audiÈncia pÚblica transparència i participació 27 de setembre de 2012

1

AUDIÈNCIA PÚBLICA

Transparència i participació

27 de setembre de 2012

2

OBJECTIU DE L’AUDIÈNCIA PÚBLICA

1. Transparència i participació

2. Retiment de comptes, situació actual i preparació 2013

3. Escoltar-vos

(opinions, suggeriments, preguntes,...)

Objectiu

Calendari Ordenances Fiscals, PAM i Pressupost 2013

Plantilla 2012

Ajuntament de Mataró 650

IMAC 62

IME 286

IE 46

IMPEM 49

PUMSA 19

Gintra 14

Prohabitatge 6

Aigües Mataró 86

EPE Mataró Audiovisual 6

TecnoCampus 170

TOTAL 1.392

Dades a setembre de 2012

13 treballadors menys respecte a inicis d’any. Reducció del 0,9 %

Grup Ajuntament

Què és el pressupost

Previsió anual dels ingressos (diners que ens arriben) equilibrats amb les despeses (diners que gastem)

P. Ajuntament 2012 + Organismes Autònoms*: 112,6 M€

Pressupost actualitzat (juliol 2012): 118,1 M€

Pressupost per a cada ciutadà/na: 952 €

Pressupost 2011 (juliol): 139,5 M€

Diferència 2012 – 2011 : -21,4 M€

(*) No inclou empreses del grup (PUMSA, Messa, Empresa TCM,...)

Evolució del pressupost

Pressupost Ajuntament + organismes autònoms a juliol de cada any

140,6

155,4

139,5

118,1

181,8

154,4

-14,5%

9,8%

17,7%

-10,2%

-15,3%

0

40

80

120

160

200

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mil

ion

s €

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

Var

iaci

ó %

Pressupost Variació %

El pressupost d’ingressos.

Ajuntament 2009 2010 2011 2012 Impostos directes: 33,2 37,4 38,9 43,6 milions

Sobre béns immobles (pisos, cases, pàrquings, botigues...) 20,2 21,8 22,7 28,1

Impost d’activitats econòmiques 3,8 4,3 4,2 3,8

Impost vehicles (cotxes, furgonetes, autobusos, camions...) 6,7 6,6 6,5 6,3

Plusvàlues (sobre l’increment del valor del terreny...) 2,5 2,7 3,53,4

Impostos indirectes: 4,5 4,9 4,1 5,7 milions €

Sobre construccions, instal·lacions i obres 4,5 2,8 1,9 3,5*

Taxes, preus públics i altres ingressos: 26,8 25,1 24,5 23,3 milions

Brossa domiciliària i comercial 7,2 7,4 7,6 7,5

Grua 1,4 1,2 0,9 0,8

Multes i sancions 5.8 5,8 5,9 5,2

Escoles bressol 1,6 1,7 1,6 1,5

Transferències d’altres Administracions: 48,0 45,8 40,5 37,5 milions

De l’Estat (PIE inclosa) 30,3 (-2,8) 28,2 (-8,5) 26,2 (+2) 25,3* Dels 3,58 milions € de l’ICIO al 2012, 1,58 milions corresponen a el Corte Inglés. Execució actual ICIO: 1,6 Milions € aprox.

Evolució segons pressupost inicial

Les despeses: Com es gasta ?

Ajuntament més organismes autònoms

Béns i serveis; 29,64%

Altres; 1,24%

Inversions i transf.

