budŢet općine kakanj za 2017.godinukakanj.com.ba/v4/wp-content/uploads/2016/11/2... · - 3 - i...

Bosna i Hercegovina Bosnia and Herzegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federation of Bosnia and Herzegovina

Zeničko-dobojski kanton Zenica-Doboj Canton OPĆINA KAKANJ MUNICIPALITY KAKANJ

Struĉna služba Općinskog vijeća

Broj: 01/1- ______ /16 N A C R T Kakanj, ____ . ____.2016. god.

Na osnovu ĉlana 1., ĉlana 26 . i ĉlana 32. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene

novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 102/2013, 9/2014 i 13/2014) i ĉlana 24. i 118. Statuta općine

Kakanj („Službene novine općine Kakanj“, broj:4/08), Općinsko vijeće na ___. sjednici, održanoj

_______.2016. godine, d o n i j e l o j e

BUDŢET Općine Kakanj za 2017.godinu

- 2 -

Ĉlan 1.

Budžet Općine Kakanj za 2017. godinu sastoji se od :

A. PRIHODI I PRIMICI

O P I S

Budţet za 2016.g. (po

rebalansu)

Izvršenje budţeta I-IX

mjesec 2016.g. Plan za 2017. godinu

Index

[%]

Prihodi i primici: 22.147.128,74 KM 13.857.128,28 KM 21.008.945,84 KM 94,86

A.1.Prihodi

- Prihodi od poreza

6.519.744,50 4.804.608,85 5.908.969,33 90,63

- Neporezni prihodi

9.014.500,00 5.853.288,85 9.269.200,00 102,83

- Tekuće potpore (grantovi) 5.292.884,24 2.874.819,14 5.020.776,51 94,86

A.2.Primici

Kapitalni primici 1.320.000,00 324.411,44 810.000,00 61,36

B. RASHODI I IZDACI

O P I S Budţet za 2016.g. (po

rebalansu)

Izvršenje budţeta I-IX

mjesec 2016.g. Plan za 2017. godinu

Index

[%]

Rashodi i izdaci: 22.147.128,74 KM 12.703.426,19 KM 21.008.945,84 KM 94,86

- Tekući izdaci

21.607.472,74 KM 12.455.567,44 KM 20.514.945,84 KM 94,94

- Kapitalni izdaci

449.656,00 KM 185.500,38 KM 304.000,00 KM 67,61

-Finansiranje

20.000,00 KM 0,00 KM 120.000,00 KM 600,00

-Tekuća budžetska rezerva 70.000,00 KM 62.358,37 KM 70.000,00 KM 100,00

Ĉlan 2.

Detaljan pregled prihoda i primitaka i rashoda i izdataka dat je u sljedećoj tabeli:

- 3 -

I OPĆI DIO A. P R I H O D I I P R I M I C I

A.1.Prihodi

Klasifikacija Vrste prihoda Budţet 2016.

(po

rebalansu)

Izvršenje

Budţeta za I-

IX mjesec

2016. godine

Plan za

2017.godinu

Index

6/4

Fond Ekonomski

kod

1 2 3 4 5 6 7

710000 I. PRIHODI OD POREZA 6.519.744,50 4.804.608,85 5.908.969,33 90,63

711000 I.1 DIREKTNI POREZI 2.779.744,50 2.191.816,80 2.491.593,33 89,63

711100 ZAOSTALE UPLATE POREZA - DIREKTNI POREZI 7.100,00 3.020,23 5.600,00 78,87

0111 711111 Porez na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti 5.000,00 1.186,93 3.000,00 60,00

0111 711112 Porez na dobit od poljoprivredne djelatnosti 1.000,00 1.707,30 2.000,00 200,00

0111 711113 Porez po osnovu autorskih prava, patenata i tehniĉkih unapreĊenja 100,00 100,00 100,00

0111 711115 Porez na prihod od imovine i imovinskih prava 1.000,00 126,00 500,00 50,00

ZAOSTALE UPLATE POREZA - POREZ NA PLAĆU 11.000,00 3.470,22 5.100,00 46,36

0111 713111 Porez na plaću i druga liĉna primanja 10.000,00 3.453,80 5.000,00 50,00

0111 713113 Porez na dodatna primanja 1.000,00 16,42 100,00 10,00

714000 POREZ NA IMOVINU 1.237.098,89 1.101.281,57 921.893,33 74,52

0111 714110 Porez na imovinu 215.000,00 161.124,91 215.000,00 100,00

0111 714121 Porez na nasljeĊe i darove 3.000,00 1.641,30 2.500,00 83,33

0111 714130 Porez na promet nepokretnosti 1.019.098,89 938.515,36 704.393,33 69,12

715000 ZAOSTALE OBAVEZE PO OSNOVU POR. NA PROMET

OST. PRO. I USLUGA

1.900,00 756,44 1.900,00 100,00

0111 715132 Porez na promet proizvoda iz ĉl.12 Zakona o porezu na promet

pr. I usluga

500,00 689,86 1.000,00 200,00

0111 715141 Porez na promet usluga, osim usluga u graĊevinarstvu 1.000,00 500,00 50,00

0111 715211 Porez na dobitke od igara na sreću 300,00 300,00 100,00

0111 715914 Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede, ribarstva i

proizvoda...

100,00 66,58 100,00 100,00

716000 POREZ NA DOHODAK 1.522.100,00 1.082.608,53 1.556.100,00 102,23

0111 716111 Prihodi od poreza na dohodak fiziĉkih lica od nesamostalne djelatnosti

1.370.000,00 938.447,37 1.370.000,00 100,00

0111 716112 Prihodi od poreza na dohodak fiziĉkih lica od samostalne djelatnosti 25.000,00 21.368,29 26.000,00 104,00

0111 716113 Prihodi od poreza na dohodak fiziĉkih lica od imovine i imovinskih

prava

17.000,00 9.090,82 15.000,00 88,24

0111 716114 Prihodi od poreza na dohodak fiziĉkih lica od ulaganja kapitala 100,00 32,26 100,00 100,00

0111 716115 Prihodi od poreza na dohodak fiziĉkih lica na dobitke od nagr. i

igara na sreću

15.000,00 38.670,97 45.000,00 300,00

0111 716116 Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti... 80.000,00 62.462,92 82.000,00 102,50

0111 716117 Prihodi od poreza na dohodak po konaĉnom obraĉunu 15.000,00 12.535,90 18.000,00 120,00

717100 I.2 INDIREKTNI POREZI 3.740.000,00 2.612.792,05 3.417.376,00 91,37

0221 717131 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama cesta 400.000,00 319.682,55 470.000,00 112,50

0111 717141 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave

3.340.000,00 2.293.109,50 2.947.376,00 88,84

719100 I.3 OSTALI POREZI 545,61 679,81 1.000,00 183,28

0211 719114 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 545,61 679,81 1.000,00 183,28

720000 II. NEPOREZNI PRIHODI 9.014.500,00 5.853.288,85 9.269.200,00 102,83

721110 II.1.PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE

IMOVINE

25.500,00 50.940,57 40.500,00 158,82

721100 PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE

IMOVINE

15.000,00 22.530,87 30.000,00 200,00

- 4 -

0111 721122 Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne

imovine

15.000,00 22.530,87 30.000,00 200,00

721200 OSTALI PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE

IMOVINE

10.500,00 28.409,70 10.500,00 100,00

0111 721211 Prihodi od kamate na depozite u banci 500,00 74,11 500,00 100,00

0342 721232 Prihodi ostvareni prodajom stanova 10.000,00 17.493,94 10.000,00 100,00

0342 721239 Nerealizovani prihodi od prodaje imovine 10.841,65

722000 II.2.OPĆINSKE NAKNADE I TAKSE I PRIHODI OD

PRUŢANJA JAVNIH USLUGA

8.855.500,00 5.695.057,61 9.090.200,00 102,65

722100 ADMINISTRATIVNE TAKSE 180.000,00 135.107,50 180.000,00 100,00

0111 722130 Općinske administrativne takse 180.000,00 135.107,50 180.000,00 100,00

722300 KOMUNALNE TAKSE 2.510.000,00 1.813.453,98 2.555.000,00 101,79

0111 722321 Općinske komunalne takse na istaknutu firmu 635.000,00 481.079,81 650.000,00 102,36

0111 722322 Općinske komunalne takse na istaknutu firmu 15.000,00 5.000,00 33,33

0241 722329 Ostale općinske komunalne naknade i takse 1.860.000,00 1.332.374,17 1.900.000,00 102,15

722400 OPĆINSKE NAKNADE ZA ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU 1.928.500,00 806.184,41 1.571.500,00 81,49

0111 722431 Naknada za dodijeljeno zemljište 1.150.000,00 195.697,20 800.000,00 69,57

0111 722432 Naknada za osiguranje od požara 27.500,00 24.388,48 30.000,00 109,09

0111 722433 Naknada za ureĊenje graĊevinskog zemljišta 80.000,00 79.846,97 100.000,00 125,00

0242 722434 Naknada za korištenje graĊevinskog zemljišta 350.000,00 283.526,96 360.500,00 103,00

0111 722435 Naknada po osnovi prirodnih pogodnosti-renta 280.000,00 205.604,10 250.000,00 89,29

0111 722436 Naknada po osnovu tehniĉkog pregleda graĊevina 40.000,00 16.000,70 30.000,00 75,00

0111 722437 Naknada za postupak legalizacije javnih površina i graĊevina 1.000,00 1.120,00 1.000,00 100,00

722400 OSTALE OPĆINSKE NAKNADE 3.285.000,00 2.249.567,70 3.710.000,00 112,94

0111 722442 Naknada za izgradnju javnih skloništa 84.093,73 0,00

0343 722444 Naknada po osnovu dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom

termoelektrana

3.275.000,00 2.148.783,95 3.700.000,00 112,98

0111 722449 Ostale općinske naknade 10.000,00 16.690,02 10.000,00 100,00

722400 NAKNADE ZA ZAUZIMANJE JAVNIH POVRŠINA 70.000,00 51.981,92 60.000,00 85,71

0111 722463 Naknada za zauzimanje javnih površina 70.000,00 51.981,92 60.000,00 85,71

722500 POSEBNE NAKNADE I TAKSE 70.000,00 88.705,45 85.000,00 121,43

0111 722515 Naknada za korištenje podataka izmjere katastra 45.000,00 26.756,30 32.000,00 71,11

0111 722516 Naknada za korištenje usluga iz oblasti premjera i katastra 25.000,00 61.949,15 53.000,00 212,00

722500 PRIHODI OD CESTOVNIH I POSEBNIH NAKNADA ZA

CESTE

212.000,00 174.256,93 215.200,00 101,51

0221 722531 Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica 72.000,00 38.454,18 60.000,00 83,33

0221 722532 Naknada za upotrebu cesta za vozila graĊana 130.000,00 135.562,63 150.000,00 115,38

0111 722533 Naknada za puteve iz cijene naftnih derivata 15,12 100,00

0111 722536 Naknada za vanrednu upotrebu motornih i prikljuĉnih vozila u

zemlji

100,00

0111 722538 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta 10.000,00 225,00 5.000,00 50,00

722500 ZAOSTALE OBAVEZE PO OSNOVU NAKNADA ZA

KORIŠTENJE ŠUMA

170.000,00 89.000,00 80.000,00 47,06

0111 722541 Naknada za opće korisne funkcije šuma 170.000,00 89.000,00 80.000,00 47,06

