bilancio di previsione anno 2016 · bilancio di previsione entrate 2016 - 2018 comune di perugia...

Comune di Perugia

Bilancio di Previsione anno 2016 (ARMONIZZATO)

APPROVATO CON ATTO CONSILIARE N. 76 DEL 27.04.2016

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2016 - 2018

Comune di Perugia

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 846.561,03previsione di competenza

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 20.315.036,86previsione di competenza

Utilizzo avanzo di Amministrazione 2.458.817,14previsione di competenza

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente 0,00previsione di competenza

Fondo di Cassa all'1/1/2016 0,00previsioni di cassa

0,00

6.087.332,01

0,00

0,000,00

TITOLOTIPOLOGIA

DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL

TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni dell'anno

2016Previsione dell'anno

2017

PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNO 2015 Previsione dell'anno

2018

3.128.770,72

36.606.485,01

3.084.550,23

0,00

0,00

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Comune di Perugia

TITOLOTIPOLOGIA




2017


2018

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativaTITOLO 1 :

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

83.600.108,89 119.798.238,97 106.586.598,79 106.664.226,78 106.514.226,78Previsioni di Competenza

125.058.458,94 134.599.281,65Previsioni di Cassa

10103Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomiespeciali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza

0,00 0,00Previsioni di Cassa

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza


10301Tipologia 301: Fondi perequativi da AmministrazioniCentrali

918.353,06 15.361.470,25 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00Previsioni di Competenza


10000 Totale TITOLO 1Entrate correnti di natura tributaria, contributiva eperequativa

84.518.461,95 Previsioni di Competenza 135.159.709,22 132.586.598,79 132.664.226,78 132.514.226,78

Previsioni di Cassa 141.878.376,96 161.517.634,71

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TITOLOTIPOLOGIA




2017


2018

Trasferimenti correntiTITOLO 2 :

20101Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazionipubbliche



20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00Previsioni di Competenza

5.000,00 5.000,00Previsioni di Cassa

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

742.374,32 921.000,00 678.400,00 678.400,00 678.400,00Previsioni di Competenza


20104Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni SocialiPrivate



20105Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europeae dal Resto del Mondo

199.840,10 1.502.728,42 700.636,01 550.107,19 533.404,09Previsioni di Competenza

2.312.463,66 852.761,26Previsioni di Cassa

20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti



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TITOLOTIPOLOGIA




2017


2018

Entrate extratributarieTITOLO 3 :

30100Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventiderivanti dalla gestione dei beni



30200Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo erepressione delle irregolarità e degli illeciti



30300 Tipologia 300: Interessi attivi



30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

5.592.494,42 210.135,08 15.241,68 105.861,60 116.782,27Previsioni di Competenza

572.043,18 5.607.736,10Previsioni di Cassa

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti



30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie



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TITOLOTIPOLOGIA




2017


2018

Entrate in conto capitaleTITOLO 4 :

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti



40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale



40400Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali eimmateriali

671.897,19 14.392.530,00 13.362.552,40 1.000.000,00 500.000,00Previsioni di Competenza


40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale



40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale



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TITOLOTIPOLOGIA




2017


2018

Entrate da riduzione di attività finanziarieTITOLO 5 :

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

0,00 27.671,65 0,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza

27.671,65 0,00Previsioni di Cassa

50400Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivitàfinanziarie

4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza


50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

4.000.000,00 Previsioni di Competenza 4.027.671,65 0,00 0,00 0,00

Previsioni di Cassa 27.671,65 0,00

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TITOLOTIPOLOGIA




2017


2018

Accensione PrestitiTITOLO 6 :

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

816.638,11 0,00 0,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza


60200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine

1.199,20 0,00 0,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza

411,20 1.199,20Previsioni di Cassa

60300Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti amedio lungo termine

3.881.606,85 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza


60000 Totale TITOLO 6 Accensione Prestiti

4.699.444,16 Previsioni di Competenza 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00


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TITOLOTIPOLOGIA




2017


2018

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTITOLO 7 :

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00Previsioni di Competenza


70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 Previsioni di Competenza 130.000.000,00 130.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00


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TITOLOTIPOLOGIA




2017


2018

Entrate per conto terzi e partite di giroTITOLO 9 :

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro



90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi



90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

694.231,78 Previsioni di Competenza 75.891.788,18 75.891.788,18 75.891.788,18 75.891.788,18


TOTALE TITOLI

160.841.449,85 440.747.929,22 425.381.827,48 312.630.168,55 307.885.129,01

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

160.841.449,85 483.567.735,18 449.002.242,51 318.717.500,56 307.885.129,01

Previsioni di Competenza




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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Perugia

Previsionidell'anno 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL

TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni

dell'anno 2016Previsioni

dell'anno 2017

PREVISIONIDEFINITIVE

DELL'ANNO 2015

1.237.439,641.237.439,64DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.237.439,64

Servizi istituzionali, generali e di gestioneMISSIONE 01

Programma 010101 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti 167.729,12 3.519.527,77 3.527.932,65previsione di competenza

di cui già impegnato (2.487.308,81) (94.011,05) (0,00)

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

3.391.987,36 3.393.970,51

3.840.635,04 3.695.661,77previsioni di cassa

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 90.000,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)


0,00 0,00

4.270,00 0,00previsioni di cassa

Organi istituzionali 167.729,12

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui già impegnato

previsione di competenza

(0,00)

3.609.527,77

(0,00)

(2.487.308,81)

3.527.932,65

(0,00)

(94.011,05)

3.391.987,36

(0,00)

(0,00)

3.393.970,51Totale Programma 01

previsioni di cassa 3.844.905,04 3.695.661,77

Programma 020102 Segreteria generale


di cui già impegnato (1.028.687,37) (209.762,14) (105.706,92)


1.201.540,87 1.187.018,90


Titolo 2 Spese in conto capitale 7.546,32 7.546,32 0,00previsione di competenza



0,00 0,00

0,00 7.546,32previsioni di cassa

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dell'anno 2017


DELL'ANNO 2015

Segreteria generale 181.396,95




(0,00)

1.223.350,46

(0,00)

(1.028.687,37)

1.203.852,59

(0,00)

(209.762,14)

1.201.540,87

(0,00)

(105.706,92)



Programma 030103Gestione economica, finanziaria,programmazione e provveditorato

Titolo 1 Spese correnti 1.967.537,69 9.194.014,13 9.123.516,45previsione di competenza



8.142.922,64 7.819.777,19


Titolo 2 Spese in conto capitale 340.745,44 5.204.324,06 1.371.648,43previsione di competenza

di cui già impegnato (86.960,93) (0,00) (0,00)

(20.263,31) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

363.694,48 200.000,00

3.479.555,53 628.679,44previsioni di cassa

Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 0,00 0,00previsione di competenza



0,00 0,00

0,00 0,00previsioni di cassa

Gestione economica, finanziaria,programmazione e provveditorato

2.308.283,13




(20.263,31)

14.398.338,19

(0,00)

(4.609.575,37)

10.495.164,88

(0,00)

(36.165,46)

8.506.617,12

(0,00)

(12.740,46)



Programma 040104Gestione delle entrate tributarie e servizifiscali


di cui già impegnato (1.464.155,09) (92,50) (0,00)


2.355.285,09 1.825.285,09


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dell'anno 2017


DELL'ANNO 2015

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00previsione di competenza



0,00 0,00


Gestione delle entrate tributarie e servizifiscali

2.553.963,24




(0,00)

3.011.215,48

(0,00)

(1.464.155,09)

2.940.285,09

(0,00)

