asİl çelİk sanayİ ve tİcaret anonİm Şİrketİ · pdf fileasİl çelİk...

ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1

1- GENEL BİLGİLER

1.1- Rapor Dönemi

01 OCAK 2015 - 31 ARALIK 2015

1.2- Ortaklığın Unvanı

ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1.3- Ticaret Sicil Numarası

Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü / No: 18917

1.4- Merkez ve Şube İletişim Bilgileri

Merkez Adresi:

TOSB Organize Sanayi Bölgesi 13.Sokak No:3

Çayırova / Kocaeli

Tel : 0 262 781 60 00

Faks : 0 262 781 60 05

Fabrika Adresi:

Gemiç köyü mevkii Orhangazi, Bursa

Tel : 0 224 280 61 00

Faks : 0 224 280 62 00

1.5- Şirketin İnternet Adresi

http://www.asilcelik.com.tr

1.6- Misyon

Sürekli gelişme felsefesi ve müşteri memnuniyetinin en üst düzeyde sağlanması koşulu ile piyasanın

ihtiyaç duyduğu vasıflı çelik talebini karşılamaktır.

1.7- Vizyon

Müşteri odaklı anlayış ve uluslararası yayılım ile büyüme sağlayarak, vasıflı çelik sektöründe bölgesel

liderliği sürdürmek ve global bir oyuncu olmaktır.

1.8- Tarihçe

Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. , ağırlıklı olarak otomotiv sanayisinin ihtiyaç duyduğu vasıflı ve özel

çelikler üretmek üzere 1974 yılında kurulmuştur. Yatırımlar tamamlanarak tesis 1979 yılında hizmete

alınmıştır. Projenin gerçekleştirilmesinde uluslararası işbirliğinin güzel bir örneği sergilenmiş olup

temel mühendislik hizmetleri ve ileri üretim teknolojisinin temin edilmesi amacı ile Almanya'nın

Thyssen Edelstahlwerke AG firmasından teknik destek ve Know-How sağlanmıştır.

http://www.asilcelik.com.tr/



2

Makina ve teçhizatın büyük bir bölümü Japonya'nın Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co. Ltd.

(IHI) firması tarafından imal edilmiştir. Müşavirlik hizmetleri ise Amerikan Kaiser Engineers

International Inc. firmasından alınmıştır.

Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin % 96.75 oranındaki kamu hissesi, 29 Ağustos 2000 tarihinde

Yazıcı- Güriş-Parsan Ortak Girişim Grubu tarafından satın alınmıştır.

Asil Çelik, 113.019 m2 'si kapalı, toplam 573.459 m2 alanda, otomotiv, otomotiv yan sanayi, makina

imalat sanayi, savunma sanayi ve enerji sektörü için ihtiyaç duyulan alaşımlı, alaşımsız ve yüksek

alaşımlı, sıcak haddelenmiş her türlü tamamlama işlemleri yapılmış ve ısıl işlem görmüş, kaliteli çelik

üretimini lider konumda sürdürmektedir.

Asil Çelik, 28 Mayıs 2012 tarihinden itibaren yeni bir yapılanma ile tüm satış ve pazarlama

fonksiyonlarını Taysad Organize Sanayi Bölgesi'nde 6.876 m2’si kapalı toplam 10.001 m2 alanda

sürdürmektedir.

Şirketimizin, sıvı çelik kapasitesi 555.000 ton/yıl, mamul üretim kapasitesi ise 450.000 ton/yıl' dır.

1.9- Ürünler

Alaşımlı, alaşımsız ve yüksek alaşımlı olmak üzere 400 ana kalitede çelik üretilmektedir. Bu sayı

müşteri taleplerine göre yapılan modifikasyonlarla 1200'ün üzerine çıkmaktadır. Ayrıca kesit ve ebat

bazında üretim çeşitliliği arttırılabilmektedir.

Ürünlerimiz, Otomotiv Sanayi, Yay İmalat Sanayi, Savunma Sanayi, Cıvata ve Somun Sanayi, Enerji

Sektörü, Makine İmalat Sanayi, Dikişsiz Boru İmalatı, Basınçlı Tüp Sanayi gibi alanlarda

kullanılmaktadır.

1.10- Kalite Faaliyetlerimiz Bir kuruluşu başarılı bir şekilde çalıştırmak için, kuruluşu sistematik ve saydam bir şekilde yönetmek

ve kontrol etmek gerekir. Başarı, paydaşların ihtiyaçları ele alınırken, performansı sürekli olarak

iyileştirmeye yönelik tasarlanan bir yönetim sisteminin uygulanmasından ve sürdürülmesinden geçer.

Kuruluşların var olmasında “Sürdürülebilirlik” esastır.

Kalite Yönetim Sistemi, müşteri odaklı ve sürekli gelişim felsefesiyle, müşteri memnuniyeti ve karlılık

sağlamak için gerekli bir “Sürdürülebilirlik” aracıdır. Kalite Yönetim Sisteminin uygulanması ile

kuruluşlar daha geniş pazar fırsatları, artan paydaş memnuniyet ve sadakati sağlarlar.

Ürünümüz dünyadaki en kaliteli ürün olabilir, hizmetimiz mükemmel olabilir, ancak müşterilerimiz

bunu zamanında ve daima uygun standartlarda alamıyorsa, bu onların tercihlerini değiştirecektir.

Etkin bir Kalite Yönetim Sistemi, esnek ve rahat uygulanabilen sağduyulu bir dokümantasyon ve kayıt

sistemi geliştirerek müşterilerimizin sürekli memnuniyetini kazanmayı hedefler.

Asil Çelik, Kalite Yönetim Sistemini uluslararası ISO 9001 Kalite Yönetim Standardı ve ISO/TS 16949

Otomotiv Sektörüne Yönelik Kalite Yönetim Sistemi Standartlarının gerekliliklerini yerine getirecek

şekilde belgelendirmiş olup, Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi doğrultusunda

faaliyetlerini sürdürmektedir.

