parecer do conselho fiscal brasil 2050 exercicio 2015 v1 · 2018-01-08 · relatÓrio financeiro e...
Post on 01-Dec-2018
229 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
RELATÓRIO FINANCEIRO E PARECER DO CONSELHO
FISCAL DA ASSOCIAÇÃO BRASIL 2050
Exercício 2015
2
Diretor Presidente: Rodrigo Real Navarro
Diretor Financeiro: Ricardo Benjamin Bueno
Membros do Conselho Fiscal:
Bruno Hachebe Schiavoni Guarnieri
Leonardo Oliveira Moro
Vitor Martins Flores
3
RELATÓRIO FINANCEIRO E PARECER DO CONSELHO FISCAL DA
ASSOCIAÇÃO BRASIL 2050
São Paulo, 04 de abril de 2016.
À
Diretoria da Associação Brasil 2050 (“Brasil 2050”)
Assunto: Relatório Financeiro e Parecer correspondente à Prestação de Contas da
Diretoria da Brasil 2050, referente ao exercício social de 2015.
Prezados Senhores,
Vimos, pela presente, apresentar o relatório e parecer referentes ao balanço patrimonial,
aos relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais
realizadas no exercício social de 2015, nos termos do artigo 4º, inciso III da Lei n. 9.790/99.
As informações presentes deste relatório foram fornecidas pela Diretoria Financeira, as
quais foram revisadas pelos membros do Conselho Fiscal da Associação Brasil 2050.
Colocamo-nos, desde já, à disposição dessa Diretoria, para quaisquer esclarecimentos que
se fizerem necessários.
Atenciosamente,
Conselheiros
Bruno Hachebe Schiavoni Guarnieri Leonardo Oliveira Moro
4
Vitor Martins Flores
Membros da Diretoria
Ricardo Benjamin Bueno Rodrigo Real Navarro
5
RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL DA
ASSOCIAÇÃO BRASIL 2050
1. INTRODUÇÃO
O presente documento tem por finalidade a apresentação das contas referentes ao
exercício de 2015, bem como relatar e expressar a opinião do Conselho Fiscal da
Associação Brasil 2050 (“Brasil 2050”), em relação ao seu balanço patrimonial, aos
relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais
realizadas no exercício social de 2015, nos termos do artigo 4º, inciso III da Lei n. 9.790/99.
Os trabalhos realizados pelo Conselho Fiscal, nos termos deste documento, foram
preparados exclusivamente com informações e documentos fornecidos e/ou preparados
pela Diretoria da Brasil 2050, conforme mencionados abaixo.
2. CONSTITUIÇÃO E SITUAÇÃO JURÍDICA
A Brasil 2050 foi regularmente constituída, sob a forma de associação, nos termos do
Código Civil Brasileiro e conforme o disposto na Ata de Assembleia Geral de Constituição
realizada em 28 de abril de 2014, devidamente registrada perante o 5º Oficial de Registro
Civil de Pessoa Jurídica da Capital do Estado de São Paulo, sob o nº 0000055078, em 29 de
julho de 2014.
Nos termos da referida assembleia, foi aprovado o estatuto social da Brasil 2050, bem
como nomeados e, devidamente, empossados os membros da sua Diretoria e Conselho
Fiscal, conforme os termos de posse anexos à ata acima mencionada.
Ainda, a Brasil 2050 foi devidamente inscrita perante o Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 21.127.257/0001-89, em 20 de
agosto de 2014.
Em relação à sua regularidade fiscal, verificamos que a Brasil 2050 possui Certidão
Conjunta Negativa de Débitos de Tributos Federais válida (Nº C2D8.5E8B.90F3.4646), com
vencimento em 21 de janeiro de 2017.
6
Adicionalmente, foi verificado que a Brasil 2050 encontra-se regular perante a Caixa
Econômica Federal, em relação ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS,
conforme o certificado válido até 22 de agosto de 2016 (CRF nº
2016072404402957031284).
Ademais, até a presente data, a Diretoria da Brasil 2050 não tem conhecimento de
qualquer protesto, ação judicial ou processo administrativo movido contra a Brasil 2050,
nas esferas Municipal, Estadual e Federal.
7
3. DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS
8
4. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA E UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
Iniciamos o ano de 2015 com o valor total de R$ 15.953,37 em conta corrente e aplicações.
Durante o ano de 2015 foram arrecadados em doação R$ 133.150,17 e gastos R$
142.776,22, havendo um saldo de caixa em 31/12/2015 de R$ 2.210,69, conforme Extratos
bancários, constantes do Anexo I.
5. PARECER DO CONSELHO FISCAL
Após a análise de todas as informações e documentos apresentados acima, o Conselho
Fiscal, para todos os fins legais, atesta e anui com a regularidade e devida adequação legal
com relação às informações apresentadas.
