PID) L1)C SO 04BAo cAo THUONG NIEN

(Ban hanh kern thea Thong nr s6 ISS/201S/TT-BTC ngay 06 thing 10 narn 201S cuaBQTai chinh huang d~n cong b6 thong tin tren thi tnrong clurng khoan)

BAo cAo THUONG NIENCONG TY CO PHAN cAp Nude - HAl PHONG

Nam bao cao: 2015

I. Thong tin chung

1. Thong tin khai quat

- Ten ziao dich: CONG TY CO PHA.N cAp NUOC HAl PHONG'-' .

- Giay chirng nhan dang ky doanh nghiep s6: 0200171274

- V6n di~u I~:742.069.400.000

- V6n d~u nr cua chu sa hfru: 742.069.400.000

- Dia chi: s6 54 Dinh Tien Hoang, HBng Bang, Hai Phong

- S6 dien thoai: 031.3745377

- S6 fax: 031.3823748

- Website: capnuochaiphong.com.vn

- Ma c6 phieu (neu co): HPW

2. Qua trinh hinh thanh va phat tri~n:

Tom t~t qua trinh phat trien:

* V~ tA clnrc:

- Giai doan 1905 din truac 13/5/1955: cac cong trinh e~p mroc do ngiroi Phap thi~t k~,xay dung va quan Iy gom: 1 nha may mroc cong suat SOOOm'/ngay tai Lan Thap, UongBi, Quang Ninh; Tuyen 6ng e~p rnroc D600 dai tren 33 km cap mroc illLan Thap v~HaiPh6ng (x:iy d\l11gnhfrng nam d~u eua th~p nien 1900); Tr~m bam tang ap Dinh Tien

I

Hoang (xay dung 1934) gem: 01 dai mroc cao 25m, dung tich 500 m''; 06 dai mroc cao

8m, tong dung tich 1800 rrr'; 01 tram bam tang ap. Tu 1934 - 1954, xay dung them 2 gieng

khai thac mroc ngam tai Nha hat Lon va Trai Cau co cong su~t khai thac 3840 mvngay.

- Tir 1955 dSn 1986: Nha may mroc Hai Phong chinh thirc duoc thanh l~p vao nam 1967

true thuoc sa Nha d&t(nay la sa Xay dung) quill ly.

- Nam 1986, Nha may mroc Hai Phong chuyen d6i thanh Cong ty C~p mroc Hai Phong

theo quyet dinh s6 845/QD-UB ngay 28/10/1986" vS viec d6i ten va quy dinh quyen han

Cong ty Cap mroc Hai Phong" cua UBND thanh ph6 Hai Phong,

- Nam 1993, UBND thanh ph6 Hai Phong ra Quyet dinh s6 711QD - TCCQ ngay

14/0111993: vS viec thanh l~p doanh nghiep Nha nuac va quy chS ho~t dQng doanh nghi~p

cua Cong ty C~p nuac Hai Phong".

- Nam 1998, NMN Lan Thap, Uong Bi duQ'cban giao cho tinh Quang Ninh quan ly, khai

thac c~p cho Quang Ninh.

- Nam 2007, Cong ty C~p nuac Hai Phong chuy~n d6i thanh Cong ty TNHH mQt thanh

vien C~p nuac Hai Phong, ho~t dQng theo Lu~t Doanh nghi~p theo QuySt dinh s6

1787IQD-UBND ngay 10/8/2006. DiSu 1~T6 chuc va ho~t dQng cua Cong ty theo QuySt

dinh s6 280112006/QD-UBND ngay 25/12/2006.

- Nam 2008, Cong ty tiSp nh~ va quill ly nha may nuac \lmh Bao ill huy~n \lmh Bao;

tiSp nh?n va quan ly Xi nghi~p di~n nuac Cat Ba illhuy~n Cat Hai.

- Nam 2009 c6 phk hoa xi nghi~p c~p nuac V?t Cach thanh Cong ty C6 ph.1n c~p nuac

V?t Cach (nay la Cong ty C6 phk kinh doanh nuac s~ch s6 2 Hai Phong) ....

- Thang 4 nam 2015 Cong ty TNHH MQt thanh vien C~p nuac Hai Phong chuy~n d6i

thanh Cong ty C6 ph.1n C~p nuac Hai Phong theo QuySt dinh s6 732/QD-UBND ngay

09/04/2015

* v~diu tll' H~thang c§p nU'(yc:

- Niim 1959 - 1961: Nha may nuac An Duong duQ'cxay dl,lllg giai do~ I vOi cong

su~t 20.000 m3/ngd c~p nuac cho khu VVC nQithanh (cac qu~ H6ng Bang, Le Chan, Ngo

2

Quyen, Hai An hien nay); Giai doan nay Nha may nuoc D6 San cling duoc xay dung voi

cong su~t 1000 m.l/ngay c~p cho khu vue D6 San.

- Ndm 1965 - 1971: NMN An Duong diroc dftu ill nang cong suat len 60.000

m3/ngay.

- Ndm 1976 - 1977: NMN C~u Nguyet duoc xay dung giai doan Ivai cong su~t

20.000 m'l/ngay c~p cho khu vue Ki€n An thay cho viec dung 2 tram bam mroc gieng (J

Khuc Tri va Trang Minh cong su~t 2420 m.l/ngay bi nhiem man cao.

- Ndm 1979 - 1980: NMN Cau Nguyet trien khai giai dean II, nang cong suat len

60.000 ml/ngay c~p mot phen cho khu vue n<)ithanh trung tam.

- Ndm 1987 - 1989: NHM V?t Cach duoc d~u ill xay dung voi cong su~t 11.000

m3/ngay, c~p mroc cho khu VlJC Vat Cach, Quan toano NMN D6 San duoc cai tao nang

cong su~t len 5000 m.I/ngay.

- Ndm 1993 - 1997: D~u illcai tao, xay dung moi tren 20 km 6ng chuyen ffiiD300 -

0600; cai tao mang hroi phan ph6i theo vUng va thvc hi~n vi~c l~p d6ng h6 do nuac cho

tUng h<)gia dinh cua 17 phuOng thu<)ccac qu?n Le Chan, Ngo Quy~n.

- Nam 1999 - 2003: Thvc hi~n Dv an c~p nuac lA yay v6n WB vai t6ng muc d~u tu

khoang 19 tri~u USD, cai ti;lo toan b<)m~g luai chuyen ffii va phan ph6i khu VlJC n<)i

thanh (cac qU?n H6ng Bang, Le Chan, Ngo Quy~n); Cai ti;lonang cong su~t NMN An

Ouang len 100.000 m3/ngay, cai ti;lo tri;lffi bam Quan V'rnh, xay dvng 4 km 6ng BTCT

01000 dp nuac tho illQuan V'rnh - An Duang.

- Nam 2004 - 2005: Xay dvng 12,5 km 6ng chuyen tai D500, D700 khu VVC phia

Nam n<)ithanh Hili Phong illNMN An Duang d€n d?p Dinh VLi,t6ng muc d~u tu khoang

50 tY d6ng.

- Nam 2005 - 2007: D~u illxay dvng mai h~ th6ng c~p nuac qu?n Hili An g6m cac

phuOng D~ng Hili, Nam Hili, Trang Cat, Cat Bi, Dong Hai, 3km 6ng D300, D400 NMnV?t Cach - TT An Duang, 3km 6ng D300 di KCN An Trang; c~p nuac xa An D6ng,

huy~n An Duang.

3

- Ndm 2007 - 2009: Thuc hien DlJ an dp mroc KiSn An yay v6n WB, t6ng mire d~u

to' 14,5 trieu USD, cai tao NMN C~u Nguyet cong su~t 40.000 m3/ngd, cai tao lai toan bQ

mang hroi chuyen tai va mang phan phoi cua 8110 phuong quan KiSn An, I~p d~t tren

30.000 d6ng h6 toi hQgia dinh. TiSp tuc d~u illkeo dai 3 km ong D500 Dinh Vii (toi cangDinh Vii). Cai tao c~p nuoc thi tran An Duong, xay dung 3km 6ng D300 KeNTrang Due,

cap mroc xa An D6ng ...

- Ndm 2008: TiSp nhan quan ly h~ thong c~p mroc Vinh Bao ill huyen voi cong su~t

thiet kS nha may ban d~u la 2.500 m3/ngd, mang hroi khu VlJC thi tr~n voi khoang 1300 hQ

khach hang. Til do dSn nay Cong ty ~u illg~ 50 1)' d6ng d~ nang cong su~t nha may len

5000 m3/ngd, rna r<)ngm'!llg lum ra cac xa yen: Nhan Hoa, Tan Lien, Tan Hung, Trung

L~p, ... dO'as6 khach hang dUng nuac len 6450 hQ.

Cling trong nam 2008 Cong ty tiSp nh~ quan Iy h~ th6ng c~p nuac Cat Ba illhuy~nCat Hai vm cong su~t thiSt kS nha may ban d~u Ia 3.000 m3/ngd, m'!llg Ium khu VlJC thi

tr~ vai khoang 1500 hQkhach hang. Til d6 dSn nay Cong ty d~u illg~n 40 1)' d6ng d~ cai

t(,lOnha may nang cao hi~u qua v~ hanh, nang cao ch~t Im;mg nuac xu 1)'; ~u illxay

dvng cac tr(,lmbam d~u ngu6n va tuySn 6ng c~p nuac tho dam bao c~p du nuac; cai t(,lOI(,lim'!llg Iuai tm tr~ Cat Ba; rna rQng m'!llg Iuai c~p nuac ra cac xa Tran Chau, Xuan Dam,

Vi~t Hai dua s6 khach hang dUng nO'ac len 3000 hQ.