722500 II.3.POSEBNE NAKANDE ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I

DRUGIH NESREĆA

127.500,00 102.029,97 132.500,00 103,92

0211 722581 Pos. nakn. za zaštitu od prir.i dr.nesreća gdje je osnov. zbirni iznos

neto plaća

120.000,00 96.330,24 125.000,00 104,17

0211 722582 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge sam.djel. i

povr. samostalnog rada

5.000,00 4.794,24 5.000,00 100,00

0111 722583 Naknada za vat. jedinicu iz premije osiguranja imovine od požara i

prirodnih sila

1.500,00 469,16 1.500,00 100,00

- 5 -

0111 722584 Naknada za funkcionisanje premije osiguranja autoodg. za

vatrogasne jedinice

1.000,00 436,33 1.000,00 100,00

722600 PRIHODI OD PRUŢANJA JAVNIH USLUGA (VLASTITI

PRIHODI)

390.000,00 236.445,12 567.000,00 145,38

0111 722611 Prihodi od pružanja usluga graĊanima 10.000,00 6.970,51 10.000,00 100,00

0111 722612 Prihodi od pružanja usluga pravnim licima 180.000,00 61.822,40 150.000,00 83,33

0111 722631 Vlastiti prihodi budžetskih korisnika-JU Centar za socijalni rad 2.000,00

0111 722631 Vlastiti prihodi budžetskih korisnika-JU Mladost 205.000,00

0111 722631 Vlastiti prihodi budžetskih korisnika-JU KSC 200.000,00 167.652,21 200.000,00 100,00

722700 NEPLANIRANE UPLATE 40.000,00 50.354,60 66.500,00 166,25

0111 722761 Uplaćene refundacije bolovanja iz prethodnih godina 15.000,00 12.039,85 36.500,00 243,33

0111 722791 Ostale neplanirane uplate 25.000,00 38.314,75 30.000,00 120,00

723100 II.4.NOVĈANE KAZNE I OSTALI PRIHODI 6.000,00 5.260,70 6.000,00 100,00

0111 723131 Novĉane kazne po općinskim propisima 4.000,00 4.770,00 4.000,00 100,00

0111 723132 Ostale kazne 2.000,00 490,70 2.000,00 100,00

730000 III. TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI) 5.292.884,24 2.874.819,14 5.020.776,51 94,86

III.1.Primljeni tekući transferi od meĊunarodnih organizacija 50.000,00 37.186,00 10.000,00 20,00

0111 731100 Primljeni tekući transferi od meĊunarodnih organizacija (UNICEF ) 50.000,00 37.186,00 10.000,00 20,00

732000 III.2.Primljeni grantovi BiH 0,00 7.000,00 0,00

0111 732100 Primljeni tekući transferi od Države za JU KSC 7.000,00

III.3.Primljeni grantovi FBiH 563.492,12 409.637,04 231.758,51 41,13

0111 732112 Grantovi resornih ministarstava FBiH-za JU KSC Kakanj 5.000,00 5.000,00 10.000,00 200,00

0111 732131 Grant Federalnog zavoda za zapošljavanjeFBiH-za JU Mladost

0111 732112 Primljeni grantovi sa nivoa FBiH i refundacija kamata 226.492,12 87.637,04 156.758,51 69,21

0111 732112 Primljeni grantovi sa nivoa FBiH-Industrijska zona 150.000,00 135.000,00 15.000,00 10,00

0111 732112 Primljeni grantovi sa nivoa FBiH-Povećanje energ. efikasnosti

Mjesnog doma Haljinići

50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

0411 732112 Primljeni grant Federaln uprave Civilne zaštite 132.000,00 132.000,00 0,00 0,00

732114 III.4. Primljeni grantovi od kantona 4.471.492,12 2.284.520,39 4.765.018,00 106,56

0111 732114 Grantovi kantona (Ministarstvo za rad i socijalnu politiku,Ministarstvo za boraĉka pitanja...)

350.000,00 355.795,57 420.000,00 120,00

0111 732114 Grantovi kantona (Ministarstvo za rad i socijalnu

politiku,Ministarstvo za boraĉka pitanja...)

1.213.518,00

0332 732114 Grantovi ZDK-a (vodne naknade) 430.000,00 66.843,08 300.000,00 69,77

0333 732114 Grantovi ZDK-a (Fond za zaštitu okoliša) 2.456.492,12 1.653.865,46 1.700.000,00 69,20

0231 732114 Prihodi od davanja prava na ekspl. prirodnih resursa, patenata i

autorskih prava

1.000.000,00 203.308,28 1.000.000,00 100,00

0111 732114 Kantonalna uprava CZ 125.000,00 0,00

0111 732114 Transfer za izgradnju ambulante Zgošća 100.000,00 100.000,00 100,00

0111 732114 Grantovi resornih ministarstava ZDK-budžetski korisnik JU

Mladost

21.500,00

0331 732114 Grantovi resornih ministarstava ZDK-budžetski korisnik JU KSC

Kakanj

10.000,00 4.708,00 10.000,00 100,00

733100 III.5. Donacije 207.900,00 136.475,71 14.000,00 6,73

0111 733110 Primljene namjenske donacije i sponzorstva - Tvornica cementa 30.000,00 0,00

0411 733116 Donacije od domaćih fiziĉkih i pravnih lica za otklanjanje

posljedica prirodne nesreće

37.900,00 0,00

0111 733112 Donacije za JU Mladost 3.000,00

0111 733112 Donacije za JU KSC Kakanj 500,00 1.000,00

0111 733122 Primljeni grant za izgradnju djeĉjeg igrališta 140.000,00 135.975,71 10.000,00 7,14

Ukupno prihodi : 20.827.128,74 13.532.716,84 20.198.945,84 96,98

- 6 -

A.2.Primici

810000 I. KAPITALNI PRIMICI 1.320.000,00 324.411,44 810.000,00 61,36

811100 I.1. Primici od prodaje stalnih sredstava 1.000.000,00 324.411,44 600.000,00 60,00

0342 811100 Primici od prodaje objekata i opreme 1.000.000,00 324.411,44 600.000,00 60,00

742112 I.2. Primljeni grantovi od Federacije 40.000,00 0,00 10.000,00 25,00

0321 742112 Prmljeni grantovi od FBiH (Ju za kulturu i obrazovanje) 40.000,00 10.000,00 25,00

812300 I.3. Kapitalni tranferi od preduzeća 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00

0343 812300 Naknada po osnovu dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom

termoelektrana 100.000,00 100.000,00 100,00

742114 I.4. Primljeni grantovi od kantona 180.000,00 0,00 100.000,00 55,56

0111 742114 Grantovi kantona (za JU za kulturu i obrazovanje) 10.000,00 0,00

0333 742114 Sredstva Fonda za zaštitu okoline ZDK 170.000,00 100.000,00 58,82

Ukupno primici : 1.320.000,00 324.411,44 810.000,00 61,36

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (A.1. + A.2.) 22.147.128,74 13.857.128,28 21.008.945,84 94,86

B. R A S H O D I I I Z D A C I

Klasifika

cija

Budţet 2016.

(po

rebalansu)

Izvršenje

Budţeta za I-

IX mjesec

2016. godine

Plan za

2017.godinu

Index

7/5

Fond Funkcija Ekono

mski

kod

Naziv pozicije budţeta

1 2 3 4 5 6 7 8

610000 I. TEKUĆI IZDACI 21.607.472,74 12.455.567,44 20.514.945,84 94,94

611000 I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH 3.932.060,00 2.788.226,38 4.730.198,92 120,30

0111 0110 611100 Bruto plaće i naknade plaće 3.398.950,00 2.424.234,02 4.094.203,92 120,45

0111 0110 611200 Naknade troškova zaposlenih 533.110,00 363.992,36 635.995,00 119,30

612000 I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI 360.700,00 258.822,29 443.550,68 122,97

0111 0110 612100 Doprinosi poslodavca 360.700,00 258.822,29 443.550,68 122,97

613000 I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE 2.430.353,03 1.175.249,45 2.287.042,40 94,10

0111 0110 613100 Putni troškovi 25.000,00 17.648,72 26.500,00 106,00

0111 0110 613200 Izdaci za energiju 267.500,00 141.135,52 274.918,00 102,77

0111 0110 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 116.700,00 78.531,73 127.586,74 109,33

0111 0110 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 125.000,00 62.842,94 162.100,00 129,68

0111 0110 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 47.500,00 20.087,18 49.500,00 104,21

0111 0110 613600 Unajmljivanje opreme 5.000,00 4.800,00 7.000,00 140,00

0111 0110 613700 Izdaci za tekuće održavanje 165.000,00 77.796,35 167.450,00 101,48

0111 0110 613700-2

Izdaci za tekuće održavanje - utrošak namjenskih sredstava 135.000,00 0,00 0,00 0,00

0111 0110 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa 17.100,00 11.631,98 22.600,00 132,16

0111 0110 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.526.553,03 760.775,03 1.449.387,66 94,95

614000 I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI 9.446.967,59 5.286.753,13 8.659.153,84 91,66

0111 1021 614100 Transferi drugim nivoima vlasti i fondovima 266.500,00 158.418,95 17.500,00 6,57

0111 0610 i 0490/

1010 i

0910

614200 Tekući transferi pojedincima 1.175.900,00 878.254,21 2.563.628,00 218,01

- 7 -

0111 0590,061

0,0810,0

820,0840

,1090,0410,1090,

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 6.686.067,59 3.508.862,48 4.890.025,84 73,14

0111 0111 614400 Subvencije javnim preduzećima 47.000,00 33.392,61 0,00 0,00

0111 1330/043

0

614500 Subvencije privatnim preduzećima 1.105.000,00 594.214,73 938.000,00 84,89

0111 1490/0430

614800 Drugi tekući rashodi - Izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju

166.500,00 113.610,15 250.000,00 150,15

615000 I.5. KAPITALNI TRASFERI 5.281.233,61 2.789.757,68 4.238.669,79 80,26

0111 0790/0690

615000 Kapitalni transferi 5.281.233,61 2.789.757,68 4.238.669,79 80,26

616000 I.6. IZDACI ZA KAMATE 156.158,51 156.758,51 156.330,21 100,11

0333 0531 616300 Kamate na domaće pozajmljivanje 156.158,51 156.758,51 156.330,21 100,11

820000 II. KAPITALNI IZDACI 449.656,00 185.500,38 304.000,00 67,61

0343 0110 821000 Nabavka stalnih sredstava i opreme 161.136,00 53.611,83 100.000,00 62,06

0111 0110 821001 Nabavka stalnih sredstava i opreme-budžetski korisnici 118.520,00 71.191,29 104.000,00 87,75

0333 0710/053

0

821210 Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK 170.000,00 60.697,26 100.000,00 58,82

III. FINANSIRANJE 20.000,00 0,00 120.000,00 600,00

0111 0111 823400 Iznos za saniranje deficita 20.000,00 0,00 120.000,00 600,00

0110 600000 IV. TEKUĆA BUDŢETSKA REZERVA 70.000,00 62.358,37 70.000,00 100,00

UKUPNI RASHODI I IZDACI (I+II+II.+IV): 22.147.128,74 12.703.426,19 21.008.945,84 94,86

Višak prihoda nad rashodima 0,00 1.153.702,09 0,00

II. Posebni dio

0101001

Struĉna sluţba za poslove Općinskog vijeća

Klasifikacija


Budţet 2016.