* * *
9
ANEXO I
EXTRATOS BANCÁRIOS
10
Extrato banco Itau
Agência/Conta: 8463/13691-6
Data Lançamento Ag./Origem Valor
(R$) Saldo
(R$)
02/01 SALDO INICIAL 150,00
02/01 SALDO APLIC AUT MAIS 15.003,29
05/01 TAR CONTA CERTA 12/14 - 51,90
05/01 TAR CTA CERTA EXCED12/14 - 7,40 90,70
05/01 SALDO APLIC AUT MAIS 15.003,29
06/01 SALDO APLIC AUT MAIS 15.003,29
07/01 TBI 1681.12305-3Natal so 800,00
07/01 APL APLIC AUT MAIS - 740,70 150,00
07/01 SALDO APLIC AUT MAIS 15.743,99
08/01 DOC 033.3501FLAVIA D A M 80,00
08/01 DOC 237.1991VICTOR A M G 40,00 270,00
08/01 SALDO APLIC AUT MAIS 15.743,99
08/01 SALDO 270,00
08/01 (-) SALDO A LIBERAR 120,00
08/01 SALDO FINAL DISPONIVEL 150,00
09/01 TBI 1613.12434-4 C/C - 240,11
09/01 DOC 237.3100HERCULES A F 40,00 69,89
09/01 SALDO APLIC AUT MAIS 15.743,99
09/01 SALDO 69,89
09/01 (-) SALDO A LIBERAR 40,00
09/01 SALDO FINAL DISPONIVEL 29,89
12/01 SALDO APLIC AUT MAIS 15.743,99
13/01 TBI 9646.03071-9Br2050 300,00
13/01 APL APLIC AUT MAIS - 219,89 150,00
13/01 SALDO APLIC AUT MAIS 15.963,88
14/01 TBI 7062.87228-3 C/C 3.600,00
14/01 APL APLIC AUT MAIS -
3.600,00 150,00
14/01 SALDO APLIC AUT MAIS 19.563,88
15/01 SALDO APLIC AUT MAIS 19.563,88
16/01 TBI 1381.35992-4 C/C - 350,00
16/01 INT TED 835410 -
1.365,00
16/01 RES APLIC AUT MAIS 1.573,00
16/01 REND PAGO APLIC AUT MAIS 2,00 10,00
16/01 SALDO APLIC AUT MAIS 17.990,88
11
19/01 SALDO APLIC AUT MAIS 17.990,88
20/01 SALDO APLIC AUT MAIS 17.990,88
21/01 SALDO APLIC AUT MAIS 17.990,88
22/01 SALDO APLIC AUT MAIS 17.990,88
23/01 INT TED 738609 -
2.500,00
23/01 RES APLIC AUT MAIS 2.496,41
23/01 REND PAGO APLIC AUT MAIS 3,59 10,00
23/01 SALDO APLIC AUT MAIS 15.494,47
26/01 DOC 399.0337LUIZ F C SOT 40,00 50,00
26/01 SALDO APLIC AUT MAIS 15.494,47
26/01 SALDO 50,00
26/01 (-) SALDO A LIBERAR 40,00
26/01 SALDO FINAL DISPONIVEL 10,00
27/01 SALDO APLIC AUT MAIS 15.494,47
28/01 SALDO APLIC AUT MAIS 15.494,47
29/01 SALDO APLIC AUT MAIS 15.494,47
30/01 SALDO APLIC AUT MAIS 15.494,47
30/01 SALDO FINAL 50,00
Data Lançamento Ag./Origem Valor
(R$) Saldo
(R$)
02/02 SALDO INICIAL 50,00
02/02 SALDO APLIC AUT MAIS 15.494,47
03/02 INT TED 606111 -
2.200,00
03/02 TEC DEP CHEQUE 4.050,00
03/02 TEC DEP CHEQUE 5.700,00
03/02 TED 001.4780GUSTAVO A AV 1.200,00
03/02 DEV CH DEP 341 000318 11 - 300,00
03/02 TAR CONTA CERTA 01/15 - 57,00
03/02 TAR CTA CERTA EXCED01/15 - 7,95 8.435,05
03/02 SALDO APLIC AUT MAIS 15.494,47
03/02 SALDO 8.435,05
03/02 (-) SALDO A LIBERAR 9.450,00
03/02 SALDO FINAL DEVEDOR - 1.014,95
04/02 APL APLIC AUT MAIS -
2.585,05 5.850,00
04/02 SALDO APLIC AUT MAIS 18.079,52
04/02 SALDO 5.850,00
04/02 (-) SALDO A LIBERAR 5.700,00
12
04/02 SALDO FINAL DISPONIVEL 150,00
05/02 ESTORNO DEPOSITO CHEQUE - 200,00
05/02 TBI 9646.03071-9 B2050 300,00
05/02 APL APLIC AUT MAIS -
5.800,00 150,00
05/02 SALDO APLIC AUT MAIS 23.879,52
05/02 SALDO 150,00
05/02 (-) SALDO A LIBERAR - 200,00
05/02 SALDO FINAL DISPONIVEL 350,00
06/02 INT PAG TIT 109200016518 - 268,20
06/02 RES APLIC AUT MAIS 127,97
06/02 REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,23 10,00
06/02 SALDO APLIC AUT MAIS 23.751,55
06/02 SALDO 10,00
06/02 (-) SALDO A LIBERAR - 200,00
06/02 SALDO FINAL DISPONIVEL 210,00
09/02 SALDO APLIC AUT MAIS 23.751,55
10/02 INT TED 917938 -
2.652,41
10/02 INT TED 920277 -
1.076,00
10/02 RES APLIC AUT MAIS 3.722,48
10/02 REND PAGO APLIC AUT MAIS 5,93 10,00
10/02 SALDO APLIC AUT MAIS 20.029,07
11/02 SALDO APLIC AUT MAIS 20.029,07
12/02 SALDO APLIC AUT MAIS 20.029,07
