buxheti për vitin 2020 zyrtar

ZYRTAR

Buxheti për vitin 2020

Tetor 2019

i miratuar nga BD, dt. 30.10.2019

ZYRTAR

Projekt Buxheti për vitin 2020 - tetor 2019

Konfidenciale Faqe 2 - nga 56 10/25/2019

Përmbajtja I. Buxheti i KEK-ut për vitin 2020 .................................................................................................................................. 3

1. Procesi buxhetor .............................................................................................................................................. 5

2. Qasja buxhetore ............................................................................................................................................... 6

3. Parashikimi i të hyrave .................................................................................................................................... 6

3.1 Të hyrat nga energjia elektrike..................................................................................................................... 6

3.2 Të hyrat nga shitja e thëngjillit ..................................................................................................................... 7

3.3 Të hyrat nga shitja e avullit – ko-gjenerimi .................................................................................................. 7

3.4 Të hyrat tjera ................................................................................................................................................ 7

3.5 Të hyrat e pritshme ...................................................................................................................................... 8

4. Shpenzimet ...................................................................................................................................................... 9

4.1. Shpenzimet e personelit .............................................................................................................................. 9

4.2. Shpenzimet operative ................................................................................................................................ 10

4.3. Shpenzimet Kapitale .................................................................................................................................. 12

5. Monitorimi i Buxhetit .................................................................................................................................... 13

II. Buxheti Sipas Divizioneve ....................................................................................................................................... 17

1. Mihjet ............................................................................................................................................................. 18

1.1. Shpenzimet e personelit ............................................................................................................................ 18



2. Gjenerimi TC “Kosova A” ............................................................................................................................... 25




3. Gjenerimi TC “Kosova B” ............................................................................................................................... 31




4. Drejtoria Qendrore ........................................................................................................................................ 38



4.3. Shpenzimet kapitale ................................................................................................................................... 38

III. Propozim ................................................................................................................................................................ 41

IV. Aneks 1 ................................................................................................................................................................... 42

V. Aneks 2 .................................................................................................................................................................... 47


ZYRTAR



I. Buxheti i KEK-ut për vitin 2020 Buxheti i KEK-ut për vitin 2020 është hartuar në pajtim me metodologjinë e përcaktuar në Doracakun e KEK-ut për proceset dhe procedurat buxhetore të përditësuar gjatë vitit 2018. Në harmoni me procedurat e buxhetit duke iu përmbajtur afateve kohore, të gjitha divizionet e KEK-ut i kanë paraqitur kërkesat e tyre në përputhje me qarkoren të lëshuar nga Drejtori Menaxhues dhe Drejtori Financiar. Kërkesat e tyre janë analizuar nga Divizioni Financiar dhe Menaxhmenti i lartë i KEK-ut. Të gjithë drejtorët ekzekutiv të divizioneve kanë arsyetuar në hollësi dhe nga fillimi (nga zero) kërkesat e tyre buxhetore, pa marrë parasysh shpenzimet nga vitet paraprake (të cilat përdoren vetëm për krahasim). Në këtë buxhet janë përfshirë të gjitha punët dhe kontratat e nënshkruara nga vitet paraprake e që për shkak se liferimi i mallit dhe realizimi i këtyre kontratave do të ndodhe në vitin 2020 e tutje. Një numër i konsiderueshëm i investimeve kapitale janë projekte të cilat vazhdojnë nga vitet paraprake. Projekt Buxhetin (PB) për vitin 2020 për shkak te implikimeve te Ligjit për Paga në sektorin publik (06/L-111) është përpiluar në dy skenar të cilët i paraqesim në vijim. Skenari i parë i paraqitur do te përfshij shpenzimet e personelit të përllogaritura në përputhje me Ligjin për Paga në sektorin publik (06/L-111) i cili pritet të hyjë në fuqi nga 01 dhjetori 2019. Efekti financiar në linjën buxhetore shpenzimet e personelit pas zbatimit të kritereve të reja arrin ne shume prej €13,96 mln më të ulët krahasuar me shpenzimet e personelit para aplikimit të ligjit për paga. Skenari i dytë i paraqitur është përllogaritur nën supozimin se KEK-u do të përjashtohet nga Ligji për Paga në sektorin publik (06/L-111).


ZYRTAR



KEK-u gjatë hartimit të Buxhetit është bazuar në skenarin 1 si në tabelën më poshtë, duke përdor buxhetimin me bazë zero. Në rast se arrihet që KEK-u të mos përfshihet në ligjin për paga, atëherë do të zbatohet skenari 2 si në tabelën më poshtë pas rishikimit të buxhetit 2020.

Buxheti i KEK-ut për vitin 2020 në pjesën e të hyrave dhe të shpenzimeve paraqet një planifikim mjaft konservativ në mënyrë që korporata të ruaj likuiditetin financiar.

Bazë për planifikim është marrë:

1. Shpenzimet e personelit për vitin 2020; për përgatitje të Buxhetit për vitin 2020 është marrë për bazë Ligji për Paga në sektorin publik (06/L-111) i miratuar nga Kuvendi i Kosovës ne muajin shkurt te vitit 2019, pa i llogaritur edhe shtesat tjera siç është rrezikshmëria dhe kushtet e vështira në vendet punës dhe duke përfshi secilin divizion veç e veç.

2. Të gjitha obligimet e kontraktuara të cilat barten nga vitet paraprake si për mallra, punë dhe shërbime janë të parapara në buxhetin e vitit 2020 me prioritet të pare (1).

3. Të gjitha njësitë buxhetore të KEK-ut i kanë paraqitur kërkesat e tyre për furnizime materiale, mirëmbajtje të rregullt, investive dhe projekte kapitale.

KEK - PROJEKT BUXHETI PER VITIN 2020 Buxheti për vitin 2020 Skenari 1

Buxheti për vitin 2020 Skenari 2 Dif.

GJITHSEJ TË HYRAT 231,032,911 231,032,911 0

Shpenzimet e personelit 38,441,449 52,396,954 (13,955,505)

Shpenzimet tjera operative 112,349,337 112,349,337 0

Gjithsej: Shpenzimet operative 150,790,786 164,746,291 (13,955,505)

Gjithsej: Shpenzimet kapitale 80,242,125 80,242,125 0

Gjithsej: Shpenzimet operative dhe kapitale 231,032,911 244,988,416 (13,955,505)

Bilanci: +/(-) 0 (13,955,505) (13,955,505)


ZYRTAR



1. Procesi buxhetor

Në përgatitjen e Buxhetit për vitin 2020 janë realizuar këto aktivitetet:

02 shtator; dërgimi i shkresës për planifikim të Buxhetit 2020 (të Drejtorit Menaxhues dhe Drejtorit të Financiar).

05 shtator; Drejtorët e Divizioneve të lidhen me Divizionin e Burimeve Njerëzore për parashikimin e numrit të punëtorëve dhe pagave.

11 shtator; Parashikimi i kërkesave për energji dhe përgatitja e bilancit energjetik.

20 shtator; Finalizimi i buxheteve dhe dokumentacioneve mbështetëse nga ana e divizioneve.

25 shtator; Buxhetet e Divizioneve të kthehen në Departamentin e Buxhetit Qendror të KEK-ut.

01 tetor; Grumbullimi i buxheteve të divizioneve dhe përgatitja e draftit të parë të Pasqyrës së Fitimit dhe Humbjeve, Pasqyrës së Bilancit, Pasqyrës së Rrjedhës së Parasë për KEK-un.

08 tetor; Takimet shqyrtuese të Menaxhmentit të lartë.

10 tetor; Ndryshimi i buxheteve të divizioneve sipas nevojës për të arritur rezultatin e duhur.

15 tetor: Përpilimi i Pasqyrës së Fitimit dhe Humbjeve, Pasqyrës së Bilancit, Pasqyrës së Rrjedhës së Parasë të reviduar për KEK-un.

31 tetor: Propozimi i buxhetit final për aprovim nga Bordi i drejtoreve të KEK-ut.


ZYRTAR



2. Qasja buxhetore Buxheti i KEK-ut për vitin 2020 i ndarë sipas divizioneve është i prezantuar në tri tabela: Shtojca A, Shtojca B, Shtojca C dhe Aneksi. Në Shtojcën A, është i prezantuar Buxheti i të hyrave. Në Shtojcën B, është paraqitur Buxheti i divizioneve për vitin 2020, i cili përfshinë: Projekt Buxhetin e rishikuar (PBRi) për vitin 2019, shumen e bartur nga vitet paraprake dhe kërkesat e divizioneve me Buxhetin 2020, si Buxhet me Prioritet P1. Në Shtojca C, është i prezantuar “Buxheti i KEK-ut për vitin 2020 me Prioritet të lartë 1 i cili është në kufijtë e mundësive financiare të KEK-ut i balancuar me të hyrat sipas parasë së gatshme. Ndërsa Aneksi 1 përmban projektet kapitale të divizioneve të listuara sipas Prioritetit të parë (P1) për vitet 2019-2022 dhe Aneksi 2 përmban buxhetin orientues për vitet 2019-2022.

3. Parashikimi i të hyrave

Buxheti i të hyrave është prezantuar në Shtojcën A. Të hyrat janë përllogaritur duke marrë për bazë parashikimin e prodhimit që është i përfshirë në draft bilancin e energjisë elektrike të dërguar më 31 korrik 2019 për miratim në ZRRE nëpërmjet KOSTT dhe duke aplikuar mesataren e tarifave ekzistuese të realizuara për periudhën janar-shtator 2019 dhe të parashikuara.

3.1 Të hyrat nga energjia elektrike

Të hyrat nga energjia elektrike janë përcaktuar në bazë të Draft-Bilancit të energjisë elektrike për vitin 2020 duke përcaktuar energjinë për operatorët KESCO, KEDS, KOSTT dhe Eksport si dhe i duke aplikuar mesataren e tarifave ekzistuese të realizuara për periudhën janar-shtator 2019 si dhe mesataren për tre vitet e fundit për eksportin e energjisë elektrike me një parashikim të rritjes se çmimit për mbulimin e inflacionit. Parashikimi i të hyrave nga energjia elektrike për vitin 2020 është bazuar në parashikimin e çmimeve me një ngritje të vogël duke filluar nga data 1 prill 2020. Çmimet e përllogaritura me parashikim janë si në vijim:

Çmimi i energjisë elektrike për FSHU (USS) të jetë 31.45 €/MWh nga i tanishmi i cili është 29.50 €/MWh.

Çmimi i energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve të jetë 38.00 €/MWh nga i tanishmi i cili është 36.00 €/MWh.

Çmimi i eksportit të energjisë elektrike është paraparë të jetë 35.00 €/MWh si mesatare e çmimit të realizuar brenda tre viteve të fundit.


ZYRTAR



Në harmoni me ndryshimin e ligjit për energji dhe ligjit për rregullatorin e energjisë, ZRRE-ja në vitin 2017 ka nxjerr:

Udhëzuesin për liberalizimin e tregut të energjisë elektrike në Kosovë, ku pas datës 31 mars 2017, ZRRE nuk do të përcaktojë çmimet e gjenerimit të energjisë elektrike por që ato duhet t’i nënshtrohen tregut të energjisë elektrike dhe të negociohen me furnizuesit. Në harmoni me këtë udhëzues KEK ka arritur marrëveshje për furnizim me energji elektrike me palët: KESCO, KEDS dhe KOSTT me çmime specifike për palët e caktuara.

Vendimin V_909_2017 me ndikim financiare për vitin 2018 në shumë prej €10,8 mln mbi axhustimin për mos realizimin e investimeve kapitale për periudhën 2013-2016. Mirëpo, pas vendimit të ri të ZRRE-së i cili e ka ri programuar borxhin e mbetur të KEK ndaj KOSTT, shpenzimet për KOSTT për në baza vjetore janë përcaktuar rreth €3,36 mln për 5 vite duke filluar nga viti 2019.

3.2 Të hyrat nga shitja e thëngjillit

Në bazë të draft-bilancit energjetik për vitin 2020 janë paraparë rreth 200 000 ton thëngjill të njomë për treg ndërsa çmimi i aktual i shitjes së thëngjillit për treg është 14.15 €/ton e që gjeneron të hyrat në shumë prej €2,83 mln duke përfshirë edhe TVSH-në. Në kuadër të planifikimit të shitjes së thëngjillit për vitin 2020, është paraparë të shitet një sasi prej 500 000 tona nga fushat e thëngjillit (xhepa si njihen ne terminologjinë e xehetarëve) me tender te hapur. Ku planifikojmë te gjenerojnë te hyra prej €6,95 mln. Të hyrat e gjithmbarshme nga shitja e thëngjilli neto (pa TVSH) për vitin 2020 priten të jenë në shumë prej €8,29 mln.

3.3 Të hyrat nga shitja e avullit – ko-gjenerimi

Shuma e të hyrave nga shitja e avullit për vitin 2020 në emër të ko-gjenerimit për ngrohtoren e qytetit të Prishtinës - Termokos, pritet të jetë rreth €1,17 mln bruto, duke iu referuar draft-bilancit të energjisë elektrike për vitin 2020 dhe tarifave ekzistuese të energjisë elektrike dhe kapacitetit.

3.4 Të hyrat tjera

Me këtë buxhet përveç të hyrave nga veprimtaria të cilat i kemi cekur më lartë kemi paraparë edhe të hyrat tjera operative nga avulli teknologjik (TC A për Kosova Thëngjillin), hiri, qeraja e tjera në shumë prej €0,93 mln edhe këto janë bruto .


ZYRTAR



3.5 Të hyrat e pritshme

Të hyrat e pritshme nënkuptojnë të hyrat indirekte të cilat priten të realizohen:

3.5.1 Me ndryshimin e normës se TVSH-se paraqiten të hyra shtesë. Diferenca ndërmjet TVSH-së së zbritshme nga blerjet të cilët janë me normën e tatueshme prej 18% si dhe TVSH-së së arkëtueshme nga të hyrat e energjisë elektrike dhe avullit e cila tatohen me normë prej 8%. Kjo diferencë në projekt-buxhet për vitin 2020 arrin shumën prej €6.57 mln e cila pritet të rimbushet nga Administrata Tatimore e Kosovës nëse realizohen projektet buxhetore.

3.5.2 Disbalanci buxhetor i krijuar si rezultat i shpenzimeve me të larta karshi të hyrave

për vitin 2020 në shumë prej €59.59 mln, mbulohet nga kursimet e viteve paraprake gjegjësisht nga paraja e gatshme në llogarinë bankare të KEK-ut në shume prej €39.55 mln si dhe €20.03 mln do të mbulohen nga mos realizimi i shpenzimeve operative dhe kapitale në vitin 2019.

Të hyrat e gjithmbarshme neto nga veprimtaria sipas projekt-buxhetit për vitin 2020 kapin shumën prej €164.87 mln duke marrë për bazë tarifat ekzistuese dhe faktorin e arkëtimit, krahasuar me PB 2019 janë me te ulëta për €14.01 mln ose shprehur ne përqindje janë 7.8% me pak si rezultat i remontit gjeneral ne TC B qe do te behet gjate vitit 2020. Për më tepër rreth të hyrave në mënyrë të detajuar shih tabelën e paraqitura në vazhdim: Tabela 1.

Tabela 1: Projekt Buxheti i të Hyrave për vitin 2020 sipas burimeve dhe Buxheti i rishikuar 2019 (në €uro).

Faturimi Inkasimi Faturimi Inkasimi

1 2 3 (1-2) 4 5 6 (4-5) 7 8

Ngarkesa për Energji elektrike MWh 5 197 016 4 289 994 (907,022) -17.5%

Çmimi €/MWh 30.94 33.01 2.07 6.7%

Te hyrat nga energjia elektrike € 160,777,750 160,777,750 0 141,605,459 141,605,459 0 (19,172,290) -11.9%

Të hyrat totale neto € 160,777,750 160,777,750 0 141,605,459 141,605,459 0 (19,172,290) -11.9%

TVSH € 12,862,220 12,862,220 0 11,328,437 11,328,437 0 (1,533,783) -11.9%

Të hyrat Bruto nga energjia € 173,639,970 173,639,970 0 152,933,896 152,933,896 0 (20,706,074) -11.9%

Te hyrat nga thengjil l i € 2,398,305 2,278,390 119,915 8,288,136 7,873,729 414,407 5,595,339 233.3%

Të hyrat nga shitja e Avullit- Ko gjenerimi€ 1,131,999 1,131,999 0 1,171,388 1,171,388 0 39,389 3.5%

Te hyrat tjera afariste € 780,562 702,506 78,056 786,494 747,169 39,325 44,663 5.7%

Të hyrat tjera totale - Neto € 4,310,866 4,112,895 197,972 10,246,017 9,792,286 453,731 5,679,391 131.7%

TVSH € 662,756 627,121 35,635 1,727,144 1,645,473 81,672 1,018,351 153.7%

Të hyrat tjera totale - Bruto € 4,973,623 4,740,016 233,606 11,973,162 11,437,759 535,403 6,697,742 134.7%

Te hyrat nga borxhet e vjetra € 500,000 500,000 0 500,000 500,000 0 0 0.0%

TVSH per (pagese)/rimbursim € 3,130,549 3,130,549 0 6,567,981 6,567,981 0 3,437,431 109.8%

Te hyrat e bartura nga mos realizimi i shpenzimeve€ 19,457,635 19,457,635 0 20,034,560 20,034,560 0 576,925 3.0%

Kursimet nga vitet paraprake ne para te gatshme€ 39,686,968 39,686,968 0 39,558,716 39,558,716 0 (128,253) -0.3%

Të hyrat neto totale € 227,863,768 227,665,797 197,972 218,512,733 218,059,001 453,731 (9,606,795) -4.2%

TVSH € 13,524,976 13,489,341 35,635 13,055,581 12,973,909 81,672 (515,432) -3.8%

Të hyrat Bruto € 241,388,744 241,155,138 233,606 231,568,314 231,032,911 535,403 (10,122,227) -4.2%

TE HYRAT ME BUXHETIN PER VITIN 2020

Perqindja ( % ) Diferenca Shtojca A: TE HYRAT

Njesia

matese

Buxheti i Ri per vitin 2020 Diferenca Diferenca

Buxheti i Ri per vitin 2019


ZYRTAR



Parashikimi i të hyrave në para të gatshme është llogaritur sipas tre skenarëve duke marrë për bazë tre faktorë të ndryshëm të arkëtimit - arkëtimi për energjinë elektrike ka faktorin 1, tek të hyrat prej avullit (ko-gjenerimi) faktori 1, nga të hyrat prej thëngjilli është marrë për bazë faktori 0.95 dhe të hyrat tjera është marrë faktori 0.95. Planifikimi i shpenzimeve për buxhetin e vitit 2020 ka për bazë të hyrat e arkëtuara sipas parasë së gatshme.

4. Shpenzimet

Shpenzimet e përgjithshme operative dhe kapitale të KEK-ut sipas prioritetit të parë (P1) paraqitur në projekt-buxhetin e vitit 2020 janë në shumë prej €231,03 mln. Për më tepër rreth strukturës së këtyre shpenzimeve sipas prioritetit të parë i paraqesim në vazhdim.

4.1. Shpenzimet e personelit

Shpenzimet e personelit për vitin 2020 janë paraparë të jenë në shumë prej €38,44 mln, e cila shume është kalkuluar duke marrë për bazë ligjin e pagave te miratuar nga Kuvendi i Kosovës.

Shpenzimet e personelit janë paraqitur rreth €13,96 mln më të ulëta krahasuar me buxhetin e rishikuar te vitit 2019 ose 26.6% me pak, si rrjedhoje e aplikimit te ligjit te pagave në sektorin publik (06/L-111) nga i dhjetori 2019.

Numri i personelit në KEK aktualisht është 4 066, mirëpo duke marrë në konsideratë që një numër i konsiderueshëm i të punësuarve do të pensionohen, atëherë këto vende të punës do të plotësohen me prurje të reja nga jashtë, pra numri i punëtorëve do të mbetet i përafërt me këtë.

Prandaj, shpenzimet e personelit për vitin 2020 krahasuar me PBRi 2019 janë te paraqitura ne tabelën ne vazhdim ku përfshijnë:

Përmbledhja vjetore e shpenzimeve të personelit për PB -2019 vs 2020 Viti 2020 Viti 2019 Dif.

Buxheti i pagave (paga baze) 34,028,017 48,554,464 (14,526,448)

Orët jashtë orarit 582,000 301,356 280,644

Bonuset 421,000 282,877 138,123

Trusti 1,921,049 2,521,439 (600,390)

Shpenzimet e BD 114,473 114,473 0

Pension moshe 681,000 622,344 58,656

Pagat jubilare 693,910 0 693,910

Propozim Buxheti 2020 38,441,449 52,396,954 (13,955,505)


ZYRTAR



Për qartësi, në këtë linjë buxhetore janë të përfshira edhe shujtat e ushqimit për punëtorët në shumë prej rreth €2,19 mln duke mos përfshirë shumën prej €0,96 mln që janë të përfshira në linjën buxhetore Shërbimet kontraktuese te cilat pritet te fillojnë te shpenzohen në gjysme vjetorin e dyte te vitit 2020. Komponenti Sigurimi shëndetësor i stafit edhe pse është kosto e personelit ajo trajtohet si shërbim i kontraktuar dhe në bazë të kontratës arrin shumën €1,41 mln.

