bilancio di previsione 2015 - autorizzatorio d.p.r … di... · bilancio di previsione esercizio...

COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2015

Parte I - Entrata


RisorsaAccertamenti ultimo

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

esercizio chiuso esercizio in corso

Previsioni definitive

PREVISIONI DI COMPETENZA

3 4

VARIAZIONI

in aumento

5

in diminuzione

6

SOMME

RISULTANTI

7

Annotazioni

Codice eNumero

Denominazione

per l'esercizio al quale si riferisce il presente b ilancio

81 2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale

0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00Avanzo di Amministrazionedi cui:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondi Vincolati

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Finanziamento Investimenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondi di Ammortamento

0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00Fondi non Vincolati

2Pag.







3 4

VARIAZIONI

in aumento

5

in diminuzione

6

SOMME

RISULTANTI

7

Annotazioni

Codice eNumero

Denominazione


81 2

Titolo 1

Entrate tributarie

Categoria 1

Imposte

1011020 1.304.199,43 1.315.866,30 1.418.758,27 0,00 114.558,84IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I M U

1011050 286.000,00 286.000,00 286.000,00 0,00 0,00ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

1011060 340.853,41 431.770,51 854.018,87 0,00 513.165,46FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

1011070 0,00 8.351,84 0,00 0,00 0,00ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMODELL'ENERGIA ELETTRICA.

1.931.052,84 2.041.988,65 2.558.777,14 0,00 627.724,30Totale Categoria 1Imposte

Categoria 2

Tasse

1021130 970.571,63 965.627,06 1.107.344,62 0,00 136.772,99TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI INTERNI

970.571,63 965.627,06 1.107.344,62 0,00 136.772,99Totale Categoria 2Tasse

Categoria 3

Tributi speciali ed altre entrate tributarie propri e

1031150 1.131.425,72 0,00 942.769,87 188.655,85 0,00FONDO PEREQUATIVO REGIONALE

1.131.425,72 0,00 942.769,87 188.655,85 0,00Totale Categoria 3Tributi speciali ed altre entrate tributarie propri e

Riepilogo Titolo 1

Entrate tributarie

1.931.052,84 2.041.988,65 2.558.777,14 0,00 627.724,30Categoria 1Imposte

970.571,63 965.627,06 1.107.344,62 0,00 136.772,99Categoria 2Tasse

3Pag.







3 4

VARIAZIONI

in aumento

5

in diminuzione

6

SOMME

RISULTANTI

7

Annotazioni

Codice eNumero

Denominazione


81 2

1.131.425,72 0,00 942.769,87 188.655,85 0,00Categoria 3Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie

4.033.050,19 3.007.615,71 4.608.891,63 188.655,85 764.497,29Totale Titolo 1Entrate tributarie

4Pag.







3 4

VARIAZIONI

in aumento

5

in diminuzione

6

SOMME

RISULTANTI

7

Annotazioni

Codice eNumero

Denominazione


81 2

Titolo 2

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti cor renti del

lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.

Categoria 1

Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato

2012010 0,00 602.651,02 0,00 0,00 0,00CONTRIBUTI STATO PER FINANZIAMENTO DELBILANCIO ORDINARIO.

2012030 113.743,84 113.282,84 113.282,84 461,00 0,00CONTRIB. STATO FINANZ. BILANCIO PER LO SVILUPPODEGLI INVEST IMENTI

2012110 100,00 0,00 200,00 0,00 100,00CONTRIBUTO STATALE 5 xmille GETTITO IRPEF

2012140 25.739,00 31.994,00 21.676,39 4.062,61 0,00Contributo libri di testo e contrub. statale accretm. medicolegale

IVA

2012150 76.002,13 0,00 9.587,73 66.414,40 0,00CONTRIBURO STATALE I. M. U. sugli IMMOBILI COM.LIArt. 10 quater c. 3 D. L. 35/2013

2012400 110.097,34 0,00 145.631,40 0,00 35.534,06CONTRIBUTO T.A.S.I. - COMMA 731 ex D.L. 16/2014

2012410 10,00 0,00 348,49 0,00 338,49Contributo Statale art. 1 comma 711 L. 147/2013

2012420 452.338,50 0,00 253.066,13 199.272,37 0,00Contributii Progetto accoglienza integrata Sistema diProtezione richiedenti asilo e rifugiati (S.P.R.A.R.)

778.030,81 747.927,86 543.792,98 270.210,38 35.972,55Totale Categoria 1Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato

Categoria 2

Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione

2022190 73.025,92 37.578,02 28.000,00 45.025,92 0,00CONTRIBUTO REGIONALE PER DISABILI PSICHICI IVA

2022200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Contributo regionale sforzo tariffario L.R. n. 04 del 2003

2022210 0,00 17.134,98 0,00 0,00 0,00Contributo straordinario Regione x progetti di risanamento e disviluppo economico e sociale

2022230 1.149.164,60 1.169.689,31 1.128.448,10 20.716,50 0,00Contributo Regionale per finanziam. personale contrattista

5Pag.







3 4

VARIAZIONI

in aumento

5

in diminuzione

6

SOMME

RISULTANTI

7

Annotazioni

Codice eNumero

Denominazione


81 2

2022240 115.000,00 65.508,00 100.000,00 15.000,00 0,00Contributi per manifestazioni varie finanziate a seguito dipresentazione progetti

2022250 135.000,00 135.000,00 135.000,00 0,00 0,00RIMBORSO REGIONALE TRASPORTO ALUNNIPENDOLARI ANNO SCOLAST.

2022300 60.000,00 44.000,00 0,00 60.000,00 0,00Contributo Reg.le ricoveri minori disposti dalla Autorita'Giudiziaria

2022320 44.035,91 49.340,63 0,00 44.035,91 0,00CONTRIBUTO REG.LE ASILO NIDO

1.576.226,43 1.518.250,94 1.391.448,10 184.778,33 0,00Totale Categoria 2Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione

Categoria 3

Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzio ni

Delega te

2032160 56.575,48 1.003.699,16 56.575,48 0,00 0,00FONDO REGIONALEPER LO SVOLGIMENTOFUNZ.AMMINISTRATIVE L.R. 6 del 97 ART.45

2032350 548.207,32 490.000,00 490.000,00 58.207,32 0,00Corrispettivo trasporto urbano Soc. Coop. Autrop. Adranoneart. 27 L. R. 19 del 2005

2032360 17.519,20 8.759,50 8.759,50 8.759,70 0,00Trasferim. reg.le piano miglioram. servizi Polozia Locale art.13 L. R. 17 del 1990

2032390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Anticipazione somme dalla Regione in favore dellaSO.G.E.I.R ATO AG 1 S.p.A. L. R. 11 del 2010 art. 45

2032440 0,00 0,00 56.978,73 0,00 56.978,73Trasferim. Regionale per Cantiere di Servizi - Dipartim.Reg.le del Lavoro ecc. D.D.G. n° 5208 del 06.8.2014

2032450 0,00 0,00 15.494,50 0,00 15.494,50Contributo per la redazione del PAES - Patto dei Sindaci

622.302,00 1.502.458,66 627.808,21 66.967,02 72.473,23Totale Categoria 3Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzio ni

Delega te

Categoria 5

Contributi e trasferimenti correnti da altri enti d el settor e

pubblico

2052270 79.297,66 79.297,66 79.297,66 0,00 0,00Rimborso oneri Segretario Com.le per convenzione conComune di Cattolica Eraclea

6Pag.







