resultat corrent (ordinari)...resultat pressupostari 2017 liquidat 2018 2019 2020 a drets reconeguts...
Post on 19-Apr-2021
2 Views
Preview:
TRANSCRIPT
2017
Liquidat
2018
Liquidat
2019
Liquidat
2020
Liquidat
RESULTAT CORRENT (ORDINARI)
(+) Ingressos corrents 5.806.019,37 5.691.894,74 5.517.956,59 5.805.746,02
(-) Despeses corrents 4.494.138,77 4.641.548,91 4.824.005,42 4.794.151,56
(=) Estalvi brut 1.311.880,60 1.050.345,83 693.951,17 1.011.594,46
% Estalvi brut s/Ingressos corrents 22,6% 18,5% 12,6% 17,4%
RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS)
(+) Ingressos de capital 206.433,94 567.117,91 351.413,99 198.990,47
(-) Despeses de capital 812.234,86 1.400.297,07 1.019.211,25 1.286.840,96
(=) Superàvit/(dèficit) de capital 605.800,92 - 833.179,16 - 667.797,26 - 1.087.850,49 -
(+) Ingressos no financers totals 6.012.453,31 6.259.012,65 5.869.370,58 6.004.736,49
(-) Despeses no financeres totals 5.306.373,63 6.041.845,98 5.843.216,67 6.080.992,52
(+/-) Ajustos comptabilitat nacional 103.251,08 - 174.788,76 - 12.214,38 - 236.197,54 -
(=) CNF Capacitat/(Necessitat) de Finançament 602.828,60 42.377,91 13.939,53 312.453,57 -
% CNF s/Ingressos no financers 10,0% 0,7% 0,2% -5,2%
FONTS DE FINANÇAMENT DE CNF
(+) Ingressos financers 23.690,00 32.700,00 5.700,00 1.000,00
(-) Despeses financeres 93.188,99 468.895,44 5.700,00 1.000,00
(=) Operacions financeres netes (OFN) 69.498,99 - 436.195,44 - -
Excedent/(dèficit) de finançament anual (CNF + OFN) 533.329,61 393.817,53 - 13.939,53 312.453,57 -
ENDEUTAMENT
Endeutament financer a 31/12 436.196,67 - - -
% Deute s/Ingressos corrents 7,5% 0,0% 0,0% 0,0%
ENDEUTAMENT
RESULTAT
CORRENT
RESULTAT DE CAPITAL
(INVERSIONS)
FONTS DE FINANÇAMENT
CAPACITAT/(NECESSITAT)
FINANÇAMENT CNF
5.806.019 5.691.895
5.517.957 5.805.746
4.494.139 4.641.549
4.824.005 4.794.152
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
2017Liquidat
2018Liquidat
2019Liquidat
2020Liquidat
Garantir el compliment de l'objectiu de capacitat d'inversió. Estalvi brut> 15% s/Ingressos corrents
Ingressos corrents Despeses corrents
1.311.881
1.050.346
693.951
1.011.594
22,6%
18,5%
12,6%
17,4%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
22%
24%
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000
2017Liquidat
2018Liquidat
2019Liquidat
2020Liquidat
Estalvi brut % Estalvi brut s/ingressos corrents
Garantir el compliment de l'objectiu d'estabilitat. CNF >= 0
602.829
42.378 13.940
10,0%
0,7% 0,2%
-5,2%
-9%
-4%
1%
6%
11%
16%
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
2017Liquidat
2018Liquidat
2019Liquidat
2020Liquidat
Resultat anual CNF CNF s / Ingressos no financers
Romanent de tresoreria
2017
Liquidat
2018
Liquidat
2019
Liquidat
2020
Liquidat
A (+) Fonts líquids 4.111.951,30 3.564.651,86 3.603.355,08 3.281.892,89
B (+) Drets pendents de cobrament 1.255.679,63 1.430.692,44 1.264.547,28 1.458.475,68
C (-) Creditors pendents de pagament 826.455,54 753.625,04 734.379,10 787.713,21
A + B - C D Romanent de tresoreria total 4.541.175,39 4.241.719,26 4.133.523,26 3.952.655,36
E (-) Saldos de dubtós cobrament 604.218,92 654.337,31 669.215,48 762.749,81
F (-) Excés de finançament afectat 153.902,54 380.112,20 481.312,47 162.745,59
D - E - F Romanent de tresoreria per a despeses generals 3.783.053,93 3.207.269,75 2.982.995,31 3.027.159,96
Romanent de tresoreria
2017
Liquidat
2018
Liquidat
2019
Liquidat
2020
Liquidat
A (+) Fonts líquids 4.111.951,30 3.564.651,86 3.603.355,08 3.281.892,89
B (+) Drets pendents de cobrament 1.255.679,63 1.430.692,44 1.264.547,28 1.458.475,68
C (-) Creditors pendents de pagament 826.455,54 753.625,04 734.379,10 787.713,21
A + B - C D Romanent de tresoreria total 4.541.175,39 4.241.719,26 4.133.523,26 3.952.655,36
E (-) Saldos de dubtós cobrament 604.218,92 654.337,31 669.215,48 762.749,81
F (-) Excés de finançament afectat 153.902,54 380.112,20 481.312,47 162.745,59
D - E - F Romanent de tresoreria per a despeses generals 3.783.053,93 3.207.269,75 2.982.995,31 3.027.159,96
Resultat pressupostari
2017
Liquidat
2018
Liquidat
2019
Liquidat
2020
Liquidat
A Drets reconeguts nets 6.036.143,31 6.291.712,65 5.875.070,58 6.005.736,49
B Obligacions reconegudes netes 5.399.562,62 6.510.741,42 5.848.916,67 6.081.992,52
A - B C RESULTAT PRESSUPOSTARI 636.580,69 219.028,77 - 26.153,91 76.256,03 -
D Despeses finançades amb romanent 562.032,74 1.062.504,81 580.166,94 892.891,44
E Desviacions negatives 211.130,00 144.285,61 49.302,60 466.020,92
F Desviacions positives 314.573,84 527.755,95 191.484,23 244.045,58
(C+ D + E -F) RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 1.095.169,59 460.005,70 464.139,22 1.038.610,75
10,54
14,45
9,66
8,60
10,52
-
5
10
15
20
25
30
1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4t trimestre 2020
die
s
Període mig de pagament a proveïdors Ajuntament
AJUNTAMENT DE CELRÀ
2020 ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE
Data obtenció
Pàg. 1
27/01/2021 17:23:34
PRESSUPOST D´INGRESSOS 1/1/2020 FINS A 31/12/2020
Classificació
CAPÍTOL
DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS Previsions
inicials
Modificacions Previsions
definitives
Drets nets Ingressos
realitzats
Devolucions
d´ingressos
Recaptació
líquida
Pendent de
cobr.
Estat d´execució
180.043,73250.909,502.238.734,2331.874,742.270.608,972.309.600,002.309.600,001 2.489.643,73IMPOSTOS DIRECTES.
96.471,721.291,62205.180,10775,45205.955,55110.000,00110.000,002 206.471,72IMPOSTOS INDIRECTES.
-295.310,30190.633,861.285.862,8313.979,381.299.842,211.771.806,9967.181,991.704.625,003 1.476.496,69TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.
204.289,1332.143,591.520.167,8625.620,241.545.788,101.348.022,3241.622,321.306.400,004 1.552.311,45TRANSFERÈNCIA CORRENTS.
-17.952,5780.822,431.111,9181.934,3498.775,0098.775,005 80.822,43INGRESSOS PATRIMONIALS.
-400,00400,00400,006 ALIENACIÓ D´INVERSIONS REALS.
-106.326,1683.112,35115.878,12115.878,12305.316,6332.541,63272.775,007 198.990,47TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.
-2.118.465,931.000,001.000,002.119.465,932.079.465,9340.000,008 1.000,00ACTIUS FINANCERS.
-274.675,00274.675,009 PASSIUS FINANCERS.
-2.057.650,386.117.250,00 1.946.136,87 8.063.386,87 6.005.736,49 5.521.007,29 73.361,72 5.447.645,57 558.090,92Suma total ingressos
2020
Classificació
CAPÍTOL
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Pag. realitzats Reintegr. de
despeses
Pag. líquids Pendent de
pag.
Estat
d´execució
PRESSUPOST DE DESPESES
DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS
1 2.138.825,00 30.822,32 2.169.647,32 2.044.163,62 1.988.827,30 1.988.827,30 55.336,32 125.483,70DESPESES DE PERSONAL.
2 2.868.750,00 364.591,63 3.233.341,63 2.624.712,26 2.582.735,67 16.122,43 2.566.613,24 58.099,02 608.629,37DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.
3 5.000,00 5.000,00 5.000,00DESPESES FINANCERES.
4 161.125,00 36.007,99 197.132,99 125.275,68 119.836,21 119.836,21 5.439,47 71.857,31TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
6 676.550,00 1.456.972,23 2.133.522,23 1.285.840,96 1.218.207,77 1.218.207,77 67.633,19 847.681,27INVERSIONS REALS.
7 227.000,00 57.742,70 284.742,70 1.000,00 1.000,00 1.000,00 283.742,70TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.
8 40.000,00 40.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 39.000,00ACTIUS FINANCERS.
1.981.394,35186.508,005.895.484,5216.122,435.911.606,956.081.992,528.063.386,876.117.250,00 1.946.136,87Suma total despeses
Diferència. . . -76.256,03 -390.599,66 57.239,29 -447.838,95 371.582,92 -76.256,03
Cap. Ingressos Pressupost inicial Previsió Definitiva
Drets
Reconeguts
Nets
% execució
Recaptació
líquida
Exercici corrent
%
recaptació
Recaptació
líquida
Exercicis tancats
1 Impostos directes 2.309.600,00 2.309.600,00 2.489.643,73 107,8% 2.238.734,23 89,9% 113.910,46
2 Impostos indirectes 110.000,00 110.000,00 206.471,72 187,7% 205.180,10 99,4% 3.545,30
3 Taxes i altres ingressos 1.704.625,00 1.771.806,99 1.476.496,69 83,3% 1.285.862,83 87,1% 64.345,52
4 Transferències corrents 1.306.400,00 1.348.022,32 1.552.311,45 115,2% 1.520.167,86 97,9% 16.368,65
5 Ingressos patrimonials 98.775,00 98.775,00 80.822,43 81,8% 80.822,43 100,0% 660,10
Operacions Corrents 5.529.400,00 5.638.204,31 5.805.746,02 103,0% 5.330.767,45 91,8% 198.830,03
6 Alienació d'inversions reals 400,00 400,00 - 0,0% - -
7 Transferències de capital 272.775,00 305.316,63 198.990,47 65,2% 115.878,12 58,2% -
Operacions de Capital 273.175,00 305.716,63 198.990,47 65,1% 115.878,12 58,2% 48.414,00
Operacions no Financeres 5.802.575,00 5.943.920,94 6.004.736,49 101,0% 5.446.645,57 90,7% 247.244,03
8 Actius financers 40.000,00 2.119.465,93 1.000,00 0,0% 1.000,00 100,0% 5.120,00
9 Passius financers 274.675,00 - - 0,0% - -
Operacions Financeres 314.675,00 2.119.465,93 1.000,00 0,0% 1.000,00 100,0% 5.120,00
Total ingressos 6.117.250,00 8.063.386,87 6.005.736,49 74,5% 5.447.645,57 90,7% 252.364,03
Cap. DespesesPressupost
Inicial
Crèdits
Definitius
Obligacions
Reconegudes
Netes
% execució
Pagaments
Líquids
Exercici corrent
%
pagaments
Pagaments
Líquids
Exercicis tancats
1 Despeses de personal 2.138.825,00 2.169.647,32 2.044.163,62 94,2% 1.988.827,30 97,3% 57.766,47
2 Despeses corrents en béns i serveis 2.868.750,00 3.233.341,63 2.624.712,26 81,2% 2.566.613,24 97,8% 64.145,19
3 Despeses financeres 5.000,00 5.000,00 - 0,0% - -
4 Transferències corrents 161.125,00 197.132,99 125.275,68 63,5% 119.836,21 95,7% 3.393,70
Operacions Corrents 5.173.700,00 5.605.121,94 4.794.151,56 85,5% 4.675.276,75 97,5% 125.305,36
6 Inversions reals 676.550,00 2.133.522,23 1.285.840,96 60,3% 1.218.207,77 94,7% 4.069,61
7 Transferències de capital 227.000,00 284.742,70 1.000,00 0,4% 1.000,00 100,0% -
Operacions de Capital 903.550,00 2.418.264,93 1.286.840,96 53,2% 1.219.207,77 94,7% 4.069,61
Operacions no Financeres 6.077.250,00 8.023.386,87 6.080.992,52 75,8% 5.894.484,52 96,9% 129.374,97
8 Actius financers 40.000,00 40.000,00 1.000,00 2,5% 1.000,00 100,0% -
9 Passius financers - - - 0,0% - -
Operacions Financeres 40.000,00 40.000,00 1.000,00 2,5% 1.000,00 100,0% -
Total despeses 6.117.250,00 8.063.386,87 6.081.992,52 75,4% 5.895.484,52 96,9% 129.374,97
Execució dels Pressupostos a 31 de desembre de 2020
6.117.250
8.063.387
5.125.304
3.654.021
1.471.283
6.117.250
8.063.387
4.753.113 4.711.659
41.455 0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
Pressupostinicial
ingressos
Pressupostdefinitiu
ingressos
Dretsreconeguts
nets
Recaptaciólíquida
Pendent derecaptar
Pressupostinicial
despeses
Pressupostdefinitiu
despeses
Obligacionsreconegudes
Pagamentslíquids
Pendent depagament
Pressupost corrent a 31/12
3% 7% 11%
15% 17%
35% 40%
44%
59% 64%
67%
74%
10% 16%
22% 26%
32% 37%
42% 47%
53% 59%
65%
75%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
Execució pressupostària per mesos
Ingressos Despeses
219.7
43
355.2
56
310.4
47
312.1
19
197.3
93
1.3
68.3
79
398.6
94
369.0
77
1.1
91.5
44
402.6
52
296.8
30 5
83.6
03
777.4
58
480.2
51
403.8
74
350.4
09
489.4
74
440.2
77
412.2
81
435.1
02
466.8
92
459.4
32
527.1
03 8
01.7
76
-
250.000
500.000
750.000
1.000.000
1.250.000
1.500.000
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
Execució pressupostària per mesos
Drets reconeguts nets Obligacions reconegudes netes
399.0
23
118.0
67
400.6
00
236.3
34
250.3
06
239.7
36
350.9
24
814.6
24
587.1
80
478.6
11
1.4
24.6
34
380.5
91
378.2
40
484.6
82
403.8
74
379.7
14
490.4
29
401.9
87
452.7
15
439.0
54
404.7
83
520.7
29
534.1
73
649.6
52
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
Ingressos pressupostaris (corrent + tancats) Pagaments pressupostaris (corrent + tancats)
Compte financer
Previsió
inicial
(a)
Previsió
definitiva
(b)
Reconegut
(c)
%
execució
Ingressat
/
Pagat
%
recaptació
/
pagamemtImpostos directes (cap. I) 2.309.600,00 2.309.600,00 2.489.643,73 108% 2.238.734,23 90%
Impostos indirectes (cap. II) 110.000,00 110.000,00 206.471,72 188% 205.180,10 99%
Taxes i preus públics (cap. III- C.E-Q.U.) 1.704.625,00 1.771.806,99 1.476.496,69 83% 1.285.862,83 87%
Transferències corrents (cap.IV) 1.306.400,00 1.348.022,32 1.552.311,45 115% 1.520.167,86 98%
Ingressos patrimonials (cap. V) 98.775,00 98.775,00 80.822,43 82% 80.822,43 100%
1.- Total ingressos ordinaris 5.529.400,00 5.638.204,31 5.805.746,02 103% 5.330.767,45 92%
Despesa de personal (cap. I) 2.138.825,00 2.169.647,32 2.044.163,62 94% 1.988.827,30 97%
Despeses en béns i serveis (cap.II) 2.868.750,00 3.233.341,63 2.624.712,26 81% 2.566.613,24 98%
Despesa financera (cap. III) 5.000,00 5.000,00 - 0% -
Transferències corrents (cap IV) 161.125,00 197.132,99 125.275,68 64% 119.836,21 96%
2.- Total despeses corrents 5.173.700,00 5.605.121,94 4.794.151,56 86% 4.675.276,75 98%
3.- Estalvi brut (1 - 2) 355.700,00 33.082,37 1.011.594,46 655.490,70 65%
4.- Despeses de capital financeres (cap. IX a llarg termini) - - - -
5.- Total despeses ordinàries (2 + 4) 5.173.700,00 5.605.121,94 4.794.151,56 86% 4.675.276,75 98%
6.- Estalvi net (3 - 4 = 1 - 5) 355.700,00 33.082,37 1.011.594,46 655.490,70 65%
Contribucions especials - - - -
Quotes urbanístiques + Aprofitament urbanístic - - - -
Alienació d'inversions (cap. VI ingressos) 400,00 400,00 - 0% -
Transferències de capital (cap. VII ingressos) 272.775,00 305.316,63 198.990,47 65% 115.878,12 58%
7.- Ingressos de capital no financers 273.175,00 305.716,63 198.990,47 65% 115.878,12 58%
8.- Autofinançament (6 + 7) 628.875,00 338.799,00 1.210.584,93 771.368,82 64%
Inversió real (cap. VI despeses) 676.550,00 2.133.522,23 1.285.840,96 60% 1.218.207,77 95%
Transferències de capital (cap. VII despeses) 227.000,00 284.742,70 1.000,00 0% 1.000,00 100%
9.- Despeses de capital no financeres 903.550,00 2.418.264,93 1.286.840,96 53% 1.219.207,77 95%
10.- Capacitat (+) o necessitat (-) de finançament (8 - 9) 274.675,00 - 2.079.465,93 - 76.256,03 - 447.838,95 -
Variació actius financers (cap. VII ingressos- cap. VIII despeses ) - 2.079.465,93 - 0% -
Endeutament (cap. IX ingressos) 274.675,00 - - -
11.- Saldo financer 274.675,00 2.079.465,93 - 0% -
12.- Superàvit (+) o dèficit (-) d'execució pressupostària (10 + 11) - - 76.256,03 - 447.838,95 -
3.6
03
.35
5
3.0
11
.69
1
2.8
42
.53
9
2.7
17
.611
2.6
00
.70
7
2.3
78
.04
6
2.2
42
.93
0
2.1
76
.57
3
2.4
90
.20
2
2.6
60
.50
8
2.8
06
.33
3
3.2
81
.89
3
3.2
81
.89
3
3.5
64
.65
2
3.3
84
.19
3
3.2
76
.96
4
3.0
20
.28
7
2.8
78
.16
2
2.6
17
.52
1
3.1
55
.53
9
3.0
58
.28
3
3.0
44
.68
0
2.9
55
.40
8
2.8
06
.33
3
3.8
58
.24
6
3.6
03
.35
5
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
Existènciainicial
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
Existències en caixa
2020 2019
AJUNTAMENT DE CELRÀ
2020
Classificació
Econ. Org.
DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS
Data obtenció
Pàg. 1
27/01/2021 17:25:14
PRESSUPOST D´INGRESSOS
Previsions inicials Modificacions Previsions
definitives
Drets nets Ingressos
realitzats
Devolucions
d´ingressos
Recaptació
líquida
Pendent de
cobr.
Estat
d´execució
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020
Der/Prev Rec/Der
18.498,2211200 -251,7818.750,00 301,0418.197,1812 Impost sobre béns immobles. Béns immob.
naturalesa rústica
18.197,1818.750,00 98,66 98,37
1.160.327,0711300 10.327,071.150.000,00 89.249,411.084.937,03 13.859,3712 Impost sobre béns immobles. Béns immob.
de naturalesa urbana
1.071.077,661.150.000,00 100,90 92,31
363.381,3011500 28.381,30335.000,00 89.284,96274.195,69 99,3512 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 274.096,34335.000,00 108,47 75,43
230.614,4211600 134.764,4295.850,00 61.970,59171.480,03 2.836,2012 Impost sobre increment valor dels terrenys
de nat. urbana
168.643,8395.850,00 240,60 73,13
716.822,7213000 6.822,72710.000,00 10.103,50721.799,04 15.079,8212 Impost sobre activitats econòmiques 706.719,22710.000,00 100,96 98,59
206.471,7229000 96.471,72110.000,00 1.291,62205.955,55 775,4512 Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
205.180,10110.000,00 187,70 99,37
2.819,3030000 319,302.500,00 2.819,3080 Drets connexió xarxa d'aigües 2.819,302.500,00 112,77 100,00
29.805,7930100 -194,2130.000,00 854,7028.951,0980 Clavegueram. 28.951,0930.000,00 99,35 97,13
313.555,5430200 3.555,54310.000,00 13.332,80300.222,7423 Gestió de residus 300.222,74310.000,00 101,15 95,75
5.566,5330900 66,535.500,00 160,005.406,5380 Taxa conservació cementiri 5.406,535.500,00 101,21 97,13
64.264,1031200 -70.735,90135.000,00 300,0070.070,00 6.105,9076 Taxa escola bressol 63.964,10135.000,00 47,60 99,53
37.265,5131201 -45.734,4983.000,00 4.250,3933.015,1276 Taxa escola bressol Servei Menjador 33.015,1283.000,00 44,90 88,59
107.712,8031202 -42.287,20150.000,00 293,00107.515,80 96,0077 Taxa escola de dansa 107.419,80150.000,00 71,81 99,73
4.080,0031203 -4.420,008.500,00 4.080,0076 Taxa casalet d'estiu 4.080,008.500,00 48,00 100,00
9.584,9132100 584,919.000,00 9.584,9121 Taxa llicències urbanístiques 9.584,919.000,00 106,50 100,00
375,0032200 -1.125,001.500,00 375,0021 Llicències primera ocupació i cèdules
habitabilitat.
375,001.500,00 25,00 100,00
1.990,5732300 -1.009,433.000,00 1.990,5721 Taxes per altres serveis urbanístics. 1.990,573.000,00 66,35 100,00
1.445,0032500 445,001.000,00 549,03895,9711 Taxa per expedició de documents. 895,971.000,00 144,50 62,00
3.942,6432900 -1.057,365.000,00 865,083.077,5621 Llicències d'obertura d'establiments. 3.077,565.000,00 78,85 78,06
32902 -100,00100,0011 Llicència d'auto-taxi. 100,00
33000 -100,00100,0012 Taxa parades de taxis 100,00
146.984,8533200 1.984,85145.000,00 146.984,8512 Compensació companyies elèctriques i de
gas.
146.984,85145.000,00 101,37 100,00
33300 -100,00100,0012 Compensació altres empreses serveis
telecomunicacions.
100,00
-66,0033500 -2.891,002.825,00 66,0012 Taules i cadires. -66,002.825,00 -2,34 100,00
17.358,4933800 -2.641,5120.000,00 4.560,9313.682,79 885,2312 Compensació CTNE i altres companyies
telefòniques.
12.797,5620.000,00 86,79 73,73
12.193,6033900 -27.806,4040.000,00 32,4912.161,1112 Parades i barraques. 12.161,1140.000,00 30,48 99,73
Suma 3.371.725,00 3.371.725,00 3.454.994,08 3.217.397,86 39.803,32 3.177.594,54 277.399,54 83.269,08 102,47 91,97
AJUNTAMENT DE CELRÀ
2020
Classificació
Econ. Org.
DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS
Data obtenció
Pàg. 2
27/01/2021 17:25:14
PRESSUPOST D´INGRESSOS
Previsions inicials Modificacions Previsions
definitives
Drets nets Ingressos
realitzats
Devolucions
d´ingressos
Recaptació
líquida
Pendent de
cobr.
Estat
d´execució
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020
Der/Prev Rec/Der
5.323,7433900 1.823,743.500,00 286,275.037,4740 Utilització pistes de pàdel 5.037,473.500,00 152,11 94,62
1.507,7433902 -2.992,264.500,00 51,841.564,97 109,0712 Taxa per ocupació del domini públic local. 1.455,904.500,00 33,51 96,56
33902 -500,00500,0077 Taxa per ocupació del domini públic local
dansa
500,00
377,5333905 -622,471.000,00 377,5321 Ocupació via pública amb mercaderies,
runes, obres.
