biznis plan templejt
TRANSCRIPT
1
Вашиот слоган тука!
БИЗНИС ПЛАНЗа тип на бизнисот во три збора
Изработил: Ваше име и презиме
vas.e-mail @ vas-veb-sajt .com
Град, 2010
Содржина
2
1. Резиме..............................................................................................................................................3
1.1 Главни показатели.....................................................................................................................3
1.2 Цели............................................................................................................................................4
1.3 Мисија.........................................................................................................................................4
1.4 Визија..........................................................................................................................................5
1.5 Клуч за успех...............................................................................................................................5
2. Општо за комапнијата.....................................................................................................................5
2.1 Сопствеништво...........................................................................................................................5
2.2 Правна форма............................................................................................................................5
2.3 Локација.....................................................................................................................................5
2.4 Почетни трошоци.......................................................................................................................5
3. Производи и/или услуги..................................................................................................................6
3.1 Опис на производите и/или услугите.......................................................................................6
3.2 Конкурентска споредба на производите и/или услугите........................................................6
3.3 Како ќе се добијат производите и/или услугите?....................................................................7
3.4 Технологија.................................................................................................................................7
3.5 Планови за идни производи и/или услуги...............................................................................7
4. Анализа на пазарот и индустријата................................................................................................7
4.1 Анализа на индустријата...........................................................................................................8
4.2 Анализа на пазарот....................................................................................................................8
5. SWOT Анализа..................................................................................................................................9
5.1 SWOT матрица..........................................................................................................................10
5.2 Стратегии..................................................................................................................................10
6. Онлајн стратегија...........................................................................................................................11
7. Маркетинг Стратегија и имплементација...................................................................................11
7.1 Маркетинг цели.......................................................................................................................12
7.2 Целен пазар..............................................................................................................................12
7.3 Конкурентска предност...........................................................................................................12
7.4 Ценовна стратегија..................................................................................................................12
7.5 Промотивни тактики................................................................................................................13
7.6 План активности.......................................................................................................................13
8. Продажна стратегија и имплементација......................................................................................13
8.1 Предвидување на продажба...................................................................................................13
8.2 Продажни тактики...................................................................................................................14
www.pretpriemac.com
31. Резиме
8.3 План на активности за продажба............................................................................................15
9. Менаџмент.....................................................................................................................................15
9.1 Организациска структура........................................................................................................15
9.2 Менаџерски тим.......................................................................................................................15
9.3 Можни слабости на менџерскиот тим....................................................................................16
9.4 План на персоналот на бизнисот............................................................................................16
10. Финансии......................................................................................................................................17
10.1 Фондови за финансирање.....................................................................................................17
10.2 Основни финансиски претпоставки......................................................................................17
10.3 Клучни финансиски индикатори...........................................................................................17
10.4 Графикон на рентабилност....................................................................................................18
10.5 Биланс на состојба.................................................................................................................19
10.6 Проекции на добивка/загуба................................................................................................20
10.7 Проекции за готовинскиот тек..............................................................................................20
11. Анекси...........................................................................................................................................22
1. Резиме[Одговори на прашањата како што се:1
Кога е формиран или кога ќе биде формиран? Каде е лоциран или каде ќе биде лоциран?
Која е бизнис идејата?
Што ќе опслужува бизнис идејата или каков проблем на пазарот ќе решава?
Кои ќе бидат клучните потрошувачи?
Обидете се одговорите да бидат кратки, максимално во една реченица, а потоа обидете се текстот што ќе остане да го поврзете во една интегрална целина.]
1.1 Главни показатели[Кога ќе завршите со сите предвидувања за продажбата, тршоците и цените, односно кога ќе ја завршите табелата за добивка/загуба ќе можете да вметнете график како на сликата:
1 Секаде во темплејтите каде има вакви загради [] ќе треба да ги избришете и пополните како во објаснувањето
www.pretpriemac.com
41. Резиме
Веднаш под графикот дајте кратко објаснување на она што значи овој график. На пример за овој на сликата би можеле да напишете:
Постојано зголемување на нето профит од година во година Тренд на постојано зголемување на продажба во услови на одржување на трошоците
на пониско ниво ...]
