anexo no. 1 puestos de trabajo por tipo de contratación · patrimonio donado - - - - superávit...

Año: 2009

GENERO Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

ENERO 0 27 14 0 0 35 10 62 24 0 0

FEBRERO 27 14 53 12 80 26

MARZO 27 14 33 6 60 20

ABRIL 27 14 28 6 55 20

MAYO 27 14 49 12 76 26

JUNIO 27 14 74 12 101 26

JULIO 25 13 51 12 76 25

AGOSTO 25 13 46 10 71 23

SEPTIEMBRE 25 13 83 12 108 25

OCTUBRE 26 13 82 12 108 25

NOVIEMBRE 26 13 35 6 61 19

DICIEMBRE 26 13 30 6 56 19

PROMEDIO ANUAL #¡DIV/0! 0 26 14 0 0 50 10 76 23 0 0

OBSERVACIONES

Nota: 1) El total de Puestos de Trabajo, debe coincidir con el registrado en la Nómina.

PERIODO

Anexo No. 1 Puestos de Trabajo por Tipo de Contratación(en número de plazas ocupadas)

BASE CONFIANZA HONORARIOS EVENTUALESSUBCONTRATADO

CATEGORÍASTOTAL DE PUESTOS

DE TRABAJO

Nombre de la Entidad: Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.


2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

T O T A L 73,859 96,797 13,878 16,945 - - 87,737 113,742

SERVICIOS PERSONALES 11,804 14,968 8,119 7,705 - - 19,923 22,673

SYS SUELDOS Y SALARIOS 6,805 9,298 2,833 2,771 9,638 12,069

SYS HONORARIOS PAGADOS AL PERSONAL - - -

SYS PRIMA QUINCENAL, VACACIONAL Y DOMINICAL 146 206 45 52 191 258

SYS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 632 705 747 735 1,379 1,440

SYS COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES - - - -

SYS HORAS EXTRAORDINARIAS 21 - 1 - 22 -

SYS ESTÍMULOS AL PERSONAL - - - - -

SYS COMPENSACIÓN GARANTIZADA 1,326 1,435 3,096 2,864 4,422 4,299

SYS ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD - - - - -

SYS BECAS OTORGADAS AL PERSONAL - - - - -

SYS OTRAS BECAS - - - - -

CSE LIQUIDACIONES - - - - -

CSE CUOTAS AL ISSSTE - - - - -

CSE CUOTAS AL IMSS 1,252 1,476 667 588 1,919 2,064

CSE CUOTAS PARA LA VIVIENDA (FOVISSSTE o INFONAVIT) 607 537 286 261 893 798

CSE CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA AL PERSONAL 36 60 41 46 77 106

CSE CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL CIVIL 146 137 193 198 339 335

CSE CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO - - - - -

CSE INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO - - - - -

CSE PRESTACIONES DE RETIRO 108 177 - - 108 177

CSE APORTACIONES AL SAR 163 217 111 103 274 320

CSE OTRAS PRESTACIONES 557 715 99 87 656 802

CSE ACREDITACIÓN AÑOS DE SERVICIO - -

PSNBFE FUNERALES 5 5 - 5 5

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,946 2,427 208 234 - - 2,154 2,661

CI MATERIAL ELÉCTRICO 82 76 9 6 91 82

CI MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 18 39 3 1 21 40

CI REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 326 579 22 13 348 592

CI MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA MOB Y EQUIPO 1,356 1,553 66 93 1,422 1,646

CI MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 25 15 9 16 34 31

CI MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 37 43 60 71 97 114

CI MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO 2 2 11 4 13 6

CI MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE 71 87 25 28 96 115

CI MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO - - -

CI MATERIALES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS 17 8 - - 17 8

TOTALGASTOS DE VENTA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OTROS GASTOSCONCEPTO

Anexo No. 2 Desglose de Gastos de Operación y Costo Integral de Financiamiento(miles de pesos)


2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009



CI MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS 2 14 - - 2 14

CI MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 8 8 3 2 11 10

CI ALIMENTACIÓN DE ANIMALES 2 3 2 3

SERVICIOS GENERALES (Impuestos + Depreciación + Seguros + Diversos) 53,767 70,386 5,551 9,020 - - 59,318 79,406

