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BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2016 - 2018Comune di Sassari
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 967.931,82previsione di competenza
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 4.941.509,92previsione di competenza
Utilizzo avanzo di Amministrazione 5.624.108,44previsione di competenza
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente 5.624.108,44previsione di competenza
Fondo di Cassa all'1/1/2016 17.525.155,30previsioni di cassa
117.570,53
0,00
5.597,09
0,000,00
TITOLOTIPOLOGIA
DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni dell'anno
2016Previsione dell'anno
2017
PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNO 2015 Previsione dell'anno
2018
8.881.474,12
10.028.347,82
7.681.722,88
7.681.722,88
17.191.388,19
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BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2016 - 2018Comune di Sassari
TITOLOTIPOLOGIA
DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni dell'anno
2016Previsione dell'anno
2017
PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNO 2015 Previsione dell'anno
2018
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativaTITOLO 1 :
10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati58.853.803,53 67.383.388,14 58.894.750,92 58.894.742,92 58.894.742,92Previsioni di Competenza
70.181.156,05 50.561.575,49Previsioni di Cassa
10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da AmministrazioniCentrali
288.291,48 5.035.375,23 12.130.375,23 12.130.375,23 12.130.375,23Previsioni di Competenza
5.657.634,69 12.418.666,71Previsioni di Cassa
10000 Totale TITOLO 1Entrate correnti di natura tributaria, contributiva eperequativa
59.142.095,01 Previsioni di Competenza 72.418.763,37 71.025.126,15 71.025.118,15 71.025.118,15
Previsioni di Cassa 75.838.790,74 62.980.242,20
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BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2016 - 2018Comune di Sassari
TITOLOTIPOLOGIA
DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni dell'anno
2016Previsione dell'anno
2017
PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNO 2015 Previsione dell'anno
2018
Trasferimenti correntiTITOLO 2 :
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazionipubbliche
34.795.690,30 58.724.786,28 56.315.973,06 55.900.719,41 55.900.719,41Previsioni di Competenza
52.576.706,44 52.766.745,13Previsioni di Cassa
20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00Previsioni di Competenza
7.000,00 7.000,00Previsioni di Cassa
20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni SocialiPrivate
215.000,00 535.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00Previsioni di Competenza
535.000,00 335.000,00Previsioni di Cassa
20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europeae dal Resto del Mondo
322.499,71 45.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00Previsioni di Competenza
339.719,55 347.499,71Previsioni di Cassa
20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti35.333.190,01 Previsioni di Competenza 59.311.786,28 56.467.973,06 56.052.719,41 56.052.719,41
Previsioni di Cassa 53.458.425,99 53.456.244,84
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BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2016 - 2018Comune di Sassari
TITOLOTIPOLOGIA
DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni dell'anno
2016Previsione dell'anno
2017
PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNO 2015 Previsione dell'anno
2018
Entrate extratributarieTITOLO 3 :
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventiderivanti dalla gestione dei beni
11.656.014,96 7.997.564,48 8.229.981,00 8.298.981,00 8.292.981,00Previsioni di Competenza
11.535.214,41 8.686.841,66Previsioni di Cassa
30200Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo erepressione delle irregolarità e degli illeciti
1.657.002,65 4.205.000,00 3.832.813,89 3.825.500,00 3.825.500,00Previsioni di Competenza
2.574.541,06 2.291.611,84Previsioni di Cassa
30300 Tipologia 300: Interessi attivi388.573,02 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00Previsioni di Competenza
267.253,74 321.864,43Previsioni di Cassa
30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale2.322.333,14 0,00 0,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza
2.322.333,14 2.322.333,14Previsioni di Cassa
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti5.638.052,45 3.118.217,87 2.302.850,35 2.301.751,47 2.301.751,47Previsioni di Competenza
8.509.096,32 7.161.813,24Previsioni di Cassa
30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie21.661.976,22 Previsioni di Competenza 15.540.782,35 14.585.645,24 14.646.232,47 14.640.232,47
Previsioni di Cassa 25.208.438,67 20.784.464,31
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BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2016 - 2018Comune di Sassari
TITOLOTIPOLOGIA
DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni dell'anno
2016Previsione dell'anno
2017
PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNO 2015 Previsione dell'anno
2018
Entrate in conto capitaleTITOLO 4 :
40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale1,45 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00Previsioni di Competenza
16.030,32 10.001,45Previsioni di Cassa
40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti9.698.092,09 22.274.520,19 14.360.559,79 6.651.245,93 622.293,79Previsioni di Competenza
13.311.139,14 17.379.844,21Previsioni di Cassa
40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali eimmateriali
119.446,71 522.871,03 519.574,32 519.574,32 519.574,32Previsioni di Competenza
111.863,75 639.021,03Previsioni di Cassa
40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale436.231,82 1.470.000,00 1.850.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00Previsioni di Competenza
1.354.633,17 1.561.818,13Previsioni di Cassa
40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale10.253.772,07 Previsioni di Competenza 24.287.391,22 16.740.134,11 8.530.820,25 2.501.868,11
Previsioni di Cassa 14.793.666,38 19.590.684,82
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BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2016 - 2018Comune di Sassari
TITOLOTIPOLOGIA
DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni dell'anno
2016Previsione dell'anno
2017
PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNO 2015 Previsione dell'anno
2018
Entrate da riduzione di attività finanziarieTITOLO 5 :
50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza
0,00 0,00Previsioni di Cassa
50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivitàfinanziarie
0,00 0,00 13.371.912,65 0,00 0,00Previsioni di Competenza
0,00 13.161.912,65Previsioni di Cassa
50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie0,00 Previsioni di Competenza 0,00 13.371.912,65 0,00 0,00
Previsioni di Cassa 0,00 13.161.912,65
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BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2016 - 2018Comune di Sassari
TITOLOTIPOLOGIA
DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni dell'anno
2016Previsione dell'anno
2017
PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNO 2015 Previsione dell'anno
2018
Accensione PrestitiTITOLO 6 :
60300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti amedio lungo termine
52.662,82 6.242.527,14 13.718.753,33 0,00 0,00Previsioni di Competenza
6.550.832,08 6.809.503,50Previsioni di Cassa
60000 Totale TITOLO 6 Accensione Prestiti52.662,82 Previsioni di Competenza 6.242.527,14 13.718.753,33 0,00 0,00
Previsioni di Cassa 6.550.832,08 6.809.503,50
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BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2016 - 2018Comune di Sassari
TITOLOTIPOLOGIA
DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni dell'anno
2016Previsione dell'anno
2017
PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNO 2015 Previsione dell'anno
2018
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTITOLO 7 :
70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere0,00 20.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00Previsioni di Competenza
20.000.000,00 10.000.000,00Previsioni di Cassa
70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere0,00 Previsioni di Competenza 20.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Previsioni di Cassa 20.000.000,00 10.000.000,00
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BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2016 - 2018Comune di Sassari
TITOLOTIPOLOGIA
DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni dell'anno
2016Previsione dell'anno
2017
PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNO 2015 Previsione dell'anno
2018
Entrate per conto terzi e partite di giroTITOLO 9 :
90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro95.834,34 61.822.811,95 63.542.000,00 61.142.000,00 61.142.000,00Previsioni di Competenza
61.924.101,62 61.237.834,34Previsioni di Cassa
90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi1.586.939,40 3.414.616,40 2.714.616,40 3.114.616,40 3.114.616,40Previsioni di Competenza
4.492.340,83 3.600.939,40Previsioni di Cassa
90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro1.682.773,74 Previsioni di Competenza 65.237.428,35 66.256.616,40 64.256.616,40 64.256.616,40
Previsioni di Cassa 66.416.442,45 64.838.773,74
TOTALE TITOLI128.126.469,87 263.038.678,71 262.166.160,94 224.511.506,68 218.476.554,54
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE128.126.469,87 289.630.223,53 273.699.711,12 224.629.077,21 218.482.151,63
Previsioni di Competenza
262.266.596,31 251.621.826,06Previsioni di Cassa
279.457.984,50 269.146.981,36Previsioni di Cassa
Previsioni di Competenza