- Nam 2009: Thanh I~p Cong ty c6 ph~ c~p nuac V~t Cach illXi nghi~p san xu~t

nO'acV~t Cach.

- Nam 2009 - 2012: D~u illxay dvng 5 km 6ng D300 dUOng 402, 6 km 6ng D300

dUOng 355,6 km 6ng D300 dUOng 351, cai t(,lOc~p nuac cac xa H6ng Thai, D6ng Thai,

Thai San, phuOng Da Phuc, d~u ill xay dvng 4 km 6ng gang D 1000 c~p nuac tho giai

do'!ll II illTB Quan V'rnh - NMN An Duang, t6ng muc d~u til' khoang 54 tY d6ng.

- Nam 2012 - 2014: D~u til' xay dvng nang cong su~t NMN V~t Cach ill 10.000m3/ngd len 30.000 m3/ng b~ng vi~c xay dvng mai 01 NMN cong su~t 20.000 m3/ngd, t6ng

muc d~u til' khoang 100 tY d6ng; d~u illxay dvng 01 tuySn 6ng D400 dai 6,7km ill V~tCach - nga 4 dSn 1i~tsy H6ng Bang, t6ng muc ~u illkhoang 301)' d6ng.

4

- Ndm 2014 - 2020: Cong ty dang trien khai D\}'an rna rong h~ thong Cap mroc Hai

Phong giai doan II, yay v6n ADB, tong mire 73,7 trieu USD d~: Nang cong suat NMN An

Duong len 200.000 m3/ngd; Xay dung NMN Hung D<;1o cong suat 25.000 m3/ngd (quy

hoach 200.000 m3/ngd); Xay dung NMN Ngii Lao cong su~t 25.000 m3/ngd (quy hoach

200.000 m3/ngd); Xay dung NMN Kim Son cong su~t 25.000 m3/ngd (quy hoach 200.000

m3/ngd); Xay dung khoang 79 km 6ng chuyen tai D300 - D600; Cai tao, xay dung moi

rnang hroi phan phoi c~p nuoc cac quan D6 Son, Duong Kinh, mot phan huyen An

Duong, mot phan huyen Thuy Nguyen voi s6 khach hang moi tang them khoang 54.000

va tren 196.000 khach hang khu V\1C trung tam diroc huang IQ'iich do c~p nuoc duoc &ndinh va cai thien ca v~ ch~t hrong va dich vu.

3. Nganhngh~va dja ban kinh doanh

- Nganhngh~kinh doanh

1. Khai thac san xu~t, kinh doanh nuac s~ch phl,lc V1,l sinh hO<;1t,san xu~t va cac nhucau khac. San xu~t nuac tinh 19C (Nuac u6ng dong chai).

2. Khao sat, thiSt kS, giam sat va thi cong cac cong trinh h<;1tang k9 thu~t, c~p tho atnuac, cong trinh dan dl,lng, cong nghi~p, di~n, co khl, giao thong.

3. Ho~t d<)ng tu v~n quan ly ch~t luqng nuac, dich v\ll~p quy ho~ch, d\}'an dau tu,th~m dinh d\}'an c~p nuac, ki~m nghi~m ch~t luqng nuac, ki~m dinh d6ng h6 do nuacl~nh, ban buon thiSt bi, v~t tu nganh nuac.

- Dja ban kinh doanh

Thanh ph6 Rai Phong

4. Thong tin v~ mo hinh quan trj, tA chfrc kinh doanh va bQ may quan Iy4.1 CO' c~u bQ may quan Iy

5

DAI HOI DONG CO DONG

DANG UYHQI DONG QUANTRJ

I IBANKIEM SOAT VIEN I CONGDOAN,C0NGTYCP cnu TICHHDQT- TGDCONGTY DoAN TNKINH DOANH ...NUOCSi\.CH HQI Cl/U CB

sib

xi NGHIJ!:P 1 1 1CAP NU'OC I+- PHOTGD sAN PHO TGD KY PHO TGD DAU PHO TGD KINH PHO TGD THUONGMINH DUC

XUAT THU~T TU DOANHTT TRl/C

1 ~ ~1 I I I I I I I I I I

PHONG PHONG PHONG PHONG PHONG PHONG xi BAN PHONG PHONG PHONG PHONG xi CNKH KTCL KY NGHI_¢P QLCTCN C0NG QUAN KHAcH NGHIi!:PTC-HC TC-KT V~TTU

NUOC THU~T D6NG & VSTP NGH¢TT LY HANG THANH APNUOCSXNAN" HDXD TRAHO DUONG

HTCN HP3

I I I I I I ICN CN xi xi xi xi CN NUOC CNCAP xi

NGHI¢P NGHIEP NGHIEP NGHIEP TlNH NUOC CNCAP CNCAP NGHIEPCAP CAP SXNVINH SXN cAT XAY LAP CO DIi!:N- KHIET NUOCTT NUOCHP7 QUANLYNUOC NUdc BAO BA &BDCT VT HPS ML

6

Chirc nang cac phong ban

• Phong T6 clnrc - Hanh chinh:

- Giai quyet cac cong viec lien quan d~n: ehinh sach ngiroi lao dong, ticn hrong, ti~nthuong.

- Tham rmru cho lanh dao v~ cong tac t6 chirc, tuyen dung, dao tao.

- Giai quyet cac cong viec hanh chinh co quan, quan ly con d~u.

• Phong K~ hoach:

- Tham muu voi lanh dao Cong ty v~ viec l~p k~ hoach san xuat kinh doanh, kiSmtra va danh gia cac k~t qua thirc hien.

• Phong Ky Thuat:- Quan ly cong tac ky thuat, quy hoach, I~p du an, thi~t k~ phat trien h~ thong c~p

mroc.

• Phong Tal chinh - K~ toan:- Quan ly, giam sat toan bQ cac hoat dong v~ tai ehinh, k~ toan, thong ke cua Cong

ty.

• Phong V~t to':- Quan ly v~t tu eua Cong ty.

- Cung (mg du v~t tu cho eac hO';ltd<)ng san xu~t kinh doanh eua Cong ty.

• Phong Khach hang:- Giao dich vai khaeh hang

- Quan ly va v~n hanh h~ th6ng hoa don va cae khoan phai thu.

• Phong Ki~m tra ch~t IO'Q'ng nU'(Yc:- Quan Iy eh~t lugng nuae san xu~t.

- Theo d5i cae ngu6n nuae dang va se khai thae.

• Phong Cong ngh~thong tin:- QUlin ly, bao duOng, giam sat v~n hanh va dam bao thong su6t m';lng may tinh va

cae thi~t bi tin hge trong toan Cong ty. Quan tri m';lng thong tin nQi bQ, quan ly cae

h~ th6ng m';lng tin hge rna Cong ty dang Slr dl)ng dS phl)e V\l eho eong tae khai thae

eua cae don vi vao ml)c dich SXKD eua C6ng ty.

7

• Phong Thanh tra:- Ki~m tra h~ thong c~p mroc nr nguon nuoc sinh hoat, cong trinh cap nuoc, mang

hroi c~p mroc d~n cac ho tieu thu,- Giai quyet cac vi pham v~ quan ly, bao v~ cong trinh c~p nuoc, nguon mroc sinh

hoat, cac vi pham v~ mua ban, sir dung nuoc may thea hop dong mua ban mroc

may va cac quy dinh lien quan.

• Phong Quan ly boat dQng xiiy dung:- Tham rmru giup viec cho Chu tich - T6ng Giam d6c trien khai huang d~n, ki~m tra

trong cac linh vue: cac van ban phap quy lien quan, scat xet cac buoc trong cong

tac xay dung va th~m dinh cac du an dAu tu (thuoc nguon v6n Cong ty).

4.2 Cac cong ty con, cong ty lien k~t

Cong ty C6 phan c~p mroc Hai Phong c6 dAu til vao cong ty con la Cong ty C6 phAnkinh doanh nuac sc;tchs6 2 Hai Phong - ti~n than la Xi nghi~p C~p nuac V~t Cach HaiPhong, c6 tfl,l sa tc;tithon Do Nha, xa Tan Ti~n, huy~n An Duang, thanh ph6 HaiPhong, dugc chuy~n d6i sang Cong ty C6 phAn til ngay 01 thang 07 narn 2009.

Ty l~ g6p v6n cling nhu tY l~ bi~u quy~t la 65,29% vai gia tfi dAu tu 1a23.917.777.034 d

5. Blnh hU'()'ng phat tri~n

- Cac rn\lc tieu chu y~u cua Cong ty

Khong ngilng d6i m6i cong ngh~, thi~t bi, rna r9ng san xu~t, dap (mg dAy du, kip thainhu cAu cua khach hang. Tc;todu vi~c lam, 6n dinh thu nh~p, cai thi~n va nang cao dais6ng cho can be) cong nhan vien. D6ng g6p ngay cang cao cho ngan sach Nha nuac,g6p phAn quan tr9ng vao qua trinh cong nghi~p h6a, hi~n dc;tih6a cua thanh ph6 HaiPhong. Dam bao Cong ty tang truang b~n vfrng, phil hqp vai quy hoc;tchphM tri~n cuaThanh ph6 Hai Phong

- Chi~n lugc phM tri~n trung va dai hc;tn

+ San xu~t nuac dc;tt66,8 tri~u rn3, dap (mg dAy du, kip thai nhu cAu cua khach hangtc;ticac vting ph\lc Vl,l.

