31 mei 2005

Agenda

1. Inleiding BBC

2. Brug naar de toekomst

3. Optimalisatie werkingskosten/Personeel

4. Investeringen 2014-2019

5. Verkoop Patrimonium

6. Lenen/ realistisch budgetteren

7. Resultaat

1. Inleiding ( 1 )

• Beleids-en Beheerscyclus ( BBC ) is het opmaken van een strategisch meerjarenplan 2014-2019 met financiering vooral gericht op het bereiken van doelstellingen en minder op activiteiten

• Traject :

* Inspiratienota / bestuursakkoord

* Omgevingsanalyse / inspraak burgers en

adviesraden

* Opmaak doelstellingenboom/financiële

structuur

* Adviesraden

1. Inleiding ( 2)

• 7 beleidsdoelstellingen binnen 4 clusters

• Interne Zaken, Burger en Omgeving, Vrije Tijd & Ontwikkeling en Welzijn en Maatschappelijke Integratie

• 29 actieplannen met daaronder 116 acties

2. Brug naar de toekomst

• BESPAREN EN HERDENKEN OM DUURZAAM TE KUNNEN INVESTEREN IN DE TOEKOMST ( Rapport Belfius )

• Besparing van gem. 1.100.000€ per jaar op werkingskosten + verkoop patrimonium 3.700.000€ + €10,7 miljoen leningen

• Investeringsprogramma BEERSE 2020 ( 20.700.000€ )

- Ontsluiting

- Nieuw Administratief Centrum

- Masterplan verkeersveiligheid centrum

- Buffer infrastructuur

Speerpunten bestuursakkoord

• Innovatie : Optimalisatie dienstverlening/Digitalisering/INVESTEREN

• Partnership : Personeel/OCMW

• Vertrouwen : Beloftes houden

• Soberheid : Durven zaken herbekijken

• Klantvriendelijkheid : Vanuit de burger bekijken

3. Optimalisatie werkingskosten/personeel

• Om 20.700.000€ te kunnen investeren en structureel tekort op de rekening weg te werken , dienden we circa 1.100.000 € per jaar te vinden op werkingskosten/toelages

• Evenwichtige oefening

Aard Bedrag Percentage

Optimalisaties 450.000 41%

Personeel 400.000 36%

Verhogingen 130.000 12%

Besparingen 120.000 11%

Optimalisaties

• Optimalisatie = zelfde of betere service

Acties Opbrengst per jaar

Infraxnet 10.000€

Exploitatie AGB 200.000€

Raamcontracten 30.000€

Huurcontracten 25.000€

Brandregime verlichting

16.000€

Personeel

• Personeelskosten gaan van €7,3 miljoen naar €8,1 miljoen. Zonder inspanningen was dit €8,7 miljoen geweest, want jaarlijks 3% meerkost zonder fysieke aangroei.

Acties Opbrengst per jaar

Opzeg langdurig zieken

15.000€

Nieuw Organogram 345.000€

Geen korte vervangingen

40.000 €

Realistisch budgetteren

200.000€ *

* Geen reële personeelsbesparing

Verhogingen

• Verhogingen = verhoging van gebruikstarieven, maar niet van de 3 grote algemene belastingvoeten*

Acties Opbrengst per jaar

Diftar 100.000€

IBO/KO 10.000€

Tarieven Heilaar 10.000€

Afgifte adm. stukken

5.000€

Actualisering retributies

5.000€

* De door MAT voorgestelde belastingverhoging was 700.000€

Besparingen

• Besparingen = minder service/ondersteuning voor burger of personeelslid

Acties Opbrengst per jaar

Consultancy 32.000€

3% besparing scholen* 18.000€

Dubbele energiepremies 30.000€

Recepties 15.000€

Don Bosco/pleinfeesten 15.000€

* Jaarlijks gaat er nog 182.000e extra naar de scholen + investeringen

3. Investeringen 2014-2019 ( 1 )

Actie Prijs Jaar

Ontsluiting 2.500.000€ 2017-2018

Adm. centrum 8.000.000€ 2017-2018

Speelplaatsen 1.000.000€ 2015-2018

Renovatie lokalen Boudewijnstraat

600.000€ 2014-2015

Asfaltering & betonwerken & boordstenen

2.100.000€ 2014-2019

Buffer infrastructuur&riolering

1.000.000€ 2014-2019

Masterplan Verkeersveiligheid Centrum

955.000€ 2014-2018 ( gefaseerd)

