bosna i hercegovina obrazac bs...14 011-0119 neotpisana vrijednost stalnih sredstava (12 minus 13)...

BOSNA I HERCEGOVINA OBRAZAC BS

Institucija: Parlamentarna skupština BiH Organizacioni kod: 0101

Sjedište: Trg BiH 1, Sarajevo Fond: 10

ID: 4200872000007 Projektni kod: ________

Šifra djelatnosti: 75.111 Pojedinačni obrazac: ________

Zbirni obrazac: X

Konsolidovani obrazac: ________

KM

Red.

br.

Broj

KontaPozicija

U obračunskom

periodu tekuće

godine

U istom

obračunskom

periodu prethodne

godine

Procenat

4/5

x 100

1 2 3 4 5 6

1 I AKTIVA

2100000+

200000

A. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i

zalihe (3+……10) 8.859 14.54660,9%

3 110000 Novčana sredstva i plemeniti metali 7.028 10.344 67,9%

4 120000 Vrijednosni papiri #DIV/0!

5 130000 Kratkoročna potraživanja 1.832 4.202 43,6%

6 140000 Kratkoročni plasmani #DIV/0!

7 160000Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim

jedinicama#DIV/0!

8 210000 Zalihe materijala i robe #DIV/0!

9 220000 Zalihe sitnog inventara #DIV/0!

10 190000 Kratkoročna razgraničenja #DIV/0!

11 000000 B. Stalna sredstva (14+17+20+21) 12.208.681 12.347.437 98,9%

12 011000 Stalna sredstva 16.335.060 16.239.841 100,6%

13 011900 Ispravka vrijednosti stalnih sredstava 4.126.379 3.892.404 106,0%

BILANS STANJA

na dan 31.12.2015. godine

14 011-0119 Neotpisana vrijednost stalnih sredstava (12 minus 13) 12.208.681 12.347.437 98,9%

15 020000 Dugoročni plasmani #DIV/0!

16 029000 Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana #DIV/0!

17 020-029

Neotpisana vrijednost dugročnih plasmana (15 minus

16) 0 0 #DIV/0!

18 031000 Vrijednosni papiri #DIV/0!

19 031900 Ispravka vrijednosti vrijedonosnih papira #DIV/0!

20 031-0319 Neotpisana vrijednost vrijedonosnih papira (18 minus 19) 0 0 #DIV/0!

21 090000 Dugoročna razgraničenja #DIV/0!

22UKUPNA AKTIVA (2 + 11) =41 12.217.540,80 12.361.983

98,8%

23 II PASIVA #DIV/0!

24 300000 A.Kratkoročne obaveze i razgraničenja (25+.......+30) 2.205.742,22 1.639.477 134,5%

25 310000 Kratkoročne tekuće obaveze 618.009,85 266.918 231,5%

26 320000 Obaveze po osnovu vrijednosnih papira #DIV/0!

27 330000 Kratkoročni krediti i zajmovi #DIV/0!

28 340000 Obaveze prema djelatnicima 1.014.714,90 925.686 109,6%

29 360000Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim

jedinicama#DIV/0!

30 390000 Kratkoročna razgraničenja 573.017,47 446.873 128,2%

31 400000 B.Dugoročne obaveze i razgraničenja (32+33+34) 0,00 0 #DIV/0!

32 410000 Dugoročni krediti i zajmovi #DIV/0!

33 420000 Ostale dugoročne obaveze #DIV/0!

34 490000 Dugoročna razgraničenja #DIV/0!

35 500000 C.Izvori stalnih sredstava (36+37+38+39 minus 40) 12.208.681,35 12.347.437 98,9%

36 510000 Izvori stalnih sredstava 12.208.681,35 12.347.437 98,9%

37 520000 Ostali izvori sredstava #DIV/0!

38 530000 Izvori sredstava rezervi #DIV/0!

39 590000 Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima #DIV/0!

40 590000 Neraspoređeni višak rashoda nad prihodima #DIV/0!

41UKUPNA PASIVA (24+31+35) = 22 14.414.424 13.986.914

103,1%

Rukovodilac

__________________

BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 1.


Sjedište: Trg BiH 1, Sarajevo Fond: 10-30

ID: 4200872000007 Projektni kod: _________

Šifra djelat.: 75.111 Pojedinačni obrazac: _________

Zbirni obrazac: X

Konsolidovani obrazac: _________

Pregled prihoda, primitaka i finansiranja po ekonomskim kategorijama

Period izvještavanja: od 01.01.2015. do 31.12.2015.

KM

Redni

brojOpis

Ekon.

kodBudžet

Izmjene i

dopune

(rebalans,

namjenska

sredstva i dr.)

Korigovani

budžet

Ostvareni

kumulativni iznos u

izvještajnom

periodu

Ostvareni

kumulativni

iznos istog

perioda

prethodne

godine

Procenat

7/6

x 100

Procenat

7/8

x 101

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10

1 PRIHODI OD POREZA (r. br. 2) 710000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

2 Prihodi od indirektnih poreza (r. br. 3) 717000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

3 Prihodi od indirektnih poreza (4+5) 717100 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

4

Prihodi od indirektnih poreza za finansiranje institucija

BiH 717111 0 #DIV/0! #DIV/0!

5

Prihodi od indirektnih poreza za finansiranje

relevantnog duga 717112 0 #DIV/0! #DIV/0!

6 NEPORESNI PRIHODI (7+14+22) 720000 0 0 0 0 805 #DIV/0! 0,0%

7

Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i

prihodi od pozitivnih kursnih razlika (8+12+13) 721000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

8

Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i

finansijskih javnih institucija (9+10+11) 721100 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

9 Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine 721110 0 #DIV/0! #DIV/0!

10 Prihodi od iznajmljivanja imovine 721120 0 #DIV/0! #DIV/0!

11

Ostali prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i

finansijskih javnih institucija 721190 0 #DIV/0! #DIV/0!

12 Ostali prihodi od imovine 721200 0 #DIV/0! #DIV/0!

13 Prihodi od pozitivnih kursnih razlika 721500 0 #DIV/0! #DIV/0!

14

Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih

usluga (15+16+17+18+19+20+21) 722000 0 0 0 0 805 #DIV/0! 0,0%

15 Administrativne takse 722100 0 #DIV/0! #DIV/0!

16 Sudske takse 722300 0 #DIV/0! #DIV/0!

17 Posebne naknade i takse 722500 805 #DIV/0! 0,0%

18 Prihodi od pružanja javnih usluga - vlastiti prihodi 722600 #DIV/0! #DIV/0!

19 Neplanirane uplate - ostali prihodi 722700 0 #DIV/0! #DIV/0!

20

Takse na spise i radnje u postupku indirektnog

oporezivanja 722800 #DIV/0! #DIV/0!

21

Naknade i takse od ličnih, putnih isprava i registracije

vozila u BiH 722900 #DIV/0! #DIV/0!

22 Novčane kazne (neporeske prirode) (r. br. 23) 723000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

23 Novčane kazne 723100 0 #DIV/0! #DIV/0!

24 TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE (25+27+37) 730000 0 0 0 33.001 0 #DIV/0! #DIV/0!

25

Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i

međunarodnih organizacija - donacije iz

inostranstva (r. br. 26) 731000 0 0 0 33.001 0 #DIV/0! #DIV/0!

26 Primljeni transferi - donacije iz inostranstva 731100 0 33.001 #DIV/0! #DIV/0!

Donacije-Transferi iz inostranstva 731111 0 33.001 #DIV/0! #DIV/0!

27

Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti (r.

br. 28) 732000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

28

Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i

fondova (r. br. 29) 732100 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

29

Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti

(30+………+36) 732110 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

30 Primljeni tekući transferi od Države 732111 0 #DIV/0! #DIV/0!

31 Primljeni tekući transferi od Federacije 732112 0 #DIV/0! #DIV/0!

32 Primljeni tekući transferi od Republike Srpske 732113 0 #DIV/0! #DIV/0!

33 Primljeni tekući transferi od kantona 732114 0 #DIV/0! #DIV/0!

34 Primljeni tekući transferi od gradova 732115 0 #DIV/0! #DIV/0!

35 Primljeni tekući transferi od općina 732116 0 #DIV/0! #DIV/0!

36 Primljeni tekući transferi od Brčko Distrikta 732118 #DIV/0! #DIV/0!

37 Domaće donacije (r. br. 38) 733000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

38 Domaće donacije 733100 0 #DIV/0! #DIV/0!

39 KAPITALNI PRIMICI (40+45+64+77) 810000 25.000 0 25.000 78.157 22.701 312,6% 344,3%

40

Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava

(41+44) 811000 25.000 0 25.000 78.157 22.701 312,6% 344,3%

41 Primici od prodaje stalnih sredstava (42+43) 811100 25.000 0 25.000 78.157 22.701 312,6% 344,3%

42 Primici od prodaje stalnih sredstava 811110 25.000 25.000 78.157 22.701 312,6% 344,3%

Primici od prodaje prometnih vozila 811114 25.000 25.000 78.157 22.701 312,6% 344,3%

43 Primici od privatizacije i sukcesije 811120 0 #DIV/0! #DIV/0!

44 Ostali kapitalni primici 811900 0 #DIV/0! #DIV/0!

45

Primici od finansijske imovine

(46+54+57+58+59+62+63) 813000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

46

Primljene otplate od pozajmljivanjima drugim nivoima

vlasti (r. br. 47) 813100 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

47

Primljene otplate od pozajmljivanjima drugim nivoima

vlasti (48+………+53) 813110 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

48 Otplate od pozajmljivanje Federaciji 813112 0 #DIV/0! #DIV/0!

49 Otplate od pozajmljivanje Republici Srpskoj 813113 0 #DIV/0! #DIV/0!

50 Otplate od pozajmljivanja kantonima 813114 0 #DIV/0! #DIV/0!

51 Otplate od pozajmljivanja gradovima 813115 0 #DIV/0! #DIV/0!

52 Otplate od pozajmljivanja općinama 813116 0 #DIV/0! #DIV/0!

53 Otplate od pozajmljivanja Brčko Distriktu 813118 #DIV/0! #DIV/0!

54

Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i

neprofitnim organizacijama (55+56) 813200 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

55 Otplate od pozajmljivanja pojedincima 813210 0 #DIV/0! #DIV/0!

56 Otplate od pozajmljivanja neprofitnim organizacijama 813220 0 #DIV/0! #DIV/0!

57

Primljene otplate od pozajmljivanja javnim

preduzećima 813300 0 #DIV/0! #DIV/0!

58

Primitak sredstava po osnovu učešće u dionicama

javnih preduzeća 813400 0 #DIV/0! #DIV/0!

59

Primitak sredstava po osnovu učešća u dionicama

privatnih preduzeća i u zajedničkim ulaganjima

(60+61) 813500 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

60

Primitak sredstava po osnovu učešća u dionicama

privatnih preduzeća 813510 0 #DIV/0! #DIV/0!

61

Primitak sredstava po osnovu učešća u zajedničkim

ulaganjima 813520 0 #DIV/0! #DIV/0!

62

Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg

pozajmljivanja 813600 0 #DIV/0! #DIV/0!

63 Primljene otplate od pozajmljivanja u instranstvo 813700 0 #DIV/0! #DIV/0!

64 Primici od dugoročnog zaduživanja (65+66+67) 814000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

65 Zajmovi primljeni kroz Državu 814100 0 #DIV/0! #DIV/0!

66 Primici od inostranog zaduživanja 814200 0 #DIV/0! #DIV/0!

67 Primici od domaćeg zaduživanja (68+69+76) 814300 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

68

Primici od prodaje domaćih obveznica i trezorskih

zapisa 814310 0 #DIV/0! #DIV/0!

69

Primici zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti

(70+……..+75) 814320 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

70 Federacija 814321 0 #DIV/0! #DIV/0!

71 Republika Srpska 814322 0 #DIV/0! #DIV/0!

72 Kantoni 814323 0 #DIV/0! #DIV/0!

73 Gradovi 814324 0 #DIV/0! #DIV/0!

74 Općine 814325 0 #DIV/0! #DIV/0!

75 Brčko Distrikta 814327 #DIV/0! #DIV/0!

76 Primici od direktnog zaduživanja 814330 0 #DIV/0! #DIV/0!

77 Primici od kratkoročnog zaduživanja (78+79+80) 815000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

78 Zajmovi primljeni kroz Državu 815100 0 #DIV/0! #DIV/0!

79 Primici od inostranog zaduživanja 815200 0 #DIV/0! #DIV/0!

80 Primici od domaćeg zaduživanja (81+82+89) 815300 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

81 Primici od prodaje trezorskih zapisa 815310 0 #DIV/0! #DIV/0!

82

Primici zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti

(83+…….+88) 815320 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

83 Federacija 815321 0 #DIV/0! #DIV/0!

84 Republika Srpska 815322 0 #DIV/0! #DIV/0!

85 Kantoni 815323 0 #DIV/0! #DIV/0!

86 Gradovi 815324 0 #DIV/0! #DIV/0!

87 Općine 815325 0 #DIV/0! #DIV/0!

88 Brčko Distrikta 815327 #DIV/0! #DIV/0!

89 Primici od direktnog zaduživanja 815330 0 #DIV/0! #DIV/0!

90

UKUPNI PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE

(1+6+24+39) 25.000 0 25.000 111.158 23.506 444,6% 472,9%

Rukovodilac

__________________________



Sjedište: Trg BiH 1, Sarajevo Fond: 10-30

ID: 4200872000007 Projektni kod: _____________

Šifra djelat.: 75.111 Pojedinačni obrazac: _____________

Zbirni obrazac: X

Konsolidovani obrazac: _____________

KM

Redni

brojOpis

Ekon.

kodBudžet

Izmjene i

dopune

(rebalans,

prestruktur.,

preraspodjela,

rezerva,

namjenska

sredstva i dr.)

