PresupuestoPRESUPUESTO DEL COLEGIO NOCTURNO "SAN MIGUEL"PRESUPUESTO INICIAL 2010CLAVE PRESUPUESTARIAINGRESOSGASTOSCODIGODENOMINACININGRESOSGASTOS140299Otras Ventas de Productos y Materiales18,060.00170202Edificios, Locales y Recidencias5,000.00180101Del Gobierno Central75,000.00180204Del Sector Privado no Financiero3,250.00190499Otros no Especificados2,750.00280204Del Sector Privado no Financiero45,000.00510105Remuneraciones Unificadas13,500.00510203Dcimo Tercer Sueldo2,200.00510204Dcimo Cuarto Sueldo1,800.00510510Servicios Personales por Contrato4,000.00510601Aporte Personal4,800.00530101Agua Potable700.00530104Energa Elctrica3,000.00530105Telecomunicaciones5,800.00530204Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicacin13,500.00530301Pasajes al interior4,000.00530303Viticos y Subsistemcias en el interior4,500.00530502Edificios, Locales y Recidencias500.00530404Maquinarias y Equipos13,450.00530804Materiales de Oficina4,000.00530805Materiales de Aseo3,000.00530807Materiales de Impresin, Fotografia, Repro. y PblIcaciones6,000.00530812Materiales Didcticos5,000.00570201Seguros120.00570203Comisiones Bancarias400.00631299Otros Productos Terminados11,500.00710503Jornales2,500.00730202Fletes y Maniobras4,500.00730605Estudio y Diseo de Proyectos1,400.00730811Materiales de Construc. Elctric., Plomeria y Carpintera4,280.00730899Otros de Uso y Consumo de Inversin750.00750402Lneas, Redes e Instalaciones de Telecomunicaciones2,500.00840103Mobiliarios17,890.00840107Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos8,750.00840199Libros y Colecciones4,720.00TOTAL149,060.00149,060.00

E.S.I.0ESTADO DE SITUACIN INCIALAl 01 de enero del 2010CODIGODENOMINACINVALOR111.03Banco Central Del Ecuador Moneda de Curso Legal8,200.00112.13.01Caja Chica Institucional50.00125.31.01Prepagados de Seguros460.70131.01.04Existencias de Materiales de Oficina720.00141.01.03Mobiliario75,240.00141.99.03Dep. Acumulada de Mobiliarios(29,169.00)141.01.07Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos12,000.00141.99.07Dep. Acumulada de Equip., Sist. y Paque. Inform.(8,460.00)141.03.02Edificios, Locales y Residencias345,280.00141.99.02Dep. Acumulada de Edif., Locales y Recidencias(18,941.22)TOTAL DE ACTIVOS385,380.48224.83.01Cuentas por Pagar Aos Anteriores5,400.00TOTAL DE PASIVOS5,400.00611.01Patrimonio Gobierno Central364,199.98618.01Resultados Ejercicios Anteriores15,780.50TOTAL PATRIMONIO379,980.48TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO385,380.48RECTORCOLECTOR

Mayor0MAYOR GENERALCUENTA:0CDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO1-Mar01A0.00.03-Mar04F0.00.015-Mar011F0.00.018-Mar016F0.00.030-Mar022F0.00.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:0CDIGO:111.15FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO3-Mar04F0.00.03-Mar05F736.000.015-Mar011F0.00.015-Mar012F0.00.016-Mar013F0.00.018-Mar016F250.000.018-Mar017F250.000.030-Mar022F0.00.030-Mar023F0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:Anticipos de Remuneraciones tipo ACDIGO:112.01.01FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO4-MarP/R Aporte y Anticipo a empleados para Pliza 40%7F0.00.030-Mar021F0.00.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:Caja Chica InstitucionalCDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO1-Mar01A0.00.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:C x Cobrar Otros IngresosCDIGO:113.19FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO4-Mar07F0.00.04-Mar07F26.330.00.0Flujo de Marzo0.026.33Acumulado a Marzo0.026.330.0CUENTA:Cuentas Por Cobrar IVA - ComprasCDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO3-Mar03F0.00.04-Mar06F7.900.010-Mar010F0.00.021-Mar018F0.00.023-Mar019F0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:Prepagos de SegurosCDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO1-Mar01A0.00.04-Mar06F0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:Existencia en Materiales de OficinaCDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO1-Mar01A720.00720.0029-Mar020J270.00450.00Flujo de Marzo720.00270.00Acumulado a Marzo720.00270.00450.00CUENTA:MobliariosCDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO1-Mar01A0.00.031-Dec014J18,200.000.