bilan normal
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32104787 3 2 1 0 4 7 8 7
10683949 1 0 6 8 3 9 4 9
Date:
N.B :
Casablanca le, 3/16/2011
Signature
CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION
Les tableaux de 1 à 14 sont conformes aux état prévus par la loi n° 9.88 relative aux obligations comptables des
commerçants promulguee par le Dahir n° 1.92.138 du 3 Joumada II 1413 (15.12.1992)
Numéro d' enregistrement de la declaration:
Signature
Identifiant fiscal:
Adresse: 25, RUE KARACHI
(Modéle Comptable Normal)
Exercice comptable : du 01/01/2009 au 31/12/2009
Raison sociale: FITCO SARL
Modéle 100 / IS / N
PIECES ANNEXES A LA
DECLARATION FISCALE
IMPOT SUR LES SOCIETES
Patente:
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Tableau N° 1
Patente : 32104787
EXERCICE EXERCICE N-1Amortissements
Brut et provisions Net Net
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)
.Frais préliminaires
.Charges à répartir sur plusieurs exercices
.Primes de renbourssement des obligations
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)
.Immobilisations en recherche et développement
.Brevets, marques, droits et valeurs similaires
.Fonds commercial
.Autres immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)
.Terrains
.Constructions ( local-technique)
.Installations techniques,matériel et outillage
.Materiel transport
.Mobilier,materiel de bureau et aménagements divers
.Autres immobilisations corporelles
.immobilisations corporelles en cours
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)
.Prêts immobilisés
.Autres créances financières
.Titres de participation
.Autres titres de immobilisés
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E)
.Diminution des créances immobilisés
.Augmentation des dettes financières
STOCKS (F)
.Marchandises
.Matières et fournitures consommables
.Produits en cours
.Produits intermediaires et produits résiduels
.Produits finis
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)
.Fournis., débiteurs, avances et acomptes
.Clients et compté rattachés
.Personnel
.Etat
.Comptes d'associés
.Autres débiteurs
.Comptes de régularis.Actif
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)
(Eléménts circulants)
TRESORERIE-ACTIF
.Chèques et valeurs à encaisser
.Banques,T.G et C.C.P
.Caisse, Regies d'avances et accréditifs
T R E
S O R E R
I E TOTAL III
TOTAL GENERAL I + II + III
ACTIF
A
C
T
I
F
I
M
M
O
B
I
L
I
S
E
TOTAL I (A+B+C+D+E)
A
C
T
I
F
C
I
RC
U
L
A
N
T
TOTAL II (F+G+H+I)
Raison social :FITCO SARL
(Modéle Comptable Normal)
BILAN (actif)
Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009
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Tableau N° 1
EXERCICE EXERCICE
PRECEDENT
CAPITAUX PROPRES (A)
.Capital social ou personnel (1)
.Moins: actionnaires,capital souscrit non appelé
capital appelé, dont versé
.Prime d'émission,de fusion,d'apport
.Ecarts de réevaluation
.Réserve légale
.Autres réserves
.Report á nouveau (2)
.Resultats nets en instance d'affectation (2)
.Resultat net de l'exercice (2)
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)
.Subventions d'investissement
.Provisions réglementées
.Engagement d'Investissement
DETTES DE FINANCEMENT (C)
.Emprunts obligataires
.Autres dettes de financement
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)
.Provisions pour risques
.Provisions pour charges
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)
.Augmentation des créances immobilisées
.Deminution des dettes de financement
TOTAL I (A+B+C+D+E)
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)
.Fournisseurs et comptes rattachées
.Clients créditeurs,avances et acomptes
.Personnel
.Organismes sociaux
.Etat
.Comptes d'associés
.Autres créanciers
.Comptes de régularisation – Passif
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléménts circulants) (H)
TOTAL II (F+G+H)
TRESORERIE-PASSIF
.Credits d'escompte
.Credits de trésorerie
.Banques de régularisation
TOTAL III
TOTAL GENERAL I + II + III(1) Capital personnel debiteur.