3 4

VARIAZIONI

in aumento

5

in diminuzione

6

SOMME

RISULTANTI

7

Annotazioni

Codice eNumero

Denominazione


81 2

2052430 41.871,64 0,00 41.871,64 0,00 0,00Finanziamento progetto "Sostegno alla gestione del sistemaIntergrato per la I^ Infanzia - interv. 1100103/4

2052460 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00Introiti per alimentare le risorse accessorie variabili destinatealla contrattaz. decentrata integrativa

141.169,30 79.297,66 121.169,30 20.000,00 0,00Totale Categoria 5Contributi e trasferimenti correnti da altri enti d el settor e

pubblico

Riepilogo Titolo 2

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti cor renti del


778.030,81 747.927,86 543.792,98 270.210,38 35.972,55Categoria 1Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato

1.576.226,43 1.518.250,94 1.391.448,10 184.778,33 0,00Categoria 2Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione

622.302,00 1.502.458,66 627.808,21 66.967,02 72.473,23Categoria 3Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delega te

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Categoria 4Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed

internazionali

141.169,30 79.297,66 121.169,30 20.000,00 0,00Categoria 5Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settor e

pubblico

3.117.728,54 3.847.935,12 2.684.218,59 541.955,73 108.445,78Totale Titolo 2Entrate derivanti da contributi e trasferimenti cor renti del


7Pag.







3 4

VARIAZIONI

in aumento

5

in diminuzione

6

SOMME

RISULTANTI

7

Annotazioni

Codice eNumero

Denominazione


81 2

Titolo 3

Entrate extratributarie

Categoria 1

Proventi dei servizi pubblici

3013010 850,00 1.706,40 12.500,00 0,00 11.650,00DIRITTI DI SEGRETERIA.

3013020 500,00 4.497,58 10.000,00 0,00 9.500,00DIRITTI SEGRETERIA PER RILASCIO CONCESSIONIEDILIZIE.

3013030 10,00 91,00 650,00 0,00 640,00diritti di totale pertinenza del comune

3013040 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00Oneri per concessioni di aree e per servizi cimiteriali

3013060 3.000,00 4.455,00 5.500,00 0,00 2.500,00DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'.

3013090 10,00 0,00 250,00 0,00 240,00DIRITTI RIMBORSO SPESE RILASCIO CERTIFICAZIONI

3013100 1.000,00 1.136,00 6.000,00 0,00 5.000,00SANZIONI AMM. PER VIOLAZ. DI REGOLAM. C.LI,ORDINANZE SINDAC ALI

3013110 7.000,00 11.118,00 10.000,00 0,00 3.000,00SANZ. AMM. PER VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DICIRCOLAZION E STRADALE

3013130 28.747,29 11.712,11 17.500,00 11.247,29 0,00proventi dei servizi di mensa e refezione scolastica cap.10450202 1

IVA

3013140 11.349,72 8.521,50 12.674,86 0,00 1.325,14PROVENTI SERV. INFANZIA E RETTE FREQ. ASILO. IVA

3013180 500,00 652,10 2.100,00 0,00 1.600,00PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI. IVA

3013290 50.000,00 0,00 16.500,00 33.500,00 0,00PROVENTI TRASPORTI SCOLASTICI

104.967,01 43.889,69 93.674,86 46.747,29 35.455,14Totale Categoria 1Proventi dei servizi pubblici

Categoria 2

Proventi dei beni dell'ente

8Pag.







3 4

VARIAZIONI

in aumento

5

in diminuzione

6

SOMME

RISULTANTI

7

Annotazioni

Codice eNumero

Denominazione


81 2

3023160 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

3023200 100,00 444,25 500,00 0,00 400,00FITTI REALI DI FONDI RUSTICI.

3023210 19.064,35 21.167,09 19.707,44 0,00 643,09FITTI REALI DI FABBRICATI.

3023300 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00Proventi concessione illuminazione votiva Cimitero Com.le

51.164,35 51.611,34 52.207,44 0,00 1.043,09Totale Categoria 2Proventi dei beni dell'ente

Categoria 3

Interessi su anticipazioni e crediti

3033240 100,00 132,41 500,00 0,00 400,00INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA.

3033250 200,00 0,00 2.000,00 0,00 1.800,00interessi attivi su depositi bancari e postali

300,00 132,41 2.500,00 0,00 2.200,00Totale Categoria 3Interessi su anticipazioni e crediti

Categoria 5

Proventi diversi

3053080 90.746,55 36.485,28 50.000,00 40.746,55 0,00Compartecipazione rette a carico utenti per servizi socio-assistenz.

3053170 3.000,00 2.500,00 5.100,00 0,00 2.100,00CANONE INIZIATIVE PUBBLICITARIE

3053190 100.000,00 65.000,00 65.000,00 35.000,00 0,00DIRITTI O CANONI PER LA RACCOLTA E LADEPURAZIONE ACQUE REFLUE

IVA

3053260 11.032,00 19.787,57 15.000,00 0,00 3.968,00INTROITI E RIMBORSI DIVERSI

3053270 1.500,00 0,00 2.000,00 0,00 500,00rivalsa sui privati per interventi indifferibili per salvagu ardiaincolumita' pubblica

3053350 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00Contributo da Banca Mediolanum per Estate sambucese(intervento 1070105 1 )

3053360 104.000,00 180.000,00 145.000,00 0,00 41.000,00Roialites Parco Eolico Societa' Api Holding S.p.A.

9Pag.







3 4

VARIAZIONI

in aumento

5

in diminuzione

6

SOMME

RISULTANTI

7

Annotazioni

Codice eNumero

Denominazione


81 2

3053390 5.800,00 4.800,00 0,00 5.800,00 0,00Contributi per sponsorizzazione apertura Museo Panitteri

316.078,55 308.572,85 288.100,00 81.546,55 53.568,00Totale Categoria 5Proventi diversi

Riepilogo Titolo 3

Entrate extratributarie

104.967,01 43.889,69 93.674,86 46.747,29 35.455,14Categoria 1Proventi dei servizi pubblici

51.164,35 51.611,34 52.207,44 0,00 1.043,09Categoria 2Proventi dei beni dell'ente

300,00 132,41 2.500,00 0,00 2.200,00Categoria 3Interessi su anticipazioni e crediti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Categoria 4Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di

societa'

316.078,55 308.572,85 288.100,00 81.546,55 53.568,00Categoria 5Proventi diversi

472.509,91 404.206,29 436.482,30 128.293,84 92.266,23Totale Titolo 3Entrate extratributarie

10Pag.







3 4

VARIAZIONI

in aumento

5

in diminuzione

6

SOMME

RISULTANTI

7

Annotazioni

Codice eNumero

Denominazione


81 2

Titolo 4

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capita

le e da riscossioni di crediti

Categoria 1

Alienazione di beni patrimoniali

4014020 117.724,39 0,00 69.547,99 48.176,40 0,00ALIENAZIONE DI FABBRICATI.

