la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de ... proiecte 2017/04.2017... · cote...
Post on 09-Oct-2019
8 Views
Preview:
TRANSCRIPT
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
Nr. 7947 din 18.04.2017
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de
încheiere a exerciţiului bugetar la 31 martie 2017
Potrivit Legii nr.82/1991 – Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
instituţiile publice au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară precum și să întocmească
situaţii financiare trimestriale şi anuale, conform normelor elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
Legea nr.273/2006 – legea finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare prevede
la art.49 alin. (12): ”În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie,
pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre
analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu
excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu
gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:
a) să nu înregistreze plăţi restante;
b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea
exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie
mai mare decât zero.”
Potrivit art.91, alin.1, lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea administraţiei publice locale republicată,
consiliul judeţean îndeplineşte „atribuţii privind dezvoltarea economico – socială a judeţului”, iar alin.3, lit.a)
se precizează faptul că în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin.(1), lit.b) consiliul judeţean aprobă, la
propunerea preşedintelui consiliului judeţean, contul de încheiere a exercițiului bugetar.
Raportat la cele mai sus prezentate,
În temeiul art.97 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR
SUPUNE SPRE APROBARE
aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar la 31 martie 2017
PREŞEDINTE, PÁSZTOR SÁNDOR
1
JUDEŢUL BIHOR SE APROBĂ,
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR VICEPREŞEDINTE,
DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ BODEA TRAIAN
SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL
Nr. 7948 din 18.04.2017
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere
a exerciţiului bugetar la 31 martie 2017
În baza art. 91 aliniat (3) litera a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală-republicată, ,,consiliul judeţean, aprobă la propunerea preşedintelui
consiliului judeţean, bugetul propriu al judeţului, virările de credite, modul de utilizare
a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar”.
Termenul pentru aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar este
prevăzut în Legea nr.273 privind Finanţele publice locale, art.49 aliniat (12): “În lunile
aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru
trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în
şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia
bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe
şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a
veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:
a) să nu înregistreze plăţi restante;
b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat
pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi
a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.”
Bugetul propriu al Judeţului Bihor pe anul 2017 s-a aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Bihor nr. 48/2017, în baza Legii nr.6/2017 – Legea bugetului de
stat pe anul 2017.
Veniturile totale cuprinzând cele două secţiuni: de funcţionare, respectiv de
dezvoltare prevăzute în buget pe trimestrul I al anului 2017 au fost realizate după cum
urmează:
2
DENUMIRE INDICATORI PREVEDERI
BUGET
31.03.2017
REALIZARI
31.03.2017
PROCENT
REALIZAT
%
1 2 3 4
TOTAL VENITURI ( SF + SD ) 90.963.130 101.563.004 111,65
Total venituri proprii, din care: 28.851.130 41.770.118 144,78
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit: 28.150.000 28.031.865 99,58
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 38.690.000 34.091.499 88,11
-sume defalcate din TVA pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului
30.111.000
26.834.250
89,12
-sume defalcate din TVA pentru drumuri 2.233.000 2.189.499 98,05
-sume defalcate din TVA pentru echilibrare
bugete locale
6.346.000
5.067.750
79,86
Subvenţii primite de la bugetul de stat 22.897.000 25.701.387 112,25
Subventii pentru unitati medico-sociale 897.000 791.000 88,18
Subventii pentru finanțarea drepturilor
persersoanelor cu handicap
22.000.000 20.848.357 94,77
Subventii pentru finanțarea programului national
de dezvoltare locală
0 4.062.030
Sume primite de la Uniunea Europeană 525.000 0 0,00
La partea de plăţi au fost înregistrate următoarele realizări faţă de prevederile
bugetare: - lei -
DENUMIRE INDICATORI
PREVEDERI
BUGET
31.03.2017
REALIZARI
31.03.2017
PROCENT
REALIZAT
%
1 2 3 4
Autorităţi executive: aparat propriu 3.208.290 2.157.627 67,25
Alte servicii publice generale 342.000 294.166 86,01
Tranzacţii privind datoria publică internă 525.000 457.326 87,11
Apărare naţională 186.200 77.746 41,75
Ordine publică şi siguranţă naţională 171.750 56.050 32,63
Invăţământ 12.678.820 8.578.213 67,66
Sănătate 897.000 791.000 88,18
Cultură, religie 21.187.700 14.246.511 67,24
Asistenţă socială 41.213.500 36.715.322 89,09
Protectia mediului 9.584.100 8.763.906 91,44
Acţiuni generale economice 1.911.790 923.266 48,29
Transporturi 9.197.000 2.809.799 30,55
Alte acţiuni economice 378.800 323.495 85,40
TOTAL 101.481.950 76.194.427 75,08
La întocmirea contului de execuție bugetară la data de 31.03.2017 între
veniturile realizate în sumă 101.563.004 de lei şi plăţile efectuate în sumă de
76.194.427 lei s-a înregistrat un excedent de 25.368.577 lei.