13/02 SALDO APLIC AUT MAIS 20.029,07
18/02 SALDO APLIC AUT MAIS 20.029,07
19/02 SALDO APLIC AUT MAIS 20.029,07
20/02 SALDO APLIC AUT MAIS 20.029,07
23/02 SALDO APLIC AUT MAIS 20.029,07
24/02 SALDO APLIC AUT MAIS 20.029,07
25/02 SALDO APLIC AUT MAIS 20.029,07
26/02 SALDO APLIC AUT MAIS 20.029,07
27/02 TEC DEPOSITO DINHEIRO 1.000,00
27/02 TEC DEP CHEQUE 4.950,00
27/02 TEC DEP CHEQUE 4.800,00
27/02 APL APLIC AUT MAIS - 860,00 9.900,00
27/02 SALDO APLIC AUT MAIS 20.889,07
27/02 SALDO 9.900,00
13
27/02 (-) SALDO A LIBERAR 9.750,00
27/02 SALDO FINAL DISPONIVEL 150,00
27/02 SALDO FINAL 9.900,00
Data Lançamento Ag./Origem Valor
(R$) Saldo
(R$)
02/03 SALDO INICIAL 9.900,00
02/03 DEV CH DEP 745 000005 11 - 300,00
02/03 APL APLIC AUT MAIS -
4.950,00 4.650,00
02/03 SALDO APLIC AUT MAIS 25.839,07
02/03 SALDO 4.650,00
02/03 (-) SALDO A LIBERAR 4.500,00
02/03 SALDO FINAL DISPONIVEL 150,00
03/03 APL APLIC AUT MAIS -
4.425,20
03/03 TAR CONTA CERTA 02/15 - 57,00
03/03 TAR CTA CERTA EXCED02/15 - 15,90
03/03 TAR DEPOSITO DIN AGENCIA - 1,90 150,00
03/03 SALDO APLIC AUT MAIS 30.264,27
04/03 SALDO APLIC AUT MAIS 30.264,27
05/03 TBI 3795.40008-8 C/C - 250,00
05/03 TBI 7051.01915-1 C/C - 641,54
05/03 DOC INT 902641 - 700,00
05/03 DOC INT 902645 - 950,80
05/03 INT TED 902659 -
3.203,88
05/03 INT TED 902661 -
3.393,49
05/03 INT PAG TIT BANCO 237 - 300,00
05/03 TBI 9646.03071-9 B2050 300,00
05/03 RES APLIC AUT MAIS 8.978,43
05/03 REND PAGO APLIC AUT MAIS 21,28 10,00
05/03 SALDO APLIC AUT MAIS 21.285,84
06/03 SALDO APLIC AUT MAIS 21.285,84
09/03 SALDO APLIC AUT MAIS 21.285,84
10/03 INT TED 033397830006131 -
6.222,31
10/03 RES APLIC AUT MAIS 6.216,13
10/03 REND PAGO APLIC AUT MAIS 6,18 10,00
10/03 SALDO APLIC AUT MAIS 15.069,71
11/03 SALDO APLIC AUT MAIS 15.069,71
14
12/03 SALDO APLIC AUT MAIS 15.069,71
13/03 SALDO APLIC AUT MAIS 15.069,71
16/03 SALDO APLIC AUT MAIS 15.069,71
17/03 TEC DEPOSITO DINHEIRO 40,00
17/03 TBI 7051.01915-1 C/C 40,00 90,00
17/03 SALDO APLIC AUT MAIS 15.069,71
18/03 DOC 237.1133RODRIGO REAL 40,00 130,00
18/03 SALDO APLIC AUT MAIS 15.069,71
18/03 SALDO 130,00
18/03 (-) SALDO A LIBERAR 40,00
18/03 SALDO FINAL DISPONIVEL 90,00
19/03 SALDO APLIC AUT MAIS 15.069,71
20/03 DOC 033.3829ALINE ROSA T 40,00 170,00
20/03 SALDO APLIC AUT MAIS 15.069,71
20/03 SALDO 170,00
20/03 (-) SALDO A LIBERAR 40,00
20/03 SALDO FINAL DISPONIVEL 130,00
23/03 TBI 0845.08473-0 C/C 300,00
23/03 APL APLIC AUT MAIS - 320,00 150,00
23/03 SALDO APLIC AUT MAIS 15.389,71
24/03 SALDO APLIC AUT MAIS 15.389,71
25/03 SALDO APLIC AUT MAIS 15.389,71
26/03 TED 033.3793ANDRE CAMPOS 1.200,00
26/03 SALDO PARCIAL 1.350,00
26/03 SALDO ANTERIOR 1.350,00
26/03 APL APLIC AUT MAIS -
1.200,00 150,00
26/03 SALDO APLIC AUT MAIS 16.589,71
27/03 SALDO APLIC AUT MAIS 16.589,71
30/03 SALDO APLIC AUT MAIS 16.589,71
31/03 SALDO APLIC AUT MAIS 16.589,71
31/03 SALDO FINAL 150,00
Data Lançamento Ag./Origem Valor
(R$) Saldo
(R$)
01/04 SALDO INICIAL 150,00
01/04 DOC INT 505080 - 700,00
01/04 INT TED 991210 -
6.524,00
01/04 RES APLIC AUT MAIS 7.075,77
15
01/04 REND PAGO APLIC AUT MAIS 8,23 10,00
01/04 SALDO APLIC AUT MAIS 9.513,94
02/04 TEC DEP CHEQUE 3.900,00
02/04 TEC DEP CHEQUE 5.100,00
02/04 TAR CONTA CERTA 03/15 - 57,00
02/04 TAR CTA CERTA EXCED03/15 - 31,80
02/04 TAR DEPOSITO DIN AGENCIA - 1,90 8.919,30
02/04 SALDO APLIC AUT MAIS 9.513,94
02/04 SALDO 8.919,30
02/04 (-) SALDO A LIBERAR 9.000,00
02/04 SALDO FINAL DEVEDOR - 80,70
06/04 DEV CH DEP 745 000006 11 - 300,00
06/04 INT DOC 001409300018929 - 900,00