+ Thvc hi~n k~ hoc;tch c~p nuac an toan, ch~t luqng nuac dam bao thea quy chu~nVi~t Nam QCVN 01 :2009IBYT.

8

+ Dam bao t6i thieu 99% khach hang hai long voi chit IUQTIgsan pharn va dich vu.Xay dung va thuc hien van hoa Cong ty.

+ Duy tri va khong ngirng cai ti~n h~ thong quan ly chit luong thea tieu chuan ISO9001.

- Cac muc tieu ph at trien ben virng (rnoi tnrong, xa hQi va cong dong) va chuang trinhchinh lien quan d~n ngan han va trung han cua Cong ty

+ D~y manh cong tac cong dong, truyen thong tir thien xa hQi thea huang true tiep,thiet thuc tung buoc xay dung thuong hieu cip mroc Hai Phong gin liSn voi congdong,

6. Cac rui ro

6.1. Rui ro v~ kinh t~.Su 6n dinh va vtrng manh cua nSn kinh t~ trong nuoc cling nhir the gioi la oiSu

kien h~t suc quan tr9ng va c~n thi~t cho ho~t dQng kinh doanh cua cac doanh nghi~pn6i chung.

Nhfrng nam vila qua, khung hoang tai chinh toan c~u va suy thoai kinh t~ da tac

dQng m~nh me d~n nSn kinh t~ th~ giai va Vi~t Nam. T6c dQ tang truang GDP cua Vi~t

Nam ngay cang bi giam slit, C\l th~ tang truang 5,4% nam 2013, 5,98% nam 2014 va

nam 2015 tang truang kinh t~ c6 cao hon mQt chlit la 6,68%.

Vai cac tin hi~u tich cvc cua kinh t~ VI mo, rui ro kinh t~ se giam bat va ho~t dQng

cua doanh nghi~p se kha quan han trong thOi gian tai.

Ho~t dQng chu y~u cua Cong ty cip nuac Hai Phong la cip nuac s~ch, mQt san

ph~m thuQc dl;mg thi~t y~u cho sinh ho~t cua ngwJi dan, chi~m ty tr9ng Ian so vai cac

m\lc dich khac. Do d6, nhin chung, ho~t dQng kinh doanh cua Cong ty it bi anh huang

nhiSu til rui ro kinh t~.

6.2. Rui ro v~ lu~t phap.

Ho~t dQng kinh doanh cua Cong ty chiu sv diSu chinh cua nhiSu van ban phap lu?t

khac nhau nhu Lu?t Doanh nghi~p, Lu~t Bao v~ Moi truOng, Lu~t Tai nguyen nuac ...

H~ th6ng lu?t va cac van ban duai lu~t cua Vi~t Nam v§n dang trong qua trinh

hoan thi~n, SlJ thay d6i vS chinh sach c6 th~ xay ra va khi xay ra se it nhiSu anh huang

d~n tinh hinh ho~t dQng kinh doanh cua Cong ty.

9

Tuy nhien, co th~ thay duoc mat tich Cl,!Cill nhttng thay d6i nay do la t(,10ra hanh

lang phap 1y ngay cang chat che va khoa hoc, phil hop voi h~ thong phap luat va thong

1~quoc tS, t(,10di~u kien thu hut nguon v6n d~u nr nuoc ngoai cling nhu giup cho cac

hoat dong san xuat kinh doanh trong nuoc tiSn hanh thuan loi han.

6.3. Riii ro d~c thu.Rui ro tir ngu6n mnrc tl}' nhien khai thacNguon nuoc tho nguyen lieu d~u vao d~ san xu~t nucc sach duoc khai thac nr

cac song RS, Da DQ, LUQc la ha luu cua song Thai Binh, song Hong. Nguon nuoc

song phu thuoc vao thuong nguon, vao sir di~u tiSt cua cac d~p thuy dien thuong hru

do do nrong d6i khong 6n dinh. Do d6, Cong ty C~p nuac Hai Phong c6 th~ g~p cac

rui ro tu di~u ki~n W nhien cua ngu6n nuac bi thay d6i. Sl,! thay d6i v~ ch~t luqng va

luu Iuqng nuac tho anh huang r~t Ian dSn qua trinh xu Iy nuac.

HO(,1tdQng san xu~t cong nghi~p, nong nghi~p phat tri~n nhanh ch6ng cling keo

thea nguy ca 0 nhiSm ngu6n nuac cao. Cac nha may san xu~t chua c6 h~ th6ng xu Iy

nuac thai phu hgp, hO(,1tdQng san xu~t nong nghi~p su dl,lng nhi~u ch~t h6a hQc nhu

phan b6n, thu6c tru sau, gay nguy ca 0 nhiSm ngu6n nuac. Nhung nam g~n day, thai

tiSt thay d6i kha th~t thuang, mua kho keo dai, ngu6n nuac s(,1chbi nhiSm m~n, nhiSm

c(mg do d6 anh huang dSn ngu6n nuac tho cung c~p nhu dff tung xay ra t(,1idao cat

Ba.D~ ngan ngua cac rui ro tren, Cong ty dff d~u tu cac thiSt bi hi~n d(,1id~ xu' Iy

nuac nhu dung b~ IQc sinh hQc (UBCF) cong ngh~ Nh~t Ban d~ khu ch~t huu ca t(,1i

Vinh Bao, b~ lam m~m nuac t(,1iCat Ba, cling nhu tri~n khai quy trinh v~n hanh xu 1y

nuac d~ dam bao duqc ch~t luqng nuac s(,1chcung c~p cho nguai dan.

Rui ro th~t thoat nU'o-cTy l~ th~t thoat cua h~ th6ng c~p nuac hi~n t~i khoang 15%. Nuac ro ri duqc

phan theo 02 IO(,1i:IO(,1idS th~y (nuac tran len m~t d~t) va 10(,1ikh6 th~y (nuac chay

ng~m duai long d~t, chay vao h~ th6ng c6ng thoat nuac ..).

Vi~c sua chua cac di~m ro ri 10(,1idS th~y duqc thl,!c hi~n trong ngay. Con d6i vai

di~m ro rl kh6 th~y, c~n phai c6 kS hO(,1chdo tim va sua chua. Cac di~m ro ri 10(,1inayse t6n t(,1itrong mQt thai gian dai va chiSm mQt ty l~ Ian trong t6ng s6 Iuqng nuac ro

r1. Han nua, nSu chung ta khong do tim va sua chua cac di~m ro ri lo~i nay m9t cach

c6 h~ th6ng, chung se gay ra cac Sl,l' c6 Ian han va luqng nuac ro ri do d6 cling tang

len.

10

tai chinh

7 Chi phi 1000d 415.027.795

8 Gia binh quan d/mj 10.156 10.199 100,42

9 Phi thoat nuoc 1000d 64.882.999

10 LQ'inhuan truce thue 1000d 37.209.906 62.287.906 167,39

11 LQ'inhuan sau thue 1000d 30.023.726 49.593.133 165,18

12 Thu nhap binh quan Tr 7,6 8 105,26

d/thang

* Dtinh.gid tlnlt hinh:

Nam 20 15 tiep t\1Cla nam h~t sire kh6 khan.day thach thirc d6i voi cac doanh

nghiep SXKD trong nuoc va Cong ty c6 phan C~p mroc Hai Phong cling khong nam

ngoai nhtrng kh6 khan do. Nho trien khai thuc hien hiru hieu nhtrng giai phap vS khai

thac nguon von, vS thi truong, cong nghe san xuat, trier dS ti~t kiern, ap dung chinh

sach gia linh heat, Iw'P ly, tang cuong cong tac cham s6c khach hang, nang cao chat

IUQ'ngdich V\1,Cong ty dl1gifr virng, phat triSn va mo rong thi truong, 6n dinh san

xuat, hoan thanh cac chi tieu chu y~u KH SXKD nam 2015. C\1 thS:

- San IUQ'ngnu6'c tieu th\1 tang 3,5%, doanh thu tang 6,79% so v6'i m\1c tieu dS ra.

-Ty l~ th~t thoat giam dang kS, gillp cong ty ti~t ki~m duQ'c muc chi phi 16'n.S6 lUQng

khach hang cling tang nh~

-LQ'inhu~n tru6'c va sau thu~ tang m(;1nh,vUQtmuc 60%.

-Thu nh~p cua CB-CNV cling duQ'c cai thi~n, 6 muc cao so v6'i mi;H b~ng chung

cua thanh ph6.

2.TAchfrcv~nhins~

* Danh sach H(>i dAng Quan tri:

2.10ng Vii Hang DU'o'ng - Chit tich HlJQT - T{mg giam abc

HQ va ten : Vli H6ng Duang

Gi6'i tinh

Sinh ngay

Qu6c tich

:Nam

: 30106/1958

: Vi~t Nam

Dan tQc : Kinh

12

Hien nay Cong ty dang ling dung cac k5' thuat tien tien trong cong tac quan ly h~

thong c~p mroc nh~m giarn thi~u mroc th~t thoat nhir: H~ thong thong tin dia ly GIS,

h~ thong Scada, Telemetry - he>tro quan Iy, phan tich va danh gia mang hroi c~pnuoc ...

