bancos 04032011

José:

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(YA DESCONTADOS CHEQUES EN TRANSITO)Friday, March 4, 2011

SON MAR FLORI AKKPESOS PESOS DOLARES

BANREGIO 21,563.70 51,445.24 520.67BANCOMER 34,967.01SANTANDER 4,630.00 4.48HSBC 8,892.26IXE 30,206.59

DEPOSITO HOY 8,739.00 - CHEQUES SBC 0.00CHEQUES EN FIRME 0.00 -

TOTAL 108,998.56 51,449.72 520.67 0.00

ACREEDORHSM DIHA JALF IFL AKK Total

DE

UD

OR

HSM 290,000.00 96,000.00 386,000.00DIHA 1,113,000.00 20,000.00 200,000.00 1,333,000.00JALF 0.00IFL 0.00AKK 0.00Total 1,113,000.00 0.00 0.00 310,000.00 296,000.00 1,719,000.00

CHEQUES EN TRANSITO BANREGIO MN HOTEL SON MAR SA DE CV# Fecha Beneficiario Importe Observaciones

3919 12/20/2010 HECTOR ALFONSO ADDAUTO PEREZ 1,740.004002 2/26/2011 ESMERALDA GUADALUPE LOZANO 2,860.004017 3/3/2011 HEB 2,837.00

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO 7,437.00

CHEQUES RETENIDOS BANREGIO PESOS HOTEL SONMAR SA DE CV# Fecha Beneficiario Importe Observaciones

4010 3/2/2011 SAN JUANA MARIBLE BUSTOS 8,955.514012 3/2/2011 CARLOS JUARES SOLIS 4,118.004013 3/2/2011 FOOD SERVICE 5,583.174014 3/2/2011 CARLOS ALBERTO GARCIA AZPIROZ 3,851.204015 3/3/2011 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 15,458.92

TOTAL CHEQUES RETENIDOS 37,966.80

SALDOS CUENTAS BANCARIASFriday, March 4, 2011

SON MAR AKK OPERPESOS FLORI DOLARES JALF

BANREGIO 29,000.70 51,445.24 520.67BANCOMER 34,967.01 SANTANDER 4,630.00 4.48 HSBC 8,892.26IXE 30,206.59

DEPOSITO HOY 8,739.00CHEQUES SBC 0.00CHEQUES EN FIRME - TOTAL 116,435.56 51,449.72 520.67 0.00

DEPOSITO COMPLEMENTARIO DE AYER

Deposito inicial 10,043.00 766.00

MENOS 80.00 TAXI BAR 30.00 COMISION TAXI 1,960.00 SUELDOS FLORINDA - 2,070.00

DEPOSITO FINAL DE VENTAS 7,973.00 766.00

SALDOS LIBRES

SALDOS INTEREMPRESAS

SALDOS SEGÚN BANCOS

Día Descripción Referencia Cargos Abonos Saldo Clasificación

Saldo Inicial $32,298.41

1 3997 $1,348.01 $30,950.40

1 4004 $8,068.99 $22,881.41

1 3998 $1,248.00 $21,633.41

1 1358888961 $7,885.00 $29,518.41

1 1358153485 $1,524.15 $31,042.56

1 SPEI $3,817.79 $27,224.77

1 COM. SPEI $6.00 $27,218.77

1 IVA SPEI $0.96 $27,217.81

1 4005 $12,500.00 $14,717.81

2 1359398664 $19,332.00 $34,049.81

CUENTA 014033590017 TRADICIONAL

PESOS

CLABE 0585801403359

00171

Fecha Inicio 01/03/2011 -

Fecha Fin 31/03/2011

Cobro de cheque: 0000000003997

MOVIMIENTO CHEQUES


MOVIMIENTO CHEQUES


MOVIMIENTO CHEQUES

DEPOSITO EN EFECTIVO

MOVIMIENTO CHEQUES

DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIA

MOVIMIENTO CHEQUES

SPEI enviado a cargo de HOTEL

MOVIMIENTO CHEQUES

Comision por SPEI enviado a ca

MOVIMIENTO CHEQUES

IVA de comisión por SPEI envia

MOVIMIENTO CHEQUES


MOVIMIENTO CHEQUES


MOVIMIENTO CHEQUES

2 SPEI $10,582.00 $23,467.81

2 COM. SPEI $6.00 $23,461.81

2 IVA SPEI $0.96 $23,460.85

3 4006 $1,460.15 $22,000.70

3 1359902717 $7,000.00 $29,000.70

SPEI enviado a cargo de HOTEL

MOVIMIENTO CHEQUES

Comision por SPEI enviado a ca

MOVIMIENTO CHEQUES

IVA de comisión por SPEI envia

MOVIMIENTO CHEQUES


MOVIMIENTO CHEQUES


MOVIMIENTO CHEQUES

ya se dio la hoja de retencio a roxana

BANREGIO MN

CHEQUE FECHA NOMBRE CANTIDAD FACTURAS

1 2170 8/1/2009 CANCELADO 0.00 CANCELADO

2 2171 8/4/2009 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 1,798.00 PAGO DE FACTURA DEL DIA 4/08/09 DEVUELTO

3 2172 8/5/2009 MARIBEL RODRIGUEZ BRIONES 804.45 PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADA COBRADO

4 2173 8/5/2009 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,815.78 REPOSICION DE CAJA COBRADO

5 2174 8/7/2009 ERMINIA ROCHA QUIÑONES 476.65 PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADA COBRADO


7 2176 8/11/2009 EDITH PATRICIA JAQUES GARCIA 1,023.50 PAGO DE FACTURA 8505 COBRADO

8 2177 8/11/2009 CECILIA OLAGUE HERRERA 666.20 REPOSICION DE CAJA COBRADO

9 2178 8/11/2009 CANCELADO 0.00 CANCELADO

10 2179 8/11/2009 ALMA SANJUANITA RODRIGUEZ VILLARRUEL 761.60 PAGO DE FACTURA 74653 COBRADO

11 2180 8/11/2009 MARISCOS LA ESTRELLA SA DE CV 2,130.00 PAGO DE FACTURA DEL DIA 12/08/09 COBRADO

12 2181 8/12/2009 MAYRA ELIZABETH LOPEZ VAZQUEZ 0.00 PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADA CANCELADO

13 2182 8/12/2009 HECTOR JAVIER CASTILLO ESTRADA 1,708.50 PAGO DE FACTURA 4162 COBRADO


15 2184 8/13/2009 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 1,347.00 PAGO DE FACTURA 139678 COBRADO

16 2185 8/13/2009 JM INSTALACIONES ELECTRICAS, SA DE CV 9,890.00 PAGO DE FACTURA 0714 COBRADO

17 2186 8/14/2009 HOMERO ALEJANDRO CEPEDA 2,518.80 LIQUIDACION HOMERO COBRADO

18 2187 8/17/2009 COMERCIALIZADORA DE POLLOS YESAKI 7,464.12 F/9521-9973 COBRADO

19 2188 8/17/2009 GERARDO MAXIMO CAVAZOS 6,989.43 F/0114-110-104 DEVUELTO

20 2189 8/17/2009 CAFE SIERRA NORTE, SA DE CV 2,848.50 F1275-1304 COBRADO

21 2190 8/17/2009 GRUPO CORPORATIVO DEL NORESTE SA DE CV 2,418.45 F/7771-7845 COBRADO

22 2191 8/17/2009 TINTORERIA FLORIDA SA 4,260.75 F/27864-28106-28105 COBRADO

23 2192 8/17/2009 JUAN ANTONIO TREVIÑO GARCIA 5,244.00 F-11032 COBRADO

24 2193 8/17/2009 KEY QUIMICA 2,436.16 F/139602 COBRADO

25 2194 8/17/2009 CANCELADO 0.00 F/157437-157522 CANCELADO

26 2195 8/17/2009 HECTOR ALFONSO PEREZ 1,380.00 F/386 COBRADO

27 2196 CANCELADO 0.00 CANCELADO

28 2197 8/18/2009 VIAJES TABASCO, SA DE CV 553.00 PAGO DE DIFERNCIA COBRADO

29 2198 8/19/2009 CANCELADO 0.00 0

30 2199 8/19/2009 ELEVADORES SITRAM SA DE CV 5,336.00 PAGO DE FACTURAS COBRADO

31 2200 20/08/2009 JUAN ANTONIO TREVIÑO GARCIA 3,425.64 PAGO DE FACTURA A JUAN ANTONIO TRVIÑO 20/COBRADO

32 2201 20/08/2009 PAPELERIA EG 1,139.60 PAGO DE LIQUIDACION AE MPLEADA ROSA ELENCOBRADO

33 2202 20/08/2009 LUISIANA MANUELA DUEÑEZ ORTIZ 226.00 PAGO DE LIQUIDACION AEMPLEADA LUISIANA COBRADO

34 2203 8/21/2009 ROSA ELENA 831.46 LIQUIDACION A EMPLEADO COBRADO

35 2204 8/24/2009 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 7,052.72 PAGO DE FACTURA 369937 COBRADO


37 2206 8/24/2009 GERARDO MAXIMO CAVAZOS 6,989.43 PAGO DE FACTURA 40114,40110,40104 COBRADO

38 2207 25/08/2009 PEDRO CASTILLO OBREGON 3,000.00 PAGO DE FACTURA 1154 A PEDRO CASTILLO COBRADO

39 2208 25/08/2009 QUIMBASAL, SA DE CV 1,173.00 PAGO FACTURAS 15561 Y 15567 A QUIMIBASAL COBRADO

2209 25/08/2009 +D170 0.00 CANCELADO CANCELADO

40 2210 25/08/2009 CAFE SIERRA NORTE, SA DE CV 4,800.00 PAGO FACTURAS 1362,1423 Y 1507 CAFE SIERRACOBRADO

41 2211 25/08/2009 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 9,020.22 PAGO A FOOD SERVICE FACTURA 586665 COBRADO

42 2212 25/08/2009 DETERGENTES DEL NORTE, SA DE CV 1,449.00 COBRADO

43 2213 25/08/2009 AB DISTRIBUCIONES DEL NORTE, SA DE CV 2,396.28 PAGO AB DISTRIBUCIONES FAC 72158 COBRADO

44 2214 25/08/2009 HECTOR JAVIER CASTILLO ESTRADA 2,914.00 PAGO FACTURA 4208 HECTOR J. CASTILLO EST COBRADO

45 2215 25/08/2009 ALMA SANJUANITA RODRIGUEZ VILLARRUEL 7,638.00 PAGO A ALMA SANJUANITA RDZ FAC 74668 COBRADO

46 2216 25/08/2009 TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV 21,833.30 PAGO TRANSPORTES TSMPS FAC 14741 COBRADO

47 2217 8/26/2009 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 1,876.00 PAGO DE FACTURA 26/8/9 COBRADO

48 2218 8/26/2009 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA, SA 2,667.16 PAGO DE FACTURAS COBRADO

49 2219 8/26/2009 MEDIOS MASIVOS MONTERREY, SA DE CV 12,558.00 PAGO DE VARIAS FACTURAS COBRADO

50 2220 8/26/2009 GLOBAL ENLACE, SA DE CV 12,483.66 PAGO DE FACTURA 5186 COBRADO

51 2221 8/28/2009 CANCELADO 0.00 CANCELADO CANCELADO

52 2222 8/28/2009 COMERCIALIZADORA DE POLLOS YESAKI 3,456.50 F/330477 COBRADO

53 2223 8/28/2009 REGIO LIDER EN SEGURIDAD EMPRESARIAL SA DE CV 23,617.21 F/2329 COBRADO

54 2224 8/28/2009 GERARDO MAXIMO CAVAZOS 6,540.90 F/40119-40140 COBRADO

55 2225 8/28/2009 DETERGENTES DEL NORTE, SA DE CV 4,237.75 F/7022-7053 COBRADO

56 2226 8/28/2009 CAFE SIERRA NORTE, SA DE CV 4,928.50 F/1535-1574-1634 COBRADO

57 2227 8/28/2009 GRUPO CORPORATIVO DEL NORESTE SA DE CV 1,999.85 F/7886-7995 COBRADO

58 2228 8/28/2009 AB DISTRIBUCIONES DEL NORTE, SA DE CV 2,196.88 F/72191 COBRADO

59 2229 8/28/2009 ISRAEL POO CANO 3,450.00 F/343 COBRADO

60 2230 8/28/2009 HECTOR ALFONSO PEREZ 517.50 F/389 COBRADO

61 2231 8/28/2009 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA, SA 1,317.43 F/158074-157563 COBRADO

62 2232 8/28/2009 KEY QUIMICA 2,507.92 F/142460-142528 COBRADO

63 2233 8/28/2009 OPERADORA DE PARQUES ESTRELLA SA DE CV 7,068.00 F/5327 COBRADO

64 2234 8/28/2009 CASA SANITARIOS Y AZULEJOS SA DE CV 1,803.20 F/170377 COBRADO

65 2235 8/28/2009 TINTORERIA FLORIDA SA 1,407.60 F/28211 COBRADO

66 2236 8/28/2009 ROSALINDA BEATRIZ GONZALEZ RODRIGUEZ 2,047.00 F/0981 COBRADO67 2237 8/28/2009 CANCELADO 0.00 CANCELADO

2238 8/28/2009 FEDERACION NACIONAL DE SINDICATOS INDEPENDIENT 6,350.08 f/315758-315759-315760-315761-315762-317298-31 COBRADO69 2239 8/28/2009 CARLOS JUAREZ SOLIS 4,887.50 F/4478-4476- COBRADO70 2240 8/29/2009 OSCAR CORTINA MARROQUIN 9,200.00 COBRADO71 2241 8/29/2009 ASOCIACION MEXICANA DE HOTELES DE NUEVO LEON 7,726.16 COBRADO72 2242 8/31/2009 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,811.47 COBRADO73 2243 9/2/2009 YESENIA PARDO ZUÑIGA 3,984.00 liquidacion empleado COBRADO74 2244 8/2/2009 CANCELADO 0.00 CANCELADO75 2245 9/2/2009 CANCELADO 0.00 CANCELADO76 2246 9/2/2009 CANCELADO 0.00 CANCELADO77 2247 9/2/2009 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,729.14 COBRADO78 2248 9/3/2009 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 8,814.78 COBRADO79 2249 9/3/2009 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 1,916.02 COBRADO80 2250 9/3/2009 GRUPO CORPORATIVO DEL NORESTE SA DE CV 3,183.78 COBRADO81 2251 9/3/2009 CAFE SIERRA NORTE, SA DE CV 5,248.50 COBRADO82 2252 9/3/2009 EQUIPOS PARA LAVAR SA DE CV 4,105.50 COBRADO83 2253 9/3/2009 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 9,430.99 COBRADO84 2254 9/3/2009 DETERGENTES DEL NORTE, SA DE CV 4,393.00 COBRADO85 2255 9/3/2009 AB DISTRIBUCIONES DEL NORTE, SA DE CV 2,393.20 COBRADO86 2256 9/3/2009 NASA TECNOLOGIA SC 5,750.00 COBRADO87 2257 9/3/2009 ALMA SANJUANITA RODRIGUEZ VILLARRUEL 8,348.20 COBRADO88 2258 9/3/2009 ALONSO MEJIA ENRIQUEZ 5,365.44 COBRADO89 2259 9/3/2009 ELEVADORES SITRAM SA DE CV 25,000.00 COBRADO90 2260 9/4/2009 CANCELADO 0.00 CANCELADO91 2261 9/4/2009 PARQUE PLAZA SESAMO SA DE CV 16,660.00 COBRADO92 2262 9/4/2009 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,250.95 COBRADO93 2263 9/7/2009 CANCELADO 0.00 CANCELADO94 2264 9/7/2009 JESSICA JANET DAVILA ZEFERINO 12,576.79 COBRADO95 2265 9/7/2009 FEDERACION NACIONAL DE SINDICATOS INDEPENDIENT 1,000.00 COBRADO96 2266 9/7/2009 SEC. DE FIN. Y TES. GEN. DEL EDO. DE N.L 15,924.00 2% de agosto 2009 COBRADO97 2267 9/8/2009 CANCELADO 0.00 p / fact CANCELADO98 2268 9/8/2009 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 6,466.36 p/fact 374016 COBRADO99 2269 9/8/2009 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 8,052.63 caja chica COBRADO

