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MEMORIA ANUAL

AÑO 2016

Memoria Anual 2016 Elaboración de Contenidos: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Equipo Técnico: Gerente : Ángel Lenin Tadeo Tordecillo Especialista en Informática : Jhayson Ceyer Diaz Córdova Asistente : Roxana Kelly Sama Castillo Edición: Enero 2017 Municipalidad Distrital de Pillco Marca Av. Juan Velasco Alvarado Nº 1650 – Pillco Marca – Huánuco Huánuco - Perú

CONTENIDO DEL INFORME

PRESENTACION I.- DATOS GENERALES DE LA GERENCIA Descripción de la Gerencia Visión y Misión de la Gerencia Equipo Técnico II.- ESTADO SITUACIONAL DOCUMENTARIO Gestión Administrativa III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Actividades Realizadas Cuentas Claras Transparencia IV.- INFORMACION PRESUPUESTARIA Ejecución de Ingresos Ejecución de los Gastos Cuadro Comparativo de los Gastos Deuda de Años Anteriores V.- LOGROS ALCANZADOS VI.- DIFICULTADES AFRONTADAS VII.- MEDIDAS CORRECTIVAS

PRESENTACION

La memoria anual de la Gerencia de Planeamiento y

Presupuesto es un documento de gestión que contiene información presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, las actividades desarrolladas, los logros alcanzados y las dificultades que se han presentado.

Las actividades consideradas para el año fiscal 2016, se

han orientado al logro de nuestra visión institucional: “Al 2018 ser una institución Modelo en la Gestión Pública de Gobierno Local Brindando a la población servicios públicos de calidad y promoviendo un Distrito Saludable, Seguro, moderno, Solidario y de Gobernabilidad Participativa”; y poniendo un énfasis particular en las acciones orientadas al cumplimiento del compromiso asumido con el desarrollo de nuestro distrito.

Pillco Marca, Enero del 2016

I.- DATOS GENEERALES DE LA GERENCIA 1.1. DESCRIPCION DE LA GERENCIA: Es un órgano de asesoramiento cuyo ámbito de competencia funcional comprende el asesoramiento a la Alta Dirección en materia de Planeamiento Estratégico, lineamientos de política institucional; y del desarrollo del proceso presupuestario de acuerdo a la normatividad vigente; así como de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los sistemas de planificación, presupuesto de la Municipalidad; de la misma forma se encarga de elaborar los instrumentos Normativos, Estratégicos, Funcionales y Operativos de la Institución. La gerencia depende del Gerente Municipal. La Gerencia tiene bajo su cargo a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 1.2. VISION Y MISION

VISION Ser capaz de diseñar adecuados niveles de planificación para el uso adecuado de los recursos disponibles e implementación de los objetivos institucionales y prioridades

de la institución municipal para alcanzar los objetivos trazados. MISION

Desarrollar procesos políticos - técnicos de la planificación estratégica que aseguren la participación democrática de los ciudadanos y de los actores sociales de la

localidad a fin de tomar decisiones sobre las políticas públicas locales y lograr consensos frente a intereses divergentes que conlleven a la concreción de programas,

actividades y proyectos conducentes al desarrollo humano sostenibles. 1.3. EQUIPO TÉCNICO Gerente : Angel Lenin Tadeo Tordecillo Jefe de OPI : Sabino Pelagio Especialista en Informática : Jhayson Ceyer Diaz Córdova Asistente : Roxana Kelly Sama Castillo Practicante : Aurea Carbajal Masgo

GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Ofician de Programación E Inversiones

Gerente de Planeamiento y Presupuesto Jefe de Opi

Asistente y Practicante Especialista en Informática

II.- ESTADO SITUACIONAL 2.1.- Gestión Administrativa

DESCRIPCION 2015 2016 Documentos Emitidos (Informes, oficios, requerimientos, cartas, proveídos y otros)

991 1319

Documentos Recibidos 1477 1749 Solicitudes de Disponibilidad Presupuestaria aprobados

385 511

Certificados de Crédito Suplementario Aprobados

607 367

Notas Modificatorias 178 186 Proyectos de Resoluciones de Crédito Suplementario, por Transferencia de Partidas (Tipo 001), aprobadas

02 04

Proyectos de Resoluciones de Crédito Suplementario, por mayores ingresos(Tipo 002), aprobadas

09 12

Proyectos de Resoluciones de Modificaciones Presupuestarias (Tipo 003) aprobadas

13 12

Proyectos de Resoluciones de Modificaciones Presupuestarias (Tipo 007) aprobadas

02 01

2.2.- Documentos de Gestión

DESCRIPCION Fecha de Aprobación

Documento Aprueba

Texto Único de Procedimiento Administrativos TUPA 2012 06-02-2012 OM N° 003-2012-