Capital; 5,19%

Préstecs; 13,27%

Subvencions; 10,09%

Personal; 40,56%

Distribució 118 milions € al 2012

47,9

35,0

15,7

11,9

6,1

1,5

50,0

34,4

14,7

11,9

27,1

1,4

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Personal

Béns i serveis

Préstecs

Subvencions

Inversions i transf.Capital

Altres

2012 2011

Milions d’euros

Les despeses: les inversions 2012

Amortització inversions FCC - Brossa convencional 1,2 milions €

Nova biblioteca Antoni Comas (finalització i entorns) 892.000 €

Mobiliari biblioteca Antoni Comas (Subvenció Diputació) 488.000 €

Reparació murs marge dret i fonaments del pont Riera de Sant Simó

(Subvenció Diputació) 175.000 €

Reurbanització Grup Les Santes 303.000 €

Espais naturals Parc Forestal (Subvenció Diputació) 150.000 €

Acondicionament Can Soleret i altres 105.000 €

Inversions més rellevants

Execució subsidiària C/. de Sant Antoni 150.000 €

Urgències 2 escoles i pavelló esportiu 123.000 €

Subministrament elèctric escola Marta Mata 73.500 €

Algunes actuacions fetes i no previstes 2012

Ampliació conveni socorristes Creu Roja50.927 €

Enderroc Club Nàutic 188.000 €

Instal·lació tanca pati Can Marchal 6.000 €

COMPARATIU INVERSIONS A MES DE JULIOL

PESSUPOST INVERSIONS A JULIOL 2011

20,5 milions €FEOSL 4,2 milions €.

FEIL: Fondo Estatal de Inversión Local (21M€)

FEOSL: Fondo Estatatal para la Ocupación y la Sostenibilidad Local (13M€)


40,5 milions €FEOSL 10,4 milions €.

FEIL (romanent 2009) 0,3 milions €.


5,8 milions €

Les despeses: les subvencions i transferències 2012

A ens públics i societats mercantils de l'Ens Local* 2,0 M€ EPE TCM 1,6 milions € Mataró Audiovisual 400.000 €

A entitats locals 917.000 € Consorci TDT (224.000€) Museu d’Art Contemporani de Mataró (249.000€) Consorci Sanitari del Maresme (119.000€)

A Mataró Bus 3,8 M €

A famílies i entitats sense afany de lucre 4,9 M€ Fundació TCM (1,7 milions €), Ajuts IBI (300.000 €) Sub. i convenis S.Socials, (284.000 €), Creu Roja (194.000 €) Esports (242.000 €)

Cooperació Internacional 345.000 €

11,9 M€

2.012 % 2.011 %

Interessos 3,9 milions € 24,87% 3,0 milions € 20,56%

Amortització de préstecs 11,8 milions € 75,13% 11,7 milions € 79,44%

Total 15,7 milions € 100,00% 14,7 milions € 100,00%

3.898.247,33 3.025.449,16

11.691.056,1511.776.201,89

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

2.012 % 2.011 %

Interessos Amortització de préstecs

Les despeses: els préstecs Ajuntament + OOAA

Les despeses: els préstecs a empreses

Les despeses: en què gasta l’Ajuntament i els OOAA?

Comparació pressupost al mes de juliol 2010 2011 2012 Milions €

Educació 28,5 25,3 20,6

Recollida de la brossa 5,6 5,3 4,8

Tractament de la brossa 3,4 3,4 3,0

Neteja viària 2,6 2,5 2,9

Seguretat i protecció civil 11,1 10,8 11,1

Benestar social 7,6 7,6 7,6

Administració general 8,5 8,1 7,0

Cultura 12,1 9,4 6,1

Medi ambient, jardins i aigua 5,9 5,2 5,5

Participació i atenció ciutadana 12,4 10,5 4,9

Habitatge, urbanisme i vies públiques 9,8 7,7 3,7

Transport públic 2,8 2,9 3,8

Empresa, comerç, ocupació 7,2 5,6 3,9

Esport 6,3 3,6 3,1

Enllumenat públic 2,4 2,2 1,9

Joventut, dona i nova ciutadania 3,6 3,5 1,7

... ... ... ...

