bosna i hercegovina bosnia and herzegovina...

Butmirska cesta br. 12. Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731,

centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected]

Broj: 01-02-4979/16-2a Ilidža, 08.12.2016.godine Na osnovu člana 90. i 101. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 102/13, 9/14-ispravka, 13/14, 8/15, 91/15 i 102/15) i člana 28. Statuta općine Ilidža - Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/10 i 18/16), Općinsko vijeće Ilidža na 1. redovnoj sjednici održanoj dana 08.12.2016.godine, usvojilo je

I Z V J E Š T A J O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE ILIDŽA

za period 01.01. - 30.09.2016.godine

I

1. Ukupno ostvareni prihodi i primici 18.418.236,69 2. Ukupno ostvareni rashodi i izdaci 17.272.276,74 3. Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda

i izdataka 1.145.959,95

II

Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka iz tekućeg perioda u iznosu od 1.145.959,95 KM prenosi se u budžet za naredni period.

III

Sastavni dio ovog Izvještaja čini Izvršenje Budžeta Općine Ilidža za period 01.01.-30.09.2016.godine po kontima.

IV

Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Ilidža za period 01.01-30.09.2016.godine objavit će se u ''Službenim novinama Kantona Sarajevo''.

PREDSJEDAVAJUĆI

Muhamed Omerović

DOSTAVLJENO: 1. Općinski načelnik 2. Služba za finansije 3. Za objavu “SNKS” 4. WEB stranica Općine Ilidža 5. Evidencija 6. a/a

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPĆINSKO VIJEĆE

BOSNIA AND HERZEGOVINA

FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

SARAJEVO CANTON - MUNICIPALITY OF ILIDŽA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUNICIPAL COUNCIL

mailto:[email protected]

Budžet Općine Ilidža za 2016.g. Posebni dio

Konto

Konto

Konto

Konto

O p i s

Izmjene i dopune Budžeta za 2016.g. Izvršenje Budžeta za period 01.01.-30.09.2016.g.

Iznos

Iznos

Iznos

Iznos

Iznos

Iznos

Iznos

Iznos 13/9

12/8

11/7

10/6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A. PRIHODI

710000 I Prihodi od poreza 11.809.396,36 9.356.439,74 79,23

711000 Porezi na dobit pojedinca i preduzeća 5.000,00 3.986,14 79,72

711100 Porezi na dobit pojedinca (zaostale uplate

poreza)

5.000,00 3.986,14 79,72

711115 Porez na prihod od imovine i imovinskih prava

(zaostale uplate poreza)

5.000,00 3.986,14 79,72

714000 Porez na imovinu 5.288.298,36 4.227.810,25 79,95

714100 Porez na imovinu 5.288.298,36 4.227.810,25 79,95

714111 Porez na imovinu od fizičkih lica 205.000,00 124.261,25 60,63

714112 Porez na imovinu od pravnih lica 500.000,00 380.334,18 76,07

714113 Porez na imovinu za motorna vozila 450.000,00 337.930,20 75,10

714121 Porez na nasljeđe i poklone 50.000,00 53.139,08 106,28

714131 Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica 2.000.000,00 1.431.461,38 71,57

714132 Porez na promet nepokretnosti pravnih lica 2.083.298,36 1.900.684,16 91,23

716000 Prihodi od poreza na dohodak 197.600,00 165.505,88 83,76

716100 Prihodi od poreza na dohodak 197.600,00 165.505,88 83,76

716111 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti

160.000,00 128.175,31 80,11

716112 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti

5.600,00 5.524,18 98,65

716113 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava

6.000,00 3.830,78 63,85

716114 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od

ulaganja kapitala

20,00 164,21 821,05

716115 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću

3.180,00 5.644,20 177,49

716116 Prihodi od poreza na dohodak drugih

samostalnih djelatnosti iz čl. 12 stav (4) Zakona o porezu na dohodak

16.200,00 14.765,78 91,15

716117 Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu

6.600,00 7.401,42 112,14

717000 Prihodi od indirektnih poreza 6.313.898,00 4.956.118,64 78,50

717100 Prihodi od indirektnih poreza 6.313.898,00 4.956.118,64 78,50

717131 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju

Direkciji za ceste

1.400.000,00 1.034.185,87 73,87

717141 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju

jedinicama lokalne samouprave

4.913.898,00 3.921.932,77 79,81

719000 Ostali porezi 4.600,00 3.018,83 65,63

719100 Ostali porezi 4.600,00 3.018,83 65,63

719114 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale obaveze)

4.500,00 2.976,76 66,15

719115 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu Ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova (zaostale

obaveze)

