berlakunya undang-undang no. 21 tahun 2011...ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh manajer...

UNTUK DIPERHATIKANUNTUK DIPERHATIKANUNTUK DIPERHATIKANUNTUK DIPERHATIKANUNTUK DIPERHATIKAN

FSI IDX30 INDEX FUNDFSI IDX30 INDEX FUNDFSI IDX30 INDEX FUNDFSI IDX30 INDEX FUNDFSI IDX30 INDEX FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan.Sebelum membeli Unit Penyertaan Sebelum membeli Unit Penyertaan Sebelum membeli Unit Penyertaan Sebelum membeli Unit Penyertaan Sebelum membeli Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUNDFSI IDX30 INDEX FUNDFSI IDX30 INDEX FUNDFSI IDX30 INDEX FUNDFSI IDX30 INDEX FUND, calon Pemegang Unit, calon Pemegang Unit, calon Pemegang Unit, calon Pemegang Unit, calon Pemegang UnitPenyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus danPenyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus danPenyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus danPenyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus danPenyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dandokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnyadokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnyadokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnyadokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnyadokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnyabukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karenabukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karenabukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karenabukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karenabukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karenaitu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbanganitu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbanganitu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbanganitu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbanganitu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbanganatau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalamatau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalamatau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalamatau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalamatau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalamFSI IDX30 INDEX FUNDFSI IDX30 INDEX FUNDFSI IDX30 INDEX FUNDFSI IDX30 INDEX FUNDFSI IDX30 INDEX FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwaterdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUNDFSI IDX30 INDEX FUNDFSI IDX30 INDEX FUNDFSI IDX30 INDEX FUNDFSI IDX30 INDEX FUND akan akan akan akan akanmenanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUNDFSI IDX30 INDEX FUNDFSI IDX30 INDEX FUNDFSI IDX30 INDEX FUNDFSI IDX30 INDEX FUNDyang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut,yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut,yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut,yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut,yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut,apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat memintaapabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat memintaapabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat memintaapabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat memintaapabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat memintapendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan,pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan,pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan,pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan,pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan,perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

Produk Reksa Dana PT First State Investments Indonesia merupakan ProdukProduk Reksa Dana PT First State Investments Indonesia merupakan ProdukProduk Reksa Dana PT First State Investments Indonesia merupakan ProdukProduk Reksa Dana PT First State Investments Indonesia merupakan ProdukProduk Reksa Dana PT First State Investments Indonesia merupakan ProdukInvestasi yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum Republik Indonesia danInvestasi yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum Republik Indonesia danInvestasi yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum Republik Indonesia danInvestasi yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum Republik Indonesia danInvestasi yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum Republik Indonesia dandiawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi menyelenggarakandiawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi menyelenggarakandiawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi menyelenggarakandiawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi menyelenggarakandiawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi menyelenggarakansistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhansistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhansistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhansistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhansistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhankegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, informasi tentang Produkkegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, informasi tentang Produkkegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, informasi tentang Produkkegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, informasi tentang Produkkegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, informasi tentang ProdukReksa Dana kami tidak untuk didistribusikan, bukan untuk ditawarkan baikReksa Dana kami tidak untuk didistribusikan, bukan untuk ditawarkan baikReksa Dana kami tidak untuk didistribusikan, bukan untuk ditawarkan baikReksa Dana kami tidak untuk didistribusikan, bukan untuk ditawarkan baikReksa Dana kami tidak untuk didistribusikan, bukan untuk ditawarkan baikmenjual ataupun membeli di luar yurisdiksi Negara Republik Indonesia ataumenjual ataupun membeli di luar yurisdiksi Negara Republik Indonesia ataumenjual ataupun membeli di luar yurisdiksi Negara Republik Indonesia ataumenjual ataupun membeli di luar yurisdiksi Negara Republik Indonesia ataumenjual ataupun membeli di luar yurisdiksi Negara Republik Indonesia ataukepada pihak di luar Negara Republik Indonesia, yang dimana aktivitas inikepada pihak di luar Negara Republik Indonesia, yang dimana aktivitas inikepada pihak di luar Negara Republik Indonesia, yang dimana aktivitas inikepada pihak di luar Negara Republik Indonesia, yang dimana aktivitas inikepada pihak di luar Negara Republik Indonesia, yang dimana aktivitas inidilarang, khususnya wilayah Amerika Serikat, bagi Warga Negara Amerika Serikatdilarang, khususnya wilayah Amerika Serikat, bagi Warga Negara Amerika Serikatdilarang, khususnya wilayah Amerika Serikat, bagi Warga Negara Amerika Serikatdilarang, khususnya wilayah Amerika Serikat, bagi Warga Negara Amerika Serikatdilarang, khususnya wilayah Amerika Serikat, bagi Warga Negara Amerika Serikat(dimana ketentuan tersebut diatur di dalam Peraturan huruf S Pasar Modal(dimana ketentuan tersebut diatur di dalam Peraturan huruf S Pasar Modal(dimana ketentuan tersebut diatur di dalam Peraturan huruf S Pasar Modal(dimana ketentuan tersebut diatur di dalam Peraturan huruf S Pasar Modal(dimana ketentuan tersebut diatur di dalam Peraturan huruf S Pasar ModalAmerika Serikat tahun 33), dan/atau dimana Negara tersebut mewajibkan ManajerAmerika Serikat tahun 33), dan/atau dimana Negara tersebut mewajibkan ManajerAmerika Serikat tahun 33), dan/atau dimana Negara tersebut mewajibkan ManajerAmerika Serikat tahun 33), dan/atau dimana Negara tersebut mewajibkan ManajerAmerika Serikat tahun 33), dan/atau dimana Negara tersebut mewajibkan ManajerInvestasi mendaftarkan diri ataupun mendaftarkan produk Reksa Dana PT FirstInvestasi mendaftarkan diri ataupun mendaftarkan produk Reksa Dana PT FirstInvestasi mendaftarkan diri ataupun mendaftarkan produk Reksa Dana PT FirstInvestasi mendaftarkan diri ataupun mendaftarkan produk Reksa Dana PT FirstInvestasi mendaftarkan diri ataupun mendaftarkan produk Reksa Dana PT FirstState Investments Indonesia.State Investments Indonesia.State Investments Indonesia.State Investments Indonesia.State Investments Indonesia.

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011TENTANG OTORITAS JASA KEUANGANTENTANG OTORITAS JASA KEUANGANTENTANG OTORITAS JASA KEUANGANTENTANG OTORITAS JASA KEUANGANTENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

(“UNDANG-UNDANG OJK”)(“UNDANG-UNDANG OJK”)(“UNDANG-UNDANG OJK”)(“UNDANG-UNDANG OJK”)(“UNDANG-UNDANG OJK”)

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi,Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi,Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi,Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi,Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi,tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modaltugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modaltugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modaltugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modaltugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modaltelah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehinggatelah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehinggatelah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehinggatelah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehinggatelah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehinggasemua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKANUNTUK DIPERHATIKANUNTUK DIPERHATIKANUNTUK DIPERHATIKANUNTUK DIPERHATIKAN

PT First State Investments Indonesia (“Manajer Investasi”) dalam menjalankan kegiatanusahanya akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasukperaturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antaraPemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik(reciprocal) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namuntidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, antiterorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan ManajerInvestasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yangterutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasidari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhiketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasidiwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secaraterbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuanyang berlaku.

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajibmembaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melaluireksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukanmerupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT FirstState Investments Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiappenawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh OtoritasJasa Keuangan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

1

BAB IBAB IBAB IBAB IBAB I ISTILAH DAN DEFINISIISTILAH DAN DEFINISIISTILAH DAN DEFINISIISTILAH DAN DEFINISIISTILAH DAN DEFINISI

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. AFILIASIAFILIASIAFILIASIAFILIASIAFILIASIa. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua,

baik secara horizontal maupun vertikal;b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris

dari pihak tersebut;c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih

anggota Direksi atau Komisaris yang sama;d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun

tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung

maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atauf. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2.1.2.1.2.1.2.1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANAAGEN PENJUAL EFEK REKSA DANAAGEN PENJUAL EFEK REKSA DANAAGEN PENJUAL EFEK REKSA DANAAGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana besertapenjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkinada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukanpenjualan Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND.

1.3.1.3.1.3.1.3.1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGANBADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGANBADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGANBADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGANBADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN(“BAPEPAM dan LK”)(“BAPEPAM dan LK”)(“BAPEPAM dan LK”)(“BAPEPAM dan LK”)(“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan sehari-hari kegiatan PasarModal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

1.4.1.4.1.4.1.4.1.4. BANK KUSTODIANBANK KUSTODIANBANK KUSTODIANBANK KUSTODIANBANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untukmenyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasapenitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama olehlebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lainyang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga,dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekeningyang menjadi nasabahnya.

Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank HSBC Indonesia.

1.5.1.5.1.5.1.5.1.5. BUKTI KEPEMILIKANBUKTI KEPEMILIKANBUKTI KEPEMILIKANBUKTI KEPEMILIKANBUKTI KEPEMILIKAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana denganmenerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingansetiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang UnitPenyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. ManajerInvestasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi

DAFTAR ISIDAFTAR ISIDAFTAR ISIDAFTAR ISIDAFTAR ISI

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI ---------------------------------------------------------------------------- 1

BAB II KETERANGAN MENGENAI FSI IDX30 INDEX FUND ---------------------------------- 10

BAB III MANAJER INVESTASI ------------------------------------------------------------------------------ 14

BAB IV BANK KUSTODIAN --------------------------------------------------------------------------------- 18

BAB V TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASIDAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI --------------------------------------- 19

BAB VI TINGKAT PENYIMPANAN (TRACKING ERROR) TERHADAP KINERJAINDEKS -------------------------------------------------------------------------------------------------- 23

BAB VII METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAMPORTOFOLIO FSI IDX30 INDEX FUND ----------------------------------------------------- 24

BAB VIII PERPAJAKAN ------------------------------------------------------------------------------------------ 27

BAB IX MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA ---------- 29

BAB X ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA ------------------------------------------------------- 32

BAB XI HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN ----------------------------------------------- 36

BAB XII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI --------------------------------------------------------------- 38

BAB XIII PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN --------------------------- 43

BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN ------------- 79

BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)UNIT PENYERTAAN -------------------------------------------------------------------------------- 84

BAB XVI PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI ------------------------ 88

BAB XVII PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN -------------------------------------- 91

BAB XVIII SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SERTAPENGALIHAN INVESTASI FSI IDX30 INDEX FUND ------------------------------------ 92

BAB XIX. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN ------------------ 94

BAB XX. PENYELESAIAN SENGKETA --------------------------------------------------------------------- 95

BAB XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIRBERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN --------- 96

2

Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan UnitPenyertaan Reksa Dana.

1.6.1.6.1.6.1.6.1.6. EFEKEFEKEFEKEFEKEFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berhargakomersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak InvestasiKolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif(“POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK”), Reksa Dana berbentuk KontrakInvestasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di

Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia,

dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimanaPemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkantidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dariPerusahaan Pemeringkat Efek;

d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dansudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;

e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;

f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak InvestasiKolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;

g. Efek derivatif; dan/atauh. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.7.1.7.1.7.1.7.1.7. EFEKTIFEFEKTIFEFEKTIFEFEKTIFEFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan PernyataanPendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk KontrakInvestasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal danOtoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentangReksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektifPernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana BerbentukKontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.8.1.8.1.8.1.8.1.8. FORMULIR PEMBUKAAN REKENINGFORMULIR PEMBUKAAN REKENINGFORMULIR PEMBUKAAN REKENINGFORMULIR PEMBUKAAN REKENINGFORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh ManajerInvestasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon PemegangUnit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana FSI IDX30 INDEXFUND yang pertama kali (pembelian awal). Formulir Pembukaan Rekening dapatjuga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang

3

disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yangditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasidengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakumengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.9.1.9.1.9.1.9.1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANFORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANFORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANFORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANFORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yangditerbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang UnitPenyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang kemudian diisi secara lengkap,ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepadaManajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk olehManajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaandapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yangdisediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Danayang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi ManajerInvestasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10.1.10.1.10.1.10.1.10. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASIFORMULIR PENGALIHAN INVESTASIFORMULIR PENGALIHAN INVESTASIFORMULIR PENGALIHAN INVESTASIFORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh ManajerInvestasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkaninvestasi yang dimilikinya dalam FSI IDX30 INDEX FUND ke Reksa Dana lainnyayang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi,yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang UnitPenyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yangditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapatjuga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yangdisediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Danayang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi ManajerInvestasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11.1.11.1.11.1.11.1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANFORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANFORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANFORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANFORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkanoleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untukmenjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap,ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada ManajerInvestasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh ManajerInvestasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat jugaberbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakanoleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjukoleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi denganmemperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakumengenai informasi dan transaksi elektronik.