IMPUESTOS DIVERSOS 317 321 647 114 - - 964 435

OIP 2% SOBRE NÓMINA 129 170 98 93 227 263

OIP IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN - - -

OIP IMPUESTOS DE EXPORTACIÓN - - -

OIP IMPUESTO PREDIAL - - -

OIP IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE - - -

OIP IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS - - -

OIP IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS - - -

OIP MULTAS Y RECARGOS - - 508 7 508 7

OIP IMPUESTO ADUANAL - - -

OIP OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 188 151 41 14 229 165

TCH SERVICIOS ASISTENCIALES - -

DEPRECIACION E INSTALACIONES 5,601 14,449 304 355 - - 5,905 14,804

CKF INSTALACIONES - -

CKF DEPRECIACIÓN HISTÓRICA 5,601 14,449 304 355 5,905 14,804

CKF DEPRECIACIÓN REVALUADA - -

SEGUROS Y FIANZAS 1,615 1,887 93 65 - - 1,708 1,952

CI/PNSNV SEGUROS Y FIANZAS 1,615 1,887 93 65 1,708 1,952

DIVERSOS 46,234 53,729 4,507 8,486 - - 50,741 62,215

CI ASESORÍA Y CAPACITACIÓN 1,469 738 204 1,913 1,673 2,651

CI ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL - 4 59 53 59 57

CI ALIMENTACIÓN PARA OTRO TIPO DE PERSONAS - -

CI ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES - -

CI ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO 11,699 18,737 68 2 11,767 18,739

CI ARRENDAMIENTO DE TERRENOS - -

CI ARTÍCULOS DEPORTIVOS 3 8 1 1 4 9

CI COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 488 558 201 231 689 789

CI COMISIONES POR VENTAS - -

CI CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES - - 114 84 114 84

CI ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 2,009 2,026 205 679 2,214 2,705


2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009



CI FLETES Y MANIOBRAS 216 294 99 110 315 404

CI GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL 36 30 160 150 196 180

CI IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES - 38 171 - 209

CI PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 4,596 135 - - 4,596 135

CI PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES - 1 - - 1

CI PRENDAS DE PROTECCIÓN 105 105 - - 105 105

CI SERVICIO DE AGUA POTABLE 995 746 7 7 1,002 753

CI SERVICIO DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PROPAGANDA 32 11 481 691 513 702

CI SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA 2,360 1,569 256 250 2,616 1,819

CI SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 649 546 217 234 866 780

CI SERVICIO POSTAL, TELEGRÁFICO Y TELEFÓNICO 117 103 190 161 307 264

CI SERVICIOS DE INFORMÁTICA 919 451 - 10 919 461

CI SERVICIOS DE VIGILANCIA 2,633 2,566 275 282 2,908 2,848

CI SUBCONTRATACIÓN DE PERSONAL - - - -

CI VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 102 85 112 100 214 185

CI VIÁTICOS 93 117 268 152 361 269

CI OTROS GASTOS (ENLISTAR) - -

SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES 251 293 33 30 284 323

CONTRAPRESTACIÓN 7,903 9,379 - - 7,903 9,379

OTROS SERVICIOS COMERCIALES 17 228 85 78 102 306

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 7,236 9,278 - - 7,236 9,278

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS 403 94 63 92 466 186

EROGACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES 877 1,071 200 1,915 1,077 2,986

MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE BIENES INFORMATICOS43 49 57 75 100 124

UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS 1 8 10 3 11 11

PASAJES NACIONALES 196 173 535 206 731 379

PASAJES INTERNACIONALES - - 25 19 25 19

ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES 40 - 460 373 500 373

ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS 409 532 - - 409 532

GASTO POR VENTA DE ACTIVIOS FIJOS Y OTROS 263 - 263 -

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES72 55 106 99 178 154

OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES (REPARTO DE UTILIDADES) 1,050 313 - 1,363

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2,651 2,651

MERCANCIAS DIVERSAS 2 - 16 2 18 2

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 6,342 9,016 - 14 - - - 6,342 9,002

RP GASTOS FINANCIEROS 2,901 - 14 2,901 14

RP PRODUCTOS FINANCIEROS 9,243 9,016 9,243 9,016


2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009



NOTAS :

Los niveles presentados en este formato deberán corresponder a los rubros de Gastos de operación y CIF

consignados en el Estado de Resultados.

