bab i - jatengprov.go.idppid.disperakim.jatengprov.go.id/foto/1563929731226-calk... · 2020. 4....

`

14

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

5.1.1.1. Pendapatan Daerah

Total realisasi Tahun Anggaran2017sebesar Rp. 0,00 atau 0 % dari target Rp. 0,00 dan untuk

Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.489.711.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

2017

% Realisasi 2016

Anggaran Realisasi

Pendapatan Asli daerah - - - 489.711.000,00

Pendapatan Transfer - - - -

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah - - - -

Jumlah - - - 489.711.000,00

5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.0,00 atau 0 % dari target Rp.0,00 dan untuk Tahun

Anggaran 2016 sebesar Rp.489.711.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

2017

% Realisasi 2016

Anggaran Realisasi

Pendapatan Pajak Daerah - - - -

Pendapatan Retribusi Daerah - - - 489.711000,00

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - - - -

Jumlah - - - 489.711.000,00

5.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.0,00 atau 0% dari target Rp.0,00 dan untuk Tahun


2017

% Realisasi 2016

Anggaran Realisasi

Retribusi Jasa Umum - - - -

Retribusi Jasa Usaha - - - 489.711.000,00

Retribusi Perizinan Tertentu - - - -

Jumlah - - - 489.711.000,00

5.1.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.0,00 atau 0% dari target Rp.0,00 dan untuk Tahun


2017

% Realisasi 2016

Anggaran Realisasi

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium

-0 - - 479.811.000,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan

- - - 9.900.000,00

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa

- - -

`

15

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - -

Jumlah - - - 489.711.000,00

5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.30.763.109.706,00 atau 96 % dari anggaran

Rp.32.047.208.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.60.454.476.821,00 dengan

rincian sebagai berikut :

2017

% Realisasi 2016

Anggaran Realisasi

Belanja Pegawai 16.813.930.000,00 16.404.273.903,00 98 28.308.392.719,00

Belanja Barang & Jasa 15.233.278.000,00 14.358.835.803,00 94 32.146.084.102,00

Jumlah 32.047.208.000,00 30.763.109.706,00 96 60.454.476.821,00

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.16.404.273.903,00 atau 97% dari anggaran Rp.

16.813.930.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.28.308.392.719,00 dengan rincian

sebagai berikut :

2017

% Realisasi 2016

Anggaran Realisasi

Belanja Pegawai Tidak Langsung 15.707.580.000,00 15.435.097.503,00 98 27.111.142.719,00

Belanja Pegawai langsung 1.106.350.000,00 969.176.400,00 88 1.197.250.000,00

Jumlah 16.813.930.000,00 16.404.273.903,00 97 28.308.392.719,00

5.1.2.1.2. Belanja Barang

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.14.358.835.803,00 atau 94% dari anggaran

Rp.15.233.278.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.32.146.084.102,00 dengan


2017

% Realisasi 2016

Anggaran Realisasi

Belanja Bahan Pakai Habis 505.105.000,00 489.611.600,00 97 1.136.235.430,00

Belanja Bahan/Material - - - 102.702.000,00

Belanja Jasa Kantor 698.311.000,00 667.494.739,00 96 2.037.623..294,00

Belanja Premi Asuransi 125.000.000,00 121.184.000,00 97 109.642.000,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

500.000.000,00 461.525.550,00 92 401.363.325,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 170.088.000,00 168.087.900,00 99 556.885.825,00

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir

180.800.000,00 176.960.000,00 98 791.835.000,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas - - -

Belanja Sewa Alat Berat - - -

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

8.082.000,00 - -

Belanja Makanan dan Minuman 312.000.000,00 297.380.500,00 95 791.341.900,00

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

10.379.000,00 6.206.000,00 60 101.870.000,00

Belanja Pakaian Kerja - - -

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu

91.568.000,00 53.124.000,00 58 -

Belanja Perjalanan Dinas 1.653.730.000,00 1.643.147.264,00 99 3.421.488.170,00

`

16

2017

% Realisasi 2016

Anggaran Realisasi

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS - - -

Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

20.000.000,00 19.400.000,00 97 18.000.000,00

Belanja Pemeliharaan 395.000.000,00 394.830.000,00 100 1.073.193.000,00

Belanja Jasa Konsultasi 9.113.215.000,00 8.462.100.250,00 93 10.746.242.158,00

Belanja HadiahBarang 1.450.000.000,00 1.397..784.000,00 96 1.875..398.000,00

Belanja Hibah Barang Konstruks yang akan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat

- - 8.963.064.000,00

Uang untuk dihibahkan kepada pihak ketiga/masyarakat

- - 19.200.000,00-

DST ditambahkan apabila ada jenis belanja baru

- - --

Jumlah 15.233.278.000,00 14.358.835.803,00 94 32.146.084.102,00

5.1.2.1.3. Belanja Modal

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.239.662.000,00 atau 91% dari anggaran

Rp.264.224.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.2.139.930.000,00 dengan rincian

sebagai berikut :

2017

% Realisasi 2016

Anggaran Realisasi

Belanja Tanah - - -

Belanja Peralatan dan Mesin 245.000.000,00 220.460.000,00 90 994.157.000,00

Belanja Gedung dan Bangunan - - - -

Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan listrik - - - -

Belanja Aset Tetap Lainnya– Buku 19.224.000,00 19.2020.000,00 10

0 40.620.400,00

Jumlah 264.224.000,00 239.662.000,00 91 2.139.930.000,00

5.1.2.1.3.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar 0,00 atau -- % dari anggaran 0,00 dan untuk Tahun

Anggaran 2016 sebesar 0,00

5.1.2.1.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.220.460.000,00 atau 90% dari anggaran Rp.

245.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.994.157.000,00 dengan rincian

sebagai berikut :

2017

% Realisasi 2016

Anggaran Realisasi

Belanja Alat-alat Berat - - - -

Belanja Alat-alat Angkut - - - -

Belanja Alat-alat Bengkel - - - -

Belanja Alat-alat Pertanian - - - -

Belanja Alat-alat Kantor dan rumah Tangga 245.000.000,00 220.460.000,00 90 994.157.000,00

Belanja Alat-alat Studio - - - -

Belanja Alat-alat Kedokteran - - - -

Belanja Alat-alat Laboratorium - - - 756.415.000,00

Belanja Alat-alat Keamanan - - - -

Jumlah 264.224.000,00 239.662.000,0,00 90 1.750.572.000,0

`

17

5.1.2.1.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.0,00 atau 0% dari anggaran Rp.0,00 dan untuk Tahun

Anggaran 2016 sebesar Rp.1.105.153.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

2016

% Realisasi 2016

Anggaran Realisasi

Belanja Gedung - - - -

Belanja Monumen - - - 1.105.153.000,00

Jumlah - - -

1.105.153.000,00

5.1.2.1.3.4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.19.202.000,00 atau 99 % dari anggaran

Rp.19.224.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.40.620.000,00 dengan rincian

sebagai berikut :

2017

% Realisasi 2016

Anggaran Realisasi

Belanja Buku Perpustakaan 19.224.000,00 19.202.000,00 99 40.620.000,00

Belanja Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan - - -

Belanja Hewan, Ternak dan Tanaman - - -

Jumlah 19.224.000,00 19.202.000,00 99 40.620.000,00

5.1.3. SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN (SiLPA)

SiLPA Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 32.002.771.706,00 sedangkan Tahun 2016 sebesar

Rp. 62.104.695.821,00.

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Total Aset per 31 Desember 2017 sebesar Rp.21.305.870.593,00 niak sebesar Rp.211.997.078,00

atau 0,01 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.21.093.873.515,00

5.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 6.162.200,00 naik sebesar Rp.221.300,00 atau

0,04% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 5.939.900,00

5.2.1.1.1. Kas

Kas per 31 Desember 2017sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau - % dibandingkan saldo per 31

Desember 2016 sebesar 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

2017 2016

Kas di Bendahara Pengeluaran - -

Kas di Bendahara Penerimaan - -

Kas BLUD - -

Jumlah NIHIL NIHIL

`

18

5.2.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak ada

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2017

NO URAIAN 2017 2016

1 - - -

2 - - -

Jumlah NIIHIL NIHIL

Saldo Kas tersebut tahun 2017 telah disetor ke rekening kas daerahdengan rincian :

NO URAIAN Nilai Penyetoran

1 - - -

2 - -

Jumlah NIHIL NIHIL

b. Kas di Bendahara Pengeluaran-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non Silpa)

NO URAIAN 2017 2016

1 - - -

Jumlah NIHIL NIHIL

5.2.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

a. Kas di Bendahara Penerimaan-SKPD

Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak ada

Saldo kas di Bendahara Penerimaan.