100,00 42,07 42,07

720000 II Neporezni prihodi 10.792.435,09 6.811.885,31 63,12

721000 Prihodi od poduzet. aktivnosti i imovine i

prihodi od pozitivnih kursnih razlika

672.976,95 575.723,82 85,55

2.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

721100 Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija

642.654,40 559.652,67 87,08

721112 Prihodi od davanja prava na eksploataciju

prirodnih resursa, patenata i autorskih prava

300.000,00 282.401,72 94,13

721122 Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora

(PP) i ostale mater. imovine

342.654,40 277.250,95 80,91

721200 Ostali prihodi od imovine 30.322,55 16.071,15 53,00

721211 Prihodi od kamata za depozite u banci 6.000,00 1.295,70 21,60

721219 Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne

imovine

14.122,55 14.122,55 100,00

721227 Korištenje lovnog područja 200,00 336,00 168,00

721239 Ostali prihodi od imovine-kapare 10.000,00 316,90 3,17

722000 Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga

10.119.458,14 6.236.161,49 61,63

722300 Komunalne naknade i takse 1.470.000,00 1.369.364,68 93,15

722322 Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu

1.370.000,00 1.329.641,68 97,05

722329 Ostale općinske komunalne naknade i takse 100.000,00 39.723,00 39,72

722400 Ostale budžetske naknade i takse 7.319.951,89 3.839.210,74 52,45

722431 Naknada za dodjeljeno zemljište 1.820.000,00 210.874,97 11,59

722433 Naknada za uređenje građevinskog zemljišta 12.000,00 10.899,60 90,83

722434 Naknada za korištenje građevinskog zemljišta (Aerodrom)

120.000,00 200,00 0,17

722435 Naknada po osnovu prirodne pogodnosti-renta 3.580.000,00 2.303.060,38 64,33

722436 Naknade po osnovu tehničkih pregleda

građevina i prop. min. uslova za početak rada

320.000,00 387.839,11 121,20

722437 Naknada za postupak legalizacije građevina 900.000,00 398.710,95 44,30

722442 Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa

297.000,00 285.177,60 96,02

722461 Naknada za zauzimanje javnih površina 270.951,89 242.448,13 89,48

722500 Naknade i takse po federalnim propisima i

drugim propisima

1.260.400,00 974.419,40 77,31

722515 Naknade za korištenje podataka prem jera i katastra

25.000,00 16.216,29 64,87

722516 Naknada za vršenje usluga iz obl. premjera i

katastra

192.000,00 147.791,00 76,97

722531 Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih

lica građana

198.000,00 146.142,09 73,81

722532 Naknada za upotrebu cesta za vozila građana 300.000,00 257.571,05 85,86

722538 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta 120.000,00 63.081,28 52,57

722581 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i

drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plata

400.000,00 318.636,00 79,66

722582 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primanja po osnovu druge samostalne

djelatnosti i povremenog samostalnog rada

25.400,00 24.981,69 98,35

722600 Prihodi od pružanja javnih usluga 65.500,00 48.075,59 73,40

722611 Prihodi od pružanja usluga građanima 50.500,00 41.976,50 83,12

722612 Prihodi od pružanja usluga pravnim licima 15.000,00 6.099,09 40,66

722700 Neplanirane uplate – PRIHODI 3.606,25 5.091,08 141,17

722732 Prihodi od troškova naplate po osnovu pokretanja postupka prinudne naplate

700,00 1.387,87 198,27

722761 Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih

godina

1.906,25 1.906,25 100,00

3.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

722791 Ostale neplanirane uplate 1.000,00 1.796,96 179,70

730000 III Tekući transferi 2.454.708,31 2.208.512,81 89,97

732000 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti

2.454.708,31 2.208.512,81 89,97

732100 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti

2.454.708,31 2.208.512,81 89,97

732114 Primljeni tekući transferi od Kantona

- Namjenska sredstva

- Naknada za korištenje šuma

- Kantonalna uprava Civilne zaštite

2.048.369,41

1.816.701,64

131.667,77

100.000,00

1.901.155,93

1.692.155,93

109.000,00

100.000,00

92,81

93,14

82,78

100,00

732116 Primljeni tekući transferi od Općina

- Civilna zaštita 1. sanacija krovova

2. regulacija korita

- MZ – građani - Štab CZ

- Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo

(povrat sredstava)

406.338,90

160.838,90

86.200,00

74.638,90

245.000,00

500,00

-

307.356,88

160.838,90

86.200,00

74.638,90

122.322,65

500,00

23.695,33

75,64

100,00

100,00

100,00

49,93

100,00

-

770000 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 42.000,00 41.398,83 98,57



777779 Uplate zaostalih obaveza od naknade za

puteve iz cijene naftnih derivata

42.000,00 41.398,83 98,57

SVEGA: 25.098.539,76 18.418.236,69 73,38

591111 Prenos dijela viška prihoda iz ranijih godina

7.901.460,24 7.901.460,24 7.901.460,24 7.901.460,24 7.901.460,24 7.901.460,24 7.901.460,24 7.901.460,24 100,00

Prenos dijela viška prihoda iz 2011.g.-CZ 137.220,04 137.220,04 100,00





Prenos dijela viška prihoda iz 2014.g.-SKL 213.024,05 213.024,05 100,00

Prenos dijela viška prihoda iz 2015.g.-SKL 408.261,00 408.261,00 100,00

Prenos dijela viška prihoda iz 2010.g.-JOO 18.402,14 18.402,14 100,00



Prenos dijela viška prihoda iz 2013.g.-JOO 1.153.758,18 1.153.758,18 100,00


Prenos dijela viška prihoda iz 2015.g.-JOO 4.832.830,12 4.832.830,12 100,00 SVEGA 33.000.000,00 26.319.696,93 79,76

4.