(92,50)

2.355.285,09

(0,00)

(0,00)



Programma 050105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo 1 Spese correnti 180.660,41 569.535,76 750.092,56previsione di competenza



610.877,76 607.168,50

943.535,41 930.752,97previsioni di cassa




0,00 0,00


Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 704.660,41




(0,00)

3.116.850,34

(0,00)

(372.396,08)

2.655.092,56

(0,00)

(0,00)

610.877,76

(0,00)

(0,00)

607.168,50Totale Programma 05


Programma 060106 Ufficio tecnico




2.935.028,59 2.923.079,04


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dell'anno 2017


DELL'ANNO 2015


di cui già impegnato (1.245.000,00) (1.050.000,00) (0,00)

(5.296.691,44) (4.174.814,68) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

8.169.814,68 1.155.000,00


Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 4.000.000,00 0,00previsione di competenza



0,00 0,00

4.000.000,00 0,00previsioni di cassa

Ufficio tecnico 1.570.233,24




(5.296.691,44)

16.992.269,56

(4.174.814,68)

(2.982.478,53)

13.238.650,99

(0,00)

(1.092.276,59)

11.104.843,27

(0,00)

(0,00)



Programma 070107Elezioni e consultazioni popolari -Anagrafe e stato civile




3.002.841,32 3.525.446,30


Titolo 2 Spese in conto capitale 32.403,10 37.108,40 14.000,00previsione di competenza



14.000,00 14.000,00


Elezioni e consultazioni popolari -Anagrafe e stato civile

215.879,25




(0,00)

3.729.062,67

(0,00)

(2.617.259,69)

3.929.161,88

(0,00)

(2.350,00)

3.016.841,32

(0,00)

(0,00)



Programma 080108 Statistica e sistemi informativi

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dell'anno 2017


DELL'ANNO 2015




1.834.388,28 1.799.521,92





824.388,36 944.980,24

397.613,96 1.059.578,61previsioni di cassa

Statistica e sistemi informativi 466.606,78




(4.156,20)

2.469.982,68

(0,00)

(1.279.505,03)

2.790.889,74

(0,00)

(151.042,11)

2.658.776,64

(0,00)

(20.630,20)



Programma 100110 Risorse umane




10.897.923,09 10.300.363,67





0,00 0,00


Risorse umane 756.165,48




(502.501,64)

13.608.434,09

(0,00)

(8.559.676,89)

13.214.449,84

(0,00)

(10.637,50)

10.897.923,09

(0,00)

(0,00)



Programma 110111 Altri servizi generali

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dell'anno 2017


DELL'ANNO 2015




2.863.414,17 2.676.616,56





0,00 0,00


Altri servizi generali 1.927.642,09




(43.623,70)

4.659.895,78

(0,00)

(1.808.648,04)

3.559.973,07

(0,00)

(162,50)

2.863.414,17

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 10.852.559,69




(5.867.236,29)

66.818.927,02

(4.174.814,68)

(27.209.690,90)

57.555.453,29

(0,00)

(1.596.499,85)

46.608.106,69

(0,00)

(139.077,58)

38.372.227,92


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dell'anno 2017


DELL'ANNO 2015

GiustiziaMISSIONE 02

Programma 010201 Uffici giudiziari

Titolo 1 Spese correnti 157.327,05 1.848.922,21 95.083,57previsione di competenza



93.948,35 92.768,08





0,00 0,00


Uffici giudiziari 192.222,85




(168.247,50)

3.373.003,85

(0,00)

(31.517,55)

2.420.393,61

(0,00)

(0,00)

93.948,35

(0,00)

(0,00)


previsioni di cassa 4.025.290,63 427.306,42

TOTALE MISSIONE 02 Giustizia 192.222,85




(168.247,50)

3.373.003,85

(0,00)

(31.517,55)

2.420.393,61

(0,00)

(0,00)

93.948,35

(0,00)

(0,00)

92.768,08


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dell'anno 2017


DELL'ANNO 2015

Ordine pubblico e sicurezzaMISSIONE 03

Programma 010301 Polizia locale e amministrativa




7.371.280,93 7.218.139,21





0,00 0,00


Polizia locale e amministrativa 922.797,78




(140.022,36)

7.366.555,25

(0,00)

(6.150.233,39)

7.485.512,70

(0,00)

(217.974,00)

7.371.280,93

(0,00)

(121.024,00)



TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 922.797,78




(140.022,36)

7.366.555,25

(0,00)

(6.150.233,39)

7.485.512,70

(0,00)

(217.974,00)

7.371.280,93

(0,00)

(121.024,00)

7.218.139,21


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dell'anno 2017


DELL'ANNO 2015

Istruzione e diritto allo studioMISSIONE 04

Programma 010401 Istruzione prescolastica




6.734.057,84 6.702.787,84





0,00 0,00


Istruzione prescolastica 1.647.335,58




(0,00)

5.516.602,75

(0,00)

(5.356.614,45)

6.701.808,26

(0,00)

(761.297,66)

6.734.057,84

(0,00)

(45.238,12)



Programma 020402 Altri ordini di istruzione non universitaria




1.318.330,12 1.324.028,66





1.000.000,00 1.230.000,00


Altri ordini di istruzione non universitaria 152.706,90




(57.500,28)

4.188.330,83

(0,00)

(1.230.188,68)

4.316.955,39

(0,00)

(114.100,97)

2.318.330,12

(0,00)

(0,00)



Pagina 9 di 35






dell'anno 2017


DELL'ANNO 2015

Programma 060406 Servizi ausiliari all'istruzione




2.879.573,27 2.842.049,73


Titolo 2 Spese in conto capitale 505.043,04 1.049.443,07 139.642,32previsione di competenza



0,00 0,00


Servizi ausiliari all'istruzione 1.867.172,34




(119.642,32)

5.277.387,10

(0,00)

(1.441.679,47)

3.115.174,81

(0,00)

(0,00)

2.879.573,27

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 3.667.214,82




(177.142,60)

14.982.320,68

(0,00)

(8.028.482,60)

14.133.938,46

(0,00)

(875.398,63)

11.931.961,23

(0,00)

(45.238,12)

12.098.866,23


Pagina 10 di 35






dell'anno 2017


DELL'ANNO 2015

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliMISSIONE 05

Programma 010501Valorizzazione dei beni di interessestorico




338.828,19 334.403,85





100.000,00 5.100.000,00


Valorizzazione dei beni di interesse storico 189.357,20




(583.941,47)

4.327.060,78

(0,00)

(241.520,23)

3.504.554,53

(0,00)

(400,00)

438.828,19

(0,00)

(0,00)



Programma 020502Attività culturali e interventi diversi nelsettore culturale




4.701.319,10 4.527.579,05





0,00 0,00


Attività culturali e interventi diversi nelsettore culturale

1.775.139,62




(80.029,57)

6.204.734,64

(0,00)

(2.436.083,64)

6.134.761,17

(0,00)

(51.104,88)

4.701.319,10

(0,00)

(47.536,08)



Pagina 11 di 35






dell'anno 2017


DELL'ANNO 2015

TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivitàculturali

1.964.496,82




(663.971,04)

10.531.795,42

(0,00)

(2.677.603,87)

9.639.315,70

(0,00)

(51.504,88)

5.140.147,29

(0,00)

(47.536,08)

9.961.982,90


Pagina 12 di 35






dell'anno 2017


DELL'ANNO 2015

Politiche giovanili, sport e tempo liberoMISSIONE 06

Programma 010601 Sport e tempo libero


di cui già impegnato (766.294,12) (214.420,00) (213.120,00)