NO URAIAN 2017 2016

1 - - -

2 - - -

Jumlah NIHIL NIHIL

5.2.1.1.2. Persediaan

Persediaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengahper 31

Desember 2017, sebesar Rp. 6.162.200,00 naik sebesar Rp. 221.300,00. atau 0.04% dibandingkan

saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 5.939.900,00 dengan rincian sebagai berikut :

`

19

2017 2016

Persediaan Alat Tulis Kantor 2.647.000,00 2.806.800,00

Persediaan Cetaka 1.671.000,00 1.480.000,00

Persediaan Alat Rumah Tangga 1.089.000,00 982.000,00

Persediaan Komponen Instalasi Listrik 755.200,00 671.900,00

Persediaan Makanan dan Minuman -- --

Persediaan Hibah -- --

Jumlah 6.162.200,00 5.939.900,00

No Nama/Jenis Persediaan Jumlah

Satuan

Harga

Satuan

Nilai

Persediaan

1. Alat Tulis Kantor

Amplop Panjang

Amplop Tanggung

Buku Ekspedisi

Buku Folio Bergaris 100 Lb

Buku Folio Bergaris 200 Lb

Buku Kwitansi

Catridge Canon PG 830

Catridge HP 703 Black

Catridge HP 46 Black

Clip

File Box

Isi Staples Tanggung

Kertas Faximille 210X30

Kertas HVS Folio 70 Gram

Kertas HVS Kwarto 70 Gram

Odner Plastik

Spidol Permanen

SpidolWhite Board

Staples Kecil

Tinta isi Ulang Printer HP DP27

Tinta Stampel

Penghapus Cair

Jumlah ……………

2 Buah

2 Buah

1 Buah

1Rim

1Rim

2Buah

1Buah

1Buah

1 Buah

20 Dos

2 Buah

5Pak

5Roll

7 Rim

5Rim

5 Buah

4 Buah

4 Buah

2 Kecil

2 Buah

4 Buah

3 Set

Rp.35.000,00

Rp. 15.000,00

Rp. 28.000,00

Rp. 37.000,00

Rp. 41.000,00

Rp. 13.000,00

Rp. 200.000,00

Rp. 140.000,00

Rp. 140.000,00

Rp. 5.000,00

Rp. 22.000,00

Rp. 22.000,00

Rp. 37.000,00

Rp. 45.000,00

Rp. 40.000,00

Rp. 30.000,00

Rp. 10.000,00

Rp. 10.500,00

Rp. 15.000,00

Rp. 40.000,00

Rp. 3.000,00

Rp. 11.000,00

………………

Rp. 70.000,00

Rp. 30.000,00

Rp. 28.000,00

Rp. 37.000,00

Rp. 41.000,00

Rp. 26.000,00

Rp.200.000,00

Rp.140.000,00

Rp. 140.000,00

Rp. 100.000,00

Rp. 44.000,00

Rp. 44.000,00

Rp. 185.000,00

Rp. 315.000,00

Rp. 200.000,00

Rp. 150.000,00

Rp. 40.000,00

Rp. 42.000,00

Rp. 30.000,00

Rp. 80.000,00

Rp. 12.000,00

Rp. 33.000,00

Rp.2.647.000,00

2 Barang Cetak

Amplop Dinas Kecil

Buku Lembar Disposisi

Kendali Keluar

Kendali Masuk

Kop Surat Dinas

Jumlah …………..

200 Lbr

7 Bk

7 Bk

7 Bk

3 Rim

Rp. 3.000,00

Rp. 60.000,00

Rp. 24.000,00

Rp. 24.000,00

Rp. 105.000,00

……………….

Rp. 600.000,00

Rp. 420.000,00

Rp. 168.000,00

Rp. 168.000,00

Rp. 315.000,00

Rp.1.671.000,00

`

20

3 Alat Rumah Tangga

Pewangi AC

Obat Nyamuk Spay

Pengharum Ruangan

Pewangi Mobil

Tissu Kotak

Jumlah ………….

7 Bh

4 Klg

5 Klg

5 Bh

30 Ktk

Rp. 14.000,00

Rp. 69.000,00

Rp. 19.000,00

Rp. 28.000,00

Rp. 16.000,00

……………….

Rp. 98.000,00

Rp. 276.000,00

Rp. 95.000,00

Rp. 140.000,00

Rp. 480.000,00

Rp. 1.089.000,00

4. Komponen Instalasi Listrik

Lampu Esensial 14 Watt

Lampu Esensial 23 Watt

Lampu TL 20 Watt

MCB16 Amp

MCB 20 Amp

Jumlah …………

6 Bh

4 Bh

4 Bh

1 Bh

1 Bh

Rp. 51.500,00

Rp. 65.500,00

Rp. 22.400,00

Rp. 47.300,00

Rp. 47.300,00

………………..