(2) Beneficiaire (+).deficitaire (-)
PASSIF
F
I
A
N
C
E
M
E
N
T
P
E
R
M
A
N
E
N
T
P
A
S
S
I
F
C
I
R
C
U
L
A
N
T
T
R
E
S
O
R
E
R
I
E
Raison social :FITCO SARL
(Modéle Comptable Normal)
BILAN (passif)
Patente : 32104787 Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009
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Tableau N° 2
TOTAUX DE
Propres à Concernant TOTAUX DE L'EXERCICE
l'exercice les exercices L'EXERCICE PRECEDENT
précédents
1 2 3=1+2 4
I PRODUITS D'EXPLOITATION
.Ventes de marchandises (en l'état)
.Ventes de biens et services produits
Chiffre d'affaires
.Variation de stocks de produits (+ou-) (1)
.Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même
.Subvensions d'exploitation
.Autres produits d'exploitation
.Reprises d'exploitations: transferts de chargesTOTAL I
II CHARGES D'EXPLOITATION
.Achats revendus (2) de marchandises
.Achats consommés (2) de matières et fournitures
.Autres charges externes
.Impôts et taxes
.Charges de personnel
.Autres charges d'exploitation
.Dotations d'exploitation
TOTAL II
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
IV PRODUITS FINANCIERS
.Produits des titres de participation etautres titres immobilisés
.Gains de change
.Interêts et autres produits financiers
.Reprises financières: transferts de charges
TOTAL IV
V CHARGES FINANCIERES
.Charges d'intérêts
.Pertes de change
.Autres charges financières
.Dotations financières
TOTAL V
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)
VII RESULTAT COURANT (III+VI)
1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-)
2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks.
E
X
P
L
O
I
T
AT
I
O
N
NATURE
OPERATIONS
F
I
N
A
N
C
I
E
R
Raison social :FITCO SARL
(Modéle Comptable Normal)
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)
Patente : 32104787 Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009
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Tableau N° 2
Patente : 32104787
TOTAUX DE
Propres à Concernant TOTAUX DE L'EXERCICEl'exercice les exercices L'EXERCICE PRECEDENT
précédents
1 2 3=1+2 4
VII RESULTAT COURANT (reports)
VIII PRODUITS NON COURANTS
.Produits des cessions d'immobilisation
.Subvention d'équilibre
.Reprises sur subventions d'investissement
.Autres produits non courants
.Reprises non courantes:transferts de charges
TOTAL VIII
IX CHARGES NON COURANTES
.Valeurs nettes d'amortissements des
immobilisations cédées
.Subventions accordées
.Autres charges non courants
.Dotations non courantes aux
amortissements et aux provisions
TOTAL IX
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+ou-X)
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS
XIII RESULTAT NET (XI-XII)
TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)
TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)
RESULTAT NET
(total des produits - total des charges)
XV
XVI
NATURE
OPERATIONS
N
O
N
C
O
U
RA
N
T
XIV
Raison social :FITCO SARL
(Modéle Comptable Normal)
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (Suite)
Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009
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Tableau N° 3
Patente : 32104787
INTITULES Montant Montant
I. RESULTAT NET COMPTABLE.Benefice net
.Perte nette
II. REINTEGRATIONS FISCALES
1. Courantes
- Charges des exercices antérieurs
-
-
-
-
2. Non courantes
- Charges non courantes non dèductibles
- Impôts sur les bénéfices
-
-
-
-
-
III. DEDUCTIONS FISCALES
1. Courantes
-
-
-
-
2. Non courantes
- Produits non courants
-
TOTALIV. RESULTAT BRUT FISCAL Montants
Benefice brut si T1 > T2 (A)
Deficit brut fiscal si T2 > T1 (B)
V. REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1)
. Exercice N - 4
. Exercice N - 3
. Exercice N - 2
. Exercice N - 1
VI. RESULTAT NET FISCAL
Bénéfice net fiscal (A - C)
ou Déficit net fiscal (B)
Montants
VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES
VIII.CUMUL DES DEFITS FISCAUX RESTANT A REPORTER
. Exercice N - 4
. Exercice N - 3
. Exercice N - 2
. Exercice N - 1
(1) Dans la limite du montant du benefice brut fiscal (A)
Raison social :FITCO SARL
(Modéle Comptable Normal)
PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL
Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009
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Tableau N° 4
Patente : 32104787
MONTANT
BRUT Acquisition Production par Virement Cession Retrait Virement
DEBUT l'entrepriseEXERCICE pour elle meme
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS
. Frais préliminaires
. Charges à répartir sur plusieurs exercices
. Primes de rembourssement obligations
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
. Immobilisation en recherche et développement
. Brevets,marques,droits et valeurs similaires
. Fonds commercial
. Autres immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
. Terrains
. Constructions