(po

rebalansu)

Izvršenje

Budţeta za I-

IX mjesec

2016. godine

Plan za

2017.godinu

Index

7/5 Fond Funkcija Ekonomski

kod

1 2 3 4 5 6 7 8

610000 I. TEKUĆI IZDACI 552.631,50 337.201,11 461.550,00 83,52

611000 I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA

ZAPOSLENIH 153.280,00 98.571,96 154.100,00 100,53

0111 0111 611100 Bruto plaće i naknade plaće 140.000,00 89.650,64 140.000,00 100,00

611200 Naknade troškova zaposlenih 13.280,00 8.921,32 14.100,00 106,17

0111 0111 611200 Naknada za prijevoz sa posla i na posao 1.600,00 1.050,92 2.000,00 125,00

0111 0111 611200 Topli obrok 10.000,00 6.200,40 10.000,00 100,00

0111 0111 611200 Regres 1.680,00 1.670,00 2.100,00 125,00

0111 0111 612100 I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA 18.000,00 9.413,30 16.000,00 88,89

613000 I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I

USLUGE 324.351,50 190.218,49 241.450,00 74,44

613400 Izdaci za materijal 1.000,00 826,67 1.000,00 100,00

0111 0111 613400 Ostali troškovi po protokolu predsjedavajućeg OV-a 1.000,00 826,67 1.000,00 100,00

613900 Ugovorene usluge 323.351,50 189.391,82 240.450,00 74,36

0111 0111 613900 Troškovi reprezentacije predsjedavajućeg OV-a 2.000,00 1.064,89 0,00 0,00

0111 0111 613900 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 600,00 309,29 450,00

75,00

- 8 -

0111 0112 613900 Naknade vijećnicima u Općinskom vijeću 200.000,00 144.487,88 200.000,00 100,00

0111 0113 613900 Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za naknade 21.250,00 15.103,08 10.000,00 47,06

0111 0111 613900 Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za materijalne

troškove 7.300,00 1.476,49 2.000,00 27,40

0111 0113 613900 Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za provoĊenje

izbora -naknade biraĉkim odborima i struĉnim licima 50.000,00 0,00

0111 0111 613900 Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za provoĊenje izbora -materijalni troškovi i usluge

14.201,50 0,00

0111 0114 613900 Naknade za stalna i povremena radna tijela Općinskog

vijeća 28.000,00 26.950,19 28.000,00 100,00

614000 I.4.TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI

RASHODI 57.000,00 38.997,36 50.000,00 87,72

614200 Tekući transferi pojedincima predsjedavajućeg OV-

a 3.500,00 2.950,00 0,00 0,00

0111 0111 614200 Tekući transferi pojedincima predsjedavajućeg OV-a 3.500,00 2.950,00 0,00

614300 Transferi neprofitnim organizacijama 53.500,00 36.047,36 50.000,00 93,46

0111 0111 614300 Transfer politiĉkim partijama 50.000,00 33.247,36 50.000,00 100,00

0111 0111 614300 Transferi neprofitnim organizacijama predsjedavajućeg

OV-a 3.500,00 2.800,00 0,00

UKUPNI RASHODI I IZDACI: 552.631,50 337.201,11 461.550,00 83,52

BROJ ZAPOSLENIH: 4 5 5

Struĉna sluţba Općinskog naĉelnika sa ostalim

struĉnim sluţbama

0201001

Struĉna sluţba za poslove Općinskog naĉelnika

Klasifikacija


Budţet 2016.

(po

rebalansu)

Izvršenje

Budţeta za I-

IX mjesec

2016. godine

Plan za

2017.godinu

Index


kod

1 2 3 4 5 6 7 8

610000 I. TEKUĆI IZDACI 6.986.771,59 4.262.893,32 6.063.560,84 86,79


ZAPOSLENIH 501.860,00 308.321,14 444.460,00 88,56



0111 0111 611200 Naknada za prijevoz sa posla i na posao 3.400,00 858,27 2.000,00 58,82

0111 0111 611200 Topli obrok 32.000,00 19.423,30 29.000,00 90,63

0111 0111 611200 Regres 5.460,00 5.010,00 5.460,00 100,00

0111 0111 611200 Otpremnina zbog odlaska u penziju ili u sluĉaju otkaza 8.000,00 5.081,75 8.000,00 100,00

0111 0111 611200 Pomoć u sluĉaju smrti ili teže invalidnosti 10.000,00 5.048,00 10.000,00 100,00


613000 I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I

USLUGE 765.350,00 386.820,89 725.575,00 94,80

613100 Putni troškovi 21.000,00 16.108,02 21.000,00 100,00

0111 0111 613100 Putni troškovi u zemlji 2.000,00 320,45 2.000,00 100,00

0111 0111 613100 Putni troškovi u inostranstvu 19.000,00 15.787,57 19.000,00 100,00

613200 Izdaci za energiju 160.000,00 74.872,78 123.000,00 76,88

0111 0111 613200 Izdaci za elektriĉnu energiju 60.000,00 33.146,76 48.000,00 80,00

0111 0111 613200 Izdaci za centralno grijanje 100.000,00 41.726,02 75.000,00 75,00

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 103.500,00 70.968,72 101.000,00 97,58

0111 0111 613300 Izdaci za vodu i kanalizaciju 13.500,00 8.720,72 13.000,00 96,30

0111 0111 613300 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 80.000,00 58.350,65 80.000,00 100,00

0111 0111 613300 Ostale komunalne usluge 10.000,00 3.897,35 8.000,00 80,00

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 61.000,00 32.979,35 56.000,00 91,80

0111 0111 613400 Izdaci za kancelarijski materijal 27.000,00 14.112,02 27.000,00 100,00

- 9 -

0111 0111 613400 Obrasci za potrebe matiĉnih ureda 15.000,00 10.026,64 10.000,00 66,67

0111 0111 613400 Sitan inventar 5.000,00 2.437,49 5.000,00 100,00

0111 0111 613400 HTZ oprema 3.000,00 273,78 3.000,00 100,00

0111 0111 613400 Hrana i prehrambeni materijal (kafe kuhinja) 6.000,00 3.292,51 6.000,00 100,00

0111 0111 613400 Materijal za ĉišćenje 5.000,00 2.836,91 5.000,00 100,00

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 37.000,00 15.064,51 37.000,00 100,00

0111 0111 613500 Izdaci za gorivo i maziva 32.000,00 12.403,90 32.000,00 100,00

0111 0111 613500 Registracija motornih vozila 5.000,00 2.660,61 5.000,00 100,00

613700 Izdaci za tekuće odrţavanje 75.000,00 34.702,45 75.000,00 100,00

0111 0111 613700 Materijal i usluge za održavanje zgrada 18.000,00 14.744,83 18.000,00 100,00

0111 0111 613700 Materijal i usluge za održavanje motornih vozila 17.000,00 2.177,47 17.000,00 100,00

0111 0111 613700 Materijal i usluge za održavanje opreme 40.000,00 17.780,15 40.000,00 100,00

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog

prometa 14.600,00 9.737,37 14.600,00 100,00

0111 0111 613800 Osiguranje radnika, vozila i imovine 10.500,00 6.939,60 10.500,00 100,00

0111 0111 613800 Izdaci platnog prometa 4.100,00 2.797,77 4.100,00 100,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 293.250,00 132.387,69 297.975,00 101,61

0111 0111 613900 Izdaci za informisanje 58.000,00 40.869,12 58.000,00 100,00

0111 0111 613900 Usluge praćenja sjednica OV-a 28.000,00 13.902,73 28.000,00 100,00

0111 0111 613900 Usluge reprezentacije 14.000,00 9.903,86 12.000,00 85,71

0111 0111 613900 Usluge reprezentacije-smještaj delegacija pri posjeti općini Kakanj

11.000,00 11.000,00 100,00

0111 0111 613900 Komisija za tehniĉki prijem objekata 32.500,00 12.522,93 24.375,00 75,00

0111 0111 613900 Troškovi uvoĊenja ISO standarda (certifikacija) 2.150,00 2.106,00 5.000,00 232,56

0111 0111 613900 Ostale ugovorene usluge-sistematski pregled radnika 1.500,00 1.000,00 66,67

0111 0111 613900 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (plate)

1.500,00 941,50 1.600,00 106,67

0111 0111 613900 Izdaci za volonterski rad 7.600,00 4.154,46 5.000,00 65,79

0111 0111 613900 Naknade za komisije Općinskog naĉelnika 5.000,00 334,26 5.000,00 100,00

0111 0111 613900 Ugovori o djelu i privremenim i povremenim poslovima 15.000,00 10.627,05 15.000,00 100,00

0111 0111 613900 Uzorkovanje hrane, vode i druge sanitarno-higijenske

mjere 2.000,00 2.000,00 100,00

0111 0111 613900 Uklanjanje bespravno izgraĊenih objekata 15.000,00 15.000,00 100,00

0111 0111 613900 Uklanjanje bespravno postavljenih predmeta i

provoĊenje drugih mjera po nalogu općinske inspekcije 10.000,00 4.800,02 10.000,00 100,00

0111 0111 613900 Izdaci za fiziĉku zaštitu objekta 25.000,00 13.908,96 25.000,00 100,00

0111 0111 613900 Usluge digitalizacije katastarskih planova 50.000,00

0343 0111 613900 Uĉešće Općine Kakanj u stambenom zbrinjavanju

socijalnih kategorija 50.000,00 7.158,82 10.000,00 20,00

0111 0111 613900 Ostale usluge 15.000,00 11.157,98 20.000,00 133,33

614000 I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI

RASHODI 3.901.661,59 2.580.129,79 2.991.525,84 76,67

614100 Transferi drugim nivoima vlasti i fondovima 266.500,00 158.418,95 17.500,00 6,57

0111 0821 614110

Transfer Ministarstvu civilnih poslova BiH (podrška

radu ustanova kulture po sporazumu-Zemaljski muzej BiH)

35.000,00 17.500,00 50,00

0111 1021 614180 Program socijalne zaštite putem JU Centar za socijalni

rad 130.000,00 91.728,95 0,00

0111 1021 614180 Stimulacija nataliteta-oprema novoroĊenog djeteta putem Centra za socijalni rad

66.500,00 46.700,00 0,00

0111 1021 614180 Subv. za kom. usluge kat. u stanju soc. potrebe-preko JU Centar za socijalni rad

20.000,00 9.990,00 0,00

0111 1021 614180 Transfer Udruženju penzionerau svrhu pomoći

najugroženijim kategorijama 10.000,00 10.000,00 0,00

0111 1021 614180 Subvencije za komunalne usluge za boraĉke kategorije u stanju soc. Potrebe

5.000,00 0,00

614200 Transferi pojedincima 410.000,00 337.871,57 510.000,00 124,39

0111 0111 614200 Grantovi pojedincima iz Zeniĉko-dobojskog kantona 350.000,00 337.871,57 420.000,00 120,00

- 10 -

0111 0111 614200 Sredstva za eksproprijaciju zemljišta 60.000,00 90.000,00 150,00

614300 Transferi neprofitnim organizacijama 3.128.661,59 2.061.563,80 2.414.025,84 77,16

614300 Transferi javnim ustanovama 1.450.350,00 912.215,98 612.500,00 42,23

0240 0611 614300 Zavod za planiranje i izgradnju Općine Kakanj 684.400,00 407.944,66 570.000,00 83,28