Korigovani

budžet

Ostvareni

kumulativni iznos

ukupnih rashoda

i izdataka

Ostvareni

kumulativni

iznos istog

perioda

prethodne

godine

Procenat

7/6

x 100

Procenat

7/8

x 100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10

1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 17.096.000 96.241 17.192.241 16.395.395 15.161.384 95,4% 108,1%

2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 16.602.000 36.241 16.638.241 15.850.771 14.642.998 95,3% 108,2%

3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 12.755.000 -100.000 12.655.000 12.256.796 11.338.261 96,9% 108,1%

4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 11.000.000 0 11.000.000 10.653.786 9.631.945 96,9% 110,6%

5 Naknade troškova zaposlenih 611200 1.755.000 -100.000 1.655.000 1.603.010 1.706.316 96,9% 93,9%

6Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge

(7+…………...+15)613000

3.847.000 136.241 3.983.241 3.593.975 3.304.736 90,2% 108,8%

7 Putni troškovi 613100 750.000 31.821 781.821 768.776 577.944 98,3% 133,0%

8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 195.000 -12.000 183.000 159.102 177.112 86,9% 89,8%

9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 94.000 0 94.000 80.261 70.220 85,4% 114,3%

11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 110.000 0 110.000 63.959 89.608 58,1% 71,4%

12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 92.000 0 92.000 64.791 83.966 70,4% 77,2%

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama


14Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga

platnog prometa613800

26.000 0 26.000 17.574 18.343 67,6% 95,8%

15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 2.580.000 116.420 2.696.420 2.439.511 2.287.543 90,5% 106,6%

16Tekući transferi, grantovi i drugi tekući

rashodi (17+……………+25)614000

0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

17 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 614100 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

18 Tekući grantovi pojedincima 614200 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

19 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama 614300 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

20 Subvencije javnim preduzećima 614400 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

21Subvencije privatnim preduzećima i

poduzetnicima614500

0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

22 Subvencije finansijskim institucijama 614600 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

23 Tekući transferi u inostranstvo 614700 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

24 Drugi tekući rashodi 614800 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

25 Kontribucije -članarine 614900 0 0 0 0 0

26 Izdaci za kamate (27+…...+29) 616000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

27 Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu 616100 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

28 Izdaci za inostrane kamate 616200 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

29 Kamate na domaće pozajmljivanje 616300 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 494.000 60.000 554.000 544.624 518.387 98,3% 105,1%

31Izdaci za nabavku stalnih sredstava

(32+….+37)821000

494.000 60.000 554.000 544.624 518.387 98,3% 105,1%

32Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada

8211000 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

33 Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

34 Nabavka opreme 821300 483.000 56.000 539.000 530.588 335.938 98,4% 157,9%

35 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

36 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 11.000 4.000 15.000 14.035 182.448 93,6% 7,7%

37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

38 Kapitalni transferi i grantovi (39+…..+41) 615000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

39 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 615100 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

40Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim

organizacijama615200

0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

41 Kapitalni transferi u inostranstvo 615300 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

42 Izdaci za finansijsku imovinu (43+…..+49) 822000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

43 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 822100 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

44Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim


0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

45 Pozajmljivanje javnim preduzećima 822300 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

46 Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća 822400 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

47Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća

i učešće u zajedničkim ulaganjima822500

0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

48 Ostala domaća pozajmljivanja 822600 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

49 Pozajmljivanja u inostranstvo 822700 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

50 Izdaci za otplate dugova (51+…+53) 823000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

51 Otplate dugova primljenih kroz državu 823100 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

52 Vanjske otplate 823200 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

53 Otplate domaćeg pozajmljivanja 823300 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

54 Tekuća rezerva 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

55 UKUPNO (1+54) 17.096.000 96.241 17.192.241 16.395.395 15.161.384 95,4% 108,1%

Rukovodilac

__________________




ID: 4200872000007 Projektni kod: _________

Šifra djelat.: 75.111 Pojedinačni obrazac: _________

Zbirni obrazac: X

Konsolidovani obrazac: _________

KM

Redni broj Opis

U istom

obračunskom

periodu prethodne

godine

U obračunskom

periodu tekuće

godine

Procenat

4/3

x 100

1 2 3 4 5

1. UKUPNO (2 + 5 + 9) 9.631.945 10.653.786 1

2. Bruto plaće i naknade plaća (3+4) 6.148.780 6.784.062 1

3. Neto plaće i naknade plaća (bez poreza na dohodak) 5.615.998 6.188.140 1

4. Porez na dohodak 532.782 595.922 1

5. Doprinosi (6+7+8) 3.427.580 3.798.255 1

6. Za penzijsko i invalidsko osiguranje 1.930.042 2.136.672 1

7. Za zdravstveno osiguranje 1.347.130 1.493.954 1

8. Za zapošljavanje 150.407 167.630 1

9. Ostali doprinosi 55.585 71.469 1

10.Prosječan broj zaposlenih na osnovu radnih sati

(cijeli broj)223 233 1

Rukovodilac

___________________

POSEBNI PODACI

o plaćama i broju zaposlenih


BOSNA I HERCEGOVINA

Institucija: Parlamentarna skupština BiH 0101

Sjedište: Trg BiH 1, Sarajevo 10

ID: 4200872000007 ________

Šifra djelat.: 75.111 ________

x

________

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Predsjedavajući domova i zamjenici predsjedavajućih 3 6 2 1 6

2 Predsjed.komisija i klubova 16 16 -1 1 3 2 21

3 Ostali poslanici i delegati 29 28 -6 2 0 -1 24

4 Parlamentarni vojni povjerenik 1 1 1

5 Sekretari domova i sekretar zajedničke službe 3 3 2 -2 3

6 Pomoćnici sekretara domova i zajedničke službe 2 3 2

7 Rukovodioci sektora 9 9 -1 8

8 Sekretari komisija 15 15 15

9 Savjetnici članova kolegija 8 10 -4 2 2 1 9

10 Šef odjela 12 12 -1 -1 10

11 Stručni savjetnik 35 32 -1 34

12 Viši stručni saradnik 15 16 15

Konsolidovani obrazac:

Pregled dinamike zapošljavanja


Redni

broj

Klasifikacija radnog mjesta (po pravilniku

o unutrašnjoj organizaciji)

Broj

zaposlenih

31.12.

prethodne

godine

Projekcija broja

zaposlenih

31.12. tekuće

godine

Dinamika zapošljavanja po mjesecima

Ukupan broj

zaposlenih na

kraju

izvještajnog

perioda

Obrazac 4/1.

Organizacioni kod:

Fond:

Projektni kod:

Pojedinačni obrazac:

Zbirni obrazac:

13 Stručni saradnik 17 17 17

14 Samostalni referent VŠS 3 3 3

15 Referent specijalist SSS,VKV 49 51 -2 2 2 1 0 0 1 -1 52

16 Interni revizor-rukovodilac 1 1 1

17 Interni revizor-stručni savjetnik 1 1 1

18 Poslanici i delegati po isteku mandata 12 2 -3 11

UKUPNO 231 224 -11 7 4 2 5 -2 0 -1 0 1 -1 -2 233

Rukovodilac

______________

Napomena: Broj zaposlenih u decembru 2015. godine je iznosio 222, i 11 poslanika je koristilo pravo na produženi radno-pravni status. Od februara do oktobra je isplaćena

jedna plata na obradi preko 42 dana, a u novembru i decembru su isplaćene dvije plate na obradi preko 42 dana.




ID: 4200872000007 Projektni kod: _____________

Šifra djelatnosti: 75.111 Pojedinačni obrazac: _____________

Zbirni obrazac: X



KM

Red.

br.

Funk.

kodOpis

Budžet - izmjene i

dopune

Ostvareni kumulativni

iznos u izvještajnom

periodu

1 2 3 4 5

1Ukupni rashodi (zbir funkcija)

(2+11+17+24+34+41+48+55+62+71) 0 16.395.395

2 01 Opšte javne usluge (3+…..+10) 0 16.395.395

3 011Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi,

spoljni poslovi16.395.395

4 012 Strana ekonomska pomoć

5 013 Opće usluge

6 014 Osnovno istraživanje

7 015 IiR Opće javne usluge

8 016 Opće javne usluge n. k.

9 017 Transakcije vezane za javni dug

10 018 Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti

11 02 Odbrana (12+….+16) 0 0

12 021 Vojna odbrana

13 022 Civilna odbrana

14 023 Inostrana vojna pomoć

15 024 IiR Odbrana

16 025 Odbrana n. k.

17 03 Javni red i sigurnost (18+….+23) 0 0

18 031 Policijske usluge

19 032 Usluge protivpožarne zaštite

20 033 Sudovi

21 034 Zatvori

22 035 IiR Javni red i sigurnost

23 036 Javni red i sigurnost n. k.

24 04 Ekonomski poslovi (25+….+33) 0 0

25 041 Opći ekonomski, komercijalni i poslovi po pitanju rada

26 042 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

27 043 Gorivo i energija

Klasifikacija rashoda i izdataka budžeta po vladinim funkcijama (COFOG)

28 044 Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja

29 045 Transport

30 046 Komunikacije

31 047 Ostale industrije

32 048 IiR Ekonomski poslovi

33 049 Ekonomski poslovi n. k.

34 05 Zaštita životne sredine (35+…..+40) 0 0

35 051 Upravljanje otpadom

36 052 Upravljanje otpadnim vodama

37 053 Smanjenje zagađenosti

38 054 Zaštita raznovrsnosti flore i faune i zaštita krajolika

39 055 IiR Zaštita životne sredine

40 056 Zaštita životne sredine n. k.

41 06 Stambeni i zajednički poslovi (42+….+47) 0 0

42 061 Stambeni razvoj

43 062 Razvoj zajednice

44 063 Vodosnabdijevanje

45 064 Ulična rasvjeta

46 065 IiR Stambeni i zajednički poslovi

47 066 Stambeni i zajednički poslovi n. k.

48 07 Zdravstvo (49+….+54) 0 0

49 071 Medicinski proizvodi, uređaji i oprema

50 072 Vanbolničke usluge

51 073 Bolničke usluge

52 074 Usluge zdravstvene zaštite

53 075 IiR Zdravstvo

54 076 Zdravstvo n. k.

55 08 Rekreacija, kultura i religija (56+….+61) 0 0

56 081 Usluge sporta i rekreacije

57 082 Usluge kulture

58 083 Usluge emitovanja i izdavaštva

59 084 Religijske i druge zajedničke usluge

60 085 IiR Rekreacija, kultura i religija

61 086 Rekreacija, kultura i religija n. k.

62 09 Obrazovanje (63+…..+70) 0 0

63 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje

64 092 Srednje obrazovanje

65 093Obrazovanje poslije srednje škole koje nije visoko

obrazovanje66 094 Visoko obrazovanje

67 095 Obrazovanje koje nije definisano nivoom

68 096 Pomoćne usluge obrazovanju

69 097 IiR Obrazovanje

70 098 Obrazovanje n. k.

71 10 Socijalna zaštita (72+…..+80) 0 0

72 101 Bolest i hendikepiranost

73 102 Starost

74 103 Nasljednici

75 104 Porodica i djeca

76 105 Nezaposlenost

77 106 Stanovanje

78 107 Socijalno isključenje n. k.

79 108 IiR Socijalna zaštita

80 109 Socijalna zaštita n. k.

Rukovodilac

__________________

BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 6



ID: 4200872000007 Projektni kod: __________

Šifra djelatnosti: 75.111 Pojedinačni obrazac: __________

Zbirni obrazac: X

Konsolidovani obrazac: __________

KM

Ekonomski kod Opis stalnog sredstva Saldo 01.01.Nabavka-

donacija

Rashodovanje,

prodaja i dr.

Ostala

prilagođavanja Revalorizacija Saldo 31.12.