1.2 Цели[Целите треба да бидат мерливи. На пример, овој дел можете да го пополните на следниов начин:
1. Продажба во износ од над 2.000.000 денари во првата година2. Воспоставување на силни врски со клиенти
3. Задоволување на клиенти преку зголемување на нивниот извоз
4. Подигање на свеста на компаниите за потреба од нашите производи и/или услуги]
1.3 Мисија
[[Име на бизнисот] постои заради [проблем кој бизнис идејата го решава] за [целен пазар] при што ќе обезбеди [производи и/или услуги] со помош на [предност на вработени или на бизнисот во однос на конкуренцијата] за [поволност која ќе ја добие потрошувачот].]
www.pretpriemac.com
51. Резиме
1.4 Визија[Во една реченица со неколку зборови пишете ја визијата за Вашиот бизнис]
1.5 Клуч за успех[Набројте 3 или најмногу 4 приоритети кои ќе сметате дека ќе претставуваат клуч за успех на Вашиот бизнис. Откако ќе завршите со процесот на планирање можете да се навратите повторно на ова поглавје за да дополните нешто ново што ќе излезе од натамошните постапки во процесот.]
2. Општо за комапнијата[Откако ќе завршите со следните поднаслови со по една реченица одговорете на следниве прашања:
Дали е нов бизнис или веќе постоечки? Какво е сопствеништвото? Која правна форма е избрана за бизнисот? Каде е лоциран или кои се плановите за локацијата? Колку пари ќе бидат потребни за започнување?]
2.1 Сопствеништво[Во неколку реченици опишете го сопствеништвото на бизнисот и начинот на учество на секој од сопствениците]
2.2 Правнаформа[Објаснете го изборот на правната форма и одговорете зошто е тоа така.]
2.3 Локација[Наведете ги сите локации со краток опис на функциите и активностите што ќе се изведуваат во секоја од нив. Доколку имате планови за иднина во однос на локација ова е местото каде ќе треба да ги објасните тие планови.]
2.4 Почетни трошоци[Пополнете ја табелата со Ваши износи и направете сличен график]
www.pretpriemac.com
62. Општо за комапнијата
[Под графикот објаснете го значењето на овие податоци]
3. / Производи и или услуги[Со по една реченица опишете што ќе биде опфатено во следните поднаслови во овој наслов од бизнис планот.]
3.1 / Опис на производите и или услугите[Направете листа на производи и/или услуги кои ќе ги нуди Вашиот бизнис со следниве одговори за секој производ и/или услуга:
Што ќе претставува производот и/или услугата? Кои корисности ќе ги добие еден потрошувач?
Кои се основните карактеристики на истите?
За кој тип на потрошувачи ќе се однесуваат?
Како ќе се продаваат?
Доколку се работи за услуга од кои подуслуги ќе биде составена самата услуга?]
[Вака би изгледал конечно Вашио план]
Производ или услуга 1. Претставува... при што ќе ги обезбеди следните корисности за тој и тој тип на потрошувачите... Основните карактеристики на овој производ или услуга се... ќе се продаваат на следниов начин...
Производ или услуга 2. Претставува... при што ќе ги обезбеди следните корисности за тој и тој тип на потрошувачите... Основните карактеристики на овој производ или услуга се... ќе се продаваат на следниов начин...
Производ или услуга 3. Претставува... при што ќе ги обезбеди следните корисности за тој и тој тип на потрошувачите... Основните карактеристики на овој производ или услуга се... ќе се продаваат на следниов начин...
...
www.pretpriemac.com
73. Производи и/или услуги
3.2 / Конкурентска споредба на производите и или услугите[Главните конкуренти и нивните производи се:
Конкурентски производ 1. Карактеристики, корисност и споредба со Вашите производи и услуги.
Конкурентски производ 2. Карактеристики, корисност и споредба со Вашите производи и услуги.
Конкурентски производ 3. Карактеристики, корисност и споредба со Вашите производи и услуги.
...
Потоа наведете ги основните предности на кои ќе се темелат Вашите производи и/или услуги:
Предност 1. Опис... Предност 1. Опис... Предност 1. Опис... ...
Потоа наведете дополнителни конкретни идеи кои ќе се однесуваат на зголемување на јазот помеѓу Ваши и конкурентски производи доколку Вие сте во предност или пак за намалување на јазот доколку конкуренцијата е во предност:
Идеја 1. Опис.... Идеја 2. Опис... Идеја 3. Опис... ...]
3.3 / ?Како ќе се добијат производите и или услугите[Опишете го процесот ан добивање на Вашите производи и/или услуги]
3.4 Технологија[Опишете го влијанието на технологијата врз Вашиот бизнис и производите и/или услугите кои ќе ги понудите]
3.5 / Планови за идни производи и или услуги[Опишете ги плановите за идни производи и/или услуги:
Иден производ 1. Опис... Кога ќе се воведе...? Иден производ 2. Опис... Кога ќе се воведе...? Иден производ 3. Опис... Кога ќе се воведе...? ...]
www.pretpriemac.com
84. Анализа на пазарот и индустријата
4. Анализа на пазарот и индустријата[Опишете што ќе содржи овој наслов и навратете се повторно за да ги наведете во вид на цртки главните сознанија од овој дел од процесот на бизнис планирање ]
4.1 Анализа на индустријата[Одговорете на следниве прашања:
Во која индустрија се наоѓа бизнисот? Каква е историјата на таа индустрија?