0111 1021 614300 JU Centar za socijalni rad Kakanj 372.450,00 258.218,02 0,00

0111 0911 614300 JU za predškolski odgoj i obrazovanje "Mladost" 305.000,00 228.749,94 0,00

0111 0911 614300 JU za predškolski odgoj i obrazovanje "Mladost"-projekat UNICEF

62.500,00 22.500,00 36,00

0111 0821 614300 JU Biblioteka Kakanj-participacija troškova 20.000,00 13.333,36 20.000,00 100,00

0111 0821 614300 JU Biblioteka Kakanj-realizacija "Strategije kulturne

politike ZDK-a" 6.000,00 3.970,00 0,00

614300 Ostali transferi 1.678.311,59 1.149.347,82 1.801.525,84 107,34

0241 0611 614300 Transfer sredstava komunalne naknade 1.291.000,00 902.719,84 1.291.000,00 100,00

0242 0611 614300 Transfer sredstava naknade za korištenje graĊevinskog zemljišta

261.600,00 178.632,78 399.500,00 152,71

0111 1021 614300 Finansiranje narodne kuhinje Merhameta 45.000,00 30.000,00 45.000,00 100,00

0111 0411 614300 Finansiranje REZ agencije 6.000,00 6.000,00 100,00

0111 0111 614300 Ĉlanski doprinos Savezu općina i gradova FBiH 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,00

0111 1081 614300 Transfer JU Centru za djecu sa posebnim potrebama Zenica - obaveza po ugovoru

14.000,00 7.830,55 13.432,72 95,95

0111 1081 614300 JU Dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama u Visokom - obaveza po ugovoru

40.000,00 20.930,98 35.881,53 89,70

0111 1081 614300 UG Medica Zenica - sufinansiranje sigurne kuće 5.911,59 4.433,67 5.911,59 100,00

0111 0111 614300 Transfer javnim ustanovama i preduzećima na ime subvencija za grijanje

10.000,00 0,00 0,00

614800 Povrat poreza i drugih prihoda po rješenjima

nadleţnih organa 96.500,00 22.275,47 50.000,00 51,81

0111 0411 614800 Povrat poreza i drugih prihoda po rješenjima nadležnih

organa 96.500,00 22.275,47 50.000,00 51,81

615000 I.5.KAPITALNI TRANSFERI 1.761.900,00 952.520,95 1.850.000,00 105,00

0111 0111 615100 Kapitalni transfer FBiH-nabavka raĉunara za potrebe katastra

1.900,00 0,00 0,00

0343 0111 615300 Kapitalni transfer Hilswerk/Caritas -uĉešće Općine u

izgr.romskih kuća 50.000,00 50.000,00 100,00

0343 0111 615400 Kapitalni transfer Zavodu za pl.- (Program OV-a)-

dospjele obaveze prema dobavljaĉima za Zgradu ) 450.000,00 376.545,72 1.200.000,00 266,67

0342 0611 615400

Kapitalni transfer Zavodu za pl.Nabavka zgrada

(utrošak sredstava od prodaje poslovnih prostora za izmirenje dospjelih obaveza za Zgradu)

1.010.000,00 325.975,23 600.000,00 59,41

0111 0611 615400 Kapitalni transfer -Nabavka stalnih sredstava (Zavod za pl.)

250.000,00 250.000,00 0,00 0,00

II. FINANSIRANJE 20.000,00 0,00 120.000,00 600,00

0111 0111 823400 Iznos za saniranje deficita 20.000,00 0,00 120.000,00 600,00

III. TEKUĆA BUDŢETSKA REZERVA 70.000,00 62.358,37 70.000,00 100,00

UKUPNI RASHODI I IZDACI (I.+II.+III.): 7.076.771,59 4.325.251,69 6.253.560,84 88,37


- 11 -

0401001

Sluţba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline

Klasifikacija


Budţet 2016.

(po

rebalansu)

Izvršenje

Budţeta za I-

IX mjesec

2016. godine

Plan za

2017.godinu

Index

7/5 Fond Funkcija

Ekonomski

kod

1 2 3 4 5 6 7 8

610000 I. TEKUĆI IZDACI 8.295.089,36 4.040.267,52 5.839.460,00 70,40


ZAPOSLENIH 554.660,00 404.939,37 575.660,00 103,79




0111 0111 611200 Topli obrok 48.500,00 29.380,10 52.000,00 107,22

0111 0111 611200 Regres 9.660,00 9.185,00 9.660,00 100,00


613000 I.3.IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR

I USLUGE 337.937,24 116.963,99 291.800,00 86,35


0343 0611 613700 Izgradnja infrastrukture u poduzetniĉkim zonama i parcelama namijenjenim razvoju poduzetništva 70.000,00 20.884,50 50.000,00

71,43


0333 0531 613900 Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio I)

170.000,00 89.668,90 170.000,00 100,00

0111 0741 613900 Usluge zdravstvene zaštite životinja 9.337,24 10.000,00 107,10

0111 0741 613900 Izvještajno prognozna služba (zdravstvena zaštita bilja)

7.000,00 5.169,79 0,00

0343 0111 613900 Izrada i projektovanje prostorno planske

dokumentacije 80.000,00 40.000,00 50,00

0343 0111 613900 Izrada Strategije razvoja Općine Kakanj 20.000,00

0111 0111 613900 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i

drugih nesreća 1.600,00 1.240,80 1.800,00 112,50


RASHODI 3.811.000,00 1.486.604,05 2.374.000,00 62,29

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 2.706.000,00 892.389,32 1.436.000,00 53,07

0231 0611 614300 Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu koncesija

1.000.000,00 193.421,10 1.000,00 0,10

0221 0611 614300 Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu

cestovnih naknada 600.000,00 324.070,69 665.000,00 110,83

0333 0531 614300 Transfer neproitnim organizacijama i javnim preduzećima - Program OV-a (dio IV)

676.000,00 329.584,54 200.000,00 29,59

0333 0531 614300

Transfer Zavodu za planiranje za ĉišćenje javnih

zelenih površina i saobraćajnica iz Fonda okoliša (dio

VI)

400.000,00 #DIV/0!

0343 0611 614300 Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju (program OV)

430.000,00 45.312,99 170.000,00 39,53

614500 Subvencije privatnim preduzećima i

poduzetnicima 1.105.000,00 594.214,73 938.000,00 84,89

0111 0491 614500 Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji-Program OV-a 100.000,00 97.645,79 108.000,00 108,00

0343 0491 614500 Poticajna sredstva za proširenje poljoprivredne

djelatnosti-(Program OV-a) 330.000,00 208.974,25 330.000,00 100,00

0343 0411 614500 Subvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta-(Program OV-a)

365.000,00 190.995,43 400.000,00 109,59

0343 0491 614500 Poticajna sredstva -povrat naknade za zemljište, rente

i UGZ-a za sagraĊne objekte (Program OV-a) 310.000,00 96.599,26 100.000,00 32,26

615000 I.5.KAPITALNI TRANSFERI 3.384.333,61 1.837.236,73 2.388.669,79 70,58

0333 0531 615300 Transfer neprofitnim organizacijama- Program OV-a 34.662,76 35.000,00 100,97

0333 0531 615400 Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio II)-Program OV-a

1.419.670,85 876.002,47 738.669,79 52,03

0111 0611 615400 Transfer Zavodu za planiranje-sredstva FBiH za

industrijsku zonu 150.000,00 135.000,00 15.000,00 10,00

- 12 -

0343 0111 615400 Transfer Zavodu za planiranje, (Program OV-a) 900.000,00 599.732,82 1.090.000,00 121,11

0111 0611 615400 Transfer Zavodu za planiranje - djeĉje igralište i

sanacija OŠ 170.000,00 95.975,71 10.000,00 5,88

0111 0761 615400 Transfer Zavodu za planiranje - Ambulanta Zgošća 150.000,00 150.000,00 100,00

0111 0531 615400 Transfer JP Vodokm iz Federalnog Fonda za zaštitu

okoliša 10.000,00 9.257,79 0,00

0111 0111 615400 Transfer Zavodu za planiranje..-Mjesni dom Haljinići 50.000,00 50.000,00 100,00

0111 1081 615400 Transfer Zavodu za planiranje - sanacija putnih

pravaca, namjenska sredstva-šumski doprinosi 70.000,00 54.424,86 0,00

0332 0611 615400 Transfer sradstava za realizaciju projekata vodnih

nakanada-Program OV-a 430.000,00 66.843,08 300.000,00 69,77

616000 I.6.IZDACI ZA KAMATE 156.158,51 156.758,51 156.330,21 100,11

0333 0531 616300 Kamate na domaće pozajmljivanje 156.158,51 156.758,51 156.330,21 100,11

820000 II KAPITALNI IZDACI 170.000,00 60.697,26 100.000,00 58,82

0333 0531 821200 Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline

ZDK (dio III)-Program OV-a 170.000,00 60.697,26 100.000,00 58,82

UKUPNI RASHODI I IZDACI: 8.465.089,36 4.100.964,78 5.939.460,00 70,16


0501001

Sluţba za finansije

Klasifikacija


Budţet 2016.

(po

rebalansu)

Izvršenje

Budţeta za I-

IX mjesec

2016. godine

Plan za

2017.godinu

Index

7/5 Fond Funkcija

Ekonomski

kod

1 2 3 4 5 6 7 8

610000 I. TEKUĆI IZDACI 409.330,00 319.662,35 280.920,00 68,63


ZAPOSLENIH 230.780,00 145.498,36 259.120,00 112,28




0111 0111 611200 Topli obrok 20.500,00 12.407,50 24.500,00 119,51

0111 0111 611200 Regres 3.780,00 3.340,00 4.620,00 122,22

612100 I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA 18.000,00 13.519,67 21.000,00 116,67

613000 I.3.UGOVORENE I DRUGE USLUGE 650,00 444,32 800,00 123,08

0111 0111 613900 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća

650,00 444,32 800,00 123,08

614000 I.4.TEKUĆI TRANSFERI 159.900,00 160.200,00 0,00 0,00

614200 Transferi pojedincima 159.900,00 160.200,00 0,00 0,00

0411 0351 614200 Transfer pojedincima-pomoć stanovništvu za saniranje

posljedica prirodne nesreće, 159.900,00 160.200,00 0,00

615000 II KAPITALNI TRANSFERI 100.000,00 0,00 0,00 0,00

0111 0351 615400 Transfer Zavodu i javnim preduzećima -saniranje

posljedica prirodne nesreće 100.000,00 0,00



- 13 -

0601001

Sluţba za imovinsko-pravne,geodetske poslove i

katastar nekretnina

Klasifikacija


Budţet 2016.

(po

rebalansu)

Izvršenje

Budţeta za I-

IX mjesec

2016. godine

Plan za

2017.godinu Index

7/5 Fond Funkcija

Ekonomski

kod

1 2 3 4 5 6 7 8

610000 I. TEKUĆI IZDACI 409.720,00 292.119,96 432.740,00 105,62


ZAPOSLENIH 376.520,00 266.644,52 392.140,00 104,15




0111 0111 611200 Topli obrok 33.000,00 24.580,90 38.000,00 115,15

0111 0111 611200 Regres 6.720,00 5.845,00 7.140,00 106,25


0111 0111 613900 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća

1.200,00 810,45 1.600,00 133,33



0701001

Sluţba za društvene djelatnosti boraĉka pitanja,

raseljena lica, izbjeglice i povratnike

Klasifikacija


Budţet 2016.