. Installations techniques,matériel et outillage
. Matériel de transport
. Mobilier,matériel de bureau et aménagement
. Autres immobilisations corporelles
. Immobilisations corporelles en cours
NATURE
AUGMENTATION DIMINUTION
Raison socia
(Modéle Com
TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES
Exercice du 01/01/2009
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Tableau N° 5
Patente : 32104787
EXERCICE EXERCICE
PRECEDENT
1 Ventes de marchandises (en l'état)
2 - Achats revendus de marchandises
I = MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT
+ PRODUCTION DE L'EXERCICE : (3+4+5)
3 . Ventes de biens et services produits
4 . Variation stocks de produits
5 . Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même
- CONSOMMATION DE L'EXERCICE : (6+7)
6 . Achats consommés de matières et fournitures
7 . Autres charges externes
IV = VALEUR AJOUTEE (I+II+III)
8 + Subventions d'exploitation
9 - Impôts et taxes
10 - Charges de personnel
= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)
= OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)
11 + Autres produits d'exploitation
12 - Autres charges d'exploitation
13 + Reprises d'exploitation : transferts de charges
14 - Dotations d'exploitation
VI = RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)VII + RESULTAT FINANCIER VIII = RESULTAT COURANT (+ ou -)IX + RESULTAT NON COURANT
15 - Impôts sur les resultats
X = RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)
II-CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F) - AUTOFINANCEMENT
1 Résultat net de l'Exercice
. Bénéfice +
. Perte -
2 + Dotations d'exploitation (1)
3 + Dotations Financières (1)
4 + Dotations non courantes (1)
5 - Reprises d'exploitation (2)
6 - Reprises financières (2) 7 - Reprises non courantes (2) (3)
8 - Produits des cessions d'immobilisations
9 + Valeurs nettes d'amortis. des immob. Cedées
I CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F)10 - Distributions de bénéfices
II AUTOFINANCEMENT
(3) Y compris reprises sur subventions d'investissements.
II
III
V
(1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie.
Raison social :FITCO SARL
(Modéle Comptable Normal)
ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G.)
Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009
(2) A L'exclusion des reprises relatives aux actifs circulants et à la trésorerie.
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Tableau N° 6
Patente : 32104787
EXERCICE EXERCICEPRECEDENT
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats revendus de marchandises
. Achats de marchandises
. Variation des stocks de marchandises (+ ou -)
Total
Achats consommés de matières et fournitures
. Achats de matières premières
. Variation des stocks de matières premières (+ou-)
. Achat de matériel et fournitures consommables et d'emballages
. Variation des stocks de matières, fournitures et emballages (+ou-)
. Achats non stockés de matières et de fournitures
. Achats de travaux, études et prestations de services
Total
Autres charges externes
. Locations et charges locatives
. Redevances de crédit – bail
. Entretiens et réparations
. Primes d'assurances
. Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise
. Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
. Redevances pour brevets, marques, droits …
. Transports
. Déplacements, missions et réceptions
. Reste du poste des autres charges externes
Total
Charges de personnel
. Rémunération du personnel
. Charges sociales
. Reste de poste des charges de personnel
Total
Autres charges d'exploitation
. Jetons de présence
. Pertes sur créances irrécouvrables
. Reste de poste des autres charges d'exploitation
Total
CHARGES FINANCIERES
Autres charges financières. Charges nettes sur cessions de titres et valeurs de placement
. Reste du poste des autres charges financières
Total
CHARGES NON COURANTES
Autres charges non courantes
. Pénalités sur marchés et dédits
. Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats)
. Pénalités et amendes fiscales
. Créances devenues irrécouvrables
. Reste du poste des autres charges non courantes
Total
618
638
658
POSTE
611
612
613 / 614
Raison social :FITCO SARL
(Modéle Comptable Normal)
DETAIL DES POSTES DU C.P.C
Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009
617
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Tableau N° 6
Patente : 32104787
EXERCICE EXERCICEPRECEDENT
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
. Ventes de marchandises au Maroc
. Ventes de marchandises à l' Etranger
. Reste du poste des ventes de marchandises
Total
Ventes des biens et services produits
. Ventes de biens produits au Maroc
. Ventes de biens produits à l' Etranger
. Ventes de services produits au Maroc
. Ventes de services produits à l' Etranger
. Redevances pour brevets, marques, droits...