MDPM/CM Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y Cuadro de Asignación de Personal (CAP)

26-12-2013 OM N° 022-2013-

MDPM/CM Reglamento de aplicación de sanciones (RAS) y el cuadro unico de infracciones y sanciones (CUIS)

03-09-2014 OM N° 009-2014-MDPM/CM

Aprueba el Manual de Organización y Funciones (MOF) y la Modificación del cuadro de asignación de personal (PAP)

10-01-2014 RA N° 012-2014-MDPM/A

Nuevos 2016

DESCRIPCION Fecha de Aprobación

Documento Aprueba

Actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA 2016 04-03-2016

D.A N° 003-2016-MDPM/A

Lineamientos para la formulación, actualización y aprobación de directivas internas de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca

14-03-2016 RG N° 212-2016-

MDPM/GM

Lineamientos para el otorgamiento de viáticos para viajes en comisión de servicios dentro del territorio Nacional

14-03-2016 RG N° 213-2016-MDPM/GM

Lineamientos sobre el uso del Internet y Chat Institucional de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca

Fecha Presentación 15-04-2016

Pendiente

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS 3.1. Actividades Realizadas

3.1.1. Se ha tenido reunión con los responsables de las metas del plan de incentivos 2016 para poder coordinar las actividades para el cumplimiento de las metas.

3.1.2. Rendición de Cuentas 2015 OBJETIVO:

Rendir cuenta a la población en que se usó los recursos en el año 2015, cuáles fueron los logros y

cuáles son las deficiencias.

LUGAR: Municipalidad Distrital de Pillco Marca

FECHA: 02 de Abril del 2016 Cantidad: 75 participantes

3.1.3 Taller de capacitación del Presupuesto Participativo 2017 -U OBJETIVO:

Capacitar y sensibilizar a la población sobre el presupuesto participativo 2017 y sobre los proyectos

que deben proponer.

LUGAR: Auditorio de la Municipalidad del Centro Poblado

de Yanag


3.1.4. II Taller de capacitación del Presupuesto Participativo 2017 OBJETIVO: OBJETIVO:

Capacitar y sensibilizar a la población sobre el presupuesto participativo 2017 y sobre los proyectos

que deben proponer.

LUGAR: Auditorio de la Municipalidad Distrital de Pillco

Marca


3.1.4. Taller de Priorización y Formalización del Presupuesto Participativo 2017

OBJETIVO: Capacitar y sensibilizar a la población sobre el

presupuesto participativo 2017 y sobre los proyectos que deben proponer.

LUGAR: Auditorio de la Municipalidad del Centro Poblado

de Yanag

FECHA: 14 de Mayo del 2016 Cantidad: 25 participantes

3.2. Actividades participadas

3.2.1. Se ha participado en el festejo por el día de la mujer

3.2.2. Se ha participado en eventos de capacitación para el cumplimiento de las metas del plan de incentivos en mi condición de coordinador del plan de incentivos.

El 26 de Enero Jauja El 26 de Febrero Huancayo El 08 de Marzo Huancayo El 15 de Febrero Jauja

3.2.3. Se ha participado en reuniones de trabajo.

El 04 de enero 2016 Reunión con los trabajadores por el inicio de año El 19 de Febrero 2016 Reunión de coordinación para la rendición cuentas El 15 de marzo 2016 Reunión de coordinación para la rendición cuentas El 23 de Marzo 2016 Reunión de coordinación por el aniversario

3.2.4. Se ha participado en el desfile por el aniversario del Distrito

Mayo 2016

3.2.5. Se ha participado en la inauguración del Biohuerto escolar de la I.E. N° 539

Unguymarán Mayo 2016

3.2.6. Se ha participado en el desfile en el aniversario de amarilis Mayo 2016

3.2.7. Se ha participado en el desfile por el Aniversario del Distrito Mayo 2016

3.2.8. Se ha participado en la puesta de primera piedra del proyecto: Pistas y veredas de Jr. Los Lirios, Cayhuayna Baja

Mayo 2016

3.2.9. Se ha participado en la jornada de limpieza organizado por la gerencia de medio ambiente.

.

3.2.10. Se ha participado en eventos de capacitación para el cumplimiento de las metas del plan de incentivos en mi condición de coordinador del plan de incentivos.