100 2270 9/10/2009 CANCELADO 0.00 CANCELADO101 2271 9/10/2009 CANCELADO 0.00 CANCELADO102 2272 9/10/2009 AYVI SA DE CV 2,887.50 F/12269 COBRADO103 2273 9/10/2009 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 6,094.65 F/374716 COBRADO104 2274 9/10/2009 MARISCOS LA ESTRELLA SA DE CV 2,015.00 F/097639 COBRADO105 2275 9/10/2009 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 2,732.00 COBRADO

2276 9/11/2009 CARMEN ROXANA CASTILLO ORDAZ 10,361.84 COBRADO2277 9/15/2009 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 8,385.86 CAJA CHICA COBRADO2278 9/17/2009 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 2,155.00 PROVEEDOR COBRADO2279 9/18/2009 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 5,196.44 PROVEEDOR COBRADO2280 9/18/2009 PEDRO CASTILLO OBREGON 3,000.00 PROVEEDOR COBRADO2281 9/18/2009 ALMA SANJUANITA RODRIGUEZ VILLARRUEL 6,605.00 PROVEEDOR COBRADO2282 9/18/2009 ALONSO MEJIA ENRIQUEZ 4,718.83 PROVEEDOR COBRADO2283 9/18/2009 GERARDO MAXIMO CAVAZOS 10,117.90 PROVEEDOR COBRADO2284 9/21/2009 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 8,112.36 CAJA CHICA COBRADO2285 9/21/2009 JULIA ALVAREZ LEOS 864.20 LIQUIDACION COBRADO2286 9/23/2009 HECTOR JAVIER CASTILLO ESTRADA 1,708.50 PROVEEDOR F/4268 COBRADO2287 9/24/2009 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 5,215.08 caja chica COBRADO2288 9/24/2009 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 7,226.75 PROVEEDOR COBRADO2289 9/24/2009 AB DISTRIBUCIONES DEL NORTE, SA DE CV 1,739.02 PROVEEDOR COBRADO2290 9/24/2009 CAFE SIERRA NORTE, SA DE CV 1,600.00 PROVEEDOR COBRADO

2291 9/24/2009 GRUPO CORPORATIVO DEL NORESTE SA DE CV 1,384.60 PROVEEDOR COBRADO2292 9/24/2009 CARLOS JUAREZ SOLIS 3,795.00 PROVEEDOR COBRADO2293 9/24/2009 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 7,133.41 PROVEEDOR COBRADO2294 9/24/2009 COMERCIALIZADORA DE POLLOS YESAKI 2,754.16 PROVEEDOR COBRADO2295 9/24/2009 ALMA SANJUANITA RODRIGUEZ VILLARRUEL 1,462.00 PROVEEDOR COBRADO2296 9/24/2009 HECTOR ALFONSO PEREZ 460.00 PROVEEDOR COBRADO2297 9/24/2009 TINTORERIA FLORIDA SA 1,668.65 PROVEEDOR COBRADO2298 9/24/2009 ALONSO MEJIA ENRIQUEZ 3,945.35 PROVEEDOR COBRADO

2299 9/24/2009 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 2,271.00 PROVEEDOR COBRADO

2300 9/28/2009 CANCELADO 0.00 CANCELADO CANCELADO

2301 9/28/2009 CANCELADO 0.00 CANCELADO CANCELADO2302 9/28/2009 CANCELADO 0.00 CANCELADO CANCELADO2303 9/28/2009 CANCELADO 0.00 CANCELADO CANCELADO2304 9/28/2009 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,041.21 CAJA CHICA COBRADO2305 9/28/2009 MARIA ANTONIA FLORES SANTOS 214.40 FINIQUITO COBRADO2306 9/28/2009 MAYRA ELIZABETH LOPEZ VAZQUEZ 1,008.80 PROVEEDOR COBRADO2307 9/29/2009 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 6,906.34 PROVEEDOR COBRADO2308 9/29/2009 TF REFRIGERACION Y AIRE SA DE CV 2,242.50 PROVEEDOR COBRADO2309 9/30/2009 AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 28,800.00 PROVEEDOR COBRADO2310 9/30/2009 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,887.71 CAJA CHICA COBRADO2311 10/1/2009 SUPERCOLCHONES SA DE CV 1,880.00 PROVEEDOR COBRADO2312 10/1/2009 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 4,985.14 PROVEEDOR COBRADO2313 10/1/2009 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 2,140.00 PROVEEDOR COBRADO2314 10/2/2009 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 7,460.26 PROVEEDOR COBRADO2315 10/2/2009 PEDRO CASTILLO OBREGON 3,000.00 PROVEEDOR COBRADO2316 10/2/2009 ASOCIACION MEXICANA DE HOTELES DE NUEVO LEON 1,150.00 PROVEEDOR COBRADO2317 10/2/2009 ALMA SANJUANITA RODRIGUEZ VILLARRUEL 7,405.25 PROVEEDOR COBRADO2318 10/2/2009 ELEVADORES SITRAM SA DE CV 2,668.00 PROVEEDOR COBRADO2319 10/2/2009 JUAN ANTONIO TREVIÑO GARCIA 1,886.00 PROVEEDOR COBRADO2320 10/2/2009 REGIO LIDER EN SEGURIDAD EMPRESARIAL SA DE CV 11,808.60 PROVEEDOR COBRADO2321 10/2/2009 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 5,430.89 PROVEEDOR COBRADO2322 10/2/2009 MARTIN BECERRA VARGAS 0.00 PROVEEDOR CANCELADO2323 10/2/2009 CARMEN ROXANA CASTILLO ORDAZ 12,443.25 SALARIO COBRADO2324 10/2/2009 TERMO CALDERAS SA DE CV 1,521.45 PROVEEDOR COBRADO2325 10/2/2009 HECTOR JAVIER CASTILLO ESTRADA 1,725.50 PROVEEDOR COBRADO2326 10/2/2009 CAFE SIERRA NORTE, SA DE CV 2,048.50 PROVEEDOR COBRADO2327 10/2/2009 ALONSO MEJIA ENRIQUEZ 6,597.01 PROVEEDOR COBRADO2328 10/3/2009 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 8,204.63 PROVEEDOR COBRADO2329 10/3/2009 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 6,039.04 PROVEEDOR COBRADO2330 10/5/2009 gas natural 10,188.00 SERVICIOS COBRADO2331 10/7/2009 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,339.09 caja chica COBRADO2332 10/7/2009 OLGA ARACELY BARRAZA 605.80 FINIQUITO COBRADO2333 10/8/2009 ROSALINDA BEATRIZ GONZALEZ RODRIGUEZ 3,484.50 PROVEEDOR COBRADO2334 10/8/2009 OSCAR CORTINA MARROQUIN 9,200.00 PROVEEDOR COBRADO2335 10/8/2009 GERARDO MAXIMO CAVAZOS 2,230.50 PROVEEDOR COBRADO2336 10/8/2009 ELEVADORES SITRAM SA DE CV 5,336.00 PROVEEDOR COBRADO2337 10/8/2009 ISRAEL POO CANO 3,450.00 PROVEEDOR COBRADO2338 10/8/2009 AB DISTRIBUCIONES DEL NORTE, SA DE CV 1,414.54 PROVEEDOR COBRADO2339 10/8/2009 CARLOS JUAREZ SOLIS 2,415.00 PROVEEDOR COBRADO2340 10/8/2009 EG PAPELERIA SA DE CV 2,356.53 PROVEEDOR COBRADO2341 10/8/2009 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 6,012.27 PROVEEDOR COBRADO2342 10/8/2009 EQUIPOS PARA LAVAR SA DE CV 1,543.30 PROVEEDOR COBRADO2343 10/8/2009 CAFE SIERRA NORTE, SA DE CV 3,200.00 PROVEEDOR COBRADO2344 10/8/2009 ALMA SANJUANITA RODRIGUEZ VILLARRUEL 7,334.85 PROVEEDOR COBRADO2345 10/8/2009 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 8,779.27 PROVEEDOR COBRADO2346 10/8/2009 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 476.00 PROVEEDOR COBRADO2347 10/9/2009 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,108.86 caja chica COBRADO2348 10/9/2009 JM INSTALACIONES ELECTRICAS, SA DE CV 2,875.00 PROVEEDOR COBRADO2349 10/9/2009 DI GO AGENCIA DE VIAJES 0.00 PROVEEDOR CANCELADO2350 10/12/2009 GUADALUPE ANTONIO GARCIA 2,223.00 LIQUIDACION COBRADO2351 10/13/2009 SEC. DE FIN. Y TES. GEN. DEL EDO. DE N.L 0.00 IMPUESTOS CANCELADO2352 10/13/2009 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 7,408.85 PROVEEDOR COBRADO2353 10/13/2009 EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES SA DE CV 2,251.80 PROVEEDOR COBRADO2354 10/13/2009 PEDRO VARGAS CASTILLO 1,600.00 PROVEEDOR COBRADO2355 10/13/2009 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 5,472.77 caja chica COBRADO2356 10/13/2009 CANCELADO 0.00 CANCELADO CANCELADO

2357 10/15/2009 CARMEN ROXANA CASTILLO ORDAZ 7,500.00 HONORARIOS COBRADO2358 10/16/2009 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 1,649.00 PROVEEDOR COBRADO2359 10/21/2009 GUADALUPE LETICIA MARTINEZ 1,000.00 PROVEEDOR COBRADO2360 10/21/2009 JOSE HILARIO CASTRO 3,000.00 PROVEEDOR COBRADO2361 10/21/2009 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 4,867.96 PROVEEDOR COBRADO2362 10/21/2009 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 5,810.97 caja chica COBRADO2363 10/21/2009 HECTOR NOE GAYTAN 1,795.80 LIQUIDACION COBRADO2364 10/22/2009 UNITED AUTO DE MONTERREY SA DE CV 2,061.00 PROVEEDOR COBRADO2365 10/23/2009 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 3,042.00 proveedor COBRADO2366 10/23/2009 EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES SA DE CV 1,686.00 proveedor COBRADO2367 10/23/2009 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 6,799.17 proveedor COBRADO2368 10/23/2009 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,412.70 proveedor COBRADO2369 10/24/2009 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 6,516.98 PROVEEDOR COBRADO2370 10/26/2009 ALMA SANJUANITA RODRIGUEZ VILLARRUEL 2,549.20 PROVEEDOR COBRADO2371 10/26/2009 TF REFRIGERACION Y AIRE SA DE CV 1,472.00 PROVEEDOR COBRADO2372 10/26/2009 AB DISTRIBUCIONES DEL NORTE, SA DE CV 2,256.47 PROVEEDOR COBRADO2373 10/26/2009 MARTIN BECERRA VARGAS 3,817.41 PROVEEDOR COBRADO2374 10/26/2009 CARMEN ROXANA CASTILLO ORDAZ 0.00 PROVEEDOR CANCELADO2375 10/28/2009 CANCELADO CANCELADO2376 10/28/2009 CANCELADO CANCELADO2377 10/28/2009 CANCELADO CANCELADO2378 10/28/2009 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,025.43 PROVEEDOR COBRADO2379 10/28/2009 CANCELADO CANCELADO2380 10/28/2009 PEDRO EDUARDO VARGAS CASTILLO 1,500.00 PROVEEDOR COBRADO2381 11/6/2009 CARMEN ROXANA CASTILLO ORDAZ 0.00 PROVEEDOR CANCELADO2382 10/29/2009 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 7,629.06 Pago Fact. 380435-382399 COBRADO2383 10/29/2009 CANCELADO CANCELADO2384 10/30/2009 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 2,147.00 Pago Fac. 144427 COBRADO2385 10/30/2009 REGIO LIDER EN SEGURIDAD EMPRESARIAL SA DE CV 23,617.21 Pago Fact. 2364 COBRADO2386 10/30/2009 CANCELADO2387 10/30/2009 SERVICIO TELUM S. A.. DE C. V. 2,854.58 Pago Fact. 2358 y 22492 COBRADO2388 11/2/2009 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 7,956.30 Pago Fact. 383070 COBRADO2389 11/2/2009 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 10,642.21 Pago Fact 599173-600085 COBRADO2390 11/2/2009 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,650.25 REPOSICION DE CAJA COBRADO2391 11/3/2009 gas natural 0.00 Pago Fact 2170 CANCELADO2392 11/4/2009 AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 38,096.00 Recibo de septiembre2009 COBRADO2393 11/4/2009 AB DISTRIBUCIONES DEL NORTE, SA DE CV 1,793.60 Pago Fact 72360 COBRADO2394 11/6/2009 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 6,368.32 pago fact 383836 COBRADO2395 11/6/2009 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 1,098.00 COBRADO2396 11/6/2009 CECILIA SORIANO RODRIGUEZ 3,131.88 VIATICOS COBRADO2397 11/6/2009 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,338.96 COBRADO2398 11/6/2009 CARMEN ROXANA CASTILLO ORDAZ 3,750.00 HONORARIOS COBRADO2399 11/9/2009 CARMEN ROXANA CASTILLO ORDAZ 3,750.00 HONORARIOS COBRADO2400 11/9/2009 ROSALINDA BEATRIZ GONZALEZ RODRIGUEZ 5,290.00 Pago de F/0993,1052,1058,1059,1065 COBRADO2401 11/9/2009 PEDRO CASTILLO OBREGON 3,000.00 PAGO F/1333 COBRADO2402 11/9/2009 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 0.00 PAGO F/596186-596230 CANCELADO2403 11/9/2009 DESARROLLO DE SERVICIOS DE HOTELES SRL 2,332.20 PAGO F/9537 COBRADO2404 11/9/2009 ALMA SANJUANITA RODRIGUEZ VILLARRUEL 5,871.60 PAGO F/75147-75120 COBRADO2405 11/9/2009 HECTOR JAVIER CASTILLO ESTRADA 1,717.00 PAGO F/4561 COBRADO2406 11/9/2009 EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES SA DE CV 2,626.00 PAGO F/6478 COBRADO2407 11/10/2009 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 9,419.88 pago f/597177 COBRADO2408 11/10/2009 FEDERACION NACIONAL DE SINDICATOS INDEPENDIENT 6,000.00 PAGO F/8292 COBRADO2409 11/10/2009 ROLANDO FUENTES GARCIA 10,000.00 PAGO DE REC/769 COBRADO2410 11/11/2009 PARQUE ALAMEDA 20,925.21 F/19007 COBRADO2411 11/11/2009 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,405.80 REPOSICION DE CAJA COBRADO2412 11/12/2009 AB DISTRIBUCIONES DEL NORTE, SA DE CV 2,193.99 PAGO F/72402 COBRADO2413 11/12/2009 PEDRO EDUARDO VARGAS CASTILLO 1,500.00 COBRADO2414 11/12/2009 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 8,365.36 PAGO F/382352-384838 COBRADO2415 11/13/2009 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 1,414.00 COBRADO2416 11/13/2009 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 1,655.73 PAGO F/596186-596230 COBRADO2417 11/17/2009 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 7,983.24 P/384550 COBRADO2418 11/17/2009 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,145.70 REPOSICION DE CAJA COBRADO2419 11/18/2009 CARMEN ROXANA CASTILLO ORDAZ 0.00 HONORARIOS SEM 09-15 NOVIEMBRE2009 CANCELADO2420 11/18/2009 CARMEN ROXANA CASTILLO ORDAZ 0.00 HONORARIOS SEM 16-22 NOVIEMBRE2009 CANCELADO2421 11/19/2009 ORLANDO VILLARREAL LANKENAU 5,450.00 GTS A COMPROBAR COBRADO2422 11/20/2009 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 1,936.00 P FACT COBRADO