(po

rebalansu)

Izvršenje

Budţeta za I-

IX mjesec

2016. godine

Plan za

2017.godinu

Index


kod

1 2 3 4 5 6 7 8

610000 I. TEKUĆI IZDACI 1.795.606,00 1.171.766,42 1.925.820,00 107,25


ZAPOSLENIH 258.400,00 190.600,39 280.320,00 108,48




0111 0111 611200 Topli obrok 23.000,00 15.127,20 24.500,00 106,52

0111 0111 611200 Regres 4.200,00 4.175,00 4.620,00 110,00


613900 I.3.UGOVORENE USLUGE 260.800,00 141.890,05 243.000,00 93,17


drugih nes. 800,00 589,04 1.000,00 125,00

0111 0981 613900 Prijevoz Ċaka i studenata i ostali troškovi prevoza 217.000,00 111.544,39 200.000,00 92,17

0111 0111 613900 Ostali troškovi prijevoza 5.000,00 4.107,46 5.000,00 100,00

0111 0861 613900 Sredstva za obilježavanje znaĉajnih datuma i manifestacija

38.000,00 25.649,16 37.000,00 97,37


RASHODI 1.217.406,00 821.349,77 1.375.000,00 112,95

614200 Transferi pojedincima 372.500,00 269.095,16 385.000,00 103,36

0111 1081 614200 Novĉana pomoć za nezaposlene pripadnike boraĉke

populacije 115.000,00 78.715,00 130.000,00 113,04

0111 1081 614200 Sredstva za potporu obnove i izgradnje povratnicima 70.000,00 40.492,41 70.000,00 100,00

0111 0922 614200 Studentske stipendije iz Budžeta Općine 120.000,00 90.000,00 120.000,00 100,00

0111 0922 614200 Đaĉke stipendije iz Budžeta Općine 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

0111 0922 614200 Stimulacija i nagraĊivanje uĉenika i takmiĉenja u oblasti znanja

6.500,00 6.077,75 4.000,00 61,54

- 14 -

0111 1081 614200 Pomoć za raseljene i povratnike 6.000,00 3.360,00 6.000,00 100,00

0111 1081 614200 Alternativni smještaj boraĉkih populacija (stanarine) 5.000,00 450,00 5.000,00 100,00

614300 Tekući transferi 797.906,00 518.862,00 990.000,00 124,07

0111 0111 614300 Transfer udruženjima boraĉkih populacija 142.906,00 89.585,00 120.000,00 83,97

0111 0861 614300 Podrška radu udruženjima nacionalnih manjina sa

podruĉja općine Kakanj 10.000,00 9.600,00 10.000,00 100,00

0111 0811 614300 Transfer za sport 500.000,00 345.365,00 750.000,00 150,00

0111 0841 614300 Transfer za vjerske zajednice 15.000,00 13.786,00 15.000,00 100,00

0111 0761 614300 Sufinansiranje službe hitne medicinske pomoći i

Hemodijaliznog centra 60.000,00 22.500,00 30.000,00 50,00

0343 0111 614300 Transfer za omladinske projekte 10.000,00 4.851,00 10.000,00 100,00

0111 1021 614300 Transfer za Crveni krst/križ 10.000,00 7.500,00 10.000,00 100,00

0111 0911 614300 Finansiranje odgojno-obrazovnog rada predškolskih

ustanova ĉiji osnivaĉ nije Općina 20.000,00 5.000,00 15.000,00 75,00

0111 0861 614300 Program ostalih udruženja 30.000,00 20.675,00 30.000,00 100,00

614400 Subvencije javnim preduzećima 47.000,00 33.392,61 0,00 0,00

0111 0811 614400 Subvencija JP Kakanj-sport za izmirenje obaveza i dugovanja

47.000,00 33.392,61 0,00

615000 I.5.KAPITALNI TRANSFERI 35.000,00 0,00 0,00 0,00

0111 0761 615400 Kapitalni transfer JU Dom zdravlja za kupovinu terenskog vozila

35.000,00 0,00

UKUPNI RASHODI I IZDACI: 1.795.606,00 1.171.766,42 1.925.820,00 107,25


0701002

JU Kulturno-sportski centar Kakanj

Klasifikacija


Budţet 2016.

(po

rebalansu)

Izvršenje

Budţeta za I-

IX mjesec

2016. godine

Plan za

2017.godinu

Index


kod

1 2 3 4 5 6 7 8

I.1. TEKUĆI RASHODI 926.040,00 644.349,15 982.665,00 106,11

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 522.860,00 373.666,28 549.300,00 105,06

611100 Bruto plaće i naknade 413.950,00 302.795,67 445.000,00 107,50

0111 0111 611110 Neto plaće i naknade plaća 399.200,00 299.357,51 445.000,00 111,47

0111 0111 611111 Neto plaće i naknade plaća-volonteri 14.750,00 3.438,16 0,00


0111 0111 611200 Naknade za prevoz s posla i na posao 5.500,00 3.227,06 9.400,00 170,91

0111 0111 611200 Naknade za topli obrok tokom rada 80.000,00 49.812,50 75.000,00 93,75

0111 0111 611200 Regres za godišnji odmor 12.180,00 11.690,00 12.900,00 105,91

0111 0111 611200 Otpremnine zbog odlaska u penziju 4.230,00 4.230,00 0,00

0111 0111 611200 Pomoć u sluĉaju smrti ili teže bolesti 6.000,00 1.671,05 6.000,00 100,00

0111 0111 611200 Ostale naknade zaposlenih 1.000,00 240,00 1.000,00 100,00

0111 0111 612000 Doprinosi poslodavca 42.700,00 31.432,65 46.725,00 109,43

613000 Izdaci za materijal i usluge 360.480,00 239.250,22 386.640,00 107,26

0111 0111 613100 Putni troškovi 4.000,00 1.540,70 4.000,00 100,00

0111 0111 613200 Izdaci za energiju 107.500,00 66.262,74 112.500,00 104,65



613300 Izdaci za komunalne usluge 13.200,00 7.563,01 12.800,00 96,97

0111 0111 613300 Izdaci za telefonske usluge 5.000,00 3.401,60 5.000,00 100,00

0111 0111 613300 Izdaci za internet 1.000,00 303,92 700,00 70,00

0111 0111 613300 Poštanske usluge 700,00 241,10 600,00 85,71


- 15 -

613400 Nabavka materijala 48.000,00 25.034,11 44.000,00 91,67

0111 0111 613400 Sitan inventar u upotrebi 4.000,00 3.986,03 4.000,00 100,00

0111 0111 613400 Izdaci za kancelarijski materijal 4.000,00 2.048,50 4.000,00 100,00

0111 0111 613400 Izdaci za rekreacioni materijal 10.000,00 470,40 5.000,00 50,00

0111 0111 613400 Izdaci za materijal za ĉišćenje 5.000,00 1.703,15 6.000,00 120,00

0111 0111 613900 Izdaci za zaštitnu odjeću i obuću 5.000,00 2.126,50 5.000,00 100,00

0111 0111 613400 Artikli za potrebe rada ugostiteljskog objekta 20.000,00 14.699,53 20.000,00 100,00

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 10.500,00 5.022,67 10.500,00 100,00

0111 0111 613500 Izdaci za gorivo i mazivo 7.500,00 3.988,48 7.500,00 100,00

0111 0111 613500 Prevozne usluge 3.000,00 1.034,19 3.000,00 100,00

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 5.000,00 4.800,00 5.000,00 100,00


0111 0111 613700 Materijal i usluge za održavanje ski-lifta 10.000,00

0111 0111 613700 Materijal i usluge za održavanje vozila 5.000,00

0111 0111 613700 Materijal i usluge za održavanje (ostalih) stalnih

sredstava 20.000,00 22.209,40 20.000,00 100,00

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga

platnog prometa 2.500,00 1.894,61 3.500,00 140,00

0111 0111 613800 Izdaci osiguranja 2.500,00 1.894,61 3.500,00 140,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 149.780,00 104.922,98 159.340,00 106,38


0111 0111 613900 Usluge kopiranja i štampanja 7.000,00 5.126,27 7.000,00 100,00

0111 0111 613900 Usluge reprezentacije 3.000,00 1.604,47 3.000,00 100,00

200 0111 613900 Izdaci za struĉnu literaturu 2.000,00 2.000,00 100,00

0111 0111 613900 Zatezne kamate i troškovi spora 2.500,00 1.335,07 200,00 8,00

0111 0821 613900 Izdaci za usluge po osnovu Ugovora o djelu 10.000,00 9.919,01 15.000,00 150,00

0111 0821 613900 Izdaci za Autorski honorar 16.000,00 9.030,00 16.000,00 100,00

0111 0191 613900 Izdaci za naknade ĉlanovima Upravnog odbora 1.560,00 1.170,00 1.560,00 100,00

0111 0191 613900 Izdaci za poreze za ugovorene obaveze 8.300,00 3.336,21 5.380,00 64,82


drugih nesreća 1.520,00 1.114,42 1.700,00 111,84

0111 0111 613900 Usluge struĉnog obrazovanja 2.000,00 960,00 2.000,00 100,00

0111 0111 613900 Ostale nespomenute usluge i dadžbine 8.000,00 10.779,30 10.000,00 125,00

0111 0821 613900 Teh. podrška radu Dramskog studija, Škole glume i

drugi kul. - umj. Program 5.000,00 3.299,14 5.000,00 100,00

0111 0821 613900 Doĉek Nove godine 2015. na otvorenom 10.000,00 9.606,54 10.000,00 100,00

0111 0821 613900 Održavanje manifestacija 50.000,00 33.569,70 60.000,00 120,00

0111 0111 613900 Izdaci za usluge obezbjeĊenja objekata 8.400,00 4.100,41 6.000,00 71,43

0111 0821 613900 Izdaci za muzejsku djelatnost 8.000,00 6.244,17 8.000,00 100,00

0111 0111 613900 Izdaci za razliku ulaznog PDV-e 500,00 73,65 500,00 100,00

821000 I.2. Nabavka stalnih sredstava 118.520,00 71.191,29 70.000,00 59,06

0111 0111 821300 Nabavka opreme 68.520,00 71.191,29 60.000,00 87,57

0111 0821 821300 Utrošak sredstava s nivoa ZDK-a 10.000,00 0,00

0111 0821 821200 Federalno ministarstvo kulture-projekti u oblasti kulture 40.000,00 10.000,00 25,00

UKUPNO:( 1.+57.) 1.044.560,00 715.540,44 1.052.665,00 100,78

BROJ ZAPOSLENIH: 29

- 16 -

0701003

JU za predškolski odgoj i obrazovanje "Mladost"

Klasifikac

ija

Naziv pozicije budţeta Budţet 2016.