06/04 TBI 7007.19554-3BRASIL20 1.800,00
06/04 TBI 9646.03071-9 B2050 300,00
06/04 APL APLIC AUT MAIS -
4.869,30 4.950,00
06/04 SALDO APLIC AUT MAIS 14.383,24
06/04 SALDO 4.950,00
06/04 (-) SALDO A LIBERAR 4.800,00
06/04 SALDO FINAL DISPONIVEL 150,00
07/04 APL APLIC AUT MAIS -
4.800,00 150,00
07/04 SALDO APLIC AUT MAIS 19.183,24
08/04 SALDO APLIC AUT MAIS 19.183,24
09/04 TEC DEPOSITO DINHEIRO 1.350,00
09/04 APL APLIC AUT MAIS -
1.350,00 150,00
09/04 SALDO APLIC AUT MAIS 20.533,24
10/04 SALDO APLIC AUT MAIS 20.533,24
13/04 SALDO APLIC AUT MAIS 20.533,24
14/04 SALDO APLIC AUT MAIS 20.533,24
15/04 SALDO APLIC AUT MAIS 20.533,24
16/04 SALDO APLIC AUT MAIS 20.533,24
17/04 SALDO APLIC AUT MAIS 20.533,24
20/04 SALDO APLIC AUT MAIS 20.533,24
22/04 SALDO APLIC AUT MAIS 20.533,24
23/04 SALDO APLIC AUT MAIS 20.533,24
24/04 TEC DEP CHEQUE 5.700,00
24/04 TEC DEP CHEQUE 4.200,00 10.050,00
16
24/04 SALDO APLIC AUT MAIS 20.533,24
24/04 SALDO 10.050,00
24/04 (-) SALDO A LIBERAR 9.900,00
24/04 SALDO FINAL DISPONIVEL 150,00
27/04 DEV CH DEP 001 850012 11 - 300,00
27/04 APL APLIC AUT MAIS -
4.200,00 5.550,00
27/04 SALDO APLIC AUT MAIS 24.733,24
27/04 SALDO 5.550,00
27/04 (-) SALDO A LIBERAR 5.400,00
27/04 SALDO FINAL DISPONIVEL 150,00
28/04 APL APLIC AUT MAIS -
5.400,00 150,00
28/04 SALDO APLIC AUT MAIS 30.133,24
29/04 SALDO APLIC AUT MAIS 30.133,24
29/04 SALDO PARCIAL 150,00
29/04 SALDO ANTERIOR 150,00
30/04 INT DOC 237119100193020 - 700,00
30/04 RES APLIC AUT MAIS 559,17
30/04 REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,83 10,00
30/04 SALDO APLIC AUT MAIS 29.574,07
30/04 SALDO FINAL 10,00
Data Lançamento Ag./Origem Valor
(R$) Saldo
(R$)
04/05 SALDO INICIAL 10,00
04/05 SALDO APLIC AUT MAIS 29.574,07
05/05 TBI 9646.03071-9 B2050 300,00
05/05 APL APLIC AUT MAIS - 77,25
05/05 TAR CONTA CERTA 04/15 - 57,00
05/05 TAR CTA CERTA EXCED04/15 - 23,85
05/05 TAR DEPOSITO DIN AGENCIA - 1,90 150,00
05/05 SALDO APLIC AUT MAIS 29.651,32
06/05 SALDO APLIC AUT MAIS 29.651,32
07/05 SALDO APLIC AUT MAIS 29.651,32
08/05 PAGTO CONTAS COM CARTAO - 66,21 83,79
08/05 SALDO APLIC AUT MAIS 29.651,32
11/05 SALDO APLIC AUT MAIS 29.651,32
12/05 AG. TED 806986 - 950,00
12/05 TAR TED AG. 806986 - 14,70
17
12/05 RES APLIC AUT MAIS 889,35
12/05 REND PAGO APLIC AUT MAIS 1,56 10,00
12/05 SALDO APLIC AUT MAIS 28.761,97
13/05 SALDO APLIC AUT MAIS 28.761,97
14/05 SALDO APLIC AUT MAIS 28.761,97
15/05 SALDO APLIC AUT MAIS 28.761,97
18/05 SALDO APLIC AUT MAIS 28.761,97
19/05 SALDO APLIC AUT MAIS 28.761,97
20/05 SALDO APLIC AUT MAIS 28.761,97
21/05 SALDO APLIC AUT MAIS 28.761,97
22/05 SALDO APLIC AUT MAIS 28.761,97
25/05 SALDO APLIC AUT MAIS 28.761,97
26/05 SALDO APLIC AUT MAIS 28.761,97
27/05 SALDO APLIC AUT MAIS 28.761,97
28/05 SALDO APLIC AUT MAIS 28.761,97
29/05 SALDO APLIC AUT MAIS 28.761,97
29/05 SALDO FINAL 10,00
Data Lançamento Ag./Origem Valor (R$) Saldo
(R$)
01/06 SALDO INICIAL 10,00
01/06 SALDO APLIC AUT MAIS 28.761,97
02/06 MOV TIT COB DISP 02/06S 300,00
02/06 APL APLIC AUT MAIS - 103,00
02/06 TAR CONTA CERTA 05/15 - 57,00 150,00
02/06 SALDO APLIC AUT MAIS 28.864,97
03/06 DOC INT 540403 - 1.300,00
03/06 INT TED 538653 -
15.429,75
03/06 RES APLIC AUT MAIS 16.543,84
03/06 REND PAGO APLIC AUT MAIS 45,91 10,00
03/06 SALDO APLIC AUT MAIS 12.321,13
05/06 TBI 9646.03071-9 B2050 300,00
05/06 APL APLIC AUT MAIS - 160,00 150,00
05/06 SALDO APLIC AUT MAIS 12.481,13
08/06 SALDO APLIC AUT MAIS 12.481,13
09/06 SALDO APLIC AUT MAIS 12.481,13
10/06 SALDO APLIC AUT MAIS 12.481,13