Rp. 309.000,00

Rp. 262.000,00

Rp. 89.600,00

Rp. 47.300,00

Rp. 47.300,00

RP. 755.200,00

5.2.1.1.3 Belanja dibayar dimuka

Belanja Premi Asuaransi Barang milik Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 dengan Anggaran Rp. 125.000.000,00 , Realisasi

belanja sebesar Rp. 121.184.000,00 dengan masa Premi 12 bulan mulai dari tanggal 22 Juli 2017

sampai dengan 22 Juli 2018. Sehingga Nilai Premi sampai dengan 2017 sebesar Rp. 60.592.000,00

dan Belanja dibayar dimuka sebesar Rp. 60.592.000,00 ( mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai

dengan 22 Juli 2018 ).

ASURANSI DIBAYAR DIMUKA 2017

SKPD

:.............................

NO URAIAN TAHUN

PEROLEHAN

NOMOR KENDARAAN

JANGKA WAKTU

ASURANSI TOTAL PREMI BEBAN

BELANJA DIBAYAR DIMUKA

1 2 3 4 5 6 7 8=6-7

ASURANSI

I

Kendaraan Roda 4 atau lebih No. Polis : 0203-2222-0817-0004-00

76,112,382.00 38,056,191.00 38,056,191.00

1. Mobil Honda Civic VTI MT/55A

2001 H - 40 22 Juli 2017- 22 Juli2018

3,775.082.00 1,877,541,00 1,877,541,00

2. Mobil Toyota Kijang LGX

2003 H - 9501 - TZ 22 Juli 2017- 22 Juli 2018

3,240,648.00 1,620,324.00

1,620,324.00

3. Mobil Toyota Kijang LGX

2004 H - 9506 -DG 22 Juli 2017- 22 Juli 2018

3,450,278.00 1,725,139.00

1,725,139.00

`

21

4. Mobil Toyota Inova 2.0 G

2009 H - 9507 -CR 22 Juli 201- 22 Juli 2018

5,551,276.00 2,775,638.00 2,775,638.00

5. Mobil Nissan Extrail 2.0 CVT AT 4X2

2010 H - 9500 -CW 22 Juli 2017- 22 Juli 2018

4,599,686,00 2.299,843.00 2.299,843.00


2010 H - 306 22 Juli 2017- 22 Juli 2018

5,756,499.00 2,878,249.50 2,878,249,50


2010 H - 307 22 Juli 2017- 22 Juli 2018

5,756,499.00 2.878,249.50 2.878,249.50


2010 H - 308 22 Juli 2017- 22 Juli 2018

5,756,499.00 2,878,249.50 2,878,249.50


2010 H - 309 22 Juli 2017- 22 Juli 2018

6,039,437.00 3,019,718.50 3,019,718.50


2010 H - 439 22 Juli 2017- 22 Juli 2018

5.215.337.00 2,607,668.50 2,607,668.50

11. Mobil Toyota Inova G/TGN

2010 H –9509 - BY 22 Juli 2017- 22 Juli 2018

5.215.337.00 2,607,668.50 2,607,668.50

12. Mobil Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T

2013 H - 9507 -

BW 22 Juli 2017- 22 Juli 2018

4.792.967.00 2,396,483.50 2,396,483.50


2014 H - 9528 - HZ 22 Juli 2017- 22 Juli 2018

4.542.523.00 2.271,261.50 2.271,261.50

14. Mobil Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T

2014 H - 9522 - GZ 22 Juli 2017- 22 Juli 2018

5.026.964.00 2,513,482.00 2,513,482.00

15. Mobil Izusu Phanter

1997 H - 9506 - CW 22 Juli 2017- 22 Juli 2018

2.864.719.00 1.432.359.50 1.432.359.50

16. Mobil Toyota Kijang

1997 H - 9505 -

CW 22 Juli 2017- 22 Juli 2018

2.274.315,00 1.137.157,50 1.137.157,50

17. Mobil Toyota Kijang

1997 H - 9502 - NY 22 Juli 2017- 22 Juli 2018

2.274.315,00 1.137.157,50 1.137.157,50

Biaya Polis ………..

10.000.00 5.000.,00 5.000,00

II

Kendaraan Roda 2 No. Polis : 0203-2222-0817-0003-00.