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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Sassari
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
977.714,85977.714,85DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 977.714,85
Servizi istituzionali, generali e di gestioneMISSIONE 01
Programma 010101 Organi istituzionali
Titolo 1 Spese correnti 292.787,26 2.080.689,84 1.870.737,23previsione di competenza
di cui già impegnato (333.670,55) (7.137,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
1.868.937,23 1.868.937,23
2.366.187,67 2.146.374,60previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00 0,00previsioni di cassa
Organi istituzionali 292.787,26
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
2.080.689,84
(0,00)
(333.670,55)
1.870.737,23
(0,00)
(7.137,00)
1.868.937,23
(0,00)
(0,00)
1.868.937,23Totale Programma 01
previsioni di cassa 2.366.187,67 2.146.374,60
Programma 020102 Segreteria generale
Titolo 1 Spese correnti 174.839,53 1.392.910,17 1.431.357,92previsione di competenza
di cui già impegnato (236.057,24) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
1.431.357,52 1.431.357,44
1.418.024,94 1.305.978,95previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 11.487,68 15.658,80 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
718,51 11.487,68previsioni di cassa
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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Sassari
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Segreteria generale 186.327,21
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
1.408.568,97
(0,00)
(236.057,24)
1.431.357,92
(0,00)
(0,00)
1.431.357,52
(0,00)
(0,00)
1.431.357,44Totale Programma 02
previsioni di cassa 1.418.743,45 1.317.466,63
Programma 030103 Gestione economica, finanziaria,programmazione e provveditorato
Titolo 1 Spese correnti 29.353,21 680.591,35 664.072,52previsione di competenza
di cui già impegnato (153.269,73) (83.115,08) (59.615,08)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
663.572,52 640.072,52
709.332,21 692.651,73previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
9.899,99 0,00previsioni di cassa
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00 0,00previsioni di cassa
Gestione economica, finanziaria,programmazione e provveditorato
29.353,21
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
680.591,35
(0,00)
(153.269,73)
664.072,52
(0,00)
(83.115,08)
663.572,52
(0,00)
(59.615,08)
640.072,52Totale Programma 03
previsioni di cassa 719.232,20 692.651,73
Programma 040104 Gestione delle entrate tributarie e servizifiscali
Titolo 1 Spese correnti 2.152.069,58 1.839.140,38 1.473.818,88previsione di competenza
di cui già impegnato (558.755,73) (577.888,00) (0,00)
(4.814,60) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
1.544.981,58 1.544.981,58
2.659.740,97 1.688.550,30previsioni di cassa
Pagina 2 di 38
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Sassari
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
333,83 0,00previsioni di cassa
Gestione delle entrate tributarie e servizifiscali
2.152.069,58
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(4.814,60)
1.839.140,38
(0,00)
(558.755,73)
1.473.818,88
(0,00)
(577.888,00)
1.544.981,58
(0,00)
(0,00)
1.544.981,58Totale Programma 04
previsioni di cassa 2.660.074,80 1.688.550,30
Programma 050105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 1 Spese correnti 501.875,69 1.725.972,19 650.065,49previsione di competenza
di cui già impegnato (172.625,90) (3.419,79) (0,00)
(20.467,78) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
596.793,40 595.662,71
1.655.449,67 731.891,89previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 1.321.421,84 3.838.786,90 2.212.949,15previsione di competenza
di cui già impegnato (759.016,67) (0,00) (0,00)
(40.720,37) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
1.548.673,04 1.548.673,04
1.842.354,46 2.360.579,22previsioni di cassa
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.823.297,53
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(61.188,15)
5.564.759,09
(0,00)
(931.642,57)
2.863.014,64
(0,00)
(3.419,79)
2.145.466,44
(0,00)
(0,00)
2.144.335,75Totale Programma 05
previsioni di cassa 3.497.804,13 3.092.471,11
Programma 060106 Ufficio tecnico
Titolo 1 Spese correnti 65.478,20 3.340.460,63 3.469.754,04previsione di competenza
di cui già impegnato (472.998,64) (4.172,40) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
3.290.255,40 3.290.255,40
3.382.114,32 3.535.232,24previsioni di cassa
Pagina 3 di 38
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Sassari
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Titolo 2 Spese in conto capitale 99.072,04 223.211,52 40.218,60previsione di competenza
di cui già impegnato (30.218,60) (0,00) (0,00)
(23.952,55) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
10.000,00 1.110.000,00
114.124,44 129.072,04previsioni di cassa
Ufficio tecnico 164.550,24
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(23.952,55)
3.563.672,15
(0,00)
(503.217,24)
3.509.972,64
(0,00)
(4.172,40)
3.300.255,40
(0,00)
(0,00)
4.400.255,40Totale Programma 06
previsioni di cassa 3.496.238,76 3.664.304,28
Programma 070107 Elezioni e consultazioni popolari -Anagrafe e stato civile
Titolo 1 Spese correnti 33.173,41 1.502.262,96 1.909.620,08previsione di competenza
di cui già impegnato (459.820,18) (2.647,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
1.514.346,43 1.514.346,43
1.547.197,33 1.940.691,23previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 9.921,00 4.367,60previsione di competenza
di cui già impegnato (4.367,60) (0,00) (0,00)
(4.367,60) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
4.211,44 0,00previsioni di cassa
Elezioni e consultazioni popolari -Anagrafe e stato civile
33.173,41
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(4.367,60)
1.512.183,96
(0,00)
(464.187,78)
1.913.987,68
(0,00)
(2.647,00)
1.514.346,43
(0,00)
(0,00)
1.514.346,43Totale Programma 07
previsioni di cassa 1.551.408,77 1.940.691,23
Programma 080108 Statistica e sistemi informativi
Titolo 1 Spese correnti 324.609,42 1.694.490,55 1.472.407,41previsione di competenza
di cui già impegnato (280.546,35) (121.046,23) (0,00)
(2.384,95) (986,83) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
1.471.420,58 1.471.420,58
1.862.494,35 1.545.529,29previsioni di cassa
Pagina 4 di 38
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Sassari
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Titolo 2 Spese in conto capitale 188.345,78 433.535,23 107.238,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
61.000,00 61.000,00
167.597,22 249.345,78previsioni di cassa
Statistica e sistemi informativi 512.955,20
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(2.384,95)
2.128.025,78
(986,83)
(280.546,35)
1.579.645,41
(0,00)
(121.046,23)
1.532.420,58
(0,00)
(0,00)
1.532.420,58Totale Programma 08
previsioni di cassa 2.030.091,57 1.794.875,07
Programma 100110 Risorse umane
Titolo 1 Spese correnti 2.677.438,58 10.134.298,14 8.740.554,95previsione di competenza
di cui già impegnato (1.295.850,98) (160.100,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
8.628.394,47 8.611.894,47
10.905.978,96 10.396.476,43previsioni di cassa
Risorse umane 2.677.438,58
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
10.134.298,14
(0,00)
(1.295.850,98)
8.740.554,95
(0,00)
(160.100,00)
8.628.394,47
(0,00)
(0,00)
8.611.894,47Totale Programma 10
previsioni di cassa 10.905.978,96 10.396.476,43
Programma 110111 Altri servizi generali
Titolo 1 Spese correnti 6.811.223,97 9.669.473,84 9.015.283,22previsione di competenza
di cui già impegnato (5.417.074,75) (1.896.361,62) (0,00)
(169.923,85) (85.067,63) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
8.743.339,67 8.698.272,04
14.562.659,93 12.962.819,20previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 1.904,07 1.904,00 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
5.614,40 1.904,07previsioni di cassa
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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Sassari
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Altri servizi generali 6.813.128,04
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(169.923,85)
9.671.377,84
(85.067,63)
(5.417.074,75)
9.015.283,22
(0,00)
(1.896.361,62)
8.743.339,67
(0,00)
(0,00)
8.698.272,04Totale Programma 11
previsioni di cassa 14.568.274,33 12.964.723,27
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 14.685.080,26
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(266.631,70)
38.583.307,50
(86.054,46)
(10.174.272,9
33.062.445,09
(0,00)
(2.855.887,12)
31.373.071,84
(0,00)
(59.615,08)
32.386.873,44
previsioni di cassa 43.214.034,64 39.698.584,65
Pagina 6 di 38
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Sassari
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
GiustiziaMISSIONE 02
Programma 010201 Uffici giudiziari
Titolo 1 Spese correnti 931.014,88 3.041.804,71 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
3.455.184,86 931.014,88previsioni di cassa
Uffici giudiziari 931.014,88
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
3.041.804,71
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00Totale Programma 01
previsioni di cassa 3.455.184,86 931.014,88
TOTALE MISSIONE 02 Giustizia 931.014,88
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
3.041.804,71
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
previsioni di cassa 3.455.184,86 931.014,88
Pagina 7 di 38
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Sassari
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Ordine pubblico e sicurezzaMISSIONE 03
Programma 010301 Polizia locale e amministrativa
Titolo 1 Spese correnti 525.184,92 5.913.734,00 5.441.080,00previsione di competenza