1 2 3 4 5 6 7 8

011111 Zemljište 0

011112 Šume 0

011113 Unutrašnje vode 0

011114 Podzemna nalazišta 0

011211 Zgrade 0

011212 Stanovi 0

011291 Vanjsko osvjetljenje, trotoari i ograde 0

011292 Ceste i mostovi 0

011293 Vodeni putevi, morske i zračne luke 0

011294 Montažni objekti 0

011295 Objekti za smještaj i čuvanje životinja 0

011296 Objekti: Kontrolno-mjerna stanica 0

011297 Infrastrukturna sredstva - komunikaciona mreža 0

011298 Mezarje 0

011311 Namještaj 450893 1327 570 3931 455581

011312 Kompjuterska oprema 1049451 241056 9669 19185 1300023

011313 Oprema za prenos podataka i glasa 832218 7569 2302 15889 853375

011314 Oprema za grijanje 0

011315 Kancelarijska oprema 0

011316 Ostala oprema 98730 98730

011317 Računarska mreža 0

011319 Ostale kancelarijske mašine 47382 47382

011321 Motorna vozila 822141 315586 267687 774241

011322 Poljoprivredna motorna vozila 0

Pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava

sa stanjem na dan 31. 12. 2015. godine

1. DIO-OSNOVICA ZA AMORTIZACIJU

011323 Zrakoplovna vozila 0

011324 Plovna vozila 0

011329 Ostala prevozna oprema 0

011331 Bibliotetske i školske knjige 90514 7419 97933

011332 Opremanje i namještanje učionica i biblioteka 0

011333 Muzejski eksponati 0

011334 Djela likovnih umjetnika 14358 14358

011335 Rekreacijska oprema 0

011341 Elektronska oprema 726231 571 725659

011342 Fotografska oprema 5704 4482 10186

011351 Laboratorijska oprema 0

011352 Medicinska oprema i stomatološka oprema 0

011353 Oprema za ispitivanje okoliša 0

011354 Oprema dobivena na poklon 500 500

011361 Mašine, uređaji, alati i instalacije 126645 937 127582

011371 Ugrađena oprema 162088 3528 165616

011372 Inventar 30032 30032

011373 Mehanička oprema 0

011375 Oprema CIPS 0

011381 Vojna oprema 0

011382 Policijska oprema 0

011383 Specijalna oprema-pečati 0

011384 Specijalna oprema-oprema za pse 0

011385 Oprema za deaktiviranje eksplozivnih naprava 0

011386 Specijalna oprema za zaštitu deminera 0

011387 Specijalna oprema za monitoring 0

011391 Ugostiteljska oprema 0

011399 Ostala oprema 0

011412 Životinje 0

011413 Biljke 0

011414 Ostala stalna sredstva 0

011511 Prava za eksploatisanje mineralnih nalazišta i terena 0

011512 Licence oko korištenja zemljišta, patenata, zaštitnih 0

011513 Pravo po osnovi ulaganja u tuđe zgrade 0

011514 Softveri 851951 40870 892822

011519 Ulaganja u tuđa sredstva 0

011521 Studije izvodljivosti projektne pripreme i projektovanja 0

011529 Ostala osnivačka ulaganja 0

011591 Zemljište 0

011592 Građevine 0

011593 Oprema 0

011594 Ostala stalna sredstva 0

011611 Zgrade u pripremi 0

011612 Stambeni objekti i stanovi u pripremi 0

011619 Ostale zgrade u pripremi 0

011621 Oprema u pripremi 199956 199956 0

011631 Priprema i izgradnja zgrada 7148267 7148267

011632 Priprema i izgradnja stanova 0

011633 Priprema i izgradnja ostalih zgrada 0

011634 Za opremu u pipremi 0

011635 Priprema i izgradnja trgova i parkova 3582781 3582781

011677 Prijelazni konto za vanbilancna sredstva 0

011688 Prijelazni konto za CIP sredstva 0

011693 Ostala stalna sredstva u obliku prava 0

011697 Komunikacijska mreža u pripremi 0

011699 Prelazni konto za redovna sredstva 0

011710 Sredstva privremeno van upotrebe 0

011711 Zgrade privremeno van upotrebe 0

011712 Stanovi privremeno van upotrebe 0

011719 Ostali objekti privremeno van upotrebe 0

011721 Oprema privremeno van upotrebe 0

011722 Oprema stalno van upotrebe 0

011730 Sredstva trajno van upotrebe 9993 9993

011731 Zgrade trajno van upotrebe 0

011732 Stanovi trajno van upotrebe 0

011733 Ostali objekti trajno van upotrebe 0

011811 Revalorizacija osnovice 0

011812 Revalorizacija otpisane vrijednosti 0

16.239.841 268.300 528.654 355.573 0 16.335.060UKUPNO

KM

Ekonomski kod Opis konta ispravke vrijednosti stalnog sredstva Saldo 01.01. Otpis Rashodovanje, Ostala Revalorizacija Saldo 31.12.

1 2 3 4 5 6 7 8

11911 Vanjsko osvjetljenje, pločnici i ograde 0

11912 Ceste i mostovi 0

11913 Vodeni putevi, morske i zračne luke 0

11914 Komunikacijska oprema 0

11915 Kancelarijski namjestaj 328475 42118 1038 369555

11916 Oprema za prenos podataka i glasa 758777 33578 4141 788214

11917 Ostali uredske mašine 38914 5140 44054

11918 Inventar 28853 330 29184

11919 Bibliotetske i školske knjige 90514 7419 97933

11921 Kancelarijska oprema 0

11922 Prevozna oprema 489135 119065 315586 292614

11923 Oprema za obrazovanje i kulturu 0

11924 Elektronska i fotografska oprema 556358 50791 1029 606120

11925 Medicinska i laboratorijska oprema 0

11926 Masine, uredjaji, alat i instalacije 109233 4965 114197

11927 Fiksna oprema 0

11928 Specijalna oprema 0

11929 Kompjuterska oprema 814767 110447 14856 910358

11931 Materijalna prava 0

11932 Osnivacka ulaganja 0

11934 Ostala stalna sredstva 91323 6123 97447

11935 Ispravka vrijednosti za zgrade 0

11936 Oprema za grijanje 0

11937 Ugradjena oprema 112962 23094 136056

11938 Mehanicka oprema 0

11939 Policijska oprema 0

11941 Ispravka ugostiteljske opreme 0

11942 Softveri 458235 157910 616145

11943 Ispravka vrijednosti za poljoprivredna motorna vozila 0

11944 Ispravka vrijednosti za montažne objekte 0

11945 Ispravka vrijednosti računarske opreme 0

11946 Ispravka vrijednosti umjetničkih dijela 0

11954 Oprema dobivena na poklon 500 500

11991 Ispravka vrijednosti ostale opreme 0

11997 Ispravka vrijednosti - komunikaciona mreža 0

11998 Ispravka vrijednosti za sredstva van upotrebe 9645 9645

11999 Ispravka vrijednosti za sredstva sa stopom 0% 14358 14358

3.892.404 570.624 336.650 0 0 4126379

Rukovodilac

________________

2. DIO -OTPIS-ISPRAVKA VRIJEDNOSTI

UKUPNO

BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 6/1.

Institucija: Parlamentarna skupština BiH Organizacioni kod:0101


ID: 4200872000007 Projektni kod: ___________

Šifra djelatnosti: 75.111 Pojedinačni obrazac:___________

Zbirni obrazac: X

Konsolidovani obrazac:___________

KM

Količina Vrijednost Količina Vrijednost

1 2 3 4 5 6 7

821100 Nabakva zemljišta 0

821111 Nabakva zemljista

821200 Nabakva građevina

821211 Nabakva zgrada

821213 Nabakva poslovnog prosrora

821214 Nabav ostalih pomoćnih objekata

821221 Vanjska rasvjeta, trotoari i ograde

821222 Ceste i mostovi

821225 Infrastrukturna sredstva-komunikacijska mreža

821300 Nabakva opreme 539.000 530.588

821300 Nabakva opreme Budžet

821311 Namještaj 20.000 18.523

Metalni ormar 2 1.000 2 1.327

Stolovi 14 6.400 4 5.593 Oprema ugovorena u 2015., sredstva rezervisana, a isporuka je u 2016.

Stolice 28 12.600 24 11.604 Oprema ugovorena u 2015., sredstva rezervisana, a isporuka je u 2016.

821312 Kompjuterska oprema 119.600 129.114

Laptop 32 35.200 32 35.100

Računari 23 18.400 23 18.377 Oprema ugovorena u 2015., sredstva rezervisana, a isporuka je u 2016.

Printeri 6 6.000 6 6.000

Scases with Blade Servers 1 60.000 1 69.637 Oprema ugovorena u 2015., sredstva rezervisana, a isporuka je u 2016.

821313 Oprema za prenos podataka i glasa 8.450 7.569

Pregled kapitalnih ulaganja po vrstama i projektima


Ekonomski

kodNaziv kapitalnog izdatka

Odobreno u budžetuNabavljeno u izvještajnom

periodu Napomena

Telefoni 9 4.050 9 4.049

TV 2 4.400 2 3.521

821321 Motorna vozila 180.000 179.226

Automobili 2 180.000 2 179.226

Odobreni iznos uvećan za 60.000,00 KM (tekuća rezerva). Oprema

ugovorena u 2015., sredstva rezervisana, a isporuka je u 2016.

821322 Poljoprivredna motorna vozila

821323 Zrakoplovna vozila

821324 Plovna vozila

821329 Ostala prijevozna oprema

821331 Bibliotetske i školske knjige 3.000 2.996

Knjige za biblioteku 1 3.000 1 2.996

821332 Opremanje i namjestanje učionica i biblioteka

821334 Djela likovnih umjetnosti

821335 Rekreacijska oprema

821341 Elektronska oprema 200.000 185.449

Kopir mašina 1 40.000 1 35.099 Oprema ugovorena u 2015., sredstva rezervisana, a isporuka je u 2016.

Uspostava Data Centra 1 20.000 1 17.550 Oprema ugovorena u 2015., sredstva rezervisana, a isporuka je u 2016.

Core Swish 1 60.000 1 95.959 Oprema ugovorena u 2015., sredstva rezervisana, a isporuka je u 2016.

Data Centre Aggregation Switch 1 80.000 1 36.841 Oprema ugovorena u 2015., sredstva rezervisana, a isporuka je u 2016.

821342 Fotografska oprema

821351 Laboratorijska oprema

821352 Medicinska i stomatoloska oprema

821361 Mašine, uređaji i alati, instalacije 950 937

Mašina za spiralni uvez 1 570 1 562

Sef 1 380 1 375

821371 Ugrađena oprema

821372 Inventar

821373 Mehanička oprema

821381 Vojna oprema

821382 Policijska oprema

821383 Specijalna oprema i monitoring 7.000 6.775

Specijalna oprema za OSA-u 1 7.000 1 6.775 Oprema ugovorena u 2015., sredstva rezervisana, a isporuka je u 2016.

821385 Oprema za deaktiviranje eksplozivnih naprava

821391 Ugostiteljska oprema

821399 Ostala oprema

821400 Nabakva ostalih stalnih sredstava

821412 Nabakva životinja

821500 Nabakva ostalih sredstava u obliku prava 15.000 14.035

821512 Licenca za koristenje zemljista, patena

821514 Softveri 15.000 14.035

Licence 1 15.000 1 14.035 Oprema ugovorena u 2015., sredstva rezervisana, a isporuka je u 2016.

821519 Ulaganja u ostala tudja stalna sredstva

821521 Studije izvodljivosti, projektne pripre

821522 Osnivacka ulaganja u finansijske institucije

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 0

821611 Rekonstrukcija na zemljistu - vanjska osvjetljenja i trotoari

821612 Rekonstrukcija cesta i mostova

821613 Rekonstrukcija vodenih puteva, morskih i zračnih luka

821614 Rekonstrukcija zgrada

821617 Ukop identificiranih posmrtnih ostataka

821618 Rekonstrukacija i uredjenje mezarja

821619 Ostala rekonstrukcija i poboljšanja

821621 Investiciono odrzavanje zemljista - vanjsko osvjetljenje

821622 Investiciono održavanje cesta i mostova

821623 Investiciono odrzavanje vodenih puteva, morskih i zračnih

821624 Investiciono odrzavanje zgrada

821629 Ostalo Investiciono odrzavanje

829111 Prelazni konto za zatvaranje izdataka na kraju godine

829999 Korektivni konto

UKUPNO 554.000 0 544.624

Rukovodilac

______________________________

BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 6/1.1

Institucija: Parlamentarna skupština BiH Organizacioni kod:0101

Sjedište: Trg BiH 1, Sarajevo Fond:

ID: 4200872000007 Projektni kod: ___________

Šifra djelatnosti: 75.111 Pojedinačni obrazac:___________

Zbirni obrazac: X

Konsolidovani obrazac:___________

KM

Količina Vrijednost Količina Vrijednost

1 2 3 4 5 6 7

821100 Nabakva zemljišta 0

821111 Nabakva zemljista

821200 Nabakva građevina

821211 Nabakva zgrada

821213 Nabakva poslovnog prosrora

821214 Nabav ostalih pomoćnih objekata

821221 Vanjska rasvjeta, trotoari i ograde

821222 Ceste i mostovi

821225 Infrastrukturna sredstva-komunikacijska mreža

821300 Nabakva opreme 0 204.379

821300 Nabakva opreme Budžet

821311 Namještaj

821312 Kompjuterska oprema 0 199.956

Centralna jedinica 1 4.037

Analogue exit unit - 8 channels 1 2.106

Dodatna napojna jedinica 1 7.352

Delegatska mikrofonska jedinica 88 96.555

Pregled naturalnih donacija po vrstama i projektima


Ekonomski

kodNaziv kapitalnog izdatka

Odobreno u budžetuNabavljeno u izvještajnom

periodu Napomena

17'' All in one touch screen 80 77.764

19'' All in one touch screen 8 12.142

821313 Oprema za prenos podataka i glasa

821321 Motorna vozila

821322 Poljoprivredna motorna vozila

821323 Zrakoplovna vozila

821324 Plovna vozila

821329 Ostala prijevozna oprema

821331 Bibliotetske i školske knjige 0 4.423

Knjige za biblioteku 34 250

Knjige za biblioteku 45 4.173

821332 Opremanje i namjestanje učionica i biblioteka

821334 Djela likovnih umjetnosti

821335 Rekreacijska oprema

821341 Elektronska oprema

821342 Fotografska oprema

821351 Laboratorijska oprema

821352 Medicinska i stomatoloska oprema

821361 Mašine, uređaji i alati, instalacije

821371 Ugrađena oprema

821372 Inventar

821373 Mehanička oprema

821381 Vojna oprema

821382 Policijska oprema

821383 Specijalna oprema i monitoring

821385 Oprema za deaktiviranje eksplozivnih naprava

821391 Ugostiteljska oprema

821399 Ostala oprema

821400 Nabakva ostalih stalnih sredstava

821412 Nabakva životinja

821500 Nabakva ostalih sredstava u obliku prava 0 0

821512 Licenca za koristenje zemljista, patena

821514 Softveri 0 0

Licence

821519 Ulaganja u ostala tudja stalna sredstva

821521 Studije izvodljivosti, projektne pripre

821522 Osnivacka ulaganja u finansijske institucije

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 0

821611 Rekonstrukcija na zemljistu - vanjska osvjetljenja i trotoari

821612 Rekonstrukcija cesta i mostova

821613 Rekonstrukcija vodenih puteva, morskih i zračnih luka

821614 Rekonstrukcija zgrada

821617 Ukop identificiranih posmrtnih ostataka

821618 Rekonstrukacija i uredjenje mezarja

821619 Ostala rekonstrukcija i poboljšanja

821621 Investiciono odrzavanje zemljista - vanjsko osvjetljenje

821622 Investiciono održavanje cesta i mostova

821623 Investiciono odrzavanje vodenih puteva, morskih i zračnih

821624 Investiciono odrzavanje zgrada

821629 Ostalo Investiciono odrzavanje

829111 Prelazni konto za zatvaranje izdataka na kraju godine

829999 Korektivni konto

UKUPNO 0 0 204.379

Rukovodilac

______________________________




ID: 4200872000007 Projektni kod: ___________

Šifra djelatnosti: 75.111 Pojedinačni obrazac: ___________

Zbirni obrazac: X

Konsolidovani obrazac: ___________

KM

Red.

br.

Datum

donošenja

odluke

Broj odluke

Institucija kojoj se odobrava

doznaka iz tekuće rezerve

budžeta

Opis i svrha doznakeIznos na koji glasi

odluka

Iznos

realizacije

sredstava po

odluci

1 2 3 4 5 6 7

1 22.10.2015. VM broj 158/15 Parlamentarna skupština BiH Sredstva za nabavku službenih vozila 60.000 60.000

Ukupno 60.000 60.000

Budžet 17.156.000 16.369.328

Postotak od iznosa u budžetu 0,3% 0,4%

Rukovodilac

__________________

Pregled doznaka iz tekuće rezerve budžeta





ID: 4200872000007 Projektni kod: _____________

Šifra djelat.: 75.111 Pojedinačni obrazac: X

Zbirni obrazac: _____________


KM

Redni

brojOpis

Ekon.

kodBudžet

Izmjene i

dopune

(rebalans,

prestruktur.,

preraspodjela,

rezerva,

namjenska

sredstva i dr.)

Korigovani

budžet

Ostvareni

kumulativni iznos

ukupnih rashoda

i izdataka

Ostvareni

kumulativni

iznos istog

perioda

prethodne

godine

Procenat

7/6

x 100

Procenat

7/8

x 100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10


2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 13.914.000 0 13.914.000 13.281.432 13.013.452 95,5% 102,1%


4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 9.900.000 9.900.000 9.614.673 9.565.587 97,1% 100,5%



(7+…………...+15)613000

2.259.000 100.000 2.359.000 2.063.750 1.741.549 87,5% 118,5%

7 Putni troškovi 613100 734.000 30.000 764.000 766.923 572.535 100,4% 134,0%

8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 182.000 182.000 158.844 163.410 87,3% 97,2%

9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 #DIV/0! #DIV/0!

10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 91.000 91.000 77.537 68.349 85,2% 113,4%



11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 110.000 110.000 63.959 89.608 58,1% 71,4%

12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 0 #DIV/0! #DIV/0!

13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 92.000 92.000 64.791 83.966 70,4% 77,2%



26.000 26.000

17.574

18.343 67,6% 95,8%

15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 1.024.000 70.000 1.094.000 914.121 745.338 83,6% 122,6%


rashodi (17+……………+25)614000

0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

17 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 614100 0 #DIV/0! #DIV/0!

18 Tekući grantovi pojedincima 614200 0 #DIV/0! #DIV/0!

19 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama 614300 0 #DIV/0! #DIV/0!

20 Subvencije javnim preduzećima 614400 0 #DIV/0! #DIV/0!


poduzetnicima614500

0 #DIV/0! #DIV/0!

22 Subvencije finansijskim institucijama 614600 0 #DIV/0! #DIV/0!

23 Tekući transferi u inostranstvo 614700 0 #DIV/0! #DIV/0!

24 Drugi tekući rashodi 614800 0 #DIV/0! #DIV/0!

25 Kontribucije -članarine 614900 #DIV/0! #DIV/0!


27 Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu 616100 0 #DIV/0! #DIV/0!

28 Izdaci za inostrane kamate 616200 0 #DIV/0! #DIV/0!

29 Kamate na domaće pozajmljivanje 616300 0 #DIV/0! #DIV/0!

30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 469.000 60.000 529.000 519.623,92 495.686 98,2% 104,8%


(32+….+37)821000

469.000 60.000 529.000 519.624 495.686 98,2% 104,8%


8211000 #DIV/0! #DIV/0!

33 Nabavka građevina 821200 0 #DIV/0! #DIV/0!

34 Nabavka opreme 821300 458.000 56.000 514.000 505.588 313.237 98,4% 161,4%

35 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 #DIV/0! #DIV/0!


37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 #DIV/0! #DIV/0!


39 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 615100 0 #DIV/0! #DIV/0!



0 #DIV/0! #DIV/0!

41 Kapitalni transferi u inostranstvo 615300 0 #DIV/0! #DIV/0!


43 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 822100 0 #DIV/0! #DIV/0!



0 #DIV/0! #DIV/0!

45 Pozajmljivanje javnim preduzećima 822300 0 #DIV/0! #DIV/0!

46 Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća 822400 0 #DIV/0! #DIV/0!



0 #DIV/0! #DIV/0!

48 Ostala domaća pozajmljivanja 822600 0 #DIV/0! #DIV/0!

49 Pozajmljivanja u inostranstvo 822700 0 #DIV/0! #DIV/0!


51 Otplate dugova primljenih kroz državu 823100 0 #DIV/0! #DIV/0!

52 Vanjske otplate 823200 0 #DIV/0! #DIV/0!

53 Otplate domaćeg pozajmljivanja 823300 0 #DIV/0! #DIV/0!

54 Tekuća rezerva 0 #DIV/0! #DIV/0!

55 UKUPNO (1+54) 14.383.000 60.000 14.443.000 13.801.056 13.509.138 95,6% 102,2%

Rukovodilac

__________________




ID: 4200872000007 Projektni kod: _____________




KM

Redni

brojOpis

Ekon.

kodBudžet

Izmjene i

dopune

(rebalans,

prestruktur.,

preraspodjela,

rezerva,

namjenska

sredstva i dr.)

Korigovani

budžet Ostvareni

kumulativni iznos

ukupnih rashoda i

izdataka


iznos istog perioda

prethodne godine

Procenat

7/6

x 100

Procenat

7/8

x 100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10


2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 13.914.000 0 13.914.000 13.281.432 13.013.452 95,5% 102,1%


4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 9.900.000 9.900.000 9.614.673 9.565.587 97,1% 100,5%

Neto plate 611111 5.704.000 5.704.000 4.733.018 4.585.012

Naknada plate za produženi rad 611112 0 9.450 1.688

Naknada plate za bolovanje preko 30 ili 42 dana 611113 0 12.184 8.091

Naknada plate za vrijeme bolovanja 611114 0 189.439 176.286



Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora 611115 0 494.769 641.953

Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva 611116 0 6.985 3.988

Naknada plate za državne i vjerske praznike 611117 0 140.188 160.984

Naknada plate za noćni rad I dežurstvo 611118 0

Ostale naknade plata 611119 0 160

Porez na platu 611122 539.900 539.900 514.894 509.450

Doprinos za PIO 611123 2.005.500 2.005.500 1.927.455 1.916.779

Doprinos za zdravstvo 611124 1.399.800 1.399.800 1.347.228 1.337.882

Doprinos za nezaposlene 611125 156.200 156.200 151.048 149.381

Doprinos za dječiju zaštitu 611126 44.200 44.200 40.473 42.328

Doprinosi - ostalo 611127 30.000 30.000 24.678 12.755

Poseban porez naknada za zašt. od prirodnih i dr. nepogoda611132 20.400 20.400 19.409 19.010

Neto stimulacije 611141 3.297


Naknade za prevoz sa posla i na posao 611211 217.000 -25.000 192.000 177.930 190.079

Naknada za korištenje privatnog vozila 611212 0 59.875

Naknade troškova smještaja dužnosnika 611213 177.000 -40.000 137.000 118.694 151.416

Naknade za odvojeni život 611214 122.000 -35.000 87.000 84.910 102.281

Naknade za rad u komisijama 611216 0

Naknade za topli obrok 611221 311.000 311.000 277.272 276.016

Regres za godišnji odmor 611224 40.000 40.000 39.489 40.590

Otpremnine zbog odlaska u penziju 611225 63.000 63.000 119.188 78.588

Jubilarne naknade za stabilnost u radu i darovi djeci611226 6.000 6.000 8.263 9.474

Pomoć u slučaju smrti 611227 25.000 25.000 27.264 34.692

Pomoć u slučaju teže invalidnosti 611228 25.000 25.000 7.443 14.868

Naknade skupštinskim poslanicima 611241 488.000 488.000 472.301 476.652

Porez na naknade 611272 74.000 74.000 67.560 69.208

Doprinos PIO za naknade 611273 112.000 112.000 114.318 112.869

Doprinos na zdravstvo - naknade 611274 77.000 77.000 71.452 74.007

Doprinos za nezaposlene - nakanade 611275 5.000 5.000 4.866 5.068

Doprinos za dječiju zaštitu - naknade 611276 7.000 7.000 6.784 7.044

Doprinosi ostalo - naknade` 611277 5.000 5.000 3.686 2.003

Poseban porez naknada za zaštitu od prirodnih i dr.611291 1.000 1.000 1.589 1.585


(7+…………...+15)613000

2.259.000 100.000 2.359.000 2.063.750 1.741.549 87,5% 118,5%

7 Putni troškovi 613100 734.000 30.000 764.000 766.923 572.535 100,4% 134,0%

Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima 613111 1.000 1.000 15

Troškovi prevoza u zemlji službenim sredstvima 613112 0

Putovanje, lična vozila u zemlji 613113 90.000 30.000 120.000 113.667 68.887

Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji 613114 45.000 45.000 43.612 27.060

Troškovi dnevnica u zemlji 613115 30.000 30.000 21.935 18.680

Putarina u zemlji 613116 3.000 3.000 2.000 1.600

Ostali putni troškovi u zemlji 613117 0

Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima613121 200.000 200.000 177.362 154.963

Troškovi prevoza u inostranstvu službenim sredstvima613122 0

Putovanje, lična vozila u inostranstvu 613123 10.000 10.000 5.183 10.024

Troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu613124 190.000 190.000 224.885 156.998

Troškovi dnevnica u inostranstvu 613125 160.000 160.000 170.491 129.834

Putarina u inostranstvu 613126 3.000 3.000 4.796 2.850

Ostali putni troškovi u inostranstvu 613127 2.000 2.000 2.978 1.639

8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 182.000 182.000 158.844 163.410 87,3% 97,2%

Izdaci za fiksne telefone 613211 75.000 75.000 58.429 68.224

Izdaci za mobilne telefone GSM 613212 70.000 70.000 70.426 67.817

Izdaci za internet 613213 27.000 27.000 19.107 18.854

Izdaci za bihpak 613214 0

Izdaci za poštanske usluge 613221 10.000 10.000 10.882 8.514



Izdaci za obrasce i papir 613411 20.000 20.000 15.949 20.413

Izdaci za kompjuterski materijal 613412 25.000 25.000 27.501 26.330

Materijal za dekoraciju službenih prostorija 613415 0

Stručne knjige i literatura 613416 3.000 3.000 1.897 2.376

Kancelarijski materijal 613417 15.000 15.000 16.576 7.682

Auto gume 613418 25.000 25.000 12.430 10.640

Izdaci za ostali administrativni materijal 613419 3.000 3.000 3.185 910

Izdaci za odjeću, uniformu i platno 613481 0

11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 110.000 110.000 63.959 89.608 58,1% 71,4%

Dizel 613512 106.000 106.000 61.327 87.216

Motorno ulje 613513 0

Usluge premještanja I selidbe 613521 0

Registracija motornih vozila 613523 4.000 4.000 2.632 2.392

Prevozne usluge 613524 0


13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 92.000 92.000 64.791 83.966 70,4% 77,2%

