bao cao kiem toan doc lap bao cao tai chinh · rean da cong ly thanh vic"m efia ... vietvalues...

Cling ty TN!-!!! Klein todn va Tu. van Chilli,' 1/4;1 (111ETVALUES) ('Ong 0) Than view dia Reanda International Dia chi clang 19"): 33 Phan Van Kh6e, phirang 13, quail 5, HCM. Try .s6 van phong tai Tp.HCM: 156 — 158 P176 Quang, phirang 9, PIM Nhz0n. Tel:+84 (8) 3 999 00 91-97 Fax: + 84 (8)3999 00 90

[email protected]: www.vietvalues.corn

IIII VIEIYALUES^ MI

Mang tri thtiv phyc vu khach hang

BAO CAO KIEM TOAN DOC LAP YE BAO CAO TAI CHiNH

CHO NAM TAI CH1NH KET THIIC NGAY 31 THANG 12 NAM 2016

CONG TY TNHH MTV DICH VJ CONG iCH QUA, N 1

Cong ty TNI-11-1 Ki6n than vi Tu. van ChuAn Viçt (VIETVALUES')

COng ly Thanh vic"m efia Reanda international REAN DA

•

• =

—

•

= • • • _ _

1. . - • •-•

•

•

•

• • _

. _ • • • —

. t I El

- I= •

•

• .- - _ - _

- .

- I I

_- • • "1- - - _ = =

_ -- • I .,-.1_=- .— = r - - 1 =—_ • t • —

I

11•- •••=1111•=1

•—

—

• I

•

IL - - —•

• _ t - - - .-

= L • - - •

. . _A_ _ . _ L - - • = _

• • • = I

• - —

u •

_ t

_ • •

—

_ _

•

- -L1

.1'

_ _•• 1 = _ • 1 — _ -

_4

• • -• — •

•

-II • _ •

- - - - - r - - - - _ • =

—

„ - - — -- --• - --

1 % - ----1s= r -.. .- 1 a i we - .T_+ _ ..1---_--1_ --- , u-F.-: _ .,

,_ ._ -•— _ -._ -A.- _ _. . _ -' t.--I =- Ii.-

l ".-

_ -1. . --1-w •-. . _ _ . ._ _ .-. -' - -.- -F. -.. - •

. _.._ .1_ , 4.11._- _ I -,

- - - -- - - - - __, ..._ MI_ • _ a - . - 51 .1..- - .- - 4 — s- — L r v--. , 1"1 -- - 1

- -. - - . -F . ._.., ..E _ _. _ , - -MI • . L _M s=m-

-■ 171 ; L = = s_ .

- e =A" . _a. . 1-•-• .- - _ri -A.-7 - • . ...-. , --1 -r` ' • -

i - - -. = = - • . e- _

. .._ • .1 p --E ...

E . _ - _ _ _ _ _ - , • . _ . a`i I U —= — = • -

_. r r _

_ . 4 _ = - = . _ _ ._ • 1 I' - . • '

• _• . . • m •

1_ = " I —

-— • --•P.I. . ._ • _ II. =.— • .VA-.

I 4217.t 1 Li- N .1 I

a s_. s ...

r- I -....

- • -1- - , -_- „ , . -.

-,7-.i- Fr.-.-.1

._ _ . • 1.-- - -. .-

1m I - -I -.-- . I = I E1- . . _, di

, 1 .. , _.,-. . - .-

• • = I

• - . I •

= • • - • — • • •

•

I

-

= =I —_ -• I E

CONG TY TNHH MTV INCH VLI CoNG kH QUM 1

MI.JC LVC

Ni dung Trang

1. Bao cao cila Hi citing thinh vien 02 - 05

2. Bao cao kiem toan dc 14 06 - 07

3. Bang can di ke toan ngay 31 thing 12 nam 2016 08 - 09

4. Ket qua kinh doanh va tinh hinh thuc hien nghla vu vai ngan sach Nha nuov cho nam tai chinh ket thiic ngay 31 thing 12 nam 2016

10 - 11

5. Bac. cao Itru chuyen tin te cho nam tai chinh ket thiic ngay 31 thing 12 nam 2016

12

6. Thuyet minh bac) cao tai chinh cho nam tai chinh ket thiic ngay 31 thang 12 nam 2016

13 - 37

1 I I 1 1 I I I I I

Cong ty TNHH MTV Djch vy Cong ich Quin 1 Bac ciao clic' tich cong ty

Cho Wan? Uri chinh ket thzic ngay 31 thang 12 nam 2016

BAO CAO CfJA HOI BONG THANH WEN

Hi (16ng Thanh vien Cong ty TNHH Mt thanh vien Djch vii Cong ich Quan ,1 (sau day ggi tat la "Cong ty") d trinh Bao cao nay ding voi Bao cao tai chinh cho nam tai chinh ket tilde ngay 31 thang 12 nam 2016 TA' chive kim toan cUa Cong ty.

1. Khai quit chung sit Cling ty

Cong ty TNHH MTV Djch vu C6ng ich Quan 1 IA doanh nghiep duvc thanh lap duVi hinh thdc chuyen doi tr doanh nghiep NhA nu& thanh cong ty Trach nhiem hau hn Mt thanh vien theo Quyet dinh s6 4154/QD-UBND ngay 23 thang 09 nAm 2010 dm fly ban nhan dan thanh ph6 ve vi'ec phe duyet de An chuyen (216i Cong ty Cong trinh Cong cong Quan 1 thanh Cong ty Trach nhi'em him han Mt thanh vien Djch vii Cong ich Quan 1.

Cong ty hoat ging theo Giay chdng nhan Tang k kinh doanh s6 0300853312, clang k ran Au ngay 01 thang 12 nam 2010, clang k thay d6i lan thd 1 ngay 16 thang 08 nam 2013 do SO' Ke hoach va Du ttr Thanh ph6 H6 Chi Minh cap.

V6n dieu le : 141.834.182.005 (fang

2. Try ser chinh ho#t Ong

Dia chi : S6 28-30 Nguygn Thai Binh, phtrang Nguygn Thai Binh, quan 1, TP. H6 Chi Minh.

Dien thoai : +84 (8) 3821 5844

Fax : +84 (8) 3925 0858

3. Nganh nght ho#t thing

• Hoca (Ong cong ich Quet dQn, thu gom, va thu gom van chuyen cac loai rac do thj tren dia ban theo phan cap;

T6 chdc quan 1/ mang ltrOi nha ve sinh cong Ong;

Quail 1, duy tu, bao dutng he thong thoat mot, cong trinh giao thong theo chi tieu giao va phan cap quan 1 cUa thanh ph6;

Quanl bao dutng nang cap nhA thu6c sâ hal Nha nuot phan cap giao Quan quan

T6 chdc k hgp d6ng cho thue va thu tin thue theo quy dinh cUa NhA nuac;

Du ttr khai tilde và phat trien qu9 nha thu6c hal Nha Twat. • Hogt d'Ong kinh doanh khdc:

T6 chdc djch vu v sinh c6ng cong trong dia ban clan cu.;

Thi ding warn hoa, cay king;

San lap mat bang va sda chita phtrang tin chuyen dung theo hop d6ng kinh t6;

Trang be tong va be tong nhua n6ng ng6 hem va lap dat h th6ng thoat ntrac(theo phan cap); rac ten dja ban quan 1 va the Men phan rac;

T6 chdc cac dich vu ve sinh va dom trng, cung &rig cay hoa king;

T6 chdc cung irng nguyen lieu cho xe chuyen dung cCia Cong ty va d6i tuvng Ichac theo yeu cu;

Kinh doanh vat lieu xay dung, kinh doanh phi tun thay the cac b6 phan phi trg cüa xe c6 d6ng ca; SAn xuat cac san pham ye dung cu lao Ong ve ve sinh moi trubrig bang nhda va kim loai (trir tai che phé thai nhirra, kim foal);

Dich vg mai tang va kinh doanh nghia trang;

2

1

1

1

I

I

I ,

I

s,

.8 17 : -

C614tIcliTc; • IRAN c}0141040‘

KIM NAN VA Iii VAN '‘..)

CHUANVIET e xay thing cong trinh dan thing, cong nghiep; -

u bac. &fang xay di:mg cac cong trinh: canh quan, d6 thi (hoa vien, cong vien, tieu dao), cg trinh giao thong (thrOng, via he), cong trinh dung 'Ong cap, thoat ntro.c, xay dkxng nha 6.;

T'O chirc va quan 1 hot d'Ong bieu din nghe thuat; Du tu xay dkrng, kinh doanh nha; Dich vi i sinh cong nghiep va dan dung; Xay dkrng lap at he themg )(Cr 1/ moi throng; San xuat mua ban cac loai trang thiet bi, thing cki phkic vii nganh v sinh moi trueng (khong hog dOng tai trkt s& c6ng ty); Cho thue trang thiet bi phktc vii nganh ve sinh mai throng; Nao vet cOng ranh, kenh rach; Quet don thu gom va van chuyen rac thai; Xay dkrng cong trinh ding nghiep, dan ding; Bao thrang va sira chira xe co dOng co. (xe ô t6, xe tai, xe chuyen thing); mua ban bao dung va sira chira cac 13.0 phan plw trq cüa xe có dOng co (khong hoat dOng tai trU sâ cong ty); Xay dkxng sira chfra cac cong trinh clan thing va c6ng nghiep vira va nho; Lap dkr an dau ttr, quan 1 dkr an, ttr van dau thau; Gam sat thi cong xay dkrng c6ng trinh dan diing, c6ng nghiep; lap tiing dkr toan va dkr toan cong trinh; Tham tra thiet k xay dkrng cong tinh dan thing, c6ng nghiep. Tham tra dkr an dau ttr; du toan; dkr toan cong trinh;

Thiet k quy hoach xay thing; Dich vii v'e sinh nha cao tang; Kinh doanh cung (mg vdt ttr, thiet bi dich viii v sinh nha cao tang d6 thi; Do ve dia chinh; Cho thue van phang, Duy tu bac, &rang \fa xay dkrng cac ding trinh, canh quan d6 thi (hoa viên, c6ng vien, tieu dao), cong trinh giao thong (throng, via he), c6ng trinh throng ong cap thoat 'mot; Xay dung nha 6.; Quan 1/ dkr an; Doanh nghiep quan l van hanh nha chung ctr.

4. Hi ding thanh vien, Kim soat vien va Ban Dieu hanh

4.1. Hi dng thanh vien

Hi (fang thanh vien cüa Cong ty cho den thoi diem lap Bao cao nay bao gm:

119 va ten Chtiv vi

Ong Nguy'en Van Chien CHI tich

Ong Nguyen The Dinh Thanh vien

Ong Ha Ton Tuan Hip Thanh vier'

4.2. Ki;&n soat vien

BA Nguyen Thi Thy Mai Kim soat vien

MTV Dich vy Ong lch QuPtt 1 tich cong ty (tiep theo)

kit auk ngay 31 thang 12 nam 2016

3

Cong ty TNHH MTV Dich vii Cling ich QuOn I Bao ca.° Cfla Chli tech cong ty (tiep theo) Cho natn tat chinh két thzic riga)/ 31 thang 12 nam 2016

4.3. Ban Diu hanh

Ban Dieu hanh cüa Cong ty cho den thoi diem lap Bao cao nay bao g6m:

Ong Nguygn The Dinh Giam d6c

Ong TrAn Manh Cuang Pho Giam dc

Ba Quach Thy H6ng Ph6 Giam dc

Ong Ha Ton TuAn Hip Ph6 Giam dc

Ong Ng6 Phtrac Hung Ke toan truang

5. DO din phap 104 Ngtroi di din theo phap lust la 'Ong Nguygn The Dinh — Giam d6c Cong ty.

6. Dinh gia tinh hinh kinh doanh

Kt qua hog d6ng kinh doanh va tinh hinh tai chinh cüa Cong ty cho nam tai chinh ket thñc ngay 31 thang 12 nam 2016 dirge the hien trong Bao cao tai chinh (tir trang 08 den trang 37).

7. Su' kin sau ngay ke't thtic nien do:

Theo Quyet dinh s6 6510/QD-UBND ngay 13 thang 12 nam 2016 ve viec c6 phAn h6a doanh nghiep 100% von Nha nu& C6ng ty TNHH MTV Dich vu Cong ich quan 1. Theo do, Cong ty TNHH MTV Dich vu Cong ich quan 1 se' thuc hien c6 phAn h6a doanh nghiep 100% v6n Nha nuac, thM diem xac dinh giátrj doanh nghiep: ngay 31 thang 03 ram 2017.

8. Kim toan vien

Cong ty TNHH Kim toan va Tu vAn ChuAn Viet - VIETVALUES duac chi dinh thuc hi'en kiem toan Bao cao tai chinh cho nam tai chinh kat tithe ngay 31 thang 12 nam 2016, dm Cong ty. Gong ty TNHH Kim toan va Tu van Chuan Via - VIErVALUES bay to nguyen v9ng tip tpc duac chi dinh la kiem toan dc lap dm Cong ty.

9. Trach nhim ciia Ban Ditu hanh Ban Dieu hanh chiu trach nhiem lap Bao cao tai chinh d phan anh trung thut va h9p 19 tinh hinh tai chinh, ket qua boat d6ng kinh doanh va Lau chuyen tien t cüa Gong ty trong nam. Trong viec lap Bao cao tai chinh nay, Ban Dieu hanh

• Ch9n lua cac chinh sach k toan thich hap va áp dung cac chinh sach nay mOt each nhAt quan;

• Thuc hien cac xet doan va cac trot tinh ma each hap 19 va than tr9ng.;

• Neu CO cac chuAn muc k toan áp dung cho Cong ty co duac tuan thu hay khong va tht ca cac sai lech tr9ng yeu dã duac trinh bay va giai thich trong Bap cao tai chinh.;

• Lap Bao cao tai chinh ten ca sO, boat d6ng lien tic tir twang ho:p khong the cho rang Cong ty tip tpc boat d6ng kinh doanh;

• Thiet ice va thuc hien he thong kiem sok n6i b6 mOt each hie'u cho muc dich lap va trinh bay bao cao tai chinh h9p 19 nham han the rüi ro va gian Ian.

Ban Dieu hanh dam bao cac s6 k toan c6 lien quan duce dAy &Id phan anh tinh hinh tai chinh, tinh hinh boat dOng cUa Cong ty vai mire d6 chinh xac h9p 19 tai bat k9 thai diem nao va cac s6 ke toan tuan thu che d6 ke toan áp dung. Ban Dieu hanh ciing chiu trach nhiem quan 19 cac tai san cüa Cong ty va do do dã thuc hien cac bin phap thich hp de ngan chan \id phat hi'en cac hanh vi gian Ian va cac qui dinh phap 19 c6 lien quan den viec lap va trinh bay Bao cao tai chinh.

Ban Dieu hanh cam ket dä tuan thU cac yeu cau neu tren trong viec lap Bao cao tai chinh.

4

CONG TV NHEM HOU Htal

MOT THANH VIEN CH VU CoNG I

QUAN 1 • - TPHOC<\

Ti.HO Chi Minh, ngely 30 thing 03 ncrni 2017.