Konto

Konto

Konto

Konto

O p i s

Izmjene i dopune Budžeta za 2016.g. Izvršenje Budžeta za period 01.01.-30.06.2016.g.

Iznos

Iznos

Iznos

Iznos

Iznos

Iznos

Iznos

Iznos 13/9

12/8

11/7

10/6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

B. RASHODI I IZDACI

610000 I Tekući rashodi 30.380.845,22 16.834.378,41 55,41

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 6.745.531,42 4.718.764,35 69,95

611100 Bruto plaće i naknade 5.623.457,64 4.137.107,66 73,57

611111 Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog

rada

3.234.522,07 2.304.050,43 71,23

611112

-9

Naknade plaća po umanjenju doprinosa 645.662,76 547.817,27 84,85

611131 Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje 955.988,10 704.809,00 73,73

611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 702.932,48 518.241,92 73,73

611133 Doprinosi za zapošljavanje 84.352,23 62.189,04 73,73

611200 Naknade troškova zaposlenih 1.122.073,78 581.656,69 51,84

611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao 130.000,00 92.897,00 71,46

611221 Naknade za topli obrok tokom rada 640.083,74 292.547,82 45,70

611224 Regres za godišnji odmor 121.990,04 96.752,50 79,31

611225 Otpremnina zbog odlaska u penziju 55.000,00 22.505,62 40,92

611226 Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi

djeci i paketići 55.000,00 40.303,75 73,28

611227 Pomoć u slučaju smrti 70.000,00 19.961,00 28,52

611229 Pomoć u slučaju ostalih bolesti 50.000,00 16.689,00 33,38

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 590.463,40 435.323,23 73,73

612100 Doprinosi poslodavca 590.463,40 435.323,23 73,73

612111 Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje 337.407,56 248.756,12 73,73

612112 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 224.938,45 165.837,42 73,73

612113 Doprinosi za zapošljavanje 28.117,39 20.729,69 73,73

613000 Izdaci za materijal i usluge 4.004.105,77 1.896,453,16 47,36

613100 Putni troškovi 56.100,00 6.837,79 12,19

613111 Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima 500,00 - -

613113 Putovanja, lična vozila u zemlji 100,00 - -

613114 Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji

9.000,00 2.129,00 23,66

613115 Troškovi dnevnica u zemlji 15.000,00 990,00 6,60

613121 Troškovi prevoza u inost. javnim sred. 9.000,00 823,92 9,15

613122 Troškovi prevoza u inostranstvu službenim sredstvima

500,00 132,04 26,41

613123 Putovanja, lična vozila u inostranstvu 1.000,00 - -

613124 Troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu

10.000,00 1.031,33 10,31

613125 Troškovi dnevnica u inostranstvu 10.000,00 1.691,00 16,91

613191 Ostale naknade putnih i drugih troškova 1.000,00 40,50 4,05

613200 Izdaci za energiju 220.000,00 119.765,17 54,44

613211 Izdaci za električnu energiju 100.000,00 67.316,11 67,32

613212 Izdaci za centralno grijanje 30.000,00 16.428,95 54,76

613213 Lož ulje 10.000,00 - -

613216 Plin 80.000,00 36.020,11 45,03

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 311.000,00 195.494,55 62,86

613311 Izdaci za telefon, telefaks i teleks 85.000,00 48.126,59 56,62

613312 Izdaci za internet 17.000,00 9.517,67 55,99

613313 Izdaci za mobilni telefon 28.000,00 17.169,89 61,32

613314 Poštanske usluge 110.000,00 84.512,25 76,83

5.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju 24.000,00 14.427,90 60,12

