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ORTSGEMEINDE
WALLMENROTH
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für
die Haushaltsjahre 2019 und 2020
- ENTWURF -
Inhaltsverzeichnis
Seite:
1. Haushaltssatzung I - V
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2019 1 - 3
3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2020 4 - 5
4. Übersicht über die Produkte 6
5. Gesamthaushalt 7
6. Investitionsübersicht 8 - 36
7. Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten 37 - 124
8. Haushaltsvermerke 125
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 126
10. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 127
11. Übersicht über die Verbindlichkeiten 128 - 131
12. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse 132
13. Übersicht über die Entwicklung d. Finanzmittelüberschüsse u. -fehlbeträge 133
14. Konsolidierungsmaßnahmen im Kommunalen Entschuldungsfond 134 - 135
15. Konsolidierungspfad 136
16. Bilanz 137 - 138
17. Stellenplan 139 - 142
I
Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wallmenroth für die Jahre 2019 und 2020 vom ___________
Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz, in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:
§ 1 Ergebnis- und Finanzplan Festgesetzt werden 1. im Ergebnishaushalt
2019 2020
der Gesamtbetrag der Erträge auf 1.642.837,00 € 1.576.230,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.882.757,00 € 1.852.936,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -239.920,00 € -276.706,00 €
2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -239.164,00 € -192.264,00 €
die Einzahlungen auf Investitionstätigkeit auf 308.000,00 € 5.050,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 553.200,00 € 78.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit -245.200,00 € -73.450,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit -484.364,00 € -265.714,00 €
II
§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Inves-titionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für
2019 2020
- zinslose Kredite auf 0 € 0 €
- verzinste Kredite auf 245.200,00 € 73.450,00 €
§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten wird festgesetzt auf
2019 = 0,00 € 2020 = 0,00 €
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraus-sichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf
2019 = 0,00 € 2020 = 0,00 €
§ 4 Steuersätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werde wie folgt festgesetzt:
- Grundsteuer A 380 v.H.
- Grundsteuer B 400 v.H.
- Gewerbesteuer 410 v.H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden: 54,00 Euro
III
§ 5 Eigenkapital
Ergebnis nachrichtlich:
gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Jahr Betrag aufgelaufenes
Eigenkapital
2. Haushaltsvorjahr (Planansatz) 31.12.2017 -225.597,00 € -480.012,22 €
1. Haushaltsvorjahr (Planansatz) 31.12.2018 -209.111,00 € -689.123,22 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019 -239.920,00 € -929.043,22 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020 -276.706,00 € -1.205.749,22 €
entfällt
§ 6 Altersteilzeit
Für die Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird 1 Fall zugelassen. Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2019 in Kraft. Ortsgemeinde Wallmenroth, den …………………………… (Ortsbürgermeister)
IV
Hinweis: Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _________ bis __________ während der Dienststunden (vormittags: jeweils von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr, nachmittags: Montag bis Mittwoch von 14:00 bis 16:00 Uhr, Donnerstag von 14:00 bis 18:00 Uhr) bei der Verbands-gemeindeverwaltung, 57580 Gebhardshain, Rathausplatz 1, Zimmer 110, öffentlich aus. Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain Betzdorf, den
V
Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Offenlegung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2019 und 2020
1. Die Haushaltssatzung wurde in der öffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderates vom ______________ mit folgender Mehrheit beschlossen: Gesetzliche Zahl der Mitglieder des Ortsgemeinderates _17___ Anwesende Mitglieder des Ortsgemeinderates ______ Für die Haushaltssatzung haben gestimmt ______ Mitglieder Gegenstimmen ______ " Stimmenthaltungen ______ " 2. Die Haushaltssatzung wurde am ___________________der Kreisverwaltung Altenkirchen gemäß § 97 Abs. 1 Gem0 vorgelegt.
a) Die Aufsichtsbehörde hat mit Verfügung vom __________ Az: ______________ mit geteilt, dass gegen die Haushaltssatzung keine Bedenken wegen Rechtsverletzung bestehen (§ 97 Abs. 1, Satz 3, Nr. 2 GemO).
b) Die Aufsichtsbehörde hat binnen eines Monats nach Eingang der Satzung keine Be-
denken wegen Rechtsverletzung erhoben (§ 97 Abs. 1 Satz 2 GemO).
3. Die Kreisverwaltung Altenkirchen hat
a) die Haushaltssatzung am _____________ unter dem Az.: __________ staatsaufsicht- lich genehmigt.
b) binnen zwei Monaten nach Eingang der Satzung keine rechtlichen Bedenken erhoben
(§ 119 Abs. 1 Satz 4 GemO). c) mit Verfügung vom ________________die Haushaltssatzung unter folgenden Bedin-
gungen staatsaufsichtlich genehmigt: Sie hat ferner mitgeteilt, dass bei Erfüllung dieser Bedingungen, eine erneute Vorlage der Satzung nicht notwendig ist. Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom _____________ die Satzung gemäß den vorgenannten Bedingungen geändert bzw. ergänzt.
4. Die Haushaltssatzung wurde am ____________________im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain bekannt gemacht.
Auf die Auslegung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes wurde hingewiesen.
5. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden gemäß § 97 Abs. 2 Gem0 an sieben Werktagen bei der Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf –Gebhardshain vom _____________ bis _____________ ausgelegt. Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain 57518 Betzdorf, _________
I. Haushaltsvolumen1. Ergebnishaushalt 2018 2019 Differenz
- Gesamtbetrag Erträge (E 8 + 17) 1.514.648 1.642.837 128.189
- Gesamtbetrag Aufwendungen (E15 +18) 1.723.759 1.882.757 158.998
Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf ( E23) -209.111 -239.920 -30.809
2. Finanzhaushalt 2018 2019 Differenz
Saldo der Ein- und Auszahlungen (F 23) -121.134 -239.164 -118.030
abzgl. Tilgung (F36) 80.700 55.400 -25.300
Ausgleich Finanzhaushalt (F44) -201.834 -294.564 -92.730
3. Bedeutende Ertragspositionen 2018 2019 Differenz
a) Steuern und ähnliche Abgaben (E 1) 871.400 848.000 -23.400
- Grundsteuer A + B 144.500 150.500 6.000
- Gewerbesteuer 158.000 80.000 -78.000
- Hundesteuer 5.000 5.000 0
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 487.500 542.500 55.000
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 25.800 17.000 -8.800
- Familienleistungsausgleich 50.600 53.000 2.400
b) Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Tranfererträge (E 2) 537.933 568.694 30.761
- Schlüsselzuweisungen A 92.000 79.000 -13.000
- Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke ( KiGa) 387.000 436.000 49.000
- Ertäge aus der Auflösung von Sonderposten f. Investitonen/Zuwendungen 26.223 20.984 -5.239
- Kommunaler Entschuldungsfond 32.710 32.710 0
c) Erträge der sozialen Sicherung (E3) 500 500 0
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4) 40.489 58.217 17.728
- Gebühren (Erlaubnisscheine-Friedhof, Bauhof, Vorkaufsrechtsbescheinigungen) 300 1.500 1.200
- Entgelte für das Bestattungswesen 5.000 5.000 0
- Ertäge a.d.Auflös.v.Sonderposten f. Investitonen/Beiträge/Grabnutzungsentg. 35.189 51.717 16.528
e) Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5) 29.901 31.901 2.000
- Mieten und Pachten, einschl. Nebenksoten (u.a. Feuerwehr, Glascontainer, Kölner-Str.) 9.000 9.800 800
- Mieten und Pachten (Sportplatz) 1 1 0
- Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 20.900 22.100 1.200
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Mietnebenkosten u.a.) (E 6) 3.825 13.225 9.400
- Sonstige (z. B. Schadenersätze, Sportpl./Turnhallenbenutzung/Kriegsgräber) 3.825 13.225 9.400
g) Sonstige laufende Erträge (E 7) 29.500 121.500 92.000
- Konzessionsabgaben 25.000 26.500 1.500
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 4.500 4.500 0
- Sonstige lfd. Erträge (Versicherungserstattungen, Vermischte Einnahmen) 0 0 0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (komm. Finanzausgleich) 0 90.500 90.500
h) Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17) 1.100 800 -300
- Vollverzinsung der Gewerbesteuer 500 500 0
- Sonstige Zinserträge 600 300 -300
Summe Erträge Ergebnishaushalt 1.514.648 1.642.837 128.189
Entwicklung der Haushaltswirtschaft Wallmenroth 2019
1
4. Bedeutende Aufwandspositionen 2018 2019 Differenz
a) Personalaufwendungen (E9) 559.600 631.600 72.000
b) Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (E 10) 152.600 179.350 26.750
- Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall 60.200 59.800 -400
- Unterhaltungsaufwendungen (Grundstücke, Gebäude, Straßen, Plätze, KFZ) 61.600 85.800 24.200
- weitere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen (Betriebs- u.Gesch.-Ausstatt.) 13.000 16.600 3.600
- Kostenerstattungen (Städt. Bauhof) 3.000 2.000 -1.000
- sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 14.800 15.150 350
c) Abschreibungen (E11) 151.689 149.757 -1.932
d) Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen (E12) 754.150 837.250 83.100
- Zuschüsse an privaten Bereich (Vereinszuschüsse, Martinszug, Osterfeier) 9.950 9.950 0
- Gewerbesteuerumlage 26.600 13.000 -13.600
- Fonds Deutsche Einheit 3.000 0 -3.000
- Kreisumlage 368.500 434.000 65.500
- Verbandsgemeindeumlage 285.000 300.000 15.000
-Sonderumlage Grundschulen an VG 45.000 62.000 17.000
-Verlustabeckung AöR 16.100 18.300 2.200
e) Sonstige laufende Aufwendungen (E 14) 33.320 35.000 1.680
- Aufwendungen f.Ortsbauplanung und Vermessung 0 0 0
- Geschäftsaufwendungen für KiGa, GemVerw., Bauhof, Senioren, Nachrufe 17.980 18.850 870
- Versicherungsbeiträge, Grundsteuer,Beiträge 12.090 12.900 810
- Verfügungsmittel, Repräsentationen 3.250 3.250 0
- Einstellung Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich 0 0 0
f) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E18) 72.400 49.800 -22.600
- Zinsen für Kassenkredite an die Verbandsgemeinde 30.000 27.100 -2.900
- Zinsen für Investitionskredite 41.900 21.800 -20.100
- Vollverzinsung Gewerbesteuer und Erstatt.von Prozesszinsen 500 900 400
Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt 1.723.759 1.882.757 158.998
5. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) 2018 2019 Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) 147.400 308.000 160.600
abzügl. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32) -308.500 -553.200 -244.700Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) -161.100 -245.200 -84.100
Aufnahme von Investitionskrediten 161.100 245.200 84.100
abzügl. Tilgung von Investitionskrediten (F36) -80.700 -55.400 25.300
Nettoneuverschuldung 80.400 189.800 109.400
6. Investitionsmaßnahmen 2018 2019 Differenz
- Grundstücke 0 7.000 7.000
- Erschließung hinter der Kirche 0 5.000 5.000
-Erweiterung/Sanierung Multfunktionsgebäude 93.000 232.400 139.400
- Ausstattung Bauhof 1.500 3.500 2.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung - Notstromaggregat - 0 2.000 2.000
- Sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten 1.500 4.000 2.500
- Spielplatz - Zaunanlage 8.000 8.000 0
- Spielgerät für Kinderspielplatz 5.000 1.500 -3.500
- Freizeitanlage Jugend - Kleinspielfeld 75.000 0 -75.000
- Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle 0 4.000 4.000
- Sportplatz 0 3.800 3.800
- Erneuerung Brücke Scheuerfeld/Wallmenroth 82.000 100.000 18.000
- Erschließung Teilbereich "Auf den Hähnen" 0 42.000 42.000
- Stützmauer Ecke Jahnstraße/Sonnenweg 25.000 35.000 10.000
- Zaunerneuerung Straßen 0 1.500 1.500
- Kostenbeteiligung Knoten B 62/K 106 0 32.000 32.000
- Buswartehallen 0 5.000 5.000
-Gräberfelder 1.500 0 -1.500
- Investitionskostenanteil VG-Werke 1.000 3.000 2.000
- Grube Rosa WC Container 0 2.500 2.500
- Backes Dorfplatz 0 58.200 58.200
- Carport 0 1.500 1.500
- Ausstattung Funktionsgebäude 0 1.300 1.300
-Photovoltaik Speicherbatterie 15.000 0 -15.000
Summe Investitionsmaßnahmen 308.500 553.200 244.700
2
II. Umlagegrundlagen (VG-Umlagen, Kreisumlage) 2018 2019 Differenz
- Grundsteuer A 627 936 309
- Grundsteuer B 132.637 146.558 13.921
- Gewerbesteuer 148.441 171.893 23.452
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 484.445 515.572 31.127
- Ausgleichszahlungen § 21 LFAG (Familienlastenausgleich) 57.670 53.637 -4.033
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 19.929 18.004 -1.925
- Schlüsselzuweisungen 34.064 79.020 44.956
Summe der Umlagegrundlagen 877.813 985.620 107.807
III. Verbandsgemeindeumlage (Basis Finanzhaushalt) 2018 2019 Differenz
- Umlagegrundlage (Steuerkraftzahlen VG insgesamt) 23.745.730 24.920.106 1.174.376
- Anteil der OG Wallmenroth an der Umlagegrundlage (Steuerkraftzahl) 877.813 985.620 107.807
- Anteil der OG Wallmenroth an der Umlagegrundlage in Prozent 3,70% 3,96% 0,26%
- Umlagevolumen 294.331 299.509 5.178
- Umlagehebesatz 33,53% 30,39% -3,14%
V. Kreisumlage (Basis Finanzhaushalt) 2018 2019 Differenz
Umlageanteil der OG Wallmenroth (Steuerkraftzahl x Umlagehebesatz) 388.257 433.673 45.416
- Umlagehebesatz 44,23% 44,00% -0,23%
3
I. Haushaltsvolumen1. Ergebnishaushalt 2019 2020 Differenz
- Gesamtbetrag Erträge (E 8 + 17) 1.642.837 1.576.230 -66.607
- Gesamtbetrag Aufwendungen (E15 +18) 1.882.757 1.852.936 -29.821
Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf E20) -239.920 -276.706 -36.786
2. Finanzhaushalt 2019 2020 Differenz
Saldo der Ein- und Auszahlungen (F 23) -239.164 -192.264 46.900
abzgl. Tilgung (F36) 55.400 64.300 8.900
Ausgleich Finanzhaushalt (F44) -294.564 -256.564 38.000
3. Bedeutende Ertragspositionen 2019 2020 Differenz
a) Steuern und ähnliche Abgaben (E 1) 848.000 869.500 21.500
- Grundsteuer A + B 150.500 150.500 0
- Gewerbesteuer 80.000 69.000 -11.000
- Hundesteuer 5.000 5.000 0
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 542.500 568.500 26.000
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 17.000 18.000 1.000
- Familienleistungsausgleich 53.000 58.500 5.500
b) Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Tranfererträge (E 2) 568.694 580.387 11.693
- Schlüsselzuweisungen A 79.000 80.000 1.000
- Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke ( KiGa) 436.000 447.000 11.000
- Ertäge aus der Auflösung von Sonderposten f. Investitonen/Zuwendungen 20.984 20.677 -307
- Kommunaler Entschuldungsfond 32.710 32.710 0
c) Erträge der sozialen Sicherung (E3) 500 500 0
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4) 58.217 58.217 0
- Gebühren (Erlaubnisscheine-Friedhof, Bauhof, Vorkaufsrechtsbescheinigungen) 1.500 1.500 0
- Entgelte für das Bestattungswesen 5.000 5.000 0
- Ertäge a.d.Auflös.v.Sonderposten f. Investitonen/Beiträge/Grabnutzungsentg. 51.717 51.717 0
e) Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5) 31.901 31.901 0
- Mieten und Pachten, einschl. Nebenksoten (u.a. Feuerwehr, Glascontainer, Kölner-Str.) 9.800 9.800 0
- Mieten und Pachten (Sportplatz) 1 1 0
- Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 22.100 22.100 0
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Mietnebenkosten u.a.) (E 6) 13.225 3.925 -9.300
- Sonstige (z. B. Schadenersätze, Sportpl./Turnhallenbenutzung/Kriegsgräber) 13.225 3.925 -9.300
g) Sonstige laufende Erträge (E 7) 121.500 31.000 -90.500
- Konzessionsabgaben 26.500 26.500 0
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 4.500 4.500 0
- Sonstige lfd. Erträge (Versicherungserstattungen, Vermischte Einnahmen) 0 0 0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (komm. Finanzausgleich) 90.500 0 -90.500
h) Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17) 800 800 0
- Vollverzinsung der Gewerbesteuer 500 500 0
- Sonstige Zinserträge 300 300 0
Summe Erträge Ergebnishaushalt 1.642.837 1.576.230 -66.607
Entwicklung der Haushaltswirtschaft Wallmenroth 2020
4
4. Bedeutende Aufwandspositionen 2019 2020 Differenz
a) Personalaufwendungen (E9) 631.600 640.400 8.800
b) Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (E 10) 179.350 146.950 -32.400
- Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall 59.800 61.400 1.600
- Unterhaltungsaufwendungen (Grundstücke, Gebäude, Straßen, Plätze, KFZ) 85.800 51.500 -34.300
- weitere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen (Betriebs- u.Gesch.-Ausstatt.) 16.600 16.600 0
- Kostenerstattungen (Städt. Bauhof) 2.000 2.000 0
- sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 15.150 15.450 300
c) Abschreibungen (E11) 149.757 147.336 -2.421
d) Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen (E12) 837.250 822.550 -14.700
- Zuschüsse an privaten Bereich (Vereinszuschüsse, Martinszug, Osterfeier) 9.950 9.950 0
- Gewerbesteuerumlage 13.000 6.000 -7.000
- Kreisumlage 434.000 438.000 4.000
- Verbandsgemeindeumlage 300.000 299.000 -1.000
-Sonderumlage Grundschulen an VG 62.000 55.000 -7.000
-Verlustabeckung AöR 18.300 14.600 -3.700
e) Sonstige laufende Aufwendungen (E 14) 35.000 38.100 3.100
- Geschäftsaufwendungen für KiGa, GemVerw., Bauhof, Senioren, Nachrufe 18.850 21.850 3.000
- Versicherungsbeiträge, Grundsteuer,Beiträge 12.900 13.000 100
- Verfügungsmittel, Repräsentationen 3.250 3.250 0
- Einstellung Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich 0 0 0
f) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E18) 49.800 57.600 7.800
- Zinsen für Kassenkredite an die Verbandsgemeinde 27.100 29.700 2.600
- Zinsen für Investitionskredite 21.800 27.400 5.600
- Vollverzinsung Gewerbesteuer und Erstatt.von Prozesszinsen 900 500 -400
Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt 1.882.757 1.852.936 -29.821
5. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) 2019 2020 Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) 308.000 5.050 -302.950
abzügl. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32) -553.200 -78.500 474.700Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) -245.200 -73.450 171.750
Aufnahme von Investitionskrediten 245.200 73.450 -171.750
abzügl. Tilgung von Investitionskrediten (F36) -55.400 -64.300 -8.900
Nettoneuverschuldung 189.800 9.150 -180.650
6. Investitionsmaßnahmen 2019 2020 Differenz
- Grundstücke 7.000 2.000 -5.000
- Erschließung hinter der Kirche 5.000 5.000 0
-Erweiterung/Sanierung Multfunktionsgebäude 232.400 0 -232.400
- Ausstattung Bauhof 3.500 1.500 -2.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung - Notstromaggregat - 2.000 0 -2.000
- Sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten 4.000 8.000 4.000
- Spielplatz - Zaunanlage 8.000 0 -8.000
- Spielgerät für Kinderspielplatz 1.500 1.500 0
- Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle 4.000 30.000 26.000
- Sportplatz 3.800 0 -3.800
- Erneuerung Brücke Scheuerfeld/Wallmenroth 100.000 0 -100.000
- Brücke Bruche/Wallmenroth 0 20.000 20.000
- Erschließung Teilbereich "Auf den Hähnen" 42.000 0 -42.000
- Stützmauer Ecke Jahnstraße/Sonnenweg 35.000 0 -35.000
- Zaunerneuerung Straßen 1.500 0 -1.500
- Kostenbeteiligung Knoten B 62/K 106 32.000 0 -32.000
- Buswartehallen 5.000 2.500 -2.500
- Gräberfelder 0 1.500 1.500
- Investitionskostenanteil VG-Werke 3.000 1.500 -1.500
- Platzgestaltung Grube Rosa 2.500 5.000 2.500
- Backes Dorfplatz 58.200 0 -58.200
- Carport Dorfplatz 1.500 0 -1.500
- Ausstattung Funktionsgebäude 1.300 0 -1.300
Summe Investitionsmaßnahmen 553.200 78.500 -474.700
5
11110 Verwaltungsführung, zentrale Steuerung 26220 Förderung der Musikpflege
11130 Öffentlichkeitsarbeit 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
11140 Gremien
11410 Zentr. Grundstücks- und Gebäudemanagement
11430 Bauhof
11450 Sonstige Zentrale Dienste
12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen
36200 Jugendarbeit 42100 Förderung des Sports
36520 Kindertagesstätten, Kindergärten 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder
36610 Einrichtungen der Jugendarbeit
(Spieplätze, Jugendraum)
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
54111 Gemeindestraßen 61200 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft, Zinsen
54112 Straßenbeleuchtung 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite
54750 Kommunale ÖPNV-Anlagen 62600 Beteiligungen, Anteile
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55310 Friedhofs- und Bestattungswesen
55340 Kriegsgräber, Mahnmale
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung
57112 Maßnahmen z. Verbesserung der Standortfaktoren
57300 Allgemeine Einrichtungen - Photovoltaikanlage -
57390 Komm. Allgem. Einrichtungen
(Glockenhaus, Dorfplatz, Funktionsgebäude, Grube Rosa)
6
Teilhaushalt 5 : Gestaltung Umwelt
Produkte:
Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen
Produkte:
Produkte Ortsgemeinde Wallmenroth (Ergebnis- und Finanzhaushalt)
Produkte: Produkte:
Teilhaushalt 3 : Soziales und Jugend Teilhaushalt 4 : Gesundheit und Sport
Teilhaushalt 1 : Zentrale Verwaltung
Produkte:
Teilhaushalt 2: Schulen und Kultur
Produkte:
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019
Seite 7
lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ansatz Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 887.000 871.400 848.000 869.500 892.500 923.000 40
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
598.569 537.933 568.694 580.387 592.124 604.546 41
E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 500 500 500 500 500 500 42
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40.553 40.489 58.217 58.217 58.022 54.555 43
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 29.901 29.901 31.901 31.901 31.901 31.901 441, 443-
445
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.325 3.825 13.225 3.925 4.025 4.125 442
E 7 + Sonstige laufende Erträge 29.500 29.500 121.500 31.000 52.200 32.500 451-452,
46, 491
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
1.602.348 1.513.548 1.642.037 1.575.430 1.631.272 1.651.127 Summe E 1
bis E 7
E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 546.500 559.600 631.600 640.400 645.900 664.400 50-51
E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 185.950 152.600 179.350 146.950 148.250 150.050 52
E 11 – Abschreibungen 147.524 151.689 149.757 147.336 146.105 130.634 53
E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
784.950 754.150 837.250 822.550 828.650 838.750 54
E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 55
E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 108.220 33.320 35.000 38.100 38.100 38.250 56, 591
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
1.773.144 1.651.359 1.832.957 1.795.336 1.807.005 1.822.084 Summe E 9
bis E 14
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -170.796 -137.811 -190.920 -219.906 -175.733 -170.957 E 8 ./. E 15
E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 1.100 1.100 800 800 800 800 47
E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
55.900 72.400 49.800 57.600 59.700 63.500 57
E 19 Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen
-54.800 -71.300 -49.000 -56.800 -58.900 -62.700 E 17 ./. E 18
E 20 Ordentliches Ergebnis -225.596 -209.111 -239.920 -276.706 -234.633 -233.657 E 16 + E 19
+ außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 499
– außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 599
E 21 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 499 ./. 599
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 115.459 115.405 120.471 126.482 129.460 130.500 481
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 115.460 115.405 120.471 126.482 129.460 130.500 581
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1 0 0 0 0 0 481 ./. 581
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)
-225.597 -209.111 -239.920 -276.706 -234.633 -233.657 Summe E 20
bis E 22
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
-77.884 -121.134 -239.164 -192.264 -184.164 -174.914 Summe F 20
bis F 22
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250.600 144.400 305.000 2.050 0 0 681
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1.377.000 682-683
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 684-689
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
253.600 147.400 308.000 5.050 3.000 1.377.000 Summe F 24
bis F 26
F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
1.000 1.000 3.000 1.500 1.500 1.500 781, 784
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 650.050 307.500 550.200 77.000 226.500 2.138.300 785
F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 786
F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 787-789
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
651.050 308.500 553.200 78.500 228.000 2.139.800 Summe F 28
bis F 31
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-397.450 -161.100 -245.200 -73.450 -225.000 -762.800 F 27 ./. F 32
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -475.334 -282.234 -484.364 -265.714 -409.164 -937.714 F 23 + F 33
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 397.450 161.100 245.200 73.450 225.000 762.800 691-692
F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 73.100 80.700 55.400 64.300 67.500 73.100 791-792
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
324.350 80.400 189.800 9.150 157.500 689.700 F 35 ./. F 36
F 38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.