Кои се трендовите во таа индустрија?
Кои се купувачи во таа индустрија?
Кои се конкурентите во таа индустрија?
Кои се снабдувачите во таа индустрија?
Кои и какви производи и услуги се нудат во таа индустрија?]
4.2 Анализа на пазарот[Извршивме сегментација на пазарот согласно тоа и тоа... Податоците кои ги
користевме за оваа сегментација на пазарот се од следниве извори:
Извор 1. Опис... Извор 2. Опис... Извор 2. Опис... ...
Согласно тие податоци пазарот го поделивме на следниве сегменти:
Сегмент 1. Опис... Сегмент 2. Опис... Сегмент 3. Опис... ...
Табела: Сегменти на пазарот
График: Сегменти на пазарот
www.pretpriemac.com
94. Анализа на пазарот и индустријата
Опишете ја табелата и графикот и определете го целниот сегмет за Вашиот пазар]
5. SWOT Анализа[Силните страни на бизнисот се:
Силна страна 1. Опис... Силна страна 2. Опис... Силна страна 3. Опис... ...
Слабите страни на бизнисот се:
Слаба страна 1. Опис... Слаба страна 2. Опис... Слаба страна 3. Опис... ...
Можностите за бизнисот се:
Можност 1. Опис... Можност 2. Опис... Можност 3. Опис... ...
Заканите за бизнисот се:
Закана 1. Опис... Закана 2. Опис... Закана 3. Опис... ...]
www.pretpriemac.com
105. SWOT Анализа
5.1 SWOT матрица[Направете матрица како на сликата согласно претходно дефинираните SWOT елементи]
5.2 Стратегии[Дефинирајте ги следниве стратегии:
S-O стратегии (Силини-Можности стратегии).o Тактика 1
Активности 1
Активности 2
Активности 3
o Тактика 2
o Тактика 3
W-O стратегии (Слабости-Можности стратегии).
S-T стратегии (Силини-Закани стратегии).
W-T стратегии (Слабости-Закани стратегии).
www.pretpriemac.com
115. SWOT Анализа
]
6. Онлајн стратегија[Во овој дел ќе биде претставена онлајн стратегија за бизнисот која ќе има за цел:
Цел 1: Цел 2: Цел 3:
]
7. Маркетинг Стратегија и имплементација[Дајте краток вовед за тоа што ќе биде содржано во овој наслов и подоцна навратете се да ги дефинирате најважните аспекти како резултат на овој дел од процесот на бизнис планирање. ]
www.pretpriemac.com
127. Маркетинг Стратегија и имплементација
7.1 Маркетинг цели[Излистајте ги целте кои маркетингот треба да ги оствари во периодот за кој се однесува овој процес на бизнис планирање. Објаснете го влијанието на секоја маркетинг цел врз глобалните бизнис цели поставени во делот Резиме и содржина]
Цел 1: Објаснување... Цел 2: Објаснување... Цел 3: Објаснување... ...
7.2 Целен пазар[Опишете го целниот пазар на кој ќе се насочи Вашиот бизнис со доспецифицирање и дообјаснување на истиот]
[Име на бизнисот] ќе се насочи на следниве сегменти на пазарот:
Сегмент 1. Дообјасни, доспецифицирај, и одговори зошто?... Сегмент 2. Дообјасни, доспецифицирај, и одговори зошто?... Сегмент 3. Дообјасни, доспецифицирај, и одговори зошто?... ...
7.3 Конкурентска предност[Пополни ја следнава табела после договор на прашањата]
Ваш бизнис Конкурент 1 Конкурент 2 Конкурент 3Зошто некој би го избралКорисностиКарактеристикиЦени
7.4 Ценовна стратегијаНа пазарот цените се движат од [] до []. Согласно нашите конкурентски предности и анализата на пазарот, [име на бизнисот] ќе настапи со следниве стратегии на цени:
Стратегија 1. Објаснување... За кој производ и/или услуга... Стратегија 2. Објаснување... За кој производ и/или услуга... Стратегија 3. Објаснување... За кој производ и/или услуга... ...
