bab v penjelasan pos-pos laporan …ppid.disperakim.jatengprov.go.id/foto/1505347384336...16 bab v...
TRANSCRIPT
16
BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan
5.1.1.1. Pendapatan Daerah
Total realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.489.711,00 atau 130 % dari target Rp.375.000.000,00 dan
untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.363.530.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
2016
% Realisasi 2015
Anggaran Realisasi
Pendapatan Asli daerah 375.000.000,00 489.711.000,00 130 363.350.000,00
Pendapatan Transfer - - - -
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah - - - -
Jumlah 375.000.000,00 489.711.000,00 130 363.350.000,00
5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah
Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.489.711.000,00 atau 130 % dari target Rp.375.000.000,00 dan
untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.363.530.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
2016
% Realisasi 2015
Anggaran Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah - - - -
Pendapatan Retribusi Daerah 375.000.000,00 489.711.000,00 130 363.530.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - - - -
Jumlah 375.000.000,00 789.711.000,00 130 363.530.000,00
5.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah
Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.489.711.000,00 atau 130% dari target Rp.375.000.000,00 dan
untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.363.530.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
2016
% Realisasi 2015
Anggaran Realisasi
Retribusi Jasa Umum - - - -
Retribusi Jasa Usaha 375.000.000,00 489.711.000,00 128 363.530.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu - - - -
Jumlah 375.000.000,00 489.711000,00 128 363.530.000,00
5.1.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Jasa Umum
Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar 0,00 atau -- % dari target 0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015
sebesar 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
2016
% Realisasi 2015
Anggaran Realisasi
Retribusi Pelayanan Kesehatan - - - -
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - - - -
Retribusi Tera/Tera Ulang - - - -
17
Retribusi Pelayanan Pendidikan - - - -
Jumlah NIHIL NIHIL - NIHIL
5.1.1.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha
Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.489.711.000,00 atau 128 % dari target Rp.375.000.000,00 dan
untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.363.530.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
2016
% Realisasi 2015
Anggaran Realisasi
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium
375.000.000,00 479.811.000,00 126 363.520.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan - 9.900.000,00 100 -
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa - - -
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - -
Jumlah 375.000.000,00 489.711.000,00 128 363.520.000,00
5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA
5.1.2.1. BELANJA OPERASI
Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.60.454.476.821,00 atau 96 % dari anggaran
Rp.62.855.003.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.63.195.846.000,00 dengan rincian
sebagai berikut :
2016
% Realisasi 2015
Anggaran Realisasi
Belanja Pegawai 29.078.969.000,00 28.308.392.719,00 97 28.567.271.871,00
Belanja Barang & Jasa 33.776.034.000,00 32.146.084.102,00 95 24.132.921.764,00
Jumlah 62.855.003.000,00 60.454.476.821,00 96 52.700.193.635,00
5.1.2.1.1. Belanja Pegawai
Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.28.308.392.719,00 atau 97% dari anggaran Rp.
29.078.969.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.28.567.271.871,00 dengan rincian sebagai
berikut :
2016
% Realisasi 2015
Anggaran Realisasi
Belanja Pegawai Tidak Langsung 27.786.219.000,00 27.111.142.719,00 97 27.640.185.021,00
Belanja Pegawai langsung 1.292.750.000,00 1.197.250.000,00 86 927.086.850,00
Jumlah 29.078.969.000,00 28.308.392.719,00 97 28.567.271.871,00
5.1.2.1.2. Belanja Barang
Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.32.146.084.102,00 atau 95 % dari anggaran Rp.33.776.034.000,00
dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.22.244.303.764,00 dengan rincian sebagai berikut :
2016
% Realisasi 2015
Anggaran Realisasi
Belanja Bahan Pakai Habis 1.201.874.000,00 1.136.235.430,00 1.392.528.030,00
Belanja Bahan/Material 102.702.000,00 102.702.000,00 48.430.000,00
18
2016
% Realisasi 2015
Anggaran Realisasi
Belanja Jasa Kantor 2.406.072.000,00 2.037.623..294,00 1.405.859.646,00
Belanja Premi Asuransi 110.500.000,00 109.642.000,00 110.245.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 466.000,000,00 401.363.325,00 438.873.300,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 586.897.000,00 556.885.825,00 652.662.595,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir 915.250.000,00 791.835.000,00 622.816.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.200.000,00 0,00 3.000.000,00
Belanja Sewa Alat Berat - - -
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor - - 3.469.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 869.850.000,00 791.341.900,00 1.115.287.500,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 101.870.000,00 101.870.000,00 101.913.000,00
Belanja Pakaian Kerja - - -
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu - - -
Belanja Perjalanan Dinas 3.957.718.000,00 3.421.488.170,00 3.412.172.193,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS - - -
Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
18.000.000,00 18.000.000,00 48.000.000,00
Belanja Pemeliharaan 1.073.401.000,00 1.073.193.000,00 430.338.000,00
Belanja Jasa Konsultasi 11.029.396.000,00 10746242158,00 6.256.178.000,00
Belanja Barang Barang 1.950.000.000,00 1.875..398.000,00 -
Belanja Hibah Barang Konstruks yang akan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat
8.963.064.000,00 8.963.064.000,00 6.202.531.500,00
Uang untuk dihibahkan kepada pihak ketiga/masyarakat
19.240.000,00 19.200.000,00 --
DST ditambahkan apabila ada jenis belanja baru - - --
Jumlah 33.776.034.000,00 32.146.084.102,00 95 22.244.303.764,00
5.1.2.1.3. Belanja Modal
Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.2.139.930.000,00 atau 98 % dari anggaran Rp.2.184.375.000,00
dan untuk Tahun Anggaran 2015sebesar Rp.5.254.075.400,00 dengan rincian sebagai berikut :
2016
% Realisasi 2015
Anggaran Realisasi
Belanja Tanah - - -
Belanja Peralatan dan Mesin 1.000.000.000,00 994.157.000,00 99 848.283.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan 1.111.815.000,00 1.105.153.000,00 99 4.333.452.000,00
Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan listrik 31.744.000,00 - - -
Belanja Aset Tetap Lainnya– Buku 40.816.000,00 40.620.000,00 99 72.340.400,00
Jumlah 2.184.375.000,00 2.139.930.000,00 98 5.254.075.400,00
5.1.2.1.3.1. Belanja Modal Tanah
Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar 0,00atau -- % dari anggaran 0,00 dan untuk Tahun Anggaran
2015sebesar 0,00
5.1.2.1.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.750.572.000,00atau 99 % dari anggaran Rp.1.757.000.000,00
dan untuk Tahun Anggaran 2015sebesar Rp.1.696.566.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
2016
% Realisasi 2015
Anggaran Realisasi
Belanja Alat-alat Berat - - - -
Belanja Alat-alat Angkut - - - -
19
Belanja Alat-alat Bengkel - - - -
Belanja Alat-alat Pertanian - - - -
Belanja Alat-alat Kantor dan rumah Tangga 1.000.000.000,00 994.157.000,00 99 1.170.766.000,00
Belanja Alat-alat Studio - - - -
Belanja Alat-alat Kedokteran - - - -
Belanja Alat-alat Laboratorium 757.000.000,00 756.415.000,00 99 525.800.000,00
Belanja Alat-alat Keamanan - - - -
Jumlah 1.757.000.000,00 1.750.572.000,00 99 1.696.566.000,0
5.1.2.1.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.105.153.000,00atau 99% dari anggaran Rp.1.111.815.000,00
dan untuk Tahun Anggaran 2015sebesar Rp.4.333.452.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
2016
% Realisasi 2015
Anggaran Realisasi
Belanja Gedung - - - 689.974.000,00
Belanja Monumen 1.111.815.000,00 1.105.153.000,00 99 3.643.478.000,00
Jumlah 1.111.815.000,00 1.105.153.000,00 99 4.333.452.000,00
5.1.2.1.3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar 0,00 atau --% dari anggaran Rp.31.744.000,00 dan untuk Tahun
Anggaran 2015sebesar 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
2016
% Realisasi 2015
Anggaran Realisasi
Belanja Jalan dan Jembatan - - - -
Belanja Bangunan Air (Irigasi) - - - -
Belanja Instalansi dan Jaringan Listrik 31.744.000,00 - - -
Jumlah 31.744.000,00 NIHIL - NIHIL
5.1.2.1.3.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.40.620.000,00 atau 99 % dari anggaran Rp.40.816.000,00 dan
untuk Tahun Anggaran 2015sebesar Rp.72.340.400,00 dengan rincian sebagai berikut :
2016
% 2014
Anggaran Realisasi
Belanja Buku Perpustakaan 40.816.000,00 40.620.000,00 99 72.340.400,00
Belanja Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan - - -
Belanja Hewan, Ternak dan Tanaman - - -
Jumlah 40.816.000,00 40.620.000,00 99 72.240.400,00
5.1.3. SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN (SiLPA)
SiLPA Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.62.104.685.821,00, sedangkan Tahun 2015 sebesar
Rp57.590.739.035,00.
20
5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA
5.2.1. Aset
Total Aset per 31 Desember 2016 sebesar Rp.31.321.393.670,00 naik sebesar Rp.4.392.977.365,00 atau 16 %
dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.26.928.416.305,00
5.2.1.1. Aset Lancar
Aset Lancar per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 60.761.700,00 naik sebesar Rp.2.710.400,00 atau 4,7 %
dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 58.051.300,00
5.2.1.1.1. Kas
Kas per 31 Desember 2016 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau - % dibandingkan saldo per 31
Desember 2015 sebesar 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
2016 2015
Kas di Bendahara Pengeluaran - -
Kas di Bendahara Penerimaan - -
Kas BLUD - -
Jumlah NIHIL NIHIL
5.2.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran
a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor
Pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah tidak ada Saldo kas di Bendahara
Pengeluaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2016
NO URAIAN 2016 2015
1 - - -
2 - - -
Jumlah NIIHIL NIHIL
Saldo Kas tersebut tahun 2017 telah disetor ke rekening kas daerahdengan rincian :
NO URAIAN Nilai Penyetoran
1 - - -
2 - -
Jumlah NIHIL NIHIL
21
b. Kas di Bendahara Pengeluaran-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non Silpa)
NO URAIAN 2016 2015
1 - - -
Jumlah NIHIL NIHIL
5.2.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan
a. Kas di Bendahara Penerimaan-SKPD
Pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah tidak ada Saldo kas di Bendahara
Penerimaan.