4.2. Shpenzimet operative

Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes sipas prioritetit të parë (P1) të paraqitura në projekt-buxhetin për vitin 2020 arrijnë shumën prej €110,94 mln dhe janë me te ulëta se shpenzimet e njëjta te vitit paraprak për €6,26 mln .

Më poshtë i veçojmë disa nga linjat buxhetore të cilët e përbëjnë këtë grup të shpenzimeve:

Mirëmbajtja - shpenzimet e mirëmbajtjes bëjnë pjesë rreth 9.7% në totalin e shpenzimeve operative, në këtë kategori të shpenzimeve janë të parapara riparimet e rregullta nëpër divizione si dhe mirëmbajtjet investive. Sipas këtij buxheti janë planifikuar rreth €22,32 mln, qe krahasuar me buxhetin e rishikuar të vitit 2019 janë me të ulëta për €1,04 mln.

Materiale dhe furnizime operative - sipas projekt buxhetit të vitit 2020, janë paraparë rreth €5,18 mln për kryerjen e aktiviteteve të përditshme për nevojat e KEK-ut me qëllim të arritjes se parametrave të planifikuara të kapaciteteve të prodhimit. Disa nga shpenzimet në këtë linje buxhetore janë

• Shirita gome, • Kemikale, • Rrëshira, • Gazra, • Lubrifikante etj.

Këto shpenzime janë të bazuara në planin e prodhimit dhe në shpenzimet e vitit paraprak, të cilat janë më të ulëta për €0,95 mln krahasuar me PBRi e vitit 2019.

Karburantet - shpenzimet e karburanteve me prioritetin e parë (P1) sipas projekt-buxhetit për vitin 2020 parashihen të jenë rreth €5,06 mln. Pjesëmarrja e këtyre shpenzimeve në shpenzimet operative është 3.4%, kurse krahasuar me vitin paraprak ato janë me të ulëta për €0,56 mln ose shprehur në përqindje 9.9% me pak. Në këtë kategori pjesëmarrje më të madhe kanë nafta industriale dhe mazuti për mirëvajtje të prodhimit në Mihje dhe për vënien në lëvizje të blloqeve në TC A dhe TC B. Kontigjencë - në buxhetin e vitit 2020 parashihet kontigjencë në shumë prej €5,0 mln. Duke u nisur edhe nga përvoja e viteve paraprake e në veçanti kur dihet se KEK ka shpenzime të paparashikueshme operative dhe kapitale gjate procesit tekniko teknologjik në divizionet e korporatës është e domosdoshme kontigjenca. Mjetet nga kjo kontigjencë mund të shfrytëzohen nga divizionet përkatëse sipas procedurave të


ZYRTAR



aprovuara të buxhetit dhe me propozimin e drejtorit menaxhues e me aprovimin e Bordit të Drejtorëve.

Taksat (taksa dhe shërbime) - në këtë grup të shpenzimeve të taksave bëjnë pjesë:

• Tantiema e Linjitit - referuar bilancit energjetik të prodhimit të thëngjillit në sasi prej 7.0 milion ton thëngjill duke e aplikuar taksën prej 3€/ton kemi paraparë shumën prej €22,0 mln.

• Ngarkesat për KOSTT - për transport të energjisë elektrike të prodhuar nga Termocentralet kemi parashikuar shpenzime në shumë prej €6,17 mln. Kjo taksë është kalkuluar duke marrë për bazë draft-bilancin energjetik të prodhimit duke i aplikuar tarifat e KOSTT-it të aprovuara nga ZRRE-ja. Kjo linjë mund të pësojë ndryshime varësisht nga ndryshimi i tarifave apo bilancit energjetik.

• Shpenzimet e ZRrE-së janë paraparë në shumë prej €1,01 mln. Këto shpenzime paraqesin taksën për licencë të prodhimit të energjisë prej 0.26€/MWh të prodhuar në prag të termocentraleve.

Shpenzimet e sigurimit fizik të objekteve - janë paraparë shpenzime në shumë prej

€2,17 mln për sigurimin fizik të objekteve dhe pasurisë së KEK-ut, në bazë të kontratës kornizë. Këto shpenzime parashihet t’i mbajmë në suaza të vitit paraprak me tendence ulje.

Shpenzimet e shërbimeve kontraktuese - me projekt buxhetin e vitit 2020 janë paraparë në shumë prej €4,66 mln për kryerjen e punëve dhe shërbimeve siç janë: transporti i punëtoreve, shërbimet e INKOS, mjekësia e punës (vetëm kontrolli sistematike), duhet potencuar se me PB 2020 planifikojmë qe ne këtë kategori te shpenzimeve ne pjesën e dyte te PB te filloj ushqimi i nxehte i te punësuarve ne korporate. Nga këto pune dhe shërbime një pjese i kryejnë edhe subjektet e dala nga KEK-u.

Shpenzimet bankare dhe ligjore - janë paraparë në shumë prej €5,06 mln. Kjo kategori e shpenzimeve përfshinë shpenzimet për konteste gjyqësore, taksat tatimore për pasurit e KEK-ut, provizionet bankare, tatimi i paragjykuar në fitim për vitin buxhetor si dhe kompensimet tjera ligjore.

Shpenzimet tjera operative - janë planifikuar në shumë prej €5,16 mln për shpenzimet e përgjithshme administrative ku bënë pjesë edhe “Polica e Sigurimit për asetet vitale strategjike për funksionim” etj.

Skema e pensionimit të parakohshëm - me projekt buxhetin 2020 për këtë linje buxhetore kemi paraparë €0,2 mln, kjo është shume iniciuese (fillestare). Kjo linje buxhetore do të plotësohet varësisht nga interesimi i punëmarrëseve të korporatës për këtë forme të pensionimit të parakohshëm. Plotësimi i kësaj linje buxhetore (rialokimet) do të behet kryesisht nga buxheti i pagave në këto raste;


ZYRTAR



a) Nga praktika e viteve të kaluara të interesuarit për këtë forme të pensionimit kane kërkuar qe pagesa e mjeteve tu behet me këste mujore çka nënkupton se këta të interesuar veç janë të përfshirë në buxhetin e pagave.

b) Rishikimi i projekt buxhetit për vitin 2020.

Kthimi i huas në MF - konform marrëveshjes së arritur në mes KEK-ut dhe Ministrisë së Financave për kthimin e huas, për vitin 2020 janë paraparë pagesat në shumë prej €14,68 mln në emër te:

• Kamata për huanë Qeveritare, shuma prej 3,800,000 € • Kryegjëja për huanë Qeveritare, shuma prej 10,875,877 €

4.3. Shpenzimet Kapitale

Mjetet për investime kapitale për Divizionin e Mihjeve, Gjenerimit TC “A’’, Gjenerimit TC “B’’ dhe Drejtorisë Qendrore të KEK-ut sipas prioritetit të parë (P1) parashikohet të arrijnë në rreth €80.24 mln, me një rritje prej 14.4% në krahasim me vitin 2019. Në raport me shpenzimet e përgjithshme, ato pritet të arrijnë në 34.7% të projekt-buxhet 2020.

Investimet kapitale ne skenarin e pare pritet të mbulohen në tërësi nga buxheti i të hyrave vetanake të paraqitura në këtë projekt-buxhet.

Struktura e investimeve kapitale sipas divizioneve të KEK-ut është paraqitur më poshtë:

Divizioni i Mihjeve; Shpenzimet për investime kapitale me prioritet të parë (P1) janë projektet kapitale të cilët janë më se të domosdoshme për mbarëvajtjen e procesit të prodhimit dhe identifikimit nga MIBRAG kompani konsulente. Për këto projekte janë paraparë mjete në shumë prej €35,66 mln, apo 44.4% e investimeve kapitale në korporatë.

Divizioni i Gjenerimit – TC ‘Kosova A’ Shpenzimet për investime kapitale sipas prioritetit të pare të domosdoshme për mbarëvajtjen dhe sigurinë në procesin e prodhimit janë paraparë mjete në shumë prej €13,85 mln apo shprehur në përqindje 17.3% pjesëmarrje ne KEK.

Divizioni i Gjenerimit – TC ‘Kosova B’ Shpenzimet për investime kapitale sipas buxhetit për vitin 2020 me prioritetin e pare qe janë të domosdoshme për mbarëvajtjen e procesit të prodhimit dhe janë paraparë në shumë prej €28,61 mln gjegjësisht shprehur në përqindje ato janë 35.7% të investimeve në KEK.

Drejtoria Qendrore; Shpenzimet për investime kapitale sipas buxhetit për vitin 2020 me prioritet të parë paraqet projekte kapitale për të cilat janë paraparë mjete në shumë prej €2,13 mln apo 2.6%, e të cilat janë të domosdoshme për pune te rregullt operative.


ZYRTAR



5. Monitorimi i Buxhetit

Duke marrë parasysh se KEK-u është zotuar t’i përmbahet buxhetit të balancuar në para të gatshme, atëherë të hyrat në para të gatshme kapin shumën prej €231,03 mln, këto të hyra do të mbulojnë të gjitha shpenzimet të cilët janë përfshirë në këtë buxhet e të cilat janë të prioritetit të lartë (P1).

Kjo nënkupton që asnjë shpenzim operativ apo kapital i cili do të tejkalon limitet e vëna në Shtojcën C, nuk do të miratohet nga Departamenti i Buxhetit në KEK. Në rast se vërtetohet që të hyrat e KEK-ut do të tejkalojnë parashikimin në këtë buxhet, atëherë sipas procedurave buxhetore duhet të iniciohet rishikimi i buxhetit.

Shpenzimet me Prioritet të lartë ku bëjnë pjese; (shpenzimet e personelit) shpenzimet direkte operative (mazuti, nafta, kemikale, etj.) dhe shpenzimet e domosdoshme të mirëmbajtjes, bashke me shpenzimet kapitale janë prezantuar në tabelë në Shtojcën C.

Ekzekutimi i buxhetit bëhet konform procedurave të aprovuara “Procesi i Buxhetimit dhe kontrollit të shpenzimeve në KEK” .


ZYRTAR



Krahasimi i të dhënave të buxhetit të rishikuar 2019 (PBRi) me projekt-buxhetin për vitin 2020, (Shtojca C), grafiku dhe rekapitullimi i të hyrave, shpenzimeve të gjithmbarshme, paraqiten në vazhdim: Tabela 2.

Tabela 2: Projekt Buxheti i KEK-ut për vitin 2020 sipas linjave kryesore, Buxheti i rishikuar 2019 (në €uro)

Duke iu referuar tabelës 2, Shtojca C, shpenzimet operative dhe kapitale me projekt buxhetin e vitit 2020 janë €231,03 mln, përkatësisht €10,12 mln më pak në raport me buxhetin e rishikuar për vitin 2019 si rezultat i te hyrave me te ulëta krahasuar me PB 2019.

Shtojca CBuxheti me Ri

per vitin 2019

Shuma e

bartur në PB

2020

Kërkesat e

buxhetit per

2020

Buxheti per

vitin 2020Ndryshimi %

Struktura e

shpenzimeve

TE HYRAT

Te hyrat nga veprimtaria 178,879,986 (14,008,331) 164,871,655 (14,008,331) -7.8% 71.4%

TVSH per (pagese)/rimbursim 3,130,549 3,437,431 6,567,981 3,437,431 109.8% 2.8%

Kursimet nga vitet paraprake ne para te gatshme 59,144,603 448,673 59,593,276 448,673 0.8% 25.8%

GJITHSEJ TË HYRAT 241,155,138 0 (10,122,227) 231,032,911 (10,122,227) -4.2% 100.0%

Shpenzimet e personelit 52,396,954 0 38,441,449 38,441,449 (13,955,505) -26.6% 16.6%

Shpenzimet e sigurimit shëndetësor 1,410,000 0 1,410,000 1,410,000 0 0.0% 0.6%

Shpenzimet e importit te energjise elektrike 2,803,488 0 7,000,000 5,000,000 2,196,512 78.3% 2.2%

Mirëmbajtja 23,357,586 536,000 23,707,280 22,317,580 (1,040,006) -4.5% 9.7%

Material dhe furnizime operuese 6,129,457 7,900 5,749,450 5,177,350 (952,107) -15.5% 2.2%

Karburantet 5,615,500 0 5,828,500 5,058,500 (557,000) -9.9% 2.2%

Tarifat e KOSTT-it 6,895,881 0 6,169,523 6,169,523 (726,358) -10.5% 2.7%

Tantiema e l injitit 23,500,000 0 22,500,000 22,000,000 (1,500,000) -6.4% 9.5%

Shpenzimet e ZRrE-së 997,129 0 1,011,535 1,011,535 14,406 1.4% 0.4%

Sigurimi fizik i objekteve 2,211,250 0 2,171,250 2,171,250 (40,000) -1.8% 0.9%

Shërbimet kontraktuese 2,834,069 50,000 4,632,707 4,662,707 1,828,638 64.5% 2.0%

Obligimet bankare dhe ligjore 13,663,440 0 7,557,105 5,057,105 (8,606,335) -63.0% 2.2%

Shpenzimet e përgjithshme administrative 4,998,794 465,000 6,843,910 5,158,910 160,116 3.2% 2.2%

Kontigjenca 4,608,585 0 2,000,000 5,000,000 391,415 8.5% 2.2%

Pagesat për imbalancet në KOSTT dhe obligimet ndaj KOSTT6,442,167 0 8,329,000 7,329,000 886,833 13.8% 3.2%

Skema e pensionimit të parakohshëm 150,000 0 150,000 150,000 0 0.0% 0.1%

Kthimi i principalit dhe interesit per huate Qeveritare ( Mihje dhe Gjenerim per vitin 2015) 12,989,346 0 14,675,877 14,675,877 1,686,531 13.0% 6.4%

Gjithsej: Shpenzimet operative 171,003,645 1,058,900 158,177,586 150,790,786 (20,212,859) -11.8% 65.3%

SHPENZIMET KAPITALE

Mihjet 36,688,904 20,649,727 26,662,664 35,662,391 (1,026,512) -2.8% 15.4%

TC "A" 8,489,084 1,312,630 14,843,000 13,845,630 5,356,546 63.1% 6.0%

TC "B" 22,658,505 5,109,403 26,887,245 28,609,103 5,950,598 26.3% 12.4%

Drejtoria Qendrore 2,315,000 1,615,000 660,000 2,125,000 (190,000) -8.2% 0.9%

Gjithsej: Shpenzimet kapitale 70,151,493 28,686,761 69,052,909 80,242,125 10,090,632 14.4% 34.7%

Gjithsej: Shpenzimet operative dhe kapitale 241,155,138 29,745,661 227,230,495 231,032,911 (10,122,227) -4.2% 100.0%

Bilanci: +/(-) 0 29,745,661 217,108,268 0 0 0.0%

SHPENZIMET OPERATIVE

KEK - PROJEKT BUXHETI PER VITIN 2020


ZYRTAR



Struktura e shpenzimeve totale për KEK-un sipas projekt-buxhetit të vitit 2020, krahasuar me buxhetin e aprovuar për vitin 2019 dhe buxhetin e rishikuar 2019 është paraqitur në grafikun e mëposhtëm.

Figura 1; Struktura e shpenzimeve për KEK (në mln €)

53.8 69.9 23.5 73.3 5.8 13.053.8 76.1 23.5 70.2 4.6 13.039.9 69.3 22.0 80.2 5.0 14.70

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Shpenzimet epersonelit

Shpenzimetoperative

Tantiema e linjitit Shpenzimetkapitale

Kontigjenca Kthimi i huas-MF

KEK-struktura e shpenzimeve

PB per vitin 2019 Buxheti me Ri per vitin 2019 Buxheti per vitin 2020


ZYRTAR



Tabela 3.

Tabela 3: Projekt Buxheti i KEK-ut për vitin 2020 sipas divizioneve (në €uro)

I

1 Nga energjia 153,433,896 66.4%

2 Thengjil l i 9,291,000 4.0%

3 Të hyrat nga shitja e avullit - ko gjenerimi 1,265,099 0.5%

4 Tjera operative 881,659 0.4%

5 Te hyrat e bartura nga kursimet dhe mos realizimi i shpenzimeve 66,161,256 28.6%

Gjithsej: Te Hyrat 231,032,911 100.0%

Nr. Divizionet Sh. Operative Sh. Kapitale Gjithsej Struktura

II

1 Shpenzimet e personelit 24,133,846 0 24,133,846 10.4%

2 Shpenzimet operative 22,277,866 0 22,277,866 9.6%

3 Tantiema e l injitit 22,000,000 0 22,000,000 9.5%

4 Shpenzimet kapitale 0 35,662,391 35,662,391 15.4%

Gjithsej: Shpenzimet O & K 68,411,712 35,662,391 104,074,104 45.0%

III





IV





V



3 Kontigjenca 5,000,000 0 5,000,000 2.2%

4 Kthimi i huas në MF 14,675,877 0 14,675,877 6.4%



VI KEK-u Total



3 Tantiema e l injitit 22,000,000 0 22,000,000 9.5%

4 Kontigjenca 5,000,000 0 5,000,000 2.2%

5 Kthimi i huas në MF 14,675,877 0 14,675,877 6.4%



VIII Bilanci + /(-) 0

REKAPITULIMI I TE HYRAVE, SHPENZIMEVE OPERATIVE DHE KAPITALE ME BUXHETIN PER

VITIN 2020

Mihja

Gjenerimi TC"A"

Gjenerimi TC"B"

Drejtoria Qendrore

Te Hyrat Bruto


ZYRTAR



II. Buxheti Sipas Divizioneve


ZYRTAR



1. Mihjet Sipas bilancit vjetore të energjisë elektrike për vitin 2020 nga divizioni i Mihjeve pritet të eksploatohen rreth 7.0 milion ton linjit dhe prodhimi i djerrinës, varësisht nga objektivat e mihjes sipërfaqësore. Për të realizuar planin e prodhimit dhe mbarëvajtjen e procesit të prodhimit i kemi paraqitur shpenzimet operative dhe kapitale të planifikuara me buxhet si më poshtë:


Gjatë vitit 2019 janë paraparë të operojnë rreth 2 739 punonjës në Divizionin e Mihjeve, i cili është në përputhje me numrin e punonjësve të sipas kërkesave të menaxhmentit të DPQ-s. Në kuadër të këtij numri të punonjësve janë paraparë që gjatë vitit 2020 të pensionohen rreth 142 punonjës të cilët pritet të zëvendësohen me punëtorë të ri. Shpenzimet e personelit për vitin 2020 duke zbatuar Ligjin për Paga janë në shumë prej €23,25 mln dhe përfshijnë:

• Paga bazë rreth €20,88 mln, • Orët jashtë orarit dhe bonuset janë rreth €0,34 mln, • Trusti rreth €1.16 mln, • Pagat jubilare €0,44 mln, • Pension moshe €0,43 mln dhe

Sigurimi shëndetësor i stafit €0,89 mln.


Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes sipas prioritetit të parë (P1) të paraqitura në buxhetin për vitin 2020 arrijnë shumë prej €44,28 mln. Më poshtë i veçojmë disa nga linjat buxhetore të cilët e përbëjnë këtë grup të shpenzimeve:

Mirëmbajtja - shpenzimet e mirëmbajtjes bëjnë pjesë rreth 14.6% në totalin e shpenzimeve të gjithmbarshme gjë qe është përqindje e kënaqshme, sipas këtij buxhet janë parashikua rreth €15,17 mln, krahasuar me buxhetin e rishikuar të vitit 2019 janë me të ulëta për €0,06mln.

Materiale dhe furnizime operative - sipas këtij buxheti janë paraparë rreth €2,05 mln: • Shirita Gome, pozicioni me i larte në këtë grup të shpenzimeve për vitin 2020

janë shiritat për transport të djerrinës dhe thëngjillit në shuma prej €1,40 mln, i cili pozicion është i njëjtë në krahasim me PBRi për vitin 2019.

• Kemikale, është iniciuar kontrata kornize në vlere prej 700,000 €uro për 3 vite

duke u bazuar në harxhimet aktuale, ndërsa në këtë projekt përfshihen edhe gazrat teknike rrethe 300,000 €uro në vit.


ZYRTAR



• Vajrat, yndyrat janë material baze për Mekanizma ndihmës dhe PKX (reduktor, trafo, pompa etj.). Kemi mjete qe harxhojnë vajra dhe yndyra, në numër rrethe 100 automjete (auto, kamionë etj.) dhe rrethe 80 cope Mekanizma të rende (buldozerë, luge, ekskavator, vinça etj.

Karburantet - sipas kontratës kornize parashihen 1,700,000 litra nafte në vit gjegjësisht €1,55 mln. në këtë pozicion përfshihen sasi të vogla të benzinës dhe analizat e naftës. Harxhues janë pajisjet e cekura në projektin paraprak.

