bilancio pluriennale esercizi 2015/2017€¦ · comune di cinisello balsamo provincia di milano...

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE

ESERCIZI 2015/2017

Emendato con atto di Consiglio Comunale n. 40 del 20/07/2015

PARTE PRIMA

- ENTRATA -

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BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE I - ENTRATA


RisorseAccertamenti ultimo

esercizio chiusoPrevisioni esercizio in

corso

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI

1 2 3 4 5 6 7 8

Fpv parte corrente 0,00 5.002.697,77 6.167,06 6.167,06 5.015.031,89

Fpv parte capitale 0,00 13.281.506,44 9.794.706,43 6.942.990,55 30.019.203,42

Avanzo di amministrazione

di cui:

2.294.906,10 814.197,00 814.197,00

- Vincolato 33.289,84 721.908,00 721.908,00

- Finanziamento Investimenti 0,00 92.289,00 92.289,00

- Fondo Ammortamento 0,00 0,00 0,00

- Non Vincolato 2.261.616,26 0,00 0,00

TITOLO I - Entrate tributarie

Categoria 1 ª - Imposte

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 1.467.909,84 1.320.000,00 1.005.000,00 1.206.000,00 1.206.000,00 3.417.000,000010 -

ICI 650.000,40 586.593,00 1.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 3.400.000,000017 -

ADDIZIONALE IRPEF 7.500.000,00 7.260.500,00 7.300.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00 21.900.000,000018 -

PRELIEVO 5 PER MILLE DELL'IRE 17.521,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000021 -

ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 11.730,50 116,00 0,00 0,00 0,00 0,000025 -

IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) 11.668.472,66 9.064.127,00 7.600.000,00 7.600.000,00 7.600.000,00 22.800.000,000030 -

IMPOSTA DI SOGGIORNO 0,00 0,00 130.000,00 180.000,00 180.000,00 490.000,000031 -

Totale Categoria 1 ª - Imposte 21.315.635,27 18.231.336,00 17.035.000,00 17.486.000,00 17.486.000,00 52.007.000,00

Categoria 2 ª - Tasse

TOSAP PERMANENTE 92.826,80 100.000,00 130.000,00 97.000,00 97.000,00 324.000,000030 -

TOSAP TEMPORANEA 550.000,00 550.000,00 350.000,00 355.000,00 355.000,00 1.060.000,000035 -

TRSU 11.781,19 11.500,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 36.000,000040 -

ADDIZIONALE ECA 764,37 1.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 3.600,000041 -

TASSA AMMISSIONE CONCORSI POSTI DI RUOLO 5.240,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,000045 -

TARI - TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI/TARI 11.970.000,00 12.131.595,00 12.033.805,00 12.033.805,00 12.033.805,00 36.101.415,000056 -

TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 0,00 0,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 11.700.000,000057 -

Totale Categoria 2 ª - Tasse 12.630.612,36 12.799.095,00 16.432.005,00 16.404.005,00 16.404.005,00 49.240.015,00

Categoria 3 ª - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie

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DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 113.582,75 90.000,00 60.000,00 61.000,00 62.000,00 183.000,000060 -

IMPOSTA CEDOLARE SECCA SU LOCAZIONI 197.465,13 180.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 315.000,000068 -

FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 14.661.066,04 12.917.550,00 10.980.539,00 10.980.539,00 10.980.539,00 32.941.617,000070 -

Totale Categoria 3 ª - Tributi speciali ed altre entrate tributarieproprie

14.972.113,92 13.187.550,00 11.145.539,00 11.146.539,00 11.147.539,00 33.439.617,00

Totale TITOLO I - Entrate tributarie 48.918.361,55 44.217.981,00 44.612.544,00 45.036.544,00 45.037.544,00 134.686.632,00

TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correntidello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapportoall'esercizio di funzioni delegate dalla regione

Categoria 1 ª - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato

TRASFERIMENTI STATALI 179.852,65 195.716,00 192.913,00 66.000,00 66.000,00 324.913,000070 -

CONTRIBUTI STATALI DIVERSI 3.020.566,67 641.510,00 366.270,00 356.270,00 406.270,00 1.128.810,000071 -

CONTRIBUTO DAL C.E.R. PER CONTRATTO DIQUARTIERE

0,00 0,00 50.401,05 0,00 0,00 50.401,050081 -

Totale Categoria 1 ª - Contributi e trasferimenti correnti dalloStato

3.200.419,32 837.226,00 609.584,05 422.270,00 472.270,00 1.504.124,05

Categoria 2 ª - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHEL.13/89

40.179,98 93.346,00 0,00 0,00 0,00 0,000144 -

CONTRIBUTO REGIONALE POLITICHE 99.830,52 626.536,00 650.303,10 160.000,00 200.000,00 1.010.303,100145 -

CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVESPORTIVE

446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000146 -

CONTRIBUTI REGIONALI POLITICHE GIOVANILI 0,00 23.400,00 136.700,00 30.000,00 40.000,00 206.700,000152 -

CONTRIBUTO REGIONALE PARI OPPORTUNITA' 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,000153 -

CONTRIBUTO REGIONE PER SICUREZZA 8.717,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000170 -

CONTRIBUTO REGIONALE VALORIZZAZIONEECCELLENZE PRODUTTIVE

0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,000229 -

CONTRIBUTO PROGRAMMI TERRITORIALI PERLE POLITICHE DI CONTRASTO AL GIOCOD'AZZARDO

0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,000230 -

Totale Categoria 2 ª - Contributi e trasferimenti correnti dallaRegione

149.174,12 743.282,00 902.003,10 190.000,00 240.000,00 1.332.003,10

Categoria 4 ª - Contributi e trasferimenti da parte di organismicomunitari e internazionali

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CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,000225 -

Totale Categoria 4 ª - Contributi e trasferimenti da parte diorganismi comunitari e internazionali

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Categoria 5 ª - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti delsettore pubblico

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' EDUCATIVE 0,00 42.880,00 18.576,00 0,00 0,00 18.576,000240 -

CONTRIBUTI DA ASL PER PIANO DI ZONA 3.030.449,98 1.159.519,00 748.956,00 784.608,18 692.685,00 2.226.249,180271 -

TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA GENERALE 21.000,00 19.926,00 30.000,00 600.909,00 20.000,00 650.909,000278 -

CONTRIBUTO PROVINCIALE EDUCAZIONE ECULTURA

5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000280 -

CONTRIBUTO ISTAT PER RILEVAZIONISTATISTICHE

1.309,24 1.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,000281 -

CONTRIBUTI DA ALTRI COMUNI 99.376,39 0,00 141.557,90 0,00 0,00 141.557,900295 -

TRASFERIMENTO DA ALTRI COMUNI PERCENTRO IMPIEGO

55.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 159.000,000296 -

CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,000297 -

CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ATTIVITA'CULTURALI E SPORTIVE

103,30 52,00 0,00 0,00 0,00 0,000298 -

CONTRIBUTO PROVINCIALE ATTIVITA'SCOLASTICHE

0,00 42.100,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 126.000,000300 -

CONTRIBUTO PROVINCIALE IN CONTORESTITUZIONE FRISL

92.962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000301 -

TRASFERIMENTI ALTRI ENTI SETTOREPUBBLICO SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,000311 -

CONTRIBUTO VALORIZZAZIONE ECCELLENZEPRODUTTIVE

0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,000312 -

Totale Categoria 5 ª - Contributi e trasferimenti correnti da altrienti del settore pubblico

3.309.200,91 1.323.477,00 1.065.089,90 1.486.517,18 813.685,00 3.365.292,08

Totale TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenticorrenti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche inrapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione

6.658.794,35 2.903.985,00 2.581.677,05 2.098.787,18 1.525.955,00 6.206.419,23

TITOLO III - Entrate extratributarie

Categoria 1 ª - Proventi dei servizi pubblici

DIRITTI DI SEGRETERIA 22.906,76 32.237,00 39.500,00 41.000,00 42.500,00 123.000,000330 -

DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE 20.874,34 27.000,00 30.000,00 43.000,00 55.000,00 128.000,000340 -

DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' 64.252,30 77.221,00 80.000,00 82.000,00 84.000,00 246.000,000350 -

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DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 11.762,96 14.365,00 17.000,00 18.000,00 19.000,00 54.000,000351 -

DIRITTI DI TRANSITO DEI CARICHIECCEZIONALE PER USURA STRADE

0,00 50,00 500,00 1.000,00 2.000,00 3.500,000352 -

DIRITTI SU CANONI RACCOLTA ACQUE REFLUE 285.574,02 333.650,00 304.538,99 75.249,00 75.212,00 454.999,990380 - Ril.IVA

PROVENTI VARI: RIMBORSOSTAMPATI,PROVENTI TECNICI E ISTRUTTORIE

56.447,64 60.000,00 62.000,00 82.500,00 93.937,00 238.437,000390 - Ril.IVA

SANZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONIREGOLAMENTI

46.056,41 56.500,00 108.000,75 95.000,00 107.000,00 310.000,750400 -

SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONIREGOLAMENTI:COMMERCIO

6.352,40 10.000,00 10.000,00 12.000,00 14.000,00 36.000,000401 -

SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONIREGOLAMENTI: CIRCOLAZIONE STRADALE

2.218.944,25 10.465.000,00 4.520.000,00 4.115.000,00 3.910.000,00 12.545.000,000410 -

SERVIZI PUBBLICI CIMITERIALI 1.759.284,60 1.980.000,00 1.590.000,00 1.800.000,00 2.010.000,00 5.400.000,000441 - Ril.IVA

PROVENTI MENSE SCOLASTICHE 2.412.546,22 2.650.000,00 2.278.500,00 2.580.500,00 2.782.500,00 7.641.500,000470 - Ril.IVA

PROVENTI CENTRI ESTIVI 108.045,93 112.254,00 150.000,00 160.000,00 170.000,00 480.000,000471 - Ril.IVA

PROVENTI BIBLIOTECA COMUNALE 20.630,47 75.456,00 29.000,00 33.000,00 37.000,00 99.000,000480 - Ril.IVA

PROVENTI RETTE ASILI NIDO 512.347,45 647.672,00 552.208,31 580.000,00 600.000,00 1.732.208,310490 - Ril.IVA

PROVENTI CIVICA SCUOLA DI MUSICA 397.871,50 400.000,00 370.000,00 390.000,00 410.000,00 1.170.000,000510 - Ril.IVA

PROVENTI MANIFESTAZIONI SPORTIVE ECULTURALI

173.413,51 220.000,00 238.000,00 253.000,00 268.000,00 759.000,000520 - Ril.IVA

PROVENTI VARI: SERVIZI STAMPA E FOTOCOPIE 30.004,63 30.000,00 36.000,00 47.000,00 58.000,00 141.000,000540 - Ril.IVA

PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 11.632,03 12.000,00 13.000,00 14.000,00 15.000,00 42.000,000562 - Ril.IVA

PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO 13.000,00 13.000,00 14.000,00 15.000,00 16.000,00 45.000,000576 -

PROVENTI PARCHEGGI CUSTODITI EPARCHIMETRI

293.779,90 304.462,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 750.000,000577 - Ril.IVA

PROVENTI DIVERSI 0,00 0,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 150.000,000580 -

Totale Categoria 1 ª - Proventi dei servizi pubblici 8.465.727,32 17.520.867,00 10.732.248,05 10.737.249,00 11.079.149,00 32.548.646,05

Categoria 2 ª - Proventi dei beni dell'ente

FITTI REALI DI FABBRICATI: USO ABITAZIONE 564.523,26 566.443,00 518.278,88 537.471,43 555.400,23 1.611.150,540570 -

FITTI REALI FABBRICATI: USI VARI 1.007.791,66 1.018.418,00 942.110,95 963.729,85 1.015.116,15 2.920.956,950571 - Ril.IVA

CONCESSIONI USO BENI 349.797,73 336.982,00 273.105,00 245.800,00 259.800,00 778.705,000580 - Ril.IVA

FITTO TERRENO 36.884,33 41.820,00 50.000,00 60.000,00 60.000,00 170.000,000590 - Ril.IVA

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREEPUBBLICHE

603.927,42 167.234,00 78.500,00 74.000,00 77.000,00 229.500,000598 - Ril.IVA

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CONCESSIONE BENI PATRIMONIALI 0,00 0,00 2.000,00 24.000,00 48.000,00 74.000,000600 - Ril.IVA

CONCESSIONI CIMITERIALI 0,00 473.000,00 350.000,00 400.000,00 400.000,00 1.150.000,000601 -

CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO 0,00 200.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,000602 -

Totale Categoria 2 ª - Proventi dei beni dell'ente 2.562.924,40 2.803.897,00 2.513.994,83 2.605.001,28 2.715.316,38 7.834.312,49

Categoria 3 ª - Interessi su anticipazoni e crediti

INTERESSI ATTIVI DIVERSI 112.943,02 95.228,00 169.802,36 68.650,00 71.650,00 310.102,360630 -

Totale Categoria 3 ª - Interessi su anticipazoni e crediti112.943,02 95.228,00 169.802,36 68.650,00 71.650,00 310.102,36

Categoria 4 ª - Utili netti delle aziende speciali e partecipate,dividendi di societa'

UTILI E INTERESSI DA PARTECIPATE 166.713,50 150.000,00 150.000,00 170.000,00 190.000,00 510.000,000640 - Ril.IVA

Totale Categoria 4 ª - Utili netti delle aziende speciali epartecipate, dividendi di societa'

166.713,50 150.000,00 150.000,00 170.000,00 190.000,00 510.000,00

Categoria 5 ª - Proventi diversi

ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DICOLLABORAZIONE, E DIVERSI

21.616,00 46.600,00 75.000,00 92.000,00 109.000,00 276.000,000665 - Ril.IVA

RIMBORSO SPESE DI RICOVERO INDIGENTI,INABILI AL LAVORO

1.118,48 5.000,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 18.000,000670 -

RECUPERO SPESE POSTALI VIGILI URBANI 86.885,31 90.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,000680 -

RIMBORSI INAIL INFORTUNI DIPENDENTI 27.865,85 33.560,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 90.000,000690 -

INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 629.585,15 1.003.892,00 612.920,00 637.600,00 344.100,00 1.594.620,000710 - Ril.IVA

RECUPERO DA DIVERSI SPESE PATRIMONIOCOMUNALE

534.554,95 719.985,00 576.584,65 668.889,92 641.032,21 1.886.506,780711 -

RECUPERI E RIMBORSI DA PERSONALEDIPENDENTE

426.714,03 179.195,00 181.000,00 181.000,00 181.000,00 543.000,000712 -

RECUPERI E RISARCIMENTI DA VERTENZE 33.184,20 24.993,00 78.000,00 67.000,00 68.000,00 213.000,000713 -

RISARCIMENTI ASSICURATIVI 18.262,32 146.500,00 55.000,00 175.000,00 195.000,00 425.000,000720 -

RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI 89.251,00 196.000,00 32.700,00 72.000,00 15.000,00 119.700,000730 -

RECUPERO DA DIVERSI SU SERVIZI EROGATI EDINTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

103.039,97 270.100,00 205.500,00 201.000,00 212.000,00 618.500,000731 - Ril.IVA

CONTROLLO IMPIANTI TERMICI 74.000,00 115.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 240.000,000732 -