NO URAIAN 2016 2015
1 - - -
2 - - -
Jumlah NIHIL NIHIL
5.2.1.1.2. Persediaan
Persediaan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2016, sebesar
Rp. 5.940.700,00 naik sebesar Rp. 3.011.900,00. atau 1 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar
Rp. 2.928.800,00 dengan rincian sebagai berikut :
2016 2015
Persediaan Alat Tulis Kantor 2.806.800,00 1.101.800,00
Persediaan Cetaka 1.480.000,00 980.000,00
Persediaan Alat Rumah Tangga 982.000,00 392.000,00
Persediaan Komponen Instalasi Listrik 671.900,00 455.000,00
Persediaan Makanan dan Minuman -- --
Persediaan Hibah -- --
Jumlah 5.940.700,00 2.928.800,00
No Nama/Jenis Persediaan Jumlah
Satuan
Harga
Satuan
Nilai
Persediaan
1. Alat Tulis Kantor
Buku Ekspedisi
Buku Folio Bergaris 200 Lb
Clip
Isi Staples Kecil
Kertas Faximille 210X30
Kertas HVS Folio 70 Gram
Kertas HVS Kwarto 70 Gram
Kertas Continuus 4 play
2 Buah
2 Buah
20 Dos
20 Dos
10 Roll
5 Rim
3 Rim
1 Pak
Rp.28.000,00
Rp. 40.000,00
Rp. 3.500,00
Rp. 4.000,00
Rp. 20.000,00
Rp. 45.000,00
Rp. 40.000,00
Rp. 610.000,00
Rp. 56.000,00
Rp. 80.000,00
Rp. 70.000,00
Rp. 80.000,00
Rp. 200.000,00
Rp.225.000,00
Rp.120.000,00
Rp.610.000,00
22
Odner Plastik
Perforator
Snelhecter Kertas
Stopmap Kertas
Tali Rafia ½ Kg
Tinta isi Ulang Printer HP DP27
Penghapus Cair
Jumlah ……………
10 Buah
1 Buah
100 Buah
50 Buah
5 Roll
5 Buah
5 Buah
Rp. 300.000,00
Rp. 65.000,00
Rp. 5.000,00
Rp. 4.000,00
Rp. 10.000,00
Rp. 40.000,00
Rp. 10.000,00
………………
Rp. 300.000,00
Rp. 65.000,00
Rp. 500.000,00
Rp. 200.000,00
Rp. 50.000,00
Rp. 200.000,00
Rp. 50.000,00
Rp.2.806.000,00
2 Barang Cetak
Blanko Penilaian Prestasi Kerja
Pegawai
Buku Lembar Disposisi
Kendali Keluar
Kendali Masuk
Jumlah …………..
400 Lbr
10 Bk
10 Bk
10 Bk
Rp. 1.000,00
Rp. 60.000,00
Rp. 24.000,00
Rp. 24.000,00
……………….
Rp. 400.000,00
Rp. 600.000,00
Rp. 240.000,00
Rp. 240.000,00
Rp.1.480.000,00
3 Alat Rumah Tangga
Pewangi AC
Obat Nyamuk Spay
Pengharum Ruangan
Pewangi Mobil
Tissu Kotak
Jumlah ………….
8 Bh
5 Klg
7 Klg
4 Bh
25 Ktk
Rp. 14.000,00
Rp. 65.000,00
Rp. 19.000,00
Rp. 28.000,00
Rp. 12.000,00
……………….
Rp. 112.000,00
Rp. 325.000,00
Rp. 133.000,00
Rp. 112.000,00
Rp. 300.000,00
Rp. 982.000,00
4. Komponen Instalasi Listrik
Lampu Esensial 14 Watt
Lampu Esensial 23 Watt
Lampu TL 20 Watt
Pius 63 Amp
Jumlah …………
4 Bh
3 Bh
6 Bh
1 Bh
Rp. 51.500,00
Rp. 65.500,00
Rp. 22.400,00
Rp. 135.000,00
………………..
Rp. 206.000,00
Rp. 196.500,00
Rp. 134.400,00
Rp. 135.000,00
RP. 671.900,00
5.2.1.1.3 Belanja dibayar dimuka
Belanja Premi Asuaransi Barang milik Daerah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2016 dengan Anggaran Rp. 110.500.000,00 , Realisasi belanja sebesar Rp. 109.642.000,00
dengan masa Premi 12 bulan mulai dari tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan 22 Juli 2017. Sehingga Nilai
Premi sampai dengan 2016 sebesar Rp. 54.821.000,00dan Belanja dibayar dimuka sebesar RP. 54.821.000,00
( mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 22 Juli 2017 ).
23
ASURANSI DIBAYAR DIMUKA 2016
SKPD : .............................