377,531.000,00 37,75 100,00
10.707,0334200 10.607,03100,00 11.582,90 875,8730 Preu públic cursos i tallers de cultura 10.707,03100,00 10.707,03 100,00
476,0034200 -274,00750,00 476,0074 Cursos gent gran 476,00750,00 63,47 100,00
34200 -1.000,001.000,0076 Preus públics cursos educació 1.000,00
15.279,2734201 -30.470,7345.750,00 1.134,9814.144,2930 Escola d'art 14.144,2945.750,00 33,40 92,57
34201 500,00 500,0076 Casal estiu
7.188,0034202 -4.562,0011.750,00 7.188,0030 Taller artístic 7.188,0011.750,00 61,17 100,00
5.348,3034300 -14.651,7020.000,00 32,005.316,3040 Serveis esportius 5.316,3020.000,00 26,74 99,40
12.597,3534400 -7.402,6520.000,00 12.597,3530 Preu públic teatre de l'Ateneu 12.597,3520.000,00 62,99 100,00
5.527,1234400 1.527,124.000,00 5.527,1277 Preu públic dansa 5.527,124.000,00 138,18 100,00
34404 -500,00500,0030 Activitats àrea de cultura. 500,00
34905 -2.000,002.000,0014 Activitats promoció econòmica 2.000,00
34905 -1.000,001.000,0050 Activitats àrea de joventut 1.000,00
35000 -66.765,3266.765,32 66.765,3221 Contribucions especials urbanització carrer
Legazpi
1.502,5038900 502,501.000,00 1.502,5012 Reintegrament de presupostos tancats. 1.502,501.000,00 150,25 100,00
39100 -1.000,001.000,0021 Sancions infraccions urbanístiques. 1.000,00
11.482,0439110 1.482,0410.000,00 4.338,077.143,9712 Sancions tributàries. 7.143,9710.000,00 114,82 62,22
28.820,0039120 16.820,0012.000,00 18.000,0010.920,00 100,0090 Multes per infraccions de circulació 10.820,0012.000,00 240,17 37,54
4.235,7639190 4.135,76100,00 4.235,7621 Sancions incompliments contractes 100,00 4.235,76
1.680,0039190 1.580,00100,00 360,001.320,0023 Sancions infraccions ordenances. 1.320,00100,00 1.680,00 78,57
1.982,0539200 -17,952.000,00 806,291.198,28 22,5212 Recàrrec per declaració extemporània 1.175,762.000,00 99,10 59,32
1.635,0739210 -3.364,935.000,00 1.773,61 138,5412 Recàrrec executiu 1.635,075.000,00 32,70 100,00
26.293,1139211 6.293,1120.000,00 26.462,67 169,5612 Recàrrec de constrenyiment. 26.293,1120.000,00 131,47 100,00
8.727,2239300 -7.272,7816.000,00 458,9413.178,97 4.910,6912 Interessos de demora. 8.268,2816.000,00 54,55 94,74
1.328,0539900 1.228,05100,00 99,481.228,5711 Utilització privativa horts municipals 1.228,57100,00 1.328,05 92,51
Suma 3.555.375,00 66.765,32 3.622.140,32 3.607.011,96 3.346.438,36 46.629,57 3.299.808,79 307.203,17 -15.128,36 99,58 91,48
AJUNTAMENT DE CELRÀ
2020
Classificació
Econ. Org.
DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS
Data obtenció
Pàg. 3
27/01/2021 17:25:14
PRESSUPOST D´INGRESSOS
Previsions inicials Modificacions Previsions
definitives
Drets nets Ingressos
realitzats
Devolucions
d´ingressos
Recaptació
líquida
Pendent de
cobr.
Estat
d´execució
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020
Der/Prev Rec/Der
15.593,5939900 6.093,599.500,00 505,4215.088,1712 Recursos eventuals 15.088,179.500,00 164,14 96,76
39900 -100,00100,0021 Taxa serveis Consell Comarcal del Gironès 100,00
3.750,0039901 -2.916,67416,67 6.666,67 3.750,0010 Conveni XAL coproducció radiofònica 3.750,006.250,00 56,25 100,00
5.911,9639901 -4.088,0410.000,00 221,595.690,3712 Coompensació consums concessions 5.690,3710.000,00 59,12 96,25
39901 -2.000,002.000,0076 Compensació utilització cuina escoles 2.000,00
39902 -100,00100,0076 Activtats centres educatius 100,00
962,9039903 862,90100,00 962,9076 Convenis escolarització escoles bressol 962,90100,00 962,90 100,00
8.989,3839904 -6.010,6215.000,00 8.989,3812 Indemnitzacions companyies
d'assegurances
8.989,3815.000,00 59,93 100,00
39905 -1.400,001.400,0076 Sortides i activitats ecoles bressol 1.400,00
39906 -1.000,001.000,0011 Anuncis a càrrec de particulars 1.000,00
1.871,8039906 871,801.000,00 1.871,8012 Obres i serveis a càrrec de particulars. 1.000,00 187,18
2.276,5039907 376,501.900,00 2.276,5077 Activitats Escola Municipal de Dansa 2.276,501.900,00 119,82 100,00
39908 -15.000,0015.000,0021 Prodaisa fons de reposició 15.000,00
6.825,1439911 325,146.500,00 2.648,034.177,1123 Ecovidrio 4.177,116.500,00 105,00 61,20
96.486,7639912 21.486,7675.000,00 13.064,4683.422,3023 Ecoembes 83.422,3075.000,00 128,65 86,46
7.527,3339913 -6.472,6714.000,00 849,416.677,9223 Paper i cartró 6.677,9214.000,00 53,77 88,72
37.547,0239915 -452,9838.000,00 37.547,0223 Agència de Residus de Catalunya retorn
cànon
37.547,0238.000,00 98,81 100,00
75,4739916 -924,531.000,00 75,4723 Venda residus a gestors autoritzats 75,471.000,00 7,55 100,00
297.818,2139980 26.818,21271.000,00 44.663,33253.154,8880 ACA conveni gestió EDAR 253.154,88271.000,00 109,90 85,00
79.964,1239990 -20.035,88100.000,00 71.807,778.156,3580 ACA conveni gestió EDAR Millores 8.156,35100.000,00 79,96 10,20
1.040.419,1542000 -9.580,851.050.000,00 1.065.255,31 24.836,1612 Participació en els Tributs de l'Estat. 1.040.419,151.050.000,00 99,09 100,00
7.320,0042090 7.320,007.320,0023 Altres transf corrents de l'Administració
General de l'Estat
7.320,00 100,00
3.954,4342090 3.954,433.954,4374 Pacte violència de gènere 3.954,43 100,00
96.332,4645000 707,4695.625,00 96.332,4612 Fons Cooperació Local de Catalunya 96.332,4695.625,00 100,74 100,00
15.129,7545001 15.129,7515.129,7511 Fons extraordinari addicional 2020
COVID-19
15.129,75 100,00
107.557,1445030 107.457,14100,00 107.557,1476 Generalitat de Catalunya : Subvenció llar
d'infants.
107.557,14100,00 107.557,14 100,00
18.160,0045030 -840,0019.000,00 18.160,0077 Generalitat de Catalunya : Subvenció
escola dansa
18.160,0019.000,00 95,58 100,00
Suma 5.288.950,00 67.181,99 5.356.131,99 5.461.485,07 5.090.115,82 71.465,73 5.018.650,09 442.834,98 105.353,08 101,97 91,89
AJUNTAMENT DE CELRÀ
2020
Classificació
Econ. Org.
DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS
Data obtenció
Pàg. 4
27/01/2021 17:25:14
PRESSUPOST D´INGRESSOS
Previsions inicials Modificacions Previsions
definitives
Drets nets Ingressos
realitzats
Devolucions
d´ingressos
Recaptació
líquida
Pendent de
cobr.
Estat
d´execució
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020
Der/Prev Rec/Der
17.928,0045050 17.928,0017.928,0014 Generalitat, direcció cooperatives i
autoempresa
17.928,00 100,00
45080 -3.250,003.250,0011 Generalitat de Catalunya : subvenció jutjat
de pau
3.250,00
-135,2645080 -1.135,261.000,00 648,82 784,0812 Generalitat de Catalunya : Altres
subvencions corrents
-135,261.000,00 -13,53 100,00
45080 -100,00100,0030 Generalitat de Catalunya : Subvencions
àrea de cultura
100,00
45080 80 Generalitat de Catalunya : Altres
subvencions corrents
1.920,0045100 920,001.000,00 1.920,0014 Institut Català de la Dona 1.000,00 192,00
45100 80 Agència Residus Catalunya.
6.497,4345101 6.497,436.497,4314 Empresa i ocupació. Catalunya Emprèn 6.497,43 100,00
32.222,3245150 -9.400,0041.622,32 41.622,32 32.222,3214 Servei d'ocupació de Catalunya 32.222,32 77,42 100,00
1.860,8045151 1.860,801.860,8011 OSIC subvenció despesa corrent 1.860,80 100,00
2.200,0045151 2.200,002.200,0014 Empresa i ocupació. Catalunya Emprèn 2.200,00 100,00
3.000,0045151 3.000,003.000,0030 OSIC Adquisció llibres 3.000,00 100,00
1.588,4446100 1.488,44100,00 1.588,4411 Diputació de Girona : Subvencions
despesa corrent.
1.588,44100,00 1.588,44 100,00
13.077,3046100 13.077,309.327,303.750,0014 Diputació de Girona : Subvencions
despesa corrent.
3.750,00 28,68
3.110,6846100 110,683.000,00 3.110,6830 Diputació de Girona : Subvencions Cultura 3.110,683.000,00 103,69 100,00
3.920,0046100 -80,004.000,00 3.920,0040 Diputació de Girona : Subvencions àrea
d'Esports
3.920,004.000,00 98,00 100,00
2.747,3346100 -2,672.750,00 2.747,3365 Fons de Cooperació Econòmica i Cultural
2019: informàtica
2.750,00 99,90
35.476,0046100 20.476,0015.000,00 35.476,0077 Diputació de Girona : Escola de dansa 35.476,0015.000,00 236,51 100,00
27.281,9346100 27.281,9327.281,9380 Diputació de Girona : Subvencions
despesa temporal Glòria
27.281,93 100,00
46101 -5.000,005.000,0030 Diputació de Girona : Subvenció Biblioteca 5.000,00
46101 -3.875,003.875,0065 Diputació Girona: Subvenció participació 3.875,00
59.500,0046101 9.500,0050.000,00 59.500,0076 Diputació Subv escoles bressol 59.500,0050.000,00 119,00 100,00
17.732,4046102 7.732,4010.000,00 17.732,4030 Fons de cooperació econòmica i cultural 10.000,00 177,32
900,0046102 900,00900,0080 Fons de cooperació econòmica i cultural
serveis municipals
900,00 100,00
4.569,1646103 4.569,164.569,1630 Diputació de Girona: subvenció arxiu 4.569,16 100,00
Suma 5.388.025,00 108.804,31 5.496.829,31 5.696.881,60 5.294.569,40 72.249,81 5.222.319,59 474.562,01 200.052,29 103,64 91,67
AJUNTAMENT DE CELRÀ
2020
Classificació
Econ. Org.
DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS
Data obtenció
Pàg. 5
27/01/2021 17:25:14
PRESSUPOST D´INGRESSOS
Previsions inicials Modificacions Previsions
definitives
Drets nets Ingressos
realitzats
Devolucions
d´ingressos
Recaptació
líquida
Pendent de
cobr.
Estat
d´execució
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020
Der/Prev Rec/Der
46190 -8.000,008.000,0011 Dipsalut : Subvenció activitats promoció de
la salut
8.000,00
9.436,4346190 1.936,437.500,00 9.436,4374 Dipsalut : Gent gran 9.436,437.500,00 125,82 100,00
3.179,0046190 3.179,003.179,0080 Dipsalut : Subvencions despesa corrent 3.179,00 100,00
416,5646500 316,56100,00 416,5611 Consell Comarcal del Gironès.
Subvencions
100,00 416,56
10.360,0046500 360,0010.000,00 10.360,0050 Consell Comarcal del Gironès.
Subvencions joventut
10.360,0010.000,00 103,60 100,00
46500 -17.000,0017.000,0070 Consell comarcal finançament : Centre
obert
17.000,00
2.500,0047000 2.500,002.500,0074 Medichem SA aportació activitats gent gran 2.500,00 100,00
1.150,0047000 1.150,001.150,0076 Medichem SA aportació aula estudi 1.150,00 100,00
1.000,0048000 1.000,001.000,0014 De famílies i institucions sense ànim de
lucre
1.000,00 100,00
52000 -1.000,001.000,0012 Interessos comptes corrents 1.000,00
393,4155000 -6.506,596.900,00 393,4111 Concessió administrativa Ateneu 393,416.900,00 5,70 100,00
55.768,3555001 993,3554.775,00 55.768,3511 Cànon aigua 55.768,3554.775,00 101,81 100,00
5.999,9355002 -6.100,0712.100,00 7.111,84 1.111,9111 Concessió administrativa centre cívic La
Fàbrica
5.999,9312.100,00 49,59 100,00
14.077,4155003 -3.922,5918.000,00 14.077,4111 Concessió administrativa viver d'empreses 14.077,4118.000,00 78,21 100,00
55004 11 Concessió administritiva explotació piscina
municipal
2.500,0055004 -1.000,003.500,00 2.500,0040 Concessió administrativa explotació piscina
municipal
2.500,003.500,00 71,43 100,00
2.083,3355900 -416,672.500,00 2.083,3311 Concessió nínxols 2.083,332.500,00 83,33 100,00
91,82 102,97 167.541,71474.978,575.330.767,4573.361,725.404.129,175.805.746,025.638.204,31108.804,315.529.400,00Total d´operacions corrents:
60000 -100,00100,0012 Venda de solars 100,00
60200 -100,00100,0012 Parcel-les sobrants de la via pública. 100,00
61000 -100,00100,0012 Habitatges i locals de negocis. 100,00
61900 -100,00100,0012 Alineació d'inversions reals. 100,00
71.964,6975000 71.964,6971.964,6921 PUOSC 2020 Millores integrals al municipi
75080 80 Generalitat de Catalunya
75100 21 ACA subvenció arranjament sistema
elèctric pous captacio aig
Suma 5.529.800,00 108.804,31 5.638.604,31 5.877.710,71 5.404.129,17 73.361,72 5.330.767,45 546.943,26 239.106,40 104,24 90,69
AJUNTAMENT DE CELRÀ
2020
Classificació
Econ. Org.
DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS
Data obtenció
Pàg. 6
27/01/2021 17:25:14
PRESSUPOST D´INGRESSOS
Previsions inicials Modificacions Previsions
definitives
Drets nets Ingressos
realitzats
Devolucions
d´ingressos
Recaptació
líquida
Pendent de
cobr.
Estat
d´execució
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020
Der/Prev Rec/Der
75180 -13.575,0013.575,0030 OSIC subvenció instal.lació ascensor Torre
Desvern
13.575,00
76100 -50.000,0050.000,0010 Diputació subvenció centre interpretació
Gavarres
50.000,00
15.000,0076100 -85.000,00100.000,00 15.000,0021 Diputació subvenció fons cultural 2020 15.000,00100.000,00 15,00 100,00
76100 -30.000,0030.000,0040 Diputació subvenció adeqüació espais
camp futbol
30.000,00
4.500,0076100 -10.500,0015.000,00 4.500,0076 Diputació subvenció millores envolvent
tèrmica CEIP Aulet
4.500,0015.000,00 30,00 100,00
76101 21 Diputació de Girona: Pla a l'Acció 2020-21
52.178,1276101 26.952,7225.225,40 25.225,40 52.178,1240 Diputació fons cooperació econòmics i
cultural 2019
52.178,12 206,85 100,00
5.178,2776101 -2.137,967.316,23 7.316,23 5.178,2780 Diputació subvenció instal.lació fotovoltaica
nau brigada
70,78
5.969,3976102 5.969,395.969,3921 Diputació Girona: subv serveis higiènics
pavelló piscines
44.200,0076103 -20.000,0064.200,00 44.200,0030 Diputació de Girona : Rehabilitació Torre
Desvern
44.200,0064.200,00 68,85 100,00
1.000,0083000 -14.000,0015.000,00 1.000,0011 Bestretes al personal de la Corporació. 1.000,0015.000,00 6,67 100,00
83001 -25.000,0025.000,0023 Reintegraments préstecs d'altres entitats 25.000,00
87000 -1.623.633,001.623.633,00 1.623.633,0012 Per a despeses generals.
87010 -455.832,93455.832,93 455.832,9312 Per a despeses amb finançament afectat.
91300 -274.675,0012 Prèstec inversions 2020 274.675,00
587.850,00 1.837.332,56 2.425.182,56 199.990,47 116.878,12 116.878,12 83.112,35 -2.225.192,09Total d´operacions de capital: 8,25 58,44
Suma 6.117.250,00 1.946.136,87 8.063.386,87 6.005.736,49 5.521.007,29 73.361,72 5.447.645,57 558.090,92 -2.057.650,38 74,48 90,71
Execució mensual pressupost d'ingressos
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
Ingressos Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total Tendència
Impostos directes - 12.497,96 98.492,12 35.674,86 2.947,52 - 1.181.557,41 30.926,28 55.288,46 1.008.365,25 5.670,41 8.210,99 55.907,51 2.489.643,73
Impostos indirectes 872,75 3.123,52 4.205,75 44.261,01 3.228,15 25.051,90 4.383,19 7.752,74 15.096,52 14.108,86 72.094,13 12.293,20 206.471,72
Taxes, preus públics i altres ingressos 96.408,14 235.749,29 64.595,00 130.707,59 58.015,04 66.602,51 148.728,76 43.289,61 59.334,34 254.821,45 75.637,44 242.607,52 1.476.496,69
Transferències corrents 118.775,69 86.553,37 90.368,37 87.453,37 137.661,49 94.233,21 149.803,37 260.487,75 106.574,27 109.092,23 139.897,73 171.410,60 1.552.311,45
Ingressos patrimonials 2.686,44 17.332,13 2.543,83 14.022,34 1.435,63 934,12 20.652,11 2.258,08 2.173,36 14.459,22 990,00 1.335,17 80.822,43
Alienació d'inversions reals - - - - - - - - - - - - -
Transferències de capital - - - 50.241,80 - - 44.200,00 - - 4.500,00 - 100.048,67 198.990,47
Actius financers 1.000,00 - - - - - - - - - - - 1.000,00
Passius financers - - - - - - - - - - - - -
Total219.743,02 355.256,27 260.205,07 362.360,97 197.392,79 1.368.379,15 398.693,71 369.076,64 1.191.543,74 402.652,17 296.830,29 583.602,67 6.005.736,49
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes, preus públics i altres
ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d'inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
6.1
17
.25
0
8.0
63
.38
7
6.0
05
.73
6
5.4
47
.64
6
558
.09
1
5.7
24.5
00 7.8
56
.34
3
5.8
75
.07
1
5.5
26
.22
1
348
.85
0
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
Previsions inicials Previsions defintives Drets reconeguts Recaptació Pendent de cobrament
Pressupost d'ingressos a 31/12
2020 2019
74%
91%
9%
75%
94%
6% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Drets reconeguts Recaptació Pendent de cobrament
Pressupost d'ingressos a 31/12
2020 2019
2.4
89.6
44
206.4
72
1.4
76.4
97
1.5
52.3
11
80.8
22
- 1
98.9
90
1.0
00
-
6.0
05.7
36
2.2
89.3
85
112.5
18
1.6
58.1
50
1.3
63.2
19
94.6
84
- 351.4
14
5.7
00
-
5.8
75.0
71
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
5.500.000
6.000.000
Impostos directes Impostos indirectes Taxes i altresingressos
Transferènciescorrents
Ingressospatrimonials
Alienació d'inversionsreals
Transferències decapital
Actius financers Passius financers Total ingressos
Execució pressupost d'ingressos 31/12
2020 2019
108%
188%
83%
115%
82%
0%
65%
0%
74%
103% 113%
92% 98%
104%
-
97%
0
75%
0%
25%
50%
75%
100%
125%
150%
Impostos directes Impostos indirectes Taxes i altresingressos
Transferènciescorrents
Ingressospatrimonials
Alienació d'inversionsreals
Transferències decapital
Actius financers Passius financers Total ingressos
Execució pressupost d'ingressos 31/12 (Drets reconeguts nets / Previsió definitiva)
2020 2019
90%
99%
87%
98% 100%
58%
100%
91% 92% 96% 95%
99% 99%
0%
86%
16%
0%
94%
0%
25%
50%
75%
100%
Impostosdirectes
Impostosindirectes
Taxes i altresingressos
Transferènciescorrents
Ingressospatrimonials
Alienaciód'inversions
reals
Transferènciesde capital
Actius financers Passiusfinancers
Total ingressos
% Recaptació a 31/12 (Recaptació líquida / Drets reconeguts nets)
2020 2019
Pressupost d'ingressos
Previsió
definitiva
Drets
reconegutsRecaptat
Previsió
definitiva
Drets
reconegutsRecaptat
Previsió
definitiva
Drets
reconegutsRecaptat
Previsió
definitiva
Drets
reconegutsRecaptat
Impostos directes 2.167.500,00 2.462.469,32 2.227.575,96 2.239.100,00 2.343.885,52 2.009.198,79 2.214.100,00 2.289.384,85 2.096.626,07 2.309.600,00 2.489.643,73 2.238.734,23
Impostos indirectes 100.000,00 39.641,33 39.600,86 50.000,00 164.858,54 164.289,20 100.000,00 112.517,78 108.195,15 110.000,00 206.471,72 205.180,10
Taxes i altres ingressos 1.621.991,81 1.621.137,61 1.520.589,12 1.618.865,56 1.618.784,86 1.498.599,03 1.803.528,87 1.658.150,22 1.576.634,79 1.771.806,99 1.476.496,69 1.285.862,83
Transferències corrents 1.333.167,27 1.591.238,83 1.541.653,44 1.383.265,29 1.477.060,98 1.404.732,59 1.395.118,14 1.363.219,25 1.346.850,60 1.348.022,32 1.552.311,45 1.520.167,86
Ingressos patrimonials 85.800,00 91.532,28 91.380,28 95.000,00 87.304,84 87.304,84 90.700,00 94.684,49 94.024,39 98.775,00 80.822,43 80.822,43
Ingressos corrents 5.308.459,08 5.806.019,37 5.420.799,66 5.386.230,85 5.691.894,74 5.164.124,45 5.603.447,01 5.517.956,59 5.222.331,00 5.638.204,31 5.805.746,02 5.330.767,45
Alienació d'inversions reals 400,00 - - 300.300,00 328.755,29 328.755,29 400,00 - - 400,00 - -
Transferències de capital 302.918,22 206.433,94 201.445,94 227.586,90 238.362,62 184.328,84 363.964,57 351.413,99 302.999,99 305.316,63 198.990,47 115.878,12
Ingressos de capital 303.318,22 206.433,94 201.445,94 527.886,90 567.117,91 513.084,13 364.364,57 351.413,99 302.999,99 305.716,63 198.990,47 115.878,12
Ingressos no financers 5.611.777,30 6.012.453,31 5.622.245,60 5.914.117,75 6.259.012,65 5.677.208,58 5.967.811,58 5.869.370,58 5.525.330,99 5.943.920,94 6.004.736,49 5.446.645,57
Actius Financers 1.518.307,74 23.690,00 4.223,00 2.580.893,51 32.700,00 2.900,00 1.888.531,75 5.700,00 890,00 2.119.465,93 1.000,00 1.000,00
Passius Financers - - - - - - - - - - - -
Ingressos financers 1.518.307,74 23.690,00 4.223,00 2.580.893,51 32.700,00 2.900,00 1.888.531,75 5.700,00 890,00 2.119.465,93 1.000,00 1.000,00
8.495.011,26 6.291.712,65 5.680.108,58
Ingressos totals 7.130.085,04 6.036.143,31 5.626.468,60 8.495.011,26 6.291.712,65 5.680.108,58 7.856.343,33 5.875.070,58 5.526.220,99 8.063.386,87 6.005.736,49 5.447.645,57
2020
INGRESSOS
20192018
2017
AJUNTAMENT DE CELRÀ
PRESSUPOST DE DESPESES 2020
Classificació
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓ DE LES
APLICACIONS
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Desp.
Compromeses
Pag. líquids Pendent de
pag.
Estat
d´execució
Data obtenció
Pàg. 1
27/01/2021 17:24:25
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020
Despeses
autoritzades
FINS A 31/12/2020
Comp/Cto
s
Obl/Ctos Pag/Obl
137.000,00 137.000,00 137.000,00761001500 Conveni Diputació carril bici10
137.000,00 137.000,00 0,00 0,00
0,00 137.000,00Total Programa 1500
77.750,00 -2.200,00 75.550,00 75.512,19 75.512,19 37,81100009120 Assignacions Regidors10
75.512,19 99,95 75.512,19 99,95 100,00
25.300,00 25.300,00 24.620,25 22.564,02 2.056,23 679,75160009120 Seguretat Social càrrecs
electius.
1024.620,25 97,31 24.620,25 97,31 91,65
1.100,00 1.100,00 1.001,55 1.001,55 98,45224009120 Assegurança Regidors.10
1.001,55 91,05 1.001,55 91,05 100,00
7.000,00 386,47 7.386,47 9.242,70 4.918,16 82,65 2.385,66226019120 Atencions protocol·làries i
representatives.
109.500,41 125,13 5.000,81 67,70 98,35
3.000,00 3.000,00 5.044,39 4.850,16 -1.850,16226029120 Informació municipal.10
5.044,39 168,15 4.850,16 161,67 100,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00226999120 Activitats agermanament Alenyà10
28.800,00 28.800,00 22.819,50 21.811,50 6.988,50230009120 Dietes assistència a Òrgans de
Govern
1022.819,50 79,23 21.811,50 75,73 100,00
1.200,00 1.200,00 509,75 509,75 690,25231009120 Locomoció càrrecs electius10
509,75 42,48 509,75 42,48 100,00
800,00 800,00 1.494,00 1.494,00 -694,00466019120 Associació de Municipis de
Catalunya.
101.494,00 186,75 1.494,00 186,75 100,00
145.950,00 -1.813,53 144.136,47 140.502,04 140.244,33 97,30134.800,21
93,52132.661,33 98,41 2.138,88 9.336,26Total Programa 9120
7.000,00 7.000,00 6.853,00 6.853,00 147,00463009200 Junta Central d'Usuaris d'Aigues
Baix Ter
106.853,00 97,90 6.853,00 97,90 100,00
7.000,00 7.000,00 6.853,00 6.853,00 97,906.853,00
97,906.853,00 100,00 147,00Total Programa 9200
8.000,00 907,50 8.907,50 8.750,02 4.846,73 1.250,04 2.810,73226999240 Activitats ciutadania10
8.800,05 98,23 6.096,77 68,45 79,50
8.000,00 907,50 8.907,50 8.800,05 8.750,02 98,236.096,77
68,454.846,73 79,50 1.250,04 2.810,73Total Programa 9240
5.500,00 5.500,00 4.719,00 4.719,00 781,00202009250 Arrendament local polivalent
casc antic
104.719,00 85,80 4.719,00 85,80 100,00
5.500,00 5.500,00 4.719,00 4.719,00 85,804.719,00
85,804.719,00 100,00 781,00Total Programa 9250
1.500,00 468,00 1.968,00 1.337,80 1.337,80 630,20466029430 Altres entitats que agrupin
municipis
101.337,80 67,98 1.337,80 67,98 100,00
1.500,00 468,00 1.968,00 1.337,80 1.337,80 67,981.337,80
67,981.337,80 100,00 630,20Total Programa 9430
-438,03 304.511,97 161.904,15 53,17 153.806,78 50,51
150.417,86 97,80
3.388,92 150.705,19Total Orgànica 10 304.950,00 162.211,89
150.705,193.388,92150.417,86161.904,15 153.806,78304.511,97304.950,00 -438,03Suma 162.211,89 53,17 50,51 97,80
AJUNTAMENT DE CELRÀ
PRESSUPOST DE DESPESES 2020
Classificació
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓ DE LES
APLICACIONS
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Desp.