4

1.12.1.12.1.12.1.12.1.12. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAANFORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAANFORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAANFORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAANFORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkanoleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap danditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskanoleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana,merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risikocalon Pemegang Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND sebelum melakukanpembelian Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND yang pertama kali (pembelianawal) di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yangditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.13.1.13.1.13.1.13.1.13. HARI BURSAHARI BURSAHARI BURSAHARI BURSAHARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa EfekIndonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebutmerupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa EfekIndonesia.

1.14.1.14.1.14.1.14.1.14. HARI KALENDERHARI KALENDERHARI KALENDERHARI KALENDERHARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalendergregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasionalyang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yangkarena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan HariKerja.

1.15.1.15.1.15.1.15.1.15. HARI KERJAHARI KERJAHARI KERJAHARI KERJAHARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasionalyang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.16.1.16.1.16.1.16.1.16. IDX30 INDEKSIDX30 INDEKSIDX30 INDEKSIDX30 INDEKSIDX30 INDEKS

FSI IDX30 INDEX FUND adalah Indeks indeks yang terdiri dari 30 saham yangkonstituennya dipilih dari konstituen Indeks LQ45, menggunakan 30 emiten yangdipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar, dengankriteria-kriteria yang telah ditentukan.

1.17.1.17.1.17.1.17.1.17. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAUKETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAUKETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAUKETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAUKETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAUINFORMASI PRIBADI KONSUMENINFORMASI PRIBADI KONSUMENINFORMASI PRIBADI KONSUMENINFORMASI PRIBADI KONSUMENINFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi PribadiKonsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanandata dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJKTentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa KeuanganNomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan DanKeamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya,dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudianhari.

5

1.18.1.18.1.18.1.18.1.18. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIFKONTRAK INVESTASI KOLEKTIFKONTRAK INVESTASI KOLEKTIFKONTRAK INVESTASI KOLEKTIFKONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan BankKustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasidiberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan BankKustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.19.1.19.1.19.1.19.1.19. LAPORAN BULANANLAPORAN BULANANLAPORAN BULANANLAPORAN BULANANLAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan FSI IDX30 INDEX FUND yang akan diterbitkandan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaanselambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuatsekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dariPemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhirbulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan,(d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e)tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yangdimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/ataupenjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yangdimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila padabulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki olehPemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahaninformasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode,(b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijualkembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian statuspajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periodetertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada)sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Padasaat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yangberlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan LampiranKeputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09-02-2004(sembilan Februari dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana (“PeraturanBAPEPAM Nomor X.D.1”) beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannyaserta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Laporan Bulanan FSI IDX30 INDEX FUND kepada pemegang Unit Penyertaansebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit

Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND; dan/ataub. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan denganmemperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlakumengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melaluisarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antaraManajer Investasi dan Bank Kustodian.

6

1.20.1.20.1.20.1.20.1.20. LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)

Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaianharga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksuddalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

1.21.1.21.1.21.1.21.1.21. MANAJER INVESTASIMANAJER INVESTASIMANAJER INVESTASIMANAJER INVESTASIMANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efekuntuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuksekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT First StateInvestments Indonesia.

1.22.1.22.1.22.1.22.1.22. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitungNilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2.tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yangmerupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012tanggal 9 Juli 2012 (”Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.”) beserta peraturanpelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran OJK.

1.23.1.23.1.23.1.23.1.23. NASABAHNASABAHNASABAHNASABAHNASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangansebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti PencucianUang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan DalamProspektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang UnitPenyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.24.1.24.1.24.1.24.1.24. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari ReksaDana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

1.25.1.25.1.25.1.25.1.25. NILAI PASAR WAJARNILAI PASAR WAJARNILAI PASAR WAJARNILAI PASAR WAJARNILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yangdilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.Namun, nilai pasar wajar dapat berbeda dengan harga pasar apabila transaksiatas Efek tersebut tidak aktif atau tidak ditransaksikan dalam kurun waktutertentu.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Danaharus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.26.1.26.1.26.1.26.1.26. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain,yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

7

1.27.1.27.1.27.1.27.1.27. PENAWARAN UMUMPENAWARAN UMUMPENAWARAN UMUMPENAWARAN UMUMPENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEXFUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaankepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undangPasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.28.1.28.1.28.1.28.1.28. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODALPENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODALPENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODALPENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODALPENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yangmelakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara PedagangEfek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsiKustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor PasarModal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.29.1.29.1.29.1.29.1.29. PERNYATAAN PENDAFTARANPERNYATAAN PENDAFTARANPERNYATAAN PENDAFTARANPERNYATAAN PENDAFTARANPERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh ManajerInvestasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana BerbentukKontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modaldan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.30.1.30.1.30.1.30.1.30. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMENPOJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMENPOJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMENPOJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMENPOJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan KonsumenSektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya danpenggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.31.1.31.1.31.1.31.1.31. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANGPOJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANGPOJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANGPOJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANGPOJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANGDAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASADAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASADAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASADAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASADAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASAKEUANGANKEUANGANKEUANGANKEUANGANKEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan PencegahanPendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas JasaKeuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang PenerapanProgram Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di SektorJasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya danpenggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.32.1.32.1.32.1.32.1.32. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASIPOJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASIPOJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASIPOJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASIPOJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASIKOLEKTIFKOLEKTIFKOLEKTIFKOLEKTIFKOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah PeraturanOtoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentangReksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannyadan penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

8

1.33.1.33.1.33.1.33.1.33. PORTOFOLIO EFEKPORTOFOLIO EFEKPORTOFOLIO EFEKPORTOFOLIO EFEKPORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan FSI IDX30 INDEXFUND.

1.34.1.34.1.34.1.34.1.34. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGANPROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGANPROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGANPROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGANPROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan danpemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorismesebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program AntiPencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.35.1.35.1.35.1.35.1.35. PROSPEKTUSPROSPEKTUSPROSPEKTUSPROSPEKTUSPROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yangdigunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodalmembeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yangberdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.36.1.36.1.36.1.36.1.36. REKSA DANAREKSA DANAREKSA DANAREKSA DANAREKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana darimasyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek olehManajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapatberbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak InvestasiKolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalahKontrak Investasi Kolektif.

1.37.1.37.1.37.1.37.1.37. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUANSEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUANSEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUANSEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUANSEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUANKONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGANKONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGANKONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGANKONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGANKONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN

SEOJK Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada PelakuUsaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan PenyelesaianPengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya,dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudianhari.

1.38.1.38.1.38.1.38.1.38. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAANSURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAANSURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAANSURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAANSURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasitertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasikan instruksipembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihaninvestasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah UnitPenyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan. Surat KonfirmasiTransaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkanpaling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:(i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND dari Pemegang

Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh ManajerInvestasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer

9

Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterimadengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund and in complete application)dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;

(ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND dariPemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (incomplete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek ReksaDana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan

(iii) aplikasi pengalihan investasi dalam FSI IDX30 INDEX FUND dari PemegangUnit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in completeapplication) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yangditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesanpengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau buktikonfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian surat atau buktikonfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND kepadapemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukanmelalui;a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari FSI IDX30 INDEX

FUND; dan/ataub. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan denganmemperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlakumengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melaluisarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antaraManajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.39.1.39.1.39.1.39.1.39. UNDANG-UNDANG PASAR MODALUNDANG-UNDANG PASAR MODALUNDANG-UNDANG PASAR MODALUNDANG-UNDANG PASAR MODALUNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995.

1.40.1.40.1.40.1.40.1.40. UNIT PENYERTAANUNIT PENYERTAANUNIT PENYERTAANUNIT PENYERTAANUNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingansetiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

10

2.1.2.1.2.1.2.1.2.1. PEMBENTUKAN FSI IDX30 INDEX FUNDPEMBENTUKAN FSI IDX30 INDEX FUNDPEMBENTUKAN FSI IDX30 INDEX FUNDPEMBENTUKAN FSI IDX30 INDEX FUNDPEMBENTUKAN FSI IDX30 INDEX FUND

FSI IDX30 INDEX FUND adalah Reksa Dana Indeks berbentuk Kontrak InvestasiKolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif ReksaDana Indeks FSI IDX30 INDEX FUND Nomor 65 tanggal 17 Mei 2018, dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, antara PT First StateInvestments Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank HSBC Indonesiasebagai Bank Kustodian.

FSI IDX30 INDEX FUND telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuaidengan Surat Nomor S-727/PM.21/2018 tanggal 18 Juli 2018.

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. PENAWARAN UMUMPENAWARAN UMUMPENAWARAN UMUMPENAWARAN UMUMPENAWARAN UMUM

PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukanPenawaran Umum atas Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND secara terusmenerus sampai dengan sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND ditawarkan dengan harga samadengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada haripertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan FSIIDX30 INDEX FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FSI IDX30 INDEXFUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3.2.3.2.3.2.3.2.3. PENGELOLA FSI IDX30 INDEX FUNDPENGELOLA FSI IDX30 INDEX FUNDPENGELOLA FSI IDX30 INDEX FUNDPENGELOLA FSI IDX30 INDEX FUNDPENGELOLA FSI IDX30 INDEX FUND

PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung olehtenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a.a.a.a.a. Komite InvestasiKomite InvestasiKomite InvestasiKomite InvestasiKomite InvestasiKomite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasidalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengantujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:Ketua Komite : Hazrina Ratna DewiAnggota : Purbaningrum Sasmita

Hazrina Ratna DewiHazrina Ratna DewiHazrina Ratna DewiHazrina Ratna DewiHazrina Ratna DewiBertanggung jawab dalam pengarahan dan pengawasan investasi yangdilakukan oleh Tim Pengelola Investasi. Hazrina Ratna Dewi telah bekerjadiindustri keuangan sejak tahun 1993 dan sebelum bergabung dengan PTFirst State Investments Indonesia menjabat sebagai Direktur di PT MahanusaInvestment Management.Memiliki sertifikat Wakil Manajer Investasi dari Bapepam-LK sesuai denganKeputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-124/PM/IP/WMI/1997 tertanggal 12September 1997 dengan izin perpanjangan No. Kep-310/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 9 November 2016. Memperoleh gelar Master of BusinessAdministration dari University of Denver, Colorado, Amerika Serikat padatahun 1996.

BAB IIBAB IIBAB IIBAB IIBAB II KETERANGAN MENGENAI FSI IDX30 INDEX FUNDKETERANGAN MENGENAI FSI IDX30 INDEX FUNDKETERANGAN MENGENAI FSI IDX30 INDEX FUNDKETERANGAN MENGENAI FSI IDX30 INDEX FUNDKETERANGAN MENGENAI FSI IDX30 INDEX FUND

11

Purbaningrum SasmitaPurbaningrum SasmitaPurbaningrum SasmitaPurbaningrum SasmitaPurbaningrum SasmitaTelah bekerja di industri keuangan sejak tahun 1994 dan memilikipengalaman yang signifikan dalam Industri Keuangan seperti Reksa Dana -Manajemen Aset, Perbankan - Manajemen Keuangan, Pialang - Pasar UangAntar Bank serta Industri Real Estat. Memperoleh gelar Sarjana BusinessAdministration, Universitas Terbuka Jakarta di tahun 1998 dan Diploma inPublic Relation, Stamford, Singapore di tahun 1993. Telah lulus ujiankecapakan profesi pasar modal sebagai Wakil AgenPenjual Reksa Dana padaMaret 2017 dan Wakil Manajer Investasi pada Januari 2019 dan dalam prosespengajuan izin Wakil Manajer Investasi.

b.b.b.b.b. Tim Pengelola InvestasiTim Pengelola InvestasiTim Pengelola InvestasiTim Pengelola InvestasiTim Pengelola InvestasiTim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian ataskebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikanbersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiridari:- Eli Djurfanto- Ni Made Muliartini- Laurentia Amica Darmawan- Guntur Prasetyo- Alexander Martin Limonso- Andrew Lazaro- Yudha Gautama

Keterangan singkat masing-masing anggota Tim Pengelola Investasi adalahsebagai berikut:

Eli DjurfantoEli DjurfantoEli DjurfantoEli DjurfantoEli DjurfantoSebagai Head of Investments, Eli bertanggung jawab sebagai koordinatordan fasilitator bagi tim Equity dan Fixed Income. Eli telah bekerja di industrikeuangan sejak tahun 1997 dan sebelum bergabung dengan PT First StateInvestments Indonesia telah menduduki berbagai posisi yaitu sebagai Headof Fixed Income di PT Manulife Asset Management Indonesia, Head ofPortofolio Management di PT ABN Amro Manajemen Investasi dan Head ofProduct and Investment Advisory di ABN AmroPrivate Clients.Saat ini Eli memiliki sertifikat Wakil Manajer Investasi dari Bapepam-LK sesuaidengan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-79/PM/IP/WMI/1999 tanggal28 Desember 1999 dengan izin perpanjangan No. Kep-283/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018. Eli Memperoleh gelar Master of Business inFinance dari University of Technology, Sydney di tahun 1998 dan SarjanaEkonomi dari Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta di tahun 1992.