RIMBORSO FRISL 0,00 0,00 173.301,78 242.067,84 0,00 415.369,620735 -

GESTIONE MENSA DIPENDENTI 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,000750 -

PROVENTI VENDITA VOLUMI E VARIE 0,00 1.100,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 6.000,000800 - Ril.IVA

7

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corso



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REINTROITO IVA SPLIT PAYMENT IVA ATTIVITA'COMMERCIALE

0,00 0,00 530.000,00 530.000,00 530.000,00 1.590.000,000805 -

PROVENTI DISTRIBUZIONE GAS 3.750.375,21 3.943.488,00 3.785.000,00 3.765.000,00 3.795.000,00 11.345.000,000822 - Ril.IVA

RIMBORSO COSTI ATTIVITA' DI GESTIONESERVIZI IGIENE AMBIENTALE

0,00 0,00 6.698,22 0,00 0,00 6.698,220847 -

CANONE CONCESSIONE RIMOZIONE VEICOLI 0,00 2.250,00 9.000,00 10.000,00 11.000,00 30.000,000850 -

Totale Categoria 5 ª - Proventi diversi 5.798.452,47 6.779.663,00 6.733.704,65 7.061.557,76 6.528.132,21 20.323.394,62

Totale TITOLO III - Entrate extratributarie 17.106.760,71 27.349.655,00 20.299.749,89 20.642.458,04 20.584.247,59 61.526.455,52

TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti dicapitale e da riscossione di creditiCategoria 1 ª - Alienazioni di beni Patrimoniali

ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI 0,00 6.141.549,00 3.433.827,00 550.000,00 0,00 3.983.827,000850 -

DIRITTI DI SUPERFICIE 175.171,64 100.000,00 32.025,94 800.000,00 800.000,00 1.632.025,940851 -

ALTRE ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI 217.970,19 300.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 690.000,000852 -

DIRITTI DI ESPROPRIO 365.329,80 1.394.000,00 1.087.907,77 0,00 0,00 1.087.907,770853 -

ALIENAZIONE BENI MOBILI 12.023,02 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,000855 -

Totale Categoria 1 ª - Alienazioni di beni Patrimoniali 770.494,65 7.935.549,00 4.793.760,71 1.580.000,00 1.030.000,00 7.403.760,71

Categoria 2 ª - Trasferimenti di capitale dallo Stato

TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO 0,00 1.309.186,00 1.309.186,00 0,00 0,00 1.309.186,000860 -

Totale Categoria 2 ª - Trasferimenti di capitale dallo Stato0,00 1.309.186,00 1.309.186,00 0,00 0,00 1.309.186,00

Categoria 3 ª - Trasferimenti di capitale dalla Regione

TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE 0,00 59.100,00 157.537,66 47.171,00 0,00 204.708,660870 -

Totale Categoria 3 ª - Trasferimenti di capitale dalla Regione0,00 59.100,00 157.537,66 47.171,00 0,00 204.708,66

Categoria 4 ª - Trasferimenti di capitale da altri enti del settorepubblico

TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTIDEL SETTORE PUBBLICO

38.216,00 0,00 19.175,40 0,00 0,00 19.175,400880 -

Totale Categoria 4 ª - Trasferimenti di capitale da altri enti delsettore pubblico

38.216,00 0,00 19.175,40 0,00 0,00 19.175,40

Categoria 5 ª - Trasferimenti di capitale da altri soggetti

TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRISOGGETTI

1.933.964,64 1.770.750,00 2.982.558,00 1.235.000,00 2.045.000,00 6.262.558,000890 -

8

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corso



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Totale Categoria 5 ª - Trasferimenti di capitale da altri soggetti1.933.964,64 1.770.750,00 2.982.558,00 1.235.000,00 2.045.000,00 6.262.558,00

Totale TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, datrasferimenti di capitale e da riscossione di crediti

2.742.675,29 11.074.585,00 9.262.217,77 2.862.171,00 3.075.000,00 15.199.388,77

TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti

Categoria 3 ª - Assunzione di mutui e prestiti

ASSUNZIONE MUTUI PER FINANZIAMENTOSPESE IN CONTO CAPITALE

0,00 87.150,00 34.924,00 0,00 0,00 34.924,001040 -

Totale Categoria 3 ª - Assunzione di mutui e prestiti 0,00 87.150,00 34.924,00 0,00 0,00 34.924,00

Totale TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti 0,00 87.150,00 34.924,00 0,00 0,00 34.924,00

Avanzo di Amministrazione

Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 18.284.204,21 9.800.873,49 6.949.157,61 35.034.235,310,00

TITOLO 1 48.918.361,55 44.612.544,00 45.036.544,00 45.037.544,00 134.686.632,0044.217.981,00

TITOLO 2 6.658.794,35 2.581.677,05 2.098.787,18 1.525.955,00 6.206.419,232.903.985,00

TITOLO 3 17.106.760,71 20.299.749,89 20.642.458,04 20.584.247,59 61.526.455,5227.349.655,00

TITOLO 4 2.742.675,29 9.262.217,77 2.862.171,00 3.075.000,00 15.199.388,7711.074.585,00

TITOLO 5 0,00 34.924,00 0,00 0,00 34.924,0087.150,00

RIEPILOGO DEI TITOLI

75.426.591,90 85.633.356,00 95.075.316,92 80.440.833,71 77.171.904,20 252.688.054,832.294.906,10 814.197,00 814.197,00

76.888.494,37 87.928.262,10 95.889.513,92 80.440.833,71 77.171.904,20 253.502.251,83TOTALE GENERALE

9

PARTE SECONDA

- SPESA -

PROGRAMMI

11

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Programma : S01 - 2014 - SETTORE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE

InterventiImpegni ultimo esercizio

chiusoPrevisioni definitive

esercizio in corso



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TITOLO I

SPESE CORRENTI

03 - Prestazioni di servizi

SV 0,00 5.000,00 12.282,00 0,00 0,00CO 0,00 43.318,00 118.770,00 135.600,00 128.100,00 382.470,00

12.282,00Ril.IVA

T 0,00 48.318,00 131.052,00 135.600,00 128.100,00 394.752,00

04 - Utilizzo di beni di terzi

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 195.000,00

0,00Ril.IVA

T 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 195.000,00

05 - Trasferimenti

SV 0,00 0,00 9.900,00 0,00 0,00CO 0,00 0,00 122.324,00 100.000,00 100.000,00 322.324,00

9.900,00Ril.IVA

T 0,00 0,00 132.224,00 100.000,00 100.000,00 332.224,00

08 - Oneri straordinari della gestione corrente

SV 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00CO 0,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40.000,00

T 0,00 68.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

10 - Fondo svalutazione crediti

SV 0,00 0,00 3.501,57 0,00 0,00CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.501,57

T 0,00 0,00 3.501,57 0,00 0,00 3.501,57

Totale TITOLO I - Spese correnti (A)

T 0,00 116.318,00 371.777,57 300.600,00 293.100,00 965.477,57

CO 0,00 111.318,00 306.094,00 300.600,00 293.100,00 899.794,00

SV 0,00 5.000,00 65.683,57 0,00 0,00 65.683,57

Totale Programma (A+B+C) CO 0,00 111.318,00 306.094,00 300.600,00 293.100,00 899.794,00

SV 0,00 5.000,00 65.683,57 0,00 0,00 899.794,00

T 0,00 116.318,00 371.777,57 300.600,00 293.100,00 965.477,57

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Programma : S02 - 2014 - SETTORE SERVIZI AI CITTADINI




esercizio in corso



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TITOLO I

SPESE CORRENTI

01 - Personale

SV 0,00 10,00 33.300,00 0,00 0,00CO 0,00 2.691.600,00 2.571.394,58 2.588.760,00 2.588.760,00 7.748.914,58

33.300,00

T 0,00 2.691.610,00 2.604.694,58 2.588.760,00 2.588.760,00 7.782.214,58

02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime

SV 0,00 6.000,00 6.615,00 9.500,00 500,00CO 0,00 67.783,00 72.012,00 68.340,00 77.340,00 217.692,00

16.615,00Ril.IVA

T 0,00 73.783,00 78.627,00 77.840,00 77.840,00 234.307,00


SV 0,00 80.087,00 200.786,00 1.740,00 0,00CO 0,00 1.629.266,00 1.526.519,28 1.566.730,81 1.562.182,11 4.655.432,20

202.526,00Ril.IVA

T 0,00 1.709.353,00 1.727.305,28 1.568.470,81 1.562.182,11 4.857.958,20


SV 0,00 0,00 37,00 0,00 0,00CO 0,00 6.863,00 6.863,00 6.900,00 6.900,00 20.663,00

37,00Ril.IVA

T 0,00 6.863,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 20.700,00

05 - Trasferimenti

SV 0,00 28.000,00 15.408,50 0,00 0,00CO 0,00 772.564,00 438.191,50 595.800,00 341.300,00 1.375.291,50

15.408,50Ril.IVA

T 0,00 800.564,00 453.600,00 595.800,00 341.300,00 1.390.700,00

06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 890,00 400,00 0,00 0,00 400,00

0,00

T 0,00 890,00 400,00 0,00 0,00 400,00

07 - Imposte e tasse

SV 0,00 0,00 6.930,00 0,00 0,00CO 0,00 116.340,00 115.230,00 123.270,00 123.270,00 361.770,00

6.930,00

T 0,00 116.340,00 122.160,00 123.270,00 123.270,00 368.700,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 30.000,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00

0,00

T 0,00 30.000,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00


T 0,00 5.429.403,00 5.011.686,86 4.961.040,81 4.700.252,11 14.672.979,78

CO 0,00 5.315.306,00 4.748.610,36 4.949.800,81 4.699.752,11 14.398.163,28

SV 0,00 114.097,00 263.076,50 11.240,00 500,00 274.816,50

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Pagina 3 / 28

Programma : S02 - 2014 - SETTORE SERVIZI AI CITTADINI




esercizio in corso



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TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE

01 - Acquisizione di beni immobili SV 0,00 100.000,00 449.457,17 400.901,03 400.332,01 1.250.690,21

05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-specifiche

SV 0,00 281.200,00 569.539,11 391.612,23 275.516,26 1.236.667,60

07 - Trasferimenti di capitale SV 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00

Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 0,00 381.200,00 1.066.996,28 792.513,26 675.848,27 2.535.357,81

Totale Programma (A+B+C) CO 0,00 5.315.306,00 4.748.610,36 4.949.800,81 4.699.752,11 14.398.163,28

SV 0,00 495.297,00 1.330.072,78 803.753,26 676.348,27 19.468.878,90

T 0,00 5.810.603,00 6.078.683,14 5.753.554,07 5.376.100,38 17.208.337,59

15

Pagina 4 / 28

Programma : S03 - 2014 - SETTORE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI




esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I

SPESE CORRENTI

01 - Personale

SV 0,00 56.590,00 37.320,00 16.000,00 0,00CO 0,00 3.412.596,00 3.430.586,00 3.452.206,00 3.468.206,00 10.350.998,00

53.320,00

T 0,00 3.469.186,00 3.467.906,00 3.468.206,00 3.468.206,00 10.404.318,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 123.413,00 123.000,00 123.700,00 123.700,00 370.400,00

0,00Ril.IVA

T 0,00 123.413,00 123.000,00 123.700,00 123.700,00 370.400,00


SV 0,00 951.842,68 1.170.831,00 458.703,00 179.500,00CO 0,00 10.886.864,32 10.399.754,05 10.803.257,84 11.030.520,54 32.233.532,43

1.809.034,00Ril.IVA

T 0,00 11.838.707,00 11.570.585,05 11.261.960,84 11.210.020,54 34.042.566,43


SV 0,00 144,00 194,00 0,00 0,00CO 0,00 2.112,00 2.256,00 2.400,00 2.400,00 7.056,00

194,00Ril.IVA

T 0,00 2.256,00 2.450,00 2.400,00 2.400,00 7.250,00

05 - Trasferimenti

SV 0,00 570.854,00 891.445,90 291.280,00 170.000,00CO 0,00 3.231.245,00 3.149.166,36 2.723.869,39 2.713.069,39 8.586.105,14

1.352.725,90Ril.IVA

T 0,00 3.802.099,00 4.040.612,26 3.015.149,39 2.883.069,39 9.938.831,04


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 1.490,00 526,00 110,00 0,00 636,00

0,00

T 0,00 1.490,00 526,00 110,00 0,00 636,00


SV 0,00 1.800,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00CO 0,00 84.500,00 86.300,00 84.500,00 84.500,00 255.300,00

16.500,00

T 0,00 86.300,00 91.800,00 90.000,00 90.000,00 271.800,00


T 0,00 19.323.451,00 19.296.879,31 17.961.526,23 17.777.395,93 55.035.801,47

CO 0,00 17.742.220,32 17.191.588,41 17.190.043,23 17.422.395,93 51.804.027,57

SV 0,00 1.581.230,68 2.105.290,90 771.483,00 355.000,00 3.231.773,90

TITOLO II


01 - Acquisizione di beni immobili SV 0,00 0,00 117.188,60 3.019,49 0,00 120.208,09

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Programma : S03 - 2014 - SETTORE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI




esercizio in corso



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SV 0,00 0,00 311.612,85 69.300,00 34.300,00 415.212,85

Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 0,00 0,00 428.801,45 72.319,49 34.300,00 535.420,94


SV 0,00 1.581.230,68 2.534.092,35 843.802,49 389.300,00 52.874.869,45

T 0,00 19.323.451,00 19.725.680,76 18.033.845,72 17.811.695,93 55.571.222,41

17

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Programma : S04 - 2014 - SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO




esercizio in corso



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TITOLO I

SPESE CORRENTI

01 - Personale

SV 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 680.715,00 673.426,18 631.415,00 631.415,00 1.936.256,18

0,00

T 0,00 698.715,00 673.426,18 631.415,00 631.415,00 1.936.256,18


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 2.385,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 3.600,00

0,00Ril.IVA

T 0,00 2.385,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 3.600,00


SV 0,00 230.000,00 60.000,00 262.500,00 0,00CO 0,00 600.889,11 2.991.438,27 807.358,72 934.754,50 4.733.551,49

322.500,00Ril.IVA

T 0,00 830.889,11 3.051.438,27 1.069.858,72 934.754,50 5.056.051,49

05 - Trasferimenti

SV 0,00 0,00 6.900,00 0,00 0,00CO 0,00 51.600,00 75.768,77 333.500,00 33.500,00 442.768,77

6.900,00Ril.IVA

T 0,00 51.600,00 82.668,77 333.500,00 33.500,00 449.668,77


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 870,00 2.397,80 0,00 0,00 2.397,80

0,00

T 0,00 870,00 2.397,80 0,00 0,00 2.397,80


SV 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 47.785,00 46.631,58 44.785,00 44.785,00 136.201,58

0,00

T 0,00 48.285,00 46.631,58 44.785,00 44.785,00 136.201,58


SV 0,00 30.000,00 290.000,00 0,00 0,00CO 0,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 25.000,00 105.000,00