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:Equipos, Sistemas y Paquetes InformticosCDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO1-Mar01A0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:Edificios, Locales y ResidenciasCDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO1-Mar01A0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:0CDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO1-Mar01A0.00.030-Mar024J0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:0CDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO1-Mar01A0.00.030-Mar024J0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:0CDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO1-Mar01A0.00.030-Mar024J0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:0CDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO21-Mar018F0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:Equipos, Sistemas y paquetes InformticosCDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO23-Mar019F0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:Cuentas por Pagar gastos en Personal - NominaCDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO30-Mar021F0.00.031-Dec023F0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:Cuentas por Pagra gastos en Personal - Aporte IESSCDIGO:213.51.03FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO30-Mar021F0.00.030-Mar023F358.000.0Flujo de Marzo358.000.0Acumulado a Marzo358.000.00.0CUENTA:0CDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO3-Mar03F0.00.03-Mar05F0.00.010-Mar010F200.00200.0016-Mar013F200.000.018-Mar015F0.00.031-Dec017F250.000.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:0CDIGO:213.53.02FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO3-Mar03F64.0064.00Flujo de Marzo0.064.00Acumulado a Marzo0.064.0064.00CUENTA:0CDIGO:213.57.01FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO4-Mar06F0.00.015-Mar012F0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:C x Pagar Otros Gastos - Fisco IRCDIGO:213.57.02FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO4-Mar06F0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:0CDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO21-MarP/R Adqusicin de materiales para laboratorio18F0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:0CDIGO:213.73.02FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO21-MarP/R Adqusicin de materiales para laboratorio18F0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:0CDIGO:213.81.01FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO4-MarP/R Renovacin Poliza Fidelidad de Servidores6F7.907.9010-MarP/R Planilla Telefnica10F24.0031.9015-Mar012F7.9024.0016-Mar013F24.000.0Flujo de Marzo31.9031.90Acumulado a Marzo31.9031.900.0CUENTA:0CDIGO:213.81.02FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO3-Mar03F96.0096.00Flujo de Marzo0.096.00Acumulado a Marzo0.096.0096.00CUENTA:0CDIGO:213.81.03FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO21-Mar018F0.00.023-Mar019F0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:0CDIGO:213.81.04FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO31-Dec018F0.000.023-Mar019F0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:0CDIGO:213.84.01FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO23-Mar018F0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:0CDIGO:213.84.02FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO23-Mar019F72.0072.00Flujo de Marzo0.072.00Acumulado a Marzo0.072.0072.00CUENTA:0CDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO1-Mar01A0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:0CDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO1-Mar01A0.00.02-Mar02J0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:0CDIGO:611.99FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO18-Mar014J18,200.0018,200.00Flujo de Marzo0.018,200.00Acumulado a Marzo0.018,200.0018,200.00CUENTA:0CDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO1-Mar01A0.00.02-Mar02J0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:Otros No especficadosCDIGO:625.24.99FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO4-Mar07F0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:Remuneraciones UnificadasCDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO30-MarP/R Nomina del mes de Marzo21F0.00.