di cui già impegnato (1.837.193,18) (303.039,70) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
5.415.080,00 5.415.080,00
6.352.798,15 5.448.813,06previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 20.397,60 10.000,00 30.450,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
30.450,00 30.450,00
0,00 30.397,60previsioni di cassa
Polizia locale e amministrativa 545.582,52
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
5.923.734,00
(0,00)
(1.837.193,18)
5.471.530,00
(0,00)
(303.039,70)
5.445.530,00
(0,00)
(0,00)
5.445.530,00Totale Programma 01
previsioni di cassa 6.352.798,15 5.479.210,66
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 545.582,52
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
5.923.734,00
(0,00)
(1.837.193,18)
5.471.530,00
(0,00)
(303.039,70)
5.445.530,00
(0,00)
(0,00)
5.445.530,00
previsioni di cassa 6.352.798,15 5.479.210,66
Pagina 8 di 38
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Sassari
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Istruzione e diritto allo studioMISSIONE 04
Programma 010401 Istruzione prescolastica
Titolo 1 Spese correnti 0,00 11.099,89 5.560,46previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
1.128,25 908,08
11.099,89 5.560,46previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 49.366,86 79.366,86 4.775,60previsione di competenza
di cui già impegnato (4.775,60) (0,00) (0,00)
(4.775,60) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00 49.366,86previsioni di cassa
Istruzione prescolastica 49.366,86
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(4.775,60)
90.466,75
(0,00)
(4.775,60)
10.336,06
(0,00)
(0,00)
1.128,25
(0,00)
(0,00)
908,08Totale Programma 01
previsioni di cassa 11.099,89 54.927,32
Programma 020402 Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo 1 Spese correnti 617.590,69 2.356.457,40 1.718.307,76previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
1.447.690,44 1.447.350,29
2.518.935,98 1.725.320,44previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 1.875.610,01 3.345.667,95 3.429.317,11previsione di competenza
di cui già impegnato (1.843.660,38) (0,00) (0,00)
(173.959,25) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
200.000,00 25.000,00
1.603.092,88 4.901.681,87previsioni di cassa
Altri ordini di istruzione non universitaria 2.493.200,70
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(173.959,25)
5.702.125,35
(0,00)
(1.843.660,38)
5.147.624,87
(0,00)
(0,00)
1.647.690,44
(0,00)
(0,00)
1.472.350,29Totale Programma 02
previsioni di cassa 4.122.028,86 6.627.002,31
Pagina 9 di 38
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Sassari
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Programma 040404 Istruzione universitaria
Titolo 1 Spese correnti 0,00 0,00 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
13.557,25 0,00previsioni di cassa
Istruzione universitaria 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00Totale Programma 04
previsioni di cassa 13.557,25 0,00
Programma 060406 Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo 1 Spese correnti 892.561,03 5.698.278,70 5.048.463,25previsione di competenza
di cui già impegnato (4.073.907,25) (2.872.155,80) (0,00)
(182.760,25) (5.446,10) (5.446,10) (5.446,10)di cui fondo pluriennale vincolato
4.653.608,81 3.579.925,93
7.140.882,47 5.841.948,38previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 490.036,45 929.394,06 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
424.577,11 490.036,45previsioni di cassa
Servizi ausiliari all'istruzione 1.382.597,48
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(182.760,25)
6.627.672,76
(5.446,10)
(4.073.907,25)
5.048.463,25
(5.446,10)
(2.872.155,80)
4.653.608,81
(5.446,10)
(0,00)
3.579.925,93Totale Programma 06
previsioni di cassa 7.565.459,58 6.331.984,83
Programma 070407 Diritto allo studio
Titolo 1 Spese correnti 2.408.140,95 2.747.622,25 2.612.940,92previsione di competenza
di cui già impegnato (2.612.940,92) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
2.612.940,92 2.612.940,92
3.300.000,00 2.000.000,00previsioni di cassa
Pagina 10 di 38
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Sassari
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Diritto allo studio 2.408.140,95
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
2.747.622,25
(0,00)
(2.612.940,92)
2.612.940,92
(0,00)
(0,00)
2.612.940,92
(0,00)
(0,00)
2.612.940,92Totale Programma 07
previsioni di cassa 3.300.000,00 2.000.000,00
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 6.333.305,99
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(361.495,10)
15.167.887,11
(5.446,10)
(8.535.284,15)
12.819.365,10
(5.446,10)
(2.872.155,80)
8.915.368,42
(5.446,10)
(0,00)
7.666.125,22
previsioni di cassa 15.012.145,58 15.013.914,46
Pagina 11 di 38
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Sassari
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliMISSIONE 05
Programma 010501 Valorizzazione dei beni di interessestorico
Titolo 1 Spese correnti 120.854,22 255.615,25 54.974,94previsione di competenza
di cui già impegnato (28.633,28) (0,00) (0,00)
(28.633,28) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
16.000,00 16.000,00
341.992,09 136.110,02previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 238.996,48 1.225.821,04 309.263,91previsione di competenza
di cui già impegnato (309.263,91) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
1.365.461,53 548.260,39previsioni di cassa
Valorizzazione dei beni di interesse storico 359.850,70
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(28.633,28)
1.481.436,29
(0,00)
(337.897,19)
364.238,85
(0,00)
(0,00)
16.000,00
(0,00)
(0,00)
16.000,00Totale Programma 01
previsioni di cassa 1.707.453,62 684.370,41
Programma 020502 Attività culturali e interventi diversi nelsettore culturale
Titolo 1 Spese correnti 492.310,70 3.755.485,85 2.638.001,87previsione di competenza
di cui già impegnato (906.300,80) (292.937,62) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
2.494.180,35 2.446.845,85
4.915.806,22 3.019.908,62previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 1.786.009,33 2.964.773,33 594.007,05previsione di competenza
di cui già impegnato (569.007,05) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
25.000,00 25.000,00
1.505.349,67 2.380.016,38previsioni di cassa
Attività culturali e interventi diversi nelsettore culturale
2.278.320,03
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
6.720.259,18
(0,00)
(1.475.307,85)
3.232.008,92
(0,00)
(292.937,62)
2.519.180,35
(0,00)
(0,00)
2.471.845,85Totale Programma 02
previsioni di cassa 6.421.155,89 5.399.925,00
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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Sassari
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivitàculturali
2.638.170,73
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(28.633,28)
8.201.695,47
(0,00)
(1.813.205,04)
3.596.247,77
(0,00)
(292.937,62)
2.535.180,35
(0,00)
(0,00)
2.487.845,85
previsioni di cassa 8.128.609,51 6.084.295,41
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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Sassari
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Politiche giovanili, sport e tempo liberoMISSIONE 06
Programma 010601 Sport e tempo libero
Titolo 1 Spese correnti 143.483,70 1.444.572,55 1.186.813,34previsione di competenza
di cui già impegnato (604.612,92) (121.697,73) (150,99)
(13.707,37) (1.069,97) (150,99) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
781.867,87 777.329,99
1.553.361,21 1.204.321,89previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 444.043,50 6.735.238,44 6.614.710,96previsione di competenza
di cui già impegnato (404.710,96) (0,00) (0,00)
(0,00) (5.910.000,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
185.678,98 1.148.754,46previsioni di cassa
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 6.210.000,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00 6.000.000,00previsioni di cassa
Sport e tempo libero 587.527,20
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(13.707,37)
8.179.810,99
(5.911.069,97)
(1.009.323,88)
14.011.524,30
(150,99)
(121.697,73)
781.867,87
(0,00)
(150,99)
777.329,99Totale Programma 01
previsioni di cassa 1.739.040,19 8.353.076,35
Programma 020602 Giovani
Titolo 1 Spese correnti 3.270,00 13.000,00 5.200,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
5.000,00 5.000,00
17.026,00 6.800,00previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 10.833,81 25.753,97 41.520,16previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
12.240,97 22.353,97previsioni di cassa
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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Sassari
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Giovani 14.103,81
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
38.753,97
(0,00)
(0,00)
46.720,16
(0,00)
(0,00)
5.000,00
(0,00)
(0,00)
5.000,00Totale Programma 02
previsioni di cassa 29.266,97 29.153,97
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 601.631,01
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(13.707,37)
8.218.564,96
(5.911.069,97)
(1.009.323,88)
14.058.244,46
(150,99)
(121.697,73)
786.867,87
(0,00)
(150,99)
782.329,99
previsioni di cassa 1.768.307,16 8.382.230,32
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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Sassari
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
TurismoMISSIONE 07
Programma 010701 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Titolo 1 Spese correnti 5.092,00 147.805,00 144.750,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
144.750,00 144.750,00