(795+796)
F 39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse
150.984 201.834 294.564 256.564 251.664 248.014 (693+694) ./.
(793+794)
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
475.334 282.234 484.364 265.714 409.164 937.714 Summe F 37
bis F 39
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder 0 0 0 0 0 0 699 ./. 799
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag
475.334 282.234 484.364 265.714 409.164 937.714 F 40 + F 41
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)
0 0 0 0 0 0 F 41 ./. F 38
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt -150.984 -201.834 -294.564 -256.564 -251.664 -248.014 F 23 ./. F 36
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019
Seite: 8
Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro
11410001 Erwerb von Grundvermögen
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)
Ergebnisse des Vorvor-
jahres
Ansätze des Vorjahres
Ansätze des Haushalts-
jahres
Verpflich-tungser-
mächtigun-gen des
Haushalts-jahres
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung Haushalts-
jahre danach
bis ein-schließlich Vorjahr be-reitgestellt
Gesamtein-/ -auszahlung
en
davon be-reits bereit-
gestellt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Auszahlungen
7.000 0 2.000 0 10.000 0 0,00 0,00
Zu-/Überschuss
-7.000 0 -2.000 0 -10.000 0 0,00 0,00
11410.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grund-stücksgleiche Rechte
2.000 0 2.000 0 0 0 0,00 0,00
11410.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grund-stücksgleiche Rechte
5.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00
11410.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grund-stücksgleiche Rechte
0 0 0 0 10.000 0 0,00 0,00
Saldo .
-7.000 0 -2.000 0 -10.000 0 0,00 0,00
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019
Seite: 9
Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro
11410002 Seniorenwohnprojekt/Dorfentwicklung - hinter der Kirche
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)
Ergebnisse des Vorvor-
jahres
Ansätze des Vorjahres
Ansätze des Haushalts-
jahres
Verpflich-tungser-
mächtigun-gen des
Haushalts-jahres
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung Haushalts-
jahre danach
bis ein-schließlich Vorjahr be-reitgestellt
Gesamtein-/ -auszahlung
en
davon be-reits bereit-
gestellt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Auszahlungen
5.000 0 5.000 0 0 0 0,00 0,00
Zu-/Überschuss
-5.000 0 -5.000 0 0 0 0,00 0,00
11410.7859303 Seniorenwohnpro-jekt/Dorfentwic
5.000 0 5.000 0 0 0 0,00 0,00
Saldo .
-5.000 0 -5.000 0 0 0 0,00 0,00
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019
Seite: 10
Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro
114101501 Sanierung/Erweiterung Multifunktionsgebäude, Blumenweg
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)
Ergebnisse des Vorvor-
jahres
Ansätze des Vorjahres
Ansätze des Haushalts-
jahres
Verpflich-tungser-
mächtigun-gen des
Haushalts-jahres
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung Haushalts-
jahre danach
bis ein-schließlich Vorjahr be-reitgestellt
Gesamtein-/ -auszahlung
en
davon be-reits bereit-
gestellt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Einzahlungen
193.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Auszahlungen
232.400 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Zu-/Überschuss
-39.400 0 0 0 0 0 0,00 0,00
11410.7859300 Auszahlungen für Baumaß-nahmen - Anzahlungen für Anlagen im Bau -
52.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00
11410.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Bau Fassadensan. u. Hei-zungsanlage
170.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00
11410.6816620 Investitions- zuwendungen Land
40.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00
11410.6816620 Investitions- zuwendungen Land
153.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00
11410.7859300 Auszahlungen für Baumaß-nahmen
10.400 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Saldo .
-39.400 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019
Seite: 11
Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro
114301501 Ausstattung Bauhof
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)
Ergebnisse des Vorvor-
jahres
Ansätze des Vorjahres
Ansätze des Haushalts-
jahres
Verpflich-tungser-
mächtigun-gen des
Haushalts-jahres
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung Haushalts-
jahre danach
bis ein-schließlich Vorjahr be-reitgestellt
Gesamtein-/ -auszahlung
en
davon be-reits bereit-
gestellt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Auszahlungen
3.500 0 1.500 36.500 1.500 0 0,00 0,00
Zu-/Überschuss
-3.500 0 -1.500 -36.500 -1.500 0 0,00 0,00
11430.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö-gens OBERHALB der Wert-grenze i.H.v. 1.000,00 €
3.500 0 1.500 1.500 1.500 0 0,00 0,00
11430.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
0 0 0 35.000 0 0 0,00 0,00
Saldo .
-3.500 0 -1.500 -36.500 -1.500 0 0,00 0,00
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019
Seite: 12
Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro
11450001 Ausstattung Gemeindehaus
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)
Ergebnisse des Vorvor-
jahres
Ansätze des Vorjahres
Ansätze des Haushalts-
jahres
Verpflich-tungser-
mächtigun-gen des
Haushalts-jahres
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung Haushalts-
jahre danach
bis ein-schließlich Vorjahr be-reitgestellt
Gesamtein-/ -auszahlung
en
davon be-reits bereit-
gestellt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Auszahlungen
2.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Zu-/Überschuss
-2.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00
11450.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö-gens OBERHALB der Wert-grenze i.H.v. 1.000,00 €
2.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Saldo .
-2.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019
Seite: 13
Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro
365201301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)
Ergebnisse des Vorvor-
jahres
Ansätze des Vorjahres
Ansätze des Haushalts-
jahres
Verpflich-tungser-
mächtigun-gen des
Haushalts-jahres
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung Haushalts-
jahre danach
bis ein-schließlich Vorjahr be-reitgestellt
Gesamtein-/ -auszahlung
en
davon be-reits bereit-
gestellt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Auszahlungen
4.000 0 8.000 1.500 1.500 0 0,00 0,00
Zu-/Überschuss
-4.000 0 -8.000 -1.500 -1.500 0 0,00 0,00
36520.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö-gens OBERHALB der Wert-grenze i.H.v. 1.000,00 €
1.500 0 1.500 1.500 1.500 0 0,00 0,00
36520.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö-gens OBERHALB der Wert-grenze i.H.v. 1.000,00 €
0 0 6.500 0 0 0 0,00 0,00
36520.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö-gens OBERHALB der Wert-grenze i.H.v. 1.000,00 €
2.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Saldo .
-4.000 0 -8.000 -1.500 -1.500 0 0,00 0,00
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019
Seite: 14
Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro
36610001 Ausstattung Spielplätze
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)
Ergebnisse des Vorvor-
jahres
Ansätze des Vorjahres
Ansätze des Haushalts-
jahres
Verpflich-tungser-
mächtigun-gen des
Haushalts-jahres
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung Haushalts-
jahre danach
bis ein-schließlich Vorjahr be-reitgestellt
Gesamtein-/ -auszahlung
en
davon be-reits bereit-
gestellt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Auszahlungen
9.500 0 1.500 1.500 1.500 0 0,00 0,00
Zu-/Überschuss
-9.500 0 -1.500 -1.500 -1.500 0 0,00 0,00
36610.7859300 Auszahlungen für Baumaß-nahmen - Anzahlungen für Anlagen im Bau -
1.500 0 1.500 1.500 1.500 0 0,00 0,00
36610.7852001 Spielplätze Erneuerung Zau-nanlage
8.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Saldo .
-9.500 0 -1.500 -1.500 -1.500 0 0,00 0,00
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019
Seite: 15
Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro
42410001 Sportplatz
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)
Ergebnisse des Vorvor-
jahres
Ansätze des Vorjahres
Ansätze des Haushalts-
jahres
Verpflich-tungser-
mächtigun-gen des
Haushalts-jahres
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung Haushalts-
jahre danach
bis ein-schließlich Vorjahr be-reitgestellt
Gesamtein-/ -auszahlung
en
davon be-reits bereit-
gestellt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Auszahlungen
3.800 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Zu-/Überschuss
-3.800 0 0 0 0 0 0,00 0,00
42410.7859300 Auszahlungen für Baumaß-nahmen - Anzahlungen für Anlagen im Bau -
2.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00
42410.7859300 Auszahlungen für Baumaß-nahmen - Anzahlungen für Anlagen im Bau -
1.800 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Saldo .
-3.800 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019
Seite: 16
Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro
424101501 Ausstattung Turnhalle
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)
Ergebnisse des Vorvor-
jahres
Ansätze des Vorjahres
Ansätze des Haushalts-
jahres
Verpflich-tungser-
mächtigun-gen des
Haushalts-jahres
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung Haushalts-
jahre danach
bis ein-schließlich Vorjahr be-reitgestellt
Gesamtein-/ -auszahlung
en
davon be-reits bereit-
gestellt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Auszahlungen
4.000 0 30.000 0 0 0 0,00 0,00
Zu-/Überschuss
-4.000 0 -30.000 0 0 0 0,00 0,00
42410.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö-gens > 1.000,00 €
2.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00
42410.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö-gens > 1.000,00 €
0 0 20.000 0 0 0 0,00 0,00
42410.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö-gens > 1.000,00 €
0 0 10.000 0 0 0 0,00 0,00
42410.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö-gens > 1.000,00 €
1.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Saldo .
-4.000 0 -30.000 0 0 0 0,00 0,00
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019
Seite: 17
Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro
54111001 Investitionskostenanteil Verbandsgemeindewerke
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)
Ergebnisse des Vorvor-
jahres
Ansätze des Vorjahres
Ansätze des Haushalts-
jahres
Verpflich-tungser-
mächtigun-gen des
Haushalts-jahres
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung Haushalts-
jahre danach
bis ein-schließlich Vorjahr be-reitgestellt
Gesamtein-/ -auszahlung
en
davon be-reits bereit-
gestellt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Auszahlungen
3.000 0 1.500 1.500 1.500 0 0,00 0,00
Zu-/Überschuss
-3.000 0 -1.500 -1.500 -1.500 0 0,00 0,00
54111.7842000 Auszahlungen für Investiti-onszuschüsse Nutzungsbe-rechtigter
3.000 0 1.500 1.500 1.500 0 0,00 0,00
Saldo .
-3.000 0 -1.500 -1.500 -1.500 0 0,00 0,00
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019
Seite: 18
Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro
54111002 Geschwindigkeitsanzeigesystem
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)
Ergebnisse des Vorvor-
jahres
Ansätze des Vorjahres
Ansätze des Haushalts-
jahres
Verpflich-tungser-
mächtigun-gen des
Haushalts-jahres
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung Haushalts-
jahre danach
bis ein-schließlich Vorjahr be-reitgestellt
Gesamtein-/ -auszahlung
en
davon be-reits bereit-
gestellt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Auszahlungen
0 0 0 0 2.300 0 0,00 0,00
Zu-/Überschuss
0 0 0 0 -2.300 0 0,00 0,00
54111.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
0 0 0 0 2.300 0 0,00 0,00
Saldo .
0 0 0 0 -2.300 0 0,00 0,00
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019
Seite: 19
Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro
54111003 Ausbau obere Jahnstraße
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)
Ergebnisse des Vorvor-
jahres
Ansätze des Vorjahres
Ansätze des Haushalts-
jahres
Verpflich-tungser-
mächtigun-gen des
Haushalts-jahres
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung Haushalts-
jahre danach
bis ein-schließlich Vorjahr be-reitgestellt
Gesamtein-/ -auszahlung
en
davon be-reits bereit-
gestellt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Einzahlungen
0 0 0 0 352.800 0 0,00 0,00
Auszahlungen
0 0 0 40.000 548.000 0 0,00 0,00
Zu-/Überschuss
0 0 0 -40.000 -195.200 0 0,00 0,00
54111.7859011 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzah-lungen Jahnstraße
0 0 0 40.000 548.000 0 0,00 0,00
54111.6826001 Anzahlungen auf Beiträge ober Jahnstraße
0 0 0 0 352.800 0 0,00 0,00
Saldo .
0 0 0 -40.000 -195.200 0 0,00 0,00
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019
Seite: 20
Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro
54111004 Ausbau Schladeweg
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)
Ergebnisse des Vorvor-
jahres
Ansätze des Vorjahres
Ansätze des Haushalts-
jahres
Verpflich-tungser-
mächtigun-gen des
Haushalts-jahres
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung Haushalts-
jahre danach
bis ein-schließlich Vorjahr be-reitgestellt
Gesamtein-/ -auszahlung
en
davon be-reits bereit-
gestellt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Einzahlungen
0 0 0 0 591.000 0 0,00 0,00
Auszahlungen
0 0 0 60.000 925.000 0 0,00 0,00
Zu-/Überschuss
0 0 0 -60.000 -334.000 0 0,00 0,00
54111.7859012 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzah-lungen Schladeweg
0 0 0 60.000 925.000 0 0,00 0,00
54111.6826012 Anzahlungen auf Beiträge Schladeweg
0 0 0 0 591.000 0 0,00 0,00
Saldo .
0 0 0 -60.000 -334.000 0 0,00 0,00
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019
Seite: 21
Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro
54111005 Ausbau Dorfstraße - Teilstück
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)
Ergebnisse des Vorvor-
jahres
Ansätze des Vorjahres
Ansätze des Haushalts-
jahres
Verpflich-tungser-
mächtigun-gen des
Haushalts-jahres
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung Haushalts-
jahre danach
bis ein-schließlich Vorjahr be-reitgestellt
Gesamtein-/ -auszahlung
en
davon be-reits bereit-
gestellt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Einzahlungen
0 0 0 0 106.200 0 0,00 0,00
Auszahlungen
0 0 0 20.000 157.000 0 0,00 0,00
Zu-/Überschuss
0 0 0 -20.000 -50.800 0 0,00 0,00
54111.7859317 Auszahlungen Anlagen im Bau Dorfstraße
0 0 0 20.000 157.000 0 0,00 0,00
54111.6826017 Anzahlungen auf Beiträge Dorfstraße - Teilstück
0 0 0 0 106.200 0 0,00 0,00
Saldo .
0 0 0 -20.000 -50.800 0 0,00 0,00
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019
Seite: 22
Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro
54111006 Knoten B 62 - K 106
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)
Ergebnisse des Vorvor-
jahres
Ansätze des Vorjahres
Ansätze des Haushalts-
jahres
Verpflich-tungser-
mächtigun-gen des
Haushalts-jahres
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung Haushalts-
jahre danach
bis ein-schließlich Vorjahr be-reitgestellt
Gesamtein-/ -auszahlung
en
davon be-reits bereit-
gestellt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Auszahlungen
32.000 0 0 2.000 0 0 0,00 0,00
Zu-/Überschuss
-32.000 0 0 -2.000 0 0 0,00 0,00
54111.7859318 Kreuzung B62/K106
32.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00
54111.7859318 Kreuzung B62/K106
0 0 0 2.000 0 0 0,00 0,00
Saldo .
-32.000 0 0 -2.000 0 0 0,00 0,00
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019
Seite: 23
Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro
541111305 Ausbau Dasbergstraße
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)
Ergebnisse des Vorvor-
jahres
Ansätze des Vorjahres
Ansätze des Haushalts-
jahres
Verpflich-tungser-
mächtigun-gen des
Haushalts-jahres
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung Haushalts-
jahre danach
bis ein-schließlich Vorjahr be-reitgestellt
Gesamtein-/ -auszahlung
en
davon be-reits bereit-
gestellt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Einzahlungen
0 0 0 0 102.000 0 0,00 0,00
Auszahlungen
0 0 0 20.000 150.000 0 0,00 0,00
Zu-/Überschuss
0 0 0 -20.000 -48.000 0 0,00 0,00
54111.7859003 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete An-zahlungen (Erneuerung Das-bergstraße)
0 0 0 20.000 150.000 0 0,00 0,00
54111.6826003 Anzahlung Ausbaubeiträge Dasbergstraße
0 0 0 0 102.000 0 0,00 0,00
Saldo .