En el caso de existir un Gasto que no se pueda incluir dentro de alguno de los renglones presentados, se deberá

anotar en el apartado de "OTROS GASTOS".


Efectos Efectos Cifras de Efectos Cifras de

de la de la Poder de la Poder

inflación Actualización Adquisitivo inflación Adquisitivo

al 31/12/08 al 31/12/08 al 31/12/08 al 31/12/09 al 31/12/09

ACTIVO

CIRCULANTECaja 728 728 454 454 Bancos 39,698 39,698 52,903 52,903 Clientes 12,619 12,619 9,394 Deudores Diversos 825 825 1,157 1,157 Funcionarios y Empleados - - - - Impuestos por recuperar 37,020 37,020 14,229 14,229 Anticipo de impuestos 4,141 4,141 - - Anticipo a proveedores - - 23,822 23,822 Seguros Pagados por Anticipado 1,849 1,849 2,128 2,128

Suma 96,880 - 96,880 104,087 - 104,087

FIJOInmuebles, Maquinaria, Equipo e Instalaciones 303,282 6,916 - 310,198 323,959 - 323,959 Depreciación Acumulada 23,446 5,459 5,459 34,364 43,580 0 43,580

Suma 279,836 - 1,457 5,459 - 275,834 280,378 - 280,379

DIFERIDO 713 713 857 857

TOTAL DE ACTIVO 377,429 - 1,457 5,459 - 373,427 385,322 - 385,323

PASIVO

A CORTO PLAZO Cuentas por pagar 659 659 656 656 Pasivos acumulados - - - - Impuestos por pagar 1,875 1,875 1,622 1,622 Provisión PTU 3,578 3,578 1,363 1,363 Créditos Bancarios - - -

Suma 6,112 - 6,112 3,641 3,641

A LARGO PLAZO Provisión para obligaciones laborales 4,425 4,425 5,949 5,949 Créditos Bancarios -

TOTAL DE PASIVO 10,537 - - - 10,537 9,590 - 9,590

PATRIMONIOPatrimonio 52,828 12,304 65,132 361,009 361,009 Aportaciones del Gobierno Federal Acumulada - - - - Aportaciones del Gobierno Federal del Año en Curso 250,000 - 250,000 - - Patrimonio donado - - - - Superávit por revaluación - - - - Reservas de Capital 3,144 1,169 4,313 5,882 5,882 Resultado de Ejercicios Anteriores 15,721 343 16,064 - - Resultado del Ejercicio 31,382 31,382 8,841 8,841

TOTAL DE PATRIMONIO 353,075 - 13,816 - 366,891 375,732 - 375,732

Anexo No. 2.1 Balance General(miles de pesos)

CONCEPTO

2008 2009

Importe

histórico

Ajustes /

Reclasificaciones

Importe

histórico

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 363,612 - 13,816 - 377,428 385,322 - 385,322

Nota:

Este formato es un ejemplo de cómo se debe presentar la información, por lo tanto la Entidad podrá incluir el detalle que considere conveniente.


2008 2009

Ajustes Efectos Efectos Cifras de Efectos Cifras de

C O N C E P T O Costo y/o de la de la Poder Costo de la Poder

Histórico reclasifica- inflación Actualización Adquisitivo Histórico inflación Adquisitivo

ciones * al 31/12/08 al 31/12/08 al 31/12/08 al 31/12/09 al 31/12/09

VENTAS 124,083 124,083 130,658 130,658

COSTO DE VENTAS

Utilidad Bruta

Margen p/absorver costos de

operación

GASTOS DE VENTA 85,040 85,040 113,978 113,978

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 14,475 14,475 16,637 16,637