El 31 de Mayo Lima Meta 031 Creación

3.2.11 Se ha participado en reuniones de trabajo.

El 01 de abril 2016 Reunión de trabajo con los gerentes El 01 de abril 2016 Reunión de coordinación para la rendición cuentas El 05 de abril 2016 Reunión de coordinación para el Presupuesto Participativo 2017 El 07 de abril 2016 Reunión de coordinación para el aniversario El 13 de abril 2016 Reunión de coordinación con el nuevo gerente municipal El 15 de abril 2016 Reunión de coordinación para el aniversario El 17 de abril 2016 Reunión de coordinación para el presupuesto participativo 2017 El 19 de abril 2016 Reunión de coordinación para el aniversario El 25 de abril 2016 Reunión de trabajo del servicio de limpieza y serenazgo El 08 de mayo 2016 Reunión de coordinación para el taller presupuesto participativo El 19 de mayo 2016 Reunión de coordinación para la jornada de limpieza El 09 de junio 2016 Reunión con el clas pillco marca sobre el dengue El 13 de junio 2016 Reunión de coordinación para el simulacro de Sismo Nacional

3.3. Cuentas Claras

Se ha elaborado y presentado ante el Ministerio de Economía y finanzas y la Municipalidad Provincial de Huánuco el Presupuesto Institucional de Apertura 2016 en los plazos establecidos.

Fecha de Vencimiento : 06 de enero del 2016 Fecha de Presentación : 06 de enero del 2016 Días de anticipación : 00 días Folios : 42

Se ha elaborado y presentado al Ministerio de Economía y finanzas la Conciliación

del Marco Legal del año 2015 en los plazos establecidos. Fecha de Vencimiento : 15 de marzo del 2016 Fecha de Presentación : 25 de febrero del 2016 Días de anticipación : 19 días Folios: 277

Se ha elaborado y presentado el Plan Operativo Institucional del año 2016. Fecha de Presentación : 12 de abril del 2016 Fecha de Aprobación : 25 de abril del 2016 Folios : 96

Se ha elaborado y presentado ante el Ministerio de Economía y finanzas y la Municipalidad Provincial de Huánuco la Evaluación Anual del Presupuesto 2015 dentro de los plazos establecidos.

Fecha de Vencimiento : 29 de abril del 2016 Fecha de Presentación : 25 de abril del 2016 Días de anticipación : 04 días Folios: 288 Se ha elaborado y presentado a la contraloría general de la república la RENDICIÓN

DE CUENTA DEL TITULAR del 2015 dentro de los plazos establecidos. Fecha de Vencimiento : 30 de Mayo del 2016 Fecha de Presentación : 30 de Mayo del 2016 Días de anticipación : 00 días Folios: 205

Se ha elaborado y presentado el informe del presupuesto

participativo 2017 al Ministerio de Economía y finanzas en los plazos establecidos.

Fecha de Vencimiento : 30 de junio del 2016 Fecha de Presentación : 28 de junio del 2016 Días de anticipación : 02 días

Se ha elaborado y registrado en el aplicativo del Ministerio de Economía y Finanzas el Presupuesto Participativo 2016

Fecha de Vencimiento : 30 de junio del 2016 Fecha de Presentación : 28 de junio del 2016 Días de anticipación : 02 días

Se ha elaborado y presentado al Ministerio de Economía y finanzas la Conciliación del Marco Legal del I Semestre 2016 en los plazos establecidos.

Fecha de Vencimiento : 05 de Agosto del 2016 Fecha de Presentación : 01 de Agosto del 2016 Días de anticipación : 04 días

Se ha elaborado y presentado ante la Municipalidad Provincial de Huánuco la Evaluación del Presupuesto I Semestre 2016 dentro de los plazos establecidos.

Fecha de Vencimiento : 15 de Agosto del 2016 Fecha de Presentación : 12 de Agosto del 2016 Días de anticipación : 04 días Folios: 175

Se ha elaborado y presentado el Plan de Evaluación de Planes de Trabajo 2016 Fecha de Presentación : 27 de junio del 2016 Fecha de Aprobación : Pendiente

3.4. Transparencia Se ha publicado en la página web las normas municipales (Ordenanzas, Decreto de

Alcaldía, Resoluciones) emitidas del año 2015. Se ha publicado en la página web información presupuestaria y financiera del año 2016 Se ha publicado en la página web el Presupuesto Institucional de Apertura 2016.

Se ha publicado en la página web el informe del Presupuesto Participativo 2016. Se publicó en la página web el informe de Evaluación Presupuestal del año 2015. Se ha publicado en la página web el informe del Presupuesto Participativo 2017 y otros. Se ha publicado en la página web los responsables de las metas del plan de incentivos para el año 2016.

