ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA SEÇÃO SINDICAL DO ANDES-SN

RELATÓRIO ANUAL – ADUSB SSIND – 2017

Iniciamos apresentando a Tabela 1 com os saldos referentes ao dia 01 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2017 da Conta Corrente (Conta Geral mais as Contas Locais das três Sedes), Conta Fundo de Mobilização e Conta de Aplicações dos Precatórios (destinado à construção das Sedes):

Tabela 1: Saldos em 01 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2017.

JANEIRO DEZEMBROCONTA CORRENTE R$ 116.092,41 R$ 59.295,79

FUNDO DE MOBILIZAÇÃO R$ 233.287,95 R$ 507.200,28PRECATÓRIOS R$ 660.781,55 R$ 0,00

A Tabela 2 mostra o total da Receita Fixa referente aos depósitos da SAEB, FUNPREV e de valores depositados pelos filiados da diferença entre a mensalidade da UNIMED e sua margem consignada em 2017 e outras receitas. O valor médio mensal desta receita é de R$ 568.953,31. A tabela mostra também o total dos pagamentos realizados em 2017 aos Convênios: UNIMED, Cemitério Parque da Cidade e AABB, com um valor médio mensal de R$ 337.307,97, bem como, o total da contribuição sindical dos filiados durante o ano de 2017 com valor médio mensal de R$ 127.851,56.

Tabela 2: Total da Receita Fixa, Pagamento de Convênios e Contribuição Sindical de 2017.

RECEITA FIXA PAGAMENTO DE CONVÊNIOS

SAEB FUNPREV (DIFERENÇA UNIMED E OUTRAS)

UNIMED CEMITÉRIO PARQUE DA

CIDADE

AABB

R$ 5.672.100,02 R$ 672.905,33 R$ 482.434,35 R$ 3.952.456,80 R$ 21.480,90 R$ 73.758,00

Total: R$ 6.827.439,70 Total: R$ 4.047.695,70

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL TOTAL DOS FILIADOS R$ 1.534.218,68

O Gráfico 1A mostra o saldo total final de cada mês referente a Conta Geral mais as Contas Locais das três Sedes durante o ano de 2017. Observa-se que nos cinco primeiros meses de 2017, o saldo permaneceu na média, no valor de R$ 121.922,27, reduzindo significativamente em junho devido ao repasse incompleto por parte da SAEB referentes as Contribuições Sindicais para a ADUSB (ver Gráfico 2). Nos quatro meses seguintes, o saldo médio aumenta para R$ 185.238,91 diminuindo em novembro e dezembro em função das despesas com as comemorações e confraternização no final do ano (ver Gráfico 7), mobilizações e atividades sindicais (ver Gráfico 3) .

O Gráfico 1B mostra o comparativo entre o saldo total inicial das contas da ADUSB e o saldo total final de cada mês de 2017, dos quais podemos destacar o aumento no saldo final apenas nos meses de março, julho (devolução da SAEB), agosto e outubro.

Gráfico 1A – Variação do Saldo da Movimentação Bancária da ADUSB em 2017.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

50000

100000

150000

200000

250000

119.264,59 114.662,65

151.932,88

108.845,73114.905,51

44.281,57

189.723,91

214.561,82

163.732,97172.936,93

106.448,83

59.295,79

Saldo da Conta Corrente ADUSB

Meses de 2017

Val

ores

em

R$

Gráfico 1B – Comparativo entre o Saldo Inicial e Final Bancário da ADUSB em 2017.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

220000

Comparativo Saldo Inicial X Saldo Final

Saldo Inicial Saldo Final

Meses de 2017

Val

ores

em

R$

O Gráfico 2, mostra a distribuição mensal das Contribuições Sindicais que ocorreram em 2017, o qual, observa-se pequenas variações devido a entrada de novos filiados e aposentadorias ocorridas no ano.