11/06 SALDO APLIC AUT MAIS 12.481,13
12/06 SALDO APLIC AUT MAIS 12.481,13
18
15/06 SALDO APLIC AUT MAIS 12.481,13
16/06 SALDO APLIC AUT MAIS 12.481,13
17/06 INT TED 607727 -
12.500,00
17/06 TEC DEP CHEQUE 4.500,00
17/06 TEC DEP CHEQUE 3.750,00
17/06 RES APLIC AUT MAIS 8.597,47
17/06 REND PAGO APLIC AUT MAIS 12,53 4.510,00
17/06 SALDO APLIC AUT MAIS 3.883,66
17/06 SALDO 4.510,00
17/06 (-) SALDO A LIBERAR 8.250,00
17/06 SALDO FINAL DEVEDOR - 3.740,00
18/06 SALDO APLIC AUT MAIS 3.883,66
18/06 SALDO 4.510,00
18/06 (-) SALDO A LIBERAR 4.500,00
18/06 SALDO FINAL DISPONIVEL 10,00
19/06 APL APLIC AUT MAIS - 4.360,00 150,00
19/06 SALDO APLIC AUT MAIS 8.243,66
22/06 SALDO APLIC AUT MAIS 8.243,66
23/06 SALDO APLIC AUT MAIS 8.243,66
24/06 MOV TIT COB DISP 24/06S 300,00
24/06 APL APLIC AUT MAIS - 300,00 150,00
24/06 SALDO APLIC AUT MAIS 8.543,66
25/06 SALDO APLIC AUT MAIS 8.543,66
26/06 SALDO APLIC AUT MAIS 8.543,66
29/06 SALDO APLIC AUT MAIS 8.543,66
30/06 TBI 9652.01273-4 C/C 200,00
30/06 DOC 001.7069FABIOLA H OV 200,00
30/06 DOC 033.3782PATRICIA P S 100,00
30/06 APL APLIC AUT MAIS - 200,00 450,00
30/06 SALDO APLIC AUT MAIS 8.743,66
30/06 SALDO 450,00
30/06 (-) SALDO A LIBERAR 300,00
30/06 SALDO FINAL DISPONIVEL 150,00
30/06 SALDO FINAL 450,00
Data Lançamento Ag./Origem Valor (R$) Saldo
(R$)
01/07 SALDO INICIAL 450,00
01/07 DOC 237.2495BRUNO H S GU 300,00
19
01/07 APL APLIC AUT MAIS - 300,00 450,00
01/07 SALDO APLIC AUT MAIS 9.043,66
01/07 SALDO 450,00
01/07 (-) SALDO A LIBERAR 300,00
01/07 SALDO FINAL DISPONIVEL 150,00
02/07 TBI 3789.07081-4ong 100,00
02/07 TBI 8495.05071-1/500 450,00
02/07 APL APLIC AUT MAIS - 713,30
02/07 TAR CONTA CERTA 06/15 - 57,00
02/07 TAR CTA CERTA EXCED06/15 - 15,90
02/07 TAR DEPOSITO CHQ - 63,80 150,00
02/07 SALDO APLIC AUT MAIS 9.756,96
03/07 SALDO APLIC AUT MAIS 9.756,96
06/07 DOC INT 556576 - 700,00
06/07 TBI 9646.03071-9 B2050 300,00
06/07 DOC 237.1133RODRIGO REAL 200,00
06/07 DOC 237.3100HERCULES A F 100,00 50,00
06/07 SALDO APLIC AUT MAIS 9.756,96
06/07 SALDO 50,00
06/07 (-) SALDO A LIBERAR 300,00
06/07 SALDO FINAL DEVEDOR - 250,00
07/07 CXE 000002 DEP CHQ 4.200,00
07/07 CXE 000002 DEP CHQ 3.750,00
07/07 TBI 2958.17155-1 C/C 100,00
07/07 TBI 7051.01915-1 C/C 100,00
07/07 TBI 7062.08231-3RATTO 1.200,00
07/07 DOC 033.3293RICARDO B BU 300,00
07/07 DOC 033.3409CLAUDIO A FE 160,00
07/07 APL APLIC AUT MAIS - 1.300,00 8.560,00
07/07 SALDO APLIC AUT MAIS 11.056,96
07/07 SALDO 8.560,00
07/07 (-) SALDO A LIBERAR 8.410,00
07/07 SALDO FINAL DISPONIVEL 150,00
08/07 INT TED 507634 - 8.900,00
08/07 TBI 4086.02904-0 C/C 300,69
08/07 RES APLIC AUT MAIS 49,21
08/07 REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,10 10,00
08/07 SALDO APLIC AUT MAIS 11.007,75
20
08/07 SALDO 10,00
08/07 (-) SALDO A LIBERAR 4.200,00
08/07 SALDO FINAL DEVEDOR - 4.190,00
10/07 SALDO APLIC AUT MAIS 11.007,75
13/07 INT TED 784931 -
10.086,00
13/07 TBI 8655.00831-9/500 100,00
13/07 RES APLIC AUT MAIS 9.978,06
13/07 REND PAGO APLIC AUT MAIS 7,94 10,00
13/07 SALDO APLIC AUT MAIS 1.029,69
14/07 SALDO APLIC AUT MAIS 1.029,69
15/07 SALDO APLIC AUT MAIS 1.029,69
16/07 TEC DEPOSITO DINHEIRO 292,00
16/07 APL APLIC AUT MAIS - 152,00 150,00
16/07 SALDO APLIC AUT MAIS 1.181,69
16/07 SALDO PARCIAL 150,00
16/07 SALDO ANTERIOR 150,00
17/07 SALDO APLIC AUT MAIS 1.181,69
20/07 SALDO APLIC AUT MAIS 1.181,69
21/07 SALDO APLIC AUT MAIS 1.181,69
22/07 SALDO APLIC AUT MAIS 1.181,69
23/07 SALDO APLIC AUT MAIS 1.181,69
24/07 SALDO APLIC AUT MAIS 1.181,69
