ampliaciÓn de la capacidad operativa de la empresa

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA EMPRESA:

PLAN DE NEGOCIO

CORPORACIÓN DE TRANSPORTES PERÚ SAC

DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DEL NEGOCIO

• Con la idea de crecer comercialmente formé la empresa CORTRANSPERU SAC, dedicada al transporte de personal, ejecutivo y turismo, ello nos permitirá ampliar nuestra cartera de clientes y el abanico de productos. Nuestros cliente son las empresas mineras entre ellas la Empresa Minera los Quenuales, Compañía Minera Milpo SAA, Compañía Minera Volcán; y empresas de energía como GDF Enersur, Energetica, Energes.

NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIO.

• Corporación de Transportes Perú SAC - “CORTRANSPERU SAC

UBICACIÓN DEL NEGOCIO

• Jr. 28 de Julio 771 – Dep. 402 Magdalena del Mar – Lima – Perú

Cor

pora

ción

de

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P

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SA

C -

CO

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RA

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PER

U S

.A.C

.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE NEGOCIO

• La inversión minera en nuestro país es no menor de 15 años, lo cual genera estabilidad para trabajar continuamente con estos inversionistas internacionales aprovechando su permanente crecimiento económico. Además tenemos o la experiencia con la que contamos en el rubro de transportes de personal, minería y turismo. Tenemos contacto con proveedores (empresas de transporte).

• Tenemos contacto con clientes (minerías) y personal especializado en conducción transportes (conductores).

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

• La metodología empleada fue la INVESTIGACIÓN EXPLORATIVA, tomando como fuentes:– Internet, expertos en transportes personales y minería,

familiares y mi propia observación de campo (viaje a mineras).

– Realicé varias entrevistas para saber a cerca del negocio y sus ventajas.

– Acudí a un empresario de mi rubro, para que me cuente su historia de cómo habia empezado, además cuánto se tenía que invertir y cuánto tiempo ya tenía en el mercado.

– Empecé a realizar búsqueda de proveedores, si tenían capacidad para adquirir vehículos 0km.

ANÁLISIS DEL MICRO ENTORNO

• CLIENTES (segmentación geográfica y demográfica)– Compañía Minera Milpo SAA ( Huancavelica, Huancayo, Huaraz,

Trujillo, Pisco Chincha, Ayacucho)– Empresa Minera los Quenuales SAA ( Churin, Lagsaura, Rosaura

Yauliyacu – Ticlio)– Perú Var SA (Churin, Lagsaura, Rosaura Yauliyacu – Ticlio)– Inversiones Republica SA (Churin, Lagsaura, Rosaura Yauliyacu –

Ticlio)– Compañía minera Atacocha SAA ( Huancayo- Sayapuyo Trujillo)– El Quinual SA (Huancayo- Sayapuyo Trujillo)– Votarantim Metáis Cajamarquilla SA (Lima, Chincha)– Enersur SAA (Lima , Huaraz)

ANÁLISIS DEL MICRO ENTORNO• COMPETIDORES

– Mitsui Rent a Car.– Hertz Rent a Car.– National Car Rental– Avis Rent a Car– Budget Rent a Car– Triny Rent a Car– Localiza Rent a Car– Benibus Rent a Car– American Rent a Car

• Mitsui Rent a Car es una empresa que vende vehículos, también es un competidor directo, una de sus fortalezas son sus precios bajos pero como debilidad servicio no personalizado

ANÁLISIS DEL MICRO ENTORNO

• PROVEEDORES:– Empresa de Transportes Alarcon Lizano SAC– Huanak kela Tours SAC– Majexi Service EIRL.– Jomiser Servicio SAC.– Mitsui Rent a Car

• Las empresas mencionadas nos arriendan unidades (camionetas abiertas, cerradas, vans). Además se resalta el buen trabajo de Huanak kela Tours SAC por su compromiso, lealtad y confianza con nuestra empresa.

• El constante trabajo con pocos proveedores especializados permitirá una alianza estratégica y asegurar la calidad.

ANÁLISIS DEL MICRO ENTORNO• PRODUCTOS SUSTITUTOS:

– Empresas Aerolineas. (aviones, avionetas y Helicóptero. Por su rapidez en el servicio).