2423 11/21/2009 MARIA BAUTISTA MARTINEZ 496.20 LIQUIDACION COBRADO2424 11/23/2009 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 5,891.31 P FACT/385542 COBRADO2425 11/23/2009 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 9,095.85 P F/601326-602668 COBRADO2426 11/23/2009 AB DISTRIBUCIONES DEL NORTE, SA DE CV 2,712.37 P F/72440-72460 COBRADO2427 11/23/2009 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,308.09 REPOSICION DE CAJA COBRADO2428 11/23/2009 CARMEN ROXANA CASTILLO ORDAZ 2,142.84 SEM 16/22-NOV2009 COBRADO2429 11/24/2009 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 7,080.87 PROVEEDOR COBRADO2430 11/27/2009 CANCELADO 0.00 CANCELADO CANCELADO2431 11/27/2009 YOLANDA ARREDONDO RIVERA 585.40 LIQUIDACION COBRADO2432 11/28/2009 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,653.34 caja chica COBRADO2433 11/28/2009 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 1,362.00 PROVEEDOR COBRADO2434 11/30/2009 CARMEN ROXANA CASTILLO ORDAZ 3,750.00 HON SEM 23-29 NOVIEMBRE 2009 COBRADO2435 11/30/2009 PARQUE PLAZA SESAMO SA DE CV 0.00 PAGO F/4553 CANCELADO2436 12/1/2009 AB DISTRIBUCIONES DEL NORTE, SA DE CV 2,386.96 F/72497-72541 COBRADO2437 12/2/2009 ALMA IDALIA HERNANDEZ VILLANUEVA 480.20 FINIQUITO LABORAL COBRADO2438 12/3/2009 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 6,174.15 PAGO F/386793 COBRADO2439 12/4/2009 CAFE SIERRA NORTE, SA DE CV 4,800.00 PAGO F/2057-2190-2471 COBRADO2440 12/4/2009 ALONSO MEJIA ENRIQUEZ 4,990.48 PAGO F/0472 COBRADO2441 12/4/2009 CARLOS JUAREZ SOLIS 2,415.00 PAGO F/4449 COBRADO2442 12/4/2009 KEY QUIMICA 2,541.73 PAGO F/5212-233-907 COBRADO2443 12/7/2009 CANCELADO 0.00 CANCELADO2444 12/7/2009 UNITED AUTO DE MONTERREY SA DE CV 3,173.00 FACT/155118 COBRADO2445 12/8/2009 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,340.41 REPOSICION DE CAJA COBRADO2446 12/8/2009 CARMEN ROXANA CASTILLO ORDAZ 3,750.00 HON SEM 30 NOV-06DIC 2009 COBRADO2447 12/9/2009 ROLANDO FUENTES GARCIA 3,000.00 A CUENTA DE HONORARIOS COBRADO2448 12/9/2009 AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 25,250.00 PAGO DE AGUA COBRADO2449 12/11/2009 SEC. DE FIN. Y TES. GEN. DEL EDO. DE N.L 0.00 TENECIAS MAXIMA CANCELADO2450 12/11/2009 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 2,281.00 PROVEEDOR COBRADO2451 12/11/2009 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 8,096.04 FAC/389762 COBRADO2452 12/11/2009 CANCELADO 0.002453 12/11/2009 CAFE SIERRA NORTE, SA DE CV 5,248.50 PROVEEDOR COBRADO2454 12/11/2009 CANCELADO2455 12/11/2009 ALONSO MEJIA ENRIQUEZ 7,224.00 PROVEEDOR COBRADO2456 12/11/2009 AB DISTRIBUCIONES DEL NORTE, SA DE CV 2,489.95 PROVEEDOR COBRADO2457 12/11/2009 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 10,947.80 PROVEEDOR COBRADO2458 12/11/2009 JUAN GARCIA ALVAREZ 4,000.00 MUSICA COBRADO2459 12/14/2009 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,891.54 PROVEEDOR COBRADO2460 12/14/2009 DETERGENTES DEL NORTE, SA DE CV 4,502.25 PROVEEDOR COBRADO2461 12/17/2009 CARMEN ROXANA CASTILLO ORDAZ 3,750.00 HONORARIOS SEM-07-12 DICIEMBRE COBRADO2462 12/17/2009 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 7,707.17 PAGO F/390426 COBRADO2463 12/17/2009 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,863.45 REPOSICION DE CAJA COBRADO2464 12/18/2009 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 1,840.00 PROVEEDOR COBRADO2465 12/18/2009 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 12,295.81 PROVEEDOR COBRADO2466 12/18/2009 GERARDO MAXIMO CAVAZOS 7,641.86 PROVEEDOR COBRADO2467 12/18/2009 GRUPO CORPORATIVO DEL NORESTE SA DE CV 2,271.25 PROVEEDOR COBRADO2468 12/18/2009 AB DISTRIBUCIONES DEL NORTE, SA DE CV 3,562.82 PROVEEDOR COBRADO2469 12/18/2009 CAFE SIERRA NORTE, SA DE CV 5,248.50 PROVEEDOR COBRADO2470 12/18/2009 CARLOS JUAREZ SOLIS 6,842.50 PROVEEDOR COBRADO2471 12/18/2009 EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES SA DE CV 5,254.81 PROVEEDOR COBRADO2472 12/18/2009 PEDRO CASTILLO OBREGON 3,000.00 PROVEEDOR COBRADO2473 12/18/2009 OSCAR CORTINA MARROQUIN 9,200.00 PROVEEDOR COBRADO2474 12/18/2009 HECTOR JAVIER CASTILLO ESTRADA 2,550.00 PROVEEDOR COBRADO2475 12/18/2009 ALMA SANJUANITA RODRIGUEZ VILLARRUEL 3,657.60 PROVEEDOR COBRADO2476 12/19/2009 ALONSO MEJIA ENRIQUEZ 3,847.00 PAGO FACT/485 COBRADO2477 12/21/2009 ROLANDO FUENTES GARCIA 6,000.00 HONORARIOS COBRADO2478 12/21/2009 CANCELADO 0.00 CANCELADO CANCELADO2479 12/21/2009 ROLANDO FUENTES GARCIA 1,000.00 HONORARIOS COBRADO2480 12/21/2009 CARLOS ALBERTO GARCIA AZPIROZ 8,935.50 PROVEEDOR COBRADO2481 12/21/2009 REGIO LIDER EN SEGURIDAD EMPRESARIAL SA DE CV 23,617.21 PROVEEDOR COBRADO2482 12/21/2009 FEDERACION NACIONAL DE SINDICATOS INDEPENDIENT 0.00 CANCELADO CANCELADO2483 12/21/2009 FEDERACION NACIONAL DE SINDICATOS INDEPENDIENT 1,000.00 PROVEEDOR COBRADO2484 12/21/2009 CARMEN ROXANA CASTILLO ORDAZ 3,750.00 HON SEMANA 14-19 DICIEMBRE 2009 COBRADO2485 12/23/2009 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,925.01 REPOSICION DE CAJA COBRADO2486 12/23/2009 TECNOELECTRICA UNIVERSAL SA DE CV 1,805.50 MANTENIMIENTPO CAMIONETA COBRADO2487 12/23/2009 CANCELADO 0.00 CANCELADO CANCELADO2488 12/23/2009 CANCELADO 0.00 CANCELADO CANCELADO

2489 12/23/2009 GUADALUPE LETICIA MARTINEZ 3,195.20 LIQUIDACION COBRADO2490 12/23/2009 CANCELADO 0.00 CANCELADO CANCELADO2491 12/23/2009 COMPUDOCTOR SA DE CV 719.90 PROVEEDOR COBRADO2492 12/24/2009 AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 29,622.00 PAGO DE FACTURACION DE OCTUBRE 2009 COBRADO2493 12/28/2009 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 5,676.97 PROVEEDOR COBRADO2494 12/28/2009 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 10,949.01 PROVEEDOR COBRADO2495 12/28/2009 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 1,393.00 PROVEEDOR COBRADO2496 12/30/2009 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,924.27 REPOSICION DE CAJA COBRADO2497 1/4/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 6,394.87 PAGO F/391192 COBRADO2498 1/4/2010 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 1,749.15 COBRADO2499 CANCELADO 0.00 CANCELADO2500 CANCELADO 0.00 CANCELADO2501 1/6/2010 CARLOS ALONSO MARTINEZ SUAREZ 3,000.00 COBRADO2502 1/7/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,411.07 COBRADO2503 1/8/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 6,048.16 PAGO DE FACT/391994 COBRADO2504 1/8/2010 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 11,502.10 PAGO FACT/610850-612274 COBRADO2505 1/8/2010 ALONSO MEJIA ENRIQUEZ 4,343.85 PAGO FACT /0450 COBRADO2506 CANCELADO2507 MARIO ALBERTO MARES GOMEZ 1,500.00 PRESTAMO PERSONAL COBRADO2508 1/8/2010 HILARIA GOMEZ BUSTOS 416.00 FINIQUITO COBRADO2509 1/15/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 0.00 PAGO FACT3761 CANCELADO2510 1/15/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 6,329.99 PAGO FACT3761 COBRADO2511 1/15/2010 PARQUE PLAZA SESAMO SA DE CV 3,430.00 PROVEEDOR COBRADO2512 1/15/2010 TESORERIA DE MONTERREY 18,743.00 IMPTS ESTATALES SEPT09 COBRADO2513 1/15/2010 TESORERIA DE MONTERREY 20,656.00 IMPTS ESTATALES OCT09 COBRADO2514 1/15/2010 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 2,007.00 PAGO a proveedor COBRADO2515 1/18/2010 CANCELADO 0.002516 1/18/2010 ISABEL FAIREZ FAZ 7,500.00 COBRADO2517 1/18/2010 CANCELADO 0.002518 1/18/2010 BIOPARQUE ESTRELLA 836.00 FACT 5647 COBRADO2519 1/18/2010 ALONSO MEJIA ENRIQUEZ 7,664.57 PAGO FACT482-488 COBRADO2520 1/18/2010 AB DISTRIBUCIONES DEL NORTE, SA DE CV 2,227.50 PAGO FACT 72679-72706 COBRADO2521 1/18/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,702.82 REPOSICION DE CAJA COBRADO2522 1/18/2010 AUTOMOTRIZ DEL RIO SA DE CV 0.00 CANCELADO2523 1/19/2010 DEL RIO SA DE CV 3,000.00 COBRADO2524 1/19/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 0.00 CANCELADO CANCELADO2525 1/19/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 7,795.25 PAGO FACT /394950 COBRADO2526 1/20/2010 ROLANDO FUENTES GARCIA 5,000.00 HONORARIOS COBRADO2527 1/20/2010 ROSALINDA BEATRIZ GONZALEZ RODRIGUEZ 1,044.00 PAGO FACT 1067 COBRADO2528 1/22/2010 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 1,009.00 PAGO PROVEEDOR COBRADO2529 1/25/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 9,777.49 FACT 397319 COBRADO2530 1/25/2010 REGIO LIDER EN SEGURIDAD EMPRESARIAL SA DE CV 23,822.56 FACT 2403 COBRADO2531 1/25/2010 CANCELADO 0.00 CANCELADO2532 1/25/2010 CANCELADO 0.00 CANCELADO2533 1/25/2010 DETERGENTES DEL NORTE, SA DE CV 6,582.20 FACT-7230-7268-7305-7374 COBRADO2534 1/25/2010 DEL RIO SA DE CV 10,685.65 COBRADO2535 1/27/2010 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA COLMENA 9,458.60 COBRADO2536 1/27/2010 CANCELADO 0.00 CANCELADO2537 1/27/2010 CANCELADO 0.00 PAGO A PROVEEDOR CANCELADO2538 1/27/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,761.02 REPOSICION DE CAJA COBRADO2539 1/27/2010 CARMEN ROXANA CASTILLO ORDAZ 2,677.67 honorarios semana 18-24 de enero2010 COBRADO2540 1/27/2010 ALONSO MEJIA ENRIQUEZ 11,477.07 PAGO DE FACT 0493-0489-0492 COBRADO2541 1/27/2010 AB DISTRIBUCIONES DEL NORTE, SA DE CV 3,913.82 PAGO DE FACT 72748-72786 COBRADO2542 1/27/2010 PEDRO CASTILLO OBREGON 3,026.09 PAGO DE FACT 1458 COBRADO2543 1/27/2010 GERARDO MAXIMO CAVAZOS 10,122.80 PAGO DE FACT 40188-40208-40207-40223 COBRADO2544 1/27/2010 GRUPO CORPORATIVO DEL NORESTE SA DE CV 4,278.08 PAGODE FACT 8268-8287-8319-8379-8399 COBRADO2545 1/27/2010 CANCELADO CANCELADO2546 1/27/2010 CANCELADO CANCELADO2547 1/27/2010 CANCELADO CANCELADO2548 1/27/2010 CARLOS JUAREZ SOLIS 2,436.00 PAGO DE FACT 4559 COBRADO2549 1/27/2010 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 5,742.44 PAGO DE FACT 613473-613586 COBRADO2550 1/27/2010 CANCELADO 0.00 CANCELADO CANCELADO2551 1/27/2010 CANCELADO 0.00 CANCELADO2552 1/27/2010 CARLOS ALBERTO GARCIA AZPIROZ 4,506.60 PAGO DE FACT21 COBRADO2553 1/27/2010 HECTOR ALFONSO ADDAUTO PEREZ 928.00 PAGO FACT 426-435 COBRADO2554 1/27/2010 TERMO CALDERAS SA DE CV 3,069.36 PAGO DE FACT 1636-1685 COBRADO

