broker cargo comercial -aduana – agenciamento – financeiro - contábil
TRANSCRIPT
Broker CargoComercial -Aduana – Agenciamento – Financeiro - Contábil
Comercial
ABERTURA
PROCESSO
AduanaExportação
AduanaImportação
FinancNacional
FinancInternac
CaixaFaturam
CONTÁBIL
FreteImportação
FreteExportação
Visão Geral do Broker Cargo ParâmetroClientese Gerais
CC Proc
GESTÃO
Gestão – Parâmetros Básicos
C
L
I
E
N
T
E
S
Unidade
Produto
Serviços
UsuáriosCargos
Eventos
Cliente
-São Paulo-Santos-Campinas-São José dos Campos
-Desembaraço Importação-Desembaraço Exportação-Agenciamento Imp-Agenciamento Exp
-Desembaraço Imp Aéreo-Desembaraço Imp Marít-Desembaraço Exp Aéreo-Desembaraço Exp Marít- ...
Módulos
-Diretoria-Gerencia-Operador Imp-Financeiro
Gestão
Dados Básicos
Habilitação Unidade x Produto
Acesso a Módulos
Usuários Cargos
Produto UsuáriosCargos
-Desembaraço Importação-Desembaraço Exportação-Agenciamento Imp-Agenciamento Exp
Gestão
Dados Básicos
Classificação
Habilitação
Formas de Faturamento
Numerário
Faturamento / Receitas
Base de Cálculo ICMS
Demurrage
Contatos
Controle Limite de Crédito
Clientes
Cliente
Comercial – Gestão de Vendas
Manutenção Cliente
AgendaVendedor Propostas Cotação
Comercial
Dados Básicos
Históricos dos contatos
Propostas Geradas
Vendedores Relacionados
Forma de Comissão
Clientes
Manutenção Cliente
Comercial
Dados Básicos
Históricos dos contatos
Propostas Geradas
Vendedores Relacionados
Forma de Comissão
Clientes
Manutenção Cliente
Comercial
Dados Básicos
Históricos dos contatos
Propostas Geradas
Vendedores Relacionados
Forma de Comissão
Clientes
Manutenção Cliente
Comercial
Dados Básicos
Históricos dos contatos
Propostas Geradas
Vendedores Relacionados
Forma de Comissão
Clientes
Manutenção Cliente
Comercial
Consulta
Cliente
Vendedor
Data
Horário
Agenda
AgendaVendedor
Comercial
Consulta
Cliente
Vendedor
Data
Horário
Agenda
AgendaVendedor
Comercial
Dados Básicos
Unidade X Produto X Serviço
Tarifário
Impressão Documento
Proposta
Propostas
Importante
Múltiplo Serviços
Múltiplo Tarifários
Após aprovado não permitir
Comercial
Dados Básicos
Unidade X Produto X Serviço
Tarifário
Impressão Documento
Proposta
Propostas
Importante
Múltiplo Serviços
Múltiplo Tarifários
Após aprovado não permitir
Comercial
Dados Básicos
Unidade X Produto X Serviço
Tarifário
Impressão Documento
Proposta
Propostas
Importante
Múltiplo Serviços
Múltiplo Tarifários
Após aprovado não permitir
Comercial
Dados Básicos
Unidade X Produto X Serviço
Tarifário
Impressão Documento
Proposta
Propostas
Importante
Múltiplo Serviços
Múltiplo Tarifários
Após aprovado não permitir
Comercial
Dados Básicos.
Unidade X Produto X Serviço
Mercadoria
Tarifário
Impressão
Cotação
Importante
Serviço Único
Tarifário Único
Após aprovado não permitir alteração
Origina apenas um embarque.
Cotações
Comercial
Dados Básicos.
Unidade X Produto X Serviço
Mercadoria
Tarifário
Impressão
Cotação
Importante
Serviço Único
Tarifário Único
Após aprovado não permitir alteração
Origina apenas um embarque.
Cotações
Comercial
Dados Básicos.
Unidade X Produto X Serviço
Mercadoria
Tarifário
Impressão
Cotação
Importante
Serviço Único
Tarifário Único
Após aprovado não permitir alteração
Origina apenas um embarque.
Cotações
Comercial
Dados Básicos.