Gráfico 2 – Variação da Contribuição Sindical em 2017.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-10000

10000

30000

50000

70000

90000

110000

130000

150000

122.007,52127.197,54 128.518,28 129.119,91 129.858,24 129.967,93 129.082,84 127.846,42 127.819,97 127.875,54 127.578,92 127.345,57

Contribuição Sindical

Meses do Ano

Val

ores

em

R$

No Gráfico 3, mostra o comparativo entre as despesas com as Atividades Sindicais e as Mobilizações que ocorreram em 2017. Observa-se que as despesas com as Atividades Sindicais correspondem a 17,69% do total geral das despesas da ADUSB em 2017, isto é, de R$ 1.854.463,19, enquanto que, com as Atividades de Mobilização o percentual é de 11,89%, totalizando R$ 548.540,24. Nestas atividades estão incluídas a participação dos filiados no Congresso Nacional do ANDES, no CONAD, Encontro Nacional de Educação (ENE), Congresso do CSP CONLUTAS, Encontro das UEBA's, reuniões do Fórum da AD's, reuniões da Diretoria da ADUSB, reuniões dos Grupos de Trabalho, cíclo de debates, palestrantes convidados, Assembleias Gerais da ADUSB, manifestações, atos na praça, material gráfico, veiculação de spots, Outdoors, passagens, diárias, hotel, aluguel de ônibus e táxi.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 55000 60000 65000

32.576,21

17.333,19

25.534,38

34.971,12

33.698,06

30.369,87

50.686,19

30.975,83

21.908,39

24.634,65

21.807,33

3.407,89

5.343,57

5.000,00

5.350,00

61.015,17

18.242,97

2.357,16

5.538,54

13.792,10

11.010,00

37.811,15

11.144,64

Gráfico 3: Comparativo das despesas entre Atividades Sindicais e as Mobilizações em 2017.

Atividades SindicaisMobilizações

Valores em R$

Mes

es d

e 20

17

O Gráfico 4 refere-se a variação das aplicações dos depósitos na Conta Fundo Permanente de Mobilização. Observa-se que a variação de valores entre os meses de janeiro e agosto é devido ao repasse das despesas com as Mobilizações para a Conta Geral da ADUSB autorizadas pela Assembléia.

Gráfico 4- Saldo da movimentação financeira da Conta Fundo de Mobilização.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

100000

200000

300000

400000

500000

600000

351.717,51378.452,33 378.452,33

432.436,70410.835,58 412.917,72

385.540,69 387.478,86

437.340,49463.341,45

486.206,21507.200,28

Saldo da Conta Fundo de Mobilização ADUSB

Meses de 2017

Val

ores

em

R$

O Gráfico 5A refere-se ao acompanhamento do saldo das aplicações dos precatórios durante o ano de 2017. Observa-se que a partir do mês de março até outubro o saldo se reduzir devido ao início das despesas referentes as construções das Sedes de Vitória da Conquista e Itapetinga. Conforme decisão em Assembleia, o valor destinado para a construção de cada Sede foi de R$ 350.000,00. Entre as despesas estão a compra de material elétrico e xerox das plantas, pagamentos de TRT, DAM e Alvará da Prefeitura, Construtoras Albuquerque em Vitória da Conquista, Otimiza e Lider Construtora em Itapetinga e Rconsult Engenharia Elétrica Ltda e impostos respectivos (INSS, etc.), cujos valores mensais estão dispostos no Gráfico 5B.

Gráfico 5A: Saldo mensal das Aplicações da Conta dos Precatórios.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000 666202,63 671122,18

602801,82

509508,3

410378,73

272843,24

211526,47

28743,14 16580,340 0 0

Saldo da Conta dos Precatórios ADUSB

Meses do Ano

Val

ores

em

R$

Gráfico 5B: Despesas mensais referente às construções das Sedes de Vitória da Conquista e Itapetinga.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

110000

941,52 914,82 653,00

29.686,93

36.173,56

83.295,91

61.980,97

80.252,84

2.988,00 1.896,11

71.637,89

80.004,78

39.670,30

55.827,73

500,00

102.699,64

9.217,31

52.278,40

Comparativo das Despesas com a construção das Sedes

Sede de Vitória da Conquista Sede de Itapetinga

Meses de 2017

Val

ores

em

R$

O Gráfico 6 compara todas as entradas e saídas de cada mês durante o ano de 2017. Considera-se como entrada (receita): Saeb (contribuições sindicais, Unimed Sudoeste, AABB e Parque da Cidade), Funprev, restituições e depósitos referentes dos filiados às diferenças no valor da UNIMED.

Quanto a saída (despesa), refere-se as atividades sindicais e de mobilização, salário dos funcionários e encargos sociais, assessoria jurídica e contábil, custas processuais, telefones, pagamentos sindicais, comunicação, fundo de mobilização, festas e comemorações, patrimônio, prestação de serviços, apoio a movimentos sociais, sindicais e estudantil, convênios: Unimed, AABB e Cemitério Parque da Cidade.