CHU TICH

Ong ty TNHH MTV Dick vy Ong ich Quip I Bao cao clia Chit tich cong ty (tie!, theo) Cho ham tai chinh kt thuc ngay 31 thang 12 tram 2016

10. Phe duy4 cac Bac) cao tài chinh

Chung toi, cac thanh vien cüa Hi d6ng thanh vien Cong ty phe duyet cac Bao cao tai chinh kern theo. Cac bao cao nay dã &roc lap mOt each &mg dan, phan anh trung tlwc \fa hop 1)"/ tinh hinh tai chinh tai ngay 31 thang 12 nam 2016, ket qua boat dOng kinh doanh \fa luii chuyen tin t cho nam tai chinh ket thilc ciing ngay cüa Cong ty, dong thai phi' hop vai cac Chuan mgc, ChedO ke toan doanh nghiep Viet Nam hien hanh va cac quy dinh phap 1$, có lien quan de'n viec lap va trinh bay bao cao tai chinh.

NGUYEN VAN CHIEN Chit tich Hi citing than!' vien

5

Cling ty TNHH Kiêm loan Pa Tic Pan Chun Viet ( VIEWALUES.) Cling ty Thanh pien csia Reanda international Dia chi crmg kji: 33 Phan Vern Kh e, phufmg 13, queln 5, Tp.HCM Try so van phang: 156-158 Pho Quang, phurMg 9, O. Phu Nhucin, Tp.HCM Tel 84(8) 3999 00 91-97 Fax: +84 (8) 3 999 00 90 Email: ity'[email protected] Website: www.vietvalues.com

liii VIEEVALUES-

IIIREAN DA II II

S6:2189/17/BCKT/AUD-VVALUES

BAO CAO KIEM TOAN DOC LAP

Kinh giri: HOI BONG THANH VIEN VA BAN DIEU HANH

CONG TV TNHH MTV INCH VJ C6NG iCH QUAN 1

ChUng toi da kiem toan Bao cao tai chinh dinh kern bao gm Bang can di k toan tai ngay 31 thang 12 nam

2016, Bao cao ket qua hot Ong kinh doanh, Bao cao Itru chuyen tien t va Thuyet minh bao cao tai chinh cho

nam tai chinh ket thuc ding ngay dtrqc lap ngay 30 thang 03 nam 2017 (tit. trang 08 den trang 37) dia. Cong ty

TNHH MTV Dich vv Cong ich Quan 1 (sau day g9i tat la "Cong ty").

Trach nhiem ciia Ban Dieu hanh

Ban Dieu hanh Cong ty chju trach nhiem v viec lap va trinh bay trung thkrc, hap 1,2 Bao cao tai chit-1h dm Ong

ty theo chuan mkrc ke toan, che d6k toan doanh nghi'ep Viet Nam va cac quy dinh phap l cO lien quan den

viec lap va trinh bay Bao cao tai chinh, chiu trach nhiem ve kiem soat n'6i b6 ma Ban dieu hanh xac dinh la can thiet de dam bao cho viec lap va trinh bay Bao cao tai chinh kh6ng c6 sai sot tr9ng yeu do gian Ian hoc nham

Trach nhiem ella Kim toan vien

Trach nhiem cia chUng t6i la dtra ra kin v6',I3ao cao tai chinh dkra tren ket qua dia cu6c kiem toan. Chung t6i da tien hanh kiem toan theo cac chuan mkrc kiem toan Viet Nam. Cac chuan mkrc nay yeu cau chi:mg toi tuan thU chuan mkrc va cac quy dinh ve dao (Um nghe nghiep, lap ke hoach va thkrc hien cuOc kiern toan de dat dtrac skr dam bao hap ye viec Iiu Bao cao tai chinh c6 con sai sOt tr9ng yeu hay khong.

Cong viec kiem toan bao gOm thkrc hien cac thtl tvc nham thu thap cac bang chimg kiem toan ve cac s6 lieu va thuyet minh ten Bao cao tai chinh. Cac th6 tvc kiem toan dtrgc lira ch9n dira tren xet doan cUa kiem toan vien, bao gom danh gia raj ro CO sai sOt tr9ng yeu trong Bao cao tai chinh do gian Ian hoc nham ,lan. Khi thkrc hien danh gia cac rid ro nay, kietn toan vien da' xem xet kiem soat n6i b6cUa C6ng ty lien quan den viec lap va,trinh bay Bao cao tai ,chinh trung thkrc, hap lt,nham thiet ke cac tha tvc kiem toan phU hap vori tinh hinh thkrc te, tuy nhien khong nham mvc dich dim ra kien ye hieu qua dm kiem soat n6i b6cUa Cong ty. Cong viec kiem toan ding bao gOm danh gia tinh thich h9p cua cac chinh sach ke toan &pc Ai) dyng va tinh hap l,2 dia cac trac tinh ke toan dm Ban Dieu hanh ding nhu danh gia viec trinh bay tong the Bao cao tai chinh.

ChUng toi tin Wang rang cac bang chang kiem toan ma chimg toi d thu thap duce la day chi va thich licip lam ca sâ cho kien kiem toan ngoai tit cUa chung t6i.

A. Co so' ciia ki n luem toan ngo#i trix - Cong ty chtra dieu chinh hi tó cac khoan chenh lech tr9ng yeu theo Bien ban kiem tra Bao cao tai chinh nam 2012 dm Chi cvc Tai chinh Doanh nghiep ngay 31 thang 12 nam 2014 la chtla tuan th6 theo quy dinh cQa chuan mkrc kê toan s6 29 — Thay doi chinh sach kê toan, trot tinh kê toan \id cac sai sOt ban hanh theo Quyet dinh s6 12/2005/QD-BTC ngay 15 thang 02 nam 2005 cila BO Tai chinh;

- NInr thuyet minh bao cao tai chinh mvc 2b - Dau tir tai ,chinh dai hart, Cong ty thkrc hien hoar) nhap dkr phOng dau ttx tai chinh dai han cUa khoan dau ttr vao Cong ty CO phan Dich vi Btru chinh Vin thong Sal GOn vai sa tien 6.217.709.570 dm-1g (trong do, hoan nhap ,nam 2015 vOi s6 tien 1.638.142.894, nam 2016 vOi s6 tien 4.579.566.676 (long), lam cho Igi nhuan,sau thue chtra phan ph6i tang len ,ttrang Crng. Tuy nhien, Cong ty chtra dieu chinh hoi t6 lai bao cao tai chinh ve viec trich lap dkr phong khoan dau fix tai chinh dai hart nay theo Bien ban kiem tra Bao cao tai ,chinh nam 2012 ctia Chi cvc Tai chinh Doanh nghiep ngay 31 thang 12 nam 2014 lam cho so dtr dkr phong dau ttr tai chinh dai han tai ngay 31 thang 12 nam 2016 la s6 &rang vOi s6 tien 6.217.709.570 dong. Vic hach toan nay dm dung voti quy dinh tai dieu 45, Th6ng tis s6 200/2014/TT-BTC ngay 22 thang 12 !lam 2014 dm BO Tai chinh htrang clan Che d6 ke toan doanh nghiep.

VIEIVALUET. - Mang tri thzic phyc vu khcich hang - VIErVALUES. - Mang tri thlic phyc vy khetch hang 6

1

1 1

1

Tp. , ngay 30 thang 03 'tam 2017. m toan va Tu. vAn Chun Viet (VIETVALUES)

Ths. Hu5,nh True Lam — Ph6 Tong Giam (Vic Giciy CNDKHN kiem loan so 1523-2013-071-1 Chic IcY Ayr üy quyen

Ths. Dao Vu Thien Long - Kiem toan vien Giciy CNDKHN kiem loan so 1739-2013-071-1

Bao cao kiem loan (flip theo) VIErVALUES

Dieu nay se lam giam Chi phi tai chinh — ma s6 22 va lam tan, T6ng lçi nhuan ke todn tar& thud - ma s 50 tren Bdo cdo ket qua hoat dOng kinh doanh nam 2015 vol so tien 1.638.142.894 (long va nam 2016 voi so tien 4.579.566.676 ding;

- Den ngdy 31 that-1g 12 nam 2016, Cong ty elm phan,ph6i 191 nhuan phdt sinh ttr nam 2014 den nam 2016, nhung C6ng ty dd chi khen thirong, phuc 19i Iiiy ke den ngay 31 thdng 12 nam 2016 voi so tien IA (11.470.138.855) citing nen da- lam cho Quy khen thtrang, phuc lcii tren Bang can doi ke wan bi am (8.241.257.132) d6ng;

- Den thai diem phdt hanh bdo cdo, Chiing t6i chtra nhan duvc this xdc nhan cdc khoan phai thu ngan han dia khach hang vOi s6 tien 61.685.368.960 Tong, khoan ngtreri mua tra tien tilt& ngan han vai s6 tien 3.200.198.152 dOng, khoan phai tra ngtraii bdn ,ngan han vOi s6 tien 5.554.627.325 Tong, khoan tra trtrOc cho ngtreri ban ngan han voi s6 tien 4.413.325.493 dong., Vai nhCing tai lieu hien c6 tai C6ng ty, chung t6i kh6ng the kiem tra cluvc tinh ding dan cUa khoan neu tren bang cdc thU tt,ic kiem todn khdc. Do d6, chong toi kh6ng c6 co sa, xdcs clinh anh Wong dm van de teen den Ket qua hoat dOng kinh doanh, bang can doi ke toan ding nhu kru chuyen tien te;

- Ntur dd neu tai mic IV.14 Thuyet minh bdo cdo tai chinh, ,doanh thu thu nhA gid le, doanh thu phi ve sinh va bao ve' moi twang dtroc ghi nhan tren case( thigrc thu vâi so tien 24.548.329.845 'Jong;

- Doanh thu hoat (Icing con a ich duvc ghi nhan tren co so tam tinh chtra duvc Ciy ban nhan dan ,Quan 1,duyet vOi s6 tien 84.363.561.562 Tong. Do dO, chCing Col khong c6 co sa ,xdc dinh anh huong dia van cle tren den Ket qua hoat Ong kinh doanh, bang can doi ke todn ding nhtr Itru chuyen tien te.

Trong dO, doanh thu hoat dOng quet thu gom rdc nam 2015 chisa duvc dieu chinh theo Quyet dinh s6 3955/QD-UBND ngay 03/08/2016 ve ban hanh don gid quet thu gom rac dtrOng ph6 nam 2015. VA don gid de tinh doanh thu hoat dOng quet thu gom rdc ,nam 2016 IA tam tinh dva tren don gia nam 2015. Do do, chung toi kh6ng c6 co sa xac dinh anh twang ctia van de tren den Ket qua hoat dOng kinh doanh, bang can &I ke todn ding nhtr kru chuyen tien te.

Ngodi ra, doanh thu hoat Ong quet thu gom rdc chtra dieu chinh din tich quet via he giam xu6ng 50% theo TO trinh s6 680/TTr-TNMT ngay 01 thang 12 nam 2016 dm phang Tai Nguyen Va M6i truong quan 1. Doanh thu trac tinh se giain xuong sau dieu chinh rOc tinh khoang (10.568.433.106) (long va chtra c6 quyet dinh cu6i ding cila co quan c6 tham quyen. Do dO, chung toi kh6ng c6 co sa,xdc,clinh anh htrOng dm van a tren den Kt qua hoat dOng kinh doanh, bang can doi kê toan ding nInr kru chuyen tien te;

- Quy tien krang nam 2016, chang toi can dr vao s6 lieu do ding ty cung cAp va chtra &roc chU sa tau duyet là chtra tuan th6 theo quyet dinh dia Thong tir 26/2016/TT-BLDTBXH ngay 01/09/2016 va Thong tif 27/2016/TT-BLDTBXH ngay 09 thang 09 nam 2013 dia B6 Lao Ong Thtrang Binh va Xd hi. Val nhirng tai lieu hien c6 tai Cong ty, chtIng toi khong the kiem tra duvc tinh dilng an cCia khoan neu tren bang cdc thU tcic kiem todn khdc. Do do, chung toi kh6ng c6 co sac xdc dinh anh htrang cila van de tren den Ket qua hoat Ong kinh doanh, bang can doi ke todn ding nhtr kru chuyen tien t.

kin kiem toán ngo#i trir

Theo $i kin cCta chUng toi, ngoai trCr anh twang cUa van de neu tai doan "Co s& cua kien kiem todn ngoai tar", bdo cap tai chinh dA phan Anh trung thkrc va hop l, tren cdc khia canh tr9ng yeu tinh hinh tai chinh cUa Cong ty TNHH MTV Dich viii Cong ich Quan 1 tai ngay 31 ,thang 12 narn 2016, ding nhtr ket qua hoat dOng kinh doanh va tinh hinh kru chuyen tien t cho nam tai chinh ket thdc ding ngay phO h9p vai chuan mkrc ke todn, che d6 ke Wan doanh nghiep Viet Nam hien hanh va cdc quy dinh phdp l c6 lien quan den viec lap va trinh bay bdo cdo tai chinh.

Nol nhan: • Nhtr tren. • Ltru VIErVALUE.1

7

I I I 1 I I I I I I I I I I I

Cling ty TNHH MTV Dick vi Mfg Ich Quifm 1

Dia chi: Sá 28-30 Nguyjn Thai Binh, phico•ng Nguy'dn Thai Binh, qudn I, TP. Ha Chi Minh.