290.000,00

T 0,00 80.000,00 330.000,00 40.000,00 25.000,00 395.000,00


T 0,00 1.712.744,11 4.187.762,60 2.120.758,72 1.670.654,50 7.979.175,82

CO 0,00 1.434.244,11 3.830.862,60 1.858.258,72 1.670.654,50 7.359.775,82

SV 0,00 278.500,00 356.900,00 262.500,00 0,00 619.400,00

TITOLO II


01 - Acquisizione di beni immobili SV 0,00 155.000,00 108.490,21 20.932,21 30.000,00 159.422,42

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Programma : S04 - 2014 - SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO




esercizio in corso



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SV 0,00 20.000,00 17.655,86 0,00 0,00 17.655,86

06 - Incarichi professionali esterni SV 0,00 50.000,00 88.221,33 0,00 0,00 88.221,33

07 - Trasferimenti di capitale SV 0,00 0,00 3.252.808,42 2.603.641,75 589.166,66 6.445.616,83

Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 0,00 225.000,00 3.467.175,82 2.624.573,96 619.166,66 6.710.916,44


SV 0,00 503.500,00 3.824.075,82 2.887.073,96 619.166,66 20.781.608,70

T 0,00 1.937.744,11 7.654.938,42 4.745.332,68 2.289.821,16 14.690.092,26

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Programma : S05 - 2014 - SETTORE ECOLOGIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE




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TITOLO I

SPESE CORRENTI

01 - Personale

SV 0,00 0,00 31.770,00 0,00 0,00CO 0,00 508.850,00 491.080,00 522.850,00 522.850,00 1.536.780,00

31.770,00

T 0,00 508.850,00 522.850,00 522.850,00 522.850,00 1.568.550,00


SV 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00CO 0,00 1.500,00 300,00 300,00 300,00 900,00

600,00Ril.IVA

T 0,00 1.500,00 300,00 600,00 600,00 1.500,00


SV 0,00 170.324,00 199.070,00 133.000,00 50.000,00CO 0,00 11.185.063,56 10.910.873,92 10.938.636,00 11.050.636,00 32.900.145,92

382.070,00Ril.IVA

T 0,00 11.355.387,56 11.109.943,92 11.071.636,00 11.100.636,00 33.282.215,92


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 73.655,00 8.655,00 8.655,00 7.000,00 24.310,00

0,00Ril.IVA

T 0,00 73.655,00 8.655,00 8.655,00 7.000,00 24.310,00

05 - Trasferimenti

SV 0,00 -3.000,00 65.000,00 3.000,00 3.000,00CO 0,00 351.988,00 350.894,00 344.595,00 338.895,00 1.034.384,00

71.000,00Ril.IVA

T 0,00 348.988,00 415.894,00 347.595,00 341.895,00 1.105.384,00


SV 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00CO 0,00 35.700,00 35.700,00 36.200,00 36.200,00 108.100,00

500,00

T 0,00 35.700,00 36.200,00 36.200,00 36.200,00 108.600,00


T 0,00 12.324.080,56 12.093.842,92 11.987.536,00 12.009.181,00 36.090.559,92

CO 0,00 12.156.756,56 11.797.502,92 11.851.236,00 11.955.881,00 35.604.619,92

SV 0,00 167.324,00 296.340,00 136.300,00 53.300,00 485.940,00

TITOLO II


01 - Acquisizione di beni immobili SV 0,00 230.000,00 523.968,35 100.000,00 100.000,00 723.968,35


SV 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00


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Programma : S05 - 2014 - SETTORE ECOLOGIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE




esercizio in corso



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Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 0,00 230.000,00 1.683.968,35 1.100.000,00 900.000,00 3.683.968,35


SV 0,00 397.324,00 1.980.308,35 1.236.300,00 953.300,00 42.972.556,62

T 0,00 12.554.080,56 13.777.811,27 13.087.536,00 12.909.181,00 39.774.528,27

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Programma : S06 - 2014 - SETTORE GESTIONE RISORSE




esercizio in corso



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TITOLO I

SPESE CORRENTI

01 - Personale

SV 0,00 4.800,00 213.818,00 0,00 0,00CO 0,00 6.953.803,00 8.101.046,78 7.093.153,00 7.093.153,00 22.287.352,78

213.818,00

T 0,00 6.958.603,00 8.314.864,78 7.093.153,00 7.093.153,00 22.501.170,78


SV 0,00 2.000,00 6.471,00 0,00 0,00CO 0,00 120.204,00 104.209,00 110.213,00 110.213,00 324.635,00

6.471,00Ril.IVA

T 0,00 122.204,00 110.680,00 110.213,00 110.213,00 331.106,00


SV 0,00 520.213,00 382.083,00 130.000,00 0,00CO 0,00 3.578.800,00 3.772.742,90 3.659.150,00 3.789.400,00 11.221.292,90

512.083,00Ril.IVA

T 0,00 4.099.013,00 4.154.825,90 3.789.150,00 3.789.400,00 11.733.375,90


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00

0,00Ril.IVA

T 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00

05 - Trasferimenti

SV 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 584.066,00 665.746,36 620.538,00 610.288,00 1.896.572,36

0,00Ril.IVA

T 0,00 634.066,00 665.746,36 620.538,00 610.288,00 1.896.572,36


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 24.800,00 8.800,00 5.300,00 2.400,00 16.500,00

0,00

T 0,00 24.800,00 8.800,00 5.300,00 2.400,00 16.500,00


SV 0,00 5.349,00 564.540,00 0,00 0,00CO 0,00 1.086.746,00 1.179.065,47 1.652.185,00 1.652.185,00 4.483.435,47

564.540,00

T 0,00 1.092.095,00 1.743.605,47 1.652.185,00 1.652.185,00 5.047.975,47


SV 0,00 3.000,00 745.000,00 0,00 0,00CO 0,00 166.000,00 194.263,78 148.000,00 148.000,00 490.263,78

745.000,00

T 0,00 169.000,00 939.263,78 148.000,00 148.000,00 1.235.263,78


SV 0,00 2.104.742,00 1.444.071,00 684.000,00 540.000,00CO 0,00 7.177.720,44 1.300.000,00 2.744.071,00 3.428.071,00 7.472.142,00

2.668.071,00

T 0,00 9.282.462,44 2.744.071,00 3.428.071,00 3.968.071,00 10.140.213,00

22

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Programma : S06 - 2014 - SETTORE GESTIONE RISORSE




esercizio in corso



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11 - Fondo di riserva

SV 0,00 34.902,00 231.109,97 6.249,67 0,00CO 0,00 170.000,00 0,00 231.109,97 199.244,60 430.354,57

237.359,64

T 0,00 204.902,00 231.109,97 237.359,64 199.244,60 667.714,21


T 0,00 22.617.145,44 18.942.967,26 17.113.969,64 17.602.954,60 53.659.891,50

CO 0,00 19.892.139,44 15.355.874,29 16.293.719,97 17.062.954,60 48.712.548,86

SV 0,00 2.725.006,00 3.587.092,97 820.249,67 540.000,00 4.947.342,64

TITOLO II


01 - Acquisizione di beni immobili SV 0,00 0,00 481.704,10 0,00 0,00 481.704,10


SV 0,00 395.000,00 363.430,88 0,00 0,00 363.430,88

Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 0,00 395.000,00 845.134,98 0,00 0,00 845.134,98

TITOLO III

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

03 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 517.500,00 551.400,00 212.100,00 236.550,00 1.000.050,00

0,00

T 0,00 517.500,00 551.400,00 212.100,00 236.550,00 1.000.050,00

04 - Rimborso di prestiti obbligazionari

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 650.300,00 650.300,00 650.300,00 650.300,00 1.950.900,00

0,00

T 0,00 650.300,00 650.300,00 650.300,00 650.300,00 1.950.900,00

05 - Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 78.000,00

0,00

T 0,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 78.000,00

Totale TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti

T 0,00 1.193.800,00 1.227.700,00 888.400,00 912.850,00 3.028.950,00

CO 0,00 1.193.800,00 1.227.700,00 888.400,00 912.850,00 3.028.950,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 3.120.006,00 4.432.227,95 820.249,67 540.000,00 53.431.768,82

T 0,00 24.205.945,44 21.015.802,24 18.002.369,64 18.515.804,60 57.533.976,48

23

Pagina 12 / 28

Programma : S07 - 2014 - SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE




esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I

SPESE CORRENTI

01 - Personale

SV 0,00 0,00 89.759,00 0,00 0,00CO 0,00 2.163.499,00 2.012.841,00 2.102.600,00 2.102.600,00 6.218.041,00

89.759,00

T 0,00 2.163.499,00 2.102.600,00 2.102.600,00 2.102.600,00 6.307.800,00


SV 0,00 0,00 91.175,00 0,00 0,00CO 0,00 32.425,00 27.115,00 118.290,00 118.290,00 263.695,00

91.175,00Ril.IVA

T 0,00 32.425,00 118.290,00 118.290,00 118.290,00 354.870,00


SV 0,00 22.000,00 32.470,00 0,00 0,00CO 0,00 151.410,00 143.617,00 159.959,00 159.959,00 463.535,00

32.470,00Ril.IVA

T 0,00 173.410,00 176.087,00 159.959,00 159.959,00 496.005,00


SV 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00CO 0,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 4.000,00

1.000,00Ril.IVA

T 0,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00

05 - Trasferimenti

SV 0,00 10.000,00 870.000,00 0,00 0,00CO 0,00 370.000,00 352.500,00 1.220.000,00 1.220.000,00 2.792.500,00

870.000,00Ril.IVA

T 0,00 380.000,00 1.222.500,00 1.220.000,00 1.220.000,00 3.662.500,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 144.051,00 137.370,00 137.370,00 137.370,00 412.110,00

0,00

T 0,00 144.051,00 137.370,00 137.370,00 137.370,00 412.110,00


SV 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00CO 0,00 3.500,00 0,00 4.000,00 4.000,00 8.000,00

4.000,00

T 0,00 3.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00


T 0,00 2.899.885,00 3.761.847,00 3.744.219,00 3.744.219,00 11.250.285,00

CO 0,00 2.867.885,00 2.674.443,00 3.743.219,00 3.744.219,00 10.161.881,00

SV 0,00 32.000,00 1.087.404,00 1.000,00 0,00 1.088.404,00

TITOLO II



SV 0,00 246.266,00 42.517,00 10.000,00 6.617,00 59.134,00

24

Pagina 13 / 28

Programma : S07 - 2014 - SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE




esercizio in corso



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Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 0,00 246.266,00 42.517,00 10.000,00 6.617,00 59.134,00


SV 0,00 278.266,00 1.129.921,00 11.000,00 6.617,00 10.280.149,00

T 0,00 3.146.151,00 3.804.364,00 3.754.219,00 3.750.836,00 11.309.419,00

25

Pagina 14 / 28

Programma : S08 - 2014 - SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO




esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I

SPESE CORRENTI

01 - Personale

SV 0,00 18.400,00 142.100,00 0,00 0,00CO 0,00 1.687.800,00 1.515.400,00 1.657.500,00 1.657.500,00 4.830.400,00

142.100,00

T 0,00 1.706.200,00 1.657.500,00 1.657.500,00 1.657.500,00 4.972.500,00


SV 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 113.813,00 86.141,01 80.391,00 80.391,00 246.923,01

0,00Ril.IVA

T 0,00 114.313,00 86.141,01 80.391,00 80.391,00 246.923,01


SV 0,00 123.438,00 105.539,00 134.856,00 68.094,00CO 0,00 4.548.862,00 4.135.414,08 4.138.365,16 4.174.738,45 12.448.517,69

308.489,00Ril.IVA

T 0,00 4.672.300,00 4.240.953,08 4.273.221,16 4.242.832,45 12.757.006,69


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 2.497,00 877,83 0,00 0,00 877,83

0,00Ril.IVA

T 0,00 2.497,00 877,83 0,00 0,00 877,83

05 - Trasferimenti

SV 0,00 43.400,00 13.000,00 0,00 0,00CO 0,00 500.571,07 226.055,71 422.340,72 203.867,06 852.263,49

13.000,00Ril.IVA

T 0,00 543.971,07 239.055,71 422.340,72 203.867,06 865.263,49


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 49.500,00 34.380,00 19.680,00 13.000,00 67.060,00

0,00

T 0,00 49.500,00 34.380,00 19.680,00 13.000,00 67.060,00


SV 0,00 12.758,00 21.558,00 0,00 0,00CO 0,00 154.522,00 137.942,00 134.500,00 134.500,00 406.942,00

21.558,00

T 0,00 167.280,00 159.500,00 134.500,00 134.500,00 428.500,00


T 0,00 7.256.061,07 6.418.407,63 6.587.632,88 6.332.090,51 19.338.131,02

CO 0,00 7.057.565,07 6.136.210,63 6.452.776,88 6.263.996,51 18.852.984,02

SV 0,00 198.496,00 282.197,00 134.856,00 68.094,00 485.147,00

TITOLO II


01 - Acquisizione di beni immobili SV 0,00 11.641.122,92 15.037.661,73 8.508.114,24 8.150.566,62 31.696.342,59

26

Pagina 15 / 28

Programma : S08 - 2014 - SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO




esercizio in corso



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SV 0,00 71.153,00 26.547,86 601,48 99.000,00 126.149,34

06 - Incarichi professionali esterni SV 0,00 0,00 21.073,04 18.820,00 0,00 39.893,04


Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 0,00 11.712.275,92 15.358.488,33 8.527.535,72 8.249.566,62 32.135.590,67


SV 0,00 11.910.771,92 15.640.685,33 8.662.391,72 8.317.660,62 83.124.165,36

T 0,00 18.968.336,99 21.776.895,96 15.115.168,60 14.581.657,13 51.473.721,69

27

Pagina 16 / 28

Programma : S09 - 2014 - SETTORE AFFARI LEGALI E SUPPORTO AGLI ORGANI COLLEGIALI




esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I

SPESE CORRENTI

01 - Personale

SV 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 815.000,00 625.258,85 616.000,00 616.000,00 1.857.258,85

0,00

T 0,00 827.000,00 625.258,85 616.000,00 616.000,00 1.857.258,85


SV 0,00 0,00 31.500,00 0,00 0,00CO 0,00 18.600,00 14.100,00 44.600,00 44.600,00 103.300,00

31.500,00Ril.IVA

T 0,00 18.600,00 45.600,00 44.600,00 44.600,00 134.800,00


SV 0,00 182.065,00 73.575,00 0,00 0,00CO 0,00 282.859,00 448.594,00 512.394,00 512.394,00 1.473.382,00

73.575,00Ril.IVA

T 0,00 464.924,00 522.169,00 512.394,00 512.394,00 1.546.957,00


SV 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 106.525,00 93.913,71 92.595,00 92.595,00 279.103,71