Taksat - në këtë grup të shpenzimeve të taksave bëjnë pjesë: • Tantiema e Linjitit - referuar balancës energjetike të prodhimit të thëngjillit në

sasi prej 7.0 milion ton thëngjill duke e aplikuar taksën prej 3€/ton kemi paraparë shumën prej €21,0 mln. pasi qe kemi paraparë edhe një sasi pre treg atëherë renta ne thëngjill parashihet te jete €22,0 mln.

• Taksë komunale - obligime ligjore (taksa komunale për objekte qe shfrytëzohen për afarizëm si dhe taksat për dokumentacion qe lejohet nga K. Komunale) për këtë vite buxhetor parashihen të jene €0,08 mln.

Shpenzimet e sigurimit fizik të objekteve - janë paraparë shpenzime në shumë prej

€1,30 mln për sigurimin fizik të objekteve në bazë të kontratës kornizë. Këto shpenzime këtë vite buxhetor janë më të njëjta në raport vitin paraprak.

Shpenzimet e shërbimeve kontraktuese - janë paraparë në shumë prej €1.98 mln për kryerjen e punëve nga subjektet që janë dalë jashtë KEK-u siç janë: INKOS, Mjekësia e Punës (vetëm kontrolli sistematike), si dhe shërbimin e transportit të punëtorëve etj. Krahasuar me PBRi 2019 janë me te larta për €0,64 mln si rezultat i planifikimit qe te fillojmë me shujta te ngrohta ne mensa për te punësuarit ne DPQ.

Shpenzimet tjera operative - janë paraparë në shumë prej €0,15 mln për shpenzimet e përgjithshme administrative si ekonomat, higjiena, komunali etj.


ZYRTAR




Në buxhetin e vitit 2020 në divizionin e Mihjeve është paraparë një numër i projekteve kapitale të cilat pritet të iniciohen gjatë vitit 2020 në mënyrë që të përmirësojë kualitetin e shërbimit dhe rritjen e kapaciteteve prodhuese. Nga projektet kapitale të cilat janë paraparë në PB e vitit 2020:

Prioriteti i parë: duke marrë parasysh se prioriteti i parë paraqet projekte kapitale të cilët janë më se të domosdoshme për rritjen e kapaciteteve prodhuese dhe mbarëvajtjen e procesit të punës për këtë kategori janë paraparë mjete në shumë prej €35,66 mln.

Ne vazhdim do paraqesim disa nga Projektet kapitale me Prioritet të pare (P1) dhe Prioritet të dyte (P2) .

Përvetësimi i Tokave.

• Vlera: 8,000,000 € • Prioriteti i projektit: P1 • Projekti bazohet në PPX (projekti plotësues xehetar).

Aksioni: Shpronësim me kohe i sipërfaqeve sipas planit operativ. Pozicionimi aktual i teknologjisë dhe pajisjeve qe përdoren në zhvendosjen e djerrinës dhe prodhimin e thëngjillit kërkojnë mjete qe kishin me përshpejtua procesin e shpronësimit jo vetëm si hap i domosdoshëm për zgjerimin e Mihjes por edhe përmbushjen e kritereve mbi të drejtat pronësore. Duhet pasur parasysh se kjo shumë e mjeteve financiare është vetëm sa për fillim, vlera finale mund të rritet gjatë implementimit të projektit, përfshirë sipërfaqen tokësore me struktura në projektin e zhvendosjes 120 hektarësh, por kjo shume financiare mund të bartet në buxhetet e viteve të ardhshme apo edhe me rishikim. Përfitimet: Krijimi i hapësirës të mjaftueshme për zhvillimin e Mihjes sipas parametrave të parapare teknologjik dhe furnizimin e termocentraleve me linjit. Sa me efektivitet qe të realizohet ky projekt do të krijohen parakushte me të favorshme për një eksploatim të sigurt dhe efektiv.

Ekskavatorë hidraulik me vemëza 1 (një) cope.

• Vlera e projektit: 300,000€ • Projekt i bartur • Prioriteti i projektit: P1

Duke pasur parasysh nevojat e prodhimit, hapja e minierës së re (Sibovci Jug perëndimor) dhe planifikimi i ndërtimit të TC- Kosova C, si dhe vjetërsia e mekanizmit me të cilin disponojmë është planifikuar blerja e një ekskavatori të ri!


ZYRTAR



Riparimi i objekteve të mensave në DPQ

• Vlera e projektit: 250,000€ • Projekt i bartur: 100,000€ • Prioriteti i projektit: P1

Riparimi i objekteve te mensave është paraparë duke marr parasysh kushtet aktuale ne te cilat mensat punojnë dhe te cilat as për se afërmi nuk plotësojnë standardet e kërkuara. Kjo kish me rrit efikasitetin e punës duke pas parasysh se ish pika te caktuara te ushqimit kishin me eliminua alibinë e punëtorëve te cilët jo rralle humbin me ore te tera duke arsyetuar se kanë dal për ushqim.

Shpime hulumtuese fusha e jugut.

• Vlera e projektit: 3,3000,000€ • Projekt i bartur: 3,000,000€ • Prioriteti i projektit: P1

Bazuar në vendimin e Bordit të Drejtorëve të KEK-ut të datës 31.08.2018 (dok. i protokolluar nr.6560,dt.26.09.2018) për planifikimin buxhetor për shpime dhe hartimin e Projektit Kryesor Xehetar për minierën e re në fushën jug. Në lidhje me këtë, duhet të hartohet programi i hulumtimeve për shpimet shtesë, i karakterit gjeologjik, gjeomekanik dhe hidro-gjeologjik. Qëllimi i këtij programi është definimi i modelit Gjeologjik, përcaktimi i parametrave gjeomekanik, hidro-gjeologjike të fushës si dhe parametrave kimik te shtresës se linjitit. Për fushën Jug duhet te realizohet rrjeti i shpimeve 250x250 ne mënyrë qe të plotësoj minimumin e kërkuar te distancës mes shpimeve siç parashihen ne rregulloren 53/79. Këto hulumtime janë bazë për hartimin e Projektit kryesor xehetar për fushën e Jugut. Nga DPQ ne PB 2020 e dorëzuar është kërkuar buxhet shtese prej €0,30 mln.

Makina e kombinuara (shtrat sferik dhe kurore e dhëmbëzuar për MK B në TC-B).

• Vlera e projektit: 398,970 € • Projekt ne vijim • Prioriteti i projektit: P1

Ky projekt është i rëndësisë vitale për furnizim normal të TCB-se .MKB prej kohës se leshuarjes në pune nuk i është ndërruar shtrati sferik. Gjate punës se saje shumë vjeçare ka ardhë deri te shpenzimi i kushinetës se shtratit sferik te MKB andaj duke ditur rëndësinë e kësaj pajisje xehetare është e domosdoshme intervenimi dhe investimi ne rritjen e gatishmërisë për pune. Pasi MKB duhet të jete e afte për pune 24h një investim i tille është me se i domosdoshëm. MKB-punon qe nga vitet 1985 duke barte barrën e prodhimit dhe furnizimit te TCB-se me linjit.


ZYRTAR



Muri mbrojtës për gjate rrugës se asfaltuar Separacioni ,A''.

• Vlera: 400,000 € • Projekt i ri • Prioriteti i projektit: P1

Pasi hapësira deponuese e qymyri dhe transporti i qymyrit me shirita është shume afër me lagjen ku frekuentojnë një numër i banorëve te cilët janë te ekspozuar pluhurit dhe zhurmës një projekt i tille është mese i domosdoshëm për tu realizuar duke përmendur edhe numrin e madh te ankesave drejtuar DPQ-se.

Ekskavatorët rotorik te thëngjillit, dy shiritave vete-lëvizës dhe dy hinkave fushore.

• Vlera e projektit: 5,500,000 € • Projekt ne vijim • Prioriteti i projektit: P1

Blerja e dy Ekskavatorëve rotorik të thëngjillit kishte me ndikim direkt në furnizim të qëndrueshëm me linjit të kapaciteteve gjeneruese ekzistuese dhe atyre të parapara për instalim. Kapacitetet aktuale vjetore prej 9 mil t/vit me këto pajisje te vjetruara nuk premtojnë siguri furnizimi me linjit te kapaciteteve aktuale gjeneruese e sidomos kur kihet parasysh edhe instalimi i kapaciteteve te reja gjenerues te cilat se bashku me ato ekzistuese kishin me ngrit nivelin e kërkesës në 12-15 mil/t në vit. Me qellim qe të realizohen këto parametra ne prodhimin e linjitit, ne një afat te mesëm dhe afatgjate është e domosdoshme blerja e dy Ekskavatorëve rotorik për thëngjill te parapare edhe me Planin e Mibrag për zhvillimin e Mihjes se re. Projekti është shume vjeçar.

Sistemi i menaxhimit te vajrave.

• Vlera e projektit: 850,000 € • Projekt i ri • Prioriteti i projektit: P1

Në kuadër të këtij projekti parashihet menaxhimi dhe sistemimi i vajrave të përdorura si dhe kryerja e serviseve dhe ndërrimi i vajrave në mekanizmin me të cilin disponojmë konform standardeve dhe ligjeve në fuqi. Duhet të blihen dhe montohen pajisjet komplet për furnizim me vajra të reja si dhe deponimi dhe ruajtja e vajrave të përdorura deri sa të largohen nga ambientet e KEK-ut. Është rekomandim nga Ministria e Ambientit nga viti 2017 plotësimi i këtij kushti konform ligjit në fuqi, andaj ky projekt është me prioritet të lartë!


ZYRTAR



Tabela 4.

Tabela 4: Projekt Buxheti i DPQ për vitin 2020 sipas linjave, Buxheti i rishikuar 2019 (në €uro)

Duke iu referuar tabelës së mësipërme vërehet se në Divizionin e Mihjeve janë ulur shpenzimet operative krahasuar me PBRi 2019 në shumë prej €9,83 mln, si rrjedhoje e uljes se linjës buxhetore të shpenzimeve te personelit, karburanteve dhe tantiemës, ndërsa shpenzimet kapitale janë zvogëluar në shumë prej €1,03 mln. Pozicionet buxhetore që rezultojnë me rritje janë: Shërbimet kontraktuese + 0,64 mln €uro.

Shtojca B: Buxheti me Ri

per vitin 2019

Shuma e

bartur në PB

2020

Kërkesat e

buxhetit per

2020

Buxheti per


Struktura e

shpenzimeve


Shpenzimet e sigurimit shendetsor 885,920 0 885,920 885,920 0 0.0% 0.9%

Mirembajtja 15,233,883 0 15,871,580 15,171,580 (62,303) -0.4% 14.6%

Material dhe furnizime operuese 2,050,000 0 2,250,000 2,050,000 0 0.0% 2.0%

Karburantet 1,700,000 0 1,700,000 1,550,000 (150,000) -8.8% 1.5%

Tantiema e linjitit 23,500,000 0 22,500,000 22,000,000 (1,500,000) -6.4% 21.1%

Sigurimi fizik i objekteve 1,300,000 0 1,300,000 1,300,000 0 0.0% 1.2%

Sherbimet kontraktuese 1,340,000 0 1,981,786 1,981,786 641,786 47.9% 1.9%

Obligimet bankare dhe ligjore 75,000 0 75,000 75,000 0 0.0% 0.1%

Shpenzimet e pergjitheshme administrative 104,500 0 149,500 149,500 45,000 43.1% 0.1%

Gjithsej: Shpenzimet operative 78,237,702 0 69,961,712 68,411,712 (9,825,989) -12.6% 65.7%

Përvetësimi i tokave 8,000,000 0 10,000,000 8,000,000 0 0.0% 7.7%

Remomtimi i stacionit veprues B-1800 mm 2,868,521 2,100,000 0 2,100,000 (768,521) -26.8% 2.0%

Shpime hulumtuese fusha e Jugut 3,000,000 3,000,000 300,000 3,300,000 300,000 10.0% 3.2%

Muri mbrojtës për shirita (konvejer) TML A1 dhe TML A2 500,000 500,000 500,000 0 (500,000) -100.0% 0.0%

Furnizim, mbikëqyrje ne montim te ngasjeve komplet për konvejer B=1600 (sistemi IV-Sibovci-JP)400,000 3,685,360 0 3,685,360 3,285,360 821.3% 3.5%

Remomtimi i stacionit veprues B-1800 mm 2,868,521 2,100,000 0 2,100,000 (768,521) -26.8% 2.0%

Ekskavatorët kompakt te Qymyrit, dy shiritave vete-lëvizës dhe dy hinkave fushore 5,500,000 5,500,000 0 5,500,000 0 0.0% 5.3%

Projektet tjera kapitale 13,551,862 3,764,368 15,862,664 10,977,032 (2,574,830) -19.0% 10.5%

Gjithsej: Shpenzimet kapitale 36,688,904 20,649,727 26,662,664 35,662,391 (1,026,512) -2.8% 34.3%


SHPENZIMET KAPITALE

DIVIZIONI I MIHJEVE

SHPENZIMET OPERUESE


ZYRTAR



Ne vazhdim paraqesim grafikun e shpenzimeve totale me strukturë të buxhetit për vitin 2020 krahasuar me buxhetin e aprovuar për vitin 2019 dhe rishikimin e buxhetit 2019 në divizionin e Mihjeve.

Figura 2; Struktura e shpenzimeve për divizionin e Mihjeve (në mln €)

32.9 22.1 23.5 36.6 32.9 21.8 23.5 36.7 24.1 22.3 22.0 35.7 0

5

10

15

20

25

30

35

40


Shpenzimet operuese Tantiema e linjitit Shpenzimet kapitale

Mihjet-struktura e shpenzimeve



ZYRTAR



2. Gjenerimi TC “Kosova A” Termocentrali Kosova A gjate vitit 2020 sipas draft-bilancit të energjisë elektrike do të prodhojë 1.85 milion MWh neto (në prag). Për të realizuar ketë prodhim parashihet të konsumohen 3.33 milion ton thëngjill. Mjetet buxhetore të domosdoshme për mbarëvajtje të procesit të prodhimit të energjisë elektrike të renditura në linja kryesore, janë:


Gjatë vitit 2020 janë paraparë të operojnë rreth 752 punonjës në Divizionin e Gjenerimit në TC Kosova A. Në kuadër të këtij numri të punonjësve janë paraparë që gjatë vitit 2020 të pensionohen rreth 47 punonjës të cilat pozitat do të plotësohen me punëtorë të rinj.

Shpenzimet e personelit për vitin 2020 janë në shumë prej €7,06 mln ku përfshijnë: • Paga bazë rreth €6,11 mln, • Orët jashtë orarit dhe bonuset janë rreth €0,34 mln, • Trusti rreth €0,35 mln, • Pagat jubilare €0,20 mln, • Pension moshe €0,14 mln,

Sigurimi shëndetësor i punonjësve rreth €0,26 mln.


Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes sipas prioritetit të parë (P1) të paraqitura në buxhetin për vitin 2020 arrijnë shumë prej €11,88 mln duke mos përfshi shpenzimet e personelit, për €1,34 mln janë me te ulëta se PBRi 2019. Më poshtë i veçojmë disa nga linjat buxhetore të cilët e përbëjnë këtë grup të shpenzimeve:

Mirëmbajtja - Shpenzimet e mirëmbajtjes tek divizioni i TC Kosova A sipas prioritetit të pare janë paraparë në shume prej €3,33 mln, krahasuar me buxhetin e rishikuar për vitin 2019 është me i ulëte për €1,25 mln ose 27.3% me pak, arsye e kësaj ulje është, se gjatë periudhës janar-shtator 2019 janë lidhur shumë kontrata dhe priten që gjate këtij viti te realizohem gjë qe do te kemi rezerva ne depo edhe për vitin 2020, gjithashtu ne zvogëlimin e kërkesave për buxhetin e vitit 2020 ka ndikuar riparimi kapitale i bllokut A3 dhe mirëmbajtja me e mirë ne vitin 2019. Nëse i listojmë disa nga këto linja buxhetore kemi: • Në linjën buxhetore, Salla e makinave kemi bërë ulje të buxhetit krahasuar me vitin

2019 për €0,10 mln, për arsye të pjesëve rezervë te mjaftueshëm për mirëmbajtje operative. Gjatë vitit 2019 kemi bere furnizime mjaftueshëm edhe për PB 2020, sipas normës dhe planifikimit të remonteve në këto pajisje.

• Për linjën buxhetore, Sistemi i kazantorës kemi bërë ulje të buxhetit për €0,72 mln pasi qe ende kemi kontrate kornize për mullinj e qe ka ndikuar në zvogëlimin në këtë linjë buxhetore me PB e vitit 2020.


ZYRTAR



• Sistemet elektrike, në ketë linje buxhetore kemi ulje të buxhetit për €0,16 mln krahasuar me buxhetin e rishikuar të vitit 2019.

• Matje Rregullim dhe Komandim (MRRK), në ketë linje buxhetore kemi kontratë kornizë, dhe presim që të bëjmë disa ndërrime në stabilimentet në përgjithësi.

Materiale dhe Furnizime - sipas këtij buxhet janë paraparë rreth €1,60 mln për : • Kemikale, • Rrëshira, • Gazra, • Lubrifikante etj.

Ne linjën buxhetore kemikale, buxheti 2019 i aprovuar ka qenë €1,70 mln, ndërsa me PB e vitit 2020 kemi paraparë €1,50 mln qe janë €0,20 mln me pak, si rezultat i planifikimit te buxhetit duke u bazuar ne realizimin e PB 2019 për periudhën janar-shtator.

Karburantet - Në TC Kosova A për vitin 2020 sipas buxhetit janë paraparë shpenzimet e

karburanteve rreth €2,0 mln. Kjo linjë buxhetore kryesisht ndërlidhet me procesin e prodhimit të energjisë elektrike, përkatësisht startimet e njësive gjeneruese pas ndërprerjeve.

Taksat - në këtë grup të shpenzimeve të taksave bëjnë pjesë:

• Ngarkesat për KOSTT - për transport të energjisë elektrike të prodhuar nga Termocentralin Kosova A kemi parashikuar shpenzime në shumë prej €2,58 mln. Kjo taksë është kalkuluar duke marrë për bazë balancën energjetike të prodhimit duke i aplikuar tarifat e KOSTT-it të aprovuara nga ZRRE-ja. Kjo linjë mund të pësojë ndryshime varësisht nga ndryshimi i tarifave apo balancës energjetike.

• Shpenzimet e ZRrE-së - janë paraparë në shumë prej €0,38 mln. Këto shpenzime paraqesin taksën për licencë të prodhimit të energjisë prej 0,26€/MWh të prodhuar në prag.

Shpenzimet e sigurimit fizik të objekteve - janë paraparë shpenzime në shumë prej €0,50 mln për sigurimin fizik të objekteve në bazë të kontratës kornizë. Këto shpenzime ti mbajmë në suaza të vitit paraprak pa ndonjë ndryshim të theksuar.

Shpenzimet e shërbimeve kontraktuese - janë paraparë në shumë prej €0,78 mln për kryerjen e punëve nga subjektet e dala nga KEK-u siç janë: Mjekësia e Punës (vetëm kontrolli sistematike), Institutet të licencuara për analiza të ndryshme (nafta, vajrat, ambienti, dhe bartja e punëtorëve etj.) Krahasuar me PBRi 2019 janë me te larta për €0,14 mln si rezultat i planifikimit qe te fillojmë me shujta te ngrohta ne mensa për te punësuarit ne TCA.

Shpenzimet tjera operative - janë paraparë në shumë prej €0,69 mln për shpenzimet e përgjithshme administrative si ekonomat, higjiena, komunali etj.


ZYRTAR




Në projekt-buxhetin e vitit 2020, në divizionin e TC Kosova A është paraparë një numër i projekteve kapitale të cilat pritet të iniciohen gjatë vitit 2020 në mënyrë që të përmirësojë kualitetin e shërbimit të prodhimit të energjisë elektrike. Projektet kapitale të cilat janë paraparë të fillojnë në vitin 2020, duke marrë parasysh se prioriteti i parë paraqet projekte kapitale të cilët janë më se të domosdoshme për mbarëvajtjen e procesit të prodhimit janë paraparë në shumë prej €13,85 mln. Projektet e bartura për pagese në vitin 2020 në shume prej €1,32 mln, për këto projekte kemi kontrata të lidhura gjate vitit 2019 me OE dhe afati punëve apo shërbime të kryera kalon në vitin 2020 kur do të behet edhe pagesa, për projekte të caktuara. Meqenëse njësitë A3, A4 dhe A5 të TC Kosova A janë të vjetra, dhe qe ato të vazhdojnë operimin kërkohet investime në projektet e caktuara të cilat do të siguronin një operim të vazhdueshëm dhe stabilë të njësive gjeneruese.

Liferimi i 3E.M 6.3kV për Mullinj, si dhe 2 elektromotorë për pompa furnizuese të fuqisë 3150kV, 6.3kV, me kushineta të tipit të mbyllur dhe liferimi - montimi i trafo T5A 15.75/6.3 kV.