Bang can ct6i k toan Tai ngay 31 thang 12 nam 2016

BANG CAN DOI Kt TON Ti ngay 31 thing 12 nam 2016

DVT: VND

Ma s6 TAI SAN Thuyet

minh Sii cuei nam S6 dim nam

1 2 3 4 5

100 A- TAI SAN NGAN HAN 135.715.138.884 148.374.598.088 110 I. Tien va cac khan tuvng dulyng tin V.1 32.148.587.415 48.425.923.276 Ill 1. Tin 4.148.587.415 20.425.923.276 112 2. Cac khoan tucmg &rang tin 28.000.000.000 28.000.000.000 120 II. Du tu. tai chinh ngAn han V.2a 15.000.000.000 30.000.000.000 123 1. Du ttr nam giaa an ngay dao ban 15.000.000.000 30.000.000.000 130 III. Cac khan phii thu ngan han 83.792.997.242 61.682.918.010 131 1. Phai thu ngan han dm khach hang V.3 78.126.471.960 50.746.780.131 132 2. Tra truck cho ngutri ban ngan han V.4 4.832.179.724 5.887.564.955 136 3. Phai thu ngan han Ichac V.5a 1.004.980.751 5.323.781.841 137 4. Du phang phai thu ngan han khO 'Jai V.6 (170.635.193) (275.208.917) 140 IV. Hang din kho 4.463.753.334 6.313.078.559 141 1. Hang t6n kho V.7 4.463.753.334 6.313.078.559 149 2. Du phang giam gia hang din Icho - - 150 V. Tai sin ngan han 'iliac 309.800.893 1.952.678.243 151 1. Chi phi tra truck ngan han - 1.901.011.200 153 2. Thug va cac khoan khac phai thu Nha nu& 309.800.893 51.667.043 200 B- TAI SAN DAI HAN 170.257.617.495 162.967.179.956 210 I. Cie khan phiti thu dai Ilan 87.840.988 117.036.200 216 1. Phai thu clai ban khac V.5b 87.840.988 117.036.200 220 II. Tai sin c6 dinh 38.022.803.848 34.367.742.814 221 1. Tai san co clinh Mu hinh V.8 35.722.955.423 32.005.342.860 222 - Nguyen gid 78.358.502.447 72.233.243.756 223 - GO tri hao mon lily ke (42.635.547.024) (40.227.900.896) 224 2. Tai san c6 clinh thue tai chinh - - 227 3. Tai san c6 dinh vo hinh V.9 2.299.848.425 2.362.399.954 228 - Nguyen gici 3.476.873.400 3.346.313.400 229 - Gici tri hao man lity ki (1.177.024.975) (983.913.446) 230 III. Bt ging sari du ttr V.10 25.066.902.888 25.834.771.234 231 - Nguyen gici 39.777.414.854 41.437.019.203

232 - Gia tri hao mon lily 14 (14.710.511.966) (15.602.247.969)

240 IV. Tai sari do dang dal Ilan 48.562.819.427 49.557.126.787

241 I. Chi phi sail xuat, kinh doanh do dang dai han V.11 48.562.819.427 48.625.943.327 242 2. Chi phi xay dung ca ban der dang - 931.183.460 250 IV. "Au tw thi chinh did han V.2b 57.446.809.570 52.867.242.894

253 1. Dau tu gap v6n vao dcm vi khac 51.229.100.000 51.229.100.000 254 2. Du phang du tu tai chinh dai hart 6.217.709.570 1.638.142.894 260 V. Tai sin dai han khic 1.070.440.774 223.260.027 261 1. Chi phi tra truck dai hart V.I2 1.047.267.157 200.086.410 262 2. Tai sari thu6 thu nhap hoan lai 23.173.617 23.173.617 263 3. Thiet bi, vat ttr, Ow tnng thay the' dai hp - - 268 4. Tai san dai han khac - - 270 TONG CONG TAI SAN 305.972.756.379 311.341.778.044

Bac) cdo nay &nor doc Ithn vai Thuye't minh Bao ccio tai chinh

8

inh, n0), 30 thong 03 nam 2017. Tp.

Kt toan tnrerng CONG TY

TRACHNHO HOU HAN MQT THANH VIEN

DICH VU CONG IC

ON 1

g Clam dile

NGO PHIMIC HUNG NGUYEN THE DINH

Cling ty TNHH AfTV Dich vy Cong ich Qui.in 1

Dia chi: S'c't 28-30 Nguyin Thai Binh, phu•Ng Nguyin Thai Binh, pan I, TP. H Chi Minh.

Bang can d6i ke toan (tip theo) TQf ngay 31 thang 12 nam 2016

Ma sO NGUON VON Thuytt

minh S6 cuti nam So' du nam

1 2 3 4 5

300 C- NO PHA' TRA 98.768.564.407 99.862.995.652

310 I. NQ' n6n 114n 69.552.776.076 70.642.507.321

311 1. Phai tra ngubi bdn ngan hp V.13 5.734.089.643 7.907.100.249 312 2. Nguiyi mua tra tin truck ngan han V.14 3.200.198.152 2.024.174.903 313 3. Thu e va cac khoan phai n(ip Nha nu& 32.495.189.008 24.763.763.195 314 4. Phai tra ngutri lao Ong 27.095.601.539 29.900.150.240 315 5. Chi phf phai tra ngan han V.15 396.344.465 928.333.793 318 6. Doanh thu chua thuc hien ngan han V.16 6.168.242.969 9.282.742.240 319 7. Phai tra ngan han khac V.17a 2.704.367.432 2.122.298.780 322 8. Quy khen thuang, philc lgi V.18 (8.241.257.132) (6.286.056.079) 330 II. No dai hp 29.215.788.331 29.220.488.331

337 1. Phai tra clai han khac V.17b 28.295.788.331 28.620.488.331 343 2. Quy phat trien khoa hoc va ding nghe V.19 920.000.000 600.000.000 400 D- NGUON VON CHU SO HiTU 207.204.191.972 211.478.782.392 410 I. VOn chi' so. ham V.20 177.654.742.902 181.261.224.339 411 1. Wm gap dm chit sg hall 141.571.883.618 141.571.883.618 418 2. Quy Tau tir phat trien 262.298.387 - 421 3. Lgi nhuan sau thue chua phan phi 35.820.560.897 39.689.340.721

421a - LNST chua phein phi lily ki clAn cuai kJ) trzthc 31.070.195.220 30.187.593.479 421b - LNST chua phan phai kj, nay 4.750.365.677 9.501.747.242 430 II. Ngulin kinh phi va quy khac 29.549.449.070 30.217.558.053 431 1. Ngu6sn kinh phi V.21 4.482.546.182 4.382.786.819 432 2. Ngu'on kinh phi da hinh thanh TSCD V.22 25.066.902.888 25.834.771.234 440 TONG CONG NGUON VON 305.972.756.379 311.341.778.044

Ngtroi lap bitu

VO THI KIM THI

Bao ciao nay durc doc kern val Thuyk minh Boo ccio tai chinh 9

toin tru*ng CONG TV MACH NHIP HOU HiA

MOT THANH VIEN DICH VI) CONG fCH

°WIN I

ngay 30 timing 03 nam 2017.

ng Giam dc

Cong ty TNHH MTV Dich vy Cong ich Quiz 1 Dia chi: Sá 28-30 1\1ply-A Thai Binh, plurdeng Nguyin Thai Binh, quan I, TP. Hai Chi Minh.

Ket qua hog dOng kinh doanh Cho nam tai chinh ket thtic ngay 31 Mang 12 !lam 2016

BAO CAO KET QUA HOAT BONG KINH DOANH Cho dam tat chinh ktt thtic ngay 31 thang 12 nam 2016

DVT: VATD

Ma so minh

CHI TIEU Nam Thuydt

nay Nam truck

1 2 3 4 5

01 1. Doanh thu ban hang va cung ch dich vy VI.1 159.859.646.288 168.974.087.464

03 2. Cac khoan giam trii doanh thu - -

10 3. Doanh thu than ve ban hang va cung ch dich vy 159.859.646.288 168.974.087.464

11 4. Gia vOn hang ban VI.2 135.209.344.409 140.448.370.776

20 5. Lqi nhu4n gOp ye bin hang N/A cung ch dich vy 24.650.301.879 28.525.716.688

21 6. Doanh thu hoat dOng tai chinh V1.3 2.735.706.517 2.567.218.503

22 7. Chi phi tai chinh VI.4 (4.579.566.676) (1.638.142.894)

23 8. Chi phi ban hang - -

24 9. Chi phi guar.' li doanh nghi0 VI.5 25.187.425.130 21.154.476.480

30 10. Lcri nhOn than tir hot dOng kinh doanh 6.778.149.942 11.576.601.605

31 11. Thu nhap khac VI.6 2.742.603.450 863.981.025

32 12. Chi phi Ichac VI.7 902.752.479 157.316.935

40 13. Lyi nhu'in khac 1.839.850.971 706.664.090

50 14. T8ng lyi nhtfin Ice toil] trtreec thud 8.618.000.913 12.283.265.695

51 15. Chi phi thu 6 thu nhap doanh ngh4 hiO hanh VI.8 2.789.444.753 2.781.518.453

52 16. Chi phi thuE thu nhap doanh nghiGp hail 10i - -

60 17. Lqi nhu'in sau thud thu nhlap doanh nghi0 5.169.008.612 9.501.747.242

Ngtroi 14p bidu

VO THI KIM THI NGO PHVOC HUNG 7:PHOGNGUYEN THE DINH

Bao cao nay cluzx cipc kern voi Thuyk minh BO° cao tai chinh 10

I I

I I I I I I I 1

Nguiri 10p biOu

VC) THI KIM THI NGO PHYOC HUNG

"ON:, C NG 1T11)*

TRACH WHIM HOU HAN MOT THANH VIEN

D!CH VV CoNG (CH QUi.‘N 1

71 Minh, ngay 30 Mang 03 nam 2017.

iam dc

UYEN THE DINH

Ké toan truung

Ging ty TNIM MTV Dich vy Ong kit QuOn 1 Dia chi: Sd 28-30 Nguyin Thai Binh, plurang Nguyin Thai Binh, quan 1, TP. 11 a Chi Minh. Kit qua hoot deing kinh doanh (trip theo) Cho 'tam tai chinh kit thtic nay 31 tilting 12 tram 2016

KET QUA HOAT BONG KINH DOANH Cho nam tai chinh ket thtic ngay 31 thang 12 nam 2016

PHAN 2: TiNH HiNH THVC HIVN NGHIA VI) V61 NGAN SACH NHA NUOC DVT: VND

Ma so CHI TIEU SO du nam SO phat sinh trong nam

i SO cuOi gam

Phai thu Phai tra SO thut n§p SO phai m)p Phai thu Phai tra

10 L Thud 2.745.068 16.317.230.211 20.928.752.792 28.302.855.387 309.800.893 23.998.388.631 II I. Thu S GTGT hang h6a dich vu 744.002.013 12.700.549.998 11.783.450.696 173.097.289 -

15 2. ThuS thu nh'Op doanh nghiSp 2.611.895.818 - 2.789.444.753 - 5.401.340.571

18 3. ThuS Nha dAt 605.212.402 660.821.893 720.000.000 - 664.390.509

19 4. Tin thue dAt 12.355.870.658 7.241.437.430 12.817.975.003 - 17.932.408.231

20 5. Cac loai thus khac 2.745.068 249.320 325.943.471 191.984.935 136.703.604 249.320

- NMI thu nhap at nhein 2.745.068 325.943.471 191.984.935 136.703.604 -

- Cac logi thud khac 249.320 - 249.320

30 II. Cac khoan phai no:p khac 48.921.975 8.446.532.984 13.842.889.246 13.858.561.231 - 8.496.800.377 32 1. Cac khoan phi, 1S phi - 8.446.532.984 13.810.351.779 13.777.101.789 - 8.496.800.377

-Phi Ve sinh 131.138.961 11.269.469.070 11.241.738.095 - 103.407.986

- Phi Bao ye mai tru-ang 30.532.482 2.540.882.709 2.535.363.694 - 25.013.467 - Phai nap vg quan If/ nha & thuac s& haw nha nu-or 8.284.861.541 10.678.205.458 10.761.722.841 - 8.368.378.924

33 2. Cac khoan khac 48.921.975 32.537.467 81.459.442 - - 40 TOng cOng 51.667.043 24.763.763.195 34.771.642.038 42.161.416,618 309.800.893 32.495.189.008

Bao cao nay clitqc doc kern voi Thuy& minh Bao cao tai chinh

11

I I I I I

I I I I I I I

Kt toan truii•ng

VO TH1 KIM THI NO PHU& HUNG

Ngubli 14p tau

to'

TP:( jklg / \\ • A

•i C',..) ' CuNG TV //c' TRACH NHICM Hall HAN

MoT THANH VIEN \* DIcH vt) cONG iCH

WAN 1 \.

4.„ ngay 30 thang 03 tram 2017. • •\ ong Giam d6c •/‘

Cling ty TNHH MTV Dich vi Cong ich Qufin 1 Dia chi: Sa 28-30 Ngulen Thai Binh, phiterng1Vguyin Thai Binh, quan 1, TP. Ha Chi Minh.

Bao ca.() luu chuyen den te Cho 116111 tai chinh ngay 31 thang 12 dam 2016

BAO CAO LUt CHUYEN TIEN TI (Theo phirang phap tryv dip)

Cho nam tai chinh ktt thin ngay 31 thing 12 dam 2016 DVT: VND

so Ma ..

Chi tieu minh

Nam nay Nam trutrc

1 2 3 4 5

I. WU CHUYEN TIEN Tif HOAT BONG KINH DOANH

01 1. Tien thu tir ban hang, cung cAp dich vu va doanh thu khac 159.595.003.887 195.940.495.324

02 2. Tien chi tra cho ngutri cung cap hang hoa, dich NT (46.759.084.959) (54.295.966.558)

03 3. Tien tra cho nguai lao Ong (68.911.331.358) (56.816.316.246) 04 4. Tien chi tra lai vay - - 05 5. Tien chi nOp thu e thu nhdp doanh nghi0 - (416.967.299) 06 6. Tien thu khdc tir hot dOng kinh doanh 7.760.521.429 4.418.414.222 07 7. Tien chi khdc cho hoat Ong kinh doanh (84.977.672.438) (66.000.615.099)

20 Luu chuyin taw thudn fir hoat d'Ong kinh doanh (33.292.563.439) 22.829.044.344

II. LUt CHUYEN TIEN Ti.r HOAT BONG DAU TV 21 1. Tien chi a mua s&rn TSCD, XD TSCD va cdc tai san ddi han khac (828.317.828) (802.653.450)

22 2. Tien thu tir thanh1)%, nhugng banTSCD vd cdc tdi san ddi han khdc - - 23 3. Tien chi cho vay, mua cdc Ong cy ng dm cdc don vi khdc (15.000.000.000) (30.000.000.000) 24 4. Tien thu h6i cho vay, ban lai cdc c6ng cu ng dm dan vi khdc 30.000.000.000 - 25 5. Tien chi dAu tu gOp v6n vac, thin vi khdc - - 26 6. Tien thu hi dAu tu gap v6n vac dan vi khdc - - 27 7. Tien thu 1i cho vay, co tirc vã lgi nhudn &roc chia 2.843.545.406 2.289.546.281

30 Dm chuyin ti'dn thutin ar hogt dOng dau fix 17.015.227.578 (28.513.107.169)

III. LUt CHUYEN TIEN TU. HOAT BONG TAI CH1NH 31 1. Tien thu tir phat hanh c6 phieu, nhdn von g6p dm chi' sa• hau - - 32 2. Tien chi trd v6n gOp cho cdc chi' so• him, mua lai co phieu

dm doanh nghiep da phat hanh - -

33 3. Tien thu tir di vay - - 34 4. Tien tra ng g6c vay - - 35 5. Tien trd ng thue tai chinh - - 36 6. C6 tic, lgi nhudn da tra cho chi' so hau - -

40 Ltzu chuyin tin thudn tir hoat clang (di chinh - -

50 Ltru chuytn tin thuAn trong 14 (50=20+30+40) (16.277.335.861) (5.684.062.825) 60 Tien va twang throng tin du 1{5, 48.425.923.276 54.109.986.101 61 Anh huOmg dm thay cfoi ts, gia h6i doai quy di ngoai te - -

70 Tin va twang dtrang tin cuOi kj, (70=50+60+61) V.1 32.148.587.415 48.425.923.276

12 Bao cao nay cluvc (loc. kern voi Thuyit minh bao cao tai chfrth

I I I I

1 I I 1 I I I

Cong ty TNHH MTV Dich vy Ong ich Qu(in 1 Dia chi: SO 28-30 Nguyin Thai Binh, phitang Alguyin Th6i Binh, qu6n 1, TP. Ha Chi Minh. Ban thityk minh Bcio cao tai chinh Cho nam tai chinh kit thic ngay 31 Mang 12 nam 2016

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH Cho narn tai chinh két thtic ngay 31 thing 12 nam 2016

Thuyet minh nay la m6t b6 phan khong the tach rei va phai duvc d9c kern vOi Bao cao tai chinh cho nam tai chinh IC& thiic ngay 31 thang 12 nam 2016.