1.088,680.00 544.340,00 544.340,00

1.

Sepeda Motor Suzuki Shogun

2009 H - 9878 - RG 22 Juli 2017- 22 Juli 2018

41,372.00 20,686.00 20,686.00

2.

Sepeda Motor Honda Vario

2010 H - 9991 - YY 22 Juli 2017- 22 Juli 2018

73,197.00 36,598.50 36,598.50

3.


2010 H - 9993 - YY 22 Juli2017 - 22 Juli 2018

73,197.00 36,598.50 36,598.50

4.


2010 H - 9994 - YY 22 Juli 2017- 22 Juli 2018

3,197.00 36,598.50 36,598.50

5.

Sepeda Motor Honda Revo

2010 H - 9995 - YY 22 Juli 2017- 22 Juli 2018

3,650.00 31,825.00 31,825.00

6. Sepeda Motor Honda Revo

2010 H - 9996 - YY 22 Juli 2017- 22 Juli 2018

63,650.00 31,825.00 31,825.00


2010 H - 9997 - YY 22 Juli 2017- 22 Juli 2018

63,650.00 31,825.00 31,825.00

`

22


2010 H - 9998 - YY 22 Juli 2017- 22 Juli 2018

63,650.00 31,825.00 31,825.00

9.

Sepeda Motor Honda CB 150 R

2014 H - 9973 - TG 22 Juli 2017- 22 Juli 2018

152,760.00 76,380.00 76,380.00

10.

Sepeda Motor Honda CB 150 R

2014 H - 9974 - TG 22 Juli 2017- 22 Juli 2018

52,760.00 76,380.00 76,380.00

11.

Sepeda Motor Suzuki Tornado GX/RC100S

1998

H - 9872 - YY

22 Juli 2017–22 Juli 2018

10,770.00

10,385.00

10.385,00

12. Sepeda Motor Honda NF 100

2003 H – 9835 - KG 22 Juli 2017- 22 Juli 2018

67.586,00 33.793,00 33.793,00

13. Sepeda Motor Honda NF 100

2003 H – 9883 - KG 22 Juli 2017– 22 Juli 2018

67.586,00 33.793,00

33.793,00

14. Sepeda Motor Honda NF 110B 1D M/T

2010 H – 9998 - YY 22 Juli 2017– 22 Juli 2018

95.955,00 47.827,50 47.827,50

Biaya Materai ……….

6.000,00 3.000,00 3.000,00

Biaya Polis ………...

10.000,00 5.000,00 5.000,00

III. Gedung dan Bangunan

43,983,562.00 21,991,781.00 21,991,781.00

1.

Property Allrisks No. Polis : 0281-2222-0817-0001-00.

29,889,547.00 14,182,680.80 5,182,680.80

Bangunan Gedung Kantor ( 600 M2 ) Jl. Madokoro Blok AA – BB No. 10 Semarang

1991 2 Juli 2017 - 22 Juli 2018

8.381,603.00 4.190,801.50 4.190,801.50

Bangunan Gedung Kantor ( 3000 M2 ) Jl. Madukoro Blok AA – BB No. 10 Semarang

1994 22 Juli 2017- 22 Juli 2018

21,491,944.00 10,745,972.00 10,972,972.00

Biaya Materai ……….

6.000,00 3.000,00 3.000,00

Biaya Poli …………….

10.000,00 5.000,00 5.000,00

2.

Gempa Bumi No. Polis : 0219-2222-0817-0001-00.

14,094,015.00 7,047,007.50 7,094,007.50

Bangunan Gedung Kantor Jl. Madukoro Blok AA – BB No. 10 Semarang.

1991 22 Juli 2017- 22 Juli 2018

3,949,860.00 1.974.930,00 1.974.930,00

Bangunan Gedung Kantor Jl. Madukoro Blok AA – BB No. 10 Semarang.

