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Audiência Pública1º Quadrimestre 2012

RECEITAS CORRENTES

Impostos -Taxas – Contribuições de Melhorias – Receitas de

Contribuições – Receita Patrimonial – Receita de Serviços

ARRECADADO 2012

ATÉ 1º Quadrimestre

3.645.078,58

SUB TOTAL 3.645.078,58 QUADRO 1


RECEITAS CORRENTES

TRANSFERÊNCIA CORRENTE

ARRECADADO

Até 1º Quadrimestre

2012

FPM 7.215.044,12

ITR 11.556,86

ICMS 6.846.866,71

IPVA 1.456.236,76

IPI EXPORTAÇÃO 111.967,82

ICMS-DESONERAÇÃO LC87/96

78.086.92

QUADRO 2


RECEITAS CORRENTES

TRANSFERÊNCIA CORRENTE

ARRECADADO


2012

TRANSF. SUS 1.108.647,97

TRANSF. FNDE 456.225,20

TRANSF. FNAS 132.503,64

FUNDEB 3.378.818,27

TRANSF.CONVÊNIOS 8.604,57

DEMAIS TRANSF.CORRENTES 184.265,53

(-) DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO FUNDEB

SUB TOTAL

3.298.297,11

17.690.527,26 QUADRO 3


RECEITAS CORRENTES

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

ARRECADADO


2012

MULTAS E JUROS DE MORA TRIBUTOS

58.690,55

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

295.857,35

DÍVIDA ATIVA 115.798,39

RECEITAS DIVERSAS 183.245,29

SUB TOTAL 653.591,58 QUADRO 4


RECEITAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

ARRECADADO


2012

OPERAÇÕES CRÉDITO 137.792,21

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS

0,00

CONVÊNIOS 654.747,60

TOTAL REC. CAPITAL 792.539,81 QUADRO 5


DESPESAS CORRENTES

EMPENHADA


2012

Pessoal e Enc. Sociais 9.988.947,14

Juros e Enc. da Dívida 281.941,01

Outras Despesas Correntes 11.695.614,12



DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA

EMPENHADA


2012

Pessoal e Enc. Sociais 1.386.421,50

Juros e Enc da Dívida 0,00

Outras Despesas Correntes 535.498,54



DESPESAS CAPITAL

EMPENHADA


2012

Investimentos 2.203.545,09

Amortização da Dívida 687.964,34



DESPESAS CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA

EMPENHADA


2012

Investimentos 0,00

Amortização da Dívida 222.881,73

SUB TOTAL 222.881,73 QUADRO 9

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ATÉ 1º QUADRIMESTRE 2012

RECEITAS CORRENTES ( QUADRO 1+2+3+4) 21.989.197,42

RECEITAS DE CAPITAL ( QUADRO 5) 792.539,81

DESPESAS CORRENTES (QUADRO 6) 21.966.502,27

DESPESAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIA(QUADRO 7)

1.921.920,04

DESPESAS DE CAPITAL (QUADRO 8) 2.891.509,43

DESPESAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIA (QUADRO 9)

222.881,73

DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO

(QUADRO 1+2+3+4+5-6-7-8-9)

4.221.076,24



ATE 1º QUADRIMESTRE 2012

Transferência Concedida ao Poder Legislativo

936.401,28

(-)Transferência Recebida do Poder Legislativo

0,00

Comlapa 0,00

TOTAL 936.401,28

INTERFERÊNCIA FINANCEIRA


TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO R$ 31.234.168,73

RECEITA LÍQUIDA PARA FINS DE APURAÇÃO R$ 65.363.782,26

PERCENTUAL APLICADO 47,79%

LIMITES

TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL APURAÇÃO LIMITE R$ 31.234.168,73 47,79%