Asil Çelik, ISO 9001 ve ISO/TSE 16949 Kalite Yönetim Sistemi belgeleri dışında, TÜV Rheinland,

Germanischer Lloyd, Lloyd's Register ve DNV ürün kalite belgelerine de sahiptir. Ayrıca, 2011 yılı

içerisinde Amerikan Bureau of Shipping (ABS) ve Korean Register of Shipping (KR) class belgerini de

almıştır. Bunlara ilaveten, FORD, CATERPILLAR, ZF, DANA, EATON, RENAULT, TOFAŞ/FIAT, MAN,



3

SCANIA, SIEPMANN, FEDERAL MOGUL, WORTHINGTON, FAG, BOSCH DIESEL, BOSCH REXROTH vs.

gibi önemli firmaların da kalite onaylarına sahip bir kuruluştur.

1.11- Sermaye ve ortaklık yapısı

Kayıtlı sermaye sistemi içinde sermaye tavanımız 230.000.000 TL olup, ödenmiş sermayemiz

180.082.302 TL 'dır. Şirket sermayesinde dönem içinde meydana gelen değişiklik bulunmamaktadır.

Pay oranı Pay tutarı

Parsan Makina Parçaları Sanayi A.Ş 19,98% 35.980.282

Güriş İnşaat ve Müh. A.Ş. 19,36% 34.858.250

Diler Demir Çelik End. ve Ticaret A.Ş. 17,37% 31.284.100

Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm A.Ş. 15,54% 27.984.098

Güriş Holding A.Ş. 4,84% 8.714.562

Omtaş Otomotiv Trans. Aksamı Sanayi ve Ticaret A.Ş. 5,45% 9.819.093

Fatma Tuğba Yazıcı 5,72% 10.295.424

Ömer Mustafa Yazıcı 3,66% 6.597.022

Samim Yazıcı 3,66% 6.597.022

Eren Sami Yazıcı 3,66% 6.597.022

Diğer 0,76% 1.355.427

100% 180.082.302

1.12- İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

İmtiyazlı pay ve grup ayrımı bulunmamaktadır. Her payın bir oy hakkı bulunmaktadır.

1.13- Yönetim Kurulu

Şirketimizin 22 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 1 yıl görev

yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda yer almaktadır.

Ad Soyadı Görevi Başlangıç

Tarihi

Görev

Süresi

Abdulkerim Dervişoğlu Yönetim Kurulu Başkanı 22.04.2015 1 Yıl

İbrahim Pektaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili 22.04.2015 1 Yıl

Tevfik Yamantürk Yönetim Kurulu Üyesi 22.04.2015 1 Yıl

Fikret Kuzucu Yönetim Kurulu Üyesi 22.04.2015 1 Yıl

Adnan Adil İğnebekçili Yönetim Kurulu Üyesi 22.04.2015 1 Yıl

Alpaslan Aktuğ Yönetim Kurulu Üyesi 22.04.2015 1 Yıl

Cenk Aklan Yönetim Kurulu Üyesi 22.04.2015 1 Yıl

Serkan Taktaklar Yönetim Kurulu Üyesi 22.04.2015 1 Yıl

22 Nisan 2015 tarih ve 2015/12 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında, Yönetim Kurulu Üyeleri arasında

yapılan görev dağılımına göre; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Abdulkerim DERVİŞOĞLU, Yönetim

Kurulu Başkan Vekilliğine İbrahim PEKTAŞ seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetkileri

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları esas sözleşmemizin 21. Maddesinde

belirtilmiştir.



4

MADDE – 21 Yönetim Kurulu ilgili mevzuat hükümleri gereği Genel Kurul kararı gerektirmeyen tüm konularda, işbu

Esas Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak alacağı kararlar çerçevesinde Şirketi ilzam, idare ve gerek ortaklara, gerekse üçüncü kişilere karşı temsil eder. Şirketin Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 367/1’inci maddesine uygun şekilde düzenleyeceği

bir iç yönergeye göre TTK 375. maddede sayılan devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri dışında kalan görev ve yetkilerinden bir kısmını sınırlarını açıkça belirtmek şartıyla, Türk Ticaret Kanunu’nun 367 ve 370 inci maddeleri çerçevesinde devredebilir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve

bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Ancak yetki devri Yönetim Kurulunun sorumluluğunu kaldırmaz. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu borçlanma aracı ihracı suretiyle sermaye

piyasasından kaynak sağlamaya yetkilidir.

Yönetim Kurulunun Yıl İçindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu

Toplantılara Katılım Durumu

Yönetim Kurulu 2015 yılı içerisinde 25 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri toplantılara düzenli

bir şekilde iştirak etmişlerdir.

Abdulkerim Dervişoğlu - Yönetim Kurulu Başkanı

1946 yılında Ordu'da doğan Abdulkerim Dervişoğlu, 1965 yılında İTÜ Mühendislik ve Mimarlık

Fakültesi, Makine Mühendisliği bölümünden Makine Mühendisi olarak mezun olmuştur. 1967 yılında

Erdemir' de göreve başlamış, 1986 yılında İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. 7

yıl süreyle bu görevde bulunan Abdulkerim Dervişoğlu, 1992 yılında 25 yıl hizmet ettiği Erdemir'den

emekli olmuştur.

1993 yılında kendi Şirketi'ni kuran Abdulkerim Dervişoğlu, 1992 ve 2002 yılları arasında demir çelik

sektöründe çeşitli firmalara danışmanlık ve eğitim hizmetlerini sürdürürken özellikle Borçelik'in

kuruluşu, işletmeye alınması ve işletilmesi sırasında 10 yıl boyunca aktif görev almıştır.15 Ocak 2003

- 03 Ağustos 2005 tarihleri arasında 2,5 yıl Erdemir Genel Müdürlüğü, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Grup

şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

Kibar Holding bünyesinde 2006-2012 yılları arasında Yatırımlar Grup Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi

olarak görev yapmıştır. Halen Kibar Holding'de yürüyen yatırımlara danışmanlık hizmeti vermektedir.