173.979,47 149.842,00previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 64.921,42 234.921,42 142.784,28previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00 207.705,70previsioni di cassa
Sviluppo e valorizzazione del turismo 70.013,42
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
382.726,42
(0,00)
(0,00)
287.534,28
(0,00)
(0,00)
144.750,00
(0,00)
(0,00)
144.750,00Totale Programma 01
previsioni di cassa 173.979,47 357.547,70
TOTALE MISSIONE 07 Turismo 70.013,42
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
382.726,42
(0,00)
(0,00)
287.534,28
(0,00)
(0,00)
144.750,00
(0,00)
(0,00)
144.750,00
previsioni di cassa 173.979,47 357.547,70
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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Sassari
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Assetto del territorio ed edilizia abitativaMISSIONE 08
Programma 010801 Urbanistica e assetto del territorio
Titolo 1 Spese correnti 40.640,25 1.000.652,10 965.124,27previsione di competenza
di cui già impegnato (160.352,82) (3.037,80) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
954.758,98 954.277,22
1.006.258,27 910.304,02previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 2.526.270,70 3.887.262,33 1.348.470,55previsione di competenza
di cui già impegnato (620.396,58) (545.431,35) (0,00)
(514.023,56) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
605.431,35 131.362,50
200.534,87 1.320.192,90previsioni di cassa
Urbanistica e assetto del territorio 2.566.910,95
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(514.023,56)
4.887.914,43
(0,00)
(780.749,40)
2.313.594,82
(0,00)
(548.469,15)
1.560.190,33
(0,00)
(0,00)
1.085.639,72Totale Programma 01
previsioni di cassa 1.206.793,14 2.230.496,92
Programma 020802Edilizia residenziale pubblica e locale epiani di edilizia economico-popolare
Titolo 1 Spese correnti 117.525,77 235.938,22 175.659,74previsione di competenza
di cui già impegnato (115.659,74) (60.000,00) (0,00)
(45.659,74) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
130.000,00 100.000,00
291.419,87 247.685,77previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 2.170.545,24 2.523.724,27 9.161.483,98previsione di competenza
di cui già impegnato (2.053.193,54) (1.396.469,60) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
2.136.469,60 440.000,00
1.461.886,24 8.578.332,18previsioni di cassa
Edilizia residenziale pubblica e locale epiani di edilizia economico-popolare
2.288.071,01
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(45.659,74)
2.759.662,49
(0,00)
(2.168.853,28)
9.337.143,72
(0,00)
(1.456.469,60)
2.266.469,60
(0,00)
(0,00)
540.000,00Totale Programma 02
previsioni di cassa 1.753.306,11 8.826.017,95
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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Sassari
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 4.854.981,96
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(559.683,30)
7.647.576,92
(0,00)
(2.949.602,68)
11.650.738,54
(0,00)
(2.004.938,75)
3.826.659,93
(0,00)
(0,00)
1.625.639,72
previsioni di cassa 2.960.099,25 11.056.514,87
Pagina 18 di 38
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Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE 09
Programma 010901 Difesa del suolo
Titolo 1 Spese correnti 0,00 72.857,70 72.857,70previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
72.857,70 72.857,70
72.857,70 72.857,70previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00 0,00previsioni di cassa
Difesa del suolo 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
72.857,70
(0,00)
(0,00)
72.857,70
(0,00)
(0,00)
72.857,70
(0,00)
(0,00)
72.857,70Totale Programma 01
previsioni di cassa 72.857,70 72.857,70
Programma 020902 Tutela, valorizzazione e recuperoambientale
Titolo 1 Spese correnti 629.552,30 3.903.754,56 3.545.870,11previsione di competenza
di cui già impegnato (1.211.931,50) (228.638,09) (0,00)
(48.576,23) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
2.855.707,16 2.853.862,88
4.229.075,68 3.297.676,17previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 657.400,16 1.214.781,29 357.019,69previsione di competenza
di cui già impegnato (55.872,09) (0,00) (0,00)
(47.332,09) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
170.400,00 170.400,00
1.149.365,45 595.916,39previsioni di cassa
Tutela, valorizzazione e recuperoambientale
1.286.952,46
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(95.908,32)
5.118.535,85
(0,00)
(1.267.803,59)
3.902.889,80
(0,00)
(228.638,09)
3.026.107,16
(0,00)
(0,00)
3.024.262,88Totale Programma 02
previsioni di cassa 5.378.441,13 3.893.592,56
Pagina 19 di 38
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Sassari
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Programma 030903 Rifiuti
Titolo 1 Spese correnti 3.068.319,22 24.612.300,88 23.972.116,53previsione di competenza
di cui già impegnato (22.889.838,15) (113.663,40) (0,00)
(7.194,77) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
23.950.637,45 23.935.759,84
28.182.171,85 25.886.943,21previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 1.046.899,07 8.581.334,88 7.520.752,94previsione di competenza
di cui già impegnato (4.138.497,86) (1.331.655,00) (0,00)
(3.630.932,78) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
4.816.179,80 3.484.524,80
1.813.845,84 2.575.899,62previsioni di cassa
Rifiuti 4.115.218,29
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(3.638.127,55)
33.193.635,76
(0,00)
(27.028.336,0
31.492.869,47
(0,00)
(1.445.318,40)
28.766.817,25
(0,00)
(0,00)
27.420.284,64Totale Programma 03
previsioni di cassa 29.996.017,69 28.462.842,83
Programma 040904 Servizio idrico integrato
Titolo 1 Spese correnti 839.653,06 705.774,19 276.973,34previsione di competenza
di cui già impegnato (4.425,14) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
261.118,42 257.281,65
1.197.341,26 1.116.626,40previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 637.562,57 703.937,25 243.274,29previsione di competenza
di cui già impegnato (3.274,29) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
180.674,82 880.836,86previsioni di cassa
Servizio idrico integrato 1.477.215,63
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
1.409.711,44
(0,00)
(7.699,43)
520.247,63
(0,00)
(0,00)
261.118,42
(0,00)
(0,00)
257.281,65Totale Programma 04
previsioni di cassa 1.378.016,08 1.997.463,26
Programma 060906 Tutela e valorizzazione delle risorseidriche
Pagina 20 di 38
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Sassari
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Titolo 2 Spese in conto capitale 20.985,91 20.985,91 20.985,92previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00 20.985,92previsioni di cassa
Tutela e valorizzazione delle risorseidriche
20.985,91
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
20.985,91
(0,00)
(0,00)
20.985,92
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00Totale Programma 06
previsioni di cassa 0,00 20.985,92
Programma 080908 Qualità dell'aria e riduzionedell'inquinamento
Titolo 1 Spese correnti 0,00 18.655,56 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
18.655,56 0,00previsioni di cassa
Qualità dell'aria e riduzionedell'inquinamento
0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
18.655,56
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00Totale Programma 08
previsioni di cassa 18.655,56 0,00
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente
6.900.372,29
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(3.734.035,87)
39.834.382,22
(0,00)
(28.303.839,0
36.009.850,52
(0,00)
(1.673.956,49)
32.126.900,53
(0,00)
(0,00)
30.774.686,87
previsioni di cassa 36.843.988,16 34.447.742,27
Pagina 21 di 38
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Sassari
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE 10
Programma 021002 Trasporto pubblico locale
Titolo 1 Spese correnti 17.652,00 0,00 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
17.652,00 17.652,00previsioni di cassa
Trasporto pubblico locale 17.652,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00Totale Programma 02
previsioni di cassa 17.652,00 17.652,00
Programma 041004 Altre modalità di trasporto
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00 0,00previsioni di cassa
Altre modalità di trasporto 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00Totale Programma 04
previsioni di cassa 0,00 0,00
Programma 051005 Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo 1 Spese correnti 2.615.932,00 5.024.566,15 4.328.015,03previsione di competenza
di cui già impegnato (214.948,22) (0,00) (0,00)
(44.623,96) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
4.225.573,12 4.219.321,09
6.641.559,95 4.143.045,59previsioni di cassa
Pagina 22 di 38
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Sassari
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Titolo 2 Spese in conto capitale 3.752.205,87 11.471.283,32 10.262.644,00previsione di competenza
di cui già impegnato (27.620.592,37) (46.250,00) (0,00)
(203.613,60) (6.961.912,65) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
3.683.500,00 1.091.850,00
3.955.223,65 4.743.130,19previsioni di cassa
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 7.161.912,65previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00 7.161.912,65previsioni di cassa
Viabilità e infrastrutture stradali 6.368.137,87
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(248.237,56)
16.495.849,47
(6.961.912,65)
(27.835.540,5
21.752.571,68
(0,00)
(46.250,00)
7.909.073,12
(0,00)
(0,00)
5.311.171,09Totale Programma 05
previsioni di cassa 10.596.783,60 16.048.088,43
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 6.385.789,87
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(248.237,56)
16.495.849,47
(6.961.912,65)
(27.835.540,5
21.752.571,68
(0,00)
(46.250,00)