Compromeses
Pag. líquids Pendent de
pag.
Estat
d´execució
Data obtenció
Pàg. 2
27/01/2021 17:24:25
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020
Despeses
autoritzades
FINS A 31/12/2020
Comp/Cto
s
Obl/Ctos Pag/Obl
16.025,00 16.025,00 15.058,76 15.058,76 966,24120009200 Retribucions bàsiques
funcionaris A1 Serveis
Generals.
1115.058,76 93,97 15.058,76 93,97 100,00
8.375,00 -1.825,00 6.550,00 6.547,42 6.547,42 2,58120059200 Retribucions bàsiques
funcionaris Grup E Serveis
Generals
116.547,42 99,96 6.547,42 99,96 100,00
4.125,00 4.125,00 3.923,56 3.923,56 201,44120069200 Triennis Serveis Generals11
3.923,56 95,12 3.923,56 95,12 100,00
19.450,00 -2.800,00 16.650,00 16.638,00 16.638,00 12,00121009200 Complement de destinació
Serveis Generals
1116.638,00 99,93 16.638,00 99,93 100,00
39.500,00 -6.900,00 32.600,00 32.581,22 32.581,22 18,78121019200 Complement específic Serveis
Generals
1132.581,22 99,94 32.581,22 99,94 100,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00121039200 Altres complements funcionaris
serveis generals.
11
100,00 100,00 100,00121099200 Complements ILT funcionaris
serveis generals
11
73.025,00 -5.000,00 68.025,00 67.488,14 67.488,14 536,86130009200 Retribucions bàsiques personal
laboral Serveis Generals.
1167.488,14 99,21 67.488,14 99,21 100,00
3.900,00 11.075,00 14.975,00 8.139,86 8.139,86 6.835,14130019200 Productivitat Serveis Generals11
8.139,86 54,36 8.139,86 54,36 100,00
57.925,00 -2.700,00 55.225,00 55.202,92 55.202,92 22,08130029200 Retrib. complementàries
personal laboral Serveis
Generals.
1155.202,92 99,96 55.202,92 99,96 100,00
100,00 100,00 598,77 598,77 -498,77130099200 Complements ILT personal
laboral fix serveis generals
11598,77 598,77 598,77 598,77 100,00
2.200,00 2.700,00 4.900,00 1.100,00 1.100,00 3.800,00150009200 Complement Productivitat.11
1.100,00 22,45 1.100,00 22,45 100,00
3.000,00 2.700,00 5.700,00 6.491,08 6.491,08 -791,08151009200 Gratificacions personal Serveis
Generals.
116.491,08 113,88 6.491,08 113,88 100,00
56.975,00 -6.000,00 50.975,00 57.127,37 50.305,79 6.821,58 -6.152,37160009200 Seguretat Social personal
serveis generals.
1157.127,37 112,07 57.127,37 112,07 88,06
3.500,00 3.500,00 1.347,25 976,50 90,75 2.432,75162009200 Formació del personal funcionari
i laboral.
111.347,25 38,49 1.067,25 30,49 91,50
1.000,00 1.000,00 1.000,00162059200 Assegurança accidents personal
corporació
11
2.500,00 2.500,00 1.406,76 1.406,76 1.093,24162099200 Ajuts conveni.11
1.406,76 56,27 1.406,76 56,27 100,00
161.284,0810.301,25416.876,64435.555,26 427.177,89588.461,97597.650,00 -9.188,03Suma 435.863,00 74,02 72,59 97,59
AJUNTAMENT DE CELRÀ
PRESSUPOST DE DESPESES 2020
Classificació
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓ DE LES
APLICACIONS
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Desp.
Compromeses
Pag. líquids Pendent de
pag.
Estat
d´execució
Data obtenció
Pàg. 3
27/01/2021 17:24:25
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020
Despeses
autoritzades
FINS A 31/12/2020
Comp/Cto
s
Obl/Ctos Pag/Obl
14.000,00 14.000,00 15.236,83 14.658,80 184,53 -843,33212009200 Conservació dependències
municipals.
1115.236,83 108,83 14.843,33 106,02 98,76
800,00 800,00 1.205,69 1.205,69 -405,69213009200 Manteniment ascensor
Ajuntament.
111.205,69 150,71 1.205,69 150,71 100,00
4.500,00 269,16 4.769,16 6.578,50 6.457,80 120,70 -1.809,34213019200 Manteniment fotocopiadora
serveis generals
116.578,50 137,94 6.578,50 137,94 98,17
1.500,00 1.500,00 2.521,08 2.521,08 -1.021,08214009200 Manteniment vehicles
municipals
112.521,08 168,07 2.521,08 168,07 100,00
7.500,00 7.500,00 8.206,78 7.691,97 376,61 -568,58220009200 Material d'oficina serveis
generals.
118.206,78 109,42 8.068,58 107,58 95,33
4.500,00 564,53 5.064,53 4.779,20 3.957,59 41,45 1.065,49220019200 Premsa, revistes, llibres i altres
publicacions.
114.779,20 94,37 3.999,04 78,96 98,96
3.000,00 3.000,00 14.159,30 8.269,63 -5.269,63221009200 Subministrament elèctric serveis
generals.
1114.159,30 471,98 8.269,63 275,65 100,00
4.000,00 4.000,00 1.294,29 1.238,18 2.761,82221029200 Subministrament gas locals
serveis generals
111.294,29 32,36 1.238,18 30,95 100,00
2.000,00 2.000,00 1.457,28 1.292,27 165,01 542,72221039200 Subministrament combustible
vehicles serveis generals
111.457,28 72,86 1.457,28 72,86 88,68
500,00 500,00 235,58 235,58 264,42221049200 Vestuari personal serveis
generals.
11235,58 47,12 235,58 47,12 100,00
1.500,00 1.500,00 3.805,26 3.704,08 101,18 -2.305,26221059200 Subministraments diversos
serveis generals.
113.805,26 253,68 3.805,26 253,68 97,34
7.500,00 6.009,41 13.509,41 14.600,41 13.795,91 126,90 -413,40221999200 Despeses funcionament
dependències municipals
1114.600,41 108,08 13.922,81 103,06 99,09
7.500,00 7.500,00 6.961,25 6.411,05 550,20 538,75222009200 Despeses telèfon serveis
generals.
116.961,25 92,82 6.961,25 92,82 92,10
4.000,00 4.000,00 1.268,13 1.268,13 2.731,87222019200 Despeses comunicacions
postals serveis generals
111.268,13 31,70 1.268,13 31,70 100,00
500,00 500,00 663,63 663,63 -163,63224009200 Assegurances serveis generals11
663,63 132,73 663,63 132,73 100,00
500,00 500,00 500,00224019200 Assegurança vehicle municipal11
8.000,00 8.000,00 7.438,03 7.438,03 561,97224029200 Assegurança responsabilitat civil11
7.438,03 92,98 7.438,03 92,98 100,00
100,00 100,00 100,00225009200 Tributs estatals.11
500,00 500,00 429,38 429,38 70,62225019200 Cànon aigua serveis generals11
429,38 85,88 429,38 85,88 100,00
157.621,8011.967,83498.115,44526.395,88 510.083,27667.705,07670.050,00 -2.344,93Suma 526.703,62 78,84 76,39 97,65
AJUNTAMENT DE CELRÀ
PRESSUPOST DE DESPESES 2020
Classificació
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓ DE LES
APLICACIONS
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Desp.
Compromeses
Pag. líquids Pendent de
pag.
Estat
d´execució
Data obtenció
Pàg. 4
27/01/2021 17:24:25
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020
Despeses
autoritzades
FINS A 31/12/2020
Comp/Cto
s
Obl/Ctos Pag/Obl
5.000,00 5.000,00 2.906,40 2.906,40 2.093,60226039200 Publicació en diaris oficials.11
2.906,40 58,13 2.906,40 58,13 100,00
10.000,00 7.285,00 17.285,00 12.772,29 4.737,29 12.547,71226049200 Despeses jurídiques, reg.
propietat, tributs i altres
1112.772,29 73,89 4.737,29 27,41 100,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00226079200 Processos selecció personal11
6.000,00 6.000,00 3.751,39 3.751,39 2.248,61227009200 Serveis neteja Ajuntament11
3.751,39 62,52 3.751,39 62,52 100,00
4.500,00 4.500,00 1.146,00 1.146,00 3.354,00227019200 Prevenció de riscos laborals11
1.146,00 25,47 1.146,00 25,47 100,00
1.000,00 2.200,00 3.200,00 3.078,30 3.078,30 121,70227069200 Edicions municipals: llibres,
publicacions i altres
113.078,30 96,20 3.078,30 96,20 100,00
4.100,00 4.100,00 4.100,00227119200 Vigilància de la salut del
personal Corporació.
11
12.000,00 22.610,40 34.610,40 27.904,15 8.967,31 25.643,09227999200 Treballs realitzats empreses i
professionals independents
1127.904,15 80,62 8.967,31 25,91 100,00
2.000,00 2.000,00 823,56 823,56 1.176,44231209200 Dietes personal serveis
generals.
11823,56 41,18 823,56 41,18 100,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00233009200 Assistència membres tribunals11
400.000,00 400.000,00 399.296,34 399.296,34 703,66622009200 Adquisició edificis i altres
construccions.
11399.296,34 99,82 399.296,34 99,82 100,00
12.000,00 2.081,20 14.081,20 13.685,91 13.685,91 395,29623009200 Maquinària, instal·lacions
tècniques i utillatge.
1113.685,91 97,19 13.685,91 97,19 100,00
4.000,00 4.000,00 1.087,79 1.087,79 2.912,21625009200 Mobiliari i equipaments
d'oficines.
111.087,79 27,19 1.087,79 27,19 100,00
4.000,00 4.000,00 2.646,76 2.646,76 1.353,24625019200 Mobiliari i equipaments culturals11
2.646,76 66,17 2.646,76 66,17 100,00
15.000,00 15.000,00 1.000,00 1.000,00 14.000,00830009200 Bestretes al personal de la
Corporació.
111.000,00 6,67 1.000,00 6,67 100,00
446.700,00 432.269,70 878.969,70 834.590,62 834.590,62 94,95799.403,54
90,95790.824,63 98,93 8.578,91 79.566,16Total Programa 9200
5.000,00 5.000,00 3.971,28 3.971,28 1.028,72209009201 Cànon base de dades jurídiques11
3.971,28 79,43 3.971,28 79,43 100,00
165,10 165,10 -165,10225019201 Tributs de la Generalitat11
165,10 165,10 100,00
5.000,00 5.000,00 4.136,38 4.136,38 82,734.136,38
82,734.136,38 100,00 863,62Total Programa 9201
750,00 750,00 394,46 394,46 355,54220009202 Material oficina jutjat de pau.11
394,46 52,59 394,46 52,59 100,00
1.000,00 1.000,00 90,60 90,60 909,40221999202 Despeses funcionament
dependències Jutjat de pau
1190,60 9,06 90,60 9,06 100,00
232.399,9111.967,83945.863,931.001.116,21 957.831,761.190.231,67758.400,00 431.831,67Suma 1.001.423,95 84,11 80,47 98,75
AJUNTAMENT DE CELRÀ
PRESSUPOST DE DESPESES 2020
Classificació
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓ DE LES
APLICACIONS
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Desp.
Compromeses
Pag. líquids Pendent de
pag.
Estat
d´execució
Data obtenció
Pàg. 5
27/01/2021 17:24:25
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020
Despeses
autoritzades
FINS A 31/12/2020
Comp/Cto
s
Obl/Ctos Pag/Obl
500,00 500,00 500,00 217,80 282,20222009202 Despeses telèfon jutjat de pau.11
500,00 100,00 217,80 43,56 100,00
500,00 500,00 344,70 344,70 155,30222019202 Despeses comunicacions
postals Jutjat de pau
11344,70 68,94 344,70 68,94 100,00
2.750,00 2.750,00 1.329,76 1.329,76 48,351.047,56
38,091.047,56 100,00 1.702,44Total Programa 9202
3.000,00 2.702,79 5.702,79 2.841,98 2.841,98 2.860,81212009240 Manteniment espai de joc11
2.841,98 49,83 2.841,98 49,83 100,00
3.000,00 2.702,79 5.702,79 2.841,98 2.841,98 49,832.841,98
49,832.841,98 100,00 2.860,81Total Programa 9240
1.000,00 1.000,00 1.000,00226999290 Indemnitzacions per danys a
tercers.
11
1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 1.000,00Total Programa 9290
14.000,00 3.993,00 17.993,00 14.993,00 9.915,95 8.077,05227069310 Serveis d'assessorament laboral
i fiscal
1114.993,00 83,33 9.915,95 55,11 100,00
14.000,00 3.993,00 17.993,00 14.993,00 14.993,00 83,339.915,95
55,119.915,95 100,00 8.077,05Total Programa 9310
1.750,00 1.750,00 1.750,00219009330 Altres despeses locals en
concessió
11
23.000,00 23.000,00 20.189,79 4.999,24 18.000,76221999330 Despeses subministraments
locals en lloguer i concessions
1120.189,79 87,78 4.999,24 21,74 100,00
16.400,00 16.400,00 19.506,64 19.506,64 -3.106,64224009330 Assegurança patrimoni11
19.506,64 118,94 19.506,64 118,94 100,00
500,00 500,00 471,90 471,90 28,10227009330 Serveis neteja local Hiniasa11
471,90 94,38 471,90 94,38 100,00
27.000,00 1.716,34 28.716,34 29.251,17 29.251,17 -534,83632009330 Rehabilitació i millora
equipaments municipal
1129.251,17 101,86 29.251,17 101,86 100,00
68.650,00 1.716,34 70.366,34 69.419,50 69.419,50 98,6554.228,95
77,0754.228,95 100,00 16.137,39Total Programa 9330
440.681,83 981.781,83 927.311,24 94,45 871.574,36 88,77
862.995,45 99,02
8.578,91 110.207,47Total Orgànica 11 541.100,00 927.311,24
260.912,6611.967,831.013.413,311.089.215,39 1.025.381,141.286.293,80846.050,00 440.243,80Suma 1.089.523,13 84,68 79,72 98,83
AJUNTAMENT DE CELRÀ
PRESSUPOST DE DESPESES 2020
Classificació
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓ DE LES
APLICACIONS
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Desp.
Compromeses
Pag. líquids Pendent de
pag.
Estat
d´execució
Data obtenció
Pàg. 6
27/01/2021 17:24:25
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020
Despeses
autoritzades
FINS A 31/12/2020
Comp/Cto
s
Obl/Ctos Pag/Obl
1.000,00 1.000,00 1.000,00310000110 Interessos de préstecs de
l'interior.
12
2.000,00 2.000,00 2.000,00311000110 Despeses de formalització,
cancel i modif.de préstecs
12
3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
0,00 3.000,00Total Programa 0110
32.025,00 -32.025,00120009310 Retribucions Bàsiques
funcionaris A1 Serveis
Econòmics.
12
14.075,00 14.075,00 14.006,28 14.006,28 68,72120019310 Retribucions bàsiques A2
Serveis Econòmics
1214.006,28 99,51 14.006,28 99,51 100,00
3.100,00 3.100,00 2.934,66 2.934,66 165,34120069310 Triennis funcionaris Serveis
Econòmics
122.934,66 94,67 2.934,66 94,67 100,00
20.200,00 20.200,00 6.680,66 6.680,66 13.519,34121009310 Complement destinació Serveis
Econòmics
126.680,66 33,07 6.680,66 33,07 100,00
31.550,00 -21.075,00 10.475,00 10.463,32 10.463,32 11,68121019310 Complement específic Serveis
Econòmics
1210.463,32 99,89 10.463,32 99,89 100,00
100,00 1.000,00 1.100,00 1.100,00121039310 Altres complements funcionaris
Serveis Econòmics.
12
100,00 100,00 100,00121099310 Complements ILT funcionaris
Serveis Econòmics
12
21.925,00 -2.375,00 19.550,00 19.527,92 19.527,92 22,08130009310 Retribucions bàsiques personal
laboral Serveis Econòmics
1219.527,92 99,89 19.527,92 99,89 100,00
100,00 3.225,00 3.325,00 1.438,83 1.438,83 1.886,17130019310 Productivitat serveis econòmics12
1.438,83 43,27 1.438,83 43,27 100,00
20.800,00 -975,00 19.825,00 19.806,31 19.806,31 18,69130029310 Retribucions complementàries
pers. laboral Serveis Econòmics
1219.806,31 99,91 19.806,31 99,91 100,00
100,00 100,00 100,00130099310 Complements ILT personal
laboral Serveis Econòmics
12
2.650,00 2.650,00 2.648,25 2.648,25 1,75131009310 Retribucions personal laboral
temporal Serveis Economics
122.648,25 99,93 2.648,25 99,93 100,00
750,00 750,00 764,39 764,39 -14,39131019310 Productivitat personal laboral
temporal Serveis Economics
12764,39 101,92 764,39 101,92 100,00
2.375,00 2.375,00 2.350,04 2.350,04 24,96131029310 Altres retribucions laboral
temporal Serveis Economics
122.350,04 98,95 2.350,04 98,95 100,00
280.917,0011.967,831.094.033,971.169.836,05 1.106.001,801.386.918,80993.125,00 393.793,80Suma 1.170.143,79 84,35 79,75 98,92
AJUNTAMENT DE CELRÀ
PRESSUPOST DE DESPESES 2020
Classificació
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓ DE LES
APLICACIONS
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Desp.
Compromeses
Pag. líquids Pendent de
pag.
Estat
d´execució
Data obtenció
Pàg. 7
27/01/2021 17:24:25
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020
Despeses
autoritzades
FINS A 31/12/2020
Comp/Cto
s
Obl/Ctos Pag/Obl
131099310 Complements ILT personal
laboral temporal Serveis
Economics
12
4.200,00 4.200,00 1.100,00 1.100,00 3.100,00150009310 Productivitat personal Serveis
Econòmics.
121.100,00 26,19 1.100,00 26,19 100,00
900,00 18.650,00 19.550,00 19.529,88 19.529,88 20,12151009310 Gratificacions personal serveis
econòmics.
1219.529,88 99,90 19.529,88 99,90 100,00
37.950,00 -4.225,00 33.725,00 28.409,87 25.724,82 2.685,05 5.315,13160009310 Seguretat Social personal
Serveis Econòmics.
1228.409,87 84,24 28.409,87 84,24 90,55
10.000,00 10.000,00 2.695,40 653,40 9.346,60227069310 Estudis i treballs tècnics.12
2.695,40 26,95 653,40 6,53 100,00
197.125,00 -32.025,00 165.100,00 132.355,81 132.355,81 80,17130.313,81
78,93127.628,76 97,94 2.685,05 34.786,19Total Programa 9310
2.500,00 2.500,00 2.924,56 2.193,42 731,14 -424,56216009320 Manteniment programari gestió
tributària
122.924,56 116,98 2.924,56 116,98 75,00
100.000,00 100.000,00 101.308,88 101.308,88 -1.308,88227089320 Serveis de recaptació.12
101.308,88 101,31 101.308,88 101,31 100,00
102.500,00 102.500,00 104.233,44 104.233,44 101,69104.233,44
101,69103.502,30 99,30 731,14 -1.733,44Total Programa 9320
1.000,00 1.000,00 1.000,00352009340 Interessos de demora12
1.000,00 1.000,00 1.000,00359009340 Altres despeses financeres12
2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00Total Programa 9340
-32.025,00 272.600,00 236.589,25 86,79 234.547,25 86,04
231.131,06 98,54
3.416,19 38.052,75Total Orgànica 12 304.625,00 236.589,25
298.965,4115.384,021.244.544,371.325.804,64 1.259.928,391.558.893,801.150.675,00 408.218,80Suma 1.326.112,38 85,05 80,82 98,78
AJUNTAMENT DE CELRÀ
PRESSUPOST DE DESPESES 2020
Classificació
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓ DE LES
APLICACIONS
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Desp.
Compromeses
Pag. líquids Pendent de
pag.
Estat
d´execució
Data obtenció
Pàg. 8
27/01/2021 17:24:25
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020
Despeses
autoritzades
FINS A 31/12/2020
Comp/Cto
s
Obl/Ctos Pag/Obl
31.725,00 31.725,00 31.566,88 31.566,88 158,12130002410 Retribucions bàsiques personal
laboral promoció econòmica
1431.566,88 99,50 31.566,88 99,50 100,00
500,00 3.900,00 4.400,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00130012410 Productivitat Promoció
Econòmica
142.200,00 50,00 2.200,00 50,00 100,00
22.250,00 22.250,00 22.116,18 22.116,18 133,82130022410 Retribucions complementàries
per. laboral promoció econòmica
1422.116,18 99,40 22.116,18 99,40 100,00
100,00 100,00 100,00130092410 Complements ILT personal
laboral Promoció Econòmica
14
20.175,00 -2.600,00 17.575,00 17.550,02 15.454,45 2.095,57 24,98160002410 Seguretat social promoció
econòmica
1417.550,02 99,86 17.550,02 99,86 88,06
5.000,00 100,59 5.100,59 4.103,99 4.103,99 996,60212002410 Conservació i manteniment
edifici Promoció Econòmica
144.103,99 80,46 4.103,99 80,46 100,00
500,00 500,00 1.930,85 1.930,85 -1.430,85213012410 Manteniment fotocopiadora
promoció econòmica
141.930,85 386,17 1.930,85 386,17 100,00
500,00 500,00 7,54 7,54 492,46220002410 Ordinari no inventariable
promoció econòmica
147,54 1,51 7,54 1,51
7.000,00 7.000,00 7.000,00 6.413,87 586,13221002410 Energia elèctrica promoció
econòmica
147.000,00 100,00 6.413,87 91,63 100,00
1.000,00 1.000,00 638,90 624,31 375,69221052410 Subministraments diversos
promoció econòmica
14638,90 63,89 624,31 62,43 100,00
1.500,00 1.500,00 1.127,06 653,41 846,59222002410 Despeses telèfon promoció
econòmica
141.127,06 75,14 653,41 43,56 100,00
100,00 100,00 145,97 145,97 -45,97225012410 Cànon ACA edifici Promoció
Econòmica
14145,97 145,97 145,97 145,97 100,00
11.000,00 470,00 11.470,00 5.801,00 5.680,00 5.790,00226062410 Cursos promoció econòmica14
5.801,00 50,58 5.680,00 49,52 100,00
11.000,00 1.763,30 12.763,30 13.805,41 11.741,43 220,73 801,14226992410 Activitats promoció econòmica14
14.405,41 108,16 11.962,16 93,72 98,15
2.000,00 2.000,00 1.102,92 1.102,92 897,08227002410 Contracte neteja oficines
promoció econòmica
141.102,92 55,15 1.102,92 55,15 100,00
12.000,00 12.000,00 12.838,02 12.141,89 -141,89227062410 Desenvolupament local14
12.838,02 106,98 12.141,89 101,18 100,00
1.000,00 1.000,00 410,00 410,00 590,00227992410 Activitats Ateneus Cooperatius14
410,00 41,00 410,00 41,00 100,00
1.500,00 1.500,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00489002410 Viver d'empreses14
3.000,00 100,00 1.500,00 50,00 100,00
500,00 500,00 275,00 275,00 225,00489012410 Assoc XMESS Xarxa municipis
economia social
14275,00 55,00 275,00 55,00 100,00
313.064,3117.707,861.362.605,521.451.424,38 1.380.313,381.693.377,691.280.025,00 413.352,69Suma 1.452.332,12 85,71 81,51 98,72
AJUNTAMENT DE CELRÀ
PRESSUPOST DE DESPESES 2020
Classificació
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓ DE LES
APLICACIONS
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Desp.
Compromeses
Pag. líquids Pendent de
pag.
Estat
d´execució
Data obtenció
Pàg. 9
27/01/2021 17:24:25
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020
Despeses
autoritzades
FINS A 31/12/2020
Comp/Cto
s
Obl/Ctos Pag/Obl
129.350,00 5.133,89 134.483,89 126.219,74 125.619,74 93,41120.384,99
89,52118.061,15 98,07 2.323,84 14.098,90Total Programa 2410
25.343,95 25.343,95 24.445,01 24.445,01 898,94143002411 Retribucions personal AODL
G-020/19
1424.445,01 96,45 24.445,01 96,45 100,00
9.005,72 9.005,72 7.707,50 7.458,88 248,62 1.298,22160002411 Seguretat Social personal AODL14
7.707,50 85,58 7.707,50 85,58 96,77
34.349,67 34.349,67 32.152,51 32.152,51 93,6032.152,51
93,6031.903,89 99,23 248,62 2.197,16Total Programa 2411
5.534,75 5.534,75 5.580,28 5.580,28 -45,53143002419 Altre personal atípic.14
5.580,28 100,82 5.580,28 100,82 100,00
1.737,90 1.737,90 1.752,20 1.752,20 -14,30160002419 Seguretat Social.14
1.752,20 100,82 1.752,20 100,82 100,00
7.272,65 7.272,65 7.332,48 7.332,48 100,827.332,48
100,827.332,48 100,00 -59,83Total Programa 2419
46.756,21 176.106,21 165.104,73 93,75 159.869,98 90,78
157.297,52 98,39
2.572,46 16.236,23Total Orgànica 14 129.350,00 165.704,73
315.201,6417.956,481.401.841,891.490.909,37 1.419.798,371.735.000,011.280.025,00 454.975,01Suma 1.491.817,11 85,93 81,83 98,74
AJUNTAMENT DE CELRÀ
PRESSUPOST DE DESPESES 2020
Classificació
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓ DE LES
APLICACIONS
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Desp.