27/07 SALDO APLIC AUT MAIS 1.181,69
28/07 SALDO APLIC AUT MAIS 1.181,69
29/07 SALDO APLIC AUT MAIS 1.181,69
30/07 SALDO APLIC AUT MAIS 1.181,69
31/07 DOC 237.1860VICTOR A M G 300,00 450,00
31/07 SALDO APLIC AUT MAIS 1.181,69
31/07 SALDO 450,00
31/07 (-) SALDO A LIBERAR 300,00
31/07 SALDO FINAL DISPONIVEL 150,00
31/07 SALDO FINAL 450,00
Data Lançamento Ag./Origem Valor
(R$) Saldo
(R$)
03/08 SALDO INICIAL 450,00
03/08 CEI 000003 EST -
7.500,00
03/08 CXE 000003 DEP CHQ 3.900,00
21
03/08 CXE 000003 DEP CHQ 3.750,00
03/08 TBI 0444.07112-0 C/C 888,15
03/08 CXE 000003 DEPOSITO 7.500,00
03/08 APL APLIC AUT MAIS -
1.188,15 7.800,00
03/08 SALDO APLIC AUT MAIS 2.369,84
03/08 SALDO 7.800,00
03/08 (-) SALDO A LIBERAR 7.650,00
03/08 SALDO FINAL DISPONIVEL 150,00
04/08 APL APLIC AUT MAIS -
3.675,20
04/08 TAR CONTA CERTA 07/15 - 57,00
04/08 TAR CTA CERTA EXCED07/15 - 15,90
04/08 TAR DEPOSITO DIN AGENCIA - 1,90 4.050,00
04/08 SALDO APLIC AUT MAIS 6.045,04
04/08 SALDO 4.050,00
04/08 (-) SALDO A LIBERAR 3.900,00
04/08 SALDO FINAL DISPONIVEL 150,00
05/08 TBI 9646.03071-9 B2050 300,00
05/08 APL APLIC AUT MAIS -
4.200,00 150,00
05/08 SALDO APLIC AUT MAIS 10.245,04
06/08 DOC INT 696897 - 312,00
06/08 INT TED 693502 - 700,00
06/08 INT TED 699315 -
1.030,11
06/08 INT TED 700724 -
8.300,00
06/08 RES APLIC AUT MAIS 10.201,18
06/08 REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,93 10,00
06/08 SALDO APLIC AUT MAIS 43,86
07/08 SALDO APLIC AUT MAIS 43,86
10/08 SALDO APLIC AUT MAIS 43,86
11/08 SALDO APLIC AUT MAIS 43,86
12/08 SALDO APLIC AUT MAIS 43,86
13/08 TBI 3004.03110-4 C/C 300,00
13/08 APL APLIC AUT MAIS - 160,00 150,00
13/08 SALDO APLIC AUT MAIS 203,86
14/08 SALDO APLIC AUT MAIS 203,86
17/08 SALDO APLIC AUT MAIS 203,86
18/08 SALDO APLIC AUT MAIS 203,86
19/08 SALDO APLIC AUT MAIS 203,86
22
20/08 SALDO APLIC AUT MAIS 203,86
21/08 SALDO APLIC AUT MAIS 203,86
24/08 SALDO APLIC AUT MAIS 203,86
25/08 SALDO APLIC AUT MAIS 203,86
26/08 SALDO APLIC AUT MAIS 203,86
27/08 SALDO APLIC AUT MAIS 203,86
28/08 SALDO APLIC AUT MAIS 203,86
31/08 SALDO APLIC AUT MAIS 203,86
31/08 SALDO FINAL 150,00
Data Lançamento Ag./Origem Valor
(R$) Saldo
(R$)
01/09 SALDO INICIAL 150,00
01/09 SALDO APLIC AUT MAIS 203,86
02/09 TEC DEP CHEQUE 3.900,00
02/09 TEC DEP CHEQUE 3.750,00
02/09 DEV CH DEP 341 000325 11 - 300,00
02/09 TAR CONTA CERTA 08/15 - 57,00
02/09 TAR CTA CERTA EXCED08/15 - 23,85 7.419,15
02/09 SALDO APLIC AUT MAIS 203,86
02/09 SALDO 7.419,15
02/09 (-) SALDO A LIBERAR 7.350,00
02/09 SALDO FINAL DISPONIVEL 69,15
03/09 APL APLIC AUT MAIS -
3.369,15 4.050,00
03/09 SALDO APLIC AUT MAIS 3.573,01
03/09 SALDO 4.050,00
03/09 (-) SALDO A LIBERAR 3.900,00
03/09 SALDO FINAL DISPONIVEL 150,00
04/09 INT TED 988862 -
2.000,00
04/09 TBI 0444.07112-0 C/C 1.432,50
04/09 APL APLIC AUT MAIS -
3.332,50 150,00
04/09 SALDO APLIC AUT MAIS 6.905,51
08/09 TBI 9646.03071-9 B2050 300,00
08/09 APL APLIC AUT MAIS - 300,00 150,00
08/09 SALDO APLIC AUT MAIS 7.205,51
09/09 INT TED 947672 -
7.000,00
09/09 RES APLIC AUT MAIS 6.859,90
09/09 REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,10 10,00
23
09/09 SALDO APLIC AUT MAIS 345,61
10/09 SALDO APLIC AUT MAIS 345,61
11/09 TBI 3004.03110-4br2050 300,00
11/09 APL APLIC AUT MAIS - 160,00 150,00
11/09 SALDO APLIC AUT MAIS 505,61
14/09 SALDO APLIC AUT MAIS 505,61
15/09 SALDO APLIC AUT MAIS 505,61
16/09 SALDO APLIC AUT MAIS 505,61
17/09 SALDO APLIC AUT MAIS 505,61
18/09 SALDO APLIC AUT MAIS 505,61
21/09 TED 033.3501FLAVIA D A M 3.600,00