6.4. Rui ro khac,

- Cac rui ro khac n~m ngoai du dean va VU'Qt qua kha nang phong chong cua connguoi nhu thien tai, hoa hoan, dich hoa, ... la nhfrng rui ro b~t kha khang, neu xay ra se

gay thiet hai cho tai san, con nguoi va tinh hinh hoat dong chung cua Cong ty C6phan C~p mroc Hai Phong,

- Viec phat trien them khach hang sinh hoat a cac huyen ngoai thanh gap nhiSu

kh6 khan do g~p phai sir canh tranh voi cac cong ty c~p nu6'c tu nhan a dia phuongcung nhu chi phi d~u tu ban d~u tuang d6i 16'n.

- Chi phi san xu~t tang cao do cac ySu t6 chu quan d~u VaGnhu tiSn di~n, nu6'c

tho, cac khoan phi phai n9P ngan sach .. tang d~n t6'i cac chi tieu tai chinh khong duQ'cdam bao.

-TiSn d9 giai ngan cac khoan vay nu6'c ngoai khong kip tiSn d9 d~n t6'i vi~c thl!chi~n cac dlJ an d~u ill bi ch~m.

II. Tinh hinh ho~t d{>ng trong 9 thang cuBi nam 2015:

1. Tinh hinh ho~t d{>ng san xuiit kinh doanh:

ST Chi tieuK~ ho~ch 9 Th l)'C hi~n 9 So sanh

Do'n viT thang 2015 thang 2015 (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (5)/(4)1 Khach hang H9 270.590 271.141 100,22 Nu6'c tieu th\l M.) 43.294.451 44.789.849 103,53 Nu6'c l~p h6a don Mj 43.054.141 44.461.304 103.34 That thoM (%) % 13,5 13,1 -0.45 Doanh thu 1000d 437.276.077 467.003.195 106,796 Doanh thu ho~t d9ng 1000d 10.312.507

11

- -- --- ------

CMND : 030058000035 - Ngay cclp: 18/07/2014 - Noi cap: Cue Truong Cl)C

canh sat DKQL cir tru va DLQG v~ dan cu.Que quan : Xa Kim Xuyen, huyen Kim Thanh, tinh Hai Duong

Noi a hien nay : S6 66, Nguyen Cong Tnr, Quan Le Chan, TP. Hai Phong

Trinh dQ van hoa: 10/10

Trinh dQ chuyen mon : Thac sy Quan tri kinh doanh, Ky sir cclp thoat mroc

2.20ng Drmg Hiiu Dung

H9 va ten

Gioi tinh

Sinh ngay

Quoc tich

- Thanh vien HDQT - Ph6 Tang gidm a6c: Dang HUu Dung

:Nam

: 04/03/1962

: Viet Nam

Dan tQc : Kinh

CMND : 030141876 - Ngay cclp:08/02/2006 - Noi cap: CA Hai Phong

Que quan : xii Thanh Loi, huyen Vu Ban, tinh Nam Dinh

Nai 6 hien nay: r.e 26A t6 30 phuong Vinh Ni~m, Quan Le Chan, TP Hai Phong

Trinh dQ van hoa: 10/10

Trinh dQ chuyen rnon : Ky sir quan tri kinh doanh, ky sir cclp thoat mroc

2.3 Ong Trim Vift Cuirng

H9 va ten

Gioi tinh

Sinh ngay

Qu6c tich

- Thanh vien HDQT - Ph6 Tang gidm abc: Tr~n Viet Cirong

:Nam

: 11/0911974

: Vi~t Nam

Dan tQc : Kinh

CMND : 030927877 - Ngay cclp: 18/04/2007 - Nai cclp: CA Hai Ph6ng

Que quan : Kim Thai - Vl,lBan - Nam Dinh

Nai 6 hi~n nay: S6 15 070, Khu Nam Phap, qu?n Ngo Quy~n, TP Hai Ph6ng

Trinh dQ van hoa: 12/12

13

Trinh dQ chuyen man: Thac sy Quan tri kinh doanh, ky sir dien tim bien, cir nhan

tieng anh, ky sir xay dung

2.4 Ong Trim Van DU'O'ng - Thanh vien HDQT - Ph6 Tang gidm abcH9 va ten

Gioi tinh

Sinh ngay

Quoc tich

: Tr~n Van Duong

:Nam

: 07/03/1970

: Viet Nam

Dan tQe : Kinh

CMND : 030810477 - Ngay cap: 28/08/2003 - Noi cap: CA Hai Phong

Que quan : Da Phuc - Duong Kinh - Hai Phong

Noi a hien nay: S6 6/183, duong Da N~ng, Quan Ngo Quyen, TP Hai Phong

Trinh dQ van hoa: 12/12

Trinh dQ chuyen man: Thac sy Quan tri kinh doanh, Ky sir e~p thoat mroc

2.5 Ong Nguyin Diing Ninh - Thanh vien HDQT - Ki todn truong

H9 va ten

Gi6i tinh

Sinh ngay

: Nguyen Dang Ninh

:Nam

: 29/10/1976

Quoc tich : Viet Nam

Dan toe : Kinh

CMND : 031076001176 - Ngay cap: 15/05/2015 - Noi cap: Cue Truong Cue

canh sat DKQL cu tru va DLQG vS dan cu.

Que quan : xa Kim Anh, huyen Kim Thanh, tinh Hai Duong

Noi a hien nay: La 2 khu dan cu Quan Nam, phuOng Kenh Duong, qu~n Le

Chan, TP Hai Phong

Trinh dQ van hoa: 12112

Trinh dQ ehuyen man : Th;;te sy quan tri kinh doanh, ell nhan k~ toan, cu nhan

Ti~ng anh.

14

- Nhirng thay d6i trong ban dieu hanh: khong

- s6 hrong can bo, nhan vien

Tai thai diem 31112/2015:

+ T6ng s6 lao dong trong doanh nghiep: 1.127;

Trong do: - Lao dong hi nam: 636 nguoi;

- Lao d9ng nir: 491 nguoi.

- Lao dong tham gia BHXH: 1.127 ngiroi;

Thuc hien dAy du cac che dQ chinh sach cua Nha mroc va cac quy che, chinh sach

cua Cong ty d6i voi ngiroi lao dong, Cac chinh sach: ti6n luong, ti6n thuong, khen

thuong, ky luat, noi quy lao dong, ch~ dQ nghi phep, nghi l~, t~t, BHXH, 6m dau, thai

san, bao hQ lao dong, an toan v~ sinh lao dong, tuyen dung, dao tao, an giira ca, tham

quan, nghi mat, sir dung quy phuc lei, guy tuong tro, cham s6c sire khoe, doi song v~t

chat, tinh than ... duoc duy tri thuc hien dAy du, dung guy dinh giup nguoi lao dQng

yen tam, g~n b6 v6i doanh nghi~p, lao dQng, cong tac vai tinh thAn trach nhi~m va

hi~u qua cao.

3. Tlnh hlnh dfiu ttl', tlnh hlnh thVe hi~n cae dV an

3.1 Cae khoan dfiu to' I&n

Cac DIl an dAu tu

T6ng s6 ti6n cac D\X an da hoan thanh va giai ngan xong nam 2015 la:

148.617.492.000 d6ng.

3.1.1 DV an dfiu to', mo- rQng HTCN Hai Phong giai do~n 2

- TriSn khai tich C\XCD\X an nang c€tp, rna rQng h~ th6ng C€tp nuac Hai Phong giai

do:;tn II: Da hoan thanh tuySn tu v€tn qu6c t~ cho cac g6i thAu nang c€tpnha may nuac

An Duong, Xay dl;mg nha may nuac Hung D:;to, Cai thi~n m:;tng luai c€tpnuac khu

v\XcD6 Son.

- Da hoan thi~n h6 sa, dang trinh th~m dinh phe duy~t d\X an xay d\XflgB~ IQcu­BCF 100.000m3 Ingd cho Nha may nuac An Duong. D:;tidi~n hai chinh phu da ky

cong ham cam va k~t b6 trt v6n cho d\X an vao thang 07/2015.

15

3.1.2 Cac dl}'an e~p nmrc nQi thanh va nong then.

- TriSn khai dung tiSn d9 cac du an theo kS hoach cong tac mot s6 tuyen 6ng nhu:

tuyen D400 duong 353; D300 Nha may mroc D6 San - Khul, tuyen ong DN280 An

Da- Dong Khe, be chua 2.000m3 Vlnh Bao, c~p nuoc t6 1,2 Hoa Nghia, c~p nuoc

Tan Lien, Vinh Bao, then Con Linh, Kim Con, Tan Thing huyen An Lao.

- M9t s6 du an phuc vu cong trinh trong diem thanh pho (khong c6 trong du kien

cua Cong ty truce day):

+Du an c~pmroc Dinh VG- Cit Hai: Dan vi illv~n da hom thanh bao cao khoi

d~u, gifra kyoHien dang trinh bao cao cuoi cling. Cong ty dang bao cao thanh ph6 d~

quyet dinh d~u tu du an.

+DlJ an Cap nuoc dao Hon Dau: da dat xong xi phong ra dao thang 2/2016.

