boletim caixa xx 09 19 · 2019. 10. 2. · receitas orcamentarias 0,00 despesas orcamentarias ......
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CN—SIFPM
Camara Municipal de Sao Carlos
Boletim Sintetico da Tesouraria
DATA 02/10/2019 Data. 01/10/2019
Entradas I Saidaa
Receitas Orcamentarias 0,00 Despesas Orcamentarias
Receitas Extras / Transfi. Financeiras 150,17 Despesas Extras / Transf. Financeiras
Retiradas Bancarias / Precat. Reg. Esp. 359.155,09 Restos a Pagar
Resgates de Aplicacao 0.00 Depositcs Bancarios I Precat. Reg. Esp.
Transferencias pf Aplicacao
=================
Soma 359.306,26 Scma
Saldo do Dia Anterior 0,00 Saldo pf 0 Dia Seguinte
==========a=====:
Total Geral 359.306,26 Total Geral
R E S U M O
Saldo do Dia terior + tradas - Saidas = Saldo p/ 0 Dia Seguinte
0,00 + 359.30E,26 - 359.306,26 = 0,00
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CONAM
Pagina
1l.936,l8
47.2l9,91
0,00
300.150,l7
0,00
359.306,26
0,00
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359.306.26
1
LUIS Los FERN ES CRUZ 0 RII0 RETO ADM E F cns ANALI TA
RC-2619 ' In 9.63 818-04 CPF-/'
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ccmac :\1-SP 03041
cw-sIPP!-I Com:-I |
Camara Municipal de Sac Carlos |
IBancos » Pcaicionamento Analiticu ~ Movimentacao entre 01f10f2019 e 01f10f2019 |
IOonta Inicial Cantd Final ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ I
BB-BBO Inicial 0000 Final 9999 I
Fte Recurso Inicial Final 999 Cbdiga de Aplicacac Inicial Final 9999999
Cum cheques mnutidos Nao ‘D0040 as Contas on so com Saldo To-das |
somente coutas Ativae Nan |
Fundo Municipic I
0211032019 Pagina 1 [........................ ..._.---._..-_-....-.-.-__._-._.-....-..._.----_-._._....-.--_..-_-._-.._-.-.-.-_.---.-.-._..-.--....._--|
Data I Historico I Debito I Credits I Saldo
. . _ _ . . . _ _ . _ . . . _ _ _ . _ _ . . _ _ . . _ _ . _ _ _ _ _ _ . . . _ _ _ . . . _ _ . _ . _ . _ _ _ _ . . . _ _ _ __.._____-_-.____..___--.-_.___-_--._-__.-_.___--_._-__--_____.-____|
Bancfl: BRABIL - CIMARA HIJIIICIPAL DB SAG CARLOS .Rg.: 003062 CIC: 00DO0S0.000-3 Tipfi: G4 Codigo: 0006 FEE: 01 C.J\pl 1l00000|
| Saldo anterior | | | D,DO|
I I I I II TOTAL rm CONTAI 0.00 f 0.00 I 0,00[
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AG E1:-'n is.‘ - '
I cu-srnm comu-1 II Samara Municipal de sao Carlos I
I II Bancoa ~ Posicionamento Analitico < Movimentacac entre 01!10!2019 e 01f10f2015 I
I II Canta Initial conta Final zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz I
I Banco Initial 0000 Final sass II Pte Recurao Inicial Final 999 Codigo dz Aplicacao Inicial Final 9995959 I
I Com cheques Emitidas Nae Tudaa as Contaa cu so cam Saldc Tadas |
I Scmente contas Ativas Nao
I Funds Municipio I
I 02.»’10£20:L9 Pagina 2 |
I ---- ---- ------------------------------------ -------------------------------------------------------- --II Data I Histories I nebito I Credits I Saldo
I ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --II HGDCO: BRASIL - CAHLRA MLINICIPAL DE SAC CARDOS 19.: 0255-X CIC: 0000150.000-T Tipfl: CM COdigO: 0011 F122: 01 C.Ap1 1100000]
------------------------------------------------------------------------------------------- -------- --II I Saldu Anterior I I I 1.460.313,B3I
I01,r10;2019I REHDIMBNTCIS 05 Iumrcncao PINANCBIRA an | I 142.29 I 1.-:s0.95s,1zII I I I I II I worm. DA oomm I 0.00 I 142.29 I 1.-1s0.sss.1.2II I I I I I------------------------------------------------------------------