Materijal za opravku i održavanje vozila 613713 0

Ostali materijal za tekuće održavanje 613718 0 249

Usluge opravki i održavanje zgrada 613721 0

Usluge opravki i održavanje opreme 613722 40.000 40.000 40.593 33.591

Usluge opravki i održavanje vozila 613723 45.000 45.000 20.283 46.327

Usluge pranja i parkinga vozila 613726 7.000 7.000 3.666 4.048

Usluge održavanja softvera 613727 0



26.000 26.000 17.574 18.343 67,6% 95,8%

Osiguranje imovine 613811 0

Osiguranje vozila 613813 22.000 22.000 13.519 14.151

Osiguranje zaposlenih - kolektivno životno osiguranje613814 0

Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put 613815 2.000 2.000 1.775 2.012

Izdaci bankarskih usluga 613821 1.000 1.000 582 1.008

Izdaci za negativne kursne razlike 613831 1.000 1.000 1.698 1.173

Zatezne kamate 613832 0

15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 1.024.000 70.000 1.094.000 914.121,18 745.338 83,6% 122,6%

Usluge medija 613911 0

Usluge štampanja 613912 15.000 15.000 12.723 13.845

Usluge javnog informisanja I odnosa s javnošću 613913 0

Usluge reprezentacije 613914 90.000 90.000 72.189 66.491

Usluge objavljivanja tendera i oglasa 613915 15.000 15.000 48.161 8.985

Usluge smještaja 613916 0

Ostali izdaci za informisanje 613919 32.000 32.000 19.205 35.320

Usluge za održavanje konvencija i seminara 613921 0

Usluge stručnog usavršavanja 613922 5.000 5.000 2.444 2.379

Izdaci za specijalizaciju i školovanje 613923 0

Izdaci za stručne ispite 613924 0

Izdaci za hardverske i sofverske usluge 613934 58.000 58.000 46.710 47.880

Usluge prevođenja 613936 2.000 2.000 6.436 587

Troškovi vještačenja, svjedoka i sudija porotnika 613937 0 200

Ostale stručne usluge 613939 0 240

Usluge konsultativno specijal. zdravstvene zaštite 613942 3.000 3.000 3.248 3.970

Izdaci za obavljanje funkcije poslanika i delegata 613947 320.000 70.000 390.000 350.325 301.506

Neto komisije drugih institucija 613950 0

Izdaci za rad Upravnog i Nadzornog odbora i drugih tijela613951 0

Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada UO i NO i dr.tijela613952 0

Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu rada UO i NO i dr.tijela613953 0

Doprinosi po osnovu rada UO i NO i dr.tijela 613954 0

Izdaci za rad komisija 613955 188.373 188.373 134.807 69.159

Izdaci za porez na dohodak za rad komisija 613956 20.925 20.925 14.912 7.511

Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća za rad komisija613957 660 660 469 230

Doprinosi za rad komisija 613958 49.642 49.642 33.275 18.424

Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu 613971 90.000 90.000 45.176 59.761

Ugovori za privremene i povremene poslove 613972 0

Izdaci za volontrski rad po osnovu ugovora o volonterskom radu613973 11.700 11.700 5.255 8.451

Naknada poslanika i delegata za rad u izbornoj jedinici613975 0

Doprinos za PIO po osnovu ugovora o djelu 613976 0

Doprinos za zdravstveno po osnovu ugovora o djelu613977 0

Izdaci za poreze po osnovu ugovora o djelu 613981 9.000 9.000 4.435 5.876

Izdaci za poreze po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima613982 0

Porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 613983 0

Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu613984 200 200 34 125

Doprinosi po osnovu ugovora o djelu 613985 17.800 17.800 10.606 9.946

Porezi komisija drugih institucija 613986 0

Porezi za zaštitu od prir.i dr nesreća po osnovu Komisija drugih institucija 613987 300 300 299

Doprinosi po osnovu Komisija drugih institucija 613988 0

Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o volonterskom radu613987 0 413

Doprinos po osnovu ugovora o volonterskom radu 613989 8.400 8.400 2.244 5.000

Ostale nespomenute usluge i dadžbine 613991 30.000 30.000 43.573 31.218

Pružanje ugostiteljskih usluga i usluga smještaja 613995 40.000 40.000 49.235 40.257

Protokolarni troškovi 613996 17.000 17.000 8.361 7.565


rashodi (17+……………+25)614000

0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!






poduzetnicima614500

0 #DIV/0! #DIV/0!




25 Kontribucije -članarine 614900





30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 469.000 60.000 529.000 519.624 495.686 98,2% 104,8%


(32+….+37)821000

469.000 60.000 529.000 519.624 495.686 98,2% 104,8%


8211000 #DIV/0! #DIV/0!


34 Nabavka opreme 821300 458.000 56.000 514.000 505.588 313.237 98,4% 161,4%

Namještaj 821311 1.000 19.000 20.000 18.523 4.493 92,6%

Kompjuterska oprema 821312 135.000 -15.400 119.600 129.114 16.172

Oprema za prenos podataka I glasa 821313 4.050 4.400 8.450 7.569 7.837

Softveri 821314 0

Ostale uredske mašine 821319 0

Motorna vozila 821321 95.000 60.000 155.000 154.226 244.986

Bibliotetske i školske knjige 821331 3.000 3.000 2.996 2.999

Elektronska oprema 821341 210.000 -10.000 200.000 185.449 22.418

Fotografska oprema 821342 0 1.977

Mašine, uređaji i alati, instalacije 821361 950 950 937 4.991

Ugrađena oprema 821371 9.000 -9.000 0 7.366

Specijalna oprema za OSA-u 821383 7.000 7.000 6.775

Ostala oprema 821395 0

Rekonstrukcija i obnova trga ispred zgrade Institucija BiH821616 0



Licence za korištenje zemljišta, patenata itd. 821512 0

Softveri 821514 11.000 4.000 15.000 14.035 182.448

Studije izvodljivosti 821521 0






0 #DIV/0! #DIV/0!






0 #DIV/0! #DIV/0!





0 #DIV/0! #DIV/0!








55 UKUPNO (1+54) 14.383.000 60.000 14.443.000 13.801.056 13.509.138 95,6% 102,2%

Rukovodilac

__________________




ID: 4200872000007 Projektni kod: _____________



Naziv projekta:Klubovi poslanika i delegata Konsolidovani obrazac: _____________

KM

Redni

brojOpis

Ekon.

kodBudžet

Izmjene i

dopune

(rebalans,

prestruktur.,

preraspodjela,

rezerva,

namjenska

sredstva i dr.)

Korigovani

budžet

Ostvareni

kumulativni iznos

ukupnih rashoda

i izdataka

Ostvareni

kumulativni

iznos istog

perioda

prethodne

godine

Procenat

7/6

x 100

Procenat

7/8

x 100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10

1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 950.000 0 950.000 929.402 921.082 97,8% 100,9%

2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 950.000 0 950.000 929.402 921.082 97,8% 100,9%

3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 0 #DIV/0! #DIV/0!

5 Naknade troškova zaposlenih 611200 0 #DIV/0! #DIV/0!


(7+…………...+15)613000

950.000 0 950.000 929.402 921.082 97,8% 100,9%

7 Putni troškovi 613100 1.000 1.000 470 3.601 47,0% 13,1%

8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 13.000 -12.000 1.000 258 13.702 25,8% 1,9%





11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 #DIV/0! #DIV/0!


13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 0 #DIV/0! #DIV/0!



0 #DIV/0! #DIV/0!

15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 933.000 12.000 945.000 925.950 901.908 98,0% 102,7%


rashodi (17+……………+25)614000

0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!






poduzetnicima614500

0 #DIV/0! #DIV/0!




25 Kontribucije -članarine 614900 #DIV/0! #DIV/0!





30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!


(32+….+37)821000

0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!


8211000 #DIV/0! #DIV/0!


34 Nabavka opreme 821300 0 #DIV/0! #DIV/0!


36 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 #DIV/0! #DIV/0!






0 #DIV/0! #DIV/0!






0 #DIV/0! #DIV/0!





0 #DIV/0! #DIV/0!








55 UKUPNO (1+54) 950.000 0 950.000 929.402,33 921.082 97,8% 100,9%

Rukovodilac

__________________




ID: 4200872000007 Projektni kod: _____________



Naziv projekta:Klubovi poslanika i delegata Konsolidovani obrazac: _____________

KM

Redni

brojOpis

Ekon.

kodBudžet

Izmjene i

dopune

(rebalans,

prestruktur.,

preraspodjela,

rezerva,

namjenska

sredstva i dr.)

Korigovani

budžet Ostvareni

kumulativni iznos

ukupnih rashoda i

izdataka


iznos istog perioda

prethodne godine

Procenat

7/6

x 100

Procenat

7/8

x 100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10



3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 0 0 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0!

4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

5 Naknade troškova zaposlenih 611200 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!


(7+…………...+15)613000

950.000 0 950.000 929.402 921.082 97,8% 100,9%

7 Putni troškovi 613100 1.000 1.000 470 3.601 47,0% 13,1%

Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima 613111 0




Putovanje, lična vozila u zemlji 613113 400 400

Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji 613114 500 500 470

Troškovi dnevnica u zemlji 613115 100 100

Putarina u zemlji 613116 0


Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima613121 0 1.747


Putovanje, lična vozila u inostranstvu 613123 0

Troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu613124 0 1.289

Troškovi dnevnica u inostranstvu 613125 0 565

Putarina u inostranstvu 613126 0

Ostali putni troškovi u inostranstvu 613127 0

8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 13.000 -12.000 1.000 258 13.702 25,8% 1,9%

Izdaci za fiksne telefone 613211 0 275

Izdaci za mobilne telefone GSM 613212 13.000 -12.000 1.000 258 13.428

Izdaci za internet 613213 0

Izdaci za bihpak 613214 0

Izdaci za poštanske usluge 613221 0



Izdaci za obrasce i papir 613411 400 400 344 238

Izdaci za kompjuterski materijal 613412 2.000 2.000 1.683 1.286

Materijal za dekoraciju službenih prostorija 613415 0

Stručne knjige i literatura 613416 0

Kancelarijski materijal 613417 600 600 677 347

Auto gume 613418 0

Izdaci za ostali administrativni materijal 613419 0 20

Izdaci za odjeću, uniformu i platno 613481 0

11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!


13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!



0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 933.000 12.000 945.000 925.950 901.908 98,0% 102,7%


Usluge štampanja 613912 0


Usluge reprezentacije 613914 40.000 40.000 43.874 38.615

Usluge objavljivanja tendera i oglasa 613915 0


Ostali izdaci za informisanje 613919 3.000 3.000 2.160 7.174


Usluge stručnog usavršavanja 613922 0



Izdaci za hardverske i sofverske usluge 613934 0

Usluge prevođenja 613936 0

Troškovi vještačenja, svjedoka i sudija porotnika 613937 0

Ostale stručne usluge 613939 0

Usluge konsultativno specijal. zdravstvene zaštite 613942 0

Izdaci za obavljanje funkcije poslanika i delegata 613947 0






Izdaci za rad komisija 613955 0

Izdaci za porez na dohodak za rad komisija 613956 0

Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća za rad komisija613957 0

Doprinosi za rad komisija 613958 0

Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu 613971 80.000 12.000 92.000 116.800 92.000


Izdaci za volontrski rad po osnovu ugovora o volonterskom radu613973 0

Naknada poslanika i delegata za rad u izbornoj jedinici613975 184.800 184.800 159.546 133.880



Izdaci za poreze po osnovu ugovora o djelu 613981 8.000 8.000 11.474 9.616



Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu613984 200 200 234 108

Doprinosi po osnovu ugovora o djelu 613985 15.000 15.000 20.613 19.060


Porezi za zaštitu od prir.i dr nesreća po osnovu Komisija drugih institucija 613987 0


Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o volonterskom radu613987 0

Doprinos po osnovu ugovora o volonterskom radu 613989 0

Ostale nespomenute usluge i dadžbine 613991 600.000 600.000 571.248 600.736

Pružanje ugostiteljskih usluga i usluga smještaja 613995 0

Protokolarni troškovi 613996 2.000 2.000 720


rashodi (17+……………+25)614000

0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!






poduzetnicima614500

0 #DIV/0! #DIV/0!











(32+….+37)821000

0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!


8211000 #DIV/0! #DIV/0!


34 Nabavka opreme 821300 0 0 #DIV/0! #DIV/0!


36 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 #DIV/0! #DIV/0!






0 #DIV/0! #DIV/0!






0 #DIV/0! #DIV/0!





0 #DIV/0! #DIV/0!








55 UKUPNO (1+54) 950.000 0 950.000 929.402 921.082 97,8% 100,9%

Rukovodilac

__________________




ID: 4200872000007 Projektni kod: _____________



Naziv projekta:Vijeće nacionalnih manjina Konsolidovani obrazac: _____________

KM

Redni

brojOpis

Ekon.

kodBudžet

Izmjene i

dopune

(rebalans,

prestruktur.,

preraspodjela,

rezerva,

namjenska

sredstva i dr.)

Korigovani

budžet

Ostvareni

kumulativni iznos

ukupnih rashoda

i izdataka

Ostvareni

kumulativni

iznos istog

perioda

prethodne

godine

Procenat

7/6

x 100

Procenat

7/8

x 100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10







(7+…………...+15)613000

173.000 0 173.000 164.879 168.079 95,3% 98,1%

7 Putni troškovi 613100 0 #DIV/0! #DIV/0!

8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 0 #DIV/0! #DIV/0!


10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 0 #DIV/0! #DIV/0!








0 #DIV/0! #DIV/0!