I.

DC DIEM HOAT BONG

1. Hinh thfre s& him vstin

Cong ty nha ntrerc, 100% v6'n nha ntrac.

2. Linh yip kinh doanh

Hoat d6ng cong ich va hoat d6ng xay ding.

3. Nganh nght kinh doanh

Ho9t d'Ong cling ich Hc.4 Quet d9n, thu gom, va van chuyen cac loai rac do thi tren dia ban theo phan cap;

AI V: T6 chirc quan I mang ltrai nha ve sinh ding cong;

Quan 1$/, duy tu, bao dtrOng he th6ng that mrac, cong trinh giao th'Ong theo chi tieu giao va phan cap quan 1' cüa thanh pho;

Quasi 1 bao dtrOmg nang cap nha thu6c sâ hUu Nha nu& phan cap giao quan quan 1,

T6 chirc k h9p d6ng cho thue va thu tin thue theo quy dinh cua Nha rnrot;

Du ttr khai tilde va phat trien qu9 nha thu6c so h&u Nha mr&c.

• Hogt d-Ong kinh doanh khdc:

T6 chirc dich vi ve sinh cong cong trong dia ban clan ctr;

Thi cong wan hoa, cay king;

San lap mat bang va sira chira phtrang tin chuyen dung theo h9p d6ng kinh te;

Trang be tong va be tong nhkra nong ng6 hem va lap at he th6ng that ntrot (theo phan cap);

rac tren dia ban quan 1 \fa ch bin phan rac;

T6 elide cac dich vii v sinh \fa tram tr6ng, cung (rng cay hoa king;

T6 chirc cung irng nguyen lieu cho xe chuyen ding cüa C6ng ty va d6i tuvng khac theo yeu cau;

Kinh doanh vat lieu xay dkrng, kinh doanh ph ki ding thay the cac b6 phan phy tiv cüa xe có d6ng co.;

San xuat cac san pham v diving cki lao d6ng v v sinh moi twang bang nhkra va kim loai (trir tai che ph e thai nhkra, kim lap;

Dich vii mai tang va kinh doanh nglira trang;

Thiet k xay dkrng cong trinh clan dkmg, cong nghiep;

Duy tu bao throng xay dkrng cac cong trinh: canh quan do thi (hoa vien, cong vien, tieu dao), cong trinh giao thong (dtrOng, via he), cong trinh throng Ong cap, that ntrac, xay dkrng nha 0.;

Dati ttr xay dkrng, kinh doanh nha;

Thuyit minh nay la mOt bç5 phan khong the' tach ral val Boo cao tài chinh 13

Cong ty TNHH MTV Dich vy Ong ich QuOn 1 Dia chi: SO 28-30 Nguyin Thai Binh, phitang Nguyen Thai Binh, quOn 1, TP. HO Chi Minh. Ban thuA nzinh Bao cao tai chinh Cho Wm tai chinh kIt thOc ngay 31 thang 12 nanz 2016

- Dich vu v sinh ding nghiep va dan dung;

- Xay dung lap dat he t1i6ng m6i twang;

- San xuAt mua ban cac 1oi trang thiet bi, dung cp phpc vii nganh ve sinh moi twang (khong hoat Ong tai trp so cong ty);

- Cho thue trang thie't bi phpc vi nganh ve sinh moi truang,

- No vet c6ng ranh, kenh rach;

- Quet d9n thu gom va van chuyen rac thai;

- Xay dung cong trinh cong nghiep, dan dung;

- Bao &rang va sira chira xe có dOng ca (xe ô to, xe tai, xe chuyen dung); mua ban bao throng va sira chira cac b6 phan php try cüa xe có d6ng ca (khong hoat d6ng tai trp so • cong ty);

- Xay dung sii.a chaa cac cong trinh dan dung va cong nghiep vira va nho;

- Lap du an du ttr, quan 1/ du an, ttr vAn du thAu;

- Giam sat thi cong xay dung cong trinh dan dung, cong nghiep; lap t6ng du toan va du toan cong trinh;

- ThAm tra thiet ke xay dung cong tinh dan clung, cong nghiep. ThAm tra dir an du Pr; dij toan; du toan cong trinh;

- Thiet ke quy hoach xay dung.

- Dich vp ve sinh nha cao tang;

- Kinh doanh cung fing vat t-tr, thiet bi dich vp ve sinh nha cao tAng do thi;

- Do ye dla chinh;

- Cho thue van phong;

- Duy tu bao duOng va xay dung cac &Ong trinh, canh quan do thi (hoa vien, cong vien, tieu dao), cong trinh giao thong (dtrang, via he), c6ng trinh &rang Ong cap thoat nuov,

- Xay dung nha

- Quan l dkr an;

- Doanh nghiep quan l van hanh nha chung cu.

4. Nhan vien

Tai ngay k6t thtic nam tai chinh Cong ty co 660 nhan vien clang lam viec (s6 dAu nam la 641 nhan vien).

II. NAM TAI CHiNH, DON TIEN TE SI DUNG TRONG Kt TOAN

1. Nam tai chinh

Nien d6 ke toan bat d'au tü ngay 01 thang 01 va ke't thuc vao ngay 31 thang 12 hang nam.

2. Dan vi tin te trong k than

Dan vi tin t dupe sii• dung a la.'p bao cao la D6ng Viet Nam (VND).

Thuyk minh nay la meit b"O phOn khong the' tach raj val Bao cao tai chinh 14

I I I I I I I I I I I I I

Ong ty TNHH MTV Dich vy Cong ich Qun 1 Dia chi: Sá 28-30 Ngui-e'n Thai Binh, phuang Nguyen Thai Binh, quan 1, TI'. Ha Chi Minh. Ban thityb niinh Bao ccio tai chinh Cho nam tai chinh kit thik ngay 31 thcing 12 nam 2016

CHUAN MirC VA. CHE DO ICE TOAN AP DUNG

1. Chun mu.c va chtd k toán AI) dung

Cong ty áp dung the chuan nitre k toan, Ch e clOk toan doanh nghiep Viet Nam due ban hanh theo Thong tu so 200/2014/TT-BTC ngay 22 thang 12 nam 2014 va the thong tu twang cran thut hien chuan mtrc kê toan cUa Bô Tai chinh trong viec 1p va trinh bay Bao cao tai chinh.

2. Tuyen bOv vi#0 tuan thti chitin mtic kec toan va ch dc, ke' toan

Chung toi, Ban Dieu hanh Cong ty TNIEH MTV Dich vu Cong ich Quan 1 dam bao da tuan thU yeu cau cüa cac chuan mtrc k toan, Che dOkê toan doanh nghiep Viet Nam duvc ban hanh theo Th6ng tu. so 200/2014/TT-BTC ngay 22 thang 12 nam 2014 cling nhtr cac thong tu htrang d'An tht.rc hien chuAn mtrc ke toan cila BO Tai chinh trong viec lap Bao cao tai chinh.

3. Hinh fink k toan áp dung: nhat kfr chung

IV. CAC CHiNH SACH KE TOAN AP DUNG

1. Co ser 14p bao cao tai chinh

Bao cao tai chinh &roc lap tren co s& k'e toan cl6n tich (trir cac thong tin lien quan den cac 1u6ng tien).

2. Tin va cac khofin twong throng tier"

Tien bao gm teen mat, tin giri ngan hang khong c6 kSi han va tin clang chuyen, yang tin te.

Cac khoan Wong dtrang tin la cac khoan dAu tr ngan han c6 theri han thu h6i hoac dao han khong qua 3 thang ke tn. ngay du ttr, ,de clang chuyen di thanh mOt luvng tin xac dinh cring nhu khong c6 nhieu rui ro trong viec chuyen di thanh tin.

3. Cac khoan du ttr tai chinh

3a. Cac khoin d'Au ttr flint glit den ngay dao han:

Khoan clan tir duvc phan loai la ,nam giir den ngay dao han khi Cong ty c6 3"/ dinh va kha nang giü den ngay dao han. Cac khoan dau ttr nam giir den ngay dao han bao cac khoan tien gCri ngan hang c6 han (bao gam ca cac loai tin phieu, kSi phieu), trai phiêu, CO phieu tru dai ben Oat hanh bat bu'Oc phai mua lai tai mOt thai diem nhat clinh trong ttrang lai va cac khoan cho vay nam gi den ngay dao han vo.i muc dich thu iai hang kSi va cac khoan dau tu nam gib'. den ngay dao han khac.

Cac khoan du tu nam gitr, den ngay dao han duvc ghi nhan ban Au theo gia gek sbao g6m gia mua va cac chi phi lien quan den giao dich mua cac khoan dau ttr. Sau khi nhan ban du, cac khoan clan tu nay duvc ghi nhan theo gia tri c6 the thu hoi. Thu nhap lai tir cac khoan dau ttr nam gia den ngay dao han sau ngay mua &roc ghi nhan tren Bao cao ket qua hoat dOng kinh doanh tren co so. du. thu. Lai dtroc htrang truck khi Cong ty nam giU &roc ghi giam trir vao gia g6c tai theyi diem mua.

Khi c6 cac bang,chirng chac chan cho thy mOt phAn hoac toan 13.0 khoan (IL tu c6 the khong thu hi duvc va s6 ton that &roc xac dinh mOt each clang tin cay thi ton that duvc ghi nhan vao chi phi tai chinh trong nam va giam trir truc tip gia tri dau lit.

3b. Cac khoan dau ttr vao cong cu vn dm dun v khac

Du tu vao cong cu vOn dm don NI khac bao gm the khoan (IL tu., c6ng cu vo'n nhung Cong ty khong c6 quyen kiem soat, dong kiem sok hoac c6 anh huong clang ke doi voi ben duvc dau ttr.

Cac khoan du Ut vao cong cu v6n cua don vj khac dtroc ghi nhan ban du theo gia g6c, bao gm gia mua hoac khoan gop von Ong cac chi phi tut tiep lien quan den hog Ong dau ttr. CO tUe va

Thuye't minh nay la mot bo ph4n khong the' tach roi voi Bao cao tai chinh 15

Cong ty TNHH MTV Dich vy Ong lch Quin I Dia chi: Sc, 28-30 Nguyjn Thai Binh, phzthng Nguyin Thai Binh, qua?? 1, TP. 1-1a Chi Minh. Ban thziyb minh B6o cao tal chinh Cho nam tai chinh kb thzic ngay 31 dicing 12 17aM 2016

lgi nhuan cUa cac kSi twat khi khoan du tu dugc mua &roc hach toan giam gia trj cia chinh khoan du tu do.

Du phông t6n that cho cac khoan du tu vao cong cu vein dm dan vj khac dugc trich lap nhu sau:

DM voi khoan du ttx khong xac djnh throc gia trj hop 1/ tai thoi diem bao cao, viec lap du phong dugc thuc hien, can cir vao khoan lo dm ben dugc dau tis v6i mdc trich lap bang chenh lech giaa von gop thgc te cua cac ben tai dan vj khac va von chil so. hau thkre co nhan v6i tS/ le Op von dm Cong ty so voi tong so v6n gop thuc te cüa cac ben tai dan vj khac.

Tang, giam sO dkr phong t6n that au ti.x vao c6ng cii v6n cüa dan vi khac can phai trich lap tai ngay ket fink nam tAi chinh dupe ghi nhan vao chi phi tai chinh.

Cong ty chua dieu chinh hci t6 lai bao cao tai chinh ve viec trich lap du phong khoan tai chinh dai han nay theo Bien ban kiem tra Bao cao tai chinh nam 2012 dm Chi cue Tai chinh Doanh nghiep ngay 31 thang 12 nam 2014 cling nhu clam dieu chinh theo so thuc te phai lap du phong trong nam 2016 lam cho s6 du du phong dau tu tai chinh dai han tai ngay 31 thang 12 nam 2016 IA so &rang

4. Cac khoan nq phai thu

Cac khoan no phai thu dugc trinh bay theo gia trj ghi s6 trir di cac khoan thy phong phai thu khO dOi.

Cac khoan phai thu ngan han c6 kSi,han thu hi con lai khong qua 12 thang hoc trong m6t chu kSi kinh doanh th6ng thtrerng tai thOi diem lap bao cao.

Cac khoan phai thu dai han c6 kS/ han thu hi con lai ten 12 thang hoc han m6t thu kS, kinh doanh thong thuOng tai thai diem lap bao cao.

Vic phan loai cac khoan phai thu la phai thu khach hang va phai thu khac &roc thuc hien theo nguyen tac sau:

- Phai thu cüa khach hang phan anh cac khoan phai thu mang tinh chat thuang mai pilot sinh tr giao djch c6 tinh chat mua ban gicra Cong ty va ngtreci mua là dan vj dc lap vai Cong ty, bao g6m ca cac khoan phai thu ye tien ban hang xuat khau ñy tilde cho dan vj khac.

- Phai thu khac phan anh cac khoan phai thu khong c6 tinh thuang mai, khong lien quan den giao djch mua — ban.

Dis phong phai thu kho doi dugc lap cho timg khoan, no phai thu khó doi can dr vao tu6i ng qua han cüa cac khoan no hoc dr kin mire ton that c6 the xay ra. Cu the nhu sau:

Di vai no phai thu qua han thanh toan:

- 30% gia trj d6i vai khoan no phai thu qua han tir tren 6 thang den duai 1 nam.

- 50% gia trj d6i vài khoan ng phai thu qua han tir 1 nam den duai 2 nam.

- 70% gia trj d6i vâi khoan no phai thu qua han tir 2 nam den duai 3 nam.

- 100% giá trj d6i vai khoan ng phai thu qua han tir 3 nam tro. len.

Di vâi ng phai thu chua qua han thanh toan nhung kilo co kha nang thu can cir vac) du kien mire ton that do lap du phong.

5. Hang tim kho

Hang t6n kho &roc ghi nhan theo gia thap han girra gia g6c va gia trj thuan c6 the' thuc hien dugc.

Chi phi san xuat, kinh doanh dO dang va thiet bj, vat tu, phii tang thay the tren 12 thang hoc vuo:t qua m6t elm kinh doanh thong thuong dugc trinh bay la chi phi san xuat, kinh doanh dai han va thiet bi, vat tu, phi timg thay the dai han.

Thuyk minh nay la mOt b0 phan Icheing the' tach rdei v61 Bao cao tai chinh 16

I I I I I I I I I I

Cong ty TNHH MTV Dich vy Ong ich Quin I Dia chi: Sá 28-30 Nguy-in Thai Binh, phttang Nguyjn Thai Binh, quan 1, TP. He, Chi Minh.