Согласно избраните ценовни стратегии и структурата на трошоците за производство на производот и/или услугата цените ќебидат следниве:
Производ/услуга 1 [] денари Производ/услуга 2 [] денари Производ/услуга 3 [] денари ...
www.pretpriemac.com
137. Маркетинг Стратегија и имплементација
7.5 Промотивни тактики[Име на бизнисот] ќе ги користи следниве промотивни материјали и маркетинг средства:
Маркетинг средство 1. Опис... Буџет... Маркетинг средство 2. Опис... Буџет... Маркетинг средство 3. Опис... Буџет... ...
7.6 План активности[Врз основа на она што досега го изработивте во овој наслов направете табела со план на активности кои ќе се однесуваат за овој дел од процесот на планирање]
Тактика Активности Одговорен Буџет Рок
8. Продажна стратегија и имплементација[Напишете кратко резиме за овој наслов во вид на тоа што ќе биде опфатено, а кога ќе завршите со останатите поднаслови од овој наслов навратете се и излистајте ги во вид на точки главните заклучоци. ]
8.1 Предвидувањена продажбаВрз основа на избраните стратегии на цени и цените на производите и/или услугите како и врз основа на спроведената анализа на пазарот и анализа на побарувачката ги проектираме следниве предвидувања на продажбата:
[Потоа направете ги следниве графици]
www.pretpriemac.com
148. Продажна стратегија и имплементација
8.2 Продажни тактики[Име на бизнисот] за да го оствари предвидувањето на продажбата ќе ги примени следниве продажни тактики:
Тактика 1. Објаснување...
www.pretpriemac.com
158. Продажна стратегија и имплементација
Тактика 2. Објаснување... Тактика 3. Објаснување... ...
8.3 План на активности за продажба
Тактика Активности Одговорен Буџет Рок
9. Менаџмент[Напишете го она што ќе биде содржано во овој наслов, а откако ќе завршите со останатите поднаслови навратете се и допишете со по една реченица за најважните карактеристики од истите]
9.1 Организациска структура[Направете органограм како на сликата подолу и опишете ја структурата на бизнисот.
]
9.2 Менаџерски тим
[Во овој дел за секоја од главните менаџерски позиции напишете:
Име и презиме на менаџерот Претходно искуство на истите
Нивната улога во компанијата.]
www.pretpriemac.com
169. Менаџмент
9.3 Можни слабости наменџерскиот тим[ Опишете ги можните слбости во вид на:
Слабост 1. Опис... Слабост 2. Опис... Слабост 3. Опис... ]
9.4 План на персоналот на бизнисот[Искористете го темплејтот во фајлот Biznis-Plan.xls кој го добивте во прилог на овој прирачник и пополнете ја табелта на страната наречен Персонал., потоа вметнете ја во овој дел и дајте краток опис на истата]
2010Работно
местоБрој на
вработени Бруто плата месечнаМесечно за
платиГодишно за
платиМенаџери 3 35.000,00 ден. 105.000,00 ден. 1.260.000,00 ден.Продажба 4 20.000,00 ден. 80.000,00 ден. 960.000,00 ден.Маркетинг 3 20.000,00 ден. 60.000,00 ден. 720.000,00 ден.Производство 8 20.000,00 ден. 160.000,00 ден. 1.920.000,00 ден.
ВКУПНО 405.000,00 ден. 4.860.000,00 ден.
2011Работно
местоБрој на
вработени Бруто плата месечнаМесечно за
платиГодишно за
платиМенаџери 3 35.000,00 ден. 105.000,00 ден. 1.260.000,00 ден.Продажба 6 20.000,00 ден. 120.000,00 ден. 1.440.000,00 ден.Маркетинг 4 20.000,00 ден. 80.000,00 ден. 960.000,00 ден.Производство 10 20.000,00 ден. 200.000,00 ден. 2.400.000,00 ден.
ВКУПНО 505.000,00 ден. 6.060.000,00 ден.
2012Работно
местоБрој на
вработени Бруто плата месечнаМесечно за
платиГодишно за
платиМенаџери 3 40.000,00 ден. 120.000,00 ден. 1.440.000,00 ден.Продажба 6 24.000,00 ден. 144.000,00 ден. 1.728.000,00 ден.Маркетинг 4 24.000,00 ден. 96.000,00 ден. 1.152.000,00 ден.Производство 10 24.000,00 ден. 240.000,00 ден. 2.880.000,00 ден.
www.pretpriemac.com
1710. Финансии
10. Финансии[Напишете го она што ќе биде содржано во овој наслов, а откако ќе завршите со останатите поднаслови навратете се и допишете со по една реченица за најважните карактеристики од истите]
10.1 Фондови зафинансирање[Во делот 2.4 Почетни трошоци (поднаслов: Општо за компанијата) веќе ги пресметавте тие трошоци како и потребните финансии кои треба да ги имате пред започнување. Тука можете да ги копирате табелата и графикот и да дадете подетално објаснување за самите трошоци како и извори на финансирање.]