4014050 1.093.565,38 777,00 1.122.565,38 0,00 29.000,00ALIENAZ.TERRENI E BENI PATRIMONIALI IVA

1.211.289,77 777,00 1.192.113,37 48.176,40 29.000,00Totale Categoria 1Alienazione di beni patrimoniali

Categoria 2

Trasferimenti di capitale dallo Stato

4024210 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00Finanz. lavori completem. opere urbanizz. PIP D. M. Attiv.Prod. n. PT2206 2004 interv. 2120601 1

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00Totale Categoria 2Trasferimenti di capitale dallo Stato

Categoria 3

Trasferimenti di capitale dalla Regione

4034250 470.500,00 0,00 0,00 470.500,00 0,00Finanz. lavori di manut. e adeguam. imp. di sicurezza AsiloNido Ada Negri Ass. reg.le famiglia cap. 21010102/2

4034290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Finanziamento progetto Green Way Terre Sicane intervento2080101 8

4034330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Finanziam. progetto lavori ristrutturaz. Casa Parrino I stralcioesecutivo funzionale

4034350 400.000,00 38.055,55 100.000,00 300.000,00 0,00Contributi a seguito di presentazioni di progetti finanziati daaltri Enti

4034370 0,00 24.964,39 0,00 0,00 0,00TRASFER. CAPITALE RIBASSO ASTA LAVORI COMPLET.STRADA ADRANONE sottoconto 234-2012 2080101- 2

4034380 800.000,00 1.044.764,67 0,00 800.000,00 0,00FINANZ. LAVORI M.I.S.E. EX DISCARICA C.DA VALLIAssess. Reg.le energia dipartim. rifiuti D.D.G. 2390 2012

11Pag.







3 4

VARIAZIONI

in aumento

5

in diminuzione

6

SOMME

RISULTANTI

7

Annotazioni

Codice eNumero

Denominazione


81 2

4034390 509.000,00 0,00 0,00 509.000,00 0,00Finanziam. per realizz. campo polivalente coperto località S.Maria intitolato "Rosario Livatino-Il Giudice Ragazzino"

2.179.500,00 1.107.784,61 100.000,00 2.079.500,00 0,00Totale Categoria 3Trasferimenti di capitale dalla Regione

Categoria 4

Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico

4044060 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00FONDO ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE DI OPEREPUBBLICHE

25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00Totale Categoria 4Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico

Categoria 5

Trasferimenti di capitale di altri soggetti

4054030 10.000,00 1.040,93 10.000,00 0,00 0,00PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI. cap. 21050501

4054090 80.000,00 27.400,00 80.000,00 0,00 0,00PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIEcap. 20920101

4054110 5.000,00 8.594,79 5.000,00 0,00 0,00PROV.DERIV.DA CONCESS.EDILIZIA -SANATORIA2090201 4 e 5 - 2090401 6

4054410 17.677,80 0,00 0,00 17.677,80 0,00Finanziamento COMIECO x acquisto attrezzature x la raccoltadifferenziata di carta e cartone (cap. 20950505)

4054710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Recupero somme dovute Impresa Robino in ordine restauro econsol. Chiesa S. Caterina - Sent. Trib. Sciacca 510 95

112.677,80 37.035,72 95.000,00 17.677,80 0,00Totale Categoria 5Trasferimenti di capitale di altri soggetti

Riepilogo Titolo 4

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capita


1.211.289,77 777,00 1.192.113,37 48.176,40 29.000,00Categoria 1Alienazione di beni patrimoniali

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00Categoria 2Trasferimenti di capitale dallo Stato

2.179.500,00 1.107.784,61 100.000,00 2.079.500,00 0,00Categoria 3Trasferimenti di capitale dalla Regione

12Pag.







3 4

VARIAZIONI

in aumento

5

in diminuzione

6

SOMME

RISULTANTI

7

Annotazioni

Codice eNumero

Denominazione


81 2

25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00Categoria 4Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico

112.677,80 37.035,72 95.000,00 17.677,80 0,00Categoria 5Trasferimenti di capitale di altri soggetti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Categoria 6Riscossione di crediti

3.828.467,57 1.145.597,33 1.412.113,37 2.445.354,20 29.000,00Totale Titolo 4Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capita


13Pag.







3 4

VARIAZIONI

in aumento

5

in diminuzione

6

SOMME

RISULTANTI

7

Annotazioni

Codice eNumero

Denominazione


81 2

Titolo 5

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Categoria 1

Anticipazioni di cassa

5015010 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00ANTICIPAZIONE DI TESORERIA.

250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00Totale Categoria 1Anticipazioni di cassa

Categoria 3

Assunzione di mutui e prestiti

5035020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADECOMUNALI ESTERNE Interv. 2080101 9

5035030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MUTUO X MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADECOMUNALI INTERNE interv. 2080101 6

5035050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MUTUO PER AMPLIAMENTO IMPIANTI PUBBLICAILLUMINAZIONE Interv. 2080201 8

5035190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MUTUO PER COMPLETAMENTO ALLOGGI POPOLARI ESBANCAMENTO TERRENO BOX

5035200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MUTUO PER MANUTENZIONE STRADE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Totale Categoria 3Assunzione di mutui e prestiti

Riepilogo Titolo 5

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00Categoria 1Anticipazioni di cassa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Categoria 2Finanziamenti a breve termine

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Categoria 3Assunzione di mutui e prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Categoria 4Emissione di prestiti obbligazionari

14Pag.







3 4

VARIAZIONI

in aumento

5

in diminuzione

6

SOMME

RISULTANTI

7

Annotazioni

Codice eNumero

Denominazione


81 2

250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00Totale Titolo 5Entrate derivanti da accensioni di prestiti

15Pag.







3 4

VARIAZIONI

in aumento

5

in diminuzione

6

SOMME

RISULTANTI

7

Annotazioni

Codice eNumero

Denominazione


81 2

Titolo 6

Entrate da servizi per conto di terzi

6010000 399.000,00 251.016,61 399.000,00 0,00 0,00Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale

6020000 510.000,00 343.583,94 510.000,00 0,00 0,00Ritenute erariali

6030000 185.000,00 112.474,57 185.000,00 0,00 0,00Altre ritenute al personale per conto di terzi

6040000 70.000,00 2.637,76 70.000,00 0,00 0,00Depositi cauzionali

6050000 16.010.000,00 800.537,67 8.010.000,00 8.000.000,00 0,00Rimborso spese per servizi per conto di terzi

6060000 51.645,68 51.645,68 51.645,68 0,00 0,00Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato

6070000 50.000,00 2.762,90 50.000,00 0,00 0,00Depositi per spese contrattuali

17.275.645,68 1.564.659,13 9.275.645,68 8.000.000,00 0,00Totale Titolo 6Entrate da servizi per conto di terzi

16Pag.







3 4

VARIAZIONI

in aumento

5

in diminuzione

6

SOMME

RISULTANTI

7

Annotazioni

Codice eNumero

Denominazione


81 2

Riepilogo dei Titoli

4.033.050,19 3.007.615,71 4.608.891,63 188.655,85 764.497,29Titolo 1Entrate tributarie

3.117.728,54 3.847.935,12 2.684.218,59 541.955,73 108.445,78Titolo 2Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo

Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.