0,00

T 0,00 109.125,00 93.913,71 92.595,00 92.595,00 279.103,71


SV 0,00 0,00 4.339,00 0,00 0,00CO 0,00 0,00 0,00 4.339,00 4.339,00 8.678,00

4.339,00

T 0,00 0,00 4.339,00 4.339,00 4.339,00 13.017,00


T 0,00 1.419.649,00 1.291.280,56 1.269.928,00 1.269.928,00 3.831.136,56

CO 0,00 1.222.984,00 1.181.866,56 1.269.928,00 1.269.928,00 3.721.722,56

SV 0,00 196.665,00 109.414,00 0,00 0,00 109.414,00

TITOLO II



SV 0,00 40.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00



SV 0,00 236.665,00 124.414,00 0,00 0,00 3.751.722,56

T 0,00 1.459.649,00 1.306.280,56 1.269.928,00 1.269.928,00 3.846.136,56

28

Pagina 17 / 28

Programma : S10 - 2014 - U.O.C. STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA




esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I

SPESE CORRENTI

01 - Personale

SV 0,00 114.000,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 192.778,00 299.500,00 299.500,00 299.500,00 898.500,00

0,00

T 0,00 306.778,00 299.500,00 299.500,00 299.500,00 898.500,00


SV 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 6.575,00 9.550,00 9.550,00 9.550,00 28.650,00

0,00Ril.IVA

T 0,00 11.575,00 9.550,00 9.550,00 9.550,00 28.650,00


SV 0,00 37.000,00 2.000,00 0,00 0,00CO 0,00 28.818,00 44.250,00 46.250,00 41.750,00 132.250,00

2.000,00Ril.IVA

T 0,00 65.818,00 46.250,00 46.250,00 41.750,00 134.250,00

05 - Trasferimenti

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 3.600,00

0,00Ril.IVA

T 0,00 400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 3.600,00


SV 0,00 8.350,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 13.062,00 20.780,00 21.780,00 21.780,00 64.340,00

0,00

T 0,00 21.412,00 20.780,00 21.780,00 21.780,00 64.340,00


T 0,00 405.983,00 377.280,00 378.280,00 373.780,00 1.129.340,00

CO 0,00 241.633,00 375.280,00 378.280,00 373.780,00 1.127.340,00

SV 0,00 164.350,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

Totale Programma (A+B+C) CO 0,00 241.633,00 375.280,00 378.280,00 373.780,00 1.127.340,00

SV 0,00 164.350,00 2.000,00 0,00 0,00 1.127.340,00

T 0,00 405.983,00 377.280,00 378.280,00 373.780,00 1.129.340,00

29

Pagina 18 / 28

Programma : 01 - AREA SERVIZI AL CITTADINO




esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I

SPESE CORRENTI

01 - Personale

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 6.119.216,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

T 6.119.216,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 214.738,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00Ril.IVA

T 214.738,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 13.141.064,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00Ril.IVA

T 13.141.064,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 8.015,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00Ril.IVA

T 8.015,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 - Trasferimenti

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 5.552.014,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00Ril.IVA

T 5.552.014,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 2.320,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

T 2.320,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 206.994,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

T 206.994,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 9.673,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

T 9.673,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


T 25.254.039,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 25.254.039,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30

Pagina 19 / 28

Programma : 01 - AREA SERVIZI AL CITTADINO




esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO II



SV 74.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 74.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma (A+B+C) CO 25.254.039,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SV 74.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 25.328.039,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31

Pagina 20 / 28

Programma : 02 - AREA DEI SERVIZI AL TERRITORIO




esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I

SPESE CORRENTI

01 - Personale

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 1.201.781,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

T 1.201.781,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 3.225,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00Ril.IVA

T 3.225,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 11.889.991,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00Ril.IVA

T 11.889.991,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 75.241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00Ril.IVA

T 75.241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 - Trasferimenti

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 477.241,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00Ril.IVA

T 477.241,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 1.310,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

T 1.310,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 73.858,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

T 73.858,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 73.626,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

T 73.626,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


T 13.796.276,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 13.796.276,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32

Pagina 21 / 28

Programma : 02 - AREA DEI SERVIZI AL TERRITORIO




esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO II


01 - Acquisizione di beni immobili SV 226.724,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 - Incarichi professionali esterni SV 9.186,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



SV 235.910,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 14.032.186,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33

Pagina 22 / 28

Programma : 03 - AREA DEI SERVIZI INTERNI E TRASVERSALI




esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I

SPESE CORRENTI

01 - Personale

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 6.800.504,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

T 6.800.504,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 137.847,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00Ril.IVA

T 137.847,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 4.249.045,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00Ril.IVA

T 4.249.045,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 32.389,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00Ril.IVA

T 32.389,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 - Trasferimenti

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 4.083.141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00Ril.IVA

T 4.083.141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 15.047,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

T 15.047,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 882.051,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

T 882.051,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 656.546,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

T 656.546,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


T 16.856.573,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 16.856.573,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34

Pagina 23 / 28

Programma : 03 - AREA DEI SERVIZI INTERNI E TRASVERSALI




esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO II



SV 23.716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 - Trasferimenti di capitale SV 424.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TITOLO III


03 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 488.402,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

T 488.402,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 - Rimborso di prestiti obbligazionari

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 650.068,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

T 650.068,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 - Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 25.163,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

T 25.163,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti

T 1.163.633,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 1.163.633,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 447.716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 18.467.923,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35

Pagina 24 / 28

Programma : 04 - SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE




esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I

SPESE CORRENTI

01 - Personale

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 2.141.957,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

T 2.141.957,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 119.302,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00Ril.IVA

T 119.302,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 115.126,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00Ril.IVA

T 115.126,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 2.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00Ril.IVA

T 2.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 - Trasferimenti

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 419.335,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00Ril.IVA

T 419.335,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 110.885,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

T 110.885,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


T 2.908.837,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 2.908.837,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO II



SV 231.330,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



SV 231.330,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 3.140.168,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36

Pagina 25 / 28

Programma : 05 - SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO




esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I

SPESE CORRENTI

01 - Personale

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 1.742.581,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

T 1.742.581,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 79.386,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00Ril.IVA

T 79.386,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 4.744.186,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00Ril.IVA

T 4.744.186,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 2.497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00Ril.IVA

T 2.497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 - Trasferimenti

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 329.645,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00Ril.IVA

T 329.645,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 62.490,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

T 62.490,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 148.020,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

T 148.020,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


T 7.108.808,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 7.108.808,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO II


01 - Acquisizione di beni immobili SV 3.844.057,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37

Pagina 26 / 28

Programma : 05 - SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO




esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9



SV 92.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 - Incarichi professionali esterni SV 33.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 3.969.877,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 3.969.877,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 11.078.685,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38

Pagina 27 / 28

Programma : 06 - SEGRETERIA GENERALE




esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I

SPESE CORRENTI

01 - Personale

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 1.008.501,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

T 1.008.501,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 2.966,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00Ril.IVA

T 2.966,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 293.218,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00Ril.IVA

T 293.218,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 112.018,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

T 112.018,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


T 1.416.705,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 1.416.705,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 1.416.705,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39

Pagina 28 / 28

Programma : 07 - STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA




esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I

SPESE CORRENTI

01 - Personale

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 171.834,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

T 171.834,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 12.990,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00Ril.IVA

T 12.990,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 31.833,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00Ril.IVA

T 31.833,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 11.342,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

T 11.342,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


T 228.000,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 228.000,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma (A+B+C) CO 228.000,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 228.000,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40

- SPESA -

SERVIZI

41


Pagina 1 / 45

Servizio: 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I

SPESE CORRENTI01 - Personale CO 622.982,44 657.778,00 669.424,58 654.300,00 654.300,00

SV 0,00 57.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.978.024,58

T 622.982,44 714.778,00 669.424,58 654.300,00 654.300,00 1.978.024,58

02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime CO 16.948,87 13.075,00 16.050,00 16.050,00 16.050,00

SV 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48.150,00

T 16.948,87 18.075,00 16.050,00 16.050,00 16.050,00 48.150,00

03 - Prestazioni di servizi CO 382.169,43 404.068,00 556.066,96 565.411,00 553.411,00

SV 0,00 178.000,00 52.500,00 0,00 0,00 52.500,00

1.674.888,96

T 382.169,43 582.068,00 608.566,96 565.411,00 553.411,00 1.727.388,96

05 - Trasferimenti CO 33.270,41 -11.529,00 38.779,00 40.600,00 36.950,00

SV 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

116.329,00

T 33.270,41 38.471,00 38.779,00 40.600,00 36.950,00 116.329,00

07 - Imposte e tasse CO 56.382,14 66.987,00 69.175,00 70.175,00 70.175,00

SV 0,00 6.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

209.525,00

T 56.382,14 73.237,00 69.175,00 70.175,00 70.175,00 209.525,00

08 - Oneri straordinari della gestione corrente CO 0,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00

SV 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

0,00

T 0,00 68.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

10 - Fondo svalutazione crediti CO 0,00 0,00 0,00 4.339,00 4.339,00

SV 0,00 0,00 4.339,00 0,00 0,00 4.339,00

8.678,00

T 0,00 0,00 4.339,00 4.339,00 4.339,00 13.017,00


T

CO

SV

1.111.753,29 1.198.379,00 1.349.495,54 1.350.875,00 1.335.225,00 4.035.595,54

0,00 296.250,00 96.839,00 0,00 0,00 96.839,00

1.111.753,29 1.494.629,00 1.446.334,54 1.350.875,00 1.335.225,00 4.132.434,54

Totale Servizio (A+B+C) CO

SV

T

1.111.753,29

0,00

1.111.753,29

1.198.379,00

296.250,00

1.494.629,00

1.349.495,54

96.839,00

1.446.334,54

1.350.875,00

0,00

1.350.875,00

1.335.225,00

0,00

1.335.225,00

4.035.595,54

96.839,00

4.132.434,54

43


Pagina 2 / 45

Servizio: 02 - Segreteria generale, personale e organizzazione



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I

SPESE CORRENTI01 - Personale CO 1.374.645,79 1.173.000,00 1.042.258,85 1.043.000,00 1.043.000,00

SV 0,00 71.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

3.128.258,85

T 1.374.645,79 1.244.000,00 1.052.258,85 1.043.000,00 1.043.000,00 3.138.258,85


SV 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

52.600,00

T 21.898,24 20.475,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 53.100,00


SV 0,00 46.065,00 26.257,00 0,00 0,00 26.257,00

1.114.985,85

T 293.954,29 237.961,00 629.926,85 255.533,00 255.783,00 1.141.242,85


SV 0,00 4.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

205.918,71

T 91.099,25 81.300,00 69.518,71 68.200,00 68.200,00 205.918,71

08 - Oneri straordinari della gestione corrente CO 0,00 0,00 34.332,87 0,00 0,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34.332,87

T 0,00 0,00 34.332,87 0,00 0,00 34.332,87


T

CO

SV

1.781.597,57 1.461.971,00 1.766.980,28 1.384.433,00 1.384.683,00 4.536.096,28

0,00 121.765,00 36.757,00 0,00 0,00 36.757,00

1.781.597,57 1.583.736,00 1.803.737,28 1.384.433,00 1.384.683,00 4.572.853,28

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche

SV 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV

T

1.781.597,57

0,00

1.781.597,57

1.461.971,00

161.765,00

1.623.736,00

1.766.980,28

36.757,00

1.803.737,28

1.384.433,00

0,00

1.384.433,00

1.384.683,00

0,00

1.384.683,00

4.536.096,28

36.757,00

4.572.853,28

44


Pagina 3 / 45

Servizio: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I

SPESE CORRENTI01 - Personale CO 947.044,72 939.000,00 939.000,00 1.010.650,00 1.010.650,00

SV 0,00 0,00 71.650,00 0,00 0,00 71.650,00

2.960.300,00

T 947.044,72 939.000,00 1.010.650,00 1.010.650,00 1.010.650,00 3.031.950,00


SV 0,00 2.000,00 2.467,00 0,00 0,00 2.467,00

12.799,00

T 4.223,30 4.053,00 5.400,00 4.933,00 4.933,00 15.266,00


SV 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

674.860,00 Ril.IVA

T 379.610,79 240.840,00 224.960,00 224.950,00 224.950,00 674.860,00

05 - Trasferimenti CO 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

T 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 4.640,00 0,00 0,00 4.640,00

198.280,00

T 62.947,08 63.200,00 67.640,00 67.640,00 67.640,00 202.920,00

08 - Oneri straordinari della gestione corrente CO 5.000,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

SV 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.000,00

T 5.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00


T

CO

SV

1.398.825,89 1.248.593,00 1.232.893,00 1.311.173,00 1.311.173,00 3.855.239,00

0,00 10.000,00 78.757,00 0,00 0,00 78.757,00

1.398.825,89 1.258.593,00 1.311.650,00 1.311.173,00 1.311.173,00 3.933.996,00

TITOLO II


SV 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00

Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00

TITOLO III


45


Pagina 4 / 45

Servizio: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


03 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti CO 488.402,07 517.500,00 546.000,00 201.300,00 214.050,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

961.350,00

T 488.402,07 517.500,00 546.000,00 201.300,00 214.050,00 961.350,00

04 - Rimborso di prestiti obbligazionari CO 650.068,32 650.300,00 650.300,00 650.300,00 650.300,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.950.900,00

T 650.068,32 650.300,00 650.300,00 650.300,00 650.300,00 1.950.900,00

05 - Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali CO 25.163,46 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78.000,00

T 25.163,46 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 78.000,00

Totale TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti (C)

T

CO

SV

1.163.633,85 1.193.800,00 1.222.300,00 877.600,00 890.350,00 2.990.250,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.163.633,85 1.193.800,00 1.222.300,00 877.600,00 890.350,00 2.990.250,00


SV

T

2.562.459,74

0,00

2.562.459,74

2.442.393,00

10.000,00

2.452.393,00

2.455.193,00

183.757,00

2.638.950,00

2.188.773,00

0,00

2.188.773,00

2.201.523,00

0,00

2.201.523,00

6.845.489,00

183.757,00

7.029.246,00

46


Pagina 5 / 45

Servizio: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I


SV 0,00 0,00 33.568,00 0,00 0,00 33.568,00

2.046.435,57

T 710.557,23 669.000,00 779.403,57 650.300,00 650.300,00 2.080.003,57

02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime CO 471,90 676,00 476,00 480,00 480,00

SV 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00

1.436,00

T 471,90 676,00 480,00 480,00 480,00 1.440,00


SV 0,00 20.413,00 181.000,00 130.000,00 0,00 311.000,00

2.496.705,40

T 773.458,09 948.402,00 896.705,40 955.500,00 955.500,00 2.807.705,40

05 - Trasferimenti CO 3.473.812,66 4.200,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.500,00

T 3.473.812,66 4.200,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00


SV 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

146.581,15

T 37.695,28 46.500,00 55.681,15 45.450,00 45.450,00 146.581,15


SV 0,00 0,00 740.000,00 0,00 0,00 740.000,00

226.930,91

T 230.000,00 80.000,00 826.930,91 70.000,00 70.000,00 966.930,91

10 - Fondo svalutazione crediti CO 0,00 -610.479,56 0,00 0,00 0,00

SV 0,00 1.456.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

T 0,00 845.520,44 0,00 0,00 0,00 0,00


T

CO

SV

5.225.995,16 1.116.885,44 1.606.129,03 1.593.230,00 1.723.230,00 4.922.589,03

0,00 1.477.413,00 954.572,00 130.000,00 0,00 1.084.572,00

5.225.995,16 2.594.298,44 2.560.701,03 1.723.230,00 1.723.230,00 6.007.161,03

TITOLO II


SV 0,00 0,00 23.318,54 0,00 0,00 23.318,54

47


Pagina 6 / 45

Servizio: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9




SV

T

5.225.995,16

0,00

5.225.995,16

1.116.885,44

1.477.413,00

2.594.298,44

1.606.129,03

977.890,54

2.584.019,57

1.593.230,00

130.000,00

1.723.230,00

1.723.230,00

0,00

1.723.230,00

4.922.589,03

1.107.890,54

6.030.479,57

48


Pagina 7 / 45

Servizio: 05 - Gestione beni demaniali e patrimonili



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I

SPESE CORRENTI02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime CO 87.243,00 82.057,00 76.556,46 76.557,00 76.557,00