7.909.073,12
(0,00)
(0,00)
5.311.171,09
previsioni di cassa 10.614.435,60 16.065.740,43
Pagina 23 di 38
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Sassari
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Soccorso civileMISSIONE 11
Programma 011101 Sistema di protezione civile
Titolo 1 Spese correnti 74.101,99 651.148,16 621.841,62previsione di competenza
di cui già impegnato (193.592,56) (0,00) (0,00)
(100,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
621.741,62 621.741,62
694.027,86 677.228,53previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
5.272,00 0,00previsioni di cassa
Sistema di protezione civile 74.101,99
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(100,00)
651.148,16
(0,00)
(193.592,56)
621.841,62
(0,00)
(0,00)
621.741,62
(0,00)
(0,00)
621.741,62Totale Programma 01
previsioni di cassa 699.299,86 677.228,53
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 74.101,99
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(100,00)
651.148,16
(0,00)
(193.592,56)
621.841,62
(0,00)
(0,00)
621.741,62
(0,00)
(0,00)
621.741,62
previsioni di cassa 699.299,86 677.228,53
Pagina 24 di 38
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Sassari
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE 12
Programma 011201 Interventi per l'infanzia e i minori e perasili nido
Titolo 1 Spese correnti 581.762,70 9.190.151,48 8.724.975,43previsione di competenza
di cui già impegnato (6.153.929,45) (3.620.000,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
8.774.975,43 8.291.854,53
9.616.837,82 9.305.875,69previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 198.901,00 339.467,06 713.271,75previsione di competenza
di cui già impegnato (327.097,67) (13.247,56) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
89.970,00 10.000,00
107.754,13 321.859,93previsioni di cassa
Interventi per l'infanzia e i minori e per asilinido
780.663,70
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
9.529.618,54
(0,00)
(6.481.027,12)
9.438.247,18
(0,00)
(3.633.247,56)
8.864.945,43
(0,00)
(0,00)
8.301.854,53Totale Programma 01
previsioni di cassa 9.724.591,95 9.627.735,62
Programma 021202 Interventi per la disabilità
Titolo 1 Spese correnti 5.370.656,54 22.107.677,76 19.370.924,61previsione di competenza
di cui già impegnato (4.406.489,28) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
19.379.091,31 19.379.091,31
22.484.501,53 18.869.588,46previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 9.028,72 31.034,09 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
71.387,11 9.028,72previsioni di cassa
Interventi per la disabilità 5.379.685,26
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
22.138.711,85
(0,00)
(4.406.489,28)
19.370.924,61
(0,00)
(0,00)
19.379.091,31
(0,00)
(0,00)
19.379.091,31Totale Programma 02
previsioni di cassa 22.555.888,64 18.878.617,18
Pagina 25 di 38
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Sassari
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Programma 031203 Interventi per gli anziani
Titolo 1 Spese correnti 289.966,98 3.263.630,81 3.310.264,25previsione di competenza
di cui già impegnato (2.313.791,99) (285.440,00) (0,00)
(3.000,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
3.284.140,21 3.284.140,21
3.392.343,91 3.600.231,23previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 78.825,66 80.683,45 2.911,64previsione di competenza
di cui già impegnato (2.911,64) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
97.243,91 81.737,30previsioni di cassa
Interventi per gli anziani 368.792,64
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(3.000,00)
3.344.314,26
(0,00)
(2.316.703,63)
3.313.175,89
(0,00)
(285.440,00)
3.284.140,21
(0,00)
(0,00)
3.284.140,21Totale Programma 03
previsioni di cassa 3.489.587,82 3.681.968,53
Programma 041204 Interventi per soggetti a rischio diesclusione sociale
Titolo 1 Spese correnti 1.302.818,00 2.274.311,93 1.468.421,00previsione di competenza
di cui già impegnato (267.625,04) (0,00) (0,00)
(212.568,86) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
1.241.848,67 1.241.848,67
2.774.087,94 2.200.717,37previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 542,00 92.500,00 88.970,00previsione di competenza
di cui già impegnato (88.970,00) (0,00) (0,00)
(88.970,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
19.988,00 89.512,00previsioni di cassa
Interventi per soggetti a rischio diesclusione sociale
1.303.360,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(301.538,86)
2.366.811,93
(0,00)
(356.595,04)
1.557.391,00
(0,00)
(0,00)
1.241.848,67
(0,00)
(0,00)
1.241.848,67Totale Programma 04
previsioni di cassa 2.794.075,94 2.290.229,37
Programma 051205 Interventi per le famiglie
Pagina 26 di 38
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Sassari
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Titolo 1 Spese correnti 223.988,60 2.707.166,17 2.748.256,66previsione di competenza
di cui già impegnato (74.062,79) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
2.504.675,26 2.504.675,26
3.273.652,55 2.020.112,92previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00 0,00previsioni di cassa
Interventi per le famiglie 223.988,60
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
2.707.166,17
(0,00)
(74.062,79)
2.748.256,66
(0,00)
(0,00)
2.504.675,26
(0,00)
(0,00)
2.504.675,26Totale Programma 05
previsioni di cassa 3.273.652,55 2.020.112,92
Programma 061206 Interventi per il diritto alla casa
Titolo 1 Spese correnti 699.974,30 2.794.564,06 2.991.857,64previsione di competenza
di cui già impegnato (1.152.128,26) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
2.752.982,30 2.752.982,30
2.999.448,96 2.419.004,40previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 2.908,80 0,00 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00 2.908,80previsioni di cassa
Interventi per il diritto alla casa 702.883,10
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
2.794.564,06
(0,00)
(1.152.128,26)
2.991.857,64
(0,00)
(0,00)
2.752.982,30
(0,00)
(0,00)
2.752.982,30Totale Programma 06
previsioni di cassa 2.999.448,96 2.421.913,20
Programma 071207 Programmazione e governo della rete deiservizi sociosanitari e sociali
Pagina 27 di 38
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Sassari
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Titolo 1 Spese correnti 522.370,92 3.144.959,10 2.906.020,00previsione di competenza
di cui già impegnato (621.034,81) (36.134,73) (0,00)
(50.000,00) (25.000,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
2.867.800,67 2.867.800,67
3.423.581,60 3.415.171,59previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 12.000,00 17.000,00 29.000,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
29.000,00 29.000,00
0,00 41.000,00previsioni di cassa
Programmazione e governo della rete deiservizi sociosanitari e sociali
534.370,92
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(50.000,00)
3.161.959,10
(25.000,00)
(621.034,81)
2.935.020,00
(0,00)
(36.134,73)
2.896.800,67
(0,00)
(0,00)
2.896.800,67Totale Programma 07
previsioni di cassa 3.423.581,60 3.456.171,59
Programma 081208 Cooperazione e associazionismo
Titolo 1 Spese correnti 23.200,00 15.700,00 12.500,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
12.500,00 12.500,00
53.200,00 35.700,00previsioni di cassa
Cooperazione e associazionismo 23.200,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
15.700,00
(0,00)
(0,00)
12.500,00
(0,00)
(0,00)
12.500,00
(0,00)
(0,00)
12.500,00Totale Programma 08
previsioni di cassa 53.200,00 35.700,00
Programma 091209 Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo 1 Spese correnti 625.775,29 1.175.491,54 1.039.342,00previsione di competenza
di cui già impegnato (270.644,86) (1.054,95) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
1.039.342,00 1.039.342,00
1.384.804,79 1.634.997,29previsioni di cassa
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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Sassari
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Titolo 2 Spese in conto capitale 1.052.631,61 896.413,96 800.000,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
800.000,00 800.000,00
786.791,09 1.852.631,61previsioni di cassa
Servizio necroscopico e cimiteriale 1.678.406,90
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
2.071.905,50
(0,00)
(270.644,86)
1.839.342,00
(0,00)
(1.054,95)
1.839.342,00
(0,00)
(0,00)
1.839.342,00Totale Programma 09
previsioni di cassa 2.171.595,88 3.487.628,90
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 10.995.351,12
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(354.538,86)
48.130.751,41
(25.000,00)
(15.678.685,7
44.206.714,98
(0,00)
(3.955.877,24)
42.776.325,85
(0,00)
(0,00)
42.213.234,95
previsioni di cassa 50.485.623,34 45.900.077,31
Pagina 29 di 38
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Sassari
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Tutela della saluteMISSIONE 13
Programma 071307 Ulteriori spese in materia sanitaria
Titolo 1 Spese correnti 130.971,03 629.207,38 548.267,98previsione di competenza
di cui già impegnato (184.880,87) (53.257,59) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
548.267,98 548.267,98
775.919,66 594.239,01previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
11.626,60 0,00previsioni di cassa
Ulteriori spese in materia sanitaria 130.971,03
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
629.207,38
(0,00)
(184.880,87)
548.267,98
(0,00)
(53.257,59)
548.267,98
(0,00)
(0,00)
548.267,98Totale Programma 07
previsioni di cassa 787.546,26 594.239,01
TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute 130.971,03
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
629.207,38
(0,00)
(184.880,87)
548.267,98
(0,00)
(53.257,59)
548.267,98
(0,00)
