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BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. (EX BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA)
DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
Tenencia Posición Posición Denominación Identificación Valor de Saldo s/libros Saldo s/libros sin Opciones Final
Mercado 31/12/04 31/05/04 opciones
TÍTULOS PÚBLICOS CON COTIZACIÓN
Tenencias en cuentas de inversión
Del país - Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2007 - Compensación ARARGE034660 32.095 32.592 37.281 32.095 - 32.095 - Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses LIBOR 201 ARARGE034678 - - 5.541 - - -
Total 32.095 32.592 42.822 32.095 - 32.095
Tenencias para operaciones de compra - venta o intermediación
Del país - Bonos de consolidación de deudas previsionales en moneda nacional 3ra. Seri ARARGE033175 - - 17 - - - - Bonos de consolidación de deudas previsionales en M.N. 3ra. Serie al 2% ARARGE035295 803 803 18.529 28 - 28 - Bonos de consolidación en moneda nacional al 2% Escriturale 633 633 - 190 - 190 - Bonos de consolidación en moneda nacional 4ta.Serie Escriturale 1 1 - - - - - Bonos de consolidación en moneda nacional 1ra. Serie ARP04981BA66 25 25 29 25 - 25 - Bonos de consolidación en moneda nacional 1ra. Serie - Cupó ARP04981BA66 25 25 25 25 - 25 - Bonos de consolidación en moneda nacional 4ta. Serie al 2% ARARGE033225 1.244 1.244 15.518 - - - - Bonos de consolidación en moneda nacional 3ra. Serie ARARGE032185 - - 2 5 - 5 - Bonos del tesoro a mediano plazo - Vencimiento 2002 ARARGE031633 - - 34 - - - - Bonos de consolidación en moneda extranjera 1ra. Serie Escriturales ARP04981BA66 - - 11 8 - 8 - Bonos de consolidación en moneda extranjera 1ra. Serie - Cupó ARP04981BA66 - - 5 - - - - Bonos de consolidación en moneda extranjera 2da. Serie ARARGE031773 173 173 280 173 - 173 - Bonos de consolidación en moneda extranjera 2da. Serie - Cupó ARARGE031773 36 36 85 36 - 36 - Bonos a tasa flotante en dólares estadounidenses (FRB) 0 XS0043120236 266 266 230 266 - 266 - Bonos de consolidación en moneda extranjera 3ra. Serie ARARGE032177 143 143 110 143 - 143 - Bonos de consolidación en moneda extranjera 3ra. Serie - Cupó ARARGE032177 15 15 13 15 - 15 - Bonos externos globales de la República Argentina 2017 USO40114AR16 5 5 906 5 - 5 - Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses LIBOR 201 ARARGE034678 13.274 13.274 2.533 11.444 - 11.444 - Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses LIBOR 201 6.794 6.794 862 5.972 - 5.972 - Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses LIBOR 200 ARARGE034652 46 46 44 46 - 46 - Bono del Gobierno Nacional en pesos 2008 ARARGE036194 4.253 4.253 988 9 - 9 - Bonos garantizados del Gobierno Nacional (BOGAR 2018 - - 14.167 - - - - Bonos de consolidación de deudas previsionales en moneda extranjera 2da. Seri ARP04981DG19 427 427 - 427 - 427 - Bonos de consolidación de deudas previsionales en M..E 2da. Serie - Cupó ARP04981DG19 537 537 - 537 - 537
Total 28.700 28.700 54.388 19.354 - 19.354
TÍTULOS PÚBLICOS SIN COTIZACIÓN
- Bonos garantizados del Gobierno Nacional (BOGAR 2018) - 1.307.611 1.265.179 1.307.611 - 1.307.611 - Bonos externos - Serie 1992 Lámina 19 ARARGE030122 - 125 111 125 - 125 - Bonos externos - Serie 1992 Lámina 19 - Cupón ARARGE030122 - 3 3 3 - 3 - Obligaciones Ente Peaje Ruta Prov. Nº 13 1ra. Serie - 1.307 1.265 1.307 - 1.307 - Obligaciones Ente Peaje Ruta Prov. Nº 13 2da. Serie - 880 852 880 - 880 - Obligaciones Ente Peaje Ruta Prov. Nº 13 1ra. Serie - Cupón - 1.660 1.606 1.660 - 1.660 - Obligaciones Ente Peaje Ruta Prov. Nº 13 2da. Serie - Cupón - 583 564 583 - 583 - Bonos de consolidación de deudas previsionales en moneda nacional 2da. Seri ARP04981DH91 - - 24 - - - - Bonos de consolidación de deudas previsionales en M.N. 2da. Serie - Cupó ARP04981DH91 - - 35 - - - - Bonos de consolidación de deudas previsionales en moneda extranjera 2da. Seri - - 342 - - - - Bonos de consolidación de deudas previsionales en M.E. 2da. Serie - Cupó - - 598 - - -