0 0 0 -20.000 -48.000 0 0,00 0,00
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019
Seite: 24
Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro
541111306 Ausbau untere Tiergartenstraße
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)
Ergebnisse des Vorvor-
jahres
Ansätze des Vorjahres
Ansätze des Haushalts-
jahres
Verpflich-tungser-
mächtigun-gen des
Haushalts-jahres
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung Haushalts-
jahre danach
bis ein-schließlich Vorjahr be-reitgestellt
Gesamtein-/ -auszahlung
en
davon be-reits bereit-
gestellt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Einzahlungen
0 0 0 0 222.000 0 0,00 0,00
Auszahlungen
0 0 0 30.000 340.000 0 0,00 0,00
Zu-/Überschuss
0 0 0 -30.000 -118.000 0 0,00 0,00
54111.7859014 Anzahlung auf Anlagen im Bau untere Tiergartenstraße
0 0 0 30.000 340.000 0 0,00 0,00
54111.6826014 Anzahlung Erschließungs- beiträge untere Tiergartenstr.
0 0 0 0 222.000 0 0,00 0,00
Saldo .
0 0 0 -30.000 -118.000 0 0,00 0,00
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019
Seite: 25
Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro
541111307 Erschließung "Auf den Hähnen"
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)
Ergebnisse des Vorvor-
jahres
Ansätze des Vorjahres
Ansätze des Haushalts-
jahres
Verpflich-tungser-
mächtigun-gen des
Haushalts-jahres
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung Haushalts-
jahre danach
bis ein-schließlich Vorjahr be-reitgestellt
Gesamtein-/ -auszahlung
en
davon be-reits bereit-
gestellt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Auszahlungen
42.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Zu-/Überschuss
-42.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00
54111.7859010 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzah-lungen In den Hähnen
42.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Saldo .
-42.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019
Seite: 26
Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro
541111501 Erneuerung der Muhlaubrücke
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)
Ergebnisse des Vorvor-
jahres
Ansätze des Vorjahres
Ansätze des Haushalts-
jahres
Verpflich-tungser-
mächtigun-gen des
Haushalts-jahres
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung Haushalts-
jahre danach
bis ein-schließlich Vorjahr be-reitgestellt
Gesamtein-/ -auszahlung
en
davon be-reits bereit-
gestellt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Einzahlungen
55.200 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Auszahlungen
100.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Zu-/Überschuss
-44.800 0 0 0 0 0 0,00 0,00
54111.7859302 Erneuerung Muhlaubrücke (Anlagen im Bau)
100.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00
54111.6816620 Anzahlungen auf Investitions- zuwendungen von dem land
55.200 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Saldo .
-44.800 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019
Seite: 27
Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro
541111502 Siegtalradweg -Brückenneubau -Bruche/Wallmenroth
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)
Ergebnisse des Vorvor-
jahres
Ansätze des Vorjahres
Ansätze des Haushalts-
jahres
Verpflich-tungser-
mächtigun-gen des
Haushalts-jahres
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung Haushalts-
jahre danach
bis ein-schließlich Vorjahr be-reitgestellt
Gesamtein-/ -auszahlung
en
davon be-reits bereit-
gestellt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Auszahlungen
0 0 20.000 0 0 0 0,00 0,00
Zu-/Überschuss
0 0 -20.000 0 0 0 0,00 0,00
54111.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Brückenneubau Bruche/ Wallmenroth
0 0 20.000 0 0 0 0,00 0,00
54111.6816620 Anzahlungen auf Investitions- zuwendungen von dem land
0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Saldo .
0 0 -20.000 0 0 0 0,00 0,00
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019
Seite: 28
Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro
541111503 Stützmauer Ecke Jahnstraße/Sonnenweg
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)
Ergebnisse des Vorvor-
jahres
Ansätze des Vorjahres
Ansätze des Haushalts-
jahres
Verpflich-tungser-
mächtigun-gen des
Haushalts-jahres
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung Haushalts-
jahre danach
bis ein-schließlich Vorjahr be-reitgestellt
Gesamtein-/ -auszahlung
en
davon be-reits bereit-
gestellt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Auszahlungen
35.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Zu-/Überschuss
-35.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00
54111.7859315 Auszahlungen für Anlagen i.Bau Stützmauer Jahnstraße
35.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Saldo .
-35.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019
Seite: 29
Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro
541111504 Zaunerneuerung an der B 62
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)
Ergebnisse des Vorvor-
jahres
Ansätze des Vorjahres
Ansätze des Haushalts-
jahres
Verpflich-tungser-
mächtigun-gen des
Haushalts-jahres
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung Haushalts-
jahre danach
bis ein-schließlich Vorjahr be-reitgestellt
Gesamtein-/ -auszahlung
en
davon be-reits bereit-
gestellt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Auszahlungen
1.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Zu-/Überschuss
-1.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00
54111.7853000 Auszahlungen für Infrastruk-turvermögen, einschließlich Grundstücke und grund-stücksgleiche Rechte
1.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Saldo .
-1.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019
Seite: 30
Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro
54750001 Buswartehallen
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)
Ergebnisse des Vorvor-
jahres
Ansätze des Vorjahres
Ansätze des Haushalts-
jahres
Verpflich-tungser-
mächtigun-gen des
Haushalts-jahres
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung Haushalts-
jahre danach
bis ein-schließlich Vorjahr be-reitgestellt
Gesamtein-/ -auszahlung
en
davon be-reits bereit-
gestellt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Einzahlungen
4.100 0 2.050 0 0 0 0,00 0,00
Auszahlungen
5.000 0 2.500 0 0 0 0,00 0,00
Zu-/Überschuss
-900 0 -450 0 0 0 0,00 0,00
54750.7853200 Auszahlungen für den Erwerb vo n Gebäuden und Grund-stücksein- richtungen
5.000 0 2.500 0 0 0 0,00 0,00
54750.6814200 Investitionszuwendungen vom Land
4.100 0 2.050 0 0 0 0,00 0,00
Saldo .
-900 0 -450 0 0 0 0,00 0,00
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019
Seite: 31
Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro
55310001 Friedhof
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)
Ergebnisse des Vorvor-
jahres
Ansätze des Vorjahres
Ansätze des Haushalts-
jahres
Verpflich-tungser-
mächtigun-gen des
Haushalts-jahres
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung Haushalts-
jahre danach
bis ein-schließlich Vorjahr be-reitgestellt
Gesamtein-/ -auszahlung
en
davon be-reits bereit-
gestellt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Einzahlungen
3.000 0 3.000 3.000 3.000 0 0,00 0,00
Auszahlungen
0 0 1.500 0 1.500 0 0,00 0,00
Zu-/Überschuss
3.000 0 1.500 3.000 1.500 0 0,00 0,00
55310.7852300 Auszahlungen für Baumaß-nahmen
0 0 1.500 0 0 0 0,00 0,00
55310.6827000 Grabnutzungsentgelte
3.000 0 3.000 3.000 3.000 0 0,00 0,00
55310.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Bau
0 0 0 0 1.500 0 0,00 0,00
Saldo .
3.000 0 1.500 3.000 1.500 0 0,00 0,00
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019
Seite: 32
Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro
573001501 Speicherbatterie für Photovoltaikanlage Turnhalle
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)
Ergebnisse des Vorvor-
jahres
Ansätze des Vorjahres
Ansätze des Haushalts-
jahres
Verpflich-tungser-
mächtigun-gen des
Haushalts-jahres
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung Haushalts-
jahre danach
bis ein-schließlich Vorjahr be-reitgestellt
Gesamtein-/ -auszahlung
en
davon be-reits bereit-
gestellt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Auszahlungen
0 0 0 15.000 0 0 0,00 0,00
Zu-/Überschuss
0 0 0 -15.000 0 0 0,00 0,00
57300.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
0 0 0 15.000 0 0 0,00 0,00
Saldo .
0 0 0 -15.000 0 0 0,00 0,00
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019
Seite: 33
Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro
573901301 Backes - Dorfplatz
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)
Ergebnisse des Vorvor-
jahres
Ansätze des Vorjahres
Ansätze des Haushalts-
jahres
Verpflich-tungser-
mächtigun-gen des
Haushalts-jahres
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung Haushalts-
jahre danach
bis ein-schließlich Vorjahr be-reitgestellt
Gesamtein-/ -auszahlung
en
davon be-reits bereit-
gestellt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Einzahlungen
51.200 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Auszahlungen
58.200 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Zu-/Überschuss
-7.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00
57390.7859300 Auszahlungen für Baumaß-nahmen - Anzahlungen für Anlagen im Bau -
58.200 0 0 0 0 0 0,00 0,00
57390.6816620 Anzahlungen auf Investitions- zuwendungen von dem Land
34.200 0 0 0 0 0 0,00 0,00
57390.6816700 Anzahlungen auf Investiti-onszuwendungen vom priva-ten Bereich
17.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Saldo .
-7.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019
Seite: 34
Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro
573901302 Grube Rosa
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)
Ergebnisse des Vorvor-
jahres
Ansätze des Vorjahres
Ansätze des Haushalts-
jahres
Verpflich-tungser-
mächtigun-gen des
Haushalts-jahres
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung Haushalts-
jahre danach
bis ein-schließlich Vorjahr be-reitgestellt
Gesamtein-/ -auszahlung
en
davon be-reits bereit-
gestellt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Auszahlungen
2.500 0 5.000 0 0 0 0,00 0,00
Zu-/Überschuss
-2.500 0 -5.000 0 0 0 0,00 0,00
57390.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Platzgestaltung Grube Rosa -
0 0 5.000 0 0 0 0,00 0,00
57390.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Platzgestaltung Grube Rosa -
2.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Saldo .
-2.500 0 -5.000 0 0 0 0,00 0,00
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019
Seite: 35
Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro
573901401 Ausstattung Funktionsgebäude
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)
Ergebnisse des Vorvor-
jahres
Ansätze des Vorjahres
Ansätze des Haushalts-
jahres
Verpflich-tungser-
mächtigun-gen des
Haushalts-jahres
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung Haushalts-
jahre danach
bis ein-schließlich Vorjahr be-reitgestellt
Gesamtein-/ -auszahlung
en
davon be-reits bereit-
gestellt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Auszahlungen
1.300 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Zu-/Überschuss
-1.300 0 0 0 0 0 0,00 0,00
57390.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö-gens OBERHALB der Wert-grenze i.H.v. 1.000,00 €
1.300 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Saldo .
-1.300 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019
Seite: 36
Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro
573901601 Erweiterung Carport auf dem Dorfplatz
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)
Ergebnisse des Vorvor-
jahres
Ansätze des Vorjahres
Ansätze des Haushalts-
jahres
Verpflich-tungser-
mächtigun-gen des
Haushalts-jahres
Ansatz 2020
Planung 2021
Planung 2022
Planung Haushalts-
jahre danach
bis ein-schließlich Vorjahr be-reitgestellt
Gesamtein-/ -auszahlung
en
davon be-reits bereit-
gestellt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Einzahlungen
1.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Auszahlungen
1.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Zu-/Überschuss
0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
57390.7859300 Auszahlungen für Baumaß-nahmen - Anzahlungen für Anlagen im Bau -
1.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00
57390.6816700 Anzahlungen auf Investiti-onszuwendungen vom priva-ten Bereich
1.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Saldo .
0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Ortsbürgermeister
Seite 37
Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung )
verantwortlich Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 40
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
7 7 7 7 7 7 41
E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 42
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 200 200 200 200 200 200 43
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.000 9.000 9.400 9.400 9.400 9.400 441, 443-
445
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 442
E 7 + Sonstige laufende Erträge 4.500 4.500 4.500 4.500 1.800 0 451-452,
46, 491
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
13.707 13.707 14.107 14.107 11.407 9.607 Summe E1 bis
E 7
E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 124.100 127.100 132.400 136.800 139.900 143.100 50-51
E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.050 13.700 13.900 13.100 13.200 13.300 52
E 11 – Abschreibungen 4.743 4.528 4.078 3.989 3.867 1.707 53
E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
0 0 0 0 0 0 54
E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 55
E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 23.850 16.350 17.550 20.550 20.550 20.550 56, 591
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
168.743 161.678 167.928 174.439 177.517 178.657 Summe E 9
bis E 14
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -155.036 -147.971 -153.821 -160.332 -166.110 -169.050 E 8 ./. E15
E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 47
E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0 0 0 0 0 57
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18
E 20 Ordentliches Ergebnis -155.036 -147.971 -153.821 -160.332 -166.110 -169.050 E 16 + E 19
E 21 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 499 ./. 599
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 113.329 113.276 110.346 115.886 118.613 119.566 481 ./. 581
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)
-41.707 -34.695 -43.475 -44.446 -47.497 -49.484 Summe E 20
bis E 22
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
-44.706 -36.257 -46.832 -46.611 -46.972 -47.344 Summe F 20
bis F22
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 180.600 21.400 193.000 0 0 0 681
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0 0 0 0 0 0 682-683
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 684-689
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
180.600 21.400 193.000 0 0 0 Summe F 24
bis F 26
F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 781, 784
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 307.500 94.500 249.900 8.500 36.500 11.500 785
F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 786
F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 787-789
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
307.500 94.500 249.900 8.500 36.500 11.500 Summe F 28
bis F 31
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-126.900 -73.100 -56.900 -8.500 -36.500 -11.500 F 27 ./. F 32
F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -171.606 -109.357 -103.732 -55.111 -83.472 -58.844 F 23 + F 33
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 691-692
F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 791-792
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36
F 38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.
(795+796)
F 39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.
(793+794)
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 37
bis F 39
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung Ortsbürgermeister
Seite 38
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung )
Produkt: 1111000000 - Unterstützung der Verwaltungsführung, zentrale Steuerung, und Controlling
Verbale Beschreibung des Produktes: - Aufgrund der besonderen Stellung des Ortsbürgermeisters und der damit verbundenen komplexen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibung des Produktes nicht aussagefähig.
Auftragsgrundlage: Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Räte und Ausschüsse
Zielgruppe:
Ziele: Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung bzw. Optimierung der Verwaltungsabläufe, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Politik und Bürgern. Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Zieldimensionen, Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung Ortsbürgermeister
Seite 39
Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung )
verantwortlich Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 40
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
0 0 0 0 0 0 41
E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 42
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 43
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 441, 443-
445
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 442
E 7 + Sonstige laufende Erträge 4.500 4.500 4.500 4.500 1.800 0 451-452,
46, 491
11110.4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
4.500 4.500 4.500 4.500 1.800 0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
4.500 4.500 4.500 4.500 1.800 0 Summe E1 bis
E 7
E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 25.500 27.000 25.500 26.700 26.700 26.700 50-51
11110.5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister
13.600 13.600 13.600 13.600 13.600 13.600
11110.5012000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete
2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
11110.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige
1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
11110.5079100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen
700 2.200 800 2.000 2.000 2.000
11110.5113000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige
7.600 7.600 7.500 7.500 7.500 7.500
E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 52
E 11 – Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 53
E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
0 0 0 0 0 0 54
E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 55
E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 56, 591
11110.5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge
0 0 0 0 0 0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
25.500 27.000 25.500 26.700 26.700 26.700 Summe E 9
bis E 14
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -21.000 -22.500 -21.000 -22.200 -24.900 -26.700 E 8 ./. E15
E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 47
E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0 0 0 0 0 57
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18
E 20 Ordentliches Ergebnis -21.000 -22.500 -21.000 -22.200 -24.900 -26.700 E 16 + E 19
E 21 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 499 ./. 599
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 -7.240 -7.577 -7.756 -7.818 481 ./. 581
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)
-21.000 -22.500 -28.240 -29.777 -32.656 -34.518 Summe E 20
bis E 22
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
-24.800 -24.800 -31.695 -32.037 -32.224 -32.419 Summe F 20
bis F22
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 681
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0 0 0 0 0 0 682-683
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 684-689
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 24
bis F 26
F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 781, 784
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 785
F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 786
F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 787-789
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung Ortsbürgermeister
Seite 40
Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich
Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 28
bis F 31
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 F 27 ./. F 32
F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -24.800 -24.800 -31.695 -32.037 -32.224 -32.419 F 23 + F 33
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 691-692
F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 791-792
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36
F 38
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.
(795+796)
F 39
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.
(793+794)
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 37
bis F 39
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit Ortsbürgermeister
Seite 41
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung )
Produkt: 1113000000 - Öffentlichkeitsarbeit
Verbale Beschreibung des Produktes: - Information der Medien und der Einwohnerinnen und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse durch öffentliche Bekanntmachungen, Mitteilungsblatt, Internet, Pressemitteilung etc., öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen
Auftragsgrundlage: Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:
Ziele: Information der Einwohnerinnen und Einwohner, Transparenz des Verwaltungshandelns, Präsentation der Gemeinde
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit Ortsbürgermeister
Seite 42
Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung )
verantwortlich Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 40
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
0 0 0 0 0 0 41
E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 42
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 43
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 441, 443-
445
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 442
E 7 + Sonstige laufende Erträge 0 0 0 0 0 0 451-452,
46, 491
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe E1 bis
E 7
E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 50-51
E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 52
E 11 – Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 53
E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
0 0 0 0 0 0 54
E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 55
E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 5.250 5.250 5.950 5.950 5.950 5.950 56, 591
11130.5639010 Geschäftsaufwendungen Seniorentag 1.500 1.500 2.200 2.200 2.200 2.200
11130.5639020 Geschäftsaufwendungen (Nachrufe) 500 500 500 500 500 500
11130.5692000 Verfügungsmittel 750 750 750 750 750 750
11130.5693000 Repräsentationen 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
5.250 5.250 5.950 5.950 5.950 5.950 Summe E 9
bis E 14
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -5.250 -5.250 -5.950 -5.950 -5.950 -5.950 E 8 ./. E15
E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 47
E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0 0 0 0 0 57
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18
E 20 Ordentliches Ergebnis -5.250 -5.250 -5.950 -5.950 -5.950 -5.950 E 16 + E 19
E 21 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 499 ./. 599
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 481 ./. 581
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)
-5.250 -5.250 -5.950 -5.950 -5.950 -5.950 Summe E 20
bis E 22
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
-5.250 -5.250 -5.950 -5.950 -5.950 -5.950 Summe F 20
bis F22
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 681
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0 0 0 0 0 0 682-683
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 684-689
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 24
bis F 26
F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 781, 784
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 785
F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 786
F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 787-789
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 28
bis F 31
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 F 27 ./. F 32
F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -5.250 -5.250 -5.950 -5.950 -5.950 -5.950 F 23 + F 33
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 691-692
F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 791-792
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit Ortsbürgermeister
Seite 43
Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich
Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
F 38
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.
(795+796)
F 39
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.
(793+794)
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 37
bis F 39
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 11140 Gremien Ortsbürgermeister
Seite 44
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung )
Produkt: 1114000000 - Gremien
Verbale Beschreibung des Produktes: - Durchführung von Rats- und Ausschusssitzungen
- Vor- und Nachbereitung von Rats- und Ausschusssitzungen
- Unterstützung der politischen Gremien
Auftragsgrundlage: Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:
Ziele: Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbearbeitung der Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und Beiräte
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 11140 Gremien Ortsbürgermeister
Seite 45
Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung )
verantwortlich Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 40
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
0 0 0 0 0 0 41
E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 42
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 43
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 441, 443-
445
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 442
E 7 + Sonstige laufende Erträge 0 0 0 0 0 0 451-452,
46, 491
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe E1 bis
E 7
E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 50-51
11140.5014000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder
3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700
E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 52
E 11 – Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 53
E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
0 0 0 0 0 0 54
E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 55
E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 56, 591
11140.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
11140.5641000 Versicherungsbeiträge 100 100 100 100 100 100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 Summe E 9
bis E 14
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 E 8 ./. E15
E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 47
E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0 0 0 0 0 57
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18
E 20 Ordentliches Ergebnis -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 E 16 + E 19
E 21 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 499 ./. 599
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -168 -168 -1.781 -1.864 -1.909 -1.924 481 ./. 581
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)
-5.468 -5.468 -7.081 -7.164 -7.209 -7.224 Summe E 20
bis E 22
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
-5.462 -5.462 -7.021 -7.106 -7.151 -7.199 Summe F 20
bis F22
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 681
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0 0 0 0 0 0 682-683
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 684-689
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 24
bis F 26
F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 781, 784
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 785
F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 786
F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 787-789
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 28
bis F 31
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 F 27 ./. F 32
F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -5.462 -5.462 -7.021 -7.106 -7.151 -7.199 F 23 + F 33
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 691-692
F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 791-792
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 11140 Gremien Ortsbürgermeister
Seite 46
Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich
Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
F 38
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.
(795+796)
F 39
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.