Abdulkerim Dervişoğlu TÜBİTAK KAMAG'da yürütme komitesi üyeliği, MESS Yönetim Kurulu Üyeliği ve

Ankara Temsilciler Kurulu Başkanlığı, Ankara Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve Disiplin Kurulu

Başkanlığı, Demir Çelik Üreticileri Derneği Yüksek İstişare Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği, IISI

Yönetim Kurulu Üyeliği, TÜBİTAK MAM Danışma Kurulu Üyeliği, TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyeliği

görevlerinde bulunmuştur. 31.12.2012 tarihinden itibaren 3-S Mühendislik Müşavirlik San. ve Tic.A.Ş

Yönetim Kurulu Başkanlığı, 06.06.2013 tarihinden itibaren Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve

Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürütmektedir.

İbrahim Pektaş - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1953 yılında Malatya'da doğan İbrahim Pektaş, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

Fakültesi mezunudur. Western Illinois Üniversitesi'nde Ekonomi Yüksek Lisans Programı'nı

tamamlamıştır. 1977 yılında Çalışma Bakanlığı'nda göreve başlamış, DPT Müsteşarlığı'nda çeşitli

görevlerde bulunmuş, THY Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır. 1992 yılında

Diler Holding A.Ş. bünyesindeki kuruluşlarda göreve başlayan Pektaş, Genel Müdür, Yönetim Kurulu

Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini sürdürmektedir. Evli olup iki çocuk sahibidir. İngilizce ve

Fransızca bilmektedir.



5

Tevfik Yamantürk - Yönetim Kurulu Üyesi

1956 yılında Ankara 'da doğan Tevfik Yamantürk, İlk öğretimini Ankara TED kolejinde, Ortaokul

öğretimini Adana Kolejinde, Lise öğretimini İstanbul Moran lisesinde tamamladıktan sonra A.B.D. San

Diego National Unıversity İşletme bölümünden mezun oldu ve aynı okulda işletme alanında Yüksek

Lisansını tamamladı.

1982 yılından bu yana Güriş Holding şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi,

Murahhas Üye görevlerini sürdürmektedir. Evli olup iki çocuk sahibidir. İngilizce bilmektedir.

Fikret Kuzucu - Yönetim Kurulu Üyesi

1945 yılında Kilis' de doğan Fikret Kuzucu, 1963 yılında Bornova Maarif Koleji'ni bitirdikten sonra Orta

Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği bölümünden 1967 yılında mezun oldu. 1967-1968

yılları arasında Karabük Demir Çelik İşletmelerinde görev yapmasının ardından 1968-1972 yılları

arasında Birmingham Üniversitesinde Metalurji doktorası yaptı.

1972-1973 yılları arasında Karabük Demir Çelik İşletmeleri'nde görev yapan Kuzucu, 1973-1974

yılları arasında askerlik görevini tamamladı. 1974-1984 yılları arasında Kroman Demir Çelik A.Ş.'de,

1984-1986 yılları arasında Türkiye Demir Çelik İşletmeleri A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu

Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1986 yılından itibaren Faf Metal A.Ş. , Alcomet AD ve Diler Holding

A.Ş. bünyesindeki şirketlerde, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu

Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Adnan Adil İğnebekçili - Yönetim Kurulu Üyesi

1949 yılında Pazarcık' da doğan Adnan A. İğnebekçili, 1971 yılında O.D.T.Ü. Makine Mühendisliği

Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1971-1973 yılları arasında aynı Üniversite’de Yüksek Lisans yapmış,

1973-1975 yıllarında Türk Eğitim Vakfı ve AID'nin bursu ile ABD'de Carnegie-Melon Üniversitesi'nde

MBA çalışmasını tamamlamıştır.

1972-1973 yılları arasında Sanayi Bakanlığı'nda Makine Mühendisi olarak iş hayatına atılan Adnan A.

İğnebekçili, 1974-1975 yılları arasında Carnegie-Melon Üniversitesi Yöneylem Araştırma

Asistanlığında bulunmuş, 1975-1977 yılları arasında Hema Dişli Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de çalışmıştır.

1977-1988 yılları arasında Taksan Takım Tezgahları San.ve Tic. A.Ş.'de Proje Müdürlüğü'nden

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na kadar çeşitli yönetim kademelerinde çalışan Adnan A. İğnebekçili,

1988-1989 yılları arasında Makine Takım Endüstrisi A.Ş. de Genel Müdür ve Murahhas Aza,

1989-1991 yılları arasında Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu

Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

1991 yılında Genel Müdür-Murahhas Aza olarak göreve başladığı Set Group Holding A.Ş.'de, bu

görevini 2009 yılına kadar sürdürmüş, bilahare 2009 -2011 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı

görevini üstlenmiştir. 2011 yılı Haziran ayında Set Group Holding'in satılması ile bu görevinden

istifaen ayrılmıştır.

Bu arada, 2010 yılından itibaren Asil Çelik San. ve Tic A.Ş. ile Parsan Makina Parçaları Sanayi ve

Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Adnan A. İğnebekçili, 2012 yılı Haziran

ayından itibaren Parsan Makina Parçaları San. ve Tic. A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve

Murahhas Aza görevini de üstlenmiş bulunmaktadır.

İş hayatının yanı sıra, Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti üyesidir.Adnan A. İğnebekçili, evli ve iki

çocuk sahibi olup, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Almanca bilmektedir.

Alpaslan Aktuğ - Yönetim Kurulu Üyesi

1952 yılında Adana'da doğan Alpaslan Aktuğ, 1974 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden

mezun oldu. 1975-1976 arasında askerlik hizmetini tamamladı. 1976-1981 Merbolin Grubuna bağlı ''



6

Boyataş Boya Dağıtım ve Sanayi A.Ş.'' nde, Maliyet Muhasebesi Şefliği, Muhasebe Müdürlüğü, Mali ve

İdari Genel Müdür Yardımcılığı, 1981-1984 Enka grubuna bağlı '' Çetaş Çelik Endüstrisi T.A.Ş. '' nde

Mali ve İdari Genel Müdür Yardımcılığı, görevlerinde bulundu. 1990 yılından bu yana Güriş Grubuna

bağlı,

Güriş Holding A.Ş.

Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Parsan Makine Parçaları Sanayi A.Ş.

Omtaş Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Güriş İş Makineleri Endüstri A.Ş.

Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi

görevlerini yürütmektedir. 3568 Sayılı yasa kapsamında S.M.M.M. unvanına sahiptir. Galatasaray

Spor Kulübü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve İSMMMO üyesidir. Evli olup, iki çocuk babasıdır.

Cenk Aklan - Yönetim Kurulu Üyesi

1965 yılında Kıbrıs Magosa' da doğan Cenk Aklan, Ankara Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme mezunudur.

Kıbrıs Vakıflar Bankası A.Ş., Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Alarko Holding A.Ş. 'de çeşitli görevler

aldıktan sonra Diler Grubuna katılmıştır.Diler Holding A.Ş. bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu

Üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Serkan Taktaklar - Yönetim Kurulu Üyesi

1975 yılında İstanbul 'da doğan Serkan Taktaklar, Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans

bölümünden mezun olduktan sonra aynı üniversitede lisansüstü eğitimini tamamladı. 2001 yılında

Diler Holding A.Ş. bünyesinde çalışmaya başlamıştır. Diler Dış Ticaret A.Ş. 'de İthalat- İhracat

Müdürü, Diler Demir Çelik A.Ş. ve Yazıcı Demir Çelik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini

sürdürmektedir. Evli olup, İngilizce bilmektedir

1.14- Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin Şirketle,

kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri

hakkında bilgi

22 Nisan 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2015 yılı

için Türk Ticaret kanunu’ nun 395 ve 396.maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir.

2015 yılı faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri şirket ile ilgili işlem yapmamış, faaliyet

konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

1.15- Denetçi, Denetim Komitesi ve Genel Müdür

Denetçi

22 Nisan 2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret

Kanunu’na uygun olarak 2015 yılı için bağımsız dış denetim şirketi olarak DRT Bağımsız Denetim ve

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. oybirliği ile seçilmiştir.

İç Denetim Komitesi

Türk Ticaret Kanununun 366.maddesinin 2.fıkrası uyarınca İç denetim Komitesinde görev yapmak

üzere aşağıda belirtilen üyeler görevlendirilmiştir.

Ad Soyadı Görevi

Ramazan Kara İç Denetim Komitesi Üyesi

F.Hasan Arol İç Denetim Komitesi Üyesi



7

Ramazan Kara – İç Denetim Komitesi Üyesi

1955 yılında Gaziantep' te doğan Ramazan Kara, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi

Galatasaray İşletmecilik Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. 1976-1985 yılları arasında Kent İnşaat Kom.

Şirket' inde Muhasebe Müdürü, 1991-1993 yılları arasında MKE Fişeksan A.Ş. 'de Yönetim Kurulu

Üyesi, 1999-2003 yılları arasında TKB Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Halen Güriş Holding

A.Ş. bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir.

F. Hasan Arol - İç Denetim Komitesi Üyesi

1973 yılında Çamlıhemşin’de doğan F. Hasan Arol, sırasıyla 1989 yılında TED Ankara Koleji’nden,

1994 yılında ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek

lisans eğitimini tamamlayarak Boğaziçi Üniversitesi AİİTE’nde doktora çalışmalarına devam etmiştir.

1996 yılında bu yana Diler Holding AŞ’de görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk sahibidir.

Genel Müdür

Dr. Osman Kılavuz

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünden 1974 yılında mezun olan Kılavuz,

doktorasını 1979 yılında İngiltere Birmingham Üniversitesinde tamamlamıştır.

1981-1983 yılları arasında Etibank Genel Müdürlüğü'nde Proje ve Yatırım Mühendisi ,1983-1986

yılları arasında Yabancı Uzman olarak yurtdışında çalıştıktan sonra 1986-1988 yılları arasında Devlet

Planlama Teşkilatı'nda Sektör Uzmanı, 1988-1992 yılları arasında İskenderun Demir ve Çelik

Fabrikalarında Müessese Müdürü, 1992-1996 yılları arasında T.C. Demir Çelik İşletmeleri Genel

Müdürlüğü'nde Müşavir, 1996-2002 yılları arasında Şişe Cam A.Ş. 'ne bağlı Cam İş Madencilik A.Ş. 'de

Planlama ve Geliştirme Müdürü, 2002-2010 yılları arasında Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve

Ticaret A.Ş. 'de Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

Evli ve 4 çocuk sahibi olup, İngilizce bilmektedir

1.16- Üst düzey yöneticileri, üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev

başında bulunanların adı, soyadı ve meslek tecrübesi

Adı Soyadı Ünvanı Mesleği Mesleki Tecrübesi

Hüseyin KEÇECİ Genel Müdür Yardımcısı - Teknik O.D.T.Ü. - Metalurji Mühendisliği 31 yıl

Metin DEMİRBAŞ Genel Müdür Yardımcısı - Mali ve İdari Anadolu Ü. - İktisat ( S.M.M.M ) 28 yıl

Ali AYDOGAN Teknik Hizmetler ve Ürün Onay Yöneticisi İstanbul Ü. - Fizik Mühendisliği 33 yıl

Ahmet Subutay SEZGİN Dış Satış ve Pazarlama Yöneticisi İ.T.Ü. - Metalurji Mühendisliği 15 yıl

Ali ÇATAL İç Satış ve Pazarlama Yöneticisi İ.T.Ü. - Endüstri Mühendisliği (Yüksek) 23 yıl