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G r ‘HiAn lmia anceiro
CO ‘ECO P 33641
I <2;-sxvm Conn-I I
IIIIIIIIII
Camara Municipal de sao Carlos
Bancos - Poaicionamento Analitico - Movimentacao entre 01f10!2019 e 01!10f2019
COIIIIB Inicial Cclnta. Fina]. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ2 I
B31160 Inicial 0000 Final 5999
Pte Recurso Inicial Final 999 Cbdigo dz Aplicacau Iniciai Final 9959999
Com cheques Bmitidoa Nae Tudas as Ccntas ou so com saldo Tbdas
Somente Contas Ativaa Nan
Funds Hunicipio
IIII 02!10f2019 Pagina 3 I
I Data I nistorico I Debito | Creditc I saldo I
I - - - - - ~ ~ ~ < - - - ~ - ~ ~ ‘ ~ - - - - ~ ~ - ' - - - ~ - - - ' - ' - - ~ ~ - ' ~ - - - - ~ - ~ - ~ - - - ‘ ~ - - < ~ - - - - - - ~ - ---I Banco= car
I -----I II01;10;2019|
I01!10f2019I|01f10!2015I
I01;10!2019I
|01!10{2019I
|01;10I201s|I01!10!201s|
I01£10.I2019I
|01!10{2019I
I01110!201sI
I01,I10{2019I
I01;10f2019I
I01f10!2019I|01f10£2019I
I01!10f2D19I
I II II I
CONTA MOVIMBN-‘I'D AQ.: 0003-I0 CIC; 00000000123—B Ti[J0: CM CDGILQO: 0008 Ptm 01 C.Apl 1l00000I
saldo Anterior
RBEGATR APLIICACAO P IHJINCEI RA
AV . DEBITO
AV. DBBITQ
AV . D BB I ‘TD
AV . BBB I TO
AV. DEB ITO
AV. DBBITO
AV . DEB ITO
AV . DEB I TO
AV. DRBITO
RV. DSBITD
AV. DEB ITO
AV. DEB ITO
k\I". DEBITO
AV . DEB I TO
ASPAM
BANCO
CIRIXA
CARMD
F01-HA
FOLHA
POLHA
FOLHA
POLHA
FOL-HA
JULIO
DO BRRSILI BIA
BCONDM ICA FEDERAL
B GUIMARABS COMRRCIO DB VIDEOS LTD
DB P.iI\»GI\MBN'i'O
DB PAGRMBIWO
DB P
DB Ph
DB PJ\Gi\.HBIII'l‘O
DE P
CESAR 'I'R.AINA
FIJNCIONRRIOS
FUNCIONARIOS
PUNCIONJLRIO5
FIJNCIONARIOS
FIJNCION-RRIO5
FIJNCIDNRRIOS
RAFAEL DB JESUS SANTOS
SERGIO RICARDO DE OLIVBIRA
ID“ SRO CJLRLDS ALUGDBL DB EQUIP B DB II-IAIQ
IIII
IIIIIII
IIIIII
TOTAL nu CONTA I
091.301.ass.:2
3a.353,211.ss0.001.3s3,3s2.12s.12
1s,a0510,30
2.s2s,ss2.1s0,93
167,41120,20151,4133,00
59,156.09
. _ _ _ _ ___--.____---.._______...I
300.000.00
300.000.00
IIIIIIIIIIIIIIIIIII
:3.9s3,49I33a.9a3,49I
333.006.11I
32s.116,19|
286.763,5BI
2a4.sa3.5aI
2s1.s20,22I
2a1.394.10I
2a1.s1a.10I
2a0.340,00I
211.514.35|
:15.321,42|2?5.1ss.01|
215.02?,a1I
2?4.fl6CI,-WI
2T4.s21,40II
2v4.02?,40|
(3 _ I JE'hIiAri Ilbi I,-'§fiC§§II'O
OOI "-C ; SI-"J3*31I1
I C'N—SI.FPM mum I
I camara Municipal Ga Sao Carlos |
I II Bancos - Posicicnamento Analitico - Movimentacac entre 01{10!2019 e 01f10f2019 I
I II ccnta Inicial conta Final zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
I Banco Inicial 0000 Final 9999 I
I Fte Recursc Inicial Final 999 Cudigo de aplicacao Inicial Final 9999999 I
I Cbm cheques Emitidos Nan Todas as Contas ou so com saldo Tndas I
I Somente contas ativas Hao |
I Funds M'I.l.l'liC.I.pi.O I
I 02!10I2019 Pagina 4 I-------------------------- ------------------------------------------------------ ------------
I Data I Histories I Debito I Credits I Saldo
I ---------------------------------------------------------- ~--~---'~-- ----------------------------------------------------------- --II Ba1'|CO: CBF < III?-FBSTIMKIHIOS J\g.: 0003-I! CIC: 00000118254-2 T1130: CM COCHQO: 0010 PIZE: 01 C.Ap1 1100000I
I I Saldo Anterior I I I E2E.40S,l0II01;10;2019I RBNDIHNTOS DB APhICAChO 0100065100 car I I 7,00 I 02s.413,20I
I01,-’10,I20:Is| TRARSFEREIIICIA coma MCIVIMBH"1'D | a00.000,00 I I szs.¢1s,20II I I I I II I 'r0'rm;. DA coma I 300.000,00 I 0,00 I 52s.ua,20I
I I I I I I
- '- I 359.1ss,09 I 100.1s,1-I I 2.2 .19s,s0II
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