Utilidad o Pérdida de Operación

antes de Apoyos Federales 24,568 24,568 43 43

APOYOS DEL GOBIERNO FE-

DERAL

(Subsidios) 0 0 0

RESULTADO DE OPERACIÓN

REGULADORA 24,568 24,568 43 43

COSTO DE FINANCIAMIENTO 6,814 6,814 8,798 8,798

Result. por Pos. Monetaria 0 0

Pérdida (utilidad) en Cambios 0 0

Productos Financieros 6,816 6,816 8,812 8,812

Gastos Financieros -2 -2 -14 -14

UTILIDAD (pérdida) del AÑO 31,382 31,382 8,841 8,841

NOTA: Los niveles que reporte la Entidad en este ANEXO, deberán corresponder con los datos del Estado de Resultados Dictaminado.

* Especificar entre qué renglones y por qué cantidad se dan los "Ajustes y/o Reclasificaciones".

Anexo No. 2.2 Estado de ResultadosCifras Históricas y Reexpresadas

(miles de pesos)

Nombre de la Entidad:_Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V. ________________________________________________

2009

Importe

Histórico

Efectos de la

actualizaciónTotal Importe

Histórico

Efectos de la

actualizaciónTotal

TOTAL DE ACTIVO FIJO 279,836 5,459 - 274,377 280,378 - 280,378

1) Construcciones e Instalaciones (ver anexo 3.1) 251,404 - 251,404 256,692 - 256,692

- En proceso 1/ 87,920 87,920 116,442 116,442

- Terminadas 2/ - - - -

- Ampliaciones, remodelaciones, etc. 3_/ 163,484 163,484 140,250 140,250

2) Maquinaria y equipo 51,878 - 51,878 67,266 - 67,266

- Maquinaria diversa 26,227 26,227 32,309 32,309

- Equipo y mobiliario de oficina 3,027 3,027 4,028 4,028

- Equipo de computación y electrónico 1,427 1,427 1,734 1,734

- Equipo de transporte 8,684 8,684 11,500 11,500

- Equipo de comunicaciones y telecomunicaciones 12,408 12,408 17,612 17,612

- Equipo de museos y bibliotecas - -

- Animales de trabajo y pie de cría - -

- Otros (especificar) - -

- Terrenos 105 105 83 83

3) Activos de la propiedad intelectual - - - - - -

- Investigación y desarrollo - -

- Exploración y evaluación minera - -

- Software de cómputo y bases de datos - -

- Películas - -

- Grabaciones - -

- Producciones literarias - -

- Otros activos de la propiedad intelectual (especificar) - -

4) Obras de arte - - - - - -

- Esculturas - -

- Pinturas - -

- Metales preciosos - -

- Colecciones - -

- Otras antigüedades - -

5) Recursos naturales - - - - - -

- Tierra - -

- Reservas de mineral y energía - -

- Recursos biológicos no cultivados - -

- Recursos de agua - -

- Otros recursos naturales (especificar) - -

6) Contratos, arrendamientos y licencias - - - - - -

- Arrendamientos operativos comerciales - -

- Permisos para usar recursos naturales - -

- Permisos para llevar a cabo actividades específicas - -

- Otro tipo de derecho y/o permiso (especificar) - -

7) Depreciación acumulada 23,446 5,459 28,905 43,580 43,580

NOTA: Los conceptos de activo fijo son un ejemplo, por lo que la Entidad deberá anotar sus propios desgloses.

1_/ Son las que no estan concluídas al 31 de diciembre del año que se indica.

2_/ Se refiere a aquellas que estan totalmente concluídas al 31 diciembre del año que se indica.

Anexo No. 3 Estado de Variaciones al Activo Fijo (miles de pesos)

CONCEPTO

Saldo al 31 de diciembre Saldo al 31 de diciembre

2008

3_/ Son las actividades que se llevaron a cabo hasta el 31 de diciembre del año que se indica.