NO URAIAN TAHUN
PEROLEHAN NOMOR
KENDARAAN
JANGKA WAKTU
ASURANSI TOTAL PREMI BEBAN
BELANJA DIBAYAR DIMUKA
1 2 3 4 5 6 7 8=6-7
ASURANSI
1 Kendaraan Roda 4 atau lebih
68,008,236.25
34,004,118.13
34,004,118.13
Mobil Honda Civic VTI MT/55A
2001 H - 40 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
4,053,312.50
2,026,656.25
2,026,656.25
Mobil Toyota Kijang LGX 2003 H - 9501 - TZ 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
3,482,808.25
1,741,404.13
1,741,404.13
Mobil Toyota Kijang LGX 2004 H - 9506 -DG 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
3,708,195.00
1,854,097.50
1,854,097.50
Mobil Toyota Inova G/TGN
2009 H - 9507 -CR 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
4,734,936.75
2,367,468.38
2,367,468.38
Mobil Nissan Extrail 2.0 CVT AT
2010 H - 9507 -CR 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
4,071,779.75
2,035,889.88
2,035,889.88
Mobil Toyota Inova G/TGN
2010 H - 306 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
4,994,134.75
2,497,067.38
2,497,067.38
Mobil Toyota Inova G/TGN
2010 H - 307 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
4,994,134.75
2,497,067.38
2,497,067.38
Mobil Toyota Inova G/TGN
2010 H - 308 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
4,994,134.75
2,497,067.38
2,497,067.38
Mobil Toyota Inova G/TGN
2010 H - 309 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
5,245,405.00
2,622,702.50
2,622,702.50
Mobil Toyota Inova G/TGN
2010 H - 439 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
4,527,490.00
2,263,745.00
2,263,745.00
Mobil Toyota Inova G/TGN
2010 H - 473 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
4,527,490.00
2,263,745.00
2,263,745.00
Mobil Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T
2013 H - 9507 -
BW 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
4,332,550.00
2,166,275.00
2,166,275.00
Mobil Toyota Inova G/TGN
2014 H - 9528 - HZ 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
4,176,275.00
2,088,137.50
2,088,137.50
Mobil Toyota New Avanza Veloz 1.5 G M/T
2014 H - 9511 - HZ 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
4,332,550.00
2,166,275.00
2,166,275.00
Mobil Toyota New Avanza Veloz 1.5 G M/T
2014 H - 9522 - HZ 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
4,332,550.00
2,166,275.00
2,166,275.00
Mobil Izusu Phanter 1997 H - 9506 -
CW 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
533,239.75
266,619.88
266,619.88
Mobil Toyota Kijang 1997 H - 9505 -
CW 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
483,625.00
241,812.50
241,812.50
Mobil Toyota Kijang 1997 H - 9505 - NY 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
483,625.00
241,812.50
241,812.50
24
2 Kendaraan Roda 2
821,085.00
410,542.50
410,542.50
Sepeda Motor Suzuki Shogun 100
2009 H - 9878 - RG 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
41,372.50
20,686.25
20,686.25
Sepeda Motor Honda Vario 100
2010 H - 9991 - YY 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
73,197.50
36,598.75
36,598.75
Sepeda Motor Honda Vario 100
2010 H - 9993 - YY 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
73,197.50
36,598.75
36,598.75
Sepeda Motor Honda Vario 100
2010 H - 9994 - YY 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
73,197.50
36,598.75
36,598.75
Sepeda Motor Honda Revo 100
2010 H - 9995 - YY 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
63,650.00
31,825.00
31,825.00
Sepeda Motor Honda Revo 100
2010 H - 9996 - YY 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
63,650.00
31,825.00
31,825.00
Sepeda Motor Honda Revo 100
2010 H - 9997 - YY 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
63,650.00
31,825.00
31,825.00
Sepeda Motor Honda Revo 100
2010 H - 9998 - YY 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
63,650.00
31,825.00
31,825.00
Sepeda Motor Honda CB 150 R
2010 H - 9973 - YY 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
152,760.00
76,380.00
76,380.00
Sepeda Motor Honda CB 150 R
2010 H - 9974 - YY 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
152,760.00
76,380.00
76,380.00
3 Gedung dan Bangunan
40,813,611.26
20,406,805.63
20,406,805.63
-Property Allrisk ( PAR )
10,365,361.59
5,182,680.80
5,182,680.80
Bangunan Gedung Kantor ( 600 M2 ) Jl. Madokoro Blok AA – BB Semarang
1991 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
876,637.60
438,318.80
438,318.80
Bangunan Gedung Kantor ( 3000 M2 ) Jl. Madukoro Blok AA – BB Semarang
1994 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
6,126,290.04
3,063,145.02
3,063,145.02
Perlengkapan Kantor ( Barang Inventaris )
22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
2,662,047.55
1,331,023.78
1,331,023.78
Bangunan Gedung Kantor ( 566 M2 )
2009 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
668,106.40
334,053.20
334,053.20
Perlengkapan Kantor ( Barang Inventaris )
22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
32,280.00
16,140.00
16,140.00
Gempa Bumi ( Earthquake )
12,956,701.99
6,478,351.00
6,478,351.00
Bangunan Gedung Kantor ( 600 M2 ) Jl. Madukoro Blok AA – BB Semarang.
1991 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
1,095,797.00
547,898.50
547,898.50
Bangunan Gedung Kantor ( 3000 M2 ) Jl. Madukoro Blok AA – BB Semarang.
1994 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
7,657,862.55
3,828,931.28
3,828,931.28
Perlengkapan Kantor ( Barang Inventaris )
22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
3,327,559.44
1,663,779.72
1,663,779.72
Bangunan Gedung Kantor ( 566 M2 )
2009 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
835,133.00
417,566.50
417,566.50
25
Perlengkapan Kantor ( Barang Inventaris )
22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
40,350.00
20,175.00
20,175.00
-Banjir ( Flood )
7,774,021.19
3,887,010.60
3,887,010.60
Bangunan Gedung Kantor ( 600 M2 ) Jl. Madukoro Blok AA – BB Semarang.