2555 1/27/2010 TINTORERIA FLORIDA SA 5,358.04 PAGO DE FACT 8461-8672-8462-8673 COBRADO2556 1/27/2010 CANCELADO 0.00 PAGO FACT 1123-1152-1153-1169-1191-1209 CANCELADO2557 1/27/2010 MARIA DE LOS ANGELES MARENTE SANDOVAL 16,900.00 PAGO A PROVEEDOR COBRADO2558 1/27/2010 YUKO GROUP SA DE SCV 6,008.80 PAGO FACT 2020-2035 COBRADO2559 1/27/2010 CANCELADO 0.00 CANCELADO CANCELADO2560 1/27/2010 EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES SA DE CV 3,461.20 PAGO FACT 6842-6747 COBRADO2561 1/27/2010 CANCELADO 0.00 CANCELADO CANCELADO2562 1/27/2010 EG PAPELERIA SA DE CV 12,712.10 PAGO DE FACT COBRADO2563 1/27/2010 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA COLMENA 5,546.04 COBRADO2564 1/28/2010 MARIA DE LOS ANGELES MARENTE SANDOVAL 96.00 COMPLEMENTO DE FACT 64766 COBRADO2565 1/28/2010 EDUARDO AGUSTO VAZQUEZ ALARCONA 6,913.60 PROVEEDOR COBRADO2566 1/29/2010 GERALDIN ISABEL PALACIO RIBON 1,324.20 LIQUIDACION COBRADO2567 1/29/2010 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 1,492.00 PAGO A PROVEEDOR COBRADO2568 1/29/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 6,160.99 PAGO FACT 398849 COBRADO2569 2/2/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,845.22 REPOSICION DE CAJA COBRADO2570 2/4/2010 AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 33,150.88 PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE2009 COBRADO2571 2/4/2010 CAFETERA EL GRANDE 3,650.00 PAGO DE FACT78455-78556-78660 COBRADO2572 2/4/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 6,048.50 PAGO DE FACT 399330 COBRADO2573 2/4/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,453.19 REPOSICION DE CAJA COBRADO2574 2/4/2010 CANCELADO2575 2/4/2010 CANCELADO2576 2/4/2010 CANCELADO2577 2/4/2010 CARMEN ROXANA CASTILLO ORDAZ 2,678.57 SEMANA 25-31 DE ENERO2010 COBRADO2578 2/4/2010 MARIA ISABEL FRAIRE FAZ 7,500.00 LIQUIDACION COBRADO2579 2/4/2010 CANCELADO 0.002580 2/5/2010 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 1,258.00 PAGO FACT 150755 COBRADO2581 1/8/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,789.78 REPOSCICION CAJA CHICA COBRADO2582 2/9/2010 ROLANDO FUENTES GARCIA 5,000.00 PAGO A PROVEEDOR COBRADO2583 2/9/2010 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 7,365.94 PAGO A PROVEEDOR COBRADO2584 2/9/2010 MARIN GUERRA PERALES 706.20 LIQUIDACION COBRADO2585 2/11/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,810.41 REPOSICION DE CAJA COBRADO2586 2/11/2010 TESORERIA DE MONTERREY 14,649.00 PAGOS ESTATALES DE NOVIEMBRE 2009 COBRADO2587 2/11/2010 CAFÉ SIERRA NORTE SA DE CV 5,600.00 PAGO DE FACT COBRADO2588 2/11/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 5,758.99 FACT400180 COBRADO2589 2/12/2010 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 1,334.00 PROVEEDOR COBRADO2590 2/12/2010 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 8,371.45 PROVEEDOR COBRADO2591 2/12/2010 ALONSO MEJIA ENRIQUEZ 5,022.21 PROVEEDOR COBRADO2592 2/12/2010 AB DISTRIBUCIONES DEL NORTE, SA DE CV 2,282.25 PROVEEDOR COBRADO2593 2/15/2010 MARISCOS LA ESTRELLA SA DE CV 2,380.00 PROVEEDOR COBRADO2594 2/16/2010 JUAN ANTONIO TREVIÑO GARCIA 1,500.00 PROVEEDOR PAGO 1 COBRADO2595 2/16/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 8,301.93 REPOSICION DE CAJA COBRADO2596 2/17/2010 JUAN ANTONIO TREVIÑO GARCIA 1,500.00 PROVEEDOR PAGO 2 CANCELADO2597 2/17/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 7,608.50 PROVEEDOR COBRADO2598 2/17/2010 TECNOELECTRICA UNIVERSAL SA DE CV 3,955.61 PROVEEDOR COBRADO2599 2/17/2010 INFONACOT 0.00 PROVEEDOR CANCELADO2600 2/19/2010 ALONSO MEJIA ENRIQUEZ 10,034.28 PROVEEDOR COBRADO2601 2/19/2010 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 6,435.31 PROVEEDOR COBRADO2602 2/19/2010 KEY QUIMICA SA DE CV 1,921.88 PROVEEDOR COBRADO2603 2/19/2010 CARLOS JUAREZ SOLIS 5,104.00 PROVEEDOR COBRADO2604 2/19/2010 CANCELADO 0.00 CANCELADO CANCELADO2605 2/19/2010 CAFÉ SIERRA NORTE SA DE CV 4,448.50 PROVEEDOR COBRADO2606 2/19/2010 PEDRO CASTILLO OBREGON 3,016.00 PROVEEDOR COBRADO2607 2/19/2010 AB DISTRIBUCIONES DEL NORTE, SA DE CV 2,048.05 PROVEEDOR COBRADO2608 2/19/2010 EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES SA DE CV 5,242.55 PROVEEDOR COBRADO2609 2/19/2010 CANCELADO CANCELADO CANCELADO2610 2/19/2010 CANCELADO 1,000.00 CANCELADO COBRADO2611 2/19/2010 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 3,025.00 PROVEEDOR COBRADO2612 2/19/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,650.40 PROVEEDOR COBRADO2613 2/19/2010 JOSE HILARIO CASTRO 5,000.00 PRESTAMOA EMPLEADO COBRADO2614 2/23/2010 REGIO LIDER EN SEGURIDAD EMPRESARIAL SA DE CV 23,822.57 PROVEEDOR COBRADO2615 2/23/2010 TESORERIA DE MONTERREY (DIC2009 ESTATALES) 19,283.00 PAGO DE IMPUESTOS COBRADO2616 2/23/2010 TESORERIA DE MONTERREY(ENERO2010 ESTATALES) 18,178.00 PAGO DE IMPUESTOS COBRADO2617 2/24/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,788.67 PROVEEDOR COBRADO2618 2/26/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 5,179.00 PROVEEDOR COBRADO2619 2/26/2010 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 327.00 PROVEEDOR COBRADO2620 2/26/2010 CANCELADO 0.00 CANCELADO

2621 2/26/2010 CANCELADO 0.00 CANCELADO2622 2/26/2010 CANCELADO 0.00 CANCELADO2623 2/26/2010 CANCELADO 0.00 CANCELADO2624 2/26/2010 ALONSO MEJIA ENRIQUEZ 7,679.83 PROVEEDOR COBRADO2625 2/26/2010 CAFÉ SIERRA NORTE SA DE CV 4,097.00 PROVEEDOR COBRADO2626 2/26/2010 CANCELADO 0.00 CANCELADO2627 2/26/2010 CANCELADO 0.00 CANCELADO2628 2/26/2010 AB DISTRIBUCIONES DEL NORTE, SA DE CV 2,078.90 PROVEEDOR COBRADO2629 2/26/2010 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 5,539.21 PROVEEDOR COBRADO2630 3/3/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,783.45 R COBRADO2631 3/5/2010 267.00 COBRADO2632 3/5/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 8,985.02 Pago fact. 401396 COBRADO2633 3/5/2010 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 2,405.00 Pago fact 152683 COBRADO2634 3/5/2010 MARIA DE LA LUZ OJEDA HERNANDEZ 0.00 Pago fact. 5688 CANCELADO2635 3/5/2010 TINTORERIA FLORIDA SA 2,663.36 pagp fact 29062 y 28842 COBRADO2636 3/5/2010 HECTOR ALFONSO ADDAUTO PEREZ 464.00 Pago fact 436 COBRADO2637 3/5/2010 CANCELADO 0.00 CANCELADO CANCELADO2638 3/5/2010 QUIMIBASAL S.A.. DE C.V. 591.60 Pago fact 15591 COBRADO2639 3/5/2010 EG PAPELERIA SA DE CV 2,820.34 Pago fact 4696 COBRADO2640 3/5/2010 CANCELADO 0.00 CANCELADO CANCELADO2641 3/5/2010 AB DISTRIBUCIONES DEL NORTE, SA DE CV 3,391.28 pago fact 72877, 72878,y 72922 COBRADO2642 3/5/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,873.49 REPOSCICION CAJA CHICA COBRADO2643 3/5/2010 ELEVADORES SITRAM SA DE CV 2,691.20 pago Fact. 1089 COBRADO2644 3/5/2010 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA, SA 1,818.85 Pago de Fact 1818.85 COBRADO2645 3/5/2010 PEDRO CASTILLO OBREGON 3,016.00 Pago Fact1589 COBRADO2646 3/5/2010 CAFÉ SIERRA NORTE SA DE CV 1,600.00 Pago fact 3462 COBRADO2647 3/5/2010 GUADALUPE JESUS MEJIA PEREZ 8,878.09 pago fact 01,02 COBRADO2648 3/5/2010 CARLOS JUAREZ SOLIS 2,320.00 Pago fact, 4656 COBRADO2649 3/5/2010 COMERCIALIZADORA DE POLLOS YESAKI 1,420.90 Pago de fact, 33144 COBRADO2650 3/5/2010 REGIO LIDER EN SEGURIDAD EMPRESARIAL SA DE CV 23,822.57 Pago de fac : 50%2348 y %05de 2446 COBRADO2651 3/5/2010 CANCELADO 0.00 CANCELADO CANCELADO2652 3/5/2010 RAQUEL HERNANDEZ GOMEZ 0.00 Liquidacion CANCELADO2653 RAQUEL HERNANDEZ GOMEZ 873.40 Liquidacion COBRADO2654 3/12/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 7,171.48 f/409968 COBRADO2655 3/12/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 8,393.32 caja chica COBRADO2656 3/12/2010 INFONACOT 1,126.16 COBRADO2657 3/12/2010 GRUPO CORPORATIVO DEL NORESTE SA DE CV 1,897.18 FACT 8446-8463 COBRADO2658 3/12/2010 AB DISTRIBUCIONES DEL NORTE, SA DE CV 3,076.04 FACT 72965 COBRADO2659 3/12/2010 GUADALUPE JESUS MEJIA PEREZ 9,185.53 FACT 03 COBRADO2660 3/12/2010 CAFÉ SIERRA NORTE SA DE CV 3,200.00 FACT 3580-3685 COBRADO2661 3/12/2010 JOSEFINA MARTINEZ RODRIGUEZ 360.40 LIQUIDACION COBRADO2662 3/12/2010 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 9,476.47 FACT 839-016 COBRADO2663 3/17/2010 GUADALUPE ANTONIO GARCIA 1,017.00 LIQUIDACION COBRADO2664 3/17/2010 TESORERIA DEL EDO 15,120.00 2%NOMINA Y HOSPEDAJE FEB2010 COBRADO2665 3/17/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,868.37 COBRADO2666 3/19/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 8,338.99 FACT 411067 COBRADO2667 3/19/2010 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 2,171.00 FACT 153474 COBRADO2668 3/19/2010 TERMO CALDERAS SA DE CV 1,611.24 FACT 1763 COBRADO2669 3/19/2010 EG PAPELERIA SA DE CV 1,262.95 FACT 4969 COBRADO2670 3/19/2010 GRUPO CORPORATIVO DEL NORESTE SA DE CV 1,869.34 FACT 8489 COBRADO2671 3/19/2010 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 4,416.67 FACT 625913 COBRADO2672 3/19/2010 GERARDO MAXIMO CAVAZOS 4,871.75 FACT 40222 COBRADO2673 3/19/2010 CAFÉ SIERRA NORTE SA DE CV 1,740.00 FACT 3789 COBRADO2674 3/19/2010 COMERCIALIZADORA DE POLLOS YESAKI 788.58 FACT 3332236 COBRADO2675 3/19/2010 TINTORERIA FLORIDA SA 3,988.08 FACT 29206 COBRADO2676 3/19/2010 HECTOR JAVIER CASTILLO ESTRADA 1,708.50 FACT 4607 COBRADO2677 3/19/2010 REGIO LIDER EN SEGURIDAD EMPRESARIAL SA DE CV 11,911.29 FACT 2446 COBRADO2678 BEATRIZ 2,436.00 COBRADO2679 3/24/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,948.06 caja chica COBRADO2680 3/24/2010 EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES SA DE CV 7,818.00 FACT 8269 COBRADO