În anexa nr. 1 privind ” Contul de execuţie al bugetului local la 31 martie 2017”
sunt prezentate în sinteză indicatorii cu sumele aferente atât la venituri cât şi la
cheltuieli . Anexele nr. 2 şi nr. 3 cuprind contul de execuţie pe cele două secţiuni :
secţiunea de funcţionare, respectiv secţiunea de dezvoltare .
3
În temeiul art.98 coroborat cu art. 44 alin.(1) din Legea nr.215/2001 – legea
administraţiei publice locale – republicată, cu modificările și completările ulterioare,
P R O P U N E M CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR
aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului
bugetar la 31 martie 2017 conform anexelor, parte integrantă a proiectului de hotărâre
p. DIRECTOR GENERAL,
Plugar Gabriela Îmi asum responsabilitatea corectitudinii
şi legalităţii în solidar cu întocmitorul inscrisului
ÎNTOCMIT,
ŞEF SERVICIU, Vanţ Mariana
VIZAT :
Serviciul Juridic-Contencios, Îmi asum responsabilitatea pentru
Am luat cunoştinţă de acest înscris oficial şi îmi fundamentarea, corectitudinea,legalitatea
asum responsabilitatea din punct de vedere al legalităţii întocmirii acestui act oficial
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL
410033, Oradea, Parcul Traian nr. 5
Tel.: +40-259-410.181 Fax: +40-259-410.182 Http://www.cjbihor.ro
Nr.7949 din 18.04.2017 P R O I E C T
H O T Ă R Â R EA nr.______
din_________________2017
privind aprobarea contului de încheiere
a exerciţiului bugetar la 31 martie 2017
Având în vedere Expunerea de motive nr.7947 din 18.04.2017 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Bihor, Raportul de specialitate nr.7948 din 18.04.2017 al
Serviciului Financiar contabil din cadrul Direcţiei Generale Economice cu privire la
încheierea contului de încheiere a exerciţiului bugetar la 31 martie 2017 și Raportul
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget – finanțe și
administrarea domeniului public privat și privat nr. ______________ din
______________,
În conformitate cu prevederile art.91 aliniat (3) lit.a) ale Legii nr.215/2001 -
Legea Administraţiei Publice Locale republicată coroborat cu prevederile art. 49 alin.
(12) din Legea nr.273/2006 privind Finanţele publice locale,
În temeiul art.97, alin. (1) și ale art. 115 alin.(1), lit.c) din Legea nr.215/2001-
Legea Administraţiei Publice Locale-republicată, cu modificările și completările
ulterioare:
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se aprobă contul de închidere a exerciţiului bugetar al Judeţului Bihor la
31 martie 2017 conform anexelor 1, 2 si 3, conform anexelor la prezenta hotărâre,
parte integrantă a acesteia.
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Președintele Consiliului Județean Bihor prin Direcţia Generală
Economică - Serviciul Financiar contabil.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin grija Compartimentului Relații cu consilierii la:
Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor;
Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor;
Direcţia Generală Economică ;
Compartimentul Relaţii cu Consilierii.