Izvršenje

Budţeta za I-IX

mjesec 2016.

godine

Plan za

2017.godin

u

Index

7/5 Fond Funkcija

Ekonom

ski kod

A. Tekući rashodi (2+14+15): 587.480,00 421.439,00 583.980,00 99,40

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih (3+6) 439.820,00 317.472,00 432.800,00 98,40

611100 Bruto plaće i naknade (4+5) 379.020,00 267.404,00 370.000,00 97,62

0111 0911 611110 Neto plaće i naknade 267.810,00 184.564,00 254.500,00 95,03

0111 0911 611130 Doprinosi na teret zaposlenih (31%na plaću) 111.210,00 82.840,00 115.500,00 103,86

611200 Naknade troškova zaposlenika 60.800,00 50.068,00 62.800,00 103,29

0111 0911 611210 Naknade za prevoz i toškovi smještaja 1.200,00 1.689,00 1.200,00 100,00


0111 0911 611224 Regrers za godišnji odmor 9.600,00 6.380,00 9.600,00 100,00

0111 0911 611225 Otpremnine za odlazak u penziju 2.520,00

0111 0911 611227 Pomoć u sluĉaju smrti ili teže invalidnosti 1.000,00 500,00 1.000,00 100,00

0111 0911 611226 Ostale naknade zaposlenim

0111 0911 612000 Doprinosi poslodavca i i ostali doprinosi 35.890,00 28.140,00 36.910,00 102,84

613000

Izdaci za materijal i usluge

(16+17+24+32+36+40+43+46) 111.770,00 75.827,00 114.270,00 102,24

0111 0911 613100 Putni troškovi 500,00 150,00 500,00 100,00

613200 Izdaci za energiju 32.550,00 25.108,00 32.550,00 100,00

0111 0911 613211 Izdaci za el. Energiju 4.250,00 4.006,00 4.250,00 100,00


613300 Izdaci za komunalne usluge 5.000,00 6.057,00 5.000,00 100,00


0111 0911 613322 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 1.000,00 1.204,00 1.000,00 100,00

613400 Nabavka materijala 47.500,00 24.322,00 43.000,00 90,53

0111 0911 613410 Administrativni materijal i sitan inventar 10.000,00 4.955,00 5.500,00 55,00

0111 0911 613420 Medicinski laboratoriski materijal

0111 0911 613480 Ostali materijali posebne namjene-prehrana 37.500,00 19.367,00 37.500,00 100,00

613500 Izdaci za usluge prevoza i gorivo 500,00 704,00 500,00 100,00

0111 0911 613510 Gorivo za prevoz 500,00 704,00 500,00 100,00


0111 0911 613710 Materijal za opravku i održavanje 2.550,00 4.856,00 2.550,00 100,00

0111 0911 613720 Usluge opravka i održavanje 3.400,00 3.400,00 100,00

613800

Izdaci osiguranje bankarskih usluga i usluga platnog

prometa 2.500,00 2.137,00 2.500,00 100,00

0111 0911 613810 Izdaci osiguranja 1.000,00 732,00 1.000,00 100,00

0111 0911 613820 Usluge bankarskog platnog prometa 1.500,00 1.405,00 1.500,00 100,00

613900 Ugovorne i druge posebne usluge 17.270,00 12.493,00 24.270,00 140,53


0111 0911 613920 Usluge za struĉno obrazovanje 300,00 300,00 100,00

0111 0911 613930 Struĉne usluge 4.000,00 1.695,00 4.000,00 100,00

0111 0911 613940 Medicinske i laboratorijske usluge 1.600,00 1.348,00 1.600,00 100,00

0111 0911 613970 Izdaci za ugovorene usluge 3.000,00 2.160,00 0,00

0111 0911 613973 Izdaci za organe upravljanja- naknada za Upravni odbor 2.400,00 1.600,00 2.400,00 100,00

0111 0911 613972

Izdaci za usluge po osnovu ugovora za privremene

poslove 3.000,00 3.306,00 13.000,00 433,33

0111 0911 613980 Izdaci za porez i doprinose Upravnom odboru 450,00 427,00 450,00 100,00

- 17 -

0111 0911 613983

Posebne naknade na dohodak za zaštitu od prirodnih i

drugih nesreća 1.450,00 883,00 1.450,00 100,00

821000 NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME 40.000,00 0,00 29.000,00 72,50

0111 0911 821000 Nabavka stalnih sredstava i opreme 40.000,00 29.000,00 72,50

UKUPNO 627.480,00 421.439,00 612.980,00 97,69

0701004

JU Centar za socijalni rad

Klasifikacija

Naziv pozicije budţeta Budţet

2016.

Izvršenje

Budţeta za I-

IX mjesec

2016. godine

Plan za

2017.godinu

Index


kod

A) TEKUĆI RASHODI (2.+14.+15.+64.+69) 1.804.468,00 1.089.035,43 1.808.420,00 100,22

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih (3.+6.) 301.176,92 197.929,65 296.518,92 98,45

611100 Bruto plaće i naknade (4. do 5.) 254.203,92 169.004,02 254.203,92 100,00

0111 1021 611110 Neto plaće i naknade plaća 175.908,84 116.947,45 175.908,84 100,00

0111 1021 611130 Doprinos na teret zaposlenih (31% na bruto plaću) 78.295,08 52.056,57 78.295,08 100,00

611200 Naknade troškova zaposlenih (7. do 12.+13.) 46.973,00 28.925,63 42.315,00 90,08

0111 1021 611210 Naknade za prevoz na posao i sa posla 4.653,00 3.270,63 4.917,00 105,67


0111 1021 611224 Regres za godišnji odmor 5.880,00 5.845,00 5.600,00 95,24

0111 1021 611225 Otpremnine zbog odlaska u penziju 0,00 0,00 0,00

0111 1021 611226 Jubilarne nagrade 0,00 0,00 0,00

0111 1021 611227 Pomoć u sluĉaju smrti ili teže invalidnosti 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00

0111 1021 61122* Ostale naknade zaposlenim-stimulativno zapošljavanje 0,00 0,00 0,00

0111 1021 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 26.515,68 17.632,07 26.515,68 100,00

613000 Izdaci za materijal i usluge

(16.+17.+24.+32.+36.+39.+40.+43.+46.) 46.757,40 38.245,35 46.757,40 100,00

0111 1021 613100 Putni troškovi i kotizacija za seminar,edukacije.. 1.000,00 811,00 1.000,00 100,00

613200 Izdaci za energiju (18. do 23.) 6.868,00 5.351,08 6.868,00 100,00



613300 Izdaci za komunalne usluge (25. do 31.) 8.786,74 6.353,06 8.786,74 100,00

0111 1021 613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju 804,00 725,26 804,00 100,00

0111 1021 613322 Izdaci telefonskih ,fax. usluga 2.000,00 807,90 2.000,00 100,00

0111 1021 613323 Izdaci za internet usluge 300,00 179,10 300,00 100,00

0111 1021 613324 Izdaci za poštanske usluge (otprema pošte) 5.182,74 4.253,30 5.182,74 100,00

0111 1021 613329 Ostale komunalne usluge(nabavka sredstava za higijenu) 500,00 387,50 500,00 100,00

613400 Nabavka materijala (33. do 35.) 3.100,00 3.110,36 3.100,00 100,00

0111 1021 613410 Administartivni materijal i sitan inventar 2.600,00 2.828,96 2.600,00 100,00

0111 1021 613420 Medicinski i labaratorijski materijal 0,00 0,00

0111 1021 613480 Ostali materijali posebne namjene 500,00 281,40 500,00 100,00

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva (37.+38.) 1.500,00 689,32 1.500,00 100,00

0111 1021 613510 Izdaci za gorivo 1.500,00 689,32 1.500,00 100,00

0111 1021 613520 Prevozne usluge 0,00 0,00 0,00

0111 1021 613600 Unajmljivanje i odrţavanje raĉunarske opreme 2.000,00 1.039,31 2.000,00 100,00

613700 Izdaci za tekuće odrţavanje (41.+42.) 1.500,00 1.000,00 1.500,00 100,00

0111 1021 613710

Materijal za opravku i održavanje opreme i

vozila(registracija) 1.500,00 1.000,00 1.500,00 100,00

0111 1021 613720 Usluge opravki i održavanja 0,00 0,00

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog

prometa (44.+45.) 2.000,00 1.905,55 2.000,00 100,00

0111 1021 613810 Izdaci osiguranja 0,00 0,00

0111 1021 613820 Usluge bankarskog i platnog prometa 2.000,00 1.905,55 2.000,00 100,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge (47. do 63.) 20.002,66 17.985,67 20.002,66 100,00

- 18 -

0111 1021 613910 Izdaci za informisanje 380,40 120,00 380,40 100,00

0111 1021 613914 Izdaci za reprezentaciju 162,26 68,20 162,26 100,00

0111 1021 613920 Usluge za struĉno obrazovanje 500,00 0,00 500,00 100,00

0111 1021 613930 Raĉunovodstvene usluge 4.000,00 2.900,00 4.000,00 100,00

0111 1021 613960 Zatezna kamata 1.134,90

0111 1021 613970 Izdaci za ugovorene usluge -angažovanje psihologa 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00

0111 1021 613972 Upravni odbor 2.968,00 2.473,70 2.968,00 100,00

0111 1021 61397** Nadzorni odbor 2.968,00 2.473,70 2.968,00 100,00

0111 1021 61397** Ugovori o djelu 2.000,00 4.863,39 2.000,00 100,00

0111 1021 613973

Izdaci za usluge-privr. i povremene poslove:kategorizacija djece 3.024,00 2.134,68 3.024,00

100,00

0111 1021 613974

Izdaci za rad struĉnih i dr. tijela Centra(struĉni

timovi,komisije) 2.000,00 830,70 2.000,00 100,00

0111 1021

613990

Izdaci za ostale troškove i usluge(obilazak zaposlenika,

trošk. Izrade LK štićenicima na smještaju i dr.troš nastali

tokom rada) 1.000,00 986,40 1.000,00

100,00

614000 Tekući grantovi (66. do 68.) 1.430.018,00 835.228,36 1.438.628,00 100,60

0111 1021 614200 Grantovi pojedincima ZE-DO KANTON 1.213.518,00 744.265,71 1.213.518,00 100,00

0111 1021 614200

Grantovi pojedincima OPĆINA KAKANJ-stalna

socijalna pomoć 130.000,00 90.962,65 138.610,00 106,62

0111 1021 614200

Grantovi pojedincima OPĆINA KAKANJ-stimulacija

nataliteta 66.500,00 66.500,00 100,00

0111 1021 614200

Grantovi pojedincima OPĆINA KAKANJ-subvencije stanovništvu u stanju socijalne potrebe

20.000,00 20.000,00 100,00

821000 B) NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (73. do 78.) 0,00 0,00 5.000,00

0111 1021 821400 Nabavka kancelarijske opreme i ostalih stalnih sredstava 0,00 5.000,00

U k u p n o: ( A+B ) 1.804.468,00 1.089.035,43 1.813.420,00 100,50

0801001

Sluţba za opću upravu, lokalnu samoupravu, mjesne

zajednice i zajedniĉke poslove

Klasifikacija


Budţet 2016.