1.040.946,37 1.021.969,06



di cui già impegnato (317.625,00) (167.535,58) (0,00)


530.000,00 945.000,00


Sport e tempo libero 439.006,28




(986.739,76)

4.901.254,81

(0,00)

(1.083.919,12)

3.734.415,41

(0,00)

(381.955,58)

1.570.946,37

(0,00)

(213.120,00)



Programma 020602 Giovani




1.192.439,49 1.186.799,99





0,00 0,00


Giovani 152.424,76




(0,00)

1.398.041,92

(0,00)

(414.819,24)

1.184.384,49

(0,00)

(800,00)

1.192.439,49

(0,00)

(0,00)



Pagina 13 di 35






dell'anno 2017


DELL'ANNO 2015

TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 591.431,04




(986.739,76)

6.299.296,73

(0,00)

(1.498.738,36)

4.918.799,90

(0,00)

(382.755,58)

2.763.385,86

(0,00)

(213.120,00)

3.153.769,05


Pagina 14 di 35






dell'anno 2017


DELL'ANNO 2015

TurismoMISSIONE 07

Programma 010701 Sviluppo e valorizzazione del turismo




658.150,23 656.106,44





2.000,00 2.000,00


Sviluppo e valorizzazione del turismo 295.855,79




(0,00)

1.255.713,76

(0,00)

(528.331,09)

678.105,73

(0,00)

(150,00)

660.150,23

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 07 Turismo 295.855,79




(0,00)

1.255.713,76

(0,00)

(528.331,09)

678.105,73

(0,00)

(150,00)

660.150,23

(0,00)

(0,00)

658.106,44


Pagina 15 di 35






dell'anno 2017


DELL'ANNO 2015

Assetto del territorio ed edilizia abitativaMISSIONE 08

Programma 010801 Urbanistica e assetto del territorio




1.711.805,76 1.703.728,00




(1.954.394,99) (695.766,76) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

695.766,76 0,00


Urbanistica e assetto del territorio 561.693,65




(1.961.082,99)

5.964.310,40

(695.766,76)

(1.713.308,72)

3.957.292,56

(0,00)

(85.450,00)

2.407.572,52

(0,00)

(0,00)



Programma 020802Edilizia residenziale pubblica e locale epiani di edilizia economico-popolare

Titolo 1 Spese correnti 1.628.370,94 894.022,38 894.001,58previsione di competenza



893.861,11 893.714,88




(1.246.500,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

200.000,00 30.000,00


Edilizia residenziale pubblica e locale epiani di edilizia economico-popolare

1.755.818,88




(1.246.500,00)

5.062.420,13

(0,00)

(737.692,60)

2.500.501,58

(0,00)

(0,00)

1.093.861,11

(0,00)

(0,00)



Pagina 16 di 35






dell'anno 2017


DELL'ANNO 2015

TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2.317.512,53




(3.207.582,99)

11.026.730,53

(695.766,76)

(2.451.001,32)

6.457.794,14

(0,00)

(85.450,00)

3.501.433,63

(0,00)

(0,00)

2.627.442,88


Pagina 17 di 35






dell'anno 2017


DELL'ANNO 2015

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE 09

Programma 010901 Difesa del suolo

Titolo 1 Spese correnti 1.182.605,69 959.069,66 930.031,00previsione di competenza



925.403,17 937.023,07





0,00 0,00


Difesa del suolo 1.299.169,77




(34.411,71)

1.184.077,21

(0,00)

(329.839,76)

1.024.442,71

(0,00)

(125,00)

925.403,17

(0,00)

(0,00)



Programma 020902Tutela, valorizzazione e recuperoambientale




1.417.107,09 1.420.426,73





50.000,00 455.000,00


Tutela, valorizzazione e recuperoambientale

632.249,65




(652.761,91)

15.949.767,03

(0,00)

(1.719.282,30)

15.230.774,28

(0,00)

(23.631,83)

1.467.107,09

(0,00)

(0,00)



Pagina 18 di 35






dell'anno 2017


DELL'ANNO 2015

Programma 030903 Rifiuti




36.985.007,91 36.985.007,91


Rifiuti 14.813.577,74




(0,00)

38.732.239,04

(0,00)

(107.061,13)

36.985.007,91

(0,00)

(0,00)

36.985.007,91

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente

16.744.997,16




(687.173,62)

55.866.083,28

(0,00)

(2.156.183,19)

53.240.224,90

(0,00)

(23.756,83)

39.377.518,17

(0,00)

(0,00)

39.797.457,71


Pagina 19 di 35






dell'anno 2017


DELL'ANNO 2015

Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE 10

Programma 021002 Trasporto pubblico locale


di cui già impegnato (7.605.000,00) (8.690.000,00) (8.635.000,00)


11.876.029,37 11.136.960,04





0,00 0,00


Trasporto pubblico locale 10.271.545,13




(12.907,07)

15.716.123,26

(0,00)

(7.605.000,00)

15.164.706,96

(0,00)

(8.690.000,00)

11.876.029,37

(0,00)

(8.635.000,00)



Programma 051005 Viabilità e infrastrutture stradali




9.678.611,13 9.284.525,98


Titolo 2 Spese in conto capitale 2.585.780,14 18.985.277,84 13.198.332,08previsione di competenza



2.807.493,06 880.000,00


Viabilità e infrastrutture stradali 3.187.549,92




(6.424.136,17)

28.589.959,45

(1.216.750,57)

(8.007.031,53)

23.101.305,45

(0,00)

(603.891,12)

12.486.104,19

(0,00)

(0,00)



Pagina 20 di 35






dell'anno 2017


DELL'ANNO 2015

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 13.459.095,05




(6.437.043,24)

44.306.082,71

(1.216.750,57)

(15.612.031,53)

38.266.012,41

(0,00)

(9.293.891,12)

24.362.133,56

(0,00)

(8.635.000,00)

21.301.486,02


Pagina 21 di 35






dell'anno 2017


DELL'ANNO 2015

Soccorso civileMISSIONE 11

Programma 011101 Sistema di protezione civile




76.181,49 76.181,49


Titolo 2 Spese in conto capitale 688,08 2.000,00 4.000,00previsione di competenza



4.000,00 4.000,00


Sistema di protezione civile 2.241,82




(0,00)

55.635,06

(0,00)

(35.000,06)

81.581,49

(0,00)

(500,00)

80.181,49

(0,00)

(0,00)


previsioni di cassa 52.600,06 83.823,31

Programma 021102 Interventi a seguito di calamità naturali




256.851,88 99.904,07





0,00 0,00


Interventi a seguito di calamità naturali 2.217.600,13




(0,00)

3.217.527,14

(0,00)

(34.819,31)

1.618.131,69

(0,00)

(4.000,00)

256.851,88

(0,00)

(0,00)



Pagina 22 di 35






dell'anno 2017


DELL'ANNO 2015

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 2.219.841,95




(0,00)

3.273.162,20

(0,00)

(69.819,37)

1.699.713,18

(0,00)

(4.500,00)

337.033,37

(0,00)

(0,00)

180.085,56


Pagina 23 di 35






dell'anno 2017


DELL'ANNO 2015

Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE 12

Programma 011201Interventi per l'infanzia e i minori e perasili nido




10.469.541,35 11.021.658,04





0,00 0,00


Interventi per l'infanzia e i minori e per asilinido

2.121.317,39




(22.660,19)

10.832.590,13

(0,00)

(8.665.911,27)

10.624.606,76

(0,00)

(232.307,40)

10.469.541,35

(0,00)

(137.214,14)