Ni Made MuliartiniNi Made MuliartiniNi Made MuliartiniNi Made MuliartiniNi Made MuliartiniSebagai Head of Equity, bertanggung jawab untuk analisis ekuitas danmanajemen portofolio. Made telah bekerja di pasar modal Indonesia sejaktahun 2000, dan sebelum bergabung dengan PT First State Investments

12

Indonesia dia telah bekerja di PT Schroders Investment ManagementIndonesia sebagai Manajer Investasi.Memiliki sertifikat Wakil Manajer Investasi dari Bapepam-LK sesuai denganKeputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-39/PM/WMI/2003 dengan izinperpanjangan No. Kep-312/PM.211/PJ-WMI/2016 dated 9 November 2016.Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi UniversitasIndonesia tahun 2000.

Laurentia Amica DarmawanLaurentia Amica DarmawanLaurentia Amica DarmawanLaurentia Amica DarmawanLaurentia Amica DarmawanSebagai Investment Manager, bertanggung jawab terutama untuk analisisekuitas dan pemilihan saham. Sebelum bergabung dengan PT First StateInvestments Indonesia, Amica telah bekerja sebagai analis data keuanganuntuk PT Reuters Services Indonesia. Memulai karirnya di InvestamaticHoldings Pte Ltd, Singapura, dan telah bekerja di industri keuangan sejaktahun 2002.Memiliki sertifikat Wakil Manajer Investasi dari Bapepam-LK sesuai denganKeputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-07/BL/WMI/2009 tertanggal 19Februari 2009 dengan izin perpanjangan No. Kep-313/PM.211/PJ-WMI/2016tanggal 9 November 2016. Memperoleh gelar Bachellor of Arts, Majoring inEconomics & Statistic dari National University of Singapore pada tahun 2002.

Guntur PrasetyoGuntur PrasetyoGuntur PrasetyoGuntur PrasetyoGuntur PrasetyoSebagai Investment Manager, Guntur mengelola Reksa dana saham dancampuran sejak Oktober 2016. Bergabung dengan perusahaan sejak 2008sebagai analis saham yang menitik beratkan pada sektor infrastruktur,konsumer dan telekomunikasi. Sebelum bergabungdengan PT First StateInvestments Indonesia, Guntur bekerja sebagai money market and foreignexchange dealer untuk PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.Memiliki sertifikat Wakil Manajer Investasi dari Bapepam-LK sesuai denganKeputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-09/BL/WMI/2009 tertanggal 13 Maret2009 dengan izin perpanjangan No. KEP-316/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 9November 2016.Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (Manajemen Keuangan) dari UniversitasPadjadjaran, Bandung pada tahun 2001.

Alexander Martin LimonsoAlexander Martin LimonsoAlexander Martin LimonsoAlexander Martin LimonsoAlexander Martin LimonsoSebagai Fixed Income Analyst, bertanggung jawab atas analisa pendapatantetap dan membantu pengelolaan portfolio pasar uang. Bergabung pertamakali dengan PT First State Investments Indonesia pada bulan Februari 2018.Memperoleh gelar Sarjana Manajemen di bidang Keuangan dari UniversitasKatholik Atma JayaSemanggi pada tahun 2014.Memiliki sertifikat Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modalberdasarkan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-245/PM.211/WMI/2018.

13

Andrew LazaroAndrew LazaroAndrew LazaroAndrew LazaroAndrew LazaroSebagai Investment Dealer, bertanggung jawab untuk mengawasi penjualandan pembelian saham-saham Indonesia di semua sektor. Sebelum bergabungdengan PT First State Investments Indonesia, Andrew telah bekerja sebagaiequity trader di PT UBS Indonesia. Memulai karirnya di pasar modal padaSamuel Sekuritas sebagai institutional equity sales. Memperoleh gelarBachelor of Science di bidang Ekonomi dari Santa Clara University pada tahun2011, dengan spesialisasi pada Ekonometrika.Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkanKeputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-12/PM.211/WMI/2017 danmemegang lisensi agen broker Nomor KEP-99/PM.212/WPPE/ 2015.

Yudha GautamaYudha GautamaYudha GautamaYudha GautamaYudha GautamaSebagai Research Analyst, bertanggung jawab atas analisa efek-efek saham,khususnya untuk sektor energi, pertambangan, agroindustry, properti dansaham-saham berkapitalisasi pasar kecil. Sebelum bergabung dengan PT FirstState Investments Indonesia, Yudha telah bekerja sebagai analis ekuitas di PTDana reksa Sekuritas. Memulai karirnya di pasar modal pada PT MandiriSekuritas sebagai analis ekuitas. Memperoleh gelar Master of Science inFinance dari University of Illinois at Urbana-Champaign pada tahun 2013 danBachelor of Management, dengan spesialisasi Accounting pada tahun 2010.Telah lulus ujiankecapakanprofesi pasar modal sebagai Wakil ManajerInvestasi pada tanggal 9 Februari 2019 dan dalam proses pengajuan izinWakil Manajer Investasi.

14

3.1.3.1.3.1.3.1.3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASIKETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASIKETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASIKETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASIKETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT First State Investments Indonesia (“FSI Indonesia”) berkedudukan di Jakarta,didirikan dengan Akta Pendirian PT First State Investments Indonesia No. 75tanggal 24 September 2003 yang dibuat dihadapan Ny. Rini Yulianti, SH.,pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta yang telahmemperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I.dengan Keputusannya No. C-24532.HT.01.01.TH.2003 tanggal 15 Oktober 2003dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran PerusahaanKodya Jakarta Selatan dibawah No. 037/BH09.03/I/2004 tanggal 7 Januari 2004serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23Januari 2004, Tambahan No. 897.

Anggaran dasar FSI Indonesia mengalami perubahan dalam rangka penyesuaiandengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatassebagaimana dimuat dalam Akta No. 18 tanggal 11 September 2008, dibuatdihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta, yang telahmemperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. denganKeputusannya Nomor AHU-78334.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 27 Oktober2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-010186.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 serta telah diumumkandalam Berita Negara R.I. No. 11 tanggal 6 Februari 2009, Tambahan No. 3664.

Anggaran dasar FSI Indonesia terakhir diubah dalam rangka perubahan data (jualbeli saham) Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Akta No.12 tanggal 6September 2017, dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, SH, MKn. notaris diJakarta yang telah memperoleh pengesahaan dari Menteri Kehakiman dan HakAsasi Manusia R.I. dengan Keputusannya No. AHU-0018973.AH.01.02 tanggal 14September 2017.

FSI Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) danmemperoleh izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi berdasarkan SuratKeputusan Ketua BAPEPAM tertanggal 24 Desember 2003 No. KEP-12/PM/MI/2003 dan telah beroperasi sejak 2004. FSI Indonesia dijalankan oleh paraprofesional yang memiliki pengalaman luas di industri pengelolaan danaIndonesia serta mendapatkan dukungan aktif dari jaringan grupnya. Sejakmemulai kegiatannya di Februari 2004, saat ini FSI Indonesia telah mengelolalebih dari IDR 4.197 triliun (per Desember 2018) di reksa dana domestik maupunportfolio discretionary.

FSI Indonesia adalah bagian terintegrasi dari kehadiran CBA Group di Indonesia.CBA Group telah melakukan proses penyelarasan diantara ketiga unit bisnisnyadiIndonesia dan kepemilikan Pemegang Saham Pengendali FSI Indonesia adalahPT Commonwealth Life.

Struktur kepemilikan FSI Indonesia:· 99.9% PT. Commonwealth Life, Indonesia· 0.1% PT Bank Commonwealth, Indonesia

BAB IIIBAB IIIBAB IIIBAB IIIBAB III MANAJER INVESTASIMANAJER INVESTASIMANAJER INVESTASIMANAJER INVESTASIMANAJER INVESTASI

15

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris FSI Indonesia pada saatProspektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

DireksiDireksiDireksiDireksiDireksiPresiden Direktur : Hazrina Ratna DewiDirektur : HandityoDirektur : Eli Djurfanto

Dewan KomisarisDewan KomisarisDewan KomisarisDewan KomisarisDewan KomisarisPresiden Komisaris : Michael John MurphyKomisaris Independen : Teuku Radja Sjahnan

3.2.3.2.3.2.3.2.3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASIPENGALAMAN MANAJER INVESTASIPENGALAMAN MANAJER INVESTASIPENGALAMAN MANAJER INVESTASIPENGALAMAN MANAJER INVESTASI

FSI Indonesia untuk pertama kalinya mulai mengelola dana nasabah sebesarRp10 miliar pada bulan Februari 2004, dan secara bertahap mulai dikenal danmendapat kepercayaan nasabah untuk jasa manajemen investasi dan penasehatinvestasi, sehingga sampai akhir bulan Desember 2018 telah mengelola danalebih dari Rp IDR 4.197 triliun.

FSI Indonesia sampai saat ini telah menerbitkan 14 (empat belas) Reksa Danayaitu:- First State Indonesian Bond Fund;- First State Indonesian Balanced Fund pada bulan Februari 2004;- First State IndoEquity Sectoral Fund pada bulan Januari 2005;- First State IndoEquity Dividend Yield Fund pada bulan Agustus 2005;- First State Indonesian Multistrategy Fund pada September 2005;- First State IndoEquity Value Select Fund pada Maret 2008;- First State IndoEquityPeka Fund pada Januari 2010;- First State Indonesian Money Market Fund pada Januari 2011;- First State IndoEquity High Conviction Fund pada Januari 2012;- First State Indonesian USD Balanced Plus Fund pada Agustus 2012;- First State IndoEquity Opportunities Fund – USD pada Januari 2014;- First State Indonesian Short Tenor Bond Fund pada Maret 2015,- First State Indonesian Long Tenor Bond Fund pada September 2016,- First State IndoEquity IDX30 Index Fund pada Agustus 2018.

16

Tabel berikut merupakan perkembangan dana kelolaan Reksa Dana FSI Indonesiasejak Februari 2004.

FSI Indonesia mengimplementasikan sistem, prosedur operasi, dan prosesinvestasi yang juga diterapkan oleh First State Investments Group dalammengelola produk investasi seperti Reksa Dana di berbagai pasar modal dunia.Hal ini bertujuan agar produk investasi FSI Indonesia mencerminkan kualitastransparansi, konsistensi kinerja, kepatuhan terhadap arahan investasi, danpenerapan International best practice dalam pengelolaan investasinya.

Falsafah investasi FSI Indonesia didasari oleh kepercayaan bahwa pasar tidaklahefisien karena harga yang terbentuk di pasar belum mencerminkan harga wajarsebuah saham atau obligasi. Pasar yang tidak efisien ini mengakibatkan kenaikan/penurunan harga suatu saham atau obligasi yang didasari oleh sentimen atauperilaku investor yang mempunyai visi jangka pendek, sehingga mengakibatkanadanya perbedaan antara harga di pasar dengan harga wajar suatu saham atauobligasi. Didasari oleh riset pasar dan analisa fundamental, kami memanfaatkanketidak efisienan pasar untuk mendapatkan suatu keuntungan atas perbedaanharga tersebut dalam jangka waktu investasi menengah-panjang. Kami jugapercaya bahwa pergerakan saham didasari oleh analisa fundamental (bottom-up)dan obligasi ditentukan oleh analisa makro (top-down) yang digabung dengananalisa fundamental dalam seleksi obligasi. Oleh karenanya kami memilikipendekatan yang berbeda bagi kedua kelas aset tersebut.

Saham

Falsafah FSI Indonesia untuk investasi saham adalah mencari perusahaanberkualitas tinggi dengan harga wajar dimana potensi pertumbuhan perusahaantersebutakan memberikan prospek investasi yang baik untuk jangka menengahpanjang.

FSI Indonesia menerapkananalisa fundamental (bottom-up) dalam memilihsaham sehingga kami hanya akan melakukan investasi pada suatu sahamberdasarkan kualitasnya. Kami tidak percaya bahwa sentimen, pengaruh pasarmaupun penyesuaian bobot saham dengan indeksnya dipasar akan memberikansuatu tingkat pengembalian optimal. Oleh karenanya kami akan mengalokasikanwaktu dan energi kami untuk mencari alternatif investasi kreatif, bersumber padaanalisa fundamental dan riset pasar sehingga dapat memberikan hasil investasiyang optimal untuk jangka waktu menengah-panjang.