(793+794)
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 37
bis F 39
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11410 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement FB Bauen/Finanzen
Seite 47
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung )
Produkt: 1141000000 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verbale Beschreibung des Produktes: - Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete/ angepachtete Grundstücke), soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet
- Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen
- Vorhaltung Reinigungsdienst für öffentliche Gebäude soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet
- Versicherungsangelegenheiten der Kommunen (Abschluss und Verwaltung von Verträgen)
- Abwicklung von Haftpflichtschäden (eigene Bedienstete, Einwohner, Kfz-Versicherung)
Auftragsgrundlage: Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:
Ziele: Wirtschaftliches Zurverfügungstellen von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben. Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11410 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement FB Bauen/Finanzen
Seite 48
Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung )
verantwortlich Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 40
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
0 0 0 0 0 0 41
E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 42
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 200 200 200 200 200 200 43
11410.4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren 200 200 200 200 200 200
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.000 9.000 9.300 9.300 9.300 9.300 441, 443-
445
11410.4412000 Mieten und Pachten 9.000 9.000 6.600 6.600 6.600 6.600
11410.4412100 Nebenkosten 0 0 2.700 2.700 2.700 2.700
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 442
E 7 + Sonstige laufende Erträge 0 0 0 0 0 0 451-452,
46, 491
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
9.200 9.200 9.500 9.500 9.500 9.500 Summe E1 bis
E 7
E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 50-51
E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.200 3.300 3.900 3.700 3.800 3.900 52
11410.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall
2.200 2.300 2.600 2.700 2.800 2.900
11410.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke
0 0 300 0 0 0
11410.5231300
Aufwendungen für die Unterhaltung der
Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile
2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
E 11 – Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 53
E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
0 0 0 0 0 0 54
E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 55
E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 750 750 900 900 900 900 56, 591
11410.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
0 0 0 0 0 0
11410.5641100 Gebäudeversicherungen 300 300 500 500 500 500
11410.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen
200 200 100 100 100 100
11410.5681000 Grundsteuer 250 250 300 300 300 300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
4.950 4.050 4.800 4.600 4.700 4.800 Summe E 9
bis E 14
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 4.250 5.150 4.700 4.900 4.800 4.700 E 8 ./. E15
E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 47
E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0 0 0 0 0 57
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18
E 20 Ordentliches Ergebnis 4.250 5.150 4.700 4.900 4.800 4.700 E 16 + E 19
E 21 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 499 ./. 599
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.962 -1.961 -1.104 -1.155 -1.182 -1.192 481 ./. 581
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)
2.288 3.189 3.596 3.745 3.618 3.508 Summe E 20
bis E 22
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
2.356 3.255 3.634 3.782 3.653 3.524 Summe F 20
bis F22
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 180.600 21.400 193.000 0 0 0 681
11410.6816620 Anzahlungen auf Investitions- zuwendungen von dem Land
180.600 21.400 193.000 0 0 0
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0 0 0 0 0 0 682-683
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 684-689
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
180.600 21.400 193.000 0 0 0 Summe F 24
bis F 26
F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 781, 784
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11410 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement FB Bauen/Finanzen
Seite 49
Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich
Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 299.000 93.000 244.400 7.000 0 10.000 785
11410.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
7.000 0 7.000 2.000 0 10.000
11410.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anzahlungen für Anlagen im Bau -
120.000 93.000 62.400 0 0 0
11410.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Bau Fassadensan. u. Heizungsanlage
172.000 0 170.000 0 0 0
11410.7859303 Seniorenwohnprojekt/Dorfentwic 0 0 5.000 5.000 0 0
F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 786
F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 787-789
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
299.000 93.000 244.400 7.000 0 10.000 Summe F 28
bis F 31
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-118.400 -71.600 -51.400 -7.000 0 -10.000 F 27 ./. F 32
F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -116.044 -68.345 -47.766 -3.218 3.653 -6.476 F 23 + F 33
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 691-692
F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 791-792
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36
F 38
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.
(795+796)
F 39
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.
(793+794)
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 37
bis F 39
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11430 Bauhof Ortsbürgermeister
Seite 50
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung )
Produkt: 1143000000 - Bauhof
Verbale Beschreibung des Produktes: - Leistungen des Bauhofs
Auftragsgrundlage: Organisatorische Regelungen
Zielgruppe:
Ziele: Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11430 Bauhof Ortsbürgermeister
Seite 51
Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung )
verantwortlich Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 40
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
7 7 7 7 7 7 41
11430.4150000 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Zuwendungen 7 7 7 7 7 7
E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 42
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 43
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 100 100 100 100 441, 443-
445
11430.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0 0 100 100 100 100
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 442
E 7 + Sonstige laufende Erträge 0 0 0 0 0 0 451-452,
46, 491
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
7 7 107 107 107 107 Summe E1 bis
E 7
E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 94.900 96.400 101.900 105.100 108.200 111.400 50-51
11430.5022100 Vergütungen tariflich Beschäftigte 72.000 73.300 77.400 79.900 82.300 84.800
11430.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Tariflich Beschäftigte -
2.000 2.000 2.000 2.100 2.200 2.300
11430.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte
6.000 6.100 6.400 6.500 6.600 6.700
11430.5042000 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung für Arbeitnehmer 14.000 14.100 15.400 15.900 16.400 16.900
11430.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer
700 700 500 500 500 500
11430.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)
200 200 200 200 200 200
E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.600 10.200 9.800 9.200 9.200 9.200 52
11430.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile
300 300 300 300 300 300
11430.5235000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung
7.000 7.000 6.000 6.000 6.000 6.000
11430.5237000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
11430.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.
2.600 1.200 1.800 1.200 1.200 1.200
11430.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel 200 200 200 200 200 200
E 11 – Abschreibungen 4.016 3.862 4.078 3.989 3.867 1.707 53
11430.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter
31 31 31 31 31 31
11430.5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 3.412 3.412 3.412 3.412 3.412 1.252
11430.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen
155 94 94 94 94 94
11430.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung
418 325 541 452 330 330
E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
0 0 0 0 0 0 54
E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 55
E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 4.950 4.950 4.800 8.300 8.300 8.300 56, 591
11430.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 3.600 3.600 3.500 7.000 7.000 7.000
11430.5630000 Geschäftsaufwendungen 200 200 200 200 200 200
11430.5641200 Kfz-Versicherungen 600 600 700 700 700 700
11430.5641400 Unfallversicherungen 550 550 400 400 400 400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
115.466 115.412 120.578 126.589 129.567 130.607 Summe E 9
bis E 14
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -115.459 -115.405 -120.471 -126.482 -129.460 -130.500 E 8 ./. E15
E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 47
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11430 Bauhof Ortsbürgermeister
Seite 52
Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich
Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0 0 0 0 0 57
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18
E 20 Ordentliches Ergebnis -115.459 -115.405 -120.471 -126.482 -129.460 -130.500 E 16 + E 19
E 21 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 499 ./. 599
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 115.459 115.405 120.471 126.482 129.460 130.500 481 ./. 581
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)
0 0 0 0 0 0 Summe E 20
bis E 22
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
0 0 0 0 0 0 Summe F 20
bis F22
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 681
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0 0 0 0 0 0 682-683
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 684-689
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 24
bis F 26
F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 781, 784
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 6.500 1.500 3.500 1.500 36.500 1.500 785
11430.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
0 0 0 0 35.000 0
11430.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der
Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €
1.500 1.500 3.500 1.500 1.500 1.500
F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 786
F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 787-789
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
6.500 1.500 3.500 1.500 36.500 1.500 Summe F 28
bis F 31
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-6.500 -1.500 -3.500 -1.500 -36.500 -1.500 F 27 ./. F 32
F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -6.500 -1.500 -3.500 -1.500 -36.500 -1.500 F 23 + F 33
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 691-692
F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 791-792
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36
F 38
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.
(795+796)
F 39
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.
(793+794)
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 37
bis F 39
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste Ortsbürgermeister
Seite 53
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung )
Produkt: 1145000000 - Sonstige zentrale Dienste
Verbale Beschreibung des Produktes: - Archiv, Poststelle, Telefonzentrale, zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör, Führung des Inventarverzeichnisses
Auftragsgrundlage: Organisatorische Regelungen, Verträge
Zielgruppe:
Ziele: Wirtschaftliches Verhalten, geordnete Verwaltungsabläufe
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste Ortsbürgermeister
Seite 54
Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung )
verantwortlich Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 40
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
0 0 0 0 0 0 41
E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 42
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 43
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 441, 443-
445
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 442
E 7 + Sonstige laufende Erträge 0 0 0 0 0 0 451-452,
46, 491
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe E1 bis
E 7
E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 0 0 1.300 1.300 1.300 1.300 50-51
11450.5022100 Vergütungen tariflich Beschäft igte 0 0 0 0 0 0
11450.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
0 0 0 0 0 0
11450.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer
0 0 1.300 1.300 1.300 1.300
11450.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)
0 0 0 0 0 0
E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 250 200 200 200 200 200 52
11450.5238000
Aufwendungen für geringwertige
Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.
250 200 200 200 200 200
E 11 – Abschreibungen 727 666 0 0 0 0 53
11450.5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen darauf
727 666 0 0 0 0
E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
0 0 0 0 0 0 54
E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 55
E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 11.300 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 56, 591
11450.5630000 Geschäftsaufwendungen 9.500 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
11450.5641400 Unfallversicherungen 600 600 600 600 600 600
11450.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen
1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
12.277 4.666 5.300 5.300 5.300 5.300 Summe E 9
bis E 14
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -12.277 -4.666 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 E 8 ./. E15
E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 47
E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0 0 0 0 0 57
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18
E 20 Ordentliches Ergebnis -12.277 -4.666 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 E 16 + E 19
E 21 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 499 ./. 599
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 481 ./. 581
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)
-12.277 -4.666 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 Summe E 20
bis E 22
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
-11.550 -4.000 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 Summe F 20
bis F22
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 681
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0 0 0 0 0 0 682-683
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 684-689
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 24
bis F 26
F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 781, 784
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste Ortsbürgermeister
Seite 55
Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich
Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 2.000 0 2.000 0 0 0 785
11450.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €
2.000 0 2.000 0 0 0
F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 786
F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 787-789
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
2.000 0 2.000 0 0 0 Summe F 28
bis F 31
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-2.000 0 -2.000 0 0 0 F 27 ./. F 32
F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -13.550 -4.000 -7.300 -5.300 -5.300 -5.300 F 23 + F 33
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 691-692
F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 791-792
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36
F 38
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.
(795+796)
F 39
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.
(793+794)
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 37
bis F 39
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen
Seite 56
Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich
Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 40
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
0 0 0 0 0 0 41
E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 42
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 43
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 441, 443-
445
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 442
E 7 + Sonstige laufende Erträge 0 0 0 0 0 0 451-452,
46, 491
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe E1 bis
E 7
E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 50-51
E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 52
E 11 – Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 53
E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
0 0 0 0 0 0 54
E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 55
E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 0 0 500 0 0 0 56, 591
12120.5630000 Geschäftsaufwendungen 0 0 500 0 0 0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
0 0 500 0 0 0 Summe E 9
bis E 14
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0 0 -500 0 0 0 E 8 ./. E15
E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 47
E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0 0 0 0 0 57
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18
E 20 Ordentliches Ergebnis 0 0 -500 0 0 0 E 16 + E 19
E 21 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 499 ./. 599
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 481 ./. 581
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)
0 0 -500 0 0 0 Summe E 20
bis E 22
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
0 0 -500 0 0 0 Summe F 20
bis F22
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 681
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0 0 0 0 0 0 682-683
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 684-689
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 24
bis F 26
F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 781, 784
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 785
F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 786
F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 787-789
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 28
bis F 31
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 F 27 ./. F 32
F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 0 0 -500 0 0 0 F 23 + F 33
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 691-692
F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 791-792
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen
Seite 57
Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich
Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
F 38
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.
(795+796)
F 39
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.
(793+794)
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 37
bis F 39
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Hauptproduktbereich 2 Schulen und Kultur Ortsbürgermeister
Seite 58
Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur ) verantwortlich
Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 40
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
0 0 0 0 0 0 41
E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 42
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 43
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 441, 443-
445
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 442
E 7 + Sonstige laufende Erträge 0 0 0 0 0 0 451-452,
46, 491
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe E1 bis
E 7
E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 50-51
E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 52
E 11 – Abschreibungen 90 90 90 90 29 0 53
E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 54
E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 55
E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 4.250 250 250 250 250 250 56, 591
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
6.840 2.840 2.840 2.840 2.779 2.750 Summe E 9
bis E 14
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -6.840 -2.840 -2.840 -2.840 -2.779 -2.750 E 8 ./. E15
E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 47
E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0 0 0 0 0 57
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18
E 20 Ordentliches Ergebnis -6.840 -2.840 -2.840 -2.840 -2.779 -2.750 E 16 + E 19
E 21 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 499 ./. 599
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -3.694 -3.693 -3.756 -3.931 -4.025 -4.057 481 ./. 581
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)
-10.534 -6.533 -6.596 -6.771 -6.804 -6.807 Summe E 20
bis E 22
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
-10.316 -6.319 -6.379 -6.557 -6.654 -6.754 Summe F 20
bis F22
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 681
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0 0 0 0 0 0 682-683
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 684-689
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 24
bis F 26
F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 781, 784
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 785
F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 786
F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 787-789
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 28
bis F 31
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 F 27 ./. F 32
F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -10.316 -6.319 -6.379 -6.557 -6.654 -6.754 F 23 + F 33
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 691-692
F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 791-792
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Hauptproduktbereich 2 Schulen und Kultur Ortsbürgermeister
Seite 59
Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur ) verantwortlich
Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
F 38
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.
(795+796)
F 39
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.
(793+794)
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 37
bis F 39
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe 262 Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt 26220 Förderung der Musikpflege Ortsbürgermeister
Seite 60
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur )
Produkt: 2622000000 - Förderung der Musikpflege
Verbale Beschreibung des Produktes: Förderung örtlicher Musik- und Gesangsvereine
Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe:
Ziele: Förderung des kulturellen Engagements
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe 262 Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt 26220 Förderung der Musikpflege Ortsbürgermeister
Seite 61
Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur )
verantwortlich Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 40
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
0 0 0 0 0 0 41
E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 42
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 43
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 441, 443-
445
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 442
E 7 + Sonstige laufende Erträge 0 0 0 0 0 0 451-452,
46, 491
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe E1 bis
E 7
E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 50-51
E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 52
E 11 – Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 53
E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
800 800 800 800 800 800 54
26220.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich
800 800 800 800 800 800
E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 55
E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 56, 591
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
800 800 800 800 800 800 Summe E 9
bis E 14
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -800 -800 -800 -800 -800 -800 E 8 ./. E15
E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 47
E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0 0 0 0 0 57
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18
E 20 Ordentliches Ergebnis -800 -800 -800 -800 -800 -800 E 16 + E 19
E 21 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 499 ./. 599
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 481 ./. 581
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)
-800 -800 -800 -800 -800 -800 Summe E 20
bis E 22
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
-800 -800 -800 -800 -800 -800 Summe F 20
bis F22
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 681
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0 0 0 0 0 0 682-683
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 684-689
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 24
bis F 26
F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 781, 784
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 785
F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 786
F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 787-789
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 28
bis F 31
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 F 27 ./. F 32
F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -800 -800 -800 -800 -800 -800 F 23 + F 33
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 691-692
F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 791-792
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36
F 38
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.
(795+796)
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe 262 Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt 26220 Förderung der Musikpflege Ortsbürgermeister
Seite 62
Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur ) verantwortlich
Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
F 39
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.
(793+794)
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 37
bis F 39
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege Ortsbürgermeister
Seite 63
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur )
Produkt: 2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verbale Beschreibung des Produktes: - Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung
Auftragsgrundlage: Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe:
Ziele: Brauchtumspflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten
Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege Ortsbürgermeister
Seite 64
Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur )
verantwortlich Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 40
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
0 0 0 0 0 0 41
E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 42
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 43
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 441, 443-
445
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 442
E 7 + Sonstige laufende Erträge 0 0 0 0 0 0 451-452,
46, 491
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe E1 bis
E 7
E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 50-51
E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 52
28100.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
E 11 – Abschreibungen 90 90 90 90 29 0 53
28100.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung
90 90 90 90 29 0
E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
700 700 700 700 700 700 54
28100.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen
privaten Bereich
700 700 700 700 700 700
E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 55
E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 4.250 250 250 250 250 250 56, 591
28100.5630000 Geschäftsaufwendungen 4.250 250 250 250 250 250
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
6.040 2.040 2.040 2.040 1.979 1.950 Summe E 9
bis E 14
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -6.040 -2.040 -2.040 -2.040 -1.979 -1.950 E 8 ./. E15
E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 47
E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0 0 0 0 0 57
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18
E 20 Ordentliches Ergebnis -6.040 -2.040 -2.040 -2.040 -1.979 -1.950 E 16 + E 19
E 21 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 499 ./. 599
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -3.694 -3.693 -3.756 -3.931 -4.025 -4.057 481 ./. 581
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)
-9.734 -5.733 -5.796 -5.971 -6.004 -6.007 Summe E 20
bis E 22
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
-9.516 -5.519 -5.579 -5.757 -5.854 -5.954 Summe F 20
bis F22
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 681
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0 0 0 0 0 0 682-683
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 684-689
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 24
bis F 26
F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 781, 784
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 785
F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 786
F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 787-789
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 28
bis F 31
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 F 27 ./. F 32
F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -9.516 -5.519 -5.579 -5.757 -5.854 -5.954 F 23 + F 33
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 691-692
F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 791-792
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege Ortsbürgermeister
Seite 65
Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur ) verantwortlich
Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36
F 38
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.
(795+796)
F 39
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.
(793+794)
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 37
bis F 39
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Ortsbürgermeister
Seite 66
Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend ) verantwortlich
Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 40
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
384.682 392.403 440.195 450.989 461.796 473.432 41
E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 500 500 500 500 500 500 42
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 43
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.400 8.400 9.000 9.000 9.000 9.000 441, 443-
445
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.600 100 9.500 100 100 100 442
E 7 + Sonstige laufende Erträge 0 0 0 0 23.900 6.000 451-452,
46, 491
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
406.182 401.403 460.395 461.789 496.496 490.232 Summe E1 bis
E 7
E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 422.400 432.500 499.200 503.600 506.000 521.300 50-51
E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 55.700 48.000 59.200 51.500 52.000 52.500 52
E 11 – Abschreibungen 10.992 10.341 10.536 9.662 9.263 7.673 53
E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
0 0 0 0 0 0 54
E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 55
E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 11.600 11.600 12.200 12.200 12.200 12.200 56, 591
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
500.692 502.441 581.136 576.962 579.463 593.673 Summe E 9
bis E 14
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -94.510 -101.038 -120.741 -115.173 -82.967 -103.441 E 8 ./. E15
E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 47
E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0 0 0 0 0 57
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18
E 20 Ordentliches Ergebnis -94.510 -101.038 -120.741 -115.173 -82.967 -103.441 E 16 + E 19
E 21 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 499 ./. 599
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -15.633 -15.625 -16.514 -17.287 -17.697 -17.840 481 ./. 581
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)
-110.143 -116.663 -137.255 -132.460 -100.664 -121.281 Summe E 20
bis E 22
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
-104.290 -111.204 -112.454 -114.238 -118.565 -122.804 Summe F 20
bis F22
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 681
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0 0 0 0 0 0 682-683
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 684-689
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 24
bis F 26
F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 781, 784
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 18.300 89.500 13.500 9.500 3.000 3.000 785
F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 786
F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 787-789
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
18.300 89.500 13.500 9.500 3.000 3.000 Summe F 28
bis F 31
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-18.300 -89.500 -13.500 -9.500 -3.000 -3.000 F 27 ./. F 32
F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -122.590 -200.704 -125.954 -123.738 -121.565 -125.804 F 23 + F 33
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 691-692
F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 791-792
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Ortsbürgermeister
Seite 67
Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend ) verantwortlich
Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
F 38
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.
(795+796)
F 39
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.