1991 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
657,478.20
328,739.10
328,739.10
Bangunan Gedung Kantor ( 3000 M2 ) Jl. Madukoro Blok AA – BB Semarang.
1994 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
4,594,717.53
2,297,358.77
2,297,358.77
Perlengkapan Kantor ( Barang Inventaris )
22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
1,996,535.66
998,267.83
998,267.83
Bangunan Gedung Kantor ( 566 M2 ) Jl. Madukoro Blok AA – BB Semarang.
2009 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
501,079.80
250,539.90
250,539.90
Perlengkapan Kantor ( Barang Inventaris )
22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
24,210.00
12,105.00
12,105.00
-Huru-Hara ( SRCC )
9,717,526.49
4,858,763.25
4,858,763.25
Bangunan Gedung Kantor ( 600 M2 ) Jl. Madukoro Blok AA – BB Semarang.
1991 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
821,847.75
410,923.88
410,923.88
Bangunan Gedung Kantor ( 3000 M2 ) Jl. Madukoro Blok AA – BB Semarang.
1994 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
5,743,396.91
2,871,698.46
2,871,698.46
Perlengkapan Kantor ( Barang Inventaris )
22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
2,495,669.58
1,247,834.79
1,247,834.79
Bangunan Gedung Kantor ( 566 M2 )
2009 22 Juli 2016 - 22 Juli 2017
626,349.75
313,174.88
313,174.88
Perlengkapan Kantor ( Barang Inventaris )
22 Julii 2016 - 22 Juli 2017
30,262.50
15,131.25
15,131.25
JUMLAH 109,642,932.51 54,821,466.26 54,821,466.26
5.2.1.2. Aset Tetap
Aset Tetap per 31 Desember 2016 sebesar Rp.31.378.849.420,00 naik sebesar Rp.4.568.384.115,00 atau 17
% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.26.810.465.305,00 dengan rincian sebagai berikut :
Rincian mutasi aset tetap terdiri dari :
Saldo Awal Rp 26.928.416.305,00
Penambahan
Belanja Modal Rp 2.187.795.000,00
Belanja Barang/Jasa Rp 747.851.000,00
26
5.2.1.2.1. Tanah
Tanah per 31 Desember 2016 sebesar Rp.2.263.941.740,00 turun sebesar Rp.187.000.000,00 atau 7.6 %
dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.2.450.941.740,00 dengan rincian sebagai berikut :
2016 Bertambah Berkurang 2015
Tanah 2.450.941.740,00 -- 187.000.000,- 2.450.541.740,00
Jumlah 2.450.941.740,00 NIHIL 187.000.000,00 2.450.541.740,00
Rincian mutasi tanah terdiri dari :
Saldo Awal Rp 2.450.941.740,00
Penambahan
Belanja Modal Rp --
Belanja Barang/Jasa Rp --
Hibah Rp --
Mutasi Masuk Rp --
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp --
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp --
Koreksi Rp --
Jumlah Rp NIHIL
Berkurang
Ekstrakontable Rp --
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp --
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp --
Mutasi Keluar Rp --
Koreksi Rp 187.000.000,00
Jumlah Rp 187.000.000,00
Grand Total Rp 2.263.841.740,00
5.2.1.2.2. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesinper 31 Desember 2016 sebesar Rp.12.850.347.430,00 naik sebesar Rp.2.758.259.115,00
atau 27 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.10.092.088.315,00 dengan rincian sebagai
berikut :
Hibah Rp 1.749.652.115,00
Mutasi Masuk Rp--
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp --
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp --
Koreksi Rp --
Jumlah Rp 4.685.298.115,00
Berkurang
Ekstrakontable Rp --
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp --
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp --
Mutasi Keluar Rp 3.739.863.000,00
Koreksi Rp 187.000.000,00
Jumlah Rp 3.926.963.000,00
Grand Total Rp 27.686.751.420,00
27
2016 Bertambah Berkurang 2015
Alat Berat 1.764.652.115,00 1.749.652.115,00 -- 15.000.000,00
Alat Angkut 3.866.056.406,00 -- -- 3.866.056.406,00
Alat Bengkel dan Ukur -- -- -- --
Alat Pertanian dan Peternakan -- -- -- --
Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.337.894.676,00 252.192.000,00 -- 4.085.702.676,00
Alat Studio dan Komunikasi 538.394.233,00 -- -- 538.394.233,00
Alat Kedokteran -- -- -- --
Alat Laboratorium 2.333.775.000,00 756.415.000,00 -- 1.577.360.000,00
Alat Keamanan 9.575.000,00 -- -- 9.575.000,00
Jumlah 12.850.347.430,00 2.758.259.115,00 NIHIL 10.092.088.315,00
Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari :
Saldo Awal Rp 10.092.088.315,00
Penambahan
Belanja Modal Rp 994.157.000,00
Belanja Barang/Jasa Rp 14.450.000,00
Hibah Rp 1.749.652.115,00
Mutasi Masuk Rp --
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp --
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp --
Koreksi Rp
Jumlah Rp 2.758.259.115,00
Berkurang
Ekstrakontable Rp --
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp --
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp --
Mutasi Keluar Rp --
Koreksi Rp --
Jumlah Rp NIHIL
Grand Total Rp 12.850.347.430,00
Karena adanya Perubahan OPD baru, sehingga terjadi adanya mutasi Aset Tetap pada Dinas Cipta Karya dan
Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut :
28
