BILANCIO DI PREVISIONEANNO 2012

Presentazione

Consiglio Comunale del 29 Maggio 2012

Garantire il mantenimento dei servizi in essere;

Consentire, laddove necessario, un incremento dell’offerta dei servizi;

Mantenere inalterata la pressione fiscale sul cittadino, rispettando il patto di stabilità;

Migliorare le infrastrutture; Garantire procedimenti amministrativi

veloci.

Bilancio 2012Bilancio 2012

Spese Entrate

Titoli Importo Titoli I°,II°,III° Titolo IV° Titolo V°Avanzo di

Amm.Totale Entrate

Titolo I° Spese Correnti

€ 3.445.363,00 € 3.304.363,00 € 141.000,00 € 3.445.363,00

Titolo II° Spese in C/Capitale

€ 3.418.184,00 € 3.103.184,00 €

315.000,00 €

3.418.184,00

Titolo III° Rimborso Prestiti

€ 160.830,00 € 160.830,00 € 160.830,00

Totali€

7.024.377,00 € 3.465.193,00 € 3.244.184,00 € 315.000,00

€ 7.024.377,00

EQUILIBRI DI BILANCIO EQUILIBRI DI BILANCIO 2012:2012:

Bilancio 2012 – Parte Bilancio 2012 – Parte ENTRATEENTRATENon subiscono incrementi rispetto al 2011:

• Addizionale Comunale all’IRPEF• TOSAP• Tassa Smaltimento Rifiuti

A decorrere dal 2012:oe’ introdotta l’ I.M.U. (Imposta Municipale Propria) in sostituzione dell’I.C.I.oil Fondo Sperimentale Riequilibrio sostituisce la quasi totalità dei trasferimenti erariali;oin tale voce sono accorpate anche:

- l’Addizionale Comunale energia elettrica; - la Compartecipazione I.V.A.

I.M.U.I.M.U.L’articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011

anticipa,in via sperimentale, l’applicazione dell’IMU

per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l’applicazione a regime del D.Lgs. n. 23/2011.

Abitazione principale: 0,40%Abitazioni locate con contratti ordinari: 0,76%Abitazioni locate con contratti concordati 0,76%Alloggi tenuti a disposizione 0,76%Fabbricati di uso non abitativo 0,76%Fabbricati strumentali dell’attività agricola 0,20%Terreni agricoli 0,76%Aree edificabili 0,76%

L'IMU è prevista nel bilancio 2012 in complessivi € 965.500,00 con conferma delle aliquote base:

Variazioni ai Trasferimenti Variazioni ai Trasferimenti Statali anno 2012 e Statali anno 2012 e

seguentiseguentiDescrizione delle variazioni importi riferimenti normativi

Base di riferimento 2011: FSR + Compartecipazione IVA

€ 887.249,58 d.lgs. 23 art. 2 co. 3 e co.8

     

Riduzione risorse ex d.l. 78 con effetto sul 2012 - € 211.359,67 d.l. 78/2010

Aumento risorse fiscalizzate add.le energia elettrica € 72.000,00 gettito 2011

Variazione compensativa in ragione della differenza "gettito IMU stimato-gettito ICI 2010"

- € 118.160,70 d.lgs.201 art. 13 co.17

Variazione risorse per altri dispositivi di legge con effetto dal 2012

€ 11.280,93 consolidamento dati certificati

dai comuni d.l. 201 art. 13 co.13

Ulteriore riduzione data da: gettito totale IMU Comune ( € 965.501,19) diviso gettito nazionale da relaz.tecnica comuni RSO (€ 9.700 mln) per riduzione totale comuni RSO ( € 1.450 mln )

- € 144.327,50 d.lgs.201 art. 28 co.7

     

TOTALE FONDO SPERIMENTALE RIEQUILIBRIO 2012-13-14

€ 496.682,64  

Trasferimenti statali Trasferimenti statali rimasti:rimasti:Contributo per interventi del Comune(ex Fondo Sviluppo Investimenti) pari a € 70.100,00

Azzerati tutti gli altri contributiconfluiti nel Fondo Sperimentale di RiequilibrioLe riduzioni sono state quantificate,

nel Bilancio di Previsione 2012, in € 473.847,87

(- 53% rispetto al 2011)

Entrate extratributarie: concorso Entrate extratributarie: concorso spese utenti servizi a domanda spese utenti servizi a domanda

individualeindividuale

Il comune riscuote dagli utenti che usufruiscono di servizi a domanda individuale quote di compartecipazione alle spese per un grado di copertura dei costi pari a:• servizio impianti sportivi 28,82 %• servizio trasporto alunni 33,20 %• servizio mensa scolastica 99,90 %• servizio assistenza domiciliare 50,00 %• servizio trasporto disabili 51,72 %• utilizzo area feste 74,30 %Il tasso di copertura complessivo

delle spese è pari al 53,16 %

Entrate extratributarie: altroEntrate extratributarie: altro

Le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada sono quantificate in € 80.000,00.