15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 173.000 173.000 164.879 168.079 95,3% 98,1%


rashodi (17+……………+25)614000

0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!






poduzetnicima614500

0 #DIV/0! #DIV/0!











(32+….+37)821000

0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!


8211000 #DIV/0! #DIV/0!










0 #DIV/0! #DIV/0!






0 #DIV/0! #DIV/0!





0 #DIV/0! #DIV/0!








55 UKUPNO (1+54) 173.000 0 173.000 164.879 168.079 95,3% 98,1%

Rukovodilac

__________________




ID: 4200872000007 Projektni kod: _____________



Naziv projekta:Vijeće nacionalnih manjina Konsolidovani obrazac: _____________

KM

Redni

brojOpis

Ekon.

kodBudžet

Izmjene i

dopune

(rebalans,

prestruktur.,

preraspodjela,

rezerva,

namjenska

sredstva i dr.)

Korigovani

budžet Ostvareni

kumulativni iznos

ukupnih rashoda i

izdataka


iznos istog perioda

prethodne godine

Procenat

7/6

x 100

Procenat

7/8

x 100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10







(7+…………...+15)613000

173.000 0 173.000 164.879 168.079 95,3% 98,1%

7 Putni troškovi 613100 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!




10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!






0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!





Usluge reprezentacije 613914 0



Ostali izdaci za informisanje 613919 0












Izdaci za rad Upravnog i Nadzornog odbora i drugih tijela613951 122.400 122.400 119.887 122.400

Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada UO i NO i dr.tijela613952 13.800 13.800 13.321 13.600

Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu rada UO i NO i dr.tijela613953 370 370 353 363

Doprinosi po osnovu rada UO i NO i dr.tijela 613954 36.430 36.430 31.319 31.716





Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu 613971 0






Izdaci za poreze po osnovu ugovora o djelu 613981 0



Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu613984 0

Doprinosi po osnovu ugovora o djelu 613985 0






Ostale nespomenute usluge i dadžbine 613991 0


Protokolarni troškovi 613996 0


rashodi (17+……………+25)614000

0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!






poduzetnicima614500

0 #DIV/0! #DIV/0!











(32+….+37)821000

0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!


8211000 #DIV/0! #DIV/0!










0 #DIV/0! #DIV/0!






0 #DIV/0! #DIV/0!





0 #DIV/0! #DIV/0!








55 UKUPNO (1+54) 173.000 0 173.000 164.879 168.079 95,3% 98,1%

Rukovodilac

__________________




ID: 4200872000007 Projektni kod: _____________



Naziv projekta:Nezavisni odbori policijskih struktura BiH Konsolidovani obrazac: _____________

KM

Redni

brojOpis

Ekon.

kodBudžet

Izmjene i

dopune

(rebalans,

prestruktur.,

preraspodjela,

rezerva,

namjenska

sredstva i dr.)

Korigovani

budžet

Ostvareni

kumulativni iznos

ukupnih rashoda

i izdataka

Ostvareni

kumulativni

iznos istog

perioda

prethodne

godine

Procenat

7/6

x 100

Procenat

7/8

x 100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10







(7+…………...+15)613000

339.500 0 339.500 317.938 338.493 93,6% 93,9%












0 #DIV/0! #DIV/0!



rashodi (17+……………+25)614000

0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!






poduzetnicima614500

0 #DIV/0! #DIV/0!











(32+….+37)821000

0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!


8211000 #DIV/0! #DIV/0!










0 #DIV/0! #DIV/0!






0 #DIV/0! #DIV/0!





0 #DIV/0! #DIV/0!








55 UKUPNO (1+54) 339.500 0 339.500 317.938 338.493 93,6% 93,9%

Rukovodilac

__________________




ID: 4200872000007 Projektni kod: _____________



Naziv projekta:Nezavisni odbori policijskih struktura BiH Konsolidovani obrazac: _____________

KM

Redni

brojOpis

Ekon.

kodBudžet

Izmjene i

dopune

(rebalans,

prestruktur.,

preraspodjela,

rezerva,

namjenska

sredstva i dr.)

Korigovani

budžet Ostvareni

kumulativni iznos

ukupnih rashoda i

izdataka


iznos istog perioda

prethodne godine

Procenat

7/6

x 100

Procenat

7/8

x 100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10







(7+…………...+15)613000

339.500 0 339.500 317.938 338.493 93,6% 93,9%












0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!





















Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada UO i NO i dr.tijela613952 27.650 27.650 25.819 27480,9

Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu rada UO i NO i dr.tijela613953 850 850 790 840,13

Doprinosi po osnovu rada UO i NO i dr.tijela 613954 62.900 62.900 58.954 62843,94

























rashodi (17+……………+25)614000

0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!






poduzetnicima614500

0 #DIV/0! #DIV/0!











(32+….+37)821000

0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!


8211000 #DIV/0! #DIV/0!










0 #DIV/0! #DIV/0!






0 #DIV/0! #DIV/0!





0 #DIV/0! #DIV/0!








55 UKUPNO (1+54) 339.500 0 339.500 317.938 338.493 93,6% 93,9%

Rukovodilac

__________________




ID: 4200872000007 Projektni kod: _____________



Naziv projekta: Konsolidovani obrazac: _____________

KM

Redni

brojOpis

Ekon.

kodBudžet

Izmjene i

dopune

(rebalans,

prestruktur.,

preraspodjela,

rezerva,

namjenska

sredstva i dr.)

Korigovani

budžet

Ostvareni

kumulativni iznos

ukupnih rashoda

i izdataka

Ostvareni

kumulativni

iznos istog

perioda

prethodne

godine

Procenat

7/6

x 100

Procenat

7/8

x 100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10







(7+…………...+15)613000

125.500 0 125.500 91.939 111.579 73,3% 82,4%

7 Putni troškovi 613100 15.000 15.000 1.133 1.215 7,6% 93,3%






Nezavisna komisija za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad

kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao Sud BiH






0 #DIV/0! #DIV/0!



rashodi (17+……………+25)614000

0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!






poduzetnicima614500

0 #DIV/0! #DIV/0!











(32+….+37)821000

0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!


8211000 #DIV/0! #DIV/0!










0 #DIV/0! #DIV/0!






0 #DIV/0! #DIV/0!





0 #DIV/0! #DIV/0!








55 UKUPNO (1+54) 125.500 0 125.500 91.939 111.579 73,3% 82,4%

Rukovodilac

__________________




ID: 4200872000007 Projektni kod: _____________



Naziv projekta: Konsolidovani obrazac: _____________

KM

Redni

brojOpis

Ekon.

kodBudžet

Izmjene i

dopune

(rebalans,

prestruktur.,

preraspodjela,

rezerva,

namjenska

sredstva i dr.)

Korigovani

budžet Ostvareni

kumulativni iznos

ukupnih rashoda i

izdataka


iznos istog perioda

prethodne godine

Procenat

7/6

x 100

Procenat

7/8

x 100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10







(7+…………...+15)613000

125.500 0 125.500 91.939 111.579 73,3% 82,4%

7 Putni troškovi 613100 15.000 15.000 1.133 1.215 7,6% 93,3%

Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima 613111 2.500 2.500 663 589



Nezavisna komisija za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad

kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao Sud BiH


Putovanje, lična vozila u zemlji 613113 0

Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji 613114 3.000 3.000 320 426

Troškovi dnevnica u zemlji 613115 2.500 2.500 150 200



Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima613121 3.000 3.000



Troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu613124 2.500 2.500

Troškovi dnevnica u inostranstvu 613125 1.500 1.500











0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!





















Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada UO i NO i dr.tijela613952 8.820 8.820 7.116 8.811

Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu rada UO i NO i dr.tijela613953 250 250 181 248

Doprinosi po osnovu rada UO i NO i dr.tijela 613954 22.038 22.038 19.465 22.010

























rashodi (17+……………+25)614000

0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!






poduzetnicima614500

0 #DIV/0! #DIV/0!











(32+….+37)821000

0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!


8211000 #DIV/0! #DIV/0!










0 #DIV/0! #DIV/0!






0 #DIV/0! #DIV/0!





0 #DIV/0! #DIV/0!








55 UKUPNO (1+54) 125.500 0 125.500 91.939 111.579 73,3% 82,4%

Rukovodilac

__________________




ID: 4200872000007 Projektni kod: _____________



Naziv projekta:Plate po isteku mandata Konsolidovani obrazac: _____________

KM

Redni

brojOpis

Ekon.

kodBudžet

Izmjene i

dopune

(rebalans,

prestruktur.,

preraspodjela,

rezerva,

namjenska

sredstva i dr.)

Korigovani

budžet

Ostvareni

kumulativni iznos

ukupnih rashoda

i izdataka

Ostvareni

kumulativni

iznos istog

perioda

prethodne

godine

Procenat

7/6

x 100

Procenat

7/8

x 100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10

1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 1.100.000 0 1.100.000 1.039.114 66.359 94,5% 1565,9%

2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 1.100.000 0 1.100.000 1.039.114 66.359 94,5% 1565,9%

3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 1.100.000 0 1.100.000 1.039.114 66.359 94,5% 1565,9%

4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 1.100.000 1.100.000 1.039.114 66.359 94,5% 1565,9%



(7+…………...+15)613000

0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!












0 #DIV/0! #DIV/0!

15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0 #DIV/0! #DIV/0!


rashodi (17+……………+25)614000

0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!






poduzetnicima614500

0 #DIV/0! #DIV/0!











(32+….+37)821000

0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!


8211000 #DIV/0! #DIV/0!










0 #DIV/0! #DIV/0!






0 #DIV/0! #DIV/0!





0 #DIV/0! #DIV/0!








55 UKUPNO (1+54) 1.100.000 0 1.100.000 1.039.114 66.359 94,5% 1565,9%

Rukovodilac

__________________




ID: 4200872000007 Projektni kod: _____________



Naziv projekta:Plate po isteku mandata Konsolidovani obrazac: _____________

KM

Redni

brojOpis

Ekon.

kodBudžet

Izmjene i

dopune

(rebalans,

prestruktur.,

preraspodjela,

rezerva,

namjenska

sredstva i dr.)

Korigovani

budžet Ostvareni

kumulativni iznos

ukupnih rashoda i

izdataka


iznos istog perioda

prethodne godine

Procenat

7/6

x 100

Procenat

7/8

x 100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10

1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 1.100.000 0 1.100.000 1.039.114 66.359 94,5% 1565,9%

2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 1.100.000 0 1.100.000 1.039.114 66.359 94,5% 1565,9%

3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 1.100.000 0 1.100.000 1.039.114 66.359 94,5% 1565,9%

4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 1.100.000 1.100.000 1.039.114 66.359 94,5% 1565,9%

Neto plate 611111 643.000 643.000 598.651 37.996

Naknada plate za produženi rad 611112 0

Naknada plate za bolovanje preko 30 ili 42 dana 611113 0

Naknada plate za vrijeme bolovanja 611114 0



Naknada plate za noćni rad I dežurstvo 611118 0

Ostale naknade plata 611119 0

Porez na platu 611122 58.200 58.200 59.428 4.196

Doprinos za PIO 611123 220.000 220.000 209.217 13.263

Doprinos za zdravstvo 611124 153.000 153.000 146.726 9.249

Doprinos za nezaposlene 611125 16.100 16.100 16.582 1.026

Doprinos za dječiju zaštitu 611126 5.000 5.000 3.969 313

Doprinosi - ostalo 611127 2.000 2.000 2.350 189

Poseban porez naknada za zašt. od prirodnih i dr. nepogoda611132 2.700 2.700 2.192 127

Neto stimulacije 611141



(7+…………...+15)613000

0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!










0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!


rashodi (17+……………+25)614000

0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!






poduzetnicima614500

0 #DIV/0! #DIV/0!











(32+….+37)821000

0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!


8211000 #DIV/0! #DIV/0!










0 #DIV/0! #DIV/0!






0 #DIV/0! #DIV/0!





0 #DIV/0! #DIV/0!








55 UKUPNO (1+54) 1.100.000 0 1.100.000 1.039.114 66.359 94,5% 1565,9%

Rukovodilac

__________________




ID: 4200872000007 Projektni kod: _____________



Naziv projekta:Prihodi od prodaje vozila Konsolidovani obrazac: _____________

KM

Redni

brojOpis

Ekon.

kodBudžet

Izmjene i

dopune

(rebalans,

prestruktur.,

preraspodjela,

rezerva,

namjenska

sredstva i dr.)

Korigovani

budžet

Ostvareni

kumulativni iznos

ukupnih rashoda

i izdataka

Ostvareni

kumulativni

iznos istog

perioda

prethodne

godine

Procenat

7/6

x 100

Procenat

7/8

x 100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10


2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!





(7+…………...+15)613000

0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!












0 #DIV/0! #DIV/0!

15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0 #DIV/0! #DIV/0!


rashodi (17+……………+25)614000

0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!






poduzetnicima614500

0 #DIV/0! #DIV/0!









30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 25.000 0 25.000 25.000 22.701 100,0% 110,1%


(32+….+37)821000

25.000 0 25.000 25.000 22.701 100,0% 110,1%


8211000 #DIV/0! #DIV/0!


34 Nabavka opreme 821300 25.000 25.000 25.000 22.701 100,0% 110,1%








0 #DIV/0! #DIV/0!






0 #DIV/0! #DIV/0!





0 #DIV/0! #DIV/0!