- Du an xay dvng van phong tf\l sa Cong ty C~p nuac: da hoan thanh va dua vao

Slr d\lng.

3.2 Cae eong ty con, eong ty lien k~t:

Tinh hinh san xu~t, kinh doanh va s6 li~u bao cao tai chinh cua Cong ty CP kinh

doanh nuac sach s6 2 Hai Phong la:

TT Chi tieD THl/C ru:¢N.-

1 T6ng tai san 65.856.308.292

1.1 Tai san ngin h~n 29.411.025.529

1.2 Tai san dai h~n h~n 36.445.282.763

2 T6ng ngu6n v6n 65.856.308.292

2.1 Nq phai tra 15.098.563.494

2.2 v6n chu sa hfru 50.757.744.798

3 Doanh thu 70.942.717.490---_.,-_ .._--- I-- .._ .._--_

4 Doanh thu ho~t d9ng tai chinh 508.994.430

5 Thu nh~p khac 128.471.276

16

6 Chi phi 60.893.868.895

7 Loi nhuan tnroc thue 10.686.314.301

8 Loi nhuan sau thue 8.335.325.155

4. Tinh hinh tai chinh

a) Tinh hinh tai chinh

( D6i voi t6 clnrc khong phai la t6 chirc tin dung va t6 chirc tai chinh phi ngan hang)Dan vi: VND

Chi tieu 9 Thang cu6i Quy 112015 % tangnam 2015 • ?gram

T6ng gia tri tai san 1.099.614.793.738 1.210.583.417.425 -9,16%

Doanh thu thuan 463.829.119.376 126.703.235.418 +266,07%

Lqi nhuan til HD SXKD 61.597.126.395 11.360.986.698 +442,18%

Loi nhuan khac 690.780.466 336.136.463 +105,51 %

Loi nhuan truce thue 62.287.906.861 11.697.123.161 +432,51%

Loi nhuan sau thue 49.593.133.844 9.123.756.065 +443,56%

* Ghi chit

- Chi tieu tong gia tri tai san duoc l~y s6 li~u tai tren Bang CDKT tai ngay

31/12/2015 va ngay 0110412015 .

- Chi tieu doanh thu thuan, loi nhuan thufrn til hoat dong kinh doanh, loi nhuan

khac, loi nhuan truce thue va loi nhuan sau thue duoc l~y s6 lieu tai Bao cao k~t qua

HDKD ky k~ toan til ngay 01104/2015 d~n ngay 31112/2015 va ky k~ toan til ngay

0110112015 d~n ngay 31103/2015.

17

b) Cac chi tieu tal chinh chu y~u

( D6i voi t6 chirc khong phai la t6 chirc tin dung va t6 clnrc tai chinh phi ngan hang)

9 Thang cu3iChi tieu nam 2015 Quy 112015 Ghi chu

1. Chi tieu v~ kha nang thanhtoan+H~ s6 thanh toan ngan han 2,28 1,20Tai san ngan han/No ngan han+H~ s6 thanh tom nhanh 1,94 1,12(Tai san ngan han-Hang t6n kho)1

No ngan han2. Chi tieu v~ cooc~u v3n+H~ s6 NqlT6ng tai san 0,25 0,37

+H~ s6 NqN6n chu sa hiru 0,33 0,583. Chi tieu v~ nang Il}'choatdQng+Vong quay hang t6n kho 8,63 3,17Gia v6n hang ban/Hang t6n khobinh quan

+Doanh thu thuan/Tong tai san 0,42 0,10

4. Chi tieu v~ kha nang sinh 1M+H~ s6 Loi nhuan sau 0,11 0,07thue/Doanh thu thu~n+H~ s6 Loi nhuan sau thu~/V6n 0,06 0,01chu sa hiru

+H~ s6 Loi nhuan sau thue/Tong 0,05 0,01tai san

+H~ s6 Loi nhuan til hoat dong0,13 0,09

kinh doanhlDoanh thu thuan

* Ghi chit

18

Cac chi tieu tren duoc l~y s6 lieu tren Bao C{lO k~t qua HDKD ky k~ toan ill ngay01104/20 15 d~n ngay 31112/2015 va ky k~ toan nr ngay 01101120 15 d~n ngay31103/2015 va bang CDKT tai ngay 31112/2015, ngay 01104/2015 va ngay31112/2014.

5. Co' cfiu cB dong, thay dBi v6n d§u to' cua chu SO' hiru

a) CB phan:

- Ten c6 phieu: CB phieu Cong ty cB ph§n cfip mnrc Hai Phung.

- Mff c6 phieu: HPW

- Loai c6 phieu: C6 phieu ph6 thong.

- Menh gia: 10.000 VND

- T6ng s6 luong c6 phieu dang ky: 74.206.940 c6 phieu

- T6ng gia tri c6 phieu dang ky: 742.069.400.000 VND

b) Co' c~u cB dong: Dan vi : nghin VND

Danh muc CB dong trong nurrc

S6 100Q'ngcB Ghi tr] Ty I~(%)phieu

TBng s6 v6n thuc gop 74.206.940 742.069.400 100

1. CB dong nha mnrc 59.797.840 597.978.400 80,58

2. CB dong ngoai 14.409.100 144.091.000 19,42

c) Tinh hinh thay dBi v6n d~u to' ciia chu sO' hiru: khdng

d) Giao djch cB phi~u quy: khong

e) Cac chfrng khoan khac: khong

6. Bao cao tac dQng lien quan d~n moi trO'img va xii hQi clla cong ty

6.1. Quan Iy ngu6n nguyen v~tli~u

a) T6ng luqng nguyen v~t li~u duqc sir dl,lng d~ san xu~t va dong goi cac san ph~m vadich VI,l chinh cua t6 chuc trong 9 thang cu6i nam 2015 la:

19

r~ "ong congSTT Ten v~t li~u

Lirong Ti~n(kg)

1 Phen PAC 466.542 4.273.624.516

2 Phen B9t 11.267 40.578.896

3 Clo 99.688 1.369.584.292

4 V6i 12.068 42.238.000

5 Javen 38.113 90.158.946

6 Than heat tinh 16.637 415.925.000

7 NAOH99% 5.241 75.785.048

8 Mu6i 4.760 47.600.000

TONG 6.355.494.698

b) Bao cao ti l~ phan tram nguyen V?t lieu duoc tai che duoc Slr dung d~ san xuat sanpham va dich vu chinh cua t6 chirc: Khong co6.2. 'I'ieu thu nang hrong

a) Nang luong tieu thu tnrc tiSp va gian tiep

STT Di~n ghii KW Thanh ti~n

1 Xi nghiep san xuat mroc An Duong 7.160.075 16.209.962.667

2 Khu VlJC Van Phong 228.492 479.602.245

3 Chi nhanh cap mroc Hai Phong 4 1.276.987 2.954.480.364

4 Chi nhanh dp nuoc Hai Phong 3 507.686 1.169.967.258

5 Chi nhanh dp mroc Hai Phong 6 571.515 1.165.941.920

6 Xi nghiep C~p mroc Cat Ba 458.235 877.084.712

20

7 Xi nghiep clip nuoc Vinh Bao 247.025 469.581.441

TBng cQng 10.450.015 23.326.620.607

b) Nang luong ti~t kiem duoc thong qua cac sang ki~n sir dung nang hrong hieu qua

c) Cac bao cao sang ki~n ti~t kiern nang luong (cung c§p cac san pham va dich vu ti~tkiem nang hrong hoac sir dung nang hrong tai tao); bao cao k~t qua cua cac sang ki~nnay

6.3. Tieu thu nurrc: (mire tieu thu nuoc cua cac hoat dong kinh doanh trong nam)

a) NguBn cung cip nmrc va 1U'Q'ngnurrc sir dung

STT Xi nghiep san xuit nurrc Song nguBn M3 Thanh ti~n

1 Xi nghiep san xuat mroc An Duong Song Re 36.357.981 32.722.182.900

2 Chi nhanh c.lpmroc Hai Phong 3 Song Re 2.062.550 1.856.295.000

3 Chi nhanh cliprurocHai Phong 4 Song Da D<) 9.524.881 8.572.392.900

4 Chi nhanh cap mroc Hai Phong 6 Song Da D<) 2.285.018 2.056.516.200

5 Xi nghiep clip mrocVinh Bao Chanh 1.109.930 998.937.000Duong

Tang cQng 51.340.360 46.206.324.000

b) Ty l~ phan tram va t6ng luqng nu6c tai ch~ va tai su dVng; Khong co

6.4. Tuan thtl phap lu~t v~ bao v~ moi trmmg

a) S6 l~n bi xu ph~t vi ph~m do khong tuan thu lu~t phap va cac quy dinh v~ moi

truemg: khong

b) T6ng s6 ti~n do bi xli' ph~t vi ph~m do khong tufm thu lu~t phap va cac guy

dinh v~ moi tfUemg:khong

6.5. Chinh sach lien quan d~n ngU'01lao dQng

a) S6 luqng lao dQng,muc luang trung binh d6i v6i nguai lao dQng

T~i thai diSm 31112/2015:

21

+ Tong s6 lao dong trong doanh nghiep: 1.127;

Trong do: - Lao dong la nam: 636 nguoi;

- Lao dong nfr: 491 nguoi.

