BUDGET PRIMITIF 2016 - COMMUNE DE MOISENAY NOTICE EXPLICATIVE

Nature BP + DM 2015 Réalisé BP 2016 Observations

Recettes fonctionnement 1 160 387,18 1 189 292,76 1 113 028,89

002 - Excédent de fonctionnement reporté 156 359,61 163 782,44 226 100,89

013 - Atténuation de charges 4 900,00 7 243,77 4 000,00 6419 - Remb. si rémun. du personnel 1 900,00 3 190,24 4 000,00 6459 - Remb. s/charges de personnel 3 000,00 4 053,53 fnal, assurance et cnas

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 8 768,37 7 268,37 2 000,00 722 - Immobilisations corporelles 1 500,00 2 000,00 776 - Diff. sur réalisation négatives 7 268,37 7 268,37

70 - Produits services et domaines 46 250,00 40 410,59 35 700,00 70311- Concessions cimetière 300,00 1 118,00 300,00 70323 - Redevance d'occup. DP 3 300,00 3 633,92 4 500,00 FT, EDF, GDF 70388 - Autres redevances 26 000,00 14 945,00 12 000,00 REP - agence postale 7062 - Redevances à caractère culturel 7 500,00 6 369,00 6 300,00 biblioth., spectacles, st jean 7066 - Redevances à caractère social 100,00 50,00 50,00 7083 - Locations autres qu'immeubles 64,00 loc. matériel 70878 - Rembt par autres redevables 9 000,00 14 154,36 12 500,00 frais adm. et mise à dispo. 7088 - Autres produits d'activités annexes 50,00 76,31 50,00 vaisselle cassée

73 - Impôts et taxes 627 593,00 650 416,05 674 416,00 73111 - Taxes foncières et d'habitation 466 806,00 464 123,00 513 342,00 73112 - Cotisations Valeur Ajoutée Entrepr. 21 967,00 21 967,00 23 313,00 73114 - Impositions forfait/entreprises 799,00 800,00 808,00 7318 - Autres impôts locaux et assimilés 200,00 1 382,00 200,00 rôles supplémentaires 7328 - Autres reversts sur fiscalité 6 712,00 7343 - Taxe sur les pylônes électriques 114 242,00 114 242,00 117 136,00 7353 - Redevance des mines 600,00 1 083,00 617,00 7381 - Taxe add. droits mutât, ou TPF 22 979,00 40 107,05 19 000,00

74 - Dotations, subv. et participations 128 579,00 122 333,46 107 512,00 7411 - Dotation forfaitaire 103 835,00 103 835,00 84 000,00 74121 - Dotation de solidarité rurale 14 807,00 14 807,00 12 500,00 74127 - Dotation nationale de péréquation 1 235,00 1 235,00 600,00

74718-Autres 900,00 294,06 2 900,00 particip. élections 2015 + dotation recensement

748314 - Dotation unique des compens. 690,00 690,00 587,00 74832 - Attributions du fonds départem. 400,00 1 472,40 74834 - Etat - compensation Exonérât. 3 139,00 2 836,00 74835 - Etat - compensation Exonérât. 3 573,00 4 089,00

75 - Autres produits de gestion 43100,00 46 438,22 44 300,00 752 - Revenus des immeubles 38 500,00 39 372,08 37 300,00 Mme Lecard : 6 mois 758 - Produits divers de gestion courante 4 600,00 7 066,14 7 000,00

77 - Produits exceptionnels 144 837,20 151 399,86 19 000,00 7713-Libéralités 250,00 7718 - Autres produits si op. gestion 118,22 775 - Produits des cessions des immo. 3 307,20 3 307,20 7788 - Produits, exception. Divers 141 530,00 147 724,44 19 000,00 sinistralité rues

BUDGET PRIMITIF 2016 - COMMUNE DE MOISENAY NOTICE EXPLICATIVE

Nature BP + DM 2015 Réalisé BP 2016 Observations

Dépenses de fonctionnement 1 160 387,18 963 191,87 1 113 028,89

011- Charges à caractère général 374 036,00 300 874,08 291 000,00 60611 - Eau 9 600,00 4 280,74 4 500,00 60612 - Electricité 52 300,00 51 069,84 49 000,00 60621 - Combustibles 5 400,00 2 900,92 5 000,00

