assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli ... · 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 prevede che...

ComunediColognoalSerio

Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per

l’esercizio 2016 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del T.U.E.L.

267/2000

ComunediColognoalSerioCCdel28.07.2016 Assestamentodibilancioesalvaguardiadegliequilibri

Premessa: il bilancio di previsione

Il bilancio di previsione è un documento di pianificazioneeconomica e di programmazione poliBca che viene approvatoannualmentedalConsigliocomunalesupropostadellaGiunta.Ilnostrobilanciodiprevisioneperiltriennio2016/2018èstatoapprovato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 indata28.04.2016.

Questo documento ha una funzione autorizzaBva in quantostabilisceex-antel’enBtà,lanaturaeladesBnazionedellaspesache ilComunepotràsostenerenel corsodell’annoe le relaBvemodalità di finanziamento, aOraverso la programmazionedell’enBtà,dellanaturaedellaprovenienzadelleentrate.


L’assestamento di bilancio

L’assestamentogeneraledelbilanciorappresentaunmomentoimportantedellagesBonefinanziariadell’enteperchéconsentediverificarel’andamentodellagesBonee,nelcasodinecessità,diporre inessere ledovutemanovrecorreRvesull’andamentofinanziario della gesBone stessa, in relazione alle indicazionifornite dai vari responsabili dei servizi e dal responsabile delserviziofinanziariodell’ente.L’assestamento cosBtuisceunbilanciodi verificadella gesBonecontenenteunaprevisionedelleentrateedellespeseproieOateal31dicembre.


Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. N. 118/2011prevedecheinoccasionedell’assestamentogeneraledibilanciol’entedeveprocedere,inparBcolare,a:•  verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziaB ai finidell’adozionedellenecessarievariazioni;

•  apportare le variazioni di bilancio necessarie per laregolarizzazione dei pagamenB effeOuaB dal tesoriere perazioniesecuBve;

•  verificare la congruità del fondo crediB di dubbia esigibilitàstanziato nel bilancio di previsione, ai fini del suoadeguamentoinconsiderazionedellivellodeglistanziamenBedegliaccertamenB.


Aivariresponsabilideiservizièstatorichiestodi:

•  segnalare tuOe le situazioni che possano pregiudicarel’equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gesBonecorrentecheperquellocheriguardalagesBonedeiresidui;

•  segnalare l’eventuale presenza di debiB fuori bilancio per iquali dovranno essere adoOaB i provvedimenB necessariall’eventuale riconoscimento di legiRmità ed alla coperturadellerelaBvespese;

•  verificare tuOe le voci di entrata e di spesa sulla basedell’andamento della gesBone ed evidenziare la necessitàdelleconseguenBvariazioni;

•  verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziaB ai finidell’adozionedellenecessarievariazioni.


ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO

ENTRATE


Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

DESCRIZIONE ImportoStanziato

Variazioniposi=ve

Variazioninega=ve

ImportoAssestato

AddizionalecomunalesulconsumodienergiaeleOricaperiodopregresso

0,00 500,00 0,00 500,00

Quotaparial5permillesull’IRPEF 0,00 3.247,17 0,00 3.247,17

Fondodisolidarietàexfondosperimentalediriequilibrio

183.505,25 744.364,02 0,00 744.364,02

TOTALETITOLO1 4.353.130,72 748.111,19 0,00 5.101.241,91


Titolo 2 – Trasferimenti correnti


Variazioniposi=ve

Variazioninega=ve

ImportoAssestato

TrasferimenBstatali–fondoordinario–fondoconsolidato–fondoperequaBvosquilibrifiscalitàlocale

783.180,38 0,00 738.350,20 44.830,18

Quotaparial5permillesull’IRPEF 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00