PSDA BM & CK Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
1 Tanah 2,263,941,740.00 0 750,000,000.00 750,000,000.00 1,513,941,740.00
2 Alat-a lat Berat 1,764,652,115.00 1,749,652,115.00 15,000,000.00 1,764,652,115.00 -
3 Alat-a lat Angkut 3,866,056,406.00 - 179,750,000.00 179,750,000.00 3,686,306,406.00
4Alat Kantor dan
Rumah Tangga4,337,894,686.00 17,850,000.00 422,464,500.00 440,314,500.00 3,897,580,186.00
5Alat Studio dan
Komunikas i538,394,233.00 - 4,005,000.00 4,005,000.00 534,389,233.00
6 Alat Laboratorium 2,333,775,000.00 - 2,333,775,000.00 2,333,775,000.00 -
7 Alat Keamanan 9,575,000.00 - 6,175,000.00 6,175,000.00 3,400,000.00
8 Bangunan Gedung 11,012,167,550.00 - 835,133,000.00 835,133,000.00 10,177,034,550.00
9Bangunan
Monumen1,153,018,000.00 - - - 1,153,018,000.00
10Buku dan
Perpustakaan336,200,700.00 - 279,073,300.00 279,073,300.00 57,127,400.00
11Barang bercorak
Kbudayaan990,000.00 - - - 990,000.00
12Buku dan
Perpustakaan70,086,000.00 - - - 70,086,000.00
Jumlah 27,686,751,430.00 1,767,502,115.00 4,825,375,800.00 6,592,877,915.00 21,093,873,515.00
Mutas i KeluarNo. Uraian Ni la i Ni la i
5.2.1.2.3. Gedung dan Bangunan
Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.12.165.185.550,00turun sebesar
Rp.1.886.419.000,00 atau 14 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.13.970.864.550,00
dengan rincian sebagai berikut :
2016 Bertambah Berkurang 2015
Gedung 12.165.185.550,00 733.401.000 -- 10.278.766.550,00
Monumen 1.153.018.000,00 1.153.018.000,00 3.692.098.000,00 3.692.098.000,00
Jumlah 12.165.185.550,00 1.886.419.000,00 3.692.098.000,00 13.970.864.550,00
Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari :
Saldo Awal Rp13.970.864.550,00
Penambahan
Belanja Modal
Rp 1.153.018.000,00
Belanja Barang/Jasa Rp 733.401.000,00
Hibah Rp --
Mutasi Masuk Rp --
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp --
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp --
Koreksi Rp --
Jumlah Rp 1.886.419.000,00
Berkurang
Ekstrakontable Rp --
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp --
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp --
Mutasi Keluar Rp 3.692.095.000,00
Koreksi Rp --
29
Jumlah Rp 3.692.095.000,00
Grand Total Rp12.165.185.550,00
5.2.1.2.4. Jalan, irigasi dan Jaringan
Jalan, Irigasi dan jaringanper 31 Desember 2016 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau -% dibandingkan
saldo per 31 Desember 2015 sebesar 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
2016 Bertambah Berkurang 2015
Jalan dan Jembatan - - - -
Bangunan Air/Irigasi - - - -
Instalasi - - - -
Jaringan - - - -
Jumlah NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari :
Saldo Awal Rp --
Penambahan
Belanja Modal Rp --
Belanja Barang/Jasa Rp --
Hibah Rp --
Mutasi Masuk Rp --
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp --
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp --
Koreksi Rp --
Jumlah RpNIHIL
Berkurang
Ekstrakontable Rp --
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp --
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp --
Mutasi Keluar Rp --
Koreksi Rp --
Jumlah RpNIHIL
Grand Total RpNIHIL
5.2.1.2.5. Aset Tetap Lainnya
Aset Tetap Lainnyaper 31 Desember 2016 sebesar Rp.337.190.700,00 naik sebesar Rp.40.620.000,00 atau 14
% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.296.570.700,00 dengan rincian sebagai berikut :
2016 Bertambah Berkurang 2015
Buku Perpustakaan 336.200.700,00 40.620.000,00 -- 295.580.700,00
Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan 990.000,00 -- -- 990.000,00
Hewan, Ternak dan Tanaman -- -- -- --
Jumlah 337.190.700,00 40.620.000,00 -- 296.570.700,00
Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari :
Saldo Awal Rp 296.570.700,00
Penambahan
30
Belanja Modal Rp 40.620.000,00
Belanja Barang/Jasa Rp --
Hibah Rp --
Mutasi Masuk Rp --
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp --
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp --
Koreksi Rp --
Jumlah Rp 40.620.000,00
Berkurang
Ekstrakontable Rp --
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp --
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp --
Mutasi Keluar Rp --
Koreksi Rp --
Jumlah Rp NIHIL
Grand Total Rp 337.190.700,00
5.2.1.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam Pengerjaanper 31 Desember 2016 sebesar Rp.70.086.000,00turun sebesar Rp.47.865.000,00
atau 41 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.117.951.000,00 dengan rincian sebagai
berikut :
Uraian pembangunan 2016 Bertambah Berkurang 2015
70.086.000,00 -- 47.865.000,00 117.951.000,00
Jumlah 70.086.000,00 NIHIL 47.865.000,00 117.951.000,00
Penjelasan Konstruksi Dalam Pengerjaan
No
Pembangunan
yg menjadi KDP
Lokasi
No Kontrak
Nilai
Kontrak
Masa
Pelaksan
aan
Realisasi Fisik (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
-- -- -- -- -- -- --
Mutasi aset tetap lainnya terdiri dari :