– Transportes Molina. – Transportes Polomino.– Transportes Wari.– Transportes Sanchez.– Transportes Cavaza.– Transportes Central– Transportes Comarsa

• Estas empresas no son competidores directos pero, por necesidad de tiempo de nuestros clientes, podrían sustituir algunos de nuestros servicios. Cabe resaltar que CORTRANSPERU S.A.C. posee ventajas en sus servicios que no podrían realizar las empresas con productos sustitutos como ingresar a los socavones o conducir por rutas agrestes por necesidad del cliente.

INVESTIGACIÓN DE MACRO ENTORNO

• FACTOR ECONÓMICO– El Perú económicamente se presenta como un país

estable y el sector minero es el pilar de ese crecimiento. El Perú es actualmente el octavo país en exportación de oro en el mundo y el primero en Latinoamérica.

• FACTOR CULTURAL– Los representantes del área de compras o de logística de

las mineras son peruanos y hablan el idioma castellano, así nuestra comunicación con nuestros clientes directos es muy fluida.


• FACTOR POLÍTICO– El Perú actualmente transmite estabilidad política, ello refleja una

mejor imagen que permite mayor confianza a los inversionistas extranjeros que la suscripción del T.L.C., la estabilidad económica del Perú y los precios internacional de los minerales a incentivado al capital extranjero a invertir en el sector minero y siendo el Perú un país que no ha explotado su riqueza minera como debería haber hecho años atrás a permitido el crecimiento de este sector.

• FACTOR GEOGRÁFICO– Nuestros clientes se ubican en zonas geográficas accidentadas. En la

estación de verano el clima es favorable pero en invierno se producen constantes incidentes debido a la intensa lluvia y huaycos.


• FACTOR TECNOLÓGICO.– Los avances tecnológicos nos traen muchas

facilidades en las operaciones de transporte:• Permiten visualizar la ubicación de las unidades en

cualquier parte del territorio.(G.P.S. - RASTREO)• Climatizar las unidades con aire acondicionado para

una mayor comodidad de los clientes.

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

• NUESTRA MISIÓN:– Satisfacer las necesidades de transportes de nuestros clientes

asegurándoles un trato especializado y preferencial, con tarifas más económicas del mercado y con vehículos modernos que garantice su tranquilidad, comodidad y seguridad total, tanto en su viaje de trabajo y/o turismo.

• NUESTRA VISIÓN:– En el año 2015 ser reconocidos como la empresa de alquiler de

vehículos más SEGURA Y CONFIABLE en los mercados de Latinoamérica y Europa, tanto para el hombre de negocios y/o turismo.

ANÁLISIS FODAFORTALEZA DEBILIDAD

Conductores Categoría A III C, record de

conductor limpio, conocimiento de

mecánica especializado, libre de

antecedentes policiales y penales,

entrenamiento en primeros auxiliaos, y

manejo defensivo.

Dificultad en el proceso de inducción

para adecuarse a la cultura

organizacional de CORTRANSPERU

S.A.C.

Uso de tecnología para operar con

eficiencia en el sector minero (GPS,

computadoras, Celulares-Nextel, RPC,

RPM-).

No cuentan con taller de mecánica

propia.

Unidades no mayor de 2 años de

antigüedad.

Convenio con talleres de mecánica en

general.

Personal operativo manejan el idioma

inglés y quechua.

ANÁLISIS FODAOPORTUNIDAD AMENAZA

Crecimiento del sector minero en el Perú. Competidor director Mitsui Rent a Car

reconocido por sus precios bajos.

Estabilidad económica nacional. Terreno accidentado donde trabaja

CORTRANSPERU S.A.C.

Proveedores responden a las exigencias

técnicas solicitadas por CORTRANSPERU

S.A.C..

Clima extremo en invierno desgasta

llantas y provoca accidentes.

Clientes con alto grado de exigencia en

valores éticos (puntualidad, responsabilidad y

honestidad).


• CULTURA ORGANIZACIONAL – VALORES– CORTRANSPERU SAC busca adecuarse a las

exigencias de sus clientes y comparte los valores en términos de:

• Responsabilidad• Proactividad• Puntualidad• Búsqueda constante de la eficacia (logro de objetivos)• Trabajo en equipo con ética profesional.• Cuidado del medio ambiente• Valorización de individuo por parte de la empresa

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO• HORIZONTE DE VIDA DEL PROYECTO

– El horizonte de vida del Plan de Negocios de 5 años (2011 al 2015), se toma en cuenta este tiempo ya que cada 5 años hay cambio de características de los vehículos que usa la empresa y equivale al activo fijo más importante.