21/09 APL APLIC AUT MAIS -
3.600,00 150,00
21/09 SALDO APLIC AUT MAIS 4.105,61
22/09 TBI 3741.43489-2 C/C 3.600,00
22/09 DOC 033.3409CLAUDIO A FE 3.600,00
22/09 APL APLIC AUT MAIS -
3.600,00 3.750,00
22/09 SALDO APLIC AUT MAIS 7.705,61
22/09 SALDO 3.750,00
22/09 (-) SALDO A LIBERAR 3.600,00
22/09 SALDO FINAL DISPONIVEL 150,00
23/09 TBI 0350.06655-1 C/C 300,00
23/09 APL APLIC AUT MAIS -
3.900,00 150,00
23/09 SALDO APLIC AUT MAIS 11.605,61
24/09 SALDO APLIC AUT MAIS 11.605,61
25/09 SALDO APLIC AUT MAIS 11.605,61
28/09 TED 243.0001KINVEST AG A 3.600,00
28/09 APL APLIC AUT MAIS -
3.600,00 150,00
28/09 SALDO APLIC AUT MAIS 15.205,61
28/09 SALDO PARCIAL 150,00
28/09 SALDO ANTERIOR 150,00
29/09 SALDO APLIC AUT MAIS 15.205,61
30/09 SALDO APLIC AUT MAIS 15.205,61
30/09 SALDO FINAL 150,00
Data Lançamento Ag./Origem Valor (R$) Saldo
(R$)
01/10 SALDO INICIAL 150,00
01/10 TEC DEP CHEQUE 300,00
24
01/10 TEC DEP CHEQUE 1.050,00 1.500,00
01/10 SALDO APLIC AUT MAIS 15.205,61
01/10 SALDO 1.500,00
01/10 (-) SALDO A LIBERAR 1.350,00
01/10 SALDO FINAL DISPONIVEL 150,00
02/10 TBI 7051.01915-1xus 600,00
02/10 APL APLIC AUT MAIS - 1.525,10
02/10 TAR CONTA CERTA 09/15 - 57,00
02/10 TAR CTA CERTA EXCED09/15 - 8,50
02/10 TAR DEPOSITO CHQ - 59,40 450,00
02/10 SALDO APLIC AUT MAIS 16.730,71
02/10 SALDO 450,00
02/10 (-) SALDO A LIBERAR 300,00
02/10 SALDO FINAL DISPONIVEL 150,00
05/10 TBI 0444.07112-0 C/C 1.719,00
05/10 TBI 3841.25080-0b2050 3.600,00
05/10 TBI 9646.03071-9 B2050 300,00
05/10 APL APLIC AUT MAIS - 5.919,00 150,00
05/10 SALDO APLIC AUT MAIS 22.649,71
06/10 SALDO APLIC AUT MAIS 22.649,71
07/10 INT TED 033397830006131 -
20.000,00
07/10 RES APLIC AUT MAIS 19.859,27
07/10 REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,73 10,00
07/10 SALDO APLIC AUT MAIS 2.790,44
08/10 SALDO APLIC AUT MAIS 2.790,44
09/10 TBI 0350.06655-1 C/C 300,00
09/10 APL APLIC AUT MAIS - 160,00 150,00
09/10 SALDO APLIC AUT MAIS 2.950,44
13/10 SALDO APLIC AUT MAIS 2.950,44
14/10 SALDO APLIC AUT MAIS 2.950,44
15/10 TBI 0444.07112-0 C/C 286,50
15/10 TBI 7051.01915-1XUS 600,00
15/10 TBI 7062.87228-3 C/C 300,00
15/10 APL APLIC AUT MAIS - 1.186,50 150,00
15/10 SALDO APLIC AUT MAIS 4.136,94
16/10 TBI 3004.03110-410br2050 300,00
16/10 APL APLIC AUT MAIS - 300,00 150,00
16/10 SALDO APLIC AUT MAIS 4.436,94
25
19/10 SALDO APLIC AUT MAIS 4.436,94
20/10 SALDO APLIC AUT MAIS 4.436,94
21/10 SALDO APLIC AUT MAIS 4.436,94
22/10 SALDO APLIC AUT MAIS 4.436,94
23/10 SALDO APLIC AUT MAIS 4.436,94
26/10 SALDO APLIC AUT MAIS 4.436,94
27/10 SALDO APLIC AUT MAIS 4.436,94
28/10 SALDO APLIC AUT MAIS 4.436,94
29/10 SALDO APLIC AUT MAIS 4.436,94
30/10 SALDO APLIC AUT MAIS 4.436,94
30/10 SALDO FINAL 150,00
Data Lançamento Ag./Origem Valor (R$) Saldo
(R$)
03/11 SALDO INICIAL 150,00
03/11 SALDO APLIC AUT MAIS 4.436,94
04/11 TAR CONTA CERTA 10/15 - 57,00
04/11 TAR DEPOSITO CHQ - 11,00 82,00
04/11 SALDO APLIC AUT MAIS 4.436,94
05/11 TBI 0444.07112-0 C/C 4.018,83
05/11 TBI 9646.03071-9 B2050 300,00
05/11 APL APLIC AUT MAIS - 4.250,83 150,00
05/11 SALDO APLIC AUT MAIS 8.687,77
06/11 SALDO APLIC AUT MAIS 8.687,77
09/11 SALDO APLIC AUT MAIS 8.687,77
10/11 INT TED 670875 - 2.000,00
10/11 TEC DEP CHEQUE 300,00
10/11 TEC DEP CHEQUE 1.050,00
10/11 TBI 0350.06655-1 C/C 300,00
10/11 TBI 7062.87228-3 C/C 300,00
10/11 RES APLIC AUT MAIS 209,79
10/11 REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,21 310,00
10/11 SALDO APLIC AUT MAIS 8.477,98
10/11 SALDO 310,00
10/11 (-) SALDO A LIBERAR 1.350,00
10/11 SALDO FINAL DEVEDOR - 1.040,00