. Reste du poste des ventes et services produits
Total
Variation des stocks de produits
. Variation des stocks des biens produits (+ou-)
. Variation des stocks des services produits (+ou-)
. Variation des stocks des produits en cours (+ou-)
Total
Autres charges d'exploitation
. Jetons de présence reçus
. Reste du poste (produits divers)
Total
Reprises d'exploitation; transferts de charges
. Reprises
. Transferts de charges
Total
PRODUITS FINANCIERS
Interêts et autres produits financiers
. Interêt et produits assimilés
. Revenus des créances rattachées à des participations
. Produits nets sur cessions de titres et valeurs de placement
. Reste du poste intérêts et autres produits financiers
Total
719
738
POSTE
711
712
713
Raison social :FITCO SARL
(Modéle Comptable Normal)
DETAIL DES POSTES DU C.P.C (suite)
Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009
718
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Tableau N° 7
Patente : 32104787
A moins A plus
d'un an d'un an
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TABLEAU DES BIENS EN CREDIT-BAIL
Exe
Redevances restant à payer Durée théorique
d'amortissement
du bien
Cumul desexercices
précedents des
redevances
Montant de
l'exercice des
redevances
rRubriqueDate de la 1ère
échéance
Durée du contrat en
mois
Valeur estimée du
bien à la date du
contrat
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Tableau N°8
Patente : 32104787
1 2 3
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS
. Frais préliminaires
. Charges à répatir sur plusieurs exercices
. Primes de remboursement des obligations
IMMOBILISATION INCORPORELLES
. Immobilisation en recherche et développement
. Brevet, marques, droits et valeurs similaires
. Fonds commercial. Autres immobilisations incorporelles
IMMOBILISATION CORPORELLES
. Terrains
. Constructions
. Installations techniques, matériel et outillage.
. Matériel de Transport
. Mobilier, materiel de bureau et aménagements
. Autres immobilisations corporelles
. Immobilisations corporelles en cours
TABLEAU DES AMORTISSEMENTS
Exercic
NATURE
Cumul début d'exercice Dotation de l'exerciceAmortissements sur immobilisations
sorties
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Tableau N° 9
Patente : 32104787
d'exploitation financières Non courantes d'exploitation financières Non courantes
SOUS TOTAL (A)
SOUS TOTAL (B)
TOTAL (A + B)
4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)
5. Autres provisions pour risques et
charges
6. Provisions pour dépréciation des
comptes de trésorerie
1. Provision pour dépréciation de l'actif
immobilisé
2. Provisions réglementées
3. Provisions durables pour risques et
charges
NATUREMontant début
exercice
DOTATIONS REPRISES
Ra
(Mo
TABLEAU DES PROVISIONS
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Tableau N° 10
Patente : 32104787
Raison socia
(Modéle Comp
TABLEAU DES PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS D'IMMOBILISATIO
Exercice du 01/01/2009
TOTAL
Valeur nette d'amortissement Produit de cession Plus values MoinsDate de cession ou de retrait Compte pricipal Montant brut Amortis cumulés
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Tableau N° 11
Patente : 32104787
1 2 3 4 5 6 7
TOTAL
Raison sociale de la societe
emettrice
Secteur d'activité Capital social Participation aucapital en %
TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION
Prix d'acquisitionglobal
Valeur comptablenette
Extrait des derniers états de sysnthès
Date de cloture Situation nett
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Tableau N° 12
Patente : 32104787
1 2 3 ( 1 + 2
T.V.A. Facturée
T.V.A. Récupérable
Sur charges
Sur immobilisations
T.V.A. dûe ou crédit
T.V.A = ( A – B)
A
B
C
NATURESolde au début de l'exercice
Raison
(Modéle
DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Exercice du 01/01
Solde finOpérations comptables de l'exercice Déclaration TVA de l'exercice
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Tableau N° 13