Programma 021202 Interventi per la disabilità




2.040.210,02 1.840.210,02


Interventi per la disabilità 1.057.715,39




(12.388,70)

2.545.588,21

(0,00)

(1.918.345,96)

2.771.998,72

(0,00)

(6.385,00)

2.040.210,02

(0,00)

(0,00)



Programma 031203 Interventi per gli anziani

Pagina 24 di 35






dell'anno 2017


DELL'ANNO 2015




1.731.524,18 1.606.524,18


Interventi per gli anziani 938.357,23




(0,00)

1.949.173,71

(0,00)

(1.063.706,53)

1.818.524,18

(0,00)

(0,00)

1.731.524,18

(0,00)

(0,00)



Programma 041204Interventi per soggetti a rischio diesclusione sociale




2.368.656,91 1.319.245,61





0,00 0,00


Interventi per soggetti a rischio diesclusione sociale

1.945.969,57




(5.041,25)

3.430.638,97

(0,00)

(1.566.207,68)

2.654.624,51

(0,00)

(9.096,00)

2.368.656,91

(0,00)

(0,00)



Programma 061206 Interventi per il diritto alla casa




556.357,28 549.232,64


Pagina 25 di 35






dell'anno 2017


DELL'ANNO 2015

Interventi per il diritto alla casa 84.324,70




(0,00)

1.350.913,82

(0,00)

(395.393,62)

1.291.824,69

(0,00)

(0,00)

556.357,28

(0,00)

(0,00)



Programma 071207Programmazione e governo della rete deiservizi sociosanitari e sociali

Titolo 1 Spese correnti 31.299,10 1.070.452,34 977.101,19previsione di competenza



917.979,17 917.979,17





40.000,00 40.000,00


Programmazione e governo della rete deiservizi sociosanitari e sociali

103.326,59




(0,00)

1.264.802,01

(0,00)

(839.800,12)

1.062.101,19

(0,00)

(22.192,08)

957.979,17

(0,00)

(0,00)



Programma 091209 Servizio necroscopico e cimiteriale




1.987.097,57 1.989.523,57





150.000,00 0,00


Pagina 26 di 35






dell'anno 2017


DELL'ANNO 2015

Servizio necroscopico e cimiteriale 1.068.462,56




(1.356.127,33)

5.515.477,29

(0,00)

(1.777.102,22)

4.016.291,83

(0,00)

(1.364.050,00)

2.137.097,57

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 7.319.473,43




(1.396.217,47)

26.889.184,14

(0,00)

(16.226.467,40)

24.239.971,88

(0,00)

(1.634.030,48)

20.261.366,48

(0,00)

(137.214,14)

19.284.373,23


Pagina 27 di 35






dell'anno 2017


DELL'ANNO 2015

Tutela della saluteMISSIONE 13

Programma 071307 Ulteriori spese in materia sanitaria




410.000,00 415.000,00





0,00 20.000,00


Ulteriori spese in materia sanitaria 61.472,38




(0,00)

431.537,00

(0,00)

(365.139,41)

420.000,00

(0,00)

(38.164,41)

410.000,00

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute 61.472,38




(0,00)

431.537,00

(0,00)

(365.139,41)

420.000,00

(0,00)

(38.164,41)

410.000,00

(0,00)

(0,00)

435.000,00


Pagina 28 di 35






dell'anno 2017


DELL'ANNO 2015

Sviluppo economico e competitivitàMISSIONE 14

Programma 021402Commercio - reti distributive - tutela deiconsumatori




887.883,31 874.405,05





3.068.532,10 0,00


Commercio - reti distributive - tutela deiconsumatori

284.843,18




(1.430.221,02)

3.275.766,27

(0,00)

(2.051.039,39)

3.837.609,23

(0,00)

(1.916.364,99)

3.956.415,41

(0,00)

(0,00)



Programma 041404 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Titolo 1 Spese correnti 0,00 0,00 0,00previsione di competenza



0,00 0,00





256.000,00 155.000,00


Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00




(0,00)

820.000,00

(0,00)

(0,00)

806.000,00

(0,00)

(0,00)

256.000,00

(0,00)

(0,00)


previsioni di cassa 0,00 50.000,00

Pagina 29 di 35






dell'anno 2017


DELL'ANNO 2015

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 284.843,18




(1.430.221,02)

4.095.766,27

(0,00)

(2.051.039,39)

4.643.609,23

(0,00)

(1.916.364,99)

4.212.415,41

(0,00)

(0,00)

1.029.405,05


Pagina 30 di 35






dell'anno 2017


DELL'ANNO 2015

Fondi e accantonamentiMISSIONE 20

Programma 012001 Fondo di riserva

Titolo 1 Spese correnti 0,00 783.419,94 786.477,53previsione di competenza



725.000,00 729.948,12


Fondo di riserva 0,00




(0,00)

783.419,94

(0,00)

(0,00)

786.477,53

(0,00)

(0,00)

725.000,00

(0,00)

(0,00)



Programma 022002 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Titolo 1 Spese correnti 0,00 8.879.667,46 5.918.342,66previsione di competenza



6.498.468,80 7.145.153,63


Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00




(0,00)

8.879.667,46

(0,00)

(0,00)

5.918.342,66

(0,00)

(0,00)

6.498.468,80

(0,00)

(0,00)


previsioni di cassa 0,00 0,00

Programma 032003 Altri Fondi

Titolo 1 Spese correnti 0,00 0,00 240.000,00previsione di competenza



0,00 0,00


Pagina 31 di 35






dell'anno 2017


DELL'ANNO 2015

Altri Fondi 0,00




(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

240.000,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00Totale Programma 03

previsioni di cassa 0,00 240.000,00

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00




(0,00)

9.663.087,40

(0,00)

(0,00)

6.944.820,19

(0,00)

(0,00)

7.223.468,80

(0,00)

(0,00)

7.875.101,75


Pagina 32 di 35






dell'anno 2017


DELL'ANNO 2015

Debito pubblicoMISSIONE 50

Programma 015001Quota interessi ammortamento mutui eprestiti obbligazionari




199.020,99 194.117,80


Quota interessi ammortamento mutui eprestiti obbligazionari

0,00




(0,00)

208.352,70

(0,00)

(105.158,13)

203.764,22

(0,00)

(0,00)

199.020,99

(0,00)

(0,00)



Programma 025002Quota capitale ammortamento mutui eprestiti obbligazionari

Titolo 4 Rimborso Prestiti 375.567,60 10.050.908,42 8.925.585,15previsione di competenza



7.134.901,75 6.475.571,36


Quota capitale ammortamento mutui eprestiti obbligazionari

375.567,60




(0,00)

10.050.908,42

(0,00)

(70.470,00)

8.925.585,15

(0,00)

(0,00)

7.134.901,75

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 375.567,60




(0,00)

10.259.261,12

(0,00)

(175.628,13)

9.129.349,37

(0,00)

(0,00)

7.333.922,74

(0,00)

(0,00)

6.669.689,16


Pagina 33 di 35






dell'anno 2017


DELL'ANNO 2015

Anticipazioni finanziarieMISSIONE 60

Programma 016001 Restituzione anticipazione di tesoreria

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istitutotesoriere/cassiere

21.255.616,44 130.000.000,00 130.000.000,00previsione di competenza



60.000.000,00 60.000.000,00


Restituzione anticipazione di tesoreria 21.255.616,44




(0,00)

130.000.000,00

(0,00)

(60.000.000,00)

130.000.000,00

(0,00)

(0,00)

60.000.000,00

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 21.255.616,44




(0,00)

130.000.000,00

(0,00)