3.5. Acceso a la Información 18.02.16 (Inf. N° 051) Se informó sobre diversos pedidos de los regidores. 19.04.16 (INF. N° 098) Se ha atendido la información solicitada al consejo

municipal sobre los proyectos del año 2015, los documentos de gestión, cronograma del presupuesto participativo e información de la rendición de cuentas 2015. 17.05.16 (INF. N° 111) Se ha brindado información al jefe de la red de salud Huánuco sobre información presupuestal. 01.06.16 (INF. N° 122) Se ha brindado información al señor Antolin Yauri Mirabal sobre los proyectos del presupuesto participativo. 02.06.16 (INF. N° 123) Se ha brindado información a la señora Elizabeth Arango sobre los documentos de gestión (TUPA, RAS, CUIS) 14.06.16 (INF. N° 129) Se ha brindado información solicitada por el consejo municipal sobre el avance de las metas del plan de incentivos 2016. 04.07.16 (Inf. N° 142) Se informó al señor Antolín Yauri Miraval sobre la ejecución de proyectos del presupuesto participativo 2017. 06.07.16 (Documento Reg. 935)Se proporcionó información al señor Filomeno Vicente Cabello Lope sobre el PIA, PIM 2016, presupuesto del personal y para la elaboración de perfiles, expediente y ejecución del 2016 y 2017. 05.08.16 (Inf. 164) Se ha brindado información al consejo municipal sobre el órgano de control institucional. 05.09.16 ( Doc. Reg. 1211) Se proporcionó información al señor Antolin Yauri Mirabal sobre el informe del PPR 2017, Actas del PPR 2017 y lista de participantes del PPR 2017. 07.09.16 (Inf. 193) Se ha brindado información a la contraloría sobre la implementación del sistema de control Interno. 19.12.16 (Doc. Reg. 1682) Se ha brindado información al señor Rusil Santillan Celis sobre Plan Estratégico Institucional 2011-2014.

IV.- INFORMACION PRESUPUESTAL

4.1 Ejecución de Ingresos

Durante el año 2015 la Municipalidad Distrital de Pillco Marca ha recibido, por recaudación directa y vía transferencias del Ministerio de Economía y Finanzas, el importe de S/. 9, 940,594.00 (Nueve Millones Novecientos Cuarenta Mil Quinientos Noventa y Cuatro con 00/100 Nuevos Soles) y que se detalla a continuación por rubro:

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

POR RUBROS

Presupuesto Institucional de

Apertura

Monto Recaudado y Transferido

VARIACION

00 Recursos Ordinarios 58,735.00 447,116.00 388,381.00

07 Fondo de Compensación Municipal

3,623,888.00 3,409,026.00 (214,862.00)

08 Ingresos Municipales 907,585.00 1,560,604.00 653,019.00

09 Recursos Directamente Recaudados

568,543.00 864,173.00 295,630.00

13 Donaciones y Transferencias 0.00 109,952.00 109,952.00 18 Canon y Sobre Canon 19,472.00 574,655.00 555,183.00 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

0.00 2,975,068.00 2,975,068.00

TOTAL S/. 5, 178,223.00 S/. 9,940,594.00 S/. 4,762,371.00

Nota: La información no incluye los saldos de balance

Se observa que durante el año 2016 los ingresos han sido mayores a lo estimado por el monto de S/. 4, 762, 371.00; monto que representa el 92 % Aproximadamente.

4.2. Ejecución de los Gastos

Durante el año 2016 la Municipalidad Distrital de Pillco Marca ha ejecutado el presupuesto por el importe de S/. 5, 477,769.00 (Cinco Millones Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Setecientos Sesenta y Nueve con 00/100 Nuevos Soles) y que se detalla a continuación por genérica de gasto: Según el PIM

FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR RUBROS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

EJECUCION DE GASTOS

VARIACION

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1,512,907.00 1,453,819.00 59,088.00

2.2 Pensiones y Prestaciones 100,911.00 98,915.00 1,996.00 2.3 Bienes y Servicios 3,966,429.00 3,694,126.00 272,303.00

2.4 Donaciones y Transferencias 0.00 0.00 0.00 2.5 Otros Gastos 48,459.00 47,883.00 576.00 2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5,990,070.00 4,222,898.00 1,767,172.00

TOTAL S/. 11,618,776.00 S/. 9,517,641.00 S/. 2, 101,135.00

Se observa que durante el año 2016 el presupuesto de la Municipalidad se ha ejecutado en un 82% aproximadamente. Según lo Recaudado y Transferido

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

POR RUBROS INGRESO

EJECUCION DE GASTOS

VARIACION

00 Recursos Ordinarios 447,116.00 369,281.00 77,835.00

07 Foncomun 4,007,211.00 4,001,337.00 5,874.00 08 Otros Impuestos Municipales 1,818,350.00 1,796,836.00 21,514.00

09 Recursos Directamente Recaudados 920,234.00 884,636.00 35,598.00

13 Donaciones y Transferencias 267,205.00 266,156.00 1,049.00 18 Canon y Sobre Canon 752,827.00 504,941.00 247,886.00 19 Recursos por Operaciones de Crédito 2,975,069.00 1,694,454.00 1,280,615.00

TOTAL S/. 11, 188,012.00 S/. 9, 517,641.00 S/. 1, 670,371.00

Los ingresos incluyen los saldos de balance.