Total - 1.312.169 1.270.579 1.312.169 - 1.312.169
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. Cr. PABLO V. VIERA Cr. DANIEL G. PERROTTA
Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 18 de mayo de 2005
Contadora Pública (U.N.L.Z.)C.P.C.E. Pcia. de Córdoba
MARIANA FILAS
Gerente General
Cr. RICARDO R. SOSA Dr. FERNANDO L. LOPEZ AMAYA
C.P.C.E. Córdoba - Registro N° 21.00029.6 Gerente de Contabilidad
ANEXO A
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO IRREGULAR DE SIETE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO IRREGULAR DE CINCO MESES FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2004
(Cifras expresadas en miles de pesos)
Presidente Por Comisión FiscalizadoraMatrícula N° 10.12376.2
Socia
- 74 -
BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. (EX BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA)
DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
Tenencia Posición Posición Denominación Identificación Valor de Saldo s/libros Saldo s/libros sin Opciones Final
Mercado 31/12/04 31/05/04 opciones
INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EL BCRA
Letras del B.C.R.A. - Con cotización- Cartera propia - 45660 - C12E5 V12/01/05 7.378 7.378 - 7.378 - 7.378 - 45638 - P30M5 V30/03/05 6.554 6.554 - 14.956 - 14.956 - 45651 - P27Y5 V27/05/05 6.867 6.867 - 6.867 - 6.867 - 45665 - P10G5 V10/08/05 49.195 49.195 - 49.195 - 49.195 - 45671 - C22M6 V22/03/06 5.170 5.170 - 5.170 - 5.170 - 45679 - C12L6 V12/07/06 25.075 25.075 - 25.075 - 25.075
Letras del B.C.R.A. - Por operaciones de pase - 45638 - P30M5 V30/03/05 1.788 1.788 - - - -
Letras del B.C.R.A. - Sin cotización- Cartera propia - 45629 - p27g4 v 27/08/04 - - 38.869 - - - - 45637 - p29s4 v2-/09/04 - - 9.629 - - - - 45652 - c26n4 v26/11/04 - - 9.971 - - - - 45666 - C10G5 V10/08/05 - 21.020 19.475 21.020 - 21.020 - 45670 - P22M6 V22/03/06 - 18.389 21.184 22.526 - 22.526 - 45673 - C13A5 V13/04/05 - 24.049 22.868 24.049 - 24.049 - 45675 - P30N5 V30/11/05 - 9.390 - 9.390 - 9.390 - 45660 - C12E5 V12/01/05 - - 4.957 - - - - 45638 - P30M5 V30/03/05 - - 15.076 - - - - 45651 - P27Y5 V27/05/05 - - 6.505 - - - - 45665 - P10G5 V10/08/05 - - 36.301 - - -
Total 102.027 174.875 184.835 185.626 - 185.626
INVERSIONES EN TÍTULOS PRIVADOS CON COTIZACIÓN
Otros representativos de deuda Del país - Obligaciones Negociables Euromayor Inv. 1ra. serie 370 370 379 370 - 370
Total 370 370 379 370 - 370
Representativos de capital Del país - Acciones varias con cotización - - 4 - - -
Total - - 4 - - -
TOTAL GENERAL 163.192 1.548.706 1.553.007 1.549.614 - 1.549.614
Matrícula N° 10.12376.2
Cr. RICARDO R. SOSA Dr. FERNANDO L. LOPEZ AMAYAPresidente Por Comisión Fiscalizadora
SociaContadora Pública (U.N.L.Z.)C.P.C.E. Pcia. de Córdoba
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. Cr. DANIEL G. PERROTTAC.P.C.E. Córdoba - Registro N° 21.00029.6 Gerente General
Cr. PABLO V. VIERAGerente de Contabilidad
- 75 -
ANEXO A
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO IRREGULAR DE SIETE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO IRREGULAR DE CINCO MESES FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2004
(Cifras expresadas en miles de pesos)
(CONT.)
Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 18 de mayo de 2005
BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. (EX BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA)
DENOMINACIÓN31/05/04
CARTERA COMERCIAL
En situación normal 127.926 184.682 - Con garantías y contragarantías preferidas "B" 15.894 645 - Sin garantías ni contragarantías preferidas 112.032 184.037
Con riesgo potencial 6.912 6.545 - Con garantías y contragarantías preferidas "A" - 100 - Con garantías y contragarantías preferidas "B" 284 637 - Sin garantías ni contragarantías preferidas 6.628 5.808
Con problemas 236 406 - Con garantías y contragarantías preferidas "A" - 182 - Sin garantías ni contragarantías preferidas 236 224
Con alto riesgo de insolvencia 1.139 2.541 - Con garantías y contragarantías preferidas "B" - 686 - Sin garantías ni contragarantías preferidas 1.139 1.855
Irrecuperable 18.466 38.266 - Con garantías y contragarantías preferidas "A" - 138 - Con garantías y contragarantías preferidas "B" - 1.407 - Sin garantías ni contragarantías preferidas 18.466 36.721
Irrecuperable por disposición técnica - 2.804 - Con garantías y contragarantías preferidas "B" - 126 - Sin garantías ni contragarantías preferidas - 2.678
TOTAL CARTERA COMERCIAL 154.679 235.244
Dr. FERNANDO L. LOPEZ AMAYA
Cr. PABLO V. VIERAGerente de Contabilidad Gerente General
Presidente
31/01204
Por Comisión FiscalizadoraC.P.C.E. Pcia. de Córdoba
Contadora Pública (U.N.L.Z.)
IMPORTES
Socia
con nuestro informe de fecha 18 de mayo de 2005 Cr. DANIEL G. PERROTTA
ANEXO B
CLASIFICACIÓN DE LAS FINANCIACIONES POR SITUACIÓN Y GARANTÍAS RECIBIDASCORRESPONDIENTES AL EJERCICIO IRREGULAR DE SIETE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO IRREGULAR DE CINCO MESES FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2004(Cifras expresadas en miles de pesos)
Cr. RICARDO R. SOSAMARIANA FILAS
Firmado a los efectos de su identificación
- 76 -
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.C.P.C.E. Córdoba - Registro N° 21.00029.6
Matrícula N° 10.12376.2
BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. (EX BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA)
DENOMINACIÓN31/01204 31/05/04
CARTERA DE CONSUMO Y VIVIENDA
Cumplimiento normal 130.028 69.940 - Con garantías y contragarantías preferidas "A" 1.758 1853 - Con garantías y contragarantías preferidas "B" 14.656 3.765 - Sin garantías ni contragarantías preferidas 113.614 64.322
Cumplimiento inadecuado 4.411 3.505 - Con garantías y contragarantías preferidas "A" 23 6 - Con garantías y contragarantías preferidas "B" 641 622 - Sin garantías ni contragarantías preferidas 3.747 2.877
Cumplimiento deficiente 3.450 2.355 - Con garantías y contragarantías preferidas "A" 8 44 - Con garantías y contragarantías preferidas "B" 350 127 - Sin garantías ni contragarantías preferidas 3.092 2.184
De difícil recuperación 3.242 1.084 - Con garantías y contragarantías preferidas "A" 126 1 - Con garantías y contragarantías preferidas "B" 173 140 - Sin garantías ni contragarantías preferidas 2.943 943
Irrecuperable 6.869 83.375 - Con garantías y contragarantías preferidas "A" 93 122 - Con garantías y contragarantías preferidas "B" 480 6.863 - Sin garantías ni contragarantías preferidas 6.296 76.390
Irrecuperable por disposición técnica 120 5.016 - Con garantías y contragarantías preferidas "A" 2 39 - Con garantías y contragarantías preferidas "B" - 296 - Sin garantías ni contragarantías preferidas 118 4.681
TOTAL CARTERA CONSUMO Y VIVIENDA 148.120 165.275
TOTAL GENERAL 302.799 400.519
Gerente GeneralCr. DANIEL G. PERROTTACr. PABLO V. VIERA
Gerente de Contabilidad
- 77 -
Dr. FERNANDO L. LOPEZ AMAYAPor Comisión Fiscalizadora
IMPORTES
CLASIFICACIÓN DE LAS FINANCIACIONES POR SITUACIÓN Y GARANTÍAS RECIBIDASCORRESPONDIENTES AL EJERCICIO IRREGULAR DE SIETE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO IRREGULAR DE CINCO MESES FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2004
Firmado a los efectos de su identificación
(Cifras expresadas en miles de pesos)
ANEXO B(CONT.)