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:Aporte PatronalCDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO30-MarP/R Nomina del mes de Marzo21F0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:Fondo de ReservaCDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO30-MarP/R Nomina del mes de Marzo21F100.00100.00Flujo de Marzo100.000.0Acumulado a Marzo100.000.0100.00CUENTA:0CDIGO:634.03.03FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO18-Mar015F250.000.0250.00Flujo de Marzo250.000.0Acumulado a Marzo250.000.00.0CUENTA:TelecomunicacionesCDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO10-MarP/R Planilla Telefnica10F200.000.0200.00Flujo de Marzo200.000.0Acumulado a Marzo200.000.00.0CUENTA:0CDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO31-Dec020J0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:0CDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO3-Mar03F800.00800.00Flujo de Marzo800.000.0Acumulado a Marzo800.000.0800.00CUENTA:0CDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO30-Mar024J0.00.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0

B.ComproCOLEGIO NOCTURNO "SAN MIGUEL"BALANCE DE COMPROBACINCODIGODENOMINACININICIALFLUJOSSUMASSALDOSDEBEHABERDEBEHABERDEBEHABERDEBEHABER111DISPONIBLES8,200.000.00.00.00.00.011102BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - CUU8,200.000.08,200.000.00.011115BANCOS COMERCIALES INGRESOS0.00.00.00.0112ANTICIPO DE FONDOS0.00.00.00.00.00.01120101ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO "A"0.00.00.00.00.01121301CAJA CHICA INSTITUCIONAL0.00.00.0113CUENTAS POR COBRAR0.00.026.330.011319CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS26.3326.3326.3326.331138101CUENTAS POR COBRAR IVA COMPRAS0.00.00.0125CARGOS DIFERIDOS0.065.820.00.01253101PREPAGADOS DE SEGUROS0.065.820.00.0131EXISTENCIAS PARA CONSUMO720.00270.00720.00270.00450.001310104EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA720.00270.00720.00270.00450.00141BIENES DE ADMINISTRACIN0.00.018,200.000.00.00.00.00.01410103MOBILIARIOS0.018,200.000.00.00.01410107EQUIPOS, SISTEMAS PAQUETES Y INFORMATICOS0.00.00.01410302EDIFICIOS. LOCALES Y RESIDENCIAS0.00.00.01419902DEP. ACUM. EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS0.0516.700.00.01419903DEP. ACUM. DE MOBILIARIO0.00.00.00.01419907DEP. ACUM. DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMTICOS0.056.050.00.0151INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO0.00.00.01513811MATERIALES DE CONSTRUCCIN, ELCTRICOS Y PLOMERA0.00.00.01514107EQUIPOS, SISTEMAS PAQUETES Y INFORMATICOS0.00.00.0213CUENTAS POR PAGAR0.00.00.00.00.02135101CTAS. X PAGAR GASTOS EN PERSONAL - NOMINA0.00.00.00.02135103CTAS. X PAGAR GASTOS EN PERSONAL - APORTE IESS358.000.0358.00358.002135301CTAS. X PAGAR BIENES Y SERVICIOS CONSUMO - PROVEEDORES0.00.00.00.02135301CTAS. X PAGAR BIENES Y SERVICIOS CONSUMO - FISCO IR64.0064.0064.002135701CTAS. X PAGAR OTROS GASTOS - PROVEEDORES0.065.770.065.772135702CTAS. X PAGAR OTROS GASTOS - FISCO IR0.00.00.02137301CTAS. X PAGAR BIENES Y SERVICIOS INVERSIN - PROVEEDORES0.00.00.02137302CTAS. X PAGAR BIENES Y SERVICIOS INVERSIN - FISCO IR0.00.00.02138101CTAS. X PAGAR CONTRIBUYENTES ESPECIALES 100%31.9031.9031.9031.900.02138102CTAS. X PAGAR IVA PERSONAL NATURAL - SRI 100%96.0096.0096.002138103CTAS. X PAGAR IVA BIENES - PROVEEDORES 70%0.00.00.02138104CTAS. X PAGAR IVA BIENES - SRI 30%0.00.00.02138401CTAS