Ban thuyat minh Boo cao Iài chinh Cho na m chinh kIt thtic ngay 31 Mang 12 dim 2016

Gia g6c hang t6n kho duvc xac dinh nhtr sau:

- Nguy8n vat 1i8u, hang hoa: bao gm chi phi mua va cac chi phi lien quan trgc tip khac phat sinh de có duvc hang ton kho ô dia diem va trang thai hilen tai.

- Thanh phAm: bao gm chi phi nguyen vat 1i8u, nhan cong trgc tip va chi phi san xuAt chung c6 lien quan tip dugc phan boo dga ten mire d6 hot d6ng binh thtrong.

- Chi phi san xuAt kinh doanh do dang: bao gm chi phi nguyen 4t li8u, nhan cong trgc tip va chi phi san xuat chung.

- Gia tri thuAn c6 th8 thgc hi8n duvc la gia ban trac tinh dm hang ton kho trong kS/ san xuAt, kinh doanh binh thtrong trir chi phi go-c tinh de hoan thanh va chi phi trac tinh can thiet cho vi8c tieu thy chung.

- Gia tri hang kho duvc tinh theo phuang pita]) binh quan gia guy& va &me hach toan theo phuang phap Ice khai thirang xuyen.

Dg ,phong giam gia hang t6n kho duvc lap cho tirng m4t hang t6n kho c6 gia g6c lon han gia tri thuan c6 the thgc hi8n duvc. Tang, giam s6 dtr dtr pheng giam gia hang ton kho can phai trich lap tai ngay ke't thiic k 1(8 toan duvc ghi nhan vao gia von hang ban.

6. Chi phi tra trtro'c

Chi phi tra trtroc ngan han la s6 tin tra tn.'s& d'8 duvc cung cAp hang Ma, dich viii trong khoang thai gian kh6ng qua 12 thang hoc m6t chu san xuat kinh doanh th6ng thtrang k tir thoi diem tra truac.

Chi phi tra trtrorc dai han la s6 tin tra till& a (Vac cung cAp hang h6a, dich Nip trong khoang thoi gian ten 12 thang hoc han chu san xuat kinh doanh th6ng thtrong Ice tir thei diem tra truck.

Chi phi tra truck bao gm cac chi phi thgc t8 dã phat sinh nhung c6 lien quan decn k8t qua hoat d6ng san xuat kinh doanh cüa nhieu kS/ 1(8 toan. Chi phi tra tacit cüa Cong ty bao gôm cac chi phi sau:

Cong cu, dung cu

Cac cong c, dgng cii da dtra vao sir citing duvc phan b6 vao chi phi theo phtrang phap dtr6ng thang th6i gian phan b6 khong qua 03 nam.

Tién thue dAt tra truck

Tin thue dAt tra Mr& th6 hi8n khoan tin thue dAt dã tra cho phA.n dAt Cong ty dang sir ding. Tin thue dAt tra Mr& &pc phan b6 vao chi phi theo phgang phap throng thang ttrang irng vi thoi gian thue.

7. Tai sin c6 dinh hitu hinh

Tai san c6 dinh hitu hinh duvc th6 hi8n theo nguyen gia trir hao men ,10y ke'. Nguyen gia tai .san c6 dinh him hinh bao g6m toan b6 cac chi phi ma Cong ty phai bO ra d c6 duvc tai san c6 dinh tinh d8n thai diem dtra tai san do vao trang thai san sang sir dgng. Cac chi phi ,phat ,sinh sau ghi nhan ban du chi dugc ghi tang nguyen gia tai san co dinh neu cac chi phi nay chac chan lam tang lgi ich kinh te* trong tuang lai do sir diving tai san d6. Cac chi phi Oat sinh khong thoa man diet' kin ten cluvc ghi nhan la chi phi san xuat, kinh doanh trong

Khi tài san c6 d'inh hishi hinh duct ban hay thanh nguyen gia va gia tri hao men lay k6 duct xoa s6 va lai, l Oat sinh do thanh 1)'/ duvc ghi nhan vao thu nhap hay chi phi trong nam.

Tai san c6 dinh khAu hao theo phtrang phap dtrang thing d trir dAn nguyen gia tai san c6 clinh theo thoi gian hiru thing trot tinh phü hop vi htrong dAn theo Thong ttr s6 45/2013/TT-BTC ngay 25 thang 4 nam 2013 dm B6 Tai chinh va Thong ttr 147/2016/TT-BTC ngay 13 thang 10 nam 2016 sira di, b6 sung m6t s6 di8su dm Thong tu 45/2013/TT-BTC ngay 25 thang 04 nam 2013:

Thuydt minh nay la mot b6 phan khong thd tach rori v61 Bao cao tai chinh 17

Cling ty TNHH MTV Dich vy Ong ich Quin I Dia chi: Sá 28-30 Nguyin Thai Binh, phu.deng Nguye

- n Thai Binh, quan Ha Chi Minh.

Ban thuyji minh Bcio ctho Lai chinh Cho nam tai chinh kit thac ;Tay 31 thong 12 nam 2016

Thoi gian hfru dung troc tinh cüa cdc nhorn tai san c dinh:

Nha cira, vat kin true 05 - 30 nam

May mac, thietbi 04 nam

Pl-nrang tin van tai 06 - 10 nam

Thiet bi ding cp quan l 03 - 05 nam

PhAn mm quan l 03 nam

8. Tai san c dinh vo hinh

Tai san e6 dinh vo hinh &roc the hien theo nguyen gia trir hao mon lüy k.

Nguyen gia tai san cc') dinh v8 hinh bao gm toan 138 cac chi phi ma Cong ty phai bo ra a co duvc tai san co dinh tinh den thoi diem dtra tai san do vao trang thai san sang sir dpng. Chi phi lien quan den tai san co dinh vo hinh Oat sinh sau khi ghi nhan ban dau duac ghi nhan la chi phi san xuat, kinh doanh trong kS, trir khi cac chi phi nay gan lien voi rnOt tai san co dinh vo hinh cii the va lam tang lci ich kinh te tir cac tai san nay.

Khi tai san ce) dinh vo hinh &rot ban hay thanh V/, nguyen gia va gia tri hao mon My k dtrac xoa so va lai, 18 phat sinh do thanh l duvc ghi nhan vao thu nhap hay chi phi trong

Tai san ce) dinh vo hinh cCia Cong ty:

Plin mm may vi tinh

Chi phi lien quan den cac chtrang trinh phan mm may tinh kh6ng phai la mOt b phan gan ket vOi phan cirng c6 lien quan &rot von hoa.,Nguyen gia cüa phan mem may tinh la toan b8 cac chi phi ma Cong ty dä chi ra tinh den thai diem dua phan mem vao sir ding. Phan mem may tinh duvc khau hao 05 narn theo phtrang phap dixerng thing.

Quyen sir dung dAt

Quyen sir dpng dAt duvc Nha mrac giao c6 thu tin sir ding dAt: cluvc khAu hao theo plurang phap &rang thang dva tren thai gian giao dAt (50 nam), quyen sir dking dat khong thai han khong duvc tinh khAu hao.

9. Bt dOng sin dill fir

BAt Ong san du ttr la nha a thu8c sâ hal nha nu.ac duce sir dpng nharn mpc dich thu lgi tir vice cho thue. Bat Ong san dau Ut duvc the hien theo nguyen gia trir hao m6n lUy ke. Nguyen gia cüa bat dOng.san dau Ut la toan 1316 cac chi phi ma Cong ty phai 106 ra hoac gia tri hop lY ciia cac khoan dtra ra de trao doi nham c6 duvc bat Ong san du tix tinh den thai diem mua hoac xay dvng hoan thanh. Cong ty khong trich khAu hao d8i vri nha a thu8c so hal nha mrac.

10. Chi phi fay dlyng ca ban d& dang

Chi phi xay dvng ca ban dir dang phan anh cac chi phi lien quan bye tip (bao grn ca chi phi lai vay co lien quan phü hop vii chinh,sach ke,toan Cong ty) den cac tai san dang trong qua trinh xay dtrng, may m6c thiet bi dang lap dat de phpc vii cho mpc dich san xuat, cho thue va quail Vi cling nhi.r chi phi lien quan den v* sira chlia tai san c8 dinh dang thtrc hien. Cac tai san nay dtrac ghi nhan theo gia gOc va khong duvc tinh khAu hao.

11. Cac khoin nq phai tra va chi phi phai tra

Cac khoan ng phai tra va chi phi phai tra &rot ghi nhan cho s8 tin phai tra trong Wang lai lien quan den hang hoa \fa dich vii dã nhan &roc. Chi phi phai tra dtrac ghi nhan diya ten cac Lrot tinh hop Vi ves tin phai tra.

Thuy& minh nay la mot b.5 ph an khong th'd tach ral veri Bao ccio tai chinh

)121

ON I NHIl MAN

uA

• Tp

8

I I I I I I I I I I

Ong ty TNHH MTV Dich vy Con ich Quijn 1 Dia chi: Sa 28-30 Nguybi Thai Binh, &tong Nguyin Th6i Binh, quan 1, TP. lid Chi Minh. Ban ihuA minh Bao coo tai chinh Cho neim tai chinh ket thlic ngay 31 timing 12 flan? 2016

Ng phai tra ngan Ilan la khoan no. con phai tra c6 thari han thanli toan cOn lai khong qua 12 thang hoc mOt chu kS/ san xuat, kinh doanh thong thirOng tai thai diem bao cao.

Ng phai tra dai han la khoan ng con phai tra c6 &Lei han thanh toan con lai tir 12 thang tra ten hoc teen mOt chu lcS/ san xut, kinh doanh thong thtrong tai thoi diem bao cao.

Vic phan loai cac khoan phai tra la vay va no thug' tai chinh, phai tra ngubi ban, chi phi phai tra \id phai tra khac dirge thtic hien theo nguyen tac sau:

Phai tra ngtroi ban phan anh cac khoan phai tra mang tinh chat thtrang mai phat sinh giao djch mua hang hoa, djch vçi, tai san va ngubi ban la don vi dc lap vai Cong ty;

- Chi phi phai, tra phan anh cac khoan phai tra cho hang hoa, djch .‘41 cid nhAn du.gc tir ngiroi ban hoc dä cung cap cho ngtrai mua nhung chira chi tra do ,chtra c6 h6a dan hoc chtra dü ho so, tai lieu ke, toan va cac khoan phai tra cho ngirai lao dOng ve tin ltrang nghi phep, cac khoan chi phi san xuat, kinh doanh phai trial truck;

- Phai tra khac phan ,anh cac khoan phai tra khong c6 tinh thtrang mai, khong lien quan dgn giao djch mua, ban, cung cap hang hoa djch

12. Co ser trich qtfy tin hrung nam 2016

Quy tin ltrang thgc hien cila ngtrai lao dOng va vien chirc quan l c6ng ty nam 2016 dtrgc xay chrrig

- Quy tin ltrang cua nguai lao dOng: Cong ty can cir theo quy djnh Thong ttr 26/2016/TT-BLDTBXH ngay 01/09/2016 dm BO Lao dOng — Thirang binh va Xã hOi.

- Quy tin hang vien chirc quan Cong ty can cu theo quy djnh Thong tir 27/2016/TT- BLDTBXH ngay 01/09/2016 dm BO Lao Ong — Thuung binh va Xa hOi.

- Thong ttr 28/2016/TT-BLDTBXH ngay 01/09/2016 dm BO Lao dOng — Thtrang binh va Xa hi htrang dAn thgc hien quy djnh vg lao dOng, tien lirog, thu lao, tien thtrong d6i vi Cong c6 von Op chi phôicüaNhànuãc.

Quy tin ltremg nam 2016 chtra du.gc chU sâ phe duyet.

13. V6n chii so' him:

Vngópcüachüs&hüu

V6n gop cua chü s& htht dirge ghi nhAn theo s6 v6n thtrc t dã Op

Phan phi lçri nhuan

Cong ty thi,rc hien theo Nghj djnh s6 71/2013/ND-CP ngay 11 thang 7 nam 2013 cila Chinh phü vg dAu tir von Nha nu& vao Doanh nghiep va quan l,2 tai chinh d6i vài Doanh nghiep do Nha ntrO.c nam gill 100% v6n digu le.

Ben canh do, Chinh Phil ban hanh Nghj djnh 91/2016/ND-CP ngay 13 thang 10 nam 2016 vg Du tir v6n Nha ntrac vao Doanh nghiep va quan sir di:mg von, tai san tai doanh nghiep c6 hieu hrc tir ngay 01 thang 12 nam 2016, va Th6ng tu. 219/2016/TT-BTC ngay 31 thang 12 nam 2016 cila BO Tai chinh tarong dAn smOt s6 ,nOi dung cila Nghj djnh 91/2016/ND-CP ngay 13 thang ,10 nam 2016 cUa Chinh phü ye Dau tir von Nha nu& vao Doanh nghiep va quan sir eking von, tai san tai doanh nghiep, c6 hieu Irc tir ngay 15 thang 02 nam 2016.

Vic phan phi lgi nhuAn sau thug va trich lap quy cüa doanh nghiep k tir nam tai chinh 2016 to. di thvc hien theo quy djnh tai Dieu 31 dm Nghj djnh s6 91/2016/ND-CP ngay 13 thang 10 na'm 2016 dm Chinh

Thuyb minh nay la m'Ot b0 pha'n khong th'd tach rol veri Bao cao tai chinh 19

Con ty TNHH MTV Dich vy Gong ich Qu(in 1 Dia chi: Sa 28-30 Nguyin Thai Binh, phua.ng Nguyin Thai Binh, (plan I, TP. Ha Chi Minh. Ban thuyet minis Bao coo tai chinh Cho Kam tai chinh ket thzic ?Tay 31 thang 12 Ilan? 2016

14. Ghi nh4n doanh thu va thu nh4p

Doanh thu dupc ghi nh;an khi Cong ty c6 kha nang nhSn duvc cac lgi ich kinh t c6 the xac dinh dupc nit each chac chan. Doanh thu dirge xac dinh theo gia tr h9p 1)'/ cac khoan dã thu hoac së thu dupc sau khi trir di cac khoan chiet khau throng mai, giam gia hang ban va hang ban bi tra lai.

• Doanh thu hog dOng cong ich NIA cung cp dich vij dupe ghi &tan khi c6 bang chirng v dich vii cung cap dirge hoan thanh tai ngay ket thiic nien d9ké toan: - Dã chuyen giao phan lan rUi ro va lgi ich ngirai mua va xac dinh &lye phan cong viec dã hoan thanh;

- Doanh thu dupe ghi nhan ten ca sa tam tinh;

- Da thu dupc hoc së thu dugc lgi ich kinh th tü viec cung c.p dich

- Xac dinh dupe chi phi de hoan thanh giao dich cung cAp dich vu.