613323 Izdaci za usluge odvoza smeća 14.000,00 9.886,92 70,62

613325 Izdaci za usluge obezbjeđenja (osiguranja) 20.000,00 6.037,20 30,19

613327 Usluge deratizacije 5.000,00 542,17 10,84

613329 Ostale komunalne usluge 8.000,00 5.273,96 65,92

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 257.000,00 56.355,52 21,93

613411 Izdaci za obrasce i papir 60.000,00 21.515,92 35,86

613412 Izdaci za kompjuterski materijal 80.000,00 9.314,16 11,64

613414 Materijal za prvu pomoć 500,00 - -

613415 Materijal za dekoraciju službenih prostorija 1.000,00 - -

613416 Sitan inventar 30.000,00 2.848,75 9,50

613418 Auto gume 4.000,00 - -

613419 Izdaci za ostali administrativni materijal 10.000,00 4.274,23 42,74

613481 Izdaci za odjeću, uniforme i platno 10.000,00 - -

613482 Hrana i prehrambeni materijal 500,00 - -

613483 Materijal za pripremanje hrane 1.000,00 125,85 12,59

613484 Materijal za čišćenje 20.000,00 4.410,87 22,05

613488 Matične knjige i ostali obrasci 40.000,00 13.865,74 34,66

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 34.000,00 8.374,48 24,63

613511 Benzin 9.000,00 1.591,83 17,69

613512 Dizel 20.000,00 5.765,50 28,83

613522 Prevoz robe (vazdušni, cestovni, željeznički) 2.000,00 - -

613523 Registracija motornih vozila 3.000,00 1.017,15 33,91

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i

nematerijalne imovine

1.000,00 - -

613611 Unajmljivanje prostora ili zgrada 1.000,00 - -

613700 Izdaci za tekuće održavanje 173.780,00 89.575,51 51,55

613711 Materijal za opravku i održavanje zgrade 70.000,00 50.228,34 71,75

613712 Materijal za opravku i održavanje opreme 21.780,00 7.714,40 35,42

613713 Materijal za opravku i održavanje vozila 11.000,00 4.979,75 45,27

613721 Usluge opravki i održavanja zgrada 50.000,00 20.744,54 41,49

613722 Usluge opravki i održavanja opreme 15.000,00 3.606,84 24,05

613723 Usluge opravki i održavanja vozila 6.000,00 2.301,64 38,36

613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga

platnog prometa

70.000,00 27.769,00 39,67

613811 Osiguranje imovine 20.000,00 6.902,68 34,51

613813 Osiguranje vozila 10.000,00 3.642,95 36,43

613814 Osiguranje zaposlenih - kolektivno životno osiguranje

20.000,00 7.106,32 35,53

613821 Izdaci bankarskih usluga 20.000,00 10.117,05 50,59

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2.881.225,77 1.392.281,14 48,32

613911 Usluge medija 120.000,00 73.119,87 60,93

613912 Usluge štampanja 20.000,00 10.478,22 52,39

613914 Usluge reprezentacije 35.000,00 7.646,89 21,85

613916 Usluge objavljivanja tendera i oglasa 20.000,00 7.205,01 36,03

613919 Ostali izdaci za informisanje 25.000,00 21.924,62 87,70

613921 Usluge održavanja konvencija i obrazovanje 50.000,00 9.269,84 18,54

613923 Izdaci za specijalizaciju i školovanje 2.000,00 - -

613931 Izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga 15.000,00 - -

613934 Izdaci za hardverske i softverske usluge 90.000,00 31.707,48 35,23

613941 Primarna opća zdravstvena zaštita 44.000,00 41.422,50 94,14

613951 Usluge ispitivanja okoline 10.000,00 3.285,00 32,85

613961 Zatezne kamate 100.000,00 65,67 0,07

613962 Troškovi spora 50.632,55 4.532,24 8,95

6.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

613973 Izdaci za volonterski rad po osnovu Ugovora o

volonterskom radu

471.165,20 281.213,51 59,68

613974 Izdaci za rad komisija 87.914,40 66.893,40 76,09

- Komisija za procjenu vrijednosti

Nepokretnosti

33.600,00 25.200,00 75,00

- Općinska izborna komisija 45.914,40 35.393,40 77,09

- Komisija za javne nabavke 8.400,00 6.300,00 75,00

613975 Izdaci za naknade skup. zastupn. (Općinski vjećnici, Komisija OV i Savjet MZ)

255.602,55 182.509,20 71,40

613976 Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti 572.704,58 225.132,22 39,31

- Općinski zastupnici –nezaposleni

(sa porezima i doprinosima)

50.000,00 13.405,51 26,81

- Povjerenik Općine Ilidža za Civilnu zaštitu

5.000,00 - -

- Komisija za tehnički prijem (TP) 350.000,00 204.991,96 58,57

- Komisija za prop. min. Uslova za

početak rada (MUR)

15.000,00 2.880,00 19,20

- Priprema, obuka, vježbe

Strukture CZ – Štabovi ... CZ

34.694,58 2.154,75 6,21

- Komisija za sječu stabala 3.600,00 1.700,00 47,22

- Autorsko djelo 6.000,00 - -

- Ugovori o djelu-OIK 38.000,00 - -

- Birački odbori 70.410,00 - -

613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća

25.863,52 17.680,13 68,36

- plaće 17.947,28 13.367,65 74,48

- ostalo:

1. Komisija za procjenu vrijednosti

nepokretnosti

168,00 126,00 75,00

2. Općinska izborna komisija (OIK) 229,57 176,96 77,08

3. Komisija za javne nabavke 42,00 31,50 75,00

4. Skupštinski zastupnici 1.139,68 832,91 73,08

5. Povjerenik Općine Ilidža za Civilnu zaštitu

25,00 - -

6. Komisija za tehnički prijem (TP) 1.749,87 1.024,78 58,56

7. Komisija za prop. min. uslova

za početak rada (MUR) 75,00 14,40 19,20

8. Priprema, obuka, vježbe

Strukture CZ – Štabovi ... CZ

173,47 10,71 6,17

9. Komisija za sječu stabala 18,00 8,50 47,22

10. Ostali Ugovori 970,00 680,20 70,12

11. Volonterski rad 2.355,83 1.406,52 59,70

12. Autorsko djelo 30,00 - -

13. Ugovori o djelu-CZ 161,72 - -

14. Hitne mjere–Kom. za pr. šteta 89,58 - -

15. Ugovori o djelu-OIK 190,00 - -

16. Birački odbori 352,05 - -

7.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

17. Hitne mjere-Strukture CZ 146,47 - -

613985 Izdaci za volontere za osiguranje za slučaj ozljeda na radu i profesionalne bolesti

127.341,90 74.855,34 58,78

613986 Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz

primitaka od druge samostalne djelat. i

povremenog samostalnog rada

67.020,78 36.378,25 54,28

1. Komisija za procjenu vrijednosti

nepokretnosti

1.555,56 1.166,76 75,01

2. Općinska izborna komisija (OIK) 2.125,67 1.638,70 77,09


4. Skupštinski zastupnici 10.552,49 7.716,44 73,12

5. Povjerenik Općine Ilidža za

Civilnu zaštitu

231,50 - -


7. Komisija za prop. min.

uslova za početak rada (MUR) 555,50 103,39 18,61

8. Priprema, obuka, vježbe Strukture CZ – Štabovi ... CZ

1.606,06 99,79 6,21


10. Ostali Ugovori 6.945,00 4.903,62 70,61

11. Volonterski rad 21.813,20 13.018,71 59,68


13. Ugovori o djelu-CZ 1.497,27 - -

14. Hitne mjere–Kom. za pr. šteta 838,22 - -

15. Ugovori o djelu-OIK 1.364,45 - -

16. Birački odbori 3.259,72 - -

17. Hitne mjere-Strukture CZ 1.368,46 - -

613987 Doprinosi za PIO na primitke od druge

samostalne djelat. i povr. samostalnog rada

131.134,50 72.481,24 55,27

1. Kom. za procjenu vrijed. nepokretnosti 2.333,33 1.750,14 75,01




5. Povjerenik Općine Ilidža za CZ 347,00 - -



za početak rada (MUR)

833,33 155,12 18,61


2.411,87 149,60 6,20


8.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10. Ostali Ugovori 10.417,50 7.355,05 70,60

11. Volonterski rad 63.319,80 37.438,81 59,13



14. Hitne mjere–Kom. za pr. Šteta 1.257,40 - -




613988 Porez na dohodak od druge samostalne

djelatnosti i povremenog samostalnog rada

160.845,79 87.317,03 54,29

1. Kom. za procjenu vrijednosti

nepokretnosti

3.733,33 2.799,72 74,99




5. Povjerenik Općine Ilidža za CZ 555,50 - -



za početak rada (MUR)

1.333,30 248,18 18,61


3.854,90 239,36 6,21


10. Ostali Ugovori 16.665,00 11.768,54 70,62

11. Volonterski rad 52.351,68 31.248,76 59,69



14. Hitne mjere–Kom. za pr. šteta 2.011,06 - -




613991 Ostale nespomenute usluge i dadžbine 400.000,00 137.163,48 34,29

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 6.962.846,50 4.401.161,01 63,21

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 2.562.359,52 1.332.492,06 52,00

614114 Tekući transferi kontonima 1.092.000,00 796.833,63 72,97

-obrazovanje, nauka i Budžet za mlade 392.000,00 243.149,97 62,03

-kultura 350.000,00 208.060,66 59,45

- Vjerski objekti 350.000,00 295.623,00 84,46

- Vjerski objekti Općine Ilidža 200.000,00 145.623,00 72,81

- Izgradnja džamije na Ilidži 150.000,00 150.000,00 100,00

614116 Tekući transferi općinama 1.470.359,52 535.658,43 36,43

- OIK – Ostali troškovi 18.078,47 1.541,00 8,52

- Ostali troškovi održavanja skloništa 9.800,00 1.296,21 13,23

9.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

- Saniranje šteta-Hitne mjere 178.976,56 - -

- Saniranje šteta-Pomoć za ublaž.i otkl.poslje.od prir.nesreće

140.187,43 - -

- Saniranje šteta-Naknada za rad Komisije za

procj.štete

18.100,00 76,56 0,42

- Opremanje struktura i dr. troškovi 250.000,00 99.209,02 39,68

- Priprema, obuka i vježbe 34.192,29 - -

- Provođenje mjera i spašavanja u toku djelovanja nesreće

71.024,77 - -

-Tekući transferi MZ/614117/ 750.000,00 433.535,64 57,80

614200 Tekući transferi pojedincima 1.460.000,00 1.074.706,27 73,61

614222 Novčana pomoć invalidnim licima 80.000,00 65.582,80 81,98

614232 Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i

porodice poginulih boraca

135.000,00 86.371,50 63,98

614233 Izdaci za raseljena lica 310.000,00 207.629,32 66,98

614234 Isplate stipendija 475.000,00 329.507,20 69,37

614239 Ostali transferi pojedincima

- pomoći - fond za nagrade istaknutih sportista sa

područja Općine Ilidža

460.000,00

450.000,00

10.000,00

385.615,45

382.115,45

3.500,00

83,83

84,91

35,00

614300 Tekući transferi neprofitnim organ. 1.315.100,00 1.018.201,57 77,42

614311 Tekući transferi neprofitnim organizacijama-

Sport

330.000,00 294.550,94 89,26

614323 Tekući transfer za parlamentarne političke partije

136.000,00 100.310,40 73,76

614324 Tekući transfer udruženjima građana 849.100,00 623.340,23 73,41

614400 Subvencije javnim preduzećima 1.325.386,98 754.048,56 56,89

614411 Subvencije javnim preduzećima 1.325.386,98 754.048,56 56,89

- JU KSRC Hrasnica-Ilidža 197.000,00 144.000,00 73,10

- JU KSRC Hrasnica-Ilidža (za grijanje) 200.000,00 100.000,00 50,00

- JU KSC Ilidža 96.000,00 72.000,00 75,00

- Ostalo 832.386,98 438.048,56 52,63

614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima

300.000,00 221.712,55 73,90

614515 Podsticaj poljop. proizvodnji i turizmu 300.000,00 221.712,55 73,90

615000 Kapitalni transferi 12.077.898,13 5.382.676,66 44,57

615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 12.077.898,13 5.382.676,66 44,57