1994 22 Juli 2017- 22 Juli 2018

10,128,155.00 5.064.077,50 5.064.04,50

Biaya Materai ………

6.000,00 3.000,00 3.000,00

Biaya Polis

10.000,00 5.000,00 5.000,00

JUMLAH 121,184,624.00 60,592,312.00 60,592,312.00

`

23

5.2.1.2. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2017 sebesarRp.20.891.192.593,00 naik sebesar Rp.202.680.922,00

atau 0,01% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.21.093.873.515,00 dengan


Rincian mutasi aset tetap terdiri dari :

5.2.1.2.1. Tanah

Tanah per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 1.513.941.740,00 turun sebesar Rp.0,00 atau 0%

dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 1.513.941.740,00 dengan rincian sebagai

berikut :

2017 Bertambah Berkurang 2016

Tanah 1.513.941.740,00 -- --

1.513.541.740,00

Jumlah 1.513.941.740,00 NIHIL NIHIL

1.513.541.740,00

Rincian mutasi tanah terdiri dari :

Saldo Awal Rp1.513.941.740,00

Penambahan

Belanja Modal Rp --

Belanja Barang/Jasa Rp --

Hibah Rp --

Mutasi Masuk Rp --

Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp --

Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp --

Koreksi Rp --

Jumlah Rp NIHIL

Saldo Awal Rp 21.093.873.505,00

Penambahan

Belanja Modal Rp 239.662.000,00


Hibah Rp --

Mutasi Masuk Rp 421.217.520,00



Koreksi Rp --

Jumlah Rp 660.879.520,00

Berkurang

Ekstrakontable Rp --

Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp --

Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp 448.882.432,00

Mutasi Keluar Rp --

Koreksi Rp --

Jumlah Rp 448.882.432,00

Grand Total Rp 21.305.870.593,00

`

24

Berkurang



Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp --

Mutasi Keluar Rp --

Koreksi Rp --

Jumlah Rp --

Grand Total Rp1.513.941.740,00

5.2.1.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 sebesar Rp.8.315.290.903,00 turun sebesar

Rp.193.615.088,00 atau 0,6% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar

Rp.8.121.675.815,00 dengan rincian sebagai berikut :


Alat Berat -- -- -- --

Alat Angkut 4.100.984.406,00 414.678.000,00 -- 3.686.306.406,00

Alat Bengkel dan Ukur -- -- -- --

Alat Pertanian dan Peternakan -- -- -- --

Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.702.584.001,00 168.299.520,00 363.295.695,00 3.897.580.176,00

Alat Studio dan Komunikasi 509.322.496,00 58.700.000,00 83.766.737,00 534.389.233,00

Alat Kedokteran -- -- -- --

Alat Laboratorium -- -- -- --

Alat Keamanan 2.400.000,00 -- 1.000.000,00 3.400.000,00

Jumlah 8.315.290.903,00 660.879.520,00 448.882.432,00 8.121.675.815,00

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari :

Saldo Awal Rp8.121.675.815,00

Penambahan



Hibah Rp --

Mutasi Masuk Rp 641.677.520,00



Koreksi Rp

Jumlah Rp 641.677.520,00

Berkurang



Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp 448.062.432,00

Mutasi Keluar Rp --

Koreksi Rp --

Jumlah Rp 448.062.432,00

Grand Total Rp8.315.290.903,00

`

25

5.2.1.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.11.330.052.550,00 turun sebesar Rp.0,00

atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.11.330.052.550,00 dengan rincian

sebagai berikut :


Gedung 10.177.034.550,00 -- -- 10.177.034.550,00

Monumen 1.153.018.000,00 -- -- 1.153.018.000,00

Jumlah 11.330.052.550,00 -- -- 11.330.052.550,00

Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari :

Saldo Awal Rp11.330.052.550,00

Penambahan

Belanja Modal

Rp --


Hibah Rp --

Mutasi Masuk Rp --



Koreksi Rp --

Jumlah Rp --

Berkurang



Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp --

Mutasi Keluar Rp --

Koreksi Rp --

Jumlah Rp --

Grand Total Rp11.330.052.550,00

5.2.1.2.4. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp.76.499.400,00 naik sebesar

Rp.18.382.000,00 atau 0,3% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.58.117.400,00

dengan rincian sebagai berikut :


Buku Perpustakaan 76.329.400,00 19.202.000,00 -- 57.127.400,00

Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan 170.000,00 -- 820.000,00 990.000,00

Hewan, Ternak dan Tanaman -- -- -- --

Jumlah 76.449.400,00 19.202..000,00 820.000,00 58.117.400,00

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari :

Saldo Awal Rp 58.117.400,00

Penambahan



Hibah Rp --

`

26

Mutasi Masuk Rp --



Koreksi Rp --

Jumlah Rp 19.202.000,00

Berkurang



Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp 820.000,00

Mutasi Keluar Rp --

Koreksi Rp --

Jumlah Rp 820.000,00

Grand Total Rp76.499.400,00

5.2.1.2.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaanper 31 Desember 2016 sebesar Rp.70.086.000,00 turun sebesar

Rp.47.865.000,00 atau 41 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.117.951.000,00

dengan rincian sebagai berikut :

Uraian pembangunan 2017 Bertambah Berkurang 2016

70.086.000,00 -- -- 70.086.000,00

Jumlah 70.086.000,00 NIHIL NIHIL 70.086.000,00

Penjelasan Konstruksi Dalam Pengerjaan

No

Pembangunan

yg menjadi KDP

Lokasi

No

Kontrak

Nilai

Kontrak

Masa

Pelaksanaan

Realisasi

Fisik

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8

-- -- -- -- -- -- --

5.2.1.3. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.10.627.936.385,20 naik sebesar

Rp.1.489.008.630,9 atau 16,3 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.