Se observa que durante el año 2016 de los recursos de la Municipalidad se ha ejecutado en un 85 % aproximadamente. Por tipo de Gasto

FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR RUBROS

INGRESO

TIPOS DE GASTOS GENERALES

TOTAL GASTOS

21 Personal

Y Obligaciones Sociales

2.2 Pensiones y

Otros Prestaciones

Sociales

2.3 Bienes y Servicios

2.5 Otros Gastos

2.6 Act. No Finan

00 RO 447,116 58,735 310,546 369,281

07 FCM 4,007,211 1,367,044 40,180 1,178,561 43,580 1,371,932 4,001,337

08 OIM 1,818,350 45,286 1,682,660 4,303 64,587 1,796,836

09 RDR 920,234 41.489 832,905 10,242 884,636

13 DyT 267,205 266,156 266,156

18 CySC 752,827 504,941 504,941

19 ROC 2,975,069 1,694,454 1,694,454 TOTAL 11, 188,012 1,453,819 98,915 3,694,191 47,883 4,222,858 9,517,641

Los ingresos incluyen los saldos de balance.

Se observa que durante el año 2016 de los recursos de la Municipalidad se ha ejecutado en un 85 % aproximadamente.

4.3. Cuadro Comparativo de los Gastos por Tipo

Prestaciones (Gen. 2.2)

TIPO DE GASTO 2015 2016 VARIACION

Vaso de Leche 79,735.00 98,915.0 19,180.00

TOTAL S/. 79,735.00 S/. 98,915.00 19,180.00

Adquisición de Bienes (Gen. 2.3.1)


Alimentos y Bebidas 34,896.00 99,158.00 64,262.00

Vestuario y Textiles 25,807.00 107,383.00 81,576.00 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 225,901.00 204,265.00 (21,636.00)

Materiales y útiles 73,379.00 91,042.00 17,663.00 Repuestos y Accesorios 73,670.00 176,209.00 102,539.00 Suministros Médicos 0.00 0.00 0.00 Materiales Y Útiles de enseñanza 4,800.00 11,604.00 6,804.00 Suministros para uso agropecuario, forestal y veterinario 26,637.00 52,105.00 25,468.00

Suministro para mantenimiento y reparación 11,671.00 21,272.00 9,601.00

Compra de otros bienes 136,555.00 238,732.00 102,177.00 TOTAL S/. 613,316.00 S/. 1,001,770.00 S/. 388,454.00

Adquisición de Servicios (Gen. 2.3.2)


Viajes 29,180 37,353.00 8,173.00

Servicios Básicos, comunicaciones 159,659 251,941.00 92,282.00

Servicio de Limpieza, seguridad y Vigilancia

0 400.00 400.00

Servicio de Mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones

54,048 76,332.00 22,284.00

Alquileres de muebles e inmuebles 171,850 517,004.00 345,154.00 Servicios administrativos, financieros y de seguros

2,080 6,955.00 4,875.00

Servicios Profesionales y técnicos 995,172 760,212.00 (234,960.00) Contratos Administrativos de Servicios

641,059 1,042,163.00 401,104.00

TOTAL S/. 2, 053,048.00 S/. 2, 692,360.00 S/. 639,312.00

4.4. Principales gastos aprobados A continuación se detalla los principales gastos que han sido aprobados en el año 2016 cuyos montos son mayores a 3 UIT (S/. 11,850.00) Gastos Corrientes (2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5)

FECHA Documento Unidad Orgánica

Descripción del Gasto Monto

08-02-2016 Informe N° 035 Alcaldes Centros Poblados Apoyo a los 3 centros poblados

42,000.00

16-02-2016 Informe N° 047 Gerencia Medio Ambiente Plan de trabajo de Segregación

75,818.50

07-03-2016 Informe N° 072 Sub Gerencia de Demuna Plan para cumplimiento de la meta 029