(793+794)
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 37
bis F 39
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36200 Jugendarbeit Ortsbürgermeister
Seite 68
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend )
Produkt: 3620000000 - Jugendarbeit
Verbale Beschreibung des Produktes: Förderung der Jugendarbeit in Vereinen
Auftragsgrundlage: Daseinsvorsorge
Zielgruppe:
Ziele: Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36200 Jugendarbeit Ortsbürgermeister
Seite 69
Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend )
verantwortlich Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 40
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
0 0 0 0 0 0 41
E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 42
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 43
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 441, 443-
445
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 442
E 7 + Sonstige laufende Erträge 0 0 0 0 0 0 451-452,
46, 491
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe E1 bis
E 7
E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 50-51
E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 52
E 11 – Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 53
E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
0 0 0 0 0 0 54
E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 55
E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 300 300 300 300 300 300 56, 591
36200.5630000 Geschäftsaufwendungen 300 300 300 300 300 300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
300 300 300 300 300 300 Summe E 9
bis E 14
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -300 -300 -300 -300 -300 -300 E 8 ./. E15
E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 47
E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0 0 0 0 0 57
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18
E 20 Ordentliches Ergebnis -300 -300 -300 -300 -300 -300 E 16 + E 19
E 21 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 499 ./. 599
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 481 ./. 581
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)
-300 -300 -300 -300 -300 -300 Summe E 20
bis E 22
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
-300 -300 -300 -300 -300 -300 Summe F 20
bis F22
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 681
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0 0 0 0 0 0 682-683
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 684-689
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 24
bis F 26
F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 781, 784
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 785
F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 786
F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 787-789
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 28
bis F 31
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 F 27 ./. F 32
F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -300 -300 -300 -300 -300 -300 F 23 + F 33
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 691-692
F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 791-792
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36
F 38
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.
(795+796)
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36200 Jugendarbeit Ortsbürgermeister
Seite 70
Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend ) verantwortlich
Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
F 39
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.
(793+794)
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 37
bis F 39
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Ortsbürgermeister
Seite 71
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend )
Produkt: 3652000000 - Kindertagesstätten/Kindergärten
Verbale Beschreibung des Produktes: - Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten/Kindergärten
Auftragsgrundlage: Gesetze, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:
Ziele: Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Familienentlastung und -unterstützung
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Ortsbürgermeister
Seite 72
Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend )
verantwortlich Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 40
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
382.995 390.883 438.345 449.139 459.946 471.946 41
36520.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke vom Land 0 0 0 0 0 0
36520.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
379.000 387.000 436.000 447.000 458.000 470.000
36520.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
3.995 3.883 2.345 2.139 1.946 1.946
E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 500 500 500 500 500 500 42
36520.4272100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich der soz. Sicherung von Landkreisen
500 500 500 500 500 500
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 43
36520.4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen
0 0 1.200 1.200 1.200 1.200
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.400 8.400 9.000 9.000 9.000 9.000 441, 443-
445
36520.4414000 Beteiligung Essenskosten 8.400 8.400 9.000 9.000 9.000 9.000
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.500 0 9.400 0 0 0 442
36520.4424900
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich
12.500 0 9.400 0 0 0
E 7 + Sonstige laufende Erträge 0 0 0 0 23.900 6.000 451-452,
46, 491
36520.4627000 Versicherungserstattungen 0 0 0 0 0 0
36520.4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
0 0 0 0 23.900 6.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
404.395 399.783 458.445 459.839 494.546 488.646 Summe E1 bis
E 7
E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 422.400 432.500 499.200 503.600 506.000 521.300 50-51
36520.5022100 Vergütungen tariflich Beschäftigte 326.700 334.600 371.800 379.700 391.000 403.000
36520.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Tariflich Beschäftigte -
5.200 5.200 5.200 5.400 5.600 5.800
36520.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte
25.000 26.300 28.000 28.400 29.000 29.900
36520.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
63.400 64.300 73.700 75.500 77.800 80.000
36520.5052000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer
100 100 100 100 100 100
36520.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer
1.500 1.500 600 600 600 600
36520.5082000 Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden, ATZ u.a. - tarifl. Beschäftigte -
0 0 17.900 12.000 0 0
36520.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)
500 500 1.900 1.900 1.900 1.900
E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50.000 43.100 49.400 44.900 45.300 45.700 52
36520.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall
7.500 7.700 5.000 5.300 5.400 5.500
36520.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile
13.400 6.000 10.000 6.000 6.000 6.000
36520.5237000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
500 500 500 500 500 500
36520.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.
2.500 2.500 3.600 2.500 2.500 2.500
36520.5242000 Essenskosten 8.400 8.400 10.800 10.800 10.800 10.800
36520.5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe
1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Ortsbürgermeister
Seite 73
Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend ) verantwortlich
Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
36520.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel 1.800 1.800 3.000 3.000 3.000 3.000
36520.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
14.300 14.600 14.900 15.200 15.500 15.800
E 11 – Abschreibungen 8.300 7.938 7.693 6.819 6.423 5.723 53
36520.5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen
2.176 2.176 2.177 2.176 1.945 1.361
36520.5385300 Abschreibungen auf
Geschäftsausstattung 6.124 5.762 5.516 4.643 4.478 4.362
E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
0 0 0 0 0 0 54
E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 55
E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 10.850 10.850 11.050 11.050 11.050 11.050 56, 591
36520.5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
36520.5630000 Geschäftsaufwendungen 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
36520.5641000 Versicherungsbeiträge 50 50 50 50 50 50
36520.5641100 Gebäudeversicherungen 1.300 1.300 1.000 1.000 1.000 1.000
36520.5641400 Unfallversicherungen 3.500 3.500 4.000 4.000 4.000 4.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
491.550 494.388 567.343 566.369 568.773 583.773 Summe E 9
bis E 14
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -87.155 -94.605 -108.898 -106.530 -74.227 -95.127 E 8 ./. E15
E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 47
E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0 0 0 0 0 57
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18
E 20 Ordentliches Ergebnis -87.155 -94.605 -108.898 -106.530 -74.227 -95.127 E 16 + E 19
E 21 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 499 ./. 599
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -10.011 -10.006 -8.170 -8.552 -8.755 -8.826 481 ./. 581
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)
-97.166 -104.611 -117.068 -115.082 -82.982 -103.953 Summe E 20
bis E 22
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
-92.513 -100.222 -93.543 -98.131 -102.142 -106.059 Summe F 20
bis F22
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 681
36520.6814200 Investitionszuwendungen vom Land 0 0 0 0 0 0
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0 0 0 0 0 0 682-683
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 684-689
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 24
bis F 26
F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 781, 784
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 3.300 1.500 4.000 8.000 1.500 1.500 785
36520.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €
3.300 1.500 4.000 8.000 1.500 1.500
36520.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anzahlungen für Anlagen im Bau -
0 0 0 0 0 0
F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 786
F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 787-789
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
3.300 1.500 4.000 8.000 1.500 1.500 Summe F 28
bis F 31
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-3.300 -1.500 -4.000 -8.000 -1.500 -1.500 F 27 ./. F 32
F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -95.813 -101.722 -97.543 -106.131 -103.642 -107.559 F 23 + F 33
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 691-692
F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 791-792
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36
F 38
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.
(795+796)
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Ortsbürgermeister
Seite 74
Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend ) verantwortlich
Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
F 39
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.
(793+794)
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 37
bis F 39
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtung der Jugendarbeit
Produkt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit Ortsbürgermeister
Seite 75
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend )
Produkt: 3661000000 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Verbale Beschreibung des Produktes: Förderung von Einrichtungen anderer Träger
Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten
Auftragsgrundlage: Gesetze
Zielgruppe:
Ziele: Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtung der Jugendarbeit
Produkt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit Ortsbürgermeister
Seite 76
Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend )
verantwortlich Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 40
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
1.687 1.520 1.850 1.850 1.850 1.486 41
36610.4150000 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Zuwendungen 1.687 1.520 1.850 1.850 1.850 1.486
E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 42
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 43
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 441, 443-
445
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100 100 100 100 100 100 442
36610.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich
100 100 100 100 100 100
E 7 + Sonstige laufende Erträge 0 0 0 0 0 0 451-452,
46, 491
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
1.787 1.620 1.950 1.950 1.950 1.586 Summe E1 bis
E 7
E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 50-51
E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.700 4.900 9.800 6.600 6.700 6.800 52
36610.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall
1.600 1.700 3.300 3.400 3.500 3.600
36610.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke
1.600 1.600 3.600 1.600 1.600 1.600
36610.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile
1.000 600 600 600 600 600
36610.5237000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
1.000 1.000 1.800 1.000 1.000 1.000
36610.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.
500 0 500 0 0 0
E 11 – Abschreibungen 2.692 2.403 2.843 2.843 2.840 1.950 53
36610.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
2.028 1.993 1.993 1.993 1.990 1.195
36610.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung
664 410 850 850 850 755
E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
0 0 0 0 0 0 54
E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 55
E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 450 450 850 850 850 850 56, 591
36610.5630000 Geschäftsaufwendungen 150 150 150 150 150 150
36610.5641100 Gebäudeversicherungen 300 300 700 700 700 700
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
8.842 7.753 13.493 10.293 10.390 9.600 Summe E 9
bis E 14
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -7.055 -6.133 -11.543 -8.343 -8.440 -8.014 E 8 ./. E15
E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 47
E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0 0 0 0 0 57
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18
E 20 Ordentliches Ergebnis -7.055 -6.133 -11.543 -8.343 -8.440 -8.014 E 16 + E 19
E 21 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 499 ./. 599
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -5.622 -5.619 -8.344 -8.735 -8.942 -9.014 481 ./. 581
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)
-12.677 -11.752 -19.887 -17.078 -17.382 -17.028 Summe E 20
bis E 22
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
-11.477 -10.682 -18.611 -15.807 -16.123 -16.445 Summe F 20
bis F22
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 681
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0 0 0 0 0 0 682-683
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 684-689
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtung der Jugendarbeit
Produkt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit Ortsbürgermeister
Seite 77
Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend ) verantwortlich
Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 24
bis F 26
F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 781, 784
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 15.000 88.000 9.500 1.500 1.500 1.500 785
36610.7852001 Spielplätze Erneuerung Zaunanlage 0 8.000 8.000 0 0 0
36610.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anzahlungen für Anlagen im Bau -
5.000 5.000 1.500 1.500 1.500 1.500
36610.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Bau 0 75.000 0 0 0 0
F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 786
F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 787-789
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
15.000 88.000 9.500 1.500 1.500 1.500 Summe F 28
bis F 31
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-15.000 -88.000 -9.500 -1.500 -1.500 -1.500 F 27 ./. F 32
F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -26.477 -98.682 -28.111 -17.307 -17.623 -17.945 F 23 + F 33
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 691-692
F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 791-792
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36
F 38
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.
(795+796)
F 39
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.
(793+794)
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 37
bis F 39
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Ortsbürgermeister
Seite 78
Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport ) verantwortlich
Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 40
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
4.729 4.729 4.729 4.729 4.720 4.568 41
E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 42
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 43
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1 1 1 1 1 1 441, 443-
445
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.700 3.700 3.700 3.800 3.900 4.000 442
E 7 + Sonstige laufende Erträge 0 0 0 0 0 0 451-452,
46, 491
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
8.430 8.430 8.430 8.530 8.621 8.569 Summe E1 bis
E 7
E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 50-51
E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 27.400 25.700 30.900 23.000 23.400 23.800 52
E 11 – Abschreibungen 10.161 10.155 10.103 10.102 9.880 8.989 53
E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
8.450 8.450 8.450 8.450 8.450 8.450 54
E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 55
E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 2.900 2.900 2.600 2.700 2.700 2.700 56, 591
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
48.911 47.205 52.053 44.252 44.430 43.939 Summe E 9
bis E 14
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -40.481 -38.775 -43.623 -35.722 -35.809 -35.370 E 8 ./. E15
E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 47
E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0 0 0 0 0 57
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18
E 20 Ordentliches Ergebnis -40.481 -38.775 -43.623 -35.722 -35.809 -35.370 E 16 + E 19
E 21 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 499 ./. 599
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -19.029 -19.020 -20.115 -21.056 -21.554 -21.729 481 ./. 581
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)
-59.510 -57.795 -63.738 -56.778 -57.363 -57.099 Summe E 20
bis E 22
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
-53.418 -51.734 -57.682 -50.737 -51.556 -52.393 Summe F 20
bis F22
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10.000 0 0 0 0 0 681
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0 0 0 0 0 0 682-683
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 684-689
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
10.000 0 0 0 0 0 Summe F 24
bis F 26
F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 781, 784
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 17.000 0 7.800 30.000 0 0 785
F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 786
F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 787-789
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
17.000 0 7.800 30.000 0 0 Summe F 28
bis F 31
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-7.000 0 -7.800 -30.000 0 0 F 27 ./. F 32
F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -60.418 -51.734 -65.482 -80.737 -51.556 -52.393 F 23 + F 33
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 691-692
F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 791-792
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Ortsbürgermeister
Seite 79
Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport ) verantwortlich
Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
F 38
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.
(795+796)
F 39
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.
(793+794)
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 37
bis F 39
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42100 Förderung des Sports Ortsbürgermeister
Seite 80
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Gesundheit und Sport )
Produkt: 4210000000 - Förderung des Sports
Verbale Beschreibung des Produktes: Förderung des Sports, der Vereine und Verbände
Auftragsgrundlage: Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Zielgruppe:
Ziele: Förderung des Breitensports
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42100 Förderung des Sports Ortsbürgermeister
Seite 81
Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport )
verantwortlich Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 40
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
0 0 0 0 0 0 41
E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 42
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 43
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 441, 443-
445
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 442
E 7 + Sonstige laufende Erträge 0 0 0 0 0 0 451-452,
46, 491
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe E1 bis
E 7
E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 50-51
E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 52
E 11 – Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 53
E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
950 950 950 950 950 950 54
42100.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich
950 950 950 950 950 950
E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 55
E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 56, 591
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
950 950 950 950 950 950 Summe E 9
bis E 14
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -950 -950 -950 -950 -950 -950 E 8 ./. E15
E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 47
E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0 0 0 0 0 57
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18
E 20 Ordentliches Ergebnis -950 -950 -950 -950 -950 -950 E 16 + E 19
E 21 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 499 ./. 599
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 481 ./. 581
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)
-950 -950 -950 -950 -950 -950 Summe E 20
bis E 22
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
-950 -950 -950 -950 -950 -950 Summe F 20
bis F22
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 681
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0 0 0 0 0 0 682-683
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 684-689
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 24
bis F 26
F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 781, 784
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 785
F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 786
F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 787-789
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 28
bis F 31
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 F 27 ./. F 32
F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -950 -950 -950 -950 -950 -950 F 23 + F 33
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 691-692
F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 791-792
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36
F 38
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.
(795+796)
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42100 Förderung des Sports Ortsbürgermeister
Seite 82
Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport ) verantwortlich
Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
F 39
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.
(793+794)
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 37
bis F 39
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder Ortsbürgermeister
Seite 83
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Gesundheit und Sport )
Produkt: 4241000000 - Kommunale Sportstätten und Bäder
Verbale Beschreibung des Produktes: - Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten
Auftragsgrundlage: Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:
Ziele: Förderung des Breitensports
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder Ortsbürgermeister
Seite 84
Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport )
verantwortlich Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 40
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
4.729 4.729 4.729 4.729 4.720 4.568 41
42410.4150000 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Zuwendungen 4.729 4.729 4.729 4.729 4.720 4.568
E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 42
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 43
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1 1 1 1 1 1 441, 443-
445
42410.4412000 Mieten und Pachten 1 1 1 1 1 1
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.700 3.700 3.700 3.800 3.900 4.000 442
42410.4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen
3.700 3.700 3.700 3.800 3.900 4.000
E 7 + Sonstige laufende Erträge 0 0 0 0 0 0 451-452,
46, 491
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
8.430 8.430 8.430 8.530 8.621 8.569 Summe E1 bis
E 7
E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 50-51
E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 27.400 25.700 30.900 23.000 23.400 23.800 52
42410.5220010 Aufwendungen für Energie/ Wasser/Abwasser/Abfall - Sportplatz -
5.800 6.000 7.000 7.200 7.400 7.600
42410.5220020 Aufwendungen für Energie/ Wasser/Abwasser/Abfall - Turnhalle u.
Schützenhaus -
8.600 8.800 9.700 9.900 10.100 10.300
42410.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke - Sportplatz -
4.000 2.000 4.000 2.000 2.000 2.000
42410.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, - Turnhalle/Schützenhaus -
7.200 8.000 8.700 3.000 3.000 3.000
42410.5238010 Unterhaltung Geräte, Ausstattungsgegenstände, etc. - Sportplatz -
1.300 400 1.000 400 400 400
42410.5238020 Unterhaltung Geräte, Ausstattungsgegenstände, etc. - Turnhalle -
400 400 400 400 400 400
42410.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
100 100 100 100 100 100
E 11 – Abschreibungen 10.161 10.155 10.103 10.102 9.880 8.989 53
42410.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
306 306 306 306 306 306
42410.5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte - mit Sportanlagen
9.138 9.132 9.080 9.080 9.078 8.326
42410.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung
717 717 717 716 496 357
E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 54
42410.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich
7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 55
E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 2.900 2.900 2.600 2.700 2.700 2.700 56, 591
42410.5630000 Geschäftsaufwendungen 1.000 1.000 600 600 600 600
42410.5641100 Gebäudeversicherungen 1.900 1.900 2.000 2.100 2.100 2.100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
47.961 46.255 51.103 43.302 43.480 42.989 Summe E 9
bis E 14
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -39.531 -37.825 -42.673 -34.772 -34.859 -34.420 E 8 ./. E15
E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 47
E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0 0 0 0 0 57
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18
E 20 Ordentliches Ergebnis -39.531 -37.825 -42.673 -34.772 -34.859 -34.420 E 16 + E 19
E 21 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 499 ./. 599
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder Ortsbürgermeister
Seite 85
Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport ) verantwortlich
Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -19.029 -19.020 -20.115 -21.056 -21.554 -21.729 481 ./. 581
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)
-58.560 -56.845 -62.788 -55.828 -56.413 -56.149 Summe E 20
bis E 22
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
-52.468 -50.784 -56.732 -49.787 -50.606 -51.443 Summe F 20
bis F22
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10.000 0 0 0 0 0 681
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0 0 0 0 0 0 682-683
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 684-689
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
10.000 0 0 0 0 0 Summe F 24
bis F 26
F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 781, 784
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 17.000 0 7.800 30.000 0 0 785
42410.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €
2.500 0 4.000 30.000 0 0
42410.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anzahlungen für Anlagen im Bau -
14.500 0 3.800 0 0 0
F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 786
F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 787-789
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
17.000 0 7.800 30.000 0 0 Summe F 28
bis F 31
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-7.000 0 -7.800 -30.000 0 0 F 27 ./. F 32
F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -59.468 -50.784 -64.532 -79.787 -50.606 -51.443 F 23 + F 33
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 691-692
F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 791-792
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36
F 38
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.
(795+796)
F 39
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.
(793+794)
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 37
bis F 39
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Ortsbürgermeister
Seite 86
Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich
Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 40
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
12.541 16.084 12.053 11.952 11.891 11.829 41
E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 42
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40.353 40.289 56.817 56.817 56.622 53.155 43
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.500 12.500 13.500 13.500 13.500 13.500 441, 443-
445
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25 25 25 25 25 25 442
E 7 + Sonstige laufende Erträge 25.000 25.000 26.500 26.500 26.500 26.500 451-452,
46, 491
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
90.419 93.898 108.895 108.794 108.538 105.009 Summe E1 bis
E 7
E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 50-51
E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 85.800 64.200 74.350 58.350 58.650 59.450 52
E 11 – Abschreibungen 121.538 126.575 124.950 123.493 123.066 112.265 53
E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
23.500 16.100 18.300 14.600 14.100 13.500 54
E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 55
E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 3.020 1.820 1.800 1.800 1.800 1.950 56, 591
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
233.858 208.695 219.400 198.243 197.616 187.165 Summe E 9
bis E 14
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -143.439 -114.797 -110.505 -89.449 -89.078 -82.156 E 8 ./. E15
E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 500 500 200 200 200 200 47
E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
1.000 800 0 0 0 0 57
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
-500 -300 200 200 200 200 E 17 ./. E 18
E 20 Ordentliches Ergebnis -143.939 -115.097 -110.305 -89.249 -88.878 -81.956 E 16 + E 19
E 21 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 499 ./. 599
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -74.974 -74.938 -69.961 -73.612 -75.337 -75.940 481 ./. 581
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)
-218.913 -190.035 -180.266 -162.861 -164.215 -157.896 Summe E 20
bis E 22
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
-142.564 -112.230 -116.727 -100.731 -102.327 -104.529 Summe F 20
bis F22
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 60.000 123.000 112.000 2.050 0 0 681
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1.377.000 682-683
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 684-689
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
63.000 126.000 115.000 5.050 3.000 1.377.000 Summe F 24
bis F 26
F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
1.000 1.000 3.000 1.500 1.500 1.500 781, 784
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 307.250 123.500 279.000 29.000 187.000 2.123.800 785
F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 786
F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 787-789
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
308.250 124.500 282.000 30.500 188.500 2.125.300 Summe F 28
bis F 31
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-245.250 1.500 -167.000 -25.450 -185.500 -748.300 F 27 ./. F 32
F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -387.814 -110.730 -283.727 -126.181 -287.827 -852.829 F 23 + F 33
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 691-692
F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 9.600 9.600 0 0 0 0 791-792
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
-9.600 -9.600 0 0 0 0 F 35 ./. F 36
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Ortsbürgermeister
Seite 87
Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich
Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
F 38
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.