X PAG. INVERSIONES LARGA DURACIN - PROVEEDORES0.00.00.02138402CTAS X PAG. INVERSIONES LARGA DURACIN - FISCO IR72.0072.0072.00224FINANCIEROS0.00.00.02248301CUENTAS POR PAGAR AOS ANTERIORES0.00.00.0611PATRIMONIO PUBLICO0.00.00.00.061101PATRIMONIO DEL GOBIERNO CENTRAL0.00.00.00.061199DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES18,200.0018,200.0018,200.00618RESULTADOS DE EJERCICIOS0.00.00.00.061801RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES0.00.00.00.0625RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS26.330.026.3326.336252499OTROS NO ESPECFICADOS26.3326.3326.33633REMUNERACIONES0.00.00.06330105REMUNERACIONES UNIFICADAS1,200.001,200.001,200.006330601APORTE PATRONAL0.00.00.06330602FONDO DE RESERVA100.00100.00100.006340105TELECOMUNICACIONES200.00200.00200.006340303VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR250.00250.00250.006340408MATERIALES DE OFICINA0.00.00.06340502ARRIENDO EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS800.00800.00800.0063853DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACIN0.00.00.0TOTALES0.00.00.00.00.00.00.00.0__________________________________________f) COLECTORf) CONTADOR

Rol0SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 20109.35%NOMBRECARGOSUELDO BASICOTOTAL INGRESOSAPORTE INDIVIDUAL 9,35%ANTICIPOLIQUIDO A RECIBIRFIRMARenato ValleRECTOR240.00240.0022.4413.17204.39Mara FernandezCOLECTORA240.00240.0022.4413.16204.40Jenny LojaSECRETARIA240.00240.0022.44217.56Juan MartinezPROFESOR240.00240.0022.44217.56Carlos CastroCONSERJE240.00240.0022.44217.56TOTAL1,200.001,200.00112.2026.331,061.47Elaborado por:Aprobado por:PROVISIONESMARZO DEL 2010SBU/1224012SBU/24SBU/1212.15%NOMBRETOTAL INGRESOSDCIMO IIIDCIMO IVVACACIONESFONDO DEAPORTETOTALSUELDOSUELDORESERVAPATRONALPROVISIONESRenato Valle240.0020.0020.0010.0020.0029.1670.00Mara Fernandez240.0020.0020.0010.0020.0029.1670.00Jenny Loja240.0020.0020.0010.0020.0029.1670.00Juan Martinez240.0020.0020.0010.0020.0029.1670.00Carlos Castro240.0020.0020.0010.0020.0029.1670.00TOTAL1,200.00100.00100.0050.00100.00145.80350.00258.00Elaborado por:Aprobado por:Shushufindi, 30 de Marzo del 2009.GASTOS INTITUCIONALESRETENCIONES Y DESCUENTOSRemuneraciones Unificadas1,200.00Aporte Personal112.20Fondo de Reserva100.00Anticipo Tipo A26.33Aporte Patronal145.80TOTAL1,445.80TOTAL138.53LIQUIDO A PAGAR1,061.47Aporte Patronal145.80

Deprec0DEPRECIACIONESTIPO DE BIENVIDA UTIL ESTIMADA (Aos)Administ.ProyectosProduccinEdificaciones Hormign Armado y Ladrillo5040 Ladrillo (o Bloque)4035 Mixto (Ladrillo o Bloque y Adobe o Madera)3530 Adobe2520 Madera2010Maquinaria y Equipos10UTPE*Muebles y Enseres1010Instalaciones10UTPE*Equipos de Computacin55Vehculos5ETPE*Mobiliarios75,240.0046,071.000.000.00Dep. Acumulada de Mobiliarios29,169.00Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos12,000.003,540.00Dep. Acumulada de Equip., Sist. y Paque. Inform.8,460.00Edificios, Locales y Residencias345,280.00326,338.78Dep. Acumulada de Edif., Locales y Residencias18,941.22DEPRECIACIN BIENES DE ADMINISTRACINBIEN: MOBILIARIOSVALOR:0.0VIDA TIL:10 AOSX10%VALOR DE MERCADO:0.0Depreciacin Anual:0.00.05,784.39/ 12482.0310BIEN: EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMTICOSVALOR:3,540.00VIDA TIL:5 AOSX5%VALOR DE MERCADO:177.00Depreciacin Anual:3,540.00177.00672.60/ 1256.055BIEN: EDIFICIOS. LOCALES Y RESIDENCIASVALOR:326,338.78VIDA TIL:50 AOSX5%VALOR DE MERCADO:16,316.94Depreciacin Anual:326,338.7816,316.946,200.44/ 12516.7050

RESTADO LA DEP. ACUMULADA ANTERIOR:

Cedulas PresCOLEGIO NOCTURNO "SAN MIGUEL"CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOSAL 31 de Marzo del 2010PARTIDADENOMINACINAsignacin InicialReformasCodificacinComprometidoSaldo ComprometidoDevengadoSaldo Por DevengarABC = A + BDE = C - DFG = C - F140299Otras Ventas de Productos y Materiales18,060.000.018,060.000.018,060.000.018,060.00170202Edificios, Locales y Residencias5,000.005,000.000.05,000.000.05,000.00180101Del Gobierno Central75,000.0075,000.000.075,000.000.075,000.00180204Del Sector Privado no Financiero3,250.003,250.000.03,250.000.03,250.00190499Otros no Especificados2,750.000.02,750.000.02,750.000.00.0280204Del Sector Privado no Financiero45,000.0045,000.0045,000.000.045,000.00TOTALES149,060.000.0149,060.000.0149,060.000.00.0f) RECTORf) COLECTORf) CONTADORCOLEGIO NOCTURNO "SAN MIGUEL"CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOSAL 31 de Marzo del 2010PARTIDADENOMINACINAsignacin InicialReformasCodificacinComprometidoSaldo ComprometidoDevengadoSaldo Por DevengarABC = A + BDE = C - DFG = C - F510105Remuneraciones Unificadas13,500.000.013,500.000.013,500.000.00.0510203Dcimo Tercer Sueldo2,200.000.02,200.000.02,200.000.02,200.00510204Dcimo Cuarto Sueldo1,800.000.01,800.000.01,800.000.01,800.00510510Servicios Personales por Contrato4,000.000.04,000.000.04,000.000.04,000.00510601Aporte Personal4,800.000.04,800.000.04,800.000.00.0510602Fondo de Reserva0.0300.00300.00300.000.00.0530101Agua Potable700.000.0700.000.0700.000.0700.00530104Energa Elctrica3,000.000.03,000.000.03,000.000.03,000.00530105Telecomunicaciones5,800.000.05,800.000.05,800.000.00.0530204Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicacin13,500.000.013,500.000.013,500.000.013,500.00530301Pasajes al interior4,000.000.04,000.000.04,000.000.04,000.00530303Viticos y Subsistemcias en el interior4,500.000.04,500.000.04,500.000.00.0530502Edificios, Locales y Recidencias500.000.0500.000.0500.000.00.0530404Maquinarias y Equipos13,450.000.013,450.000.013,450.000.013,450.00530804Materiales de Oficina4,000.000.04,000.000.04,000.000.00.0530805Materiales de Aseo3,000.000.03,000.000.03,000.000.03,000.00530807Materiales de Impresin, Fotografia, Repro. y PblIcaciones6,000.000.06,000.000.06,000.000.06,000.00530812Materiales Didcticos5,000.000.05,000.000.05,000.000.05,000.00570201Seguros120.000.0120.000.0120.000.00.0570203Comisiones Bancarias400.000.0400.000.0400.000.0400.00631299Otros Productos Terminados11,500.000.011,500.000.011,500.000.011,500.00710503Jornales2,500.000.02,500.000.02,500.000.02,500.00730202Fletes y Maniobras4,500.000.04,500.000.04,500.000.04,500.00730605Estudio y Diseo de Proyectos1,400.000.01,400.000.01,400.000.01,400.00730811Materiales de Construc. Elctric., Plomeria y Carpintera4,280.000.04,280.000.04,280.000.00.0730899Otros de Uso y Consumo de Inversin750.000.0750.000.0750.000.0750.00750402Lneas, Redes e Instalaciones de Telecomunicaciones2,500.000.02,500.000.02,500.000.02,500.00840103Mobiliarios17,890.00310.0018,200.000.018,200.000.00.0840107Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos8,750.000.08,750.000.08,750.000.00.0840199Libros y Colecciones4,720.000.04,720.000.04,720.000.04,720.00TOTALES149,060.00610.00149,670.000.0149,670.000.00.0f) RECTORf) COLECTORf) CONTADOROBSERVACIONES:Se hace las reforma de la partida 510602 (fondo de Reserva), por $ 300,00 y el item y 840103 (Mobiliarios) por $ 310,00

Hoja1

Diario General IntegradoJUNTA PARROQUIAL "EL DESCANSO"DIARIO GENERAL INTEGRADODel 01 al 31 de Enero del 2014FECHACODIGOCUENTAASTMDEBEHABEREJECUCIN PRESUPUESTARIACODIGODENOMINACINDEVENGADO02/01/141A111.03Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal5,800.00112.13.01Caja Chica Institucional40.00124.98.01Cuentas por Cobrar Aos Anteriores450.00131.01.04Existencias de Materiales de Oficina720.00131.01.05Existencias de Materiales de Aseo380.00141.01.03Bobiliarios2,850.00141.01.04Maquinarias y Equipos2,895.00141.01.07Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos1,140.00141.03.02Edificios, Locales y Residencias6,830.00141.99.02Depreciacin Acumulada de Edificios, Locales y Residencias3,073.50141.99.03Depreciacin Acumulada de Mobilidarios1,282.50141.99.04Depreciacin Acumulada de Maquinarias y Equipos1,302.75141.99.07Depreciacin Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos615.60224.98.01Cuentas por Pagar Aos Anteriores398.00611.03Patrimonio Entidades Descentralizados y Autnomas13,812.65618.01Resultados Ejercicios