615116 Kapitalni transferi općinama (MZ) 11.977.898,13 5.282.676,66 44,10

1. Provedbena planska dokumentacija 160.000,00 38.546,27 24,09

2. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i

nastavak izgradnje saobraćajnice Ilidža-

Hrasnica

1.140.000,00 767.707,98 67,34

3. Nastavak izgradnje nove saobraćajnice uz lijevu obalu rijeke Željeznice od mosta A.Izetbegovića do ratnog mosta /Tursko-

bosanski koledž/

457.796,76 251.871,29 55,02

4. Uređenje Male aleje 450.000,00 14.250,63 3,17

5. Rekonstrukcija ulica u MZ Blažuj 140.000,00 6.397,00 4,57

6. Rekonstrukcija ulica u MZ Butmir 200.000,00 6.631,00 3,32

7. Rekonstrukcija ulica u MZ Donji Kotorac - - -

8. Rekonstrukcija ulica u MZ Hrasnica I 100.000,00 5.153,61 5,15

9. Rekonstrukcija ulica u MZ Hrasnica II 100.000,00 55.137,61 55,14

10.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10. Rekonstrukcija ulica u MZ Ilidža Centar *Nastavak izgradnje nove saobraćajnice od ul. Dr. M. Pintola do Tilave prema Akcionom

planu

*Rekonstrukcija ul. Dr. M. Pintola prema

Akcionom planu

571.000,00 289.703,47 50,74

11. Rekonstrukcija ulica u MZ Lužani 100.000,00 100.260,16 100,26

12. Rekonstrukcija ulica u MZ Osjek

*Akcioni plan izgradnja pješačke staze u ul. Osik

140.000,00 45.518,23 32,51

13. Rekonstrukcija ulica u MZ Otes

*Rekonstrukcija ul. Ivana Brkića prema Akcionom planu

*Izgradnja izlaza iz Otesa na brzu cestu prema

Akcionom planu

500.000,00 276.245,10 55,25

14. Rekonstrukcija ulica u MZ Rakovica

*Rekonstrukcija ul. Bistrički put prema Akcionom planu

*Nastavak rekonstrukcije ul. Kakrinjski put

prema Akcionom planu

300.000,00 190.809,28 63,60

15. Rekonstrukcija ulica u MZ Sokolović Kolonija 120.000,00 115.214,59 96,01

16. Rekonstrukcija ulica u MZ Stup

*Izgradnja pješačke staze u ul. Ismeta Alajbegovića Šerbe prema Akcionom planu

80.000,00 64.567,78 80,71

17. Rekonstrukcija ulica u MZ Stup II 50.000,00 38.085,73 76,17

18. Rekonstrukcija ulica u MZ Stupsko brdo 40.000,00 40.320,05 100,80

19. Rekonstrukcija ulica u MZ Vreoca 160.000,00 - -

20. Rekonstrukcija ulica u MZ Vrelo Bosne

*Izgradnja raskrsnice spoj Plandište-M17

50.000,00 50.074,05 100,15

21. Asfaltiranje ulica po mjesnim zajednicama uz

učešće građana

250.000,00 197.843,66 79,14

22. Semaforizacija saobraćajnica, horizontalna i vertikalna signalizacija, turistička signalizacija

181.700,00 26.364,85 14,51

23. Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete po

mjesnim zajednicama

220.000,00 82.597,58 37,54

24. Izgradnja i projektovanje sekundarne

vodovodne mreže u MZ Rakovica i Blažuj uz učešće građana i ostale MZ-e

415.592,26 165.705,17 39,87

25. Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione mreže po mjesnim zajednicama uz učešće građana

744.691,57 248.664,87 33,39

26. Regulacija, uređenje i čišćenje vodotoka na području općine Ilidža, kao i imovinsko pravno rješavanje

868.523,87 516.157,79 59,43

27. Rekonstrukcija mostova na području općine Ilidža

300.000,00 53.021,22 17,67

28. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacioni radovi na

objektima škola, domova kulture, poslovnih prostora, ambulanti, mjesnih zajednica kao i

vanjsko uređenje oko istih

1.250.000,00 105.521,39 8,44

29. Nastavak izgradnje VII osnovne škole Blažuj 322.227,06 228.414,52 70,89

30. Izgradnja sportskih ploha 30.000,00 18.690,93 62,30

31. Izgradnja i natkrivanje niša za hajfiše 10.000,00 8.973,93 89,74

32. Izgradnja, natkrivanje i rekonstrukcija

autobuskih stajališta

10.000,00 8.101,08 81,01

33. Sufinansiranje projekta ''Fond memorijala'' 10.000,00 10.000,00 100,00

34. Nastavak radova na izgradnji stadiona ''Igman'' 5.000,00 - -

11.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

35. Sufinansiranje i izgradnja azila za životinje 50.000,00 34.465,50 68,93

36. Deminiranje općine Ilidža 250.000,00 259.613,49 103,85

37. Uređenje parkovskih površina 40.000,00 31.730,47 79,33

38. Zbrinjavanje Roma 10.000,00 556,18 5,56

39. Sanacija postojećih skloništa i izgradnja skloništa u sklopu izgradnje sportske dvorane u MZ Sokolović kolonija (dvonamj. skl.)