Gráfico 6: Comparativo entre todas as entradas e saídas de 2017 .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

Comparativo Entrada X Saída

Entrada Saída

Meses de 2017

Val

ores

em

R$

O Gráfico 7 mostra o comparativo das despesas durante o ano de 2017 descriminando-as como atividades específicas. Observa-se que as maiores despesas são àquelas destinadas às Atividades Sindicais e com as Mobilizações como já mostrado no Gráfico 3.

As demais despesas envolveram comemorações e confraternizações, Fórum das Ad's, comunicação, prestação de serviços, custas processuais, consumo diário, aquisição de patrimônio, transferências para a conta Fundo de Mobilização, tarifas bancárias, apoio a movimento social, sindical e estudantil, contas de telefone, pagamentos sindicais, repasses para as Sedes, manutenção dos computadores, assessoria jurídica, encargos sociais, assessoria contábil, salário dos funcionários, débitos do mês anterior e outras (despesas da Sede Local e construção das Sedes de Itapetinga e Vitória da Conquista com ressarcimento da Conta dos Precatórios para a Conta Geral, Ressarcimentos Unimed, Devolução de Rateios Sindicais, Água/Luz).

Gráfico 7: Comparativo das despesas específicas de cada rubrica em 2017 .

Outros (Despesas da Sede Local, Construção das Sedes e Ressarcimento Unimed)

Salário Funcionários

Acessoria Contábil

Encargos Sociais

Acessoria Jurídica

Manuntenção Computadores

Repasse para as SEDES

Pagamento Sindicais

Telefones

Apoio à Movimento Social, Sindical e Estudantil

Tarifas Bancárias

Transferência para o Fundo de Mobilização

Aquisição de Patrimônio

Consumo

Custas Processuais

Prestação de Serviços

Comunicação

Atividades Sindicais

Despesas com Mobilização

Comemorações e Confraternizações

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000

R$ 96.074,17

R$ 209.340,59

R$ 24.570,00

R$ 114.059,04

R$ 57.600,00

R$ 10.307,00

R$ 64.000,00

R$ 98.012,65

R$ 20.011,36

R$ 14.557,02

R$ 3.102,14

R$ 302.282,42

R$ 7.077,17

R$ 20.038,52

R$ 64.055,32

R$ 10.921,85

R$ 84.591,31

R$ 327.903,11

R$ 220.537,13

R$ 105.422,39

Comparativo entre Despesas Específicas

Valores em R$

O Gráfico 8 mostra o mesmo comparativo do Gráfico 7 em termos de percentuais calculado a partir do total das despesas específicas de cada rubrica durante o ano de 2017 totalizando R$ 1.854.463,19.

Gráfico 8: Comparativo das despesas específicas em percentuais no ano de 2016 .

5,18%

11,29%

1,32%

6,15%

3,11%

0,56%

3,45%

5,29%1,08%

0,78%

0,17%

16,30% 0,38%1,08%3,45%

0,59%4,56%

17,68%

11,89%

5,68%

OutrosSalário FuncionáriosAssessoria ContábilEncargos SociaisAcessoria JurídicaManuntenção ComputadoresRepasse para as SEDESPagamento SindicaisTelefonesApoio à Movimento Social, Sindical e EstudantilTarifas BancáriasTransferência F. de MobilizaçãoAquisição de PatrimônioConsumoCustas ProcessuaisPrestação de ServiçosComunicaçãoAtividades SindicaisDespesas com MobilizaçãoFestas e Comemorações

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os recibos, cópias de cheques, notas fiscais, extratos bancários e demais documentos comprobatórios estão arquivados nas secretarias da Adusb, bem como, os relatórios trimestrais discriminando todas as entradas e saídas referente ao ano de 2017.

Os balancetes trimestrais e a documentação correspondente foram encaminhados ao Conselho Fiscal durante o ano de 2017 os quais estão anexados a este relatório anual, bem como, encontram-se disponíveis no site da ADUSB.

Sindicalizados à ADUSB podem consultar este material, necessitando apenas solicitá-lo formalmente nas secretarias em cada Sede.

É importante observar que a gestão da Profa. Márcia Lemos (2015-2016) se encerrou em 15 de março de 2017, iniciando portanto, a nova gestão 2017-2018 sob a presidência do Prof. Sérgio Barroso. Dessa forma, este relatório contabiliza todas as operações financeiras referentes ao ano de 2017, o qual foi enviado ao Conselho Fiscal e à Diretoria, com a movimentação para apreciação e encaminhamento.

Prof. Silvanio Bezerra de Oliveira

Diretor Financeiro da ADUSB