(0,00)
548.267,98
previsioni di cassa 787.546,26 594.239,01
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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Sassari
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Sviluppo economico e competitivitàMISSIONE 14
Programma 021402 Commercio - reti distributive - tutela deiconsumatori
Titolo 1 Spese correnti 111.181,88 563.950,47 464.272,64previsione di competenza
di cui già impegnato (79.907,96) (3.800,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
459.076,93 454.111,62
667.425,64 575.454,52previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 213.104,25 278.430,32 78.107,12previsione di competenza
di cui già impegnato (78.107,12) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
384.148,07 291.211,37previsioni di cassa
Commercio - reti distributive - tutela deiconsumatori
324.286,13
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
842.380,79
(0,00)
(158.015,08)
542.379,76
(0,00)
(3.800,00)
459.076,93
(0,00)
(0,00)
454.111,62Totale Programma 02
previsioni di cassa 1.051.573,71 866.665,89
Programma 041404 Reti e altri servizi di pubblica utilità
Titolo 1 Spese correnti 6.122,19 60.056,28 31.500,00previsione di competenza
di cui già impegnato (17.597,20) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
16.902,80 16.902,80
65.622,66 36.022,19previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 324.266,44 505.537,18 1.513.500,00previsione di competenza
di cui già impegnato (1.500.000,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
35.487,91 629.935,95previsioni di cassa
Reti e altri servizi di pubblica utilità 330.388,63
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
565.593,46
(0,00)
(1.517.597,20)
1.545.000,00
(0,00)
(0,00)
16.902,80
(0,00)
(0,00)
16.902,80Totale Programma 04
previsioni di cassa 101.110,57 665.958,14
Pagina 31 di 38
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Sassari
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 654.674,76
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
1.407.974,25
(0,00)
(1.675.612,28)
2.087.379,76
(0,00)
(3.800,00)
475.979,73
(0,00)
(0,00)
471.014,42
previsioni di cassa 1.152.684,28 1.532.624,03
Pagina 32 di 38
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Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Politiche per il lavoro e la formazione professionaleMISSIONE 15
Programma 021502 Formazione professionale
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 5.000,00 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00 0,00previsioni di cassa
Formazione professionale 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
5.000,00
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00Totale Programma 02
previsioni di cassa 0,00 0,00
Programma 031503 Sostegno all'occupazione
Titolo 1 Spese correnti 60.600,00 70.800,00 733.441,16previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
470.474,78 0,00
82.589,67 794.041,16previsioni di cassa
Sostegno all'occupazione 60.600,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
70.800,00
(0,00)
(0,00)
733.441,16
(0,00)
(0,00)
470.474,78
(0,00)
(0,00)
0,00Totale Programma 03
previsioni di cassa 82.589,67 794.041,16
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazioneprofessionale
60.600,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
75.800,00
(0,00)
(0,00)
733.441,16
(0,00)
(0,00)
470.474,78
(0,00)
(0,00)
0,00
previsioni di cassa 82.589,67 794.041,16
Pagina 33 di 38
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dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Fondi e accantonamentiMISSIONE 20
Programma 012001 Fondo di riserva
Titolo 1 Spese correnti 0,00 1.633,95 709.753,49previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
837.593,63 781.913,84
0,00 709.753,49previsioni di cassa
Fondo di riserva 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
1.633,95
(0,00)
(0,00)
709.753,49
(0,00)
(0,00)
837.593,63
(0,00)
(0,00)
781.913,84Totale Programma 01
previsioni di cassa 0,00 709.753,49
Programma 022002 Fondo crediti di dubbia esigibilità
Titolo 1 Spese correnti 0,00 5.375.486,75 5.823.853,96previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
6.662.477,48 7.501.101,02
0,00 0,00previsioni di cassa
Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
5.375.486,75
(0,00)
(0,00)
5.823.853,96
(0,00)
(0,00)
6.662.477,48
(0,00)
(0,00)
7.501.101,02Totale Programma 02
previsioni di cassa 0,00 0,00
Programma 032003 Altri Fondi
Titolo 1 Spese correnti 0,00 0,00 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00 0,00previsioni di cassa
Pagina 34 di 38
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TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Altri Fondi 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00Totale Programma 03
previsioni di cassa 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
5.377.120,70
(0,00)
(0,00)
6.533.607,45
(0,00)
(0,00)
7.500.071,11
(0,00)
(0,00)
8.283.014,86
previsioni di cassa 0,00 709.753,49
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Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Debito pubblicoMISSIONE 50
Programma 015001 Quota interessi ammortamento mutui eprestiti obbligazionari
Titolo 1 Spese correnti 265,00 795.493,06 760.931,74previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
826.100,74 823.926,10
795.493,06 761.196,74previsioni di cassa
Quota interessi ammortamento mutui eprestiti obbligazionari
265,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
795.493,06
(0,00)
(0,00)
760.931,74
(0,00)
(0,00)
826.100,74
(0,00)
(0,00)
823.926,10Totale Programma 01
previsioni di cassa 795.493,06 761.196,74
Programma 025002 Quota capitale ammortamento mutui eprestiti obbligazionari
Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 2.954.338,97 3.052.547,54previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
3.488.212,79 3.600.025,16
2.954.338,97 3.052.547,54previsioni di cassa
Quota capitale ammortamento mutui eprestiti obbligazionari
0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
2.954.338,97
(0,00)
(0,00)
3.052.547,54
(0,00)
(0,00)
3.488.212,79
(0,00)
(0,00)
3.600.025,16Totale Programma 02
previsioni di cassa 2.954.338,97 3.052.547,54
TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 265,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
3.749.832,03
(0,00)
(0,00)
3.813.479,28
(0,00)
(0,00)
4.314.313,53
(0,00)
(0,00)
4.423.951,26
previsioni di cassa 3.749.832,03 3.813.744,28
Pagina 36 di 38
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Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Anticipazioni finanziarieMISSIONE 60
Programma 016001 Restituzione anticipazione di tesoreria
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istitutotesoriere/cassiere
0,00 20.000.000,00 10.000.000,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
10.000.000,00 10.000.000,00
20.000.000,00 10.000.000,00previsioni di cassa
Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
20.000.000,00
(0,00)
(0,00)
10.000.000,00
(0,00)
(0,00)
10.000.000,00
(0,00)
(0,00)
10.000.000,00Totale Programma 01
previsioni di cassa 20.000.000,00 10.000.000,00
TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
20.000.000,00
(0,00)
(0,00)
10.000.000,00
(0,00)
(0,00)
10.000.000,00
(0,00)
(0,00)
10.000.000,00
previsioni di cassa 20.000.000,00 10.000.000,00
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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Sassari
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Servizi per conto terziMISSIONE 99
Programma 019901 Servizi per conto terzi e Partite di giro
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 3.034.100,56 65.237.428,35 66.256.616,40previsione di competenza
di cui già impegnato (1.661.183,64) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
64.256.616,40 64.256.616,40
67.160.922,01 66.190.100,56previsioni di cassa
Servizi per conto terzi e Partite di giro 3.034.100,56
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
65.237.428,35
(0,00)
(1.661.183,64)
66.256.616,40
(0,00)
(0,00)
64.256.616,40
(0,00)
(0,00)
64.256.616,40Totale Programma 01
previsioni di cassa 67.160.922,01 66.190.100,56
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 3.034.100,56
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
65.237.428,35
(0,00)
(1.661.183,64)
66.256.616,40
(0,00)
(0,00)
64.256.616,40
(0,00)
(0,00)
64.256.616,40
previsioni di cassa 67.160.922,01 66.190.100,56
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
58.896.007,39 289.734.505,9
(5.567.063,04)
274.487.590,9
(12.989.483,1
225.004.907,9
(5.597,09)
218.420.508,5
(5.446,10)
(101.852.216, (14.183.798,0 (59.766,07)
previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
272.642.079,8 267.728.604,0previsioni di cassa
TOTALE MISSIONI58.896.007,39
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(5.567.063,04)
288.756.791,0
(12.989.483,18
(101.852.216,6
273.509.876,0
(5.597,09)
(14.183.798,04
224.027.193,0
(5.446,10)
(59.766,07)
217.442.793,6
previsioni di cassa 272.642.079,8 267.728.604,0
Pagina 38 di 38
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLIBILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018
Comune di Sassari
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 967.931,82previsione di competenza
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 4.941.509,92previsione di competenza
Utilizzo avanzo di Amministrazione 5.624.108,44previsione di competenza
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente 5.624.108,44previsione di competenza
Fondo di Cassa all'1/1/2016 17.525.155,30previsioni di cassa
117.570,53
0,00
5.597,09
0,000,00
TITOLOTIPOLOGIA
DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni dell'anno
2016Previsione dell'anno
2017
PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNO 2015 Previsione dell'anno