PREŞEDINTE,
Pásztor Sándor
Consiliul Judetean BihorVizat :
PREŞEDINTE,
PÁSZTOR SÁNDOR
Anexa nr.1 la Proiectul de hotărâre nr._________/2017
lei
DENUMIRE INDICATORICod
indicator
PREVEDERI
ANUALE
PREVEDERI
TRIMESTRUL I
REALIZAT LA
31 MARTIE
2017
PROCENT %
realizare
Solicitare credite
bugetare
destinate
stingerii platilor
restante
1 2 3 4 5 6 7
TOTAL VENITURI (0002+0015+0016+0017+4502+4802) 000102 390,901,750 90,963,130 101,563,004 111.65
VENITURI PROPRII (0002-1102-3702+0015+0016) 4902 110,038,550 28,851,130 41,770,118 144.78
I. VENITURI CURENTE(0003+0012) 0002 246,836,450 67,421,030 62,707,438 93.01
A. VENITURI FISCALE 0003 245,899,250 67,115,000 62,471,021 93.08
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 0004 106,720,000 28,150,000 28,031,865 99.58
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL
DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)
0006 106,720,000 28,150,000 28,031,865 99.58
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod
04.02.01+04.02.04)
040000 106,720,000 28,150,000 28,031,865 99.58
Cote defalcate din impozitul pe venit 040100 67,570,000 19,500,000 19,413,101 99.55
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale
040400 39,150,000 8,650,000 8,618,764 99.64
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod
11.02+12.02+15.02+16.02)
0010 139,179,250 38,965,000 34,439,156 88.38
Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01 la 11.02.07) 110000 136,918,000 38,690,000 34,091,499 88.11
Sume defalcate dinTVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate
la niv.judetelor
110201 100,369,000 30,111,000 26,834,250 89.12
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - TOTAL la 31 martie 2017
1
1 2 3 4 5 6 7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205 11,164,000 2,233,000 2,189,499 98.05
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea
bugetelor locale
110206 25,385,000 6,346,000 5,067,750 79.86
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau
pe desfasurarea de activitati(cod
16.02.02+16.02.03+16.02.03+16.02.50)
160200 2,261,250 275,000 347,657 126.42
Impozit asupra mijloacelor de transport(cod
16.02.02.01+16.02.02.02)
160202 2,104,430 175,000 254,481 145.42
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 160300 156,820 100,000 93,176 93.18
C. VENITURI NEFISCALE 0012 937,200 306,030 236,417 77.25
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02) 0013 394,370 100,000 85,041 85.04
Venituri din proprietate(cod 30.02.01 la 30.02.50) 300000 394,370 100,000 85,041 85.04
Venituri din concesiuni si inchirieri 300530 394,370 100,000 85,041 85.04
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod
33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)
0014 542,830 206,030 151,376 73.47
Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod
33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27)
330000 6,030 6,030 5,246 87.00
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati 335000 6,030 6,030 5,246 87.00
Amenzi, penalitati 350000 0 0 4,000
Alte amenzi, penalitati 350102 4,000
Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.11+36.02.50) 360000 536,800 200,000 142,130 71.07
Alte venituri 360250 536,800 200,000 142,130 71.07
Varsaminte din sectiunea de functionare 370000
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de
dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)
370300 -15,102,910 -14,981,900
Varsaminte din sectiunea de functionare 370400 15,102,910 14,981,900
Venituri din valorificarea unor bunuri 390000 120,100 120,100 124,179 103.40
Venituri din valorificarea unor bunuri 390100 100 100 4,179 4,179.00
Venituri din vanzarea unor bunuri 390700
Depozite speciale pt.constructii locuinte 391000 120,000 120,000 120,000 100.00
Operaţiuni financiare(cod 40.02) O16 0 0 13,030,000
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 400216) 400000
Sume din excedentul anului precedent 401400 15,000,000
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată 401600
Alte operatiuni financiare 410000 -1,970,000
Disponibilitati rezervate pentru plata invatamant in judet 410500 -1,970,000
IV. SUBVENTII 0017 143,945,200 23,422,000 25,701,387 109.73
2
1 2 3 4 5 6 7
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI
PUBLICE(cod 42.02+43.02)
0018 115,450,200 22,897,000 25,701,387 112.25
Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01 la 42.02.46) 420000 115,450,200 22,897,000 25,701,387 112.25
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 420221 76,818,000 22,000,000 20,848,357 94.77
Subventii din bugetul de stat pt.finantarea unitatilor de asistenta
medico-sociale
420235 4,970,000 897,000 791,000 88.18
Finanţarea programului naţional de dezvoltare locala 420265 23,632,200 0 4,062,030
Subventii de la buget stat catre bugetele locale necesare sustinerii
derularii proiectelor finant.din fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020
420269 10,030,000 0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si
prefinantari(cod 45.02.01 la 45.02.18)