9.138.927.754,36 dengan rincian sebagai berikut :

2017 2016

Alat Besar -- --

Alat Angkut 3.480.078.406,00 189.965.211,50

Alat Bengkel -- 3.101.915.438,52

Alat Pertanian -- --

Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.306.339.789,00 3.737.506.376,00

Alat Studio dan Komunikasi 457.595.096,00 527.606.433,00

Alat Kedokteran -- --

`

27

2017 2016

Alat Laboratorium -- 796.136. 250,00

Alat Keamanan 2.400.000,00 9.575.000,00

Gedung 2.290.318.151,27 2.240.173.316,18

Monumen 45.120.720,00 23.060.360,00

Jalan dan Jembatan

-- --

Bangunan Air dan Irigasi -- --

Instalasi -- --

Jaringan

Jumlah 9.582.852.162,27 10.627.936.385,20

5.2.2. KEWAJIBAN

Total Kewajiban per 31 Desember 2017 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau -- %

dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 0,00

5.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau -- %


5.1.1.1.1. Utang Jangka Pendek Pihak Ketiga

Kewajiban Jangka Pendek Pihak ketiga per 31 Desember 2017 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00

atau 0,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 0,00

5.1.1.1.2. Utang Perhitungan Fihak Ketiga

Kewajiban Jangka Pendek Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2017 sebesar 0,00

naik/turun sebesar 0,00 atau --% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 0,00

5.1.1.1.3. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Di muka per 31 Desember 2017 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau 0%


5.1.1.1.4. Utang Belanja

Utang Belanja per 31 Desember 2017 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau --% dibandingkan

saldo per 31 Desember 2016 sebesar 0,00

5.2.3. EKUITAS

Total Ekuitas per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 11.793.717.430,73 turun sebesar

Rp. 5.325.857.304,07 atau 0,04% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar

Rp.17.119.574.734,80

`

28

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah timbul hak

pemerintah untuk menagih selama TA. 2017.Pendapatan-LOper 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,00

naik sebesar Rp.0,00 atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar

Rp.489.711.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

2017 2016

Pendapatan Asli daerah -- 489.711.000,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah -- --

Jumlah NIHIL 489.711.000,00

5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,00 naik/turun sebesar Rp.0,00

atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.489.711.000,00 dengan rincian

sebagai berikut :

2017 2016

Pendapatan Pajak Daerah -- --

Pendapatan Retribusi Daerah -- 489.711.000,00

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah -- --

Jumlah NIHIL 489..711.000,00

5.3.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,00 naik sebesar Rp.0,00 atau

0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.489.711.000,00 dengan rincian sebagai

berikut :

2017 2016

Retribusi Jasa Umum -- --

Retribusi Jasa Usaha -- 489.711.000,00

Retribusi Perizinan Tertentu -- --

Jumlah NIHIL- 489.711.000,00

5.3.1.2. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-Lain Pendapatan yang Sah -LO per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,00 naik sebesar Rp.0,00

atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.1.764.652.115,00,

5.3.2. BEBAN

Belanja yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan

dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. Beban per

31 Desember 2017 sebesar Rp. 31.688.902.312,57 turun sebesar Rp.29.504..023.739,27 atau 50%

dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.61.192.926.081,00

5.3.2.1. Beban Operasional

Beban Operasional per 31 Desember 2017 sebesar Rp.31.688.902.312,57 turun sebesar

Rp.29.504.023.739,27 atau 0.24% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar

Rp.61.192.926.051,84

`

29

2017 2016

Beban Pegawai 16.404.273.903,00 28.308.392.719,00

Beban Barang & Jasa 14.352.843.303,00 31.395.522.702,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi 931. 857.106,57 1.489.010.630,84

Beban Lainnya -- --

Jumlah 31.688.902.312,57 61.192.926.051,84

5.3.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawaiper 31 Desember 2017 sebesar Rp.16.404.273.903,00 turun sebesar


Rp.28.308.392.719,00

2017 2016

Beban Pegawai Tidak langsung 15.435.097.503,00 27.111.142.719,00

Beban Pegawai Langsung 969.176.400,00 1.197.250.000,00

Jumlah 16.404.273.903,00 28.308.392.719,00

5.3.2.1.2. Beban Barangdan Jasa

Beban Barang dan Jasaper 31 Desember 2017 sebesar Rp.14.352.843.303,00 turun sebesar


Rp.32.395.522.702,00.