(795+796)
F 39
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.
(793+794)
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
-9.600 -9.600 0 0 0 0 Summe F 37
bis F 39
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54111 Gemeindestraßen Ortsbürgermeister
Seite 88
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt )
Produkt: 5411100000 - Gemeindestraßen
Verbale Beschreibung des Produktes: Bereitstellung und Unterhaltung von gemeindlichen Straßen, Verkehrsausstattung, Reinigung und Winterdienst, laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung der Gemeindestraße
Konzessionsabgaben von Energieversorgungsunternehmen (z.B. RWE/Rhenag)
Auftragsgrundlage: Gesetze, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:
Ziele: Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54111 Gemeindestraßen Ortsbürgermeister
Seite 89
Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt )
verantwortlich Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 40
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
9.825 9.408 9.408 9.408 9.362 9.315 41
54111.4150000 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Zuwendungen 9.825 9.408 9.408 9.408 9.362 9.315
E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 42
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 29.558 29.494 46.022 46.022 45.827 42.360 43
54111.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
29.558 29.494 46.022 46.022 45.827 42.360
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 441, 443-
445
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 442
54111.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich
0 0 0 0 0 0
E 7 + Sonstige laufende Erträge 25.000 25.000 26.500 26.500 26.500 26.500 451-452,
46, 491
54111.4625000 Konzessionsabgaben 25.000 25.000 26.500 26.500 26.500 26.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
64.383 63.902 81.930 81.930 81.689 78.175 Summe E1 bis
E 7
E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 50-51
E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52.000 39.100 39.600 34.900 34.900 35.400 52
54111.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall
23.000 23.000 23.600 24.000 24.000 24.500
54111.5233000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
54111.5233700 Aufwendungen für die Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
54111.5233800 Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
23.400 10.500 11.400 6.300 6.300 6.300
54111.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
1.000 1.000 0 0 0 0
E 11 – Abschreibungen 101.257 100.622 105.059 104.977 104.592 94.266 53
54111.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter
6.695 6.695 6.647 6.614 6.579 6.555
54111.5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen
2.124 1.708 1.708 1.708 1.708 1.708
54111.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
89.922 89.922 94.551 94.545 94.484 85.035
54111.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
2.152 1.933 1.789 1.746 1.457 604
54111.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung
364 364 364 364 364 364
E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
0 0 0 0 0 0 54
E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 55
E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 1.350 150 0 0 0 150 56, 591
54111.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 1.200 0 0 0 0 0
54111.5641000 Versicherungsbeiträge 150 150 0 0 0 150
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
154.607 139.872 144.659 139.877 139.492 129.816 Summe E 9
bis E 14
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -90.224 -75.970 -62.729 -57.947 -57.803 -51.641 E 8 ./. E15
E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 500 500 200 200 200 200 47
54111.4720000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen
500 500 200 200 200 200
E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0 0 0 0 0 57
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
500 500 200 200 200 200 E 17 ./. E 18
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54111 Gemeindestraßen Ortsbürgermeister
Seite 90
Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich
Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
E 20 Ordentliches Ergebnis -89.724 -75.470 -62.529 -57.747 -57.603 -51.441 E 16 + E 19
E 21 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 499 ./. 599
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -20.816 -20.806 -19.605 -20.903 -21.379 -21.545 481 ./. 581
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)
-110.540 -96.276 -82.134 -78.650 -78.982 -72.986 Summe E 20
bis E 22
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
-47.941 -33.862 -31.854 -28.466 -28.962 -30.124 Summe F 20
bis F22
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 25.000 80.000 55.200 0 0 0 681
54111.6816620 Anzahlungen auf Investitions- zuwendungen von dem land
25.000 80.000 55.200 0 0 0
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0 0 0 0 0 1.374.000 682-683
54111.6825002 Beiträge und ähnl. Entgelte Erschließungsbeitrag Schöpperwiese
0 0 0 0 0 0
54111.6826001 Anzahlungen auf Beiträge ober Jahnstraße
0 0 0 0 0 352.800
54111.6826003 Anzahlung Ausbaubeiträge Dasbergstraße
0 0 0 0 0 102.000
54111.6826004 Anzahlungen für Beiträge Ober der Schlade/Am Kirschbaum
0 0 0 0 0 0
54111.6826012 Anzahlungen auf Beiträge Schladeweg 0 0 0 0 0 591.000
54111.6826014 Anzahlung Erschließungs- beiträge untere Tiergartenstr.
0 0 0 0 0 222.000
54111.6826017 Anzahlungen auf Beiträge Dorfstraße - Teilstück
0 0 0 0 0 106.200
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 684-689
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
25.000 80.000 55.200 0 0 1.374.000 Summe F 24
bis F 26
F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
1.000 1.000 3.000 1.500 1.500 1.500 781, 784
54111.7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
1.000 1.000 3.000 1.500 1.500 1.500
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 208.800 107.000 210.500 20.000 172.000 2.122.300 785
54111.7853000
Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.500 0 1.500 0 0 0
54111.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
2.300 0 0 0 0 2.300
54111.7859003 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Erneuerung Dasbergstraße)
0 0 0 0 20.000 150.000
54111.7859010 Auszahlungen für Anlagen im Bau und
geleistete Anzahlungen In den Hähnen 42.000 0 42.000 0 0 0
54111.7859011 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Jahnstraße
0 0 0 0 40.000 548.000
54111.7859012 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Schladeweg
0 0 0 0 60.000 925.000
54111.7859013 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Schöpperwiese
0 0 0 0 0 0
54111.7859014 Anzahlung auf Anlagen im Bau untere Tiergartenstraße
0 0 0 0 30.000 340.000
54111.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Brückenneubau Bruche/ Wallmenroth
0 0 0 20.000 0 0
54111.7859302 Erneuerung Muhlaubrücke (Anlagen im Bau)
163.000 82.000 100.000 0 0 0
54111.7859304 Erschließung Ober der Schlade/ Am Kirschbaum
0 0 0 0 0 0
54111.7859315 Auszahlungen für Anlagen i.Bau Stützmauer Jahnstraße
0 25.000 35.000 0 0 0
54111.7859317 Auszahlungen Anlagen im Bau Dorfstraße
0 0 0 0 20.000 157.000
54111.7859318 Kreuzung B62/K106 0 0 32.000 0 2.000 0
F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 786
F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 787-789
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54111 Gemeindestraßen Ortsbürgermeister
Seite 91
Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich
Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
209.800 108.000 213.500 21.500 173.500 2.123.800 Summe F 28
bis F 31
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-184.800 -28.000 -158.300 -21.500 -173.500 -749.800 F 27 ./. F 32
F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -232.741 -61.862 -190.154 -49.966 -202.462 -779.924 F 23 + F 33
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 691-692
F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 791-792
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36
F 38
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.
(795+796)
F 39
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.
(793+794)
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 37
bis F 39
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54112 Straßenbeleuchtung Ortsbürgermeister
Seite 92
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt )
Produkt: 5411200000 - Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung
Verbale Beschreibung des Produktes: - Bereitstellung und Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung,
Auftragsgrundlage: Gesetze, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:
Ziele: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54112 Straßenbeleuchtung Ortsbürgermeister
Seite 93
Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt )
verantwortlich Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 40
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
492 492 492 492 492 492 41
54112.4150000 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Zuwendungen 492 492 492 492 492 492
E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 42
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.395 2.395 2.395 2.395 2.395 2.395 43
54112.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
2.395 2.395 2.395 2.395 2.395 2.395
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 441, 443-
445
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 442
E 7 + Sonstige laufende Erträge 0 0 0 0 0 0 451-452,
46, 491
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
2.887 2.887 2.887 2.887 2.887 2.887 Summe E1 bis
E 7
E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 50-51
E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.200 11.800 9.800 9.900 10.000 10.100 52
54112.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall
7.100 7.100 5.000 5.100 5.200 5.300
54112.5233900 Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung
8.100 4.700 4.800 4.800 4.800 4.800
E 11 – Abschreibungen 3.477 3.390 3.478 3.478 3.478 3.478 53
54112.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
3.477 3.390 3.478 3.478 3.478 3.478
E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
0 0 0 0 0 0 54
E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 55
E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 56, 591
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
18.677 15.190 13.278 13.378 13.478 13.578 Summe E 9
bis E 14
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -15.790 -12.303 -10.391 -10.491 -10.591 -10.691 E 8 ./. E15
E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 47
E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0 0 0 0 0 57
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18
E 20 Ordentliches Ergebnis -15.790 -12.303 -10.391 -10.491 -10.591 -10.691 E 16 + E 19
E 21 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 499 ./. 599
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 481 ./. 581
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)
-15.790 -12.303 -10.391 -10.491 -10.591 -10.691 Summe E 20
bis E 22
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
-15.200 -11.800 -9.800 -9.900 -10.000 -10.100 Summe F 20
bis F22
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 681
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0 0 0 0 0 0 682-683
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 684-689
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 24
bis F 26
F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 781, 784
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 785
F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 786
F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 787-789
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 28
bis F 31
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 F 27 ./. F 32
F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -15.200 -11.800 -9.800 -9.900 -10.000 -10.100 F 23 + F 33
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54112 Straßenbeleuchtung Ortsbürgermeister
Seite 94
Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich
Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 691-692
F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 791-792
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36
F 38
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.
(795+796)
F 39
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.
(793+794)
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 37
bis F 39
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54750 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung Ortsbürgermeister
Seite 95
Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt )
verantwortlich Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 40
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
205 205 205 205 205 205 41
54750.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
205 205 205 205 205 205
E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 42
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 43
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 441, 443-
445
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 442
E 7 + Sonstige laufende Erträge 0 0 0 0 0 0 451-452,
46, 491
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
205 205 205 205 205 205 Summe E1 bis
E 7
E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 50-51
E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 500 500 500 500 500 500 52
54750.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile
500 500 500 500 500 500
E 11 – Abschreibungen 332 332 332 332 332 332 53
54750.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten
des Infrastrukturvermögens 332 332 332 332 332 332
E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
0 0 0 0 0 0 54
E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 55
E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 60 60 30 30 30 30 56, 591
54750.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 30 30 0 0 0 0
54750.5641000 Versicherungsbeiträge 30 30 30 30 30 30
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
892 892 862 862 862 862 Summe E 9
bis E 14
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -687 -687 -657 -657 -657 -657 E 8 ./. E15
E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 47
E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0 0 0 0 0 57
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18
E 20 Ordentliches Ergebnis -687 -687 -657 -657 -657 -657 E 16 + E 19
E 21 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 499 ./. 599
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.851 -1.850 -310 -324 -332 -335 481 ./. 581
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)
-2.538 -2.537 -967 -981 -989 -992 Summe E 20
bis E 22
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
-2.347 -2.348 -829 -844 -852 -860 Summe F 20
bis F22
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 4.100 2.050 0 0 681
54750.6814200 Investitionszuwendungen vom Land 0 0 4.100 2.050 0 0
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0 0 0 0 0 0 682-683
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 684-689
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 4.100 2.050 0 0 Summe F 24
bis F 26
F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 781, 784
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 5.000 2.500 0 0 785
54750.7853200
Auszahlungen für den Erwerb vo n
Gebäuden und Grundstücksein- richtungen
0 0 5.000 2.500 0 0
F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 786
F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 787-789
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54750 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung Ortsbürgermeister
Seite 96
Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich
Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 5.000 2.500 0 0 Summe F 28
bis F 31
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 -900 -450 0 0 F 27 ./. F 32
F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -2.347 -2.348 -1.729 -1.294 -852 -860 F 23 + F 33
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 691-692
F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 791-792
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36
F 38
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.
(795+796)
F 39
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.
(793+794)
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 37
bis F 39
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Ortsbürgermeister
Seite 97
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt )
Produkt: 5511000000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Verbale Beschreibung des Produktes: - Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege soweit nicht anderen Produkten direkt zugeordnet
- Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:
Ziele: Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Schaffung attraktiver Lebensräume, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Steigerung des Naherholungsangebotes
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Ortsbürgermeister
Seite 98
Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt )
verantwortlich Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 40
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
0 0 0 0 0 0 41
E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 42
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 43
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 441, 443-
445
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 442
E 7 + Sonstige laufende Erträge 0 0 0 0 0 0 451-452,
46, 491
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe E1 bis
E 7
E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 50-51
E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 650 650 650 650 650 650 52
55110.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke
500 500 500 500 500 500
55110.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.
150 150 150 150 150 150
E 11 – Abschreibungen 37 37 37 37 37 37 53
55110.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung
37 37 37 37 37 37
E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
0 0 0 0 0 0 54
E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 55
E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 56, 591
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
687 687 687 687 687 687 Summe E 9
bis E 14
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -687 -687 -687 -687 -687 -687 E 8 ./. E15
E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 47
E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0 0 0 0 0 57
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18
E 20 Ordentliches Ergebnis -687 -687 -687 -687 -687 -687 E 16 + E 19
E 21 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 499 ./. 599
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -14.114 -14.107 -20.754 -21.724 -22.239 -22.419 481 ./. 581
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)
-14.801 -14.794 -21.441 -22.411 -22.926 -23.106 Summe E 20
bis E 22
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
-14.274 -14.286 -20.700 -21.686 -22.222 -22.774 Summe F 20
bis F22
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 681
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0 0 0 0 0 0 682-683
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 684-689
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 24
bis F 26
F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 781, 784
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 785
F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 786
F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 787-789
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 28
bis F 31
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 F 27 ./. F 32
F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -14.274 -14.286 -20.700 -21.686 -22.222 -22.774 F 23 + F 33
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 691-692
F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 791-792
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Ortsbürgermeister
Seite 99
Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich
Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36
F 38
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.
(795+796)
F 39
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.
(793+794)
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 37
bis F 39
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen Ortsbürgermeister
Seite 100
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt )
Produkt: 5531000000 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Verbale Beschreibung des Produktes: - Bereitstellung und Vergabe von Reihen-, Doppel- Wiesen- und Urnengräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen
- Erdbestattungen, Umbettungen
Auftragsgrundlage: Gesetze, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe:
Ziele: Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswege und Grabfelder, Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Trauerhallen, Sicherstellung des Bestattungswesens, Bedarfsdeckung sowie Erhaltung der Gedenkanlagen auf eine unbegrenzte Zeit
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen Ortsbürgermeister
Seite 101
Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt )
verantwortlich Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 40
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
127 127 127 127 127 127 41
55310.4150000 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Zuwendungen 127 127 127 127 127 127
E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 42
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 43
55310.4314000 Gebühren für Erlaubnisscheine u.a. 100 100 100 100 100 100
55310.4322400 Entgelte für das Bestattungswesen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
55310.4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte
3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 441, 443-
445
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 442
E 7 + Sonstige laufende Erträge 0 0 0 0 0 0 451-452,
46, 491
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
8.527 8.527 8.527 8.527 8.527 8.527 Summe E1 bis
E 7
E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 50-51
E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.500 7.300 16.300 7.400 7.500 7.600 52
55310.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser /
Abwasser / Abfall 1.500 1.600 1.600 1.700 1.800 1.900
55310.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke
3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
55310.5232300 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der zurechenbaren Bestandteile
1.500 200 9.200 200 200 200
55310.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
E 11 – Abschreibungen 3.170 3.146 3.083 3.015 3.013 2.577 53
55310.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden
3.079 3.054 3.015 3.015 3.013 2.577
55310.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung
91 92 68 0 0 0
E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
0 0 0 0 0 0 54
E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 55
E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 210 210 320 320 320 320 56, 591
55310.5630000 Geschäftsaufwendungen 50 50 50 50 50 50
55310.5641100 Gebäudeversicherungen 160 160 170 170 170 170
55310.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen
0 0 100 100 100 100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
11.880 10.656 19.703 10.735 10.833 10.497 Summe E 9
bis E 14
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -3.353 -2.129 -11.176 -2.208 -2.306 -1.970 E 8 ./. E15
E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 47
E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0 0 0 0 0 57
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18
E 20 Ordentliches Ergebnis -3.353 -2.129 -11.176 -2.208 -2.306 -1.970 E 16 + E 19
E 21 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 499 ./. 599
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -23.560 -23.549 -15.411 -16.131 -16.513 -16.646 481 ./. 581
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)
-26.913 -25.678 -26.587 -18.339 -18.819 -18.616 Summe E 20
bis E 22
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
-26.352 -25.172 -26.408 -18.240 -18.738 -19.248 Summe F 20
bis F22
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 681
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 682-683
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen Ortsbürgermeister
Seite 102
Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich
Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
55310.6827000 Grabnutzungsentgelte 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 684-689
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Summe F 24
bis F 26
F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 781, 784
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 3.000 1.500 0 1.500 0 1.500 785
55310.7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.500 1.500 0 1.500 0 0
55310.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Bau 1.500 0 0 0 0 1.500
F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 786
F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 787-789
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
3.000 1.500 0 1.500 0 1.500 Summe F 28
bis F 31
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 1.500 3.000 1.500 3.000 1.500 F 27 ./. F 32
F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -26.352 -23.672 -23.408 -16.740 -15.738 -17.748 F 23 + F 33
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 691-692
F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 791-792
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36
F 38
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.
(795+796)
F 39
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.
(793+794)
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 37
bis F 39
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55340 Kriegsgräber, Mahnmale Ortsbürgermeister
Seite 103
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt )
Produkt: 5534000000 - Kriegsgräber, Mahn-, Ehrenmale
Verbale Beschreibung des Produktes: - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kriegsgräber und der Mahn-/Ehrenmale
Auftragsgrundlage: Gesetze, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe:
Ziele: Pflege und Unterhaltung der Grabfelder, sowie Erhaltung der Gedenkanlagen auf eine unbegrenzte Zeit
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55340 Kriegsgräber, Mahnmale Ortsbürgermeister
Seite 104
Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt )
verantwortlich Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 40
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
0 0 0 0 0 0 41
E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 42
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 43
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 441, 443-
445
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25 25 25 25 25 25 442
55340.4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
25 25 25 25 25 25
E 7 + Sonstige laufende Erträge 0 0 0 0 0 0 451-452,
46, 491
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
25 25 25 25 25 25 Summe E1 bis
E 7
E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 50-51
E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 350 350 350 350 350 350 52
55340.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke
350 350 350 350 350 350
E 11 – Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 53
E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
0 0 0 0 0 0 54
E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 55
E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 56, 591
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
350 350 350 350 350 350 Summe E 9
bis E 14
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -325 -325 -325 -325 -325 -325 E 8 ./. E15
E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 47
E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0 0 0 0 0 57
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18
E 20 Ordentliches Ergebnis -325 -325 -325 -325 -325 -325 E 16 + E 19
E 21 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 499 ./. 599
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -893 -893 -1.394 -1.459 -1.494 -1.506 481 ./. 581
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)
-1.218 -1.218 -1.719 -1.784 -1.819 -1.831 Summe E 20
bis E 22
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
-1.187 -1.188 -1.672 -1.738 -1.774 -1.811 Summe F 20
bis F22
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 681
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0 0 0 0 0 0 682-683
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 684-689
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 24
bis F 26
F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 781, 784
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 785
F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 786
F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 787-789
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 28
bis F 31
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 F 27 ./. F 32
F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -1.187 -1.188 -1.672 -1.738 -1.774 -1.811 F 23 + F 33
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 691-692
F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 791-792
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55340 Kriegsgräber, Mahnmale Ortsbürgermeister
Seite 105
Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich
Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
F 38
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.
(795+796)
F 39
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.