+ Thu nhap binh quan 7,5 trieu d6ng/ thang.

b) Chinh sach lao dong nham dam bao sire khoe, an toan va phuc loi cua nguoi

lao dong

Duoc th~ hien trong NQi quy lao dong, Quy ch~ tra luang, Quy ch~ an ca, Thea

uoc lao dong t?P th~ v.v...Cu th~;

Cong ty c6 gang dam bao t§.tca lao dong du viec lam va co thu nhap a mire kha

so voi mat bing chung cua thanh ph6 Hai Phong, Thuc hien ch~ dQ an gitra ca cho

nguoi lao dong. Thirc hien nghiem ch~ dQbao hQ lao dong, an toan ve sinh lao dong,

t6 clnrc dao tao dinh ky va hang narn vS an toan, v~ sinh lao dong cho cac d6i tuong;

trang bi d~y du bao hQ lao dQng cho CNV. Giai quy~t d~y du, kip thai cac ch~ dQ5m

dau, thai san, nghi IS, t~t, nghi phep, trQ'c§.pkh6 khan, t6 chuc cho nguai lao dQng

tham quan, nghi mat. T~ng qua cho nguai lao dQng nhUng dip IS, T~t, t~ng qua cho

con CBCNV d~t thanh tich trong hQct?P, nhan dip T~t thi~u nhi. T6 chuc dao t~o t~i

ch6, thue dao t~o ho~c gui di dao t~o nhim nang cao trinh dQchuyen mon, nghi~p V\l,

nang cao tay nghS, nang luang, nang b?c cho nguai lao dQng. T6 chuc kham suc khoe

toan di~n, dinh ky cho nguai lao dQng.

c) Ro~t dQngdao t~o nguai lao dQng

Cong ty luon quan tam chu trQng d~n ch§.t IUQ'ngngu6n nhan Ivc, til qui II d~n

h~t qui IV/20IS da t6 chuc cho CBCNV tharn gia cac kh6a dao t~o, hQi thao vS cac

IInh vVc: Chuyen nganh c§.p nuac, quan ly, kinh doanh ban hang, cham s6c khach

hang, ky nang giao ti~p, an toan lao dQng, h6a ch§.t, nang Ivc quan ly, tai chinh k~

toan, ngo~i ngfr, tin hQc, dao t~o nang b?c cho cong nhan ... T6ng s5 CBCNV tham gia

la 663 luqt.

6.6. Bao cao lien quan d~n trach nhi~m d&i VO; cQng dang dia phlfO'ng

Tich cvc tham gia cac phong trao h6 trQ'phat tri~n cQng d6ng tren cac m~t kinh

t~, xa hQik~ ca vi~c h6 trQ'tai chinh nhim ph\lc V\lcQngd6ng nhu: phat tri~n san xu§.t,

rna rQngthi truang, t~o them vi~c lam cho nguai kinh doanh t~i dia phuang ; tham gia

22

cac cU9Cvan dong, cac phong trao nrong than, nrong ai, xay dung nha tinh nghia,

tham nuoi ClJUchien binh, lang tre SOS; gitr gin trat nr tri an, an toan xa hoi a dia

phuong.

6.7. Bao cao lien quan d~n hoat d<}ng th] trirong v&n xanh theo hutrng d§n

cua UBCKNN

In. Bao cao va danh gia cua Ban Giam d&c

1. Danh gia k~t qua hoat d<}ng san xuAt kinh doanh

KSt qua san xu~t kinh doanh trong ky cua cong ty la:

Chi tieu Ma 9 Thang cuBi Quy 1 narn 2015sB nam 20151 2 4 5

1. Doanh thu ban hang va cung cfip djch vu [01] 463.829.119.376 126.703.235.4182. Cac khoan giarn trir doanh thu [02]- Chi~t kh&u thuong mai [04]- Giam gia hang ban [05]- Hang ban bi tra lai [06]- Thu~ tieu thu DB, thu~ xuat khau phai nop [07]3. Doanh thu thuAn v~ ban hang va cung [10] 463.829.119.376 126.703.235.418dp dich vu (10 = 01 - 02)4. Ghi vBn hang ban [11] 268.747.640.766 71.678.649.8335. LQi nhuan gQPban hang va cung cfip [20] 195.081.478.610 55.024.585.585dich vu (20 = 10 - 11)6. Doanh thu hoat dQng tai chinh [21] 10.312.507.018 792.853.2827. Chi phi tai chinh [22] 7.510.456.702 2.619.672.559- Trong do: Chi phi Hii yay [23]8. Chi phi ban hang [25] 70.353.180.296 21.738.354.8409. Chi phi quan ly doanh nghi~p [26] 65.933.222.235 20.106.424.77010. LQi nhu~n thuAn tir ho~t dQng kinh [30] 61.597.126.395 11.352.986.698doanh {30= 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}11. Thu nh~p khac [31] 3.174.075.711 693.516.54512. Chi phi khac [32] 2.483.295.245 710.315.09513. LQ'inhu~n khac (40 = 31 - 32) [40] 690.780.466 (16.798.550)14. TAng lQ'inhu~n k~ toan trU'(Ycthu~ (50 = [50] 62.287.906.861 11.336.188.14830 + 40)15. Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh [51] 12.694.773.017 2.493.961.39316. Chi phi thu~ TNDN hoan l~i [52]17. LQ'inhu~n sau thu~ thu nh~p doanh [60] 49.593.133.844 8.842.226.755nghi~p (60 = 50 - 51 - 52)

23

- Nhirng ti~n b<)cong ty da dat duoc

A. LiNH vue SAN XUAT - CHAT LU<}NG NUOC- San xuat 6n dinh (trung binh ngay dat 188.121 m3/ngd), dam bao luu luong,

cung cclpdu cho nhu c~u cua khach hang.- Nuoc san xUclt9 thang/Zul S: thea k~ hoach: 49.300.921(m3), thirc hien:

51.733.337(m3) tang 5% so voi k~ hoach.- Duy tri thea ap lire cu6i nguon tai cac tuyen 6ng chinh dam bao t6i thieu 1,5bar

(~ 15m C9tnuoc).- Thuc hien cclpmroc an toan, chclt luong mroc cclpdat Quy chu~n quoc gia v~

chat luong nuoc an uong QCVN01: 2009, chclthrong phat dam bao d<)due trung binh

dat 0.l9 NTU thap han 10,5 l~n cho phep (qui chu~n Ia 2 NTU); cIo du trung binh dat

0,66 mg/l, tcltca cac m~u thir nghiern khong co vi khuan Coliform.- Luong hoa chat keo t1,1PAC 0,48(glNTU/m3; Clo 1,85g/1.

- Duy tri va cai ti~n H~ thong quan Iy chat luong cua Cong ty thea tieu chu~n

ISO 9001-2008 va quan ly chcltIuqng phong thu nghi~m thea tieu chu~n ISO/IEC

17025.- Chcltluqng nuac cclpduqc giam sat boi: Trung tam y t~ dv phong Hai phong,

phong Ki~m tra chclt luqng Cong ty (d<:ltchu~n ISO 17025); Trung tam quan tr~c moitruemg bi~n Hai Ph6ng va Vi~n Suc khoe - Moi truemg B<)Y t~, tcltca cac m~u d~u co

k~t lu~n phil hQ'Pvai qui dinh cua Nha nuac.- May moc, thi~t bi luon hO<:ltd<)ngtrong di~u ki~n an toan, hi~u qua.

- ThlJc hi~n d~y du cac qui dinh v~ ki~m tra, kiSm dinh an toan cho toan b9 h~

th6ng thea qui dinh, dam bao t6t cong tac PCCN va an toan v~ sinh lao d<)ng.- Thuemg xuyen ph6i hqp vai cac Cong ty khai thac cong trinh thuy lqi d~ giai

quy~t cac vclnd~ v~ chcltluqng nuac ngu6n.- Ap dl.Jngcong ngh~ va ti~n b<)khoa hQc, tv d<)nghoa VaGquan Iy va v~n hanh

h~ th6ng cclpnuac.- Ph6i hQ'PCong ty c6 ph~n Cclpnuac va Xay dlJilgHai Phong quan ly va v~n

hanh NMN Minh Duc thea hQ'Pd6ng thi~t k~ - xay dl,l'llg- v~n hanh dam bao cclp

nuac t6t cho thi trclnMinh Duc va khu VI!CIan c~n.

24

B. LiNH vtrc KINH DOANH TIEU THl} vA TAl cHINH

- Thay thS cac tuyen 6ng gang cii khong trang xi mang co ch~t IU9'l1gkern, nang

ca ong cac khu yVC qua tai va xa nra cac tuyen 6ng theo kS hoach cong tac 2015.

- Thay moi 13.400 dong h6 va bao duong 7.500 d6ng h6 do nuoc theo kS hoach,

- Mer rong vung phuc vu c~p nuoc ra cac khu VlJC yen do, cac khu do thi moi, cac

than, xa dS phat triSn khach hang, 9 thang cuoi nam 2015 phat trien duoc 6.658 khach

hang, tang 4 % so voi kS hoach, nang tong s6 khach hang cuoi nam 2015 toan Cong ty

la 271.141 (ho),

- Tang cuong cong tac chong that thu that thoat mroc, giam 0,4% so voi kS

hoach,

- TiSp tuc thuc hien Nghi dinh 117/CP/2007 vS d~u n6i mien phi cho khach hang

la h<)gia dinh da co duong ong c~p 3.