• Vlera e projektit: 450,000 € • Projekt i bartur 450,000€ • Prioriteti i projektit: P1

Arsyetimi: Rritja e sigurisë së punesë / trafoja është e vjetër që prej viteve 1975. Kjo trafo gjate verës ka temperature të larta. Elektromotorët e mullinjve janë pajisje të vjetra dhe jemi duke i eliminuar ftohjen e elektromotorëve me ujë dhe shkuarjen në metodën e elektromotorëve me ajër (janë shume me të preferuar dhe me të sigurt për pune). Elektromotorët ekzistues të PF janë të tipit të vjetra dhe për mirëmbajtje janë shume të ndërlikuar, dhe kërkojmë qe elektromotorët ekzistues të zëvendësohen me elektromotorë të tipave me kushineta të tipit të mbyllur (te këto tipe të elektromotorëve hyrja e vajit nuk ka mundësi), çka iu sigurohet edhe jete gjatësia e vete elektromotorit. Nuk posedojmë rezerva dhe çdo rënje e mullinjve dhe pompës furnizues shkakton rënje të ngarkesë në prodhim dhe zvogëlon sigurinë e blloqeve.

Riparimi-modernizimi i 2 Fojtave.


Arsyetimi: Rritet siguria e blloqeve, konkretisht rrite siguria e furnizimit të kaldajës me ujë dhe njëherit rritet edhe siguria e kaldajës.


ZYRTAR



Elektromotori i ventilatorëve shtytës 630kW, 75A, 6.3kV


Arsyetimi: Nuk posedojmë rezerva dhe çdo ramje e mullinjve dhe pompës furnizues shkakton ramje të ngarkesë në prodhim dhe zvogëlon sigurinë e blloqeve te Termocentralit “Kosova-A”.

Modernizimi i pultit komandues ne bllokun A5.


Arsyetimi: Pajisjet janë shume te vjetra dhe nuk posedojmë rezerva te këtyre pajisjeve kemi nevojë te behet modernizimi dhe rritja e sigurisë së punës në blloqet e TC A-s.

Remont i bllokut A4.

• Vlera e projektit: 8,000,000 € • Projekt i ri • Prioriteti i projektit: (P1)

Arsyetimi: Në remontin kapitale të bllokut A4 hynë remonti kapital i kaldaje dhe remonti kapital i turbinës.

Valva me reduktor + el. mot. në sallën e makinave për bll.A3-A4-A5.


Arsyetimi: Regjenerimi, rrite sigurinë e mbajtjes se nivelit konstant ne kondensator. Me këtë rritet edhe siguria e efiçencës se bllokut. Te gjitha projektet e TC Kosova A janë listuar në Aneksin në fund të këtij Buxheti.

Për më tepër rreth asaj çka u tha më sipër, në mënyrë të detajuar është paraqitur në Shtojca B dhe grafikun e mëposhtëm të Divizionit të TC Kosova A.


ZYRTAR



Tabela 5.

Tabela 5: Projekt Buxheti i TCA për vitin 2020 sipas linjave, Buxheti i rishikuar 2019 (në €uro).

Duke iu referuar tabelës së mësipërme mund të vërehet se TC Kosova A ka reduktuar shpenzimet e personelit krahasuar me buxhetin e rishikuar të vitit 2019 për €2,39 mln, si rezultat i aplikimit te ligjit për paga i miratuar ne Kuvendin e Kosovës, shpenzimet operative në pozicionin e mirëmbajtjes për €1,25 mln dhe material dhe furnizime operuese në shumë prej €0,20 mln, kurse në poz. sigurimi fizik i objekteve €0,05 mln. Kurse, shpenzimet kapitale janë me të larta krahasuar me buxhetin e rishikuar në shumë prej €5,36 mln si rezultat i investimeve ne bllokun A4. Pozicionet buxhetore që rezultojnë me rritje: Shpenzimet kontraktuese + 0,14 mln € (duke përfshirë aktivizimin e mensave te punëtoreve).


per vitin 2019

Shuma e

bartur në PB

2020

Kërkesat e

buxhetit per

2020

Buxheti per


Struktura e

shpenzimeve



Mirembajtja 4,572,909 0 3,945,000 3,325,000 (1,247,909) -27.3% 10.1%

Material dhe furnizime operuese 1,701,207 0 1,563,000 1,503,000 (198,207) -11.7% 4.5%

Karburantet 2,040,000 0 2,435,000 2,035,000 (5,000) -0.2% 6.2%

Tarifa e KOSTT-it 2,580,547 0 2,580,000 2,580,000 (547) 0.0% 7.8%

Shpenzimet e ZRrE-së 371,520 0 380,000 380,000 8,480 2.3% 1.1%

Sigurimi fizik i objekteve 540,000 0 500,000 500,000 (40,000) -7.4% 1.5%

Sherbimet kontraktuese 639,904 0 779,675 779,675 139,771 21.8% 2.4%


Shpenzimet e pergjitheshme administrative 656,950 0 691,000 661,000 4,050 0.6% 2.0%

Gjithsej: Shpenzimet operative 22,937,708 0 20,317,794 19,207,794 (3,729,915) -16.3% 58.1%

Liferimi i 3E.M 6.3kV për Mullinj, si dhe 2 elektromotorë për pompa furnizuese te fuqisë 3150kV, 6.3kV, me kushineta te tipit te mbyllur dhe liferimi -montimi I trafo T5A 15.75/6.3 kv640,000 450,000 0 450,000 (190,000) -29.7% 1.4%

Kamioni për thithje të pluhurit 475,000 475,000 0 475,000 0 0.0% 1.4%

Riparimi-modernizimi i 2 Fojtave 0 0 600,000 600,000 600,000 0.0% 1.8%

Riparimi i matjeve, komandimit dhe automatikes ne njësinë A5 250,000 0 0 0 (250,000) -100.0% 0.0%

Remont i bll.A4 0 0 8,000,000 8,000,000 8,000,000 0.0% 24.2%

Pompa Qarkulluese pa elektromotor 2cope 0 0 700,000 700,000 700,000 0.0% 2.1%

Projektet tjera kapitale 7,124,084 387,630 5,543,000 3,620,630 (3,503,454) -49.2% 11.0%


Gjithsej: Shpenzimet operative dhe kapitale 31,426,792 1,312,630 35,160,794 33,053,424 1,626,631 5.2% 100%

SHPENZIMET KAPITALE

SHPENZIMET OPERUESE

DIVIZIONI I TC "A"


ZYRTAR



Në grafikun në vijim paraqiten shpenzimet kryesore në Divizionin e TC “A”.

Figura 3; Struktura e shpenzimeve për Div. e TC A (në mln €)

9.7 11.4 0.4 10.09.7 12.9 0.4 8.5 7.3 11.5 0.4 13.8 0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

Shpenzimet e personelit Shpenzimet operuese Shpenzimet e ZRrE-së Shpenzimet kapitale

TC "A"- struktura e shpenzimeve



ZYRTAR



3. Gjenerimi TC “Kosova B” Gjatë vitit 2020 Termocentrali Kosova B në bazë të bilancit energjisë elektrike vjetore planifikon të prodhoj rreth 2.55 milion MWh neto (në prag), me ç‘ rast për këtë prodhim parashihet të konsumohen rreth 3.45 milion tona thëngjill. Mjetet buxhetore të domosdoshme për sigurimin e prodhimit të vazhdueshëm me energji elektrike të renditura në linja kryesore buxhetore, janë:


Gjatë vitit 2020 janë paraparë të operojnë rreth 581 punonjës në Divizionin e Gjenerimit në TC Kosova B. Në kuadër të këtij numri të punonjësve janë paraparë që gjatë vitit 2020 të pensionohen rreth 29 punonjës të cilët pritet të zëvendësohen me prurje të reja nga jashtë.

Shpenzimet e personelit për vitin 2020 janë në shumë prej €5,53 mln ku përfshijnë: • Paga bazë rreth €4,78 mln, • Orët jashtë orarit dhe bonuset janë rreth €0,29 mln, • Trusti rreth €0,28 mln, • Pagat jubilare €0,10 mln, • Pension moshe €0,10 mln,



Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes sipas prioritetit të parë (1) të paraqitura në buxhetin për vitin 2020 arrijnë shumë prej €13,42 mln duke mos përfshirë shpenzimet e personelit. Më poshtë i veçojmë disa nga linjat buxhetore të cilët e përbëjnë këtë grup të shpenzimeve:

Mirëmbajtja - Shpenzimet e mirëmbajtjes tek divizioni i TC Kosova B sipas prioritetit të pare (P1) janë në shumë prej €3,58 mln, krahasuar me buxhetin e vitit paraprak në këtë pozicion buxhetorë kemi buxhet me të larte për €0,32 mln kjo ka rrjedhe si rezultat i rigrupimit te shpenzimeve krahasuar me vitin paraprak - Materiale shpenzuese standarde, kjo linjë buxhetore ka ekzistua edhe vitin e kaluar po vlera ka qenë zero. Për shkak të problemeve me buxhet për kontrata kornizë jemi detyrua që në vitin 2020 secila kontratë ti ketë mjetet e veta prandaj e kemi aktivizua këtë linjë buxhetore. - Salla e makinave dhe PKU, kjo këtë linjë buxhetore mbetet ne suaza te vitit 2019. - Sistemi i kazantorës - Kaldaja, ulje pre €0.44 mln, kjo ulje është rezultat i përfshirjes së projekteve të mirëmbajtës kapitale në projekte kapitale. - Matje, Rregullim, Komandim dhe Hidraulika (MRrK-H), ulje për €0.05 mln, edhe këtu është rasti i njëjtë, janë prokurua disa projekte me rendësi dhe janë lidhë kontratat kështu që buxheti i vitit 2020 është për kërkesa të reja. Gjithashtu edhe te - Sistemi i objekteve të jashtme, kemi


ZYRTAR



ulje për €0.15 mln është rezultat i përfshirjes së disa projekteve të mirëmbajtës në projekte kapitale. Buxheti i vitit 2020 është për kërkesa të reja.

Materiale dhe furnizime operative - sipas këtij buxhet janë paraparë rreth €2.10 mln për:

• Vajrat, yndyrat, antifrizi. • Gazrat teknologjik (CO2,Azot N, Propan Butan, etj. • Kemikale dhe ndërrimi i rrëshirave të polishingut • Uji brut nga Iber Lepenci etj.

në të gjitha linjat buxhetore me PB 2019, krahasuar me vitin paraprak buxhetor kemi ulje ne të gjitha linjat e shpenzimeve - Kemikale dhe ndërrimi i rrëshirave të polishingut ku kemi planifikuar €0.50 mln me pak gjithnjë duke u krahasuar me vitin paraprak buxhetor. Ulja e vlerës në këtë linjë për vitin 2020 është për shkak të uljes se prodhimit pasi qe viti 2020 do te jete vit i remonteve kapitale si ndërrimi i filtrave ne këtë rast. Kurse të linja buxhetore Uji brut nga Iber Lepenci me PB 2020 kemi ulje të buxhetit për €0.19 mln për shkak se prodhimi do të jetë me i vogël për arsye te cekur me larte.

Karburantet - në TC Kosova B për vitin 2020 sipas buxhetit janë paraparë shpenzimet e karburanteve konkretisht mazutit rreth €1,40 mln. Kjo linjë buxhetore kryesisht ndërlidhet me procesin e prodhimit të energjisë elektrike, përkatësisht ndërprerjet dhe startimet e njësive gjeneruese, krahasuar me buxhetin e rishikuar të vitit 2019 ky grup i shpenzimeve është me i ulëte për €0,40 mln.

Taksat - në këtë grup të shpenzimeve të taksave bëjnë pjesë:

• Ngarkesat për KOSTT, për transport të energjisë elektrike të prodhuar nga Termocentralin Kosova B kemi parashikuar shpenzime në shumë prej €3,59 mln. Kjo taksë është kalkuluar duke marrë për bazë balancën energjetike të prodhimit duke i aplikuar tarifat e KOSTT-it të aprovuara nga ZRRE-ja. Kjo linjë mund të pësojë ndryshime varësisht nga ndryshimi i tarifave apo bilancit elektro energjetik.

• Shpenzimet e ZRrE-së, janë paraparë në shumë prej €0,63 mln. Këto shpenzime paraqesin taksën për licencë të prodhimit të energjisë prej 0.26€/MWh të prodhuar në prag.

Shpenzimet e sigurimit fizik të objekteve - janë paraparë shpenzime në shumë prej €0.25 mln për sigurimin fizik të objekteve në bazë të kontratës kornizë. Këto shpenzime ti mbajmë në suaza të vitit paraprak pa ndonjë ndryshim të theksuar.

Shpenzimet e shërbimeve kontraktuese - janë paraparë në shumë prej €1,15 mln për kryerjen e punëve dhe shërbimeve edhe disa subjekte të dala nga KEK-u siç janë: Mjekësia e Punës (vetëm kontrolli sistematike), Institutet të licencuara për analiza të ndryshme (nafta, vajrat, ambienti, etj.) Krahasuar me PBRi 2019 janë me te larta për €0,68 mln si rezultat i planifikimit qe te fillojmë me shujta te ngrohta ne mensa për te punësuarit ne TCB, blerja e shërbimeve për skele dhe saldim (+€0,23 mln), blerja e shërbimeve te mjeshtërisë mekanike dhe pastrimi i objektit (+€0,32 mln).


ZYRTAR



Shpenzimet tjera operative - janë paraparë në shumë prej €1.36 mln për shpenzimet e përgjithshme administrative.


Në buxhetin e vitit 2020 në divizionin e TC Kosova B është paraparë një numër i projekteve kapitale të cilat pritet të iniciohen dhe të përmbyllen gjatë vitit, 2020, 2021,2022 në mënyrë që të përmirësojë kualitetin e shërbimit të prodhimit të energjisë elektrike dhe ti rrisin kapacitetet prodhuese. Nga projektet kapitale të cilat janë paraparë të fillojnë në vitin 2020 sipas prioritetit të pare (P1) cilët janë më se të domosdoshme për mbarëvajtjen dhe rritjen e kapaciteteve të prodhimit janë paraparë në shumë prej €28,62 mln. Ne vazhdim do paraqesim disa nga Projektet me Prioritet 1;

Riparimi i xhuntave hidrodinamike VOITH të pompës furnizuese.

• Vlera e projektit: 680,150 € • Prioriteti i projektit: (P1)

Arsyetimi: Qëllimi i këtij investimi është riparimi i xhuntave variator hidraulik të shpejtësisë (fojtave) për pompat furnizuese 1 dhe 2 në njësinë B1 si dhe 1 dhe 2 në njësinë B2. Ndikimi i tyre është ne rritjen e performancës dhe sigurisë se punës se pompave-blloqeve. Kontrate ekzistuese është duke u implementuar. Ky buxhet i planifikuar mendohet te shpenzohet ne vitin 2020.

Furnizimi me motorë 6,3kV

• Vlera e projektit: 300,000 € • Projekt i ri • Prioriteti i projektit: (P1)

Arsyetimi: Planifikohet te furnizohemi me motra te 6.3kV, për pajisje shume te rëndësishme siç janë mullinjtë dhe pompat VC/ujit ftohës - siguria e punës se blloqeve rritet dhe zvogëlohet harxhimi i mazutit. Motorët e mullinjve janë vjetërsuar shume, (16 copë për te dy blloqet) dhe ka nevoje për një freski total, pasi qe riparimet e shpeshta ne Palaj e kane zvogëluar efikasitetin dhe besueshmërinë e tyre, na ka detyrua që ta iniciojmë projektin për blerjen e 3 copëve të rinj.

Optimizmi i kazantorës ndihmese.

• Vlera e projektit: 500,000 € • Projekt i bartur • Prioriteti i projektit: (P1)

Arsyetimi: Ky projekt ka qene i planifikuar të implementohet në vitin 2019. Pasi ende nuk ka ndonjë kontrate. S'postohet për vitet vijuese. Projekti është i rëndësishme për rritjen e sigurisë se startimit te blloqeve. Sidomos kur te dy blloqet janë jashtë pune, është shume pajisje strategjike kazantorja ndihmese, pasi e vjetra ka besueshmëri shume te vogël dhe nuk prodhon avull te mjaftueshëm. Qëllimi i këtij investimi është aftësimi i kazantorës ekzistuese të avullit


ZYRTAR



ndihmës duke e bere ndërrimin e komplete softuerit dhe harduerit të saji si dhe blerjen e pompës furnizuese për furnizim me uji të kësaj kaldaje si dhe blerjen e ventilatorit të ajrit adekuate për proces të djegies e me pas integrimin e tyre në ciklin punues të kaldajës. Dokumentacioni për prokurim të këtij projekti ka filluar të kompletohet.

Ndërtimi i deponisë se re te hirit ne fushën e sitnices.


Arsyetimi: Ky projekt po ashtu është s postuar për te filluar ne vitin 2020 e me tutje. Ka te beje me krijimin e zonës se deponisë se hirit. Problemet e largimit te ujit qe e ka mbuluar zonën kane ndikuar për të mos mundur me nis ndonjë aktivitet te prokurimit ne 2019.

Valva për salle te makinave dhe PKU.


Arsyetimi: Planifikohet te furnizohemi me valva te sistemit ujë-avull. Nuk ka mundësi te ratifikohen me tutje valvat e vjetra, prandaj furnizimi me to e rrite sigurinë e punës dhe performancën ne blloqe. Vlera e kontratës është 380,000 €uro që paguhet në janar te 2020 kurse 100,000 €uro janë për kërkesa të reja për Valva në SM.

Valava për armaturën e kaldajës B1 & B2


Arsyetimi: Mjetet prej 269,748 €urove janë për kontratën e cila paguhet në janar të vitit 2020 kurse mjetet prej 300,000 €urove janë për Valvat e nivelit në Separator.

Ndërrimi i ritejnxemsit RHT dhe RBT B2 (Iniciues).

• Vlera e projektit: 804,355 € • Vlera e bartur e projektit • Prioriteti i projektit: (P1)

Arsyetimi: Nuk ka mundur si projekt te përmbyllet gjate vitit 2019, për shkak te mos pasjes ne dispozicion te bllokut B1 ne kohen e mjaftueshme me u kryer projekti, prandaj është s postuar ne vitin 2020, ndërrimi i gypave ne pjesën e RHT te bllokut B1.

Ndërrimi i ekonomajzerit (B1+B2)



ZYRTAR



Arsyetimi: Qëllimi i këtij investimi kapital është Planifikimi i shpenzimeve për kontratën e nënshkruar ne vitin 2019, e cila është sipas shifrave te prezantuara. Rritja e efikasitetit te bllokut. Zvogëlimi i ndalesave te paplanifikuara te njësive

Ndërrimi i hojeve te nxehëseve te ajrit ne (B1+B2).


Arsyetimi: Është projekt që mendohet të implementohet në vitin 2020 dhe 2021. Qëllimi i këtij investimi është këmbimi me i mire i nxehtësisë dhe përgatitja e ajrit proces dhe zvogëlimi i temperaturës ne dalje, me këtë rast rritet efikasitetit i punës se Elektrofilterit.

Rehabilitimi i sistemit te ngasjes se Mullinjve.


Arsyetimi: Është projekt që mendohet të implementohet në vitin 2020 dhe 2021. Qëllimi i këtij investimi është puna e sigurte e komponentëve ngasëse dhe transmetuese te fuqisë te mullirit e rrit besueshmërinë e tyre, dhe e zvogëlon rënjet e shpeshta te tyre, me qe ç ‘rast kursehet harxhimi i mazutit.

Furnizimi dhe demontimi-montimi i dy seteve te zbarrave te reja për statorët e gjeneratorëve elektrik për B1 dhe B2.

• Vlera e projektit: 4,400,000 € • Projekt i bartur • Prioriteti i projektit: (P1)

Arsyetimi: Projekti është ne faze te tenderimit, planifikohet te realizohet gjate vitit 2020 dhe 2021.Projekt i cili ka te beje me ndërrimin e zbarrave te statorit te gjeneratorit. Rritja e sigurisë se operimit te gjeneratorit elektrike. Zbarat ne B1 janë nderuar përkohësisht/riparim emergjent.

Liferimi i pjesëve për remontin e pompave kryesore te ujit ftohës.


Arsyetimi: Kemi te instaluara 4 pompa kryesore për ftohje (VC pompa) dhe duhet te behet remonti gjate ndalesave te planifikuara te blloqeve. Rritet efikasiteti i pompave.

Te gjitha projektet e TC B janë listuar në Aneksin në fund të këtij Buxheti. Për më tepër rreth asaj çka u tha më sipër, në mënyrë të detajuar është paraqitur në Shtojca B dhe grafikun e mëposhtëm të Divizionit të TC Kosova B.


ZYRTAR



Tabela 6.