Bora ARAS Finansman Yöneticisi Hacettepe Ü. - İşletme 27 yıl

Bülent ÖZMEL Kalite Sistemleri ve Planlama Kontrol Etüt Yöneticisi O.D.T.Ü. - Metalurji Mühendisliği 26 yıl

Gürsel HIZIR Çelikhane Yöneticisi İ.T.Ü. - Metalurji Mühendisliği 30 yıl

Hakan ULUDAĞ Yatırım ve Mühendislik Hizmetleri Yöneticisi İ.T.Ü. - İnşaat Mühendisliği 18 yıl

Hüseyin DURMAZ Bakım ve Yardımcı İşletmeler Yöneticisi İ.T.Ü. - Makina Mühendisliği 24 yıl

İlker AKGÜN Muhasebe Yöneticisi Uludağ Ü. - Maliye 17 yıl

İsmail BAŞ İnsan Kaynakları Yöneticisi Anadolu Ü. - İletişim Bilimleri 19 yıl

Kenan ACAR Orta Kesit Haddehanesi Yöneticisi Yıldız T.Ü. - Metalurji Mühendisliği 25 yıl

Nergül GÖRGÜN Bilgi Sistemleri Sorumlusu Uludağ Ü. - Ekonometri 29 yıl

Numan Sait EREN Satın Alma Yöneticisi İ.T.Ü. - İşletme Mühendisliği (Yüksek) 33 yıl

Ömer Faruk ÜNAL Elektrik Elektronik Bakım ve Otomasyon Yöneticisi İ.T.Ü. - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 34 yıl

Yücel SEZER Büyük Kesit Haddehanesi Yöneticisi Sakarya Ü. - Metalurji Mühendisliği 29 yıl



8

Satış ve pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Şölen, 31 Temmuz 2015 tarihinde

görevinden ayrılmıştır. 10 Haziran 2015 tarih ve 2015/17 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, boş olan

dış satış ve pazarlama Yöneticiliği’ ne Ahmet Subutay Sezgin’in atanmasına karar verilmiştir.

1.17- Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye

sağlanan hak ve menfaatler

Şirketimizin 2015 yılı personel hareketleri aşağıda gösterilmiştir.

Dönem Başı Dönem Sonu

Mevcut Giren Çıkan Mevcut

Kapsam dışı Personel 253 33 20 266

Kapsam içi Personel 621 92 74 639

Toplam 874 125 94 905

1 Ocak 2015 tarihi itibariyle 874 kişi olan mevcudumuz. 2015 yılı içinde çeşitli sebeplerle 94 kişinin

işten ayrılması ve 125 kişinin de yeni işe başlaması ile mevcudumuz 2015 yılı sonunda 266 kişi

kapsam dışı (beyaz yakalı) , 639 kişi de kapsam içi ( mavi yakalı ) olmak üzere toplam 905 kişi

olmuştur.

Toplu iş sözleşmesi uyarınca 2015 yılı içerisinde saat ücretlerine;

01/09/2014 - 28/02/2015 dönemi için % 9.78

01/03/2015 - 31/08/2015 dönemi için % 3.63

01/09/2015 - 28/02/2016 dönemi için % 3.39

Toplu-İş sözleşmesi uyarınca personelimize ücret dışında sosyal yardım ve yan ödemeler adı altında

çeşitli hak ve menfaatler sağlanmaktadır.

Eğitim Faaliyetlerimiz

Şirketimiz, tüm personelinin eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve müşteri beklentilerinin karşılanmasına

yönelik olarak eğitim çalışmalarının belirlenmesine, planlanmasına ve gerçekleştirilmesine büyük

önem vermektedir. Bu kapsamda, 2015 yılında toplam 34.609 saat eğitim verilmiş olup kişi başına

eğitim 37 saat olarak gerçekleşmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ ne sahip olan Şirketimiz, İş Sağlığı ve

Güvenliği performansının sürekli iyileşmesini sağlamayı, İş sağlığı ve Güvenliği risklerini ortadan

kaldıracak önlemleri almayı, çalışma ortamlarının güvenli hale getirilmesi ve çalışanlarının sağlığının

korunmasını yönelik çalışmalarını sürekli iyileştirmeyi hedef alarak devam ettirmektedir.

2- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret Genel Kurul kararı ile belirlenmektedir. Yönetim Kurulu ve

Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklara Finansal Tablolar dipnotlarında yer verilmiştir.

3- YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Yoktur.



9

4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1- Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgi

Şirketimiz 2015 yılında, müşteri, sektör, piyasa ve teknolojik ihtiyaçlar doğrultusunda verimlilik,

kapasite artışı ve kalite iyileştirme yatırımlarına devam etmiştir.

Belli bir büyüklüğe sahip olan yatırımlarımız ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir

Yeni Sürekli Döküm Tesisi

Ürün yelpazesinin genişletilmesi, kalite iyileştirilmesi, verimlilik ve kapasite artırımına yönelik 310 mm, 406 mm 500 mm ve 600 mm çaplarında yuvarlak blum dökebilecek 600.000 ton / yıl kapasiteye sahip yeni sürekli döküm tesisimizin tamamlanarak deneme üretimine başlamasıyla daha verimli ve

esnek bir üretim sistemine kavuşulmuştur. Yeni sürekli döküm tesisimiz, hem ülkemizde hem de bölgemizde bu boyutta blum dökebilen ilk ve tek tesis olma özelliğine sahiptir. Tesis bitirilerek devreye alınmış olup performans çalışmaları devam etmektedir.