472.509,91 404.206,29 436.482,30 128.293,84 92.266,23Titolo 3Entrate extratributarie

3.828.467,57 1.145.597,33 1.412.113,37 2.445.354,20 29.000,00Titolo 4Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capita le e

da riscossioni di crediti

250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00Titolo 5Entrate derivanti da accensioni di prestiti

17.275.645,68 1.564.659,13 9.275.645,68 8.000.000,00 0,00Titolo 6Entrate da servizi per conto di terzi

28.977.401,89 9.970.013,58 18.667.351,57 11.304.259,62 994.209,30Totale Entrata

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale

0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00Avanzo di Amministrazione

28.977.401,89 9.970.013,58 18.717.351,57 11.304.259,62 994.209,30TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

17Pag.


BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2015

Parte II - Spesa

COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIABILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

InterventoImpegni ultimo




3 4

VARIAZIONI

in aumento

5

in diminuzione

6

SOMME

RISULTANTI

7

Annotazioni

Codice eNumero

Denominazione


81 2

Titolo 1

Spese correnti

Funzione 01

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di

contr ollo

Servizio 01

Organi istituzionali, partecipazione e decentrament o

1 01 01 01 0,00 20.700,00 0,00 0,00 0,00Personale

1 01 01 02 20,00 0,00 2.510,00 0,00 2.490,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

1 01 01 03 88.845,00 104.201,91 107.149,15 0,00 18.304,15Prestazioni di servizi IVA

1 01 01 06 212,50 241,86 239,41 0,00 26,91Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

1 01 01 07 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 0,00Imposte e tasse

94.877,50 130.943,77 115.698,56 0,00 20.821,06Totale Servizio 1Organi istituzionali, partecipazione e decentrament o

Servizio 02

Segreteria generale, personale e organizzazione

1 01 02 01 544.463,89 554.862,10 525.613,00 18.850,89 0,00Personale

1 01 02 02 31.524,50 22.894,21 28.899,80 2.624,70 0,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

1 01 02 03 130.053,10 106.816,70 125.004,31 5.048,79 0,00Prestazioni di servizi

1 01 02 05 3.959,61 3.593,90 3.976,23 0,00 16,62Trasferimenti

1 01 02 07 34.296,00 36.420,00 34.340,00 0,00 44,00Imposte e tasse

2Pag.






3 4

VARIAZIONI

in aumento

5

in diminuzione

6

SOMME

RISULTANTI

7

Annotazioni

Codice eNumero

Denominazione


81 2

1 01 02 08 65.450,00 29.097,49 124.362,11 0,00 58.912,11Oneri straordinari della gestione corrente

809.747,10 753.684,40 842.195,45 26.524,38 58.972,73Totale Servizio 2Segreteria generale, personale e organizzazione

Servizio 03

Gestione economica, finanziaria, programmazione,

provveditor ato e controllo di gestione

1 01 03 01 175.606,66 174.121,66 175.606,66 0,00 0,00Personale

1 01 03 02 2.000,00 1.117,27 2.000,00 0,00 0,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime


1 01 03 07 11.201,00 11.105,00 11.200,00 1,00 0,00Imposte e tasse

212.655,66 200.300,05 208.384,66 4.271,00 0,00Totale Servizio 3Gestione economica, finanziaria, programmazione,


Servizio 04

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

1 01 04 01 31.223,00 55.891,29 59.780,00 0,00 28.557,00Personale

1 01 04 02 423,50 0,00 0,00 423,50 0,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime


1 01 04 05 100,00 259.148,90 1,00 99,00 0,00Trasferimenti

1 01 04 07 1.700,00 3.660,00 3.715,00 0,00 2.015,00Imposte e tasse

58.446,50 336.700,19 83.496,00 5.522,50 30.572,00Totale Servizio 4Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

3Pag.






3 4

VARIAZIONI

in aumento

5

in diminuzione

6

SOMME

RISULTANTI

7

Annotazioni

Codice eNumero

Denominazione


81 2

Servizio 05

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali



1 01 05 08 450,00 144,62 450,00 0,00 0,00Oneri straordinari della gestione corrente

63.315,20 59.811,90 61.051,60 2.263,60 0,00Totale Servizio 5Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Servizio 06

Ufficio tecnico

1 01 06 01 219.496,00 253.563,74 245.555,00 0,00 26.059,00Personale

1 01 06 02 15.040,00 14.359,47 25.426,99 0,00 10.386,99Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

1 01 06 03 7.354,53 8.493,60 8.476,83 0,00 1.122,30Prestazioni di servizi

1 01 06 04 0,00 549,00 0,00 0,00 0,00Utilizzo di beni di terzi

1 01 06 05 10,00 0,00 15.010,00 0,00 15.000,00Trasferimenti

1 01 06 06 637,50 774,64 683,79 0,00 46,29Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

1 01 06 07 14.601,00 17.000,00 16.310,00 0,00 1.709,00Imposte e tasse

1 01 06 08 21.400,00 22.258,43 168.573,40 0,00 147.173,40Oneri straordinari della gestione corrente

278.539,03 316.998,88 480.036,01 0,00 201.496,98Totale Servizio 6Ufficio tecnico

Servizio 07

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisti co

4Pag.






3 4

VARIAZIONI

in aumento

5

in diminuzione

6

SOMME

RISULTANTI

7

Annotazioni

Codice eNumero

Denominazione


81 2


1 01 07 03 2.600,00 2.958,16 2.600,00 0,00 0,00Prestazioni di servizi

3.950,00 4.196,59 3.950,00 0,00 0,00Totale Servizio 7Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisti co

Servizio 08

Altri servizi generali

1 01 08 01 1.483.336,14 1.406.169,46 1.407.766,49 75.569,65 0,00Personale



1 01 08 05 155.185,04 54.451,11 64.700,17 90.484,87 0,00Trasferimenti

1 01 08 07 97.914,91 85.175,91 97.733,45 181,46 0,00Imposte e tasse

1 01 08 08 110,00 0,00 110,00 0,00 0,00Oneri straordinari della gestione corrente

1 01 08 10 541.672,75 0,00 532.000,00 9.672,75 0,00Fondo svalutazione crediti

1 01 08 11 73.338,86 0,00 80,96 73.257,90 0,00Fondo di riserva

2.492.647,70 1.656.670,52 2.225.631,07 267.316,63 300,00Totale Servizio 8Altri servizi generali

4.014.178,69 3.459.306,30 4.020.443,35 305.898,11 312.162,77Totale Funzione 1Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di

contr ollo

Funzione 03

Funzioni di polizia locale

Servizio 01

Polizia municipale

5Pag.