60622 - Carburants 1 800,00 1 460,57 1 800,00 60623 - Alimentation 500,00 238,35 500,00 60628 - Autres fournitures non stockées 140,00 130,72 100,00 60631 - Fournitures d'entretien 1 720,00 1 715,72 1 750,00

60632 - Petit équipement 20 540,00 12 162,23 15 000,00 soirée thèmes, illum., état civil, divers tous bâtiments

60633 - Fournitures de voirie 1 400,00 82,80 1 000,00 60636 - Vêtements de travail 1 140,00 1 132,11 1 000,00

6064 - Fournitures administratives 5 600,00 5 674,86 4 600,00 dont agrafes photocop. Voir 6188 pour enveloppes

6068 - Autres matières et fournitures 1 500,00 1 248,16 1 500,00 fleurissement

611 - Prestations de services 6 750,00 5 824,07 13 000,00

safer, dératis. reliures registres, Segilog, test hic, diag, poste, one op et solde fresque transformateur

6132 - Locations immobilières 160,00 153,00 logement troupe Julian

6135 - Locations mobilières 11 300,00 9 026,75 9 000,00 nacelles, photocop., affranch. téléphonie et illumin.

615211 - Entretien terrain 3 000,00 abattages divers 615221 - Entretien bâtiment 70 763,00 73 019,70 30 000,00 divers entretiens,

615231 - Entretien voies et réseaux 78 783,00 40 991,40 50 000,00

marché EV, trav. suppl., élagage, balayage, traçage, salage, reprise voiries confondues

615232 - Entretien et réparations autres 3 000,00 poteau rue brulard sinistré 61551 - Matériel roulant 3 640,00 2 877,20 3 000,00 camion + suppl. éventuels

61558 - Entretien biens mobiliers 4 420,00 4 386,06 4 500,00 extincteurs sicli et matériels espaces verts

6156 - Maintenance 17 320,00 11 552,56 18 000,00

inergencex2, socotec, ecobat, promosoft, konica, esus, foreco, mediris, bodet, alpi foudre, etc

616 - Primes d'assurance 12 620,00 12 550,86 6161 - Multirisques 12 000,00 < 2.000 € sur 2015 6168-Autres 2 800,00 flotte automobile 6182 - Documentation 1 800,00 1 622,40 1 750,00 6184 - Versements org. de formation 3 800,00 3 791,25 500,00 en prévision 6185 - Frais colloques et séminaires 1 500,00 fil intra muras 6188 - Autres frais divers 300,00 292,04 1 500,00 Luciole - enveloppes 6225 - Indemnités comptable 920,00 540,55 600,00 rapatriement régie SG + régie bib. 6226 - Honoraires 10 200,00 11 580,00 6 000,00 Errante et autres 6227 - Frais d'acte et de contentieux 1 500,00 1 500,00 frais irrépétibles Trunde 6228 - Divers 6 000,00 5 781,02 6 000,00 achats spectacle 6231 - Annonces et insertions 1 000,00 1 000,00 divers

6232 - Fêtes et cérémonies 12 400,00 9197,99 11 800,00

Pâques, obsèques moisenay, lots + feu 14/07, cérémonies, cadeaux noël, etc

6251 - Voyages et déplacements 250,00 266,11 250,00 6256 - Missions 300,00 161,33 300,00

6257 - Réceptions 7 500,00 3 232,47 5 000,00 repas + noël personnel vernissage, etc.

6261 - Frais d'affranchissement 5 550,00 5 707,36 5 700,00 6262 - Frais de télécommunications 3 900,00 4 256,72 4 000,00 627 - Services bancaires et assimilés 500,00 frais de dossier emprunt 6281 - Concours divers (cotisations...) 3 170,00 2 553,40 2 250,00 adil, aquibrie, um 77, sacpa, etc 6288 - Autres services extérieurs 2 500,00 2 389,82 2 500,00 sarp et autres 63512 - Taxes foncières 5 550,00 5 523,00 5 800,00

012 - Charges de personnel 259 500,00 254 849,37 273 000,00 6218 - Personnel extérieur 1 280,00 1 164,60 1 280,00

