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CUENTA GENERAL
2015
2015. KONTU OROKORRA
-
Edukia / Contenido
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
I. ALEA / TOMO I Foru Araua / Norma Foral
Testuinguru ekonomikoa / Contexto económico
G.F.A. Urteko Kontuak / Cuentas Anuales de la D.F.G.
Kudeaketa Txostena / Informe de Gestión:
- Dirulaguntzako gerakin erabilgarria/ Remanente de tesorería disponible
- Dirulaguntzak / Subvenciones
- Zorra eta Aldundiaren egoera finantzarioa / Deuda y situación financiera de la D.F.G
II. ALEA / TOMO II Aurrekontuetako Programak / Programas presupuestarios
III. ALEA / TOMO III Uliazpi Fundazioa eta Kabia Foru Organismo Autonomoak /
Organismos Autónomos Forales “Fundación Uliazpi” y “Kabia”
Merkataritzako Foru Sozietateak / Sociedades Mercantiles Forales:
- IZFE
- ITTEN
- BIDEGI
Foru Sektore Publikoaren Urteko Kontu Finkatuak /
Cuentas Anuales Consolidadas del Sector Público Foral
IV. eta V. ALEAK / TOMOS IV y V Likidazioaren Zerrendak / Listados de Liquidación
Aurrekontuetako Programak / Programas presupuestarios
Uliazpi Fundazioa eta Kabia Foru Organismo Autonomoak /
Organismos Autónomos Forales “Fundación Uliazpi” y “Kabia”
Merkataritzako Foru Sozietateak / Sociedades Mercantiles Forales:
- IZFE
- ITTEN
- BIDEGI
Foru Sektore Publikoaren Urteko Kontu Finkatuak /
Cuentas Anuales Consolidadas del Sector Público Foral
Foru Araua / Norma Foral
Testuinguru ekonomikoa / Contexto económico
G.F.A. Urteko Kontuak / Cuentas Anuales de la D.F.G.
Kudeaketa Txostena / Informe de Gestión:
- Dirulaguntzako gerakin erabilgarria/ Remanente de tesorería disponible
- Dirulaguntzak / Subvenciones
- Zorra eta Aldundiaren egoera finantzarioa / Deuda y situación financiera de la D.F.G
Aurrekontuetako Programak / Programas presupuestarios
Uliazpi Fundazioa eta Kabia Foru Organismo Autonomoak /
Organismos Autónomos Forales “Fundación Uliazpi” y “Kabia”
Merkataritzako Foru Sozietateak / Sociedades Mercantiles Forales:
- IZFE
- ITTEN
- BIDEGI
Foru Sektore Publikoaren Urteko Kontu Finkatuak /
Cuentas Anuales Consolidadas del Sector Público Foral
Likidazioaren Zerrendak / Listados de Liquidación
Foru Araua / Norma Foral
Testuinguru ekonomikoa / Contexto económico
G.F.A. Urteko Kontuak / Cuentas Anuales de la D.F.G.
Kudeaketa Txostena / Informe de Gestión:
- Dirulaguntzako gerakin erabilgarria / Remanente de tesorería disponible
- Dirulaguntzak / Subvenciones
- Zorra eta Aldundiaren egoera finantzarioa / Deuda y situación financiera de la D.F.G
Aurrekontuetako Programak / Programas presupuestarios
Uliazpi Fundazioa eta Kabia Foru Organismo Autonomoak /
Organismos Autónomos Forales “Fundación Uliazpi” y “Kabia”
Merkataritzako Foru Sozietateak / Sociedades Mercantiles Forales:
- IZFE
- ITTEN
- BIDEGI
Foru Sektore Publikoaren Urteko Kontu Finkatuak /
Cuentas Anuales Consolidadas del Sector Público Foral
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TESTUINGURU EKONOMIKOA
CONTEXTO ECONÓMICO
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
-
Evolución de las grandes áreas económicas
Estatua/ Euro gunea/ Alemania/ Frantzia/ EEBB/ Txina/
Estado Zona euro Alemania Francia EEUU China
1,2% 2,4% 6,9%BPG/PIB 3,2% 1,5% 1,4%
En 2015 la economía española ha crecido un 3,2%, una tasa notablemente superior a la de la media de la zona euro.
Sin embargo presenta ciertas vulnerabilidades como pueden ser la alta tasa de paro (20,9%) y el elevado nivel de deuda pública.
El crecimiento económico mundial en 2015 no ha cumplido con las expectativas de crecimiento iniciales.
En relación a las economías avanzadas, la recuperación está liderada por la economía estadounidense, cuyo crecimiento anual ha sido del 2,4% en 2015.
Datos de PIB:
Ekonomi arlo handien garapena / Evolución de las grandes áreas económicas
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
2015ean mundu mailako hazkunde ekonomikoak ez ditu hasierako hazkunde igurikimenak bete.en azpitik egon da.
Ekonomia garatuei dagokienez, susperraldiaren buru ekonomia estatubatuarra da. Urteko hazkundea 2015ean %2,4koa izan da.
BPGari buruzko datuak:
2015an Espainiako ekonomiak %3,2 hazi da, euroguneko batez bestekoaren gainetik nabarmen.
Nolanahi ere, baditu halako ahultasunak, izan langabezia tasa altua (%20,9), izan zor publiko maila handia.