Unidade X Produto X Serviço
Mercadoria
Tarifário
Impressão
Cotação
Importante
Serviço Único
Tarifário Único
Após aprovado não permitir alteração
Origina apenas um embarque.
Cotações
Abertura de Processos
Abertura
Desembaraço Agenciamento
Liberado Operacional
RestriçãoSS NN
Abertura de Processo
Unidade
Produto
Cliente
Serviço
Referencia Cliente
N° Conhecimento
Vinculação de Agenciamento.
Abertura de Processo
Abertura
Agenciamento
Instrução Embarque Operacional Notificação
Retificados
Agenciamento
Realizar Consolidação de Vários Processos (Houses)
Inserir Dados do Master
Complementar Dados de Houses
Taxa do Comercial são Vinculados ao Processo
Documento de Pré - Alerta
Documento de custo de chegada (Notificação)
Inserir Custo do Master
Calcular o Prófit
Fechar Embarque
Operacional
Operacional
Agenciamento
Realizar Consolidação de Vários Processos (Houses)
Inserir Dados do Master
Complementar Dados de Houses
Taxa do Comercial são Vinculados ao Processo
Documento de Pré - Alerta
Documento de custo de chegada (Notificação)
Inserir Custo do Master
Calcular o Prófit
Fechar Embarque
Operacional
Operacional
Agenciamento
Realizar Consolidação de Vários Processos (Houses)
Inserir Dados do Master
Complementar Dados de Houses
Taxa do Comercial são Vinculados ao Processo
Documento de Pré - Alerta
Documento de custo de chegada (Notificação)
Inserir Custo do Master
Calcular o Prófit
Fechar Embarque
Operacional
Operacional
Agenciamento
Migrar as taxas já convertidas para financeiro
Imprimir segunda notificação para cliente
Controle para operacional se as taxas foram recebidos
Notificação
Notificação
Desembaraço
Solicitação de valores previstos conforme DI para despesas e impostos
Realiza as solicitações de itens conforme parametrizado no cliente
Numerário
Numerário
Financeiro Nacional
AdiantamentoC
A
I
X
A
Fatura Agenciamento
FaturaDesembaraço
Solicitação de Pagamento
Montagem de Pagamento
Contas à Pagar
Financeiro Nacional
Pesquisa os valores das solicitações numerário em aberto.
Baixa dos valores das solicitações.
Atualizar status de saldo para solicitação de pagamento.
Realiza entrada em Caixa ou Conta Corrente.
Adiantamento
Adiantamento
Financeiro Nacional
Pesquisa os valores das solicitações numerário em aberto.
Baixa dos valores das solicitações.
Atualizar status de saldo para solicitação de pagamento.
Realiza entrada em Caixa ou Conta Corrente.
Adiantamento
Adiantamento
Financeiro Nacional
Realiza a solicitação de itens dedespesas para cada processo.
Menciona favorecido
Bloqueado itens que não estejam devidamente solicitados ( Numerário )
Realiza conversão de valores em moeda estrangeira.
Solicitação de Pagamento
Solicitação de Pagamento
Financeiro Nacional
Realiza a solicitação de itens dedespesas para cada processo.
Menciona favorecido
Bloqueado itens que não estejam devidamente solicitados ( Numerário )
Realiza conversão de valores em moeda estrangeira.
Solicitação de Pagamento
Solicitação de Pagamento
Financeiro Nacional
Através do favorecido é visualizado todos os itens pendentes para pagamento.
Seleção dos itens para montagem de pagamento
Caso exista alguma restrição é bloqueado parapagamento
Enviar para contas à pagar
Montagem de Pagamento
Montagem de Pagamento
Financeiro Nacional
Através do favorecido é visualizado todos os itens pendentes para pagamento.