2017 2016

Beban Persediaan 2.411.972.500,00 13.524.485.255,00

Beban Jasa 9.421.967.989,00 13.685.643.952,00

Beban Pemeliharaan 856.355.550,00 726.706.325,00

Beban Perjalanan Dinas 1.643.147.264,00 3.421.488.170,00

Beban Barang & Jasa Lainnya 19.400.000,00 37.200.000,00

Jumlah 14.352.843.303,00 31.395.522.702,00

5.3.2.1.3. Beban Penyusutan/Amortisasi Aset

Beban Penyusutan/Amortisasi Asetper 31 Desember 2017 sebesar Rp.931.785.106,57 turun sebesar

Rp.631.067.484,27 atau 0,01% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar

Rp.1.562.852.590,84

2017 2016

Beban Penyusutan Aset Tetap 931.785.106,57 1.562.852.590,84

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud -- --

Beban Penyusutan Aset tetap Rusak Berat -- --

Jumlah 931.785.106,57 1.562.852.590,84

`

30

5.3.3. Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional

5.3.3.1. Surplus/Defisit Penjualan/Pelepasan Aset Tetap Non Lancar

No

Jenis Aset

Harga

Perolehan

Akumulasi

Penyusutan

Nilai Buku

Penerimaan

Pendapatan

Sesuai STS

Surplus/(Defisit)

Penjualan Aset

1 2 3 4 5=3-4 6 7=6-5

1 -- -- -- -- --

2 -- -- -- -- --

jumlah -- -- -- -- --

`

31

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan Laporan penyajian informasi mengenai perubahan

ekuitas yeng terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus / Defisit – Laporan Operasional , Koreksi dan

Ekuitas Akhir. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan Informasi kenaikan atau penurunan ekuitas

tahun pelaporan dibandingkan dengan ekuitas tahun sebelumnya.Laporan Perubahan Ekuitas

menyajikan mengenai Perubahan posisi Keuangan Entitas Pelaporan, apakah mengalami keniakan

atau penurunan sebagai akibat kegiatan yeng dilakukan selama periode pelaporan.

5.4.1 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.

Laporan Perubahan Dinas Prumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa

Tengah Tahun Anggaran 2017, dengan rincian sebagai berikut :

1. Awal Ekuitas Tahun 2017 Rp. 17.119.574.734,80

- Ekuitas Awal Tahun 2016 Rp. 17.847.539.850,64.

- Surplus/Defisit-LO Tahun 2016 Rp.(58.953.562.936,84)

- RK/PPKD tahun 2016 Rp. 62.104.695.821,00

- Dampak Kumulatif Perubahan Kebijaksanaan/

Kesalahan Mendasar Rp .( 3.879.098.000,00)

2. Surplus/Defisit-LO Rp (31.668.902.312,57)

3. RK-PPKD Rp. 31.002.771.706,00

4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijaksanaan/Kesalahan

Mendasar Rp. (4.639.726.697,50)

- Koreksi/Penyusutan Aset Tetap Rp. ( 6.620.542.827,00)

Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari

Mutasi antar SKPD Rp. 421.217.520,00

Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi antar

SKPD Rp. ( 448.882.432,00)

- Koreksi/Penyesuaian Penyusuaian Rp. 1.974.918.929,50

Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan

Rp. ( 53.142.654,00)

Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan

Rp. 2.028.061.583,50

- Koreksi/Penyesuaian Aset lainnya Rp. 448.882.432,00

Koreksi/Penyesuaian Tambah Mutasi dari

Aset Tetap Rp. 448.882.432,00

- Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya Rp. ( 442.985.232,00)

Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan

Rp. (442.985.232,00)

5. Ekuitas Akhir Tahun 2017 Rp. 11.793.717.430,73

bab i - jatengprov.go.idppid.disperakim.jatengprov.go.id/foto/1563929731226-calk... · 2020. 4....

Documents