湖南世宏集团⽣生物燃料项目

融资计划书

公司简介

投资亮点

未来规划

融资计划

目 录

公司简介

集团状况

集团成立时间 2000年

集团总资产 21,007万（RMB）

现有职⼯工 400多⼈人

集团自有资本7191万元：其中专利2100万元、⼟土地使用权成本200万元（评估值220万元）

实现收⼊入 22,058万元

净利润 2,235万元

净利润率 10.13%

集团核⼼心业务 ⽣生物质成型燃料（湖南国宏科技节能服务有限公司）

湖南国宏科技节能服务有限公司

经营范围

中央空调系统 ⼯工业⽔水循

环系统

锅炉系统

合同能源管理

节能服务及咨询林产品加

⼯工及销售

节能产品开发及销

售

余热回收系统的节能改造

电机拖动系统

照明系统

u 成立时间：2011年3月u 注册资⾦金：3,080万元u 资产总值：2,748万元

u 营业收⼊入：387万元u 净利润：25万元（2014年3月

报表，年产能1万吨）u 净利润率：6.5%

产品介绍

主要产品：⽣生物质成型燃料（Biomass Moulding Fuel，简称"BMF"）产品种类：颗粒、压块和碳棒三种类型

原材料供应

⽊木屑

农林废物

秸秆

可用原材料：可替代原材料：

客户⽣生产废料

合作社模式培植原

材料

⽣生产⽅方式及⼯工艺

经过粉碎、烘⼲干、混合、挤压等⼯工艺，制成颗粒状、块状和棒状的可直接燃烧的⼀一种新型清洁再⽣生燃料。

产品应用

热⽔水和中央空调的热能源

制造业蒸汽锅炉的热能源

替代煤、油、电、

天然⽓气等能源

经过⼀一年的⽣生产运营及论证，每吨⽣生物质能源相当于0.8吨原煤热能。

目标市场定位

热⽔水能源

食品橡胶、塑料

医药、化⼯工

学校、餐饮

宾馆

机关

企业

纺织、印刷

盈利模式

u  合同能源管理模式

u  “基地+合作半成品⽣生产加⼯工+废物利用”模式

u  设备租赁模式

经营战略及规划

u 在政府层面上，积极地做好项目及产品的宣传推介，争取⼯工作支持和政策扶持。

u 在原料来源⽅方面，立⾜足长远，开拓属于自⼰己的原料⽣生产基地，建立农业和林业合作社，确保⽣生产稳定，原料保障充⾜足。

u 发挥公司能源经营管理的技术优势，以质量为先导，建立起互惠互信的稳定客户群，确保效益稳步增长，以扩充形成规模效应。

u 在企业内部实⾏行股份制经营模式，多⽅方筹集资⾦金，实⾏行厂长负责制，市场运作，绩效考核，自负盈亏，调动各⽅方面的积极性和创造性。

投资亮点

核⼼心竞争⼒力

绿⾊色环保

存储⽅方便

⾼高效节能

应用⼴广泛

成本低廉

优惠政策

²  财政补贴和税收优惠 ²  贷款

²  当地政府的支持 ²  取消煤锅炉使用的政策

技术支持

已注册产品专利

已签订合作协议

技术⼒力量雄厚

成本优势

目前已投产1万吨，单位成本781元/吨； 第⼀一期15万吨总成本预计11725万元； 在产能提⾼高到15万吨后，单位成本将下降15%。

成本优势

客户使用不同能源的成本对比分析：

融资计划

Ø 融资⽅方式：股权

Ø 融资额度：5000万元 占30%股份

项目名称 投资⾦金额（万元） 比例（%）固定资产投资 6000 61.22

标准厂房购置（含⼟土地）3700 61.67

设备购置费*（含安装费） 2000 33.33

⼯工程预备费 300 5.00

流动资⾦金 3800 38.78

合计 9800

扩展计划

n 拟投资项目总投资9800万元：其中建设投资6000万元，铺底流动资⾦金1000万元，配套流动资⾦金2800万。

n 项目建设期2年，第三年达产。

n 目前产能1万吨，预计到2017年企业产能达到15万吨。

类别第⼀一年（2014）

第⼆二年（2015）

第三年（2016） 合计

建设投资（万元） 4500 1500 0 6000

流动资⾦金（万元） 500 1500 1800 3800

合计（万元）5000 3000 1800 9800

财务预算

序号 项目 指标 备注

1 投资利润率（所得税后）（%） 23.18

2 内部收益率（所得税后）（%） 19.55

3 净现值（所得税后）（万元） 5723

4 静态投资回收期（所得税后）（年） 4.31 含建设期1年

5 盈亏平衡点（⽣生产能⼒力利用率） 36.94