(po

rebalansu)

Izvršenje

Budţeta za I-

IX mjesec

2016. godine

Plan za

2017.godinu

Index


kod

1 2 3 4 5 6 7 8

610000 I. TEKUĆI IZDACI 948.920,00 638.979,83 944.500,00 99,53


ZAPOSLENIH 653.020,00 481.935,67 648.600,00 99,32




0111 0111 611200 Topli obrok 66.000,00 49.076,20 66.000,00 100,00

0111 0111 611200 Regres 13.020,00 12.942,50 12.600,00 96,77


I.3.UGOVORENE USLUGE 9.900,00 5.497,11 7.900,00 79,80

0111 0111 613900 Usluge struĉnog obrazovanja 8.000,00 4.070,76 6.000,00 75,00


drugih nesreća 1.900,00 1.426,35 1.900,00 100,00


RASHODI 230.000,00 108.137,48 230.000,00 100,00

614000 Subvencije 230.000,00 108.137,48 230.000,00 100,00

0343 0411 614400 Subvencije za zapošljavanje volontera 230.000,00 108.137,48 230.000,00 100,00

820000 II. KAPITALNI IZDACI 100.000,00 53.611,83 100.000,00 100,00

0343 0111 821000 Nabavka stalnih sredstava i opreme 100.000,00 53.611,83 100.000,00 100,00

UKUPNI RASHODI I IZDACI: 1.048.920,00 692.591,66 1.044.500,00 99,58


- 19 -

Mjesne zajednice

Klasifikacija


Budţet 2016.

(po

rebalansu)

Izvršenje

Budţeta za I-

IX mjesec

2016. godine

Plan za

2017.godinu

Index

7/5 Fond Funkcija

Ekonomski

kod

1 2 3 4 5 6 7 8

610000 I.TEKUĆI IZDACI 35.000,00 23.397,15 43.000,00 122,86

613000 I.2.IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I

USLUGE 35.000,00 23.397,15 43.000,00 122,86

0111 0112 613900 Troškovi izbora u savjete mjesnih zajednica 8.000,00

0111 0112 613900 Naknade za rad predsjednicima Savjeta MZ 35.000,00 23.397,15 35.000,00 100,00


0901001

Sluţba civilne zaštite

Klasifikacija


Budţet 2016.

(po

rebalansu)

Izvršenje

Budţeta za I-

IX mjesec

2016. godine

Plan za

2017.godinu

Index


kod

1 2 3 4 5 6 7 8

610000 I. TEKUĆI IZDACI 869.817,54 524.704,15 747.740,00 85,97


ZAPOSLENIH 608.940,00 464.232,06 621.340,00 102,04

0111 0111 611000 Bruto plaće i naknade plaće stalno uposlenih 522.000,00 401.164,29 540.000,00 103,45



0111 0111 611200 Topli obrok 69.000,00 46.940,70 63.000,00 91,30

0111 0111 611200 Regres 11.340,00 11.272,50 11.340,00 100,00


I.3.IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 203.877,54 20.156,55 67.000,00 32,86

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 15.000,00 4.002,81 15.000,00 100,00

0111 0321 613400 Poseban materijal za potrebe civilne zaštite (PVJ) 15.000,00 4.002,81 15.000,00 100,00

613700 Izdaci za tekuće odrţavanje 135.000,00 0,00 0,00 0,00

0411 0351 613700 Utrošak sredstava Kanton. uprave CZ i obaveze po

Programu 135.000,00 0,00



drugih nesreća 1.800,00 1.324,74 2.000,00 111,11

0111 0321 613900 Sredstva za posebne namjene po Zakonu o zaštiti i

spašavanju 20.000,00 13.329,00 20.000,00 100,00

0111 0351 613900 Program utroška sredstava od naknada za zaštitu od

požara (722432, 722583 i 722584) 32.077,54 1.500,00 30.000,00 93,52

821000 II. NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I

OPREME 25.000,00 0,00 0,00 0,00

0111 0321 821000 Sredstva za posebne namjene po Zakonu o zaštiti i spašavanju

10.000,00 0,00

0111 0351 821000 Program utroška sredstava od naknada za zaštitu od

požara (722432, 722583 i 722584) 15.000,00 0,00



- 20 -

0802001

Poseban raĉun za poreze 0,5%

Klasifikacija


Budţet 2016.

(po

rebalansu)

Izvršenje

Budţeta za I-

IX mjesec

2016. godine

Plan za

2017.godinu

Index

7/5 Fond Funkcija

Ekonomski

kod

1 2 3 4 5 6 7 8

0211 0351 613900 Utrošak sredstava po Programu zaštite i spašavanja 0,5% (719114, 722581 i 722582)

130.636,75 49.626,90 125.000,00 95,69

0211 0351 821000 Nabavka opreme iz programa 0,5 %CZ 36.136,00 0,00


1001001

Općinsko pravobranilaštvo

Klasifikacija


Budţet 2016.

(po

rebalansu)

Izvršenje

Budţeta za I-

IX mjesec

2016. godine

Plan za

2017.godinu

Index

7/5 Fond Funkcija

Ekonomski

kod

1 2 3 4 5 6 7 8

610000 I. TEKUĆI IZDACI 147.910,00 150.599,58 283.590,00 191,73


ZAPOSLENIH 71.740,00 53.816,63 75.840,00 105,72



0111 0111 611200 Topli obrok 4.900,00 2.743,70 5.000,00 102,04

0111 0111 611200 Regres 840,00 835,00 840,00 100,00



drugih nesreća 170,00 173,33 250,00 147,06

0111 0161 614800 Drugi tekući rashodi - Izvršenja sudskih presuda i

rješenja o izvršenju 70.000,00 91.334,68 200.000,00 285,71



BROJ ZAPOSLENIH UKUPNO (Općinski organ

uprave): 131

BROJ ZAPOSLENIH JU ZA KULTURU 29

Ukupno KM: 22.147.128,74 12.703.426,19 21.008.945,84

Ĉlan 3.

U tekuću budžetsku rezervu za 2017. godinu izdvojit će se 70.000,00 KM , a koristit će

se za pokriće budžetom nepredviĊenih i nedovoljno planiranih izdataka koji se finansiraju iz

budžeta Općine.

Ĉlan 4.

Ovaj budžet stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim

novinama Općine Kakanj“ a primjenjivat će se za 2017. godinu.

P R E D S J E D A V A J U Ć I

OPĆINSKOG VIJEĆA

Katiĉić Slaven

- 21 -

O B R A Z L O Ţ E N J E

1. Makroekonomski pokazatelji i njihovi efekti iz DOB-a na Budţet za 2017.g.

Nakon pozitivnih makroekonomskih dešavanja koja su dovela do povoljnijeg vanjskog

okruženja, prestanka pada investicija, te postepenog rasta zaposlenosti nakon višegodišnjeg

realnog rasta izvoza od preko 5% u prosjeku, oĉekuje se da bi ekonomski rast u 2017. godini

trebao biti nešto brži u odnosu na 2016. godinu sa realnom stopom od 3,4%. Nakon toga se u

narednim godinama oĉekuje dodatno ubrzanje. Projekcije za 2018. - 2019. podrazumijevaju

nastavak postepenog poboljšanja u okruženju koje bi trebalo dodatno ojaĉati rast investicija.

Postepeno jaĉanje investicija bi uz neznatan doprinos vanjske trgovine trebalo dovesti do

daljnjeg jaĉanja ekonomskog rasta na stopu od 3,8% u 2018., te 4% u 2019. godini. Pregled po

indikatorima za posmatrani period dala je Direkcija za ekonomsko planiranje BiH (tabela 1).

Tabela 1: Makroekonomski pokazatelji i projekcije za BiH (2016 – 2019)

Indikator Projekcije

2015

(zvanični podaci)

2016 2017 2018 2019

Nominalni BDP u mil. KM 29.329 30.264 31.644 33.279 35.016

Nominalni rast u % 3,9 3,2 4,6 5,2 5,2

BDP deflator (prethodna godina = 100) 100,9 100,1 101,2 101,3 101,2

Realni BDP u mil. KM (prethodna godina = 100) 29.057 30.226 31.282 32.844 34.602

Realni rast u % 3 3,1 3,4 3,8 4,0

Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena u % -1 -1 0,5 1 1,2

Potrošnja u mil. KM 29.911 30.548 31.756 32.115 33.551

Realni rast u % 1,9 2,5 2,7 2,9 2,9

Vladina potrošnja u mil. KM 6.187 6.311 6.437 6.566 6.697

Realni rast u % 1 1,2 0,5 0,8 0,5

Privatna potrošnja u mil. KM 23.724 24.238 25.319 26.549 27.854

Realni rast u % 2,2 2,9 3,2 3,5 3,5

Investicije (bruto) u stalna sredstva u mil. KM 4.785 4.843 5.318 5.871 6.532

Realni rast u % -9,2 0,6 9,5 10,1 10,9

Vladine investicije u mil. KM 543 516 645 870 1.131

Realni rast u % -53,4 -5,8 23,2 33,4 28,1

Privatne investicije u mil. KM 4.243 4.327 4.674 5.001 5.401

Realni rast u % 3,3 1,5 7,9 6,9 7,9

Uvoz (robe i usluge) u mil. KM 15.306 15.352 16.328 17.442 18.706

Nominalni rast u % -1,5 0,3 6,4 6,8 7,2

Realni rast u % 0,5 2,3 4,8 5,3 5,2

Izvoz (robe i usluge) u mil. KM 9.798 10.071 10.791 11.638 12.552

Nominalni rast u % 5,8 2,8 7,1 7,9 7,9

Realni rast u % 6,1 4,7 5,3 5,6 5,5

Bilans tekućeg računa u mil. KM -1.480 -1.318 -1.485 -1.467 -1.519

Bilans tekućeg računa u % BDP-a -5,1 -4,4 -4,7 -4,4 -4,4

TakoĊer se oĉekuje da energetski sektor, koji je u prethodnom periodu bio jedan od nosilaca

industrijske proizvodnje nastavi pozitivan trend rasta proizvodnje i dodatno osnaži industrijsku

proizvodnju u BiH u navedenom periodu. Prema projekcijama DEP-a ovo bi trebalo rezultirati

godišnjim povećanjem bh. industrijske proizvodnje od preko 5% za svaku godinu.

- 22 -

Glavni rizici za ostvarenje projekcija koje se odnose na ekonomski rast su vezani za

(ne)ostvarivanje pretpostavki iz vanjskog sektora vezano za ekonomski rast u okruženju,

kretanje svjetskih cijena, vremenske prilike i sl. Potencijalni rizik kod industrijske proizvodnje

predstavlja neizvjesnost i još uvijek nedovoljno siguran ekonomski oporavak u užem i širem

meĊunarodnom ekonomskom okruženju. Kašnjenje, odnosno nizak stepen implementacije

reformskih zakona takoĊer mogu negativno utjecati na rast industrijske proizvodnje. Visok nivo

integracije sa zemljama EU i regiona kroz trgovinske i finansijske tokove praktiĉki odreĊuje

kretanje industrijske proizvodnje u BiH. Eventualno pogoršanje situacije na EU tržištu posebno

u sluĉaju zemalja koje su glavni trgovinski partneri BiH pretstavlja najveći rizik po oporavak

industrijske proizvodnje u BiH. Osnovni rizici za projekcije osnovnih indikatora tržišta rada su

vezani za pretpostavljeni ekonomski rast odnosno obim investicija, vanjske trgovine

(industrijske proizvodnje) u BiH, EU i zemljama u okruženju. Nepovoljan, odnosno

nezadovoljavajući poslovni ambijent bi se mogao loše odraziti na intenzitet rasta broja

zaposlenih i plata.