Compromeses
Pag. líquids Pendent de
pag.
Estat
d´execució
Data obtenció
Pàg. 10
27/01/2021 17:24:25
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020
Despeses
autoritzades
FINS A 31/12/2020
Comp/Cto
s
Obl/Ctos Pag/Obl
45.742,75 45.742,75 45.742,74 45.742,74 0,01623001330 Instal.lació semàfors ctra
Palamós
2145.742,74 100,00 45.742,74 100,00 100,00
45.742,75 45.742,75 45.742,74 45.742,74 100,0045.742,74
100,0045.742,74 100,00 0,01Total Programa 1330
1.400,00 1.400,00 1.083,86 1.083,86 316,14200001500 Arrendaments de terrenys i béns
naturals.
211.083,86 77,42 1.083,86 77,42 100,00
34.000,00 1.750,50 35.750,50 35.905,97 35.667,97 82,53255001500 Serveis tècnics Consell
Comarcal del Gironès
2135.905,97 100,43 35.667,97 99,77 100,00
25.053,12 25.053,12 25.053,12 25.053,12600001500 Adquisició terrenys carril bici21
25.053,12 100,00 25.053,12 100,00 100,00
6.050,00 6.050,00 33.526,54 2.178,00 3.872,00609001500 Carril bici21
33.526,54 554,16 2.178,00 36,00 100,00
25.000,00 8.603,10 33.603,10 16.451,54 8.495,79 25.107,31640001500 Projectes tècnics.21
16.451,54 48,96 8.495,79 25,28 100,00
60.400,00 41.456,72 101.856,72 112.021,03 112.021,03 109,9872.478,74
71,1672.478,74 100,00 29.377,98Total Programa 1500
9.400,00 9.400,00 7.932,02 7.932,02 1.467,98120001510 Retribucions Bàsiques A1
urbanisme
217.932,02 84,38 7.932,02 84,38 100,00
5.850,00 5.850,00 5.802,69 5.802,69 47,31121001510 Complement de destinació
urbanisme
215.802,69 99,19 5.802,69 99,19 100,00
13.325,00 13.325,00 13.246,41 13.246,41 78,59121011510 Complement específic
urbanisme
2113.246,41 99,41 13.246,41 99,41 100,00
13.150,00 -2.875,00 10.275,00 10.271,19 10.271,19 3,81130001510 Retribucions bàsiques personal
urbanisme
2110.271,19 99,96 10.271,19 99,96 100,00
500,00 1.000,00 1.500,00 733,33 733,33 766,67130011510 Productivitat personal laboral fix
Urbanisme
21733,33 48,89 733,33 48,89 100,00
10.275,00 -1.400,00 8.875,00 8.870,46 8.870,46 4,54130021510 Altres remuneracions personal
urbanisme
218.870,46 99,95 8.870,46 99,95 100,00
100,00 100,00 100,00130091510 Complements ILT personal
laboral Urbanisme
21
7.300,00 7.300,00 7.222,45 7.222,45 77,55131001510 Retribucions personal laboral
temporal urbanisme
217.222,45 98,94 7.222,45 98,94 100,00
100,00 100,00 500,00 500,00 -400,00131011510 Productivitat personal laboral
temporal urbanisme
21500,00 500,00 500,00 500,00 100,00
7.675,00 7.675,00 6.712,70 6.712,70 962,30131021510 Altres retribucions laboral
temporal
216.712,70 87,46 6.712,70 87,46 100,00
100,00 100,00 528,00 528,00 -428,00151001510 Gratificacions personal
urbanisme
21528,00 528,00 528,00 528,00 100,00
347.260,3817.956,481.581.882,621.710.492,39 1.599.839,101.947.099,481.408.200,00 538.899,48Suma 1.711.400,13 87,85 82,17 98,88
AJUNTAMENT DE CELRÀ
PRESSUPOST DE DESPESES 2020
Classificació
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓ DE LES
APLICACIONS
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Desp.
Compromeses
Pag. líquids Pendent de
pag.
Estat
d´execució
Data obtenció
Pàg. 11
27/01/2021 17:24:25
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020
Despeses
autoritzades
FINS A 31/12/2020
Comp/Cto
s
Obl/Ctos Pag/Obl
19.250,00 19.250,00 19.690,73 18.088,82 1.601,91 -440,73160001510 Seguretat Social personal
urbanisme
2119.690,73 102,29 19.690,73 102,29 91,86
1.000,00 1.000,00 1.000,00226041510 Assessorament jurídic.21
4.991,80 4.991,80 4.991,80 4.991,80227991510 Estudis i treballs tècnics21
4.991,80 100,00
88.025,00 1.716,80 89.741,80 86.501,78 86.501,78 96,3981.509,98
90,8379.908,07 98,03 1.601,91 8.231,82Total Programa 1510
1.800,00 1.800,00 1.728,60 696,70 1.103,30255001520 Consell comarcal oficina
habitatge
211.728,60 96,03 696,70 38,71 100,00
1.800,00 1.800,00 1.728,60 1.728,60 96,03696,70
38,71696,70 100,00 1.103,30Total Programa 1520
10.000,00 2.392,70 12.392,70 12.392,70 1.000,00 11.392,70780001522 Subvencions rehabilitació
d'edificis
2112.392,70 100,00 1.000,00 8,07 100,00
10.000,00 2.392,70 12.392,70 12.392,70 12.392,70 100,001.000,00
8,071.000,00 100,00 11.392,70Total Programa 1522
19.468,50 19.468,50 19.468,50 18.908,78 559,72609821532 Rotonda ctra Juiià21
19.468,50 100,00 18.908,78 97,12 100,00
45.839,92 45.839,92 45.259,34 37.890,62 7.949,30609831532 Drenatge carrer Germans Sàbat21
48.844,27 98,73 37.890,62 82,66 100,00
25.000,00 63.067,29 88.067,29 69.082,61 53.655,11 34.412,18619001532 Millores urbanes21
69.082,61 78,44 53.655,11 60,93 100,00
48.434,45 48.434,45 4.827,33 48.434,45619021532 Carrer Cabanya21
4.827,33 9,97
235.900,00 235.900,00 178.959,00 160.764,94 75.135,06619201532 Urbanització carrer Legazpi21
231.510,11 75,86 160.764,94 68,15 100,00
25.000,00 412.710,16 437.710,16 373.732,82 317.596,78 72,56271.219,45
61,96271.219,45 100,00 166.490,71Total Programa 1532
41.466,70 41.466,70 31.683,85 31.683,85 9.782,85623003370 Substitució calderes centre cívic21
41.466,70 76,41 31.683,85 76,41 100,00
41.466,70 41.466,70 41.466,70 31.683,85 76,4131.683,85
76,4131.683,85 100,00 9.782,85Total Programa 3370
52.790,51 52.790,51 33.709,03 33.709,03 19.081,48623003420 Climatització poxo piscines21
50.691,86 63,85 33.709,03 63,85 100,00
25.225,40 25.225,40 19.672,18 19.672,18 5.553,22623013420 Connexió gas calderes pavelló
piscines
2119.672,18 77,99 19.672,18 77,99 100,00
78.015,91 78.015,91 70.364,04 53.381,21 68,4253.381,21
68,4253.381,21 100,00 24.634,70Total Programa 3420
170.225,00 170.225,00 100.931,89 67.774,57 102.450,43619994590 Inversions de reposició temporal
Glòria
21118.653,44 59,29 67.774,57 39,81 100,00
170.225,00 170.225,00 118.653,44 100.931,89 59,2967.774,57
39,8167.774,57 100,00 102.450,43Total Programa 4590
793.726,74 978.951,74 761.980,58 77,84 625.487,24 63,89
623.885,33 99,74
1.601,91 353.464,50Total Orgànica 21 185.225,00 862.603,85
668.666,1419.558,392.025.727,222.252.889,95 2.045.285,612.713.951,751.465.250,00 1.248.701,75Suma 2.354.420,96 83,01 75,36 99,04
AJUNTAMENT DE CELRÀ
PRESSUPOST DE DESPESES 2020
Classificació
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓ DE LES
APLICACIONS
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Desp.
Compromeses
Pag. líquids Pendent de
pag.
Estat
d´execució
Data obtenció
Pàg. 12
27/01/2021 17:24:25
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020
Despeses
autoritzades
FINS A 31/12/2020
Comp/Cto
s
Obl/Ctos Pag/Obl
30.000,00 4.450,83 34.450,83 36.198,63 35.529,95 -1.079,12221991621 Material recollida selectiva23
36.198,63 105,07 35.529,95 103,13 100,00
325.000,00 192.174,43 517.174,43 493.156,58 489.475,23 27.699,20227001621 Servei de recollida RSU23
493.156,58 95,36 489.475,23 94,64 100,00
5.000,00 266,20 5.266,20 1.489,18 1.489,18 3.777,02227991621 Manteniment mobiliari recollida
escombraries
231.489,18 28,28 1.489,18 28,28 100,00
25.500,00 25.500,00 23.460,00 23.460,00 2.040,00480001621 Foment recollida selectiva23
25.500,00 92,00 23.460,00 92,00 100,00
385.500,00 196.891,46 582.391,46 556.344,39 554.304,39 95,18549.954,36
94,43549.954,36 100,00 32.437,10Total Programa 1621
25.000,00 1.842,82 26.842,82 31.912,08 22.309,44 4.533,38255001622 Consell comarcal gestió
deixalleria
2331.912,08 118,88 22.309,44 83,11 100,00
25.000,00 1.842,82 26.842,82 31.912,08 31.912,08 118,8822.309,44
83,1122.309,44 100,00 4.533,38Total Programa 1622
75.000,00 6.341,05 81.341,05 81.341,05 78.735,72 2.605,33259001623 Consorci Solius tractament de
residus
2381.341,05 100,00 78.735,72 96,80 100,00
75.000,00 6.341,05 81.341,05 81.341,05 81.341,05 100,0078.735,72
96,8078.735,72 100,00 2.605,33Total Programa 1623
16.650,00 -3.000,00 13.650,00 12.601,69 12.601,69 1.048,31130001700 Retribucions bàsiques personal
laboral Medi Ambient
2312.601,69 92,32 12.601,69 92,32 100,00
2.700,00 3.025,00 5.725,00 4.620,20 4.620,20 1.104,80130011700 Productivitat Medi Ambient23
4.620,20 80,70 4.620,20 80,70 100,00
9.950,00 550,00 10.500,00 10.489,24 10.489,24 10,76130021700 Retribucions complementàries
personal laboral medi ambient
2310.489,24 99,90 10.489,24 99,90 100,00
100,00 100,00 100,00130091700 Complements ILT personal
laboral Medi Ambient
23
100,00 100,00 100,00151001700 Gratificacions personal Medi
Ambient
23
8.325,00 400,00 8.725,00 8.698,78 7.654,78 1.044,00 26,22160001700 Seguretat social personal medi
ambient
238.698,78 99,70 8.698,78 99,70 88,00
23.000,00 4.011,15 27.011,15 10.483,75 10.483,25 16.527,90226991700 Activitats medi ambient23
10.483,75 38,81 10.483,25 38,81 100,00
1.000,00 3.025,00 4.025,00 3.025,00 3.025,00 1.000,00227061700 Estudis i treballs tècnics Medi
Ambient
233.025,00 75,16 3.025,00 75,16 100,00
700,00 700,00 628,22 628,22 71,78466001700 Asssociació municipis catalans
porta a porta
23628,22 89,75 628,22 89,75 100,00
2.000,00 2.000,00 1.982,46 1.982,46 17,54467001700 Consorci Alba - Ter.23
1.982,46 99,12 1.982,46 99,12 100,00
3.000,00 3.000,00 2.919,58 2.919,58 80,42467011700 Consorci les Gavarres23
2.919,58 97,32 2.919,58 97,32 100,00
500,00 500,00 500,00467021700 Consorci CILMA23
728.829,6820.602,392.731.131,162.975.896,39 2.751.733,553.480.563,232.018.775,00 1.461.788,23Suma 3.079.467,40 85,50 79,06 99,25
AJUNTAMENT DE CELRÀ
PRESSUPOST DE DESPESES 2020
Classificació
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓ DE LES
APLICACIONS
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Desp.
Compromeses
Pag. líquids Pendent de
pag.
Estat
d´execució
Data obtenció
Pàg. 13
27/01/2021 17:24:25
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020
Despeses
autoritzades
FINS A 31/12/2020
Comp/Cto
s
Obl/Ctos Pag/Obl
2.500,00 2.500,00 2.500,00 36,00 2.464,00489001700 Aportació ADF i Comunitat
regants
232.500,00 100,00 36,00 1,44 100,00
2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00489011700 Aportació a Associació de
Propietaris de Boscos de Celrà
232.500,00 100,00 2.500,00 100,00 100,00
25.000,00 25.000,00 25.000,00830001700 Préstec ADF Sant Martí Vell,
Juià i Celrà
23
98.025,00 8.011,15 106.036,15 60.448,92 60.448,92 57,0157.984,42
54,6856.940,42 98,20 1.044,00 48.051,73Total Programa 1700
750,00 535,00 1.285,00 1.097,75 1.097,75 187,25221133110 Manutenció d'animals.23
1.097,75 85,43 1.097,75 85,43 100,00
100,00 100,00 718,87 718,87 -618,87226993110 Altres despeses diverses.23
718,87 718,87 718,87 718,87 100,00
5.000,00 5.000,00 4.563,48 4.563,48 436,52227993110 Serveis veterinaris23
4.563,48 91,27 4.563,48 91,27 100,00
2.000,00 2.000,00 1.536,73 1.536,73 463,27255003110 C. Comarcal Gironès. Recollida
gossos
231.536,73 76,84 1.536,73 76,84 100,00
7.850,00 535,00 8.385,00 7.916,83 7.916,83 94,427.916,83
94,427.916,83 100,00 468,17Total Programa 3110
100,00 100,00 100,00489004250 Foment plaques fotovoltaiques23
100,00 100,00 0,00 0,00
0,00 100,00Total Programa 4250
213.621,48 805.096,48 735.923,27 91,41 716.900,77 89,05
715.856,77 99,85
1.044,00 88.195,71Total Orgànica 23 591.475,00 737.963,27
756.861,8520.602,392.741.583,992.988.813,22 2.762.186,383.519.048,232.056.725,00 1.462.323,23Suma 3.092.384,23 84,93 78,49 99,25
AJUNTAMENT DE CELRÀ
PRESSUPOST DE DESPESES 2020
Classificació
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓ DE LES
APLICACIONS
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Desp.
Compromeses
Pag. líquids Pendent de
pag.
Estat
d´execució
Data obtenció
Pàg. 14
27/01/2021 17:24:25
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020
Despeses
autoritzades
FINS A 31/12/2020
Comp/Cto
s
Obl/Ctos Pag/Obl
4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00255003261 Escola de Música del Gironès30
4.200,00 100,00 4.200,00 100,00 100,00
4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,004.200,00
100,004.200,00 100,00Total Programa 3261
27.950,00 2.200,00 30.150,00 28.967,90 28.967,90 1.182,10131003300 Retribucions personal laboral
temporal Cultura
3028.967,90 96,08 28.967,90 96,08 100,00
100,00 8.550,00 8.650,00 5.923,91 5.923,91 2.726,09131013300 Productivitat personal laboral
temporal Cultura
305.923,91 68,48 5.923,91 68,48 100,00
18.275,00 5.200,00 23.475,00 22.824,63 22.824,63 650,37131023300 Altres retribucions laboral
temporal Cultura
3022.824,63 97,23 22.824,63 97,23 100,00
100,00 100,00 64,22 64,22 35,78131093300 Complements ILT personal
laboral temporal Cultura
3064,22 64,22 64,22 64,22 100,00
100,00 1.000,00 1.100,00 879,50 879,50 220,50151003300 Gratificacions personal cultura30
879,50 79,95 879,50 79,95 100,00
14.750,00 3.500,00 18.250,00 18.683,33 16.587,67 2.095,66 -433,33160003300 Seguretat Social personal de
Cultura
3018.683,33 102,37 18.683,33 102,37 88,78
1.000,00 1.000,00 1.000,00213003300 Manteniment caldera biomassa
centre cultural
30
808,40 808,40 -808,40221993300 Despeses funcionament locals
culturals
30808,40 808,40 100,00
5.000,00 850,00 5.850,00 2.575,03 1.975,03 3.874,97480003300 Aportació entitats cíviques i
culturals
302.575,03 44,02 1.975,03 33,76 100,00
2.500,00 1.250,00 3.750,00 5.750,00 3.500,00 250,00480013300 Animal a l'Esquena30
5.750,00 153,33 3.500,00 93,33 100,00
69.775,00 22.550,00 92.325,00 86.476,92 86.476,92 93,6783.626,92
90,5881.531,26 97,49 2.095,66 8.698,08Total Programa 3300
11.975,00 11.975,00 11.700,34 11.700,34 274,66130003321 Retribucions bàsiques personal
laboral Biblioteca.
3011.700,34 97,71 11.700,34 97,71 100,00
1.800,00 2.975,00 4.775,00 2.575,96 2.575,96 2.199,04130013321 Productivitat personal Biblioteca30
2.575,96 53,95 2.575,96 53,95 100,00
9.350,00 9.350,00 9.447,80 9.447,80 -97,80130023321 Retribucions complementàries
personal laboral Biblioteca
309.447,80 101,05 9.447,80 101,05 100,00
100,00 100,00 43,61 43,61 56,39130093321 Complements ILT personal
laboral Biblioteca
3043,61 43,61 43,61 43,61 100,00
10.800,00 10.800,00 10.474,12 10.474,12 325,88131003321 Retribucions personal laboral
temporal Biblioteca
3010.474,12 96,98 10.474,12 96,98 100,00
100,00 1.000,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00131013321 Productivitat personal laboral
temporal Biblioteca
301.100,00 100,00 1.100,00 100,00 100,00
768.615,0922.698,052.871.035,093.123.209,98 2.893.733,143.662.348,232.173.500,00 1.488.848,23Suma 3.226.780,99 85,28 79,01 99,22
AJUNTAMENT DE CELRÀ
PRESSUPOST DE DESPESES 2020
Classificació
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓ DE LES
APLICACIONS
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Desp.
Compromeses
Pag. líquids Pendent de
pag.
Estat
d´execució
Data obtenció
Pàg. 15
27/01/2021 17:24:25
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020
Despeses
autoritzades
FINS A 31/12/2020
Comp/Cto
s
Obl/Ctos Pag/Obl
8.675,00 8.675,00 8.378,01 8.378,01 296,99131023321 Altres retribucions laboral
temporal Biblioteca
308.378,01 96,58 8.378,01 96,58 100,00
100,00 100,00 100,00131093321 Complements ILT personal
laboral temporal Biblioteca
30
400,00 400,00 311,70 311,70 88,30151003321 Gratificacions personal
Biblioteca
30311,70 77,93 311,70 77,93 100,00
13.950,00 13.950,00 13.696,07 11.901,27 1.794,80 253,93160003321 Seguretat Social personal
Biblioteca
3013.696,07 98,18 13.696,07 98,18 86,90
900,00 900,00 314,89 314,89 585,11219003321 Manteniment fotocopiadora
biblioteca.
30314,89 34,99 314,89 34,99 100,00
195,30 195,30 -195,30220003321 Material no inventariable per
biblioteca
30195,30 195,30 100,00
10.000,00 10.000,00 12.094,02 11.407,81 -1.407,81220013321 Despeses en fons documental
biblioteca
3012.094,02 120,94 11.407,81 114,08 100,00
800,00 800,00 800,00222003321 Despeses telèfon biblioteca
municipal.
30
6.600,00 6.600,00 5.760,88 4.915,90 187,00 1.497,10226093321 Activitats biblioteca municipal30
5.760,88 87,29 5.102,90 77,32 96,34
2.500,00 2.500,00 3.291,27 2.650,51 -150,51227003321 Serveis neteja biblioteca30
3.291,27 131,65 2.650,51 106,02 100,00
78.050,00 3.975,00 82.025,00 79.383,97 79.383,97 96,7877.399,02
94,3675.417,22 97,44 1.981,80 4.625,98Total Programa 3321
6.025,80 6.025,80 -6.025,80227993322 Altres serveis realitzats per
altres empreses i profess.
306.025,80 6.025,80
6.025,80 6.025,80 0,006.025,80
0,00 0,00 6.025,80 -6.025,80Total Programa 3322
20.000,00 20.000,00 37.276,97 33.194,53 647,35 -13.841,88212003330 Conservació i manteniment
edificis locals culturals
3037.276,97 186,38 33.841,88 169,21 98,09
1.000,00 1.000,00 919,60 919,60 80,40213003330 Manteniment ascensor Centre
Cultural
30919,60 91,96 919,60 91,96 100,00
213013330 Manteniment instal.lació
fotovoltàica Fàbrica Pagans i
pisci
30
2.500,00 2.500,00 588,42 588,42 1.911,58219003330 Manteniment fotocopiadora
entitats, cultura.
30588,42 23,54 588,42 23,54 100,00
500,00 500,00 595,41 595,41 -95,41220003330 Material d'oficina cultura30
595,41 119,08 595,41 119,08 100,00
30.000,00 30.000,00 22.318,69 20.176,27 296,89 9.526,84221003330 Subministrament elèctric locals
culturals
3022.318,69 74,40 20.473,16 68,24 98,55
761.741,6431.649,892.958.206,703.226.599,00 2.989.856,593.751.598,232.262.750,00 1.488.848,23Suma 3.330.170,01 86,01 79,70 98,94
AJUNTAMENT DE CELRÀ
PRESSUPOST DE DESPESES 2020
Classificació
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓ DE LES
APLICACIONS
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Desp.
Compromeses
Pag. líquids Pendent de
pag.
Estat
d´execució
Data obtenció
Pàg. 16
27/01/2021 17:24:25
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020
Despeses
autoritzades
FINS A 31/12/2020
Comp/Cto
s
Obl/Ctos Pag/Obl
17.500,00 17.500,00 5.722,14 3.754,72 13.745,28221023330 Subministrament gas locals
cultura.
305.722,14 32,70 3.754,72 21,46 100,00
12.000,00 12.000,00 11.946,37 8.322,10 711,78 2.966,12221993330 Combustible caldera biomassa
centre cultural
3011.946,37 99,55 9.033,88 75,28 92,12
400,00 400,00 1.111,56 1.103,64 -703,64222003330 Despeses telèfon cultura.30
1.111,56 277,89 1.103,64 275,91 100,00
200,00 200,00 522,53 522,53 -322,53225013330 Cànon aigua locals culturals30
522,53 261,27 522,53 261,27 100,00
3.000,00 3.000,00 1.620,19 1.620,19 1.379,81227003330 Serveis neteja C. Cultural La
Fàbrica
301.620,19 54,01 1.620,19 54,01 100,00
80.000,00 38.250,00 118.250,00 118.250,00761003330 Diputació conveni centre
interpretació Gavarres
30
17.100,00 17.100,00 17.088,86 17.100,00761013330 Diputació conveni plaques
fotovoltàiques fàbrica
3017.088,86 99,93
167.100,00 55.350,00 222.450,00 99.710,74 99.710,74 44,8272.453,43
32,5770.797,41 97,71 1.656,02 149.996,57Total Programa 3330
3.000,00 3.000,00 21.316,57 2.902,21 115,42 -17,63212003331 Manteniment Ateneu30
23.917,46 710,55 3.017,63 100,59 96,18
1.200,00 1.200,00 842,16 842,16 357,84213003331 Manteniment ascensor Ateneu30
842,16 70,18 842,16 70,18 100,00
4.000,00 4.000,00 5.243,85 5.243,85 -1.243,85220003331 Material teatre Ateneu30
5.243,85 131,10 5.243,85 131,10 100,00
8.500,00 8.500,00 8.500,00 7.240,05 1.259,95221003331 Subministrament elèctric teatre
Ateneu
308.500,00 100,00 7.240,05 85,18 100,00
6.500,00 6.500,00 5.709,15 4.568,22 1.931,78221023331 Subministrament gas teatre
Ateneu
305.709,15 87,83 4.568,22 70,28 100,00
1.000,00 1.000,00 182,37 182,37 817,63221993331 Despeses funcionament teatre
Ateneu
30182,37 18,24 182,37 18,24 100,00
500,00 500,00 336,30 325,49 174,51222003331 Despeses telèfon teatre Ateneu30
336,30 67,26 325,49 65,10 100,00
55.000,00 2.057,00 57.057,00 57.333,20 51.774,61 1.871,87 3.410,52226093331 Activitats teatre Ateneu30
57.333,20 100,48 53.646,48 94,02 96,51
4.500,00 377,05 4.877,05 4.838,07 4.775,15 101,90227003331 Serveis neteja Ateneu30
4.838,07 99,20 4.775,15 97,91 100,00
84.200,00 2.434,05 86.634,05 106.902,56 104.301,67 120,3979.841,40
92,1677.854,11 97,51 1.987,29 6.792,65Total Programa 3331
600,00 600,00 600,00202003333 Arrendament local Can Cors30
600,00 600,00 0,00 0,00
0,00 600,00Total Programa 3333
1.000,00 1.000,00 713,35 713,35 286,65212003334 Conservació i manteniment
local C/ St. Fèlix
30713,35 71,34 713,35 71,34 100,00
1.000,00 1.000,00 713,35 713,35 71,34713,35
71,34713,35 100,00 286,65Total Programa 3334
921.835,9834.348,963.052.097,343.369.625,67 3.086.446,304.008.282,282.461.650,00 1.546.632,28Suma 3.475.797,57 84,07 77,00 98,89
AJUNTAMENT DE CELRÀ
PRESSUPOST DE DESPESES 2020
Classificació
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓ DE LES
APLICACIONS
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Desp.