Orta Kesit Haddehanesi Kapasite Artırımı

Mevcut hali ile 200.000 ton/yıl üretim kapasitesine sahip olan Orta Kesit Haddehanemize 12 metre

kütük alabilecek bir tav fırınının ilave edilmesi, yarı sürekli olan hadde serimizin sürekli hadde serisi

haline getirilmesi, termo-mekanik haddeleme için gerekli kontrollü soğutma ünitelerinin hadde

serisine ilave edilmesi, ürün çap toleranslarının müşteri taleplerine cevap verebilecek hale getirilmesi

için sisteme hassas haddeleme tezgahı ilave edilmesi, üretim kapasitesini karşılayabilmek için

soğutma ızgarasının büyütülerek yenilenmesi ve sertlik değerlerini kontrol altında tutmak amacıyla

üst üste atma ve yayma ekipmanları ile alt ve üst ısı kalkanlarının yeni soğutma ızgarasına eklenmesi,

artan kapasiteyi karşılayacak kesme, transfer ve paketleme ekipmanları ile ürünlerin kesme

yüzeylerinin kalitesini artıracak ilave kesme ekipmanlarının sisteme eklenmesi şeklinde modernize

edilmektedir. 2014 yılı Eylül ayında başlanan modernizasyon çalışmaları, 2016 yılı ilk yarısında

bitirilerek devreye alınacaktır.

Modernizasyonu yatırımının tamamlanması ile birlikte;

Orta Kesit Haddehane kapasitemiz 40 ton/saat’ ten, 100 ton /saat’ e çıkarılacak, enerji tüketimleri

düşürülecek, verimlilik ve ürün kalitesi arttırılacak, kesit toleransları hassaslaştırılacak, ürün sertlik

değerlerinin kontrol edilebilmesi sağlanacak ve kesme yüzeylerinin kalitesi arttırılacaktır

Büyük Kesit Haddehanesi Modernizasyonu

Mevcut hali ile 250.000 ton/yıl üretim kapasitesine sahip Büyük Kesit Haddehanemizin

modernizasyonu kapsamında; kütük haddesinin tüm ekipmanlarıyla birlikte yenilenmesi, blok ve

kütük hadde tezgahları role yollarındaki toplam 42 adet DC motorun AC motorlarla değiştirilmesi, ana

hadde tezgah motorları hariç tüm elektrik ve elektronik ekipmanlarının yenilenmesi, Büyük Kesit

Haddehanesinin otomasyonunun Level-1 ve Level-2 olarak kurulması başta olmak üzere tüm tesis

modernize edilmektedir. 2014 yılı Eylül ayında başlanan modernizasyon çalışmaları, 2016 yılının ilk

çeyreğinde bitirilerek devreye alınacaktır.

Modernizasyon ile birlikte, Büyük Kesit Haddehane kapasitesi % 20 oranında artmış olacaktır. Mevcut

220 mm olan en büyük ürün çapımız 250 mm’ ye, 3,5 ton olan maksimum haddeleme giriş ağırlığı,

4,5 ton’ a çıkarılacaktır. Bunun yanında, özellikle eğrilik, yüzey kalitesi ve ölçü toleransları iyileşecek,

fire oranları azalacak ve yeni büyük kesit sürekli döküm tesisinde üretilecek ürünlerin modernize

edilmiş büyük kesit haddehanesinde haddelenmesi ile ürün verimliliğimiz artacak ve ürün

izlenebilirliği otomatik olarak kayıt altına alınacaktır.



10

Kabuk Soyma Hattı

Tesislerimizde kabuk soyma hattı bulunmaması nedeniyle, üçüncü şahıslar marifetiyle, taleplere

cevap verilmektedir. Yürütmekte olduğumuz yeni çalışmaları da dikkate alarak, artan kabuk soyma

talebine, istenilen kalite ve standartlarda cevap verebilmek için kabuk soyma hattı kurulmasına karar

verilmiştir.

Kabuk soyma hattı yatırımı tamamlandığında; hali hazırda, üçüncü şahıslara, H9 standardında en

fazla 8 metre yaptırılabilen kabuk soyma 12 metreye çıkacak, yüzey pürüzlülüğü ve doğrusallık

değerleri bütün sipariş partisi için standart olacak ve nihai ürün kalitesi artarak standart hale

gelecektir. Ürünlerin her iki ucuna da istenilen şekilde pah kırılabilecek, ürünlerde özellikle eğrilik,

yüzey kalitesi ve ölçü toleransları iyileşecek ve fire oranları azalacaktır. 2015 yılı Mart ayında başlanan

yatırım çalışmaları, 2016 yılının ilk yarısında bitirilerek devreye alınacaktır.

Hava Ayrıştırma Tesisi

ihtiyacımız olan Oksijen, Azot ve Argon gazları dışarıdan tedarik edilmektedir. Şirketimiz kendi hava

ayrıştırma tesisini kurarak ihtiyacını bu tesisten karşılamaya karar vermiştir. 30.000 Nm3/h hava besleme kapasiteli, 4500 Nm3/h Gaz Oksijen, 50 Nm3/h Sıvı Oksijen ve 150 Nm3/h Sıvı Argon üretim kapasitesine sahip olacak XB12a- SIAD hava ayrıştırma tesis inşaatı

başlamış olup, 2016 yılı sonu itibari ile çalışır ve gaz üretebilir durumda olacaktır.

4.2 - İç kontrol ve denetim

Şirketimizde iç kontrol, yönetsel ve muhasebe kontrolü olmak üzere iki farklı şekilde yerine

getirilmektedir. Yönetsel kontroller, genel olarak istatistikli analizler ve çeşitli raporlamaları

kapsamaktadır. Muhasebe kontrolleri ise yetkilendirme, onaylama, kayıt tutma ve düzenli bir şekilde

muhasebe raporlarının hazırlanması şeklinde yerine getirilmektedir.

Şirketimizde yürütülen faaliyetlerde, yönetim tarafından oluşturulan çeşitli prosedür ve talimatlar

esas alınmaktadır. Kontrol sisteminin etkinliğini sürdürülebilir kılmak için gerekli değişiklikler

zamanında yapılmaktadır. Çeşitli bölümler arasında görevler, sorumluluklar ve yetki dağılımı uygun

şekilde yapılmıştır. Yönetim, bir bütün olarak Şirket faaliyetlerini izlemek amacıyla bütçeleme, Şirket

içi raporlama gibi hususları düzenli olarak takip etmektedir.