Matrícula N° 10.12376.2
MARIANA FILAS
C.P.C.E. Pcia. de Córdoba
SociaContadora Pública (U.N.L.Z.) Cr. RICARDO R. SOSA
Presidente
C.P.C.E. Córdoba - Registro N° 21.00029.6PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.con nuestro informe de fecha 18 de mayo de 2005
BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. (EX BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA) ANEXO C
CONCENTRACIÓN DE LAS FINANCIACIONESCORRESPONDIENTES AL EJERCICIO IRREGULAR DE SIETE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(Cifras expresadas en miles de pesos)
FINANCIACIONESNúmero de clientes 31/12/04 31/05/04
Saldo de % sobre Saldo de % sobreDeuda cartera total Deuda cartera total
- 10 mayores clientes 115.633 38,19 96.768 24,16
- 50 siguientes mayores clientes 32.556 10,75 77.471 19,34
- 100 siguientes mayores clientes 16.355 5,40 38.609 9,64
- Resto de clientes 138.255 45,66 187.671 46,86
TOTAL 302.799 100,00 400.519 100,00
Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 18 de mayo de 2005PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E. Córdoba - Registro N° 21.00029.6
MARIANA FILASSocia
Contadora Pública (U.N.L.Z.)C.P.C.E. Pcia. de Córdoba
Matrícula N° 10.12376.2
Cr. RICARDO R. SOSAPresidente
COMPARATIVO CON EL PERIODO DE CINCO MESES FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2004
- 78 -
Dr. FERNANDO L. LOPEZ AMAYAPor Comisión Fiscalizadora
Cr. DANIEL G. PERROTTAGerente General
Cr. PABLO V. VIERAGerente de Contabilidad
BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. (EX BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA)
ANEXO D
Concepto Cartera TotalVencida 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses
24 meses
Sector Público No Financiero - 692 2.019 2.551 5.690 10.434 56.832 78.218
Sector Privado No Financiero y Residentes en el Exterior 47.207 127.885 27.725 18.041 618 2.546 559 224.581
Total 47.207 128.577 29.744 20.592 6.308 12.980 57.391 302.799
- 79 -
Matrícula N° 10.12376.2
más de
Cr. PABLO V. VIERA
Por Comisión FiscalizadoraCr. RICARDO R. SOSA
PresidenteC.P.C.E. Pcia. de Córdoba
Contadora Pública (U.N.L.Z.)
APERTURA POR PLAZOS DE LAS FINANCIACIONES
MARIANA FILASSocia
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.C.P.C.E. Córdoba - Registro N° 21.00029.6
Plazos que restan para su vencimiento
con nuestro informe de fecha 18 de mayo de 2005
Dr. FERNANDO L. LOPEZ AMAYA
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO IRREGULAR DE SIETE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004(Cifras expresadas en miles de pesos)
Cr. DANIEL G. PERROTTAGerente GeneralGerente de Contabilidad
Firmado a los efectos de su identificación
BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. (EX BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA) ANEXO E
DETALLE DE PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADESCORRESPONDIENTES AL EJERCICIO IRREGULAR DE SIETE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
COMPARATIVO CON EL PERIODO DE CINCO MESES FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2004(Cifras expresadas en miles de pesos)
Valor VotosClase Nominal por
Unitario Acción
- EN ENTIDADES FINANCIERAS, ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y AUTORIZADAS
- No Controladas - del exterior33-61041394-9 Banco Latinoamericano de
Exportaciones S.A. Preferidas U$S10 1 2.306 69 101 Entidad Financiera 31.12.03 U$S 133.817 U$S 584.329 U$S 121.490 Ordinarias B U$S17,95 1 19.800 1.056 830 Entidad Financiera 31.12.03 U$S 133.817 U$S 584.329 U$S 121.490
- EN OTRAS SOCIEDADES
- Controladas - del país30-67762453-8 Gerenciar S.A. Gerente de Fondos
Comunes de Inversión Ordinarias $1 1 95.000 87 87 Administración de F.C.I. 31.12.98 100 81 -4630-66322468-3 Asesores de Córdoba S.A. Ordinarias $10 10 1.196 1.120 1.120 Broker de seguros 31.12.03 12 1.124 61