Compromeses
Pag. líquids Pendent de
pag.
Estat
d´execució
Data obtenció
Pàg. 17
27/01/2021 17:24:25
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020
Despeses
autoritzades
FINS A 31/12/2020
Comp/Cto
s
Obl/Ctos Pag/Obl
100,00 100,00 100,00226093335 Activitats cinematorgràfiques30
100,00 100,00 0,00 0,00
0,00 100,00Total Programa 3335
10.000,00 10.000,00 13.091,16 10.172,84 1.850,60 -2.023,44226993340 Desembreendansa30
13.091,16 130,91 12.023,44 120,23 84,61
10.000,00 10.000,00 13.091,16 13.091,16 130,9112.023,44
120,2310.172,84 84,61 1.850,60 -2.023,44Total Programa 3340
1.300,00 1.300,00 234,90 234,90 1.065,10220003341 Material no inventariable casal
artístic
30234,90 18,07 234,90 18,07 100,00
3.000,00 3.000,00 2.260,59 2.254,57 6,02 739,41221993341 Material escola d'art30
2.260,59 75,35 2.260,59 75,35 99,73
350,00 350,00 419,55 419,55 -69,55224003341 Assegurança escola d'art i
cultura
30419,55 119,87 419,55 119,87 100,00
40.500,00 2.498,16 42.998,16 39.956,59 28.381,38 882,97 13.733,81227993341 Escola d'art30
39.956,59 92,93 29.264,35 68,06 96,98
45.150,00 2.498,16 47.648,16 42.871,63 42.871,63 89,9832.179,39
67,5431.290,40 97,24 888,99 15.468,77Total Programa 3341
45.000,00 45.000,00 47.623,68 36.887,58 3.320,00 4.792,42226093342 Activitats àrea de cultura30
47.623,68 105,83 40.207,58 89,35 91,74
45.000,00 45.000,00 47.623,68 47.623,68 105,8340.207,58
89,3536.887,58 91,74 3.320,00 4.792,42Total Programa 3342
16.200,00 16.200,00 16.853,38 14.271,90 323,40 1.604,70227093343 Taller artístic30
16.853,38 104,03 14.595,30 90,09 97,78
16.200,00 16.200,00 16.853,38 16.853,38 104,0314.595,30
90,0914.271,90 97,78 323,40 1.604,70Total Programa 3343
148.350,00 91.774,83 240.124,83 231.344,38 62.788,09 177.336,74682003360 Torre Desvern30
232.580,58 96,34 62.788,09 26,15 100,00
148.350,00 91.774,83 240.124,83 232.580,58 231.344,38 96,3462.788,09
26,1562.788,09 100,00 177.336,74Total Programa 3360
55.000,00 195,69 55.195,69 11.755,19 11.483,45 271,74 43.440,50226093380 Festes populars i altres
esdeveniments
3011.755,19 21,30 11.755,19 21,30 97,69
5.000,00 5.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 -1.000,00480003380 Entitats organitzadores de
festes
306.000,00 120,00 6.000,00 120,00 50,00
1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00480023380 Associació Sardanista de Celrà.
Aplec
301.800,00 100,00 1.800,00 100,00 100,00
1.200,00 1.200,00 1.200,00480033380 Assoc. Juvenil Comissió Reis
Celrà. Cavalcata reis
30
1.100,00 1.100,00 1.100,00 550,00 550,00480043380 Associació Pessebre Vivent30
1.100,00 100,00 550,00 50,00 100,00
1.200,00 1.200,00 -1.200,00480053380 Assoc. Juvenil Comissió Reis
Celrà. Cavalcada Reis
301.200,00 1.200,00 100,00
64.100,00 195,69 64.295,69 21.855,19 21.855,19 33,9921.305,19
33,1418.033,45 84,64 3.271,74 42.990,50Total Programa 3380
18.000,00 18.000,00 18.000,00 9.657,46 8.342,54466009250 Fons de solidaritat i Cooperació30
18.000,00 100,00 9.657,46 53,65 100,00
1.170.448,2144.003,693.235.199,063.761.265,09 3.279.202,754.449.650,962.808.550,00 1.641.100,96Suma 3.868.673,19 84,53 73,70 98,66
AJUNTAMENT DE CELRÀ
PRESSUPOST DE DESPESES 2020
Classificació
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓ DE LES
APLICACIONS
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Desp.
Compromeses
Pag. líquids Pendent de
pag.
Estat
d´execució
Data obtenció
Pàg. 18
27/01/2021 17:24:25
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020
Despeses
autoritzades
FINS A 31/12/2020
Comp/Cto
s
Obl/Ctos Pag/Obl
18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,009.657,46
53,659.657,46 100,00 8.342,54Total Programa 9250
178.777,73 930.602,73 772.451,87 83,01 517.016,37 55,56
493.615,07 95,47
23.401,30 413.586,36Total Orgànica 30 751.825,00 776.288,96
1.170.448,2144.003,693.235.199,063.761.265,09 3.279.202,754.449.650,962.808.550,00 1.641.100,96Suma 3.868.673,19 84,53 73,70 98,66
AJUNTAMENT DE CELRÀ
PRESSUPOST DE DESPESES 2020
Classificació
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓ DE LES
APLICACIONS
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Desp.
Compromeses
Pag. líquids Pendent de
pag.
Estat
d´execució
Data obtenció
Pàg. 19
27/01/2021 17:24:25
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020
Despeses
autoritzades
FINS A 31/12/2020
Comp/Cto
s
Obl/Ctos Pag/Obl
20.750,00 3.175,00 23.925,00 23.886,75 23.886,75 38,25131003400 Retribucions personal laboral
temporal Esports
4023.886,75 99,84 23.886,75 99,84 100,00
500,00 4.000,00 4.500,00 2.545,50 2.545,50 1.954,50131013400 Productivitat personal laboral
temporal Esports
402.545,50 56,57 2.545,50 56,57 100,00
15.675,00 1.650,00 17.325,00 17.311,17 17.311,17 13,83131023400 Altres retribucions laboral
temporal Esports
4017.311,17 99,92 17.311,17 99,92 100,00
100,00 850,00 950,00 942,37 942,37 7,63131093400 Complements ILT personal
laboral temporal esports
40942,37 99,20 942,37 99,20 100,00
500,00 500,00 125,64 125,64 374,36151003400 Gratificacions personal esports40
125,64 25,13 125,64 25,13 100,00
11.675,00 -2.475,00 9.200,00 8.635,36 6.891,13 1.744,23 564,64160003400 Seguretat social personal
esports
408.635,36 93,86 8.635,36 93,86 79,80
1.000,00 1.000,00 261,36 261,36 738,64220003400 Material oficina esports40
261,36 26,14 261,36 26,14 100,00
50.200,00 7.200,00 57.400,00 53.708,15 53.708,15 93,5753.708,15
93,5751.963,92 96,75 1.744,23 3.691,85Total Programa 3400
19,84 19,84 -19,84221043410 Vestuari esports40
19,84 19,84 100,00
500,00 500,00 459,30 459,30 40,70224003410 Primes assegurances esports40
459,30 91,86 459,30 91,86 100,00
400,00 400,00 106,80 106,80 293,20225013410 Cànon aigua poliesportius40
106,80 26,70 106,80 26,70 100,00
1.500,00 1.500,00 353,17 353,17 1.146,83226023410 Publicacions i altres esports40
353,17 23,54 353,17 23,54 100,00
28.500,00 398,94 28.898,94 15.560,92 14.295,81 14.603,13226063410 Activitats esports40
15.560,92 53,85 14.295,81 49,47 100,00
6.000,00 6.000,00 1.642,51 1.642,51 4.357,49226993410 Material esports40
1.642,51 27,38 1.642,51 27,38 100,00
100,00 100,00 100,00230203410 Locomoció esports.40
1.300,00 750,00 2.050,00 750,00 500,00 1.550,00480013410 IES per ús pista per rítmica40
750,00 36,59 500,00 24,39 100,00
12.000,00 12.000,00 24.000,00 11.999,00 11.999,00 12.001,00489003410 Transferències entitats
esportives
4023.999,00 50,00 11.999,00 50,00 100,00
500,00 500,00 500,00489013410 Transf. joves esportistes
estatals, europeus, mundial i
JJOO
40
50.800,00 13.148,94 63.948,94 42.891,54 30.891,54 48,3129.376,43
45,9429.376,43 100,00 34.572,51Total Programa 3410
1.000,00 1.000,00 1.000,00221033420 Combustible calefacció pavelló
piscines
40
1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 1.000,00Total Programa 3420
1.209.712,5745.747,923.316.539,413.845.864,78 3.362.287,334.571.999,902.910.550,00 1.661.449,90Suma 3.965.272,88 84,12 73,54 98,64
AJUNTAMENT DE CELRÀ
PRESSUPOST DE DESPESES 2020
Classificació
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓ DE LES
APLICACIONS
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Desp.
Compromeses
Pag. líquids Pendent de
pag.
Estat
d´execució
Data obtenció
Pàg. 20
27/01/2021 17:24:25
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020
Despeses
autoritzades
FINS A 31/12/2020
Comp/Cto
s
Obl/Ctos Pag/Obl
10.500,00 10.500,00 8.908,23 8.297,73 60,50 2.141,77212003421 Conservació poliesportius
municipals.
408.908,23 84,84 8.358,23 79,60 99,28
15.000,00 15.000,00 14.889,00 14.754,52 245,48221003421 Subministrament elèctric
poliesportius municip i camp
futbol
4014.889,00 99,26 14.754,52 98,36 100,00
15.500,00 15.500,00 15.500,00 13.777,97 1.722,03221023421 Subministrament gas
poliesportius municipals i camp
futbol
4015.500,00 100,00 13.777,97 88,89 100,00
1.000,00 1.000,00 1.795,41 1.371,01 -371,01221993421 Despeses funcionament
poliesportius municipals
401.795,41 179,54 1.371,01 137,10 100,00
775,00 775,00 336,30 217,80 557,20222003421 Despeses telèfon poliesportius
municipals.
40336,30 43,39 217,80 28,10 100,00
100,00 100,00 191,95 191,95 -91,95225013421 Cànon aigua camp de ftubol40
191,95 191,95 191,95 191,95 100,00
5.425,00 461,94 5.886,94 6.130,32 6.130,32 -243,38227003421 Serveis neteja edifici
poliesportiu municipal
406.130,32 104,13 6.130,32 104,13 100,00
48.300,00 461,94 48.761,94 47.751,21 47.751,21 97,9344.801,80
91,8844.741,30 99,86 60,50 3.960,14Total Programa 3421
10.000,00 10.000,00 10.663,63 10.663,63 -663,63212003422 Conservació camp futbol
municipal.
4010.663,63 106,64 10.663,63 106,64 100,00
1.000,00 1.000,00 424,40 1.000,00221993422 Despeses de funcionament
camp de futbol
40424,40 42,44
4.500,00 321,34 4.821,34 5.259,62 3.772,79 1.048,55227003422 Serveis neteja edificis camp
futbol municipal.
405.259,62 109,09 3.772,79 78,25 100,00
15.500,00 321,34 15.821,34 16.347,65 16.347,65 103,3314.436,42
91,2514.436,42 100,00 1.384,92Total Programa 3422
10.000,00 10.000,00 19.192,78 12.336,59 -2.336,59212003423 Conservació piscina municipal.40
19.192,78 191,93 12.336,59 123,37 100,00
11.000,00 11.000,00 13.800,00 12.562,50 -1.562,50221003423 Subministrament elèctric
piscines.
4013.800,00 125,45 12.562,50 114,20 100,00
193,79 193,79 -193,79221023423 Subministrament gas pavelló
piscines
40193,79 193,79 100,00
500,00 500,00 420,84 420,84 79,16221103423 Subministrament material
manteniment piscina municipal.
40420,84 84,17 420,84 84,17 100,00
8.000,00 8.000,00 12.136,76 12.136,76 -4.136,76225013423 Cànon aigua piscines
municipals
4012.136,76 151,71 12.136,76 151,71 100,00
6.000,00 476,24 6.476,24 5.873,78 4.534,26 1.941,98227003423 Serveis neteja piscina municipal40
5.873,78 90,70 4.534,26 70,01 100,00
1.208.849,1345.808,423.417.901,873.961.581,59 3.463.710,294.672.559,423.009.850,00 1.662.709,42Suma 4.080.989,69 84,78 74,13 98,68
AJUNTAMENT DE CELRÀ
PRESSUPOST DE DESPESES 2020
Classificació
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓ DE LES
APLICACIONS
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Desp.
Compromeses
Pag. líquids Pendent de
pag.
Estat
d´execució
Data obtenció
Pàg. 21
27/01/2021 17:24:25
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020
Despeses
autoritzades
FINS A 31/12/2020
Comp/Cto
s
Obl/Ctos Pag/Obl
30.000,00 30.000,00 29.655,56 29.655,56 344,44622003423 Millores piscina40
29.655,56 98,85 29.655,56 98,85 100,00
65.500,00 476,24 65.976,24 81.273,51 81.273,51 123,1971.840,30
108,8971.840,30 100,00 -5.864,06Total Programa 3423
2.000,00 365,42 2.365,42 4.360,07 4.360,07 -1.994,65212003424 Conservació pistes tennis i
pàdel
404.360,07 184,33 4.360,07 184,33 100,00
605,00 605,00 405,00 119,00 486,00221023424 Subministrament de gas pistes
de tennis, pàdel i petanca
40405,00 66,94 119,00 19,67 100,00
500,00 500,00 1.308,95 1.308,95 -808,95221993424 Despeses funcionament pistes
tennis i pàdel
401.308,95 261,79 1.308,95 261,79 100,00
2.500,00 970,42 3.470,42 6.074,02 6.074,02 175,025.788,02
166,785.788,02 100,00 -2.317,60Total Programa 3424
2.000,00 2.000,00 938,81 938,81 1.061,19212003425 Conservació pistes
poliesportives exteriors
40938,81 46,94 938,81 46,94 100,00
2.000,00 2.000,00 938,81 938,81 46,94938,81
46,94938,81 100,00 1.061,19Total Programa 3425
235.000,00 235.000,00 165.122,26 235.000,00622009330 Adeqüació espais camp futbol40
228.143,00 70,26
235.000,00 235.000,00 228.143,00 165.122,26 70,26 0,00 0,00 235.000,00Total Programa 9330
22.578,88 493.378,88 402.107,15 81,50 220.889,93 44,77
219.085,20 99,18
1.804,73 272.488,95Total Orgànica 40 470.800,00 477.127,89
1.442.937,1645.808,423.454.284,264.163.372,24 3.500.092,684.943.029,843.279.350,00 1.663.679,84Suma 4.345.801,08 84,23 70,81 98,69
AJUNTAMENT DE CELRÀ
PRESSUPOST DE DESPESES 2020
Classificació
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓ DE LES
APLICACIONS
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Desp.
Compromeses
Pag. líquids Pendent de
pag.
Estat
d´execució
Data obtenció
Pàg. 22
27/01/2021 17:24:25
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020
Despeses
autoritzades
FINS A 31/12/2020
Comp/Cto
s
Obl/Ctos Pag/Obl
58.000,00 2.794,41 60.794,41 60.964,13 53.399,39 3.909,32 3.485,70227993240 Formació de joves50
60.964,13 100,28 57.308,71 94,27 93,18
58.000,00 2.794,41 60.794,41 60.964,13 60.964,13 100,2857.308,71
94,2753.399,39 93,18 3.909,32 3.485,70Total Programa 3240
6.000,00 1.527,53 7.527,53 4.848,14 3.373,72 4.153,81202003370 Arrendaments locals Renfe i
plaça
504.848,14 64,41 3.373,72 44,82 100,00
6.000,00 1.527,53 7.527,53 4.848,14 4.848,14 64,413.373,72
44,823.373,72 100,00 4.153,81Total Programa 3370
9.275,00 9.275,00 8.871,56 8.871,56 403,44143003371 Retribucions bàsiques personal
joventut
508.871,56 95,65 8.871,56 95,65 100,00
100,00 4.525,00 4.625,00 3.702,52 3.702,52 922,48143013371 Productivitat personal Joventut50
3.702,52 80,05 3.702,52 80,05 100,00
7.625,00 7.625,00 7.513,33 7.513,33 111,67143023371 Retribucions complementàries
personal Joventut
507.513,33 98,54 7.513,33 98,54 100,00
100,00 100,00 100,00143093371 Complements ILT personal
laboral temporal Joventut
50
100,00 100,00 100,00151003371 Gratificacions personal àrea
joventut
50
6.100,00 6.100,00 6.547,25 5.747,06 800,19 -447,25160003371 Seguretat Social personal
joventut
506.547,25 107,33 6.547,25 107,33 87,78
3.000,00 3.000,00 2.836,80 2.806,55 30,25 163,20212003371 Conservació i manteniment
locals joventut
502.836,80 94,56 2.836,80 94,56 98,93
1.000,00 1.000,00 3.418,57 2.688,30 14,87 -1.703,17220003371 Material divers joventut50
3.418,57 341,86 2.703,17 270,32 99,45
4.000,00 4.000,00 4.000,00 1.223,38 2.776,62221003371 Subministrament elèctric local
joventut
504.000,00 100,00 1.223,38 30,58 100,00
2.000,00 2.000,00 139,67 139,67 1.860,33221993371 Despeses funcionament locals
joventut
50139,67 6,98 139,67 6,98 100,00
1.000,00 1.000,00 419,04 300,54 699,46222003371 Despeses telèfon local joventut50
419,04 41,90 300,54 30,05 100,00
250,00 250,00 125,91 125,91 124,09224003371 Primes d'assegurances joventut50
125,91 50,36 125,91 50,36 100,00
400,00 400,00 275,81 275,81 124,19225013371 Cànon aigua locals joventut50
275,81 68,95 275,81 68,95 100,00
3.000,00 3.000,00 2.999,72 1.424,72 1.575,28226063371 Cursos de joventut50
2.999,72 99,99 1.424,72 47,49 100,00
15.000,00 15.000,00 15.684,67 10.274,59 4.725,41226993371 Serveis i activitats joventut50
15.684,67 104,56 10.274,59 68,50 100,00
2.000,00 2.000,00 786,50 786,50 1.213,50227003371 Serveis neteja edifici moll de
l'estació
50786,50 39,33 786,50 39,33 100,00
6.000,00 431,06 6.431,06 4.294,29 3.855,06 2.576,00227993371 Aula d'estudi secundària50
4.294,29 66,77 3.855,06 59,94 100,00
1.465.901,9250.563,053.560.792,874.290.800,15 3.611.355,925.077.257,843.404.300,00 1.672.957,84Suma 4.473.228,99 84,51 71,13 98,60
AJUNTAMENT DE CELRÀ
PRESSUPOST DE DESPESES 2020
Classificació
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓ DE LES
APLICACIONS
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Desp.
Compromeses
Pag. líquids Pendent de
pag.
Estat
d´execució
Data obtenció
Pàg. 23
27/01/2021 17:24:25
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020
Despeses
autoritzades
FINS A 31/12/2020
Comp/Cto
s
Obl/Ctos Pag/Obl
100,00 100,00 100,00230203371 Locomoció personal joventut50
61.050,00 4.956,06 66.006,06 61.615,64 61.615,64 93,3550.580,81
76,6349.735,50 98,33 845,31 15.425,25Total Programa 3371
1.000,00 1.000,00 1.930,87 1.930,87 -930,87226999330 Activitats àrea patrimoni50
1.930,87 193,09 1.930,87 193,09 100,00
2.000,00 2.000,00 325,49 325,49 1.674,51227999330 Programa senyalització
patrimoni arquitectònic i natural
50325,49 16,27 325,49 16,27 100,00
3.000,00 3.000,00 2.256,36 2.256,36 75,212.256,36
75,212.256,36 100,00 743,64Total Programa 9330
9.278,00 137.328,00 129.684,27 94,43 113.519,60 82,66
108.764,97 95,81
4.754,63 23.808,40Total Orgànica 50 128.050,00 129.684,27
1.466.745,5650.563,053.563.049,234.293.056,51 3.613.612,285.080.357,843.407.400,00 1.672.957,84Suma 4.475.485,35 84,50 71,13 98,60
AJUNTAMENT DE CELRÀ
PRESSUPOST DE DESPESES 2020
Classificació
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓ DE LES
APLICACIONS
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Desp.
Compromeses
Pag. líquids Pendent de
pag.
Estat
d´execució
Data obtenció
Pàg. 24
27/01/2021 17:24:25
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020
Despeses
autoritzades
FINS A 31/12/2020
Comp/Cto
s
Obl/Ctos Pag/Obl
12.775,00 12.775,00 12.592,16 12.592,16 182,84130004910 Retribucions bàsiques personal
lab.soc. de la informació
6512.592,16 98,57 12.592,16 98,57 100,00
1.000,00 1.500,00 2.500,00 1.100,00 1.100,00 1.400,00130014910 Productivitat societat de la
informació
651.100,00 44,00 1.100,00 44,00 100,00
11.400,00 11.400,00 11.256,43 11.256,43 143,57130024910 Retribucions compl. pers. lab.
societat de la informació
6511.256,43 98,74 11.256,43 98,74 100,00
100,00 100,00 100,00130094910 Complements ILT personal
laboral fix soc. de la informació
65
100,00 100,00 300,00 300,00 -200,00151004910 Gratificacions personal soc. de
la informació
65300,00 300,00 300,00 300,00 100,00
7.450,00 600,00 8.050,00 7.925,53 6.859,29 1.066,24 124,47160004910 Seguretat Social personal soc.
de la informació
657.925,53 98,45 7.925,53 98,45 86,55
2.500,00 2.500,00 2.000,00 1.960,20 539,80222004910 Despeses telèfon ràdio Celrà65
2.000,00 80,00 1.960,20 78,41 100,00
2.000,00 2.000,00 1.449,78 1.449,78 550,22226994910 Despeses diverses ràdio Celrà65
1.449,78 72,49 1.449,78 72,49 100,00
26.000,00 7.249,98 33.249,98 33.249,98 26.743,76 6.506,22227994910 Producció programes ràdio
Celrà
6533.249,98 100,00 26.743,76 80,43 100,00
300,00 300,00 217,80 217,80 82,20467004910 Consorci de la Comunicació
Local
65217,80 72,60 217,80 72,60 100,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00623004910 Inversions ràdio Celrà65
1.000,00 100,00 1.000,00 100,00 100,00
63.625,00 10.349,98 73.974,98 71.091,68 71.091,68 96,1064.545,66
87,2563.479,42 98,35 1.066,24 9.429,32Total Programa 4910
11.000,00 11.000,00 4.341,88 4.341,88 6.658,12226029200 Revista la Llera del Ter65
4.341,88 39,47 4.341,88 39,47 100,00
6.000,00 6.000,00 4.834,79 4.834,79 1.165,21226999200 Activitats àrea comunicació65
4.834,79 80,58 4.834,79 80,58 100,00
17.000,00 17.000,00 9.176,67 9.176,67 53,989.176,67
53,989.176,67 100,00 7.823,33Total Programa 9200
27.000,00 912,92 27.912,92 24.420,55 21.855,35 6.057,57213009201 Manteniment instal·lació xarxa
informàtica
6524.420,55 87,49 21.855,35 78,30 100,00
15.000,00 593,51 15.593,51 11.228,20 10.595,37 4.998,14216009201 Manteniment sofware65
11.228,20 72,01 10.595,37 67,95 100,00
5.000,00 887,60 5.887,60 5.283,30 4.011,10 1.876,50220029201 Material informàtic no
inventariable.
655.283,30 89,74 4.011,10 68,13 100,00
500,00 500,00 326,32 326,32 173,68225009201 Tributs estatals. Taxa reserva
domini públic radioelèctric
65326,32 65,26 326,32 65,26 100,00
10.000,00 7.824,53 17.824,53 20.459,00 20.459,00 -2.634,47626009201 Equips per a tractament
d'informació.
6520.459,00 114,78 20.459,00 114,78 100,00
1.494.469,6351.629,293.692.952,464.435.042,23 3.744.581,755.239.051,383.545.525,00 1.693.526,38Suma 4.617.471,07 84,65 71,47 98,62
AJUNTAMENT DE CELRÀ
PRESSUPOST DE DESPESES 2020
Classificació
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓ DE LES
APLICACIONS
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Desp.
Compromeses
Pag. líquids Pendent de
pag.