SV 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00

229.670,46

T 87.243,00 82.057,00 80.056,46 76.557,00 76.557,00 233.170,46

03 - Prestazioni di servizi CO 2.139.165,83 1.863.671,00 1.867.873,68 1.994.650,72 1.991.415,61

SV 0,00 133.500,00 17.936,00 0,00 0,00 17.936,00

5.853.940,01 Ril.IVA

T 2.139.165,83 1.997.171,00 1.885.809,68 1.994.650,72 1.991.415,61 5.871.876,01

06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 15.047,99 23.800,00 8.700,00 5.200,00 2.300,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.200,00

T 15.047,99 23.800,00 8.700,00 5.200,00 2.300,00 16.200,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.000,00

T 23.993,88 6.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00


SV 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

205.000,00

T 70.000,00 65.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 210.000,00


T

CO

SV

2.335.450,70 2.041.028,00 2.021.130,14 2.149.407,72 2.143.272,61 6.313.810,47

0,00 133.500,00 26.436,00 0,00 0,00 26.436,00

2.335.450,70 2.174.528,00 2.047.566,14 2.149.407,72 2.143.272,61 6.340.246,47

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE01 - Acquisizione di beni immobili SV 754.000,00 1.577.450,54 1.576.047,54 869.221,30 848.556,50 3.293.825,34

Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 754.000,00 1.577.450,54 1.576.047,54 869.221,30 848.556,50 3.293.825,34


SV

T

3.089.450,70

0,00

3.089.450,70

2.041.028,00

1.710.950,54

3.751.978,54

2.021.130,14

1.602.483,54

3.623.613,68

2.149.407,72

869.221,30

3.018.629,02

2.143.272,61

848.556,50

2.991.829,11

6.313.810,47

3.320.261,34

9.634.071,81

49


Pagina 8 / 45

Servizio: 06 - Ufficio tecnico



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I


SV 0,00 18.400,00 142.100,00 0,00 0,00 142.100,00

4.707.400,00

T 1.653.581,95 1.640.600,00 1.616.500,00 1.616.500,00 1.616.500,00 4.849.500,00


SV 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81.000,00

T 37.143,02 38.500,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 81.000,00


SV 0,00 2.000,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00

164.070,00

T 56.864,72 54.220,00 74.830,00 51.120,00 51.120,00 177.070,00


SV 0,00 0,00 8.800,00 0,00 0,00 8.800,00

322.700,00

T 102.679,54 108.500,00 110.500,00 110.500,00 110.500,00 331.500,00


T

CO

SV

1.850.269,23 1.820.920,00 1.664.930,00 1.805.120,00 1.805.120,00 5.275.170,00

0,00 20.900,00 163.900,00 0,00 0,00 163.900,00

1.850.269,23 1.841.820,00 1.828.830,00 1.805.120,00 1.805.120,00 5.439.070,00


SV

T

1.850.269,23

0,00

1.850.269,23

1.820.920,00

20.900,00

1.841.820,00

1.664.930,00

163.900,00

1.828.830,00

1.805.120,00

0,00

1.805.120,00

1.805.120,00

0,00

1.805.120,00

5.275.170,00

163.900,00

5.439.070,00

50


Pagina 9 / 45

Servizio: 07 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I


SV 0,00 10,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

1.888.090,00

T 607.833,71 628.610,00 632.570,00 629.760,00 629.760,00 1.892.090,00


SV 0,00 0,00 1.780,00 0,00 0,00 1.780,00

21.290,00

T 8.352,50 8.400,00 7.690,00 7.690,00 7.690,00 23.070,00


SV 0,00 0,00 4.083,00 0,00 0,00 4.083,00

60.917,00

T 19.190,32 20.000,00 29.000,00 18.000,00 18.000,00 65.000,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

125.260,00

T 34.509,64 41.690,00 41.880,00 41.690,00 41.690,00 125.260,00

08 - Oneri straordinari della gestione corrente CO 342.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

T 342.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


T

CO

SV

1.011.886,17 708.690,00 701.277,00 697.140,00 697.140,00 2.095.557,00

0,00 10,00 9.863,00 0,00 0,00 9.863,00

1.011.886,17 708.700,00 711.140,00 697.140,00 697.140,00 2.105.420,00


SV

T

1.011.886,17

0,00

1.011.886,17

708.690,00

10,00

708.700,00

701.277,00

9.863,00

711.140,00

697.140,00

0,00

697.140,00

697.140,00

0,00

697.140,00

2.095.557,00

9.863,00

2.105.420,00

51


Pagina 10 / 45

Servizio: 08 - Altri servizi generali



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I


SV 0,00 2.800,00 98.600,00 0,00 0,00 98.600,00

16.270.617,21

T 4.769.308,79 5.025.603,00 6.184.811,21 5.092.203,00 5.092.203,00 16.369.217,21


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90.600,00

T 44.754,38 43.600,00 30.200,00 30.200,00 30.200,00 90.600,00


SV 0,00 154.800,00 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00

4.402.325,19

T 1.399.299,91 1.580.067,00 1.535.725,19 1.525.800,00 1.525.800,00 4.587.325,19

04 - Utilizzo di beni di terzi CO 32.389,15 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90.000,00

T 32.389,15 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00

05 - Trasferimenti CO 28.000,00 46.925,07 58.809,75 291.340,72 74.367,06

SV 0,00 42.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

424.517,53

T 28.000,00 89.325,07 58.809,75 291.340,72 74.367,06 424.517,53

06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 0,00 1.000,00 100,00 100,00 100,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300,00

T 0,00 1.000,00 100,00 100,00 100,00 300,00

07 - Imposte e tasse CO 751.925,13 954.046,00 1.036.384,32 1.515.095,00 1.515.095,00

SV 0,00 4.349,00 559.900,00 0,00 0,00 559.900,00

4.066.574,32

T 751.925,13 958.395,00 1.596.284,32 1.515.095,00 1.515.095,00 4.626.474,32


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.000,00

T 9.546,12 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

10 - Fondo svalutazione crediti CO 0,00 7.788.200,00 0,00 1.294.071,00 1.978.071,00

SV 0,00 648.742,00 1.294.071,00 684.000,00 540.000,00 2.518.071,00

3.272.142,00

T 0,00 8.436.942,00 1.294.071,00 1.978.071,00 2.518.071,00 5.790.213,00

52


Pagina 11 / 45

Servizio: 08 - Altri servizi generali



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


11 - Fondo di riserva CO 0,00 170.000,00 0,00 231.109,97 199.244,60

SV 0,00 34.902,00 231.109,97 6.249,67 0,00 237.359,64

430.354,57

T 0,00 204.902,00 231.109,97 237.359,64 199.244,60 667.714,21


T

CO

SV

7.035.223,48 15.491.841,07 8.597.430,47 10.014.919,69 10.450.080,66 29.062.430,82

0,00 887.993,00 2.368.680,97 690.249,67 540.000,00 3.598.930,64

7.035.223,48 16.379.834,07 10.966.111,44 10.705.169,36 10.990.080,66 32.661.361,46

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE01 - Acquisizione di beni immobili SV 0,00 110.000,00 481.704,10 0,00 0,00 481.704,10

05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche

SV 23.716,00 425.000,00 250.112,34 0,00 0,00 250.112,34

07 - Trasferimenti di capitale SV 424.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 447.716,00 535.000,00 731.816,44 0,00 0,00 731.816,44


SV

T

7.482.939,48

0,00

7.482.939,48

15.491.841,07

1.422.993,00

16.914.834,07

8.597.430,47

3.100.497,41

11.697.927,88

10.014.919,69

690.249,67

10.705.169,36

10.450.080,66

540.000,00

10.990.080,66

29.062.430,82

4.330.747,08

33.393.177,90

53


Pagina 12 / 45

Servizio: 01 - Polizia municipale



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I


SV 0,00 0,00 89.759,00 0,00 0,00 89.759,00

6.173.041,00

T 2.143.963,97 2.143.499,00 2.087.600,00 2.087.600,00 2.087.600,00 6.262.800,00


SV 0,00 0,00 122.675,00 0,00 0,00 122.675,00

341.195,00

T 119.302,48 42.425,00 155.290,00 154.290,00 154.290,00 463.870,00


SV 0,00 22.000,00 44.470,00 0,00 0,00 44.470,00

480.585,00

T 130.786,65 195.410,00 185.437,00 169.809,00 169.809,00 525.055,00


SV 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

4.000,00

T 2.230,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

412.110,00

T 111.165,40 144.051,00 137.370,00 137.370,00 137.370,00 412.110,00

08 - Oneri straordinari della gestione corrente CO 0,00 3.500,00 0,00 4.000,00 4.000,00

SV 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

8.000,00

T 0,00 3.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00


T

CO

SV

2.507.448,50 2.509.885,00 2.309.793,00 2.554.069,00 2.555.069,00 7.418.931,00

0,00 22.000,00 260.904,00 1.000,00 0,00 261.904,00

2.507.448,50 2.531.885,00 2.570.697,00 2.555.069,00 2.555.069,00 7.680.835,00

TITOLO II


SV 231.330,72 246.266,00 42.517,00 10.000,00 6.617,00 59.134,00

Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 231.330,72 246.266,00 42.517,00 10.000,00 6.617,00 59.134,00


SV

T

2.738.779,22

0,00

2.738.779,22

2.509.885,00

268.266,00

2.778.151,00

2.309.793,00

303.421,00

2.613.214,00

2.554.069,00

11.000,00

2.565.069,00

2.555.069,00

6.617,00

2.561.686,00

7.418.931,00

321.038,00

7.739.969,00

54


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Servizio: 03 - Polizia amministrativa



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I

SPESE CORRENTI03 - Prestazioni di servizi CO 4.339,86 8.000,00 1.000,00 8.500,00 8.500,00

SV 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

18.000,00

T 4.339,86 8.000,00 9.000,00 8.500,00 8.500,00 26.000,00

05 - Trasferimenti CO 404.335,14 360.000,00 350.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

SV 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00

2.750.000,00

T 404.335,14 360.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 3.600.000,00


T

CO

SV

408.675,00 368.000,00 351.000,00 1.208.500,00 1.208.500,00 2.768.000,00

0,00 0,00 858.000,00 0,00 0,00 858.000,00

408.675,00 368.000,00 1.209.000,00 1.208.500,00 1.208.500,00 3.626.000,00


SV

T

408.675,00

0,00

408.675,00

368.000,00

0,00

368.000,00

351.000,00

858.000,00

1.209.000,00

1.208.500,00

0,00

1.208.500,00

1.208.500,00

0,00

1.208.500,00

2.768.000,00

858.000,00

3.626.000,00

55


Pagina 14 / 45

Servizio: 01 - Scuola materna



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I


SV 0,00 10.000,00 5.981,00 0,00 0,00 5.981,00

851.557,00

T 268.940,23 254.961,00 285.846,00 285.846,00 285.846,00 857.538,00


T

CO

SV

268.940,23 244.961,00 279.865,00 285.846,00 285.846,00 851.557,00

0,00 10.000,00 5.981,00 0,00 0,00 5.981,00

268.940,23 254.961,00 285.846,00 285.846,00 285.846,00 857.538,00

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE01 - Acquisizione di beni immobili SV 0,00 392.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 159.000,00 69.300,00 34.300,00 262.600,00



SV

T

268.940,23

0,00

268.940,23

244.961,00

402.204,00

647.165,00

279.865,00

164.981,00

444.846,00

285.846,00

69.300,00

355.146,00

285.846,00

34.300,00

320.146,00

851.557,00

268.581,00

1.120.138,00

56


Pagina 15 / 45

Servizio: 02 - Istruzione elementare



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I


SV 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.202.041,06

T 930.847,62 859.184,00 787.500,00 745.245,13 669.295,93 2.202.041,06

05 - Trasferimenti CO 175.260,00 175.260,00 150.000,00 50.000,00 0,00

SV 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200.000,00

T 175.260,00 200.260,00 150.000,00 50.000,00 0,00 200.000,00

06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 606,99 1.250,00 420,00 0,00 0,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

420,00

T 606,99 1.250,00 420,00 0,00 0,00 420,00


T

CO

SV

1.106.714,61 1.015.694,00 937.920,00 795.245,13 669.295,93 2.402.461,06

0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.106.714,61 1.060.694,00 937.920,00 795.245,13 669.295,93 2.402.461,06

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE01 - Acquisizione di beni immobili SV 519.183,93 2.257.175,00 500.000,00 452.829,00 500.000,00 1.452.829,00


SV 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 519.183,93 2.257.175,00 510.000,00 452.829,00 500.000,00 1.462.829,00


SV

T

1.625.898,54

0,00

1.625.898,54

1.015.694,00

2.302.175,00

3.317.869,00

937.920,00

510.000,00

1.447.920,00

795.245,13

452.829,00

1.248.074,13

669.295,93

500.000,00

1.169.295,93

2.402.461,06

1.462.829,00

3.865.290,06

57


Pagina 16 / 45

Servizio: 03 - Istruzione media



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

964.005,00

T 400.566,56 341.217,00 321.335,00 321.335,00 321.335,00 964.005,00


T

CO

SV

400.566,56 341.217,00 321.335,00 321.335,00 321.335,00 964.005,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400.566,56 341.217,00 321.335,00 321.335,00 321.335,00 964.005,00

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE01 - Acquisizione di beni immobili SV 0,00 159.807,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV 0,00 0,00 58.300,00 0,00 0,00 58.300,00



SV

T

400.566,56

0,00

400.566,56

341.217,00

159.807,00

501.024,00

321.335,00

58.300,00

379.635,00

321.335,00

0,00

321.335,00

321.335,00

0,00

321.335,00

964.005,00

58.300,00

1.022.305,00

58


Pagina 17 / 45

Servizio: 04 - Istruzione secondaria superiore



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I


SV 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

138.819,00

T 122.910,12 52.918,00 46.273,00 46.273,00 46.273,00 138.819,00


T

CO

SV

122.910,12 45.918,00 46.273,00 46.273,00 46.273,00 138.819,00

0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

122.910,12 52.918,00 46.273,00 46.273,00 46.273,00 138.819,00


SV

T

122.910,12

0,00

122.910,12

45.918,00

7.000,00

52.918,00

46.273,00

0,00

46.273,00

46.273,00

0,00

46.273,00

46.273,00

0,00

46.273,00

138.819,00

0,00

138.819,00

59


Pagina 18 / 45

Servizio: 05 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I


SV 0,00 0,00 7.320,00 0,00 0,00 7.320,00

1.459.140,00

T 499.717,44 481.500,00 488.820,00 488.820,00 488.820,00 1.466.460,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47.886,53