3 4

VARIAZIONI

in aumento

5

in diminuzione

6

SOMME

RISULTANTI

7

Annotazioni

Codice eNumero

Denominazione


81 2

1 03 01 01 109.247,00 108.769,50 103.429,50 5.817,50 0,00Personale

1 03 01 02 3.714,20 4.363,90 11.749,30 0,00 8.035,10Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime


1 03 01 07 6.323,00 6.845,44 6.322,00 1,00 0,00Imposte e tasse

121.646,68 121.944,98 124.163,28 5.818,50 8.335,10Totale Servizio 1Polizia municipale

121.646,68 121.944,98 124.163,28 5.818,50 8.335,10Totale Funzione 3Funzioni di polizia locale

Funzione 04

Funzioni di istruzione pubblica

Servizio 01

Scuola materna



9.800,00 11.495,05 9.800,00 0,00 0,00Totale Servizio 1Scuola materna

Servizio 02

Istruzione elementare



14.650,00 15.663,35 14.650,00 0,00 0,00Totale Servizio 2Istruzione elementare

Servizio 03

Istruzione media

6Pag.






3 4

VARIAZIONI

in aumento

5

in diminuzione

6

SOMME

RISULTANTI

7

Annotazioni

Codice eNumero

Denominazione


81 2



1 04 03 05 2.010,00 1.000,00 3.010,00 0,00 1.000,00Trasferimenti

23.260,00 25.241,99 24.560,00 0,00 1.300,00Totale Servizio 3Istruzione media

Servizio 05

Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altr i servizi

1 04 05 01 53.533,00 30.883,70 65.605,00 0,00 12.072,00Personale

1 04 05 02 39.120,00 23.940,92 32.420,00 6.700,00 0,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime IVA


1 04 05 05 518.499,00 518.889,00 519.999,00 0,00 1.500,00Trasferimenti

1 04 05 07 3.592,00 2.100,00 4.122,00 0,00 530,00Imposte e tasse

919.784,00 898.894,58 940.021,16 6.700,00 26.937,16Totale Servizio 5Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altr i servizi

967.494,00 951.294,97 989.031,16 6.700,00 28.237,16Totale Funzione 4Funzioni di istruzione pubblica

Funzione 05

Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

Servizio 01

Biblioteche, musei e pinacoteche

1 05 01 01 14.296,00 13.031,20 14.294,00 2,00 0,00Personale

1 05 01 03 770,00 4.800,00 1.070,00 0,00 300,00Prestazioni di servizi

7Pag.






3 4

VARIAZIONI

in aumento

5

in diminuzione

6

SOMME

RISULTANTI

7

Annotazioni

Codice eNumero

Denominazione


81 2

1 05 01 05 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00Trasferimenti

1 05 01 07 960,00 880,00 959,00 1,00 0,00Imposte e tasse

16.526,00 18.711,20 16.823,00 3,00 300,00Totale Servizio 1Biblioteche, musei e pinacoteche

Servizio 02

Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel s ettore cu

lturale

1 05 02 01 24.081,00 23.842,43 24.079,00 2,00 0,00Personale


1 05 02 05 15.791,00 16.350,00 17.201,00 0,00 1.410,00Trasferimenti

1 05 02 07 1.616,00 1.630,00 1.615,00 1,00 0,00Imposte e tasse

45.165,00 47.245,31 46.844,81 3,00 1.682,81Totale Servizio 2Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel s ettore cu

lturale

61.691,00 65.956,51 63.667,81 6,00 1.982,81Totale Funzione 5Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

Funzione 06

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

Servizio 02

Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impia nti

1 06 02 03 200,00 0,00 230,00 0,00 30,00Prestazioni di servizi

1 06 02 04 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00Utilizzo di beni di terzi

1 06 02 05 5.700,00 12.000,00 8.850,00 0,00 3.150,00Trasferimenti

8Pag.






3 4

VARIAZIONI

in aumento

5

in diminuzione

6

SOMME

RISULTANTI

7

Annotazioni

Codice eNumero

Denominazione


81 2

1 06 02 06 32.491,86 33.948,09 33.132,79 0,00 640,93Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

38.441,86 45.948,09 42.262,79 0,00 3.820,93Totale Servizio 2Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impia nti

Servizio 03

Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricre ativo


1 06 03 03 10,00 360,20 2.376,00 0,00 2.366,00Prestazioni di servizi

1 06 03 05 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti

110,00 5.360,20 2.476,00 0,00 2.366,00Totale Servizio 3Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricre ativo

38.551,86 51.308,29 44.738,79 0,00 6.186,93Totale Funzione 6Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

Funzione 07

Funzioni nel campo turistico

Servizio 01

Servizi turistici


1 07 01 05 2.300,00 500,00 8.700,00 0,00 6.400,00Trasferimenti

2.301,00 500,00 8.701,00 0,00 6.400,00Totale Servizio 1Servizi turistici

Servizio 02

Manifestazioni turistiche


1 07 02 05 6.100,00 9.000,00 10.500,00 0,00 4.400,00Trasferimenti

9Pag.






3 4

VARIAZIONI

in aumento

5

in diminuzione

6

SOMME

RISULTANTI

7

Annotazioni

Codice eNumero

Denominazione


81 2

6.101,00 9.000,00 10.501,00 0,00 4.400,00Totale Servizio 2Manifestazioni turistiche

8.402,00 9.500,00 19.202,00 0,00 10.800,00Totale Funzione 7Funzioni nel campo turistico

Funzione 08

Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti

Servizio 01

Viabilita', circolazione stradale e servizi conness i

1 08 01 02 5.575,00 4.778,12 3.743,60 1.831,40 0,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

1 08 01 03 1.100,00 950,01 1.100,00 0,00 0,00Prestazioni di servizi

1 08 01 04 2.800,00 2.771,23 2.800,00 0,00 0,00Utilizzo di beni di terzi


21.694,14 21.919,25 20.388,07 1.831,40 525,33Totale Servizio 1Viabilita', circolazione stradale e servizi conness i

Servizio 02

Illuminazione pubblica e servizi connessi



1 08 02 08 0,00 22.760,83 36.136,10 0,00 36.136,10Oneri straordinari della gestione corrente

339.565,98 378.631,99 392.909,30 0,00 53.343,32Totale Servizio 2Illuminazione pubblica e servizi connessi

Servizio 03

Trasporti pubblici locali e servizi connessi

1 08 03 05 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00Trasferimenti

10Pag.






3 4

VARIAZIONI

in aumento

5

in diminuzione

6

SOMME

RISULTANTI

7

Annotazioni

Codice eNumero

Denominazione


81 2

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00Totale Servizio 3Trasporti pubblici locali e servizi connessi

361.760,12 400.551,24 413.797,37 1.831,40 53.868,65Totale Funzione 8Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti

Funzione 09

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e d ell'ambie

nte

Servizio 01

Urbanistica e gestione del territorio

1 09 01 02 1.000,00 990,00 1.000,00 0,00 0,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime


1 09 01 04 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00Utilizzo di beni di terzi

6.600,00 6.540,00 6.850,00 0,00 250,00Totale Servizio 1Urbanistica e gestione del territorio

Servizio 02

Edilizia residenziale pubblica locale e piani di ed ilizia ec

onomica-popolare


1.353,34 1.557,31 1.442,67 0,00 89,33Totale Servizio 2Edilizia residenziale pubblica locale e piani di ed ilizia ec

onomica-popolare

Servizio 03

Servizi di protezione civile


1 09 03 03 1.700,00 292,80 2.000,00 0,00 300,00Prestazioni di servizi

11Pag.