Tabela 6: Projekt Buxheti i TC B për vitin 2020 sipas linjave, Buxheti i rishikuar 2019 (në €uro)

Duke iu referuar tabelës së mësipërme mund të vërehet se TC Kosova B ka rënie të buxhetit në shpenzimet operative në shumë prej €3,14 mln, kjo rënie është si rrjedhojë e aplikimit te ligjit për paga i miratuar ne Kuvendin e Kosovës, shpenzimeve në linjën e furnizimeve me material operues në shume prej €0,75 mln, karburanteve për €0,40 mln, tarifave te KOSTT-it për €0,73 mln etj. Ndërsa, shpenzimet kapitale kane një ngritje të konsiderueshme qe arrin shumë prej €5,95 mln; Pozicionet buxhetore që rezultojnë me rritje: Mirëmbajtja + 0,32 mln €uro (duke përfshirë kontratat për furnizim me shamot, pllaka te malinjëve, remont te malinjëve pas rigrupimit te shpenzimeve). Shërbimet kontraktuese + €0,68 mln, (aktivizimi i mensave te punëtoreve)


per vitin 2019

Shuma e

bartur në PB

2020

Kërkesat e

buxhetit per

2020

Buxheti per


Struktura e

shpenzimeve



Mirembajtja 3,262,644 526,000 3,659,700 3,580,000 317,356 9.7% 7.5%

Material dhe furnizime operuese 2,100,000 0 1,670,000 1,350,000 (750,000) -35.7% 2.8%

Karburantet 1,835,500 0 1,655,500 1,435,500 (400,000) -21.8% 3.0%

Tarifa e KOSTT-it 4,315,334 0 3,589,523 3,589,523 (725,811) -16.8% 7.5%

Shpenzimet e ZRrE-së 625,609 0 631,535 631,535 5,926 0.9% 1.3%

Sigurimi fizik i objekteve 246,000 0 246,000 246,000 0 0.0% 0.5%

Sherbimet kontraktuese 476,000 0 1,156,446 1,156,446 680,446 143.0% 2.4%


Shpenzimet e pergjitheshme administrative 1,766,999 0 1,486,710 1,366,710 (400,289) -22.7% 2.9%

Gjithsej: Shpenzimet operative 22,267,075 526,000 19,863,013 19,123,313 (3,143,762) -14.1% 40.1%

Riparimi i xhuntave hidrodinamike VOITH te pompës furnizuese.1,150,000 0 680,150 680,150 (469,850) -40.9% 1.4%

Furnizim me pajisje laboratorike për PKU dhe MRrK 539,000 539,000 0 539,000 0 0.0% 1.1%

Ndërrimi i tejnxemsit SMT B1 659,715 657,300 0 657,300 (2,415) -0.4% 1.4%

Instalimi i dy rotorëve ne pompat furnizuese nr.3 ne B1 dhe B22,000,000 0 8,377,545 6,520,000 4,520,000 226.0% 13.7%

Pjese për sistemin e ujit demi 1,000,000 1,000,000 3,400,000 4,400,000 3,400,000 340.0% 9.2%

Riparimi i kades se neutralizimit ne PKU 1,450,000 0 1,450,000 1,450,000 0 0.0% 3.0%

Liferimi, montimi dhe komisionimi i dy reduktorëve te skarës 276,000 276,000 0 276,000 0 0.0% 0.6%

Projektet tjera kapitale 15,583,790 2,637,103 12,979,550 14,086,653 (1,497,137) -9.6% 29.5%


Gjithsej: Shpenzimet operative dhe kapitale 44,925,580 5,635,403 46,750,258 47,732,416 2,806,836 6.2% 100.0%

SHPENZIMET OPERUESE

SHPENZIMET KAPITALE


ZYRTAR



Struktura e shpenzimeve operative dhe kapitale me buxhetin vitit 2020 krahasuar me buxhetin e rishikuar të vitit 2019 në Divizionin TC”B” paraqitet në grafikun e mëposhtëm;

Figura 4; Struktura e shpenzimeve për divizionin e TC B (në mln €)

7.6 10.9 0.7 25.37.6 14.1 0.6 22.7 5.7 12.8 0.6 28.6 0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0


Shpenzimet operative Shpenzimet e ZRrE-së Shpenzimet kapitale

TC "B"- struktura e shpenzimeve



ZYRTAR



4. Drejtoria Qendrore Drejtoria Qendrore kryen shërbimet Administrative për të gjitha njësitë e korporatës. Për të kryer këtë funksion në mënyrë efikase nevojitet një buxhet i qëndrueshëm. Mjetet buxhetore të domosdoshme për kryerjen funksioneve administrative për vitin 2020 janë paraparë në shumë prej €21,69 mln që janë 17.8% me te ulëte se PBRi 2019 e të cilat i paraqesim në detaje në linja kryesore si më poshtë:


Gjatë vitit 2020 janë paraparë të operojnë rreth 265 punonjës në Drejtorin Qendrore të KEK-ut të shpërndarë nëpër departamente. Në kuadër të këtij numri të punonjësve gjatë vitit 2020 të pensionohen 9 punonjës të cilët pritet të zëvendësohen me prurje të reja nga jashtë.

Shpenzimet e personelit për vitin 2020 janë në shumë prej €3,58 mln ku përfshijnë:

• Paga bazë rreth € 2,26 mln, • Orët jashtë orarit dhe bo nuset janë rreth €0,03 mln, • Trusti rreth €0,13 mln, • Shpenzimet BD €0,11 mln, • Pension moshe €0,03 mln, • Pagat jubilare €0,04 mln,



Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes sipas prioritetit të parë (1) të paraqitura në buxhetin për vitin 2020 arrijnë shumë prej €21,69 mln duke përfshirë shpenzimet e importit të energjisë elektrike në shume prej €5,00 mln, pagesën e inbalancës në KOSTT si dhe obligimet ndaj KOSTT sipas vendimit V_909_2017 në shume prei €8,33 mln dhe kthimin e huas qeveritare në MF në shume prej €14,68 mln.

4.3. Shpenzimet kapitale

Në buxhetin e vitit 2019 në divizionin e Drejtorinë Qendrore (DQ) është paraparë një numër i projekteve kapitale të bartura nga viti 2019 dhe projekte të reja të cilat pritet të iniciohen dhe përmbyllën gjatë vitit 2020 në mënyrë që të përmirësojë kualitetin e shërbimeve të përbashkëta. Projektet kapitale për DQ parashihen në shumë prej €2,13 mln. të cilat janë të listuara në Aneksin në funde të kësaj narrative. Për më tepër rreth asaj çka u tha më sipër, në mënyrë të detajuar është paraqitur në Shtojca B dhe grafikun e mëposhtëm të Drejtorisë Qendrore të Korporatës.


ZYRTAR



Tabela 7.

Tabela 7: Projekt Buxheti i DQ për vitin 2020 sipas linjave kryesore, Buxheti i rishikuar 2019 (në €uro)

Duke iu referuar tabelës vërehet se shpenzimet operative janë me të ulëta për 7.4% edhe shpenzimet kapitale për 8.2% krahasuar me buxhetin e aprovuar me rishikim për vitin 2019. Sipas Ligjit nr. 05/L-029, për tatimin në të ardhurat e korporatave, neni 38 paragrafi 2.2, paradhënia e Tatimit në fitim behet 110% nga tatimi i vitit paraprak. Prandaj, për pagesën e paradhënies se tatimit në të ardhura të korporatave është obligim që në çdo tremujor të merret për bazë ¼ e vitit paraprak e rritur për 10% në mënyre qe mos të këtë ndëshkime eventuale, shumë e cila reflektohet në linjën buxhetore - Obligimet bankare dhe ligjore. Linja buxhetore kontigjenca me projekt buxhetin e vitit 2020 është €5,0 mln përkatësisht ne suaza me buxhetin e rishikuar për vitin 2019. Kur dihet se gjate procesit tekniko teknologjik në divizionet e korporatës kemi shpenzime të paparashikuara operative dhe kapitale.


per vitin 2019

Shuma e

bartur në PB

2020

Kërkesat e

buxhetit per

2020

Buxheti per


Struktura e

shpenzimeve

Shpenzimet e personelit 3,496,459 0 2,603,370 2,603,370 (893,089) -25.5% 5.6%


Shpenzimet e importit te energjise elektrike 2,803,488 0 7,000,000 5,000,000 2,196,512 78.3% 10.8%

Mirembajtja 288,150 10,000 231,000 241,000 (47,150) -16.4% 0.5%

Material dhe furnizime operuese 278,250 7,900 266,450 274,350 (3,900) -1.4% 0.6%

Karburantet 40,000 0 38,000 38,000 (2,000) -5.0% 0.1%

Sigurimi fizik i objekteve 125,250 0 125,250 125,250 0 0.0% 0.3%

Sherbimet kontraktuese 378,165 50,000 714,800 744,800 366,635 97.0% 1.6%

Obligimet bankare dhe ligjore 13,408,335 0 7,302,000 4,802,000 (8,606,335) -64.2% 10.4%

Shpenzimet e pergjitheshme administrative 2,470,345 465,000 4,516,700 2,981,700 511,355 20.7% 6.5%

Kontigjenca 4,608,585 0 2,000,000 5,000,000 391,415 8.5% 10.8%

Pagesat për imbalancet në KOSTT dhe obligimet ndaj KOSTT6,442,167 0 8,329,000 7,329,000 886,833 13.8% 15.9%

Skema e pensionimit të parakohshëm 150,000 0 150,000 150,000 0 0.0% 0.3%

Kthimi i huas në MF 12,989,346 0 14,675,877 14,675,877 1,686,531 13.0% 31.8%

Gjithsej: Shpenzimet operative 47,561,160 532,900 48,035,067 44,047,967 (3,513,193) -7.4% 95.4%

SHPENZIMET KAPITALE

Projektet kapitale të IT 385,000 315,000 265,000 580,000 195,000 50.6% 1.3%

Projektet kapitale në MN 45,000 0 25,000 25,000 (20,000) -44.4% 0.1%

Projektet kapitale në DT 478,139 0 150,000 0 (478,139) -100.0% 0.0%

Projektet kapitale per komunitet 106,861 0 0 0 (106,861) -100.0% 0.0%

Projektet kapitale të rikultivimit 0 0 220,000 220,000 220,000 0.0% 0.5%

Sistemet ERP per DF 500,000 500,000 0 500,000 0 0.0% 1.1%

Digjitalizimi i dokumentacilonit - BNJ dhe ZL 800,000 800,000 0 800,000 0 0.0% 1.7%

Gjithsej: Shpenzimet kapitale 2,315,000 1,615,000 660,000 2,125,000 (190,000) -8.2% 2.9%


DREJTORIA QENDRORE

SHPENZIMET OPERUESE


ZYRTAR



Struktura e shpenzimeve operative krahasuar me buxhetin e rishikuar për vitin 2019 në Drejtorinë Qendrore të KEK-ut paraqitet në grafikun e mëposhtëm;

Figura 5; Struktura e shpenzimeve për DQ-KEK (në mln €)

3.6 24.5 5.8 13.0 1.33.6 26.4 4.6 13.0 2.3 2.7 21.7 5.0 14.7 2.1 0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0


Shpenzimetoperuese

Kontigjenca Kthimi i huas nëMF

Shpenzimetkapitale

DQ - struktura e shpenzimeve



ZYRTAR



III. Propozim Duke u bazuar në projeksionet e të hyrave dhe shpenzimeve me skenarin e pare (1) ne propozojmë një buxhet të balancuar për aprovim nga Bordi i Drejtoreve me përbërës si në tabelat e mëposhtme.

Të hyrat bruto me Buxhetin e vitit 2020 nga veprimtaria qe pritet të arkëtohen janë në shumë prej €164,87 mln, €66,16 mln janë të hyra nga projektet e bartura kursimet e viteve paraprake dhe TVSH e rimbursuar nga ATK.

Ndërsa shpenzimet operative dhe ato kapitale arrijnë shumën prej €231,03 mln. Ky projekt buxhet parasheh kontigjencë prej €5,0 mln, shprehur në përqindje 2.2% të shpenzimeve të gjithmbarshme. Në bazë të arsyetimeve të dhëna më sipër, menaxhmenti i KEK-ut i propozon Bordit të Drejtoreve të KEK-ut të aprovojë projekt buxhetin për vitit 2020. Shuma e kërkuar e buxhetit të vitit 2020 për aprovim është €231,03 mln.

I Te hyrat bruto

1 Nga energjia 153,433,896 66.4%

2 Thengjil l i 9,291,000 4.0%

3 Të hyrat nga shitja e avullit- ko gjenerimi 1,265,099 0.5%

4 Te hyrat tjera operative 881,659 0.4%

5 Te hyrat e bartura nga mos realizimi i shpenzimeve 66,161,256 28.6%

Gjithsej: Te hyrat 231,032,911 100.0%

II

1 Shpenzimet e personelit 39,851,449 17.2%

2 Shpenzimet operative 69,263,460 30.0%

3 Tantiema e linjitit 22,000,000 9.5%

4 Shpenzimet kapitale 80,242,125 34.7%

5 Kontigjenca 5,000,000 2.2%

6 Kthimi i huas në MF 14,675,877 6.4%

Gjithsej: Shpenzimet operative dhe kapitale 231,032,911 100.0%

Shpenzimet operative dhe kapitale


ZYRTAR



IV. Aneks 1

Projektet kapitale 2020


ZYRTAR



Tabela 8: Projekt Buxheti i DPQ për vitin 2020 - projektet kapitale (në €uro)

SHPENZIMET KAPITALEBuxheti me Ri

per vitin 2019

Kërkesat e

buxhetit per

2020

Buxheti per


Struktura e

shpenzimeve

Gjithsej: shpenzimet Kapitale 36,688,904 26,662,664 35,662,391 (1,026,512) -2.8% 100.0%

Ndërtimi i LP 35kV: TS 35/6kV; 2x8MVA; “MURI” ne Bardh - TS 35/6kV; 2x8MVA; “GRABOVCI” ne Grabovc99,903 0 0 (99,903) -100.0% 0.0%

Përvetësimi i tokave 8,000,000 10,000,000 8,000,000 0 0.0% 22.4%

Objekti i ri për gardërobë dhe sanitari 90,501 0 0 (90,501) -100.0% 0.0%

Përgatitja e projektit te detajuar për zhvill imin e fushës se re 643,361 0 0 (643,361) -100.0% 0.0%

Ekskavator hidraulik me vemza 1 (një) copë 0 300,000 300,000 300,000 0.0% 0.8%

Riparimi i shiritave magjistral te qymyrit drejtimi TCB (TMLa1, b1, a2, b2, 9a, 9b, 4a, 4b, 14a dhe 14b)8,263,297 0 0 (8,263,297) -100.0% 0.0%

Furnizimi me klimat industriale për PKX dhe montimi i tyre 391,599 0 0 (391,599) -100.0% 0.0%

Furnizim, mbikëqyrje ne montim te ngasjeve komplet për konvejer B=1600 (sistemi IV-Sibovci-JP)497,960 0 0 (497,960) -100.0% 0.0%

Ekskavator hidraulik teleskopik me rrota 1 (një) cope 0 250,000 250,000 250,000 0.0% 0.7%

Ekskavator hidraulik Teleskopik me vemza 1 (një) copë 0 250,000 250,000 250,000 0.0% 0.7%

Rrafshues Platformë 1 (një) copë 0 350,000 0 0 0.0% 0.0%

Kamion Lubrifikues 1 (një) copë 0 180,000 0 0 0.0% 0.0%

Riparimi i objekteve të mensave në DPQ 100,000 150,000 250,000 150,000 150.0% 0.7%

Furnizimi me pompa për largimin e ujërave 140,538 0 0 (140,538) -100.0% 0.0%

Remomtimi i stacionit veprues B-1800 mm 2,868,521 0 2,100,000 (768,521) -26.8% 5.9%

Pajisje për prerje la serikë CNC 450,000 0 450,000 0 0.0% 1.3%

Rregullimi i ventil imit në punëtorinë e elektroremontit 150,000 0 150,000 0 0.0% 0.4%

Automjete tereni 10 (dhjetë) copë 0 500,000 500,000 500,000 0.0% 1.4%

Kamion Busa 5 (pesë) copë. 0 850,000 850,000 850,000 0.0% 2.4%

Riparimi i makinave Borwerk BH-1300 DS, BH-1800 DIG 259,836 140,164 0 (259,836) -100.0% 0.0%

Kombi Bus 2 (dy) copë. 0 0 0 0 0.0% 0.0%

Furnizim me ngasje te stacioneve shtrënguese për konvejerë 100,000 0 100,000 0 0.0% 0.3%

Riparimi (renovimi) i punëtorisë makinerike dhe i gardërobës se punëtorëve ne SEP."A".182,669 0 0 (182,669) -100.0% 0.0%

Platforma T350 2,212,146 0 0 (2,212,146) -100.0% 0.0%

Furnizim me kontejner 0 0 35,000 35,000 0.0% 0.1%

Lugë ngarkuese me goma 2 (dy) copë 549,760 0 0 (549,760) -100.0% 0.0%

Shpime hulumtuese fusha e Jugut 3,000,000 300,000 3,300,000 300,000 10.0% 9.3%

Ndërtimi (Montimi )i konstruksioneve metalike ne Depot e DPQ (Mirash ,Servise,Bardh,Dep.mak. Dhe Pompa e derivateve)131,331 0 0 (131,331) -100.0% 0.0%

Muri mbrojtës për shirita (konvejer) TML A1 dhe TML A2 500,000 500,000 0 (500,000) -100.0% 0.0%

Detektor për metale 30,000 0 30,000 0 0.0% 0.1%

Separat or elektromagnetik 300,000 0 300,000 0 0.0% 0.8%

Makina e kombinuar (shtrat sferik dhe kurore e dhëmbëzuar pre MK B ne TC-B)398,970 0 398,970 0 0.0% 1.1%

Vendosja e murit mbrojtës për gjate rrugës se asfaltuar Separacioni ,A''(projekt I ndaljes se zhurmës dhe mbrojtjes se banoreve nga pluhuri)0 400,000 400,000 400,000 0.0% 1.1%

Prese mobile për vullkanizim te nxehte për shirita transportues330,000 0 330,000 0 0.0% 0.9%

Luge ngarkuese e vogël (auto lodër) multifunksional 43,122 0 0 (43,122) -100.0% 0.0%

Mekanizëm për mbështjellës të kabllove 0.4kV dhe 6kV 18,360 0 0 (18,360) -100.0% 0.0%

Gypa plastik Ø 300 ,L=3000M. 300,000 0 300,000 0 0.0% 0.8%

Pompa centrifugale 3 (tri) copë 111,030 0 0 (111,030) -100.0% 0.0%

Kontaktor me mbrojtje 1600A 4 (katër) copë 50,000 0 0 (50,000) -100.0% 0.0%

Riparim kapital elektromekanik i ekskavatorit një Ekskavatori SRs-470200,000 0 2,041,348 1,841,348 920.7% 5.7%

Riparim kapital elektromekanik i një Shiriti Vetëlëvizës 1200 100,000 0 1,099,214 999,214 999.2% 3.1%

Riparim kapital elektromekanik i Ekskavatorit SRs 1300 E-9B 400,000 0 3,685,360 3,285,360 821.3% 10.3%

Riparim kapital i Plosit A2Rs B 44000 P-1B 170,000 1,530,000 1,700,000 1,530,000 900.0% 4.8%

Riparim kapital u urës së pjerrtë B=1600 100,000 900,000 1,000,000 900,000 900.0% 2.8%

Pajisje për servisim 6,000 0 0 (6,000) -100.0% 0.0%

Ekskavatorët kompakt te Qymyrit, dy shiritave vete-lëvizës dhe dy hinkave fushore5,500,000 0 5,500,000 0 0.0% 15.4%

Sistemi i II-te i shiritave te Qymyrit 0 4,000,000 0 0 0.0% 0.0%

Kamion trans-Damper 2(dy) copë 0 700,000 0 0 0.0% 0.0%

Rrethimi I Punëtorisë së makinerisë dhe punimi I Platosë së mbuluar ku do të të vendoseshin Pjesët e riparuara në FPX-Palaj ose në Punëtorinë e Bardhit0 200,000 200,000 200,000 0.0% 0.6%

Auto-punëtori me te gjitha pajisjet 0 30,000 0 0 0.0% 0.0%

Ndërrimi i kabinave për manipulim ne Sistemin -III-(vendqëndrimet dhe pultet komanduese)0 120,000 120,000 120,000 0.0% 0.3%

Ndërrimi i te gjithë izolatorëve te qelqitTip:U120 BS;36 kV ne te gjitha shtyllat metalike te L.P te dyfishta nga TS 110/35 kV ne Palaj deri ne TS 3x8 MVA;35/6 kV ne Sep,,B'0 30,000 30,000 30,000 0.0% 0.1%

Kabina të pushimit për Er-1B, Er-3B, Er-4B 0 20,000 20,000 20,000 0.0% 0.1%

Kabina 1 për Er-1B, Er-3B, Er-4B 0 20,000 20,000 20,000 0.0% 0.1%

Kabina 2 për Er-1B, Er-3B, Er-4B 0 20,000 20,000 20,000 0.0% 0.1%

Mini traktor kositës 0 2,500 2,500 2,500 0.0% 0.0%

Presa mobile për vullkanizim të nxehtë për shirit transportues( një copë ) dhe për konvejer dhe ekskavator ( një copë)0 220,000 0 0 0.0% 0.0%

Sistemi I menaxhimit te vajrave 0 850,000 850,000 850,000 0.0% 2.4%

Kamion - cisternë për naftë 0 180,000 180,000 180,000 0.0% 0.5%

Punimi i kanaleve për riparimin e mekanizmit me zinxhir 0 20,000 20,000 20,000 0.0% 0.1%