T 18.925,92 24.732,00 18.462,53 14.712,00 14.712,00 47.886,53


SV 0,00 10.500,00 151.658,00 60.000,00 0,00 211.658,00

10.184.558,44 Ril.IVA

T 3.225.728,88 3.172.526,00 3.366.842,69 3.514.816,75 3.514.557,00 10.396.216,44


SV 0,00 144,00 194,00 0,00 0,00 194,00

7.056,00

T 2.255,44 2.256,00 2.450,00 2.400,00 2.400,00 7.250,00


SV 0,00 115.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00

387.703,43

T 134.399,00 152.399,00 155.593,43 118.555,00 113.555,00 387.703,43

06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 365,34 240,00 106,00 110,00 0,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

216,00

T 365,34 240,00 106,00 110,00 0,00 216,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.000,00

T 16.694,01 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00


T

CO

SV

3.898.086,03 3.717.159,00 3.883.102,65 4.089.413,75 4.144.044,00 12.116.560,40

0,00 126.494,00 159.172,00 60.000,00 0,00 219.172,00

3.898.086,03 3.843.653,00 4.042.274,65 4.149.413,75 4.144.044,00 12.335.732,40

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE01 - Acquisizione di beni immobili SV 0,00 0,00 1.279.421,42 20.107,03 0,00 1.299.528,45

60


Pagina 19 / 45

Servizio: 05 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9



SV 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 0,00 0,00 1.284.421,42 20.107,03 0,00 1.304.528,45


SV

T

3.898.086,03

0,00

3.898.086,03

3.717.159,00

126.494,00

3.843.653,00

3.883.102,65

1.443.593,42

5.326.696,07

4.089.413,75

80.107,03

4.169.520,78

4.144.044,00

0,00

4.144.044,00

12.116.560,40

1.523.700,45

13.640.260,85

61


Pagina 20 / 45

Servizio: 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I


SV 0,00 0,00 19.300,00 0,00 0,00 19.300,00

1.999.700,00

T 646.681,92 687.000,00 673.000,00 673.000,00 673.000,00 2.019.000,00


SV 0,00 1.000,00 35,00 0,00 0,00 35,00

68.752,00

T 31.609,30 22.941,00 25.787,00 21.500,00 21.500,00 68.787,00


SV 0,00 19.315,00 0,00 900,00 0,00 900,00

1.076.511,00 Ril.IVA

T 417.810,36 376.748,00 363.187,00 357.112,00 357.112,00 1.077.411,00


SV 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

1.107.000,00

T 396.083,96 400.000,00 310.000,00 400.000,00 400.000,00 1.110.000,00


SV 0,00 0,00 4.730,00 0,00 0,00 4.730,00

132.010,00

T 34.755,12 40.850,00 45.580,00 45.580,00 45.580,00 136.740,00

10 - Fondo svalutazione crediti CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SV 0,00 0,00 3.501,57 0,00 0,00 3.501,57

0,00

T 0,00 0,00 3.501,57 0,00 0,00 3.501,57


T

CO

SV

1.526.940,66 1.507.224,00 1.390.489,00 1.496.292,00 1.497.192,00 4.383.973,00

0,00 20.315,00 30.566,57 900,00 0,00 31.466,57

1.526.940,66 1.527.539,00 1.421.055,57 1.497.192,00 1.497.192,00 4.415.439,57

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE01 - Acquisizione di beni immobili SV 0,00 0,00 191.456,66 0,00 0,00 191.456,66


SV 44.000,00 176.200,00 400.433,96 289.281,38 237.003,66 926.719,00

Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 44.000,00 176.200,00 591.890,62 289.281,38 237.003,66 1.118.175,66

62


Pagina 21 / 45

Servizio: 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO III

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI03 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti CO 0,00 0,00 5.400,00 10.800,00 22.500,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38.700,00

T 0,00 0,00 5.400,00 10.800,00 22.500,00 38.700,00

Totale TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti (C)

T

CO

SV

0,00 0,00 5.400,00 10.800,00 22.500,00 38.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.400,00 10.800,00 22.500,00 38.700,00


SV

T

1.570.940,66

0,00

1.570.940,66

1.507.224,00

196.515,00

1.703.739,00

1.395.889,00

622.457,19

2.018.346,19

1.507.092,00

290.181,38

1.797.273,38

1.519.692,00

237.003,66

1.756.695,66

4.422.673,00

1.149.642,23

5.572.315,23

63


Pagina 22 / 45

Servizio: 02 - Teatri, attività culturali, attività di sostegno, promozione e servizi diversi nel settore culturale



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.143.000,00

T 522.578,06 415.000,00 381.000,00 381.000,00 381.000,00 1.143.000,00


SV 0,00 0,00 500,00 4.000,00 500,00 5.000,00

8.550,00 Ril.IVA

T 10.427,48 4.550,00 2.350,00 5.350,00 5.850,00 13.550,00

03 - Prestazioni di servizi CO 1.292.481,08 790.894,00 929.401,45 924.337,03 925.177,03

SV 0,00 229.976,00 8.424,00 840,00 0,00 9.264,00

2.778.915,51 Ril.IVA

T 1.292.481,08 1.020.870,00 937.825,45 925.177,03 925.177,03 2.788.179,51


SV 0,00 0,00 37,00 0,00 0,00 37,00

20.663,00 Ril.IVA

T 5.760,54 6.863,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 20.700,00


SV 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

465.700,00 Ril.IVA

T 11.000,00 317.414,00 205.600,00 257.800,00 8.300,00 471.700,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50.600,00

T 30.863,08 17.300,00 16.000,00 17.300,00 17.300,00 50.600,00


T

CO

SV

1.873.110,24 1.552.021,00 1.534.714,45 1.588.687,03 1.344.027,03 4.467.428,51

0,00 229.976,00 14.961,00 4.840,00 500,00 20.301,00

1.873.110,24 1.781.997,00 1.549.675,45 1.593.527,03 1.344.527,03 4.487.729,51

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE01 - Acquisizione di beni immobili SV 0,00 0,00 193.093,99 127.141,24 0,00 320.235,23


SV 0,00 60.000,00 54.818,19 32.330,85 13.512,60 100.661,64

06 - Incarichi professionali esterni SV 0,00 0,00 2.253,04 0,00 0,00 2.253,04


64


Pagina 23 / 45

Servizio: 02 - Teatri, attività culturali, attività di sostegno, promozione e servizi diversi nel settore culturale



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9




SV

T

1.873.110,24

0,00

1.873.110,24

1.552.021,00

289.976,00

1.841.997,00

1.534.714,45

313.126,22

1.847.840,67

1.588.687,03

164.312,09

1.752.999,12

1.344.027,03

14.012,60

1.358.039,63

4.467.428,51

491.450,91

4.958.879,42

65


Pagina 24 / 45

Servizio: 01 - Piscine comunali



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I

SPESE CORRENTI03 - Prestazioni di servizi CO 0,00 0,00 20.626,70 0,00 0,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.626,70 Ril.IVA

T 0,00 0,00 20.626,70 0,00 0,00 20.626,70


T

CO

SV

0,00 0,00 20.626,70 0,00 0,00 20.626,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 20.626,70 0,00 0,00 20.626,70


SV

T

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.626,70

0,00

20.626,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.626,70

0,00

20.626,70

66


Pagina 25 / 45

Servizio: 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

589.600,00

T 207.363,21 210.000,00 195.200,00 197.200,00 197.200,00 589.600,00


SV 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00

8.400,00 Ril.IVA

T 3.476,72 4.800,00 2.800,00 3.300,00 2.800,00 8.900,00


SV 0,00 8.888,00 179.000,00 0,00 0,00 179.000,00

1.323.380,85 Ril.IVA

T 523.445,67 547.866,00 574.726,11 466.846,48 460.808,26 1.502.380,85

06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 1.348,25 890,00 400,00 0,00 0,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400,00

T 1.348,25 890,00 400,00 0,00 0,00 400,00


T

CO

SV

735.633,85 754.668,00 594.126,11 666.846,48 660.808,26 1.921.780,85

0,00 8.888,00 179.000,00 500,00 0,00 179.500,00

735.633,85 763.556,00 773.126,11 667.346,48 660.808,26 2.101.280,85

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE01 - Acquisizione di beni immobili SV 100.000,00 100.000,00 141.368,38 3.250,07 0,00 144.618,45


SV 0,00 0,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00



SV

T

835.633,85

0,00

835.633,85

754.668,00

108.888,00

863.556,00

594.126,11

370.368,38

964.494,49

666.846,48

28.750,07

695.596,55

660.808,26

25.000,00

685.808,26

1.921.780,85

424.118,45

2.345.899,30

67


Pagina 26 / 45

Servizio: 03 - Manifestazioni diverse, attivita' di sostegno e promozione nel settore sportivo e ricreativo



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I

SPESE CORRENTI02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime CO 2.294,50 1.892,00 0,00 3.500,00 3.500,00

SV 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00

7.000,00 Ril.IVA

T 2.294,50 1.892,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 10.500,00


SV 0,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00

8.300,00

T 2.150,17 1.384,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 10.500,00


SV 0,00 18.000,00 9.408,50 0,00 0,00 9.408,50

89.591,50 Ril.IVA

T 65.746,00 63.150,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 99.000,00


T

CO

SV

70.190,67 48.426,00 24.891,50 40.000,00 40.000,00 104.891,50

0,00 18.000,00 15.108,50 0,00 0,00 15.108,50

70.190,67 66.426,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00


SV

T

70.190,67

0,00

70.190,67

48.426,00

18.000,00

66.426,00

24.891,50

15.108,50

40.000,00

40.000,00

0,00

40.000,00

40.000,00

0,00

40.000,00

104.891,50

15.108,50

120.000,00

68


Pagina 27 / 45

Servizio: 01 - Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I

SPESE CORRENTI02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime CO 2.000,00 13.510,00 13.510,00 13.510,00 13.510,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40.530,00

T 2.000,00 13.510,00 13.510,00 13.510,00 13.510,00 40.530,00

03 - Prestazioni di servizi CO 855.263,25 1.226.351,00 922.658,49 930.572,09 927.982,52

SV 0,00 21.000,00 54.115,00 99.856,00 67.094,00 221.065,00

2.781.213,10

T 855.263,25 1.247.351,00 976.773,49 1.030.428,09 995.076,52 3.002.278,10

05 - Trasferimenti CO 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300.000,00

T 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.390,00

T 9.367,35 8.510,00 5.690,00 3.300,00 1.400,00 10.390,00

10 - Fondo svalutazione crediti CO 0,00 0,00 1.300.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00

SV 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

4.200.000,00

T 0,00 0,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 4.350.000,00


T

CO

SV

866.630,60 1.248.371,00 2.241.858,49 2.697.382,09 2.392.892,52 7.332.133,10

0,00 21.000,00 204.115,00 99.856,00 67.094,00 371.065,00

866.630,60 1.269.371,00 2.445.973,49 2.797.238,09 2.459.986,52 7.703.198,10

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE01 - Acquisizione di beni immobili SV 517.969,70 1.925.621,28 3.308.332,05 1.231.157,23 1.088.850,00 5.628.339,28


SV 92.000,00 41.153,00 26.547,86 601,48 99.000,00 126.149,34


Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 609.969,70 1.966.774,28 5.375.585,61 2.410.092,04 1.777.016,66 9.562.694,31


SV

T

1.476.600,30

0,00

1.476.600,30

1.248.371,00

1.987.774,28

3.236.145,28

2.241.858,49

5.579.700,61

7.821.559,10

2.697.382,09

2.509.948,04

5.207.330,13

2.392.892,52

1.844.110,66

4.237.003,18

7.332.133,10

9.933.759,31

17.265.892,41

69


Pagina 28 / 45

Servizio: 02 - Illuminazione pubblica e servizi connessi



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I

SPESE CORRENTI03 - Prestazioni di servizi CO 1.500.000,00 1.406.000,00 1.047.667,17 1.080.000,00 1.080.000,00

SV 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.207.667,17

T 1.500.000,00 1.411.000,00 1.047.667,17 1.080.000,00 1.080.000,00 3.207.667,17


T

CO

SV

1.500.000,00 1.406.000,00 1.047.667,17 1.080.000,00 1.080.000,00 3.207.667,17

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.500.000,00 1.411.000,00 1.047.667,17 1.080.000,00 1.080.000,00 3.207.667,17

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE01 - Acquisizione di beni immobili SV 30.000,00 520.000,00 224.123,59 138.741,26 161.166,45 524.031,30



SV

T

1.530.000,00

0,00

1.530.000,00

1.406.000,00

525.000,00

1.931.000,00

1.047.667,17

224.123,59

1.271.790,76

1.080.000,00

138.741,26

1.218.741,26

1.080.000,00

161.166,45

1.241.166,45

3.207.667,17

524.031,30

3.731.698,47

70


Pagina 29 / 45

Servizio: 03 - Trasporti pubblici locali e servizi connessi



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I

SPESE CORRENTI03 - Prestazioni di servizi CO 369.551,90 379.395,00 2.745.802,08 691.000,00 882.304,50

SV 0,00 160.000,00 60.000,00 262.500,00 0,00 322.500,00

4.319.106,58

T 369.551,90 539.395,00 2.805.802,08 953.500,00 882.304,50 4.641.606,58


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

105.749,77

T 35.000,00 40.000,00 75.749,77 15.000,00 15.000,00 105.749,77


T

CO

SV

404.551,90 419.395,00 2.821.551,85 706.000,00 897.304,50 4.424.856,35

0,00 160.000,00 60.000,00 262.500,00 0,00 322.500,00

404.551,90 579.395,00 2.881.551,85 968.500,00 897.304,50 4.747.356,35


SV

T

404.551,90

0,00

404.551,90

419.395,00

160.000,00

579.395,00

2.821.551,85

60.000,00

2.881.551,85

706.000,00

262.500,00

968.500,00

897.304,50

0,00

897.304,50

4.424.856,35

322.500,00

4.747.356,35

71


Pagina 30 / 45

Servizio: 01 - Urbanistica e gestione del territorio



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I


SV 0,00 18.000,00 31.770,00 0,00 0,00 31.770,00

3.260.036,18

T 1.182.215,42 1.161.165,00 1.125.276,18 1.083.265,00 1.083.265,00 3.291.806,18


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.600,00

T 1.366,90 2.385,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 3.600,00


SV 0,00 82.500,00 73.070,00 35.000,00 0,00 108.070,00

860.904,22

T 427.212,97 396.312,11 411.165,50 310.858,72 246.950,00 968.974,22


SV 0,00 0,00 13.800,00 0,00 0,00 13.800,00

60.200,00

T 14.800,00 11.600,00 37.000,00 18.500,00 18.500,00 74.000,00

06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 0,00 0,00 2.007,80 0,00 0,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.007,80