Estat
d´execució
Data obtenció
Pàg. 25
27/01/2021 17:24:25
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020
Despeses
autoritzades
FINS A 31/12/2020
Comp/Cto
s
Obl/Ctos Pag/Obl
5.000,00 5.000,00 736,99 736,99 4.263,01641009201 Aplicacions informàtiques.65
736,99 14,74 736,99 14,74 100,00
62.500,00 10.218,56 72.718,56 62.454,36 62.454,36 85,8957.984,13
79,7457.984,13 100,00 14.734,43Total Programa 9201
15.700,00 15.700,00 5.199,70 2.779,70 12.920,30226999240 Activitats participació ciutadana65
5.199,70 33,12 2.779,70 17,71 100,00
15.700,00 15.700,00 5.199,70 5.199,70 33,122.779,70
17,712.779,70 100,00 12.920,30Total Programa 9240
1.000,00 830,00 1.830,00 1.276,98 446,98 1.383,02226999250 Activitats cooperació65
1.276,98 69,78 446,98 24,43 100,00
1.000,00 830,00 1.830,00 1.276,98 1.276,98 69,78446,98
24,43446,98 100,00 1.383,02Total Programa 9250
725,00 725,00 630,63 630,63 94,37467009430 Consorci Localret65
630,63 86,98 630,63 86,98 100,00
725,00 725,00 630,63 630,63 86,98630,63
86,98630,63 100,00 94,37Total Programa 9430
21.398,54 181.948,54 149.830,02 82,35 135.563,77 74,51
134.497,53 99,21
1.066,24 46.384,77Total Orgànica 65 160.550,00 149.830,02
1.513.130,3351.629,293.697.546,764.442.886,53 3.749.176,055.262.306,383.567.950,00 1.694.356,38Suma 4.625.315,37 84,43 71,25 98,62
AJUNTAMENT DE CELRÀ
PRESSUPOST DE DESPESES 2020
Classificació
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓ DE LES
APLICACIONS
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Desp.
Compromeses
Pag. líquids Pendent de
pag.
Estat
d´execució
Data obtenció
Pàg. 26
27/01/2021 17:24:25
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020
Despeses
autoritzades
FINS A 31/12/2020
Comp/Cto
s
Obl/Ctos Pag/Obl
1.500,00 1.500,00 2.269,04 2.208,54 60,50 -769,04212002310 Conservació escoles velles70
2.269,04 151,27 2.269,04 151,27 97,33
800,00 800,00 842,16 842,16 -42,16213002310 Manteniment ascensor escoles
velles
70842,16 105,27 842,16 105,27 100,00
500,00 500,00 572,64 532,67 39,97 -72,64220002310 Material divers centre obert70
572,64 114,53 572,64 114,53 93,02
2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.470,75 29,25221002310 Subministrament elèctric
escoles velles
702.500,00 100,00 2.470,75 98,83 100,00
100,00 100,00 158,00 100,00221992310 Despeses funcionament serveis
socials
70158,00 158,00
750,00 750,00 536,30 217,80 532,20222002310 Despeses telefòniques serveis
socials
70536,30 71,51 217,80 29,04 100,00
400,00 400,00 207,76 207,76 192,24225012310 Cànon aigua locals serveis
socials
70207,76 51,94 207,76 51,94 100,00
3.500,00 303,43 3.803,43 4.262,00 3.900,21 -96,78227002310 Serveis neteja edificis serveis
socials
704.262,00 112,06 3.900,21 102,54 100,00
100,00 100,00 100,00227062310 Pla d'acollida70
2.500,00 266,20 2.766,20 2.662,00 2.395,80 370,40227992310 Aula estudi primària70
2.662,00 96,23 2.395,80 86,61 100,00
77.000,00 6.800,00 83.800,00 85.689,22 85.689,22 -1.889,22259002310 Consorci Benestar Social.
Serveis socials
7085.689,22 102,25 85.689,22 102,25 100,00
2.700,00 2.700,00 5.390,00 5.390,00 -2.690,00467002310 Consorci Benestar Social. Ajuts
Urgència social
705.390,00 199,63 5.390,00 199,63 100,00
92.350,00 7.369,63 99.719,63 105.089,12 105.089,12 105,38103.955,38
104,25103.854,91 99,90 100,47 -4.235,75Total Programa 2310
1.500,00 1.500,00 76,53 76,53 1.423,47221052311 Subministrament d'aliments70
76,53 5,10 76,53 5,10 100,00
500,00 500,00 500,00221062311 Subministrament productes
farmacèutics
70
500,00 500,00 500,00221102311 Subministrament productes de
neteja
70
4.500,00 4.500,00 709,66 435,66 4.064,34226992311 Activitats serveis socials70
709,66 15,77 435,66 9,68 100,00
227002311 Serveis neteja serv socials70
20.000,00 20.000,00 19.725,36 19.725,36 274,64259002311 Consorci Benestar Social.
Servei Mediació Comunitària
7019.725,36 98,63 19.725,36 98,63 100,00
9.000,00 643,40 9.643,40 1.615,01 1.479,11 8.164,29480002311 Ajudes a famílies70
1.615,01 16,75 1.479,11 15,34 100,00
1.523.821,3251.729,763.823.118,334.570.102,21 3.874.848,095.398.669,413.696.300,00 1.702.369,41Suma 4.752.531,05 84,65 71,77 98,66
AJUNTAMENT DE CELRÀ
PRESSUPOST DE DESPESES 2020
Classificació
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓ DE LES
APLICACIONS
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Desp.
Compromeses
Pag. líquids Pendent de
pag.
Estat
d´execució
Data obtenció
Pàg. 27
27/01/2021 17:24:25
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020
Despeses
autoritzades
FINS A 31/12/2020
Comp/Cto
s
Obl/Ctos Pag/Obl
36.000,00 643,40 36.643,40 22.126,56 22.126,56 60,3821.716,66
59,2621.716,66 100,00 14.926,74Total Programa 2311
11.600,00 4.505,00 16.105,00 16.946,07 16.946,07 -841,07259002312 Consorci Benestar Social.
Centre Obert
7016.946,07 105,22 16.946,07 105,22 100,00
11.600,00 4.505,00 16.105,00 16.946,07 16.946,07 105,2216.946,07
105,2216.946,07 100,00 -841,07Total Programa 2312
1.500,00 1.488,00 2.988,00 2.987,90 2.987,90 0,10259002313 Consorci Benestar Social.
Pobresa energètica
702.987,90 100,00 2.987,90 100,00 100,00
1.500,00 1.488,00 2.988,00 2.987,90 2.987,90 100,002.987,90
100,002.987,90 100,00 0,10Total Programa 2313
14.006,03 155.456,03 147.149,65 94,66 145.606,01 93,66
145.505,54 99,93
100,47 9.850,02Total Orgànica 70 141.450,00 147.149,65
1.522.980,3551.729,763.843.052,304.590.036,18 3.894.782,065.417.762,413.709.400,00 1.708.362,41Suma 4.772.465,02 84,72 71,89 98,67
AJUNTAMENT DE CELRÀ
PRESSUPOST DE DESPESES 2020
Classificació
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓ DE LES
APLICACIONS
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Desp.
Compromeses
Pag. líquids Pendent de
pag.
Estat
d´execució
Data obtenció
Pàg. 28
27/01/2021 17:24:25
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020
Despeses
autoritzades
FINS A 31/12/2020
Comp/Cto
s
Obl/Ctos Pag/Obl
53.100,00 2.896,40 55.996,40 55.925,82 47.329,48 4.410,48 4.256,44227992310 Serveis socials. Pla integral
d'atenció a la gent gran
7455.925,82 99,87 51.739,96 92,40 91,48
53.100,00 2.896,40 55.996,40 55.925,82 55.925,82 99,8751.739,96
92,4047.329,48 91,48 4.410,48 4.256,44Total Programa 2310
2.000,00 -2.000,00227992311 Servei d'informació de la dona74
2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00
0,00Total Programa 2311
11.600,00 -2.200,00 9.400,00 9.386,45 1.761,18 7.638,82227992312 Pla igualtat i ciutadania74
9.386,45 99,86 1.761,18 18,74 100,00
11.600,00 -2.200,00 9.400,00 9.386,45 9.386,45 99,861.761,18
18,741.761,18 100,00 7.638,82Total Programa 2312
5.000,00 5.000,00 3.481,55 2.852,35 2.147,65212003372 Conservació casal d'avis Can
Ponac
743.481,55 69,63 2.852,35 57,05 100,00
1.000,00 1.000,00 842,16 842,16 157,84213003372 Manteniment ascensor casal
d'avis Can Ponac
74842,16 84,22 842,16 84,22 100,00
9.000,00 9.000,00 8.782,34 8.102,97 897,03221003372 Subministrament elèctric casal
d'avis Can Ponac
748.782,34 97,58 8.102,97 90,03 100,00
2.000,00 2.000,00 97,29 93,61 1.906,39221023372 Subministrament gas casal
d'avis Can Ponac
7497,29 4,86 93,61 4,68 100,00
1.000,00 55,25 1.055,25 180,35 180,35 874,90221993372 Despeses funcinament casal
d'avis Can Ponac
74180,35 17,09 180,35 17,09 100,00
1.000,00 1.000,00 572,60 435,60 564,40222003372 Despeses telèfon casal d'avis
Can Ponac
74572,60 57,26 435,60 43,56 100,00
350,00 350,00 275,79 275,79 74,21225013372 Cànon aigua can Ponac74
275,79 78,80 275,79 78,80 100,00
3.500,00 290,40 3.790,40 9.946,30 6.980,78 71,99 -3.262,37226993372 Activitats per la gent gran74
9.946,30 262,41 7.052,77 186,07 98,98
6.000,00 6.000,00 575,96 575,96 5.424,04227003372 Serveis neteja casal d'avis Can
Ponac
74575,96 9,60 575,96 9,60 100,00
6.000,00 2.709,37 8.709,37 8.709,37 5.449,50 3.259,87480003372 Casal de la gent gran Can
Ponac
748.709,37 100,00 5.449,50 62,57 100,00
4.000,00 4.000,00 4.000,00480013372 Festa Homenatge a la Vellesa i
altres
74
38.850,00 3.055,02 41.905,02 33.463,71 33.463,71 79,8625.861,06
61,7125.789,07 99,72 71,99 16.043,96Total Programa 3372
1.751,42 107.301,42 98.775,98 92,05 79.362,20 73,96
74.879,73 94,35
4.482,47 27.939,22Total Orgànica 74 105.550,00 98.775,98
1.550.919,5756.212,233.917.932,034.688.812,16 3.974.144,265.525.063,833.814.950,00 1.710.113,83Suma 4.871.241,00 84,86 71,93 98,59
AJUNTAMENT DE CELRÀ
PRESSUPOST DE DESPESES 2020
Classificació
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓ DE LES
APLICACIONS
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Desp.
Compromeses
Pag. líquids Pendent de
pag.
Estat
d´execució
Data obtenció
Pàg. 29
27/01/2021 17:24:25
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020
Despeses
autoritzades
FINS A 31/12/2020
Comp/Cto
s
Obl/Ctos Pag/Obl
24.200,00 -8.650,00 15.550,00 15.529,26 15.529,26 20,74130003200 Retribucions bàsiques personal
laboral Educació
7615.529,26 99,87 15.529,26 99,87 100,00
100,00 2.400,00 2.500,00 1.100,00 1.100,00 1.400,00130013200 Productivitat personal laboral fix
Educació
761.100,00 44,00 1.100,00 44,00 100,00
19.025,00 -4.250,00 14.775,00 11.058,09 11.058,09 3.716,91130023200 Retribucions complementàries
personal laboral educació
7611.058,09 74,84 11.058,09 74,84 100,00
775,00 775,00 775,00130053200 Complement personal laboral fix
educació
76
100,00 100,00 100,00130093200 Complements ILT personal
laboral Educació
76
32.775,00 32.775,00 31.784,95 31.784,95 990,05131003200 Retribucions personal laboral
temporal Educació
7631.784,95 96,98 31.784,95 96,98 100,00
100,00 8.250,00 8.350,00 3.968,71 3.968,71 4.381,29131013200 Productivitat personal laboral
temporal Educació
763.968,71 47,53 3.968,71 47,53 100,00
18.850,00 18.850,00 8.519,48 8.519,48 10.330,52131023200 Altres retribucions laboral
temporal Educació
768.519,48 45,20 8.519,48 45,20 100,00
1.000,00 1.000,00 14.665,87 14.665,87 -13.665,87131053200 Complement personal laboral
temporal Educació
7614.665,87 1.466,59 14.665,87 1.466,59 100,00
100,00 100,00 1.020,98 1.020,98 -920,98131093200 Complements ILT personal
laboral temporal Educació
761.020,98 1.020,98 1.020,98 1.020,98 100,00
100,00 2.250,00 2.350,00 2.340,54 2.340,54 9,46151003200 Gratificacions personal
Educació
762.340,54 99,60 2.340,54 99,60 100,00
28.550,00 28.550,00 28.368,18 25.095,60 3.272,58 181,82160003200 Seguretat Social personal
Educació
7628.368,18 99,36 28.368,18 99,36 88,46
300,00 300,00 298,50 296,51 3,49221993200 Material educació76
298,50 99,50 296,51 98,84 100,00
14.000,00 2.698,80 16.698,80 10.898,18 4.546,67 12.152,13226993200 Activitats àrea d'educació76
10.898,18 65,26 4.546,67 27,23 100,00
3.000,00 3.000,00 1.200,00 1.200,00 1.800,00227993200 Treballs assesorament i
formació equips educatius
761.200,00 40,00 1.200,00 40,00 100,00
142.975,00 2.698,80 145.673,80 130.752,74 130.752,74 89,76124.399,24
85,40121.126,66 97,37 3.272,58 21.274,56Total Programa 3200
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00622003210 Millores de l'envolvent tèrmica
CEIP Aulet
7630.000,00 100,00 30.000,00 100,00 100,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0030.000,00
100,0030.000,00 100,00Total Programa 3210
105.725,00 -13.275,00 92.450,00 92.757,06 92.757,06 -307,06130003211 Retribucions bàsiques personal
laboral escoles bressol
7692.757,06 100,33 92.757,06 100,33 100,00
1.571.887,0759.484,814.161.815,754.942.321,96 4.221.300,565.793.187,634.093.650,00 1.699.537,63Suma 5.124.750,80 85,31 72,87 98,59
AJUNTAMENT DE CELRÀ
PRESSUPOST DE DESPESES 2020
Classificació
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓ DE LES
APLICACIONS
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Desp.
Compromeses
Pag. líquids Pendent de
pag.
Estat
d´execució
Data obtenció
Pàg. 30
27/01/2021 17:24:25
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020
Despeses
autoritzades
FINS A 31/12/2020
Comp/Cto
s
Obl/Ctos Pag/Obl
7.250,00 19.825,00 27.075,00 14.184,38 14.184,38 12.890,62130013211 Productivitat Escoles Bressol76
14.184,38 52,39 14.184,38 52,39 100,00
76.650,00 76.650,00 74.566,15 74.566,15 2.083,85130023211 Retribucions complementàries
laborals escoles bressol.
7674.566,15 97,28 74.566,15 97,28 100,00
10.600,00 -8.000,00 2.600,00 2.600,00130053211 Complement personal laboral fix
Escoles Bressol
76
100,00 100,00 2.033,80 2.033,80 -1.933,80130093211 Complements ILT personal
laboral fix Escoles Bressol
762.033,80 2.033,80 2.033,80 2.033,80 100,00
100.050,00 -36.000,00 64.050,00 64.042,51 64.042,51 7,49131003211 Retribucions personal laboral
temporal Escoles bressol
7664.042,51 99,99 64.042,51 99,99 100,00
100,00 4.775,00 4.875,00 4.855,32 4.855,32 19,68131013211 Productivitat personal laboral
temporal Escoles Bressol
764.855,32 99,60 4.855,32 99,60 100,00
65.575,00 -16.800,00 48.775,00 48.770,53 48.770,53 4,47131023211 Altres retribucions laboral
temporal Escoles Bressol
7648.770,53 99,99 48.770,53 99,99 100,00
100,00 100,00 2.185,50 2.185,50 -2.085,50131093211 Complements ILT personal
laboral temporal escoles bressol
762.185,50 2.185,50 2.185,50 2.185,50 100,00
100,00 100,00 100,00151003211 Gratificacions personal escoles
bressol
76
91.550,00 91.550,00 90.618,53 81.456,63 9.161,90 931,47160003211 Seguretat social personal
escoles bressol.
7690.618,53 98,98 90.618,53 98,98 89,89
457.800,00 -49.475,00 408.325,00 394.013,78 394.013,78 96,50394.013,78
96,50384.851,88 97,67 9.161,90 14.311,22Total Programa 3211
13.000,00 267,41 13.267,41 9.926,49 9.078,19 4.189,22212003231 Conservació i manteniment
d'edificis escola Aulet
769.926,49 74,82 9.078,19 68,42 100,00
800,00 800,00 842,16 842,16 -42,16213003231 Manteniment ascensor escola
Aulet
76842,16 105,27 842,16 105,27 100,00
9.500,00 9.500,00 10.357,05 10.357,05 -857,05221003231 Subministrament elèctric escola
Aulet
7610.357,05 109,02 10.357,05 109,02 100,00
10.500,00 10.500,00 9.670,21 8.513,61 1.986,39221023231 Subministrament gas escola
Aulet
769.670,21 92,10 8.513,61 81,08 100,00
1.445,67 1.365,92 79,75 -1.445,67221053231 Subministraments diversos
CEIP Aulet
761.445,67 1.445,67 94,48
400,00 400,00 815,75 815,75 -415,75225013231 Cànon aigua escola Aulet76
815,75 203,94 815,75 203,94 100,00
1.500,00 1.500,00 490,00 1.500,00226063231 Programa formatiu convivència
escoles: Aulet
76490,00 32,67
20.000,00 1.569,74 21.569,74 19.969,22 18.726,55 2.843,19227003231 Serveis de neteja escola Aulet76
19.969,22 92,58 18.726,55 86,82 100,00
1.594.263,5268.726,464.503.609,805.297.095,23 4.572.336,266.166.599,784.501.425,00 1.665.174,78Suma 5.479.524,07 85,90 74,15 98,50
AJUNTAMENT DE CELRÀ
PRESSUPOST DE DESPESES 2020
Classificació
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓ DE LES
APLICACIONS
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Desp.
Compromeses
Pag. líquids Pendent de
pag.
Estat
d´execució
Data obtenció
Pàg. 31
27/01/2021 17:24:25
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020
Despeses
autoritzades
FINS A 31/12/2020
Comp/Cto
s
Obl/Ctos Pag/Obl
1.500,00 750,00 2.250,00 1.500,00 750,00 1.500,00480013231 Programa reutilització llibres,
proj. educatiu escola Aulet
761.500,00 66,67 750,00 33,33 100,00
1.250,00 250,00 1.500,00 1.262,00 1.012,00 488,00480023231 Aportació escola Aulet i AMPA
escola Aulet
761.262,00 84,13 1.012,00 67,47 100,00
1.000,00 2.543,01 3.543,01 2.684,41 2.684,41 858,60480033231 Ajuts sortides escolars escola
Aulet
763.684,41 75,77 2.684,41 75,77 100,00
59.450,00 5.380,16 64.830,16 59.962,96 58.962,96 90,9554.225,39
83,6454.145,64 99,85 79,75 10.604,77Total Programa 3231
7.000,00 7.000,00 11.490,57 10.643,57 847,00 -4.490,57212003232 Conservació i manteniment
d'edificis escola Falgueres
7611.490,57 164,15 11.490,57 164,15 92,63
12.000,00 12.000,00 12.000,00 11.940,45 59,55221003232 Subministrament elèctric escola
Falgueres
7612.000,00 100,00 11.940,45 99,50 100,00
5.000,00 5.000,00 5.086,36 4.311,89 774,47 -86,36221993232 Subministrament combustible
biomassa escola Falgueres
765.086,36 101,73 5.086,36 101,73 84,77
2.000,00 2.000,00 772,32 772,32 1.227,68225013232 Cànon aigua Falgueres76
772,32 38,62 772,32 38,62 100,00
1.500,00 1.500,00 490,00 1.500,00226063232 Programa formatiu convivència
escoles: Falgueres
76490,00 32,67
46.000,00 4.387,66 50.387,66 48.777,04 44.427,70 5.959,96227003232 Serveis de neteja escola
Falgueres
7648.777,04 96,80 44.427,70 88,17 100,00
1.500,00 750,00 2.250,00 1.762,78 1.012,78 1.237,22480013232 Programa reutilitz. llibres, proj.
educatiu escola Falgueres
761.762,78 78,35 1.012,78 45,01 100,00
1.250,00 425,00 1.675,00 1.433,00 1.008,00 667,00480023232 Aportació escola Falgueres i
AFA escola Falgueres
761.433,00 85,55 1.008,00 60,18 100,00
1.000,00 715,52 1.715,52 715,52 715,52 1.000,00480033232 Ajuts sortides escolars escola
Falgueres
761.715,52 41,71 715,52 41,71 100,00
77.250,00 6.278,18 83.528,18 83.527,59 82.527,59 98,8076.453,70
91,5374.832,23 97,88 1.621,47 7.074,48Total Programa 3232
5.000,00 381,15 5.381,15 10.846,71 10.483,71 -5.102,56212003233 Conservació Escola Bressol
Trapelles
7610.846,71 201,57 10.483,71 194,82 100,00
400,00 400,00 589,93 589,93 -189,93213003233 Manteniment fotocopiadora EB
Trapelles
76589,93 147,48 589,93 147,48 100,00
3.000,00 3.000,00 1.581,39 1.204,22 147,17 1.648,61220003233 Material EB Trapelles76
1.581,39 52,71 1.351,39 45,05 89,11
4.000,00 4.000,00 1.807,29 1.807,29 2.192,71221003233 Subministrament elèctric EB
Trapelles
761.807,29 45,18 1.807,29 45,18 100,00
500,00 500,00 49,77 46,06 453,94221023233 Subministrament gas EB
Trapelles
7649,77 9,95 46,06 9,21 100,00
1.603.187,3770.495,104.597.019,655.399.944,32 4.667.514,756.270.702,124.595.325,00 1.675.377,12Suma 5.584.373,16 86,11 74,43 98,49
AJUNTAMENT DE CELRÀ
PRESSUPOST DE DESPESES 2020
Classificació
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓ DE LES
APLICACIONS
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Desp.
Compromeses
Pag. líquids Pendent de
pag.
Estat
d´execució
Data obtenció
Pàg. 32
27/01/2021 17:24:25
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020
Despeses
autoritzades
FINS A 31/12/2020
Comp/Cto
s
Obl/Ctos Pag/Obl
450,00 450,00 474,62 474,62 -24,62221043233 Vestuari personal EB Trapelles76
474,62 105,47 474,62 105,47 100,00
32.000,00 32.000,00 10.066,78 8.955,93 23.044,07221053233 Menjador EB Trapelles76
10.066,78 31,46 8.955,93 27,99 100,00
2.500,00 2.500,00 3.060,23 3.060,23 -560,23221993233 Altres subministraments EB
Trapelles
763.060,23 122,41 3.060,23 122,41 100,00
500,00 500,00 217,80 217,80 282,20222003233 Despeses telèfon EB Trapelles76
217,80 43,56 217,80 43,56 100,00
150,00 150,00 182,16 182,16 -32,16224003233 Assegurances EB Trapelles76
182,16 121,44 182,16 121,44 100,00
1.000,00 150,00 1.150,00 365,61 365,61 784,39226993233 Activitats EB Trapelles76
365,61 31,79 365,61 31,79 100,00
6.000,00 6.000,00 532,40 532,40 5.467,60227003233 Serveis de neteja EB Trapelles76
532,40 8,87 532,40 8,87 100,00
1.000,00 1.000,00 3.908,50 3.006,25 -2.006,25227993233 Servei educadors/es EB
Trapelles
763.908,50 390,85 3.006,25 300,63 100,00
250,00 250,00 250,00480003233 Aportació AMIPA EB Trapelles76
2.500,00 2.500,00 1.473,79 1.473,79 1.026,21625003233 Equipament i mobiliari llar
infants
761.473,79 58,95 1.473,79 58,95 100,00
59.250,00 531,15 59.781,15 35.156,98 35.156,98 58,8132.547,17
54,4432.400,00 99,55 147,17 27.233,98Total Programa 3233
3.000,00 3.000,00 5.607,90 5.317,50 -2.317,50212003234 Conservació Escola Bressol
Gíinjols
765.607,90 186,93 5.317,50 177,25 100,00
400,00 400,00 289,33 289,33 110,67213003234 Manteniment fotocopiadora EB
Gínjols
76289,33 72,33 289,33 72,33 100,00
3.000,00 3.000,00 1.910,25 1.590,25 1.409,75220003234 Material EB Gínjols76
1.910,25 63,68 1.590,25 53,01 100,00
3.100,00 3.100,00 3.100,00 2.596,21 503,79221003234 Subministrament elèctric EB
Gínjols
763.100,00 100,00 2.596,21 83,75 100,00
3.000,00 3.000,00 1.841,43 1.409,34 1.590,66221023234 Subministrament gas EB Gínjols76
1.841,43 61,38 1.409,34 46,98 100,00
450,00 450,00 436,35 436,35 13,65221043234 Vestuari personal EB Gínjols76
436,35 96,97 436,35 96,97 100,00
32.000,00 32.000,00 13.184,88 12.136,93 19.863,07221053234 Menjador EB Gínjols76
13.184,88 41,20 12.136,93 37,93 100,00
2.500,00 2.500,00 2.160,33 2.160,33 339,67221993234 Altres subministraments EB
Gínjols
762.160,33 86,41 2.160,33 86,41 100,00
500,00 500,00 235,96 235,96 264,04222003234 Despeses telèfon EB Gínjols76
235,96 47,19 235,96 47,19 100,00
150,00 150,00 182,16 182,16 -32,16224003234 Assegurances EB Gínjols76
182,16 121,44 182,16 121,44 100,00
100,00 100,00 89,56 89,56 10,44225013234 Cànon aigua Gínjols76
89,56 89,56 89,56 89,56 100,00
1.653.174,6670.495,104.641.732,365.449.264,36 4.712.227,466.365.402,124.689.875,00 1.675.527,12Suma 5.633.693,20 85,61 74,03 98,50
AJUNTAMENT DE CELRÀ
PRESSUPOST DE DESPESES 2020
Classificació
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓ DE LES
APLICACIONS
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Desp.
Compromeses
Pag. líquids Pendent de
pag.