2681 3/25/2010 CPM EL CHARAL SA DE CV 2,242.76 FACT 1903 COBRADO2682 3/26/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 10,078.52 FACT 415284 CANCELADO2683 3/26/2010 BERTHA ISABEL PEREZ 520.20 LIQUIDACION COBRADO2684 3/26/2010 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 5,699.82 FACT 626975 COBRADO2685 3/26/2010 CAFÉ SIERRA NORTE SA DE CV 1,740.00 FACT 21347 COBRADO2686 3/26/2010 IVRESSE INTERNACIONAL SA DE CV 0.00 FACT 14521 CANCELADO2687 3/26/2010 CANCELADO(JUAN ANTONIO)

2688 3/26/2010 CANCELADO2689 3/26/2010 JUAN ANTONIO TREVIÑO GARCIA 2,847.80 FACT 11458 COBRADO2690 4/5/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,586.64 caja chica COBRADO2691 4/5/2010 REGIO LIDER EN SEGURIDAD EMPRESARIAL SA DE CV 23,822.57 PAGO DE FACT 2466 OCT 2010 COBRADO2692 4/5/2010 CARLOS ALBERTO GARCIA AZPIROZ 7,627.00 FACT 32 Y 35 COBRADO2693 4/8/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 8,779.49 FACT 416424 COBRADO2694 4/8/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,635.81 caja chica COBRADO2695 4/8/2010 BOMBAS REFACCIONES Y MAQUINARIA DE MTY SA DE C 6,772.08 FACT 29234 COBRADO2696 4/8/2010 DENISSE GUADALUPE CEPEDA CERVANTES 4,018.40 LIQUIDACION COBRADO2697 4/9/2010 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 2,009.00 FACT 154371 COBRADO2698 4/12/2010 JUANA SANTOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 360.80 LIQUIDACION COBRADO2699 4/12/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,269.10 REPOSICION CAJA CHICA COBRADO2700 4/13/2010 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 928.00 COBRADO2701 4/14/2010 GERARDO MAXIMO CAVAZOS 4,087.00 COBRADO2702 4/14/2010 EL CHARAL 2,242.76 COBRADO2703 4/14/2010 ORLANDO VILLARREAL LANKENAU 14,000.00 COBRADO2704 4/14/2010 SERVICIOS MOTOCICLISTAS SA DE CV 1,260.00 COBRADO2705 4/14/2010 MARIO ALBERTO MARES GOMEZ 3,000.00 PRESTAMO PERSONAL COBRADO2706 4/14/2010 GUADALUPE JESUS MEJIA PEREZ 7,107.79 COBRADO2707 4/14/2010 CAFÉ SIERRA NORTE SA DE CV 3,932.40 FACT 4043-4101 COBRADO2708 4/14/2010 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 8,434.26 FACT 8331-9554-0989 CANCELADO2709 4/14/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 10,347.48 FACT 417938 COBRADO2710 4/14/2010 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 1,126.00 COBRADO2711 4/17/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,841.80 REPOSICION CAJA CHICA COBRADO2712 4/19/2010 TESORERIA DE MONTERREY 15,399.00 COBRADO2713 4/19/2010 CANCELADO CANCELADO2714 4/19/2010 CANCELADO CANCELADO2715 4/21/2010 MIRIAM LUDIBINA RODRIGUEZ CRUZ 5,800.00 SEMA-07AL11 DE ABRIL---Y12AL18ABRIL COBRADO2716 4/21/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,645.34 pago fact sams COBRADO2717 4/21/2010 GUADALUPE JESUS MEJIA PEREZ 7,276.27 PAGO DE FACT 10 Y 17 COBRADO2718 CANCALADO CANCELADO2719 CANCELADO CANCELADO2720 EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES 4,907.80 FACT 899-8813-8925 COBRADO2721 4/22/2010 GERARDO MAXIMO CAVAZOS 8,383.00 FACT 40945-40962 COBRADO2722 4/23/2010 CARMEN ROXANA CASTILLO ORDAZ 5,357.00 PAGO SEMA 12-17 ABRIL Y 3 DIAS COBRADO2723 4/22/2010 UNITED AUTO DE MONTERREY SA DE CV 3,190.00 MANTENIMIENTO AUTO TOYOTA COBRADO2724 4/23/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 0.00 FACT 418497 CANCELADO2725 4/23/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 7,326.52 FACT 418497 COBRADO2726 4/23/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 0.00 REPOSICION CAJA CHICA CANCELADO2727 4/23/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 0.00 REPOSICION CAJA CHICA CANCELADO2728 4/23/2010 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 0.00 CANCELADO2729 4/23/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 2,965.90 REPOSICION CAJA CHICA CANCELADO2730 4/23/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,369.99 REPOSICION CAJA CHICA CANCELADO2731 4/23/2010 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 1,966.00 CANCELADO2732 4/23/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 2,965.90 REPOSICION CAJA CHICA COBRADO2733 4/23/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,369.99 REPOSICION CAJA CHICA COBRADO2734 4/23/2010 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 1,966.00 COBRADO2735 CANCELADO 0.00 CANCELADO2736 4/26/2010 EMPACADORA ZELECTA SA DE CV 8,049.72 FACT9058-9176-9338-9526 COBRADO2737 4/26/2010 MIRIAM LUDIBINA RODRIGUEZ CRUZ 3,480.00 semana 19-25 de abril 2010 COBRADO2738 4/27/2010 PARQUE PLAZA SESAMO SA DE CV 9,900.00 FACT4842 COBRADO2739 0.00 CANCELADO2740 1,512.00 COBRADO2741 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,860.75 COBRADO2742 4/30/2010 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 1,540.00 FACT 155761 COBRADO2743 4/30/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 9,500.52 FACT 420972 COBRADO2744 4/30/2010 AB DISTRIBUCIONES DEL NORTE, SA DE CV 5,054.04 FACT 73057-73013-73026 COBRADO2745 4/30/2010 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 8,324.02 FACT 630527-631885 COBRADO2746 ABRAHAM KIRSCH KLEIMAN 5,000.00 GTS DE VIAJE COBRADO2747 5/5/2010 MIRIAM LUDIBINA RODRIGUEZ CRUZ 3,480.00 SEM 26-02 DE MAYO 2010 COBRADO2748 5/5/2010 GUADALUPE JESUS MEJIA PEREZ 6,336.25 FACT 1903 COBRADO2749 5/5/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,958.59 REPOSICION CAJA CHICA COBRADO2750 5/6/2010 LUZ ELENA CESPEDES SANCHEZ 882.20 FINIQUITO COBRADO2751 5/6/2010 PEDRO CASTILLO OBREGON 3,016.00 FACT 1654 COBRADO2752 5/6/2010 DETERGENTES DEL NORTE, SA DE CV 1,566.00 FACT 7705 COBRADO2753 5/6/2010 ISRAEL POO CANO 0.00 FACT 358-371 CANCELADO2754 5/6/2010 GRUPO CORPORATIVO DEL NORESTE SA DE CV 1,901.24 FACT 8518-8556 COBRADO2755 5/6/2010 AB DISTRIBUCIONES DEL NORTE, SA DE CV 2,120.41 FACT 73086 COBRADO2756 5/6/2010 TERMO CALDERAS SA DE CV 3,248.94 FACT 1885-1858-1775-1776 COBRADO2757 5/6/2010 LUIS ALBERTO CABALLERO CORTEZ 3,732.53 FACT13-50 COBRADO

2758 5/6/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 9,894.47 FACT-421277 COBRADO2759 5/7/2010 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 1,484.00 FACT COBRADO2760 5/7/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,689.97 REPOSICION CAJA CHICA COBRADO2761 5/7/2010 cancelado CANCELADO2762 5/7/2010 ROSALINDA BEATRIZ GONZALEZ RODRIGUEZ 2,146.00 COBRADO2763 5/7/2010 KEY QUIMICA SA DE CV 1,109.89 FACT 15226-152355 COBRADO2764 5/7/2010 AUTOELECTRICA CUMBRES SA DECV 2,088.00 COBRADO2765 5/10/2010 CARLOS ALBERTO GARCIA AZPIROZ 4,506.60 FACT 4607 COBRADO2766 5/10/2010 MIRIAM LUDIBINA RODRIGUEZ CRUZ 3,480.00 FACT 43 COBRADO2767 5/11/2010 LUIS CORDOVA GARCIA 5,000.00 LIQUIDACION COBRADO2768 5/12/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 10,576.98 FACT423039 COBRADO2769 CANCELADO2770 5/12/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,364.18 CAJA CHICA COBRADO2771 5/12/2010 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 52,883.00 FACT/ COBRADO2772 5/12/2010 EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES SA DE CV 4,441.75 F/9892-194 COBRADO2773 5/12/2010 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 8,434.26 F/628331-629554 CANCELADO2774 5/12/2010 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 8,463.06 F/634080-635470-636501 CANCELADO2775 5/12/2010 GONZALO PINEDA NAVA 3,750.00 LIQUIDACION COBRADO2776 5/12/2010 GONZALO PINEDA NAVA 11,135.60 LIQUIDACION COBRADO2777 5/13/2010 CPM EL CHARAL SA DE CV 1,552.68 CANCELADO3451 5/21/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 9,966.01 COBRADO3452 5/21/2010 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 1,541.96 COBRADO3453 5/21/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 7,572.77 REPOSCICION CAJA CHICA COBRADO3454 5/21/2010 GUADALUPE ALONSO MEJIA 10,000.00 FACT 19-20-21-Y 22 Y 30PARCIAL COBRADO3455 5/21/2010 CARLOS JUAREZ SOLIS 4,872.00 fact 4658-4687 COBRADO3456 5/21/2010 PALOMA WENDOLY SANCHEZ MUÑOS 994.60 FINIQUITO COBRADO3457 5/24/2010 MIRIAM LUDIBINA RODRIGUEZ CRUZ 3,480.00 SERVICIOS COBRADO3458 5/24/2010 EL CHARAL 1,552.68 FACTURA COBRADO3459 CANCELADO3515 6/8/2010 Municipio de monterrey 16,040.04 permiso de alcohol y refrendo COBRADO3461 5/25/2010 CANCELADO3462 5/25/2010 EMPACADORA SELECTA 3,035.00 PROVEEDOR COBRADO3463 5/25/2010 CAFÉ SIERRA NORTE SA DE CV 1,740.00 PROVEEDOR COBRADO3464 5/25/2010 TF REFRIGERACION Y AIRE SA DE CV 2,117.00 PROVEEDOR COBRADO3465 5/25/2010 CESAR VILLARREAL 1,740.00 MTO DE AUTO COBRADO3466 5/25/2010 nora hilda valdez rodriguez 4,085.45 finiquITO COBRADO3467 5/25/2010 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 3,506.19 proveedor COBRADO3468 5/26/2010 jose eleno alvarez medina 2,241.80 FINIQUITO COBRADO3469 5/26/2010 omar hdz cruz 2,614.00 FINIQUITO COBRADO3470 5/26/2010 todo en baterias srl de cv 1,326.00 MTO DE AUTO COBRADO3471 5/27/2010 fonacot 625.90 luis cordova COBRADO3472 5/27/2010 GERARDO MAXIMO CAVAZOS 2,645.00 proveedor COBRADO3473 5/27/2010 CANCELADO 0.00 CAJA CHICA CANCELADO3474 5/27/2010 maria garcia 900.40 finiquito COBRADO3475 5/27/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 4,000.00 CAJA CHICA COBRADO3476 5/27/2010 GUADALUPE ALONSO MEJIA 2,604.20 PROVEEDOR COBRADO3477 5/28/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 13,864.24 proveedor COBRADO3478 5/28/2010 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 1,917.00 proveedor COBRADO3479 5/28/2010 ALONSO MEJIA ENRIQUEZ 7,507.77 proveedor COBRADO3480 5/28/2010 LUIS ALBERTO CABALLERO CORTEZ 8,823.59 proveedor COBRADO3481 5/28/2010 MIRIAM LUDIBINA RODRIGUEZ CRUZ 3,480.00 COBRADO3482 5/28/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 2,988.15 REPOSICION CAJA CHICA COBRADO3483 5/29/2010 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 6,224.90 FACT 637882 COBRADO3484 5/29/2010 SUB GALERIA 6,040.12 COBRADO3485 6/1/2010 ROSALINDA BEATRIZ GONZALEZ RODRIGUEZ 1,334.00 PROVEEDOR COBRADO3486 6/1/2010 CANCELADO 0.00 CAJA CHICA CANCELADO3487 6/1/2010 GERARDO MAXIMO CAVAZOS 8,000.00 PROVEEDOR FRUTA COBRADO3488 6/2/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,684.40 CAJA CHICA COBRADO3489 6/3/2010 CPM EL CHARAL SA DE CV 1,380.16 COBRADO3490 6/3/2010 MIRIAM LUDIBINA RODRIGUEZ CRUZ 3,480.00 FACT 50 COBRADO3491 6/4/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 10,575.47 fact 427245 COBRADO3492 6/4/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 7,240.88 REPOSICION CAJA CHICA COBRADO3493 6/4/2010 ALMA SANJUANITA RODRIGUEZ VILLARRUEL 4,463.40 FACT 75248 COBRADO3494 6/4/2010 CARLOS JUAREZ SOLIS 13,398.00 FACT 4745-4768-4769-4772 COBRADO3495 6/4/2010 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 5,739.73 FACT 638788-638836 COBRADO3496 6/4/2010 EMPACADORA SELECTA 4,537.50 FACT 10530-10641 COBRADO3497 6/4/2010 PEDRO VALLEJO 2,407.00 FACT 2407 CANCELADO3498 6/4/2010 GRUPO CORPORATIVO DEL NORESTE SA DE CV 2,332.18 FACT 8614-8645 COBRADO3499 6/4/2010 EG PAPELERIA SA DE CV 3,963.27 FACT 5160-5374-5375 COBRADO3500 6/4/2010 PARQUE PLAZA SESAMO SA DE CV 2,574.00 FACT 4925 COBRADO