911.285,05 456.531,53 50,10

40. Provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja

*Sanacija krovova=86.200,00

*Regulacija korita=74.638,90

160.838,90

86.200,00

74.638,90

160.838,90

86.200,00

74.638,90

100,00

100,00

100,00

41. Hitne intervencije na stambenom fondu

(zajednički djelovi zgrada)

43.800,00 11.903,12 27,18

42. Sanacija krovova, fasada i utopljavanja zgrada

- učešće Općine Ilidža od 50%

86.200,00 - -

43. Rekonstrukcija objekta za smještaj djece sa posebnim potrebama

150.000,00 - -

44. Prenumeracija ulica i postavljanje uličnih brojeva

29.242,66 14.535,73 49,71

45. Izgradnja i održavanje zabavnih parkova za predškolsku djecu

30.000,00 81,90 0,27

46. Održavanje čistoće na javnim površinama, održavanje javnih površina, dekorisanje, održavanje javnih česmi i fontana i javnih nužnika, održavanje javnih satova (član 4. stav 12,13,17,18 i 19 Zakona o komunalnoj

djelatnosti KS) – JP doo „Ilidža“

500.0000,00 285.869,02 57,17

47. Izgradnja nove ul. Osik sa rješavanjem imovinsko pravnih odnosa

200.000,00 - -

48. Zamjena ploča na spomen obilježjima Općine Ilidža

40.000,00 - -

615121 Kapitalni transferi za zdravstvo 100.000,00 100.000,00 100,00

820000 II Kapitalni izdaci 2.619.154,78 437.898,33 16,72

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2.619.154,78 437.898,33 16,72

821100 Nabavka zemljišta 422.901,95 - -

821111 Nabavka zemljišta 422.901,95 - -

821200 Nabavka građevina 337.951,18 85.807,83 25,39

821211 Nabavka zgrada 337.951,18 85.807,83 25,39

821300 Nabavka opreme 1.166.359,44 313.735,56 26,90

821311 Namještaj 65.895,47 9.788,28 14,85

821312 Kompjuterska oprema 304.746,77 115.996,84 38,06

821313 Oprema za prenos podataka i glasa

- CZ = 11.200,00

- JOO = 167.201,38

178.401,38 17.104,14

7.417,80

9.686,34

9,59

66,23

5,79

821319 Ostale uredske mašine 19.179,64 16.240,77 84,68

821321 Nabavka vozila

Motorna vozila-CZ = 373.817,29

- Skip = 200.000,00

- Hidraulična platforma = 137.220,04 - Oprema za vatrogasno vozilo = 36.597,25

- Motorna vozila-JOO = 88.300,00

1. Kombi = 52.500,00

2. Cady = 35.800,00

462.117,29

373.817,29

88.300,00

142.292,00

142.194,00

142.096,00

98,00

-

98,00

98,00

-

30,79

38,04

71,05

0,07

-

0,11

0,19

-

12.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

821361 Mašine, uređaji, alati i instalacije 13.282,42 - -

821372 Inventar

- CZ = 50.404,10

- JOO = 67.858,99

118.263,09 10.298,28

7.160,40

3.137,88

8,71

14,21

4,62

821391 Ugostiteljska oprema 4.473,38 2.015,25 45,05

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 50.000,00 38.354,94 76,71

821512 Licence za korištenje programa 50.000,00 38.354,94 76,71

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 641.942,21 - -

821624 Investiciono održavanje zgrada 641.942,21 - -

SVEGA 33.000.000,00 17.272.276,74 52,34

UPOREDNA TABELA BUDŽETA ZA PERIOD 01.01.-30.09.2016.godine

Konto

O p i s

Izmjene i dopune

Budžeta za 2016.g.

Ostvarenje

01.01.-30.09.2015.g.

Ostvarenje

01.01.-30.09.2016.

