bilancio consuntivo 2010 - provincia di gorizia
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Bilancio consuntivo 2010 - Provincia di GoriziaTRANSCRIPT
Provincia di Gorizia
Rendiconto della Gestione 2010
RENDICONTO DELLA GESTIONE dimostra i risultati ottenuti dal 1/1 al 31/12 e negli anni precedenti (residui)
si compone di
CONTO DEL BILANCIO
(risultati finanziari)
+ CONTO ECONOMICO(risultati economici)
+ CONTO DEL PATRIMONIO
(gestione patrimoniale)
Dati demografici
(Territorio – Abitanti)
Territorio
La superficie del territorio della provincia di Gorizia misura 466,02 Kmq,
la maggior parte dei quali è pianeggiante.
Pianura Collina
Superficie 466,02
Pianura 397,90
Collina 68,09
85,30%
14,70%
AbitantiGli abitanti della provincia di Gorizia sono 142.456(Rilevazione dati Istat, Novembre 2010).
La densità per Kmq è 305,68
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
75.000
80.000
Maschi Femmine
51,30%48,70%
Gestione finanziaria 2010 Fondo cassa 1/1/10 26.298.331,64
Riscossioni 55.793.434,57
Pagamenti - 66.277.374,97
Fondo cassa al 31/12/10 15.814.391,24
Residui attivi 31.836.933,91
Residui passivi - 44.395.104,33
Avanzo di amministrazione 2010
di cui:
3.256.220,82
FONDI VINCOLATI 981.636,63
FONDI PER FINANZIAMENTI SPESA C/CAPITALE 1.087.307,10
FONDI AMMORTAMENTO
FONDI NON VINCOLATI 1.187.277,09
2.068.943,73
Analisi dei titoli d’entrata
€ 0
€ 5.000.000
€ 10.000.000
€ 15.000.000
€ 20.000.000
Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 Titolo 5
Stanz. Def.
Accertamenti
Stanziamenti definitivi Accertamenti ACC/STA
Titolo 1 (e. tributarie) 5.465.000,00 13,10 % 5.504.600,26 18,58 % 100,72 %
Titolo 2 (e. trasferimenti)(al netto del trasferimento per TPL)
18.378.297,16 44,05 % 16.669.669,17 56,27 % 90,70 %
Titolo 3 (e. extratrib.) 3.742.577,47 8,97 % 3.362.302,02 11,35 % 89,84 %
Titolo 4 (e. alienaz./trasf.)(al netto degli investimenti finanziari)
8.536.108,63 20,46 % 2.758.237,20 9,31 % 32,31 %
Titolo 5 (e. da acc. prestiti)(al netto dell’anticipazione di cassa)
5.600.000,00 13,42 % 1.330.000,00 4,49 % 23,75 %
Analisi dei titoli di spesa
€ 0
€ 5.000.000
€ 10.000.000
€ 15.000.000
€ 20.000.000
€ 25.000.000
€ 30.000.000
Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3
Stanz. Def.
Impegni
Stanziamenti definitivi Impegni Imp/Stanz
Titolo 1 (s. correnti)(al netto del trasferimento per il TPL) 26.268.389,57 58,61 %
23.811.720,00 76,17 % 90,65 %
Titolo 2 (s. in conto capitale)(al netto degli investimenti finanziari) 16.939.923,98 37,80 % 6.285.768,73 20,11 % 37,11 %
Titolo 3 (s. rimborso prestiti)(al netto dell’anticipazione di cassa) 1.611.110,00 3,59 % 1.162.081,71 3,72 % 72,13 %
Grafico delle spese correnti IMPEGNI 2010imposte e tasse 2,29 % oneri straordinari
di gestione 0,22 %interessi e oneri finanziari 1,01 %
trasferimenti18,62 %
acquisto materie prime 1,43 %
personale22,49 %
prestazione di servizi 53,36 %
utilizzo di beni di terzi 0,50 %
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo di beni di terzi
trasferimenti
interessi e oneri finanziari
imposte e tasse
oneri straordinari di gestione
IMPEGNI 2009
utilizzo di beni di terzi0,46 %
trasferimenti16,24 %
imposte e tasse2,53 %
interessi e oneri finanziari1,06 %
oneri straordinari0,19 %
acquisto di beni1,80 %
personale21,70 %
prestazione di servizi55,98 %
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo di beni di terzi
trasferimenti
interessi e oneri finanziari
imposte e tasse
oneri straordinari di gestione
Le spese per prestazioni di servizi sono calcolate al netto del trasferimento per TPL di 14 milioni 779 mila euro.
IMPEGNI 2010 beni immobili 63,2 %
trasferimenti di capitali 26 %
conferimento di capitale 0,7 %
beni mobili 8,1 %incarichi profess.li
esterni 1,8 %
BENI IMMOBILI
BENI MOBILI
INCARICHI PROF.LI
TRASF. CAPITALI
CONF. CAPITALI
Grafico spese in parte capitale
IMPEGNI 2009
beni mobilI 5,50 % beni immobili54,09 %
incarichi prof.liesterni1,35 %
trasf.menti di capitali39,00 %
conf.menti di capitale0,06 %
BENI IMMOBILI
BENI MOBILI
INCARICHI PROF.LI
TRASF. CAPITALI
CONF. CAPITALI
Le spese in conto capitale sono calcolate al netto degli investimenti di cassa per 10 milioni 999 mila euro.