3501 6/4/2010 ISRAEL POO CANO 10,350.00 FACT 376-371-358 COBRADO3502 6/4/2010 LUIS CABALLERO 3,182.61 FACT A170-A186 COBRADO3503 6/4/2010 CAFÉ SIERRA NORTE SA DE CV 1,740.00 FACT 4412 COBRADO3504 6/4/2010 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 726.00 COBRADO3505 6/4/2010 PEDRO CASTILLO OBREGON 3,016.00 FACT 1723 COBRADO3506 6/4/2010 cancelado 0.00 CANCELADO3507 6/5/2010 CARLOS MARTINEZ 5,026.81 PAGO SUKARNE COBRADO3508 6/5/2010 CANCELADO 0.00 fact 2494 CANCELADO3509 6/5/2010 REGIO LIDER EN SEGURIDAD EMPRESARIAL SA DE CV 23,822.57 FACT 2494 COBRADO3510 6/8/2010 COMERCIAL DION SA DE CV 1,801.24 COBRADO3511 6/8/2010 TERMO CALDERAS SA DE CV 8,816.00 fact 1906 COBRADO3512 6/8/2010 GERARDO MAXIMO CAVAZOS 14,956.75 fact 41094-41093-411115-41122-41123-41072 COBRADO3513 6/8/2010 cancelado3514 6/8/2010 ELEVADORES SITRAM SA DE CV 14,573.00 COBRADO3564 6/8/2010 CAFÉ SIERRA NORTE SA DE CV 2,192.40 FACT 4521 COBRADO3516 6/9/2010 GRACIELA 1,906.20 FINIQUITO COBRADO3517 6/10/2010 MIRIAM LUDIBINA RODRIGUEZ CRUZ 3,480.00 PAGO SEMANAL COBRADO3518 6/11/2010 GUADALUPE JESUS MEJIA PEREZ 10,000.00 COBRADO3519 6/11/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 7,920.99 COBRADO3520 6/11/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,723.39 COBRADO3521 6/11/2010 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 1,503.00 COBRADO3522 CANCELADO3523 6/11/2010 ABRAHAM KIRSCH KLEIMAN 8,000.00 COBRADO3557 6/11/2010 SUKARNE SA DE CV 5,712.04 COBRADO3558 6/11/2010 MARIA DEL CARMEN ANTONIO 480.20 LIQUIDACION COBRADO3559 6/15/2010 LUIS MIGUEL GONZALEZ BERLANGA 1,137.96 MTO DE AUTO COBRADO3560 6/16/2010 MARIA LUCIA ENRIQUEZ FERNANDEZ 628.80 LIQUIDACION COBRADO3561 CANCELADO CANCELADO3562 CANCELADO CANCELADO3563 6/16/2010 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 6,911.59 FACT 9923-9959 COBRADO3460 6/16/2010 GABRIELA GARCIA 835.40 FINIQUITO CANCELADO3565 6/16/2010 CANCELADO 0.00 CANCELADO CANCELADO3566 6/18/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 10,211.00 FACT 428275 COBRADO3567 6/18/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,578.46 CAJA CHICA COBRADO3568 6/18/2010 MIRIAM LUDIBINA RODRIGUEZ CRUZ 3,480.00 SERVICIOS DEL 7 AL 13 DE JUNIO 2010 COBRADO3569 6/18/2010 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 2,158.00 COBRADO3570 6/21/2010 MIGUEL ANGEL CASTRUITA CARLOS 6,066.80 FACT 007-010 COBRADO3571 6/21/2010 MORTEX SA DE CV 4,454.40 CONTROL DE PLAGAS COBRADO3572 6/22/2010 GLOBAL ENLACE SA DE CV 20,222.07 FAC 9136 COBRADO3573 6/22/2010 CAFÉ SIERRA NORTE SA DE CV 3,045.00 FACT 4614-4677 COBRADO3574 6/22/2010 LUIS ALBERTO CABALLERO CORTEZ 6,144.87 FACT 217-258 COBRADO3575 6/22/2010 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 9,253.90 FACT 641629-641924 COBRADO3576 6/22/2010 GERARDO MAXIMO CAVAZOS 8,383.00 FACT40962-40945 COBRADO3577 6/22/2010 SUKARNE SA DE CV 5,129.26 COBRADO3578 6/22/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 2,406.52 COBRADO3579 6/24/2010 MIRIAM LUDIBINA RODRIGUEZ CRUZ 2,982.86 semana 14-20 junio2010 COBRADO3580 6/24/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,828.25 CAJA CHICA COBRADO3581 6/25/2010 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 832.00 COBRADO3582 6/25/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 12,449.98 COBRADO3583 6/28/2010 VIAJES Y EXCURSIONES SA DE CV 4,762.97 FACT 5720 COBRADO3584 6/28/2010 CARLOS ALBERTO GARCIA AZPIROZ 5,446.20 FACT 60-61 COBRADO3585 6/28/2010 GERARDO MAXIMO CAVAZOS 10,183.50 FACT 1136-37-48-52 COBRADO3586 6/28/2010 DETERGENTES DEL NORTE, SA DE CV 1,914.00 FACT 7911-8145 COBRADO3587 6/28/2010 GRUPO CORPORATIVO DEL NORESTE SA DE CV 4,729.90 FACT 8663-64-90-65-29 COBRADO3588 6/28/2010 LUIS ALBERTO CABALLERO CORTEZ 7,014.59 FACT 278-336-338 CANCELADO3589 6/28/2010 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 11,607.94 FACT 4151-2806 COBRADO3590 6/28/2010 EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES SA DE CV 4,827.50 FACT 868-047 COBRADO3591 6/28/2010 GUADALUPE JESUS MEJIA PEREZ 6,552.42 FACT 28-31-39 COBRADO3592 6/28/2010 ELEVADORES SITRAM SA DE CV 20,000.60 FACT 1332-1354-1392-1436 CANCELADO3593 6/29/2010 REGIO LIDER EN SEGURIDAD EMPRESARIAL SA DE CV 23,822.57 fact 2511 COBRADO3594 6/29/2010 TESORERIA DEL EDO 17,488.00 IMPTS DE ABRIL 2010 COBRADO3595 6/29/2010 TESORERIA DEL EDO 18,440.00 IMPTS DE MAYO 2010 CANCELADO3596 6/29/2010 SUKARNE SA DE CV 5,290.94 COBRADO3597 6/29/2010 JOSE DE JESUS CALTZONCI GOMEZ 2,691.20 FACT 2985-2993 COBRADO3598 6/30/2010 AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 25,525.00 FACT COBRADO3599 7/2/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,529.99 CAJA CHICA COBRADO3600 7/2/2010 CANCELADO 0.00 CANCELADO CANCELADO3601 7/2/2010 CANCELADO 0.00 CANCELADO CANCELADO3602 7/2/2010 CANCELADO 0.00 CANCELADO CANCELADO3603 7/2/2010 CANCELADO 0.00 CANCELADO CANCELADO

3604 7/2/2010 CANCELADO 0.00 CANCELADO CANCELADO3605 7/2/2010 CANCELADO 0.00 CANCELADO CANCELADO3606 7/2/2010 CANCELADO 0.00 CANCELADO CANCELADO3607 7/2/2010 CANCELADO 0.00 CANCELADO CANCELADO3608 7/2/2010 CANCELADO 0.00 CANCELADO CANCELADO3609 7/2/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 11,715.50 FACT 431073 COBRADO3610 7/2/2010 MIRIAM LUDIBINA RODRIGUEZ CRUZ 3,480.00 FACT 63 COBRADO3611 7/3/2010 TECNOELECTRICA UNIVERSAL SA DE CV 8,537.60 COBRADO3612 7/6/2010 TF REFRIGERACION Y AIRE SA DE CV 2,540.40 FACT 4832 COBRADO3613 7/6/2010 VICTOR DE LA CRUZ 2,700.00 FACT 1486 COBRADO3614 7/6/2010 PEDRO CASTILLO OBREGON 3,016.00 COBRADO3615 7/6/2010 GERARDO MAXIMO CAVAZOS 6,470.00 FACT 41169-411170 COBRADO3616 7/6/2010 CAFÉ SIERRA NORTE SA DE CV 1,740.00 FACT 4765 COBRADO3617 7/6/2010 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 6,495.28 COBRADO3618 7/6/2010 LUIS ALBERTO CABALLERO CORTEZ 3,032.87 COBRADO3619 7/6/2010 CAFETERA EL GRANDE 3,600.00 FACT 78660-78766 COBRADO3620 7/6/2010 EG PAPELERIA SA DE CV 4,928.67 FACT 5696-4753-5934-5943 COBRADO3621 7/6/2010 EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES 3,368.80 FACT 11230 COBRADO3622 7/6/2010 TINTORERIA FLORIDA SA 5,233.92 FACT 29356 COBRADO3623 7/6/2010 ROSALINDA BEATRIZ GONZALEZ RODRIGUEZ 1,334.00 FACT 1082 COBRADO3624 7/6/2010 AUTOELECTRICA CUMBRES SA DECV 3,944.00 COBRADO3625 7/12/2010 LILIANA ULLOA CORDOBA 194.40 FINIQUITO COBRADO3626 7/12/2010 ROXANA VAZQUEZ ULLOA LENYS 182.00 FINIQUITO CANCELADO3627 7/12/2010 LENYS ROXANA VAZQUEZ ULLOA 182.00 COBRADO3628 7/12/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,445.33 COBRADO3629 7/14/2010 MIRIAM LUDIBINA RODRIGUEZ CRUZ 2,982.86 FACT 70 SERV 28-04JULIO2010 COBRADO3630 7/14/2010 MIRIAM LUDIBINA RODRIGUEZ CRUZ 3,480.00 FACT 69 SEV 5-11JULIO2010 COBRADO3631 LEON ROSENFELD MANN 865.57 COBRADO3632 7/15/2010 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 2,586.00 COBRADO3633 7/15/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 1,757.84 COBRADO3634 7/16/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 10,579.97 FACT 432208 COBRADO36353636 7/17/2010 UNITED AUTO DE MONTERREY SA DE CV 2,744.48 COBRADO3637 7/17/2010 JOSE JUAN DIAZ RODRIGUEZ 1,740.00 MTO CLIMAS COBRADO3638 7/19/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 2,754.05 COBRADO3639 7/19/2010 CARLOS ALONSO MARTINEZ SUAREZ 5,000.00 PRESTAMO PERSONAL COBRADO3640 7/19/2010 GERARDO MAXIMO CAVAZOS 7,854.50 FACT 41195-41207-41208-41222 COBRADO

3641 7/19/2010 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 7,371.50 FACT 6816-8036 COBRADO

3642 7/19/2010 AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 30,804.00 MESDE MAYO 2010 COBRADO

3643 7/20/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,529.07 CAJA CHICA COBRADO

3644 7/20/2010 MIRIAM LUDIBINA RODRIGUEZ CRUZ 3,480.00 FACT 71 COBRADO

3645 SUKARNE SA DE CV 5,742.51 COBRADO

3646 7/22/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,351.28 CAJA CHICA COBRADO

3647 7/22/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO - CAJA CHICA CANCELADO

3648 7/22/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO CANCELADO

3649 7/22/2010 cancelado

3650 7/22/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 8,791.49 FACT 433315 COBRADO

3651 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,913.48 COBRADO3652 7/29/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 8,820.75 COBRADO3653 7/22/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 10,528.50 FACT 434904 COBRADO3654 CANCELADO 0.00 CANCELADO3655 8/2/2010 MIRIAM LUDIBINA RODRIGUEZ CRUZ 3,480.00 FACT 73 COBRADO3656 8/2/2010 TECNOELECTRICA UNIVERSAL SA DE CV 3,190.00 FACT 35116 COBRADO3657 8/3/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,799.10 REPOSICION CAJA CHICA COBRADO3658 8/4/2010 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 31,361.00 COBRADO3659 8/4/2010 REGIO LIDER EN SEGURIDAD EMPRESARIAL SA DE CV 24,977.95 FACT 2531 ENERO 2010 COBRADO3660 8/4/2010 GLOBAL ENLACE SA DE CV 5,700.24 fact de julio 2010 COBRADO3661 8/6/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 5,733.00 fact435860 COBRADO3662 8/6/2010 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 2,759.00 COBRADO3663 8/6/2010 PEDRO ENRIQUE HERNANDEZ RIVERA 2,366.40 FACT 1342 COBRADO3664 8/6/2010 EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES SA DE CV 8,064.86 FACT1465-1581-1823 COBRADO3665 8/6/2010 HECTOR ALFONSO ADDAUTO PEREZ 1,508.00 FACT 442-445 COBRADO3666 8/6/2010 VICTOR DE LA CRUZ 2,700.00 FACT 1487 COBRADO3667 8/6/2010 EDITH PATRICIA JAQUES GARCIA 1,032.40 FACT 9973 COBRADO3668 8/6/2010 QUIMIBASAL S.A.. DE C.V. 1,879.20 FACT 17046-17100 COBRADO3669 8/6/2010 EQUIPOS PARA LAVAR SA DE CV 4,060.00 FACT 11258-11320 COBRADO3670 8/6/2010 PARQUE PLAZA SESAMO SA DE CV 792.00 FACT 5028 CANCELADO3671 8/6/2010 GERARDO MAXIMO CAVAZOS 5,388.80 FACT 41282-41304 COBRADO3672 8/6/2010 TERMO CALDERAS SA DE CV 3,222.18 FACT 1993-2028 COBRADO3673 8/6/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,910.08 CAJA CHICA COBRADO