E’ previsto lo stanziamento di € 119.750,00 relativo a distribuzione di riserve, deliberate dall’Assemblea ordinaria dei Soci di Aqualis spa ed alla quota relativa alla liquidazione prevista dalla legge del Consorzio A.T.O.

Non sono state incrementate le tariffe relative a concessioni cimiteriali, diritti di segreteria

e servizi a domanda individuale

Permessi per costruirePermessi per costruireI proventi dei permessi di costruire e delle sanzioni, di cui alla T.U. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni, determinati in € 480.000,00 sono destinati al finanziamento delle spese in conto capitale per € 339.000,00 e al finanziamento delle spese correnti per € 141.000,00 pari al 29,38%.

Entrate da trasferimenti in Entrate da trasferimenti in c/capitale c/capitale

Sono, inoltre, previste le seguenti risorse:

•€ 1.065.000= Standard qualitativi - Apporto di capitale per varianti urbanistiche;• € 49.481= Rimborso spese lavori ampliamento depuratore intercomunale erogati da Uniacque spa.

E’ prevista la somma di € 1.475.000,00 quale introito presunto derivante dall’alienazione di aree comunali, contenute nel “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari” interamente destinata alla realizzazione della nuova scuola dell’infanzia.

 E’previsto lo stanziamento di € 150.000,00 per la realizzazione di nuovi loculi e cappelle cimiteriali finanziata con concorso di privati.

Entrate da trasferimenti in Entrate da trasferimenti in c/capitalec/capitale

Altre Altre

Applicazione Avanzo di Applicazione Avanzo di Amministrazione presuntoAmministrazione presunto

E’ prevista l’applicazione dell’avanzo di amministrazione presunto pari a € 315.000,00

destinati a finanziare le seguenti spese di investimento:

Realizzazione nuova scuola dell’infanzia € 290.000.=

Realizzazione nuovi loculi e cappelle cimiteriali€ 25.000.=

Realizzazione nuova scuola dell’infanzia € 290.000.=

Realizzazione nuovi loculi e cappelle cimiteriali€ 25.000.=

Per l’anno 2012 la proposta della Giunta Municipale tende a garantire il funzionamento dei servizi esistenti previsti nelle

varie funzioni della spesa contemperando gli aumenti fisiologici dei costi dei servizi con il necessario contenimento delle spese

dovuto alla situazione contingente.

Bilancio 2012 – Parte SPESEBilancio 2012 – Parte SPESESPESE CORRENTI :SPESE CORRENTI :

Il totale delle spese correnti è pari a € 3.445.363,00 così suddivise:

Intervento 1 Personale 638.920,00Intervento 2 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 77.584,00Intervento 3 Prestazioni di servizi 2.404.855,00Intervento 4 Utilizzo beni di terzi 14.100,00Intervento 5 Trasferimenti 116.700,00Intervento 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 75.072,00Intervento 7 Imposte e tasse 64.700,00Intervento 8 Oneri straordinari della gestione corrente 35.300,00Intervento 11 Fondo di riserva 11.000,00

Gli stanziamenti relativi alle spese in c/capitale per l’anno 2012 sono pari a complessivi € 3.418.184,00e sono finanziate con le seguenti entrate:

1. Permessi a costruire € 339.000,00;

2. Standard qualitativi € 1.065.000,00;

3. Alienazione aree comunali € 1.475.000,00;

4. Convenzione con Spazio Sport srl € 25.000,00;5. Contributo da Uniacque spa € 49.184,00;6. Concorso privati per opere € 150.000,00;7. Avanzo presunto anno 2011 € 315.000,00.