2018
8.881.474,12
10.028.347,82
7.681.722,88
7.681.722,88
17.191.388,19
Pagina 1 di 3
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLIBILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018
Comune di Sassari
TITOLOTIPOLOGIA
DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni dell'anno
2016Previsione dell'anno
2017
PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNO 2015 Previsione dell'anno
2018
10000TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa
59.142.095,01 72.418.763,37 71.025.126,15 71.025.118,15 71.025.118,15
75.838.790,74 62.980.242,20
Previsioni di Competenza
Previsioni di Cassa
20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti35.333.190,01 59.311.786,28 56.467.973,06 56.052.719,41 56.052.719,41
53.458.425,99 53.456.244,84
Previsioni di Competenza
Previsioni di Cassa
30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie21.661.976,22 15.540.782,35 14.585.645,24 14.646.232,47 14.640.232,47
25.208.438,67 20.784.464,31
Previsioni di Competenza
Previsioni di Cassa
40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale10.253.772,07 24.287.391,22 16.740.134,11 8.530.820,25 2.501.868,11
14.793.666,38 19.590.684,82
Previsioni di Competenza
Previsioni di Cassa
50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie0,00 0,00 13.371.912,65 0,00 0,00
0,00 13.161.912,65
Previsioni di Competenza
Previsioni di Cassa
60000 TITOLO 6 Accensione Prestiti52.662,82 6.242.527,14 13.718.753,33 0,00 0,00
6.550.832,08 6.809.503,50
Previsioni di Competenza
Previsioni di Cassa
70000TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00 20.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
20.000.000,00 10.000.000,00
Previsioni di Competenza
Previsioni di Cassa
90000 TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro1.682.773,74 65.237.428,35 66.256.616,40 64.256.616,40 64.256.616,40
66.416.442,45 64.838.773,74
Previsioni di Competenza
Previsioni di Cassa
Pagina 2 di 3
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLIBILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018
Comune di Sassari
TITOLOTIPOLOGIA
DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni dell'anno
2016Previsione dell'anno
2017
PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNO 2015 Previsione dell'anno
2018
TOTALE TITOLI128.126.469,87 263.038.678,71 262.166.160,94 224.511.506,68 218.476.554,54
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE128.126.469,87 289.630.223,53 273.699.711,12 224.629.077,21 218.482.151,63
Previsioni di Competenza
Previsioni di Cassa
Previsioni di Competenza
Previsioni di Cassa
262.266.596,31 251.621.826,06
279.457.984,50 269.146.981,36
Pagina 3 di 3
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLIBILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018
Comune di Sassari
Previsionidell'anno 2018
TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 977.714,85 977.714,85 977.714,85
Titolo 1 Spese correnti 36.555.381,96 149.841.693,91 135.156.805,18previsione di competenza
di cui già impegnato (59.777.099,04) (10.850.744,53) (59.766,07)
(834.415,64) (117.570,53) (5.597,09) (5.446,10)di cui fondo pluriennale vincolato
132.076.290,08 130.628.891,77
165.004.333,73 140.757.961,06previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 19.306.524,87 50.723.329,83 45.671.994,30previsione di competenza
di cui già impegnato (40.413.933,93) (3.333.053,51) (0,00)
(4.732.647,40) (12.871.912,65) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
14.206.073,79 8.957.260,34
17.522.485,12 34.566.082,21previsioni di cassa
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 13.371.912,65previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00 13.161.912,65previsioni di cassa
Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 2.954.338,97 3.052.547,54previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
3.488.212,79 3.600.025,16
2.954.338,97 3.052.547,54previsioni di cassa
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istitutotesoriere/cassiere
0,00 20.000.000,00 10.000.000,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
10.000.000,00 10.000.000,00
20.000.000,00 10.000.000,00previsioni di cassa
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 3.034.100,56 65.237.428,35 66.256.616,40previsione di competenza
di cui già impegnato (1.661.183,64) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
64.256.616,40 64.256.616,40
67.160.922,01 66.190.100,56previsioni di cassa
Pagina 1 di 2
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLIBILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018
Comune di Sassari
Previsionidell'anno 2018
TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
TOTALE TITOLI
58.896.007,39 288.756.791,0 273.509.876,0previsione di competenza
di cui già impegnato (101.852.216,6 (14.183.798,04 (59.766,07)
(5.567.063,04) (12.989.483,18 (5.597,09) (5.446,10)di cui fondo pluriennale vincolato
224.027.193,0 217.442.793,6
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
58.896.007,39 289.734.505,9 274.487.590,9previsione di competenza
di cui già impegnato (101.852.216,6 (14.183.798,04 (59.766,07)
(5.567.063,04) (12.989.483,18 (5.597,09) (5.446,10)di cui fondo pluriennale vincolato
225.004.907,9 218.420.508,5
272.642.079,8 267.728.604,0previsione di cassa
272.642.079,8 267.728.604,0previsione di cassa
Pagina 2 di 2
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONEBILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018
Comune di Sassari
Previsionidell'anno 2018
RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
977.714,85977.714,85DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 977.714,85
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 14.685.080,26previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
38.583.307,50
(266.631,70)
33.062.445,09
(10.174.272,92)
(86.054,46)
31.373.071,84
(2.855.887,12)
(0,00)
32.386.873,44
(59.615,08)
(0,00)previsioni di cassa 43.214.034,64 39.698.584,65
TOTALE MISSIONE 02 Giustizia 931.014,88previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
3.041.804,71
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)previsioni di cassa 3.455.184,86 931.014,88
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 545.582,52previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
5.923.734,00
(0,00)
5.471.530,00
(1.837.193,18)
(0,00)
5.445.530,00
(303.039,70)
(0,00)
5.445.530,00
(0,00)
(0,00)previsioni di cassa 6.352.798,15 5.479.210,66
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 6.333.305,99previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
15.167.887,11
(361.495,10)
12.819.365,10
(8.535.284,15)
(5.446,10)
8.915.368,42
(2.872.155,80)
(5.446,10)
7.666.125,22
(0,00)
(5.446,10)previsioni di cassa 15.012.145,58 15.013.914,46
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivitàculturali
2.638.170,73previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
8.201.695,47
(28.633,28)
3.596.247,77
(1.813.205,04)
(0,00)
2.535.180,35
(292.937,62)
(0,00)
2.487.845,85
(0,00)
(0,00)previsioni di cassa 8.128.609,51 6.084.295,41
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 601.631,01previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
8.218.564,96
(13.707,37)
14.058.244,46
(1.009.323,88)
(5.911.069,97)
786.867,87
(121.697,73)
(150,99)
782.329,99
(150,99)
(0,00)previsioni di cassa 1.768.307,16 8.382.230,32
Pagina 1 di 4
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONEBILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018
Comune di Sassari
Previsionidell'anno 2018
RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
TOTALE MISSIONE 07 Turismo 70.013,42previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
382.726,42
(0,00)
287.534,28
(0,00)
(0,00)
144.750,00
(0,00)
(0,00)
144.750,00
(0,00)
(0,00)previsioni di cassa 173.979,47 357.547,70
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 4.854.981,96previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
7.647.576,92
(559.683,30)
11.650.738,54
(2.949.602,68)
(0,00)
3.826.659,93
(2.004.938,75)
(0,00)
1.625.639,72
(0,00)
(0,00)previsioni di cassa 2.960.099,25 11.056.514,87
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorioe dell'ambiente
6.900.372,29previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
39.834.382,22
(3.734.035,87)
36.009.850,52
(28.303.839,03)
(0,00)
32.126.900,53
(1.673.956,49)
(0,00)
30.774.686,87
(0,00)
(0,00)previsioni di cassa 36.843.988,16 34.447.742,27
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 6.385.789,87previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
16.495.849,47
(248.237,56)
21.752.571,68
(27.835.540,59)
(6.961.912,65)
7.909.073,12
(46.250,00)
(0,00)
5.311.171,09
(0,00)
(0,00)previsioni di cassa 10.614.435,60 16.065.740,43
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 74.101,99previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
651.148,16
(100,00)
621.841,62
(193.592,56)
(0,00)
621.741,62
(0,00)
(0,00)
621.741,62
(0,00)
(0,00)previsioni di cassa 699.299,86 677.228,53
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 10.995.351,12previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
48.130.751,41
(354.538,86)
44.206.714,98
(15.678.685,79)
(25.000,00)
42.776.325,85
(3.955.877,24)
(0,00)
42.213.234,95
(0,00)
(0,00)previsioni di cassa 50.485.623,34 45.900.077,31
TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute 130.971,03previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
629.207,38
(0,00)
548.267,98
(184.880,87)
(0,00)
548.267,98
(53.257,59)
(0,00)
548.267,98
(0,00)
(0,00)previsioni di cassa 787.546,26 594.239,01
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONEBILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018
Comune di Sassari
Previsionidell'anno 2018
RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 654.674,76previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
