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Audiência Pública3º Quadrimestre 2012

RECEITAS CORRENTES

Impostos -Taxas – Contribuições de Melhorias – Receitas de

Contribuições – Receita Patrimonial – Receita de Serviços

ARRECADADO 2012

ATÉ 3º Quadrimestre

10.586.898,37

SUB TOTAL 10.586.898,37 QUADRO 1


RECEITAS CORRENTES

TRANSFERÊNCIA CORRENTEARRECADADO

Até 3º Quadrimestre

2012

FPM 20.194.978,91

ITR 264.507,08

ICMS 21.431.533,07

IPVA 2.462.411,21

IPI EXPORTAÇÃO 377.544,83

ICMS-DESONERAÇÃO LC87/96

234.260,76



RECEITAS CORRENTES

TRANSFERÊNCIA CORRENTE

ARRECADADO


2012

TRANSF. SUS 4.403.755,59

TRANSF. FNDE 1.694.841,63

TRANSF. FNAS 1.071.829,27

FUNDEB 10.106.843,78

TRANSF.CONVÊNIOS 1.661.865,77

DEMAIS TRANSF.CORRENTES

1.539.292,78

(-) DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO FUNDEB

SUB TOTAL

8.993.044,42

56.450.620,26 QUADRO 3


RECEITAS CORRENTES

OUTRAS RECEITAS CORRENTESARRECADADO


2012

MULTAS E JUROS DE MORA TRIBUTOS

189.124,58

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

223.575,10

DÍVIDA ATIVA 381.182,41

RECEITAS DIVERSAS 616.054,22



RECEITAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

ARRECADADO


2012

OPERAÇÕES CRÉDITO 1.133.199,14

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS

400.000,00

CONVÊNIOS 3.434.289,02



DESPESAS CORRENTES

EMPENHADA


2012

Pessoal e Enc. Sociais 34.130.981,70

Juros e Enc. da Dívida 784.482,05

Outras Despesas Correntes 25.868.521,30



DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA

EMPENHADA


2012

Pessoal e Enc. Sociais 4.796.418,26

Juros e Enc da Dívida 0,00

Outras Despesas Correntes 612.024,80



DESPESAS CAPITAL

EMPENHADA


2012

Investimentos 8.793.996,32

Amortização da Dívida 2.013.323,27



DESPESAS CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA

EMPENHADA


2012

Investimentos 0,00

Amortização da Dívida 682.814,10

SUB TOTAL 682.814,10 QUADRO 9

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ATÉ 3º QUADRIMESTRE 2012

RECEITAS CORRENTES ( QUADRO 1+2+3+4) 68.447.454,94

RECEITAS DE CAPITAL ( QUADRO 5) 4.967.488,16

DESPESAS CORRENTES (QUADRO 6) 60.783.985,06

DESPESAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIA(QUADRO 7)

5.408.443,06

DESPESAS DE CAPITAL (QUADRO 8) 10.807.319,59

DESPESAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIA (QUADRO 9)

682.814,10

DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO

(QUADRO 1+2+3+4+5-6-7-8-9)

4.267.618,71



ATE 3º QUADRIMESTRE 2012

Transferência Concedida ao Poder Legislativo

1.878.702,24

(-)Transferência Recebida do Poder Legislativo

840.348,08

Comlapa 20.900,00

INTERFERÊNCIA FINANCEIRA


TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO R$ 36.539.031,42

RECEITA LÍQUIDA PARA FINS DE APURAÇÃO R$ 68.529.164,33

PERCENTUAL APLICADO 53,32%

LIMITES

TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL APURAÇÃO LIMITE R$ 36.539.031,42 53,32%

LIMITE MÁXIMO (ART. 20 DA LRF) R$ 37.005.748,74 54,00%

LIMITE PRUDENCIAL(ART. 22 DA LRF) R$ 35.155.461,30 51,30%


Ensino Fundamental 5.507.044,74

DESPESAS VÍNCULADAS AO FUNDEB

Pag. Profissionais Magistério Infantil e Especial 60% 7.216.659,52

Outras Despesas Ensino Fundamental 40% 3.257.073,10

DEDUÇÕES DA DESPESA

Complementação Ganho Fundeb,

Receita Aplicação Fundeb

Superávit Ano Anterior Impostos e Fundeb

Restos a Pagar Inscrito Sem Disponibilidade Impostos

Cancelamento de Restos a Pagar Impostos

Despesas Não Considerada Fins MDE

1.429.645,62

40.393,88

57.525,20

244.989,17

340.568,19

366.507,06

DESPESA LÍQUIDA PARA FINS DO LIMITE 13.501.148,24

DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ENSINO-MDE


RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 53.982.611,11

ÍNDICE AJUSTADO NA APLICAÇÃO ENSINO (Mínimo 25%) 25,01%

MÍNIMO 60% FUNDEB REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO

40% FUNDEB

70,62%

29,38%

RECEITA COM MANUTENÇÃO DO ENSINO-MDE


DESPESAS COM SAÚDE LIQUIDADA

Atenção Básica 17.875.586,95

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 353.686,64

Suporte Profilático e Terapêutico 138.361,23

Vigilância Sanitária 191.912,15

Vigilância Epidemiológica 195.130,56

Total 18.754.677,53

DEDUÇÕES DA DESPESA

Recursos Custeados com Recursos SUS.