Türk Ticaret Kanununun 366.maddesinin 2.fıkrası uyarınca İç Denetim Komitesi oluşturulmuştur.

4.3- Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgi

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla bağlı ortaklık ve hisse oranları aşağıda sunulduğu

gibidir.

İştirak ve oy hakkı

Kurulduğu ülke

Başlıca

faaliyetler

31 Aralık

2015

31 Aralık

2014

Asil Çelik Deutschland

(GmbH) Almanya Pazarlama ve satış % 100 % 100

4.4- Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgi

Şirketimizin iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.



11

4.5- Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin bilgi

Şirketimizin 2015 yılı Bağımsız Dış Denetim Hizmetleri için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest

Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 1 yıllık sözleşme yapılmıştır.

30 Ocak 2014 tarihinde, Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu tarafından 2011 ve 2012 yılları hesap

dönemleri tam vergi incelemesine, 10 Haziran 2015 tarihinde 2013 ve 2014 yılları hesap dönemleri

tam vergi incelemesine ve 2010 yılı hesap dönemi sınırlı vergi incelemesine alınmıştır.

2011 ve 2012 yılları hesap dönemleri tam vergi incelemesi ile 2010 yılı hesap dönemine ilişkin olarak

yapılan sınırlı vergi incelemesi 2015 yılı içerisinde tamamlanmış ve 2010 yılı hesap dönemine ilişkin

214.454 TL vergi aslı ve 214.454 TL vergi ziyai cezası tarhiyatı yapılmıştır. Bahse konu vergi ve

cezanın kaldırılması yönünde dava açılmıştır. 2013 ve 2014 yıllarına ait tam vergi incelemesi devam

etmektedir.

4.6- Şirket aleyhine açılan ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek

nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgi

Şirketimizin faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava bulunmamaktadır.

4.7- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim kurulu üyeleri

hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin bilgi

Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

4-8 Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul

kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine

getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgi ve değerlendirmeler

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmıştır. 22 Nisan 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel

Kurul toplantısında alınan kararlar yerine getirilmiştir.

4.9- Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi,

toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü

genel kurula ilişkin bilgi

Şirketimiz, 2015 yılı içerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapmamıştır.

4.10- Bağış ve yardımlara ilişkin bilgi

Şirketimiz tarafından 2015 yılında 1.317.523 TL bağış ve yardım yapılmıştır.

5 - FİNANSAL DURUM

5.1- Faaliyet sonuçlarına ilişkin bilgiler

Üretim ünitelerimizin 2015 yılında gerçekleştirmiş olduğu üretim faaliyetleri aşağıda gösterilmiştir.

Çelikhane

Çelikhanede uluslararası standartlara uygun yaklaşık 400 değişik kalitede çelik üretilmektedir.

Üretimde, Sürekli Döküm ve İngot Döküm Yöntemleri kullanılmaktadır.



12

2014 Yılı 2015 Yılı Değişim

(Ton) (Ton) (Ton) %

Çelikhane Üretimi 437.252 402.944 (34.308) (8)

Haddehaneler

Modern sistemlerle donatılmış, Orta Kesit ve Büyük Kesit Haddehanelerimiz bulunmaktadır. Ekonomik

bir şekil verme yöntemi olan haddelemede, malzemeler iki merdane arasından uygun kalınlıkta

geçirilerek müşterinin istediği kesite göre şekillendirilmektedir. Bu işlem, malzemenin iç yapısına

olumlu bir özellik kazandırmaktadır.


(Ton) (Ton) (Ton) %

Büyük Kesit Haddehane Üretimi 206.572 191.193 (15.379) (7)


(Ton) (Ton) (Ton) %

Orta Kesit Haddehane Üretimi 183.570 179.732 (3.838) (2)

Satışa Devir

Orta ve Büyük Kesit Tamamlama Hatlarında, müşteri şartlarına uygun olarak malzemelerin iç ve

yüzey hata kontrolleri yapılmakta ve paketleme işlemleri sonrası satışa devir işlemi

gerçekleşmektedir.


(Ton) (Ton) (Ton) %

Büyük ve Orta Kesit Tamamlama 169.598 154.247 (15.351) (9)

Orta Kesit Tamamlama 180.526 167.036 (13.490) (7)

Kütük 44.402 21.439 (22.963) (52)

Toplam 394.526 342.722 (51.804) (13)

5.2- Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı bilgiler

Satışlar

2014 yılında 390.418 ton olarak gerçekleşen toplam satış miktarımız, 2015 yılında 52.887 ton

azalarak 265.286 ton' u yurtiçi (%79 ), 72.245 ton' u ise yurtdışı (%21 ) olmak üzere toplam 337.531

ton olarak gerçekleşmiştir.


(Ton) (Ton) (Ton) %

Yurtiçi Satış Miktarı 295.384 265.286 (30.098) (10) Yurtdışı Satış Miktarı 95.034 72.245 (22.789) (24)

Toplam 390.418 337.531 (52.887) (14)



13

Rasyolar

2014 Yılı 2015 Yılı

Likidite Oranları

Cari Oran Dönen Varlıklar 2,82 1,97

Kısa Vadeli Yükümlülükler

Asit Test Oranı Dönen Varlıklar - Stoklar 1,39 0,90

Kısa Vadeli Yükümlülükler

Stoklar / Toplam varlıklar Stoklar 0,26 0,22

Toplam Varlıklar

Karlılık Oranları

Özsermaye karlılığı Vergi Öncesi Kar 0,13 0,05

Öz Kaynaklar

Brüt Kar Oranı Brüt Kar / Zarar 0,13 0,10

Net Satışlar

Faaliyet Kar Oranı Faaliyet Kar / Zarar 0,07 0,06

Net Satışlar

Net Kar Oranı Net Kar / Zarar 0,05 0,03

Net Satışlar

Mali Yapı Oranları

Yabancı Kaynaklar / Toplam varlıklar Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,34 0,47

Toplam Varlıklar

Özkaynaklar / Toplam Varlıklar Özkaynaklar 0,66 0,53

Toplam Varlıklar

Duran Varlıklar / Özkaynaklar Duran Varlıklar 0,75 1,11

Özkaynaklar

Dönen Varlıklar / Özkaynaklar Dönen Varlıklar 0,77 0,77

Özkaynaklar



14

5.3- Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına

ilişkin tespit ve yönetim kurulunun değerlendirmeleri

Türk Ticaret Kanunun 376.maddesi dikkate alınarak yapılan hesaplamada sermayenin karşılıksız

kalma durumu bulunmamaktadır. Şirketimiz, kısa vadeli ticari ve finansal borçlarını ödeyebilme

gücüne sahiptir. Yönetim Kurulu söz konusu finansal değerleri takip etmekte ve mali yapının daha da

güçlenmesi için gerekli tedbirleri almaktadır.

