bilancio consuntivo 2009 - provincia di gorizia
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Provincia di Gorizia
Rendiconto della Gestione 2009
RENDICONTO DELLA GESTIONE dimostra i risultati ottenuti dal 1/1 al 31/12 e negli anni precedenti (residui)
si compone di
CONTO DEL BILANCIO
(risultati finanziari)
+ CONTO ECONOMICO(risultati economici)
+ CONTO DEL PATRIMONIO
(gestione patrimoniale)
Dati demografici
(Territorio – Abitanti)
Territorio
La superficie del territorio della provincia di Gorizia misura 466,02 Kmq, la maggior parte dei quali è pianeggiante.
Pianura Collina
68,09Collina
397,90Pianura
466,02Superficie
85,30%
14,70%
AbitantiGli abitanti della provincia di Gorizia sono 142.577(Rilevazione dati Istat, Ottobre 2009).
La densità per Kmq è 305,95
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
75.000
80.000
Maschi Femmine
51,22%48,78%
Gestione finanziaria 2009
1.884.655,05 FONDI NON VINCOLATI
FONDI AMMORTAMENTO
929.514,99 FONDI PER FINANZIAMENTI SPESA C/CAPITALE
416.945,30 FONDI VINCOLATI
3.231.115,34 Avanzo di amministrazione 2009
di cui:
- 52.686.372,94 Residui passivi
29.619.156,64 Residui attivi
26.298.331,64 Fondo cassa al 31/12/09
- 60.335.977,94 Pagamenti
67.085.598,14 Riscossioni
19.548.711,44 Fondo cassa 1/1/09
1.346.460,29
Analisi dei titoli d’entrata
€ 0
€ 5.000.000
€ 10.000.000
€ 15.000.000
€ 20.000.000
€ 25.000.000
Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 Titolo 5
Stanz. Def.
Accertamenti
6,53 %
14,09 %
7,50 %
46,47 %
14,85 %
ACC/STAAccertamentiStanziamenti definitivi
39,60 % 3.506.992,5416,15 % 8.857.000,00Titolo 5 (e. da acc. prestiti)(al netto dell’anticipazione di cassa)
51,93 % 7.572.236,20 26,59 % 14.582.005,43Titolo 4 (e. alienaz./trasf.)(al netto degli investimenti finanziari)
90,88 % 4.035.782,73 8,09 % 4.440.433,21Titolo 3 (e. extratrib.)
84,99 %18.162.081,0938,97 % 21.369.173,84Titolo 2 (e. trasferimenti)(al netto del trasferimento per TPL)
104,08 % 5.805.757,1210,17 % 5.578.197,17Titolo 1 (e. tributarie)
Analisi dei titoli di spesa
€ 0
€ 5.000.000
€ 10.000.000
€ 15.000.000
€ 20.000.000
€ 25.000.000
€ 30.000.000
Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3
Stanz. Def.
Impegni
2,51 %
38,87 %
58,61 %
Imp/Stanz
70,71 % 1.143.986,65 2,59 % 1.617.800,00Titolo 3 (s. rimborso prestiti)(al netto dell’anticipazione di cassa)
57,59 %17.714.756,5049,35 %30.754.161,28Titolo 2 (s. in conto capitale)(al netto degli investimenti finanziari)
89,23 %26.710.743,8048,04 % 29.934.363,90Titolo 1 (s. correnti)
(al netto del trasferimento per il TPL)
ImpegniStanziamenti definitivi
Grafico delle spese correntiIMPEGNI 2009imposte e
tasse 2,29 %oneri straordinari
di gestione 0,22 %interessi e oneri finanziari
1,01 %trasferimenti
18,62 %
acquisto materie prime 1,43 %
personale22,49 %
prestazione di servizi 53,36 %
utilizzo di beni di terzi 0,50 %
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo di beni di terzi
trasferimenti
interessi e oneri finanziari
imposte e tasse
oneri straordinari di gestione
IMPEGNI 2008
utilizzo di beni di terzi0,46 %
trasferimenti16,24 %
imposte e tasse2,53 %
interessi e oneri finanziari1,06 %
oneri straordinari0,19 %
acquisto di beni1,80 %
personale21,70 %
prestazione di servizi55,98 %
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo di beni di terzi
trasferimenti
interessi e oneri finanziari
imposte e tasse
oneri straordinari di gestione
IMPEGNI 2009
acquisto beni immobili 63,2 %
trasferimenti di capitali 26 %
conferimento di capitale 0,7 %
acquisto beni mobili, macch. attrezz. 8,1 %
incarichi profess.li esterni 1,8 %
acquisto beni immobili
acquisto beni mobili, macch. e attrezz.