Anteriores620.00V/R. Estado de Situacin Inicial02/01/142J618.01Resultado Ejercicios Anteriores620.00611.03Patrimonio Entidades Descentralizados y Autnomas620.00V/R Transferencia resultado ejercicio anterior al patrimonio03/01/143F113.18Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes2,300.00626.06.08Aportes a Juntas Parrooquiales Rurales2,300.0018.06.08Aportes a Juntas Parroquiales Rurales2,300.00V/R El derecho a recibir la asignacin del Tesoro Nacional04/01/144F113.81.01Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado-Compras12.86131.01.04Existencias de Materiales de Oficina107.1453.08.04Existencias de Materiales de Oficina107.14213.53.01Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores118.93213.53.02Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo Impuesto a la Renta 1%1.07V/R. Recepcin de factura por la compra de materilales de oficina a contribuyente especial incluido IVA04/01/145F634.02.04Edicin, Impresin, Reproduccin e Publicaciones25.0053.02.04Edicin, Impresin, Reproduccin e Publicaciones25.00634.03.01Pasajes al Interior10.0053.03.01Pasajes al Interior10.00634.08,01Alimentos y Bebidas32.0053.08.01Alimentos y Bebidas32.00634.08.99Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente50.0053.08.99Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente50.00213.53.01Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores117.00V/R. Reposicin del fondo de caja chica del Sr. Luis Medina04/01/146F113.81.01Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado-Compras16.07131.01.05Existencias de Materiales de Aseo133.9353.08.05Existencias de Materiales de Aseo132.59213.53.01Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Proveedor132.59213.53.02Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo Impuesto a la Renta 1%1.34213.81.03Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%11.25213.81.04Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%4.82V/R. Recepcin de factura por compra de materiales de aseo a persona obligada a llevar contabilidad, incluido IVA.05/01/147F113.81.01Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado-Compras30.00634.02.04Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicaciones250.0053.02.04Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicaciones250.00213.53.01Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Proveedor277.50213.53.02Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo Impuesto a la Renta 1%2.50V/R. Impresin de 500 especies valoradas, factura N 001-001-000420 artesano calificado05/01/148O911.07Especies Valoradas Emitidas600.00921.07Emisin de Especies Valoradas600.00V/R. Control administrativo de 500 especies valoradas a $1,20 cada una06/01/149F113.81.01Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado-Compras6.00634.01.01Agua Potable8.0053.01.01Agua Potable8.00634.01.04Energa Elctrica20.0053.01.04Energa Elctrica20.00634.01.05Telecomunicaciones50.0053.01.05Telecomunicaciones50.00213.53.01Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Proveedor78.00213.81.01Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial-Proveedor 100%6.00V/R. Recepcin de planilla por servicios bsicos.06/01/1410F213.53.01Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Proveedor78.00112.13.01Caja Chica Institucional78.00V/R. Pago de planilla de servicios bsicos con fondos de caja chica10/01/1411F213.53.01Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores646.02111.15.01Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa Ingresos646.02V/R. Pago con cheque de compras anteriores12/01/1412F113.81.01Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado-Compras156.00141.01.07Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos1,300.0084.01.07Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos1,300.00213.84.01Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracin-Proveedores1,443.00213.84.02Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracin-Fisco Impuesto a la Renta13.00V/R. Compra