29,505.98

16-03-2016 Informe N° 081 Gerente de Desarrollo Social

Plan para cumplimiento de la meta 034

5,836.00

29-03-2016 Informe N° 084 Sub Gerencia de Recaudación

Plan Beneficios Tributarios 24,112.50

31-03-2016 Informe N° 087 Sub Gerencia de Fiscalización

Plan Beneficios Tributarios 36,579.20

31-03-2016 Informe N° 088 Sub Gerencia de Imagen Institucional

Plan de XVI Aniversario 98,216.50

03-02-2016 SD N° 001 Gerencia Desarrollo Social y Económico

Contratación de Guardián I.E. Carlos Noriega Vichaycoto

6,000.00

08-02-2016 SD N° 002 Gerencia Desarrollo Social y Económico

Contratación de local para I.E.I N°687-APROVIC

12,000.00

08-01-2016 S.D N° 003 Gerencia Desarrollo Social y Económico

Alquiler de oficinas administrativas

24,000.00

08-01-2016 S.D N° 004 Sub Gerencia de Logística Servicio de agua potable brindado por el Seda Huánuco S.A

11,700.00

08-01-2016 SD N° 005 Sub Gerencia de Logística Servicio de energía eléctrica brindado por ELECTROCENTRO

25,500.00

11-01-2016 S.D N° 006 Sub Gerencia de Logística Pago por relleno sanitario en san Antonio de Chilipampa

95,040.00

11-01-2016 SD N° 007 Sub Gerencia de Logística Adquisición de 18,684 galones de petróleo

201,787.20

11-01-2016 SD N° 008 Gerencia de medio ambiente

Alquiler de 02 volquetes de 15 M3 servicio de limpieza

311,408.00

21-01-2016 SD N° 016 Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, rural y catastro

Aprobación de plan actualización de información catastral

14,500.00

19-01-2016 SD N° 023 Sub Gerencia de Logística Servicio de telefonía fija de enero-diciembre 2016

10,800.00

12-01-2016 SD N° 025 Sub Gerencia de Limpieza Publica

Indumentaria para obrero de la sub gerencia de limpieza

8,728.00


Adquisición de Insumos de limpieza interno

9,610.60

22-01-2016 SD N° 031 Sub Gerencia de Parques y Jardines

Adquisición de materiales e insumos

5,795.00

25-01-2016 SD N° 035 Diversas Áreas Contrato de locación de servicios al personal

49,900.00

28-01-2016 SD N° 042 Gerencia de Desarrollo Social y Económico

Adquisición de materiales para el cumplimiento de la meta 005

16,883.90

28-01-2016 SD N° 045 Diversas Gerencias y Sub Gerencias

Adquisición de útiles de oficina para diversas oficinas

35,000.00

03-02-2016 SD N° 051 Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial

Adquisición de materiales para apoyos sociales para Yanag

15,000.00

04-02-2016 SD N° 059 Sub Gerencia de limpieza Publica

Adquisición de tarros de leche para 13 personales

10,968.72


Adquisición de 4 llantas para volquete

10,390.00

08-02-2016 SD N° 062 Diversas Gerencias y Sub Gerencias

Adquisición de THONER,CARTUCHOS

18,268.40

12-02-2016 SD N° 65 Gerencia de Administración Tributaria

Plan de trabajo 45,644.00

12-02-2016 SD N° 067 Diversas Gerencias Adquisición de formatos de licencia

4,640.00


Contratación de personal para elaboración de estudio de inversión

15,000.00

25_02-2016 SD N° 071 Especialista en Prevención de Riesgo

Alumbrado interno del local municipalidad

4,612.00

29-02-2016 SD N° 081 Sub Gerencia de Desarrollo Económico

Adquisición de formatos de actas para clausura

7,000.00

01-03-2016 SD N°079 Gerencia de Desarrollo Social y Económico

Servicio de personal de limpieza-guardianía

6,000.00


Adquisición de 32 sacos de 50 kg de calcio

31,200.00


Adquisición de 3720 tarros de leche para el personal

10,462.50

10-03-2016 SD N° 095 Sub Gerencia de Imagen Institucional

Servicio de publicidad para radio, televisión

30,000.00


Apoyo con personal de limpieza para I.E

32,500.00

17-03-2016 SD N° 099 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Servicio de instalación de software