Saldo Awal Rp117.951.000,00
Penambahan
31
Belanja Modal Rp --
Belanja Barang/Jasa Rp --
Hibah Rp --
Mutasi Masuk Rp --
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp --
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp --
Koreksi Rp --
Jumlah Rp NIHIL
Berkurang
Ekstrakontable Rp --
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp47.865.000,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp --
Mutasi Keluar Rp --
Koreksi Rp --
Jumlah Rp47.865.000,00
Grand Total Rp70.086.000,00
5.2.1.3. Akumulasi Penyusutan
Akumulasi Penyusutanper 31 Desember 2016 sebesar Rp.10.627.936.385,20 naik sebesar Rp.1.489.008.630,9
atau 16,3 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 9.138.927.754,36 dengan rincian sebagai
berikut :
2016 2015
Alat Besar
Alat Angkut 189.965.211,50 15.000.000,00
Alat Bengkel 3.101.915.438.52 2.709.548.154,25
Alat Pertanian -- --
Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.737.506.376,00 3.307.648.576,00
Alat Studio dan Komunikasi 527.606.433,00 493.022.308,00
Alat Kedokteran -- --
Alat Laboratorium 798.136.250,00 508.835.625,02
Alat Keamanan 9.575.000,00 8.031.250,00
Gedung 2.240.173.316,18 2.023.001.881,09
Monumen 23.060.360,00 73.841.960,00
Jalan dan Jembatan
-- --
Bangunan Air dan Irigasi -- --
Instalasi -- --
Jaringan
Jumlah 10.627.936.385,20 9.138.927.754,36
5.2.2. KEWAJIBAN
Total Kewajiban per 31 Desember 2016 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau -- % dibandingkan saldo
per 31 Desember 2015 sebesar 0,00
5.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2016 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau -- %
dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 0,00
32
5.1.1.1.1. Utang Jangka Pendek Pihak Ketiga
Kewajiban Jangka Pendek Pihak ketigaper 31 Desember 2016 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau 0,00
% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 0,00
5.1.1.1.2. Utang Perhitungan Fihak Ketiga
Kewajiban Jangka Pendek Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2016 sebesar 0,00 naik/turun
sebesar 0,00 atau --% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 0,00
5.1.1.1.3. Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Diterima Dimukaper 31 Desember 2016 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau --%
dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 0,00
5.1.1.1.4. Utang Belanja
Utang Belanjaper 31 Desember 2016 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau --% dibandingkan saldo per 31
Desember 2015 sebesar 0,00
5.2.3. EKUITAS
Total Ekuitasper 31 Desember2016 sebesar Rp. 66.795.934.636,00naiksebesar Rp. 3.651.445.401,00atau 5,8
% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesarRp. 63.144.489.235,00
5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
5.3.1. PENDAPATAN-LO
Pendapatan yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah timbul hak pemerintah
untuk menagih selama TA. 2016.Pendapatan-LOper 31 Desember 2016 sebesar Rp.2.254.373.115,00 naik
sebesar Rp.1.879.373.115.,00 atau 501% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar
Rp.375.000.000,00dengan rincian sebagai berikut :
2016 2015
Pendapatan Asli daerah 489.721.000,00 375.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah 1.764.652.115,00 --
Jumlah 2.254.373.115,00 375.000.000,00
5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2016 sebesar Rp.489.721.000,00 naik/turun sebesar
Rp.114.721.000,00 atau 32% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.375.000.000,00dengan
rincian sebagai berikut :
2016 2015
Pendapatan Pajak Daerah -- --
Pendapatan Retribusi Daerah 489.721.000,00 375.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah -- --
Jumlah 489.721.000,00 375.000.000,00
33
5.3.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2016 sebesar Rp.480.980.000,00 naik sebesar
Rp.114.721.000,00 atau 32 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.375.000.000,00dengan
rincian sebagai berikut :
2016 2015
Retribusi Jasa Umum -- --
Retribusi Jasa Usaha 489.721.000,00 375.000.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu -- --
Jumlah 489.721.000,00 375.000.000,00
5.3.1.1.2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Lain-Lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2016 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau -- %
dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 0,00dengan rincian sebagai berikut :
2016 2015
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan -- --
Pendapatan Bunga -- --
Tuntutan Ganti Rugi -- --
Pendapatan Denda keterlambatan -- --
Pendapatan Denda Pajak -- --
Pendapatan Denda Retribusi -- --
Pendapatan dari Pengembalian -- --
Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum -- --
Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan -- --
Penerimaan dari BLUD -- --
Penerimaan Lain-Lain -- --
Jumlah NIHIL NIHIL
5.3.1.2. Lain-Lain Pendapatan yang Sah