6332 - Cotisations versées au F.N.A.L. 170,00 166,12 170,00 5,00 recenseurs

6336 - Cotis. CNFPT, CG FPT 2 790,00 2 828,62 2 800,00 80,00 recenseurs

6338 - Autres impôts, taxes et vers. 500,00 498,40 500,00

6411 - Personnel titulaire 161 825,00 155 731,79 161 000,00

6413 - Personnel non titulaire 8 730,00 9 779,11 13 500,00 4 315,00 recenseurs

6451 - Cotisations Urssaf 25 325,00 25 851,38 26 500,00 1 315,00 recenseurs

6453 - Cotis. Caisses de retraite 42 980,00 43 423,79 44 200,00 180,00 recenseurs

6454 - Cotis. ASSEDIC 565,00 631,19 975,00 280,00 recenseurs

6455 - Cotisations assurances pers. 12 315,00 12 124,01 13 000,00 sofcap (réajust. fin 2016 recens.)

6456 - Cotisations FNC, suppl. fam. 200,00 6458 - Cotisations aux autres organ. soc 2 220,00 2 218,36 2 300,00 cnas

6475 - Médecine du travail 600,00 432,00 600,00

014 - Atténuation de produits 29 767,00 29 767,00 31 319,00 73923 - Reversements sur FNGIR 24 319,00 24 319,00 24 319,00

73925 - Fds péréq° recettes fiscales 5 448,00 5 448,00 7 000,00

022 - Dépenses imprévues 45 654,98 27 500,00

023 - Virement section d'invest 67 135,50 141 526,06

042 - Opérations ordre de transfert entre section 10 575,57 10 575,57 0,00 675 - Valeurs comptable immo cédées 10 575,57 10 575,57 676 - Diff. Sur réalisations positives

65 - Autres charges gest courante 326 230,00 319 792,32 315 980,00 651 - Redevances pour concessions 1 000,00 567,62 1 000,00

6531 - Indemnités 42 500,00 38 474,58 39 000,00

6532 - Frais de mission 200,00 200,00

6533 - Cotisations de retraite 1 700,00 1 523,54 1 700,00

6534 - Cotis. SS - part patronale 6 000,00 5 894,40 6 000,00

6535 - Formation 1 500,00 612,00 1 500,00

6541 - Admission créances non-valeur 1,00

6554 - Contributions aux organismes 254 550,00 254 349,63 249 500,00 ru d'ancoeur(1.000), charte (500) et sirp (248.000)

657351 - Contrib. au GFP 236,82 959,00 contrib. Svp à ccvc

657362 - CCAS 12 100,00 11 300,00 9 000,00 subvention de fonctionnement

6574 - Subventions de fonctionnement 6 680,00 6 680,00 6 730,00

658 - Charges diverses gestion courante 153,73 390,00 remb charges locatives

66 - Charges financières 32 082,33 32 082,33 31 303,83 66111 - Intérêts réglés à l'échéance 32 082,33 32 082,33 31 303,83

67 - Charges exeptionnelles 15 405,80 15 251,20 1 400,00 6711 - Intérêts moratoires et pénalités 100,00 0,00 100,00

6714 - Bourses et prix 450,00 430,40 700,00

673 - Titres annulés (s/ ex. antérieurs) 100,00 65,00 100,00

6745 - Subventions exceptionnelles 500,00 Lien Mosenien achat tatamis

678 - Autres charges exceptionnelles 14 755,80 14 755,80

BUDGET PRIMITIF 2016 - COMMUNE DE MOISENAY NOTICE EXPLICATIVE

Nature BP + DM 2015 Réalisé RAR2015 BP 2016 TOTAL Observations

Recettes d'investissement 398 945,77 157 070,03 210 202,00 365 727,66 575 929,66

021 - Virement du fonctionnement 67 135,50 141 526,06 141 526,06

024 - Produit de cessions 0,00 0,00 0,00 170 000,00 170 000,00

2138 - Autres constructions 170 000,00 170 000,00 Vente 16 ter rue Grande

040 - Opérations d'ordre de transfert entre section 10 575,57 10 575,57 0,00 0,00 0,00 2183 - Matériel de bureau et informatique 10 575,57 10 575,57 0,00