450000 525,000 525,000 0 0.00
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea
disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse
450219 525,000 525,000 0 0.00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si
aferente cadrului financiar 2014-2020
4802 27,970,000 0 0
Fondul de coeziune 480203 27,970,000 0 0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 48020302 27,970,000 0 0
TOTAL CHELTUIELI 500000 429,787,250 101,481,950 76,194,427 75.08
Autoritati publice si actiuni externe 510000 18,543,400 3,208,290 2,157,627 67.25
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 510000.10 10,800,790 2,250,000 2,141,196 95.16
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 510000.20 6,064,570 1,231,000 639,865 51.98
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 510000.55
CHELTUIELI DE CAPITAL 510000.70 2,300,750 350,000 100 0.03
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI ȘI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
510000.85 -622,710 -622,710 -623,534 100.13
Alte servicii publice generale 540000 1,386,000 342,000 294,166 86.01
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI
PUBLICE
540000.51 1,376,000 342,000 294,166 86.01
Fond de rezerva bugetara 545004.00 10,000 0 0
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 550000 2,473,000 525,000 457,326 87.11
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 550000.20 153,000 45,000 39,349 87.44
TITLUL III DOBANZI 550000.30 2,320,000 480,000 417,977 87.08
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale
administratiei
560000 362,000 0 0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI
PUBLICE
560000.51 362,000 0 0
3
1 2 3 4 5 6 7
Aparare 600000 704,700 186,200 77,746 41.75
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 600000.20 706,500 188,000 79,543 42.31
CHELTUIELI DE CAPITAL 600000.70 0 0 0
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
600000.85 -1,800 -1,800 -1,797 99.83
Ordine publica si siguranta nationala 610000 607,000 171,750 56,050 32.63
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 610000.20 562,000 171,750 56,050 32.63
TITLUL VII TRANSFERURI 610000.55 45,000 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 610200.71
INVATAMANT 650000 54,295,290 12,678,820 8,578,213 67.66
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 650000.10 33,510,000 9,569,000 6,703,018 70.05
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 650000.20 6,280,000 1,869,000 1,126,408 60.27
TITLUL VI TRANSFERURI DE CAPITAL 650000.51 85,870 0 0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 650000.57 13,758,600 1,250,000 763,805 61.10
CHELTUIELI DE CAPITAL 650000.71 670,000 0
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
650000.85 -9,180 -9,180 -15,018 163.59
Sanatate 660000 4,970,000 897,000 791,000 88.18
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI
PUBLICE
660000.51 4,970,000 897,000 791,000 88.18
Cultura, recreere si religie 670000 73,446,850 21,187,700 14,246,511 67.24
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 670000.20 185,000 0 0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI
PUBLICE
670000.51 42,819,000 9,330,270 9,328,932 99.99
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 670000.59 16,000,000 2,878,000 2,876,651 99.95
CHELTUIELI DE CAPITAL 670000.70 12,241,000 8,991,000 2,081,826
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 670000.81 2,213,420 0 0
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI ȘI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
670000.85 -11,570 -11,570 -40,898 353.48
Asigurari si asistenta sociala 680000 145,182,000 41,213,500 36,715,322 89.09
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 680000.10 38,015,500 12,235,000 10,501,770 85.83
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 680000.20 20,000,000 4,500,000 4,180,488 92.90
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI
PUBLICE
680000.51 87,012,000 24,494,000 22,050,546 90.02
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 680000.59 170,000 0 0
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI ȘI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
680000.85 -15,500 -15,500 -17,482
Protectia mediului 740000 41,748,460 9,584,100 8,763,906 91.44
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 740000.20 462,000 33,000 32,130 97.36
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 740000.55 1,000,000 0 0
4
1 2 3 4 5 6 7
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
740000.58 30,745,760 1,099,000 280,206 25.50
Rambursari de credite 740000.81 9,540,700 8,452,100 8,451,570 99.99
Actiuni generale economice, comerciale si de munca 800000 11,303,890 1,911,790 923,266 48.29
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 800000.20 2,125,000 350,000 320,283 91.51
TITLUL VII TRANSFERURI 800000.55 3,100,000 0 0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE 800000.56 668,390 668,390 0 0.00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 800000.59 1,765,000 0 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 800000.70 305,000 305,000 14,600