Motor për lugë ngarkuese KOMATSU 0 120,000 120,000 120,000 0.0% 0.3%

Motor për lugë ngarkuese fiat HITACHI 0 75,000 75,000 75,000 0.0% 0.2%

Motor për autovinç LOCATEL 40t 0 75,000 75,000 75,000 0.0% 0.2%

Kamion me vinç 0 185,000 0 0 0.0% 0.0%

Kamion graifer 0 185,000 0 0 0.0% 0.0%

Riparim kapital i ngasjes së rrotës punuese me konverter në E-9B - Projekt i ri0 320,000 320,000 320,000 0.0% 0.9%

Riparim kapital I SHVL (BRs1600.60) - Projekt i ri 0 250,000 250,000 250,000 0.0% 0.7%

Riparim kapital i E8B - Projekt I ri 0 500,000 0 0 0.0% 0.0%

Ndërtesa e re për zyre- DPQ - Projekt I ri 0 1,000,000 0 0 0.0% 0.0%

Automjet Pick-up 0 20,000 20,000 20,000 0.0% 0.1%

Traktor (I kompletuar me pajisje) për mirëmbajtje te oborrit dhe transport te brendshëm.0 20,000 20,000 20,000 0.0% 0.1%

Asfaltimi i rrugës prej kyçje s ne rrugën Dardhishte deri ne hyrje ne Mirash0 700,000 0 0 0.0% 0.0%

Riparim kapital elektromekanik i Ekskavatorit E7M SRs400 0 200,000 0 0 0.0% 0.0%

DIVIZIONI I MIHJEVE


ZYRTAR



Tabela 9: Projekt Buxheti i TC A për vitin 2020 - projektet kapitale (në €uro)


per vitin 2019

Shuma e

bartur në PB

2020

Kërkesat e

buxhetit per

2020

Buxheti per


Struktura e

shpenzimeve

Gjithsej: shpenzimet kapitale 8,489,084 1,312,630 14,843,000 13,845,630 5,356,546 63.1% 100.0%

Liferimi i 3E.M 6.3kV për Mullinj, si dhe 2 elektromotorë për pompa furnizuese te fuqisë 3150kV, 6.3kV, me kushineta te tipit te mbyllur dhe liferimi -montimi I trafo T5A 15.75/6.3 kv640,000 450,000 0 450,000 (190,000) -29.7% 3.3%

Liferimi i zgjueses se punës ne ndonjërën nga blloqet A3, A4 ose A5 me një zjguese statike me tiristora0 0 450,000 450,000 450,000 0.0% 3.3%

Modernizimi i 2 Pompat Furnizuese 620,000 0 0 0 (620,000) -100.0% 0.0%

Riparimi-modernizimi i 2 Fojtave 0 0 600,000 600,000 600,000 0.0% 4.3%

Kamioni për thithje të pluhurit 475,000 475,000 0 475,000 0 0.0% 3.4%

Riparimi i matjeve, komandimit dhe automatikes ne njësinë A5250,000 0 0 0 (250,000) -100.0% 0.0%

Asfaltimi i rrugëve emergjente nga hyrja 03 deri tek porta ndihmese 02 (pjesërisht), parkingu te HZ0293,821 0 0 0 (93,821) -100.0% 0.0%

Liferim dhe montimi i Rampës te Hidrogjenit CO2 dhe ajër ne bllokun A3.350,000 0 0 0 (350,000) -100.0% 0.0%

Liferim i valva rregulluese për frysa e blozës ne bllokun A3.35,000 0 0 0 (35,000) -100.0% 0.0%

Furnizim me orman shpërndarës 0.4kV për ftohësa kull-bll.A385,000 0 0 0 (85,000) -100.0% 0.0%

Furnizim me kamera digjitale për vëzhgim 13,000 0 0 0 (13,000) -100.0% 0.0%

Furnizim me ormanë pneumatikë kontrollues, valva për saldim, shpërndarës të ajrit, dhe manometra lokal80,000 80,000 0 80,000 0 0.0% 0.6%

Furnizim me pompë rrjedhëse me elektromotor 48,000 48,000 0 48,000 0 0.0% 0.3%

Elektromotori i ventilatorëve shtytës 630kW, 75A, 6.3kV 0 0 300,000 300,000 300,000 0.0% 2.2%

Ormanët shpërndarës për sistemin e ftohëseve kullë për bllokun A50 0 88,000 88,000 88,000 0.0% 0.6%

Trafo T45, 110/6.3kV, 40MVA, Yd5 /Trafo T35, 220/6.3kV, 0 0 300,000 300,000 300,000 0.0% 2.2%

Ndërrimi i nën shpërndarëseve kryesor të thëngjil l it, senzoreve si dhe elektromagnetet e tyre te 0.4kV0 0 85,000 85,000 85,000 0.0% 0.6%

Modernizimi i pultit komandues ne bllokun A5 0 0 1,400,000 0 0 0.0% 0.0%

Ormanët e 0.4kV për objektet e brendshme 0 0 95,000 95,000 95,000 0.0% 0.7%

Servisimi detal, testimi dhe certifikimi i personelit për operim te vinçave te turbogjeneratorit0 0 200,000 150,000 150,000 0.0% 1.1%

Ndërrimi i tri tufave te nxemsave rexhenerativ NR.4 0 0 150,000 150,000 150,000 0.0% 1.1%

Ndërrimi i valvave shiberike kryesore te avullit se bashku me valva e Baj-pasit0 0 300,000 300,000 300,000 0.0% 2.2%

Rregullimi i të gjitha nyejve sanitare ne termocentralin 0 0 75,000 75,000 75,000 0.0% 0.5%

Instalimi i sistemeve për monitorimin e cilësisë së ajrit në harmoni me Ligjin për Ajrin0 0 120,000 60,000 60,000 0.0% 0.4%

Monitorimin e vazhdueshëm të përmbajtjes së pluhurit, SO2, NOx, CO,CO2, O2, H2O etj instalimi SMVE-në(Sistemin e monitorimit të vazhdueshëm të emisionit).0 0 150,000 0 0 0.0% 0.0%

1. Matjet ajër –gaz ne bllokun A3 me vlere te përafërt 0 0 100,000 100,000 100,000 0.0% 0.7%

2. Matjet e rrjedhjeve, niveleve, temperaturave, shtypjeve etj. ne bll.A3,4 me vlere te përafërta0 0 180,000 180,000 180,000 0.0% 1.3%

Mensa e re 316,433 120,000 0 120,000 (196,433) -62.1% 0.9%

Remont i bllokut A3 (turbinë + kaldajë) 5,350,000 0 0 0 (5,350,000) -100.0% 0.0%

ORMAN 0.4 KV G.P. 3 DHE 4 132,830 132,830 0 132,830 0 0.0% 1.0%

Valva me reduktor + el.mot. Në sallën e makinave për bll.A3/A4/A50 0 500,000 500,000 500,000 0.0% 3.6%

Ndërrimi i sistemeve të vjetra matëse, rregulluese dhe komanduese me sisteme të avancuara në Bll.A3/A4/A50 0 200,000 100,000 100,000 0.0% 0.7%

Remont i bll.A4 0 0 8,000,000 8,000,000 8,000,000 0.0% 57.8%

Riparim i sinjalizimit dhe mbrojtjeve ne bll.A3dhe bll.A4 0 0 300,000 300,000 300,000 0.0% 2.2%

Pompa Qarkulluese pa elektromotor 2cope 0 0 700,000 700,000 700,000 0.0% 5.1%

Furnizim me Pompa centrifugale horizontale ,vertikale te ujit dhe puthitsa 0 6,800 0 6,800 6,800 0.0% 0.0%

DIVIZIONI I TC "A"


ZYRTAR



Tabela 10: Projekt Buxheti i TCB për vitin 2020 - projektet kapitale (në €uro)

DIVIZIONI I TC "B"


per vitin 2019

Shuma e

bartur në PB

2020

Kërkesat e

buxhetit per

2020

Buxheti per


Struktura e

shpenzimeve

Gjithsej: shpenzimet kapitale 22,658,505 5,109,403 26,887,245 28,609,103 5,950,598 26.3% 100.0%

Riparimi i xhuntave hidrodinamike VOITH te pompës furnizuese.1,150,000 0 680,150 680,150 (469,850) -40.9% 2.4%

Blerja e ftohësve te hidrogjenit ne gjenerator, unazat bartëse te rotorit te gjeneratorit elektrik dhe 2 valva siguruese te hidrogjenit0 0 9,100 9,100 9,100 0.0% 0.0%

Furnizimi me motorë 6,3kV 0 0 400,000 300,000 300,000 0.0% 1.0%

Ndërrimi i gypave te avullit përcjellës te mazutit dhe armaturës ne hyrje te stacioneve pranues dhe te kazantorja ndihmese150,000 150,000 0 150,000 0 0.0% 0.5%

Funksionalizimi i nxehësit te ujit brut (Ndërrimi i nxehësit te ujit brut ne PKU)0 0 0 0 0 0.0% 0.0%

Blerja e makinave për punëtorin mekanike 0 0 0 0 0 0.0% 0.0%

Inspektimi i dizell agregati 1.1 MW (Prodhuesi SCAM) 0 0 50,000 50,000 50,000 0.0% 0.2%

Optimizmi i kazantorës ndihmese 150,000 150,000 500,000 500,000 350,000 233.3% 1.7%

Karroca për bartjen e rotorëve te mullinjve 539,000 539,000 0 539,000 0 0.0% 1.9%

Ndërtimi i deponisë se re te hirit ne fushën e sitnices 100,000 100,000 650,000 600,000 500,000 500.0% 2.1%

Liferimi i pjesëve për remontin e turbinës ne B1 2,300,000 0 0 0 (2,300,000) -100.0% 0.0%

Ndërrimi i kolektorëve te drenimeve te turbinës dhe gypave te drenimeve0 0 300,000 100,000 100,000 0.0% 0.3%

Rehabilitimi i ndriçimit te brendshëm ne TCB 144,500 0 100,000 70,000 (74,500) -51.6% 0.2%

Riparimi instalimi dhe komisionimi i një pompe qarkulluese te kaldajës860,603 0 0 0 (860,603) -100.0% 0.0%

Fasada e jashtme e objektit kryesore 0 0 0 0 0 0.0% 0.0%

Furnizim me kamion transportues 6x4 me kiper për TC-B 129,999 0 0 0 (129,999) -100.0% 0.0%

Luge ngarkuese 3m3 123,601 0 0 0 (123,601) -100.0% 0.0%

Ndërrimi i detalit "Y" te gypi i avullit RB ne B1 & B2 38,226 0 0 0 (38,226) -100.0% 0.0%

Valva për sall te makinave dhe PKU 380,000 380,000 100,000 480,000 100,000 26.3% 1.7%

Pompa për Sall te Makinave 0 0 100,000 100,000 100,000 0.0% 0.3%

Valva për armaturën e kaldajës B1 & B2 276,400 269,748 300,000 569,748 293,348 106.1% 2.0%

Pajisje për fryrëse te blozës 300,000 0 250,000 200,000 (100,000) -33.3% 0.7%

Pajisje për sistemin e djegies 659,715 657,300 0 657,300 (2,415) -0.4% 2.3%

Instalimi i l iftit ne sistemin e hinizimit 0 0 100,000 0 0 0.0% 0.0%

Parkingu për automjete ne hyrje te TCB 0 0 80,000 0 0 0.0% 0.0%

Ndërrimi i ritejnxemsit RHT dhe RBT B2 250,000 84,355 720,000 804,355 554,355 221.7% 2.8%

Ndërrimi i ekonomajzerit B2 0 0 2,799,000 2,799,000 2,799,000 0.0% 9.8%

Ndërrimi i tejnxemsit SMT B1 0 0 1,484,000 1,484,000 1,484,000 0.0% 5.2%

Ndërrimi i tabelave elektrike 6kV (çelijave) 2BA,2BB ne bllokun B20 0 640,000 320,000 320,000 0.0% 1.1%

Puthitsh mërija e kaldajës ne B1 0 0 398,450 398,450 398,450 0.0% 1.4%

Ndërrimi i hojeve te nxehëseve te ajrit ne B2 0 0 693,000 693,000 693,000 0.0% 2.4%

Puna për riparimin e turbinës ne B2 5,083,000 0 0 0 (5,083,000) -100.0% 0.0%

Pjesët e nevojshme për riparim te gjeneratorit elektrik B2 dhe puna për riparim861,761 0 0 0 (861,761) -100.0% 0.0%

Instalimi i dy rotorëve ne pompat furnizuese nr.3 ne B1 dhe B2190,000 190,000 0 190,000 0 0.0% 0.7%

Izolimi termik i turbinës B2 (e l idhur me riparimin kapital te turbinës B2)90,000 0 0 0 (90,000) -100.0% 0.0%

Prodhimi, l iferimi, instalimi dhe komisionimi i një ashensori industrial 0 - 90 [m] ne njësinë B1 në TCB243,000 0 0 0 (243,000) -100.0% 0.0%

Kthimi i ujit ne TCB nga liqeni ne deponin e hirit ne MIRASH300,000 300,000 0 250,000 (50,000) -16.7% 0.9%

Rehabilitimi I sistemit te ngasjes se Mullinjve 2,000,000 0 8,377,545 6,520,000 4,520,000 226.0% 22.8%

Furnizim me vinç për Garazh TCB 0 0 5,000 5,000 5,000 0.0% 0.0%

Hidroizolimi i kulmeve te rrafshëta 75,000 0 70,000 70,000 (5,000) -6.7% 0.2%

Ndërtimi i portës ne hyrjen zyrtare nr13 me sistem te kontrollit TCB90,000 0 0 0 (90,000) -100.0% 0.0%

Rehabilitim i ndërtesës se mensës 150,000 150,000 110,000 260,000 110,000 73.3% 0.9%

Rrethoja e TCB vazhdimi i hapësirave te mbetura 90,000 30,000 0 30,000 (60,000) -66.7% 0.1%

Ndërtimi i dy hangarëve te ri 5,000 0 250,000 0 (5,000) -100.0% 0.0%

Instalimi i sistemit te ngrohjes ne kuotën 32m B1 & B2 105,921 0 0 0 (105,921) -100.0% 0.0%

Furnizim me makina mobile për pastrim te platove 22,939 0 0 0 (22,939) -100.0% 0.0%

Ndërrimi i rezervarëve te acidit ne PKU 100,000 100,000 30,000 130,000 30,000 30.0% 0.5%

Ndërrimi i Ritejnxemsit RHT dhe RBT ne B2 2,135,840 0 0 0 (2,135,840) -100.0% 0.0%

Furnizimi dhe demontimi-montimi I dy seteve te zbarrave te reja për statorin e gjeneratorëve elektrik për B1 dhe B21,000,000 1,000,000 3,400,000 4,400,000 3,400,000 340.0% 15.4%

Prerja dhe kthimi ne dizajnin projektues te gypave te By-pasit te shtypjes se ulet (SF) B1&B20 0 60,000 60,000 60,000 0.0% 0.2%

Ndërrimi i tubave te këmbyesve te nxehtesis 2 dhe 3 (NTU 2&3) se presionit te ulet ne B1&B2250,000 250,000 750,000 1,000,000 750,000 300.0% 3.5%

Riparimi i pompës rezerve te kondenzatit 200,000 200,000 200,000 400,000 200,000 100.0% 1.4%

Liferimi, instalimi dhe komisionimi i teknologjisë "Smart" te fryrëseve te blozës ne zonën e vatrës se kaldajës B1&B21,450,000 0 1,450,000 1,450,000 0 0.0% 5.1%

Përmirësimi i sistemit te kontrollit, pjesa e HMI ne PKU 75,000 75,000 75,000 150,000 75,000 100.0% 0.5%

Instalimi i sinjalizimit ne oxhak dhe kullën ftohëse konform rregullave IACO100,000 84,000 0 84,000 (16,000) -16.0% 0.3%

Blerja e një statori dhe rotori te ventilatorit thithës 150,000 90,000 0 90,000 (60,000) -40.0% 0.3%

Liferimi, montimi dhe komisionimi i dy reduktorëve te skarës 276,000 276,000 0 276,000 0 0.0% 1.0%

Ndërrimi i tabelave 0.4 kV 2CA, 2CB dhe 2CC 0 0 200,000 200,000 200,000 0.0% 0.7%

Ndërtimi i rezervuarit te mazutit 2000 t 30,000 30,000 10,000 40,000 10,000 33.3% 0.1%

Ndërrimi i gypave te kondensatorit B1 dhe B2 0 0 500,000 500,000 500,000 0.0% 1.7%

Vegëla pune-Pistolete pneumatike për shtrëngim dhe lirimin e bulonave6,000 0 0 0 (6,000) -100.0% 0.0%

Pompe për dhënje e naftës (Dispenzer)-një dhënës 4,000 4,000 1,000 5,000 1,000 25.0% 0.0%

Pjese për sistemin e ujit demi 23,000 0 0 0 (23,000) -100.0% 0.0%

Riparimi i kades se neutralizimit ne PKU 0 0 150,000 150,000 150,000 0.0% 0.5%

Ndërrimi i analizatorëve te Oksigjenit ne B1 dhe B2 0 0 80,000 80,000 80,000 0.0% 0.3%

Ndërrimi i kulmit te ndërtesës se hirit 0 0 50,000 50,000 50,000 0.0% 0.2%

Liferimi dhe instalimi i shuarësve te zhurmës ne gypat e ejektorit startues 0 0 60,000 60,000 60,000 0.0% 0.2%

Liferimi i pjesëve për remontin e pompave kryesore te ujit ftohës 0 0 360,000 360,000 360,000 0.0% 1.3%

Liferimi dhe instalimi i vinçit elektrik ne koten 54 - 58 m ne kaldajën B1 dhe B20 0 25,000 25,000 25,000 0.0% 0.1%

Rregullimi i dyshemesë dhe mbajtësve ne koten 51 m te bunkerët e thëngjil l it0 0 55,000 55,000 55,000 0.0% 0.2%

Rregulli i trasesë se kabllos elektrike te karrocave te vijave për furnizim me thëngjil l 0 0 35,000 25,000 25,000 0.0% 0.1%

Sistemi i dozim te poli elektrolitit ne PKU 0 0 50,000 40,000 0.0% 0.1%

Rregullimi i hapësirave para ndërtesës se TCB 0 0 30,000 0 0.0% 0.0%

Furnizimi, demontimi, montimi dhe modifikimi I sistemit te kontrollit ne DCS I valves, nivelet kontrollues te kondezatorit B1 & B20 0 150,000 150,000 0.0% 0.5%


ZYRTAR



Tabela 11: Projekt Buxheti i DQ për vitin 2020 - projektet kapitale (në €uro)

SHPENZIMET KAPITALEBuxheti me

Ri per vitin

2019

Shuma e

bartur në PB

2020

Kërkesat e

buxhetit per

2020

Buxheti per


Struktura e

shpenzimeve

1. Departamenti i ITGjithsej: Shpenzimet kapitale 385,000 315,000 265,000 580,000 195,000 1 89%

NAS Serverë dhe kamera për Sistemin e Monitorimit dhe vezhgimit 10,000 0 20,000 20,000 10,000 100.0% 3%

Kompjuter, Llaptop , Printer , UPS 30,000 10,000 140,000 150,000 120,000 400.0% 26%

Paisje te rrjetit Switcha PoE 10,000 0 0 0 (10,000) -100.0% 0%

Telefona IP Cisco 10,000 10,000 0 10,000 0 0.0% 2%

Pajisje per dataqender 30,000 0 85,000 85,000 55,000 183.3% 15%

Network Controll System 10,000 10,000 0 10,000 0 0.0% 2%

Legalizimi i l icencave te aplikacioneve qe jane duke u perdor pa to 200,000 200,000 0 200,000 0 0.0% 34%

Pajisje shtese per zgjerimin dhe mirmbajtjen e sistemit te radiolidhjeve 0 0 20,000 20,000 20,000 0.0% 3%

Software per monitorim 20,000 20,000 0 20,000 0 0.0% 3%

Upgrade i ASA Firewall-it 65,000 65,000 0 65,000 0 0.0% 11%

2. Departamenti i TranspotitGjithsej: Shpenzimet kapitale 478,139 0 150,000 0 (478,139) -100.0% 0%

Shpenzimet kapitale per blerjen e automjeteve per nevojat e drejtorisë së KEK-ut,

TC A, TC B.

370,000 0 150,000 0 (370,000) -100.0% 0%

GPS ( Mon itorimi I shpenzimeve te derivateve te automjeteve te KEKsh.a.) 108,139 0 0 0 (108,139) -100.0% 0%

3. D. Menaxhimi i NdertesaveGjithsej: Shpenzimet kapitale 45,000 0 25,000 25,000 (20,000) -44.4% 100%

Punë ndërtimore renovuese Ndërtesa e Toskanës 15,000 0 10,000 10,000 (5,000) -33.3% 40%

Punë Ndërtimore renovuese në Qendren e Trajnimeve 30,000 0 10,000 10,000 (20,000) -66.7% 40%

Punë Ndërtimore renovuese në TC-B , hapësirat e zyres së prokurimit , drejtoria

etj.