Total 155,4 139,5 118,1 milions d’€

El deute pendent de la Generalitat

Evolució del deute pendent de cobrament

Setembre 2011 Desembre 2011 Juliol 201213,56 M€ 8,09 M€ 5,4 M€

El romanent de tresoreria 2011 (dèficit)

Diners disponibles a caixes o bancs 2,5 milions d'€+

Què ens deuen 35,8 milions d'€-

Què devem - 44,0 milions d'€-

Recursos ja compromesos (per inversió) - 5,9 milions d'€

= - 11,6 milions d'€

A cada ciutadà/na li correspon: -93,6 €

En aquest romanent s’han inclòs provisions per insolvències

(IBI autopistes, ús sòl i subsòl companyies telefonia mòbil...)

A 31 de desembre de 2011 (Ajuntament + OOAA)

Resultats societats i empreses municipals

RESULTAT SOCIETATS I EMPRESES MUNICIPALS

2.008 2.009 2.010 2.011AIGÜES MATARÓ 1.050.701,24 1.352.388,29 1.636.294,71 1.338.952,50MATARÓ ENERGIA SOSTENIBLE -290.640,05 84.944,52 195.925,99 -186.101,16EPE MATARÓ AUDIOVISUAL -243.624,56 -78.541,28 18.121,58 -4.335,95EPE PARC TECNOCAMPUS 0,00 -178.841,37 245.840,31 -465.339,29

PUMSA 92.215,00 -500.294,00 -4.802.939,89 -17.134.613,30GINTRA -192.996,00 -784.988,00 -635.243,01 -928.650,22PROHABITATGE -92.069,00 6.395,00 -154.301,42 -149.530,06

GRUP PUMSA CONSOLIDAT -190.804,00-

1.134.678,00 -6.245.262,09 -18.044.816,58

PORTA LAIETANA-

1.220.758,00 -807.111,00 -2.029.567,04 -18.628.892,88

Pla de Sanejament 2012-2016. Motivacions

Romanent de tresoreria negatiuLa liquidació pressupostària de l’exercici 2011 mostra un romanent de tresoreria, a 31 de desembre, a l’Ajuntament i als seus Organismes Autònoms de signe negatiu i d’import -11.586.031,33 €.

Part d’endeutament del Grup PUMSA assumit per l’Ajuntament L’import de l’endeutament assumit ascendeix a 23,9 milions €. D’aquests s’inclouen també 5,5 milions € corresponents al finançament per al pagament de proveïdors.

Estabilitat pressupostàriaL’endeutament assumit provoca l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat que marca l’Estat. És necessari, per tant, un pla de sanejament que garanteixi el restabliment de l’estabilitat pressupostària.

3 motius

Pla de sanejament

1. L’absorció, a 31 de desembre de 2013, del romanent de tresoreria negatiu de l’exercici 2011.

2. La capacitat pressupostària de l’Ajuntament per fer front al refinançament acordat amb les entitats bancàries de l’endeutament a curt termini de les societats del grup PUMSA, així com al pagament a proveïdors contemplat en el RDL4/2012.

3. El restabliment del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en l’exercici 2013.

Amb el pla de sanejament es pretén restablir els equilibris pressupostaris, econòmics i financers:

Renegociació endeutament Grup PUMSA

Dels 148,8 milions € d'endeutament del Grup PUMSA (a data d’avui)

35,1 milions € a curt termini s'han renegociat a llarg termini:

18,5 milions € amb préstecs a llarg termini subrogat per l'Ajuntament, en condicions de 15 anys de període de devolució, amb 3 anys de carència i un EURIBOR+3,5% de tipus de interès, de mitjana.

L’Ajuntament també ha assumit un préstec excepcional d’import 5,48 milions € derivat del mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.

En negociació factura de Fomento de 23 milions € + IVA. Resten pendents de pagament 21,6 M€

Previsions: Ajuntament + OOAA

Previsió segons el Pla de sanejament. Amb les dades més recents del marc 2013, la previsió de despeses per al 2013 és de 110,1 milions d’€.

El Ministeri, en la Llei de Pressupostos, ha situat en el 75% (deute bancari sobre ingressos corrents) el límit màxim d’endeutament a partir del qual no és possible realitzar més inversions.