• Doanh thu thu nha gia le, doanh thu phi ve sinh va bao v'e m6i tru&ng dupc ghi nhan tren ca s& thuc thu; Doanh thu hog dOng cong ich dirge ghi nhan teen ca s& tam tinh dira ten don gia nam 2015 va chtra duce Uy ban nhan dan Quart 1 phe duyet.

• Doanh thu xay dung:

- Doanh thu dirge ghi‘ nhan khi c6 bien ban nghiem hoan thanh d6i vài cac hang muc nghiem thu theo tirng lan hose quyet toan cong trinh dtra vao sir dung.

- Doanh thu cüa h9p d6ng xay dung dirge xac, dinh bang gia tri h9p 1 eisa cac khoan dã thu hoc thu dirge. Vice xac dinh doanh thu eisa h9p Tong ehju tac dOng eisa nhieu yeu to khong chic chan

vi chimg thy thu9c vao cac sty kin së xay ra trong tuang,lai. Vic u6c tinh thirong phai dupe sira di khi cac sir kin do Oat sinh va nhang yeu t6 khong chic dirge giai quyet. Vi vSy, doanh thu eisa hgp (long c6 the tang hay giarn & tirng thoi

Tin lai

Tien lai dupe ghi nliSn ten ca sof d6n tich, dirge xac dinh tren s6 du cac tai khoan tin gin i va lai suat thuc te tirng

CJ tfiv va 1oi nhurin

C6 tire va lgi nhuan dirge chia dupe ghi nhSsn khi Cong ty dupe quyen nhan c6 tire hoc lgi nhulan tir viec g6p von. CO tire dupc,nhan bang co phieu chi dupe theo dOi so Itrang co phieu tang them, kh6ng ghi nhan gia tri co phial nhan &pc.

15. Gia v(In hang ban

Gia v6n hang ban la t6ng gia v6n eisa hang hoa, chi phi truc tie!) eisa kh6i luvng dich vi da cung cap, chi phi khac dupc tinh vao gia von hoc ghi giam gia von hang ban.

Chi phi dm h9p ding xay dung bao gm:

- Chi phi lien quan true tip den tirng h9p d6ng

- Chi phi chung lien quan den hog Ong eisa cac hap d6ng va c6 the phan b6 cho tirng h9p cl6ng cu the.

- Cac chi phi khac c6 the thu lai tin khach hang theo cac dieu khoan eisa h9p d6ng.

16. Chi phi quan 1S, doanh nghib

Chi phi quan l doanh nghiep la toan b9 cac chi phi phat sinh den qua trinh ban san phAm, hang hoa, cung cp dich vs va cac chi phi quail l2 chung eisa Cong ty.

Thuyit minh nay let mot 130 phan khong thi tach raj vái Bao cao tai chinh

20

Ging ty TNHH MTV Dich vy Ong ich Quejn 1 Dia chi: Sá 28-30 Nguyin Thai Binh, phudwg Nguyjn Thai Binh, quan 1, TP. HO Chi Minh. Ban thuyet ininh Boo coo tai chinh Cho na nz tài chinh kIt thac ngay 31 thang 12 nam 2016

17. Chi phi tai chinh

Chi phi tai chinh IA nhang chi phi lien quan ddn hoat Ong tai ,chinh g6m cac khoan chi phi hoc lien quan den hoat Ong dau tr tai chinh nhu. Dkr phong ton that dau tu. vao don vi khac.

18. Thu 4 thu nh4p doanh nghiep

Thud thu nh4p hi0 hanh

Thud thu nhap hien hanh là khoan thud &roc tinh dkra ten thu nhap tinh thud. Thu nhap tinh thud chenh lech so vai Igi nhuan k toan la do dieu chinh cac khoan chenh lech tam thoi gifra thue va ke toan, cac chi phi khong duvc trir cling nhix dieu chinh cac khoan thu nhap khong phai chju thue va cac khoan 16 duvc chuyen.

Thue thu nh4p hoan lai

Thud thu nhap hoan lai la khoan thud thu nhap doanh nghiep s8 phai nOp hoc se dirge hoan lai do chenh lech tam thoi gift gia tri ghi so dm tai san va nçx phai tra cho mk.ic dich lap Bao cao tai chinh va ca sâ tinh thue thu nhap. Thu e thu nhap,hoan lai phai tra &roc ghi nhan cho tat ca cac khoan chenh loch tam theri chit' thue. Tai san thue thu nhap hoan lai chi &rot ghi nhan khi chic chan trong tuung lai se c6 lgi nhuan tinh thue de sir citing nhfing chenh lech tam tiled duvc khau trir nay.

Gia tri ghi s6scüa tai san thud thu nhap doanh nghiep hoan lai duvc xem xet lai vao ngay kdt thiic kS, ke toan va së duvc ghi giam den mire dam bao chic chin c6 dü lai nhuan tinh thue cho pile]) lgi ich cüa mOt phan hoc toan bO tai sari thue thu nhap hoAn lai &roc sir dtmg. Cac tai san thue thu nhap doanh nghiep hoan lai chtra dtrgc ghi nhan trtrac day dirge xem xet, lai vao ngay kat thilc

toan va dirge ghi nhan khi chic chan c6 di Igi nhuan tinh thue de c6 the sir ding cac tai san thue thu nhap hoan lai chtra ghi nhan nay.

Tai san thud thu nhap hoan lai va thud thu nhap hoan lai phai tra dtrgc xac dinh theo thud suA.'t dkr tinh se ap dking cho nam tai san duvc thu hoi hay ng phai tra &roc thanh toan dva ten cac mirc thue suit c6 hieu lkrc tai ngay ket thiic kS, ke toan. Thue thu nhap hoan lai duvc ghi nhan vao Bao cao ket qua hog Ong kinh doanh va chi ghi trkrc tiep vao von chü sâ hau khi khoan thu8 do lien quan den cac khoan mgc dtrgc ghi thang vao vOn chü s hiru.

Tai san thud thu nhap ho'an lai va nçx thud thu nhap hoan lai phai tra duvc bei trir khi:

- C6ng ty c6 quyen hop phap duvc bà trir girra tai san thue thu nhap hien hanh vói thue thu nhap hien hanh phai n0p; va

Cac tai san thud thu nhap hoAn lai va thud thu nhap hoan lai phai tra nay lien quan ddn thud thu nhap doanh nghiep &rot quan boi cimg mOt ca quan thue:

+ Di vi ding mOt dcm vi chiu thud; hoc

+ Cong ty dkr dinh thanh toan thud thu nhap hien hanh phai tra va tai san thud thu nhap hien hanh tren co. s& thuan hoc thu hi tai san dong thoi voi viec thanh toan nç phai tra trong tirng kS/ ttrang lai khi cac khoan tong yeti, cüa thue thu nhap hoan lai phai tra hoc tai san thue thu nhap hoan lai &Rye thanh toan hoc thu h6i.

19. Ben lien quan

Cac ben dtrgc coi là lien quan nu rnOt ben c6 kha nang kidm soat hoac c6 anh htrong dang kd i voi ben kia trong viec ra quyet dinh cac chinh sach tai chinh va hoat Ong. Cac ben ding duvc xem IA ben lien quan neu ding chiu sky kiem soat chung hay chiu anh htrong dang ke chung.

Trong viec xem xet mi quan he dm cac ben lien quan, ban chk cua m6i quan h dirge chit trong nhidu han hinh thdc phap

Thuyit minh nay la me)t be) phck khong thI tach nal vol Bao cao tai chinh 21

Cong ty TNHH MTV Dich vi Cling ich Quiz I Dia chi: So' 28-30 Nguy-in Thai Binh, pluthng Nguyin Th6i Binh, pan I, TP. Ha Chi Minh. Ban thuyk minh &I° cao tai chinh Cho nam tai chinh ket thtic ngay 31 thang 12 dim 2016

V. THONG TIN BO SUNG TRiNH BAY TRONG BANG CAN DO! Kt TOAN (DVT: VND)

1. Tien va cac khoan ttrcmg throng tin S6 cuOi nam S6 du nam

2.

2a. DAu tir nim gift den ngay dáo h#n

La tin gcri có IcS/ han 06 thang tai Ngan hang Nang nghi4 va Phat trie'n Nang thon — chi nhanh Sai Gen.

SO call am ., z Gia Ow Gm tri ghi so Gia gec Gm tri ghi se i

± Ngan hang Nang * nghi0 \fa Phat 15.000.000.000 15.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 •• trie'n Wing th6n

ging

Tin mat 505.304.326 331.686.671

Tin giri ngan hang khong kS/ han 3.643.283.089 20.094.236.605

Cac khoan tucmg dtrong tin 28.000.000.000 28.000.000.000

COng 32.148.587.415 48.425.923.276 Wan tir tai chinh

Se d'au dam

15.000.000.000 15.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000

Thuye't minh nay la mOt b0 phifin khong the' tach rol vài Bao cop tài chinh

22

Gong ty TNHH MTV Dich vt.t Cling tch Quein 1 Dia chi: SO 28-30 Nguy'An Thai Binh, phyang NguyAn Thai Binh, quein 1, TP. Ho Chi Minh. ThuyAt minh Bao cao tai chinh (tiAp theo) Cho nam tai chintz kAt auk. ngay 31 thong 12 nam 2016

2b. Wan tn. tai chinh dai han

SO call nani SO &Au Wain

Gia gOc Du. phone) Gia tri hqp Gia gc Dq phong Gia tri hçp lSt

Wan ttr vao cling ty con

D'au tir vao cling ty lien doanh, lien ket

D'au tir vao don vi khac

Cong ty C6 phAn Dich vu Buu chinh Vign th'Ong Sai Gott

51.229.100.000

51.229.100.000 6.217.709.570

51.229.100.000

51.229.100.000 1.638.142.894

ging 51.229.100.000 6.217.709.570 51.229.100.000 1.638.142.894

LA khoan gop v6n vao COng ty C6 ph'an Dich vu Btru chinh, Vin thong Sai Gon, vi s ltrorng 11.053.663 c6 phAn, ttrcrng duang vi tS, le 9,18%. Can dr Quyet dinh s6 40/QD-QLN ngay 31 thang 08 nam 2007 quyet dinh nguari dai din von gop ctia C6ng ty Quan 1j, nha quan 1 xac dinh so tien Op von la: 51.229.100.000 d6ng.

Tai san gop v6n là can nhA. s6 10, dtrarng Co Giang, plurOng Cu 'Ong Lanh, quan 1 (nha ph6 3 l'au, 2 lfrng va san thuang). Dien tich:

Khuon vien : 1.163,65 m2

Sir dung : 2.943,08 m2

Xay dung : 3.270,69 m2

(i) S6 du du phong du tu tai chinh dai han tai ngay 31/12/2016 ciia Cong ty là s6 &rang do trong narn 2016 Cong ty hoan nhap dij phong nhtmg chtra thqc hien diet' chinh hoi to viec trich lap du phong khoan du tir tai chinh dai hart nay theo Bien ban ki6'm tra Bao cao tai chinh nam 2012 dm Chi cijc Tai chinh Doanh nghiep ngay 31 thang 12 nam 2014 va chtra diL chinh theo s6 thuc té phai lap du phong trong nam 2016.

(ii)De'n th6i dim lap Bac) cao tai chinh, Cong ty v7a.n chtra nhan cluac Bao cao tai chinh Cong ty C6 phan Dich vii Buu chinh Viên thong Sai Gott nen khong cc') car so, xac dinh gia tri hap l.

Thuyk minh nay la mOt ha ph an khong th tach r&i vol Bac) cao tai chinh 23

Cong ty TNHH MTV Dich v Cong ich 1 Dia chi: Sd 28-30 Nguyin Thai Binh, phiceeng Nguyjn Thai Binh, quan 1, TP. HO Chi Minh. Thuyit minh Bao cao tai chinh (tiip theo) Cho neirn hal chinh ke't thlic ngay 31 th6ng 12 nain 2016

3. Phai thu ctia khach hang

Phai thu near' h#n cüa khich hang

S6 cu6i nam S6 dill nam

Phai thu cac ben lien quan 66.596.087.674 33.935.813.512

y ban Nhan dan quan 1 66.596.087.674 33.935.813.512

Ph& thu cac khach hang khdc 11.530.384.286 16.810.966.619

Phai thu khach hang dm Ban quart (*) 6.168.242.969 9.282.742.240

Phai thu khach hang dm 1.942.738.879 2.473.571.972

Cac khach hang khac 3.419.402.438 5.054.652.407

COng 78.126.471.960 50.746.780.131

(*) Xem thuye't minh V.16.

4. Tra truck cho ngtroi ban

Tra truirc cho ngtrtri ban ngin h#n

SO cu6i nam So du nam

Phdi thu cac ben lien quan

Phai thu ccic khcich hang khdc 4.832.179.724 5.887.564.955

Tra truot cac khach hang v mua tai san c dinh 1.850.156.500 1.668.139.540

Ngtroi ban dm cong trinh tai 1-1A-2 Ton Dim Thing 565.147.581 565.147.581

Ngtr6i ban dm LO C Chung Cu Co Giang 518.378.400 340.647.066


COng 4.832.179.724 5.887.564.955

5. Phai thu khac

5a. Phai thu ngin h#n khac S6 cu6i nam SO clAu nam

Ph& thu cac ben lien quan

thu cdc la tirc va cá nhan khdc 1.004.980.751 5.323.781.841

urge 210.436.666

Chung ctr 189B COng QuS,nh 191.727.612

Phai thu rai Wen gCri ngan hang c6 han 169.833.333 277.672.222

Pham HOng Hai 170.635.193 170.635.193

Cie khoan phai thu khac 262.347.947 4.875.474.426

COng 1.004.980.751 5.323.781.841

Thuyet minh nay la m'Ot 1).(5 phan khong the tach r&i voi Bao cao tai chInh 24

Ong ty TNHH MTV Dich vi Cong ich QuOn I Dia chi: SO 28-30 Nguyin Thai Binh, phirong Nguyin Thai Binh, qua n , TP. Ha Chi Minh. Ban thuyet minh Bac, ccio tai chinh Cho nam tat chinh ket auk ngay 31 thang 12 nam 2016

5b. Phai thu dai h#n khac

Phai thu cdc ben lien quan

Phai thu cdc t ray va cá nIzan khdc

1“/ qu5-/, Clrge

Ciing

6. Nq xAu

So cad 'tam S6' din nAm

87.840.988 117.036.200

87.840.988 117.036.200

87.840.988 117.036.200

So cad nAm So du nAm

Gia tri co the thu h4i

Gia tri co the thu h4i Gia Gia g6c

Qua han dr 06 thang —01 nam

Qua han tir 01 n'arn — 02 Warn

Qua han tir 02 nam — 03 nam 170.635.193 275.208.918

Plican Hang Hai 170.635.193 170.635.193

Doi hiving khac 104.573.724

ging 170.635.193 275.208.918

Giá tri có theh thu hi dirge xac dinh bang gia g6c trix di khoan trich 1ap dir phong.

Tinh hinh bin dOng cip• phong phai thu khó doi niur sau:

Nam nay NAm &irk

S6 du nam

Trich 1p trong nam

Hoan nhlap trong nam

st)dir cui dam

(275.208.917) (339.352.321)

(85.317.597)

104.573.724 149.461.000

(170.635.193) (275.208.917J .