3 4

VARIAZIONI

in aumento

5

in diminuzione

6

SOMME

RISULTANTI

7

Annotazioni

Codice eNumero

Denominazione


81 2

2.158,07 542,80 2.458,07 0,00 300,00Totale Servizio 3Servizi di protezione civile

Servizio 04

Servizio idrico integrato

1 09 04 01 25.358,00 25.208,79 25.459,00 0,00 101,00Personale


1 09 04 03 66.800,00 66.931,38 66.800,00 0,00 0,00Prestazioni di servizi IVA

1 09 04 05 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00Trasferimenti

1 09 04 07 1.616,00 1.630,00 1.615,00 1,00 0,00Imposte e tasse

95.794,00 95.278,69 95.894,00 1,00 101,00Totale Servizio 4Servizio idrico integrato

Servizio 05

Servizio smaltimento rifiuti

1 09 05 01 126.168,60 156.000,00 157.257,00 0,00 31.088,40Personale



1 09 05 04 568,10 1.946,82 568,10 0,00 0,00Utilizzo di beni di terzi

1 09 05 05 595.129,54 651.543,10 736.874,54 0,00 141.745,00Trasferimenti


1 09 05 07 8.545,00 10.315,00 11.165,00 0,00 2.620,00Imposte e tasse

12Pag.






3 4

VARIAZIONI

in aumento

5

in diminuzione

6

SOMME

RISULTANTI

7

Annotazioni

Codice eNumero

Denominazione


81 2

1 09 05 08 13.168,98 13.168,98 13.168,98 0,00 0,00Oneri straordinari della gestione corrente

851.714,65 842.055,91 928.466,05 99.900,00 176.651,40Totale Servizio 5Servizio smaltimento rifiuti

Servizio 06

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde , altri s

ervizi relativi al territorio ed all'ambiente

1 09 06 01 24.081,00 23.860,38 24.079,00 2,00 0,00Personale



1 09 06 05 10,00 0,00 1,00 9,00 0,00Trasferimenti

1 09 06 07 1.616,00 1.632,00 1.615,00 1,00 0,00Imposte e tasse

27.427,00 27.359,08 27.406,00 21,00 0,00Totale Servizio 6Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde , altri s


985.047,06 973.333,79 1.062.516,79 99.922,00 177.391,73Totale Funzione 9Funzioni riguardanti la gestione del territorio e d ell'ambie

nte

Funzione 10

Funzioni nel settore sociale

Servizio 01

Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

1 10 01 01 61.488,00 53.504,14 64.259,00 0,00 2.771,00Personale

1 10 01 02 5.900,00 1.777,65 5.900,00 0,00 0,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime IVA


13Pag.






3 4

VARIAZIONI

in aumento

5

in diminuzione

6

SOMME

RISULTANTI

7

Annotazioni

Codice eNumero

Denominazione


81 2

1 10 01 07 4.121,00 3.600,00 4.290,00 0,00 169,00Imposte e tasse

75.259,00 65.346,29 121.245,50 0,00 45.986,50Totale Servizio 1Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

Servizio 04

Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla

per sona


1 10 04 05 485.626,50 53.677,45 354.213,83 131.412,67 0,00Trasferimenti IVA

1 10 04 07 0,00 0,00 4.111,08 0,00 4.111,08Imposte e tasse

643.809,51 218.882,22 515.315,07 132.605,52 4.111,08Totale Servizio 4Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla

per sona

Servizio 05

Servizio necroscopico e cimiteriale

1 10 05 01 25.322,00 25.190,05 26.265,00 0,00 943,00Personale

1 10 05 02 2.710,00 613,00 710,00 2.000,00 0,00Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime


1 10 05 07 1.616,00 1.632,00 1.615,00 1,00 0,00Imposte e tasse

33.198,00 31.935,05 32.140,00 2.001,00 943,00Totale Servizio 5Servizio necroscopico e cimiteriale

752.266,51 316.163,56 668.700,57 134.606,52 51.040,58Totale Funzione 10Funzioni nel settore sociale

Funzione 11

Funzioni nel campo dello sviluppo economico

14Pag.






3 4

VARIAZIONI

in aumento

5

in diminuzione

6

SOMME

RISULTANTI

7

Annotazioni

Codice eNumero

Denominazione


81 2

Servizio 05

Servizi relativi al commercio

1 11 05 01 29.767,00 29.565,19 29.766,00 1,00 0,00Personale


1 11 05 07 1.997,00 2.017,00 1.997,00 0,00 0,00Imposte e tasse

31.864,00 31.582,19 32.073,00 1,00 210,00Totale Servizio 5Servizi relativi al commercio

Servizio 06

Servizi relativi all'artigianato


520,00 0,00 520,00 0,00 0,00Totale Servizio 6Servizi relativi all'artigianato

Servizio 07

Servizi relativi all'agricoltura



1 11 07 05 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00Trasferimenti

4.407,00 4.882,10 4.907,00 0,00 500,00Totale Servizio 7Servizi relativi all'agricoltura

36.791,00 36.464,29 37.500,00 1,00 710,00Totale Funzione 11Funzioni nel campo dello sviluppo economico

Riepilogo Titolo 1

Spese correnti

15Pag.






3 4

VARIAZIONI

in aumento

5

in diminuzione

6

SOMME

RISULTANTI

7

Annotazioni

Codice eNumero

Denominazione


81 2

4.014.178,69 3.459.306,30 4.020.443,35 305.898,11 312.162,77Funzione 1Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr

ollo

121.646,68 121.944,98 124.163,28 5.818,50 8.335,10Funzione 3Funzioni di polizia locale

967.494,00 951.294,97 989.031,16 6.700,00 28.237,16Funzione 4Funzioni di istruzione pubblica

61.691,00 65.956,51 63.667,81 6,00 1.982,81Funzione 5Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

38.551,86 51.308,29 44.738,79 0,00 6.186,93Funzione 6Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

8.402,00 9.500,00 19.202,00 0,00 10.800,00Funzione 7Funzioni nel campo turistico

361.760,12 400.551,24 413.797,37 1.831,40 53.868,65Funzione 8Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti

985.047,06 973.333,79 1.062.516,79 99.922,00 177.391,73Funzione 9Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte

752.266,51 316.163,56 668.700,57 134.606,52 51.040,58Funzione 10Funzioni nel settore sociale

36.791,00 36.464,29 37.500,00 1,00 710,00Funzione 11Funzioni nel campo dello sviluppo economico

7.347.828,92 6.385.823,93 7.443.761,12 554.783,53 650.715,73Totale Titolo 1Spese correnti

16Pag.