- No Controladas - del país33-66329330-9 Provincanje S.A. Ordinarias $1 1 500.000 708 1.082 Canje de Valores 31.12.04 9.000 10.635 77730-68241551-3 SEDESA Ordinarias $1 1 56.583 326 326 Seguros de Depósitos 31.12.03 1.000 11.184 -71830-69157941-3 ACH S.A. Ordinarias $1 1 12.500 29 18 Cámara Electrónica
de Compensación 31.12.03 250 1.033 4533-62818915-9 Mercado Abierto Electrónico Ordinarias $1200 1 2 19 19 Mercado Abierto de
Valores Mobiliarios 31.12.03 242 3.878 1.672 Empresas del Sector Público 34 34
TOTAL GENERAL 3.448 3.617
Matrícula N° 10.12376.2
Firmado a los efectos de su identificación
- 80 -
Cr. DANIEL G. PERROTTACr. PABLO V. VIERAGerente de Contabilidad Gerente General
con nuestro informe de fecha 18 de mayo de 2005PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E. Pcia. de Córdoba
MARIANA FILAS
C.P.C.E. Córdoba - Registro N° 21.00029.6
Capital Patrimonio Neto
Al 31/12/04
Acciones y cuotas partes
Al 31/05/04
Fecha de cierre ejercicio / período
Identificación Concepto
Información sobre el emisor
Resultado del ejercicio / período
Cantidad Importe Importe
Actividad Principal
Datos del último estado contable publicado
Por Comisión FiscalizadoraSocia
Contadora Pública (U.N.L.Z.) PresidenteCr. RICARDO R. SOSA Dr. FERNANDO L. LOPEZ AMAYA
BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. (EX BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA) ANEXO F
MOVIMIENTO DE BIENES DE USO Y BIENES DIVERSOSCORRESPONDIENTES AL EJERCICIO IRREGULAR DE SIETE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO IRREGULAR DE CINCO MESES FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2004(Cifras expresadas en miles de pesos)
Depreciaciones del ejercicioen moneda homogénea
residuales Incorpo-Concepto al inicio del raciones rencias Bajas Valor Valor
vida útil residual residualasignados al 31/12/04 al 31/05/04
BIENES DE USO
Inmuebles 214.097 - - - 50 2.872 211.225 214.097Mobiliario e instalaciones 2.299 232 - 1 10 305 2.225 2.299Máquinas y equipos 4.678 1.601 - 1 5 1.424 4.854 4.678Diversos 393 161 - 3 5 85 466 393
T o t a l 221.467 1.994 - 5 4.686 218.770 221.467
BIENES DIVERSOS
Obras en curso - 7 - - - - 7 - Anticipos por compras 155 594 - - - - 749 155Obras de arte 21 - - - - - 21 21Bienes dados en alquiler 5.793 - - - 50 122 5.671 5.793Bienes tomados en defensa de créditos 30.103 62 - - 50 175 29.990 30.103Alhajas y metales preciosos 6.167 1.190 - 446 - - 6.911 6.167Papelería y útiles 157 350 - 270 - - 237 157Otros bienes diversos 43.205 13 - - 50 341 42.877 43.205
T o t a l 85.601 2.216 - 716 638 86.463 85.601
Valores
- 81 -
Años
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
ejercicio
Firmado a los efectos de su identificación
Transfe-
Dr. FERNANDO L. LOPEZ AMAYAPor Comisión Fiscalizadora
Cr. RICARDO R. SOSA
Matrícula N° 10.12376.2
SociaContadora Pública (U.N.L.Z.)C.P.C.E. Pcia. de Córdoba
C.P.C.E. Córdoba - Registro N° 21.00029.6
Presidente
MARIANA FILAS
Importe
Cr. PABLO V. VIERAGerente de Contabilidad
con nuestro informe de fecha 18 de mayo de 2005 Cr. DANIEL G. PERROTTAGerente General
BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. (EX BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA) ANEXO G
DETALLE DE BIENES INTANGIBLESCORRESPONDIENTES AL EJERCICIO IRREGULAR DE SIETE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO IRREGULAR DE CINCO MESES FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2004(Cifras expresadas en miles de pesos)
Amortizaciones del ejercicio
(1) Valor Valor residual al residual al
Años de 31/12/04 31/05/04vida útil
asignados
Gastos de organización y desarrollo 44.382 10.532 - - 5 7.046 47.868 44.382
T o t a l 44.382 10.532 - - 7.046 47.868 44.382
(1) Ver Nota 4.3.13.(2) Incluye las diferencias por resoluciones judiciales para la determinación de la Responsabilidad Patrimonial Computable (Ver Nota 3.D)(3) Incluye la reimputación del ajuste a resultados de ejercicios anteriores mencionada en la Nota 7.