VIABILITA’ E TRASPORTI totale € 160.000,00
LAVORI FINANZIATI CON FONDI PROVINCIALI €120.000,00
Messa in sicurezza del tracciato ferroviario Cormòns - Fogliano € 90.000,00
Interventi di moderazione del traffico sulle SS.PP. € 30.000,00
LAVORI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE € 40.000,00
Contributi per iniziative relative a scuolabus e comuni montani € 40.000,00
EDILIZIA SCOLASTICA totale € 2.501.990,93LAVORI FINANZIATI CON FONDI PROVINCIALI € 427.041,23
- DI CUI:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERICA € 427.041,43
LAVORI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE € 894.949,77
- DI CUI:
Completamento adeguamento normativo ITC Einaudi € 250.000,00
Ristrutturazione Palazzina della Presidenza ITSAS D’Annunzio € 32.240,00
Contributi in materia di edilizia scolastica € 612.709,70
LAVORI FINANZIATI DA MUTUI € 1.180.000,00
- DI CUI:
Rifacimento tetto falegnameria Istituto d’Arte “Max Fabiani” € 180.000,00
Sistemazione e completamento lavori Polo Sloveno € 500.000,00
Ristrutturazione segreteria ed ex chiesetta presso ITSAS “D’Annunzio” € 500.000,00
ALTRI INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI PROV.LI totale € 339.205,35
- DI CUI:
Adeguamento Palazzo degli Stati Provinciali (finanziato da mutuo) € 150.000,00
Lavori su fabbricati di pertinenza provinciale € 189.205,35
I risultati della gestione di cassa
42.013.566,43
45.602.830,94
13.779.868,14
20.674.544,03
26.298.331,64
-6.894.675,89
FONDO DICASSA INIZIALE
RISCOSSIONI PAGAMENTI RISULTATI DI CASSA
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui
55.793.434,57 66.277.374,94
FONDO DICASSA FINALE
15.814.391,24
-10.483.940,40
-3.589.264,51
Grafico analisi storica
-
10.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00
60.000.000,00
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Residui passivi
Residui attivi
Cassa
CASSA
Totale 15.814.391,24
RESIDUI PASSIVI
Totale: 44.395.104,33 dato dalla somma di:
30.276.778,19 residui anni precedenti
14.118.326,14 gestione di competenzaRESIDUI ATTIVI
Totale 31.836.933,91 dato dalla somma di:
15.764.105,05 residui anni precedenti
16.072.828,86 gestione di competenza
Risultato economico 2010
A) Proventi della gestione € 40.412.835,64
B) Costi della gestione € 41.069.770,47
Risultato della gestione € -656.934,83
C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate € 867.455,76
Risultato della gestione operativa € 210.520,93
D) Proventi ed oneri finanziari
E) Proventi ed oneri straordinari€
100.301,51
- 297.311,12
Risultato economico dell’esercizio € 13.511,32
Situazione patrimoniale 2010
ATTIVO 1/1/2010 31/12/2010
Immobilizzazioni 84.595.296,43 93.823.385,49
Immobilizzazioni
Immateriali4.955.888,14 5.731.481,89
Immobilizzazioni
Materiali59.792.127,61 65.556.165,19
Immobilizzazioni Finanziarie
19.847.280,68 22.535.738,41
Attivo Circolante 57.599.887,30 49.470.759,17
Crediti 31.301.555,66 33.656.367,93
Titoli a breve 0,00 0.00
Disponibilità Liquide 26.298.331,64 15.814.391,24
RATEI E RISCONTI 206.118,82 397.112,53
TOTALE 142.401.302,55 143.691.257,19
PASSIVO 1/1/2010 31/12/2010
Patrimonio Netto
59.981.068,88 59.994.580,20
Totale Passivo
82.420.233,67 83.696.676,99
Conferimenti 56.898.913,33 58.767.798,14
Debiti 23.897.413,41 24.134.685,15
RATEI E RISCONTI
1.623.906,93 794.193,70
TOTALI 142.401.302,55 143.691.257,19
L’aumento del Patrimonio Netto nel 2010 è stato di € 13.511,32
Conti d’ordine 62.060.542,72 54.007.097,88
Patrimonio Netto pari a 59.994.580,20 è dato dalla differenza tra l’Attivo (143.691.257,19)
ed il Totale Passivo (83.696.676,99)
Andamento rata per mutui al 31/12/20102010 1.530.818
2011 1.436.703
2012 1.436.703
2013 1.407.721
2014 1.407.721
2015 1.407.721
2016 1.227.526
2017 1.227.526
2018 1.100.310
2019 1.053.035
2020 852.748
2021 834.021
2022 834.021
2023 834.021
2024 622.616
2025 532.564
2026 404.971
2027 404.971
2028 404.971
2029 202.485
€ 0
€ 150.000
€ 300.000
€ 450.000
€ 600.000
€ 750.000
€ 900.000
€ 1.050.000
€ 1.200.000
€ 1.350.000
€ 1.500.000
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
Andamento del debito per mutui al 31/12/2010
€ 0
€ 2.000.000
€ 4.000.000
€ 6.000.000
€ 8.000.000
€ 10.000.000
€ 12.000.000
€ 14.000.000
€ 16.000.000
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2010 13.751.636,45
2011 12.685.693,95
2012 11.654.663,55
2013 10.601.702,04
2014 9.529.291,12
2015 8.435.547,66
2016 7.499.864,05
2017 6.545.418,79
2018 5.700.117,78
2019 4.881.678,25
2020 4.240.608,31
2021 3.596.019,57
2022 2.926.301,14
2023 2.230.277,23
2024 1.719.034,16
2025 1.273.512,14
2026 933.979,30
2027 575.515,38
2028 197.064,84
Provincia di Gorizia
Rendiconto della Gestione 2010