Kleedkamers/Squash/polyvalente ruimte AGB/…

652.700€ 2015-2017

Voetbal Vlimmeren 200.000€ 2015-2016

3. Investeringen 2014-2019 ( 2 )

Actie Prijs Jaar

Digitaliseringsbudget 150.000€ 2014-2019

Renovatie kerk Vlimmeren 220.000€ 2014-2019

Groenbeheersplan 240.000€ 2014-2018

Fietspad Rijkevorselseweg 460.000€ 2018

Fietspad Kerkstraat-Zilvereind ( studie )

80.000€ 2015

Autopomp Brandweer 300.000€ 2014

Investeringen cultuur 100.000€ 2014-2019

Huisvesting ruitervereniging 150.000€ 2016

Renovatie Kantine Lentezon 150.000€ 2017

4. Verkoop patrimonium

Actie Bedrag Jaar

Gemeentehuis 1.000.000€* 2017-2018

Site Peerdekensstraat/Bib

1.600.000€* 2016-2018

Berenboot 700.000€* 2016-2017

Pastorie Den Hout 400.000€* 2014

* Inkomsten uit verkoop in meerjarenplan werden defensief opgesteld

5. Lenen / realistisch budgetteren

• Beerse gaat besparen om te kunnen lenen om te investeren in de toekomst en gaat dit niet verhalen op de burger via algemene belastingverhogingen ( we besparen onder andere om meer te kunnen afbetalen )

• Van de 20,7 miljoen € wordt 3,7 miljoen gegenereerd door verkoop patrimonium en gaan we 10,7 miljoen lenen.

• Hierdoor gaat onze schuld naar een 14.600.000€* in 2019 tegenover een 8.800.000€ nu, maar spreiding van structurele investeringlast over meerdere legislaturen

Raming voor 2019 die nog heel sterk kan dalen

5. Lenen : schulduitgaven

Maximale schulduitgaven Beerse in 2019 = 105€ per inwoner

• Belfiusbenchmark

• In 2012 : Cluster : 110

Provincie : 106

Gewest : 150

Er werd 5% gebudgetteerd als intrest op nieuwe lening, wat relatief voorzichtig is

De komende 5 jaar gaan we ook verder op spoor van optimalisaties om de effectieve leningopname te beperken

Realistisch budgetteren

• Realistische en voorzichtige raming op basis van rekening 2012 en indicaties 2013 - stijlbreuk door BBC

voorbeeld : Budgettering rekening houdend met

4FTE afwezigheden wegens o.a. ziekte

( in realiteit is dit 6FTE )

voorbeeld : Energiebesparende maatregelen hebben

impact op uitgaven

voorbeeld : Impact nieuw gemeentehuis qua

besparingen en inkomsten niet

opgenomen in BBC

voorbeeld : 1.000.000€ buffer in de investeringen

7. Resultaat op kasbasis/ Autofinancieringsmarge

Twee grendels in BBC

• Resultaat op kasbasis : Gecumuleerd budgettair resultaat = exploitatieresultaat-aflossingen + gecumuleerd resultaat vorig boekjaar ( Dit resultaat moet altijd positief zijn )

• Autofinancieringsmarge : Moet positief zijn in 2019

Financieel draagvlak ( exploitatie ) – netto periodieke

leningsuitgaven ( aflossingen + intrest )

Resultaat BBC beantwoordt aan beide grendels

( zie Schema M2 )

Voorstelling beleid

• Iedere schepen overloopt beknopt zijn beleid voor de komende 6 jaar