libro diario detalle del plan de cuentas detallado …
Post on 20-Jul-2022
5 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LIBRO DIARIO
DETALLE DEL PLAN DE
CUENTAS DETALLADO
ELECTRÓNICO
DETALLE DEL PLAN DE CUENTAS Objetivo: Esta opción permite generar el Libro Diario – Detalle del Plan
de Cuentas Detallado Electrónico en formato TXT, para enviarlos a SUNAT
mediante el Aplicativo de Libros Electrónicos (PLE) con la estructura
establecida por la Superintendencia. Este Libro es de periodicidad Mensual
y puede generarse en cada Mes de Proceso (Enero a Diciembre
“Reversión”), ya que forma parte del Libro Diario. Para generar el TXT
Plan de Cuentas del Mes de Diciembre el Usuario tiene que ubicarse en el
Mes de Reversión.
El Sistema genera el TXT, con todos los campos establecidos por SUNAT
en la estructura de Libros Electrónicos.
Si el Usuario genera el Libro 5.3 también debe de generar el Libro 5.1
Libro Diario ya que ambos Libros conforman el Libro Diario.
Formas de Acceso:
❖ Menú Libros Electrónicos/Libro Electrónicos 5.0.0/5.3 Libro
Diario – Detalle del Plan de Cuentas Detallado.
❖ Panel Principal/Gestión Contable/ ple 5.0.0 Libro Diario/ Mayor
(Esta opción no cuenta con el Visor de LE)
Ventana Principal de Libros Electrónicos:
Descripción de la Ventana Principal de Libros Electrónicos:
Campo/Opción Descripción
Lista de Libros Muestra la lista de todos los Libros Electrónicos que se puede generar
mediante el SISTEMA Contable CONTASIS.
• 1.1 - Libro Caja y Bancos - Detalle de los Movimientos del Efectivo.
• 1.2 - Libro Caja y Bancos - Detalle de los Movimientos de la Cuenta
Corriente. • 5.1 - Libro Diario.
• 5.3 - Libro Diario - Detalle del Plan Contable Utilizado.
• 5.2 - Libro Diario de Formato Simplificado.
• 5.4 - Libro Diario de Formato Simplificado - Detalle del Plan
Contable Utilizado. • 6.1 - Libro Mayor.
• 8.1 - Registro de Compras
• 8.2 - Registro de Compras - Información de Operaciones con
Sujetos no Domiciliados • 8.3 - Registro de Compras
Simplificado • 14.1 - Registro de Ventas e Ingresos
• 14.2 - Registro de Ventas e Ingresos Simplificado
Botón
Este botón permite visualizar todos los TXT que se han generado pero en formato de tabla con la Fila y Columna respectiva, para identificar el
Asiento Contable y realizar la respectiva corrección o modificación del mismo.
Clic en este botón para mostrar la lista de Libros Electrónicos
generados:
Para visualizar el TXT en formato de Tabla, el Usuario tiene que
seleccionar el Libro y hacer Clic en el botón .
Este formulario muestra los 8 campos del Libro con su respectiva descripción, el cual se actualiza según la ubicación del cursor en la Fila
y Columna respectiva del TXT.
En el Visor del TXT también se puede realizar la búsqueda de fila y Columna del libro, para ello el Usuario tiene que ingresar el número de
Fila y Columna luego hacer Clic en el botón .
Clic en el botón , para cerrar el formulario de Visor.
Botón
Clic en este botón, para generar el Libro Electrónico seleccionado.
El Usuario tiene que seleccionar el Libro Electrónico que desea generar,
luego hacer Clic en el botón , para mostrar la siguiente ventana.
Ventana Previa: La descripción se muestra en el cuadro siguiente.
Botón
Clic en este botón para Cerrar el formulario.
VENTANA PREVIA:
Campo/Opción Descripción
Período Por defecto se muestra el Mes de generación
seleccionado de forma automática.
Botón Clic en este botón, para visualizar el Reporte del Libro Electrónico.
Botón Clic en este botón, para cerrar y cancelar la operación.
VENTANA PRINCIPAL:
Descripción del Formulario Principal
Campo / Opción
Descripción
DATOS DE LA VENTANA
En el formulario se puede apreciar las columnas del Plan de Cuentas.
Descripción
Período
Código de la Cuenta Contable desagregada hasta el nivel
máximo de dígitos utilizado.
Descripción de la Cuenta Contable desagregada al nivel
máximo de dígitos utilizado.
Código del Plan de Cuentas utilizado por el deudor
tributario.
Descripción del Plan de Cuentas utilizado por el deudor tributario.
Código de la Cuenta Contable Corporativa desagregada hasta el nivel máximo de dígitos utilizado, cuando deban
consolidar sus estados financieros según la
Superintendencia del Mercado de Valores o sean Sucursales de una empresa no domiciliada o pertenezca a
un Grupo Económico que consolida los estados financieros.
Descripción de la Cuenta Contable Corporativa
desagregada al nivel máximo de dígitos utilizado.
Indica el estado de la operación.
Nombre del TXT
En la parte inferior del formulario se muestra el
nombre del TXT.
Descripción de los
Campos
El Sistema muestra la descripción de los Campos del
TXT, los cuales se actualizan según la Ubicación del cursor.
Ante algún error que se presenta al momento de
Validar el Libro Electrónico, el Usuario primero tiene que verificar que la información ingresada en el
registro contable cumpla con los requisitos (Descripción y Observaciones) en la estructura del
TXT.
Observaciones
del TXT y Campos
El Sistema muestra las observaciones de campos, cada campo tiene una observación:
Ante algún error que se presenta al momento de
Validar el Libro Electrónico, el Usuario primero tiene que verificar que la información ingresada en el
registro contable cumpla con los requisitos (Descripción y Observaciones) en la estructura del
TXT.
Botón
Clic en este botón para que el Sistema
genere el TXT en la ruta de la empresa.
Se muestra el siguiente mensaje: Clic en el botón
.
Botón
Clic en este botón para que el Sistema Ubique la carpeta donde se ha
generado el TXT.
Botón
Cierra la ventana, cancelando la selección realizada.
top related