- 82 -
Bajas
Importe
Gerente de ContabilidadCr. PABLO V. VIERA
Valores residuales al
inicio del ejercicio (3)
Concepto Incorporaciones (2) Transferencias
C.P.C.E. Córdoba - Registro N° 21.00029.6
Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 18 de mayo de 2005PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
MARIANA FILAS
Contadora Pública (U.N.L.Z.)C.P.C.E. Pcia. de Córdoba
Matrícula N° 10.12376.2
Socia Cr. RICARDO R. SOSAPresidente
Cr. DANIEL G. PERROTTAGerente General
Dr. FERNANDO L. LOPEZ AMAYAPor Comisión Fiscalizadora
BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. (EX BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA)
ANEXO H
CONCENTRACIÓN DE LOS DEPÓSITOSCORRESPONDIENTES AL EJERCICIO IRREGULAR DE SIETE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
COMPARATIVO CON EL PERIODO DE CINCO MESES FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2004(Cifras expresadas en miles de pesos)
31/12/04 31/05/04
- 10 mayores clientes 359.822 15,19 588.473 23,67
- 50 siguientes mayores clientes 280.449 11,84 246.160 9,90
- 100 siguientes mayores clientes 133.186 5,62 112.737 4,53
- Resto de clientes 1.595.657 67,35 1.539.019 61,90
TOTAL 2.369.114 100,00 2.486.389 100,00
C.P.C.E. Pcia. de Córdoba
Cr. PABLO V. VIERAPISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
PresidenteCr. RICARDO R. SOSA
MARIANA FILASSocia
C.P.C.E. Córdoba - Registro N° 21.00029.6
Contadora Pública (U.N.L.Z.)
Saldo de
Deuda
Número de clientesSaldo de
Deuda
Gerente de Contabilidad
Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 18 de mayo de 2005
- 83 -
Matrícula N° 10.12376.2
% sobre
cartera total
Cr. DANIEL G. PERROTTAGerente General
Dr. FERNANDO L. LOPEZ AMAYAPor Comisión Fiscalizadora
% sobre
cartera total
BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. (EX BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA) ANEXO I
APERTURA POR PLAZOS DE LOS DEPÓSITOS Y OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
(Cifras expresadas en miles de pesos)
Plazos que restan para su vencimientoConcepto
1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses más de Total
DEPÓSITOS 2.130.453 201.731 21.163 15.767 - - 2.369.114
OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 148.795 7.582 11.733 24.818 55.610 226.265 474.803
- Banco Central de la República Argentina 25.296 7.582 11.733 24.818 55.610 226.128 351.167
- Bancos y Organismos Internacionales - - - - - 137 137
- Otras 123.499 - - - - - 123.499
Total 2.279.248 209.313 32.896 40.585 55.610 226.265 2.843.917
Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 18 de mayo de 2005PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E. Córdoba - Registro N° 21.00029.6
MARIANA FILASSocia
Contadora Pública (U.N.L.Z.)C.P.C.E. Pcia. de Córdoba
Matrícula N° 10.12376.2
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO IRREGULAR DE SIETE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
24 meses
- 84 -
Cr. DANIEL G. PERROTTAGerente General
Dr. FERNANDO L. LOPEZ AMAYAPor Comisión Fiscalizadora
Cr. RICARDO R. SOSAPresidente
Cr. PABLO V. VIERAGerente de Contabilidad
BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. (EX BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA) ANEXO J
MOVIMIENTO DE PREVISIONESCORRESPONDIENTES AL EJERCICIO IRREGULAR DE SIETE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO IRREGULAR DE CINCO MESES FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2004(Cifras expresadas en miles de pesos)
Saldos al Aumentos Disminuciones Saldo al Saldo alD e t a l l e 31/12/04 31/05/04
Desafectaciones Aplicaciones
REGULARIZADORAS DEL ACTIVO
-Títulos Públicos - Por riesgo de 4.517 179 - - 4.696 4.517 desvalorización
- Préstamos - Por riesgo de incobrabilidad 135.941 22.489 5.792 116.179 36.459 135.941
- Otros créditos por intermediación finan- ciera - Por riesgo de incobrabilidad 1.132 1 - - 1.133 1.132
- Bienes en Locación Financiera - Por riesgo de incobrabilidad 200 - - 200 - 200
- Participación en otras sociedades - Por riesgo de desvalorización 124 - 4 - 120 124
- Créditos Diversos - Por riesgo de incobrabilidad 32.377 1.337 - - 33.714 32.377
T o t a l 174.291 24.006 5.796 116.379 76.122 174.291
DEL PASIVO
- Compromisos eventuales 3.013 - 422 - 2.591 3.013 - Otras contingencias 30.200 4.000 245 1.065 32.890 30.200
T o t a l 33.213 4.000 667 1.065 35.481 33.213
comienzo del ejercicio
Dr. FERNANDO L. LOPEZ AMAYA
Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 18 de mayo de 2005
Cr. PABLO V. VIERA Cr. DANIEL G. PERROTTAGerente General
MARIANA FILASCr. RICARDO R. SOSA
- 85 -
Por Comisión FiscalizadoraPresidenteC.P.C.E. Pcia. de Córdoba
Matrícula N° 10.12376.2
SociaContadora Pública (U.N.L.Z.)