SPESE IN CONTO CAPITALE :SPESE IN CONTO CAPITALE :

Spese finanziate conSpese finanziate con entrate da permessi a costruireentrate da permessi a costruire

Attivazione sistemi informativi comunali fin.con OO.UU. € 5.000,00 Acquisto materiale informatico per uffici comunali fin.con OO.UU. € 2.000,00 Manutenzione straord.scuola infanzia fin.con OO.UU. € 5.000,00 Manutenzione straord.scuola primaria fin.con OO.UU. € 12.000,00 Acq.beni mobili e attrezzature per scuola primaria fin.con OO.UU. € 7.000,00 Manutenzione straord.scuola secondaria 1 grado fin.con OO.UU. € 12.000,00 Spese per trasloco scuola sec. 1 grado fin.con OO.UU. € 7.300,00 Manutenzione straordinaria impianti sportivi fin.con OO.UU. € 22.000,00 Formazione nuova piscina comunale fin.con OO.UU. € 115.000,00 Acquisto attrezz. impianti sportivi fin.con OO.UU. € 2.950,00 Potenziamento impianto di videosorveglianza territorio fin.con OO.UU. € 15.000,00 Manutenzione straordinaria strade comunali finanz. con OO.UU. € 25.000,00 Restituzione FRISL per rotatoria incrocio SP 122-ex SP 97 fin.con OO.UU. € 19.750,00 Contrib.L.R. 12/05 realiz.edifici di culto ed attrez.servizi religiosi fin.con OO.UU.

€ 20.000,00

Manutenz.straord.parchi/giardini/aree a verde fin.con OO.UU. € 25.000,00 Realizzazione nuovi loculi e cappelle finanz. con OO.UU. € 44.000,00

TOTALE SPESE C/CAPITALE FINANZIATE CON OO.UU. €

339.000,00

SPESE PER RIMBORSO PRESTITI:SPESE PER RIMBORSO PRESTITI:

FINALITÀIMPORTO

INIZIALE DEL MUTUO

TASSO DI INTER.

(%)

PERIODO DI AMM.TO

ANNUALITA' DI AMM.TO E RELATIVA IMPUTAZIONE

ANNO INIZ.

ANNO FIN.

QUOTA DI CAPITALETITOLO III

IMPORTO

capitoloMunicipio € 25.822,84 7,0% 1980 2014 3010303 0012 € 1.773,52 Scuola Materna € 13.427,88 7,0% 1980 2014 3010303 0002 € 922,23 Fognatura € 128.917,97 7,0% 1981 2015 3010303 0006 € 8.221,14 Fognatura Centro Storico € 112.841,43 7,0% 1993 2012 3010303 0006 € 10.411,70 Ampliam. Depuratore € 232.405,60 7,0% 1995 2014 3010303 0008 € 18.521,20 Fognatura € 200.024,41 7,0% 1995 2014 3010303 0006 € 15.940,63 Fognatura € 32.381,19 7,0% 1995 2014 3010303 0006 € 2.580,57 Cimitero € 180.759,91 5,25% 1999 2018 3010303 0004 € 10.366,33 Strada Via Provinciale € 388.401,10 4,85% 2003 2018 3010303 0009 € 22.112,47 Sist.Via Borsellino e altre € 117.726,66 4,85% 2003 2018 3010303 0009 € 6.702,41 Sistemazione Municipio € 655.900,26 5,50% 2002 2021 3010303 0012 € 32.102,58 Sistemazione Via Roma € 263.428,34 4,75% 2005 2024 3010303 0009 € 11.294,49 Sistemaz. Via Locatelli € 117.774,00 4,75% 2005 2024 3010303 0009 € 5.049,56 Ampliam. Depuratore € 368.880,00 4,244% 2007 2026 3010303 0008 € 14.829,33

TOTALE QUOTE DA RIMBORSARE ANNO 2012 €160.828,1

6

PATTO DI STABILITA’ 2012-PATTO DI STABILITA’ 2012-20142014

ENTRATE SPESE

Tit. 1Tributarie

Tit. 1Correnti

Tit. 2Contributi

Tit. 3Extratributarie

Tit. 4Alienazioni

Tit. 2Investimenti

TOT. ENTRATA TOT. SPESA

SALDO DI COMPETENZA MISTA

Le spese rilevanti ai fini del Patto rimangono sostanzialmente le stesse dello scorso anno:

Si registra un ulteriore inasprimento dei vincoli derivanti dalle regole sul Patto di Stabilità Interno: il Comune di Ghisalba,per il 2012, deve ottenere un saldo di competenza mista di € 221.234,22.

Nel 2011 il saldo era fissato in € 138.970,79 (+82.263,43 con peggioramento del 59%).