0 0 5,000 5,000 5,000 0.0% 20%

4. Komunik.në Korpor.dhe Mar. me publikGjithsej: Shpenzimet kapitale 106,861 0 0 0 (106,861) -100.0% 0%

Projekte te perkrahjes per komunitet 106,861 0 0 0 (106,861) -100.0% 0%

9 Rehabilitimi Mjedisor dhe RikultivimiGjithsej: Shpenzimet kapitale 0 0 220,000 220,000 220,000 0.0% 100%

Ndertimi i hapesirave te gjelbruara,parqeve dhe hapesirave rekreative ne

siperfaqen 100 ha ne mes objekteve te Departamentit per Rikultivim dhe palosjes

0 0 100,000 100,000 14,000 11.3% 100%

Rikultivimi i tokave dhe mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbruara 0 0 120,000 120,000 0 0.0% 29%

Gjithsej: Shpenzimet kapitale - DSK 1,015,000 315,000 660,000 825,000 (190,000) -18.7%

Divizioni FinanciarGjithsej: Shpenzimet kapitale 500,000 500,000 0 500,000 0 0.0% 100%

Sistemet ERP per DF 500,000 500,000 0 500,000 0 0.0% 100%

Sekretaria e KorporatesGjithsej: Shpenzimet kapitale 800,000 800,000 0 800,000 0 0.0% 100%

Digjitalizimi i dokumentacilonit - BNJ dhe ZL 800,000 800,000 0 800,000 0 0.0% 100%

Gjithsej: Shpenzimet kapitale - DQ 2,315,000 1,615,000 660,000 2,125,000 (190,000) -8.2%

DREJTORIA QENDRORE


ZYRTAR



V. Aneks 2

Buxheti orientues për vitet 2019-2022


ZYRTAR



Tabela 12.

Tabela 12: Projekt Buxheti i KEK-ut për vitin 2019-2022

KEK - PROJEKT BUXHETI I RISHIKUAR PER VITIN 2019-2021

Shtojca CBuxheti me Ri

per vitin 2019

Buxheti per

vitin 2020PB 2021 PB 2022

TE HYRAT

Te hyrat nga veprimtaria 178,879,986 164,871,655 172,875,796 210,848,008

TVSH per (pagese)/rimbursim 3,130,549 6,567,981 7,667,509 3,373,138

Kursimet nga vitet paraprake ne para te gatshme/burimet tjera 59,144,603 59,593,276 64,199,062 21,074,231

GJITHSEJ TË HYRAT 241,155,138 231,032,911 244,742,368 235,295,377

SHPENZIMET OPERATIVE

Shpenzimet e personelit 52,396,954 38,441,449 39,979,107 41,778,166

Shpenzimet e sigurimit shëndetësor 1,410,000 1,410,000 1,410,000 1,410,000

Shpenzimet e importit te energjise elektrike 2,803,488 5,000,000 7,000,000 5,000,000

Mirëmbajtja 23,357,586 22,317,580 23,960,200 23,820,700

Material dhe furnizime operuese 6,129,457 5,177,350 5,798,150 6,485,750

Karburantet 5,615,500 5,058,500 5,728,500 6,808,500

Tarifat e KOSTT-it 6,895,881 6,169,523 6,169,523 6,980,000

Tantiema e l injitit 23,500,000 22,000,000 24,000,000 24,000,000

Shpenzimet e ZRrE-së 997,129 1,011,535 1,011,535 1,180,000

Sigurimi fizik i objekteve 2,211,250 2,171,250 2,211,250 2,171,250

Shërbimet kontraktuese 2,834,069 4,662,707 4,012,640 3,973,320

Obligimet bankare dhe ligjore 13,663,440 5,057,105 4,521,105 5,014,105

Shpenzimet e përgjithshme administrative 4,998,794 5,158,910 6,267,110 5,488,555

Kontigjenca 4,608,585 5,000,000 3,000,000 3,000,000

Pagesat për imbalancet në KOSTT dhe obligimet ndaj KOSTT 6,442,167 7,329,000 8,329,000 8,329,000

Skema e pensionimit të parakohshëm 150,000 150,000 150,000 150,000

Kthimi i principalit dhe interesit per huate Qeveritare ( Mihje dhe Gjenerim per vitin 2015) 12,989,346 14,675,877 14,675,877 14,661,030

Gjithsej: Shpenzimet operative 171,003,645 150,790,786 158,223,997 160,250,377

Indexi i rritjes 100.0% 88.2% 95.8% 101.3%

SHPENZIMET KAPITALE

Mihjet 36,688,904 35,662,391 46,500,000 48,200,000

TC "A" 8,489,084 13,845,630 14,030,000 18,350,000

TC "B" 22,658,505 28,609,103 25,423,371 8,060,000

Drejtoria Qendrore 2,315,000 2,125,000 565,000 435,000

Gjithsej: Shpenzimet kapitale 70,151,493 80,242,125 86,518,371 75,045,000

Indexi i rritjes 100.0% 114.4% 75.7% 86.7%

Gjithsej: Shpenzimet operative dhe kapitale 241,155,138 231,032,911 244,742,368 235,295,377

Bilanci: +/(-) 0 0 0 0

Indexi i rritjes 100.0% 95.8% 87.6% 96.1%


ZYRTAR



Tabela 13.

Tabela 13: Projekt Buxheti i DPQ për vitin 2019-2022


per vitin 2019

Buxheti per

vitin 2020PB 2021 PB 2022


Shpenzimet e sigurimit shendetsor 885,920 885,920 885,920 885,920

Mirembajtja 15,233,883 15,171,580 15,707,000 15,920,000


Karburantet 1,700,000 1,550,000 1,700,000 1,700,000

Tarifa e KOSTT-it 0 0 0 0

Tantiema e l injitit 23,500,000 22,000,000 24,000,000 24,000,000

Shpenzimet e ZRrE-së 0 0 0 0

Sigurimi fizik i objekteve 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000

Sherbimet kontraktuese 1,340,000 1,981,786 1,425,000 1,425,000

Obligimet bankare dhe ligjore 75,000 75,000 75,000 80,000

Shpenzimet e pergjitheshme administrative 104,500 149,500 127,000 147,000

Kontigjenca 0 0 0 0

Skema e pensionimit të parakoshshëm 0 0 0 0

Kthimi i huas në MF ( marrëveshja MF dhe KEK ) 0 0 0 0


Indexi i rritjes 100.0% 87.4% 88.3% 101.7%

Përvetësimi i tokave 8,000,000 8,000,000 10,000,000 0

Shpime hulumtuese fusha e Jugut 3,000,000 3,300,000 0 0

Muri mbrojtës për shirita (konvejer) TML A1 dhe TML A2 500,000 0 1,000,000 0

Furnizim, mbikëqyrje ne montim te ngasjeve komplet për konvejer B=1600 (sistemi IV-Sibovci-JP)400,000 3,685,360 0 0

Remomtimi i stacionit veprues B-1800 mm 2,868,521 2,100,000 0 0

Ekskavatorët kompakt te Qymyrit, dy shiritave vete-lëvizës dhe dy hinkave fushore5,500,000 5,500,000 20,000,000 0

Projektet tjera kapitale 13,551,862 10,977,032 15,500,000 48,200,000


Indexi i rritjes 100.0% 97.2% 71.2% 103.7%


Indexi i rritjes 100.0% 90.6% 80.7% 102.5%

SHPENZIMET OPERUESE

SHPENZIMET KAPITALE

DIVIZIONI I MIHJEVE


ZYRTAR



Tabela 14.

Tabela 14: Projekt Buxheti i TC A për vitin 2019-2022


per vitin 2019

Buxheti per

vitin 2020PB 2021 PB 2022



Mirembajtja 4,572,909 3,325,000 4,720,000 4,470,000


Karburantet 2,040,000 2,035,000 2,335,000 2,135,000

Tarifa e KOSTT-it 2,580,547 2,580,000 2,580,000 2,580,000

Tantiema e l injitit 0 0 0 0

Shpenzimet e ZRrE-së 371,520 380,000 380,000 380,000

Sigurimi fizik i objekteve 540,000 500,000 540,000 500,000

Sherbimet kontraktuese 639,904 779,675 636,000 611,000


Shpenzimet e pergjitheshme administrative 656,950 661,000 649,500 690,500

Kontigjenca 0 0 0 0




Indexi i rritjes 100.0% 83.7% 97.2% 99.3%

Liferimi i 3E.M 6.3kV për Mullinj, si dhe 2 elektromotorë për pompa furnizuese te fuqisë 3150kV, 6.3kV, me kushineta te tipit te mbyllur dhe liferimi -montimi I trafo T5A 15.75/6.3 kv640,000 450,000 0 0

Kamioni për thithje të pluhurit 475,000 475,000 0 0

Riparimi-modernizimi i 2 Fojtave 0 600,000 600,000 0

Riparimi i matjeve, komandimit dhe automatikes ne njësinë A5250,000 0 0 0

Remont i bll.A4 0 8,000,000 0 0

Pompa Qarkulluese pa elektromotor 2cope 0 700,000 0 0



Indexi i rritjes 100.0% 163.1% 87.6% 130.8%


Indexi i rritjes 100.0% 105.2% 93.1% 111.9%

DIVIZIONI I TC "A"

SHPENZIMET OPERUESE

SHPENZIMET KAPITALE


ZYRTAR



Tabela 15.

Tabela 15: Projekt Buxheti i TC B për vitin 2019-2022


per vitin 2019

Buxheti per

vitin 2020PB 2021 PB 2022



Mirembajtja 3,262,644 3,580,000 3,395,000 3,266,700


Karburantet 1,835,500 1,435,500 1,655,500 1,655,500

Tarifa e KOSTT-it 4,315,334 3,589,523 3,589,523 3,589,523

Tantiema e linjitit 0 0 0 0

Shpenzimet e ZRrE-së 625,609 631,535 631,535 631,535


Sherbimet kontraktuese 476,000 1,156,446 468,800 1,270,000


Shpenzimet e pergjitheshme administrative 1,766,999 1,366,710 1,908,499 1,431,710

Kontigjenca 0 0 0 0




Indexi i rritjes 100.0% 85.9% 112.4% 91.4%

Ndërrimi i tejnxemsit SMT B1 659,715 657,300 657,300 0

Riparimi i kades se neutralizimit ne PKU 1,450,000 1,450,000 1,450,000 0

Liferimi, montimi dhe komisionimi i dy reduktorëve te skarës 276,000 276,000 276,000 0



Indexi i rritjes 100.0% 126.3% 112.8% 78.8%


Indexi i rritjes 100.0% 106.2% 112.7% 83.8%

DIVIZIONI I TC "B"

SHPENZIMET OPERUESE

SHPENZIMET KAPITALE


ZYRTAR



Tabela 16.

Tabela 16: Projekt Buxheti i TC B për vitin 2019-2022


per vitin 2019

Buxheti per

vitin 2020PB 2021 PB 2022



Shpenzimet e importit te energjise elektrike 2,803,488 5,000,000 7,000,000 5,000,000

Mirembajtja 288,150 241,000 266,500 214,000

Material dhe furnizime operuese 278,250 274,350 218,150 190,750

Karburantet 40,000 38,000 38,000 38,000


Sherbimet kontraktuese 378,165 744,800 681,640 665,320

Obligimet bankare dhe ligjore 13,408,335 4,802,000 4,295,000 4,783,000

Shpenzimet e pergjitheshme administrative 2,470,345 2,981,700 4,058,900 3,952,905

Kontigjenca 4,608,585 5,000,000 3,000,000 3,000,000

Kthimi i huas në MF (marrëveshja MF dhe KEK në 2015)6,442,167 7,329,000 8,329,000 8,329,000

Skema e pensionimit të parakohshëm 150,000 150,000 150,000 150,000

Kthimi i huas në MF 12,989,346 14,675,877 14,675,877 14,661,030


Indexi i rritjes 100.0% 92.6% 112.4% 96.5%

SHPENZIMET KAPITALE

Projektet kapitale të IT 385,000 580,000 240,000 140,000

Projektet kapitale në MN 45,000 25,000 25,000 25,000

Projektet kapitale në DT 478,139 0 0 150,000

Projektet kapitale per komunitet 106,861 0 180,000 0

Projektet kapitale të rikultivimit 0 220,000 120,000 120,000

Sistemet ERP per DF 500,000 500,000 0 0

Digjitalizimi i dokumentacilonit - BNJ dhe ZL 800,000 800,000 0 0

Gjithsej: Shpenzimet kapitale 2,315,000 2,125,000 565,000 435,000

Indexi i rritjes 100.0% 91.8% 91.1% 77.0%


Indexi i rritjes 100.0% 92.6% 112.1% 96.2%

DREJTORIA QENDRORE

SHPENZIMET OPERUESE


ZYRTAR



Tabela 17.

. Tabela 17: Projekt Buxheti i DPQ për vitin 2019-2022 projektet kapitale (në €uro)

DIVIZIONI I MIHJEVE


per vitin 2019

Buxheti per

vitin 2020PB 2021 PB 2022

Gjithsej: shpenzimet kapitale 36,688,904 35,662,391 46,500,000 48,200,000

Ndërtimi i LP 35kV: TS 35/6kV; 2x8MVA; “MURI” ne Bardh - TS 35/6kV; 2x8MVA; “GRABOVCI” ne Grabovc99,903 0 0 0

Përvetësimi i tokave 8,000,000 8,000,000 10,000,000 0

Objekti i ri për gardërobë dhe sanitari 90,501 0 0 0

Përgatitja e projektit te detajuar për zhvill imin e fushës se re 643,361 0 0 0

Ekskavator hidraulik me vemza 1 (një) copë 0 300,000 0 0

Riparimi i shiritave magjistral te qymyrit drejtimi TCB (TMLa1, b1, a2, b2, 9a, 9b, 4a, 4b, 14a dhe 14b)8,263,297 0 0 0

Furnizimi me klimat industriale për PKX dhe montimi i tyre 391,599 0 0 0

Furnizim, mbikëqyrje ne montim te ngasjeve komplet për konvejer B=1600 (sistemi IV-Sibovci-JP)497,960 0 0 0

Ekskavator hidraulik teleskopik me rrota 1 (një) cope 0 250,000 0 0

Ekskavator hidraulik Teleskopik me vemza 1 (një) copë 0 250,000 0 0

Riparimi i objekteve të mensave në DPQ 100,000 250,000 0 0

Furnizimi me pompa për largimin e ujërave 140,538 0 0 0

Remomtimi i stacionit veprues B-1800 mm 2,868,521 2,100,000 0 0

Pajisje për prerje la serikë CNC 450,000 450,000 0 0

Rregullimi i ventil imit në punëtorinë e elektroremontit 150,000 150,000 0 0

Automjete tereni 10 (dhjetë) copë 0 500,000 0 0

Kamion Busa 5 (pesë) copë. 0 850,000 0 0

Riparimi i makinave Borwerk BH-1300 DS, BH-1800 DIG 259,836 0 0 0

Furnizim me ngasje te stacioneve shtrënguese për konvejerë 100,000 100,000 0 0

Riparimi (renovimi) i punëtorisë makinerike dhe i gardërobës se punëtorëve ne SEP."A".182,669 0 0 0

Platforma T350 2,212,146 0 0 0

Furnizim me kontejner 0 35,000 0 0

Vinç hidraulik 30t 1 (një) copë 0 0 1,000,000 0

Lugë ngarkuese me goma 2 (dy) copë 549,760 0 0 0

Shpime hulumtuese fusha e Jugut 3,000,000 3,300,000 0 0

Ndërtimi (Montimi )i konstruksioneve metalike ne Depot e DPQ (Mirash ,Servise,Bardh,Dep.mak. Dhe Pompa e derivateve)131,331 0 0 0

Muri mbrojtës për shirita (konvejer) TML A1 dhe TML A2 500,000 0 1,000,000 0

Detektor për metale 30,000 30,000 0 0

Separat or elektromagnetik 300,000 300,000 0 0

Makina e kombinuar (shtrat sferik dhe kurore e dhëmbëzuar pre MK B ne TC-B)398,970 398,970 0 0

Vendosja e murit mbrojtës për gjate rrugës se asfaltuar Separacioni ,A''(projekt I ndaljes se zhurmës dhe mbrojtjes se banoreve nga pluhuri)0 400,000 0 0

Prese mobile për vullkanizim te nxehte për shirita transportues330,000 330,000 0 0

Luge ngarkuese e vogël (auto lodër) multifunksional 43,122 0 0 0

Mekanizëm për mbështjellës të kabllove 0.4kV dhe 6kV 18,360 0 0 0

Gypa plastik Ø 300 ,L=3000M. 300,000 300,000 0 0

Pompa centrifugale 3 (tri) copë 111,030 0 0 0

Kontaktor me mbrojtje 1600A 4 (katër) copë 50,000 0 0 0

Riparim kapital elektromekanik i ekskavatorit një Ekskavatori SRs-470200,000 2,041,348 0 0

Riparim kapital elektromekanik i një Shiriti Vetëlëvizës 1200 100,000 1,099,214 0 0

Riparim kapital elektromekanik i Ekskavatorit SRs 1300 E-9B 400,000 3,685,360 0 0

Riparim kapital i Plosit A2Rs B 44000 P-1B 170,000 1,700,000 0 0

Riparim kapital u urës së pjerrtë B=1600 100,000 1,000,000 0 0

Pajisje për servisim 6,000 0 0 0

Sistemi I menaxhimit te kualitetit 0 0 1,000,000 0

Ekskavatorët kompakt te Qymyrit, dy shiritave vete-lëvizës dhe dy hinkave fushore5,500,000 5,500,000 20,000,000 20,000,000

Sistemi i II-te i shiritave te Qymyrit 0 0 4,000,000 20,000,000

Lugë ngarkuese me vemza 1 (një) copë 0 0 400,000 400,000

Ekskavator hidraulik me vemza 1(nje) copë 0 0 600,000 600,000

Vinç hidraulik 40 t 1 (Një) copë 0 0 800,000 0

Automjete tereni 10 (dhjetë) copë 0 0 500,000 500,000

Rrethimi I Punëtorisë së makinerisë dhe punimi I Platosë së mbuluar ku do të të vendoseshin Pjesët e riparuara në FPX-Palaj ose në Punëtorinë e Bardhit0 200,000 0 0

Realizimi i projektit rregullimi i ngrohjes dhe ventil imit ne FPX 0 0 400,000 0

Ndërrimi i kabinave për manipulim ne Sistemin -III-(vendqëndrimet dhe pultet komanduese)0 120,000 0 0

Ndërrimi i te gjithë izolatorëve te qelqitTip:U120 BS;36 kV ne te gjitha shtyllat metalike te L.P te dyfishta nga TS 110/35 kV ne Palaj deri ne TS 3x8 MVA;35/6 kV ne Sep,,B'0 30,000 0 0

Kabina të pushimit për Er-1B, Er-3B, Er-4B 0 20,000 0 0

Kabina 1 për Er-1B, Er-3B, Er-4B 0 20,000 0 0

Kabina 2 për Er-1B, Er-3B, Er-4B 0 20,000 0 0

Mini traktor kositës 0 2,500 0 0

Sistemi I menaxhimit te vajrave 0 850,000 0 0

Kamion - cisternë për naftë 0 180,000 0 0

Punimi i kanaleve për riparimin e mekanizmit me zinxhir 0 20,000 0 0

Motor për lugë ngarkuese KOMATSU 0 120,000 0 0

Motor për lugë ngarkuese fiat HITACHI 0 75,000 0 0

Motor për autovinç LOCATEL 40t 0 75,000 0 0

Riparim kapital i ngasjes së rrotës punuese me konverter në E-9B - Projekt i ri0 320,000 0 0

Riparim kapital I SHVL (BRs1600.60) - Projekt i ri 0 250,000 0 0

Riparim kapital i E8B - Projekt I ri 0 0 4,500,000 0

Ndërtesa e re për zyre- DPQ - Projekt I ri 0 0 0 1,000,000

Automjet Pick-up 0 20,000 0 0

Traktor (I kompletuar me pajisje) për mirëmbajtje te oborrit dhe transport te brendshëm.0 20,000 0 0

Asfaltimi i rrugës prej kyçje s ne rrugën Dardhishte deri ne hyrje ne Mirash0 0 0 700,000

Riparim kapital elektromekanik i Ekskavatorit E7M SRs400 0 0 1,800,000 0

Riparim kapital elektromekanik i Ekskavatorit E9M SchRs650 0 0 500,000 4,500,000

Riparim kapital elektromekanik i Ekskavatorit E10M SchRs650 0 0 0 500,000


ZYRTAR



Tabela 18.