(60.000.000,00)

130.000.000,00

(0,00)

(0,00)

60.000.000,00

(0,00)

(0,00)

60.000.000,00


Pagina 34 di 35






dell'anno 2017


DELL'ANNO 2015

Servizi per conto terziMISSIONE 99

Programma 019901 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 3.104.111,57 75.891.788,18 75.891.788,18previsione di competenza



75.891.788,18 75.891.788,18


Servizi per conto terzi e Partite di giro 3.104.111,57




(0,00)

75.891.788,18

(0,00)

(31.522.545,06)

75.891.788,18

(0,00)

(0,00)

75.891.788,18

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 3.104.111,57




(0,00)

75.891.788,18

(0,00)

(31.522.545,06)

75.891.788,18

(0,00)

(0,00)

75.891.788,18

(0,00)

(0,00)

75.891.788,18


TOTALE GENERALE DELLE SPESE

85.629.110,08 483.567.735,18

(21.161.597,89)

449.002.242,51

(6.087.332,01)

318.717.500,56

(0,00)

307.885.129,01

(0,00)

(176.754.452,56) (16.120.440,77) (9.338.209,92)





TOTALE MISSIONI

85.629.110,08




(21.161.597,89)

482.330.295,54

(6.087.332,01)

(176.754.452,56)

447.764.802,87

(0,00)

(16.120.440,77)

317.480.060,92

(0,00)

(9.338.209,92)

306.647.689,37


Pagina 35 di 35

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018

Comune di Perugia

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 846.561,03previsione di competenza

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 20.315.036,86previsione di competenza

Utilizzo avanzo di Amministrazione 2.458.817,14previsione di competenza

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente 0,00previsione di competenza

Fondo di Cassa all'1/1/2016 0,00previsioni di cassa

0,00

6.087.332,01

0,00

0,000,00

TITOLOTIPOLOGIA




2017


2018

3.128.770,72

36.606.485,01

3.084.550,23

0,00

0,00

Pagina 1 di 3



Comune di Perugia

TITOLOTIPOLOGIA




2017


2018

10000TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa

84.518.461,95 135.159.709,22 132.586.598,79 132.664.226,78 132.514.226,78

141.878.376,96 161.517.634,71


Previsioni di Cassa

20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti

6.153.975,89 22.405.423,39 15.328.891,67 7.697.738,88 6.545.892,69

26.937.024,93 21.205.805,63


Previsioni di Cassa

30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie

44.705.918,28 26.528.949,23 24.896.193,32 23.968.057,28 24.088.241,12

38.289.495,51 41.802.189,15


Previsioni di Cassa

40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale

16.069.417,79 42.734.387,55 46.678.355,52 12.408.357,43 8.844.980,24

36.935.923,48 38.720.133,40


Previsioni di Cassa

50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

4.000.000,00 4.027.671,65 0,00 0,00 0,00

27.671,65 0,00


Previsioni di Cassa

60000 TITOLO 6 Accensione Prestiti

4.699.444,16 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00

7.992.689,90 4.699.444,16


Previsioni di Cassa

70000 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00

130.000.000,00 130.000.000,00


Previsioni di Cassa

90000 TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

694.231,78 75.891.788,18 75.891.788,18 75.891.788,18 75.891.788,18

76.421.864,49 82.063.199,50


Previsioni di Cassa

Pagina 2 di 3



Comune di Perugia

TITOLOTIPOLOGIA




2017


2018

TOTALE TITOLI

160.841.449,85 440.747.929,22 425.381.827,48 312.630.168,55 307.885.129,01

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE160.841.449,85 483.567.735,18 449.002.242,51 318.717.500,56 307.885.129,01


Previsioni di Cassa


Previsioni di Cassa

458.483.046,92 480.008.406,55

458.483.046,92 480.008.406,55

Pagina 3 di 3

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018Comune di Perugia


TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL



dell'anno 2017


DELL'ANNO 2015

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.237.439,64 1.237.439,64 1.237.439,64




156.177.681,55 153.105.349,59





18.275.689,44 11.174.980,24


Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 4.000.000,00 0,00previsione di competenza



0,00 0,00

4.000.000,00 0,00previsioni di cassa

Titolo 4 Rimborso Prestiti 375.567,60 10.050.908,42 8.925.585,15previsione di competenza



7.134.901,75 6.475.571,36


Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istitutotesoriere/cassiere




60.000.000,00 60.000.000,00


Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 3.104.111,57 75.891.788,18 75.891.788,18previsione di competenza



75.891.788,18 75.891.788,18


Pagina 1 di 2

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI



TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL



dell'anno 2017


DELL'ANNO 2015

TOTALE TITOLI




317.480.060,92 306.647.689,37





318.717.500,56 307.885.129,01

458.483.046,92 480.008.406,55previsione di cassa

458.483.046,92 480.008.406,55previsione di cassa

Pagina 2 di 2

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE



RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL



dell'anno 2017


DELL'ANNO 2015

1.237.439,641.237.439,64DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.237.439,64

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 10.852.559,69previsione di competenza



66.818.927,02

(5.867.236,29)

57.555.453,29

(27.209.690,90)

(4.174.814,68)

46.608.106,69

(1.596.499,85)

(0,00)

38.372.227,92

(139.077,58)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 02 Giustizia 192.222,85previsione di competenza



3.373.003,85

(168.247,50)

2.420.393,61

(31.517,55)

(0,00)

93.948,35

(0,00)

(0,00)

92.768,08

(0,00)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 922.797,78previsione di competenza



7.366.555,25

(140.022,36)

7.485.512,70

(6.150.233,39)

(0,00)

7.371.280,93

(217.974,00)

(0,00)

7.218.139,21

(121.024,00)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 3.667.214,82previsione di competenza



14.982.320,68

(177.142,60)

14.133.938,46

(8.028.482,60)

(0,00)

11.931.961,23

(875.398,63)

(0,00)

12.098.866,23

(45.238,12)

(0,00)



1.964.496,82previsione di competenza



10.531.795,42

(663.971,04)

9.639.315,70

(2.677.603,87)

(0,00)

5.140.147,29

(51.504,88)

(0,00)

9.961.982,90

(47.536,08)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 591.431,04previsione di competenza



6.299.296,73

(986.739,76)

4.918.799,90

(1.498.738,36)

(0,00)

2.763.385,86

(382.755,58)

(0,00)

3.153.769,05

(213.120,00)

(0,00)


Pagina 1 di 3







dell'anno 2017


DELL'ANNO 2015

TOTALE MISSIONE 07 Turismo 295.855,79previsione di competenza



1.255.713,76

(0,00)

678.105,73

(528.331,09)

(0,00)

660.150,23

(150,00)

(0,00)

658.106,44

(0,00)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2.317.512,53previsione di competenza



11.026.730,53

(3.207.582,99)

6.457.794,14

(2.451.001,32)

(695.766,76)

3.501.433,63

(85.450,00)

(0,00)

2.627.442,88

(0,00)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorioe dell'ambiente

16.744.997,16previsione di competenza



55.866.083,28

(687.173,62)

53.240.224,90

(2.156.183,19)

(0,00)

39.377.518,17

(23.756,83)

(0,00)

39.797.457,71

(0,00)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 13.459.095,05previsione di competenza



44.306.082,71

(6.437.043,24)

38.266.012,41

(15.612.031,53)

(1.216.750,57)

24.362.133,56

(9.293.891,12)

(0,00)

21.301.486,02

(8.635.000,00)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 2.219.841,95previsione di competenza



3.273.162,20

(0,00)

1.699.713,18

(69.819,37)