TrasferimenBcorrenBperconsultazionieleOorali

21.000,00 16.900,00 0,00 37.900,00

TOTALETITOLO2 869.305,38 16.900,00 740.950,20 145.255,18


Titolo 3 – Entrate extratributarie


Variazioniposi=ve

Variazioninega=ve

ImportoAssestato

ProvenBgesBonefarmaciacomunalecondoOaineconomia–rimborsoSSN

532.000,00 7.100,00 0,00 539.100,00

SUAP–diriRdiistruOoria 2.500,00 0,00 1.000,00 1.500,00

ProvenBconcessionicimiteriali 100.530,00 20.000,00 0,00 120.530,00

SanzioniamministraBve,ammendeeoblazionivarie

90.000,00 0,00 30.000,00 60.000,00

SanzioniamministraBveperviolazionealtrenormeC.d.S

100.000,00 0,00 10.000,00 90.000,00

ART.142C.d.SviolazionilimiBvelocità–provenBspeOanzaente

2.400,00 0,00 1.400,00 1.000,00

ART.142C.d.SviolazionilimiBvelocità–provenB50%fraenBproprietari

2.400,00 0,00 1.400,00 1.000,00

ConcorsospesaperservizioSegreteriacomunaleconvenzionata

93.500,00 0,00 20.500,00 73.000,00

TOTALETITOLO3 3.052.970,00 33.859,01 66.500,00 3.020.329,01


Titolo 4 – Entrate in conto capitale


Variazioniposi=ve

Variazioninega=ve

ImportoAssestato

MaggiorazionedelcontributodicostruzioneintervenBdinuovacostruzionedadesBnarsiaintervenBforestaliedellanaturalità

5.000,00 25.000,00 0,00 30.000,00

ProvenBderivanBdatrasformazioneindiriOodiproprietàdiareegiàconcesseindiriOodisuperficie

25.000,00 0,00 15.000,00 10.000,00

ProvenBdamoneBzzazioneareestandardurbanisBco

30.000,00 45.000,00 0,00 75.000,00

ProvenBperpermessidicostruire 15.000,00 37.500,00 0,00 52.500,00

ProvenBpersanzionirelaBviapermessidicostruire–condonoedil.

30.000,00 0,00 20.000,00 10.000,00

QuotaprovenBperpermessidicostruiredesBnaBalfinanziamentodellespesecorrenB

247.500,00 50.000,00 0,00 297.500,00

TOTALETITOLO4 1.002.000,00 157.500,00 35.000,00 1.124.500,00


Utilizzo avanzo di amministrazione


Variazioniposi=ve

Variazioninega=ve

ImportoAssestato

Avanzodiamministrazione–fondinonvincolaB

0,00 16.200,00 0,00 16.200,00


ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO

SPESE


Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione


Variazioniposi=ve

Variazioninega=ve

ImportoAssestato

Prog.1–OrganiisBtuzionali 120.510,00 3.200,00 4.900,00 118.810,00

Prog.2–Segreteriagenerale 374.051,00 2.150,00 4.500,00 371.701,00

Prog.3–GesBoneeconomica,finanziaria,programmazione,provv.