17

Proses pemilihan sebuah saham perusahaan didasari oleh 3 (tiga) hal mendasar:1. Tingkat pertumbuhan pendapatan perusahaan2. Kualitas perusahaan3. Harga wajar saham atau tingkat penilaian suatu saham

Proses investasi ini memberikan kerangka kerja dimana pembentukan portofolioakan memberikan tingkat pengembalian dan risiko yang konsisten dengankebutuhan investor. Kami percaya bahwa penerapan proses investasi secaradisiplin dan tetap mempunyai ruang untuk penyesuaian terhadap perubahanpasar akan memberikan tingkat pengembalian dan risiko yang konsisten dalamjangka menengah-panjang sesuai dengan kebutuhan para investor. Prosesinvestasi kami tidaklah baku karena setiap kelas aset mempunyai karakteristikyang berbeda serta sangat tergantung dengan kondisi pasar pada saat tersebut.

Karenanya, proses investasi dibuat untuk mendukung tim pengelola investasidalam membuat suatu keputusan investasi yang kreatif, secara intelegen dandisiplin sehingga dapat memanfaatkan peluang investasi yang ada dipasar yangpada akhirnya memberikan tingkat pengembalian dan risiko yang optimal bagipara investor.

Obligasi

Selain menggunakan pendekatan pengelolaan secara aktif FSI Indonesia jugamenggunakan analisa makro (top-down) dalam berinvestasi di obligasi. Prosespembentukan harga pasar obligasi sangat dipengaruhi oleh banyak faktor baikekonomi maupun non-ekonomi. Hal ini membuat kami memusatkan penelitianuntuk mencari beberapa faktor utama penggerak harga pasar sebuah obligasi.

Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, kami percaya, didapat suatu carauntuk membentuk portofolio obligasi yang optimal baik dari sisi tingkatpengembalian maupun tingkat risiko. Untuk obligasi yang diterbitkan olehPemerintah, seleksi dilakukan dengan memperhatikan faktor ekonomi makroglobal dan Indonesia, serta faktor likuiditas, tingkat pengembalian, durasi sertasentimen pasar. Sedangkan untuk obligasi yang diterbitkan oleh perusahaanswasta, seleksi obligasi didasarkan atas analisa fundamental. Proses investasi inidiharapkan akan memberikan kepada para investor kinerja reksa dana yangkonsisten baik dalam jangka menengah-panjang.

Dalam mengelola portofolio FSI Indonesia juga menerapkan aturan kepatuhanterhadap batasan investasi maupun peraturan yang berlaku. Hal ini dilakukantidak hanya pada saat pembelian suatu saham atau obligasi namun pada saatpengelolaan portofolio sehingga didapatkan suatu pengelolaan portofolio yangpatuh terhadap batasan investasi dan peraturan perundangan yang ada. Aturankepatuhan ini tidak hanya dilakukan oleh tim pengelolai nvestasi tetapi juga olehbagian operasi sehingga didapat suatu pengawasan ganda pada pengelolaansebuah portofolio yang pada akhirnya dapat memberikan rasa aman dantransparan bagi para investor.

3.3.3.3.3.3.3.3.3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASIPIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASIPIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASIPIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASIPIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak atau perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT BankCommonwealth dan PT Commonwealth Life (d/h PT Astra CMG Life).

18

4.1.4.1.4.1.4.1.4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIANKETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIANKETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIANKETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIANKETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telahberoperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dantelah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagaiKustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.

PT Bank HSBC Indonesia telah menerima pengalihan kedudukan, hak dankewajiban sebagai Bank Kustodian dari The Hongkong and Shanghai BankingCorporation Limited, Cabang Jakarta yang merupakan kantor cabang bank asingyang telah beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989 di Indonesia danmerupakan penyedia jasa kustodian dan fund services terdepan di dunia.

4.2.4.2.4.2.4.2.4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIANPENGALAMAN BANK KUSTODIANPENGALAMAN BANK KUSTODIANPENGALAMAN BANK KUSTODIANPENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian menyediakan jasa secaraterpadu untuk para pemodal dalam dan luar negeri melalui tiga komponen bisnisyaitu: Direct Custody and Clearing, Corporate Trust and Loan Agency dan FundServices.

Didukung oleh staff-staff yang berdedikasi tinggi, standar pelayanan yang primadan penggunaan sistem yang canggih, PT Bank HSBC Indonesia merupakan salahsatu Bank Kustodian terbesar di Indonesia.

4.3.4.3.4.3.4.3.4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIANPIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIANPIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIANPIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIANPIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia pada saat ini adalah PTHSBC Sekuritas Indonesia dan The Hongkong and Shanghai Banking CorporationLimited, Cabang Jakarta.

BAB IVBAB IVBAB IVBAB IVBAB IV BANK KUSTODIANBANK KUSTODIANBANK KUSTODIANBANK KUSTODIANBANK KUSTODIAN

19

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasidan Kebijakan Pembagian Keuntungan FSI IDX30 INDEX FUND adalah sebagai berikut:

5.1.5.1.5.1.5.1.5.1. TUJUAN INVESTASITUJUAN INVESTASITUJUAN INVESTASITUJUAN INVESTASITUJUAN INVESTASI

FSI IDX30 INDEX FUND bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setaradengan kinerja Indeks IDX30.

5.2.5.2.5.2.5.2.5.2. KEBIJAKAN INVESTASIKEBIJAKAN INVESTASIKEBIJAKAN INVESTASIKEBIJAKAN INVESTASIKEBIJAKAN INVESTASI

FSI IDX30 INDEX FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolioinvestasi:a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen)

dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan olehkorporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan diBursa Efek Indonesia yang terdaftar dalam Indeks IDX30; dan

b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari NilaiAktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyaijatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatasdengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan kebijakan yang dikeluarkanOJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan FSI IDX30 INDEX FUND dalamkas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifatsementara,untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang UnitPenyertaan dan biaya-biaya FSI IDX30 INDEX FUND serta mengantisipasikebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif FSI IDX30INDEX FUND.

Investasi pada saham-saham yang terdaftar dalam Indeks IDX30 tersebut akanberjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhansaham yang terdaftar dalam Indeks IDX30. Sedangkan porsi tiap-tiap saham akanditentukan secara prorata mengikuti bobot (weighting) masing-masing sahamterhadap Indeks IDX30, dimana Pembobotan atas masing-masing saham adalahpaling kurang 80% (delapan puluh persen) dan paling banyak 120% (seratus duapuluh persen) dari pembobotan atas masing-masing saham dalam Indeks IDX30.

Dalam hal saham-saham dalam komponen Indeks IDX30 mengalami perubahan,baik adanya penambahan atau pengurangan saham maka Manajer Investasi akanmengadakan penyesuaian portofolio selambat-lambatnya 1 (satu) bulanterhitung sejak tanggal perubahan tersebut.

Dalam hal satu atau beberapa saham dalam komponen Indeks IDX30 mengalamipenghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasidapat mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutanpenghentian perdagangan atas saham tersebut oleh Bursa Efek Indonesia.

BAB VBAB VBAB VBAB VBAB V TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASANTUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASANTUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASANTUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASANTUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASANINVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASIINVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASIINVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASIINVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASIINVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

20

Dalam hal satu atau beberapa saham yang sebelumnya masuk dalam komponenIndeks IDX30 dikeluarkan dari komponen Indeks IDX30 oleh pemilik IndeksIDX30, sedangkan pada saat itu saham tersebut sedang mengalami penghentianperdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi akanmengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentianperdagangan atas saham tersebut.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi olehManajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursasetelah efektifnya pernyataan pendaftaraan atas FSI IDX30 INDEX FUND.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi FSIIDX30 INDEX FUND tersebut dalam angka 5.2. butir a dan b di atas, kecuali dalamrangka:a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap

peraturan perundang-undangan; dan/ataub. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3.5.3.5.3.5.3.5.3. KETERANGAN MENGENAI INDEKS IDX30KETERANGAN MENGENAI INDEKS IDX30KETERANGAN MENGENAI INDEKS IDX30KETERANGAN MENGENAI INDEKS IDX30KETERANGAN MENGENAI INDEKS IDX30

Indeks yang terdiri dari 30 saham yang konstituennya dipilih dari konstituenIndeks LQ45. Menggunakan 30 emiten yang dipilih berdasarkan pertimbanganlikuiditas dan kapitalisasi pasar, dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan.

Penggunaan nama dan acuan Indeks IDX30 oleh FSI IDX30 INDEX FUND diaturdalam perjanjian antara PT Bursa Efek Indonesia dan PT First State InvestmentsIndonesia sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Lisensi No. SP-00329/BEI.HKM/06-2018 per tanggal 7 Juni 2018 (selanjutnya disebut “Perjanjian”) yangberlaku efektif pada tanggal 7 Juni 2018, yang memuat antara lain bahwa PTBursa Efek Indonesia memberikan Lisensi kepada PT First State InvestmentsIndonesia untuk menggunakan Indeks dan merek Bursa Efek sesuai dengansyarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian.

5.4.5.4.5.4.5.4.5.4. PEMBATASAN INVESTASIPEMBATASAN INVESTASIPEMBATASAN INVESTASIPEMBATASAN INVESTASIPEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, dalam melaksanakanpengelolaan FSI IDX30 INDEX FUND, Manajer Investasi dilarang melakukantindakan-tindakan yang dapat menyebabkan FSI IDX30 INDEX FUND:(i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang

informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atausitus web;

(ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukumIndonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efekluar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaandimaksud;

(iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telahmencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (limapersen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;

21

(iv) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yangterafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dariNilai Aktiva Bersih FSI IDX30 INDEX FUND saat, kecuali hubungan Afiliasi yangterjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah RepublikIndonesia;

(v) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atauPihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yangtelah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaandan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;

(vi) membeli Efek dari calon atau pemegang unit penyertaan dan/atau Pihakterafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan padaharga pasar wajar;

(vii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atauperdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa DanaBerbentuk KIK;

(viii)terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;(ix) terlibat dalam Transaksi Marjin;(x) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan

obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman dengan jangkawaktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksipembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen)dari nilai portofolio FSI IDX30 INDEX FUND pada saat terjadinya pinjaman;

(xi) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, EfekBersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;

(xii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jikaPenjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efekyang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau afiliasi dari ManajerInvestasi tersebut, kecuali:a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi;

dan/ataub. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umumdari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasitersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

(xiii)terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan ManajerInvestasi atau Afiliasinya;

(xiv)membeli Efek Beragun Aset, jika:a. Efek Beragun Aset tersebut dan FSI IDX30 INDEX FUND dikelola oleh

Manajer Investasi yang sama; dan/atau;b. Manajer Investasi FSI IDX30 INDEX FUND terafiliasi dengan kreditur awal

Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karenakepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan

(xv) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali danpembelian Efek dengan janji menjual kembali.

22

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saatProspektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengankebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan suratpersetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan ReksaDana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku, sesuaidengan kebijakan investasinya, FSI IDX30 INDEX FUND tidak akan berinvestasipada Efek luar negeri.

5.5.5.5.5.5.5.5.5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASIKEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASIKEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASIKEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASIKEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh FSI IDX30 INDEX FUND dari dana yangdiinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam FSI IDX30 INDEX FUNDsehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih FSI IDX30 INDEXFUND.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjualkembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

23

BAB VIBAB VIBAB VIBAB VIBAB VI TINGKAT PENYIMPANGAN (TINGKAT PENYIMPANGAN (TINGKAT PENYIMPANGAN (TINGKAT PENYIMPANGAN (TINGKAT PENYIMPANGAN (TRACKING ERRORTRACKING ERRORTRACKING ERRORTRACKING ERRORTRACKING ERROR) TERHADAP) TERHADAP) TERHADAP) TERHADAP) TERHADAPKINERJA INDEKSKINERJA INDEKSKINERJA INDEKSKINERJA INDEKSKINERJA INDEKS

Dalam bidang investasi, tracking error adalah suatu ukuran korelasi pergerakan NABdengan indeks yang menjadi acuannya. Korelasi pergerakan tersebut diukur melaluistandar deviasi dari perbedaan pengembalian dari keduanya.

Secara matematik, tracking error dihitung dengan menggunakan rumus sebagaiberikut:

Dimana :

d1 = Pengembalian NAB pada periode i

b1 = Pengembalian Indeks Acuan pada periode i

N = Jumlah Pengamatan

FSI IDX30 INDEX FUND akan melakukan investasi dengan menggunakan pendekatanpasif atau indeksasi. Diperkirakan tracking error tidak melebihi 2% (dua persen). Dalamhal tracking error tersebut melebihi 2% (dua persen) maka Manajer Investasi akanmengadakan penyesuaian portofolio sesegera mungkin.