VENTAS PROYECTADAS

EN NUEVOS SOLES

VALO

R

AÑOS


• OBJETIVOS ORGANIZACIONALES – OBJETIVOS A LARGO PLAZO

• Incrementar 1 vehículo por año, así en 5 años la empresa poseerá su propia flota.

• Aumento de la rentabilidad en 27 % anual.• Trabajar con las 5 primeras mineras a nivel nacional • Realizar viajes de manera regular al Cuzco en trasporte

interprovincial.• Crecer en el negocio de transporte turístico y ocupar el 50 % de las

actividades de CORTRANSPERU S.A.C.• Buenas relaciones de CORTRANSPERU SAC con la sociedad, mineras y

medio ambiente.• Posicionar la marca CORTRANSPERU SAC en el mercado nacional e

internacional como símbolo de calidad en transporte de negocios y turismo.

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO• OBJETIVOS ORGANIZACIONALES

– OBJETIVOS A CORTO PLAZO

AÑO 1(2011)

Adquisición de 1 vehículo (CMTA) Adquisición de local propio con estacionamiento Posicionamiento en el mercado de transporte turístico Concretar vínculos a largo plazo con clientes frecuentes. Instalación de radio satelital. Adquisición de mantas para cubrir del frio.

AÑO 2(2012)

Adquisición de 1 vehículo (CMTA) Recibir turistas con frecuencia mensual desde Europa. Alianzas estratégicas con empresas de turismo

AÑO 3(2013)

Adquisición de 1 vehículo (CMTA) Adquisición de una unidad de transporte interprovincial Lograr un alto índice de satisfacción de turistas, visitantes y residentes.

AÑO 4(2014)

Adquisición de 1 vehículo (CMTA) Convenios con las empresas mineras más importantes a nivel nacional.

AÑO 5(2015)

Adquisición de 1 vehículo (CMTA) Posicionamiento en la Macro región Sur como destino turístico dentro del Perú.


• ESTRATEGIA GENÉRICA • La empresa CORTRANSPERU SAC utiliza la

estrategia genérica de DIFERENCIACIÓN (según Michael Porter), orientando su trabajo a un servicio de transporte con responsabilidad, seguridad y eficiencia; vehículos modernos de última generación. También utiliza la estrategia de ENFOQUE O ALTA SEGMENTACIÓN, pues nuestro principal producto está orientado a un segmento específico. El sector minero.

ESTUDIO DE MERCADO• OFERTA

– TOYOTA HILUX DOBLE CABINA 2008-2010

– TOYOTA PRADO CERRADA 2008-2010

– TOYOTA YARIS

– HYUNDAI H-1 VAN

ESTUDIO DE MERCADO• DEMANDA

– EMPRESAS MINERAS• Compañía Minera Milpo SAA, Empresa Minera los Quenuales SAA,

Perú Var SA, Inversiones Republica SA, Compañía minera Atacocha SAA, El Quinual SA, Votarantim Metáis Cajamarquilla SA, Enersur SAA.

– TRANSPORTE PRIVADO

• Gracias a contactos con países europeos (Inglaterra) hemos iniciado actividades turísticas en Lima, la proyección es trabajar con destinos como Lima, Cuzco, Arequipa, Huancayo, Trujillo, entre otros.

– INTERPROVINCIAL.

• Al adquirir el bus de transporte interprovincial iniciaremos viajes frecuentes al sur del Perú (Lima, Abancay y Cuzco), tomando clientes que radican o frecuentan estas rutas.

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN

• FORMULACIÓN ESTRATÉGICA– Para la formulación estratégica se va a tomar en

cuenta la aplicación de la MATRIZ ANSOFF.