254.200,00 0,00 5.500,00 248.700,00

Prog.5–GesBonedeibenidemanialiepatrimoniali

498.500,00 12.600,00 0,00 511.100,00

Prog.6–Ufficiotecnico 392.622,31 300,00 0,00 392.922,31

Prog.7–Elezionieconsultazionipopolari,anagrafeestatocivile

216.945,00 16.900,00 0,00 233.845,00

Prog.8–StaBsBcaesistemiinformaBvi

67.720,00 7.690,00 0,00 75.410,00

Prog.10–Risorseumane 8.400,00 3.180,00 0,00 11.580,00

Prog.11–Altriservizigenerali 79.676,74 9.400,00 0,00 89.076,74

TOTALEMISSIONE1 2.243.912,99 55.420,00 14.900,00 2.284.432,99


Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza


Variazioniposi=ve

Variazioninega=ve

ImportoAssestato

Prog.1–PolizialocaleeamministraBva

427.250,00 300,00 3.900,00 423.650,00

TOTALEMISSIONE3 427.250,00 300,00 3.900,00 423.650,00


Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio


Variazioniposi=ve

Variazioninega=ve

ImportoAssestato

Prog.1–IstruzioneprescolasBca 206.600,00 4.000,00 0,00 210.600,00

Prog.2–Altriordinidiistruzione 665.920,00 7.500,00 0,00 673.420,00

Prog.6–Serviziausiliariall’istruzione 577.400,00 0,00 2.000,00 575.400,00

TOTALEMISSIONE4 1.449.920,00 11.500,00 2.000,00 1.459.420,00


Missione 5 – tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali


Variazioniposi=ve

Variazioninega=ve

ImportoAssestato

Prog.2–ARvitàcultualieintervenBdiversinelseOoreculturale

113.170,00 3.500,00 700,00 115.970,00

TOTALEMISSIONE5 118.370,00 3.500,00 700,00 121.170,00


Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero


Variazioniposi=ve

Variazioninega=ve

ImportoAssestato

Prog.1–Sportetempolibero 532.400,00 37.000,00 15.000,00 554.400,00

TOTALEMISSIONE6 659.900,00 37.000,00 15.000,00 681.900,00


Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa


Variazioniposi=ve

Variazioninega=ve

ImportoAssestato

Prog.1–UrbanisBcaeasseOodelterritorio

117.100,00 0,00 20.000,00 744.364,02

TOTALEMISSIONE8 117.100,00 0,00 20.000,00 97.100,00


Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente


Variazioniposi=ve

Variazioninega=ve

ImportoAssestato

Prog.1–Difesadelsuolo 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

Prog.2–Tutela,valorizzazioneerecuperoambientale

224.000,00 42.000,00 0,00 266.000,00

Prog.3–RifiuB 1.050.685,00 500,00 0,00 1.051.185,79

TOTALEMISSIONE9 1.302.185,79 43.500 0,00 1.345.685,79


Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità


Variazioniposi=ve

Variazioninega=ve

ImportoAssestato

Prog.5–ViabilitàeinfrastruOurestradali

1.041.960,00 40.000,00 0,00 1.081.960,00

TOTALEMISSIONE10 1.042.560,00 40.000,00 0,00 1.082.560,00


Missione 11 – Soccorso civile


Variazioniposi=ve

Variazioninega=ve

ImportoAssestato

Prog.1–Sistemadiprotezionecivile 8.200,00 1.100,00 0,00 9.300,00

TOTALEMISSIONE11 8.200,00 1.100,00 0,00 9.300,00


Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia


Variazioniposi=ve

Variazioninega=ve

ImportoAssestato

Prog.2–IntervenBperladisabilità 163.100,00 2.000,00 0,00 165.100,00

Prog.3–IntervenBperglianziani 52.700,00 0,00 2.000,00 50.700,00

Prog.7–Programmazioneegovernodellaretedeiservizisociosanitariesociali

242.700,00 3.600,00 0,00 246.300,00

Prog.9–Servizionecroscopicoecimiteriale

49.450,00 100,00 0,00 49.550,00

TOTALEMISSIONE12 616.050,00 5.700,00 2.000,00 619.750,00


Missione 13 – Tutela della salute


Variazioniposi=ve

Variazioninega=ve

ImportoAssestato

Prog.7–Ulteriorispeseinmateriasanitaria

4.300,00 2.100,00 0,00 6.400,00

TOTALEMISSIONE13 4.300,00 2.100,00 0,00 6.400,00


Missione 14 – Sviluppo economico e competitività


Variazioniposi=ve

Variazioninega=ve

ImportoAssestato

Prog.4–ReBealtriservizidipubblicauBlità

1.562.700,00 300,00 18.800,00 1.544.200,00

TOTALEMISSIONE14 1.570.050,00 300,00 18.800,00 1.551.550,00


Missione 20 – Fondi e accantonamenti


Variazioniposi=ve

Variazioninega=ve

ImportoAssestato

Prog.1–Fondodiriserva 21.400,00 7.000,00 0,00 28.400,00

TOTALEMISSIONE20 170.900,00 7.000,00 0,00 177.900


TOTALE SPESE

DESCRIZIONE ImportoDiprevisione

Variazioniposi=ve

Variazioninega=ve

ImportoAssestato

STANZIATO

11.764.848,78

207.420,00

77.300,00

11.894.968,78

CASSA

13.186.168,22

237.420,00

77.300,00

13.346.288,22

TOTALE ENTRATE

DESCRIZIONE ImportoDiprevisione

Variazioniposi=ve

Variazioninega=ve

ImportoAssestato

STANZIATO

11.764.848,78

972.570,20

842.450,20

11.894.968,78

CASSA

13.592.753,46

956.370,20

842.450,20

13.706.673,46

assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli ... · 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 prevede che...

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