Case Unimed Campo Grande

Início Projeto

Dificuldades Externas:

Protótipo Orçamento

2009 Despesas Administrativas2010 Receitas, Custos e Investimentos

ANS - Troca Planos de Contas (anual);

Plano de Contas (46mil contas).

Dificuldades Internas:

2009 - Protótipo Orçamento de Despesas Administrativas

Mudança perfil gestão;

Plano centro de custos fragmentado: 128 centros custos e vários gestores;

Planos de contas para cada unidades de negócios;

Equipe de custos e orçamentos inexistente;

Saídas das informações conflitantes;

Processo manual em planilhas eletrônicas;

Prazo para compilação das informações curto;

Não tínhamos um modelo especifico de Unimed.

Dificuldades Internas:

O modelo estava sendo desenhado;

Implantação do BI em andamento;

Desconhecimento das informações que alimentaria o orçamento;

Equipe de custos e orçamentos inexistente;

Saídas das informações conflitantes;

Processo manual em planilhas eletrônicas;

Planos por unidades de negócios;

Não tínhamos um modelo especifico de Unimed;

2010 - Protótipo Orçamento de Receita, Custos e Investimentos

Normas da ANS.

Busca de Soluções

Agilidade na troca de plano de contas;

Autonomia na elaboração das visões gerenciais;

Hierarquia gestor;

Gestão compartilhada (input) e tipos de orçamento;

Distribuição das informação centralizadas;

Independência da TI.

Segurança da informação;

Consolidação célere das informações;

Principais Pontos:

As SoluçõesPontos de Atenção:

Custo da aplicação;

Processos superficiais e muito similar as planilhas eletrônicas;

Investimento em infraestrutura de TI;

Convencimento pela decisão no Investimento.

Tempo de implantação;

Dúvidas quanto resultado e a entrega;

O que fazer?

Por onde Começar?Visitas Técnicas Benchmarking:

Identificação de opções de sistemas;

Conhecer processo orçamentário implantando.

Resultados Visitas Técnicas Benchmarking:

Opções de sistemas, atendia os requisitos necessários;

Processo orçamentário: semelhante ao processo desenhado e desejado;

Valor investimento e muitos requisitos acessórios para viabilizar a implantação.

Alternativas:

Trabalhar com o modulo já disponível dentro do sistema ERP já implantado;

Custos zero para aquisição;

Apenas custos administrativos com a implantação: horas de consultoria e viagens/estadias.

A Promessa x Resultado Obtido?

PROMESSAEliminação das Planilhas;

Segurança da Informação;

Possibilidade Cálculos Diários;

Gestão Participativa Orçamento;

Compartilhamento de Informações Gestores;

Integração c/ERP Facilitada;

Possibilidade Painéis Dashboard;

Consolidação dos Demonstrativos Contábeis;

REALIDADEDemonstrativos manuais;

Liberar Acesso era Complexo;

Cálculos Lentos mais de 12hs;

Muitos Templates; sem Workflow;

Trabalhosa e nada intuitiva;

Único tipo Conexão;

Complexos;

Integração trabalhosa e manual;

Trabalhar com Bancos de Dados. Não Suportou o Volume Informações.

A promessa x Resultado Obtido?

Inúmeros chamados abertos;

Modelagem complexa, praticamente manual.

4 Anos de tentativas no primeiro sistema;2012 início projeto2015 fim do projeto

Busca de Outras Opções

O que Buscar No Mercado

Opções de Mercado:

Prophix;

Sysphera;

Hyperion;

MV – Soul;

Planner;

O Processo de Escolha

Início: 04/11/2015 Final:23/12/2015

Fatores Decisivos na escolha Valor do investimento;Aderência do produto;Baixo investimento em infraestrutura;

Avaliação técnica de propostas com visita técnicas a outros cases de sucesso...

Itens Avaliados:As questões de aderências as praticas internas da Unimed Campo Grande;Valor do investimento e a infraestrutura, licenciamento, manutenção e implantação;Modelo de implantação (mentoria ou projeto).

A Definição do Projeto

Migração do orçamento elaborado em 2015 referente ao exercício de 2016 para o Prophix;

Construção dos modelo (cubos) e das visões gerenciais...

O projeto de implantação iniciou 11 de Janeiro de 2016;

Optamos pela transferência de conhecimento pela prática de mentoria;

4 meses para implantação e treinamento (visitas semanais);

Resultados

Resultados do Projeto

Cubos Orçamentários “planejamento orçamentário”

Fluxo de Caixa; Balanço Patrimonial (em amadurecimento).

Receitas – Ingressos;

Resultado Financeiro – Receitas e Despesas Financeiras;

Despesas Gerais (Opex): Despesas Gerais;Despesas de Pessoal (cubo planejamento detalhado de pessoal);

Ativo Imobilizado (cubo detalhado - simulação depreciação e amortização);

Custos Assistenciais;

Provisões Técnicas;

Investimentos (Capex) cubo detalhado;

Financeiro – DRE Orçamentária;

Resultados do Projeto

Cubos Contabilidade “elaboração demonstrativos contábeis”Contabilidade (balancete);Balanço Patrimonial (demonstrativos contábeis).

Contratos (em amadurecimento)

Resultados do Projeto

Autonomia;

Segurança;

Orçamento Participativo;

Distribuição e Divulgação Resultados;

Detalhamento das Informações;

Vários Métodos e Técnicas para Elaboração Orçamento;

Automatização Apresentação Power Point;

Processo de Simulação Acordo Coletivo Trabalho;

Cenários Diversos;

Resultados do Projeto

Cubos Orçamentários: Versões:

Resultados do Projeto

Dimensão Centro Custos Hierarquias Paralelas

Resultados do Projeto

Dimensão Plano de Contas

Resultados do Projeto

Gestão dos Documentos:

Resultados do Projeto

Gestão dos Documentos:

Resultados do Projeto

Razão Contábil - Drill Across:

Resultados do Projeto

Book Orçamentário:

Resultados do Projeto

Cenários Orçamento Pessoal :

Resultados do Projeto

Modelo Pessoal Detalhado

Para finalizar

Fatores chaves do sucesso:

Conhecer o negócio;

Saber o que você quer;

Pessoas certas;

“Aonde fica a saída?", Perguntou Alice ao gato que ria.”Depende”, respondeu o gato.”De quê?”, replicou Alice;”Depende de para onde você quer ir...”

Lewis Carroll

Erasmo Vieira NunesCoordenador Planejamento Econômico e Orçamentárioerasmo.nunes@unimedcg.coop.brSkype: erasmo_ucgContatos: 67 98148-1184 e 3389-2846.

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