(0,00)

337.033,37

(4.500,00)

(0,00)

180.085,56

(0,00)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 7.319.473,43previsione di competenza



26.889.184,14

(1.396.217,47)

24.239.971,88

(16.226.467,40)

(0,00)

20.261.366,48

(1.634.030,48)

(0,00)

19.284.373,23

(137.214,14)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute 61.472,38previsione di competenza



431.537,00

(0,00)

420.000,00

(365.139,41)

(0,00)

410.000,00

(38.164,41)

(0,00)

435.000,00

(0,00)

(0,00)


Pagina 2 di 3







dell'anno 2017


DELL'ANNO 2015

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 284.843,18previsione di competenza



4.095.766,27

(1.430.221,02)

4.643.609,23

(2.051.039,39)

(0,00)

4.212.415,41

(1.916.364,99)

(0,00)

1.029.405,05

(0,00)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00previsione di competenza



9.663.087,40

(0,00)

6.944.820,19

(0,00)

(0,00)

7.223.468,80

(0,00)

(0,00)

7.875.101,75

(0,00)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 375.567,60previsione di competenza



10.259.261,12

(0,00)

9.129.349,37

(175.628,13)

(0,00)

7.333.922,74

(0,00)

(0,00)

6.669.689,16

(0,00)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 21.255.616,44previsione di competenza



130.000.000,00

(0,00)

130.000.000,00

(60.000.000,00)

(0,00)

60.000.000,00

(0,00)

(0,00)

60.000.000,00

(0,00)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 3.104.111,57previsione di competenza



75.891.788,18

(0,00)

75.891.788,18

(31.522.545,06)

(0,00)

75.891.788,18

(0,00)

(0,00)

75.891.788,18

(0,00)

(0,00)



85.629.110,08 483.567.735,18

(21.161.597,89)

449.002.242,51

(6.087.332,01)

318.717.500,56

(0,00)

307.885.129,01

(0,00)

(176.754.452,56) (16.120.440,77) (9.338.209,92)





TOTALE MISSIONI85.629.110,08




482.330.295,54

(21.161.597,89)

447.764.802,87

(176.754.452,56)

(6.087.332,01)

317.480.060,92

(16.120.440,77)

(0,00)

306.647.689,37

(9.338.209,92)

(0,00)


Pagina 3 di 3

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2018Comune di Perugia

ENTRATE CASSA ANNO DIRIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2016

COMPETENZAANNO DI

RIFERIMENTO DELBILANCIO 2016

COMPETENZAANNO DI


COMPETENZAANNO DI


SPESE CASSA ANNO DIRIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2016

COMPETENZAANNO DI


COMPETENZAANNO DI


COMPETENZAANNO DI


Fondo di cassa presunto all'iniziodell'esercizio

0,00

Utilizzo avanzo presunto diamministrazione

2.458.817,14 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione 1.237.439,64 1.237.439,64 1.237.439,64

Fondo pluriennale vincolato 21.161.597,89 6.087.332,01 0,00

161.517.634,71 132.586.598,79 132.664.226,78 132.514.226,78 205.065.067,07 168.901.263,80 156.177.681,55 153.105.349,59Titolo 1 - Spese correntiTitolo 1 -Entrate correnti di naturatributaria, contributiva eperequativa

21.205.805,63 15.328.891,67 7.697.738,88 6.545.892,69 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 - Trasferimenti correnti

41.802.189,15 24.896.193,32 23.968.057,28 24.088.241,12Titolo 3 - Entrate extratributarie

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 6.087.332,01 0,00 0,0038.720.133,40 46.678.355,52 12.408.357,43 8.844.980,24

Titolo 2 - 33.306.239,44 64.046.165,74 18.275.689,44 11.174.980,24Spese in conto capitaleTitolo 4 - Entrate in conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 -Spese per incremento diattività finanziarie

Titolo 5 -Entrate da riduzione di attivitàfinanziarie

263.245.762,89Totale entrate finali ................... 219.490.039,30 176.738.380,37 171.993.340,83 Totale spese finali ................ 238.371.306,51 232.947.429,54 174.453.370,99 164.280.329,83

4.699.444,16 0,00 0,00 0,00 8.164.017,75 8.925.585,15 7.134.901,75 6.475.571,36Titolo 4 - Rimborso di prestitiTitolo 6 - Accensione di prestiti

130.000.000,00 130.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 149.000.000,00 130.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00Titolo 5 -Chiusura Anticipazioni daistituto tesoriere/cassiere

Titolo 7 -Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere

82.063.199,50 75.891.788,18 75.891.788,18 75.891.788,18 Titolo 7 - 84.473.082,29 75.891.788,18 75.891.788,18 75.891.788,18Spese per conto terzi e partitedi giro

Titolo 9 -Entrate per conto di terzi epartite di giro

480.008.406,55Totale Titoli 425.381.827,48 312.630.168,55 307.885.129,01 Totale Titoli 480.008.406,55 447.764.802,87 317.480.060,92 306.647.689,37

480.008.406,55TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 449.002.242,51 318.717.500,56 307.885.129,01 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 480.008.406,55 449.002.242,51 318.717.500,56 307.885.129,01

0,00Fondo di cassa finale presunto

Pagina 1 di 1

BIL

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016 - 2

018

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) Spese T

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00,0

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00,0

02.3

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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Triennio: 2016-2018Comune di Perugia

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennalevincolato al 31

dicembre dell'esercizio2015

Spese impegnate negliesercizi precedenti

con coperturacostituita dal fondo

pluriennale vincolato eimputate all'esercizio

2016

Quota del fondopluriennale vincolato

al 31 dicembredell'esercizio 2015,non destinata adessere utilizzata

nell'esericio 2016 erinviata all'esercizio2017 e successivi

2017 2018 Anni successiviImputazione nonancora definita



Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016 con copertura costituita dal fondopluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e digestione

01

Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001

Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002

Gestione economica, finanziaria, programmazionee provveditorato

20.263,31 0,00 20.263,31 0,00 0,00 -20.263,31 0,00 0,0003

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005

Ufficio tecnico 5.296.691,44 0,00 5.296.691,44 0,00 0,00 -1.121.876,76 0,00 4.174.814,6806

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe estato civile

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007

Statistica e sistemi informativi 4.156,20 0,00 4.156,20 0,00 0,00 -4.156,20 0,00 0,0008

Risorse umane 502.501,64 0,00 502.501,64 0,00 0,00 -502.501,64 0,00 0,0010

Altri servizi generali 43.623,70 0,00 43.623,70 0,00 0,00 -43.623,70 0,00 0,0011

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,generali e di gestione

5.867.236,29 0,00 5.867.236,29 0,00 0,00 -1.692.421,61 0,00 4.174.814,68

Missione 2 - Giustizia02

Uffici giudiziari 168.247,50 0,00 168.247,50 0,00 0,00 -168.247,50 0,00 0,0001

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 168.247,50 0,00 168.247,50 0,00 0,00 -168.247,50 0,00 0,00

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza03

Polizia locale e amministrativa 140.022,36 0,00 140.022,36 0,00 0,00 -140.022,36 0,00 0,0001

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico esicurezza

140.022,36 0,00 140.022,36 0,00 0,00 -140.022,36 0,00 0,00

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio04

Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001

Altri ordini di istruzione non universitaria 57.500,28 0,00 57.500,28 0,00 0,00 -57.500,28 0,00 0,0002

Servizi ausiliari all'istruzione 119.642,32 0,00 119.642,32 0,00 0,00 -119.642,32 0,00 0,0006

