Avrupa Yatırım Bankası

Dr Hakan Lucius

Altyapı Sektörü Başkanı

Türkiye Bölümü Başkan Yardımcısı

Ankara – 22 Mayıs 2008

SUNUMUN İÇERİĞİ

1 – Avrupa Yatırım Bankası (AYB) nedir?

2 – AYB’nin finansman imkanları nasıl kullandırılır ?

1 - Avrupa Yatırım Bankası (AYB) nedir?

Avrupa Birliği’nin Uzun Vadeli Finansman Kuruluşu:

AAA kredi notu olan, kar amacı taşımayan bir kuruluştur;

Roma Antlaşması ile 1958 yılında kurulmuştur;

Avrupa Hedeflerini Desteklemektedir;

AYB’nin Hissedarları: Avrupa Birliği Üye Ülkeleridir;

Avrupa Yatırım Bankası

AYB - SERMAYE (%)

AB’nin Mali Kuruluşu - 27 Hissedar

Borçlanma, Borç Verme ve Sermaye

Avrupa Birliği : 41.0 milyar Avro

Avrupa Birliği Üyesi

Olmayan Ülkeler: 6.8 milyar Avro

Toplam Borç Verme: 47.8 milyar Avro

Borçlanma: 55 milyar Avro

Ödenmiş Sermaye: 164.8 milyar Avro(01/01/2007 itibariyle)

TÜRKİYE ile İMZALANANLAR (milyon Avro)

0

500

1000

1500

2000

2500

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Olağan İşlemler Deprem Sonrası Yeniden İnşa

2 – AYB’nin finansman imkanları nasıl kullandırılır ?

Kamu ve Özel Sektör Aynı Şekilde Hizmet Görmektedir.

BORÇ ALABİLECEKLER ?

Kamu Kurum ve Kuruluşları

Bankalar

Belediyeler

Özel Şirketler

AYB KREDİLERİNİN AVANTAJLARI

“AAA” kredi notunun düşük maliyetli finansman imkanları,

Uzun vadeli;

Belli başlı tüm döviz cinslerinde;

Yüksek miktarlı;

olarak müşterilere aktarılmaktadır.

Projeye Uygun Esnek Ürünler

- Klasik sabit faizli krediler

- Önceden belirlenmiş ek faizli (spread) değişken faizli krediler

- Endeksli krediler, genelde enflasyona endeksli

- Yapı: Eşit anapara taksiti, eşit taksitli ödeme, tek ödeme, ve borçluya özel taksit yapısı

- Erken ödeme imkanı

FİNANSAL ÜRÜNLER

Projeye ve uygulayıcısına uygun finansman imkanları

Yüksek ölçekli projeler (> 50 milyon Avro) Doğrudan Finansman

Küçük ve Orta Ölçekli Projeler (< 50 milyon Avro)

Ortak Bankalarla Global Krediler ve Orta Sermayeli Şirketlere Sağlanan Krediler

Finansman Opsiyonları

AYB’NİN KATILIMI PROJE MALİYETİNİN %50’si İLE SINIRLIDIR.

Çok yönlü proje değerlendirmesi

Projenin

Teknik olarak güçlü;

Ekonomik ve finansal olarak uygun;

Çevreye ilişkin hukuki düzenlemelerle uyumlu;

Yeterli güvencesi

olması gerekmektedir.

PROJE KOŞULLARI

- Uluslararası Banka veya Şirket Garantisi

- Devlet Garantisi

- Finansal Teminat (Devlet tahvili gibi)

- AYB’nin kendi riskinde (garantisiz gibi)

GÜVENCE KOŞULLARI

TÜRKİYEDE FİNANSMAN SAĞLANAN BELEDİYE PROJELERİ (1995’ten itibaren)

PROJE MİKTAR (Avro)

ANTALYA KANALİZASYON 35,000,000 ANKARA KANALİZASYON 45,000,000 İZMİT ENDÜSTRİYEL ATIKSU 50,000,000 ADANA ATIKSU 45,000,000 DİYARBAKIR ATIKSU 32,000,000 TARSUS ATIKSU 38,000,000 ENDÜSTRİYEL KİRLİLİĞİN AZALTILMASI 70,000,000 BURSA ATIKSU 80,000,000 MERSİN ATIKSU 60,000,000 ESKİŞEHİR KENTSEL GELİŞİM 110,000,000 BELEDİYE SU VE KANALİZASYON ALTYAPI (Batman, Siirt, Sivas)40,000,000 SAMSUN ATIKSU 30,000,000 İSTANBUL KENTSEL ULAŞIM (Feribotlar) 41,600,000 İZMİR BANLİYÖ TRENİ 130,000,000 ANTALYA HAFİF RAYLI TREN 40,500,000 BURSA HAFİF RAYLI TREN II 100,000,000 İSTANBUL KENTSEL ULAŞIM II (Metro) 700,000,000

Destekli Projeler

Eskişehir Kentsel Gelişim Projesi

Destekli Projeler

Bursa Batı Atıksu Arıtma Tesisi

Destekli Projeler

İstanbul Boğazı Geçişi - Marmaray

AYB Adres : 100, Boulevard Konrad Adenauer,

L-2950 Luxembourgwww.eib.org