Estat
d´execució
Data obtenció
Pàg. 33
27/01/2021 17:24:25
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020
Despeses
autoritzades
FINS A 31/12/2020
Comp/Cto
s
Obl/Ctos Pag/Obl
1.000,00 1.000,00 784,24 698,72 301,28226993234 Activitats EB Gínjols76
784,24 78,42 698,72 69,87 100,00
10.500,00 10.500,00 11.379,11 10.317,34 182,66227003234 Serveis de neteja EB Gínjols76
11.379,11 108,37 10.317,34 98,26 100,00
1.000,00 1.000,00 4.637,00 3.275,00 -2.275,00227993234 Servei educadors/es EB Gínjols76
4.637,00 463,70 3.275,00 327,50 100,00
250,00 250,00 250,00480003234 Aportació AMIPA EB Gínjols76
60.950,00 60.950,00 45.838,50 45.838,50 75,2140.734,98
66,8340.734,98 100,00 20.215,02Total Programa 3234
1.000,00 1.000,00 1.000,00226063240 Programa formatiu convivència
IES
76
2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00480003240 Aportació IES. Treball de
recerca
762.100,00 100,00 2.100,00 100,00 100,00
1.000,00 1.816,69 2.816,69 1.809,38 1.809,38 1.007,31480033240 Ajuts sortides escolars IES76
2.809,38 64,24 1.809,38 64,24 100,00
4.100,00 1.816,69 5.916,69 4.909,38 3.909,38 66,073.909,38
66,073.909,38 100,00 2.007,31Total Programa 3240
12.500,00 12.500,00 98,53 98,53 12.401,47227093260 Casal estiu jove: Casal Natura76
98,53 0,79 98,53 0,79 100,00
8.000,00 1.868,50 9.868,50 8.523,46 7.634,96 2.233,54227993260 Serveis educatius
complementaris
768.523,46 86,37 7.634,96 77,37 100,00
6.000,00 6.000,00 4.455,00 4.455,00 1.545,00250003260 Conveni Servei Taller Obert76
4.455,00 74,25 4.455,00 74,25 100,00
462003260 Conveni Servei Taller Obert76
2.500,00 2.500,00 2.500,00480003260 Aportació Institut de Celrà i AFA
Institut
76
16.000,00 3.337,00 19.337,00 18.798,00 11.849,00 7.488,00480053260 Beques casals estiu i activitats
extraescolars
7619.282,00 97,21 11.849,00 61,28 100,00
32.500,00 17.705,50 50.205,50 32.358,99 31.874,99 63,4924.037,49
47,8824.037,49 100,00 26.168,01Total Programa 3260
4.000,00 5.250,00 9.250,00 4.000,00 4.000,00 5.250,00480003370 Entitats educació en el lleure76
4.000,00 43,24 4.000,00 43,24 100,00
2.500,00 2.500,00 2.500,00480013370 Associació Juvenil Esplai Celrà76
6.500,00 5.250,00 11.750,00 4.000,00 4.000,00 34,044.000,00
34,044.000,00 100,00 7.750,00Total Programa 3370
3.000,00 714,00 3.714,00 3.708,65 3.708,65 5,35622009330 Adequació equipaments
ensenyament
763.708,65 99,86 3.708,65 99,86 100,00
3.000,00 714,00 3.714,00 3.708,65 3.708,65 99,863.708,65
99,863.708,65 100,00 5,35Total Programa 9330
-9.100,52 924.674,48 820.745,57 88,76 788.029,78 85,22
773.746,91 98,19
14.282,87 136.644,70Total Orgànica 76 933.775,00 824.229,57
1.687.564,2770.495,104.691.678,945.509.557,73 4.762.174,046.449.738,314.748.725,00 1.701.013,31Suma 5.695.470,57 85,42 73,84 98,52
AJUNTAMENT DE CELRÀ
PRESSUPOST DE DESPESES 2020
Classificació
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓ DE LES
APLICACIONS
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Desp.
Compromeses
Pag. líquids Pendent de
pag.
Estat
d´execució
Data obtenció
Pàg. 34
27/01/2021 17:24:25
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020
Despeses
autoritzades
FINS A 31/12/2020
Comp/Cto
s
Obl/Ctos Pag/Obl
49.300,00 -7.400,00 41.900,00 41.807,95 41.807,95 92,05131003260 Retribucions personal laboral
temporal Escola de dansa
7741.807,95 99,78 41.807,95 99,78 100,00
100,00 5.675,00 5.775,00 2.887,55 2.887,55 2.887,45131013260 Productivitat personal laboral
temporal Escola de dansa
772.887,55 50,00 2.887,55 50,00 100,00
37.725,00 -5.750,00 31.975,00 31.968,49 31.968,49 6,51131023260 Altres retribucions laboral
temporal Escola de dansa
7731.968,49 99,98 31.968,49 99,98 100,00
100,00 100,00 472,10 472,10 -372,10131093260 Complements ILT personal
laboral temporal Escola de
dansa
77472,10 472,10 472,10 472,10 100,00
100,00 100,00 100,00151003260 Gratificacions Escola de Dansa77
27.600,00 27.600,00 23.873,16 21.518,99 2.354,17 3.726,84160003260 Seguretat Social Escola de
dansa
7723.873,16 86,50 23.873,16 86,50 90,14
5.000,00 2.000,00 7.000,00 9.153,37 7.628,62 520,15 -1.148,77212003260 Conservació escola de dansa77
9.153,37 130,76 8.148,77 116,41 93,62
900,00 162,06 1.062,06 418,31 418,31 643,75213013260 Manteniment fotocopiadora
Escola Dansa
77418,31 39,39 418,31 39,39 100,00
100,00 100,00 100,00216003260 Manteniment programari escola
de dansa
77
4.000,00 4.000,00 1.616,59 1.616,59 2.383,41220003260 Material divers escola de dansa77
1.616,59 40,41 1.616,59 40,41 100,00
3.700,00 3.700,00 3.975,44 3.975,44 -275,44221003260 Subministrament elèctric escola
de dansa
773.975,44 107,44 3.975,44 107,44 100,00
3.800,00 3.800,00 1.236,43 1.036,87 2.763,13221023260 Subministrament gas escola de
dansa
771.236,43 32,54 1.036,87 27,29 100,00
500,00 500,00 312,77 312,77 187,23221993260 Subministrament combustible
biomasa escola de dansa
77312,77 62,55 312,77 62,55 100,00
500,00 500,00 742,14 665,91 -165,91222003260 Despeses telèfon escola de
dansa
77742,14 148,43 665,91 133,18 100,00
600,00 600,00 486,09 486,09 113,91224003260 Assegurança escola de dansa77
486,09 81,02 486,09 81,02 100,00
500,00 500,00 296,83 296,83 203,17225013260 Cànon aigua dansa77
296,83 59,37 296,83 59,37 100,00
90.000,00 3.296,38 93.296,38 70.792,50 53.148,18 7.181,71 32.966,49226063260 Activitats escola de dansa77
70.792,50 75,88 60.329,89 64,66 88,10
6.000,00 6.000,00 3.320,33 3.320,33 2.679,67226993260 Altres despeses diverses Escola
de dansa
773.320,33 55,34 3.320,33 55,34 100,00
9.000,00 2.210,54 11.210,54 9.762,12 9.007,08 2.203,46227003260 Serveis neteja escola municipal
de dansa
779.762,12 87,08 9.007,08 80,34 100,00
1.736.659,1280.551,134.872.247,045.712.679,90 4.952.798,176.689.457,294.988.250,00 1.701.207,29Suma 5.898.592,74 85,40 74,04 98,37
AJUNTAMENT DE CELRÀ
PRESSUPOST DE DESPESES 2020
Classificació
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓ DE LES
APLICACIONS
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Desp.
Compromeses
Pag. líquids Pendent de
pag.
Estat
d´execució
Data obtenció
Pàg. 35
27/01/2021 17:24:25
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020
Despeses
autoritzades
FINS A 31/12/2020
Comp/Cto
s
Obl/Ctos Pag/Obl
100,00 100,00 100,00627003260 Inversions escola municipal de
dansa
77
239.625,00 193,98 239.818,98 203.122,17 203.122,17 84,70190.624,13
79,49180.568,10 94,72 10.056,03 49.194,85Total Programa 3260
193,98 239.818,98 203.122,17 84,70 190.624,13 79,49
180.568,10 94,72
10.056,03 49.194,85Total Orgànica 77 239.625,00 203.122,17
1.736.759,1280.551,134.872.247,045.712.679,90 4.952.798,176.689.557,294.988.350,00 1.701.207,29Suma 5.898.592,74 85,40 74,04 98,37
AJUNTAMENT DE CELRÀ
PRESSUPOST DE DESPESES 2020
Classificació
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓ DE LES
APLICACIONS
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Desp.
Compromeses
Pag. líquids Pendent de
pag.
Estat
d´execució
Data obtenció
Pàg. 36
27/01/2021 17:24:25
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020
Despeses
autoritzades
FINS A 31/12/2020
Comp/Cto
s
Obl/Ctos Pag/Obl
25.000,00 25.000,00 14.233,75 4.145,54 20.854,46210001330 Conservació senyalització viària
horitzontal i vertical
8014.233,75 56,94 4.145,54 16,58 100,00
25.000,00 25.000,00 14.233,75 14.233,75 56,944.145,54
16,584.145,54 100,00 20.854,46Total Programa 1330
100,00 100,00 100,00226991350 Protecció civil80
25.800,00 25.800,00 29.138,36 29.138,36 -3.338,36227991350 Despeses temporal Glòria80
29.138,36 112,94 29.138,36 112,94 100,00
100,00 25.800,00 25.900,00 29.138,36 29.138,36 112,5029.138,36
112,5029.138,36 100,00 -3.238,36Total Programa 1350
16.650,00 16.650,00 16.545,99 16.545,99 104,01130001500 Retribucions bàsiques personal
lab. serveis territorials
8016.545,99 99,38 16.545,99 99,38 100,00
100,00 2.600,00 2.700,00 1.100,00 1.100,00 1.600,00130011500 Productivitat personal lab.
serveis territorials
801.100,00 40,74 1.100,00 40,74 100,00
20.525,00 20.525,00 20.399,41 20.399,41 125,59130021500 Retribucions complementaries
labor fix serveis territorials
8020.399,41 99,39 20.399,41 99,39 100,00
100,00 100,00 100,00130091500 Complements ILT personal
laboral fix serveis territorials
80
19.350,00 19.350,00 19.372,67 19.372,67 -22,67131001500 Retribucions personal laboral
temporal serveis territorials
8019.372,67 100,12 19.372,67 100,12 100,00
2.500,00 10.000,00 12.500,00 2.178,96 2.178,96 10.321,04131011500 Productivitat personal laboral
temporal serveis territorials
802.178,96 17,43 2.178,96 17,43 100,00
19.550,00 19.550,00 20.427,70 20.427,70 -877,70131021500 Altres retribucions laboral
temporal serveis territorials
8020.427,70 104,49 20.427,70 104,49 100,00
3.375,00 3.375,00 3.375,00131051500 Complement personal laboral
temporal serveis territorials
80
100,00 100,00 146,45 146,45 -46,45131091500 Complements ILT personal
laboral temporal
80146,45 146,45 146,45 146,45 100,00
2.600,00 375,00 2.975,00 2.928,64 2.928,64 46,36151001500 Gratificacions personal brigada
obres
802.928,64 98,44 2.928,64 98,44 100,00
27.025,00 1.450,00 28.475,00 28.227,34 24.297,34 3.930,00 247,66160001500 Seguretat Social personal
serveis territorials
8028.227,34 99,13 28.227,34 99,13 86,08
1.500,00 1.500,00 4.011,11 4.011,11 -2.511,11212001500 Conservació i manteniment
d'edificis brigada.
804.616,11 267,41 4.011,11 267,41 100,00
10.000,00 10.000,00 11.654,66 10.868,16 786,50 -1.654,66213001500 Manteniment vehicles brigada80
11.654,66 116,55 11.654,66 116,55 93,25
2.000,00 2.000,00 1.826,20 1.826,20 173,80214001500 Manteniment vehicles serveis
via pública i obres
801.826,20 91,31 1.826,20 91,31 100,00
1.765.356,0985.267,635.029.633,575.884.871,14 5.114.901,206.880.257,295.138.825,00 1.741.432,29Suma 6.071.388,98 85,53 74,34 98,33
AJUNTAMENT DE CELRÀ
PRESSUPOST DE DESPESES 2020
Classificació
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓ DE LES
APLICACIONS
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Desp.
Compromeses
Pag. líquids Pendent de
pag.
Estat
d´execució
Data obtenció
Pàg. 37
27/01/2021 17:24:25
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020
Despeses
autoritzades
FINS A 31/12/2020
Comp/Cto
s
Obl/Ctos Pag/Obl
10.000,00 10.000,00 4.919,82 4.829,77 7,62 5.162,61220001500 Material serveis en el territori80
4.919,82 49,20 4.837,39 48,37 99,84
1.000,00 1.000,00 1.322,84 1.135,53 -135,53221001500 Subministrament elèctric locals
brigada.
801.322,84 132,28 1.135,53 113,55 100,00
15.000,00 15.000,00 13.782,24 13.147,96 634,28 1.217,76221031500 Subministrament combustible
serveis via pública i obres
8013.782,24 91,88 13.782,24 91,88 95,40
1.500,00 1.500,00 1.278,91 1.278,91 221,09221041500 Vestuari personal serveis en el
territori.
801.278,91 85,26 1.278,91 85,26 100,00
4.000,00 4.000,00 5.390,66 5.102,67 -1.102,67221991500 Material eines i altres
subministraments brigada.
805.390,66 134,77 5.102,67 127,57 100,00
1.000,00 1.000,00 309,68 309,68 690,32222001500 Despeses telèfon serveis en el
territori
80309,68 30,97 309,68 30,97 100,00
3.000,00 3.000,00 3.344,30 3.344,30 -344,30224001500 Assegurança vehicles servei via
pública i obres
803.344,30 111,48 3.344,30 111,48 100,00
300,00 300,00 288,36 288,36 11,64225011500 Cànon aigua nau brigades80
288,36 96,12 288,36 96,12 100,00
7.000,00 7.000,00 2.020,70 2.020,70 4.979,30609251500 Mobiliari urbà.80
2.020,70 28,87 2.020,70 28,87 100,00
3.500,00 3.500,00 3.500,00623001500 Adquisició útils i eines80
171.675,00 14.425,00 186.100,00 162.081,64 161.476,64 86,77160.918,91
86,47155.560,51 96,67 5.358,40 25.181,09Total Programa 1500
80.000,00 80.000,00 44.837,82 43.843,17 460,65 35.696,18210001532 Conservació vies públiques.80
44.837,82 56,05 44.303,82 55,38 98,96
80.000,00 80.000,00 44.837,82 44.837,82 56,0544.303,82
55,3843.843,17 98,96 460,65 35.696,18Total Programa 1532
17.175,00 -4.325,00 12.850,00 12.830,12 12.830,12 19,88131001600 Retribucions personal laboral
temporal EDAR
8012.830,12 99,85 12.830,12 99,85 100,00
4.300,00 2.050,00 6.350,00 2.389,02 2.389,02 3.960,98131011600 Productivitat personal laboral
temporal EDAR
802.389,02 37,62 2.389,02 37,62 100,00
22.100,00 -10.875,00 11.225,00 11.217,24 11.217,24 7,76131021600 Altres retribucions laboral
temporal EDAR
8011.217,24 99,93 11.217,24 99,93 100,00
100,00 100,00 100,00131091600 Complements ILT personal
laboral temporal EDAR
80
12.900,00 4.250,00 17.150,00 17.076,36 17.076,36 73,64143001600 Altre personal atípic EDAR80
17.076,36 99,57 17.076,36 99,57 100,00
1.525,00 5.000,00 6.525,00 6.489,52 6.489,52 35,48143011600 Productivitat personal EDAR80
6.489,52 99,46 6.489,52 99,46 100,00
11.275,00 11.000,00 22.275,00 22.234,52 22.234,52 40,48143021600 Retribucions complementàries
EDAR
8022.234,52 99,82 22.234,52 99,82 100,00
1.819.490,7186.370,185.177.171,406.034.603,25 5.263.541,587.083.032,295.334.500,00 1.748.532,29Suma 6.221.121,09 85,20 74,31 98,36
AJUNTAMENT DE CELRÀ
PRESSUPOST DE DESPESES 2020
Classificació
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓ DE LES
APLICACIONS
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Desp.
Compromeses
Pag. líquids Pendent de
pag.
Estat
d´execució
Data obtenció
Pàg. 38
27/01/2021 17:24:25
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020
Despeses
autoritzades
FINS A 31/12/2020
Comp/Cto
s
Obl/Ctos Pag/Obl
100,00 100,00 100,00143091600 Complements ILT EDAR80
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00151001600 Gratificacions personal EDAR.80
1.000,00 100,00 1.000,00 100,00 100,00
24.550,00 1.250,00 25.800,00 25.788,55 22.343,20 3.445,35 11,45160001600 Seguretat Social personal
EDAR.
8025.788,55 99,96 25.788,55 99,96 86,64
2.000,00 2.000,00 10.936,98 10.936,98 -8.936,98210001600 Conservació xarxa clavegueram80
10.936,98 546,85 10.936,98 546,85 100,00
10.000,00 9,15 10.009,15 11.503,11 9.640,41 368,74213001600 Arranjament i manteniment
maquinaria, inst. i utillatge.
8011.503,11 114,93 9.640,41 96,32 100,00
14.750,00 14.750,00 28.777,93 25.051,19 3.726,74 -14.027,93213011600 Arranjament i manteniment
màquinaria, inst. i utillatge
EDAR
8028.777,93 195,10 28.777,93 195,10 87,05
82.000,00 82.000,00 69.867,61 69.867,61 12.132,39221001600 Energia elèctrica EDAR80
69.867,61 85,20 69.867,61 85,20 100,00
35.000,00 35.000,00 41.059,52 32.544,50 1.030,25 1.425,25221991600 Subministrament reactius EDAR80
41.059,52 117,31 33.574,75 95,93 96,93
900,00 900,00 554,30 504,30 395,70222001600 Despeses telèfon EDAR80
554,30 61,59 504,30 56,03 100,00
10.000,00 10.000,00 5.260,11 5.260,11 4.739,89225011600 Tributs Generalitat80
5.260,11 52,60 5.260,11 52,60 100,00
11.000,00 11.000,00 9.874,89 8.506,94 1.367,95 1.125,11226991600 Despeses diverses EDAR80
9.874,89 89,77 9.874,89 89,77 86,15
33.000,00 33.000,00 50.285,01 25.491,38 1.891,32 5.617,30227001600 Gestió residus EDAR80
50.285,01 152,38 27.382,70 82,98 93,09
227991600 Gestió residus EDAR80
100.000,00 100.000,00 80.004,99 12.371,80 67.633,19 19.995,01633001600 Millores EDAR 202080
80.004,99 80,00 80.004,99 80,00 15,46
393.675,00 8.359,15 402.034,15 407.149,78 407.149,78 101,27374.850,00
93,24295.755,20 78,90 79.094,80 27.184,15Total Programa 1600
26.825,00 2.200,00 29.025,00 29.001,12 29.001,12 23,88131001630 Retribucions personal laboral
temporal neteja viària
8029.001,12 99,92 29.001,12 99,92 100,00
1.000,00 4.400,00 5.400,00 5.351,51 5.351,51 48,49131011630 Productivitat personal laboral
temporal neteja viària
805.351,51 99,10 5.351,51 99,10 100,00
21.375,00 3.000,00 24.375,00 26.754,40 26.754,40 -2.379,40131021630 Altres retribucions laboral
temporal personal neteja viària
8026.754,40 109,76 26.754,40 109,76 100,00
100,00 100,00 337,16 337,16 -237,16131091630 Complements ILT personal
neteja vbiària
80337,16 337,16 337,16 337,16 100,00
2.325,00 3.150,00 5.475,00 5.450,62 5.450,62 24,38151001630 Gratificacions personal neteja
viària
805.450,62 99,55 5.450,62 99,55 100,00
14.375,00 6.500,00 20.875,00 22.601,48 17.515,35 5.086,13 -1.726,48160001630 Seguretat Social personal
neteja viària
8022.601,48 108,27 22.601,48 108,27 77,50
1.838.190,35170.551,115.485.099,986.459.012,54 5.655.651,097.493.841,445.724.800,00 1.769.041,44Suma 6.645.530,38 86,19 75,47 96,98
AJUNTAMENT DE CELRÀ
PRESSUPOST DE DESPESES 2020
Classificació
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓ DE LES
APLICACIONS
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Desp.
Compromeses
Pag. líquids Pendent de
pag.
Estat
d´execució
Data obtenció
Pàg. 39
27/01/2021 17:24:25
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020
Despeses
autoritzades
FINS A 31/12/2020
Comp/Cto
s
Obl/Ctos Pag/Obl
5.000,00 5.000,00 12.480,02 12.480,02 -7.480,02213001630 Arranjament i manteniment
maquinària neteja viària
8012.480,02 249,60 12.480,02 249,60 100,00
500,00 500,00 699,80 699,80 -199,80221041630 Vestuari personal servei neteja
viària
80699,80 139,96 699,80 139,96 100,00
18.000,00 18.000,00 6.688,20 6.688,20 11.311,80227001630 Neteja viària80
6.688,20 37,16 6.688,20 37,16 100,00
89.500,00 19.250,00 108.750,00 109.364,31 109.364,31 100,56109.364,31
100,56104.278,18 95,35 5.086,13 -614,31Total Programa 1630
500,00 500,00 202,06 202,06 297,94212001640 Conservació cementiri
municipal.
80202,06 40,41 202,06 40,41 100,00
100,00 100,00 225,38 116,76 -16,76221001640 Subministrament elèctric
cementiri
80225,38 225,38 116,76 116,76 100,00
100,00 100,00 41,60 41,60 58,40225011640 Cànon aigua cementiri80
41,60 41,60 41,60 41,60 100,00
700,00 700,00 469,04 469,04 67,01360,42
51,49360,42 100,00 339,58Total Programa 1640
50.000,00 2.393,53 52.393,53 37.887,12 34.619,87 2.393,50 15.380,16210001650 Conservació xarxa enllumenat
públic.
8037.887,12 72,31 37.013,37 70,64 93,53
75.000,00 75.000,00 75.000,00 73.837,71 1.162,29221001650 Subministrament elèctric
enllumenat públic.
8075.000,00 100,00 73.837,71 98,45 100,00
100,00 100,00 100,00633001650 Millores enllumenat públic80
125.100,00 2.393,53 127.493,53 112.887,12 112.887,12 88,54110.851,08
86,95108.457,58 97,84 2.393,50 16.642,45Total Programa 1650
25.000,00 700,00 25.700,00 9.384,97 5.124,97 20.575,03210001700 Treballs desbrossament espais
verds, vials i rieres
809.384,97 36,52 5.124,97 19,94 100,00
25.000,00 700,00 25.700,00 9.384,97 9.384,97 36,525.124,97
19,945.124,97 100,00 20.575,03Total Programa 1700
20.100,00 20.100,00 19.528,42 19.528,42 571,58130001710 Retribucions bàsiquea personal
laboral fix jardineria
8019.528,42 97,16 19.528,42 97,16 100,00
100,00 2.600,00 2.700,00 2.106,83 2.106,83 593,17130011710 Productivitat personal laboral fix
jardineria
802.106,83 78,03 2.106,83 78,03 100,00
18.075,00 18.075,00 12.046,60 12.046,60 6.028,40130021710 Retrib. complementaries
personal fix jardineria
8012.046,60 66,65 12.046,60 66,65 100,00
100,00 7.250,00 7.350,00 7.456,71 7.456,71 -106,71130091710 Complements ILT personal
laboral fix jardineria
807.456,71 101,45 7.456,71 101,45 100,00
2.600,00 2.600,00 1.676,67 1.676,67 923,33151001710 Gratificacions personal laboral
jardineria
801.676,67 64,49 1.676,67 64,49 100,00
14.875,00 14.875,00 12.688,55 11.545,86 1.142,69 2.186,45160001710 Seguretat Social personal
jardineria
8012.688,55 85,30 12.688,55 85,30 90,99
1.889.575,61174.087,305.673.272,066.657.125,47 5.847.359,367.736.934,975.954.950,00 1.781.984,97Suma 6.843.643,31 86,04 75,58 97,02
AJUNTAMENT DE CELRÀ
PRESSUPOST DE DESPESES 2020
Classificació
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓ DE LES
APLICACIONS
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Desp.
Compromeses
Pag. líquids Pendent de
pag.