3 4

VARIAZIONI

in aumento

5

in diminuzione

6

SOMME

RISULTANTI

7

Annotazioni

Codice eNumero

Denominazione


81 2

Titolo 2

Spese in conto capitale

Funzione 01


contr ollo

Servizio 02

Segreteria generale, personale e organizzazione

2 01 02 05 1.000,00 10.500,00 9.000,00 0,00 8.000,00Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

2 01 02 06 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00Incarichi professionali esterni

26.000,00 10.500,00 34.000,00 0,00 8.000,00Totale Servizio 2Segreteria generale, personale e organizzazione

Servizio 03



2 01 03 05 1.500,00 3.000,00 1.000,00 500,00 0,00Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

1.500,00 3.000,00 1.000,00 500,00 0,00Totale Servizio 3Gestione economica, finanziaria, programmazione,


Servizio 05

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

2 01 05 01 38.020,73 74.759,28 30.000,00 8.020,73 0,00Acquisizione di beni immobili

2 01 05 07 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di capitale

38.020,73 76.759,28 30.000,00 8.020,73 0,00Totale Servizio 5Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Servizio 06

Ufficio tecnico

17Pag.






3 4

VARIAZIONI

in aumento

5

in diminuzione

6

SOMME

RISULTANTI

7

Annotazioni

Codice eNumero

Denominazione


81 2

2 01 06 05 500,00 2.000,00 1.000,00 0,00 500,00Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

500,00 2.000,00 1.000,00 0,00 500,00Totale Servizio 6Ufficio tecnico

Servizio 08

Altri servizi generali

2 01 08 01 400.000,00 38.055,55 100.000,00 300.000,00 0,00Acquisizione di beni immobili

400.000,00 38.055,55 100.000,00 300.000,00 0,00Totale Servizio 8Altri servizi generali

466.020,73 130.314,83 166.000,00 308.520,73 8.500,00Totale Funzione 1Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di

contr ollo

Funzione 03

Funzioni di polizia locale

Servizio 01

Polizia municipale

2 03 01 03 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia

2 03 01 05 10.500,00 1.000,00 1.000,00 9.500,00 0,00Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

12.500,00 1.000,00 1.000,00 11.500,00 0,00Totale Servizio 1Polizia municipale

12.500,00 1.000,00 1.000,00 11.500,00 0,00Totale Funzione 3Funzioni di polizia locale

Funzione 04

Funzioni di istruzione pubblica

Servizio 01

Scuola materna

2 04 01 01 15.974,66 0,00 15.974,66 0,00 0,00Acquisizione di beni immobili

18Pag.






3 4

VARIAZIONI

in aumento

5

in diminuzione

6

SOMME

RISULTANTI

7

Annotazioni

Codice eNumero

Denominazione


81 2

15.974,66 0,00 15.974,66 0,00 0,00Totale Servizio 1Scuola materna

Servizio 03

Istruzione media

2 04 03 06 25.376,00 0,00 0,00 25.376,00 0,00Incarichi professionali esterni

25.376,00 0,00 0,00 25.376,00 0,00Totale Servizio 3Istruzione media

Servizio 05

Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altr i servizi

2 04 05 05 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00Totale Servizio 5Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altr i servizi

41.350,66 3.500,00 15.974,66 25.376,00 0,00Totale Funzione 4Funzioni di istruzione pubblica

Funzione 05

Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

Servizio 01

Biblioteche, musei e pinacoteche

2 05 01 01 0,00 8.235,75 0,00 0,00 0,00Acquisizione di beni immobili

0,00 8.235,75 0,00 0,00 0,00Totale Servizio 1Biblioteche, musei e pinacoteche

0,00 8.235,75 0,00 0,00 0,00Totale Funzione 5Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

Funzione 06

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

Servizio 02

Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impia nti

19Pag.






3 4

VARIAZIONI

in aumento

5

in diminuzione

6

SOMME

RISULTANTI

7

Annotazioni

Codice eNumero

Denominazione


81 2

2 06 02 01 509.000,00 40.000,00 0,00 509.000,00 0,00Acquisizione di beni immobili

509.000,00 40.000,00 0,00 509.000,00 0,00Totale Servizio 2Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impia nti

509.000,00 40.000,00 0,00 509.000,00 0,00Totale Funzione 6Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

Funzione 08

Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti

Servizio 01

Viabilita', circolazione stradale e servizi conness i

2 08 01 01 1.216.289,77 49.741,39 1.292.113,37 0,00 75.823,60Acquisizione di beni immobili

2 08 01 06 21.592,39 5.764,25 0,00 21.592,39 0,00Incarichi professionali esterni

1.237.882,16 55.505,64 1.292.113,37 21.592,39 75.823,60Totale Servizio 1Viabilita', circolazione stradale e servizi conness i

Servizio 02

Illuminazione pubblica e servizi connessi

2 08 02 01 66.000,00 74.553,10 73.553,00 0,00 7.553,00Acquisizione di beni immobili

66.000,00 74.553,10 73.553,00 0,00 7.553,00Totale Servizio 2Illuminazione pubblica e servizi connessi

1.303.882,16 130.058,74 1.365.666,37 21.592,39 83.376,60Totale Funzione 8Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti

Funzione 09

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e d ell'ambie

nte

Servizio 02

Edilizia residenziale pubblica locale e piani di ed ilizia ec

onomica-popolare

2 09 02 01 81.000,00 25.330,36 81.000,00 0,00 0,00Acquisizione di beni immobili

20Pag.






3 4

VARIAZIONI

in aumento

5

in diminuzione

6

SOMME

RISULTANTI

7

Annotazioni

Codice eNumero

Denominazione


81 2

2 09 02 07 0,00 3.788,59 0,00 0,00 0,00Trasferimenti di capitale

81.000,00 29.118,95 81.000,00 0,00 0,00Totale Servizio 2Edilizia residenziale pubblica locale e piani di ed ilizia ec

onomica-popolare

Servizio 04

Servizio idrico integrato

2 09 04 01 6.631,12 42.875,84 19.508,51 0,00 12.877,39Acquisizione di beni immobili

6.631,12 42.875,84 19.508,51 0,00 12.877,39Totale Servizio 4Servizio idrico integrato

Servizio 05

Servizio smaltimento rifiuti

2 09 05 01 818.000,00 1.044.764,67 7.500,00 810.500,00 0,00Acquisizione di beni immobili

2 09 05 05 14.677,80 0,00 0,00 14.677,80 0,00Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

832.677,80 1.044.764,67 7.500,00 825.177,80 0,00Totale Servizio 5Servizio smaltimento rifiuti

Servizio 06

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde , altri s


2 09 06 01 0,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00Acquisizione di beni immobili

2 09 06 05 0,00 0,00 3.956,68 0,00 3.956,68Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

0,00 0,00 11.956,68 0,00 11.956,68Totale Servizio 6Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde , altri s


920.308,92 1.116.759,46 119.965,19 825.177,80 24.834,07Totale Funzione 9Funzioni riguardanti la gestione del territorio e d ell'ambie

nte

21Pag.