55 UKUPNO (1+54) 25.000 0 25.000 25.000 22.701 100,0% 110,1%

Rukovodilac

__________________




ID: 4200872000007 Projektni kod: _____________



Naziv projekta:Prihodi od prodaje vozila Konsolidovani obrazac: _____________

KM

Redni

brojOpis

Ekon.

kodBudžet

Izmjene i

dopune

(rebalans,

prestruktur.,

preraspodjela,

rezerva,

namjenska

sredstva i dr.)

Korigovani

budžet Ostvareni

kumulativni iznos

ukupnih rashoda i

izdataka


iznos istog perioda

prethodne godine

Procenat

7/6

x 100

Procenat

7/8

x 100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10


2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!





(7+…………...+15)613000

0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!












0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!


rashodi (17+……………+25)614000

0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!






poduzetnicima614500

0 #DIV/0! #DIV/0!









30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 25.000 0 25.000 25.000 22.701 100,0% 110,1%


(32+….+37)821000

25.000 0 25.000 25.000 22.701 100,0% 110,1%


8211000 #DIV/0! #DIV/0!


34 Nabavka opreme 821300 25.000 25.000 25.000 22.701 100,0% 110,1%

Namještaj 821311 0 #DIV/0!

Kompjuterska oprema 821312 0

Oprema za prenos podataka I glasa 821313 0

Softveri 821314 0

Ostale uredske mašine 821319 0

Motorna vozila 821321 25.000 25.000 25.000 22.701

Bibliotetske i školske knjige 821331 0

Elektronska oprema 821341 0

Fotografska oprema 821342 0

Mašine, uređaji i alati, instalacije 821361 0

Ugrađena oprema 821371 0

Inventar 821372 0

Ostala oprema 821395 0

Rekonstrukcija i obnova trga ispred zgrade Institucija BiH821616 0








0 #DIV/0! #DIV/0!






0 #DIV/0! #DIV/0!





0 #DIV/0! #DIV/0!








55 UKUPNO (1+54) 25.000 0 25.000 25.000 22.701 100,0% 110,1%

Rukovodilac

__________________




ID: 4200872000007 Projektni kod: 0101090



Naziv projekta:Finansiranje troškove pravnog savjetnika DCAF Konsolidovani obrazac: _____________

KM

Redni

brojOpis

Ekon.

kodBudžet

Izmjene i

dopune

(rebalans,

prestruktur.,

preraspodjela,

rezerva,

namjenska

sredstva i dr.)

Korigovani

budžet

Ostvareni

kumulativni iznos

ukupnih rashoda

i izdataka

Ostvareni

kumulativni

iznos istog

perioda

prethodne

godine

Procenat

7/6

x 100

Procenat

7/8

x 100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10

1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 0 36.241 36.241 26.066 23.953 71,9% 108,8%

2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 0 36.241 36.241 26.066 23.953 71,9% 108,8%





(7+…………...+15)613000

0 36.241,33 36.241 26.066,44 23.953 71,9% 108,8%

7 Putni troškovi 613100 1.821 1.821 250 593 13,7% 42,2%











0 #DIV/0! #DIV/0!



rashodi (17+……………+25)614000

0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!






poduzetnicima614500

0 #DIV/0! #DIV/0!











(32+….+37)821000

0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!


8211000 #DIV/0! #DIV/0!










0 #DIV/0! #DIV/0!






0 #DIV/0! #DIV/0!





0 #DIV/0! #DIV/0!








55 UKUPNO (1+54) 0 36.241 36.241 26.066 23.953 71,9% 108,8%

Rukovodilac

__________________




ID: 4200872000007 Projektni kod: 0101090



Naziv projekta:Finansiranje troškove pravnog savjetnika DCAF Konsolidovani obrazac: _____________

KM

Redni

brojOpis

Ekon.

kodBudžet

Izmjene i

dopune

(rebalans,

prestruktur.,

preraspodjela,

rezerva,

namjenska

sredstva i dr.)

Korigovani

budžet Ostvareni

kumulativni iznos

ukupnih rashoda i

izdataka


iznos istog perioda

prethodne godine

Procenat

7/6

x 100

Procenat

7/8

x 100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10

1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 0 36.241 36.241 26.066 23.953 71,9% 108,8%

2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 0 36.241 36.241 26.066 23.953 71,9% 108,8%





(7+…………...+15)613000

0 36.241 36.241 26.066 23.953 71,9% 108,8%

7 Putni troškovi 613100 0 1.821 1.821 250 593 13,7% 42,2%

Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima 613111 0




Putovanje, lična vozila u zemlji 613113 0

Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji 613114 0

Troškovi dnevnica u zemlji 613115 0 250 200



Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima613121 0



Troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu613124 0

Troškovi dnevnica u inostranstvu 613125 0 393











0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0 34.420 34.420 25.816 23.360 75,0% 110,5%







Ostali izdaci za informisanje 613919 0 684




















Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu 613971 0 19.800 19.800






Izdaci za poreze po osnovu ugovora o djelu 613981 0 1.931 1.706



Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu613984 0 42 77

Doprinosi po osnovu ugovora o djelu 613985 0 3.359 1.777










rashodi (17+……………+25)614000

0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!






poduzetnicima614500

0 #DIV/0! #DIV/0!











(32+….+37)821000

0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!


8211000 #DIV/0! #DIV/0!










0 #DIV/0! #DIV/0!






0 #DIV/0! #DIV/0!





0 #DIV/0! #DIV/0!








55 UKUPNO (1+54) 0 36.241 36.241 26.066 23.953 71,9% 108,8%

Rukovodilac

__________________

1

ANALIZA

GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH ZA PERIOD 01.01. ‐ 31.12.2015. GODINE

Na osnovu članova 14. i 22. Zakona o finansiranju institucija BiH (“Službeni glasnik” broj 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), Pravilnika o finansijskom izvještavanju institucija Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik” broj 33/07 i 19/10), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o finansijskom izvještavanju institucija BiH broj 01‐05‐02‐1‐656‐1/12 i Instrukcije za sačinjavanje godišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta budžetskih korisnika za period od 01.01.‐31.12.2015. godine, broj 05‐02‐2‐216‐1/16 od 08.01.2016. godine, godišnji izvještaj je sačinjen i dostavljen Ministarstvu finansija i trezora BiH. Zabilješke po bilansnim pozicijama

Aktiva Konto 110000‐ Novčana sredstva i plemeniti metali čine stanje u blagajni na dan 31.12.2015. godine koje iznosi 7.027,55 KM.

Konto 130000‐ Kratkoročna potraživanja iznose 1.831,90 KM i odnose se na obustave za više utrošena sredstva za mobilne telefone, reprezentacije, i više isplaćena naknada za prevoz. Konto 011000‐011900‐ Ukupna nabavna vrijednost stalnih sredstava iznosi 16.335.059,91 KM, ispravka vrijednosti 4.126.378,56 KM, a sadašnja vrijednost iznosi 12.208.681,35 KM i odgovara poziciji Izvori sredstava.

Pasiva Konto 310000 ‐ Kratkoročne tekuće obaveze iznose 618.009,85 KM i odnose se na obaveze prema dobavljačima, spoljnim saradnicima u bruto iznosu (ugovori o djelu, naknade za članove nezavisnih tijela) koje su izmirene u januaru 2016. godine. Konto 340000 ‐ Obaveze prema zaposlenim iznose 1.014.714,90 KM i odnose se na obaveze po osnovu bruto plata i naknada zaposlenih za decembar 2015. koje su izmirene u januaru 2016. godine. Konto 390000 ‐ Kratkoročna razgraničenja iznose 573.017,47 KM i odnose se na rezervisanje za kapitalne izdatke po osnovu ugovora koji su zaključeni u decembru 2015. godine, a realizacija nabavke će biti u 2016. godini u iznosu od 490.695,57 KM, rezervisanje po osnovu kapitalnih izdataka iz 2014. godine u iznosu od 81.900,00 KM gdje ugovor nije realizovan, i iznos od 421,90 KM na višak vraćenog iznosa za doprinos za zapošljavanje.

2

Konto 510000 ‐ Izvori sredstava iznose 12.208.681,35 KM i odgovaraju sadašnjoj vrijednosti stalnih sredstava.

Popis stalnih sredstava je proveden u skladu sa Pravilnikom o računovodstvu s računovodstvenim politikama i procedurama za korisnike budžeta Institucija BiH na dan 31.12.2015. godine i podnijet je izvještaj o popisu. Sve donacije su u skladu sa Odlukama Kolegija Sekretarijata o uknjiženju uredeno provedene u toku 2015. godine.

I Analiza godišnjeg izvršenja budžeta za 2015. godinu

U skladu sa Zakonom o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2015. godinu („Službeni glasnik BiH“ broj 40/15), budžet Parlamentarne skupštine BiH je odobren u iznosu od 17.096.000,00 KM a odnosi se na: • Neposredna potrošnja institucije 14.408.000,00 KM (u ovaj iznos je uračunat i prihod od

prodaje dva vozila u iznosu od 25.000,00 KM), • Program ‐ Klubovi poslanika i delegata iznosi 950.000,00 KM, • Program ‐ Vijeće nacionalnih manjina 173.000,00 KM, • Program ‐ Nezavisni odbori policijskih struktura BiH 339.500,00 KM, • Program ‐ Nezavisna komisija za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i

poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao Sud BiH 125.500,00 KM,

• Program – Plate poslanika i delegata po isteku mandata u iznosu od 1.100.000,00 KM.

Budžet je korigovan za iznos donacije Finansiranje troškova pravnog savjetnika DCAF za 36.241,33 KM, gdje je 33.000,51 KM donacija za 2015. godinu, a 3.240,82 KM se odnosi na prenesena neutrošena sredstva iz 2014. godine. Budžet je uvećan i za iznos odobrenih sredstava tekuće rezerve u iznosu od 60.000,00 KM na stavci kapitalni izdaci. U decembru 2015. godine je urađeno i prestrukturiranje koje ćemo obrazložiti kroz stavke koje su prestrukturirane. Izvršenje budžeta Parlamentarne skupštine BiH na dan 31.12.2015. godine iznosi 16.395.394,75 KM što predstavlja izvršenje od 95,37% u odnosu na budžet.

1. Bruto plate i naknade Na ovoj poziciji je utrošeno 10.653.786,43 KM što predstavlja ostvarenje od 96,85% ukupno odobrenog iznosa za 2015. godinu. Takođe napominjemo da se budžet na ovoj stavci sastoji iz dijela koji se odnosi na neposrednu potrošnju institucije koja je izvršena u procentu od 97,12% i dijela koji se odnosi na plate po isteku mandata poslanika i delegata gdje je od planiranih 1.100.000,00 KM potrošeno 1.039.113,91 KM.

3

Broj zaposlenih u decembru 2015. godine je iznosio 222, i 11 poslanika je koristilo pravo na produženi radno‐pravni status, a odobreni broj zaposlenih za 2015. godinu je bio 224. Međutim, treba napomenuti da je 9 od 11 poslanika bilo na plati po isteku mandata do 09.12.2015. godine, dok dva delegata imaju pravo na produženi radno‐pravni status do 29.01.2016. Broj poslanika i delegata koji su na plati je 51, a 6 poslanika i delegata koriste pravo na platu po isteku mandata.

2. Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika

Na ovoj poziciji je utrošeno 1.603.009,71 KM tako da je realizovano 96,86% od ukupno odobrenog iznosa u budžetom za 2015. godinu umanjenog za iznos prestrukturiranja na istoj poziciji za 100.000,00 KM. Naknadu za odvojeni život koristi 30 zaposlenih, naknadu za smještaj koristi 24 zaposlena, dok naknadu skupštinskim zastupnicima – paušal koriste svi poslanici i delegati bez obzira na radno‐pravni status. Stavka „Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika“ je manja u odnosu na isti period prethodne godine, jer je tokom 2015. godine manji broj zaposlenih koristio pravo na smještaj i odvojeni život. Treba napomenuti da je izvršenje na kontu „Otpremnine zbog odlaska u penziju“ znatno veće u odnosu na planirano. Naime, umjesto planirana 2 poslanika i delegata za ovu naknadu, tri su podnijela zahtjev i ostvarila pravo, a dva zaposlenika su podnijela zahtjev za prijevremeno penzionisanje.

3. Putni troškovi Na ovoj poziciji je utrošeno 768.775,89 KM tako da je realizovano 98,33% od ukupno odobrenog iznosa u budžetu uvećanog za 30.000,00 KM kroz prestrukturiranje. S obzirom da su sredstva planirana u 2014. godini u skladu sa dosadašnjim iskustvom, nije se moglo predvidjeti da će se novi saziv odlučiti u većem broju koristiti pravo na korištenje ličnih vozila za dolaske na sjednice domova, komisija domova, kao i ostalih sjednica vezanih za poslove PS BiH, a ne naknadu za odvojeni život i smještaj. Iz tih razloga je izvršeno prestrukturiranje 30.000,00 KM sa naknada zaposlenih na putne troškove. Odluke za putovanja u inostranstvo se donose u skladu sa kriterijumima koje su donijeli kolegiji oba Doma. Stavka „Putni troškovi“ je veći u odnosu na isti period prethodne godine što se objašnjava smanjenim brojem službenih putovanja prethodne izborne godine. Najveća razlika je na stavci „Troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu“. U ovoj iznos je uključeno i izvršenje sredstava po programu Klubovi poslanika i delegata u isnosu od 470,00 KM, izvršenje na programu Nezavisna komisija za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i

4

druge mjere koje je izrekao Sud BiH u iznosu 1.133,00 KM, kao i sredstava donacije – Finansiranje troškova pravnog savjetnika DCAF u iznosu od 250,00 KM.