incarichi profess. esterni
trasferimenti di capitali
conferimenti di capitale
Grafico spese in parte capitale
IMPEGNI 2008
acquisto beni mobili, macch. e attrezz.
5,50 %
acquisto beni immobili54,09 %
incarichi prof.liesterni1,35 %
trasf.menti di capitali39,00 %
conf.menti di capitale0,06 %
acquisto beni immobili
acquisto beni mobili, macch. e attrezz.
incarichi profess. esterni
trasferimenti di capitali
conferimenti di capitale
€ 1.950.000,00Infrastrutture turistiche del Collio (C.C.I.A.A.)
€ 2.470.000,00LAVORI FINANZIATI DA MUTUI
€ 600.000,00Realizzazione di una rotatoria a Ronchi dei Legionari
€ 600.000,00Porta di ingresso a Sagrado
€ 2.480.000,00Lavori di ristrutturazione delle strade provinciali n. 15 e n. 19
€ 100.000,00Messa in sicurezza della nuova strada provinciale “Peteano – San Martino”
€ 329.483,66Piano nazionale della sicurezza stradale – Terzo programma
€ 264.000,00Manutenzione straordinaria stradale
€ 364.000,00LAVORI FINANZIATI CON FONDI PROVINCIALI
€ 4.749.483,66LAVORI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE
€ 330.000,00Lavori di manutenzione straordinaria di strade provinciali e piste ciclabili del litorale
€ 410.000,00Interventi di consolidamento e prevenzione del fenomeno franoso sulle SP
€ 520.000,00Interventi sulla sicurezza stradale, intersezioni delle SP in comune di Mossa
VIABILITA’ totale € 7.583.483,66
€ 250.000,00SISTEMAZIONE DEL TETTO DELL’I.T.C. EINAUDI DI STARANZANO
€ 636.992,54RISTRUTTURAZ. PALAZZINA DELLA PRESIDENZA - I.T.S.A.S. D’ANNUNZIO
- DI CUI:
- DI CUI:
€ 301.916,02IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
€ 455.000,00MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERICA
- DI CUI:
€ 40.000,00SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE DI EMERGENZA
€ 250.000,00LABORATORI DELL’ I.P.I.A. DI GRADO
€ 230.000,00FACCIATE E TETTO DEL LICEO SCIENTIFICO DI GORIZIA
€ 150.000,00SOSTITUZIONE SERRAMENTI, CORPI SCALDANTI – I.P.S.I.A. DI MONFALCONE
€ 559.199,50LAVORI FINANZIATI CON FONDI PROVINCIALI
€ 832.536,30LAVORI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE
€ 1.036.992,54LAVORI FINANZIATI DA MUTUI
EDILIZIA SCOLASTICA totale € 2.428.728,34
€ 64.000,00GALLERIA SPAZZAPAN DI GRADISCA D’ISONZO
€ 105.620,85PROGETTO SICUREZZA STRADALE
€ 120.523,26PROGETTO CARSO 2014
- DI CUI:
ALTRI INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI PROV.LI totale € 304.144,11
I risultati della gestione di cassa
54.593.620,36
44.551.170,98
12.491.977,78
15.784.806,96
19.548.711,44
10.042.449,38
-3.292.829.18
FONDO DICASSA
INIZIALE
RISCOSSIONI PAGAMENTI RISULTATI DI CASSA
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui
67.085.598,14 60.335.977,94
FONDO DICASSA FINALE
26.298.331,64
6.749.620,20
Grafico analisi storica
-
10.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00
60.000.000,00
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Residui passivi