- Ap gia theo dung rn\lc dich SLr d\lng, d<;ltrnl,lc tieu vS gia nuac binh quan va

doanh thu, doanh thu nam 2015 tang 6.79% so vai kS hO<;lch.

2. Tinh hinh tai chinh

a) Tinh hinh tai san

S6 lieu vS biSn dong tai s(~mc6 dinh hfru hinh trong ky la:

STT Lo~i tai san Nguyen gia Da khfiu hao Gia trj con I~i

1 2 3 4 5

1 Nhcl elra, V?t ki~n true 361.471.074.805 157.853.492.065 203.617.582.740

2 May moe, thi~t bi 124.342.489.873 65.838.517.372 58.503.972.501

3 Phuong ti~n v?n tai 852.581.185.565 337.002.860.042 515.578.325.523

4 TSCD khae 14.092.523.352 7.727.025.683 6.365.497.669

Tang cQng 1.352.487.273.595 568.421.895.162 784.065.378.433

25

-Tinh hinh Uti chinh cong ty biSn dong thea chien hirong t6t, von cong ty duoc

bao toan va su dung co hieu qua cao, Cong ty khong co no phai thu x~u hoac tai san

x~u anh huong dSn kSt qua hoat dong san xu~t kinh doanh.

b) Tinh hinh ng phai tra

- Tinh hinh no hien tai, bien dong Ian v€ cac khoan no:

Tinh den ngay 31112/2015 no phai tra la 269.756.982.593 d6ng trong do:

+NQ'ngjin han: 33.926.393.088 dong

+ NQ'dai han: 141.520.706.264 dong

Khong co biSn dong qua IOn v€ cac khoan no

- NQ'phai tra x~u: Khong co

- Anh huong chenh lech cua ti l~ gia h6i doai den kSt qua heat dong san xuat kinh

doanh cua cong ty, anh huong chenh lech lai yay:

Khi nhan g6c yay ngoai t~ trong ky, giao dich nay duoc quy d6i ra dong Vi~t

Nam thea tY gia ban Clla ngan hang thuang m(;li noi cong ty giao dich t(;lithai di~m

giao dich phM sinh;

Ty gia giao dich thvc tS khi danh gia l(;licac khoan mvc ti€n t~ co g6c ngo(;li t~ t(;li

thai di~m l~p BCTC duQ'c xac dinh thea nguySn t~c:

+ D6i vai khoan yay: Ap dVng tY gia ban ngo(;li t~ Clla ngan hang thuong m(;li

nai cong ty thuang xuySn co giao dich

T~t ca cac khoan chSnh l~ch ty gia thvc tS phM sinh trong ky va chSnh l~ch do

danh gia I(;lis6 du cac khoan mvc ti€n t~ co g6c ngo(;li t~ cu6i ky duQ'c h(;lch toan van

kSt qua hO(;ltd(>ngkinh doanh Clla ky kS toano

3. Nhfrng cai ti~n v~ CO' c§u t6 chfrc, chinh sach, quaD Iya) Ap dvng h~ th6ng cong ngh~ thong tin hi~n d(;litrong san xu~t, quan I;'

- Hoan thi~n ph~n m€m Clla H~ th6ng thea d5i lUll lugng/ap Ivc trSn tuySn 6ng

chuySn tai CTl, CT2.

- B6 sung ph~n m€m Hoa dan, lUll trfr hoa don b&ng phuong phap di~n tu.

- Xay dgng Van phong di~n tu, ph~n m€m Trung tam cham soc khach hang (Call

Center).

b) HQ'Ptac qu6c tS

26

- Ph5i hop voi C\lC Cap thoat mroc thanh pho Kitakyushu tri~n khai cac du an h6

tro ky thuat cua Jica

- DlJ an nang cao nang IlJCmang luoi cap nuoc Hai Phong.

- DlJ an nghien ciru irng dung pho bi~n c6ng nghe U-BCF tai 6 tinh a Viet Nam.

- Duy tri m5i quan he hop tac thuong xuyen voi cac d5i tac quoc t~ trong Iinh

VlJCcap thoat mroc.

4. K~ hoach phat tri~n trong turmg lai

4.1 . Linh v1!c T6 chjrc - Hanh chinh:

- C6ng ty tiep tuc hoat dong thea rna hinh c6 phan,

- Bam sat chu tnrong, chinh sach cua Dang va Nha nuoc, SlJchi dao cua cac cap,

cac nganh thanh pho, hoat dong dung huang, dat cac muc tieu, k~ hoach d~ ra.

- T6 chirc xay dung b9 may di~u hanh hoat dong san xuat kinh doanh co hieu

qua, phat tri~n 6n dinh.

- Tich ClJCtham gia cac cang tac xa h9i

- Duy tri va phM tri~n quan h~ hgp tac qu5c t~.

4.2. Linh V1!Csan xu~t nU'O'cva ch~t 1U'Q1lgnU'O'c:

- Dam bao c~p nuac an toan, du luu lugng va ap IlJCvai ch~t lugng d;;tttieu

chufin QCVNO1: 2009IBYT (Tieu chufin nuac an u5ng)

- K~t hgp vai cac Cang ty khai thac thuy nang tang cuemg cang tac bao v~

nguan nuac.

4.3. Linh V1!Ckinh doanh tieu th\l va tai chinh:

- Ma r9ng vung ph\lc V\lc~p nuac, d~c bi~t ra cac khu VlJCnang than thea chi

d;;tocua UBND thanh ph5 Hai Phong.

- Tang cuemg cang tac ch5ng th~t thu th~t thoat nuac.

- Ap gia nuac dung m\lc dich, d;;ttdon gia binh quan va dam bao doanh thu.

- Thanh l~p "Trung tam cham soc khach hang" ( Call Center), ho;;ttd9ng co hi~u

qua, nang cao ch~t lugng dich V\lc~p nuac.

- Bao toan va phM tri~n v5n chu sa hfru, bao dam thoa dang thu nh~p cua nguoi

lao d9ng va n9P ngan sach d~y duo

- Su d\lng hi~u qua cac ngu6n v5n d~u tu.

27

- Quan ly hieu qua v6n Nha nuoc tai nha may nuoc Minh Dire va Cong ty c6

phan kinh doanh mroc sach s6 2.

- Tra no g6c va Uiiyay d~y du dung han.

- LQ'inhuan bang hoac cao han nam 2015.

- Phfrn dfru tra c6--tuc > 6%.

5. Giai trinh cua Ban Giam d6c d6i vot y kien ki~m toan (n~u co): khong

6. Bao cao danh gia lien quan d~n trach nhiem v~ mdi trmrng va xa hQi cua

cong ty

a. Danh gia lien quan d~n cac chi tieu moi truong

- Bang cac bien phap thuong/phat khi sir dung tiSt kiem hoac lang phi so voi dinh

mire kinh tS ky thuat trong qua trinh san xufrt d6i voi mroc sach (nuoc tho), nang

IUQ'ng(dien, than da), Cong ty da triet dS tiSt kiem cac nguon nuoc, nang IUQ'llgdung

cho san xUfrt, ban hang va sinh hO(;1td6ng thai h(;lllchS dSn muc t6i da ngu6n phM thai

ra ngoai moi truang.

- H~ th6ng xu Iy mrac thai cua cong ty hO(;1tdQng lien t\lC (24/24h), duQ'c kiSm

soat chi[ttche cac chi tieu hang ngay va dap trng t6t yeu c~u moi truang ben C(;1nhvi~c

tang cuang tr6ng diy xanh, dam bao moi truang san xufrt xanh, s(;1ch,an toano

b. Danh gia lien quan d~n v§n d~ ng1fai lao dQng

Cong ty Iuon quan tam, cham 10 dSn dai s6ng CBCNV - nguai lao dQng trong

Cong ty ca vS v~t v~t chfrt va tinh th~n. Dam bao du vi~c lam va c6 thu nh~p 6 muc

kha so vai mi[ttb~ng chung cua thanh ph6. D6ng BHXH d~y du, giai quySt kip thai

cac chS dQ, chinh sach BHXH, 6m dau, thai san, nghi phep, nghi IS, tSt, tiSn luang,

tiSn thu6ng, chS dQ an gifra ca; trang bi d~y du bao hQ lao dQng, cai thi~n diSu ki~n

lam vi~c, dam bao an toan v~ sinh lao dQng. T6 chuc kham suc kh6e toan di~n, dinh

ky hang nam cho nguai lao dQng, b6 trf cong vi~c phti hQ'Pvai diSu ki~n suc kh6e va

kha nang cua nguai lao dQng. Thuang xuyen quan tam cong tac dao t(;1o:t(;10diSu ki~n

cho nguai lao dQng di hQc nang cao trinh dQ chuyen mon, nghi~p Vl,l, gui tham d\}'cac

lap t~p hufrn, cac lap dao t(;10.