24

BAB VIIBAB VIIBAB VIIBAB VIIBAB VII METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARIMETODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARIMETODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARIMETODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARIMETODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARIEFEK DALAM PORTOFOLIO EFEK DALAM PORTOFOLIO EFEK DALAM PORTOFOLIO EFEK DALAM PORTOFOLIO EFEK DALAM PORTOFOLIO FSI IDX30 INDEX FUNDFSI IDX30 INDEX FUNDFSI IDX30 INDEX FUNDFSI IDX30 INDEX FUNDFSI IDX30 INDEX FUND

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio FSI IDX30 INDEX FUNDyang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LKNomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KontrakInvestasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dandisampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, denganketentuan sebagai berikut:a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa

Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebutdi Bursa Efek;

b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK

Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan

Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;

6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio EfekReksa Dana; dan/atau

7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besarakan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efektersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHEsebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidakmencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai PasarWajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkanoleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efeksebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, ManajerInvestasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baikdan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asaskonservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkanantara lain:1) harga perdagangan sebelumnya;2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dariperusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, ataugagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana

25

dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efekdengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yangmenggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten denganmempertimbangkan:1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;2) kecenderungan harga Efek tersebut;3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek

Bersifat Utang);4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak

perdagangan terakhir;5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan

dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan

peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas

Efek).f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang

ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalamportofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang

Pasar Modal; dan/atau2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh

miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut.

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efektersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metodeyang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yangdiperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengandenominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung denganmenggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai PasarWajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan NilaiAktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaianpembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkanpeningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonanpembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hariyang sama.

*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izinusaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkanharga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yangmerupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-183/BL/2009tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

26

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam PeraturanBAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan,kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudiansetelah dibuatnya Prospektus ini.

27

BAB VIIIBAB VIIIBAB VIIIBAB VIIIBAB VIII PERPAJAKANPERPAJAKANPERPAJAKANPERPAJAKANPERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) ataspendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagaiberikut:

* Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 (”PP No. 100 TahunPP No. 100 TahunPP No. 100 TahunPP No. 100 TahunPP No. 100 Tahun20132013201320132013”) besar Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yangditerima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah:(i) 5% (lima per seratus) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan(ii) 10% (sepuluh per seratus) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkanpengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang adasampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahanatau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka ManajerInvestasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakanmengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEXFUND.

UraianUraianUraianUraianUraian

a. Pembagian uang tunai(dividen)

b. Bunga Obligasi

c. Capital gain/Diskonto Obligasi

d. Bunga Deposito dan DiskontoSertifikat Bank Indonesia

e. Capital Gain Saham di Bursa

f. Commercial Paper dan SuratUtang lainnya

Perlakuan PPhPerlakuan PPhPerlakuan PPhPerlakuan PPhPerlakuan PPh

PPh tarif umum

PPh Final*

PPh Final*

PPh Final (20%)

PPh Final (0,1%)

PPh tarif umum

DASAR HUKUMDASAR HUKUMDASAR HUKUMDASAR HUKUMDASAR HUKUM

Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal23 UU PPh

Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UUPPh dan Pasal I angka 1 dan 2PP No. 100 Tahun 2013

Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UUPPh dan Pasal I angka 1 dan 2PP No. 100 Tahun 2013

Pasal 4 (2) huruf a UU PPh,Pasal 2 PP Nomor 131 tahun2000 dan Pasal 3 KeputusanMenteri Keuangan R.I. Nomor51/KMK.04/2001

Pasal 4 (2) huruf c UU PPh danPasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14Tahun 1997

Pasal 4 (1) UU PPh

28

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentangpajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatatkepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebutyang harus dibayar oleh pemodal.

29

BAB IXBAB IXBAB IXBAB IXBAB IX MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKOMANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKOMANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKOMANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKOMANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKOYANG UTAMAYANG UTAMAYANG UTAMAYANG UTAMAYANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND dapat memperoleh manfaat investasisebagai berikut:

a.a.a.a.a. Pengelolaan Secara ProfesionalPengelolaan Secara ProfesionalPengelolaan Secara ProfesionalPengelolaan Secara ProfesionalPengelolaan Secara Profesional

FSI IDX30 INDEX FUND dikelola oleh PT First State Investments Indonesia yangbertindak sebagai manajer investasi yang terdaftar dan berpengalaman sehinggapengelolaan investasi Reksa Dana secara sistematis dan profesional dalam halmikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrumen, mitrakerja,penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasiserta administrasinya.

b.b.b.b.b. Diversifikasi InvestasiDiversifikasi InvestasiDiversifikasi InvestasiDiversifikasi InvestasiDiversifikasi Investasi

Investor menempatkan dananya di FSI IDX30 INDEX FUND yang merupakankumpulan dana dari banyak investor sehingga dapat mendapatkan manfaatdiversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi FSI IDX30 INDEX FUND adalahpenyebaran investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi danmenggunakan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yangmenguntungkan.

c.c.c.c.c. LikuiditasLikuiditasLikuiditasLikuiditasLikuiditas

Likuiditas FSI IDX30 INDEX FUND terjamin karena setiap Pemegang UnitPenyertaan FSI IDX30 INDEX FUND dapat mencairkan kembali investasinya setiapsaat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi PemegangUnit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untukmenghentikan investasinya di FSI IDX30 INDEX FUND.

d.d.d.d.d. Fleksibilitas InvestasiFleksibilitas InvestasiFleksibilitas InvestasiFleksibilitas InvestasiFleksibilitas Investasi

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnyake dalam suatu portfolio, dan kemudian keluar dari portfolio tersebut untukmenginvestasikan uangnya dalam portfolio yang lain, yang dipandang lebihsesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapatdiperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena Pemegang UnitPenyertaan harus menjual portfolionya terlebih dahulu, untuk kemudianmelakukan investasi dalam portfolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkintidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yangtidak likuid.

e.e.e.e.e. TransparansiTransparansiTransparansiTransparansiTransparansi

FSI IDX30 INDEX FUND ditawarkan melalui Penawaran Umum (public offering)sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas PasarModal sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya diIndonesia. FSI IDX30 INDEX FUND memberikan informasi yang transparan kepadapublik mengenai komposisi aset dan instrumen portfolio investasi, risiko yangdihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukanoleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajibuntuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

30

f.f.f.f.f. Kemudahan InvestasiKemudahan InvestasiKemudahan InvestasiKemudahan InvestasiKemudahan Investasi

FSI IDX30 INDEX FUND menawarkan banyak kemudahan, karena investordiberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang olehberbagai layanan pengelolaan investasi yang professional. Layanan-layanantersebut antara lain pemberian informasi tentang portfolio investor, kemudahantransaksi baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi, sistemadministrasi yang teratur, analisa portfolio FSI IDX30 INDEX FUND dan analisaemiten.

Sedangkan risiko investasi dalam FSI IDX30 INDEX FUND dapat disebabkan olehbeberapa faktor antara lain:

1.1.1.1.1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan PolitikRisiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan PolitikRisiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan PolitikRisiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan PolitikRisiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisiperekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomianterbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politikdalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia jugamempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada bursaefek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang padaakhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek bersifat utang yangditerbitkan perusahaan tersebut.

2.2.2.2.2. Risiko Perubahan Peraturan Dan PerpajakanRisiko Perubahan Peraturan Dan PerpajakanRisiko Perubahan Peraturan Dan PerpajakanRisiko Perubahan Peraturan Dan PerpajakanRisiko Perubahan Peraturan Dan Perpajakan

Penerapan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidakkondusif terhadap pengelolaan FSI IDX30 INDEX FUND, khususnya termasuknamun tidak terbatas pada peraturan perpajakan mengenai pembukuan FSIIDX30 INDEX FUND dalam mata uang Rupiah dan perubahan peraturanperundang-undangan atau hukum termasuk namun tidak terbatas padapenerapan pajak pada surat berharga yang terjadi setelah penerbitan Reksa Danadapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.

3.3.3.3.3. Risiko LikuiditasRisiko LikuiditasRisiko LikuiditasRisiko LikuiditasRisiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak olehpara Pemegang Unit Penyertaan (redemption rush) dan Manajer Investasimengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengansegera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepadaBank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan)atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh ManajerInvestasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan)apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek FSI IDX30 INDEX FUND

diperdagangkan ditutup.2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio FSI IDX30 INDEX FUND di

Bursa Efek dihentikan.

31

3. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturanpelaksanaannya.

4.4.4.4.4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit PenyertaanRisiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit PenyertaanRisiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit PenyertaanRisiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit PenyertaanRisiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND dapat berfluktuasi akibat kenaikanatau penurunan Nilai Aktiva Bersih. Penurunan NAB ini dapat disebabkan oleh:perubahan harga efek dalam portofolio, biaya – biaya yang dikenakan setiap kaliinvestor melakukan pembelian dan penjualan kembali, serta dalam hal terjadinyawanprestasi oleh pihak-pihak terkait.

5.5.5.5.5. Risiko Pembubaran dan LikuidasiRisiko Pembubaran dan LikuidasiRisiko Pembubaran dan LikuidasiRisiko Pembubaran dan LikuidasiRisiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih FSI IDX30 INDEXFUND menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuanPasal 45 huruf c dan d POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK serta Pasal 28.1butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif FSI IDX30 INDEX FUND, ManajerInvestasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akanmempengaruhi proteksi dan hasil investasi FSI IDX30 INDEX FUND.

6.6.6.6.6. Risiko Penyesuaian Portofolio Efek dengan Indeks Acuan (Risiko Penyesuaian Portofolio Efek dengan Indeks Acuan (Risiko Penyesuaian Portofolio Efek dengan Indeks Acuan (Risiko Penyesuaian Portofolio Efek dengan Indeks Acuan (Risiko Penyesuaian Portofolio Efek dengan Indeks Acuan (Tracking ErrorTracking ErrorTracking ErrorTracking ErrorTracking Error)))))

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penyesuaian portofolio Efek agar trackingerror tidak melebihi 2% (dua persen), maka biaya-biaya yang dikeluarkan untukmelakukan penyesuaian tersebut merupakan beban FSI IDX30 INDEX FUND,sehingga hal ini akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih FSI IDX30 INDEX FUND.

7.7.7.7.7. Risiko Terkait dengan Indeks IDX30Risiko Terkait dengan Indeks IDX30Risiko Terkait dengan Indeks IDX30Risiko Terkait dengan Indeks IDX30Risiko Terkait dengan Indeks IDX30

Dalam hal Dalam hal PT Bursa Efek Indonesia menghentikan penghitungan atauberhenti mempublikasikan penghitungan Indeks IDX30, atau izin penggunaanlisensi Indeks IDX30 diakhiri oleh PT Bursa Efek Indonesia atau menjadi batal,Manajer Investasi akan membubarkan FSI IDX30 INDEX FUND, sehingga hal iniakan mempengaruhi hasil investasi FSI IDX30 INDEX FUND.

32

Dalam pengelolaan FSI IDX30 INDEX FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkanoleh FSI IDX30 INDEX FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

10.1.10.1.10.1.10.1.10.1. Biaya yang menjadi beban FSI IDX30 INDEX FUNDBiaya yang menjadi beban FSI IDX30 INDEX FUNDBiaya yang menjadi beban FSI IDX30 INDEX FUNDBiaya yang menjadi beban FSI IDX30 INDEX FUNDBiaya yang menjadi beban FSI IDX30 INDEX FUNDa. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 1,5% (satu koma

lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih FSIIDX30 INDEX FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) HariKalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;

b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,10% (nol komasepuluh persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva BersihFSI IDX30 INDEX FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) HariKalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;

c. Biaya yang berkenaan dengan penggunaan Indeks IDX30 sebagai nama danindeks acuan FSI IDX30 INDEX FUND yang besarnya adalah sebesar Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah per 3 (tiga) bulan; atausebesar 1,5 basis poin (satu koma lima bps) dari rata-rata aset FSI IDX30INDEX FUND per 3 (tiga) bulan dengan nilai aset yang dikelola kurang dari Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah); atau sebesar 1 basis poin (satubps) dari rata-rata aset FSI IDX30 INDEX FUND per 3 (tiga) bulan dengan nilaiaset yang dikelola lebih dari Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah)sampai Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah); atausebesar 0,5 basis poin (nol koma lima bps) dari rata-rata aset FSI IDX30INDEX FUND per 3 (tiga) bulan dengan nilai aset yang dikelola lebih dari Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah), yang mana yanglebih tinggi dan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali;

d. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;e. Biaya penerbitan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan

keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar diOJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelahFSI IDX30 INDEX FUND dinyatakan efektif oleh OJK;

f. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencanaperubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) danperubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah FSI IDX30 INDEXFUND dinyatakan efektif oleh OJK;

g. Biaya pencetakan dan distribusi surat konfirmasi tertulis kepemilikan UnitPenyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah FSI IDX30 INDEX FUNDdinyatakan efektif oleh OJK;

h. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah FSI IDX30 INDEXFUND dinyatakan efektif oleh OJK;

i. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan FSIIDX30 INDEX FUND;

j. Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistempengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistempengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu;

k. Biaya asuransi (jika ada); dan

BAB XBAB XBAB XBAB XBAB X ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASAALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASAALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASAALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASAALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

33

l. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa danbiaya-biaya di atas.