Lain-Lain Pendapatan yang Sah -LO per 31 Desember 2016 sebesar Rp.1.764.652.115,00naik sebesar
Rp.1.749.651.115,00 atau 100% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.15.000.000,00, berupa
hibah Peralatan Mesin Case Ekscavator Type CX 210B.barang aset tetap dari Satuan Kerja Ditjen
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan
Pertanahan Nasional dengan Pemerintah Daerah \provinsi Jawa Tengah, (Berita Acara Hibah terlampir)
5.3.2. BEBAN
Belanja yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan dokumen
pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. Bebanper 31 Desember 2016
sebesar Rp. 62.594.406.821,00 naik sebesar Rp.4.640.137.786,00 atau 8 % dibandingkan saldo per 31
Desember 2015 sebesar Rp.57.954.269.035,00
5.3.2.1. Beban Operasional
Beban Operasional per 31 Desember 2016 sebesar Rp.62.017.329.411,84 naik sebesar Rp.7.933.222.075,50
atau 0.15 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.54.084.107.339,34
2016 2015
Beban Pegawai 28.308.392.719,00 28.567.271.871,00
Beban Barang & Jasa 32.146.084.102,00 24.132.921.764,00
34
2016 2015
Beban Penyusutan dan Amortisasi 1.562.852.590,84 1.383.913.704,34
Beban Lainnya -- --
Jumlah 62.017.329.411,84 54.084.107.339,34
5.3.2.1.1. Beban Pegawai
Beban Pegawaiper 31 Desember 2016 sebesar Rp.28.308.392.719,00 turun sebesar Rp.258.879.152,00 atau 1
% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.28.567.271.871,00
2016 2015
Beban Pegawai Tidak langsung 27.111.142.719,00 27.640.185.021,00
Beban Pegawai Langsung 1.197.250.000,00 927.086.850,00
Jumlah 28.308.392.719,00 28.567.271.871,00
5.3.2.1.2. Beban Barangdan Jasa
Beban Barang dan Jasaper 31 Desember 2016 sebesar Rp.17.278.546.622,00 naik sebesar
Rp.3.891.451.983,00 atau 29 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.13.387.094,00.
2016 2015
Beban Persediaan 2.928.800,00
Beban Jasa 12.783.864.452,00 9.541.655.646,00
Beban Pemeliharaan 1.073.193.000,00 430.338.000,00
Beban Perjalanan Dinas 3.421.488.170,00 3.412.172.193,00
Beban Barang & Jasa Lainnya -- --
Jumlah 17.278.546.622,00 13.387.094.639,00
5.3.2.1.3. Beban Penyusutan/Amortisasi Aset
Beban Penyusutan/Amortisasi Asetper 31 Desember 2016 sebesar Rp.10.627.938.385,20 naik sebesar
Rp.1.489.010.630,90 atau 0,16 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.9.138.927.754,36
2016 2015
Beban Penyusutan Aset Tetap 10.627.938.385,20 9.138.927.754,36
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud -- --
Beban Penyusutan Aset tetap Rusak Berat -- --
Jumlah 10.627.938.385,20 9.138.927.754,36
5.3.3. Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional
5.3.3.1. Surplus/Defisit Penjualan/Pelepasan Aset Tetap Non Lancar
No
Jenis Aset
Harga
Perolehan
Akumulasi
Penyusutan
Nilai Buku
Penerimaan
Pendapatan
Sesuai STS
Surplus/(Defisit)
Penjualan Aset
1 2 3 4 5=3-4 6 7=6-5
1 -- -- -- -- --
2 -- -- -- -- --
jumlah -- -- -- -- --
5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Laporan Perubahan Ekuitas merupakan Laporan penyajian informasi mengenai perubahan ekuitas
yeng terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus / Defisit – Laporan Operasional , Koreksi dan Ekuitas Akhir. Laporan
35
Perubahan Ekuitas menyajikan Informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan
dengan ekuitas tahun sebelumnya.Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan mengenai Perubahan posisi
Keuangan Entitas Pelaporan, apakah mengalami keniakan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yeng
dilakukan selama periode pelaporan.
5.4.1 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.
Laporan Perubahan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016,
dengan rincian sebagai berikut :
1. Awal Ekuitas Tahun 2016 Rp. 17.847.539.850,64
- Ekuitas Awal Tahun 2015 Rp. 15.369.417.734,98.
- Surplus/Defisit-LO Tahun 2015 Rp.(53.677.653.339,34)
- RK/PPKD tahun 2015 Rp. 57.590.739.035,00
- Dampak Kumulatif Perubahan
Kebijaksanaan/Kesalahan Mendasar Rp.( 1.434.963.580,00)
2. Surplus/Defisit-LO Rp.(59.775.255.896,84)
3. RK-PPKD Rp. 62.104.695.821,00
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijaksanaan/Kesalahan
Mendasar Rp. ( 3.057.405.040,00)
- Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap Rp. ( 3.131.247.000.00)
Koreksi/Penyesuaian Tambah AsetTetapdari Belanja
Barang dan Jasa Rp. 747.851.000,00
Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi anatar Aset
Tetap Rp. 47.865.000,00
Koreksi/Penyusuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Antar
SKPD Rp. ( 3.692.098.000,00)
Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap Rp. ( 47.865.000,00)
Koreksi/Penyesuaian Kuarang PenilaianAset Tetap Rp. ( 187.000.000,00)
- Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Rp. 73.841.960,00
Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan Rp. 73.841.960,00
5. Ekuitas Akhir Tahun 2016 Rp .17.119.574.734,80