Phong trao van h6a van ngh~, TDTT duQ'c Cong ty quan tam, t(;10san chO'i lanh

m(;1nhcho nguai lao dQng: duy tri hO(;1tdQng cua dQi van ngh~ ph\lc V\l cac hQi nghi

28

cua Cong ty va tham gia hoi di~n cua Chi hoi d.p nuoc mien Bac; tham gia cac giai

bong da phong trao cua dia phirong va HQi thao toan Cong ty. Nam 2015, doan th~

thao cua Cong ty g~t hai duoc thanh tich cao trong dai hQi th~ thao c~p mroc mien

Bac.

c. Danh gia lien quan d~n trach nhiem cua doanh nghiep d6i v6'i cQng dang

dja phurrng

Ngoai viec phat tri~n san xu~t .tao them viec lam va thu nhap cho cong dong dan

cu cac khu vue trong thanh pho, Cong ty con tich eire tham gia cac hoat dong giG'gin

an ninh tr~t tv, an toan xa hoi, phong chong chay n6 tai dia ban, cac hoat dong wangthan, tuong ai, ung hQ, he>tro cac t6 chirc xa hoi, nhan dao, ung hQ dong bao bao l\1t,

xay nha tinh nghla ... cling nhu cac hO';1tdQng khac cua dia phuang.

IV. Danh gia cua HQi dang quan trj v~ ho~t dQng cua Cong ty (d6i v6'i cong

ty cB phAn)

1. Danh gia cua HQi dang quan trj v~ cac m~t ho~t dQng cua Cong ty

Theo Nghi quy~t DHDCD thanh l~p Cong ty nam 2015, trong nam qua HQi dQng

quan tri da thvc hi~n chuc nang quito trj, giam sat va dinh hu6ng m<;>ihO';1tdQng cua

cong ty, HDQT da giao nhi~m vl,lC\l th~ d~n tung thanh vien theo tung lInh vvc d~ chi

d';1o,giam sat cac hO';1tdQng cua Ban dieu hanh. Nam 2015, HQi d6ng qwin tri dil chi

d';1ohoan thanh cac chi tieu k~ hO';1chdo D';1ihQi d6ng c6 dong giao.

K~t qua thl}'Chi~n chi tieu SXKD tir 4 - 12/2015

(Don vi tinh: a6ng)

TT Chi tieu THVC HI:¢N

1 Doanh thu 467.003.195.087

2 Doanh thu ho~t dQng titi chinh 10.312.507.018

3 Chi phi 415.027.795.244

4 Lqinhu~ntrtr6'cthu~ 62.287.906.861

5 Lqi nhu~n sau thu~ 49.593.133.844

6 Chi tieu cB tlfC dl}' ki~n 6%

29

So sanh voi cac chi W!U, phuong an hoat dong sin xuat kinh doanh cua Cong ty

nam 20 15 tai Dai hoi dong c6 dong ngay 30-03-2015 da thong qua thi Doanh thu tang

6,79 %, Chi phi tang 6,5 %, T6ng loi nhuan truce thue tang 67,4 %, thu nhap binh

quan tang 5,2%, 1)' l~ tra c6 tire tang 50% so voi kS hoach da d~ ra.

K~t qua d~u ttl' xay dung Dam 2015

HDQT quan ly, giam sat nguon v6n d~u tu thea dung chirc nang vi nhiem vu ghi

trong di~u l~ cong ty. Trong cac phien hop, HDQT da chi dao Giam d6c quan ly hoat

dong d~u tu linh heat di~u chinh thea tung giai dean nh~m bao toan, phat trien v6n

sin xuat kinh doanh vi Uti tien cho loi ich cua c6 dong.

Trong nam 2015, Cong ty da hoan thanh va giai ngan xong 26 cong trinh d~u ttr

voi tong gia tri la 148.617.491.691 d

CODg tac tA chirc nhan Sl}'

-Ki~n toan l~i b9 may t6 chuc thea phuang an sin xu~t kinh doanh cua cong ty da

duqc D~i h9i d6ng c6 dong thong qua ngay 3113/2015, g6m Ban di~u hanh Cong ty,

25 dan vi trong Cong ty (trong do co 11 phong ban, 14 chi nhanh xi nghi~p), b6

nhi~m l~i cac pho TGD vi can b9 quin ly cua Cong ty.

-B6 nhi~m m6i 01 Pho T6ng Giam d6c tir ngay 01111/2015

-v~tuy~n dl,mglao d9ng: Theo kS ho~ch b6 tri lao d9ng nam 2015 la 1165 nguai,

s6 lao d9ng thlJc tS t~i thai di~m cong ty ho~t d9ng thea mo hinh c6 ph~n (ngay

1/4/2015) la 1147 nguai. D~ nang cao hi~u qui SXKD, Cong ty da s~p xSp l~i lao

d9ng t~i cac dan vi, din d6i gifra nguai lao d9ng nghi huu va tuy~n dVng lao d9ng

m6i dim bio suc kh6e, trinh d9 thea nhu c~u c~n thiSt, do v~y s6 lao d9ng t~i thai

di~m 31112/2015 Ii 1127 nguai giim 38 nguai so v6i kS ho~ch d~t ra.

-Chi d~o xay dvng m6i thang bing luang va luang dong bio hi~m xa h9i cho

nguai lao d9ng thea dung quy dinh cua Nha nu6c va dim bio co lqi han cho nguai

lao d9ng so v6i chinh sach cua Nha nu6c.

Cae hO(lt tI~ngkhac

- Dim bio dai s6ng v~t ch~t, tinh th~n, cham soc suc kh6e, giii quySt t6t cac chS

d9 chinh sach cho nguai lao d9ng; t~o du vi~c lam, cii thi~n di~u ki~n lam vi~c vi

30

-------

dam bao thu nhap a mire kha so voi mat bang chung cua nguoi lao dong trong thanh

pho, lam tron nghia V11thu~ voi ngan sach Nha nuoc.

- Di doi voi gifr 6n dinh va phat trien san xuat kinh doanh, Cong ty lam t6t cong

tac bao v~ moi tnrong, duy tri hoat dong 24/24 h~ thong xu ly nuoc thai; giam thiSu

phat thai cac ch~t thai ran, ch~t thai khi ra moi tnrong bang cac giai phap k9 thuat,

dam bao san xuat an toano

2. Danh gia ella HQi dAng quan tr] v~ hoat dQng ella Ban Giam dAe eong ty

- Ban Giam d6c co SlJ phan cong nhiem vu, linh VVCphu trach cho tirng thanh

vien voi nhiern V11,trach nhiern va quyen han ra rang.

- Tren co sa Nghi quyet Dai hoi dong c6 dong va cac chu truong, nghi quy~t cua

HDQT Ban Giam d6c cong ty da: t6 chuc dieu hanh t6t mQi ho~t dQng cua Cong ty

thea k~ ho~ch da: duqc D~i hQi thong qua va quy~t dinh cua HDQT qua cac ky hQp.

Thuang xuyen bao cao, xin y ki~n chi d~o ve nhUng v~n de thuQC thAm quyen Clla

HDQT.

- Cae thanh vien trong Ban Giam d6c doan k~t, hoan thanh t6t nhi~m Vl,l,ch(rc

trach thea lInh VlJCduqc phan congo

3. Cae k~ ho~eh, dinh hmmg eua HQi dAng quan tri

a. MQt s6 chi tieu k~ ho~ch:

- Lqi nhu~n truac thu~: 64.000.000.000

- Chi tieu c6 tuc:

b. MQt s6 ho~t dQng quan trQng khac:

- Trong nam 2016, HDQT Cong ty se t~p trung chi d~o va giam sat ch~t che,

thuang xuyen cong tac triSn khai k~ ho~ch san xu~t kinh doanh.

- Ti~p tl,lCchi d~o triSn khai va dAy nhanh ti~n dQ cac dlJ an d~u tu:

Cong ty se can d6i ngu6n IlJc rir Cong ty va tim ki~m v6n yay thuong m~i uu da:i

dS triSn khai dAy nhanh ti~n dQ cac dv an, d~u tu h~ th6ng c~p nuac do thi va d~c bi~t

ve c~p nuac nong thon thea chi d~o cua UBND Thanh ph6, vai t6ng muc d~u tu

khoang 270 tY dAng, trong do ngu6n v6n duqc can d6i til v6n cua Cong ty la 130 tYd6ng va v6n yay thuong m~i la 140 ty d6ng.

31

- Ph6i hQ'Pchi dao cung Ban giam d6c cong ty nghien ciru b6 sung dS hoan thien

chien hroc phat trien lau dai cua cong ty phu hop voi tinh hinh moi, phan d~u dua

cong ty phat triSn xirng dang voi mong muon cua Dai hQi dong c6 dong cong ty.

V. Quan tr] cong ty ( vi t6 chirc khong phai la t6 clnrc niern y~t nen khong b~t

buoc phai cong b6 cac thong tin tai Muc nay)

VI. Bao cao tai chinh

1. Y kien kiSm toan

Theo y ki~n cua chung toi, Bao cao tai chinh dff phan anh trung thuc va hQ'P

ly, tren cac khia canh trong yeu tinh hinh tai chinh cua Van phong Cong ty C6

phdn Cap nuoc Hai Phong tai ngay 31 thang 12 nam 2015, cling nhu k~t qua

ho?t dQng kinh doanh va tinh hinh lUll chuySn ti~n t~ trong ky k~ toan k~t thuc

cling ngay, phu hQ'P vai chu~n mvc k~ toan, ch~ dQ k~ toan Vi~t Nam va cac

quy dinh phap ly c6 lien quan d~n vi~c l~p va trinh bay bao cao tai chinh.

2. Bao cao tai chinh dugc kiSm toan

(Tolm biin bao cao tiJichinh nam 2015 ild ilU'l)'ckiJm toan ilU'l)'cilang tiii chi

liit t{li ilia chi Website: capnuochaiphong.com.vn)

CHU TICH HDQT - TONG GIA.M DOC

32