Gerente de ContabilidadPISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E. Córdoba - Registro N° 21.00029.6
BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. (EX BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA)
ANEXO KCOMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO IRREGULAR DE SIETE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004(Cifras expresadas en miles de pesos)
ACCIONES CAPITAL SOCIAL
EmitidoPENDIENTE
CLASE CANTIDAD DE EMISIÓN ASIGNADO INTEGRADOEn Circulación En Cartera O DISTRIBU-
CIÓN
- - 180.000 180.000 88.650
TOTAL 180.000 88.650
- 86 -
Ordinarias, nominativas y no endosables 18.000.000 1
Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 18 de mayo de 2005PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E. Córdoba - Registro N° 21.00029.6
C.P.C.E. Pcia. de Córdoba Matrícula N° 10.12376.2
MARIANA FILASSocia
Contadora Pública (U.N.L.Z.)
Gerente General
Dr. FERNANDO L. LOPEZ AMAYAPor Comisión Fiscalizadora
Cr. PABLO V. VIERAGerente de Contabilidad
Cr. RICARDO R. SOSAPresidente
PORVOTOS
ACCIÓN
Cr. DANIEL G. PERROTTA
BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. (EX BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA)
ANEXO L
Total al 31/12/04 (por moneda)
RUBROS
ACTIVO
Disponibilidades 82.521 - 82.521 203 82.173 - 19 - 17 54 55 74.287 Títulos Públicos y Privados 20.489 - 20.489 - 20.489 - - - - - - 10.265 Préstamos 14.544 - 14.544 - 14.544 - - - - - - 24.140 Otros Créditos por Intermediación Financiera 5.688 - 5.688 - 5.688 - - - - - - 1.285 Participaciones en Otras Sociedades 1.114 - 1.114 - 1.114 - - - - - - 921 Partidas Pendientes de Imputación 432 - 432 - 432 - - - - - - 785
TOTAL 124.788 - 124.788 203 124.440 - 19 - 17 54 55 111.683
PASIVO
Depósitos 73.268 - 73.268 - 73.268 - - - - - - 72.142 Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 10.923 - 10.923 113 10.805 - - - - - 5 3.577 Obligaciones Diversas 108 - 108 - 108 - - - - - - 739 Partidas Pendientes de Imputación 434 - 434 - 434 - - - - - - 659
TOTAL 84.733 - 84.733 113 84.615 - - - - - 5 77.117
- 87 -
31/05/2004
Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 18 de mayo de 2005
C.P.C.E. Córdoba - Registro N° 21.00029.6
Otras al
TotalCasa Matriz y
sucursales enel país
EuroTotal
alexterior
en el
Filiales
31/12/2004Franco S iSuizo
Gerente de ContabilidadCr. PABLO V. VIERA
Gerente GeneralCr. DANIEL G. PERROTTA
YenFranco F éFrancés
Dólar Marco Libra
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
MARIANA FILASSocia
Contadora Pública (U.N.L.Z.)C.P.C.E. Pcia. de Córdoba
Matrícula N° 10.12376.2
SALDOS EN MONEDA EXTRANJERACORRESPONDIENTES AL EJERCICIO IRREGULAR DE SIETE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO IRREGULAR DE CINCO MESES FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2004(Cifras expresadas en miles de pesos)
Cr. RICARDO R. SOSAPresidente
Dr. FERNANDO L. LOPEZ AMAYAPor Comisión Fiscalizadora
BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. (EX BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA)
ANEXO L(CONT.)