10.2 Основнифинансиски претпоставки[Во овој поднслов одговорете на следниве прашања:
Како се движат каматните стапки? На колку дена ќе давате одложено плаќање?
На колку дена вие ќе вршите плаќање?
Колку ќе изнесуваат даноците?
Колку изнесуваат трошоците?
Колкав % од продажбата ќе биде на кредит?
]
10.3 Клучнифинансиски индикатори[Во овој дел ќе треба да го изготвите графикот кој уште го претствивте во Резимето на бизнис планот (1.1). Од табелата кај предвидување на продажбата ги имате определено износите на продажба на месечно и на годишно ниво, пред да започнете со подготовка на графикот тука првин определете ги општите трошоци (трошоци кои ќе ги имате без обзир на износот на продажбата. Потоа пополнете ја табелата подолу.]
Година 1 Година 2 Година 3Продажба 1.150.000,00 ден. 1.495.000,00 ден. 2.093.000,00 ден.Варијабилни трошоци 874.000,00 ден. 1.092.500,00 ден. 1.474.875,00 ден.Бруто маржа 276.000,00 ден. 402.500,00 ден. 618.125,00 ден.Бруто маржа % 24,00% 26,92% 29,53%Општи трошоци 150.000,00 ден. 170.000,00 ден. 200.000,00 ден.Нето профит 126.000,00 ден. 232.500,00 ден. 418.125,00 ден.
www.pretpriemac.com
1810. Финансии
10.4 Графикон на рентабилност[Можете да го искористите темплејтот за графикон на рентабилност даден на рајот на написот Графикон на рентабилност во MS Excel. Сменете ги вредностите и ископирајте ја табелата и графикот во овој дел. ]
Трошоци Трошоци на сировини 2.325.000,00 ден.Трошоци на набавување 305.000,00 ден.Трошоци на амбалажа 132.000,00 ден.Вкупни варијабилни трошоци 2.762.000,00 ден.Трошоци на плати 243.000,00 ден.Амортизација 132.000,00 ден.Трошоци на енергија 67.000,00 ден.Инветиционо одржување 16.000,00 ден.Трошоци на осигурување 10.000,00 ден.Трошоци на маркетинг 120.000,00 ден.Трошоци на платен промет 37.000,00 ден.Трошоци на порези и такси 8.000,00 ден.Останати трошоци 60.000,00 ден.Камата 58.000,00 ден.Вкупни фиксни трошоци 751.000,00 ден.Вкупни трошоци 3.513.000,00 ден.Вкупен приход 4.100.000,00 ден.Варијабилни трошоци 2.762.000,00 ден.Контрибуциона добивка 1.338.000,00 ден.Фиксни расходи 751.000,00 ден.
www.pretpriemac.com
1910. Финансии
Бруто добивка 587.000,00 ден.Стапка на варијабилен трошок 0,67Стапка на контрибуциона добит 0,33
[На крај дајте опис на значењето на информациите од анализа на рентбилноста. Доколку сметате дека нешто не е во ред или стапката на рентабилност е нереална за постигнување навратете се и проверете ги проценките на трошоци (обидете се да ги намалите)]
10.5 Биланс на состојба[Согласно сите досегашни податоци пополнете табела како што е дадена подолу и дајте напомена дека билансот на состојбата по месеци за првата година ќе биде даден во прилозите на бизнис планот.]
Биланс на состојба
Актива Година 1 Година 2 Година 3
Тековна актива
Готовина 1.016.208 ден. 3.814.721 ден. 7.519.690 ден.
Друга тековна актива 30.000 ден. 30.000 ден. 30.000 ден.
Вкупно тековна актива 1.046.208 ден. 3.844.721 ден. 7.549.690 ден.
Вкупно актива 1.046.208 ден. 3.844.721 ден. 7.549.690 ден.
Пасива Година 1 Година 2 Година 3
Тековна пасива
Обврски 119.382 ден. 198.995 ден. 245.914 ден.
Вкупно пасива 119.382 ден. 198.995 ден. 245.914 ден.
Сопственички капитал 300.000 ден. 300.000 ден. 300.000 ден.
