apresentação: josé ronaldo de asevedo. contador agenda contabilidade aamo
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Apresentação:
José Ronaldo de Asevedo.Contador
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Melhoramentos 2003;2004.
1.Implantação do Novo Sistema de
Controladoria da DSA;
2.Conciliação de todas as contas do balancete
(Ativo e Passivo);
3.Entrega do Balanço na UNB até dia 06 de
cada mês;
4.Contagem e atualização do Imobilizado.
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Metas e Objetivos para 2005:
1.Arquivo padrão de documentos (Mis, MBs e
Relatórios de Auxilios);
2.Entregar os Balanços na UNB dia 3 de cada
mês;
3.Livros contábeis em ordem;
4.Lançar e contabilizar a folha de pagamento
até dia 20 de cada mês;
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Metas e Objetivos para 2005:
5. Acompanhar sistematicamente o
recolhimento de encargos se estão iguais os
valores contabilizados;
6. Atualização diária de documentos;
7. Detectar e corrigir os erros antes de
autorizar os documentos;
8. Colocar plaquetas em todo nosso
imobilizado;
9. Treinar e capacitar novos funcionários.
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Apresentação:
Solimar Lins de SouzaAuditor interno
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Agenda Auditoria Interna AAmOAgenda Auditoria Interna AAmOAgenda Auditoria Interna AAmOAgenda Auditoria Interna AAmO
Realizações em 2004:
1.Acompanhamento da Contabilidade:
- Acompanhamento do inventário na loja do
SELS e CADEC na sua maioria;
2.Fechamento de caixas (AAmO, SELS e
RAAR);
3.Acompanhamento acerto de Colportores;
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Realizações em 2004:
4. Realização de auditoria parcial no SELS (a
pedido da administração);
5.Acompanhamento de auditoria externa da
Conferencia Geral (Pr. Walkirio):- Iaamo;
- AAmO;
- RAAR;
- SELS.
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Realizações em 2004:
6. Auditoria parcial na escola do CAJI na
companhia do tesoureiro assistente das
escolas;
7. Acompanhamento do fechamento da
Contabilidade das instituições.
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Metas e Objetivos para 2005:
1.Revisão mensal dos documentos em cada
instituição;
2.Visitar todas as escolas orientando os
procedimentos adotados para a auditoria na
mesma;
3.Fazer treinamento para o aperfeiçoamento
das normas de auditoria;
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Metas e Objetivos para 2005:
4. Ter uma sala própria para a realização do
trabalho de auditoria (já analisada pela
administração);
5. Construção de uma sala para arquivo morto
(projeto aprovado pelo CREA e
Administração);
6. Padronização do arquivamento dos
documentos das instituições.
Apresentação:
João Murilo FilhoRecurso Humanos
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Metas Alcançadas 2005:
1.Planilha da folha de pagamento;
2.Data pré-fixada para o fechamento da folha
de pagamento;
3.Pagamento unificado de encargos: Folha x
Contabilidade.
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Metas e Objetivos para 2005:
1.Definir as necessidades de mudanças
pessoais e organizacionais;
2.Empreender em programa de criatividade e
inovação;
3.Definir os métodos de desenvolvimento de
pessoas.
4.Relacionamentos: Formais / Informais.
Apresentação:
Samuel Toscano de SouzaRevisor de igrejas
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Tesourarias Informatizadas
40
71
142
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2003 2004 2005
Total de igrejas e grupos: 342
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Revisões
13
65
342
0
50
100
150
200
250
300
350
2003 2004 2005
Total de igrejas e grupos: 342
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Realizações em 2004:
1.Desenvolvimento de um sistema na Web
para envio instantâneo do arquivo de
tesouraria;
2.Relatório de pendências com estimativa de
valores;
3.Comparativo mensal de crescimento por
distrito e igrejas;
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Realizações em 2004:
4. Desenvolvimento de uma planilha de
cálculo de qual será a despesas do zelador
para a igreja;
5. Contratação de um revisor para região 1 e
2;
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Metas e Objetivos para 2005:
1.Disponibilizar informações atualizadas da
tesouraria de igrejas na internet para o
acompanhamento das mesmas pelo pastor
do distrito;
2.Disponibilizar a impressão de boletos pela
internet para as igrejas;
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Metas e Objetivos para 2005:
3. Contratação de um revisor para as regiões
3 e 4;
4. Atingir 100% de revisão das igrejas no ano;
5. Fechamento da remessa dia 20 de cada
mês;
Apresentação:
Natanael America da CunhaTesoureiro Assistente - SELS
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Realizações em 2004:
1.Atualizações das Conciliações;
2.Contratação de um estoquista;
3.Contratação de dois auxiliares de
contabilidade;
4. Aquisição de computadores para loja e
contabilidade;
5. Reforma do prédio;
6. Implantação de Sistema de Boletos
Bancários;
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Realizações em 2004:
7. Implantação do SEF (Sistema de Estoque e
Fatura);
8. Desenvolvimento de planilhas de controle
de contas de colportores e assistentes.
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Metas e Objetivos para 2005:
1. Zerar conta SELS/AAmO;
2. Manter atualizado os repasses dos dízimos dos
colportores para AAmO;
3. Análise e conciliações em dias;
4. Enviar o balanço a UNB até dia 3 de cada mês;
5. Fazer inventário mensal da loja e colportagem, e
fechar o programa (02/2005) para evitar acerto
manuais;
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Metas e Objetivos para 2005:
6. Atualização diárias dos documentos;
7. Acompanhamento mensal das contas de
colportores efetivos e assistentes;
8. Negociar os débitos de colportores;
9. Trazer Moises Chollet da USB para dar
treinamento do SEF (SELS/CADEC);
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Metas e Objetivos para 2005:
10. Adquirir dois computadores;
11. Implantar programa de controle financeiro
para assistente (Disponibilizado pela USB).
12. Deixar os funcionários por dentro de todas
as rotinas de trabalho do SELS.