5.4- Finansal yapıyı iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

Şirketimiz, mevcut finansal yapısını daha da iyileştirmek için maliyet azaltıcı tedbirler kapsamında

verimlilik, kapasite artışı ve kalite iyileştirme çalışmalarını devam ettirmektedir. Bu çalışmalar

neticesinde elde edeceği karlılık ile öz kaynaklarını arttırmayı hedeflemektedir.

5.5- Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgi

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye

Piyasası Kurulu Düzenleme ve Kararları, Vergi Yasaları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar dağıtım kararı alır ve kar dağıtımı yapar. Buna Göre;

1- Prensip olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı"nın

dağıtılmaması veya asgari %5'i olmak üzere kar dağıtımı yapılmak istenmesi durumunda, kar dağıtım oranının belirlenmesinde Şirketimizin finansal tabloları, finansal yapısı ve bütçesi dikkate alınır. 2- Şirket değerimizi artırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımlar, finansal

yapımızı etkileyen önemli nitelikteki konular, Şirketimizin kontrolü dışında, ekonomide, piyasalarda veya diğer alanlarda ortaya çıkması muhtemel belirsizlikler ve olumsuzluklar kar dağıtımı kararlarının alınmasında Yönetim Kurulu'nca göz önünde bulundurulur.

3- Kar dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu ile SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak kamuya açıklanır. 4- Kar payı dağıtımına, dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede

başlanacağı kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içinde yine Genel Kurulca tespit edilen tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır. 5- Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme

hükümlerine uygun olarak ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar payını, nakden ve/veya "bedelsiz pay" şeklinde peşin olarak dağıtabilir veya taksitlendirebilir. 6- Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kanunu., SPK

Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar payı avansı dağıtımı kararı alabilir ve kar payı avansı dağıtımı yapabilir.

7- Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilir.



15

Son üç yıla ait temettü bilgileri

Dağıtım Elde Edildiği Dağıtılan Temettü

Brüt

Temettü Oranı

Ödenmiş Sermaye

Yılı Yıl TL % TL

2013 Kar Dağıtımı Yapılmamıştır.

2014 2013 12.605.761 7 180.082.302

2015 2014 12.605.761 7 180.082.302

6 - RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ Şirketimiz finansman ihtiyacını, faaliyetleri sonucu yaratmış olduğu nakit yanında kısa, orta ve uzun

vadeli TL ve döviz kredileri ile karşılamaktadır.

Finansal riskleri önlemek amacıyla finansal işlemler için gerekli yetkilendirmeler yapılmış, süreçlerde

onay ve kontrol sistemleri kurulmuş olup değişen koşullara göre gözden geçirilmektedir.

Şirket'in mali performansı, ticari ve finansal riskleri düzenli bir şekilde değerlendirilmektedir. Vadeli

borç ve alacaklar birbirine uygun olarak düzenlenmektedir. Kur riskine karşı, Şirket' in net döviz

pozisyonu izlenmektedir.

Yangın, deprem, sel baskını gibi doğal afetlere karşı tüm tesislerimiz sigorta ettirilmiştir. Bu gibi

durumlara karşı acil eylem planları oluşturulmuştur.

7- ŞİRKETİMİZİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ

Şirketimiz, otomotiv, makine imalat, enerji, savunma sanayi, madencilik, gemi imalatı gibi önemli

sektörler tarafından ihtiyaç duyulan alaşımlı, alaşımsız ve yüksek alaşımlı, sıcak haddelenmiş, her

türlü tamamlama işlemleri yapılmış ve ısıl işlem görmüş, yuvarlak, kare, altı köşe, lama ve bazı özel

kesitli vasıflı çelik mamuller üreten bir kuruluştur.

Dünya' ya adını vasıflı çelikte kabul ettirmiş olan ve sayılı vasıflı çelik üreticisi firmalar içerisinde yer

alan Şirketimiz, Türkiye'nin en büyük vasıflı çelik üreticisi durumundadır. Ayrıca, yıllar bazında

değişmekle birlikte, yaklaşık olarak üretiminin %35'lik kısmını ihraç eden bir dünya firması

durumundadır. Vasıflı çelik sektöründe, Türkiye üretiminin yaklaşık %70'lik kısmı Şirketimiz

tarafından gerçekleştirilmektedir.

8- SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRÜ ETKİLEYEN ANA ETMENLER

2015 yılında, 2014 yılına göre gerek iç pazarda gerekse ihracat pazarlarımızda daralma meydana

gelmiştir. Vasıflı çelik ithalatı sektörümüzü olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir.

9- ŞİRKETİMİZİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER

Şirketimiz, hem ülkemizin kalite çelik ihtiyacını karşılamak hem de kaliteli çelik ithalatının azaltılması

gayesiyle başta kapasite artışı olmak üzere ürün yelpazesinin genişletilmesi, kalite iyileştirilmesi ve

verimlilik çalışmalarını devam ettirmektedir.

10- ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI

Yoktur.

11- DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ

Yoktur.

asİl çelİk sanayİ ve tİcaret anonİm Şİrketİ · pdf fileasİl çelİk...

Documents