Biaya-biaya di atas akan mengurangi total Nilai Aktiva Bersih FSI IDX30 INDEXFUND.

10.2.10.2.10.2.10.2.10.2. Biaya yang menjadi beban Manajer InvestasiBiaya yang menjadi beban Manajer InvestasiBiaya yang menjadi beban Manajer InvestasiBiaya yang menjadi beban Manajer InvestasiBiaya yang menjadi beban Manajer Investasia. Biaya persiapan pembentukan FSI IDX30 INDEX FUND yaitu biaya pembuatan

Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal danpenerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasaAkuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;

b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio FSI IDX30 INDEX FUND yaitu biayatelepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;

c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi daniklan dari FSI IDX30 INDEX FUND;

d. Biaya penerbitan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening FSI IDX30INDEX FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, FormulirPemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan KembaliUnit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi;

e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepadapihak ketiga berkenaan dengan pembubaran FSI IDX30 INDEX FUND danlikuidasi atas kekayaannya.

Biaya di atas ditanggung oleh Manajer Investasi dan tidak akan mengurangi totalNilai Aktiva Bersih FSI IDX30 INDEX FUND.

10.3.10.3.10.3.10.3.10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAANBIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAANBIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAANBIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAANBIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAANa. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) adalah maksimum

sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yangdikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian UnitPenyertaan FSI IDX30 INDEX FUND. Biaya pembelian Unit Penyertaantersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau AgenPenjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) adalah maksimumsebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali UnitPenyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukanpenjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEXFUND yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebutmerupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual EfekReksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) maksimum sebesar 2% (duapersen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saatPemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi. Biayapengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasidan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi(jika ada);

d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan denganpembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian

34

JENISJENISJENISJENISJENIS

Dibebankan Kepada FSI IDX30 INDEX FUND :

a. Imbalan Jasa Manajer Investasi

b. Imbalan Jasa Bank Kustodian

c. Biaya Lisensi

%%%%%

Maks. 1,5%

Maks. 0,10%

KETERANGANKETERANGANKETERANGANKETERANGANKETERANGAN

per tahun yang dihitung secara hariandari Nilai Aktiva Bersih FSI IDX30 INDEXFUND berdasarkan 365 Hari Kalenderper tahun dan dibayarkan setiap bulan

per tahun yang dihitung secara hariandari Nilai Aktiva Bersih FSI IDX30 INDEXFUND berdasarkan 365 Hari Kalenderper tahun dan dibayarkan setiap bulan

Rp 12.500.000,- (dua belas juta limaratus ribu Rupiah per 3 (tiga) bulan; atausebesar 1,5 basis poin (satu koma limabps) dari rata-rata aset FSI IDX30 INDEXFUND per 3 (tiga) bulan dengan nilaiaset yang dikelola kurang dari Rp100.000.000.000,- (seratus miliarRupiah); atau sebesar 1 basis poin (satubps) dari rata-rata aset FSI IDX30 INDEXFUND per 3 (tiga) bulan dengan nilaiaset yang dikelola lebih dari Rp100.000.000.000,- (seratus miliarRupiah) sampai Rp 250.000.000.000,-(dua ratus lima puluh miliar Rupiah);atau sebesar 0,5 basis poin (nol komalima bps) dari rata-rata aset FSI IDX30INDEX FUND per 3 (tiga) bulan dengannilai aset yang dikelola lebih dari Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluhmiliar Rupiah), yang mana yang lebihtinggi dan dibayarkan setiap 3 (tiga)bulan sekali

sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, dan pembayaran hasilpenjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas namaPemegang Unit Penyertaan;

e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada) danbiaya-biaya di atas (jika ada).

Biaya di atas akan dibayarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan yangbersangkutan.

10.4.10.4.10.4.10.4.10.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi bebanManajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau FSI IDX30 INDEX FUND sesuai denganpihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehinggadiperlukan jasa profesi dimaksud.

10.5.10.5.10.5.10.5.10.5. Alokasi BiayaAlokasi BiayaAlokasi BiayaAlokasi BiayaAlokasi Biaya

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturanperpajakan yang berlaku di Indonesia.

35

Dibebankan kepada Pemegang UnitPenyertaan :

a. Biaya pembelian Unit Penyertaan(Subscription fee)

b. Biaya penjualan kembali UnitPenyertaan (Redemption fee)

c. Biaya pengalihan investasi(switching fee)

d. Semua biaya bank

e. Pajak-pajak yang berkenaan denganPemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas

Maks. 2%

Maks. 2%

Maks. 2%

Jika ada

Jika ada

Dari nilai transaksi pembelian UnitPenyertaan

Dari nilai transaksi penjualan kembaliUnit Penyertaan

Dari nilai transaksi pengalihan investasi

Biaya pembelian, penjualan kembaliUnit Penyertaan dan pengalihaninvestasi tersebut merupakanpendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yangditunjuk oleh Manajer Investasi (jikaada).

36

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiapPemegang Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1.1.1.1.1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEXFSI IDX30 INDEXFSI IDX30 INDEXFSI IDX30 INDEXFSI IDX30 INDEXFUNDFUNDFUNDFUNDFUND Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan danLaporan BulananLaporan BulananLaporan BulananLaporan BulananLaporan Bulanan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi UnitPenyertaan yang dapat dikirimkan oleh Bank Kutodian dalam bentuk dokumenfisik atau dalam bentuk dokumen elektronik paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursasetelah:(i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND dari Pemegang

Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh ManajerInvestasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh ManajerInvestasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterimadengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund)sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkandalam Prospektus ini;

(ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND dariPemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (incomplete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek ReksaDana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuanpemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalamProspektus ini; dan

(iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam FSI IDX30 INDEX FUND dari PemegangUnit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in completeapplication) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yangditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesanpengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlahUnit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dandimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaantersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

Selain Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaanberhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodiandalam bentuk dokumen fisik atau dalam bentuk dokumen elektronik.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan akan menjadibukti kepemilikan Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND.

Dalam hal terdapat perbedaan jumlah Unit Penyertaan antara Surat KonfirmasiTransaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan, maka bukti kepemilikan UnitPenyertaan yang berlaku adalah bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang terakhirditerbitkan.

BAB XIBAB XIBAB XIBAB XIBAB XI HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAANHAK PEMEGANG UNIT PENYERTAANHAK PEMEGANG UNIT PENYERTAANHAK PEMEGANG UNIT PENYERTAANHAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

37

2.2.2.2.2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai KebijakanMemperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai KebijakanMemperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai KebijakanMemperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai KebijakanMemperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai KebijakanPembagian Hasil InvestasiPembagian Hasil InvestasiPembagian Hasil InvestasiPembagian Hasil InvestasiPembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasilinvestasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimanadimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

3.3.3.3.3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan FSIFSIFSIFSIFSIIDX30 INDEX FUNDIDX30 INDEX FUNDIDX30 INDEX FUNDIDX30 INDEX FUNDIDX30 INDEX FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagianatau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiapHari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

44444. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam FSI IDX30FSI IDX30FSI IDX30FSI IDX30FSI IDX30INDEX FUNDINDEX FUNDINDEX FUNDINDEX FUNDINDEX FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atauseluruh investasinya dalam FSI IDX30 INDEX FUND ke Reksa Dana lainnya yangdikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam BabXVI Prospektus.

5.5.5.5.5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian SetiapMemperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian SetiapMemperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian SetiapMemperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian SetiapMemperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian SetiapUnit Penyertaan Dalam Denominasi Rupiah Dan Kinerja Unit Penyertaan Dalam Denominasi Rupiah Dan Kinerja Unit Penyertaan Dalam Denominasi Rupiah Dan Kinerja Unit Penyertaan Dalam Denominasi Rupiah Dan Kinerja Unit Penyertaan Dalam Denominasi Rupiah Dan Kinerja FSI IDX30FSI IDX30FSI IDX30FSI IDX30FSI IDX30INDEX FUNDINDEX FUNDINDEX FUNDINDEX FUNDINDEX FUND

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasiNilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dalam denominasi Rupiah dankinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari FSI IDX30 INDEXFUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

6.6.6.6.6. Memperoleh Laporan Keuangan Secara PeriodikMemperoleh Laporan Keuangan Secara PeriodikMemperoleh Laporan Keuangan Secara PeriodikMemperoleh Laporan Keuangan Secara PeriodikMemperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangantahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

7.7.7.7.7. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara ProporsionalMemperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara ProporsionalMemperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara ProporsionalMemperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara ProporsionalMemperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara ProporsionalDengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal FSI IDX30 INDEXFSI IDX30 INDEXFSI IDX30 INDEXFSI IDX30 INDEXFSI IDX30 INDEXFUNDFUNDFUNDFUNDFUND Dibubarkan Dan Dilikuidasi Dibubarkan Dan Dilikuidasi Dibubarkan Dan Dilikuidasi Dibubarkan Dan Dilikuidasi Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal FSI IDX30 INDEX FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasiharus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaanyang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

38

12.1.12.1.12.1.12.1.12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN HAL-HAL YANG MENYEBABKAN HAL-HAL YANG MENYEBABKAN HAL-HAL YANG MENYEBABKAN HAL-HAL YANG MENYEBABKAN FSI IDX30 INDEX FUNDFSI IDX30 INDEX FUNDFSI IDX30 INDEX FUNDFSI IDX30 INDEX FUNDFSI IDX30 INDEX FUND WAJIB WAJIB WAJIB WAJIB WAJIBDIBUBARKANDIBUBARKANDIBUBARKANDIBUBARKANDIBUBARKAN

FSI IDX30 INDEX FUND wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-halsebagai berikut:a. jika dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, FSI IDX30 INDEX

FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki danakelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);

b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal;

c. total Nilai Aktiva Bersih FSI IDX30 INDEX FUND kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) HariBursa berturut-turut; dan atau

d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan FSIIDX30 INDEX FUND.

12.2.12.2.12.2.12.2.12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI FSI IDX30 INDEX FUNDFSI IDX30 INDEX FUNDFSI IDX30 INDEX FUNDFSI IDX30 INDEX FUNDFSI IDX30 INDEX FUND

Dalam hal FSI IDX30 INDEX FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimanadimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan

rencana pembubaran FSI IDX30 INDEX FUND kepada para Pemegang UnitPenyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasaIndonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejakberakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a diatas;

ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursasejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 hurufa di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasiyang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwaperhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih padasaat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal(harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan palinglambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimanadimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas; dan

iii) membubarkan FSI IDX30 INDEX FUND dalam jangka waktu paling lambat 10(sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksudpada butir 12.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran FSIIDX30 INDEX FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejakFSI IDX30 INDEX FUND dibubarkan, disertai dengan:1. akta pembubaran FSI IDX30 INDEX FUND dari Notaris yang terdaftar di

OJK; dan2. laporan keuangan pembubaran FSI IDX30 INDEX FUND yang di audit

oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika FSI IDX30 INDEX FUND telahmemiliki dana kelolaan.

BAB XIIBAB XIIBAB XIIBAB XIIBAB XII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASIPEMBUBARAN DAN LIKUIDASIPEMBUBARAN DAN LIKUIDASIPEMBUBARAN DAN LIKUIDASIPEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

39

Dalam hal FSI IDX30 INDEX FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimanadimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:i) mengumumkan rencana pembubaran FSI IDX30 INDEX FUND paling sedikit

dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedarannasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan padahari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodianuntuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FSI IDX30 INDEX FUND;

ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursasejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yangmenjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwaperhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih padasaat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaanpaling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

iii) menyampaikan laporan pembubaran FSI IDX30 INDEX FUND kepada OJKpaling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaranFSI IDX30 INDEX FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;2. laporan keuangan pembubaran FSI IDX30 INDEX FUND yang di audit

oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;3 akta pembubaran FSI IDX30 INDEX FUND dari Notaris yang terdaftar di

OJK.

Dalam hal FSI IDX30 INDEX FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimanadimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi

kondisi keuangan terakhir FSI IDX30 INDEX FUND dan mengumumkankepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran FSI IDX30INDEX FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasaIndonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2(dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud padabutir 12.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secaratertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai AktivaBersih FSI IDX30 INDEX FUND;

ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursasejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hakPemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannyadilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasiselesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaanpaling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

iii) menyampaikan laporan pembubaran FSI IDX30 INDEX FUND kepada OJKpaling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktusebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c di atas dengan dokumensebagai berikut:1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;2. laporan keuangan pembubaran FSI IDX30 INDEX FUND yang di audit

oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;

40

3 akta pembubaran FSI IDX30 INDEX FUND dari Notaris yang terdaftar diOJK.