(793+794)
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 37
bis F 39
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung
Seite 106
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt )
Produkt: 5711000000 - Kommunale Wirtschaftsförderung
Verbale Beschreibung des Produktes: - Verbesserung der Standortfaktoren (DSL)
- Regionale Zusammenarbeit (AöR)
Auftragsgrundlage: Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:
Ziele: - Standortattraktivität
- Vermeidung von Wettbewerbsnachteilen
- Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung
Seite 107
Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt )
verantwortlich Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 40
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
0 0 0 0 0 0 41
E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 42
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 43
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 441, 443-
445
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 442
E 7 + Sonstige laufende Erträge 0 0 0 0 0 0 451-452,
46, 491
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe E1 bis
E 7
E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 50-51
E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 52
E 11 – Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 53
E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
23.500 16.100 18.300 14.600 14.100 13.500 54
57110.5414500 Verlustabdeckung Entwicklungsgesellschaft
23.500 16.100 18.300 14.600 14.100 13.500
E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 55
E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 56, 591
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
23.500 16.100 18.300 14.600 14.100 13.500 Summe E 9
bis E 14
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -23.500 -16.100 -18.300 -14.600 -14.100 -13.500 E 8 ./. E15
E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 47
E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0 0 0 0 0 57
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18
E 20 Ordentliches Ergebnis -23.500 -16.100 -18.300 -14.600 -14.100 -13.500 E 16 + E 19
E 21 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 499 ./. 599
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 481 ./. 581
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)
-23.500 -16.100 -18.300 -14.600 -14.100 -13.500 Summe E 20
bis E 22
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
-23.500 -16.100 -18.300 -14.600 -14.100 -13.500 Summe F 20
bis F22
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 681
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0 0 0 0 0 0 682-683
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 684-689
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 24
bis F 26
F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 781, 784
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 785
F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 786
F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 787-789
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 28
bis F 31
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 F 27 ./. F 32
F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -23.500 -16.100 -18.300 -14.600 -14.100 -13.500 F 23 + F 33
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 691-692
F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 791-792
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36
F 38
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.
(795+796)
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung
Seite 108
Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich
Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
F 39
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.
(793+794)
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 37
bis F 39
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Photovoltaikanlage - Ortsbürgermeister
Seite 109
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt )
Produkt: 5730000000 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Photovoltaikanlage -
Verbale Beschreibung des Produktes: Photovoltaikanlage zur Nutzung regenerativer Energiequellen zur Verringerung des CO² Ausstoßes sowie Einnahmenerzielung
Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss/Vertrag
Zielgruppe:
Ziele: Nutzung regenerativer Energiequellen zur Verringerung des CO² Ausstoßes sowie zur Einnahmenerzielung
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Photovoltaikanlage - Ortsbürgermeister
Seite 110
Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt )
verantwortlich Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 40
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
264 264 264 264 264 264 41
57300.4150000 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Zuwendungen 264 264 264 264 264 264
E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 42
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 43
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.500 12.500 13.000 13.000 13.000 13.000 441, 443-
445
57300.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
12.500 12.500 13.000 13.000 13.000 13.000
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 442
E 7 + Sonstige laufende Erträge 0 0 0 0 0 0 451-452,
46, 491
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
12.764 12.764 13.264 13.264 13.264 13.264 Summe E1 bis
E 7
E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 50-51
E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 500 500 500 500 500 500 52
57300.5230000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung
500 500 500 500 500 500
E 11 – Abschreibungen 7.987 7.987 7.987 7.987 7.987 7.987 53
57300.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen
7.987 7.987 7.987 7.987 7.987 7.987
E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
0 0 0 0 0 0 54
E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 55
E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 400 400 400 400 400 400 56, 591
57300.5641000 Versicherungsbeiträge 400 400 400 400 400 400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
8.887 8.887 8.887 8.887 8.887 8.887 Summe E 9
bis E 14
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 3.877 3.877 4.377 4.377 4.377 4.377 E 8 ./. E15
E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 47
E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
1.000 800 0 0 0 0 57
57300.5751100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Banken
1.000 800 0 0 0 0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
-1.000 -800 0 0 0 0 E 17 ./. E 18
E 20 Ordentliches Ergebnis 2.877 3.077 4.377 4.377 4.377 4.377 E 16 + E 19
E 21 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 499 ./. 599
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 481 ./. 581
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)
2.877 3.077 4.377 4.377 4.377 4.377 Summe E 20
bis E 22
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
10.600 10.800 12.100 12.100 12.100 12.100 Summe F 20
bis F22
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 681
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0 0 0 0 0 0 682-683
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 684-689
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 24
bis F 26
F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 781, 784
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 0 15.000 0 0 15.000 0 785
57300.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
0 15.000 0 0 15.000 0
F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 786
F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 787-789
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Photovoltaikanlage - Ortsbürgermeister
Seite 111
Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich
Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 15.000 0 0 15.000 0 Summe F 28
bis F 31
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 -15.000 0 0 -15.000 0 F 27 ./. F 32
F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 10.600 -4.200 12.100 12.100 -2.900 12.100 F 23 + F 33
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 691-692
F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 9.600 9.600 0 0 0 0 791-792
57300.7925000 Tilgung von Krediten für Investitionen
vom inländischen Geldmarkt 9.600 9.600 0 0 0 0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
-9.600 -9.600 0 0 0 0 F 35 ./. F 36
F 38
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.
(795+796)
F 39
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.
(793+794)
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
-9.600 -9.600 0 0 0 0 Summe F 37
bis F 39
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57390 kommunale allgemeine Einrichtungen Glockenhaus, Funktionsgebäude,
Dorfplatz, Grube Rosa
Ortsbürgermeister
Seite 112
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt )
Produkt: 5739000000 - Kommunale allgemeine Einrichtungen
Verbale Beschreibung des Produktes: Grillhütte, Holzhäuser
Auftragsgrundlage: Daseinsvorsorge
Zielgruppe:
Ziele: Bereitstellung von Freizeitanlagen und Holzhäuser (-hütten) für die Durchführung von Märkten
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57390 kommunale allgemeine Einrichtungen Glockenhaus, Funktionsgebäude,
Dorfplatz, Grube Rosa
Ortsbürgermeister
Seite 113
Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt )
verantwortlich Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 40
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
1.628 5.588 1.557 1.456 1.441 1.426 41
57390.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
1.628 5.588 1.557 1.456 1.441 1.426
E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 42
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 43
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 500 500 500 500 441, 443-
445
57390.4412000 Mieten und Pachten 0 0 500 500 500 500
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 442
E 7 + Sonstige laufende Erträge 0 0 0 0 0 0 451-452,
46, 491
57390.4627000 Versicherungserstattungen 0 0 0 0 0 0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
1.628 5.588 2.057 1.956 1.941 1.926 Summe E1 bis
E 7
E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 50-51
E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.100 4.000 6.650 4.150 4.250 4.350 52
57390.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall
1.900 2.000 2.000 2.100 2.200 2.300
57390.5230010 Aufwendungen für die Unterhaltung
Glockenhaus, Funktionsgebäude 4.200 500 1.300 500 500 500
57390.5230020 Aufwendungen für die Unterhaltung - Grube Rosa -
500 500 500 500 500 500
57390.5231200 Aufwendungen Unterhaltung Außenanlagen - Dorfplatz
600 600 600 600 600 600
57390.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.
800 300 2.100 300 300 300
57390.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
100 100 150 150 150 150
E 11 – Abschreibungen 5.278 11.061 4.974 3.667 3.627 3.588 53
57390.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden
4.661 10.461 4.374 3.067 3.027 2.988
57390.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen
200 200 200 200 200 200
57390.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung
417 400 400 400 400 400
E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
0 0 0 0 0 0 54
E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 55
E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 56, 591
57390.5630000 Geschäftsaufwendungen 500 500 500 500 500 500
57390.5641100 Gebäudeversicherungen 500 500 550 550 550 550
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
14.378 16.061 12.674 8.867 8.927 8.988 Summe E 9
bis E 14
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -12.750 -10.473 -10.617 -6.911 -6.986 -7.062 E 8 ./. E15
E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 47
E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0 0 0 0 0 57
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18
E 20 Ordentliches Ergebnis -12.750 -10.473 -10.617 -6.911 -6.986 -7.062 E 16 + E 19
E 21 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 499 ./. 599
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -13.740 -13.733 -12.487 -13.071 -13.380 -13.489 481 ./. 581
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)
-26.490 -24.206 -23.104 -19.982 -20.366 -20.551 Summe E 20
bis E 22
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
-22.363 -18.274 -19.264 -17.357 -17.779 -18.212 Summe F 20
bis F22
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57390 kommunale allgemeine Einrichtungen Glockenhaus, Funktionsgebäude,
Dorfplatz, Grube Rosa
Ortsbürgermeister
Seite 114
Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich
Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 35.000 43.000 52.700 0 0 0 681
57390.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich
0 0 0 0 0 0
57390.6816620 Anzahlungen auf Investitions- zuwendungen von dem Land
0 43.000 34.200 0 0 0
57390.6816700 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten
Bereich
35.000 0 18.500 0 0 0
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0 0 0 0 0 0 682-683
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 684-689
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
35.000 43.000 52.700 0 0 0 Summe F 24
bis F 26
F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 781, 784
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 95.450 0 63.500 5.000 0 0 785
57390.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €
1.300 0 1.300 0 0 0
57390.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anzahlungen für Anlagen im Bau -
89.150 0 59.700 0 0 0
57390.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Platzgestaltung Grube Rosa -
5.000 0 2.500 5.000 0 0
F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 786
F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 787-789
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
95.450 0 63.500 5.000 0 0 Summe F 28
bis F 31
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-60.450 43.000 -10.800 -5.000 0 0 F 27 ./. F 32
F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -82.813 24.726 -30.064 -22.357 -17.779 -18.212 F 23 + F 33
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 691-692
F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 791-792
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36
F 38
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.
(795+796)
F 39
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.
(793+794)
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 37
bis F 39
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Ortsbürgermeister
Seite 115
Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich
Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 887.000 871.400 848.000 869.500 892.500 923.000 40
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
196.610 124.710 111.710 112.710 113.710 114.710 41
E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 42
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 43
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 441, 443-
445
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 442
E 7 + Sonstige laufende Erträge 0 0 90.500 0 0 0 451-452,
46, 491
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
1.083.610 996.110 1.050.210 982.210 1.006.210 1.037.710 Summe E1 bis
E 7
E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 50-51
E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 52
E 11 – Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 53
E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
751.500 728.100 809.000 798.000 804.600 815.300 54
E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 55
E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 62.600 400 600 600 600 600 56, 591
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
814.100 728.500 809.600 798.600 805.200 815.900 Summe E 9
bis E 14
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 269.510 267.610 240.610 183.610 201.010 221.810 E 8 ./. E15
E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 600 600 600 600 600 600 47
E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
54.900 71.600 49.800 57.600 59.700 63.500 57
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
-54.300 -71.000 -49.200 -57.000 -59.100 -62.900 E 17 ./. E 18
E 20 Ordentliches Ergebnis 215.210 196.610 191.410 126.610 141.910 158.910 E 16 + E 19
E 21 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 499 ./. 599
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 481 ./. 581
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)
215.210 196.610 191.410 126.610 141.910 158.910 Summe E 20
bis E 22
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
277.410 196.610 100.910 126.610 141.910 158.910 Summe F 20
bis F22
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 681
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0 0 0 0 0 0 682-683
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 684-689
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 24
bis F 26
F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 781, 784
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 785
F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 786
F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 787-789
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 28
bis F 31
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 F 27 ./. F 32
F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 277.410 196.610 100.910 126.610 141.910 158.910 F 23 + F 33
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 397.450 161.100 245.200 73.450 225.000 762.800 691-692
F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 63.500 71.100 55.400 64.300 67.500 73.100 791-792
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
333.950 90.000 189.800 9.150 157.500 689.700 F 35 ./. F 36
F 38
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.
(795+796)
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Ortsbürgermeister
Seite 116
Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich
Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
F 39
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
150.984 201.834 294.564 264.564 251.664 248.014 (693+694) ./.
(793+794)
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
484.934 291.834 484.364 273.714 409.164 937.714 Summe F 37
bis F 39
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Ortsbürgermeister
Seite 117
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen )
Produkt: 6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen der Stadt/Ortsgemeinden
Verbale Beschreibung des Produktes: - Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund- und Hundesteuer
- Allgemeine Zuweisungen
- Allgemeine Umlagen
- Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Auftragsgrundlage: Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen
Zielgruppe:
Ziele: Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes
Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Ortsbürgermeister
Seite 118
Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen )
verantwortlich Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 887.000 871.400 848.000 869.500 892.500 923.000 40
61100.4011000 Grundsteuer A 700 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
61100.4012000 Grundsteuer B 143.000 143.000 149.000 149.000 149.000 149.000
61100.4013000 Gewerbesteuer 190.000 158.000 80.000 69.000 71.000 73.000
61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
473.500 487.500 542.500 568.500 587.000 613.000
61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 20.800 25.800 17.000 18.000 18.000 18.500
61100.4033000 Hundesteuer 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
61100.4052100 Familienleistungsausgleich 54.000 50.600 53.000 58.500 61.000 63.000
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
196.610 124.710 111.710 112.710 113.710 114.710 41
61100.4111100 Schlüsselzuweisung A 159.000 92.000 79.000 80.000 81.000 82.000
61100.4132000 Zuwendungen des Landes "Kommunaler Entschuldungs fond"
32.710 32.710 32.710 32.710 32.710 32.710
61100.4133000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden
4.900 0 0 0 0 0
E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 42
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 43
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 441, 443-
445
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 442
E 7 + Sonstige laufende Erträge 0 0 90.500 0 0 0 451-452,
46, 491
61100.4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten-komm. Finanzausgl
0 0 90.500 0 0 0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
1.083.610 996.110 1.050.210 982.210 1.006.210 1.037.710 Summe E1 bis
E 7
E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 50-51
E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 52
E 11 – Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 53
E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
751.500 728.100 809.000 798.000 804.600 815.300 54
61100.5431000 Gewerbesteuerumlage 32.000 26.600 13.000 6.000 6.100 6.300
61100.5441100 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
3.000 3.000 0 0 0 0
61100.5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise 368.500 368.500 434.000 438.000 443.000 447.000
61100.5442310 Verbandsgemeindeumlagen 303.000 285.000 300.000 299.000 299.500 305.000
61100.5442320 Sonderumlage Grundschulen 45.000 45.000 62.000 55.000 56.000 57.000
E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 55
E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 62.600 400 600 600 600 600 56, 591
61100.5630000 Geschäftsaufwendungen 400 400 600 600 600 600
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
814.100 728.500 809.600 798.600 805.200 815.900 Summe E 9
bis E 14
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 269.510 267.610 240.610 183.610 201.010 221.810 E 8 ./. E15
E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 600 0 0 0 0 47
61100.4720000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen
0 100 0 0 0 0
61100.4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)
0 500 0 0 0 0
E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
0 500 0 0 0 0 57
61100.5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)
0 500 0 0 0 0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
0 100 0 0 0 0 E 17 ./. E 18
E 20 Ordentliches Ergebnis 269.510 267.710 240.610 183.610 201.010 221.810 E 16 + E 19
E 21 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 499 ./. 599
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 481 ./. 581
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)
269.510 267.710 240.610 183.610 201.010 221.810 Summe E 20
bis E 22
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Ortsbürgermeister
Seite 119
Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich
Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
331.710 267.710 150.110 183.610 201.010 221.810 Summe F 20
bis F22
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 681
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0 0 0 0 0 0 682-683
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 684-689
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 24
bis F 26
F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 781, 784
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 785
F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 786
F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 787-789
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 28
bis F 31
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 F 27 ./. F 32
F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 331.710 267.710 150.110 183.610 201.010 221.810 F 23 + F 33
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 691-692
F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 791-792
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36
F 38
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.
(795+796)
F 39
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.
(793+794)
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 37
bis F 39
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61200 Zinsen Fachbereich Finanzen
Seite 120
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen )
Produkt: 6120000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Zinsen und ähnliche Erträge
Verbale Beschreibung des Produktes: Zinsen und ähnliche Erträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Auftragsgrundlage: Gesetze, Verträge
Zielgruppe:
Ziele: - Minimierung des Zinsaufwendungen
- Maximierung der Zinserträge
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61200 Zinsen Fachbereich Finanzen
Seite 121
Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen )
verantwortlich Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 40
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
0 0 0 0 0 0 41
E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 42
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 43
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 441, 443-
445
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 442
E 7 + Sonstige laufende Erträge 0 0 0 0 0 0 451-452,
46, 491
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe E1 bis
E 7
E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 50-51
E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 52
E 11 – Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 53
E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
0 0 0 0 0 0 54
E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 55
E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 56, 591
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe E 9
bis E 14
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 E 8 ./. E15
E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 600 0 600 600 600 600 47
61200.4720000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen
100 0 100 100 100 100
61200.4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)
500 0 500 500 500 500
E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
54.900 71.100 49.800 57.600 59.700 63.500 57
61200.5743000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
28.000 30.000 27.100 29.700 32.200 34.600
61200.5751100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Banken
20.300 34.700 12.500 18.500 18.500 20.500
61200.5751200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Sparkassen
3.000 2.900 2.700 2.600 2.500 2.300
61200.5751400
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Girozentralen /
Landesbanken
3.100 3.500 6.600 6.300 6.000 5.600
61200.5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)
500 0 900 500 500 500
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
-54.300 -71.100 -49.200 -57.000 -59.100 -62.900 E 17 ./. E 18
E 20 Ordentliches Ergebnis -54.300 -71.100 -49.200 -57.000 -59.100 -62.900 E 16 + E 19
E 21 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 499 ./. 599
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 481 ./. 581
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)
-54.300 -71.100 -49.200 -57.000 -59.100 -62.900 Summe E 20
bis E 22
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
-54.300 -71.100 -49.200 -57.000 -59.100 -62.900 Summe F 20
bis F22
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 681
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0 0 0 0 0 0 682-683
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 684-689
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 24
bis F 26
F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 781, 784
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 785
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61200 Zinsen Fachbereich Finanzen
Seite 122
Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich
Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 786
F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 787-789
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 28
bis F 31
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 F 27 ./. F 32
F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -54.300 -71.100 -49.200 -57.000 -59.100 -62.900 F 23 + F 33
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 691-692
F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 791-792
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36
F 38
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.
(795+796)
F 39
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.
(793+794)
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 37
bis F 39
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite Ortsbürgermeister
Seite 123
Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich
Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 40
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
0 0 0 0 0 0 41
E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 42
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 43
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 441, 443-
445
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 442
E 7 + Sonstige laufende Erträge 0 0 0 0 0 0 451-452,
46, 491
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe E1 bis
E 7
E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 50-51
E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 52
E 11 – Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 53
E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
0 0 0 0 0 0 54
E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 55
E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 56, 591
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe E 9
bis E 14
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 E 8 ./. E15
E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 47
E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
0 0 0 0 0 0 57
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18
E 20 Ordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 E 16 + E 19
E 21 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 499 ./. 599
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 481 ./. 581
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)
0 0 0 0 0 0 Summe E 20
bis E 22
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
0 0 0 0 0 0 Summe F 20
bis F22
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 681
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0 0 0 0 0 0 682-683
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 684-689
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 24
bis F 26
F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 781, 784
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 785
F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 786
F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 787-789
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 Summe F 28
bis F 31
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 F 27 ./. F 32
F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 0 0 0 0 0 0 F 23 + F 33
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 397.450 161.100 245.200 73.450 225.000 762.800 691-692
61250.6924200 Aufnahme von Krediten 0 0 0 0 0 0
61250.6925000
Aufnahme von Krediten für
Investitionen vom inländischen Geldmarkt
397.450 161.100 245.200 73.450 225.000 762.800
F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 63.500 71.100 55.400 64.300 67.500 73.100 791-792
Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite Ortsbürgermeister
Seite 124
Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich
Erläuterung
lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansätze Ansätze einschl. Nachträge
Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten
Rechen-vorschriften
Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in €
61250.7924200 Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land
12.800 9.300 0 0 0 0
61250.7925000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt
0 0 18.000 25.700 27.600 31.700
61250.7925100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Kredite in Euro- Währung (fester Zins)
41.200 52.200 27.600 28.700 29.900 31.200
61250.7929100 Tilgung von Krediten von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Sparkassen)
9.500 9.600 9.800 9.900 10.000 10.200
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
333.950 90.000 189.800 9.150 157.500 689.700 F 35 ./. F 36
F 38
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.
(795+796)
F 39
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.
(793+794)
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
333.950 90.000 189.800 9.150 157.500 689.700 Summe F 37
bis F 39
Haushaltsvermerke Deckungsfähigkeit gem. § 16 GemHVO:
1. Für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden Ansätze für:
a. Aufwendungen/Auszahlungen jeweils in den Kontengruppen 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 (Ausnahme: Konto 5692), 57 und 58 zwischen den einzelnen Teilhaushalten.
b. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen (§ 16 Abs. 3 GemHVO).
2. Für einseitig deckungsfähig erklärt werden Ansätze für:
a. Auszahlungen der Konten 5238 zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Kontenarten 071, 072, 073 und 082 innerhalb des selben Teilfinanzhaushaltes (§ 16 Abs. 4 GemHVO)
125
Ansätze des
Haushalts-
folgejahres
Planungs-
daten des
zweiten
Haushalts-
folgejahres
Planungs-
daten des
dritten
Haushalts-
folgejahres
Planungs-
daten der
weiteren
Haushalts-
folgejahre
2020 2021 2022 2023
im Haushaltsjahr 2019 0,00 0,00 0,00 0,00
im Haushaltsjahr 0,00 0,00 0,00 0,00
im Haushaltsjahr 0,00 0,00 0,00 0,00
...