Задржана добивка (55.000 ден.) 626.827 ден. 3.345.727 ден.
www.pretpriemac.com
2010. Финансии
Добивка 681.827 ден. 2.718.900 ден. 3.658.050 ден.
Вкупно капитал 926.827 ден. 3.645.727 ден. 7.303.777 ден.
Вкупно обврки и капитал 1.046.208 ден. 3.844.721 ден. 7.549.690 ден.
Нето вредност 926.826 ден. 3.645.726 ден. 7.303.777 ден.
10.6 /Проекциина добивка загуба[Врз основа на проекции на продажбата, варијабилните трошоци и фиксните (општи трошоци) изгответе табела за анализа на добивка или загуба и график како подолу. Можете да го искористите темплејтот во фајлот Biznis-Plan.xls страната Продажба-Трошоци-Профит за табелата и страната График-Добивка-Загуба за графикот. Дајте опис за значењето на бројките.]
График:
10.7 Проекции за готовинскиот тек[Направете табела и график на од анализа на готовинскиот тек. Искористете го темплејтот што го симнавте со овој прирачник именуван како: Gotovinski-Tek-V1.xls.
www.pretpriemac.com
2110. Финансии
]
www.pretpriemac.com
22
11. Анекси[Направете табели како подолу]
Табела: Предвидувања на продажба (во денари)
Предвидување на продажба Месец 1 Месец 2 Месец 3 Месец 4 Месец 5 Месец 6 Месец 7 Месец 8 Месец 9 Месец 10 Месец 11 Месец 12
ПродажбаПроизвод 1 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 Производ 2 4.000 8.000 10.000 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000 15.000 15.000 18.000 20.000 Производ 3 5.000 6.000 6.000 7.000 7.000 8.000 9.000 10.000 10.000 12.000 13.000 15.000 Производ 4 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 60.000 60.000 60.000 Производ 5 4.000 4.000 5.000 6.000 6.000 7.000 7.000 8.000 9.000 10.000 10.000 12.000 Производ 6 0 0 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Вкупно продажба 133.000 138.000 171.000 773.000 175.000 177.000 178.000 180.000 184.000 217.000 221.000 227.000
Директни трошоци од продажба Месец 1 Месец 2 Месец 3 Месец 4 Месец 5 Месец 6 Месец 7 Месец 8 Месец 9 Месец 10 Месец 11 Месец 12Производ 1 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Производ 2 750 900 900 1.050 1.050 1.200 1.350 1.500 1.500 1.800 1.950 2.250 Производ 3 1.000 1.200 1.200 1.400 1.400 1.600 1.800 2.000 2.000 2.400 2.600 3.000 Производ 4 0 0 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 18.000 18.000 18.000 Производ 5 1.200 1.200 1.500 1.800 1.800 2.100 2.100 2.400 2.700 3.000 3.000 3.600 Производ 6 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Вкупно дир.трошоци од продажба
32.950 33.300 42.600 103.250 43.250 43.900 44.250 44.900 45.200 55.200 55.550 56.850
2311. Анекси
Табела: Кадри
План на кадри Месец 1 Месец 2 Месец 3 Месец 4 Месец 5 Месец 6 Месец 7 Месец 8 Месец 9 Месец 10 Месец 11 Месец 12
Истражување и развој ден.20.000 ден.20.000 ден.20.000 ден.20.000 ден.20.000 ден.20.000 ден.20.000 ден.20.000 ден.20.000 ден.20.000 ден.20.000 ден.20.000 Маркетинг и продажба ден.20.000 ден.20.000 ден.20.000 ден.20.000 ден.20.000 ден.20.000 ден.20.000 ден.20.000 ден.20.000 ден.20.000 ден.20.000 ден.20.000 Производство на услуга ден.20.000 ден.20.000 ден.20.000 ден.20.000 ден.20.000 ден.20.000 ден.20.000 ден.20.000 ден.20.000 ден.20.000 ден.20.000 ден.20.000 Вкупно кадри 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Вкупно плати 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
www.pretpriemac.com
2411. Анекси
Табела: Добивка/Загуба