de un computador porttil marca Dell segn factura N 001-001-850 a un contribuyente especial13/01/1413F112.15.01Anticipos de Viticos, Pasajes y Otros de Viaje Institucional120.00111.15.01Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos120.00V/R. Anticipo de viticos a la ciudad de Quito al presidente de la Junta por dos das13/01/1414F112.01.01Anticipos de Remuneracin Tipo "A"100.00111.15.01Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos100.00V/R. Entrega de un anticipo de sueldo16/01/1415F141.01.03Mobiliarios975.0084.01.03Mobiliarios975.00611.99Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles975.00V/R. Donacin de mobiliarios por parte de una ONG.16/01/1416F113.81.01Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado-Compras27.00134.08.99Existencias de Otros de Uso y Consumo para Inversin225.0073.08.99Otros de Usos y Consumo de Inversin225.00213.73.01Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversin - Proveedores249.75213.73.02Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversin - Impuesto a la Renta 1%2.25V/R. adquisin de sirenas para barrio del sector segn factura N 001-002-00561 a un contribuyente especial16/01/1417F611.03Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autnomas225.00134.08.99Existencias de Otros de Uso y Consumo para Inversin225.0073.08.99Otros de Usos y Consumo de Inversin225.00V/R. Entrega de sirenas en donacin a un barrio del sector19/01/1418F113.13Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones180.00623.01.06Especies Fiscales180.0013.01.06Especies Fiscales180V/R. Venta de 150 especies valoradas a $1,20 cada una19/01/1419f111.01Cajas Recaudadoras180.00113.13Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones180.00V/R. Recaudacin por venta de 150 especies valoradas19/01/1420O921.07Emisin de Especies Valoradas180.00911.07Especies Valoradas Emitadas180.00V/R. Disminucin de 150 especies valoradas por venta19/01/1421F113.28Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversin2,500.00626.22.04Del Sector Privado no Financiero2,500.0028.02.04Del Sector Privado no Financiero2,500.00V/R. Donacin de una ONG para mejoramiento de las instalaciones de la Junta Parroquial20/01/1422F634.03.03Viticos y Subsistencias en el interior195.0053.03.03Viticos y Subsistencias en el interior195.00213.53.01Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Proveedor - Fisco195.00V/R. Liquidacin de anticipo de Viticos23/01/1423F113.81.01Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado-Compras31.80152.32.04Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicaciones105.0073.02.04Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicaciones152.33.03Viticos y Subsistencias en el Interior45.0073.03.03Viticos y Subsistencias en el Interior152.38.01Alimentos y Bebidas30.0073.08.01Alimentows y Bebidas152.38.99Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversin85.0073.08.99Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversin213.73.01Cuentas por Bienes y Servicios para Inversin-Proveedores285.15213.73.02Cuentas por Bienes y Servicios para Inversin-Impuesto a la Renta2.65213.81.03Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes-Proveedor 70%2.52213.81.04Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes-SRI 30%1.08213.81.05Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios-Proveedor 30%1.62213.81.06Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios-SRI 70%3.78V/R. Servicios recibidos para curso Cultura General y Emprendimiento20/01/1424J631.51Inversiones de Desarrollo Social265.00152.98(-) Aplicacin a Gastos de Gestin265.00V/R. El gasto institucional por Curso20/01/1425J152.92Acumulacin de Costos en Inversiones en Programas en Ejecucin265.00152.32.04Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicaciones105.0073.02.04Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicaciones105.00152.33.03Viticos y Subsistencias en el Interior45.0073.03.03Viticos y Subsistencias en el Interior45.00152.38.01Alimentos