Tabela 18: Projekt Buxheti i TC A për vitin 2019-2022 projektet kapitale (në €uro)

DIVIZIONI I TC "A"


per vitin 2019

Buxheti per

vitin 2020PB 2021 PB 2022


Instalim të sistemit për matjen e peshës së thëngjil l it në Bll.A3/A4/A50 0 550,000 0

Liferimi i 3E.M 6.3kV për Mullinj, si dhe 2 elektromotorë për pompa furnizuese te fuqisë 3150kV, 6.3kV, me kushineta te tipit te mbyllur dhe liferimi -montimi I trafo T5A 15.75/6.3 kv640,000 450,000 0 0

Liferimi i zgjueses se punës ne ndonjërën nga blloqet A3, A4 ose A5 me një zjguese statike me tiristora0 450,000 0 0

Modernizimi i 2 Pompat Furnizuese 620,000 0 0 0

Riparimi-modernizimi i 2 Fojtave 0 600,000 600,000 0

Kamioni për thithje të pluhurit 475,000 475,000 0 0

Riparimi i matjeve, komandimit dhe automatikes ne njësinë A5250,000 0 0 0

Asfaltimi i rrugëve emergjente nga hyrja 03 deri tek porta ndihmese 02 (pjesërisht), parkingu te HZ0293,821 0 0 0

Liferim dhe montimi i Rampës te Hidrogjenit CO2 dhe ajër ne bllokun A3.350,000 0 0 0

Liferim i valva rregulluese për frysa e blozës ne bllokun A3.35,000 0 0 0

Furnizim me orman shpërndarës 0.4kV për ftohësa kull-bll.A385,000 0 0 0

Furnizim me kamera digjitale për vëzhgim 13,000 0 0 0

Furnizim me ormanë pneumatikë kontrollues, valva për saldim, shpërndarës të ajrit, dhe manometra lokal80,000 80,000 0 0

Furnizim me pompë rrjedhëse me elektromotor 48,000 48,000 0 0

Elektromotori i ventilatorëve shtytës 630kW, 75A, 6.3kV 0 300,000 0 0

Ormanët shpërndarës për sistemin e ftohëseve kullë për bllokun A50 88,000 0 0

Trafo T45, 110/6.3kV, 40MVA, Yd5 /Trafo T35, 220/6.3kV, 0 300,000 0 0

Ndërrimi i nën shpërndarëseve kryesor të thëngjil l it, senzoreve si dhe elektromagnetet e tyre te 0.4kV0 85,000 0 0

Modernizimi i pultit komandues ne bllokun A5 0 0 0 1,400,000

Ormanët e 0.4kV për objektet e brendshme 0 95,000 0 0

Servisimi detal, testimi dhe certifikimi i personelit për operim te vinçave te turbogjeneratorit0 150,000 0 0

Ndërrimi i tri tufave te nxemsave rexhenerativ NR.4 0 150,000 0 0

Ndërrimi i valvave shiberike kryesore te avullit se bashku me valva e Baj-pasit0 300,000 0 0

Rregullimi i të gjitha nyejve sanitare ne termocentralin 0 75,000 0 0

Instalimi i sistemeve për monitorimin e cilësisë së ajrit në harmoni me Ligjin për Ajrin0 60,000 0 0

Monitorimin e vazhdueshëm të përmbajtjes së pluhurit, SO2, NOx, CO,CO2, O2, H2O etj instalimi SMVE-në(Sistemin e monitorimit të vazhdueshëm të emisionit).0 0 150,000 0

1. Matjet ajër –gaz ne bllokun A3 me vlere te përafërt 0 100,000 0 0

2. Matjet e rrjedhjeve, niveleve, temperaturave, shtypjeve etj. ne bll.A3,4 me vlere te përafërta0 180,000 0 0

Mensa e re 316,433 120,000 0 0

Remont i bllokut A3 (turbinë + kaldajë) 5,350,000 0 0 0

ORMAN 0.4 KV G.P. 3 DHE 4 132,830 132,830 0 0

Valva me reduktor + el.mot. Në sallën e makinave për bll.A3/A4/A50 500,000 0 0

Ndërrimi i sistemeve të vjetra matëse, rregulluese dhe komanduese me sisteme të avancuara në Bll.A3/A4/A50 100,000 100,000 0

Remont i bll.A4 0 8,000,000 0 0

Riparim i sinjalizimit dhe mbrojtjeve ne bll.A3dhe bll.A4 0 300,000 0 0

Pompa Qarkulluese pa elektromotor 2cope 0 700,000 0 0

Valva me reduktor + el.mot. Në sallen e makinave për bll.A3/A4/A50 0 350,000 0

Pompa Furnizuese 1 cope 0 0 400,000 0

Remonti kapital i BLL.A5 0 0 10,000,000 0

Ndërrimi i sistemeve të vjetra matëse, rregulluese dhe komanduese me sisteme të avancuara në Bll.A3/A4/A50 0 90,000 0

Liferimi i 2 tr.380/110kv për el.fi ltra dhe pjese tjera -kompjuterë0 0 140,000 0

Modernizimi i Fojtave (Servisimi i reduktorëve VOITH) 2 cope0 0 700,000 0

Trafo 40 MVA 110/6.3 KV 1 cope 0 0 450,000 0

Pompa Qarkulluese pa elektromotorë 1 cope 0 0 350,000 0

Riparim i sinjalizimit dhe mbrojtjeve ne bll.A5 0 0 150,000 0

Stabilimentet elektrike gjenerator - zjguese 0 0 0 900,000

Furnizimi me pajisjet elektrike, energjetike 6kV 0 0 0 650,000

Furnizimi dhe montimi me Transformator energjetike 0 0 0 400,000

Furnizimi, instalimi, pompa foita, reduktor, valva ne sallën e makinerisë Bl.A3/A4/A50 0 0 5,000,000

Furnizim, instalimi, pajisjeve për kaldaje blloku A3/A4 dhe A5..0 0 0 3,000,000

Hidrant i jashtëm, pajisjet kundër zjarrit dhe te gjitha pajisjet e sigurisë0 0 0 4,000,000

Modernizimi i pajisjeve mekanike me PLC për bllokun A4 dhe A50 0 0 3,000,000


ZYRTAR



Tabela 19.

Tabela 19: Projekt Buxheti i TC B për vitin 2019-2022 projektet kapitale (në €uro)

DIVIZIONI I TC "B"


per vitin 2019

Buxheti per

vitin 2020PB 2021 PB 2022


Riparimi i xhuntave hidrodinamike VOITH te pompës furnizuese.1,150,000 680,150 0 0

Blerja e ftohësve te hidrogjenit ne gjenerator, unazat bartëse te rotorit te gjeneratorit elektrik dhe 2 valva siguruese te hidrogjenit0 9,100 0 0

Furnizimi me motorë 6,3kV 0 300,000 200,000 200,000

Ndërrimi i gypave te avullit përcjellës te mazutit dhe armaturës ne hyrje te stacioneve pranues dhe te kazantorja ndihmese150,000 150,000 0 0

Blerja e makinave për punëtorin mekanike 0 0 80,000 0

Inspektimi i dizell agregati 1.1 MW (Prodhuesi SCAM) 0 50,000 0 0

Optimizmi i kazantorës ndihmese 150,000 500,000 0 0

Karroca për bartjen e rotorëve te mullinjve 539,000 539,000 0 0

Ndërtimi i deponisë se re te hirit ne fushën e sitnices 100,000 600,000 600,000 300,000

Liferimi i pjesëve për remontin e turbinës ne B1 2,300,000 0 0 0

Ndërrimi i kolektorëve te drenimeve te turbinës dhe gypave te drenimeve0 100,000 500,000 0

Rehabilitimi i ndriçimit te brendshëm ne TCB 144,500 70,000 0 0

Riparimi instalimi dhe komisionimi i një pompe qarkulluese te kaldajës860,603 0 0 0

Fasada e jashtme e objektit kryesore 0 0 250,000 250,000

Furnizim me kamion transportues 6x4 me kiper për TC-B 129,999 0 0 0

Luge ngarkuese 3m3 123,601 0 0 0

Ndërrimi i detalit "Y" te gypi i avullit RB ne B1 & B2 38,226 0 0 0

Valva për sall te makinave dhe PKU 380,000 480,000 100,000 100,000

Pompa për Sall te Makinave 0 100,000 100,000 0

Valva për armaturën e kaldajës B1 & B2 276,400 569,748 500,000 250,000

Pajisje për fryrëse te blozës 300,000 200,000 200,000 0

Pajisje për sistemin e djegies 659,715 657,300 0 0

Ndërrimi i aktuatorve elektrik për flegrat rregulluese te VTH 0 0 95,000 0

Furnizim me pajisje laboratorike për PKU dhe MRrK 0 0 0 100,000

Instalimi i l iftit ne sistemin e hinizimit 0 0 0 100,000

Parkingu për automjete ne hyrje te TCB 0 0 0 80,000

Ndërrimi i ritejnxemsit RHT dhe RBT B2 250,000 804,355 0 0

Ndërrimi i ekonomajzerit B2 0 2,799,000 2,799,000 0

Ndërrimi i tejnxemsit SMT B1 0 1,484,000 0 0

Ndërrimi i tabelave elektrike 6kV (çelijave) 2BA,2BB ne bllokun B20 320,000 2,880,000 0

Ndërrimi i zbarrave (ne kanal) 2BA;2BT dhe 2BB ne B2 0 0 200,000 0

Puthitsh mërija e kaldajës ne B1 0 398,450 398,450 0

Puthitsh mërija e kaldajës ne B2 0 0 0 0

Ndërrimi i hojeve te nxehëseve te ajrit ne B2 0 693,000 693,000 0

Punët për ndërrim te pjesëve dhe riparimet e strukturës ndërtimore ne kullën ftohëse0 0 700,000 0

Puna për riparimin e turbinës ne B2 5,083,000 0 0 0

Pjesët e nevojshme për riparim te gjeneratorit elektrik B2 dhe puna për riparim861,761 0 0 0

Instalimi i dy rotorëve ne pompat furnizuese nr.3 ne B1 dhe B2190,000 190,000 0 0

Izolimi termik i turbinës B2 (e l idhur me riparimin kapital te turbinës B2)90,000 0 0 0

Prodhimi, l iferimi, instalimi dhe komisionimi i një ashensori industrial 0 - 90 [m] ne njësinë B1 në TCB243,000 0 0 0

Kthimi i ujit ne TCB nga liqeni ne deponin e hirit ne MIRASH300,000 250,000 0 0

Rehabilitimi I sistemit te ngasjes se Mullinjve 2,000,000 6,520,000 5,447,921 0

Furnizim me vinç për Garazh TCB 0 5,000 0 0

Hidroizolimi i kulmeve te rrafshëta 75,000 70,000 65,000 20,000

Ndërtimi i portës ne hyrjen zyrtare nr13 me sistem te kontrollit TCB90,000 0 0 0

Rehabilitim i ndërtesës se mensës 150,000 260,000 0 0

Rrethoja e TCB vazhdimi i hapësirave te mbetura 90,000 30,000 0 0

Demolimi i hangarëve te vjetër ne hapësirën e TC Kosova e Re 0 0 0 20,000

Ndërtimi i dy hangarëve te ri 5,000 0 250,000 0

Instalimi i sistemit te ngrohjes ne kuotën 32m B1 & B2 105,921 0 0 0

Furnizim me makina mobile për pastrim te platove 22,939 0 0 0

Ndërrimi i rezervarëve te acidit ne PKU 100,000 130,000 0 0

Ndërrimi i Ritejnxemsit RHT dhe RBT ne B2 2,135,840 0 0 0

Furnizimi dhe demontimi-montimi I dy seteve te zbarrave te reja për statorin e gjeneratorëve elektrik për B1 dhe B21,000,000 4,400,000 2,500,000 0

Prerja dhe kthimi ne dizajnin projektues te gypave te By-pasit te shtypjes se ulet (SF) B1&B20 60,000 60,000 0

Ndërrimi i tubave te këmbyesve te nxehtesis 2 dhe 3 (NTU 2&3) se presionit te ulet ne B1&B2250,000 1,000,000 0 0

Blerja e transformatorit 400 MVA/24 kV pre bllokun B1 0 0 200,000 3,700,000

Rehabilitimi i kullës ftohëse (pyrgut) 0 0 300,000 700,000

Riparimi i pompës rezerve te kondenzatit 200,000 400,000 0 0

Liferimi, instalimi dhe komisionimi i teknologjisë "Smart" te fryrëseve te blozës ne zonën e vatrës se kaldajës B1&B21,450,000 1,450,000 0 0

Përmirësimi i sistemit te kontrollit, pjesa e HMI ne PKU 75,000 150,000 0 0

Instalimi i sinjalizimit ne oxhak dhe kullën ftohëse konform rregullave IACO100,000 84,000 0 0

Blerja e një statori dhe rotori te ventilatorit thithës 150,000 90,000 0 0

Liferimi, montimi dhe komisionimi i dy reduktorëve te skarës 276,000 276,000 0 0

Ndërrimi i tabelave 0.4 kV 2CA, 2CB dhe 2CC 0 200,000 700,000 0

Ndërtimi i rezervuarit te mazutit 2000 t 30,000 40,000 550,000 0

Ndërrimi i tejnxemsit SBT1 në B2 0 0 2,600,000 0

Ndërrimi i gypave te kondensatorit B1 dhe B2 0 500,000 500,000 0

Vegëla pune-Pistolete pneumatike për shtrëngim dhe lirimin e bulonave6,000 0 0 0

Pompe për dhënje e naftës (Dispenzer)-një dhënës 4,000 5,000 0 0

Pjese për sistemin e ujit demi 23,000 0 0 0

Riparimi i kades se neutralizimit ne PKU 0 150,000 0 0

Riparimi i ndërprerësve te gjeneratorëve elektrik B1 dhe B2 0 0 500,000 500,000

Blerja dhe instalimi i dy rotorëve te pompave furnizuese 0 0 0 410,000

Shqyrtimi i gypave integral RA, RB dhe RC (me metodën replika ) 0 0 150,000 0

Ndërrimi i varëseve te gypave integral RA, RB dhe RC 0 0 500,000 200,000

Ndërrimi i pjesshëm i aktuatoreve elektrik ne sistemin e ajrit primar te mullinjve (NG69-76 )0 0 80,000 80,000

Rehabilitimi i kafazit te hidrogjenit ne B1 dhe B2 0 0 300,000 300,000

Ndërrimi i analizatorëve te Oksigjenit ne B1 dhe B2 0 80,000 80,000 0

Ndërrimi i aktuatorve elektrik ne sistemin e VTH B1 dhe B2 0 0 110,000 0

DCS Ndërrimi i stacioneve operuese -HMI për ALSPA P 320 B1 dhe B20 0 0 700,000

Ndërrimi i kulmit te ndërtesës se hirit 0 50,000 0 0

Liferimi dhe instalimi i shuarësve te zhurmës ne gypat e ejektorit startues 0 60,000 60,000 0

Liferimi i pjesëve për remontin e pompave kryesore te ujit ftohës 0 360,000 0 0

Liferimi dhe instalimi i vinçit elektrik ne koten 54 - 58 m ne kaldajën B1 dhe B20 25,000 25,000 0

Rregullimi i dyshemesë dhe mbajtësve ne koten 51 m te bunkerët e thëngjil l it0 55,000 0 0

Rregulli i trasesë se kabllos elektrike te karrocave te vijave për furnizim me thëngjil l 0 25,000 0 0

Sistemi i dozim te poli elektrolitit ne PKU 0 40,000 0 0

Rregullimi i hapësirave para ndërtesës se TCB 0 0 0 50,000

Furnizimi, demontimi, montimi dhe modifikimi I sistemit te kontrollit ne DCS I valves, nivelet kontrollues te kondezatorit B1 & B20 150,000 150,000 0


ZYRTAR



Tabela 20

Tabela 20: Projekt Buxheti i DQ për vitin 2019-2022 projektet kapitale (në €uro)

DREJTORIA QENDRORE


per vitin 2019

Buxheti per

vitin 2020PB 2021 PB 2022

Departamenti i IT

Gjithsej: shpenzimet kapitale 385,000 580,000 240,000 140,000

NAS Serverë dhe kamera për Sistemin e Monitorimit dhe vezhgimit 10,000 20,000 30,000 5,000

Kompjuter, Llaptop , Printer , UPS 30,000 150,000 150,000 100,000

Paisje te rrjetit Switcha PoE 10,000 0 15,000 0

Telefona IP Cisco 10,000 10,000 5,000 5,000

Pajisje per dataqender 30,000 85,000 30,000 30,000

Network Controll System 10,000 10,000 0 0

Legalizimi i l icencave te aplikacioneve qe jane duke u perdor pa to 200,000 200,000 0 0

Pajisje shtese per zgjerimin dhe mirmbajtjen e sistemit te radiolidhjeve 0 20,000 10,000 0

Software per monitorim 20,000 20,000 0 0

Upgrade i ASA Firewall-it 65,000 65,000 0 0

Departamenti i Transpotit

Gjithsej: Shpenzimet kapitale 478,139 0 0 150,000

Shpenzimet kapitale per blerjen e automjeteve per nevojat e drejtorisë

së KEK-ut, TC A, TC B.

370,000 0 0 150,000

GPS ( Mon itorimi I shpenzimeve te derivateve te automjeteve te

KEKsh.a.)

108,139 0 0 0

D. Menaxhimi i NdertesaveGjithsej: shpenzimet kapitale 45,000 25,000 25,000 25,000

Punë ndërtimore renovuese Ndërtesa e Toskanës 15,000 10,000 10,000 10,000

Punë Ndërtimore renovuese në Qendren e Trajnimeve 30,000 10,000 10,000 10,000

Punë Ndërtimore renovuese në TC-B , hapësirat e zyres së prokurimit ,

drejtoria etj.

0 5,000 5,000 5,000

Komunik. në Korpor.dhe mar. me publik

Gjithsej: Shpenzimet kapitale 106,861 0 180,000 0

Projekte te perkrahjes per komunitet 106,861 0 180,000 0

Rehabilitimi Mjedisor dhe RikultivimiGjithsej: Shpenzimet kapitale 0 220,000 120,000 120,000

Ndertimi i hapesirave te gjelbruara,parqeve dhe hapesirave rekreative

ne siperfaqen 100 ha ne mes objekteve te Departamentit per Rikultivim

0 100,000 0 0

Rikultivimi i tokave dhe mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbruara 0 120,000 120,000 120,000

Gjithsej: Shpenzimet kapitale - DSK 1,015,000 825,000 565,000 435,000

Zyra e Drejtorit Financiar

Gjithsej: Shpenzimet kapitale 500,000 500,000 0 0

Sistemet ERP per DF 500,000 500,000 0

Sekretaria e KorporatesGjithsej: Shpenzimet kapitale 800,000 800,000 0 0

Digjitalizimi i dokumentacilonit - BNJ dhe ZL 800,000 800,000 0 0

Gjithsej: Shpenzimet kapitale - DQ 2,315,000 2,125,000 565,000 435,000


KEll KO lfOWA EHEIGJEIIIf E 10SOV!S Sb •.

10SOl0 ENErGY (O"OWrON J S r. ENErGfJSKA XDIPOU(rJA ' CSCVA D.C. \

KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES , • . ' . KOSOVO ENERGY CORPORATION J.S.C

KOSOVSKA EN ERGETSKA KORPORAClJA d.d.

02 -03- 2020 Nr. ____ _

PRISHTIN~.A

Bordi i Drejtoreve i Korporates Energjetike te Kosoves Sh.A.

Duke ushtruar detyrat dhe pergjegjesite ligjore sipas Ligjit per ndermarrjet publike (ligji 03/L· 087), i ndryshuar dhe plotesuar me vone dhe ne mbeshtetje te dispozitave nga Rregulloret e ndermarrjes, neni 4 i kreut III, qe rregullon te drejtat dhe pergjegjesite e tij, Bordi i Drejtoreve ne mbledhjen e rregu llt te mbajtur me dt. 30 Tetor 2019, duke vepruar me kuorum dhe me votim njezeri, ka vendosur si me poshte:

VENDIM

PER MIRATIMIN E PLANIT TE BUXHETIT 2020

Duke ushtruar detyrat dhe pergjegjesite ligjore, sipos ligjit pozitiv ne Republiken e Kosoves, qe kerkojne qe ndermarrja te kete plonin buxhetor intern per vit /iskal, dhe

Ne dijeni se te hyrat jane perl/agaritur duke marre per baze parashikimin e prodhimit qe eshte i per/shire ne balaneen e energjise elektrike dhe duke aplikuar mesataren e tori/ave ekzistuese te realizuara per periudhen Janar-Shtator 2019 dhe te parashikuara, sipos DraftBilaneit te energjise elektrike per vitin 2020,

Duke synuar mbajtjen e bilancit te balaneuar pozitiv vjetor per shpenzimet dhe te hyrat e parashikuara,

Me kerkesen qe te ri/ormulohet paragra/i par. 3.2 i dakumentit te buxhetit dhe te rritet sasia e shitjes se parapare te thiingjillit ne 1.050.000t si dhe te hiqet ku/izimi i lidhur me zonen dhe menyren e eksploatimit per shitje, duke mas eenuar stabilitetin e /urnizimit te termoeentraleve me thengjil/.

Bordi i Drejtoreve mira ton Planin Buxhetor 2020 te KfK-ut ne shume 231,03 MIn fur te hyra vetonoke dhe 231,03 MIn fur shpenzime operative dhe kopitale.

Vendimi hyn ne /uqi ne diten e miratimit ngo Bordi i Drejtoreve dhe Menaxhmenti urdherohet te /il/oje zbotimin e tij menjehere

Date

Kryesues 6 Nentor 2019

buxheti për vitin 2020 zyrtar

Documents