LIMITE MÁXIMO (ART. 20 DA LRF) R$ 35.292.846,02 54,00%

LIMITE PRUDENCIAL(ART. 22 DA LRF) R$ 33.528.203,72 51,30%


DESPESAS LIQUIDADAS VÍNCULADAS RECEITAS DE IMPOSTOS

Ensino Fundamental 1.350.366,97

Ensino Infantil 0,00

DESPESAS VÍNCULADAS AO FUNDEB

Pag. Profissionais Magistério Infantil e Especial 60% 337.247,25

Pagamento Ensino Fundamental 60% 1.915.947,38

Outras Despesas Ensino Fundamental 40% 804.893,73

DEDUÇÕES DA DESPESA

0,00

DESPESA LÍQUIDA PARA FINS DO LIMITE 4.408.455,33

DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ENSINO-MDE


RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 18.554.845,09

ÍNDICE AJUSTADO NA APLICAÇÃO ENSINO (Mínimo 25%) 23,76%

MÍNIMO 60% FUNDEB REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO

40% FUNDEB

67,23%

32,77%

RECEITA COM MANUTENÇÃO DO ENSINO-MDE


DESPESAS COM SAÚDE LIQUIDADA

Atenção Básica 4.445.689,55

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 66.740,00

Suporte Profilático e Terapêutico 18.581,03

Vigilância Sanitária 0,00

Vigilância Epidemiológica 18.194,97

DEDUÇÕES DA DESPESA

Recursos Custeados com Recursos SUS.

Outras Deduções

1.108.779,56

0,00

DESPESAS LÍQUIDAS PARA FINS DO LÍMITE 3.440.425,99

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE


RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

18.554.845,09

ÍNDICE APLICADO NA SAÚDE (Mínimo 15%)

APLICADO NO 1º QUADRIMESTRE 2012 (18,54%)

APLICADO A MAIOR COM RECURSO LIVRES (3,54%)

2.783.516,17

3.440.425,99

656.909,82

RECEITA PRÓPRIA COM SAÚDE


RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

RESTOS A PAGAR INSCRITO EM 2012

203.725,80

11.174.922,29

PAGAMENTOS ATÉ 1º QUADRIMESTRE DE 2012 6.587.403,86

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR CANCELADOS 365.054,03

SUB TOTAL PAGOS E CANCELADOS ATÉ 1º QUADRIMESTRE

6.952.457,89

SALDO A PAGAR NÃO PROCESSADOS

SALDO A PAGAR PROCESSADOS 4.016.602,32

409.587,88


AGÊNCIA FOMENTO PARANÁ

Saldo 2011 7.088.804,75

DÍVIDA LAPA PREVI

Saldo 2011 7.715.181,19

+ Inscrição até Abr./12 137.792,21 CORREÇÃO 0,00

Amortizado

Até 1º Quad./12 517.491,99

Amortizado

Até 1º Quad./12 222.881,73

SALDO 6.709.104,97

SALDO 7.492.299,46

DÍVIDA FUNDADA


DÍVIDA PASEP

SALDO 2011 941.895,76

CORREÇÃO 0,00

AMORTIZAÇÃO

ATÉ O 1º QUAD/12 41.251,55

SALDO 900.644,21

PROVIAS INTERVENÇÕES VIÁRIAS

SALDO 2011 653.060,62

AMORTIZAÇÃO

ATÉ O 1º QUAD/12 100.470,80

SALDO 552.589,82

DÍVIDA FUNDADA


PARCELAMENTO IMÓVEL

LAPA PREVI

Saldo 2011 1.766.623,18

CORREÇÃO 0,00

(-) Baixa 28.750,00

Saldo 1.737.873,18

OUTRAS EXIGIBILIDADES


BANCOS CONTA MOVIMENTO RECUROS LIVRES

R$ 4.261.409,01

(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LIVRES

R$ 216.993,46

(-) CONTAS A PAGAR RECURSOS LIVRES

R$ 5.258.279,54

DÉFICIT RECURSOS LIVRES

R$ 1.213.863,99

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 30/04/2012


BANCOS CONTA RECURSOS VÍNCULADOS

R$ 12.455.005,92

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RECURSOS VÍNCULADOS

R$ 192.594,42

CONTAS A PAGAR RECURSOS VÍNCULADOS

R$ 5.512.087,60

SUPERAVIT RECURSOS VÍNCULADOS

R$ 6.750.323,90

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 30/04/2012


RESULTADO PRIMÁRIO

RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (1) 22.226.523,06

DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (2) 12.812.673,07

RESULTADO PRIMÁRIO( 1-2) 9.413.849,99


RESULTADO NOMINAL

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 15.654.638,46

DEDUÇÕES (II) 16.542.228,09

Ativo Disponível 16.716.414,93

Haveres Financeiros (Dep. Judiciais) 235.401,04

(-) Restos a Pagar Processados 409.587,88

DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA(III)=(I-II) 887.589,63

PASSIVOS RECONHECIDOS (IV) 7.492.299,46

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (V) -6.604.709,83

RESULTADO NOMINAL 1.773.442,24

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