Patente : 32104787
1 2 3 4 5 6
ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIALMontant du capital: 0 DH
Nom, prénom ou raison sociale des Principaux
Associés (1)Adresse
NOMBRE DE TITRES Valeur nominale de
chaque action ou part
sociale
MONTA
Exercice précédent Exercice actuel Souscrit
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Tableau N° 14
Patente : 32104787
A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER B. AFFECTATION DES RESULTATS
(Décision du ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,) . Reserve legale
. Report a nouveau . Autres reserves
. Resultats nets en instance d'affectation . Tantiemes
. Resultat net de l'exercice . Dividendes
. Prelevements sur les reserves . Autres affectations
. Autres Prelevements . Report a nouveau
TOTAL A TOTAL B
Total A = Total B
MONTANT
Rai
(Mo
ETAT D'AFFECTATION DES RESULTATS INTERVENUE AU COURS DE L'EXERCIC
Exercice du 01
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Tableau N° 15
Patente : 32104787
1 2 3
Ventes
1 Ventes imposables
2 Ventes exonérées à 100%
3 Ventes exonérées à 50%
Lotissement et promotion immobilière
4 Ventes et locations imposables
5 Ventes et locations exclues à 100%
6 Ventes et locations exclues à 50%
Prestations de services
7 Imposables
8 Exonérées à 100%
9 Exonérées à 50%
10 Produits accessoires, produits financiers, dons et libéralités
11 Subventions d'équipement
12 Subventions d'équilibre
12a Imposables
12b Exonérées à 100%
12c Exonérées à 50%
13 Totaux partiels
14 Profits net global des cessions après abattement pondéré
15 Autres profils exceptionnels
16 Total general (lignes 13 +14 + 15)
(1) Faire figurer dans ces cases la moitie du montant figurant dans la colonne 3 - meme ligne
(2) Faire figurer dans ces cases la moitie du montant figurant dans la colonne 2 - meme ligne
RUBRIQUES ENSEMBLES DES PRODUITS
ENSEMBLES DES PRODUITS
CORRESPONDANT A LA BASE
IMPOSABLE
ENSEMBLE
CORRES
NUMERAT
Raison
(Modéle
ETAT POUR LE CALCUL DE L'IMPOT DU PAR LES ENTREPRISES BENEFICIANTS DES MESURES
D'ENCOURAGEMENT AUX INVESTISSEMENTS
Exercice du 01/01
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Tableau n°16
Patente : 32104787
1
2
Modèle de feuillet annexe
Date Prix d'acquisition Valeur comptable Amortissements
d'entrée (1) ( 2 ) après réevaluation antérieurs (3)
1 2 3 4 5 6
Totaux
(1) Pour les acquisitions de l'exercice indiquer le mois d'entrée dans l'actif; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réevaluation, c'est l'année de réevaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le moment de la dotation est au amximum égal
au rapport de la valeur comptable ( col. 3 ) sur la durée probable d'utilisation ( col. 6 )
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la T.V.A ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col 9 )
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réevaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0 ( Zéro )
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés, par exemple, matériel à usure rapide,
amortissements accélérés.
Valeur à Amortir AMORTISSEMNTS DEDUITS DU BENEFICE
Taux Durée (4)
Montant global en DH 00,00Détail : cf. feuilles annexes, au nombre
(Il convient d'établir autant de feuilles annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature am
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS
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Tableau N° 17
Patente : 32104787
1 Terrains (1)
2 Constructions
3 Matériel et outillage
4 Materiel de transport
5 Agencement-Installations
6 Brevets
7 Autres éléments amortissables
8 Titres de participation
9 Fonds de commerce
10 Autres éléments non amortissables
TOTAL
(1) Imposition differee jusqu'a la date de cession
(2) Fractions correspondant a l'imputation normale de la plus-value constatees lors de la fusion majoree le cas echeant du reliquat de la plus-value
se rapportant a l'element cede au cours de l'exercice.