Добивка/Загуба Месец 1 Месец 2 Месец 3 Месец 4 Месец 5 Месец 6 Месец 7 Месец 8 Месец 9 Месец 10 Месец 11 Месец 12
Продажба ден.133.000 ден.138.000 ден.171.000 ден.773.000 ден.175.000 ден.177.000 ден.178.000 ден.180.000 ден.184.000 ден.217.000 ден.221.000 ден.227.000
Директни трошоци од продажба ден.32.950 ден.33.300 ден.42.600 ден.103.250 ден.43.250 ден.43.900 ден.44.250 ден.44.900 ден.45.200 ден.55.200 ден.55.550 ден.56.850
Други трошоци на продажба ден.5.000 ден.5.150 ден.5.304 ден.5.463 ден.5.627 ден.5.796 ден.5.970 ден.6.149 ден.6.333 ден.6.523 ден.6.719 ден.6.921
Вкупно трошоци на продажба ден.37.950 ден.38.450 ден.47.904 ден.108.713 ден.48.877 ден.49.696 ден.50.220 ден.51.049 ден.51.533 ден.61.723 ден.62.269 ден.63.771
Бруто маржа ден.95.050 ден.99.550 ден.123.096 ден.664.287 ден.126.123 ден.127.304 ден.127.780 ден.128.951 ден.132.467 ден.155.277 ден.158.731 ден.163.229
Бруто маржа % 71,47% 72,14% 71,99% 85,94% 72,07% 71,92% 71,79% 71,64% 71,99% 71,56% 71,82% 71,91%
ТрошоциПлати ден.60.000 ден.60.000 ден.60.000 ден.60.000 ден.60.000 ден.60.000 ден.60.000 ден.60.000 ден.60.000 ден.60.000 ден.60.000 ден.60.000
Маркетинг/промоција ден.10.000 ден.10.400 ден.10.816 ден.11.249 ден.11.699 ден.12.167 ден.12.654 ден.13.160 ден.13.686 ден.14.233 ден.14.802 ден.15.394
Закупнина за деловни простории ден.12.000 ден.12.000 ден.12.000 ден.12.000 ден.12.000 ден.12.000 ден.12.000 ден.12.000 ден.12.000 ден.12.000 ден.12.000 ден.12.000
Енергија, Вода и Греење ден.4.500 ден.4.500 ден.4.500 ден.4.500 ден.4.500 ден.4.500 ден.4.500 ден.4.500 ден.4.500 ден.4.500 ден.4.500 ден.4.500
Трошоци за превоз ден.10.000 ден.10.000 ден.10.000 ден.10.000 ден.10.000 ден.10.000 ден.10.000 ден.10.000 ден.10.000 ден.10.000 ден.10.000 ден.10.000
Канцелариски трошоци (ПТТ, канцелариски материјали, поправки и чистење)
ден.3.000 ден.3.000 ден.3.000 ден.3.000 ден.3.000 ден.3.000 ден.3.000 ден.3.000 ден.3.000 ден.3.000 ден.3.000 ден.3.000
Книговодство, консултации ден.5.000 ден.5.000 ден.5.000 ден.5.000 ден.5.000 ден.5.000 ден.5.000 ден.5.000 ден.5.000 ден.5.000 ден.5.000 ден.5.000
Други трошоци ден.3.000 ден.3.000 ден.3.000 ден.3.000 ден.3.000 ден.3.000 ден.3.000 ден.3.000 ден.3.000 ден.3.000 ден.3.000 ден.3.000
Непредвидени трошоци ден.2.000 ден.2.000 ден.2.000 ден.2.000 ден.2.000 ден.2.000 ден.2.000 ден.2.000 ден.2.000 ден.2.000 ден.2.000 ден.2.000
Вкупно оперативни трошоци ден.109.500 ден.109.900 ден.110.316 ден.110.749 ден.111.199 ден.111.667 ден.112.154 ден.112.660 ден.113.186 ден.113.733 ден.114.302 ден.114.894
Добивка пред оданочување (ден.14.450) (ден.10.350) ден.12.780 ден.553.538 ден.14.924 ден.15.637 ден.15.626 ден.16.291 ден.19.281 ден.41.544 ден.44.429 ден.48.335
Данок (ден.1.445) (ден.1.035) ден.1.278 ден.55.354 ден.1.492 ден.1.564 ден.1.563 ден.1.629 ден.1.928 ден.4.154 ден.4.443 ден.4.834
Нето добивка (ден.13.005) (ден.9.315) ден.11.502 ден.498.184 ден.13.432 ден.14.073 ден.14.063 ден.14.662 ден.17.353 ден.37.390 ден.39.986 ден.43.502
Нето добивка/продажба -9,78% -6,75% 6,73% 64,45% 7,68% 7,95% 7,90% 8,15% 9,43% 17,23% 18,09% 19,16%
www.pretpriemac.com
2511. Анекси
Табела: Табела за готовинскиот тек (денари)
Готовински тек Месец 1 Месец 2 Месец 3 Месец 4 Месец 5 Месец 6 Месец 7 Месец 8 Месец 9 Месец 10 Месец 11 Месец 12
Прилив на готовина