11/11 SALDO APLIC AUT MAIS 8.477,98
11/11 SALDO 310,00
11/11 (-) SALDO A LIBERAR 300,00
26
11/11 SALDO FINAL DISPONIVEL 10,00
12/11 APL APLIC AUT MAIS - 160,00 150,00
12/11 SALDO APLIC AUT MAIS 8.637,98
13/11 TBI 3004.03110-4 C/C 300,00
13/11 APL APLIC AUT MAIS - 300,00 150,00
13/11 SALDO APLIC AUT MAIS 8.937,98
16/11 TBI 7051.01915-1 C/C 600,00
16/11 APL APLIC AUT MAIS - 600,00 150,00
16/11 SALDO APLIC AUT MAIS 9.537,98
17/11 SALDO APLIC AUT MAIS 9.537,98
18/11 SALDO APLIC AUT MAIS 9.537,98
19/11 SALDO APLIC AUT MAIS 9.537,98
23/11 TBI 0444.07112-0 C/C 2.005,50
23/11 APL APLIC AUT MAIS - 2.005,50 150,00
23/11 SALDO APLIC AUT MAIS 11.543,48
24/11 SALDO APLIC AUT MAIS 11.543,48
25/11 TBI 7051.01915-1 C/C 600,00
25/11 APL APLIC AUT MAIS - 600,00 150,00
25/11 SALDO APLIC AUT MAIS 12.143,48
26/11 SALDO APLIC AUT MAIS 12.143,48
27/11 INT TED 033397830006131 -
10.000,00
27/11 RES APLIC AUT MAIS 9.853,64
27/11 REND PAGO APLIC AUT MAIS 6,36 10,00
27/11 SALDO APLIC AUT MAIS 2.289,84
30/11 SALDO APLIC AUT MAIS 2.289,84
30/11 SALDO FINAL 10,00
Data Lançamento Ag./Origem Valor
(R$) Saldo
(R$)
01/12 SALDO INICIAL 10,00
01/12 SALDO APLIC AUT MAIS 2.289,84
02/12 TAR CONTA CERTA 11/15 - 57,00
02/12 TAR CTA CERTA EXCED11/15 - 8,50
02/12 TAR DEPOSITO CHQ - 11,00
02/12 RES APLIC AUT MAIS 76,50 10,00
02/12 SALDO APLIC AUT MAIS 2.213,34
03/12 SALDO APLIC AUT MAIS 2.213,34
04/12 TBI 0350.06655-1 C/C 300,00
04/12 TBI 7051.01915-1xus 1.200,00
27
04/12 APL APLIC AUT MAIS -
1.360,00 150,00
04/12 SALDO APLIC AUT MAIS 3.573,34
07/12 TBI 0444.07112-0 C/C 2.148,75
07/12 TBI 9646.03071-9 B2050 300,00
07/12 APL APLIC AUT MAIS -
2.448,75 150,00
07/12 SALDO APLIC AUT MAIS 6.022,09
08/12 SALDO APLIC AUT MAIS 6.022,09
09/12 SALDO APLIC AUT MAIS 6.022,09
10/12 TBI 3004.03110-4 C/C 300,00
10/12 APL APLIC AUT MAIS - 300,00 150,00
10/12 SALDO APLIC AUT MAIS 6.322,09
11/12 DOC INT 998409 -
2.000,00
11/12 RES APLIC AUT MAIS 1.859,87
11/12 REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,13 10,00
11/12 SALDO APLIC AUT MAIS 4.462,22
14/12 TBI 3789.07081-4ong 60,00 70,00
14/12 SALDO APLIC AUT MAIS 4.462,22
15/12 INT TED 686556 - 800,00
15/12 RES APLIC AUT MAIS 739,95
15/12 REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,05 10,00
15/12 SALDO APLIC AUT MAIS 3.722,27
16/12 TEC DEP CHEQUE 300,00
16/12 TEC DEP CHEQUE 1.050,00
16/12 TBI 0444.07112-0 C/C 1.719,00
16/12 APL APLIC AUT MAIS -
1.579,00 1.500,00
16/12 SALDO APLIC AUT MAIS 5.301,27
16/12 SALDO 1.500,00
16/12 (-) SALDO A LIBERAR 1.350,00
16/12 SALDO FINAL DISPONIVEL 150,00
17/12 APL APLIC AUT MAIS -
1.050,00 450,00
17/12 SALDO APLIC AUT MAIS 6.351,27
17/12 SALDO 450,00
17/12 (-) SALDO A LIBERAR 300,00
17/12 SALDO FINAL DISPONIVEL 150,00
18/12 APL APLIC AUT MAIS - 300,00 150,00
18/12 SALDO APLIC AUT MAIS 6.651,27
21/12 INT TED 661040 -
28
6.000,00
21/12 RES APLIC AUT MAIS 5.859,83
21/12 REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,17 10,00
21/12 SALDO APLIC AUT MAIS 791,44
22/12 TBI 0444.07112-0 C/C 1.289,25
22/12 TBI 3004.03110-4pizza 120,00
22/12 APL APLIC AUT MAIS -
1.269,25 150,00
22/12 SALDO APLIC AUT MAIS 2.060,69
22/12 SALDO PARCIAL 150,00
22/12 SALDO ANTERIOR 150,00
23/12 SALDO APLIC AUT MAIS 2.060,69
24/12 SALDO APLIC AUT MAIS 2.060,69
28/12 SALDO APLIC AUT MAIS 2.060,69
29/12 SALDO APLIC AUT MAIS 2.060,69
30/12 SALDO APLIC AUT MAIS 2.060,69
31/12 SALDO APLIC AUT MAIS 2.060,69
31/12 SALDO FINAL 150,00
29
Extrato Banco Máxima
Agência/Conta: 0001/102881-9
top related