T 0,00 0,00 2.007,80 0,00 0,00 2.007,80


SV 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

247.801,58

T 79.603,33 90.285,00 84.331,58 82.485,00 82.485,00 249.301,58


SV 0,00 30.000,00 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00

105.000,00

T 73.626,07 80.000,00 330.000,00 40.000,00 25.000,00 395.000,00


T

CO

SV

1.778.824,69 1.609.747,11 1.580.841,06 1.501.308,72 1.457.400,00 4.539.549,78

0,00 132.000,00 410.140,00 35.000,00 0,00 445.140,00

1.778.824,69 1.741.747,11 1.990.981,06 1.536.308,72 1.457.400,00 4.984.689,78

TITOLO II


72


Pagina 31 / 45

Servizio: 01 - Urbanistica e gestione del territorio



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9



SV 0,00 20.000,00 17.655,86 0,00 0,00 17.655,86

06 - Incarichi professionali esterni SV 9.186,32 50.000,00 88.221,33 0,00 0,00 88.221,33


Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 11.744,32 75.000,00 2.128.823,04 1.619.122,28 833.122,28 4.581.067,60


SV

T

1.790.569,01

0,00

1.790.569,01

1.609.747,11

207.000,00

1.816.747,11

1.580.841,06

2.538.963,04

4.119.804,10

1.501.308,72

1.654.122,28

3.155.431,00

1.457.400,00

833.122,28

2.290.522,28

4.539.549,78

5.026.207,60

9.565.757,38

73


Pagina 32 / 45

Servizio: 02 - Edilizia residenziale pubblica locale, agevolata, e piani di edilizia economica popolare



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I


SV 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

829.537,66

T 391.546,20 277.555,00 280.366,28 269.635,38 279.536,00 829.537,66

05 - Trasferimenti CO 11.057,93 11.600,00 58.629,36 11.600,00 0,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70.229,36

T 11.057,93 11.600,00 58.629,36 11.600,00 0,00 70.229,36

06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 10.873,80 7.050,00 3.080,00 0,00 0,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.080,00

T 10.873,80 7.050,00 3.080,00 0,00 0,00 3.080,00


SV 0,00 11.758,00 17.258,00 5.500,00 5.500,00 28.258,00

47.742,00

T 13.430,84 37.480,00 42.000,00 17.000,00 17.000,00 76.000,00


T

CO

SV

426.908,77 251.927,00 366.817,64 292.735,38 291.036,00 950.589,02

0,00 81.758,00 17.258,00 5.500,00 5.500,00 28.258,00

426.908,77 333.685,00 384.075,64 298.235,38 296.536,00 978.847,02

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE01 - Acquisizione di beni immobili SV 12.023,02 2.392.832,00 2.106.675,17 675,96 0,00 2.107.351,13

07 - Trasferimenti di capitale SV 0,00 0,00 839.308,42 839.308,42 0,00 1.678.616,84

Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 12.023,02 2.392.832,00 2.945.983,59 839.984,38 0,00 3.785.967,97


SV

T

438.931,79

0,00

438.931,79

251.927,00

2.474.590,00

2.726.517,00

366.817,64

2.963.241,59

3.330.059,23

292.735,38

845.484,38

1.138.219,76

291.036,00

5.500,00

296.536,00

950.589,02

3.814.225,97

4.764.814,99

74


Pagina 33 / 45

Servizio: 03 - Servizi di protezione civile



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I

SPESE CORRENTI03 - Prestazioni di servizi CO 0,00 0,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.950,00

T 0,00 0,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 4.950,00


SV 0,00 10.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

42.500,00

T 15.000,00 20.000,00 22.500,00 20.000,00 20.000,00 62.500,00


T

CO

SV

15.000,00 10.000,00 4.150,00 21.650,00 21.650,00 47.450,00

0,00 10.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

15.000,00 20.000,00 24.150,00 21.650,00 21.650,00 67.450,00


SV

T

15.000,00

0,00

15.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

4.150,00

20.000,00

24.150,00

21.650,00

0,00

21.650,00

21.650,00

0,00

21.650,00

47.450,00

20.000,00

67.450,00

75


Pagina 34 / 45

Servizio: 04 - Servizio idrico integrato



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I


SV 0,00 5.500,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

47.609,80

T 12.668,92 13.944,00 20.027,80 18.088,00 15.494,00 53.609,80

04 - Utilizzo di beni di terzi CO 2.497,00 2.497,00 877,83 0,00 0,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

877,83

T 2.497,00 2.497,00 877,83 0,00 0,00 877,83


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.000,00

T 24.138,00 19.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47.000,00

T 36.040,88 28.800,00 21.100,00 14.300,00 11.600,00 47.000,00


T

CO

SV

75.344,80 59.241,00 39.005,63 35.388,00 30.094,00 104.487,63

0,00 5.500,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

75.344,80 64.741,00 45.005,63 35.388,00 30.094,00 110.487,63

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE01 - Acquisizione di beni immobili SV 24.470,19 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 24.470,19 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV

T

99.814,99

0,00

99.814,99

59.241,00

20.000,00

79.241,00

39.005,63

6.000,00

45.005,63

35.388,00

0,00

35.388,00

30.094,00

0,00

30.094,00

104.487,63

6.000,00

110.487,63

76


Pagina 35 / 45

Servizio: 05 - Servizio smaltimento rifiuti



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I

SPESE CORRENTI02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime CO 1.858,58 1.500,00 300,00 300,00 300,00

SV 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 600,00

900,00

T 1.858,58 1.500,00 300,00 600,00 600,00 1.500,00


SV 0,00 140.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.888.000,00

T 10.459.020,60 10.588.845,00 10.296.000,00 10.296.000,00 10.296.000,00 30.888.000,00


SV 0,00 -3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00

1.719.114,00

T 572.990,00 577.695,00 573.038,00 576.038,00 576.038,00 1.725.114,00


T

CO

SV

11.033.869,18 11.030.716,00 10.869.338,00 10.869.338,00 10.869.338,00 32.608.014,00

0,00 137.324,00 0,00 3.300,00 3.300,00 6.600,00

11.033.869,18 11.168.040,00 10.869.338,00 10.872.638,00 10.872.638,00 32.614.614,00


SV

T

11.033.869,18

0,00

11.033.869,18

11.030.716,00

137.324,00

11.168.040,00

10.869.338,00

0,00

10.869.338,00

10.869.338,00

3.300,00

10.872.638,00

10.869.338,00

3.300,00

10.872.638,00

32.608.014,00

6.600,00

32.614.614,00

77


Pagina 36 / 45

Servizio: 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale, del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I


SV 0,00 30.000,00 121.514,00 130.000,00 50.000,00 301.514,00

1.693.161,92

T 573.775,51 604.010,56 681.403,92 642.136,00 671.136,00 1.994.675,92

04 - Utilizzo di beni di terzi CO 3.485,50 1.655,00 1.655,00 1.655,00 0,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.310,00

T 3.485,50 1.655,00 1.655,00 1.655,00 0,00 3.310,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.025.384,00

T 417.670,83 346.845,00 347.894,00 341.595,00 335.895,00 1.025.384,00

06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 155,39 110,00 50,00 0,00 0,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50,00

T 155,39 110,00 50,00 0,00 0,00 50,00


T

CO

SV

995.087,23 922.620,56 909.488,92 855.386,00 957.031,00 2.721.905,92

0,00 30.000,00 121.514,00 130.000,00 50.000,00 301.514,00

995.087,23 952.620,56 1.031.002,92 985.386,00 1.007.031,00 3.023.419,92

TITOLO II



SV 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00



SV

T

1.195.087,23

0,00

1.195.087,23

922.620,56

774.612,00

1.697.232,56

909.488,92

665.482,35

1.574.971,27

855.386,00

230.000,00

1.085.386,00

957.031,00

150.000,00

1.107.031,00

2.721.905,92

1.045.482,35

3.767.388,27

78


Pagina 37 / 45

Servizio: 01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I


SV 0,00 16.747,00 30.000,00 16.000,00 0,00 46.000,00

7.010.158,00

T 2.240.308,13 2.311.986,00 2.341.386,00 2.357.386,00 2.357.386,00 7.056.158,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

388.836,02 Ril.IVA

T 119.745,56 132.177,00 128.612,02 130.112,00 130.112,00 388.836,02


SV 0,00 297.217,68 678.934,00 312.703,00 138.000,00 1.129.637,00

9.046.421,17 Ril.IVA

T 3.358.733,10 3.869.178,00 3.682.067,55 3.239.665,31 3.254.325,31 10.176.058,17


SV 0,00 55.357,00 83.780,00 98.780,00 0,00 182.560,00

1.380.938,32

T 617.551,80 644.953,00 548.399,54 559.839,39 455.259,39 1.563.498,32


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93.000,00

T 27.301,88 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 93.000,00


T

CO

SV

6.363.640,47 6.619.972,32 5.938.751,11 5.890.519,70 6.090.082,70 17.919.353,51

0,00 369.321,68 792.714,00 427.483,00 138.000,00 1.358.197,00

6.363.640,47 6.989.294,00 6.731.465,11 6.318.002,70 6.228.082,70 19.277.550,51

TITOLO II


SV 0,00 0,00 79.312,85 0,00 0,00 79.312,85



SV

T

6.363.640,47

0,00

6.363.640,47

6.619.972,32

369.321,68

6.989.294,00

5.938.751,11

872.026,85

6.810.777,96

5.890.519,70

427.483,00

6.318.002,70

6.090.082,70

138.000,00

6.228.082,70

17.919.353,51

1.437.509,85

19.356.863,36

79


Pagina 38 / 45

Servizio: 02 - Servizi di prevenzione e riabilitazione



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I

SPESE CORRENTI03 - Prestazioni di servizi CO 988.014,63 1.022.279,00 944.787,00 1.057.704,00 1.070.704,00

SV 0,00 1.089,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.073.195,00

T 988.014,63 1.023.368,00 944.787,00 1.057.704,00 1.070.704,00 3.073.195,00

05 - Trasferimenti CO 40.179,98 93.346,00 14.542,00 0,00 0,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.542,00

T 40.179,98 93.346,00 14.542,00 0,00 0,00 14.542,00


T

CO

SV

1.028.194,61 1.115.625,00 959.329,00 1.057.704,00 1.070.704,00 3.087.737,00

0,00 1.089,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.028.194,61 1.116.714,00 959.329,00 1.057.704,00 1.070.704,00 3.087.737,00

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE01 - Acquisizione di beni immobili SV 89.000,00 170.723,30 402.349,93 350.287,72 264.019,49 1.016.657,14



SV

T

1.117.194,61

0,00

1.117.194,61

1.115.625,00

171.812,30

1.287.437,30

959.329,00

402.349,93

1.361.678,93

1.057.704,00

350.287,72

1.407.991,72

1.070.704,00

264.019,49

1.334.723,49

3.087.737,00

1.016.657,14

4.104.394,14

80


Pagina 39 / 45

Servizio: 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona e alla famiglia



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I


SV 0,00 39.843,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.881.700,00

T 681.253,51 675.700,00 637.700,00 622.000,00 622.000,00 1.881.700,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.400,00

T 1.847,02 2.250,00 1.000,00 1.700,00 1.700,00 4.400,00


SV 0,00 606.036,00 324.965,00 86.000,00 42.500,00 453.465,00

6.544.164,10 Ril.IVA

T 2.305.111,06 2.442.988,00 2.490.515,10 2.254.807,00 2.252.307,00 6.997.629,10


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

195.000,00

T 64.365,28 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 195.000,00

05 - Trasferimenti CO 4.391.082,32 2.777.783,00 2.533.800,35 2.225.255,00 2.273.755,00

SV 0,00 385.647,00 820.665,90 192.500,00 170.000,00 1.183.165,90

7.032.810,35

T 4.391.082,32 3.163.430,00 3.354.466,25 2.417.755,00 2.443.755,00 8.215.976,25


SV 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130.800,00

T 45.193,07 45.300,00 44.800,00 43.000,00 43.000,00 130.800,00


T

CO

SV

7.488.852,26 5.361.342,00 5.447.850,45 5.125.762,00 5.215.262,00 15.788.874,45

0,00 1.033.326,00 1.145.630,90 278.500,00 212.500,00 1.636.630,90

7.488.852,26 6.394.668,00 6.593.481,35 5.404.262,00 5.427.762,00 17.425.505,35


SV

T

7.488.852,26

0,00

7.488.852,26

5.361.342,00

1.033.326,00

6.394.668,00

5.447.850,45

1.145.630,90

6.593.481,35

5.125.762,00

278.500,00

5.404.262,00

5.215.262,00

212.500,00

5.427.762,00

15.788.874,45

1.636.630,90

17.425.505,35

81


Pagina 40 / 45

Servizio: 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I


SV 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

833.000,00

T 267.775,86 271.000,00 281.000,00 281.000,00 281.000,00 843.000,00


SV 0,00 5.000,00 800,00 5.000,00 0,00 5.800,00

102.200,00

T 36.567,87 31.200,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 108.000,00


SV 0,00 35.846,00 13.529,00 0,00 0,00 13.529,00

812.186,94

T 438.409,67 340.160,00 274.760,58 275.602,92 275.352,44 825.715,94

06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 7.363,70 5.900,00 4.850,00 2.080,00 0,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.930,00

T 7.363,70 5.900,00 4.850,00 2.080,00 0,00 6.930,00


SV 0,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00

53.900,00

T 17.677,88 16.500,00 18.700,00 18.700,00 18.700,00 56.100,00

08 - Oneri straordinari della gestione corrente CO 9.673,85 30.000,00 18.000,00 0,00 0,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.000,00

T 9.673,85 30.000,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00


T

CO

SV

777.468,83 653.914,00 606.781,58 608.382,92 611.052,44 1.826.216,94

0,00 40.846,00 26.529,00 5.000,00 0,00 31.529,00

777.468,83 694.760,00 633.310,58 613.382,92 611.052,44 1.857.745,94

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE01 - Acquisizione di beni immobili SV 0,00 100.000,00 237.401,23 400.716,98 400.332,01 1.038.450,22


SV 30.000,00 45.000,00 64.286,96 45.000,00 0,00 109.286,96

06 - Incarichi professionali esterni SV 33.820,00 0,00 18.820,00 18.820,00 0,00 37.640,00

82


Pagina 41 / 45

Servizio: 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9




SV

T

841.288,83

0,00

841.288,83

653.914,00

185.846,00

839.760,00

606.781,58

347.037,19

953.818,77

608.382,92

469.536,98

1.077.919,90

611.052,44

400.332,01

1.011.384,45

1.826.216,94

1.216.906,18

3.043.123,12

83


Pagina 42 / 45

Servizio: 05 - Servizi relativi al commercio



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

336.000,00

T 108.565,82 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 336.000,00


SV 0,00 0,00 17.000,00 3.000,00 0,00 20.000,00

46.000,00

T 21.437,76 12.200,00 20.000,00 23.000,00 23.000,00 66.000,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21.000,00

T 7.390,22 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 21.000,00


SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.500,00

T 7.255,62 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 25.500,00


T

CO

SV

144.649,42 139.700,00 130.500,00 147.500,00 150.500,00 428.500,00

0,00 0,00 17.000,00 3.000,00 0,00 20.000,00

144.649,42 139.700,00 147.500,00 150.500,00 150.500,00 448.500,00

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE01 - Acquisizione di beni immobili SV 24.166,24 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 24.166,24 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SV