Al 31 Dic 2008 Al 31 Dic 2009 Al 31 Dic 2008 Al 31 Dic 2009 Al 31 Dic 2008 Al 31 Dic 2009 Al 31 Dic 2008 Al 31 Dic 2009

TOTAL 87,920 116,442 - - 163,484 140,250 251,404 256,692

Edificio para oficinas - -

Edificios Industriales y/o Comerciales - -

Edificios para laboratorios - -

Vivienda - -

Centros y cubículos de investigación - -

Infraestructura Turística - -

Centros de capacitación - -

Auditorios - -

Bibliotecas - -

Espacios deportivos - -

Estacionamientos - -

Túneles y vías - -

Bodega / cobertizo para almacenamiento - -

Redes de fibra óptica - -

Instalaciones telefónicas y telegráficas - -

Subestaciones / conducción de energía eléctrica - -

Vialidades ( pavimentos, banquetas,alumbrado ) - -

Agua potable - -

Drenaje - -

Plantas de tratamiento de aguas residuales - -

Trabajos de cimentaciones - -

Montaje de estructuras de concreto prefabricadas - -

Montaje de estructuras de acero prefabricado - -

Trabajos de albañilería - -

Centros de acopio y plantas - -

Instalaciones eléctricas en construcciones - -

Instalaciones hidrosanitarias y de gas - -

Instalaciones de aire acondicionado y calefacción - -

Colocación de muros falsos y aislamiento - -

Trabajos de enyesado, empastado y tiroleado - -

Trabajos de pintura y otros cubrimientos de paredes - -

Colocación de pisos flexibles y de madera - -

Anexo No. 3.1 Desagregación de las Construcciones por Tipo de Obra

Reportadas en el Estado de Variaciones al Activo Fijo(miles de pesos)

TOTAL 4

CONCEPTO

En proceso 1

Terminadas 2

Ampliación, mantenimiento

y/o rehabilitación 3


Al 31 Dic 2008 Al 31 Dic 2009 Al 31 Dic 2008 Al 31 Dic 2009 Al 31 Dic 2008 Al 31 Dic 2009 Al 31 Dic 2008 Al 31 Dic 2009

Anexo No. 3.1 Desagregación de las Construcciones por Tipo de Obra

Reportadas en el Estado de Variaciones al Activo Fijo(miles de pesos)

TOTAL 4

CONCEPTO

En proceso 1

Terminadas 2

Ampliación, mantenimiento

y/o rehabilitación 3

Colocación de pisos cerámicos y azulejos - -

Otros trabajos de acabados en edificaciones - -

Preparación de terrenos para la construcción - -

Perforación de pozos - -

Plantas de refinación y petroquímica - -

Transportadores ( construcción ) - -

Cajas dar ( construcción ) - -

Instalaciones mineras - -

Otras construcciones y trabajos especializados (especificar) 5

- -

Daragado (canales y muelles) 163,484 140,250 163,484 140,250

Ampliación de la zona suroeste 87,920 116,442 87,920 116,442

- -

1_/ Son las que no estan concluídas al 31 de diciembre del año que se indica.

2_/ Se refiere a aquellas que estan totalmente concluídas al 31 diciembre del año que se indica.

3_/ Son las actividades que se llevaron a cabo hasta el 31 de diciembre del año que se indica.

4_/ Es el resultado de sumar las construcciones en proceso, las terminadas y las ampliaciones, mantenimiento y/o rehabilitación.

5_/ En el caso de existir una Construcción que no aparezca dentro de esta lista, se deberá incluir en las últimas filas.

(miles de pesos)

C O N C E P T O 2008 2009

A manera de ejemplo se mencionan algunos

de los impuestos, considerados en este rubro:

1.- Impuesto Predial 17.3 0

2.- Tenencia de vehículos 35.8 48

3.- Gastos de Escrituración 1 0

4.- Canje de placas de vehículos 16.5 8

5.- Derechos y Gastos de verificación 109 55

6.- Derechos y Gastos de navegación 0 0

7.- Derechos y Gastos de aterrizaje 0 0

8.- Gastos de registro público de la propiedad 0 0

9.- Cuota anual por conseción 49.5 54

TOTAL 229.1 165

Nota: Reportar los impuestos indirectos pagados por la Entidad, cuidando que los

subtotales de este ANEXO, correspondan con los datos del desglose de gastos.

Anexo No. 4 Otros Impuestos y Derechos

anexo no. 1 puestos de trabajo por tipo de contratación · patrimonio donado - - - - superávit...

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