Previsions

Previsió d’evolució del deute viu Ajuntament + OOAA

104,

63%

88,5

2%

76,3

4%

70,8

8%

66,3

2%

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

2012 2013 2014 2015 2016

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Deute viu 31 de desembre % Deute viu

Previsions segons Pla de Sanejament 10 de juliol de 2012

Previsió d’evolució del Romanent

-3.595.723 €

0 € 0 € 0 €

1.000.000 €

-11.586.031 €

-14.000.000

-12.000.000

-10.000.000

-8.000.000

-6.000.000

-4.000.000

-2.000.000

0

2.000.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ajuntament més organismes autònoms

Veure pàgina següent

Explicació evolució del Romanent

31 desembre 2011 -11,6 milions € Operació d’endeutament de 7,6 milions €.

31 desembre 2012 -3,6 milions €

31 desembre 2013 0 €

Cessió crèdit sector El Rengle 4 milions €.

_______________

11,6 M€

El deute de l’Ajuntament i del grup*

Deute financer pendent de retornar a 31/12/2011

per l’Ajuntament + OOAA: 103,5 milions d'€

Interessos pagats a l’any 2011 : 10,2 milions €

Mensualment: 850.000 €

Al dia: 28.333 €

A cada ciutadà/na li correspondria: 2.478 €

Ajuntament+OOAA+empreses i societats: 307,3 milions d’€

Deute pendent a dia d’avui: 294,9 milions €

Cada ciutadà/na té un deute de 2.370€

27

El deute del Grup Ajuntament

69.732

131.595

139.065

169.596 169.832143.002

15.577 15.216

30.81921.660

70.00991.108

89.447 115.047

92.255

76.645

13.910

16.847

19.957

15.341

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2007 2008 2009 2010 2011 set-12

Ajuntament Societats i Epe's Porta Laietana i Messa Deute PUMSA amb FCC

153.651

223.581

248.469

278.698

307.336294.925

46% 34%

45%

9%

59%

7%

36%

56%

8%

33%

61%

6%

30%

55%

5%

10%

39%

48%

5%

7%

Milers €

Marc pressupostari 2013: actuacions ajust aprovades per Ple Juliol 2012

Previsió d’increment Ingressos 3,94 M€

Previsió de rebaixar Despeses - 4,06 M€

+110,1 M€Pressupost equilibrat

El pagament a proveïdors

Actualment l’Ajuntament paga als seus proveïdors a 135 dies. Va començar a fer-ho al març de 2011.

Anteriorment (fins març de 2011), l’Ajuntament pagava els seus proveïdors a 60 dies.

Marc pressupostari: increment ingressos 2013

Actuacions per Ingressos * 3,94 milions €

1. Grua: revisió contracte per rebaixar dèficit servei (es recuperaran 8 policies pel servei ordinari)

+ 240.000 €

2. Modificació ordenança del preu públic de la brossa: augment del tipus un 7% per millora de cobertura

+ 388.000 €

3. Dividends AMSA+ 2 milions €

4. Augment taxes i preus públics IPC (1,6%) (ara 3,1% aprox) + 105.000 €

IBI: increment màxim tipus amb coeficient màxim d'increment de la quota líquida del 3,75% (Pla de Sanejament)

+ 1,2 milions €

* Segons supòsit del Pla de Sanejament aprovat en el Ple del 10 de juliol de 2012

Actuacions per Despeses * - 4,06 M€

1. Despeses de personal: Mantenir la no cobertura de places vacants 2012-2013 i no cobertura jubilacions -358.000 €

2. Mataró Bus: optimitzar i redefinir recorreguts de línies, eliminar serveis caps de setmana i ampliar freqüències al matí - 430.000 €

3. Ingrés extraordinari procedent repartiment RT Consorci Brossa - 300.000 €

Marc pressupostari: ajust despeses 2013

4. Internalització servei jurídic tramitació expedients sancionadors de trànsit

6. Contracte neteja viària i recollida: reducció contenidors i circuits carrer

- 172.000 €

- 161.000 €

7. Rebaixa general 5% - 8% - 2,13 milions €

5. Rebaixa cost de recaptació ORGT Diputació - 500.000 €

* Segons supòsit del Pla de Sanejament aprovat en el Ple del 10 de juliol de 2012

Marc pressupostari: escenari 2013

Ajuntament i OOAA (milions €)

•En el marc pressupostari resta pendent la incorporació de les subvencions de capital (previsiblement es rebrà algun ingrés d’altres administracions).