T

168.815,66

0,00

168.815,66

139.700,00

30.000,00

169.700,00

130.500,00

17.000,00

147.500,00

147.500,00

3.000,00

150.500,00

150.500,00

0,00

150.500,00

428.500,00

20.000,00

448.500,00

84


Pagina 43 / 45

Servizio: 08 - Servizi relativi alla promozione e al sostegno delle attività economiche



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO I

SPESE CORRENTI03 - Prestazioni di servizi CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SV 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00

T 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

05 - Trasferimenti CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SV 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00

0,00

T 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00


T

CO

SV

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00


SV

T

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75.000,00

75.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75.000,00

75.000,00

85


Pagina 44 / 45

Servizio: 01 - Distribuzione del gas



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE01 - Acquisizione di beni immobili SV 1.776.545,45 1.482.197,80 5.196.851,90 5.196.851,90 5.196.851,90 15.590.555,70

Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 1.776.545,45 1.482.197,80 5.196.851,90 5.196.851,90 5.196.851,90 15.590.555,70


SV

T

1.776.545,45

0,00

1.776.545,45

0,00

1.482.197,80

1.482.197,80

0,00

5.196.851,90

5.196.851,90

0,00

5.196.851,90

5.196.851,90

0,00

5.196.851,90

5.196.851,90

0,00

15.590.555,70

15.590.555,70

86


Pagina 45 / 45

Servizio: 04 - Teleriscaldamento



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


TITOLO II




SV

T

20.865,00

0,00

20.865,00

0,00

144.000,00

144.000,00

0,00

118.730,00

118.730,00

0,00

108.865,00

108.865,00

0,00

88.000,00

88.000,00

0,00

315.595,00

315.595,00

87

- RIEPILOGO PER INTERVENTI-

89

RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017



esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Pagina 1 /4

TITOLO I

SPESE CORRENTI

01 - Personale CO 19.186.377,97 19.106.641,00 19.720.533,39 18.963.984,00 18.979.984,00 57.664.501,39

SV 0,00 223.800,00 548.067,00 16.000,00 0,00 564.067,00

T 19.186.377,97 19.330.441,00 20.268.600,39 18.979.984,00 18.979.984,00 58.228.568,39

02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime CO 570.457,54 486.698,00 437.627,01 556.584,00 565.584,00 1.559.795,01

SV 0,00 13.500,00 135.761,00 9.800,00 800,00 146.361,00Ril.IVA

T 570.457,54 500.198,00 573.388,01 566.384,00 566.384,00 1.706.156,01

03 - Prestazioni di servizi CO 34.464.466,15 32.936.149,99 34.491.973,50 32.767.701,53 33.384.434,60 100.644.109,63

SV 0,00 2.321.969,68 2.238.636,00 1.120.799,00 297.594,00 3.657.029,00Ril.IVA

T 34.464.466,15 35.258.119,67 36.730.609,50 33.888.500,53 33.682.028,60 104.301.138,63

04 - Utilizzo di beni di terzi CO 120.373,13 118.127,00 114.651,83 113.955,00 113.300,00 341.906,83

SV 0,00 144,00 231,00 1.000,00 0,00 1.231,00Ril.IVA

T 120.373,13 118.271,00 114.882,83 114.955,00 113.300,00 343.137,83

05 - Trasferimenti CO 10.861.378,03 5.862.434,07 5.381.846,70 6.361.843,11 5.562.119,45 17.305.809,26

SV 0,00 699.254,00 1.871.654,40 294.280,00 173.000,00 2.338.934,40Ril.IVA

T 10.861.378,03 6.561.688,07 7.253.501,10 6.656.123,11 5.735.119,45 19.644.743,66

06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 81.169,69 77.550,00 46.503,80 25.090,00 15.400,00 86.993,80

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 81.169,69 77.550,00 46.503,80 25.090,00 15.400,00 86.993,80

07 - Imposte e tasse CO 1.545.172,17 1.789.231,00 1.852.932,76 2.327.185,00 2.327.185,00 6.507.302,76

SV 0,00 31.357,00 599.028,00 5.500,00 5.500,00 610.028,00

T 1.545.172,17 1.820.588,00 2.451.960,76 2.332.685,00 2.332.685,00 7.117.330,76

08 - Oneri straordinari della gestione corrente CO 739.846,04 317.500,00 252.263,78 192.000,00 177.000,00 621.263,78

SV 0,00 33.000,00 1.079.000,00 0,00 0,00 1.079.000,00

T 739.846,04 350.500,00 1.331.263,78 192.000,00 177.000,00 1.700.263,78

09 - Ammortamento di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91




esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


10 - Fondo svalutazione crediti CO 0,00 7.177.720,44 1.300.000,00 2.748.410,00 3.432.410,00 7.480.820,00

SV 0,00 2.104.742,00 1.451.911,57 684.000,00 540.000,00 2.675.911,57

T 0,00 9.282.462,44 2.751.911,57 3.432.410,00 3.972.410,00 10.156.731,57

11 - Fondo di riserva CO 0,00 170.000,00 0,00 231.109,97 199.244,60 430.354,57

SV 0,00 34.902,00 231.109,97 6.249,67 0,00 237.359,64

T 0,00 204.902,00 231.109,97 237.359,64 199.244,60 667.714,21

T

Totale Titolo I - Spese correnti (A) CO

67.569.240,72 73.504.720,18 71.753.731,71 66.425.491,28 65.773.555,65 203.952.778,64

67.569.240,72 68.042.051,50 63.598.332,77 64.287.862,61 64.756.661,65 192.642.857,03

SV 0,00 5.462.668,68 8.155.398,94 2.137.628,67 1.016.894,00 11.309.921,61

TITOLO II


01 - Acquisizione di beni immobili SV 4.070.781,53 12.126.122,92 16.718.470,16 9.032.966,97 8.680.898,63 34.432.335,76

02 - Espropri e servitu' onerose SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - Acquisto di beni specifici per realizzazioni ineconomia

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 - Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni ineconomia

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine edattrezzature tecnico-specifiche

SV 421.046,72 1.053.619,00 1.366.303,56 471.513,71 415.433,26 2.253.250,53

06 - Incarichi professionali esterni SV 43.006,32 50.000,00 109.294,37 18.820,00 0,00 128.114,37

07 - Trasferimenti di capitale SV 424.000,00 0,00 4.714.014,12 3.603.641,75 1.389.166,66 9.706.822,53

08 - Partecipazioni azionarie SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 - Conferimenti di capitale SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 - Concessione di crediti e anticipazioni SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo II - Spese in conto capitale (B) SV 4.958.834,574.958.834,57 13.229.741,92 22.908.082,21 13.126.942,43 10.485.498,55 46.520.523,19

TITOLO III


01 - Rimborso per anticipazioni di cassa CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 - Rimborso per finanmziamenti a breve termine CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92




esercizio in corso



1 2 3 4 5 6 7 8 9


T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti CO 488.402,07 517.500,00 551.400,00 212.100,00 236.550,00 1.000.050,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 488.402,07 517.500,00 551.400,00 212.100,00 236.550,00 1.000.050,00

04 - Rimborso di prestiti obbligazionari CO 650.068,32 650.300,00 650.300,00 650.300,00 650.300,00 1.950.900,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 650.068,32 650.300,00 650.300,00 650.300,00 650.300,00 1.950.900,00

05 - Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali CO 25.163,46 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 78.000,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 25.163,46 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 78.000,00

T

Totale Titolo III - Spese per rimborso di prestiti (C) CO

1.163.633,85 1.193.800,00 1.227.700,00 888.400,00 912.850,00 3.028.950,00

1.163.633,85 1.193.800,00 1.227.700,00 888.400,00 912.850,00 3.028.950,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93

- RIEPILOGO PER PROGRAMMI-

95

RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE

Pagina 1 /4COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

ProgrammaImpegni ultimo esercizio


esercizio in corso


2015 2016 2017 TOTALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 S01 - 2014 - SETTORE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

SV

IN

CO

0,00

0,00

5.000,00

0,00

65.683,57

0,00 0,00 0,00

T1 0,00 116.318,00 371.777,57 300.600,00 293.100,00

T2

0,00

965.477,57

0,00

0,00 65.683,57

0,00 111.318,00 306.094,00 300.600,00 293.100,00 899.794,00

0,00 116.318,00 371.777,57 300.600,00 293.100,00 965.477,57

2 S02 - 2014 - SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

SV

IN

CO

0,00

0,00

114.097,00

381.200,00

263.076,50

1.066.996,28 792.513,26 675.848,27

T1 0,00 5.429.403,00 5.011.686,86 4.961.040,81 4.700.252,11

T2

11.240,00

14.672.979,78

2.535.357,81

500,00 274.816,50

0,00 5.315.306,00 4.748.610,36 4.949.800,81 4.699.752,11 14.398.163,28

0,00 5.810.603,00 6.078.683,14 5.753.554,07 5.376.100,38 17.208.337,59

3 S03 - 2014 - SETTORE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI

SV

IN

CO

0,00

0,00

1.581.230,68

0,00

2.105.290,90

428.801,45 72.319,49 34.300,00

T1 0,00 19.323.451,00 19.296.879,31 17.961.526,23 17.777.395,93

T2

771.483,00

55.035.801,47

535.420,94

355.000,00 3.231.773,90

0,00 17.742.220,32 17.191.588,41 17.190.043,23 17.422.395,93 51.804.027,57

0,00 19.323.451,00 19.725.680,76 18.033.845,72 17.811.695,93 55.571.222,41

4 S04 - 2014 - SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO

SV

IN

CO

0,00

0,00

278.500,00

225.000,00

356.900,00

3.467.175,82 2.624.573,96 619.166,66

T1 0,00 1.712.744,11 4.187.762,60 2.120.758,72 1.670.654,50

T2

262.500,00

7.979.175,82

6.710.916,44

0,00 619.400,00

0,00 1.434.244,11 3.830.862,60 1.858.258,72 1.670.654,50 7.359.775,82

0,00 1.937.744,11 7.654.938,42 4.745.332,68 2.289.821,16 14.690.092,26

5 S05 - 2014 - SETTORE ECOLOGIA E ATTIVITA'PRODUTTIVE SV

IN

CO

0,00

0,00

167.324,00

230.000,00

296.340,00

1.683.968,35 1.100.000,00 900.000,00

T1 0,00 12.324.080,56 12.093.842,92 11.987.536,00 12.009.181,00

T2

136.300,00

36.090.559,92

3.683.968,35

53.300,00 485.940,00

0,00 12.156.756,56 11.797.502,92 11.851.236,00 11.955.881,00 35.604.619,92

0,00 12.554.080,56 13.777.811,27 13.087.536,00 12.909.181,00 39.774.528,27

6 S06 - 2014 - SETTORE GESTIONE RISORSE

SV

IN

CO

0,00

0,00

2.725.006,00

395.000,00

3.587.092,97

845.134,98 0,00 0,00

T1 0,00 23.810.945,44 20.170.667,26 18.002.369,64 18.515.804,60

T2

820.249,67

56.688.841,50

845.134,98

540.000,00 4.947.342,64

0,00 21.085.939,44 16.583.574,29 17.182.119,97 17.975.804,60 51.741.498,86

0,00 24.205.945,44 21.015.802,24 18.002.369,64 18.515.804,60 57.533.976,48

97





esercizio in corso


2015 2016 2017 TOTALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 S07 - 2014 - SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONECIVILE SV

IN

CO

0,00

0,00

32.000,00

246.266,00

1.087.404,00

42.517,00 10.000,00 6.617,00

T1 0,00 2.899.885,00 3.761.847,00 3.744.219,00 3.744.219,00

T2

1.000,00

11.250.285,00

59.134,00

0,00 1.088.404,00

0,00 2.867.885,00 2.674.443,00 3.743.219,00 3.744.219,00 10.161.881,00

0,00 3.146.151,00 3.804.364,00 3.754.219,00 3.750.836,00 11.309.419,00

8 S08 - 2014 - SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SV

IN

CO

0,00

0,00

198.496,00

11.712.275,92

282.197,00

15.358.488,33 8.527.535,72 8.249.566,62

T1 0,00 7.256.061,07 6.418.407,63 6.587.632,88 6.332.090,51

T2

134.856,00

19.338.131,02

32.135.590,67

68.094,00 485.147,00

0,00 7.057.565,07 6.136.210,63 6.452.776,88 6.263.996,51 18.852.984,02

0,00 18.968.336,99 21.776.895,96 15.115.168,60 14.581.657,13 51.473.721,69

9 S09 - 2014 - SETTORE AFFARI LEGALI E SUPPORTO AGLIORGANI COLLEGIALI SV

IN

CO

0,00

0,00

196.665,00

40.000,00

109.414,00

15.000,00 0,00 0,00

T1 0,00 1.419.649,00 1.291.280,56 1.269.928,00 1.269.928,00

T2

0,00

3.831.136,56

15.000,00

0,00 109.414,00

0,00 1.222.984,00 1.181.866,56 1.269.928,00 1.269.928,00 3.721.722,56

0,00 1.459.649,00 1.306.280,56 1.269.928,00 1.269.928,00 3.846.136,56

10 S10 - 2014 - U.O.C. STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

SV

IN

CO

0,00

0,00

164.350,00

0,00

2.000,00

0,00 0,00 0,00

T1 0,00 405.983,00 377.280,00 378.280,00 373.780,00

T2

0,00

1.129.340,00

0,00

0,00 2.000,00

0,00 241.633,00 375.280,00 378.280,00 373.780,00 1.127.340,00

0,00 405.983,00 377.280,00 378.280,00 373.780,00 1.129.340,00

11 01 - AREA SERVIZI AL CITTADINO

SV

IN

CO

0,00

74.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

T1 25.254.039,18 0,00 0,00 0,00 0,00

T2

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

25.254.039,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.328.039,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 02 - AREA DEI SERVIZI AL TERRITORIO

SV

IN

CO

0,00

235.910,56

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

T1 13.796.276,03 0,00 0,00 0,00 0,00

T2

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

13.796.276,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.032.186,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98





esercizio in corso


2015 2016 2017 TOTALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

13 03 - AREA DEI SERVIZI INTERNI E TRASVERSALI

SV

IN

CO

0,00

447.716,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

T1 18.020.207,06 0,00 0,00 0,00 0,00

T2

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

18.020.207,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.467.923,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 04 - SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

SV

IN

CO

0,00

231.330,72

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

T1 2.908.837,64 0,00 0,00 0,00 0,00

T2

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

2.908.837,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.140.168,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 05 - SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SV

IN

CO

0,00

3.969.877,29

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

T1 7.108.808,64 0,00 0,00 0,00 0,00

T2

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

7.108.808,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.078.685,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 06 - SEGRETERIA GENERALE

SV

IN

CO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

T1 1.416.705,16 0,00 0,00 0,00 0,00

T2

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

1.416.705,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.416.705,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 07 - STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

SV

IN

CO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

T1 228.000,86 0,00 0,00 0,00 0,00

T2

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

228.000,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

228.000,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99

bilancio pluriennale esercizi 2015/2017€¦ · comune di cinisello balsamo provincia di milano...

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