Residui attivi
Cassa
CASSA
Totale 26.298.331,64
RESIDUI PASSIVI
Totale: 52.686.372,94 dato dalla somma di:
25.123.746,40 residui anni precedenti
27.562.626,54 gestione di competenza
RESIDUI ATTIVI
Totale 29.619.156,64 dato dalla somma di:
18.585.175,96 residui anni precedenti
11.033.980,68 gestione di competenza
Risultato economico 2009
41.207.292,68€A) Proventi della gestione
1.759.747,73€ Risultato economico dell’esercizio
609.210,29
- 163.541,97€
A) Proventi ed oneri finanziari
B) Proventi ed oneri straordinari
1.314.079,41€ Risultato della gestione operativa
507.213,32€ C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate
806.866,09€ Risultato della gestione
40.400.426,59€ B) Costi della gestione
Situazione patrimoniale 2009
0,000,00Titoli a breve
142.401.302,55132.519.139,46TOTALE
206.118,82447.212,77RATEI E RISCONTI
26.298.331,6419.548.711,44Disponibilità Liquide
31.301.555,6632.698.347,04Crediti
57.599.887,3052.247.058,48Attivo Circolante
19.847.280,6817.806.561,98Immobilizzazioni Finanziarie
59.792.127,6156.985.271,09Immobilizzazioni
Materiali
4.955.888,145.033.035,14Immobilizzazioni
Immateriali
84.595.296,4379.824.868,21Immobilizzazioni
31/12/20091/1/2009ATTIVO
82.420.233,6774.297.818,31Totale Passivo
142.401.302,55132.519.139,46TOTALI
1.623.906,931.726.850,95RATEI E RISCONTI
23.897.413,4121.812.917,43Debiti
56.898.913,3350.758.049,93Conferimenti
59.981.068,8858.221.321,15Patrimonio Netto
31/12/20091/1/2009PASSIVO
L’aumento del Patrimonio Netto nel 2009 è stato di € 1.759.747,73
51.656.561,74 62.060.542,72Conti d’ordine
Patrimonio Netto pari a 59.981.068,88 è dato dalla differenza tra l’Attivo (142.401.302,55) ed il
Totale Passivo (82.420.233,67)
Andamento rata per mutui al 31/12/2009
1.108.164,242016
1.288.360,242015
1.288.360,242014
1.288.360,242013
1.317.341,242012
1.317.341,242011
1.522.848,242010
1.503.631,002009 1.108.164,242017
980.949,242018
202.485,372029
404.970,742028
404.970,742027
404.970,742026
421.172,522025
503.255,242024
714.660,242023
714.660,242022
714.660,242021
733.386,242020
933.673,242019
€ 0
€ 150.000
€ 300.000
€ 450.000
€ 600.000
€ 750.000
€ 900.000
€ 1.050.000
€ 1.200.000
€ 1.350.000
€ 1.500.000
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025
2027
2029
Andamento del debito per mutui al 31/12/2009
€ 0
€ 2.000.000
€ 4.000.000
€ 6.000.000
€ 8.000.000
€ 10.000.000
€ 12.000.000
€ 14.000.000
€ 16.000.000
2009
2011
2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025
2027
2029
6.613.639,842016
7.468.540,482015
8.484.691,142014
9.482.573,192013
10.463.948,522012
11.454.718,332011
12.426.037,922010
13.583.718,182009 5.743.299,182017
4.985.561,292018
197.064,842028
575.515,382027
933.979,302026
1.273.512,142025
1.610.892,932024
2.010.613,822023
2.599.522,612022
3.166.358,452021
3.712.129,572020
4.258.285,902019
Provincia di Gorizia
Rendiconto della Gestione 2009