Rambursari de credite 800000.81 3,340,500 588,400 588,383 100.00
Transporturi 840000 70,982,660 9,197,000 2,809,799 30.55
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 840000.20 13,000,000 2,233,000 1,758,683 78.76
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI
PUBLICE
840000.51 4,500,000 960,000 960,000 100.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 840000.55 8,000,000 0 0
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 840000.59 1,000 1,000 473 47.30
CHELTUIELI DE CAPITAL 840000.70 38,616,880 6,003,000 90,643 1.51
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 840000.81 6,864,780 0 0
Alte actiuni economice 870000 3,782,000 378,800 323,495 85.40
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 870000.20 1,450,000 270,000 251,352 93.09
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI
PUBLICE
870000.51 2,157,000 108,800 74,000 68.01
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE 870000.56 135,000 0
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 870000.59 40,000 0
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI ȘI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
870000.85 0 0 -1857
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 960000 -38,885,500 -10,518,820 25,368,577
p. DIRECTOR GENERAL,
PLUGAR GABRIELA
5
Consiliul Judetean Bihor
Vizat :
PREŞEDINTE,
PÁSZTOR SÁNDOR
Anexa nr.2 la Proiectul de Hotărâre nr.____________/2017
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei
DENUMIRE INDICATORI Cod indicatorPREVEDERI
ANUALE
PREVEDERI
TRIMESTRUL I
REALIZAT LA
31 MARTIE
2017
PROCENT %
realizare
Solicitare
credite
bugetare
destinate
stingerii platilor
restante
1 2 3 4 5 6 7
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(cod
0002+0016+0017)-TOTAL
00002 313,521,540 75,336,130 82,376,795 109.35
VENITURI PROPRII (0002-1102-0037+0016) 4902 109,918,450 28,731,030 28,615,939 99.60
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
CAPITAL(0005+0006+0007)
0004 106,720,000 28,150,000 28,031,865 99.58
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL
DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)
0006 106,720,000 28,150,000 28,031,865 99.58
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod
04.02.01+04.02.04)
040200 106,720,000 28,150,000 28,031,865 99.58
Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 67,570,000 19,500,000 19,413,101 99.55
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale
040204 39,150,000 8,650,000 8,618,764 99.64
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod
11.02+12.02+15.02+16.02)
0010 139,179,250 38,965,000 34,439,156 88.38
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL la 31 martie 2017
1
1 2 3 4 5 6 7
Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01 la 11.02.07) 110200 136,918,000 38,690,000 34,091,499 88.11
Sume defalcate dinTVA pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la niv.judetelor
110201 100,369,000 30,111,000 26,834,250 89.12
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205 11,164,000 2,233,000 2,189,499 98.05
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea
bugetelor locale
110206 25,385,000 6,346,000 5,067,750 79.86
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau
pe desfasurarea de activitati(cod
16.02.02+16.02.03+16.02.03+16.02.50)
160200 2,261,250 275,000 347,657 126.42
Impozit asupra mijloacelor de transport(cod
16.02.02.01+16.02.02.02)
160202 2,104,430 175,000 254,481 145.42
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 160300 156,820 100,000 93,176 93.18
Venituri din proprietate(cod 30.02.01 la 30.02.50) 300000 394,370 100,000 85,041 85.04
Venituri din concesiuni si inchirieri 300530 394,370 100,000 85,041 85.04
Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod
33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27)
330000 6,030 6,030 5,246 87.00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 335000 6,030 6,030 5,246 87.00
Amenzi, penalitati 350000 0 0 4,000
Alte amenzi, penalitati 350101 4,000
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 350102 0
Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.11+36.02.50) 360000 536,800 200,000 142,130 71.07
Alte venituri 365000 536,800 200,000 142,130 71.07
Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod
37.02.01+37.02.50)
370000 -15,102,910 -14,981,900 0
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de
dezvoltare a bug local(cu semnul minus)
370300 -15,102,910 -14,981,900 0
IV. SUBVENTII 0017 81,788,000 22,897,000 21,639,357 94.51
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI
PUBLICE(cod 42.02+43.02)
0018 81,788,000 22,897,000 21,639,357 94.51
Alte operatiuni financiare 410000 -1,970,000
Disponibilitati rezervate pentru plata invatamant in judet 410500 -1,970,000
Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01 la 42.02.46) 420000 81,788,000 22,897,000 21,639,357 94.51