Projekcije javnih prihoda za period 2017. - 2019. godina usko su vezane za privredne

aktivnosti, te uticaj kljuĉnih makroekonomskih pretpostavki od kojih zavisi razvoj. U Federaciji

Bosne i Hercegovine, javni prihodi po osnovu poreza, taksi, naknada, doprinosa i drugih

prihoda ostvaruju se, prikupljaju i rasporeĊuju prema važećim propisima na teritoriji

Federacije, a služe za finansiranje funkcija Federacije, kantona, jedinica lokalne samouprave i

direkcija cesta i ostalih korisnika javnih prihoda. Prema projekcijama za 2017. godinu ukupni

javni prihodi iznose 7.851 miliona KM, za 2018. godinu 8.110 miliona KM i za 2019. godinu

8.307 miliona KM i uzimaju uĉešće u GDP-u približno 25%.

Prihodi od indirektnih poreza koji ĉine najveći dio budžetskih prihoda, u narednom periodu

imaju trend smanjenja (2017. godina), dok se nakon toga oĉekuje ponovni rast 4-6% (2018. i

2019. godina). Projekcije Sektora za javne prihode i poreznu politiku iz oktobra 2016. godine,

za Zeniĉko-dobojski kanton i Općinu Kakanj sadržane su u tabeli 2.

Tabela 2. Projekcija indirektnih poreza za period 2015. – 2019.

Indirektni porezi Izvršenje

2015 2016 2017 2018 2019 Zeničko Dobojski kanton (ukupno sve općine i ZDK) 210.588.596 206.180.350 200.705.366 207.307.880 226.261.654

Kanton 176.862.664 173.416.130 168.811.178 174.364.483 190.306.304

Kakanj 3.296.443 3.015.424 2.947.376,00 3.084.533 3.284.798

općine 33.725.933 32.764.220 31.894.188 32.943.397 35.955.350

Projekcije prihoda po osnovu poreza na dohodak koji su drugi po uĉešću u ukupnim prihodima

date su u tabeli 3.

Tabela 3. Projekcija prihoda od poreza na dohodak za period 2015. – 2019.

Vrsta prihoda IZVRŠENJE

2015.

Projekcije

2016. 2017. 2018. 2019.

Porez na dohodak 36.325.705 36.712.585 37.960.813 39.403.324 40.979.457

Kanton 23.708.822 24.061.428 24.879.517 25.824.939 26.857.936

Općine 12.616.883 12.651.157 13.081.296 13.578.386 14.121.521

- 23 -

2. Ostvarenje budţeta za period I-IX 2016. godine

Ostvarenje budžetskih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za period I-IX mjesec 2016. godine

sastavni je dio tabelarnog pregleda uz budžet za 2016.godinu. Iz istog je evidentno da se oĉekuje

realizacija budžeta u skladu sa planom u skoro svim redovnim prihodima budžeta ( direktni porezi,

indirektni porezi, porez na dohodak). Osim prihoda od prodaje zemljišta oĉekuje se veliko ostvarenje i

na neporeznim prihodima koji su direktno rezultat angažmana izvršne vlasti. U grupi prihoda tekuće

potpore (grantovi) bilježe se niska ostvarenja u dijelu namjenskih prihoda i to:

-od koncesionih naknada, zbog neimplementacije Zakona o koncesijama za eksploataciju

uglja,

-od vodnih naknada, zbog tekućih projekata koji još nisu do kraja okonĉani. Navedeno će za rezultat

imati i neostvarenje rashoda po ovoj osnovi.

Ukupno gledajući, rezultat poslovanja Budžeta Općine Kakanj za period I-IX 2016.godine je

pozitivan. Rashodovna strana budžeta prati trend priliva prihoda i ne bilježe se veća odstupanja po

pojedinim grupama rashoda. Ostvareni rezultat sadrži i namjenska sredstva koja će biti predmetom

realizacije do kraja godine a u sluĉaju da se ne utroše, izvršiće se prijenos istih u narednu godinu.

3. Podaci o stanju duga i garancija (dug po kreditima, lizingu i ostalim finansijskim

aranţmanima)

Stanje duga i garancija ažurirano je sa 30.09.2016.godine i isto ima slijedeću strukturu:

A) Budžet Općine Kakanj

1. Kredit KFW (Federalno ministarstvo finansije) 1.834.709,80 KM

2. Obaveze po osnovu navedenog kredita u 2016.g. 156.758,51 KM

B) JP Vodokom d.o.o. Kakanj

1. Kredit KFW (Federalno ministarstvo finansije) 4.204.347,82 KM

2. Ostali krediti 2.150.017,80 KM

C) JP Grijanje d.o.o. Kakanj

1. Krediti 0,00 KM

D) JP Kakanj-sport d.o.o. Kakanj (u likvidaciji)

1. Krediti 0,00 KM

4. Podaci o kapitalnim izdacima

Kapitalni izdaci sastavni su dio tabelarnog pregleda Nacrta Budžeta Općine Kakanj i prikazani su

prema nazivima i izvorima sredstava.

5. Podaci o garancijama (stanje na dan 30.09.2015.g.)

1.Izdate garancije po kreditu KFW (ukupno) 6.039.057,60 KM

( Garancije Budžeta Općine Kakanj za obaveze JP Vodokom d.o.o. Kakanj po kreditu KFW prema

Federalnom ministarstvu finansija u obliku ugovornih garancija i datih mjenica kao instrumenta

obezbjeĊenja plaćanja )

- 24 -

6. Obrazloţenje budţetskih pozicija

Budžet za 2017. godinu karakteriše uvoĊenje dva nova budžetska korisnika u sistem trezora: JU

Centar za socijalni rad Kakanj i JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“. S tim u vezi

dosadašnja forma budžeta mijenja se i ukljuĉujuje i prihode i rashode budžetskih korisnika po

pozicijama, pojedinaĉno za svakog, umjesto dosadašnjih transfera neprofitnim organizacijama.

6.1. PRIHODI I PRIMICI

Planiranje prihoda Budžeta za 2017.godinu uraĊeno je na osnovu:

- Dostavljenih podataka nadležnih Državnih, Federalnih i Kantonalnih institucija,

- Procjene Službe za finansije za porezne prihode za koje nadležne institucije ne dostavljaju

podatke,

- Procjena nadležnih službi Općine Kakanj za prihode koje su u njihovoj nadležnosti,

- Ugovorenih obaveza prema Budžetu Općine Kakanj,

- Odluka viših nivoa vlasti,

- Nerealizovanih i prenešenih projekata iz prethodnog perioda i drugih izvora podataka.

Porezni i neporezni prihodi prate dinamiku ostvarenja u 2016.g. i plan za 2017. godinu uraĊen je na

toj osnovi. Izuzetak je na pozicijama koje prate prihode iz ranijeg perioda, gdje nam je proteklih 9

mjeseci dalo osnova za planiranje nešto većeg iznosa i u dijelu neporeznih prihoda od usluga koje

pruža Općina te prihoda od imovine zbog znaĉajnije realizacije kupoprodajnih aktivnosti na tržištu

nekretnina. TakoĊe, u 2017. godini planiraju se realizovati aktivnosti na prodaji zemljišta u

vlasništvu Općine Kakanj (lokacije u gradskoj jezgri) i poslovnih prostora na podruĉju Općine

Kakanj a koji su u vlasništvu iste. Pripremne aktivnosti na za ove poslove zapoĉele su već u 2016.

godini.

Tekuće potpore planirane su na osnovu već postojećih propisa i planiranih aktivnosti službi u

narednom periodu

Kapitalni primici sastoje se od prihoda od prometovanja imovinom – nekretninama u cilju izmirenja

obaveza po osnovu ulaganja u izgradnju zgrade Općinske uprave ( namjena ovih prihoda je

iskljuĉivo definisana i odnosi se na nabavku stalnih sredstava) te grantove viših nivoa vlasti

opdijeljenih u kapitalne svrhe

6.2. RASHODI I IZDACI

Planiranje rashoda Budžeta za 2016.godinu uraĊeno je na osnovu sljedećeg:

- Ugovorenim kreditnim obavezama po kreditu KfW prema Federalnom ministarstvu

finansija a prema Amandmanu IV ugovora,

- Obavezama po osnovu sudskih presuda i vansudskih poravnanja

- Procijenjenih potreba za povratom poreza na dohodak i drugih obaveza po zakljuĉcima

nadležnih poreskih organa i drugih organa uprave,

- Zakona o platama i Kolektivnog ugovora uposlenika u organima uprave i sudske vlasti,

- Potrebnih materijalnih troškova za funkcionisanje općinske administracije,

- Potrebnih troškova za funkcionisanje javnih ustanova i drugih budžetskih korisnika,

- Ugovorenih obaveza,

- Nedovršenih projekata i programa iz ranijeg perioda i novih projekata i programa koje su

kandidovale službe, Zavod za planiranje i izgradnju općine, javne ustanove i drugi

- 25 -

budžetski korisnici,

- Potrebama budžetskih korisnika JU Centar za socijalni rad Kakanj i JU za predškolski odgoj i

obrazovanje „Mladost“ u sastavu trezora te JU KSC Kakanj.

Rashodovni dio budžeta prati aktivnosti prihodovnog dijela.

Plaće i naknade veće su za 20,45% zbog povećanja broja radnika (6) te iskazivanja plata za 2

budžetska korisnika u zbirnom dijelu (plate JU Centar za socijalni rad i JU „Mladost“ do sad su

iskazivane u dijelu transfera

Tekući transferi su planirani kao i na nivou 2016. Godine sa manjim korekcijama.

Kapitalni transferi su manji u odnosu na 2016.g. zbog izostanka sredstava usmjerenih za saniranje

posljedica prirodne nesreće koji su bazirani na odlukama Frederalnog fonda za saniranje posljedica

prirodne nesreće a kojih u momentu izrade Nacrta Budžeta nema. Svi eventualni prihodi koji se

pojave tokom narednog perioda će se tretirati na adekvatan naĉin koji je i propisan za namjenska

sredstva po tom osnovu.

Kapitalni izdaci najvećim dijelom prenose se na Zavod za planiranje i izgradnju i isti su iskazani u

dijelu kapitalnih transfera

U toku 2017. godine planirana je otplata kamata po osnovu kredita KFW u iznosu godišnje obaveze

po reprogramu kredita na osnovu Amandmana IV Ugovora sa Vladom FBiH.

Tekuća budžetska rezerva planirana je u skladu sa ĉlanom 60. Zakona o budžetima u FBiH i iznosi

0,005% od prihoda budžeta bez primitaka (zakonom dozvoljena gornja granica je 3%).

7. Planiranje finansijskog rezultata i pokrića akumuliranog deficita iz ranijeg perioda

Po odredbama Zakona o budžetima, obaveza je da se planira uravnotežen budžet sa izbalansiranim

prihodima i rashodima izuzev u periodu prirodne nesreće kada se može planirati i negativan finansijski

rezultat.

Rezultati poslovanja Budžeta Općine Kakanj u prethodnom periodu, kada je zabilježen akumulirani

deficit, nalažu da se planira i saniranje tog deficita. Kako se radi o Nacrtu Budžeta za 2017.godinu i

kako je do kraja tekuće budžetske godine još relativno dug period teško je predvidjeti finansijski

rezlutat za tekuću godinu a time i potreban iznos za saniranje deficita iz ranijeg perioda.

Navedene okolnosti su uzete u obzir i na odgovarajući naĉin će se tretirati pri izradi Prijedloga Budžeta

za 2017.godinu.

Kakanj, novembar 2016.g.

ObraĊivaĉ Predlagaĉ:

Sluţba za finansije Općinski naĉelnik

budŢet općine kakanj za 2017.godinukakanj.com.ba/v4/wp-content/uploads/2016/11/2... · - 3 - i...

Documents