041 - Opérations patrimoniales 573,06 573,06 0,00 0,00 0,00 2033 - Frais d'insertion 573,06 573,06 0,00

10 - Dotations, fonds et réserves 111 745,56 141 798,18 0,00 12 870,00 12 870,00 10222 - FCTVA 15 680,00 13 746,66 6 740,00 6 740,00 10223 - T L E 0,00 2 296,00 10226 - Taxe d'aménagement 1 000,00 11 939,96 6 130,00 6 130,00 103-Plan de relance 18 750,00 1068 - Excédents de fonctionnement 95 065,56 95 065,56

13 - Subventions d'investissement 55 356,08 3 140,47 57 202,00 39 931,60 97 133,60

1321 - Etat et établisst nationaux 8 611,00 18 950,00 18 950,00

outillage 0 phyto -aesn / réserve parlementaire si éclairage public

1323- Département 8 611,00 3 252,00 3 252,00 outillage 0 phyto -depart77

1323 - Département 28 030,00 28 030,00 dossier FER

1326 - Autres établis, publics locaux 35 000,00 35 000,00 35 000,00 sdesm(EP 1e tranche) 1341 - D E T R 3 134,08 3 140,47 1341 - D E T R 11 401,60 11 401,60 Travaux école 1342 - Amendes de police 500,00 500,00

16 - Emprunts et dettes assimilées 153 560,00 982,75 153 000,00 0,00 153 000,00 1641 - Emprunts en euros 153 000,00 153 000,00 153 000,00 165 - Dépôts et cautionnements reçus 560,00 982,75 0,00

45- Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 1 400,00 1 400,00

4582 - Opérations poste de transformation 1 400,00 1 400,00

partenariat sdesm opération fresque sur transfo

BUDGET PRIMITIF 2016 - COMMUNE DE MOISENAY NOTICE EXPLICATIVE

Nature BP + DM 2015 Réalisé RAR 2015 BP 2016 TOTAL Observations

Dépenses d'investissement 398 945,77 197 919,85 138 349,94 437 579,72 575 929,66

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 2014 65 498,67 61 494,21

réintégr. actif SI Transports

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 2015 40 849,82 40 849,82

020 - Dépenses imprévues 10 000,00 30 000,00 30 000,00

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 8 768,37 7 268,37 0,00 2 000,00 2 000,00 192 - Moins values sur cessions d'immo. 7 268,37 7 268,37 21318 - Bâtiments publics 1 500,00 1 000,00 1 000,00 Trav. Régie Ateliers 2138 - Autres bâtiments publics 1 000,00 1 000,00 Trav. Régie Ponts

041 - Opérations patrimoniales 573,06 573,06 0,00 0,00 0,00 202 - Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme 573,06 573,06

10 - Dotations, fonds et réserves 871,00 870,00 0,00 12 222,00 12 222,00 10223 - T.L.E. 871,00 870,00 459,00 459,00 10226 - T.A. 2 388,00 2 388,00 103 - Plan de relance 9 375,00 9 375,00

16 - Emprunts et dettes assimilées 60 199,85 56 786,91 0,00 71 288,60 71 288,60 1641 - Emprunts 56 268,41 56 268,41 66 892,91 66 892,91 165 - Dépôts et cautionn. reçus 3 931,44 518,50 4 395,69 4 395,69

20 - Immobilisations corporelles 19 738,50 10 879,20 6 856,50 6 000,00 12 856,50 202 - Frais documents d'urbanisme 10 798,50 3 942,00 6 856,50 3 000,00 9 856,50 plu 2031 - Frais d'insertions 1 000,00 2 000,00 2 000,00 plu 2051 - Concessions et droits similaires 7 940,00 6 937,20 1 000,00 1 000,00 signature électron.