Dalam hal FSI IDX30 INDEX FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimanadimaksud dalam butir 12.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling

lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran FSIIDX30 INDEX FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian denganmelampirkan:a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi FSI IDX30 INDEX FUND antara

Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; danb) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada paraPemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harianberbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukansecara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan NilaiAktiva Bersih FSI IDX30 INDEX FUND;

ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursasejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkandana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan denganketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari NilaiAktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterimaPemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasiselesai dilakukan; dan

iii) menyampaikan laporan pembubaran FSI IDX30 INDEX FUND kepada OJKpaling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaranFSI IDX30 INDEX FUND dengan dokumen sebagai berikut:1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;2. laporan keuangan pembubaran FSI IDX30 INDEX FUND yang di audit

oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;3 akta pembubaran FSI IDX30 INDEX FUND dari Notaris yang terdaftar di

OJK.

12.3.12.3.12.3.12.3.12.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi FSI IDX30 INDEXFUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah UnitPenyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

12.4.12.4.12.4.12.4.12.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran FSI IDX30 INDEXFUND, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualankembali (pelunasan).

12.512.512.512.512.5..... Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil olehPemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggalpembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkanoleh Manajer Investasi, maka :a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang

Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing

41

10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harianberbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajibdisimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atasnama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yangbelum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentinganPemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalamjangka waktu 3 (tiga) tahun;

b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankankepada rekening giro tersebut;

c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang UnitPenyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodiankepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembanganindustri pasar modal.

12.6.12.6.12.6.12.6.12.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodiantidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank

Kustodian lain untuk mengadministrasikan FSI IDX30 INDEX FUND;b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat

persetujuan untuk melakukan pembubaran FSI IDX30 INDEX FUND, jika tidakterdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran FSI IDX30 INDEXFUND sebagaimana dimaksud pada butir 12.6 huruf b adalah Bank Kustodian,Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi FSI IDX30INDEX FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukanpembubaran FSI IDX30 INDEX FUND sebagaimana dimaksud pada butir 12.6huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJKpaling paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untukmembubarkan FSI IDX30 INDEX FUND yang disertai dengan :a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;b. laporan keuangan pembubaran FSI IDX30 INDEX FUND yang diaudit oleh

Akuntan yang terdaftar di OJK; sertac. akta pembubaran FSI IDX30 INDEX FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.7.12.7.12.7.12.7.12.7. Dalam hal FSI IDX30 INDEX FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biayapembubaran dan likuidasi FSI IDX30 INDEX FUND termasuk biaya KonsultanHukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi bebanManajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodianmelakukan pembubaran dan likuidasi FSI IDX30 INDEX FUND sebagaimanadimaksud dalam butir 12.6. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi,termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepadapihak ketiga dapat dibebankan kepada FSI IDX30 INDEX FUND.

42

12.8.12.8.12.8.12.8.12.8. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakanaudit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajibdiserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari Akuntan. Dimana pembagian hasillikuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yangditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

43

BAB XIIIBAB XIIIBAB XIIIBAB XIIIBAB XIII PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGANPENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGANPENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGANPENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGANPENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

lihat halaman selanjutnya

78 79

14.1.14.1.14.1.14.1.14.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAANPEMBELIAN UNIT PENYERTAANPEMBELIAN UNIT PENYERTAANPEMBELIAN UNIT PENYERTAANPEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND, calonPemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi ProspektusFSI IDX30 INDEX FUND beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening FSI IDX30 INDEX FUND, Formulir Profil CalonPemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaandapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yangditunjuk oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjukoleh Manajer Investasi (jika ada).

14.2.14.2.14.2.14.2.14.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAANPROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAANPROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAANPROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAANPROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan FSIIDX30 INDEX FUND harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menanda-tangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya denganbukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Pasporuntuk perorangan asing, fotokopi Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu TandaPenduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dandokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka penerapanProgram APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekeningdan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap dan ditanda-tangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukanpembelian Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND yang pertama kali.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek ReksaDana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APUdan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaanmelalui pembukaan rekening dengan sistem elektronik dan peraturan mengenaiinformasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND dilakukan oleh calonPemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian UnitPenyertaan FSI IDX30 INDEX FUND dan melengkapinya dengan buktipembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND besertabukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikankepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen PenjualEfek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjukoleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasimenyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakanaplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronikyang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektroniktersebut.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir PemesananPembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

BAB XIVBAB XIVBAB XIVBAB XIVBAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNITPERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNITPERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNITPERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNITPERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNITPENYERTAANPENYERTAANPENYERTAANPENYERTAANPENYERTAAN

80

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran Program APU dan PPT DiSektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yangditunjuk Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian UnitPenyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harusdilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam KontrakInvestasi Kolektif FSI IDX30 INDEX FUND, Prospektus dan dalam FormulirPemesanan Pembelian Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukanmenyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akanditolak dan tidak diproses.

14.3.14.3.14.3.14.3.14.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALAPEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALAPEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALAPEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALAPEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yangditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian UnitPenyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukanpembelian Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND secara berkala pada bank-bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi yang dapat memfasilitasi pembelianUnit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dalam formulir yangdikeluarkan oleh Manajer Investasi khusus untuk Pembelian Unit Penyertaan FSIIDX30 INDEX FUND secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh ManajerInvestasi (jika ada) akan menyepakati suatu formulir pemesanan Pembelian UnitPenyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secaraberkala sehingga pembelian Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND secaraberkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap danmenandatangani formulir Pemesanan Pembelian berkala Unit Penyertaan padasaat pembelian Unit Penyertaan berkala FSI IDX30 INDEX FUND secara berkalayang pertama kali. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secaraberkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secaraberkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktudilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kalitersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelianberkala unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untukpembelian-pembelian Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND secara berkalaberikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi danditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud padabutir 14.2 Prospektus yaitu formulir profil calon Pemegang Unit Penyertaan,formulir pembukaan rekening beserta dokumen-dokumen pendukungnya lainnyasesuai dengan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapioleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian UnitPenyertaan Reksa Dana FSI IDX30 INDEX FUND yang pertama kali (pembukaanawal).

81

14.4.14.4.14.4.14.4.14.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN AWAL DAN SELANJUTNYA UNITBATAS MINIMUM PEMBELIAN AWAL DAN SELANJUTNYA UNITBATAS MINIMUM PEMBELIAN AWAL DAN SELANJUTNYA UNITBATAS MINIMUM PEMBELIAN AWAL DAN SELANJUTNYA UNITBATAS MINIMUM PEMBELIAN AWAL DAN SELANJUTNYA UNITPENYERTAANPENYERTAANPENYERTAANPENYERTAANPENYERTAAN

Batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND untuksetiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribuRupiah).

Batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUNDuntuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratusribu Rupiah).

Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek ReksaDana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka denganpemberitahuan sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek ReksaDana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlahminimum pembelian awal Unit Penyertaan dan jumlah minimum pembelianselanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimumpembelian Unit Penyertaan di atas.

14.5.14.5.14.5.14.5.14.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAANHARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAANHARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAANHARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAANHARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND ditawarkan dengan harga samadengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada haripertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan FSIIDX30 INDEX FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FSI IDX30 INDEXFUND dalam denominasi Rupiah pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.6.14.6.14.6.14.6.14.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANPEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANPEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANPEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANPEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND besertabukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secaralengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Danayang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB(tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebutditerima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yangsama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FSIIDX30 INDEX FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND besertabukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secaralengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Danayang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebutditerima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian paling lambat pada HariBursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai AktivaBersih FSI IDX30 INDEX FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukanmelalui sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau AgenPenjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jikapembelian Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan

82

Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai AktivaBersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.7.14.7.14.7.14.7.14.7. SYARAT PEMBAYARANSYARAT PEMBAYARANSYARAT PEMBAYARANSYARAT PEMBAYARANSYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND dilakukandengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke dalamrekening FSI IDX30 INDEX FUND yang berada pada Bank Kustodian sebagaiberikut:

BankBankBankBankBank : PT Bank HSBC Indonesia: PT Bank HSBC Indonesia: PT Bank HSBC Indonesia: PT Bank HSBC Indonesia: PT Bank HSBC IndonesiaRekeningRekeningRekeningRekeningRekening : REKSA DANA INDEKS FSI IDX30 INDEX FUND: REKSA DANA INDEKS FSI IDX30 INDEX FUND: REKSA DANA INDEKS FSI IDX30 INDEX FUND: REKSA DANA INDEKS FSI IDX30 INDEX FUND: REKSA DANA INDEKS FSI IDX30 INDEX FUNDNomorNomorNomorNomorNomor : 001-821446-069: 001-821446-069: 001-821446-069: 001-821446-069: 001-821446-069

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan FSIIDX30 INDEX FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodiandapat membuka rekening atas nama FSI IDX30 INDEX FUND pada bank lain.Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikanoleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggungjawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon PemegangUnit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit PenyertaanFSI IDX30 INDEX FUND dikreditkan ke rekening atas nama FSI IDX30 INDEX FUNDdi Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksipembelian Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND secara lengkap.

14.8.14.8.14.8.14.8.14.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN,PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN,PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN,PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN,PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN,SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORANSURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORANSURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORANSURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORANSURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORANBULANANBULANANBULANANBULANANBULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolakpemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian.

Pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian,sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi dengan pemindahbukuan atautransfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calonPemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaanyang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh)Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND dariPemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh ManajerInvestasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jikaada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh BankKustodian (in complete application and in good fund). Surat Konfirmasi TransaksiUnit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibelidan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat UnitPenyertaan dibeli. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan

83

Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND kepada pemegang Unit Penyertaansebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit


Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut di atas,Pemegang Unit Penyertaan setiap bulannya juga akan mendapatkan LaporanBulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan UnitPenyertaan FSI IDX30 INDEX FUND. Manajer Investasi tidak akan menerbitkansertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND.

14.9.14.9.14.9.14.9.14.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANSUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANSUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANSUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANSUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND sebagaimana dimaksudpada butir 14.7. di atas hanya dapat berasal dari:a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi

Kolektif;b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk

Kontrak Investasi Kolektif;c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa

Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/ataud. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang

terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatanpemasaran Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaanmenggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud padahuruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan FSIIDX30 INDEX FUND wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan buktipendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang UnitPenyertaan dengan pihak dimaksud.

84

15.1.15.1.15.1.15.1.15.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh UnitPenyertaan FSI IDX30 INDEX FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajibmelakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

15.2.15.2.15.2.15.2.15.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap danmenandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEXFUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melaluiAgen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjukoleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasimenyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikanaplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik denganmenggunakan sistem elektronik tersebut.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir PenjualanKembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND harus dilakukandengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif FSIIDX30 INDEX FUND, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir PenjualanKembali Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpangdari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan diatas tidak akan diprosesoleh Manajer Investasi.

15.3.15.3.15.3.15.3.15.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUMBATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUMBATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUMBATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUMBATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUMKEPEMILIKAN UNIT PENYERTAANKEPEMILIKAN UNIT PENYERTAANKEPEMILIKAN UNIT PENYERTAANKEPEMILIKAN UNIT PENYERTAANKEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND bagisetiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribuRupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND yang harusdipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pembeliankembali Unit Penyertaan adalah senilai Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) atau100 (seratus) Unit Penyertaan, yang mana yang lebih kecil.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan nilai kepemilikan UnitPenyertaan INDEKS FSI IDX30 INDEX FUND yang tersisa kurang dari SaldoMinimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan padaHari Bursa pembelian kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau AgenPenjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harusmemberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualankembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaandengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan KembaliUnit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

BAB XVBAB XVBAB XVBAB XVBAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALIPERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALIPERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALIPERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALIPERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI(PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN(PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN(PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN(PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN(PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

85

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaandilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh ManajerInvestasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk olehManajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualankembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualankembali Unit Penyertaan di atas.

15.4.15.4.15.4.15.4.15.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANBATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANBATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANBATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANBATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit PenyertaanFSI IDX30 INDEX FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluhpersen) dari Nilai Aktiva Bersih FSI IDX30 INDEX FUND pada Hari Bursaditerimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasidapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelumHari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagaiperkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaanpada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang UnitPenyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dariPemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali UnitPenyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualankembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluhpersen) dari Nilai Aktiva Bersih FSI IDX30 INDEX FUND yang diterbitkan pada HariBursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan ManajerInvestasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualankembali Unit Penyertaan, maka kelebihan tersebut Bank Kustodian atas instruksiManajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagaipermohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yangditentukan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasisetelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk olehManajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada PemegangUnit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidakdapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali UnitPenyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaanbahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diprosessebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursaberikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come firstserved) di Manajer Investasi.