Outras Deduções

Despesas Inscritas Restos Pagar Sem Disponibilidades

Despesas Considerada Indevida Saúde

Cancelamento de Restos a Pagar

4.883.934,46

160.320,78

685.067,58

257.728,33

106.515,26

DESPESAS LÍQUIDAS PARA FINS DO LÍMITE 12.661.111,12

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE


RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

53.086.467,31

ÍNDICE APLICADO NA SAÚDE (Mínimo 15%)

APLICADO ATÉ 3º QUADRIMESTRE 2012 (23,85%)

APLICADO A MAIOR COM RECURSO LIVRES (8,85%)

7.962.962,97

12.661.111,12

4.698.148,15

RECEITA PRÓPRIA COM SAÚDE


DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR -CONSOLIDADO

Contas a Pagar 2012 Valor

8.220.342,39

Restos a Pagar 613.533,19

Disponibilidade 10.184.416,46

suficiência (+) 1.350.540,88


DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - LIVRE

Contas a Pagar Recursos Livres Valor

1.739.762,23

Restos a Pagar Recursos Livres 70.493,69


Insuficiência (-) 579.532,84


DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - FUNDEB

Contas a Pagar Recursos Fundeb 60% e 40%

Valor

279.832,69

Restos a Pagar Recursos Fundeb

60% e 40%

3.385,85

Disponibilidade 123.536,70



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR – 5% E 25% EDUCAÇÃO

Contas a Pagar Recursos 5% 25%

Educação

Valor

330.519,60

Restos a Pagar Recursos 5% 25%

Educação

8.298,95

Disponibilidade 846,82



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR – 15% IMPOSTOS DA SAÚDE

Contas a Pagar Recursos 1 5%

Impostos Saúde

Valor

752.896,51

Restos a Pagar Recursos1 5%

Impostos Saúde

18.230,60

Disponibilidade 86.059,53



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR – DEMAIS RECURSOS VÍNCULADOS

Contas a Pagar Recursos Vinculados

Valor

5.117.331,36

Restos a Pagar Recursos Vinculados

513.124,10


suficiência (+) 3.112.794,87


AGÊNCIA FOMENTO PARANÁ

Saldo 2011 7.088.804,75

DÍVIDA LAPA PREVI

Saldo 2011 7.715.181,19

+ Inscrição até Dez./12 378.697,47 CORREÇÃO 482.802,98

Amortizado

Até 3º Quad./12 1.491.155,52

Amortizado

Até 3º Quad./12 682.814,10

SALDO 5.976.346,70

SALDO 7.515.170,07

DÍVIDA FUNDADA


DÍVIDA PASEP

SALDO 2011 941.895,76

CORREÇÃO 14.046,11

AMORTIZAÇÃO

ATÉ O 3º QUAD/12 66.642,34

SALDO 889.299,53

PROVIAS INTERVENÇÕES VIÁRIAS

SALDO 2011 653.060,62

AMORTIZAÇÃO

ATÉ O 3º QUAD/12 350.822,62

SALDO 302.238,00

DÍVIDA FUNDADA


PAVIMENTAÇÃO COHAPAR

INSCRIÇÃO

R$ 603.176,93

AMORTIZAÇÃO

R$ 4.075,43

SALDO

R$ 599.101,50

PAVIMENTAÇÃO DA CRISTO REI

INSCRIÇÃO

R$ 151.324,74

AMORTIZAÇÃO

R$ 1.707,59

SALDO

R$ 149.617,15

DÍVIDA FUNDADA


PRECATÓRIOS TRABALHISTAS

INSCRIÇÃO EM 2012

R$ 1.180.051,19

PRECATÓRIOS CAUSAS CIVEIS

INSCRIÇÃO EM 2012

R$ 637.135,16

DÍVIDA FUNDADA


PARCELAMENTO IMÓVEL

LAPA PREVI

Saldo 2011 1.766.623,18

CORREÇÃO 112.170,57

AMORTIZAÇÃO 98.919,77

Saldo 1.779.873,98

OUTRAS EXIGIBILIDADES


RESULTADO PRIMÁRIO

RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (1) 71.011.624,12

DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (2) 74.201.942,39

RESULTADO PRIMÁRIO( 1-2) -3.190.318,27


RESULTADO NOMINAL

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 17.248.959,30

DEDUÇÕES (II) 8.595.854,61

Ativo Disponível 10.184.416,46

Haveres Financeiros (Dep. Judiciais) 549.901,93

(-) Restos a Pagar Processados (-) 2.138.463,78

DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA(III)=(I-II) 8.653.104,69

audiência pública 3 º quadrimestre 2012 receitas correntes impostos -taxas – contribuições de...

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