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 420221 76,818,000 22,000,000 20,848,357 94.77
Subventii din bugetul de stat pt.finantarea unitatilor de asistenta
medico-sociale
420235 4,970,000 897,000 791,000 88.18
CHELTUIELILE SECTIUNII DE
FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)
500000 313,521,540 75,336,130 64,987,099 86.26
2
1 2 3 4 5 6 7
Autoritati publice si actiuni externe 510000 16,542,650 3,158,290 2,457,527 77.81
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 510000.10 10,800,790 2,250,000 2,141,196 95.16
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 510000.20 6,064,570 1,231,000 639,865 51.98
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI ȘI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
510000.85 -322,710 -322,710 -323,534 100.26
Alte servicii publice generale 540000 1,386,000 342,000 294,166 86.01
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 540000.51 1,376,000 342,000 294,166 86.01
Fond de rezerva bugetara 54005004 10,000 0 0
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 550000 2,473,000 525,000 457,326 87.11
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 550000.20 153,000 45,000 39,349 87.44
TITLUL III DOBANZI 55000030 2,320,000 480,000 417,977 87.08
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale
administratiei
560000 362,000 0 0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 560000.51 362,000 0 0
Aparare 600000 704,700 186,200 77,746 41.75
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 600000.20 706,500 188,000 79,543 42.31
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 600000.85 -1,800 -1,800 -1,797 99.83
Ordine publica si siguranta nationala 610000 562,000 171,750 56,050 32.63
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 610000.20 562,000 171,750 56,050 32.63
INVATAMANT 650000 53,625,290 12,678,820 8,578,213 67.66
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 650000.10 33,510,000 9,569,000 6,703,018 70.05
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 650000.20 6,280,000 1,869,000 1,126,408 60.27
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 650000.51 85,870 0 0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 650000.57 13,758,600 1,250,000 763,805 61.10
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI ȘI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
650000.85 -9,180 -9,180 -15,018 163.59
Sanatate 660000 4,970,000 897,000 791,000 88.18
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 660000.51 4,970,000 897,000 791,000 88.18
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 660000.59
Cultura, recreere si religie 670000 60,845,920 12,207,770 12,164,685 99.65
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 670000.20 185,000 0 0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 670000.51 42,448,000 9,330,270 9,328,932 99.99
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 670000.59 16,000,000 2,878,000 2,876,651 99.95
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 670000.81 2,213,420 0 0
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI ȘI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
670000.85 -500 -500 -40,898 8,179.60
Asigurari si asistenta sociala 680000 145,182,000 41,213,500 36,715,322 89.09
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 680000.10 38,015,500 12,235,000 10,501,770 85.83
3
1 2 3 4 5 6 7
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 680000.20 20,000,000 4,500,000 4,180,488 92.90
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 680000.51 87,012,000 24,494,000 22,050,546 90.02
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 680000.59 170,000 0 0
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI ȘI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
680000.85 -15,500 -15,500 -17,482 112.79
Protectia mediului 740000 462,000 33,000 32,130
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 740000.20 462,000 33,000 32,130
Actiuni generale economice,comerciale si de munca 800000 3,890,000 350,000 320,283 91.51
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 800000.20 2,125,000 350,000 320,283 91.51
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 800000.59 1,765,000 0 0
Transporturi 840000 18,874,980 3,194,000 2,719,156 85.13
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 840000.20 13,000,000 2,233,000 1,758,683 78.76
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 840000.51 4,500,000 960,000 960,000 100.00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 840000.59 1,000 1,000 473
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 840000.81 1,373,980 0 0
Alte actiuni economice 870000 3,641,000 378,800 323,495 85.40
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 870000.20 1,450,000 270,000 251,352 93.09
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 870000.51 2,151,000 108,800 74,000 68.01
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 870000.59 40,000 0 0
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI ȘI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