• IDENTIFICACIÓN DE MERCADO META Y PERFIL DEL CONSUMIDOR – MERCADO META:

• Empresas Mineras• Turistas• Viajeros en bus

– PERFIL DE CONSUMIDOR:• Empresas Mineras• Turistas• Viajeros en bus


• ESTRATEGIAS DE MESCLA DEL PLAN DE COMERCIALIZACIÓN

– PRODUCTO– PLAZA– PRECIO– PROMOCIÓN


• PROYECCIÓN DE VENTAS

– PRODUCTO– PLAZA– PRECIO– PROMOCIÓN

PROYECCIÓN DE VENTAS

• Proyección de ventas en nuevos soles

2011 2012 2013 2014 2015

VENTAS 935400 1028940 1131834 1245017 1369519

PLAN TECNICO

• CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO– TOYOTA HILUX DOBLE CABINA 2008-2010

• Mecánico• Turbo diesel• 50km/galón• A/C.• Airbag piloto• CD Player• 5 puertas• 5 pasajeros• Kit minero• 4 maletas• 2 maletines

PLAN TECNICO

• CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO– TOYOTA PRADO CERRADA 2008-2010

• Mecánica• Gasolinera• 30km/galón• A/C• Airbag piloto• Asientos re confortables• CD Player• 5 puertas • 8 pasajeros

PLAN TECNICO

• CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO– TOYOTA YARIS

• Mecánico• Gasolina• 55km/galón• Airbag piloto• A/C• CD Player /mp3• 4 puertas• 5 pasajeros

PLAN TÉCNICO

• CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO– HYUNDAI H-1 VAN

• Mecánico• Petróleo• 50km/galon• Airbag piloto• Asientos confortables• A/C• CD Player /Mp3• 5 puertas• 12 ocupantes

PLAN TÉCNICO

• LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO– La localización del negocio está determinada por

un conjunto de factores:

• Cercanía a clientes• Cercanía a talleres mecánica en general• Zona comercial y financiera• Zona segura• Costo de alquiler

PLAN TÉCNICO• Se obtiene la conclusión se localizar el negocio en el DISTRITO DE

MAGDALENA con un puntaje total de 4.4.

FACTOR PESO

SAN LUIS JESUS MARÍA MAGDALENA

Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación

Cercanía a clientes 0.25 5 1.25 4 1 4 1

Cercanía a talleres mecánica en general

0.25 5 1.25 3 0.75 4 1

Zona comercial y financiera 0.1 4 0.4 4 0.4 4 0.4

Zona segura 0.1 4 0.4 4 0.4 5 0.5

Costo de alquiler 0.3 3 0.9 3 0.9 5 1.5

TOTALES 1 4.2 3.45 4.4

TAMAÑO DEL PROYECTO

• El tamaño del negocio está determinado por el número de vehículos operando en distintos puntos del Perú. Para el 2011 serán:

– 2 vehículos propios– 7 vehículos arrendados– 1 vehículo stand by (en Lima para cubrir alguna emergencia)

arrendado

• Se proyecta la adquisición de una unidad anual y en el 2013 la adquisición de un bus interprovincial.

INGENIERÍA DEL PROYECTO

• CARACTERÍSTICAS DEL ESTABLECIMIENTO– El establecimiento distribuido en los siguientes espacios de

trabajo:• Gerencia• Sala de espera• Sala de capacitación• Almacén• Recepción• Operaciones de turismo• Secretaría

• Contando también con un estacionamiento propio que facilita la comodidad a los clientes y proveedores.

PLANO DE PLANTA DEL LOCAL EN MAGDALENA DEL MAR

SALA DE CAPACITACIÓN

SALA DE DE ESPERA

RECEPCIÓN ALMACEN

ENTRADA

GERENCIA

SECRETARÍAOPERACIONES DE TURISMO

ASCENSOR

PLANO DEL ESTACIONAMIENTO

INGENIERÍA DEL PROYECTO

• EQUIPOS Y ACCESORIOS

EQUIPOS CANTIDAD

Computadora 3

Impresora multifuncional 3

Telefax 1

Teléfonos 4

Central telef. 1

Camionetas2 propias

+ 8 arrendado

RPC nextel 6 + 2

Ventilador 2

ACCESORIOS CANTIDADPizarras acrílicas 2Mueble de sala 1Sillas 7Escritorios 3Estantes 2Archivadores 20Vitrinas 2

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN

• El proceso de servicio se describe a continuación:

1. El cliente envía vía e-mail la solicitud de requerimiento de servicio (RQ).

2. Se responde el e-mail con la cotización en base al RQ. 3. El cliente envía la orden de compra por el servicio.4. El vehículo cumple el itinerario de RQ.5. Al término del itinerario se emite el tareo y

valorización.6. Aprueba el cliente y se emite factura.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ANUALES

• A continuación se programan las actividades a realizar por la empresa para los próximos 5 años, divididos en semestres, según el horizonte de vida formulado.