15.5.15.5.15.5.15.5.15.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukandengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekeningyang terdaftar atas nama oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biayapemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang UnitPenyertaan. Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegeramungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali

86

Unit Penyertaan,yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yangtercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif FSI IDX30 INDEX FUND, Prospektusdan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND, diterimasecara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yangditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.6.15.6.15.6.15.6.15.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANHARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANHARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANHARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANHARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND adalahharga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan NilaiAktiva Bersih FSI IDX30 INDEX FUND dalam denominasi Rupiah pada akhir HariBursa tersebut.

15.7.15.7.15.7.15.7.15.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND yang telahlengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam KontrakInvestasi Kolektif dan Prospektus FSI IDX30 INDEX FUND yang diterima denganbaik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk olehManajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas WaktuIndonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai AktivaBersih per Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND yang telahlengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam KontrakInvestasi Kolektif dan Prospektus FSI IDX30 INDEX FUND yang diterima denganbaik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk olehManajer Investasi (jika ada)setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu IndonesiaBarat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per UnitPenyertaan FSI IDX30 INDEX FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronikmenggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atauAgen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jikapenjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukanmerupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalahNilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.


Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaanyang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dandimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaandijual kembali yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelahaplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND dariPemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (in completeapplication) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yangditunjuk Manajer Investasi (jika ada). Penyampaian surat atau bukti konfirmasi

87

tertulis kepemilikan Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND kepada pemegangUnit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit

Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND; dan/ataub. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos

15.9.15.9.15.9.15.9.15.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepadaBank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan)atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh ManajerInvestasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan)Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:(i) Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek FSI IDX30 INDEX FUND

diperdagangkan ditutup; atau(ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek FSI IDX30 INDEX FUND

di Bursa Efek dihentikan; atau(iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima)tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di ataskepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelahtanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterimaoleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periodepenolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

88

16.1.16.1.16.1.16.1.16.1. PENGALIHAN INVESTASIPENGALIHAN INVESTASIPENGALIHAN INVESTASIPENGALIHAN INVESTASIPENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruhinvestasinya dalam Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND ke Unit PenyertaanReksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola olehManajer Investasi, demikian juga sebaliknya,sesuai dengan syarat dan ketentuanyang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif FSI IDX30 INDEX FUND,Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yangbersangkutan.

16.2.16.2.16.2.16.2.16.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASIPROSEDUR PENGALIHAN INVESTASIPROSEDUR PENGALIHAN INVESTASIPROSEDUR PENGALIHAN INVESTASIPROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatanganidan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi ataumelalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jikaada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat danketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif FSI IDX30 INDEXFUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yangbersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yangdilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratandalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjukoleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasimenyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikanaplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik denganmenggunakan sistem elektronik tersebut di atas.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir PengalihanUnit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat danketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif FSI IDX30 INDEXFUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yangbersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yangdilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratandalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

16.3.16.3.16.3.16.3.16.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASIPEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASIPEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASIPEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASIPEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukanpembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimilikioleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan ReksaDana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik olehManajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh ManajerInvestasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu IndonesiaBarat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per UnitPenyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

BAB XVIBAB XVIBAB XVIBAB XVIBAB XVI PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHANPERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHANPERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHANPERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHANPERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHANINVESTASIINVESTASIINVESTASIINVESTASIINVESTASI

89

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik olehManajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh ManajerInvestasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat)akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per UnitPenyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakansistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual EfekReksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihaninvestasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, makaNilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada HariBursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dariada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelianUnit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihaninvestasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek ReksaDana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan olehBank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkinpaling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasitelah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen PenjualEfek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

16.4.16.4.16.4.16.4.16.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUMBATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUMBATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUMBATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUMBATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUMKEPEMILIKAN UNIT PENYERTAANKEPEMILIKAN UNIT PENYERTAANKEPEMILIKAN UNIT PENYERTAANKEPEMILIKAN UNIT PENYERTAANKEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan UnitPenyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas MinimumPenjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Danayang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlahkepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutankurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yangdipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atauAgen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukanpengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaandengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir PengalihanInvestasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan FSI IDX30INDEX FUND berlaku terhadap pengalihan investasi dari FSI IDX30 INDEX FUNDke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola olehManajer Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND.

16.5.16.5.16.5.16.5.16.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASIBATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASIBATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASIBATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASIBATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari UnitPenyertaan FSI IDX30 INDEX FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih

90

FSI IDX30 INDEX FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihaninvestasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1(satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihaninvestasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasipada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dariPemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonanpenjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah totalpermohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dariPemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima ataumenyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaandalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai AktivaBersih FSI IDX30 INDEX FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonanpengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknyauntuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonanpengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis ManajerInvestasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonanpengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkanurutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah ManajerInvestasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi(jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaanyang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursaditerimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperolehkonfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihaninvestasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi padaHari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (firstcome first served) di Manajer Investasi.


Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaanyang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki sertaNilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akandikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasipengalihan investasi dalam FSI IDX30 INDEX FUND dari Pemegang UnitPenyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application)oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk olehManajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasiyang ditetapkan dalam Prospektus ini. Penyampaian surat atau bukti konfirmasitertulis kepemilikan Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND kepada pemegangUnit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit


91

17.1.17.1.17.1.17.1.17.1. Pengalihan Kepemilikan Unit PenyertaanPengalihan Kepemilikan Unit PenyertaanPengalihan Kepemilikan Unit PenyertaanPengalihan Kepemilikan Unit PenyertaanPengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND hanya dapat beralih ataudialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melaluimekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:a. Pewarisan; ataub. Hibah.

17.2.17.2.17.2.17.2.17.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit PenyertaanProsedur Pengalihan Kepemilikan Unit PenyertaanProsedur Pengalihan Kepemilikan Unit PenyertaanProsedur Pengalihan Kepemilikan Unit PenyertaanProsedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND wajibdiberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepadaManajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh ManajerInvestasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan FSI IDX30 INDEX FUND sebagaimanadimaksud pada butir 17.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola FSI IDX30 INDEX FUND atau Agen Penjual Efek ReksaDana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan ProgramAPU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihankepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibahsebagaimana dimaksud pada butir 17.1 di atas.

BAB XVIIBAB XVIIBAB XVIIBAB XVIIBAB XVII PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAANPENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAANPENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAANPENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAANPENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

92

BAB XVIIIBAB XVIIIBAB XVIIIBAB XVIIIBAB XVIII SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)SERTA PENGALIHAN INVESTASI FSI IDX30 INDEX FUNDSERTA PENGALIHAN INVESTASI FSI IDX30 INDEX FUNDSERTA PENGALIHAN INVESTASI FSI IDX30 INDEX FUNDSERTA PENGALIHAN INVESTASI FSI IDX30 INDEX FUNDSERTA PENGALIHAN INVESTASI FSI IDX30 INDEX FUND

18.1.18.1.18.1.18.1.18.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen PenjualSkema Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen PenjualSkema Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen PenjualSkema Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen PenjualSkema Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen PenjualEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

18.2.18.2.18.2.18.2.18.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Tanpa Melalui AgenSkema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Tanpa Melalui AgenSkema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Tanpa Melalui AgenSkema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Tanpa Melalui AgenSkema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Tanpa Melalui AgenPenjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiPenjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiPenjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiPenjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiPenjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

18.3.18.3.18.3.18.3.18.3. Skema Pengalihan Investasi Tanpa Melalui Agen Penjual EfekSkema Pengalihan Investasi Tanpa Melalui Agen Penjual EfekSkema Pengalihan Investasi Tanpa Melalui Agen Penjual EfekSkema Pengalihan Investasi Tanpa Melalui Agen Penjual EfekSkema Pengalihan Investasi Tanpa Melalui Agen Penjual EfekReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

18.4.18.4.18.4.18.4.18.4. Skema Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual EfekSkema Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual EfekSkema Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual EfekSkema Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual EfekSkema Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual EfekReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

93

18.5.18.5.18.5.18.5.18.5. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Melalui Agen PenjualSkema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Melalui Agen PenjualSkema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Melalui Agen PenjualSkema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Melalui Agen PenjualSkema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Melalui Agen PenjualEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

18.6.18.6.18.6.18.6.18.6. Skema Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa DanaSkema Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa DanaSkema Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa DanaSkema Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa DanaSkema Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa DanaYang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiYang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiYang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiYang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiYang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

94

19.1.19.1.19.1.19.1.19.1. PengaduanPengaduanPengaduanPengaduanPengaduan

a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada ManajerInvestasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanismesebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. di bawah.

b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, makaManajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan BankKustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimanadimaksud dalam butir 19.2. di bawah.

19.2.19.2.19.2.19.2.19.2. Mekanisme Penyelesaian PengaduanMekanisme Penyelesaian PengaduanMekanisme Penyelesaian PengaduanMekanisme Penyelesaian PengaduanMekanisme Penyelesaian Pengaduan

a. Dengan tunduk pada ketentuan butir 19.1. di atas, Manajer Investasi dan/atauBank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan PemegangUnit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodianwajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.

b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti danmenyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (duapuluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.

c. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktusebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas sesuai dengan syarat danketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan PenyelesaianPengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

d. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksudpada huruf b di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang UnitPenyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimanadimaksud pada huruf b berakhir.

e. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan PemegangUnit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan olehManajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

19.3.19.3.19.3.19.3.19.3. Penyelesaian PengaduanPenyelesaian PengaduanPenyelesaian PengaduanPenyelesaian PengaduanPenyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaianpengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan PenyelesaianPengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimanadimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atauBank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebihlanjut pada Bab XX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIXBAB XIXBAB XIXBAB XIXBAB XIX PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNITPENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNITPENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNITPENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNITPENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNITPENYERTAANPENYERTAANPENYERTAANPENYERTAANPENYERTAAN

95

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksuddalam Bab XIX Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atauBank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga AlternatifPenyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia(“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan)tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto Peraturan Otoritas JasaKeuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa diSektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam KontrakInvestasi Kolektif FSI IDX30 INDEX FUND, dengan tata cara sebagai berikut:

a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasaIndonesia;

b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitraseyang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orangArbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selakuprofesi penunjang pasar modal;

c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaianpengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjukseorang Arbiter;

d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejakpenunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, keduaArbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilihArbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;

e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut,maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada KetuaBAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;

f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatanhukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh parapihak yang berselisih. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidakmenggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut dipengadilan manapun juga;

g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisihsepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidakberubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;

h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggungoleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapatlain; dan

i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selamaberlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XXBAB XXBAB XXBAB XXBAB XX PENYELESAIAN SENGKETAPENYELESAIAN SENGKETAPENYELESAIAN SENGKETAPENYELESAIAN SENGKETAPENYELESAIAN SENGKETA

96

BAB XXIBAB XXIBAB XXIBAB XXIBAB XXI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIRPENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIRPENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIRPENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIRPENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIRBERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANBERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANBERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANBERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANBERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

21.1.21.1.21.1.21.1.21.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil CalonPemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit PenyertaanFSI IDX30 INDEX FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi sertaAgen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.

21.2.21.2.21.2.21.2.21.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan FSI IDX30INDEX FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang UnitPenyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahanalamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yangditunjuk oleh Manajer Investasi dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukanpembelian Unit Penyertaan.

Manajer InvestasiManajer InvestasiManajer InvestasiManajer InvestasiManajer Investasi

PT First State Investments IndonesiaPT First State Investments IndonesiaPT First State Investments IndonesiaPT First State Investments IndonesiaPT First State Investments Indonesia

29th Floor, Gedung Artha Graha

Sudirman Central Business Distric

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12920

Telepon : +62 21 2935 3300

Faksimili : +62 21 2935 3388

Bank KustodianBank KustodianBank KustodianBank KustodianBank Kustodian

PT Bank HSBC IndonesiaPT Bank HSBC IndonesiaPT Bank HSBC IndonesiaPT Bank HSBC IndonesiaPT Bank HSBC Indonesia

Menara Mulia Lantai 25

JL Jend Gatot Subroto Kav 9-11

Jakarta 12930

Telepon : (62-21) 5291-4901

Faksimili : (62-21) 2922 9696 / 2922 9697

Halaman ini sengaja dikosongkan

berlakunya undang-undang no. 21 tahun 2011...ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh manajer...

Documents