y Bebidas30.0073.08.01Alimentos y Bebidas30.00152.38.99Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversin85.00V/R. Acumulacin de Costos del Curso20/01/1426J152.98(-) Aplicacin a Gastos de Gestin265.00152.92Acumulacin de Costos en Inversiones en Programas en Ejecucin265.00V/R. Liquidacin de Curso de Cultura General y Emprendimiento20/01/1427F111.15.02Bancos Comerciales Monedas de Curso Legas-Rotativa de Pagos285.15111.03Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal285.15V/R Transferencia para el pago de Curso25/01/1428F633.01.05Remuneraciones Unificadas660.0051.01.05Remuneraciones Unificadas660.00633.06.01Aporte Patronal73.5951.06.01Aporte Patronal73.59633.05.99Otras Remuneraciones Temporales412.5051.05.14Otras Remuneraciones Temporales412.50112.01.01Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"100.00213.51.01Cuentas por Pagar Gastos en Personal-Nmina883.63213.51.03Cuentas por Pagar Gastos en Personal-Aportes al IESS162.46V/R. Rol de Pagos Enero 201425/01/1429F113.81.01Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado-Compras130.80151.38.11Materiales de Construccin, Elctricos, Plomera y Carpintera1,090.0073.08.11Materiales de Construccin, Elctricos, Plomera y Carpintera1,090.00213.73.01Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversin - Proveedores1,079.10213.73.02Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversin - Impuesto a la Renta 1%10.90213.81.03Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%91.56213.81.04Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%39.24V/R. Recepcin de materiales de construccin para trabajos de mejoramientos de las instalaciones25/01/1430F113.13Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones320.00623.01.03Ocupacin de Lugares Pblicos320.0013.01.03Ocupacin de Lugares Pblicos320.00V/R. Venta de especies fiscales por el uso de algunas instalaciones25/01/1431F111.01Cajas Recaudadoras320.00113.13Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones320.00V/R. Recaudacin por venta de especies fiscales25/01/1432O921.07Emisin de Especies Valoradas320.00911.07Especies Valoradas Emitidas320.00V/R. disminucin de 267 especies fiscales a $1,20 cada una27/01/1433F113.81.01Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado-Compras34.80151.34.02Gastos en Edificios, Locales y Residencias290.0073.04.02Edificios, Locales y Residencias290.00213.73.01Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversin - Proveedores321.90213.73.02Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversin - Impuesto a la Renta 1%2.90V/R. Instalacin de ventanas en oficinas readecuadas a un artesano calificado27/01/1434F113.81.01Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado-Compras132.00151.41.03Mobiliarios1,100.0084.01.03Mobiliarios1,100.00213.84.01Cuentas por Parar Inversiones en Bienes de Larga Duracin-Proveedores1,221.00213.84.02Cuentas por Parar Inversiones en Bienes de Larga Duracin-Impusto a la Renta11.00V/R. Compra de bienes modulares artesano calificado Fact. No. 001-001-0002127/01/1435F213.51.01Cuentas por Pagar Gastos en Personal-Nmina883.63213.53.01Cuentas por Pagar Bienes y Servicios Consumo-Proveedores195.00213.73.01Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversin-Proveedores1,650.45213.84.01Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracin-Proveedores2,664.00111.15.01Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa Ingresos5,393.08V/R. Pago de facturas anteriores incluido Rol de Pagos31/01/1436J638.51Depreciacin de Bienes de Administracin1,450.35141.99.02(-) Depreciacin Acumulada de Edificios, Locales y Residencias614.70141.99.03(-) Depreciacin Acumulada de Mobiliarios355.50141.99.04(-) Depreciacin Acumulada de Maquinarias y Equipos260.55141.99.07(-) Depreciacin Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos219.60V/R. Depreciacin de activos Fijos mes de enero 2014SUMAS IGUALES:45,567.0945,567.090.00Sr. Jorge RamirezSrta. Elita JaramilloJEFE FINANCIEROCONTADORA