Summe 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite
(ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) 0,00 0,00 0,00 0,00
126
Verpflichtungsermächtigungen
(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)
Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
in €
Ansatz des
Haushalts-
vorvorjahres
Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.
Nachträge1
Ansätze des
Haushalts-
jahres
Ansätze des
Haushalts-
folgejahres
Planungs-
daten des
zweiten
Haushalts-
folgejahres
Planungs-
daten des
dritten
Haushalts-
folgejahres
-77.884 -121.134 -239.164 -192.264 -184.164 -174.914
2
Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits
genehmigten Investitionskrediten
(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)
73.100 80.700 55.400 58.778 60.437 62.369
3 Zwischensumme -150.984 -201.834 -294.564 -251.042 -244.601 -237.283
4
Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber
noch nicht genehmigten Investitionskrediten
(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)
0 5.522 7.063 10.731
5 -150.984 -201.834 -294.564 -256.564 -251.664 -248.014
Jahr ... - Betrag ... € Jahr
Jahr ... - Betrag ... € 2019 2.630.630
...
1Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.3 Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt
entfallenden Anteil.
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
lfd.
Nr.
1
En
tste
hu
ng
sre
ch
nu
ng
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
in €2
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung3
abzüglich
Endfällige Kredite
Ve
rwe
nd
un
gsre
ch
nu
ng abzüglich
"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)
einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für
geplante, aber noch nicht genehmigte KrediteSaldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen
(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)
einschließlich Zinsauszahlungen für
bereits genehmigte Kredite
127
1
1. Anleihen
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
für Investitionen 838.949,88 €
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur
Liquiditätssicherung
838.949,88 €
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen,
Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen
Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen
10. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen
Bereich 2.630.630,00 €
11. sonstige Verbindlichkeiten
2.630.630,00 €
Gesamtsumme 3.469.579,88 € 3.710.857,05 €
2.742.194,00 €
968.663,05 €
968.663,05 €
2.742.194,00 €
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum
Ende des Haushaltsjahres 2019(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
Voraussichtlicher Stand zu
Beginn des
Haushaltsjahres
Voraussichtlicher Stand
zum Ende des
HaushaltsjahresArt
2
128
Ortsgemeinde Wallmenroth Übersicht Vertragswerte aufgenommener Kredite
Jahresübersicht: 2019
Seite: 129
Finanznummer Kreditgeber Kredit-ermächtigung
Wertstellungs-betrag
Zahldatum Tilgungsbetrag Zinssatz Zinsen Gesamtzahlbetrag Zinsbindung Stand 31.12.2019
%
00000006 00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank
01.01.1996 357.904,46 30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019
2.753,38 2.791,96 2.831,09 2.870,76
5,60500 1.690,35 1.651,77 1.612,64 1.572,97
4.443,73 4.443,73 4.443,73 4.443,73
109.384,20
00000010 00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank
01.01.1999 224.545,36 30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019
2.609,92 2.639,72 2.669,86 2.700,34
4,56700 931,83 902,03 871,89 841,41
3.541,75 3.541,75 3.541,75 3.541,75
70.994,13
00000012 00019665 Landesbank Baden-Württemberg
01.01.2000 42.390,19 30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019
358,77 363,66 368,61 373,63
5,44500 361,33 356,44 351,49 346,47
720,10 720,10 720,10 720,10
25.078,95
20150001 00002110 Sparkasse Westerwald-Sieg
07.10.2015 231.000,00 30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019
2.414,43 2.422,64 2.430,87 2.439,14
1,36000 680,97 672,76 664,53 656,26
3.095,40 3.095,40 3.095,40 3.095,40
30.09.2025 190.578,97
20170001 00023866 SaarLB Landesbank Saar
31.03.2017 138.000,00 30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019
958,29 961,69 965,10 968,53
1,42000 466,42 463,02 459,61 456,18
1.424,71 1.424,71 1.424,71 1.424,71
30.12.2033 127.532,61
20170002 00023866 SaarLB Landesbank Saar
31.03.2017 241.826,14 30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019
2.671,25 2.681,13 2.691,05 2.701,01
1,48000 826,58 816,70 806,78 796,82
3.497,83 3.497,83 3.497,83 3.497,83
30.03.2037 212.656,69
20180002 00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH
26.11.2018 56.500,00 01.04.2019 01.07.2019 30.09.2019 30.12.2019
1.412,50 1.412,50 1.412,50 1.412,50
0,66000 90,89 88,56 85,27 83,90
1.503,39 1.501,06 1.497,77 1.496,40
29.09.2028 49.437,50
Gesamtwerte: 1.292.166,15 53.286,83 19.605,87 72.892,70 785.663,05
1
1. Anleihen
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
für Investitionen 968.663,05 €
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur
Liquiditätssicherung
968.663,05 €
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen,
Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen
Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen
10. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen
Bereich 2.742.194,00 €
11. sonstige Verbindlichkeiten
2.742.194,00 €
Gesamtsumme 3.710.857,05 €
2.998.758,00 €
4.157.768,07 €
2.998.758,00 €
1.159.010,07 €
1.159.010,07 €
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum
Ende des Haushaltsjahres 2020(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
Art
Voraussichtlicher Stand zu
Beginn des
Haushaltsjahres
Voraussichtlicher Stand
zum Ende des
Haushaltsjahres
2
130
Ortsgemeinde Wallmenroth Übersicht Vertragswerte aufgenommener Kredite
Jahresübersicht: 2020
Seite: 131
Finanznummer Kreditgeber Kredit-ermächtigung
Wertstellungs-betrag
Zahldatum Tilgungsbetrag Zinssatz Zinsen Gesamtzahlbetrag Zinsbindung Stand 31.12.2020
%
00000006 00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank
01.01.1996 357.904,46 30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020
2.910,98 2.951,77 2.993,14 3.035,08
5,60500 1.532,75 1.491,96 1.450,59 1.408,65
4.443,73 4.443,73 4.443,73 4.443,73
97.493,23
00000010 00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank
01.01.1999 224.545,36 30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020
2.731,17 2.762,36 2.793,90 2.825,80
4,56700 810,58 779,39 747,85 715,95
3.541,75 3.541,75 3.541,75 3.541,75
59.880,90
00000012 00019665 Landesbank Baden-Württemberg
01.01.2000 42.390,19 30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020
378,71 383,87 389,09 394,39
5,44500 341,39 336,23 331,01 325,71
720,10 720,10 720,10 720,10
23.532,89
20150001 00002110 Sparkasse Westerwald-Sieg
07.10.2015 231.000,00 30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020
2.447,43 2.455,75 2.464,10 2.472,48
1,36000 647,97 639,65 631,30 622,92
3.095,40 3.095,40 3.095,40 3.095,40
30.09.2025 180.739,21
20170001 00023866 SaarLB Landesbank Saar
31.03.2017 138.000,00 30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020
971,97 975,42 978,88 982,36
1,42000 452,74 449,29 445,83 442,35
1.424,71 1.424,71 1.424,71 1.424,71
30.12.2033 123.623,98
20170002 00023866 SaarLB Landesbank Saar
31.03.2017 241.826,14 30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020
2.711,00 2.721,03 2.731,10 2.741,20
1,48000 786,83 776,80 766,73 756,63
3.497,83 3.497,83 3.497,83 3.497,83
30.03.2037 201.752,36
20180002 00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH
26.11.2018 56.500,00 30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020
1.412,50 1.412,50 1.412,50 1.412,50
0,66000 81,57 79,24 76,91 74,58
1.494,07 1.491,74 1.489,41 1.487,08
29.09.2028 43.787,50
Gesamtwerte: 1.292.166,15 54.852,98 18.003,40 72.856,38 730.810,07
lfd. Nr. Jahr JahrBetrag
in €
1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2014 -340.561,78
2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2015 -244.609,34
3 3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2016 -314.911,00
4 2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2017 -225.597,00
5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2018 -209.111,00
6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2019 -239.920,00
7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) -1.574.710,12
8 Haushaltsjahr (Ansatz) 2020 -276.706,00
9 Zwischensumme (lfd. Nr. 7 - 8) -1.851.416,12
10 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021 -234.633,00
11 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 -233.657,00
12 Summe -2.319.706,12
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)
132
Saldo der
ordentlichen und
außerordentlichen
Ein- und
Auszahlungen
(§ 2 Abs. 1 Satz 1
Posten F 23 GemHVO)
./.
planmäßige Tilgung
(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F
36 GemHVO)
=
Betrag
1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2014 -127.919,76 -56.408,85 -184.328,61
2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2015 -65.823,29 -60.345,75 -126.169,04
3 3. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz) 2016 -234.309,00 -69.700,00 -304.009,00
4 2. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz) 2017 -77.884,00 -73.100,00 -150.984,00
5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2018 -121.134,00 -80.700,00 -201.834,00
6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2019 -239.164,00 -55.400,00 -294.564,00
7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) -866.234,05 -395.654,60 -1.261.888,65
8 Haushaltsjahr (Ansatz) 2020 -192.264,00 -64.300,00 -256.564,00
7 Zwischensumme (lfd. Nr. 7 bis 8) -1.058.498,05 -459.954,60 -1.518.452,65
9 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021 -184.164,00 -67.500,00 -251.664,00
10 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 -174.914,00 -73.100,00 -248.014,00
11 Summe -1.417.576,05 -600.554,60 -2.018.130,65
1 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
lfd. Nr. Jahr Jahr
in €1
133
Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RPOrtsgemeinde Wallmenroth
Seite
im
Haus-
halts-
plan
lfd. Nr. Haushalts-
stelle
Konto
Bezeichnung Konsolidierungsmaßnahme Haushalts-
ansatz
2019
geplanter
Konsolidierungs-
anteil 2019
Rechnungs-
ergebnis
2018
tatschlicher
Konsolidierungs-
anteil 2018
Zentrale Finanzleistungen
Saldo der laufenden Ein- und
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
(F23, TH 6)
100.910
darunter: Steuern und ähnliche Abgaben
1 6011000 Grundsteuer A Erhöhung des Hebesatzes von 340% auf 380% 1.500 158 152
1 6012000 Grundsteuer B Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 340% 149.000 7.450 147.475 7.374
Erhöhung des Hebesatzes von 340% auf 380% 14.900 14.747
Erhöhung des Hebesatzes von 380% auf 400% 7.450 7.374
2 6013000 Gewerbesteuer Erhöhung des Hebestazes von 360% auf 380% 80.000 3.902 197.185 9.619
Erhöhung des Hebestazes von 380% auf 390% 1.951 4.809
Erhöhung des Hebestazes von 390% auf 410% 3.902 9.619
Summe Erhöhung der Einzahlungen 39.714 53.694
entfällt
Summe Senkung der Auszahlungen 0
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt 39.714 53.694
nachrichtlich:
Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 49.065
Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 39.252
134
Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RPOrtsgemeinde Wallmenroth
Seite
im
Haus-
halts-
plan
lfd. Nr. Haushalts-
stelle
Konto
Bezeichnung Konsolidierungsmaßnahme Haushalts-
ansatz
2020
geplanter
Konsolidierungs-
anteil 2020
Rechnungs-
ergebnis
2019
tatschlicher
Konsolidierungs-
anteil 2019
Zentrale Finanzleistungen
Saldo der laufenden Ein- und
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
(F23, TH 6)
126.610
darunter: Steuern und ähnliche Abgaben
1 6011000 Grundsteuer A Erhöhung des Hebesatzes von 340% auf 380% 1.500 158
1 6012000 Grundsteuer B Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 340% 149.000 7.450
Erhöhung des Hebesatzes von 340% auf 380% 14.900
Erhöhung des Hebesatzes von 380% auf 400% 7.450
2 6013000 Gewerbesteuer Erhöhung des Hebestazes von 360% auf 380% 69.000 3.366
Erhöhung des Hebestazes von 380% auf 390% 1.683
Erhöhung des Hebestazes von 390% auf 410% 3.366
Summe Erhöhung der Einzahlungen 38.373 0
entfällt
Summe Senkung der Auszahlungen 0
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt 38.373 0
nachrichtlich:
Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 49.065
Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 39.252
135
31.12.2009 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026
Zielgröße 940.418 901.166 861.914 822.663 783.411 744.159 704.907 665.655 626.404 587.152 547.900 508.648 469.396 430.145 390.893 351.641
Ist-Größe 940.418 1.689.988 1.707.256 1.992.508 1.888.601 2.449.960 2.344.747 2.447.777
940.418 €
1.689.988 € 1.707.256 €
1.992.508 € 1.888.601 €
2.449.960 €
2.344.747 € 2.447.777 €
940.418 € 901.166 € 861.914 € 822.663 € 783.411 € 744.159 € 704.907 € 665.655 € 626.404 € 587.152 € 547.900 € 508.648 € 469.396 € 430.145 € 390.893 € 351.641 €
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Konsolidierungspfad der Gemeinde Wallmenroth im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro Ist-Größe im KEF-RP Zielgröße im KEF-RP
136
Ortsgemeinde Wallmenroth
10.12.2016
Bilanz Seite 137
Saldo in €
B i l a n z 2015
01.01.2015 31.12.2015
A K T I V A
1 Anlagevermögen 4.759.844,58 5.023.821,35
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 134.459,15 127.006,93 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2.847,06 2.120,15
1.1.2 Geleistete Zuwendungen 0,00 0,00 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 131.612,09 124.886,78
1.2 Sachanlagen 4.623.385,43 4.894.814,42 1.2.1 Wald, Forsten 1.930,69 1.930,69 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte 621.811,97 619.354,34 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 564.085,48 555.195,62 1.2.4 Infrastrukturvermögen 2.694.786,18 2.586.558,63 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 0,00 0,00 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 38,00 38,00 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 120.359,73 108.686,38 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 53.563,08 55.171,64 1.2.9 Pflanzen und Tiere 0,00 0,00 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 566.810,30 967.879,12
1.3 Finanzanlagen 2.000,00 2.000,00 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 1.3.3 Beteiligungen 0,00 0,00 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstaltendes öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen
2.000,00 2.000,00
2 Umlaufvermögen 258.812,01 172.445,41
2.1 Vorräte 105.820,00 105.820,00 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 105.820,00 105.820,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 152.992,01 66.625,41 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus
Transferleistungen 140.050,33 41.217,25
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
11.654,44 15.525,21
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechtsrechtsfähige kommunale Stiftungen
0,00 0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0,00 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände 1.287,24 9.882,95
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks 0,00 0,00
3 Ausgleichsposten für latente Steuern 0,00 0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten 1.773,28 1.901,09 4.1 Disagio 0,00 0,00 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 1.773,28 1.901,09
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag. 0,00 0,00 BILANZSUMME AKTIVA 5.020.429,87 5.198.167,85
Ortsgemeinde Wallmenroth
10.12.2016
Bilanz Seite 138
Saldo in €
B i l a n z 2015
01.01.2015 31.12.2015
P A S S I V A
1 Eigenkapital 305.105,12 60.495,78 1.1 Kapitalrücklage 1.976.252,24 1.828.344,54 1.2 Sonstige Rücklagen 0,00 0,00 1.3 Ergebnisvortrag -1.671.147,12 -1.523.239,42 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 0,00 -244.609,34
2 Sonderposten 1.440.642,24 1.882.603,83 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich 40.300,00 24.000,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen 1.342.065,07 1.797.350,25 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen 418.281,84 405.859,88 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 519.186,89 489.718,51 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 404.596,34 901.771,86 2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 0,00 0,00 2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 53.640,37 56.761,68 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte 0,00 0,00 2.7 Sonstige Sonderposten 4.636,80 4.491,90
3 Rückstellungen 449.036,96 460.580,36 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 63.612,00 62.474,00 3.2 Steuerrückstellungen 0,00 0,00 3.3 Rückstellungen für latente Steuern 0,00 0,00 3.4 Sonstige Rückstellungen 385.424,96 398.106,36
4 Verbindlichkeiten 2.822.315,55 2.790.953,88 4.1 Anleihen 0,00 0,00 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 673.998,52 844.652,77 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 673.998,52 844.652,77 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur
Liquiditätssicherung 0,00 0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
0,00 0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.054,14 32.332,24 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 41.281,64 12.947,69 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts
0,00 0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich
2.091.635,26 1.888.601,30
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten 9.345,99 12.419,88
5 Rechnungsabgrenzungsposten 3.330,00 3.534,00 BILANZSUMME PASSIVA 5.020.429,87 5.198.167,85
Teilhaushalt Besoldungs- Soll Soll Ist - Stellen- Stellen-
Organisationseinheit gruppe, Haushalts- Haushalts- Besetzung vermerke inhaber
Beamte/Beschäftigte Entgelt- jahr jahr und
gruppe, 2019/2020 2017/2018 30.06.2018 Erläuterungen
Ortsgemeinde Wallmenroth
nach Teilhaushalten
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"
1. Beschäftigte
11430 Bauhof
11430 01 Beschäftigte/r E 5 1,00 1,00 1,00
11430 02 Beschäftigte/r E 3 1,00 1,00 1,00
Summe Beschäftigte TH 1 2,00 2,00 2,00
Gesamtsumme TH 1 2,00 2,00 2,00
Teilhaushalt Besoldungs- Soll Soll Ist - Stellen- Stellen-
Organisationseinheit gruppe, Haushalts- Haushalts- Besetzung vermerke inhaber
Beamte/Beschäftigte Entgelt- jahr jahr und
gruppe, 2019/2020 2017/2018 30.06.2018 Erläuterungen
Ortsgemeinde Wallmenroth
nach Teilhaushalten
Teilhaushalt 3 "Soziales und Jugend"
1. Beschäftigte
36520 Kindergarten
36520 01 Beschäftigte/r S 9 0,75 1,00 0,75 Kita-Leistung, 29,25 Std./W.
36520 02 Beschäftigte/r S 8a 0,56 0,56 0,56 22 Std./W., ab 04/2019 ATZ
36520 03 Beschäftigte/r S 8a/8b 1,00 1,00 1,00davon 19,50 Std./W. wg. Teilnahme
an "Sprach-Kita"
36520 04 Beschäftigte/r S 2 0,77 0,00 0,83 30,055 Std./W.
36520 05 Beschäftigte/r S 8a 0,75 1,00 0,7529,25 Std. /W., davon 19,50 Std./W.
Zusatzkraft "Inklusion"
36520 06 Beschäftigte/r S 8a 0,36 0,36 0,36 14 Std./W. während Elternzeit
36520 07 Beschäftigte/r S 8a 1,00 0,50 1,00 u.a. Interkulturelle Fachkraft
36520 08 Beschäftigte/r S 8a 1,00 1,00 1,00 Elternzeitvertretung
36520 09 Beschäftigte/r S 8a 1,00 1,00 1,00
36520 10 Beschäftigte/r S 8a 0,25 0,25 0,25 9,75 Std./W.
36520 11 Beschäftigte/r S 2 0,13 0,13 0,13 5 Std./W. Elternzeitvertretung
36520 12 Beschäftigte/r pauschal 0,00 0,00 Personalgestellung Lebenshilfe
36520 13 Auszubildende/r E 2 0,50 0,50 0,50 in Teilzeitausbildung (bis 31.07.19)
36520 14 Auszubildende/r E 2 0,50 0,00 0,50 in Teilzeitausbildung (bis 31.07.19)
36520 15 Praktikant/in P 1,00 2,00 0,00
36520 16 Küchenkraft E 2 0,21 0,21 8 Std./W.
36520 17 Küchenkraft E 2 0,19 0,19 7,5 Std./W.
Summe Beschäftigte TH 3 9,97 9,63 9,03
Gesamtsumme TH 3 9,97 9,63 9,03
0,33
Teilhaushalt Soll Soll
Organisationseinheit Haushalts- Haushalts-
Beamte/Beschäftigte jahr jahr
2019/2020 2017/2018
Ortsgemeinde Wallmenroth nach Teilhaushalten
Gesamtzusammenstellung
1. Beschäftigte
TH 1 "Zentrale Verwaltung" 2,00 2,00
TH 3 "Soziales und Jugend" 7,97 7,13
2. Ausbildung
Auszubildende/Praktikanten 2,00 2,50
Summe Beschäftigte 9,97 9,13
Summe Ausbildung 2,00 2,50
Gesamtsumme 11,97 11,63
3. Korrekturen
Gesamtsumme 11,97 11,63
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