ACTIVIDADES 2011 2012 2013 1014 10151 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Adquisición de 1 vehículo Adquisición de local propio con estacionamiento Posicionamiento en el mercado de transporte turístico Concretar vínculos a largo plazo con clientes frecuentes. Instalación de radio satelital. Adquisición de mantas para cubrir del frio. Adquisición de 1 vehículo Recibir turistas Europeos (mínimo un servicio mensual). Adquisición de 1 vehículo Adquisición de un vehículo de transporte interprovincial

Lograr un alto índice de satisfacción de turistas, visitantes y residentes. Adquisición de 1 vehículo Concretar vínculos con las empresas mineras más importantes a nivel nacional. Adquisición de 1 vehículo Reducir gastos de alquiler en un 40 % como consecuencia de la adquisición de unidades por año. Posicionamiento en la Macroregión Sur como destino turístico dentro del Perú. Capacitación del personal

PLAN ORGANIZACIONAL, DE PERSONAL Y LEGAL

• PROCESO LEGAL DE CONSTITUCIÓN– La empresa CORTRANSPERU S.A.C. ya opera desde

hace 1 año y para ello realizó los siguientes procedimientos legales:• Formulación de la minuta con la razón social de S.A.C.

ante el notario, este lo eleva a la SUNARP.• Obtención del RUC en la SUNAT , Régimen General• Obtención de la Licencia de Funcionamiento • Inscripción de los trabajadores en ESSALUD.• Permiso en el Ministerio de Transporte (cuando inicie las

actividades de turismo)

ORGANIGRAMA ACTUAL DE CORTRANSPERU S.A.C.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

GERENCIA

CONDUCTORES

ABOGADO

ASISTENTE

CONTADOR

PROPUESTA DE ORGANIGRAMA CORTRANSPERU S.A.C.

A PARTIR 2011JUNTA GENERAL DE

ACCIONISTAS

GERENCIA

CONDUCTORES

ASESORÍA LEGAL

SERVICIOS

MINAS

CONTABILIDAD

CONDUCTORES

SERVICIOS TURISMO

ADMINISTRACIÓN

ESTRUCTURA DE PUESTOSPUESTOS NÚMERO DE PERSONAL

GERENCIA 1

ADMINISTRADOR 1

ASESOR LEGAL 1

CONTADOR 1

COORDINADOR TRAFICO MINAS 1

COORDINADOR TRÁFICO TURISMO 1

CONDUCTORES10

(2 planilla + 8 RxH)

PLAN ECONÓMICO FINANCIERO• CUADRO DE ESTRUCTURA DE INVERSIONES

P R O G R A M A D E I N V E R S I O N E SCONCEPTO M O N T O

A.-INVERSIÓN FIJA TANGIBLE Compra del Local 224000Vehículos 173600Herramientas 3000Computadoras 10080Mueble y Enseres 3600 Total Inversión Fija Tangible 414280B.-INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE

Estudio del proyecto 840Constitución 780Otros* 350 Total inversión Fija Intangible 1970C.-CAPITAL DE TRABAJO Renta de Unidades de Transportes 33600

Gastos operativos 10200Remuneraciones Choferes 12000Caja Chica 2000 Total Capital de trabajo 57800Total Inversión 474050

PLAN ECONÓMICO FINANCIERO• CUADRO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR SERVICOS PRESTADOS

(EN NUEVO SOLES )

CONCEPTO Unidades Mensual 2011 2012 2013 2014 2015

Servicio de transportes - Minas 10 53200 638400 702240 772464 849710 934681

Servicio de transportes - Turismo 1 2000 24000 26400 29040 31944 35138

Servicio de Transportes - Pasajeros 1 22750 273000 300300 330330 363363 399699

TOTAL INGRESOS 77950 935400 1028940 1131834 1245017 1369519

PLAN ECONÓMICO FINANCIERO• CUADRO DE EGRESOS

CUADRO DE EGRESOS

(EN NUEVO SOLES )