Thuyk minh nay la mOt b"O pkin khong the' tach r&i vol Bao ccio tai chinh 25

I I I I I I

Con ty TNHH MTV Dich vy Cotzg ich Quip; I Dia chi: So 28-30 Nguyin Thai Binh, phuang Nguyin Thai Binh, qua?? 1, TP. HO Chi Minh. Ban thziye't minh Bao c6o tai chinh Cho nam tai chinh ldt auk ngay 31 Mang 12 ?lam 2016

7. Hang din lkho cuOi nam SO d'Au dam

Gia gOc Du. phong Gia gtic Dir phong

Hang mua dang di tren duemg

Nguyênliu,4tIiu 643.459.123 628.976.297

Cong cp, dung cu 9.244.790 29.017.878

Chi phi san xuAt kinh doanh dci dang

695.690.296 2.507.819.696

Thanh phAm 103.438.050 168.076.688

Hang hoa 3.011.921.075 2.979.188.000

ging 4.463.753.334 6.313.078.559

7a. Nguyen lieu, v4st Iiu

Chu y6u la xang dAu va ode vat tu phpc vu hoat dOng d9n dçp v sinh.

7b. Cling cu, dung cu:

Chü y6u la van phong phAm, trang thi6t bi.

7c. Chi phi san xuAt kinh doanh d& dang

SO cuOi clam SO du dam

Chi phi san xuAt der dang cüa di duy tu xay dung

638.378.000 1.178.222.000

Chi phi san xuAt dódangkhác 57.312.296 1.329.597.696

COng

7d. Thanh phi'm

Là thung rac thanh phAm.

7e. Hang hoa

La thimg rac

695.690.296

2.507.819.696

Thuyit minh nay la mat ba ph 'an khong the tach r&i vari Bao cao tai chinh

811

Jet 1 1.(M 14

N VA

N

1 . HZ.

26

Ong ty TNHH MTV Dich vi Ging ich QuO,tz I Dia chi: SO 28-30 Nguy -in Thai Binh, phufing Nguyjn Thai Binh, pan 1, TP. HO Chi Minh. Ban thuyit minh Bao cao tai chinh Cho nam tai chinh ket thac ngay 31 thang 12 nam 2016

8. Tai sin c dinh hitu hinh

Nha cira, va't kin trim

May nick, thitt bi

Phtrang tiler) v'On tai

Thitt bi, dung cu quan

r6ng Ong

Nguyen gia

So dau nam

Tang trong nam

Giam trong nam

so cu6i nam

Nguyen gia del khciu

hao hdt nhung vn con sfr dung

Gia tri hao mon

S6 dau nam

Tang trong nam

Giam trong ram

SO cu6i nam

Gia tri con lai

Tzi ngdy etliu ndm

Tgi ',gay cuoi nein?

Trong - Gia tri tai

36.211.398.455 451.768.657 34.109.905.468 1.460.171.176 72.233.243.756

1.519.767.185 491.700.000 7.469.863.130 45.100.000 9.526.430.315

(2.742.827.887) (83.789.200) (574.554.537) (3.401.171.624)

34.988.337.753 859.679.457 41.579.768.598 930.716.639 78.358.502.447

7.672.722.375 351.868.657 15.366.991.892 1.061.755.352 24.453.338.276

16.674.253.059 356.916.502 21.989.813.764 1.206.917.571 40.227.900.896

2.252.472.268 41.131.242 2.652.183.221 100.650.931 5.046.437.662

(2.005.584.543) (58.652.454) (574.554.537) (2.638.791.534)

16.921.140.784 339.395.290 24.641.996.985 733.013.965 42.635.547.024

19.537.145.396 94.852.155 12.120.091.704 253.253.605 32.005.342.860

18.067.196.969 520.284.167 16.937.771.613 197.702.674 35.722.955.423

san c6 clinh hitu hinh dang cm c6, the chap: 0 clOng

Thuydt minh nay la mot bO phe:m khong thE. tach rai veri Bao cao tai chinh 27

I

I

I

I

1

I

I

I

I

Cottg ty TNHH MTV Dich vy Cling Ich Quin 1 Dia chi: Sá 28-30 Nguyin Thai Binh, phttang Nguy-in Thai Binh, pan I, TP. Ha Chi Minh.

Ban thuA niinh Boio,cao tai chinh Cho nem tai chinh ket thtic ngay 31 thang 12 Warn 2016

9. Tai sin c6 dinh vo hinh

Quyen sir dung dAt

PhAn mm may vi tinh

TOng Ong

Nguyen giá

S6 du nam 3.316.313.400 30.000.000 3.346.313.400

Tang trong nam 130.560.000 130.560.000

Giam trong nam

SO cu6i nam 3.316.313.400 160.560.000 3.476.873.400

Gia tri hao mon

S6' du Wain 956.413.446 30.000.000 986.413.446

Tang trong nam 190.611.529 190.611.529

Giam tong nam

SOcui nam 1.147.024.975 30.000.000 1.177.024.975

Gia tri con Ii

Tgi ngay thu nam 2.359.899.954 2.500.000 2.362.399.954

Tgi ngay cu6i nam 2.169.288.425 , 130.560.000 2.299.848.425

10. Bt dOng sin dill. fix

Nha quyet dinh Nha quyet dinh 3346(i) 118(2)

T6ng Ong

Nguyen gia

So' dAu narn 8.120.780.809 33.316.238.394 41.437.019.203

Tang tong nam 1.054.221.981 1.054.221.981

Giam trong nam (2.713.826.330) (2.713.826.330)

SO cu6i dam 8.120.780.809 31.656.634.045 39.777.414.854

Gia tri hao mon S6 du nam 3.525.126.166 12.077.121.803 15.602.247.969

Tang tong narn - -

Giam trong nam (891.736.003) (891.736.003)

SO cu6i nam 3.525.126.166 11.185.385.800 14.710.511.966

Gia tri con 1#i Tgi ngay cidu aim 4.595.654.643 15.602.247.969 25.834.771.234

ligi ngay cuai mini 4.595.654.643 20.471.248.245 25.066.902.888

(') Quyet dinh s6 3346/QD-UB-QLDT ngay 07 thang 10 nam 1994 dm fly ban nhan clan Thanh ph6 116 Chi Minh ve viec dieu chinh gia bleu thu tin thue nha Ca quan Hanh chinh sty nghiep — Co quan Kinh doanh — San xuat sir dung thuOc din Nha ntrac guar] 1/ tai Thanh ph 6 146 Chi Minh.

(2) Quyet dinh s6 118-TTg ngay 27 thang 11 nam 1992 cim Thi tuong Chinh phü ve gia cho thue nha O. va dim tin nha ó vao tin Luang.

Thuyett minh nay la mOt b0 pktn khOng the' tach reri vol Bao ca.° tai chinh 28

Trong do:

Gia tri tai san c6 dinh vo hinh dang cm c6, the chap: 0 d6ng.

- Gia tri tai sari c6 dinh vo hinh het khAu hao nhung van con sir dung: 30.000.000 d6ng

I I 1 I I I I I I I 1

Ong ty TNHH MTV Dich v Cong ich Qui)n 1 Dia chi: SO 28-30 Nguy'in Thai Binh, phuang Nguyin Thai Binh, Tian 1, TP. Ha Chi Minh. Ban thuyb minh Boo c6o tai chinh Cho neim tea chinhat thac 'way 31 th6ng 12 nam 2016

11. Chi phi san xut, kinh doanh d& dang dai h#n

S6 cuOi Ham S6 cfAu nam

Du an nha tai dinh cu. 7/4A Kha Van Can, P. Linh Dong, Thu Dire

Khu dan cu Binh Trung Dong, Cat Lai, qu'a.n 2 (*)

COng

1.805.406.779

46.757.412.648

1.908.530.679

46.717.412.648

48.562.819.427 48.625.943.327

(*) La chi phi san xuat kinh doanh dv dang cüa du an Khu nha 6. 16 s6 14 -,- Khu dan cu Binh Tnrng Dong, Cat Lai, quan 2. Hien nay, Dr an nay dang tam ngirng va tim dOi tac de chuyen nhugng. (Thuyet minh muc V.17b).

12. Chi phi tra &irk dai h#n

Chu yeti la chi phi cai tao he th6ng din, sra chila van ph6ng. Thai gian phan b6 tir 1 narn - 3 nam.

Tinh hinh bin d6ng chi phi tra tru.o.c dai han nhu. sau:

S6 dau nam

Phat sinh trong nam

Phan b6 trong nam

SO cu6i nam

13. Phai tra ngtreri ban

13a. Phai tra ngweri ban ng'Ll h#rt S6 cu6i nam SO clAu nam

Ph& Ira cdc ben lien glum

Phái tra nguiri ban kluic 5.734.089.643 7.907.100.249

Phai tra nguai ban ve sira chira nha 2.978.676.000 2.978.676.000

Phai tra ngu.6i ban dm Di Thi cong 494.847.937 2.236.070.434

Phai tra nguai ban dm Di Duy tu xay dung 1.074.216.234 1.582.032.868


COng 5.734.089.643 7.907.100.249

13b. No' qua lapt chtra thanh toan

Cong ty phat sinh ncr qua hp vâi s6 tin 4.097.467.529 d6ng.

14. Ngtreri mua tra tien truck

Ngtriri mua tra tin trtrot ngin han S6 cuOi Liam S6 du ram

Ngwoi mua tra litfl fru& la ben lien quan

Nguiri mua trer tin triroc kluic 3.200.198.152 2.024.174.903

Cong ty CP Pilaf trien ID& Viet (du. an Co Giang) 2.574.345.036

Cac khach hang khac 625.853.116 2.024.174.903

C(ing 3.200.198.152 2.024.174.903

Thuyit minh nay la mot b0 phan khong th" tach rel vai Bao cao tai chinh 29

Nam nay Nam truck

200.086.410 64.681.500

1.111.202.779 269.311.064

(264.022.032) (133.906.154)

1.047.267.157 200.086.410

I I I I I I I I I I

Ong ty TNHH MTV Dich IT Cling ich Qu(In I Dia chi: So 28-30 Nguyin Thai Binh, pinthng Nguyin Thai Binh, pan 1, TP, Ha Chi Minh. Ban thuyb minh Bcio cao tai chinh Cho nam tai chinh ick thlic 'Tay 31 Mang 12 nani 2016

15. Chi phi phai tra nit] ham

S6 cu6i näm S6 du nam

Cong trinh chung cu. CO Giang (*) 314.168.727

Khu dan cu Binh Tri Dong — Quan 2 82.175.738 468.284.702

Khac 460.049.091

COng 396.344.465 928.333.793

(*) La chi phi thao do 10 C chung ctr CO Giang theo hgp d6ng soc 360/8HDK2016.

Tinh hinh bin cl'Ong chi phi phai tra ngan han nhu sau:

Nam nay Nam trtrot

S6 du nam

Phat sinh trong nam

Phan b6 trong nam

S6 cu6i nam

928.333.793

314.168.727

(846.158.055)

787.145.084

603.720.423

928.333.793 (c;

(462.531.714)

396.344.465

16. Doanh thu chtra thtyc hin ngiri hin

La doanh thu cho thue nha 0 thu6c sa him nha nu& chtra thkrc hien (Xem thuy6t minh mtic V.3) .

17. Phai tra khac

17a. Phai tra ngaM ban khac SO cuOi nam SO TALI nam

Ph& trd ngn hin khdc cdc ben lien quan

Ph& trii nein kin cdc dal Urvng khdc 2.704.367.432 2.122.298.780

Phai trãtin thu tir ban tra gop 1.148.255.293 1.203.007.795

Thu h6 phi tham dinh nha h6a gia 394.804.200 249.236.300

Kinh phi ding doan 208.094.592 208.094.592

Cac di tugng khac 953.213.347 461.960.093

COng 2.704.367.432 2.122.298.780

17b. Phãi tra dai ban khic SO cu6i nam Si; du nam

Phãi tra dai hgn khdc cdc ben lien quan

Phai tra dai hgn cdc dal tirg*ng khdc 28.295.788.331 28.620.488.331

Nhan v6n Op lien doanh (*) 27.812.378.331 27.788.378.331

Nhan kji cupc 483.410.000 832.110.000

COng 28.295.788.331 28.620.488.331

Thuyit minh nay la mOt IN, ph an khong the' tach r&i val Bao cao tai chinh 30

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Cong ty TNHH MTV Dick vy Ong ich Qu(tn 1 Dia chi: SO 28-30 Alguy'en Thai Binh, phiairg Nguyin Thai Binh, qucin 1, TP. Ha Chi Minh. Ban thuyb minh Bao cao tai chinh Cho tfam tai chinh ket Odic ngay 31 thang 12 n'arn 2016

(*)Chi rib cric kholin nh(in van g6p lien doanh:

La khoan nhan gop v6n lien doanh cüa cac d6i tac d thtrc hien dtr an nha ó, tai 16 s6 14 Khu dan cu. Binh Trung Dong, Cat Lai, Quan 2 (Thuy'et minh rntx V.11).

S6 cu6i nam

SO dAu nam

Cong ty TNHH San xua't Thuvng mai Em Dm (i)

Cong ty C6 phAn DAL' ttr Xay dtrng Kinh doanh Nha Ben Thanh

DNTN Nha hang Din K

13.884.891.702

9.299.189.395

4.628.297.234

13.872.891.702

9.291.189.395

4.624.297.234

COng 27.812.378.331 27.788.378.331

(i) La khoan nh:an v6n theo H9p d6ng h9p tac kinh doanh se) 181/HD-QLN ngay 16 thang 10 nam 2009 ve viec thtrc hien cltr an nha a tai 16 s6 14 Khu dan ctr Binh Trung Dong, Cat Lai, Quan 2. TS, re gop von dm Cong ty TNHE San xuat Thtrang mai Em Dem la 30%. Lai (16) tir hog dOng kinh doanh cac san pham cua dtr an sau khi trir tat ca cac khoan chi phi hcrp 1/ va Uwe hi'en nghTa vii thud vói Nha nu& së duvc phan chia cho cac ben theo t re gop von.

(ii) La khoan nh;an v6n theo H9p d6ng hop tac kinh doanh se) 09/RD.KDN ngay 04 thang 06 nam 2009 ve viec thtrc hien cltr an nha 0 tai 16 so 14 Khu dan ctr Binh Trtrng Dong, Cat Lai, Qu4n 2. TS, re Op vo'n cua C6ng ty Co phAn D'au ttr Xay citing Kinh doanh Nha Ben Thanh la 20%. Lai (18) tir hog Ong kinh doanh cac san pharn cüa dtr an sau khi trtr tat ca cac khoan chi phi h9p 13'7 va th.trc hien nghla vii thug vài Nha nu& se &rot phan chia cho cac ben theo tS/ re Op von.