4,000.00


Servicio de alquiler de inmueble

12,000.00

06-04-2016 SD N° 113 Sub Gerencia Desarrollo Social

Insumos para el programa Vaso de Leche

80,924.29

08-04-2016 SD N° 119 Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

Uniformes del personal serenazgo

31,365.00

07-04-2016 SD N° 122 Sub Gerencia de Logística Servicio de Copias y Anillados

20,000.00

08-04-2016 SD N° 123 Sub Gerencia de Recursos Humanos

Telas para uniforme 23,662.60

10-05-2016 SD N° 163 Gerencia de Administración Tributaria

Plan de Trabajo Facilidades y Beneficios Tributarios

24,112.50


Plan por el dia de la madre 15,000.00

12-01-2016 INF DISP N° 009 Gerencia de Desarrollo Social y Económico

Plan de vacaciones útiles 8,189.00

12-01-2016 INF DISP N° 010 Gerencia de Desarrollo Social y Económico

Plan de mundialito 8,268.50

13-01-2016 INF DISP N° 011 Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

Plan de Seguridad Ciudadana

80,421.02

19-01-2016 INF DISP N° 012 Gerencia de Administración Tributaria

Plan de emisión masiva de cuponera

45,644.00

19-01-2016 INF DISP N° 013 Gerencia de Administración

Gastos de Caja Chica 20,000.00

19-01-2016 INF DISP N° 015 Sub Gerencia de Recursos Humanos

Gastos de Viáticos 14,250.00


Gastos de Propina de practicantes

22,877.00


Gastos de deudas Judiciales 5,788.61


Gastos de deudas judiciales 9,191.14

24-02-2016 INF DISP N° 029 Sub Gerencia de Archivo Municipal

Plan de Trabajo de Archivo Municipal

4,546.00



29-02-2016 INF DISP N° 032 Sub Gerencia de Recursos Contratación de Personal 147,804.00

Humanos CAS II 15-03-2016 INF DISP N° 039 Sub Gerencia de Recursos

Humanos Vacaciones Truncas Personal 276 y 1057

22,168.32

28-03-2016 INF DISP N° 040 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Actualización de los documentos de gestión

20,000.00



31-03-2016 INF DISP N° 044 SINTRAMUN Cumplimiento de Pactos colectivo

37,500.00

19-01-2016 SD N° 017 Sub Gerente de Obras y Liquidación

Alquiler de camión volquete de 15 M3

27,300.00


Alquiler de rodillo y camión cisterna

24,000.00

19-01-2016 SD N° 019 Sub Gerencia de Obras y Liquidación

Alquiler de afirmado grueso para la obra

22,800.00


Alquiler de una motoniveladora 125 HP

31,050.00


Contratación de servicio de asistente

7,500.00


Contratación de servicio para la elaboración del perfil técnico

11,000.00


Contratación de servicio de asistente

7,500.00


Contratación de un personal para elaboración de un expediente

31,000.00

25-02-2016 SD N° 073 Diversas Área Adquisición de 5 computadoras

15,495.00


Servicios profesionales para la elaboración de expediente

10,000.00

16-03-2016 SD N° 104 Sub Gerencia de Imagen Institucional

Adquisición de Equipos 10,903.00


Contratación de servicio de consultoría

308,500.00


Contratación de consultoría 70,800.00


Contratación de profesional para elaborar expediente

15,000.00


Elaboración de Perfil 11,000.00




Elaboración de Expediente Técnico

11,500.00


Elaboración del Plan de Gestión y de Riesgo

8,000.00




Elaboración de Expediente técnico

137,000.00



07-01-2016 INF DISP N° 001 al 008

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial

Deudas de obras de años anteriores

120,074.85

21-01-2016 INF DISP N° 016 Sub Gerencia de Estudios y proyectos

Elaboración de perfil 7,000.00

28-01-2016 INF DISP N° 019 Gerencia de Ejecución de Obra 235,357.28

Infraestructura 07-03-2016 INF DISP N° 035 Gerencia de

Infraestructura Elaboración de Perfil 8,800.00

23-05-2016 SD N° 170 Gerencia de Infraestructura

Elaboración de Expediente 16,000.00





21-06-2016 SD N° 208 Sub Gerencia de Obras y Liquidaciones

Repuestos para el cargador frontal

12,059.00

21-06-2016 SD N° 213 Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria

Plan de Fiscalización Predial 26,146.20

21-06-2016 SD N° 222 Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

Servicio de Energía Eléctrica de Camaras de Vigilancia

45,000.00

21-06-2016 SD N° 224 Sub Gerencia de Limpieza Pública

Reparación de Volquete 12,511.00


Elaboración de Expediente Técnico

25,000.00

11-07-2016 SD N° 254 Sub Gerencia Defensa Civil

Bienes de ayuda humanitaria

14,452.00

01-08-2016 SD N° 260 Gerencia Desarrollo Social

Plan por Desfile de Fiestas Patrias

19,000.00

01-08-2016 SD N° 261 Varios Equipos de Cómputo y Otros

33,744.00

04-08-2016 SD N° 265 Varios Gasolina 50,071.00 17-08-2016 SD N° 285 Gerencia de

Infraestructura Elaboración de Expediente Técnico

31,000.00




Ejecución de Obra 2,975,069.00


Ejecución de Obra 388,381.00

V.- LOGROS ALCANZADOS

Se han aprobado las Directivas N° 001-2016-MDPM/GM y Directiva de marzo del 2016 N° 002-2016-MDPM/GM para regular la elaboración de las directivas internas de la municipalidad y el otorgamiento de los viáticos al personal.