870000.85 0 0 -1857
Excedent,deficit 960000 0 0 17,389,696
p. DIRECTOR GENERAL,
PLUGAR GABRIELA
4
5
6
7
8
Consiliul Judetean Bihor
Vizat :
PREŞEDINTE,
PÁSZTOR SÁNDOR
Anexa nr.3 la Proiectul de hotărâre nr.__________/2017
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE lei
DENUMIRE INDICATORICod
indicator
PREVEDERI
ANUALE
PREVEDERI
TRIMESTRUL I
REALIZAT LA
31 martie 2017
PROCENT %
realizare
Solicitare
credite
bugetare
destinate
stingerii
platilor
restante
1 2 3 4 5 6 7
VENITURILE SECTIUNII DE
DEZVOLTARE(cod0002+0015+0017+4502+4802)
000102 77,380,210 15,627,000 19,186,209 122.78
Venituri proprii 4902 120,100 120,100 15,124,179 0.00
VENITURI CURENTE(0003+0012) 0002 15,102,910 14,981,900 0 0.00
VENITURI NEFISCALE 0012 15,102,910 14,981,900 0 0.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod
33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)
0014 15,102,910 14,981,900 0 0.00
Transferuri voluntare,altele decat subventiile 370000 15,102,910 14,981,900 0
Varsaminte din sectiunea de functionare 370400 15,102,910 14,981,900 0
Venituri din valorificarea unor bunuri 390000 120,100 120,100 124,179 0.00
Venituri din valorificarea unor bunuri 390100 100 100 4,179 0.00
Depozite speciale pt.constructii locuinte 391000 120,000 120,000 120,000
Operatiuni financiare 0016 0 0 15,000,000 0.00
Sume din excedentul bugetului anilor precedenti 400014 15,000,000
IV. SUBVENTII 0017 33,662,200 0 4,062,030
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL la 31 martie 2017
1
1 2 3 4 5 6 7
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI
PUBLICE(cod 42.02+43.02)
0018 33,662,200 0 4,062,030
Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01 la 42.02.46) 420000 33,662,200 0 4,062,030
Subventii de la alte NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 420002
Finanţarea programului naţional prin O.G. nr.28/2013 420265 23,632,200 0 4,062,030
Subventii de la buget stat catre bugetele locale necesare sustinerii
derularii proiectelor finant.din fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020
420269 10,030,000 0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate
si prefinantari(cod 45.02.01 la 45.02.18)
450000 525,000 525,000 0 0.00
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea
disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene
extinse
450219 525,000 525,000 0.00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate
si aferente cadrului financiar 2014-2020
4802 27,970,000 0 0 0.00
Fondul de coeziune 480203 27,970,000 0 0 0.00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 48020302 27,970,000 0 0 0.00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE
DEZVOLTARE(5002+5902+6302+6902+7902)
500000 116,265,710 26,145,820 11,207,328 42.86
Autoritati executive si legislative 510000 2,000,750 50,000 -299,900 0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL 510000.70 2,300,750 350,000 100
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI ȘI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
510000.85 -300,000 -300,000 -300,000
Ordine publica si siguranta nationala 610000 45,000 0 0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 610000.55 45,000 0 0
INVATAMANT 650000 670,000 0 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 650000.70 670,000 0
Cultura, recreere si religie 670000 12,600,930 8,979,930 2,081,826 23.18
Transfer din bugetul local pt.finantare ch.de capital 670000.51 371,000 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 670000.70 12,241,000 8,991,000 2,081,826 23.15
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI ȘI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
670000.85 -11,070 -11,070 0 0.00
Protectia mediului 740000 41,286,460 9,551,100 8,731,776 91.42
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 740000.55 1,000,000 0 0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN 2014-2020 740000.58 30,745,760 1,099,000 280,206 25.50
Rambursari de credite 740000.81 9,540,700 8,452,100 8,451,570
Actiuni generale economice, comerciale si de munca 800000 7,413,890 1,561,790 602,983 38.61
2
1 2 3 4 5 6 7
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 800000.55 3,100,000 0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN 800000.56 668,390 668,390 0 0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL 800000.70 305,000 305,000 14,600 4.79
Rambursari de credite 800000.81 3,340,500 588,400 588,383 100.00
Transporturi 840000 52,107,680 6,003,000 90,643 1.51
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 840000.55 8,000,000 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 840000.70 38,616,880 6,003,000 90,643 1.51
Rambursari de credite 840000.81 5,490,800 0 0
Alte actiuni economice 870000 141,000 0 0 0.00
TRANSFERURI 870000.51 6,000 0 0 0.00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN 870000.56 135,000 0 0 0.00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 960000 -38,885,500.00 -10,518,820.00 7,978,881.00
p. DIRECTOR GENERAL,
PLUGAR GABRIELA
3
top related