21 - Immobilisations corporelles 230 196,32 56 956,42 131 493,44 170 750,30 302 243,74

2113 - Terrrains aménagés autres que voirie 800,00 796,72 796,72 modif. éclairage stade

2128 - Autres agenct et aménagt terrains 1 200,00 1 146,00 mobilier aire pique nique 2128 - Autres agenct et aménagt terrains 1 400,00 1 400,00 peupliers moulin Pouilly

21311 - Hôtel de ville 1 400,00 1 388,40 détect. présence et câblabe bureau sirp

21311 - Hôtel de Ville 930,00 930,00 plans + réformation extincteurs

21311 - Hôtel de Ville 5 000,00 5 000,00

étude sur mise aux normes grenier pour archives

21311 - Hôtel de Ville 1 085,00 1 085,00 réserve

21312 - Bâtiments scolaires 15 886,90 15 886,90 ouvrants garderie

21312 - Bâtiments scolaires 9 085,00 9 085,00 désamiantage CP/CE1

21312 - Bâtiments scolaires 2 395,00 2 395,00 désamiantage préau

21318 - Autres bâtiments publics 33 478,00 12 980,22 1 772,28 1 772,28

détecteur présence salle verte + soldes travaux 2015

21318 - Autres bâtiments publics 1 337,00 1 337,00 modif. éclairage gymnase

21318 - Autres bâtiments publics 1 935,00 1 935,00

pompe et servo moteur chauffage marceau fontaine

21318 - Autres bâtiments publics 310,00 310,00 Réformation extincteurs Marceau Fontaine

21318 - Autres bâtiments publics 235,00 235,00 plans sécurité - Eglise

21318 - Autres bâtiments publics 5 000,00 5 000,00 études sur toiture sacristie

21318 - Autres bâtiments publics 235,00 235,00 plans sécurité - Ateliers

21318 - Autres bâtiments publics 5 300,00 5 300,00 Fenêtre la Grange

21318 - Autres bâtiments publics 29 165,12 29 165,12 Ouvrants salle Bleu (doss. FER)

2132 - Immeubles de rapport 22 720,00 12 572,41 Caron et autres sur 15 bis rue de l'école

2132 - Immeubles de rapport 9 500,00 9 500,00 Lot volets bois pour 15 bis et 16 rue de l'Ecole

2132 - Immeubles de rapport 6 760,00 6 760,00 Fenêtres 16 rue de l'Ecole (doss. FER)

2132 - Immeubles de rapport 26 100,00 26 100,00

Ensemble des ouvrants 15 bis rue de l'Ecole (logt + comm,) (doss. FER)

2132 - Immeubles de rapport 5 000,00 5 000,00 étude sur access. WC 15 bis rue de l'Ecole

2151 - Réseaux de voirie 1 700,00 1 700,00 diag. amiante rues

2151 - Réseaux de voirie 5 000,00 5 000,00 étude élargissement rue des Marronniers

2151 - Réseaux de voirie 10 000,00 10 000,00 chemin des Glaises 2152 - Installations de voirie 904,32 904,32 2152 - Installations de voirie 15 950,00 15 950,00 signalétique nouvelle 21534 - Réseaux d'électrification 1 000,00 1 000,00 Horloge Pierre Moise 21534 - Réseaux d'électrification 110 000,00 103 090,80 5 320,00 108 410,80 compl. EP 1e tranche 21571 - Matériel roulant 16 000,00 15 995,16 -1 600,80 14 394,36 outil multifonctions 2158 - Autres installations, matériels et outillages techniques 9 840,00 9 838,48 252,08 10 090,56 broyeur 2158 - Autres installations, matériels et outillages techniques 2 870,00 2 870,00 nettoyeur HP 2182 - Matériel de transport 20 000,00 14 218,50 2183 - Matériel de bureau et informat. 608,00 608,00 2183 - Matériel de bureau et informat. 3 300,00 3 300,00 pc mairie 2184-Mobilier 876,00 826,01 2188 - Autres immo. corporelles 12 370,00 12 312,56 2188 - Autres immo. corporelles 300,00 300,00 perceuse

23 - Immobilisations corporelles 3 100,00 3 091,68 0,00 103 069,00 103 069,00 2313-Constructions 3 100,00 3 091,68 103 069,00 103 069,00 contrat rural

45- Opérations pour compte de tiers 45- Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 1 400,00 1 400,00

4582 - Opérations poste de transformation 1 400,00 1 400,00

partenariat sdesm opération fresque sur transfo