4. Izdaci telefonskih i PTT usluga

Pozicija „izdaci telefonskih i ptt usluga“ je izvršena u iznosu od 159.102,05 KM što predstavlja izvršenje u iznosu od 86,94%. Ova pozicija je prestrukturiranje umanjena za 12.000,00 KM, i to program Klubovi poslanika i delegata. Prestruktuiranje je bilo neophodno jer je došlo do značajnog smanjenja odobrenih sredstava na ovoj poziciji u odnosu na plan i na realizaciju u prethodnim godinama. Navedena sredstva su prestrukturirana jer se u novom sazivu klubovi nisu odlučili za korištenje prava na mobilne telefone.

Pravo na naknadu troškova mobilnog telefona koriste 69 zaposlenih. Od ukupnog iznosa na neposrednu potrošnju se odnosi 158.843,57 KM što čini 87,28% u odnosu na odobreni budžet. Najveće uštede su ostvarene na izdacima za fiksne telefone. U ovoj iznos je uključeno i izvršenje sredstava po programu Klubovi poslanika i delegata u iznosu od 258,48 KM.

5. Nabavka materijala Nabavka materijala je izvršena u iznosu od 80.261,36 KM i predstavlja izvršenje od 85,38% u odnosu na ukupno odobrena sredstva. Ova pozicija je nešto veća u odnosu na prethodnu godinu, jer se, kako smo već napomenuli, radilo o izbornoj godini, gdje su uštede napravljene zbog smanjenog obima posla. U ovoj iznos je uključeno i izvršenje sredstava po programu Klubovi poslanika i delegata u iznosu od 2.724,10 KM.

6. Izdaci za usluge prevoza i goriva Izdaci za usluge prevoza i goriva su izvršene u iznosu od 63.958,98 KM što predstavlja realizaciju u iznosu od 58,14% u odnosu na odobrena sredstva. Na ovoj stavci su ostvarene značajne uštede i dosta je niža u odnosu obračunski period prethodne godine.

7. Izdaci za tekuće održavanje Izdaci za tekuće održavanje su ostvareni u iznosu od 64.791,22 KM ili 70,43% u odnosu na odobreni budžet.

5

Izvršenje ove stavke je dosta niža u odnosu na isti period prethodne godine. Ovo smanjenje se odnosi na usluge opravki i održavanja vozila, koje su prodajom starih vozila i kupovinom novih vozila značajno smanjilo u odnosu na prethodnu godinu.

8. Izdaci za osiguranje „Izdaci za osiguranje“ iznose 17.574,44 KM što iznosi 67,59% odobrenog budžeta. Troškovi na ovoj poziciji su se kretali u skladu sa planiranom dinamikom.

9. Ugovorene usluge Na ovoj poziciji je utrošeno 2.439.510,75 KM od ukupnog iznosa od 2.996.420,05 KM što predstavlja ostvarenje od 81,41%. Prestrukturiranjem je ova pozicija uvećana za 82.000,00 KM. 70.000,00 KM se odnosi na neposrednu potrošnju, i to na stavku „izdaci za obavljanje funkcije poslanika i delegata“ (613947). Ovi rashodi se odnose na korištenje prava na razliku plate na koju su se u ovom mandatu odlučilo 6 poslanika i delegata (do maja 2015. godine je bilo 7 poslanika i delegata na razlici plate, ali je jedna poslanica prešla u profesionalni radni odnos). S obzirom da je 2014. godina bila izborna godina, nije se mogao predvidjeti broj poslanika i delegata koji će koristiti ovo pravo, a još manje iznos neto plate u matičnoj organizaciji kako bi se mogao obračunati iznos razlike plate koji će teretiti budžet. Program Klubovi poslanika i delegata je prestrukturiranjem uvećan za 12.000,00 KM i to na kontu „izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu“ (613971) gdje su u ovom sazivu utrošena značajnija sredstva u odnosu na dosadašnje iskustvo. Od ukupnog iznosa na neposrednu potrošnju je utrošeno 914.121,18 KM od ukupno odobrenog iznosa budžetom za neposrednu potrošnju od 1.094.000,00 KM što predstavlja ostvarenje od 83,56% od ukupno budžetom planiranog iznosa. Ovu poziciju tereti isplata razlike plate u iznosu od 350.325,15. Prestruktuiranjem je ova pozicija uvećana sa 320.000,00 KM na 390.000,00 KM. Međutim, na ovoj poziciji je ostalo neutrošeno oko 40.000,00 KM, a razlog je nemogućnost isplate svih razlika plate za 2015. godinu. Naime, Parlamentarna skupština BiH vrši obračun i isplatu razlike plate sa pripadajućim doprinosima i porezima matičnoj organizaciji za svaki mjesec na osnovu platnih listi. Nakon uplate, matična organizacija uplaćuje poslaniku neto iznos razlike plate i redovno po tom osnovu izmiruje poreze i doprinose u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast. Prema potpisanom sporazumu o međusobnoj saradnji za ostvarivanje prava na razliku plate, koji potpisuju Parlamentarna skupština BiH i matična organizacija, bez dokaza o uplati doznačenih sredstava (dokaz iz poreske uprave) za prethodni mjesec neće se vršiti dalji obračun razlike plate, što značajno usporava proces isplate posebno jer su neki sporazumi o potpisani tokom 2015. godine, jer je 2014. godina bila izborna godina što je usporilo administrativne aktivnosti i dovelo do retroaktivnog isplaćivanja razlike plate. Kako moramo poštovati sporazum u smislu dostavljanja dokaza o uplati doznačenih sredstava, Parlamentarna skupština BiH nije imala načina da stigne izmiriti sve rashode po ovom pitanju na teret budžeta 2015. godine. Svjesni navedenog i prije kraja 2015. godine, 15.12.2015. uputili smo molbu Ministarstvu finansija i trezora za odobravanje rezervisanja tekućih sredstava, tačnije za rezervisanje iznosa na ugovorenim uslugama koji se odnosi na ovu specifičnu stavku. Međutim,

6

dobili smo negativan odgovor i stoga su na ovom kontu ostala neiskorištena značajna sredstva, a budžet 2016. godine će značajno biti opterećen razlikom plate koja se odnosi na 2015. godinu. Izdaci za usluge objavljivanja tendera i oglasa iznosili su 48.161,11 KM što iznosi 321,07% odobrenog budžeta za ovu stavku. Razlog ovog značajnog prekoračenja je objava i poništavanje velikog broja konkursa, što je dovelo do ovih troškova. Troškovi reprezentacije su iznosili 72.189,45 KM što je na nivou od 80,21% odobrenog budžeta i na sličnom su nivou kao i prethodne godine. Izdaci za ugovore o djelu iznose 45.176,05 KM što predstavlja 50,20 % odobrenog budžeta. Razlog ovog smanjenja je smanjen broj savjetnika članova kolegija koji su se opredijelili za ovu naknadu, a ne za platu na koju imaju pravo. Samo jedan savjetnik članova kolegija se opredijelio za ovu naknadu dok je ranije bilo riječ o većem broju. Pored ovoga moramo napomenuti da je veliki broj delegacija posjetio Parlamentarnu skupštinu BiH i da je PS BiH bila organizator niza međunarodnih konferencija, tako da su značajno povećani troškovi pružanje ugostiteljskih usluga i usluga smještaja. Manjak sredstava za ovu poziciju je takođe pokriven kroz uštede na drugim stavkama u okviru ove grupe rashoda. U gore navedeni ukupni iznos Ugovorenih usluga uključeno je i izvršenje sredstava po programima:

‐ Klubovi poslanika i delegata u iznosu od 925.949,75 KM što iznosi 97,98% odobrenog budžeta,

‐ Vijeće nacionalnih manjina u iznosu od 164.879,37 KM, što iznosi 95,31% odobrenog budžeta,

‐ Nezavisni odbori policijskih struktura BiH u iznosu od 317.938,36, što iznosi 93,65% odobrenog budžeta, i

‐ Nezavisna komisija za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao Sud BiH u iznosu od 90.805,65 KM, što iznosi 82,18% odobrenog budžeta

U iznos „ugovorenih usluga“ su uključeni i troškovi sredstava donacije – Finansiranje troškova pravnog savjetnika DCAF u iznosu od 25.816,44 KM, što iznosi 75,00% ukupno planiranog iznosa.

10. Kapitalni projekti

Izdaci za nabavku kapitalnih sredstvima su ostvareni u iznosu od 519.623,92 KM i predstavljaju izvršenje od 98,23%. U izdatke za nabavku kapitalnih sredstava je uključena i nabavka dva nova vozila za čiju nabavku su korišteni i prihodi od prodaje starih vozila u iznosu od 25.000,00 KM. S obzirom da je izvšrena prodaja 4 vozila u odnosu na planirana 2, ostvareni su veći prihodi od prodaje nego što su planirani. Kako su nam ukalkulisani samo planirani prihodi, Parlamentarna skupština BiH je razliku od 60.000,00 KM tražila i dobila kroz tekuću rezervu. Tako da je za nabavku auta planiran iznos od 180.000,00 KM, a utrošen iznos od 179.226,00 KM.

7

Takođe je izvršeno prestrukturiranje u okviru kapitalnih izdataka i to zbog neophodnih sredstava za licence jer prethodne ističu, a istraživanjem tržišta je utvrđeno da je potreban iznos od 15.000,00 KM u odnosu na planiranih 11.000,00 KM. S druge strane, pri nabavci dijela kompjuterske opreme (printera, laptopa i računara) ostvarene su značajne uštede, koje su iskorištene za nabavku licenci. Svi ugovori sa dobavljačima kapitalnih sredstava su zaključeni u 2015. godini, a za kapitalna sredstva koja nisu isporučena u 2015. godini, su rezervisana sredstva i isporuka će biti u 2016.godini. Izdaci za nabavku kapitalnih sredstava su trošeni u skladu sa odobrenom namjenskom strukturom kapitalnih izdataka od strane Ministarstva finansija i trezora BiH.

Program 1 – Klubovi poslanika i delegata Na programu „klubovi poslanika i delegata“ je utrošeno 929.402,33 KM što predstavlja realizaciju od 97,83% ukupno odobrenog iznosa. Potrošnja sredstava po ekonomskim kategorijama u ovom programu se odvijala u granicama sa dinamičkim planom. Sredstva ovog programa čine sredstva za putne troškove, izdatke za telefonske i poštanske usluge, nabavku materijala i sitnog inventara i sredstva za ugovorene i druge usluge.

Program 2 – Vijeće nacionalnih manjina Program Vijeće nacionalnih manjina je utrošeno 164.879,37 KM što predstavlja realizaciju od 95,31% ukupno odobrenog iznosa i odnosi se na isplatu naknade članovima Vijeća nacionalnih manjina. Sredstva za Vijeće nacionalnih manjina odnose se samo na bruto naknade za 17 članova Vijeća nacionalnih manjina. Kako se može vidjeti izvršenje na kraju godine se kretalo u skladu sa planiranom dinamikom. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 88/15) izmjenjen je član koji se odnosi na prava na naknade za rad u upravnim odborima, nadzornim i drugim radnim tijelima, pa je potrošnja na ovom programu umanjena u novembru i decembru 2015. godine. Program 3 ‐ Nezavisni odbori policijskih struktura BiH Sredstava ovog programa čine samo sredstva planirana za isplatu naknada članovima odbora. Na ovom programu je utrošeno 317.938,36 KM, što čini 93,65% ukupno odobrenog budžeta za ovaj program iz čega se vidi da je u skladu sa planom. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 88/15) izmjenjen je član koji se odnosi na prava na naknade za rad u upravnim odborima, nadzornim i drugim radnim tijelima, pa je potrošnja na ovom programu umanjena u novembru i decembru 2015. godine.

8

Program 4 ‐ Nezavisna komisija za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao Sud BiH Sredstava ovog programa čine sredstva planirana za isplatu naknada i putnih troškova članovima Nezavisne komisije. Od ukupno odobrenog iznosa od 125.500,00 KM je utrošeno 91.938,65 KM što predstavlja realizaciju od 73,26%. U okviru stavke „putni troškovi“ utrošeno je 1.133,00 KM, što u odnosu na odobreni budžet iznosi svega 7,55%. Na stavci „ugovorene i druge posebne obaveze“ od ukupno odobrenog iznosa od 110.500,00 KM utrošeno je 90.805,65 KM, što čini 82,18%. Navede naknade su planirane u skladu sa dosadašnjom potrošnjom i planiranim nivoom naknada. Međutim, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 88/15) izmjenjen je član koji se odnosi na prava na naknade za rad u upravnim odborima, nadzornim i drugim radnim tijelima. Ovom izmjenom je umanjen iznos pojedinačnih naknada od kraja novembra 2015. godine, pa je potrošnja na ovom programu umanjena u novembru i decembru i stoga je izvršenje u odnosu na budžet 82,18%.

SEKRETARKA ZAJEDNIČKE SLUŽBE Aida Koristović

bosna i hercegovina obrazac bs...14 011-0119 neotpisana vrijednost stalnih sredstava (12 minus 13)...

Documents