Estat
d´execució
Data obtenció
Pàg. 40
27/01/2021 17:24:25
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020
Despeses
autoritzades
FINS A 31/12/2020
Comp/Cto
s
Obl/Ctos Pag/Obl
20.000,00 20.000,00 9.561,70 9.561,70 10.438,30210001710 Conservació parcs salut i
infantils i jardins
809.561,70 47,81 9.561,70 47,81 100,00
100,00 100,00 128,92 128,92 -28,92221041710 Vestuari personal jardineria80
128,92 128,92 128,92 128,92 100,00
200,00 200,00 288,90 288,90 -88,90225011710 Cànon aigua parcs i jardins80
288,90 144,45 288,90 144,45 100,00
5.000,00 5.000,00 18.822,06 4.790,75 7.037,36 -6.828,11226991710 Treballs poda arbrat80
18.822,06 376,44 11.828,11 236,56 40,50
7.000,00 157,31 7.157,31 5.615,98 5.167,49 145,20 1.844,62227991710 Treballs de defensa fitosanitària
espais verds
805.615,98 78,46 5.312,69 74,23 97,27
600,00 600,00 600,00255001710 Conveni manteniment parc urbà
de salut
80
23.864,83 23.864,83 24.020,99 24.020,99 -156,16609001710 Parc Cors Guinart80
24.020,99 100,65 24.020,99 100,65 100,00
5.000,00 5.000,00 4.094,64 5.000,00627001710 Actuacions adequació parcs i
jardins
804.094,64 81,89
93.750,00 33.872,14 127.622,14 118.036,97 118.036,97 92,49106.645,09
83,5698.319,84 92,19 8.325,25 20.977,05Total Programa 1710
5.000,00 5.000,00 2.245,03 2.245,03 2.754,97227993110 Serveis desratització i
desinfecció edificis
802.245,03 44,90 2.245,03 44,90 100,00
5.000,00 5.000,00 2.245,03 2.245,03 44,902.245,03
44,902.245,03 100,00 2.754,97Total Programa 3110
140.129,76 140.129,76 128.810,29 78.475,50 61.654,26622009330 Nau Brigades80
140.129,76 91,92 78.475,50 56,00 100,00
140.129,76 140.129,76 140.129,76 128.810,29 91,9278.475,50
56,0078.475,50 100,00 61.654,26Total Programa 9330
244.929,58 1.254.429,58 1.138.034,08 90,72 1.026.423,03 81,82
925.704,30 90,19
100.718,73 228.006,55Total Orgànica 80 1.009.500,00 1.149.958,55
1.964.765,67181.269,865.797.951,346.850.713,98 5.979.221,207.943.986,875.997.850,00 1.946.136,87Suma 7.048.551,29 86,24 75,27 96,97
AJUNTAMENT DE CELRÀ
PRESSUPOST DE DESPESES 2020
Classificació
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓ DE LES
APLICACIONS
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Desp.
Compromeses
Pag. líquids Pendent de
pag.
Estat
d´execució
Data obtenció
Pàg. 41
27/01/2021 17:24:25
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020
Despeses
autoritzades
FINS A 31/12/2020
Comp/Cto
s
Obl/Ctos Pag/Obl
27.400,00 2.200,00 29.600,00 29.575,09 29.575,09 24,91120041300 Sous del grup C2 personal
vigilància
9029.575,09 99,92 29.575,09 99,92 100,00
825,00 825,00 980,02 980,02 -155,02120061300 Triennis funcionaris personal
vigilància
90980,02 118,79 980,02 118,79 100,00
11.925,00 11.925,00 9.537,26 9.537,26 2.387,74121001300 Complement de destinació
personal vigilància
909.537,26 79,98 9.537,26 79,98 100,00
28.350,00 28.350,00 23.413,01 23.413,01 4.936,99121011300 Complement específic personal
vigilància
9023.413,01 82,59 23.413,01 82,59 100,00
100,00 4.175,00 4.275,00 4.265,29 4.265,29 9,71121031300 Altres complements personal
vigilància
904.265,29 99,77 4.265,29 99,77 100,00
100,00 100,00 443,06 443,06 -343,06121091300 Complements ILT funcionaris
vigilància
90443,06 443,06 443,06 443,06 100,00
100,00 4.375,00 4.475,00 1.737,16 1.737,16 2.737,84150001300 Productivitat. personal vigilància90
1.737,16 38,82 1.737,16 38,82 100,00
6.600,00 6.600,00 6.852,63 6.852,63 -252,63151001300 Gratificacions personal
vigilància
906.852,63 103,83 6.852,63 103,83 100,00
29.950,00 -10.750,00 19.200,00 16.299,86 13.501,19 2.798,67 2.900,14160001300 Seguretat Social servei
vigilància
9016.299,86 84,90 16.299,86 84,90 82,83
1.006,32 1.001,88 -1.001,88206001300 Arrendament progamari
seguretat
901.006,32 1.001,88 100,00
1.000,00 1.000,00 624,74 624,74 375,26214001300 Manteniment vehicles vigilància90
624,74 62,47 624,74 62,47 100,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00221031300 Combustible i carburants servei
vigilància
90
2.000,00 2.000,00 1.646,86 1.646,86 353,14221041300 Vestuari servei vigilància90
1.646,86 82,34 1.646,86 82,34 100,00
1.000,00 1.000,00 766,91 752,32 247,68221991300 Material divers servei vigilància90
766,91 76,69 752,32 75,23 100,00
500,00 500,00 121,85 121,85 378,15222001300 Despeses telèfon seguretat
ciutadana
90121,85 24,37 121,85 24,37 100,00
750,00 750,00 481,80 481,80 268,20224001300 Assegurances servei vigilància90
481,80 64,24 481,80 64,24 100,00
2.000,00 2.000,00 38,49 38,49 1.961,51226991300 Altres despeses diverses servei
vigilància
9038,49 1,92 38,49 1,92 100,00
113.600,00 113.600,00 97.790,35 97.790,35 86,0897.771,32
86,0794.972,65 97,14 2.798,67 15.828,68Total Programa 1300
113.600,00 97.790,35 86,08 97.771,32 86,07
94.972,65 97,14
2.798,67 15.828,68Total Orgànica 90 113.600,00 97.790,35
1.980.594,35184.068,535.892.923,996.948.504,33 6.076.992,528.057.586,876.111.450,00 1.946.136,87Suma 7.146.341,64 86,24 75,42 96,97
AJUNTAMENT DE CELRÀ
PRESSUPOST DE DESPESES 2020
Classificació
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓ DE LES
APLICACIONS
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Desp.
Compromeses
Pag. líquids Pendent de
pag.
Estat
d´execució
Data obtenció
Pàg. 42
27/01/2021 17:24:25
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020
Despeses
autoritzades
FINS A 31/12/2020
Comp/Cto
s
Obl/Ctos Pag/Obl
5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.560,53 2.439,47489004310 Associació de Comerciants de
Celrà.
915.000,00 100,00 5.000,00 100,00 51,21
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,005.000,00
100,002.560,53 51,21 2.439,47Total Programa 4310
5.000,00 5.000,00 100,00 5.000,00 100,00
2.560,53 51,21
2.439,47Total Orgànica 91 5.000,00 5.000,00
1.980.594,35186.508,005.895.484,526.953.504,33 6.081.992,528.062.586,876.116.450,00 1.946.136,87Suma 7.151.341,64 86,24 75,43 96,93
AJUNTAMENT DE CELRÀ
PRESSUPOST DE DESPESES 2020
Classificació
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓ DE LES
APLICACIONS
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Desp.
Compromeses
Pag. líquids Pendent de
pag.
Estat
d´execució
Data obtenció
Pàg. 43
27/01/2021 17:24:25
ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020
Despeses
autoritzades
FINS A 31/12/2020
Comp/Cto
s
Obl/Ctos Pag/Obl
800,00 800,00 800,00480003110 Germandat Donadors de Sang
de Girona i Fundació Esclerosis
M
96
800,00 800,00 0,00 0,00
0,00 800,00Total Programa 3110
800,00 0,00 0,00 0,00 800,00Total Orgànica 96 800,00
1.981.394,35186.508,005.895.484,526.953.504,33 6.081.992,528.063.386,876.117.250,00 1.946.136,87Suma 7.151.341,64 86,24 75,43 96,93
Execució mensual pressupost de despeses
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
Despeses Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total Tendència
Despeses de personal 149.569,78 149.494,70 154.616,02 148.919,13 148.036,24 240.586,38 142.145,26 150.222,91 150.547,30 141.490,98 146.369,84 322.165,08 2.044.163,62
Despeses corrents en béns i serveis 144.145,72 253.484,63 162.734,93 171.286,62 235.363,03 184.217,73 220.903,61 158.836,98 270.997,46 213.345,01 224.938,70 384.457,84 2.624.712,26
Despeses financeres - - - - - - - - - - - - -
Transferències corrents 5.520,05 20.933,67 4.325,14 23.420,00 4,24 11.738,34 5.002,03 9.269,58 8.600,00 6.293,36 7.565,00 22.604,27 125.275,68
Inversions reals 477.222,01 57.126,93 119.073,25 5.782,77 106.070,78 3.734,55 44.229,85 116.772,22 36.747,61 98.302,66 148.229,40 72.548,93 1.285.840,96
Transferències de capital - - - 1.000,00 - - - - - - - - 1.000,00
Actius financers 1.000,00 - - - - - - - - - - - 1.000,00
Passius financers - - - - - - - - - - - - -
Total 777.457,56 481.039,93 440.749,34 350.408,52 489.474,29 440.277,00 412.280,75 435.101,69 466.892,37 459.432,01 527.102,94 801.776,12 6.081.992,52
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
Despeses de personal
Despeses corrents en béns i
serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
6.1
17
.25
0
8.0
63
.38
7
7.1
79
.39
7
6.9
82
.27
9
6.0
81
.99
3
5.8
95
.48
5
186
.50
8
5.7
24
.50
0
7.8
56
.34
3
7.2
66
.12
1
6.8
12
.65
5
5.8
48
.91
7
5.7
19
.54
2
129
.37
5
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
Crèdtis inicials Crèdtis definitius Autoritzacions Disposcions Obligadions PagamentsLíquids
Pendent depagament
Pressupost de despeses a 31/12
2020 2019
89% 87%
75%
97%
3%
92% 87%
74%
98%
2% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Autoritzacions Disposcions Obligadions Pagaments Líquids Pendent de pagament
Pressupost de despeses a 31/12
2020 2019
2.0
44.1
64
2.6
24.7
12
0
125.2
76
1.2
85.8
41
1.0
00
1.0
00
0
6.0
81.9
93
1.9
93.4
43
2.7
05.6
85
1.4
59
123.4
19
1.0
10.0
80
9.132 5.7
00
0
5.8
48.9
17
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
5.500.000
6.000.000
6.500.000
Despeses depersonal
Despeses correntsen béns i serveis
Despeses financeres Transferènciescorrents
Inversions reals Transferències decapital
Actius financers Passius financers Total despeses
Execució pressupost de despeses a 31/12
2020 2019
94%
81%
0%
64% 60%
0% 3% 0%
75%
100%
85%
29%
70%
41%
1
14%
0%
74%
0%
25%
50%
75%
100%
Despeses depersonal
Despeses correntsen béns i serveis
Despeses financeres Transferènciescorrents
Inversions reals Transferències decapital
Actius financers Passius financers Total despeses
% Execució pressupost de despeses a 31/12 (Obligacions reconegudes / Crèdtis defintius)
2020 2019
97% 98%
0%
96% 95% 100% 100%
0%
97%
0%
25%
50%
75%
100%
Despeses depersonal
Despeses correntsen béns i serveis
Despeses financeres Transferènciescorrents
Inversions reals Transferències decapital
Actius financers Passius financers Total despeses
% pagament a 31/12 (Pagaments / Obligacions reconegudes)
Pressupost de despeses
Crèdits
definitius
Obligacions
reconegudes
Pagaments
líquids
Crèdits
definitius
Obligacions
reconegudes
Pagaments
líquids
Crèdits
definitius
Obligacions
reconegudes
Pagaments
líquids
Crèdits
definitius
Obligacions
reconegudes
Pagaments
líquids
Despeses de personal 1.978.062,32 1.916.187,15 1.863.027,61 2.019.057,51 1.910.851,79 1.857.999,33 2.003.050,80 1.993.442,84 1.935.676,37 2.180.447,32 2.044.163,62 1.576.384,83
Despeses corrents en béns i serveis 2.870.904,80 2.455.522,27 2.279.706,09 3.101.800,22 2.594.745,47 2.488.973,71 3.178.169,50 2.705.684,59 2.641.539,40 3.222.541,63 2.624.712,26 2.239.973,98
Despeses financeres 12.575,00 4.352,03 3.780,20 6.500,00 3.891,07 3.891,07 5.000,00 1.459,46 1.459,46 5.000,00 - -
Transferències corrents 153.053,40 118.077,32 117.302,82 174.572,28 132.060,58 114.922,88 176.834,31 123.418,53 120.024,83 197.132,99 125.275,68 102.671,41
Despeses corrents en béns i serveis 5.014.595,52 4.494.138,77 4.263.816,72 5.301.930,01 4.641.548,91 4.465.786,99 5.363.054,61 4.824.005,42 4.698.700,06 5.605.121,94 4.794.151,56 3.919.030,22
Inversions reals 2.000.632,34 810.435,95 785.053,45 2.712.337,15 1.400.113,31 1.366.694,63 2.439.691,92 1.010.079,75 1.006.010,14 2.133.522,23 1.285.840,96 1.218.207,77
Transferències de capital 14.357,18 1.798,91 1.798,91 4.519,10 183,76 183,76 13.596,80 9.131,50 9.131,50 284.742,70 1.000,00 1.000,00
Despeses de capital 2.014.989,52 812.234,86 786.852,36 2.716.856,25 1.400.297,07 1.366.878,39 2.453.288,72 1.019.211,25 1.015.141,64 2.418.264,93 1.286.840,96 1.219.207,77
Despeses no financeres 7.029.585,04 5.306.373,63 5.050.669,08 8.018.786,26 6.041.845,98 5.832.665,38 7.816.343,33 5.843.216,67 5.713.841,70 8.023.386,87 6.080.992,52 5.138.237,99
Actius financers 30.500,00 23.690,00 23.690,00 40.000,00 32.700,00 32.700,00 40.000,00 5.700,00 5.700,00 40.000,00 1.000,00 1.000,00
Passius financers 70.000,00 69.498,99 63.537,33 436.225,00 436.195,44 436.195,44 - - - - - -
Despeses financeres 100.500,00 93.188,99 87.227,33 476.225,00 468.895,44 468.895,44 40.000,00 5.700,00 5.700,00 40.000,00 1.000,00 1.000,00
Despeses totals 7.130.085,04 5.399.562,62 5.137.896,41 8.495.011,26 6.510.741,42 6.301.560,82 7.856.343,33 5.848.916,67 5.719.541,70 8.063.386,87 6.081.992,52 5.139.237,99
2020
DESPESES
201920182017
1.207.871
231.816
93.220
882.834
129.375 129.375
- - 0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
1.100.000
1.200.000
1.300.000
Drets reconeguts Recaptació Baixes ingressos Pendentcobrament
Obligacions Pagaments Baixes despeses Pendentpagament
Pressupostos tancats 31/12
Exercici Pendent a
1/01/20 Recaptat Baixes
Pendent a
31/12/20
%
Recaptat
%
Baixes
%
Pendent
1. Impostos directes 2019 192.758,78 61.037,34 3.880,94 127.840,50 31,7% 2,0% 66,3%
2. Impostos indirectes 2019 4.322,63 3.527,52 - 795,11 81,6% 0,0% 18,4%
3. Taxes i altres ingressos 2019 81.515,43 59.398,31 1.656,29 20.460,83 72,9% 2,0% 25,1%
4. Transferències corrents 2019 16.368,65 16.368,65 - - 100,0% 0,0% 0,0%
5. Ingressos patrimonials 2019 660,10 660,10 - - 100,0% 0,0% 0,0%
7. Transferències de capital 2019 48.414,00 48.414,00 - - 100,0% 0,0% 0,0%
8. Actius financers 2019 4.810,00 3.680,00 - 1.130,00 76,5% 0,0% 23,5%
Total 2019 348.849,59 193.085,92 5.537,23 150.226,44 55,3% 1,6% 43,1%
1. Impostos directes 2018 242.112,64 17.171,05 17.993,60 206.947,99 7,1% 7,4% 85,5%
2. Impostos indirectes 2018 107,19 - - 107,19 0,0% 0,0% 100,0%
3. Taxes i altres ingressos 2018 19.656,87 4.142,24 1.510,69 14.003,94 21,1% 7,7% 71,2%
8. Actius financers 2018 1.560,00 1.440,00 - 120,00 92,3% 0,0% 7,7%
Total 2018 263.436,70 22.753,29 19.504,29 221.179,12 8,6% 7,4% 84,0%
1. Impostos directes 2017 140.852,22 3.479,71 18.148,88 119.223,63 2,5% 12,9% 84,6%
3. Taxes i altres ingressos 2017 7.318,18 641,77 1.583,82 5.092,59 8,8% 21,6% 69,6%
Total 2017 148.170,40 4.121,48 19.732,70 124.316,22 2,8% 13,3% 83,9%
1. Impostos directes 2016 127.743,77 21.636,06 19.805,69 86.302,02 16,9% 15,5% 67,6%
2. Impostos indirectes 2016 179,50 - - 179,50 0,0% 0,0% 100,0%
3. Taxes i altres ingressos 2016 6.022,71 103,20 1.583,82 4.335,69 1,7% 26,3% 72,0%
Total 2016 133.945,98 21.739,26 21.389,51 90.817,21 16,2% 16,0% 67,8%
1. Impostos directes 2015 49.486,23 1.751,03 5.261,92 42.473,28 3,5% 10,6% 85,8%
3. Taxes i altres ingressos 2015 1.489,25 - 342,36 1.146,89 0,0% 23,0% 77,0%
Total 2015 50.975,48 1.751,03 5.604,28 43.620,17 3,4% 11,0% 85,6%
1. Impostos directes 2014 58.012,55 1.653,36 5.547,45 50.811,74 2,9% 9,6% 87,6%
3. Taxes i altres ingressos 2014 2.119,46 60,00 - 2.059,46 2,8% 0,0% 97,2%
Total 2014 60.132,01 1.713,36 5.547,45 52.871,20 2,8% 9,2% 87,9%
1. Impostos directes 2013 59.685,26 2.460,94 8.102,62 49.121,70 4,1% 13,6% 82,3%
3. Taxes i altres ingressos 2013 3.410,90 - - 3.410,90 0,0% 0,0% 100,0%
Total 2013 63.096,16 2.460,94 8.102,62 52.532,60 3,9% 12,8% 83,3%
1. Impostos directes 2012 45.341,45 1.448,34 7.458,09 36.435,02 3,2% 16,4% 80,4%
2. Impostos indirectes 2012 4.138,58 17,78 - 4.120,80 0,4% 0,0% 99,6%
3. Taxes i altres ingressos 2012 751,67 - - 751,67 0,0% 0,0% 100,0%
Total 2012 50.231,70 1.466,12 7.458,09 41.307,49 2,9% 14,8% 82,2%
1. Impostos directes 2011 21.280,23 1.469,99 3.585,02 16.225,22 6,9% 16,8% 76,2%
2. Impostos indirectes 2011 3.125,35 - - 3.125,35 0,0% 0,0% 100,0%
Total 2011 24.405,58 1.469,99 3.585,02 19.350,57 6,0% 14,7% 79,3%
1. Impostos directes 2010 17.295,68 759,90 1.822,27 14.713,51 4,4% 10,5% 85,1%
2. Impostos indirectes 2010 270,20 - - 270,20 0,0% 0,0% 100,0%
3. Taxes i altres ingressos 2010 8.875,72 - - 8.875,72 0,0% 0,0% 100,0%
Total 2010 26.441,60 759,90 - 23.859,43 2,9% 0,0% 90,2%
1. Impostos directes 2009 18.401,56 728,30 2.553,27 15.119,99 4,0% 13,9% 82,2%
3. Taxes i altres ingressos 2009 300,28 - - 300,28 0,0% 0,0% 100,0%
Total 2009 18.701,84 728,30 2.553,27 15.420,27 3,9% 13,7% 82,5%
1. Impostos directes 2008 12.074,48 100,67 1.341,66 10.632,15 0,8% 11,1% 88,1%
Total 2008 12.074,48 100,67 1.341,66 10.632,15 0,8% 11,1% 88,1%
1. Impostos directes 2007 3.353,65 163,47 1.400,73 1.789,45 4,9% 41,8% 53,4%
Total 2007 3.353,65 163,47 1.400,73 1.789,45 4,9% 41,8% 53,4%
1. Impostos directes 2006 2.333,63 50,30 1.047,75 1.235,58 2,2% 44,9% 52,9%
Total 2006 2.333,63 50,30 1.047,75 1.235,58 2,2% 44,9% 52,9%
1. Impostos directes 2005 885,24 - - 885,24 0,0% 0,0% 100,0%
Total 2005 3.218,87 - - 885,24 0,0% 0,0% 27,5%
1. Impostos directes 2004 851,53 - - 851,53 0,0% 0,0% 100,0%
Total 2004 851,53 - - 851,53 0,0% 0,0% 100,0%
Total general 1.207.885,57 252.364,03 104.626,87 850.894,67 20,9% 8,7% 70,4%
ESTAT D'EXECUCIÓ EXERCICIS TANCATS D'INGRESSOS A 31 DE DESEMBRE DE 2020
Descripció Sdo. inicial total drets Drets recaptats Baixes Drets pendents
cobrament
%
rec
ap
tac
ió
%
Baix
es
%
Pen
den
t
%
so
bre
tota
l
pen
den
t1. Impostos directes 992.468,90 113.910,46 97.949,89 780.608,55 11,5% 9,9% 78,7% 91,7%
2. Impostos indirectes 12.143,45 3.545,30 - 8.598,15 29,2% 0,0% 70,8% 1,0%
3. Taxes i altres ingressos 131.460,47 64.345,52 6.676,98 60.437,97 48,9% 5,1% 46,0% 7,1%
4. Transferències corrents 16.368,65 16.368,65 - - 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
5. Ingressos patrimonials 660,10 660,10 - - 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
7. Transferències de capital 48.414,00 48.414,00 - - 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
8. Actius financers 6.370,00 5.120,00 - 1.250,00 80,4% 0,0% 19,6% 0,1%
1.207.885,57 252.364,03 104.626,87 850.894,67 20,9% 8,7% 70,4% 100,0%
Exercici del deute Sdo. inicial total drets Drets recaptats Baixes Drets pendents
cobrament
%
rec
ap
tac
ió
%
Baix
es
%
Pen
den
t
%
so
bre
tota
l
pen
den
t
2019 348.849,59 193.085,92 5.537,23 150.226,44 55,3% 1,6% 43,1% 17,7%
2018 263.436,70 22.753,29 19.504,29 221.179,12 8,6% 7,4% 84,0% 26,0%
2017 148.170,40 4.121,48 19.732,70 124.316,22 2,8% 13,3% 83,9% 14,6%
2016 133.945,98 21.739,26 21.389,51 90.817,21 16,2% 16,0% 67,8% 10,7%
2015 50.975,48 1.751,03 5.604,28 43.620,17 3,4% 11,0% 85,6% 5,1%
2014 60.132,01 1.713,36 5.547,45 52.871,20 2,8% 9,2% 87,9% 6,2%
2013 63.096,16 2.460,94 8.102,62 52.532,60 3,9% 12,8% 83,3% 6,2%
2012 50.231,70 1.466,12 7.458,09 41.307,49 2,9% 14,8% 82,2% 4,9%
2011 24.405,58 1.469,99 3.585,02 19.350,57 6,0% 14,7% 79,3% 2,3%
2010 26.441,60 759,90 1.822,27 23.859,43 2,9% 6,9% 90,2% 2,8%
2009 18.701,84 728,30 2.553,27 15.420,27 3,9% 13,7% 82,5% 1,8%
2008 12.074,48 100,67 1.341,66 10.632,15 0,8% 11,1% 88,1% 1,2%
2007 3.353,65 163,47 1.400,73 1.789,45 4,9% 41,8% 53,4% 0,2%
2006 2.333,63 50,30 1.047,75 1.235,58 2,2% 44,9% 52,9% 0,1%
2005 885,24 - - 885,24 0,0% 0,0% 100,0% 0,1%
2004 851,53 - - 851,53 0,0% 0,0% 100,0% 0,1%
1.207.885,57 252.364,03 104.626,87 850.894,67 20,9% 8,7% 70,4% 100,0%
Pendent inicial Pendent actual
2019 348.849,59 150.226,44
2018 263.436,70 221.179,12
2017 148.170,40 124.316,22
2016 133.945,98 90.817,21
2015 50.975,48 43.620,17
2014 60.132,01 52.871,20
2013 i anteriors 202.375,41 167.864,31
1. Impostos directes 92%
2. Impostos indirectes 1%
3. Taxes i altres ingressos 7%
Exercicis tancats pendent per capítols
348.8
50
263.4
37
148.1
70
133.9
46
50
.975
60.1
32
20
2.3
75
150.2
26
22
1.1
79
124.3
16
90.8
17
43
.620
52
.871
167.8
64
0
100.000
200.000
300.000
400.000
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 i anteriors
Distribució pendent per exercicis
Pendent inicial Pendent actual
11%
29%
49%
100% 100% 100%
80%
21%
13% 11%
62%
100%
0% 0%
95%
26%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Impostosdirectes
Impostosindirectes
Taxes i altresingressos
Transferènciescorrents
Ingressospatrimonials
Transferènciesde capital
Actius financers Total ingressos
Recaptació exercicis tancats a 31/12
2020 2019
21%
9%
70%
26%
10%
64%
0%
25%
50%
75%
100%
Recaptat Baixes Pendent
Execució pressupost d'ingressos exercicis tancats a 31/12
2020 2019
1.2
07
.88
6
25
2.3
64
10
4.6
27
85
0.8
95
1.3
37
.81
5
34
4.4
44
13
4.3
50
85
9.0
21
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
Pendent a 01/01 Recaptatat Baixes Pendent de cobrament
Pressupost d'ingressos exercicis tancats a 31/12
2020 2019
AJUNTAMENT DE CELRÀ 27/01/2021Data obtenció
1Pàg.
(RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)EXERCICIS TANCATS
DES DE 31/12/2020FINS A1/1/2020OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS
Exercici: 2019
Capítol Descripció
Obligacions pendents
de pagament a 1 de
Gener
Modificacions saldo
inicial i anul·lacionsTotal Obligacions Prescripcions Pagaments realitzats
Obligacions pendents
de pag.
57.766,4757.766,4757.766,471 DESPESES DE PERSONAL.
64.145,1964.145,1964.145,192 DESPESES CORRENTS EN BÉN
3.393,703.393,703.393,704 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
4.069,614.069,614.069,616 INVERSIONS REALS.
Total exercici 2019 129.374,97 129.374,97 129.374,97
Total General 129.374,97 129.374,97 129.374,97
top related