3674 8/6/2010 SUKARNE SA DE CV 5,616.69 FACT 29694 COBRADO3675 8/6/2010 BOMBAS REFACCIONES Y MAQUINARIA DE MTY SA DE C 1,751.60 COBRADO3676 8/9/2010 JOSE JUAN DIAZ RODRIGUEZ 2,900.00 FACT 0254 COBRADO3677 8/10/2010 todo en baterias srl de cv 1,336.00 BATERIA TOYOTA COBRADO3678 CANCELADO3679 8/10/2010 CONTROL DE PLAGAS MORTEX SA DE CV 406.00 COBRADO3680 8/11/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 9,699.52 FACT 37040 COBRADO3681 8/11/2010 SUKARNE SA DE CV 774.84 COBRADO3682 8/11/2010 CAFÉ SIERRA NORTE SA DE CV 3,062.40 FACT 21520-21539 COBRADO3683 8/11/2010 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 7,477.86 FACT 0933-1609 COBRADO3684 8/12/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 3,269.99 FACT 436514 COBRADO3685 8/12/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,388.67 REPOSICION CAJA CHICA COBRADO3686 7/16/2010 TESORERIA DEL EDO 18,679.00 impts estatales de mayo 2010 COBRADO3687 SUKARNE SA DE CV 5,613.35 COBRADO3688 8/17/2010 GERARDO MAXIMO CAVAZOS 6,553.00 COBRADO3689 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 11,811.00 FACT 438066 COBRADO3690 8/19/2010 CRUZ FRAIGE BENDECK 2,125.12 COBRADO3691 8/19/2010 PURE FORCE DE MEXICO SA DE CV 9,686.00 FACT 4770 COBRADO3692 8/19/2010 JOSE JUAN DIAZ RODRIGUEZ 2,320.00 FACT 0256 COBRADO3693 8/19/2010 CANCElado 0.00 FACT 15936 APOYO COMISION CANCELADO3694 8/20/2010 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 3,033.00 COBRADO3695 8/20/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,874.85 REPOSICION CAJA CHICA COBRADO3696 8/20/2010 SUKARNE SA DE CV 819.16 COBRADO3697 8/23/2010 GERARDO MAXIMO CAVAZOS 10,711.70 FACT 41334-41335-41348-41349-41360 COBRADO3698 8/24/2010 CANCELADO3699 8/24/2010 MRIIAM LUDIBINA RODRIGUEZ CRUZ 3,480.00 FACT 81 COBRADO3700 8/25/2010 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 8,958.06 COBRADO3701 8/25/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 3,069.01 FACT 5594-7612 COBRADO3702 8/25/2010 MARIA ANGELICA LARA MUÑIZ 1,000.00 PRESTAMO PERSONAL COBRADO3703 CANCELADO3704 8/26/2010 CAFÉ SIERRA NORTE SA DE CV 3,480.00 FACT 5067-5180 COBRADO3705 8/27/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,916.31 REPOSICION CAJA CHICA COBRADO3706 8/27/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 9,400.99 FACT 439130 COBRADO3707 8/28/2010 SUKARNE SA DE CV 6,520.53 FACT 30096 COBRADO3708 8/30/2010 cancelado3709 8/30/2010 cancelado3710 8/30/2010 cancelado3711 8/30/2010 VI NOTECA MEXICO SA DE CV 1,663.00 COBRADO3712 8/30/2010 PEDRO CASTILLO OBREGON 3,016.00 FACT 1936 COBRADO3713 8/30/2010 ROSALINDA BEATRIZ GONZALEZ RODRIGUEZ 2,262.00 FACT 1092-1093 COBRADO3714 8/30/2010 ISRAEL POO CANO 3,132.00 FACT 455 COBRADO3715 8/30/2010 GRUPO CORPORATIVO DEL NORESTE SA DE CV 2,499.80 FACT 8896-8915-8923-8946 COBRADO3716 8/30/2010 CARLOS JUAREZ SOLIS 3,375.60 FACT 4856 COBRADO3717 8/30/2010 CANCElADO 0.00 FACT 6221-6375 CANCELADO3718 8/30/2010 QUIMIBASAL S.A.. DE C.V. 2,192.40 FACT 17135-17154-17189 COBRADO3719 8/30/2010 cancelado 0.00 FACT 2088 CANCELADO3720 8/30/2010 TINTORERIA FLORIDA SA 4,086.68 FACT 29702-29804-29902 COBRADO3721 8/30/2010 EG PAPELERIA SA DE CV 4,763.84 FACT 621-6375 COBRADO3722 8/30/2010 MIRIAM LUDIBINA RODRIGUEZ CRUZ 3,480.00 COBRADO3723 9/1/2010 MARISOL ALVARADO SALAZAR 634.80 FINIQUITO COBRADO3724 9/2/2010 MARY CRUZ GONZALEZZ ESQUIVEL 2,753.40 FINIQUITO COBRADO3725 9/2/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,892.44 REPOSICION DE CAJA COBRADO3726 9/2/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 8,253.52 FAC 441032 COBRADO3727 9/9/2010 SUKARNE SA DE CV 4,520.01 FACT 30322 COBRADO3728 9/9/2010 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 3,854.00 FACT 164301 COBRADO3729 9/9/2010 MIRIAM LUDIBINA RODRIGUEZ CRUZ 3,480.00 FACT 85 COBRADO3730 9/9/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,688.44 CAJA CHICA COBRADO3731 9/10/2010 TECNOELECTRICA UNIVERSAL SA DE CV 603.20 fact 35625 COBRADO3732 9/10/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 10,729.02 FACT 442014 COBRADO3733 9/10/2010 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 5,548.66 FACT 655366 COBRADO3734 9/13/2010 ROLANDO FUENTES GARCIA 1,000.00 FACT 804 COBRADO3735 9/13/2010 ROLANDO FUENTES GARCIA 6,500.00 FACT 804 COBRADO3736 9/13/2010 EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES SA DE CV 2,652.34 FACT 12148-12630 COBRADO3737 9/13/2010 CARLOS ALBERTO GARCIA AZPIROZ 5,446.20 FACT 89-90 COBRADO3738 9/13/2010 IVRESSE INTERNACIONAL SA DE CV 4,929.45 FACT 15803 CANCELADO3739 9/13/2010 CARLOS JUAREZ SOLIS 7,911.20 FACT 4853 COBRADO3740 9/13/2010 CAFÉ SIERRA NORTE SA DE CV 3,480.00 FACT 5250-5357 COBRADO3741 9/13/2010 JOSE JUAN DIAZ RODRIGUEZ 2,500.00 FACT 260 COBRADO3742 9/13/2010 KEY QUIMICA SA DE CV 1,938.59 FACT 876 COBRADO3743 9/13/2010 GRUPO CORPORATIVO DEL NORESTE SA DE CV 2,652.34 FACT8977-8986-9017 COBRADO

3744 9/13/2010 GERARDO MAXIMO CAVAZOS 6,276.60 FACT 41408-41417-41424 COBRADO3745 9/13/2010 LUIS ALBERTO CABALLERO CORTEZ 6,981.07 FACT 600-611-625-698 COBRADO3746 9/13/2010 EQUIPOS PARA LAVAR SA DE CV 2,398.88 FACT 11422 COBRADO3747 9/14/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,806.98 REPOSICION CAJA CHICA COBRADO3748 9/14/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,045.26 PAGO SAMS SRA JESSICA COBRADO3749 15-Sep MIRIAM LUDIBINA RODRIGUEZ CRUZ 3,480.00 SEMANA 6-12 SEPT2010 COBRADO3750 9/15/2010 EQUIPOS PARA LAVAR SA DE CV 1,026.60 COTIZACION 4235 CANCELADO3751 9/15/2010 SUKARNE SA DE CV 5,774.38 COBRADO3752 9/17/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 6,855.50 FACT 443401 COBRADO3753 9/17/2010 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 3,058.00 COBRADO3754 9/17/2010 MARIA DEL SOCORRO ORDAZ REYES 2,070.00 COBRADO3755 9/18/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6736.45 CAJA CHICA COBRADO3756 9/21/2010 MIRIAM LUDIBINA RODRIGUEZ CRUZ 3,480.00 FACT 91 CANCELADO3757 9/21/2010 MIRIAM LUDIBINA RODRIGUEZ CRUZ 3,480.00 COBRADO3758 9/22/2010 SECRETARIA DE FINANZAS 15,305.00 IMPTS JUNIO COBRADO3759 9/22/2010 SECRETARIA DE FINANZAS 19,774.00 IMPTS JULIO COBRADO3760 9/22/2010 AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 27,591.00 MES DE JULIO COBRADO3761 9/24/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 15,993.00 FACT 442943 COBRADO3762 9/24/2010 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 8,734.85 FACT 656291-657583-657604 COBRADO3763 CANCELADO CANCELADO3764 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 1,674.00 COBRADO3765 9/25/2010 SUKARNE SA DE CV 5,108.08 PAGO DE KARNE COBRADO3766 9/27/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,552.43 CAJA CHICA COBRADO3767 9/27/2010 SUKARNE SA DE CV 1,577.09 pago a sukarne COBRADO3768 9/27/2010 MARIA PILAR GOMEZ HEREDIA 1,163.00 LIQUIDACION COBRADO3769 9/29/2010 MIRIAM LUDIBINA RODRIGUEZ CRUZ 2,982.80 servi 20-26 sept 2010(sele desconto un dia) COBRADO3770 10/1/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 13,111.48 FACT 444588 COBRADO3771 10/1/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,605.60 CAJA CHICA COBRADO3772 10/2/2010 LUIS ANDRES MEDINA 2,550.00 COBRADO3773 10/2/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 1,313.70 COBRADO3774 10/5/2010 MIRIAM LUDIBINA RODRIGUEZ CRUZ 3,480.00 COBRADO3775 10/5/2010 BOMBAS REFACCIONES Y MAQUINARIA DE MTY SA DE C 1,392.00 COBRADO3776 10/6/2010 SUKARNE SA DE CV 5,059.22 COBRADO3777 10/6/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,683.95 COBRADO3778 10/8/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 9,305.00 FACT 446583 COBRADO3779 CANCElado CANCELADO3780 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 1,780.00 COBRADO3781 CANCElado 0.00 CANCELADO CANCELADO3782 CANCElado 0.00 CANCELADO3783 10/11/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,016.00 REPOSICION CAJA CHICA COBRADO3784 10/12/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,587.28 REPOSICION CAJA CHICA COBRADO3785 10/12/2010 AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 30,030.00 PAGO DE AGOSTO 2010 COBRADO3786 CANCELADO 0.00 CANCELADO3787 10/13/2010 SERVICIOS DE MOTOCICLISTAS SA 1,260.00 COBRADO3788 10/13/2010 SUKARNE SA DE CV 4,868.07 COBRADO3789 10/15/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 11,562.99 COBRADO3790 10/15/2010 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 1,695.02 COBRADO3791 10/18/2010 MIRIAM LUDIBINA RODRIGUEZ CRUZ 3,480.00 semana 4-10 de octubre 2010 COBRADO3792 10/18/2010 MIRIAM LUDIBINA RODRIGUEZ CRUZ 3,480.00 semana 11-17 de o tubre 2010 COBRADO3793 10/18/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,834.80 REPOSICION CAJA CHICA COBRADO3794 10/18/2010 REGIO LIDER EN SEGURIDAD EMPRESARIAL SA DE CV 24,977.96 FACT 2613 CANCELADO3795 10/18/2010 CAFÉ SIERRA NORTE SA DE CV 1,740.00 FACT 5530 COBRADO3796 10/18/2010 PEDRO CASTILLO OBREGON 3,016.00 FACT 2006 COBRADO3797 10/18/2010 GERARDO MAXIMO CAVAZOS 5,984.00 FACT 41361-414400 COBRADO3798 10/18/2010 ROSALINDA BEATRIZ GONZALEZ RODRIGUEZ 1,798.00 FACT 1095 COBRADO3799 10/18/2010 ELEVADORES SITRAM SA DE CV 2,960.32 FACT 1752 CANCELADO3800 10/18/2010 GRUPO CORPORATIVO DEL NORESTE SA DE CV 1,136.22 FACT 9059 COBRADO3801 10/18/2010 CARLOS JUAREZ SOLIS 4,872.00 FACT 4851 COBRADO3802 10/18/2010 EG PAPELERIA SA DE CV 1,472.72 FACT 6519-6528 cancelada3803 10/18/2010 TINTORERIA FLORIDA SA 3,989.24 FACT 30397 COBRADO3804 10/18/2010 EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES SA DE CV 3,678.44 FACT 12630-12862 COBRADO3805 10/18/2010 CARLOS JUAREZ SOLIS 4,506.60 FACT 95 CANCELADO3806 10/18/2010 SANJUANA MARIBEL BUSTOS CORTES 3,956.70 FACT 1405 COBRADO3807 10/18/2010 CANACO MONTERREY 5,000.00 FACT 15412-53635 COBRADO3808 10/18/2010 JOSE DE JESUS CALTZONCI GOMEZ 2,227.20 FACT 3054 COBRADO3809 10/18/2010 CCT MEXICO SA DE CV 2,107.52 FACT 56055-56071-55283-55284 COBRADO3810 10/18/2010 VALOR MOTRIZ SA DE CV 3,124.76 COBRADO3811 10/18/2010 EG PAPELERIA SA DE CV 2,831.39 CANCELADO3812 10/19/2010 WENDY MARISOL 1,649.80 FINIQUITO CANCELADO3813 10/20/2010 SUKARNE SA DE CV 3,260.19 COBRADO