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allostudio

177.142,60 0,00 177.142,60 0,00 0,00 -177.142,60 0,00 0,00

Pagina 1 di 4








2016









Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni eattività culturali

05

Valorizzazione dei beni di interesse storico 583.941,47 0,00 583.941,47 0,00 0,00 -583.941,47 0,00 0,0001

Attività culturali e interventi diversi nel settoreculturale

80.029,57 0,00 80.029,57 0,00 0,00 -80.029,57 0,00 0,0002

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazionedei beni e attività culturali

663.971,04 0,00 663.971,04 0,00 0,00 -663.971,04 0,00 0,00

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempolibero

06

Sport e tempo libero 986.739,76 0,00 986.739,76 0,00 0,00 -986.739,76 0,00 0,0001

Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili,sport e tempo libero

986.739,76 0,00 986.739,76 0,00 0,00 -986.739,76 0,00 0,00

Missione 7 - Turismo07

Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 8 - Assetto del territorio ed ediliziaabitativa

08

Urbanistica e assetto del territorio 1.961.082,99 0,00 1.961.082,99 0,00 0,00 -1.265.316,23 0,00 695.766,7601

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani diedilizia economico-popolare

1.246.500,00 0,00 1.246.500,00 0,00 0,00 -1.246.500,00 0,00 0,0002

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ededilizia abitativa

3.207.582,99 0,00 3.207.582,99 0,00 0,00 -2.511.816,23 0,00 695.766,76

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente

09

Difesa del suolo 34.411,71 0,00 34.411,71 0,00 0,00 -34.411,71 0,00 0,0001

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 652.761,91 0,00 652.761,91 0,00 0,00 -652.761,91 0,00 0,0002

Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile etutela del territorio e dell'ambiente

687.173,62 0,00 687.173,62 0,00 0,00 -687.173,62 0,00 0,00

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità10

Trasporto pubblico locale 12.907,07 0,00 12.907,07 0,00 0,00 -12.907,07 0,00 0,0002

Pagina 2 di 4








2016









Viabilità e infrastrutture stradali 6.424.136,17 0,00 6.424.136,17 0,00 0,00 -5.207.385,60 0,00 1.216.750,5705

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto allamobilità

6.437.043,24 0,00 6.437.043,24 0,00 0,00 -5.220.292,67 0,00 1.216.750,57

Missione 11 - Soccorso civile11

Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001

Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali efamiglia

12

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 22.660,19 0,00 22.660,19 0,00 0,00 -22.660,19 0,00 0,0001

Interventi per la disabilità 12.388,70 0,00 12.388,70 0,00 0,00 -12.388,70 0,00 0,0002

Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003

Interventi per soggetti a rischio di esclusionesociale

5.041,25 0,00 5.041,25 0,00 0,00 -5.041,25 0,00 0,0004

Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006

Programmazione e governo della rete dei servizisociosanitari e sociali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007

Servizio necroscopico e cimiteriale 1.356.127,33 0,00 1.356.127,33 0,00 0,00 -1.356.127,33 0,00 0,0009

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politichesociali e famiglia

1.396.217,47 0,00 1.396.217,47 0,00 0,00 -1.396.217,47 0,00 0,00

Missione 13 - Tutela della salute13

Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 14 - Sviluppo economico ecompetitività

14


1.430.221,02 0,00 1.430.221,02 0,00 0,00 -1.430.221,02 0,00 0,0002

Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico ecompetitività

1.430.221,02 0,00 1.430.221,02 0,00 0,00 -1.430.221,02 0,00 0,00

Missione 20 - Fondi e accantonamenti20

Pagina 3 di 4








2016









Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001

Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002

Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi eaccantonamenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 50 - Debito pubblico50

Quota interessi ammortamento mutui e prestitiobbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001

Quota capitale ammortamento mutui e prestitiobbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie60

Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazionifinanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 99 - Servizi per conto terzi99

Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 21.161.597,89 0,00 21.161.597,89 0,00 0,00 -15.074.265,88 0,00 6.087.332,01

Pagina 4 di 4








2017










01




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003



Ufficio tecnico 4.174.814,68 0,00 4.174.814,68 0,00 0,00 -4.174.814,68 0,00 0,0006


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007

Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008

Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010

Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011


4.174.814,68 0,00 4.174.814,68 0,00 0,00 -4.174.814,68 0,00 0,00


Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002

Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 1 di 4








2017










05

Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


06

Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001

Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





08

Urbanistica e assetto del territorio 695.766,76 0,00 695.766,76 0,00 0,00 -695.766,76 0,00 0,0001


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002


695.766,76 0,00 695.766,76 0,00 0,00 -695.766,76 0,00 0,00


09

Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002

Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002

Pagina 2 di 4








2017









Viabilità e infrastrutture stradali 1.216.750,57 0,00 1.216.750,57 0,00 0,00 -1.216.750,57 0,00 0,0005


1.216.750,57 0,00 1.216.750,57 0,00 0,00 -1.216.750,57 0,00 0,00






12

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001

Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007

Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





14


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pagina 3 di 4








2017









Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001


Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




TOTALE 6.087.332,01 0,00 6.087.332,01 0,00 0,00 -6.087.332,01 0,00 0,00

Pagina 4 di 4








2018










01




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003



Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007

Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008

Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010

Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002

Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 1 di 4








2018










05

Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


06

Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001

Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





08

Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


09

Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002

Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002

Pagina 2 di 4








2018









Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






12

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001

Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007

Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





14


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pagina 3 di 4








2018









Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001


Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 4 di 4

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA


di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 6.678.280,00 1.551.364,44 1.551.364,44 23,23%

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)


Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per

cassa

1010300

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le

Regioni)


Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati

per cassa


COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2016

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)

ACCANTONAME

NTO

OBBLIGATORIO

AL FONDO (*)

(b)

ACCANTONAME

NTO EFFETTIVO

DI BILANCIO (**)

(c)

% di

stanziamento

accantonato al

fondo nel

rispetto del

principio

contabile

applicato 3.3

(d)=(c/a)

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

1030200

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per

gli Enti locali)

1000000 TOTALE TITOLO 1 6.678.280,00 1.551.364,44 1.551.364,44

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche



2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

2000000 TOTALE TITOLO 2 0 0 0

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei

beni 10.344.148,86 1.126.477,81 1.126.477,81 10,89%

3020000

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle

irregolarità e degli illeciti 6.311.000,00 2.010.053,50 2.010.053,50 31,85%




3000000 TOTALE TITOLO 3 16.655.148,86 3.136.531,31 3.136.531,31

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale


Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti da UE

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE


Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Altri trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali



ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE


5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie


TOTALE GENERALE (***) 23.333.428,86 4.687.895,75 4.687.895,75 0,00%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - 4.687.895,75 4.687.895,75 0,00%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - 0 0 0,00%







Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati

per cassa

1010300

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per

le Regioni)


Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non

accertati per cassa





STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)

ACCANTONAMEN

TO OBBLIGATORIO

AL FONDO (*)

(b)

ACCANTONAME

NTO EFFETTIVO

DI BILANCIO

(**)

(c)

% di stanziamento

accantonato al

fondo nel rispetto

del principio

contabile

applicato 3.3

(d)=(c/a)


1030200

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo

per gli Enti locali)

1000000 TOTALE TITOLO 1 5.938.280,00 1.379.562,44 1.379.562,44











3010000

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione

dei beni 10.307.459,47 1.122.482,34 1.122.482,34 10,89%

3020000

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione

delle irregolarità e degli illeciti 6.311.000,00 2.010.053,50 2.010.053,50 31,85%