ETAT DES PLUS-VALUES CONSTATEES EN CAS DE FUS
Fraction de la plus-value rapportée aux
exercices antérieurs
( cumul ) (2)
Fraction de la plus-
value rapportée à
l'exercice actuel
Cumul d
values raEléments Valeur d'apport Valeur nette comptable
Plus - values
constatées et différées
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Tableau N° 18
Patente : 32104787
A. Associes
B. Tiers
TOTAL
Intérêt Princ
ETAT DES INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DES ASSOCIES ET DES TIERS AUTRES QUE L
BANQUE OU DE CREDIT
Date du prêt
Durée du prêt
(en mois) Taux d'intérêt
Charge
FinancièreGlobale
Noms prénoms ou raison
sociale Adresse
N° C.I.N ou
Article I.S Montant du prêt
Rembourssement Exercices
antérieurs
Remb
Principal
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Tableau N° 19
Patente : 32104787
2 3 4 5 6
(1) Marquer d'une croix la colonne adequate.
Au cas ou le nombre de proprietaires depasserait quize, veuillez ajouter des annexes d'une contexture identique a celle du present etat.
TOTAL
1
TABLEAU DES LOCATIONS ET BAUX AUTRES QUE LE CRED
Montant annuel de
location
Montant du loyer com
dans les charges
l'exercice
Nature du bien loué Lieu de situationNom et prénims ou Raison Sociale adresse
du propriétaire
Date de conclusion de l'acte
de location
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Tableau N° 20
Patente : 32104787
I. Stocks Approvisionnement
- Biens et produits destinés à la revente en l'état :
* Biens immeubles
* Biens meubles
- Biens et Matières Premières destinés aux activités de production et de transformation :
- Matières premières
- Matières consommables
- Pièce détachées
- Carburants, Lubrifiants pour véhicules de transport
- Emballage
* Récupérables
* Vendus
* Perdus
TOTAL STOCKS DES APPROVISIONNEMENTS
II. Stock en cours production de biens et service
- Produits en cours
- Etudes en cours
- Travaux en cours
- Services en cours
TOTAL STOCKS DES ENCOURS
III. Stock Produits finis
- Produits finis
- Biens finis
TOTAL STOCKS PRODUITS ET BIENS FINIS
IV. Stock Produits residuels
- Déchets- Rebuts
- Matières de récupération
TOTAL STOCKS PRODUITS RESIDUELS
TOTAL GENERAL
(ligne 10 + 15 + 18 + 22)
ETAT DETAILLE DES STOCKS
STOCKS
STOCK FINAL STO
Montant brut Provision pourdépréciation
Montant net Montant brut Prodé
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Tableau N°21
Patente : 32104787
Exercice a Exercice Variation ( a-b )
précédent b Emplois c Ressources d
1
2
3
4
5
6
7
EMPLOIS RESSOURCES EMPLOIS RESSOURCES
AUTOFINANCEMENT ( A )
Capacité d'autofinacement
Distributions de bénéfices
CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS ( B )
Cessions d'immob. Incorporel.
Cessions d'immob. Corporel.
Cessions d'immob. Financ.
Récupérations sur créances immobilisées
AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES ( C )
Augmentation de capital, apports
Subventions d'investissem.
AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT ( D )
(nettes de primes de rembours.)
ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS ( E )
Acquisition d'immo. Incorp.
Acquisitions d'immo. Corp.
Acquisitions d'immo. Financ.
Augment. Des créances immob.
REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPES ( F )
REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINNACEMENT ( G )
EMPLOIS EN NON VALEURS ( H )
IV. VARIATION DE LA TRESORERIE
TOTAL GENERAL
TOTAL I. RESSOURCES STABLES ( A + B + C + D )
II. EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE ( FLUX )
TOTAL II. EMPLOIS STABLES ( E + F+ G + H )
III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL ( B.F.G.)
II. EMPLOIS ET RESSOURCES
EXERCICE EXERCICE PRECEDENT
I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE ( FLUX )
Actif circulant
Moins Passif circulant
= BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL ( 4 - 5 ) ( B )
TRESORERIE NETTE ( ACTIF - PASSIF ) = ( A - B )
MASSES
Financement Permanent
Moins Actif Immobilisé
= FOND DE ROULEMENT FONCTIONNEL ( 1 - 2 ) ( A )
Raison social :FITCO S
(Modéle Comptable Nor
TABLEAU DE FINANCEMENT
I. SYNTHESE DES MASSES DU BILAN Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2