3814 10/21/2010 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 14,525.98 COBRADO3815 10/22/2010 ALIEMNTOS NUTRIFACIL SA DE CV 1,630.96 cancelado3816 10/22/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 10,817.51 FACT 448912 COBRADO3817 10/22/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,522.75 REPOSICION CAJA CHICA COBRADO3818 CANCELADO3819 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 508.00 COBRADO3820 SUKARNE SA DE CV 2,408.06 COBRADO3821 ANA MARIA MARTINEZ NEGRETE 1,612.40 COBRADO3822 10/26/2010 JOSE JUAN DIAZ RODRIGUEZ 1,160.00 COBRADO3823 10/26/2010 LUIS ALBERTO CORTEZ GARCIA 1,500.00 COBRADO3824 10/26/2010 MANUEL GERARDO MAÑE CASTILLO 10,635.00 FINIQUITO CANCELADO3825 10/27/2010 MIRIAM LUDIBINA RODRIGUEZ CRUZ 3,480.00 FACT 05 COBRADO3826 10/27/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 5,384.38 COBRADO3827 10/27/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,307.10 REPOSICION CAJA CHICA COBRADO3828 SUKARNE SA DE CV 3,065.20 COBRADO3829 10/29/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 9,584.48 FACT 449660 COBRADO3830 10/29/2010 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 2,199.00 PAGO VINOTECA COBRADO3831 11/1/2010 DIGITAL K SA DE CV 9,000.00 ANTICIPO COBRADO3832 11/3/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,384.51 REPOSICION CAJA CHICA COBRADO3833 11/3/2010 MIRIAM LUDIBINA RODRIGUEZ CRUZ 3,480.00 COBRADO3834 11/3/2010 SUKARNE SA DE CV 3,604.46 COBRADO3835 11/5/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 10,450.98 FACT 450631 CANCELADO3836 11/5/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 10,450.98 FACT 450631 COBRADO3837 11/8/2010 REGIO LIDER EN SEGURIDAD EMPRESARIAL SA DE CV 24,977.96 FACT 2668 COBRADO3838 11/8/2010 CAFÉ SIERRA NORTE SA DE CV 2,916.00 FACT 5736-5869 COBRADO3839 11/8/2010 PEDRO CASTILLO OBREGON 3,498.56 FACT 2166 COBRADO3840 11/8/2010 GERARDO MAXIMO CAVAZOS 5,883.50 FACT 41465-41479-41480 COBRADO3841 11/8/2010 DETERGENTES DEL NORTE, SA DE CV 1,218.00 FACT 8586 COBRADO3842 11/8/2010 ROSALINDA BEATRIZ GONZALEZ RODRIGUEZ 464.00 FACT 1099 COBRADO3843 11/8/2010 ISRAEL POO CANO 3,132.00 FACT 4925 COBRADO3844 11/8/2010 GRUPO CORPORATIVO DEL NORESTE SA DE CV 2,460.36 FACT 911-9131-9138-9163 COBRADO3845 11/8/2010 CARLOS JUAREZ SOLIS 7,528.40 FACT 5027-5044 COBRADO3846 11/8/2010 ASOCIACION MEXICANA DE HOTELES DE NUEVO LEON 9,413.39 FACT 2630-2732-2986-3063-3150-3229 COBRADO3847 11/8/2010 EG PAPELERIA SA DE CV 4,245.23 FACT 7058-7120 COBRADO3848 11/8/2010 QUIMIBASAL S.A.. DE C.V. 730.80 FACT 17485 COBRADO3849 11/8/2010 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 8,687.14 FACT 665920-667490 COBRADO3850 11/8/2010 TERMO CALDERAS SA DE CV 1,611.24 FACT 2239 COBRADO3851 11/8/2010 TINTORERIA FLORIDA SA 13,117.28 FACT 30677-30606-30738-30828 COBRADO3852 11/8/2010 EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES SA DE CV 10,396.96 FACT 13150-13439-14015-14231 CANCELADO3853 11/8/2010 CARLOS ALBERTO GARCIA AZPIROZ 5,597.00 FACT 109 COBRADO3854 11/8/2010 ASESORIA Y SERVICIOS TEL SA DE CV 1,329.00 FACT 4300 COBRADO3855 11/8/2010 SANJUANA MARIBEL BUSTOS CORTES 6,937.40 FACT 1427 COBRADO3856 11/8/2010 EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES SA DE CV 10,114.86 FACT 13439-14015-14231-14427 COBRADO3857 11/8/2010 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 1,295.00 COBRADO3858 11/8/2010 MIRIAM LUDIBINA RODRIGUEZ CRUZ 3,480.00 FACT 109 COBRADO3859 11/8/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,742.34 REPOSICION COBRADO3860 11/8/2010 CORTEZ Y COMPAÑÍA REFRIGERACION 3,248.00 COBRADO3861 11/8/2010 ASOCIACION MEXICANA DE HOTELES DE NUEVO LEON 1,276.00 FACT 3929 COBRADO3862 11/11/2010 SUKARNE SA DE CV 5,982.12 COBRADO3863 11/11/2010 SUKARNE SA DE CV 1,478.03 COBRADO3864 11/12/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 12,699.49 COBRADO3865 11/12/2010 CASA SANITARIOS Y AZULEJOS SA DE CV 965.12 COBRADO3866 11/12/2010 ESMERALDA GUADALUPE GOMEZ LOZANO 1,640.00 COBRADO3867 11/16/2010 DIAZ MOLINA EDMUNDO 975.00 LIQUIDACION COBRADO3868 11/16/2010 SEPULVEDA DISTRIBUIDORES SA DE CV 2,024.33 CAJA ENVASE COBRADO3869 11/17/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,893.86 COBRADO3870 11/18/2010 SUKARNE SA DE CV 8,310.87 COBRADO3871 11/18/2010 MIRIAM LUDIBINA RODRIGUEZ CRUZ 3,480.00 COBRADO3872 11/19/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 8,941.99 FACT 453487 COBRADO3873 11/19/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,966.12 CAJA CHICA COBRADO3874 SUKARNE SA DE CV 8,733.00 COBRADO3875 FERRETERA POPULAR SA DE CV 1,358.40 CANCELADO3876 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 1,715.00 COBRADO3877 SERVICIOS ELECTRICOS INDUSTRIALES 1,450.00 CANCELADO3878 SERVICIOS ELECTRICOS INDUSTRIALES 1,450.00 cancelado3879 SERVICIOS ELECTRICOS INDUSTRIALES 1,276.00 CANCELADO3880 11/23/2010 HERIBERTO OVIEDO PUENTE 1,276.00 FACT 2102 COBRADO3881 11/23/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,803.19 CAJA CHICA COBRADO3882 11/23/2010 MIRIAM LUDIBINA RODRIGUEZ CRUZ 3,480.00 FACT 155 COBRADO3883 11/24/2010 FERRETERA POPULAR SA DE CV 1,018.94 COBRADO

3884 11/26/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 12,354.03 FACT 3884 COBRADO3885 11/26/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,856.18 REPOSICION CAJA CHICA COBRADO3886 11/26/2010 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 6,100.23 COBRADO3887 11/26/2010 AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 29,407.00 SEPT CANCELADO3888 11/26/2010 SANJUANA MARIBEL BUSTOS CORTES 2,191.15 FACT 1532 COBRADO3889 11/26/2010 ESMERALDA GUADALUPE GOMEZ LOZANO 1,960.00 FACT 6062-6088 COBRADO3890 11/26/2010 SANJUANA MARIBEL BUSTOS CORTES 4,148.95 FACT 1562 COBRADO3891 11/30/2010 TESORERIA DEL EDO 15,185.00 AGOSTO CANCELADO3892 FABIOLA NATHALY GARZA RDZ 3,370.60 COBRADO3893 12/1/2010 SUKARNE SA DE CV 7,019.99 COBRADO3894 12/6/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 10,463.00 FACT 455478 COBRADO3895 12/6/2010 CRUZ FRAIGE BENDECK 10,020.08 FACT 15023 COBRADO3896 12/6/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 1,967.81 SRA JESSICA SAMS CLUB COBRADO3897 12/6/2010 ABEL EDUARDO FLORES GUST 11,092.50 FACT 80 MATO DE EDIFICIO COBRADO3898 12/7/2010 AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 35,288.40 CANCELADO3899 12/7/2010 AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 35,288.40 COBRADO3900 12/7/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,850.77 COBRADO3901 12/7/2010 MIRIAM LUDIBINA RODRIGUEZ CRUZ 6,960.00 SERVICIOS DEL 22-28 Y DEL 29-AL 5 DE DICIEMB COBRADO3902 765.60 COBRADO3903 12/9/2010 SUKARNE SA DE CV 6,681.19 PAGO SUKARNE COBRADO3904 12/10/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 11,255.49 fact 457211 COBRADO3905 12/11/2010 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 2,082.00 COBRADO3906 12/11/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 3,699.49 COBRADO3907 12/14/2010 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 40,918.31 COBRADO3908 12/14/2010 CORPORATIVO NUSA SA DE CV 2,320.00 FACT 1491 COBRADO3909 12/15/2010 EQUIPO PARA ALIMENTOS SA DE CV 10,633.72 MANTENIMINETO LAVALOZA CANCELADO3910 12/15/2010 EQUIPO PARA ALIMENTOS SA DE CV 7,443.60 MANTENIMINETO LAVALOZA cancelado3911 12/16/2010 CANCELADO CANCELADO3912 12/16/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,698.43 COBRADO3913 12/16/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,486.86 COBRADO3914 12/16/2010 MIRIAM LUDIBINA RODRIGUEZ CRUZ 3,480.00 COBRADO3915 12/17/2010 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 9,493.51 FACT 458306 COBRADO3916 12/17/2010 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 1,194.00 COBRADO3917 12/17/2010 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 9,453.96 COBRADO3918 12/15/2010 EQUIPO PARA ALIMENTOS SA DE CV 10,633.72 COBRADO3919 12/20/2010 HECTOR ALFONSO ADDAUTO PEREZ 1,740.00 TRANSITO3920 12/21/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,890.94 COBRADO3921 12/21/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,839.91 COBRADO3922 NOE MONREAL GALLARDO 1,276.00 CANCELADO3923 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 1,175.00 COBRADO3924 DIGITAL K SA DE CV 26,101.90 COBRADO3925 CARLOS JUAREZ SOLIS 4,872.00 COBRADO3926 MIRIAM LUDIBINA RODRIGUEZ CRUZ 3,480.00 COBRADO3927 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 7,899.50 COBRADO3928 GUADALUPE JESUS MEJIA PEREZ 7,804.50 COBRADO3929 RUTH ALFARO PEREZ 737.80 COBRADO3930 AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 32,007.00 COBRADO3931 12/31/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 13,725.10 COBRADO3932 1/3/2010 CPM EL CHARAL SA DE CV 1,342.36 COBRADO3933 1/3/2010 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 1,590.01 COBRADO3934 1/4/2011 ESMERALDA GUADALUPE GOMEZ LOZANO 3,220.00 COBRADO3935 1/4/2011 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 16,164.40 COBRADO3936 1/6/2011 MIRIAM LUDIBINA RODRIGUEZ CRUZ 5,965.60 FACT 133-125 COBRADO3937 1/6/2011 SUKARNE SA DE CV 5,499.14 COBRADO3938 1/6/2011 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB 665.00 COBRADO3939 1/7/2011 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 7,907.48 COBRADO3940 1/7/2011 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 1,972.04 COBRADO3941 1/10/2011 TESORERIA DEL EDO 15,858.00 AGOSTO COBRADO3942 1/11/2011 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 13,599.41 COBRADO3943 1/12/2011 MARIA DE LOURDES ZAMORA ALVAREZ 783.60 COBRADO3944 1/14/2011 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 8,453.48 COBRADO3945 1/14/2011 MIRIAM LUDIBINA RODRIGUEZ CRUZ 3,480.00 COBRADO3946 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 1,711.00 COBRADO3947 1/17/2011 SUPERMERCADOS HEB 2,970.00 COBRADO3948 1/20/2011 CPM EL CHARAL SA DE CV 1,342.66 COBRADO3949 1/20/2011 MIRIAM LUDIBINA RODRIGUEZ CRUZ 3,480.00 COBRADO3950 1/20/2011 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,538.46 COBRADO3951 1/20/2011 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 7,074.95 COBRADO3952 1/21/2011 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 7,241.52 COBRADO3953 SUKARNE SA DE CV 3,598.63 COBRADO

3954 1/26/2011 MIRIAM LUDIBINA RODRIGUEZ CRUZ 3,480.00 COBRADO3955 1/26/2011 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 13,475.40 COBRADO3956 1/27/2011 AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 32,320.00 COBRADO3957 1/28/2011 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 10,794.51 COBRADO3958 1/28/2011 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 3,158.05 COBRADO3959 1/28/2011 SUKARNE SA DE CV 2,479.56 COBRADO3960 3/1/2011 PEDRO SANCHEZ 12,500.00 COBRADO3961 GUADALUPE JESUS MEJIA PEREZ 12,536.20 CANCELADO3962 2/1/2011 GUADALUPE JESUS MEJIA PEREZ 4,731.70 COBRADO3963 CANCELADO3964 COMPUDOCTOR SA DE CV 6,438.00 COBRADO3965 2/3/2011 EL CHARAL 1,343.84 COBRADO3966 2/3/2011 MIRIAM LUDIBINA RODRIGUEZ CRUZ 3,480.00 COBRADO3967 2/3/2011 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,748.07 COBRADO3968 2/4/2011 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 13,252.02 COBRADO3969 2/4/2011 CERRAJERIA CHC SA DE CV 4,372.31 COBRADO3970 2/4/2011 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 898.82 COBRADO3971 2/4/2011 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 2,883.53 COBRADO3972 CANCELADO CANCELADO3973 GAS NATURAL 14,127.00 COBRADO3974 HEB 2,587.00 COBRADO3975 CANCELADO 0.00 CANCELADO3976 2/8/2011 MIRIAM LUDIBINA RODRIGUEZ CRUZ 3,480.00 COBRADO3977 2/8/2011 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,518.47 COBRADO3978 2/10/2011 CORTES REYES LAURA ELENA 1,279.00 COBRADO3979 CANCELADO CANCELADO3980 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 10,162.49 COBRADO3981 2/2/2011 COMPUDOCTOR SA DE CV 6,438.00 CANCELADO3982 2/16/2011 LUIS ALBERTO CABALLERO CORTEZ 5,403.84 COBRADO3983 2/16/2011 MIRIAM LUDIBINA RODRIGUEZ CRUZ 1,740.00 COBRADO3984 2/16/2011 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 13,539.03 COBRADO3985 2/16/2011 SUKARNE SA DE CV 2,261.23 COBRADO3986 2/16/2011 EL CHARAL 2,014.00 COBRADO3987 2/16/2011 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 5,944.11 COBRADO3988 2/17/2011 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 3,671.38 COBRADO3989 2/17/2011 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 9,229.98 COBRADO3990 2/18/2011 CANCELADO CANCELADO3991 2/18/2011 CANCELADO CANCELADO3992 2/18/2011 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 2,164.05 COBRADO3993 CANCELADO CANCELADO3994 SERVICIOS TELUM SA DE CV 1,482.64 COBRADO3995 2/23/2011 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB 2,270.00 CANCELADO3996 2/23/2011 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB 2,270.00 COBRADO3997 VINOTECA MEXICO, SA DE CV 1,348.01 COBRADO3998 SUPERMERCADOS HEB 1,248.00 COBRADO3999 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,749.71 COBRADO4000 TECNOELECTRICA UNIVERSAL SA DE CV 2,726.00 COBRADO4001 GUADALUPE JESUS MEJIA PEREZ 2,903.80 COBRADO4002 ESMERALDA GUADALUPE GOMEZ LOZANO 2,860.00 TRANSITO4003 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 8,069.00 CANCELADO4004 2/25/2011 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 8,068.99 COBRADO4005 3/1/2011 PEDRO SANCHEZ 12,500.00 COBRADO4006 GUADALUPE JESUS MEJIA PEREZ 1,460.15 COBRADO4007 CANCELADO CANCELADO4008 CANCELADO CANCELADO4009 CANCELADO CANCELADO4010 SANJUANA MARIBEL BUSTOS CORTES 8,955.51 RETENIDO4011 CANCELADO CANCELADO4012 3/2/2011 CARLOS JUAREZ SOLIS 4,118.00 RETENIDO4013 3/2/2011 FOOD SERVICE MEXICO, SA DE CV 5,583.17 RETENIDO4014 3/3/2011 CARLOS ALBERTO GARCIA AZPIROZ 3,851.20 RETENIDO4015 3/3/2011 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV 15,458.92 RETENIDO4016 HEB 2,837.00 CANCELADO4017 3/3/2011 HEB 2,837.00 TRANSITO4018 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV 10,635.02 TRANSITO4019 GAS NATURAL 18,699.00 CANCELADO4020 3/4/2011 GAS NATURAL 18,699.00 TRANSITO4021 CANCELADO4022 VINOTECA 1,016.00 TRANSITO4023 3/4/2011 MARIA ANTONIA ARANDA TREVIÑO 6,364.33

153

2847.822

1638

1628.303

552.75

450

171.8387

183.6

1200

249.9157

312.1565

1088.896

2173.043815.3413

1640.348

rec20

rec 19

REC22

rec23

SEM4 REC25

2,678.57

5618.838

FORMA CONTINUAFORMA CONTINUA

TRANSFERENCIA

0

0

bancos 04032011

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