(HOU khoan nh'an v6n theo H9p d6ng h9p tac kinh doanh s6 182A/HD-QLN ngdy 22 thang 10 nam 2009 ve viec thvc hien cit.' an nha tai 16 se) 14 Khu clan ctr Binh Trtrng Dong, Cat Lai, Qu4n 2. TS,

g6p v6n cña DNTN Nha hang Din K la 10%. Lai (18) tir hog dOng kinh doanh cac san phAm caa cltr an sau khi trir tat ca cac khoan chi phi h9p va tht.rc hien nghia \fp thue vài Nha ntrac së cluvc phan chia cho cac ben theo tS1 le g6p van.

17c. Phai tra khac qua Ilan

Cong ty khong Oat sinh phai tra khac qua han.

18. Qu57" khen thuiimg, phtic loi

SO du nam Trich tir

iQi nhu4n Tang khic Chi qu57

trong nam S6 cu6i nam

Quy khen thtrong, phuc lqi

Quy thtrang Ban quan 1, dieu hanh

COng

(6.361.056.079)

75.000.000

(6.286.056.079)

8.358.555.300 1.231.382.502 (11.470.138.855) (8.241.257.132)

416.934.749 (491.934.749)

8.775.490.049

1.231.382.502 (11.962.073.604) (8.241.257.132)

19. Qu57phat trin khoa hoc va citing nglq

S6 du nam

Phat sinh trong nam

Phan b6 trong nam

cu6i nam

Nam nay Nam truck

600.000.000 240.000.000

320.000.000 360.000.000

920.000.000 600.000.000

Thuyet minh nay la mO't bOs Ph *an kheing the' tach reti val Belo cao tai chinh 31

1

I

I

I

I

I

I

I

1

SO cui nam

141.571.883.618

141.571.883.618

SO (tau nam

141.571.883.618

141.571.883.618

Oy ban nhan dan Tp. H6 Chi Minh 141.834.182.005

COng 141.834.182.005

141.571.883.618

141.571.883.618

262.298.387

262.298.387

Ong ty TNHH MTV Dich vy Cong ich Qujin I Dia chi: SO 28-30 Nguyin Thai Binh, pla•ng coNguyen Thai Binh, quan I, TP. Ha Chi Minh. Ban thuyit minh Bao cao tai chinh Cho nam tai chinh kêt Odic ngay 31 thong 12 neim 2016

20. Wit chti s& hem

20a. Bang di chieu bin dOng cüa vOn chti sr hint

V6n gop ctia chti s& him

Quy dautu. phat trien

Lcri nhuan chtra phan phoi

ging

So du. (Tau nam trtrerc 135.354.617.409 2.111.997.959 30.187.593.479 167.654.208.847

Tang trong nam tuft 6.217.266.209 9.501.747.242 15.719.013.451

Gam trong nam trizac (2.111.997.959) (2.111.997.959)

So' du. cuOi !tam tru.Ot 141.571.883.618 39.689.340.721 181.261.224.339

SO du. dau Want nay 141.571.883.618 39.689.340.721 181.261.224.339

Tang trong nam 262.298.387 5.169.008.612 5.431.306.999

Giam trong nam (9.037.788.436) (9.037.788.436)

S6 du cu6i nam 141.571.883.618 262.298.387 35.820.560.897 177.654.742.902

20b. Chi tit vOn g6p cita chit so' him

TST14

Oy ban nhan clan Tp. H6 Chi Minh

COng

Tinh hinh gop vOn dieu 14 nhtr sau: GiAy chfrng

nh4n dang doanh nghi4p

100%

100%

Vett dieu 14 dã g6p

VOn dieu 14 con phai gOp

20c. Phan pheii loi nhu4n

S6 du clAu nam

Lçii nhuan sau Thu 6 thu nhap doanh nghi4

Phan ph6i trong nam:

+ Qu9 Khen thur'mg, phiic 191

+ Thwang BKS, BDH

+ Trich qu9 ciciu tuThcit trin

39.689.340.721

5.169.008.612

(9.037.788.436)

(8.358.555.300)

(416.934.749)

(262.298.387)

Lyi nhuan chtra phan phi cuOi Liam

35.820.560.897

Lçii nhuan phan phi trong nam, Cong ty can dr vao Nghl quy6t v vic pile du)* bao cao tai chinh, phan ph6i 1çi nhuan nam 2012, 2013 s6 27/1\1Q-DVCIQ1 -HDTV ngay 23 thang 08 nam 2016.

Thuyit minh nay la mOt b0 plOn khong the' tach rdei voi Bao cao tai chinh 32

I

I I I 1 I I

2.

Ong ty TNHH MTV Dich vi Ging ich Outpz I Dia chi: Sa 28-30 Nguy'in Thai Binh, phitOng Nguyin Thai Binh, qua'? 1, TP. Ha Chi Minh. Ban thilyk minh Bao coo tài chinh Cho 176M tai chinh kett thzic ngay 31 thang 12 ?lam 2016

21. NguOn kinh phi

Ngu6n kinh phi quan l, duy tu, phi ban nha thuOc hat nha nuac.

S6 au narn

Tang trong nam

Giam trong nam

SO cuOi nam 22. Nguiln kinh phi a hinh thanh TSCD

Ngutm kinh phi &lye cAp la nha thuOc sâ hau nha nuac.

Nam nay Nam truck

4.382.786.819

99.759.363

4.890.274.346

136.446.405

(643.933.932)

4.482.546.182 4.382.786.819

Nam nay Nam try&

25.834.771.234 29.403.395.345 128,

5NC 1.054.221.981 897.172.491 NO

(1.822.090.327) (4.465.796.602) ,..47

25.066.902.888, 25.834.771.234 JAN

SO dAu nam

Tang trong Mai

Giam trong nam

Sti cuOi nam

VI. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KI-10:A' N MVC TRiNH BAY -P. 1-

TRONG BAO CA.0 'CET QUA HOAT DONG KIM DOANH (DVT:VND)

1. Doanh thu ban hang va cung cAp dich vii Nam nay Nam &were

Hog dOng Cong ich 121.453.761.440 134.514.001.909

Hoat Ong Kinh doanh khac 38.405.884.848 34.460.085.555

COng 159.859.646.288 168.974.087.464

Doanh thu ban hang va cung cp dich vi cdc ben lien quan Nam nay Nam tru.4(rc

Oy ban Nhan dan quan 1 80.921.399.353 92.474.558.875

COng 80.921.399.353 92.474.558.875

Giav6nhàngbán Nam nay Nam truck

Hog dOng C6ng ich 104.567.275.282 108.952.278.168

Hog dOng Kinh doanh khac 30.642.069.127 31.496.092.608

C§ng 135.209.344.409 140.448.370.776

3. Doanh thu hot dOng tai chinh

La lai tin girl ngan hang.

4. Chi phi tai chinh

La khoan hoar' nhap dkr phong dAu tu• tai chinh dai han cüa Cong ty C phAn Dich vçi Biru chinh Vign thong Sai Gen.

Thuyk minh nay la nkit bo: pfrOn khong the' tach ral voi Bao cao tai chinh 33

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Ong ty TNHH MTV Dich vy Ging ich Quein I Dia chi: SO 28-30 Nguyin Thai Binh, phu.a.ng Nguyin Thai Binh, qudn I, TP. HO Chi Minh. Ban thuyit minh Bao cao tell chinh Cho nam tai chinh kit thtk npay 31 (hang 12 nam 2016

5. Chi phi quan 157 doanh nghiep

Nam nay Nam truck

Chi phi nhan vier' quart IS/ 11.406.659.736 11.962.577.177

Chi phi* liSu guar) IS 279.414.260 218.295.528

Chi phi dung cu van phong 639.974.654 499.244.043

Chi phi khau hao TSCD 357.057.832 506.659.696

Thus, phi va IS phi 997.715.280 30.480.000

Chi phi dkr phong 85.317.596

Hoan nhap dkr phong (104.573.724) (149.461.000)

Chi phi dich vu mua ngoai 4.267.524.233 4.918.293.411

Chi phi bang tin khac 7.343.652.859 3.083.069.943

Ceng

6. Thu nh4p khac

Nam nay Nam trtrot

25.187.425.130 21.154.476.394

Tai san ducrc bi leu, tang

Tin b6i thLrong

Thu tiSn cliSn ntrac

Thu nh4p khac

COng -

200.847.233

663.133.792

863.981.025

Nam trtrov

258.540.000

2.060.790.279

197.971.944

225.301.227

2.742.603.450

7. Chi phi khac Nam nay

Giam tai san c6 dinh phan thu biii thutrng

Thanh toan tin diSn mrac

Chi phi khac

COng

736.383.143

128.072.578

38.296.758

131.341.935

25.975.000

902.752.479

157.316.935

Thuyk minh nay la mOt b0 ph On khong the' tach rol v61 Brio cao tai chinh 34

Cong ty TNHH MTV Botch vy Ong ich QuOz Dia chi: Sá 28-30 Nguyin Thai Binh, phvong Nguyin Thai Binh, qu *an 1, TP. 1-16 Chi Minh. Ban thuyb minh Boo,ccio tài chinh Cho elm tai chinh ket thiic ngay 31 thcing 12 mini 2016

8. Chi phi thu e thu nhlip doanh ngh4 hin hanh Nam nay Nam truliv

TOng lçri nhu4n k toan &trot thu e 8.618.000.913 12.283.265.695

Cac khoan diSu chinh tang, giarn ,lgi nhuan toan de xac dinh lgi nhuan chiu thus thu nhap doanh 5.329.222.850 nghiSp:

Cae khoan diSu chinh tang 5.329.222.850 360.000.000

Chi qu9 lurmg nom 2015 4.990.587.350

Chi phi khong hop lf) 318.635.500

Trich Qu 9 phat tridn khoa hoc cong nghe 360.000.000

Cac khoan diSu chinh giam

Thu nhap tinh thug 13.947.223.763 12.643.265.695 >

Thus suit thu S thu nhAp doanh nghiSp 20% 22% I'

Chi phi thue thu nh'ap doanh nghi4 hi?n hanh 2.789.444.753 2.781.518.453 uHi LI V- 9. Chi phi sin xuAt, kinh doanh theo yeti. to

Chi phi nguyen liSu, 4t HO 13.830.506.036 15.342.707.899 -\* -!.../, Chi phi nhan cong 83.229.145.643 81.973.231.458

Chi phi khAu hao tai san ce; dinh 5.237.049.191 4.230.029.035

Chi phi dich vii mua ngoai 33.572.479.599 28.755.471.688

Chi phi khac 12.639.583.391 15.726.689.422

COng 148.508.763.860 146.028.129.502

VII. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MI,JC TRiNH BAY TRONG BAO CAO LUIU CHUYEN TIEN T1 (DVT:VND)

1. Cac giao dich khong bang tin

Khong phat sinh

2. Cac khoan tin va ttrcrng throng tin Cong ty dang nam gie nhtrng khong dtrqc sir dung

Khong pilaf sinh

3. Tien thu tir di vay

Trong nam, Cong ty khong phat sinh khoan di vay

4. Tien tra nq gtic vay

Trong nam, Cong ty khong Oat sinh khoan tra ng vay.

Nam nay Nam truck El

Thuyk minh nay la mot 1;."0 phan khong the' tach rai voi Bao cao tai chinh 35

Cong ty TNHH MTV Dich vy Cling ich Qu'att I Dia chi: SO 28-30 Nguy.in Thai Binh, phi.r&ng Nguyjn Thai Binh, quan I, TP. Hd Chi Minh. Ban thziyAt minh Bao cao tat chinh Cho neim tai chinh thzic ngay 31 tiding 12 nam 2016

VIII. NHiNG THONG TIN ICHAC (DVT :VND)

1. Giao dich va s6 dir vói cac ben lien quan:

la. Giao dich va s dtr vol cic thanh vier' quin 15, chti chiit va cic cá nhan c6 lien quan vOl cac thinh vien quin l chit chOt

Thu nhAp cüa cac thanh vien quan 132 chfi chOt:

Nam nay Nam truck

Tien ltrang 1.706.800.000 1.423.122.020

Tien thtrang

COng 1.706.800.000 1.423.122.020

(*) Cac thanh vien cha ch& la cac thetnh vien HOi ci'dng thanh vien, Ban Diu hanh.

2. Bao cao theo b ph4n

2a. Theo linh vtic kinh doanh Hout 4ng Hot dOng kinh

cong ich doanh khac

Tiing

Nam nay

Doanh thu thuAn ve ban hang va cung cap dich vi

Doanh thu thuAn tir ban hang cho cac bO phAn khac

Gia v6n hang ban

L nhungpvbánhàngvà cung cap dich vu

Nam truck

Doanh thu thuAn ve ban hang va cung Cap dich vi

Doanh thu thuAn tr ban hang cho cac 1)6 phAn khac

Gia v6n hang ban

L nhungpvêbán hang va cung cp dich vu

121.453.761.440 38.405.884.848 159.859.646.288

104.567.275.282 30.642.069.127 135.209.344.409

16.886.486.158 7.763.815.721 24.650.301.879

134.514.001.909 34.460.085.555 168.974.087.464

108.952.278.168 31.496.092.608 140.448.370.776

25.561.723.741 3.872.335.866 28.525.716.688

2b. Theo khu vtrc dia 132

Trong nam, hoat Ong cüa Cong ty toan b6 thiyc hien tren lanh th6 Viet Nam.

3. Klia nang ho#t dOng lien tuc

Khong có nhirng yeu to dtra den sir nghi nger ve kha nang hoat dOng kinh doanh lien tpc cna Cong ty.

Thuy‘t minh nay la mOt b0 plOn khong tach reri vái Bao cao tai chinh 36

Nproi 14p bitu

V() Till KIM TIII

Ong ty TNHH MTV Dietz ty Ong tch Quin I Dia chi: SO 28-30 Ngliyjn Thai Binh, phzthng Nguyin Th6i Binh, gu6n I, TP. Ha Chi Minh. Ban thztyit minh Bao cao t6i chinh Cho Wm tai chinh kit thzic ngay 31 th6ng 12 nam 2016

4. Cac sv kin Oat sinh sau ngay ktt thtic nien dO

Theo Quy6t dinh s6 6510/QD-UBND ngay 13 thang 12 nam 2016 N4vie c6 phAn hóa doanh nghi4 100% v6n Nha ntroc Cong ty TNHH MTV Dich vps Cong ich clam 1. Theo do, COng ty TNHH MTV Dich vii Cong ich pan 1 se' thgc hin cO phan hOa doanh nghi4 100% von Nha ntrac, thoi diem xic dinh gia tri doanh nghi4: ngay 31 thang 03 nArn 2017.

Tp. lid Chi Minh, ngay 30 thang 03 nam 2017.

Ketoán truitng Giam (tic ( zc). CNONI

,Gm HTuYU H A (

(I). M

cH H

OT THANH

D!CH ONG \°C,, NAN 1

NGO PHUbC HUNG

NGUYEN THE DINH

Thuyk minh nay la mOt 1;."0 ph an khong the' tach rài voi Bao cao tai chinh 37

bao cao kiem toan doc lap bao cao tai chinh · rean da cong ly thanh vic"m efia ... vietvalues...

Documents