SALDOS EN MONEDA EXTRANJERACORRESPONDIENTES AL EJERCICIO IRREGULAR DE SIETE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO IRREGULAR DE CINCO MESES FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2004(Cifras expresadas en miles de pesos)
Total al 31/12/04 (por moneda)
RUBROS
CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS (excepto cuentas deudoras por contra) Contingentes 4.010 - 4.010 - 4.010 - - - - - - 5.521 De control 122.538 - 122.538 66 122.472 - - - - - - 69.999
TOTAL 126.548 - 126.548 66 126.482 - - - - - - 75.520
ACREEDORAS (excepto cuentas acreedoras por contra) Contingentes 2.709 - 2.709 - 2.709 - - - - - - 5.544 De control - - - - - - - - 169
TOTAL 2.709 - 2.709 - 2.709 - - - - - - 5.713
- 88 -
Matrícula N° 10.12376.2
31/05/2004
Franco S i
Yen Otras al
C.P.C.E. Pcia. de Córdoba
alexterior
Filiales Euro Dólar Marco
Casa Matriz y Total Total
MARIANA FILASSocia
Contadora Pública (U.N.L.Z.)
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.C.P.C.E. Córdoba - Registro N° 21.00029.6
Suizo
con nuestro informe de fecha 18 de mayo de 2005 Gerente de ContabilidadFirmado a los efectos de su identificación
31/12/2004el paíssucursales en en el
Francés
Cr. RICARDO R. SOSAPresidente
Cr. DANIEL G. PERROTTAGerente General
Dr. FERNANDO L. LOPEZ AMAYAPor Comisión Fiscalizadora
Cr. PABLO V. VIERA
Libra Franco F é
BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. (EX BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA) ANEXO N
ASISTENCIA A VINCULADOSCORRESPONDIENTES AL EJERCICIO IRREGULAR DE SIETE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO IRREGULAR DE CINCO MESES FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2004(Cifras expresadas en miles de pesos)
Riesgo Con problemas Irrecuperable TOTALConcepto Normal Potencial cumplimiento deficiente de difícil recuperación Irrecuperable
cumplimiento No Vencida No disposición 31/12/04 31/05/04inadecuado vencida técnica
Préstamos 99 - - 4 - - 10 - 113 132 - Adelantos 1 - - - - - - - 1 1 Con garantías y contragarantías preferidas "A" - - - - - - - - - -
Con garantías y contragarantías preferidas "B" - - - - - - - - - - Sin garantías ni contragarantías preferidas 1 - - - - - - - 1 1
- Documentos - - - - - - - - - - Con garantías y contragarantías preferidas "A" - - - - - - - - - - Con garantías y contragarantías preferidas "B" - - - - - - - - - - Sin garantías ni contragarantías preferidas - - - - - - - - - -
- Hipotecarios y Prendarios 2 - - - - - - - 2 2 Con garantías y contragarantías preferidas "A" 2 - - - - - - - 2 2 Con garantías y contragarantías preferidas "B" - - - - - - - - - - Sin garantías ni contragarantías preferidas - - - - - - - - - -
- Personales 11 - - - - - - - 11 41 Con garantías y contragarantías preferidas "A" - - - - - - - - - - Con garantías y contragarantías preferidas "B" - - - - - - - - - - Sin garantías ni contragarantías preferidas 11 - - - - - - - 11 41
- Tarjetas 85 - - 4 - - 4 - 93 79 Con garantías y contragarantías preferidas "A" - - - - - - - - - - Con garantías y contragarantías preferidas "B" - - - - - - - - - - Sin garantías ni contragarantías preferidas 85 - - 4 - - 4 - 93 79
- Otros - - - - - - 6 - 6 9 Con garantías y contragarantías preferidas "A" - - - - - - - - - - Con garantías y contragarantías preferidas "B" - - - - - - - - - - Sin garantías ni contragarantías preferidas - - - - - - 6 - 6 9
Otros créditos por intermediación financiera - - - - - - - - - -
Bienes dados en locación financiera y otros - - - - - - - - - -
Responsabilidades eventuales - - - - - - - - - -
Participación en Otras Sociedades y títulos privados - - - - - - - - - -
TOTAL 99 - - 4 - - 10 - 113 132
Previsiones 1 - - 1 - - 10 - 12 7
Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 18 de mayo de 2005PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E. Córdoba - Registro N° 21.00029.6
MARIANA FILASSocia
Contadora Pública (U.N.L.Z.)C.P.C.E. Pcia. de Córdoba
Matrícula N° 10.12376.2
Alto riesgo de insolvencia
Vencida
Presidente
- 89 -
vencida
por
Cr. PABLO V. VIERAGerente de Contabilidad
Cr. DANIEL G. PERROTTAGerente General
Dr. FERNANDO L. LOPEZ AMAYAPor Comisión Fiscalizadora
Cr. RICARDO R. SOSA