Готовина од работењеГотовина од продажба 133.000 138.000 171.000 773.000 175.000 177.000 178.000 180.000 184.000 217.000 221.000 227.000 Вкупно готовина од работење 133.000 138.000 171.000 773.000 175.000 177.000 178.000 180.000 184.000 217.000 221.000 227.000
Трошоци Месец 1 Месец 2 Месец 3 Месец 4 Месец 5 Месец 6 Месец 7 Месец 8 Месец 9 Месец 10 Месец 11 Месец 12
Оперативни трошоциОдлив на готовина 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Плаќање на сметки 2.867 86.049 87.721 103.342 211.041 101.614 102.960 103.983 105.382 107.079 119.657 121.097 Вкупно оперативни трошоци 62.867 146.049 147.721 163.342 271.041 161.614 162.960 163.983 165.382 167.079 179.657 181.097
Нето готовински тек 70.133 (8.049) 23.279 609.658 (96.041) 15.386 15.040 16.017 18.618 49.921 41.343 45.903 Состојба на сметка 285.133 277.085 300.363 910.021 813.981 829.367 844.407 860.423 879.041 928.962 970.305 1.016.208
www.pretpriemac.com
2611. Анекси
Табела: Биланс на состојба (денари)
Про форма биланс на состојба
Месец 1 Месец 2 Месец 3 Месец 4 Месец 5 Месец 6 Месец 7 Месец 8 Месец 9 Месец 10 Месец 11 Месец 12Актива
Тековна активаГотовина 215.000 285.133 277.085 300.363 910.021 813.981 829.367 844.407 860.423 879.041 928.962 970.305 1.016.208 Друга тековна актива 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Вкупно тековна актива 245.000 315.133 307.085 330.363 940.021 843.981 859.367 874.407 890.423 909.041 958.962 1.000.305 1.046.208
Пасива Месец 1 Месец 2 Месец 3 Месец 4 Месец 5 Месец 6 Месец 7 Месец 8 Месец 9 Месец 10 Месец 11 Месец 12
Тековна пасиваТековни обврски 0 83.138 84.405 96.181 207.655 98.183 99.496 100.472 101.827 103.092 115.623 116.980 119.382 Вкупно тековни обврски 0 83.138 84.405 96.181 207.655 98.183 99.496 100.472 101.827 103.092 115.623 116.980 119.382
Сопственички капитал 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 Задржана добивка (55.000) (55.000) (55.000) (55.000) (55.000) (55.000) (55.000) (55.000) (55.000) (55.000) (55.000) (55.000) (55.000)Добивка 0 (13.005) (22.320) (10.818) 487.366 500.798 514.871 528.935 543.596 560.949 598.339 638.325 681.827 Вкупно капитал 245.000 231.995 222.680 234.182 732.366 745.798 759.871 773.935 788.596 805.949 843.339 883.325 926.827 Вкупно обврки и капитал 245.000 315.133 307.085 330.363 940.021 843.981 859.367 874.407 890.423 909.041 958.962 1.000.305 1.046.208
Нето вредност 245.000 231.995 222.680 234.182 732.366 745.798 759.871 773.934 788.596 805.949 843.339 883.325 926.826
Табела: Имплементација
www.pretpriemac.com
2711. Анекси
План за имплементација
Одговорна
службаОдговорно
лице Датум на започнувањеДатум на
завршувањеМерни
индикаториСтратегија: Стратегија 1Тактика 1Активност 1 Служба 1 Лице 1 сабота, 01 јануари 2011 петок, 01 април 2011 Индикатор 1Активност 2 Служба 2 Лице 2 сабота, 01 јануари 2011 среда, 01 јуни 2011 Индикатор 2
Тактика 2Активност 1 Служба 1 Лице 1 сабота, 01 јануари 2011 петок, 01 април 2011 Индикатор 1Активност 2 Служба 2 Лице 2 сабота, 01 јануари 2011 среда, 01 јуни 2011 Индикатор 2
Стратегија: Стратегија 1Тактика 1Активност 1 Служба 1 Лице 1 сабота, 01 јануари 2011 петок, 01 април 2011 Индикатор 1Активност 2 Служба 2 Лице 2 сабота, 01 јануари 2011 среда, 01 јуни 2011 Индикатор 2
Тактика 2Активност 1 Служба 1 Лице 1 сабота, 01 јануари 2011 петок, 01 април 2011 Индикатор 1Активност 2 Служба 2 Лице 2 сабота, 01 јануари 2011 среда, 01 јуни 2011 Индикатор 2
www.pretpriemac.com