3000000 TOTALE TITOLO 3 16.618.459,47 3.132.535,84 3.132.535,84




















TOTALE GENERALE (***) 22.556.739,47 4.512.098,28 4.512.098,28 0,00%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - 4.512.098,28 0 0,00%








Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati

per cassa

1010300

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le

Regioni)


Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non




STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)

ACCANTONAMEN

TO OBBLIGATORIO

AL FONDO (*)

(b)

ACCANTONAME

NTO EFFETTIVO

DI BILANCIO (**)

(c)

% di stanziamento

accantonato al

fondo nel rispetto

del principio

contabile

applicato 3.3

(d)=(c/a)



1030200

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo

per gli Enti locali)

1000000 TOTALE TITOLO 1 5.798.280,00 1.346.940,44 1.346.940,44











3010000

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione

dei beni 10.281.518,76 1.119.657,39 1.119.657,39 10,89%

3020000

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle

irregolarità e degli illeciti 6.311.000,00 2.010.053,50 2.010.053,50 31,85%




3000000 TOTALE TITOLO 3 16.592.518,76 3.129.710,89 3.129.710,89




















TOTALE GENERALE (***) 22.390.798,76 4.476.651,33 4.476.651,33 0,00%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - 4.476.651,33 0 0,00%


€ 140.353.740,98

€ 24.815.217,35

€ 25.782.013,21

€ 190.950.971,54

€ 19.095.097,15

€ 4.473.185,29

€ 0,00

€ 122.555,60

€ 0,00

2) Trasferimenti correnti (titolo II)

3) Entrate extratributarie (titolo III)

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale (1):

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del

TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del

TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

€ 14.499.356,26

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente € 117.454.336,62

Debito autorizzato nell'esercizio in corso € 0,00

€ 117.454.336,62

€ 13.571.031,32

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

(1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti

obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai

sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l’8 per cento delle entrate relative ai

primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le

comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi

due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

TOTALE DEBITO DELL'ENTE

Ammontare disponibile per nuovi interessi

TOTALE DEBITO CONTRATTO

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI

ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018Comune di Perugia



TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Previsionidell'anno 2016 cui

si riferisce ilbilancio



DELL'ANNO 2015


Programma 110111 Altri servizi generali




20.000,00 15.000,00


Altri servizi generali 92,80




(0,00)

14.740,00

(0,00)

(0,00)

92.370,00

(0,00)

(0,00)

20.000,00

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 92,80


di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)


previsione di competenza 14.740,00 92.370,00 20.000,00 15.000,00

Pagina 1 di 9












DELL'ANNO 2015






0,00 0,00


Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00




(392.989,35)

392.989,35

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




0,00


di cui fondo pluriennale vincolato (392.989,35) (0,00) (0,00) (0,00)


previsione di competenza 392.989,35 0,00 0,00 0,00

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DELL'ANNO 2015

Politiche giovanili, sport e tempo liberoMISSIONE 06

Programma 020602 Giovani




59.000,00 59.000,00


Giovani 0,00




(0,00)

50.991,24

(0,00)

(0,00)

59.000,00

(0,00)

(0,00)

59.000,00

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00





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DELL'ANNO 2015

TurismoMISSIONE 07

Programma 010701 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Titolo 1 Spese correnti 5.362,09 16.514,29 0,00previsione di competenza



0,00 0,00





0,00 0,00


Sviluppo e valorizzazione del turismo 5.362,09




(0,00)

23.114,29

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 07 Turismo 5.362,09




previsione di competenza 23.114,29 0,00 0,00 0,00

Pagina 4 di 9












DELL'ANNO 2015

Assetto del territorio ed edilizia abitativaMISSIONE 08

Programma 010801 Urbanistica e assetto del territorio




0,00 0,00


Urbanistica e assetto del territorio 0,00




(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00




previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 5 di 9












DELL'ANNO 2015


Programma 010901 Difesa del suolo




0,00 0,00





0,00 0,00


Difesa del suolo 0,00




(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




0,00




previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 6 di 9












DELL'ANNO 2015

Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE 10

Programma 051005 Viabilità e infrastrutture stradali




0,00 0,00


Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 179,53 1.111.503,26previsione di competenza



1.111.503,26 0,00

0,00 1.111.503,26previsioni di cassa

Viabilità e infrastrutture stradali 0,00




(179,53)

179,53

(0,00)

(0,00)

1.111.503,26

(0,00)

(0,00)

1.111.503,26

(0,00)

(0,00)


previsioni di cassa 0,00 1.111.503,26

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 0,00

previsioni di cassa 0,00 1.111.503,26



previsione di competenza 179,53 1.111.503,26 1.111.503,26 0,00

Pagina 7 di 9












DELL'ANNO 2015

Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE 12

Programma 011201Interventi per l'infanzia e i minori e perasili nido




138.822,95 127.119,85


Interventi per l'infanzia e i minori e per asilinido

0,00




(0,00)

127.119,85

(0,00)

(0,00)

127.119,85

(0,00)

(0,00)

138.822,95

(0,00)

(0,00)



Programma 041204Interventi per soggetti a rischio diesclusione sociale




46.284,24 46.284,24


Interventi per soggetti a rischio diesclusione sociale

0,00




(0,00)

46.284,24

(0,00)

(0,00)

46.284,24

(0,00)

(0,00)

46.284,24

(0,00)

(0,00)



Programma 071207Programmazione e governo della rete deiservizi sociosanitari e sociali

Titolo 1 Spese correnti 0,00 96.858,29 0,00previsione di competenza



0,00 0,00


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DELL'ANNO 2015

Programmazione e governo della rete deiservizi sociosanitari e sociali

0,00




(0,00)

96.858,29

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


previsioni di cassa 110.123,13 0,00

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00





TOTALE MISSIONI

5.454,89




(393.168,88)

752.276,79

(0,00)

(0,00)

1.436.277,35

(0,00)

(0,00)

1.375.610,45

(0,00)

(0,00)

247.404,09

previsioni di cassa 377.919,17 1.434.362,24

Pagina 9 di 9

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI










DELL'ANNO 2015


Programma 100110 Risorse umane




0,00 0,00


Risorse umane 0,00




(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0,00di cui già impegnato

previsione di competenza 0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00



Pagina 1 di 5











DELL'ANNO 2015

Istruzione e diritto allo studioMISSIONE 04

Programma 060406 Servizi ausiliari all'istruzione




0,00 0,00


Servizi ausiliari all'istruzione 0,00




(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0,00di cui già impegnato


(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00



Pagina 2 di 5











DELL'ANNO 2015






0,00 0,00


Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00




(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




0,00di cui già impegnato


(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00



Pagina 3 di 5











DELL'ANNO 2015


Programma 020902Tutela, valorizzazione e recuperoambientale




0,00 0,00


Tutela, valorizzazione e recuperoambientale

0,00




(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




0,00di cui già impegnato


(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00



Pagina 4 di 5











DELL'ANNO 2015

Soccorso civileMISSIONE 11

Programma 021102 Interventi a seguito di calamità naturali

Titolo 2 Spese in conto capitale 162.613,72 610.669,78 1.505.000,00previsione di competenza



0,00 0,00


Interventi a seguito di calamità naturali 162.613,72




(0,00)

610.669,78

(0,00)

(0,00)

1.505.000,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 162.613,72di cui già impegnato

previsione di competenza 610.669,78

(0,00)

1.505.000,00

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00



TOTALE MISSIONI

162.613,72




(0,00)

610.669,78

(0,00)

(0,00)

1.505.000,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00


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bilancio di previsione anno 2016 · bilancio di previsione entrate 2016 - 2018 comune di perugia...

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