3 4

VARIAZIONI

in aumento

5

in diminuzione

6

SOMME

RISULTANTI

7

Annotazioni

Codice eNumero

Denominazione


81 2

Funzione 10

Funzioni nel settore sociale

Servizio 01

Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

2 10 01 01 470.500,00 0,00 0,00 470.500,00 0,00Acquisizione di beni immobili

470.500,00 0,00 0,00 470.500,00 0,00Totale Servizio 1Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

Servizio 05

Servizio necroscopico e cimiteriale

2 10 05 05 10.000,00 1.040,93 10.000,00 0,00 0,00Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

10.000,00 1.040,93 10.000,00 0,00 0,00Totale Servizio 5Servizio necroscopico e cimiteriale

480.500,00 1.040,93 10.000,00 470.500,00 0,00Totale Funzione 10Funzioni nel settore sociale

Funzione 11

Funzioni nel campo dello sviluppo economico

Servizio 05

Servizi relativi al commercio

2 11 05 05 0,00 7.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

0,00 7.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00Totale Servizio 5Servizi relativi al commercio

0,00 7.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00Totale Funzione 11Funzioni nel campo dello sviluppo economico

Funzione 12

Funzioni relative a servizi produttivi

Servizio 06

Altri servizi produttivi

22Pag.






3 4

VARIAZIONI

in aumento

5

in diminuzione

6

SOMME

RISULTANTI

7

Annotazioni

Codice eNumero

Denominazione


81 2

2 12 06 01 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00Acquisizione di beni immobili

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00Totale Servizio 6Altri servizi produttivi

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00Totale Funzione 12Funzioni relative a servizi produttivi

Riepilogo Titolo 2

Spese in conto capitale

466.020,73 130.314,83 166.000,00 308.520,73 8.500,00Funzione 1Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr

ollo

12.500,00 1.000,00 1.000,00 11.500,00 0,00Funzione 3Funzioni di polizia locale

41.350,66 3.500,00 15.974,66 25.376,00 0,00Funzione 4Funzioni di istruzione pubblica

0,00 8.235,75 0,00 0,00 0,00Funzione 5Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

509.000,00 40.000,00 0,00 509.000,00 0,00Funzione 6Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

1.303.882,16 130.058,74 1.365.666,37 21.592,39 83.376,60Funzione 8Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti

920.308,92 1.116.759,46 119.965,19 825.177,80 24.834,07Funzione 9Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte

480.500,00 1.040,93 10.000,00 470.500,00 0,00Funzione 10Funzioni nel settore sociale

0,00 7.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00Funzione 11Funzioni nel campo dello sviluppo economico

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00Funzione 12Funzioni relative a servizi produttivi

4.033.562,47 1.437.909,71 1.680.106,22 2.471.666,92 118.210,67Totale Titolo 2Spese in conto capitale

23Pag.






3 4

VARIAZIONI

in aumento

5

in diminuzione

6

SOMME

RISULTANTI

7

Annotazioni

Codice eNumero

Denominazione


81 2

Titolo 3

Spese per rimborso di prestiti

Funzione 01


contr ollo

Servizio 03



3 01 03 01 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00Rimborso per anticipazioni di cassa

3 01 03 03 70.364,82 64.606,51 67.838,55 2.526,27 0,00Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

320.364,82 64.606,51 317.838,55 2.526,27 0,00Totale Titolo 3Spese per rimborso di prestiti

24Pag.






3 4

VARIAZIONI

in aumento

5

in diminuzione

6

SOMME

RISULTANTI

7

Annotazioni

Codice eNumero

Denominazione


81 2

Titolo 4

Spese per servizi per conto di terzi

4 00 00 01 399.000,00 251.016,61 399.000,00 0,00 0,00Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale

4 00 00 02 510.000,00 343.583,94 510.000,00 0,00 0,00Ritenute erariali

4 00 00 03 185.000,00 112.474,57 185.000,00 0,00 0,00Altre ritenute al personale per conto di terzi

4 00 00 04 70.000,00 2.637,76 70.000,00 0,00 0,00Depositi cauzionali

4 00 00 05 16.010.000,00 800.537,67 8.010.000,00 8.000.000,00 0,00Rimborso spese per servizi per conto di terzi

4 00 00 06 51.645,68 51.645,68 51.645,68 0,00 0,00Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato

4 00 00 07 50.000,00 2.762,90 50.000,00 0,00 0,00Depositi per spese contrattuali

17.275.645,68 1.564.659,13 9.275.645,68 8.000.000,00 0,00Totale Titolo 4Spese per servizi per conto di terzi

25Pag.






3 4

VARIAZIONI

in aumento

5

in diminuzione

6

SOMME

RISULTANTI

7

Annotazioni

Codice eNumero

Denominazione


81 2

Riepilogo dei Titoli

7.347.828,92 6.385.823,93 7.443.761,12 554.783,53 650.715,73Titolo 1Spese correnti

4.033.562,47 1.437.909,71 1.680.106,22 2.471.666,92 118.210,67Titolo 2Spese in conto capitale

320.364,82 64.606,51 317.838,55 2.526,27 0,00Titolo 3Spese per rimborso di prestiti

17.275.645,68 1.564.659,13 9.275.645,68 8.000.000,00 0,00Titolo 4Spese per servizi per conto di terzi

28.977.401,89 9.452.999,28 18.717.351,57 11.028.976,72 768.926,40Totale Spesa

28.977.401,89 9.452.999,28 18.717.351,57 11.028.976,72 768.926,40TOTALE GENERALE DELLA SPESA

26Pag.


QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ÏÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÐ Â ENTRATE Â Competenza Â SPESA Â Competenza Â ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â 1 Â 2 Â 3 Â 4 Â ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ ÂTITOLO 1 - Entrate tributarie Â 4.033.050,19ÂTITOLO 1 - Spese correnti Â 7.347.828,92Â ÂTITOLO 2 - Entrate derivanti da contributi eÂ ÂTITOLO 2 - Spese in conto capitale Â 4.033.562,47Â Â trasferimenti correnti del lo Stato, dellÂ Â Â Â Â a regione e di altri enti, anche per Funz.Â Â Â Â Â Del. Â 3.117.728,54Â Â Â ÂTITOLO 3 - Entrate extratributarie Â 472.509,91Â Â Â ÂTITOLO 4 - Entrate derivanti da alienazioni,Â Â Â Â Â da trasferimenti di capita le e da riscosÂ Â Â Â Â sioni di crediti Â 3.828.467,57Â Â Â Â ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Â Â Â Â Â TOTALE ENTRATE FINALI Â 11.451.756,21Â TOTALE SPESE FINALI Â 11.381.391,39Â Â Â Â Â Â ÂTITOLO 5 - Entrate derivanti da accensioni dÂ ÂTITOLO 3 - Spese per rimborso di prestiti Â 320.364,82Â Â i prestiti Â 250.000,00Â Â Â ÂTITOLO 6 - Entrate da servizi per conto di tÂ ÂTITOLO 4 - Spese per servizi per conto di teÂ Â Â erzi Â 17.275.645,68Â rzi Â 17.275.645,68Â Â ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Â Â Â Â Â TOTALE Â 28.977.401,89Â TOTALE Â 28.977.401,89Â Â Â Â Â Â ÂAvanzo di Amministrazione Â 0,00ÂDisavanzo di Amministrazione Â 0,00Â ÂFondo Pluriennale Vincolato Â 0,00Â Â Â Â ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ ÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ Â Â Â Â Â Â TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE Â 28.977.401,89Â TOTALE COMPLESSIVO SPESE Â 28.977.401,89Â Â Â Â Â Â ÎÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÑ

bilancio di previsione 2015 - autorizzatorio d.p.r … di... · bilancio di previsione esercizio...

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