Se aprobó el proceso del presupuesto participativo 2017 40 días antes en comparación con el proceso del presupuesto participativo del año 2016.

Se aprobó el proceso de rendición de cuentas del año 2015. Se efectuó la presentación de la Conciliación del marco legal del año 2015 con

19 días de anticipación del plazo de vencimiento. Se efectuó la revisión y actualización del TUPA para el año 2016, el mismo que

fue aprobado mediante Decreto de Alcaldía N° 003-2016-MDPM/A El proceso del presupuesto participativo 2017 se realizó con 48 días de

anticipación, en comparación con el presupuesto participativo realizado el año 2016.

Se ha instalado el SOFMUNI para la gestión de procesos documentarios municipales.

El Presupuesto Institucional de Apertura 2017 se ha formulado y programado transparentemente y solicitando opiniones de los servidores y funcionarios.

Se han realizado diversas publicaciones en la página web de información importante para la ciudadanía sobre: Información Presupuestaria, Presupuesto Participativo, Normas Municipales y Otros.

Efectuar la presentación de los documentos presupuestarios dentro de los plazos

establecidos por Ley.

VI.- DIFICULTADES AFRONTADAS

Se tuvo demora en el cierre de la conciliación presupuestal debido a que no se contaba con personal responsable en la sub gerencia de contabilidad.

Se observó retrasos en iniciar con los procesos con selección para ejecutar los gastos de bienes y servicios.

Se tuvo retraso en la ejecución de los proyectos ya que no las áreas responsables no efectuaban el requerimiento de los mismos.

Las unidades orgánicas no han proporcionado las normas internas que se les ha solicitado lo que dificulta conocer bajo qué normas se vienen desarrollando sus actividades y así como también evita la actualización del mismo.

Los responsables de las unidades orgánicas no proporcionaron información sobre las normas internas y la opinión sobre proyecto de directiva N° 001 (Lineamientos para elaboración de Directivas Internas) y N° 002 (Lineamientos para otorgamiento de viáticos). Así también para la elaboración del plan operativo institucional 2015.

Se han observado resoluciones de alcaldía mediante el cual se han reconocido derecho que no corresponden (RA N° 263-2015; RA N° 020-2016; RA N° 355-2016 )

No se ha contado con los recursos humanos suficientes para poder cumplir con todas las funciones que competen a mi despacho. De las 30 unidades orgánicas administrativas sólo 10 unidades orgánicas han remitido sus informes de evaluación presupuestal del año 2015, lo que indica que el 67% de Unidades orgánicas no han presentado.

Las unidades orgánicas no proporcionan información solicitada en los plazos establecidos lo que impide que se elabore los informes respectivos de acuerdo a las metas programadas.

El Ministerio de Economía y Finanzas y el Gobierno Regional de Huánuco no aprueban el financiamiento de varios proyectos presentados.

No se ha contado con los recursos humanos suficientes para poder cumplir con todas las funciones que competen a mi despacho. Las unidades orgánicas no proporcionan información solicitada en los plazos establecidos lo que impide que se elabore los informes respectivos de acuerdo a las metas programadas (POI 2017, PIA 2017, Memoria Anual 2015, Evaluación Presupuestal 2015, Rendición de Cuenta, etc.

El Ministerio de Economía y Finanzas y el Gobierno Regional de Huánuco no aprueban el financiamiento de varios proyectos presentados.

VI.- MEDIDAS CORRECTIVAS

Se ha estado reiterando a las unidades orgánicas que remitan la

información solicitada por el IntraChat (Softros Lan Messenger). En constantes reuniones se ha estado solicitando acelerar la ejecución de los gastos.

Se ha estado reiterando a las unidades orgánicas que remitan la información solicitada por el IntraChat (Softros Lan Messenger).

Se ha emitido informes en donde se indica cuál es la norma legal respectiva para la adecuada determinación de las obligaciones de ex trabajadores y proveedores.

VII.- RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

Que se tenga reuniones con las gerencias con el propósito de evaluar los trabajos de manera mensual. Que se tenga un proceso de evaluación y supervisión a las actividades de las áreas que tienen más contacto con la población.

aÑo 2016 - munipillcomarca.gob.pe€¦ · ... a la concreción de programas, actividades y...

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