CONCEPTO 0 2011 2012 2013 2014 2015

Costos del Servicio 712800 732708 753313 774639 796711

Costos variables

Gastos Operativos 107600 107600 107600 107600 107600

Depreciación 46300 46300 46300 46300 46300

Amortización Intangibles 394 394 394 394 394

Total Egresos 867094 887002 907607 928933 951005

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Y FINANCIERO

F L U J O D E C A J A D E L P R O Y E C T OPeriodo Concepto 0 2011 2012 2013 2014 2015A.- Ingresos Ventas 935400 1028940 1131834 1245017 1369519B.- Egresos Costos del Servicio 712800 732708 753313 774639 796711Costos variables Gastos Operativos 107600 107600 107600 107600 107600Depreciación 46300 46300 46300 46300 46300Amortización Intangibles 394 394 394 394 394Total Egresos 867094 887002 907607 928933 951005C.-Utilidad antes de Imp(A-B) 68306 141938 224227 316085 418514D.-Impuesto a la Renta (30%) 20492 42581 67268 94825 125554E.- Utilidad después de Imp(C-D) 47814 99357 156959 221259 292960

+Depreciación 46300 46300 46300 46300 46300+Amortización Intangibles 394 394 394 394 394-Inversión Inicial Inversión fija Tangible -414280

Inversión fija Intangible -1970 Capital de trabajo -57800 F.-Flujo de caja Económico -474050 94508 146051 203653 267953 339654

Flujo de Caja Acumulado 94508 240559 444212 712165 1051819

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

VANE 60,249

TIRE 27%

PR 3 años y 3 meses

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS PROYECTADO

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

ConceptoPeriodo

2011 2012 2013 2014 2015

Ventas 935400 1028940 1131834 1245017 1369519

Costo de ventas 712800 732708 753313 774639 796711

Depreciacion 43420 43420 43420 43420 43420

Utilidad Bruta 179180 252812 335101 426959 529388

Gastos Operativos 107600 107600 107600 107600 107600

Depreciacion g adm 2880 2880 2880 2880 2880

Utilidad Operativa 68700 142332 224621 316479 418908

Amortización Intangibles

394 394 394 394 394

Utilidad Antes Impuesto

68306 141938 224227 316085 418514

Impuesto a la Renta 20492 42581 67268 94825 125554

Utilidad Neta 47814 99357 156959 221259 292960

Utilidad Acumulada 47814 147171 304130 525389 818349

BALANCE GENERAL PROYECTADOB A L A N C E G E N E R A L P R O Y E C T A D O

Concepto Periodo0 2011 2012 2013 2014 2015

ACTIVO Activo Corriente Caja y Bancos 57,800 152,308 298,359 502,012 769,965 1,109,619Cargas Diferidas Sumnistros Diversos Cargas Diferidas 1,970 1,576 1,182 788 394 0Total Activo Corriente 59,770 153,884 299,541 502,800 770,359 1,109,619 Activo no Corriente Inmuebles 224,000 224,000 224,000 224,000 224,000 224,000Maquinaria y Equipo 173,600 173,600 173,600 173,600 173,600 173,600Muebles y Enseres 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600Computadoras 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080Herramientas 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000(Depreciación) -46,300 -92,600 -138,900 -185,200 -231,500Total Activo Fijo Neto 414,280 367,980 321,680 275,380 229,080 182,780Total Activo 474,050 521,864 621,221 778,180 999,439 1,292,399

PASIVO Pasivo Corriente Tributos por Pagar Proveedores Otros Cuentas por pagar. Total Pasivo Corriente 0 0 0 0 0 0Patrimonio Capital Social 474,050 474,050 474,050 474,050 474,050 474,050Utilidades Retenidas 47,814 147,171 304,130 525,389 818,349Total Pasivo y Patrimonio 474,050 521,864 621,221 778,180 999,439 1,292,399

CONCLUSIONES

• Luego de los diferentes estudios aplicados en la formulación y evaluación del Plan de Negocios para la Ampliación de la Capacidad Operativa de la empresa: Corporación de Transportes Perú SAC - “CORTRANSPERU S.A.C.”, se concluye que es viable operativamente y financieramente la ejecución del plan

RECOMENDACIONES

• Se recomienda la ejecución del Plan de Negocios en el tiempo proyectado, tomando en cuenta que si e retrasa la ejecución la información varia.

• Tomar muy en cuenta los valores de responsabilidad, proactividad y puntualidad que definen la cultura organizacional de CORTRANSPERU S.A.C.

• Realizar un estudio constante de la operatividad de Mitsui Rent a Car, nuestro principal competidor.

• Mantener como valor agregado el servicio especializado, conocedor de las necesidades detalladas de los clientes.

ampliaciÓn de la capacidad operativa de la empresa

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