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REPORTEFORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"PERIODO: DICIEMBRE - 2015R.U.C.: 20498258116PRUEBA 2015 SAC
NMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CDIGO NICO DE LA OPERACINFECHA DE LA OPERACIONGLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACINREFERENCIA DE LA OPERACINCUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACINMOVIMIENTOCDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)NMERO CORRELATIVONMERO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIOCDIGODENOMINACINDEBEHABER
MESSDASI1406131/12/2015ASIENTO DE CIERRE 05 69111 TERCEROS - Mercaderias Manufacturadas - Costo de Ventas 0.001,500.001406131/12/2015ASIENTO DE CIERRE 05 7911 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1,500.000.001,500.001,500.00
1406231/12/2015ASIENTO DE CIERRE 05 6011020 MERCADERIAS MANUFACTURADAS - Compras 0.003,000.001406231/12/2015ASIENTO DE CIERRE 05 6111020 MERCADERIAS MANUFACTURADAS - Variacin de Existencias 1,500.000.001406231/12/2015ASIENTO DE CIERRE 05 70111 TERCEROS - Mercaderias Manufacturadas - Ventas 3,000.000.001406231/12/2015ASIENTO DE CIERRE 05 8011 MARGEN COMERCIAL 0.001,500.004,500.004,500.00
1406631/12/2015ASIENTO DE CIERRE 05 8011 MARGEN COMERCIAL 1,500.000.001406631/12/2015ASIENTO DE CIERRE 05 8211 VALOR AGREGADO 0.001,500.001,500.001,500.00
1406831/12/2015ASIENTO DE CIERRE 05 8211 VALOR AGREGADO 1,500.000.001406831/12/2015ASIENTO DE CIERRE 05 8311 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIN 0.001,500.001,500.001,500.00
14061031/12/2015ASIENTO DE CIERRE 05 8311 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIN 1,500.000.0014061031/12/2015ASIENTO DE CIERRE 05 8411 RESULTADO DE EXPLOTACION 0.001,500.001,500.001,500.00
14061231/12/2015ASIENTO DE CIERRE 05 8411 RESULTADO DE EXPLOTACION 1,500.000.0014061231/12/2015ASIENTO DE CIERRE 05 8511 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 0.001,500.001,500.001,500.00
14061431/12/2015ASIENTO DE CIERRE 05 8511 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 1,500.000.0014061431/12/2015ASIENTO DE CIERRE 05 891 UTILIDAD 0.001,500.001,500.001,500.00
14061531/12/2015POR PROVISION DE IMP A LA RENTA 05 891 UTILIDAD 420.000.0014061531/12/2015POR PROVISION DE IMP A LA RENTA 05 881 IMPUESTO A LA RENTA - CORRIENTE 0.00420.00420.00420.00
14061631/12/2015POR IMPUESTO A LA RENTA 2015 05 881 IMPUESTO A LA RENTA - CORRIENTE 420.000.0014061631/12/2015POR IMPUESTO A LA RENTA 2015 05 40171 RENTA TERCERA CATEGORIA - Impuesto por pagar - Gobierno Cent0.00420.00420.00420.00
14061731/12/2015POR RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 05 891 UTILIDAD 1,080.000.0014061731/12/2015POR RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 05 59111 UTILIDADES ACUMULADAS 0.001,080.001,080.001,080.00
1506131/12/2015ASIENTO DE CIERRE 1212 EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes0.003,540.001506131/12/2015ASIENTO DE CIERRE 20111 COSTO - Mercaderias Manufacturadas 0.001,500.001506131/12/2015ASIENTO DE CIERRE 401111 IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central 0.000.001506131/12/2015ASIENTO DE CIERRE 40113 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES - Por pagar - Gobierno Central0.0070.801506131/12/2015ASIENTO DE CIERRE 40171 RENTA TERCERA CATEGORIA - Impuesto por pagar - Gobierno Cent420.000.001506131/12/2015ASIENTO DE CIERRE 4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros 3,610.800.001506131/12/2015ASIENTO DE CIERRE 59111 UTILIDADES ACUMULADAS 1,080.000.00TOTALES:20,530.8020,530.80Generado automticamente por SISTEMA EXPERTO CONTABLE FINANCIERO 13.0 - SUITE CONTASIS - Versin Educativa el 18/03/2015
CALCULOUTILIDAD1500IR 28%420UTILIDAD NETA1080DEBEHABER8942088420PROVISION IR8842040420POR EL IMP A LA RENTA891080591080POR LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015