Index

5/4

Index

5/3 1 2 3 4 5 6 7

A. PRIHODI I PRIMICI

I/ Prihodi od poreza 11.809.396,36 7.798.194,22 9.356.439,74 119,98 79,23

711100 Porez na dobit pojedinca (zaostale uplate poreza) 5.000,00 5.640,70 3.986,14 70,67 79,72

714100 Porez na imovinu 5.288.298,36 3.039.782,49 4.227.810,25 139,08 79,95

716100 Porez na dohodak 197.600,00 148.722,98 165.505,88 111,28 83,76

717100 Prihodi od indirektnih poreza 6.313.898,00 4.600.597,51 4.956.118,64 107,73 78,50

719100 Ostali porezi 4.600,00 3.450,54 3.018,83 87,49 65,63

II/ Neporezni prihodi i neplanirane uplate 10.834.435,09 7.429.231,83 6.853.284,14 92,25 63,25

721100 Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija

642.654,40 455.501,68 559.652,67 122,87 87,08

721200 Ostali prihoda od imovine 30.322,55 30.500,02 16.071,15 52,69 53,00

722300 Komunalne naknade i takse 1.470.000,00 1.276.046,96 1.369.364,68 107,31 93,15

722400 Ostale budžetske naknade i takse 7.319.951,89 4.776.368,11 3.839.210,74 80,38 52,45

722500 Naknade i takse po federalnim zakonima i drugim propisima 1.260.400,00 841.878,95 974.419,40 115,74 77,31

722600 Prihodi od pružanja javnih usluga 65.500,00 46.051,74 48.075,59 104,39 73,40

722700 Neplanirane uplate-PRIHODI 3.606,25 2.884,37 5.091,08 176,51 141,17

777700 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 42.000,00 - 41.398,83 - 98,57

III/ Tekuće potpore 2.454.708,31 2.029.943,03 2.208.512,81 108,80 89,97

732100 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti 2.454.708,31 2.023.181,63 2.208.512,81 109,16 89,97

733100 Donacije - 6.761,40 - - -

591100 Neraspoređeni višak prihoda 7.901.460,24 7.802.279,47 7.901.460,24 101,27 100,00

591111 Prenos dijela viška prihoda iz 2008.g. - 35.417,29 - - -

591111 Prenos dijela viška prihoda iz 2009.g. - 536.338,03 - - -

591111 Prenos dijela viška prihoda iz 2010.g. 18.402,14 524.994,66 18.402,14 3,51 100,00



591111 Prenos dijela viška prihoda iz 2013.g. 1.244.147,14 1.954.975,96 1.244.147,14 63,64 100,00

591111 Prenos dijela viška prihoda iz 2014.g. 698.231,67 3.680.324,19 698.231,67 18,97 100,00

591111 Prenos dijela viška prihoda iz 2015.g. 5.614.285,61 - 5.614.285,61 - 100,00

811000 V/ Kapitalni primici-Primici od prodaje opreme - - - - -

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 33.000.000,00 25.059.648,55 26.319.696,93 105,03 79,76

2

Konto

O p i s

Izmjene i dopune

Budžeta za 2016.g. Ostvarenje

01.01.-30.09.2015.g.

Ostvarenje

01.01.-30.09.2016.

Index

5/4

Index

5/3 1 2 3 4 5 6 7

B. RASHODI I IZDACI

611100 Bruto plaće i naknade 5.623.457,64 4.075.694,49 4.137.107,66 101,51 73,57

611200 Naknade troškova zaposlenih 1.122.073,78 586.228,25 581.656,69 99,22 51,84

612100 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 590.463,40 428.934,04 435.323,23 101,49 73,73

613100 Putni troškovi 56.100,00 5.214,28 6.837,79 131,14 12,19

613200 Izdaci za energiju 220.000,00 128.342,82 119.765,17 93,32 54,44

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 311.000,00 172.495,10 195.494,55 113,33 62,86

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 257.000,00 121.989,66 56.355,52 46,20 21,93

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 34.000,00 11.762,32 8.374,48 71,20 24,63

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 1.000,00 2.250,00 - - -

613700 Izdaci za tekuće održavanje 173.780,00 38.873,58 89.575,51 230,43 51,55

613800 Izdaci osig., ban. usl. i usl.pl. pr. 70.000,00 15.840,21 27.769,00 175,31 39,67

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2.881.225,77 923.538,27 1.392.281,14 150,76 48,32

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 2.562.359,52 1.296.277,27 1.332.492,06 102,79 52,00

614200 Tekući transferi pojedincima 1.460.000,00 1.008.951,04 1.074.706,27 106,52 73,61

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 1.315.100,00 866.629,91 1.018.201,57 117,49 77,42

614400 Subvencije javnim preduzećima 1.325.386,98 269.000,00 754.048,56 280,32 56,89

614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 300.000,00 221.509,70 221.712,55 100,09 73,90

615100

Kapitalni grantovi

Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti

12.077.898,13 5.585.263,11 5.382.676,66 96,37 44,57

UKUPNI RASHODI 30.380.845,22 15.758.794,05 16.834.378,41 106,83 55,41

KAPITALNI IZDACI 2.619.154,78 276.741,26 437.898,33 158,23 16,72

821100 Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 422.901,95 - - - -

821200 Nabavka građevina 337.951,18 114.457,65 85.807,83 74,97 25,39

821300 Nabavka opreme 1.166.359,44 123.575,83 313.735,56 253,88 26,90

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 50.000,00 38.707,78 38.354,94 99,09 76,71

821600 Investiciono održavanje zgrada 641.942,21 - - - -

UKUPNO RASHODI I IZDACI 33.000.000,00 16.035.535,31 17.272.276,74 107,71 52,34

bosna i hercegovina bosnia and herzegovina...

Documents