2012 (juliol) 2013 (escenari)

Total Pressupost 118,1 110,1

33

Estat de la Ciutat

Estat d’execució del PAM 2012Estat d’execució del PAM 2012https://serveisweb.mataro.cat/gestpam/public/index1.jsp

Vinculat al Pla de MandatVinculat al Pla de Mandathttp://www.mataro.cat/portal/ca/campanya/plademandat/documents/Pla_de_MandatV1.pdf

Programa d’actuació municipal

https://serveisweb.mataro.cat/gestpam/public/index1.jsp

https://serveisweb.mataro.cat/gestpam/public/index1.jsp

http://www.mataro.cat/portal/ca/campanya/plademandat/documents/Pla_de_MandatV1.pdf

36


37


38


39


40


. Hem fomentat l’emprenedoria, amb les escoles, empreses i donant assessorament a 268 projectes.

.Hem creat el Consell Econòmic i Social.

. Hem simplificat tràmits administratius per la concessió de llicències urbanístiques i d’activitats.

.Hem iniciat els treballs de revisió del pla de mobilitat.

. Hem renovat l’enllumenat de la Riera amb leds.

.Hem redactat el projecte d’actuació per voreres aixecades i panots trencats, que s’executarà en els anys vinents.

.Hem iniciat les obres de reparació del mur de contenció i del pont sobre la riera de Sant Simó.

.Hem solucionat i hem donat sortida al desenvolupament urbanístic per l'arribada definitiva del Corte Inglés, els Entorns Biada, el sector Churruca/Lepant.

Algunes accions del PAM 2012


.Hem constituït la Comissió Mixta per evitar i solucionar els desnonaments bancaris.

-Hem creat els mecanismes per la coordinació de les diferents àrees de l'Ajuntament, empreses públiques i organismes autònoms.

.Posarem en marxa la nova Biblioteca Pública Antoni Comas.

.Hem enderrocat l’antic edifici del Club Nàutic.

.Hem posat en funcionament l’Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana.

.Estem redefinint l’estructura municipal integrant els organismes autònoms.

.Hem aprovat i hem iniciat l’execució del pla de viabilitat de PUMSA.

.Hem definit i implantat el desplegament d’un nou model operatiu policial per reduir delinqüència i incivisme.

.Hem planificat i executat el Pla de control d’oci nocturn.

.Hem impulsat la construcció de l’Escola Marta Mata.

.Hem introduït la “zona única” en els criteris d’accés a places escolars.


.Hem consolidat el model de centre i de gestió de l’Escola Municipal de Música.

.Hem iniciat accions d’estalvi energètic en les instal·lacions esportives.

.Hem aprovat un nou reglament de prestacions econòmiques per garantir la igualtat d’accés de tota la població.

.Posarem en marxa el PUNT DE TROBADA a la Ciutat.

.Hem potenciat els programes de Suport, promoció i participació social.

.Hem donat Suport a les persones afectades per les participacions preferents.

.Estem definint un nou model de participació ciutadana.

.Hem potenciat la FESTA DE SANT SIMÓ.

.Hem dut a terme els actes de commemoració del 50è aniversari de la TORRE LLAUDER.

.Hem implantat el PRIMER FESTIVAL INTERNACIONAL D’ORGUE MATARÓ/BARCELONA JAUME ISERN.

.Hem potenciat la festa de les Santes com a element de projecció exterior de la ciutat.

audiÈncia pÚblica transparència i participació 27 de setembre de 2012

Documents