Seleção dos itens para montagem de pagamento
Caso exista alguma restrição é bloqueado parapagamento
Enviar para contas à pagar
Montagem de Pagamento
Montagem de Pagamento
Financeiro Nacional
Gerenciamento dos pagamentos àserem efetuados para os devidos favorecidos
Controle por vencimento
Gerenciamento de despesas administrativas
Realiza a liberação e baixa dos pagamentos
Contas a Pagar
Contas a Pagar
Financeiro Nacional
Gerenciamento dos pagamentos àserem efetuados para os devidos favorecidos
Controle por vencimento
Gerenciamento de despesas administrativas
Realiza a liberação e baixa dos pagamentos
Contas a Pagar
Contas a Pagar
Financeiro Nacional
Gerenciamento dos pagamentos àserem efetuados para os devidos favorecidos
Controle por vencimento
Gerenciamento de despesas administrativas
Realiza a liberação e baixa dos pagamentos
Contas a Pagar
Contas a Pagar
Financeiro Nacional
Gerenciamento dos pagamentos àserem efetuados para os devidos favorecidos
Controle por vencimento
Gerenciamento de despesas administrativas
Realiza a liberação e baixa dos pagamentos
Contas a Pagar
Contas a Pagar
Financeiro Nacional
Atualiza as taxas dos itensoriginando valores atuais para cobrança.
Impressão de fatura
Baixa das faturas gerando Caixa e Conta Corrente
Atualizar o operacional.
Fatura Agenciamento
Fatura Agenciamento
Financeiro Nacional
Gerar os itens de despesas de receitas do processo
Calcular os devidos impostos
Impressão Nota Fiscal Serviço
Para saldo credor é gerado uma solicitação de pagamento ao cliente
Para saldo devedor é gerado uma cobrança ao cliente
Baixa dos valores do saldo total ou parcialmente
Gera caixa e conta corrente
Fatura Desembaraço
Fatura Desembaraço
Financeiro Nacional
Gerar os itens de despesas de receitas do processo
Calcular os devidos impostos
Impressão Nota Fiscal Serviço
Para saldo credor é gerado uma solicitação de pagamento ao cliente
Para saldo devedor é gerado uma cobrança ao cliente
Baixa dos valores do saldo total ou parcialmente
Gera caixa e conta corrente
Fatura Desembaraço
Fatura Desembaraço
Financeiro Internacional
Emissão Fatura Exportação
Analise Account
Montar Remessa / Ingressa
Liberado
Fechamento de Cambio
Financeiro Internacional
Imprimir fatura para o agente
Migra fatura para analise do Account
Emissão Fatura ( Exportação )
Emissão FaturaExportação
Financeiro Internacional
Verifica se as faturas do processo estão convergente com o valor devido apurado pelo operacional
Aprova o processo se as faturas forem aceitas pelo termo acima.
Habilidade de retornar o processo para operacional quando for necessário alteraralguma informação
Analise Account
Analise Account
Financeiro Internacional
Os processos importação collect e exportação prepaid que não forem recebidos entram nesta modulo, pois possivelmente os processos não estão com saldo para reter valores.
Liberar o processo após análise.
Liberador
Liberado
Financeiro Internacional
Informar agente account , moeda e modalControle por vencimento
Selecionar as Faturas / Processo
A seleção deve se enquadrar nos valores para disponibilidade, no caso de remeter valores
Montar Remessa / Ingresso
Montar Remessa / Ingressa
Financeiro Internacional
Atualizar taxa de cambio, se necessário
Informar corretora de cambio
Informar número contrato cambio
Imprimir anexo circular
Imprimir carta para corretora
Imprimir relação de faturas de fechamento
Efetivar fechamento gerando caixa
Fechamento de Cambio
Fechamento de Cambio
Financeiro Internacional
Atualizar taxa de cambio, se necessário
Informar corretora de cambio
Informar número contrato cambio
Imprimir anexo circular
Imprimir carta para corretora
Imprimir relação de faturas de fechamento
Efetivar fechamento gerando caixa
Fechamento de Cambio
Fechamento de Cambio
Financeiro Internacional
Atualizar taxa de cambio, se necessário
Informar corretora de cambio
Informar número contrato cambio
Imprimir anexo circular
Imprimir carta para corretora
Imprimir relação de faturas de fechamento
Efetivar fechamento gerando caixa
Fechamento de Cambio
Fechamento de Cambio
Caixa
MovimentaçãoOperacional
MovimentaçãoAdministrativo
Saldo Bancário
Caixa
Visualizar todas as transações de processos operacionais
Movimentação Operacional
MovimentaçãoOperacional
Caixa
Visualizar todos os pagamentos administrativos
Movimentação Administrativo
MovimentaçãoAdministrativo
Caixa
Realizar o controle do banco com base nas transações de pagamento e recebimento de valores nos devidosbancos
Saldo Bancário
SaldoBancário
Conta Corrente Processo
Visualizar o saldo de cada processo
Conta Corrente Processo