1.407.974,25
(0,00)
2.087.379,76
(1.675.612,28)
(0,00)
475.979,73
(3.800,00)
(0,00)
471.014,42
(0,00)
(0,00)previsioni di cassa 1.152.684,28 1.532.624,03
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazioneprofessionale
60.600,00previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
75.800,00
(0,00)
733.441,16
(0,00)
(0,00)
470.474,78
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)previsioni di cassa 82.589,67 794.041,16
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
5.377.120,70
(0,00)
6.533.607,45
(0,00)
(0,00)
7.500.071,11
(0,00)
(0,00)
8.283.014,86
(0,00)
(0,00)previsioni di cassa 0,00 709.753,49
TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 265,00previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
3.749.832,03
(0,00)
3.813.479,28
(0,00)
(0,00)
4.314.313,53
(0,00)
(0,00)
4.423.951,26
(0,00)
(0,00)previsioni di cassa 3.749.832,03 3.813.744,28
TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
20.000.000,00
(0,00)
10.000.000,00
(0,00)
(0,00)
10.000.000,00
(0,00)
(0,00)
10.000.000,00
(0,00)
(0,00)previsioni di cassa 20.000.000,00 10.000.000,00
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 3.034.100,56previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
65.237.428,35
(0,00)
66.256.616,40
(1.661.183,64)
(0,00)
64.256.616,40
(0,00)
(0,00)
64.256.616,40
(0,00)
(0,00)previsioni di cassa 67.160.922,01 66.190.100,56
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONEBILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018
Comune di Sassari
Previsionidell'anno 2018
RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
58.896.007,39 289.734.505,9
(5.567.063,04)
274.487.590,9
(12.989.483,1
225.004.907,9
(5.597,09)
218.420.508,5
(5.446,10)
(101.852.216, (14.183.798,0 (59.766,07)
previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
272.642.079,8 267.728.604,0previsioni di cassa
TOTALE MISSIONI58.896.007,39
previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
288.756.791,0
(5.567.063,04)
273.509.876,0
(101.852.216,6
(12.989.483,18
224.027.193,0
(14.183.798,04
(5.597,09)
217.442.793,6
(59.766,07)
(5.446,10)previsioni di cassa 272.642.079,8 267.728.604,0
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2018Comune di Sassari
ENTRATE CASSA ANNO DIRIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2016
COMPETENZAANNO DI
RIFERIMENTO DELBILANCIO 2016
COMPETENZAANNO DI
RIFERIMENTO DELBILANCIO 2017
COMPETENZAANNO DI
RIFERIMENTO DELBILANCIO 2018
SPESE CASSA ANNO DIRIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2016
COMPETENZAANNO DI
RIFERIMENTO DELBILANCIO 2016
COMPETENZAANNO DI
RIFERIMENTO DELBILANCIO 2017
COMPETENZAANNO DI
RIFERIMENTO DELBILANCIO 2018
Fondo di cassa presunto all'iniziodell'esercizio
17.525.155,30
Utilizzo avanzo presunto diamministrazione
5.624.108,44 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione 977.714,85 977.714,85 977.714,85
Fondo pluriennale vincolato 5.909.441,74 117.570,53 5.597,09
62.980.242,20 71.025.126,15 71.025.118,15 71.025.118,15 140.757.961,06 135.156.805,18 132.076.290,08 130.628.891,77Titolo 1 - Spese correntiTitolo 1 -Entrate correnti di naturatributaria, contributiva eperequativa
53.456.244,84 56.467.973,06 56.052.719,41 56.052.719,41 - di cui fondo pluriennale vincolato 117.570,53 117.570,53 5.597,09 5.446,10Titolo 2 - Trasferimenti correnti
20.784.464,31 14.585.645,24 14.646.232,47 14.640.232,47Titolo 3 - Entrate extratributarie
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 12.871.912,65 0,00 0,0019.590.684,82 16.740.134,11 8.530.820,25 2.501.868,11
Titolo 2 - 34.566.082,21 45.671.994,30 14.206.073,79 8.957.260,34Spese in conto capitaleTitolo 4 - Entrate in conto capitale
13.161.912,65 13.371.912,65 0,00 0,00 13.161.912,65 13.371.912,65 0,00 0,00Titolo 3 - Spese per incremento diattività finanziarie
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivitàfinanziarie
169.973.548,82Totale entrate finali ...................
172.190.791,21 150.254.890,28 144.219.938,14Totale spese finali ................
188.485.955,92 194.200.712,13 146.282.363,87 139.586.152,11
6.809.503,50 13.718.753,33 0,00 0,00 3.052.547,54 3.052.547,54 3.488.212,79 3.600.025,16Titolo 4 - Rimborso di prestitiTitolo 6 - Accensione di prestiti
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni daistituto tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere
64.838.773,74 66.256.616,40 64.256.616,40 64.256.616,40 Titolo 7 - 66.190.100,56 66.256.616,40 64.256.616,40 64.256.616,40Spese per conto terzi e partitedi giro
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi epartite di giro
251.621.826,06Totale Titoli
262.166.160,94 224.511.506,68 218.476.554,54Totale Titoli
267.728.604,02 273.509.876,07 224.027.193,06 217.442.793,67
269.146.981,36TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 273.699.711,12 224.629.077,21 218.482.151,63 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 267.728.604,02 274.487.590,92 225.004.907,91 218.420.508,52
1.418.377,34Fondo di cassa finale presunto
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BILANCIO DI PREVISIONE 2016 -Comune di Sassari
EQUILIBRI DI BILANCIO
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZAANNO DI
RIFERIMENTO DELBILANCIO 2016
COMPETENZAANNO 2017
COMPETENZAANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 17.525.155,30
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 967.931,82 117.570,53 5.597,09(+)
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente 977.714,85 977.714,85 977.714,85(-)
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 142.078.744,45 141.724.070,03 141.718.070,03(+)
0,00 0,00 0,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinabilial rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
0,00 0,00 0,00(+)
135.156.805,18 132.076.290,08 130.628.891,77D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)
di cui:
117.570,53 5.597,09 5.446,10 - fondo pluriennale vincolato
5.823.853,96 6.662.477,48 7.501.101,02 - fondo crediti di dubbia esigibilità
0,00 0,00 0,00E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)
3.052.547,54 3.488.212,79 3.600.025,16F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestitiobbligazionari
(-)
0,00 0,00 0,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 3.859.608,70 5.299.422,84 6.517.035,34
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162,COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
793.823,62 0,00 0,00H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+)
0,00 0,00 0,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti
1.600.000,00 1.100.000,00 0,00I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifichedisposizioni di legge
(+)
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base aspecifiche disposizioni di legge
6.253.432,32 6.399.422,84 6.517.035,34(-)
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estizione anticipata di prestiti0,00 0,00 0,00(+)
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
0,000,00 0,00 0,00O=G+H+I-L+M
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BILANCIO DI PREVISIONE 2016 -Comune di Sassari
EQUILIBRI DI BILANCIO
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZAANNO DI
RIFERIMENTO DELBILANCIO 2016
COMPETENZAANNO 2017
COMPETENZAANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento 4.830.284,82 0,00 0,00(+)
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 4.941.509,92 0,00 0,00(+)
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 43.830.800,09 8.530.820,25 2.501.868,11(+)
0,00 0,00 0,00C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati alrimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
(-)
1.600.000,00 1.100.000,00 0,00I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifichedisposizioni di legge
(-)
0,00 0,00 0,00S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)
0,00 0,00 0,00S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (-)
13.371.912,65 0,00 0,00T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)
6.253.432,32 6.399.422,84 6.517.035,34L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base aspecifiche disposizioni di legge
(+)
45.671.994,30 14.206.073,79 8.957.260,34U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)
12.871.912,65 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
0,00 0,00 0,00V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)
0,00 0,00 0,00E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
-787.879,80 -375.830,70 61.643,11Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E
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BILANCIO DI PREVISIONE 2016 -Comune di Sassari
EQUILIBRI DI BILANCIO
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZAANNO DI
RIFERIMENTO DELBILANCIO 2016
COMPETENZAANNO 2017
COMPETENZAANNO 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00(+)
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00(+)
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria 13.371.912,65 0,00 0,00(+)
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00(-)
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00(-)
13.371.912,65 0,00 0,00Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-)
EQUILIBRIO FINALE
-787.879,80 -375.830,70 61.643,11W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei contifinanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codificaE.5.02.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario concodifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codificaU.3.02.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario concodifica U.3.04.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario concodifica E.5.03.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario concodifica U.3.03.00.00.000.
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