-
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN
URTEKO KONTUAK
CUENTAS ANUALES
DE LA DIPUTACIÓN FORAL
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
-
Balantzea / Balance
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
+ + + IBILGETUA
INMOVILIZADO
3.082,9 3.118,9 -36,0
2015 2014 Ald/Var
154,2 159,8 -5,6
2015 2014 Ald/Var
HIGIEZIN ETA FINANTZA INBERTSIOAK
INVERSIONES INMOBILIARIAS Y FINANCIERAS
336,6 448,6 -112,1
2015 2014 Ald/Var
ZORDUNAK ETA KOBRATZEKO BESTE KONTU BATZUK
DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
20,2 13,0 7,2
2015 2014 Ald/Var
ESKUDIRUA ETA BESTE AKTIBO LIKIDOAK
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS
3.593,8 3.740,3 -146,5
2015 2014 Ald/Var
AKTIBO GUZTIRA / TOTAL ACTIVO
3.593,8 3.740,3 -146,5
2015 2014 Ald/Var
ONDARE GARBIA ETA PASIBO GUZTIRA / TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
+ + +
114,6 138,8 -24,1
2015 2014 Ald/Var
EPE LABUR ETA MOTZEKO HORNIDURAK
PROVISIONES A LARGO Y CORTO PLAZO
207,7 323,7 -116,0
2015 2014 Ald/Var
HARTZEKODUNAK ETA ORDAINTZEKO BESTE KONTU BATZUK
ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR
(Milioi eurokotan / millones de euros)
532,0 516,4 15,6
2015 2014 Ald/Var
EPE LABUR ETA MOTZEKO ZORRAK
DEUDAS A LARGO Y CORTO PLAZO
2.739,4 2.761,5 -22,1
2015 2014 Ald/Var
ONDARE GARBIA
PATRIMONIO NETO
+
-
Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontua / Cuenta del Resultado Económico Patrimonial
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
99,1
2015
63,8
2014
35,3
Ald/Var
Aurrekontu eragiketen emaitza ekonomikoa
Resultado económico de las operaciones del presupuesto
4.262,3
2015
4.124,6
2014
137,8
Ald/Var
Aurrekontu sarrerak - 1+2+3+4+5+7 kapituluak
Ingresos presupuestarios - Capítulos 1+2+3+4+5+7
-4.163,2
2015
-4.060,8
2014
-102,4
Ald/Var
Aurrekontu gastuak - 1+2+3+4+7 kapituluak
Gastos presupuestarios - Capítulos 1+2+3+4+7
-3,7
2015
6,6
2014
-10,3
Ald/Var
Sortutako zerga sarreren eragin garbia
Impacto neto los ingresos tributarios devengados
-75,8
2015
-77,0
2014
-1,2
Ald/Var
Amortizazioak
Amortizaciones
-38,3
2015
-38,4
2014
1,1
Ald/Var
Aktibatuak ez dauden aurrekontu inbertsioak
Inversiones presupuestarias no activadas
-4,0
2015
10,1
2014
-14,1
Ald/Var
Aurrekontuz kanpoko beste sarrerak eta gastuak
Otros ingresos y gastos no presupuestarios
-22,8
2015
-36,0
2014
13,2
Ald/Var
Urteko desaurrezia
Desahorro del ejercicio
(Milioi eurokotan / millones de euros)
-
Diruzaintza-fluxuaren egoera-orria / Estado de flujos de tesorería
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
13,0
2015
31,3
2014
EKITALDIAREN HASIERAKO DIRUZAINTZA
TESORERÍA AL INICIO DEL EJERCICIO
+ + + Gestio-jarduerengatiko
diruzaintza-fluxu garbiak
Flujos netos de tesorería por actividades de gestión
Kobroak / Cobros 4.484,4 4.439,9
2015 2014
Ordainketak / Pagos 4.529,5 4.341,6
Fluxu garbia / Flujo neto -45,1 98,3
Inbertsio-jarduerengatiko diruzaintza-fluxu garbiak
Flujos netos de tesorería por actividades de inversión
Kobroak / Cobros 1,1 1,4
2015 2014
Ordainketak / Pagos 82,9 88,2
Fluxu garbia / Flujo neto -81,8 -86,8
Finantzaketa-eragiketengatiko diruzaintzak-fluxu garbiak
Flujos netos de tesorería por operaciones financieras
Kobroak / Cobros 303,2 68,1
2015 2014
Ordainketak / Pagos 284,2 122,8
Fluxu garbia / Flujo neto 19,0 -54,7
Beste diruzaintza-fluxu garbi batzuk
Otros flujos netos de tesorería
2015 2014
Fluxu garbia / Flujo neto 115,1 24,9
20,2
2015
13,0
2014
EKITALDIAREN AMAIERAKO DIRUZAINTZA
TESORERÍA AL FINAL DEL EJERCICIO
(Milioi eurokotan / millones de euros)
-
Finantza eta ondare arloko adierazleak / Indicadores financieros y patrimoniales
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
0,94
2015
0,89
2014
Liquidez a corto plazo:
Capacidad para atender a corto plazo las obligaciones pendientes de pago: relación entre
el activo y el pasivo a corto plazo
Epe laburreko likidezia:
Ordaindu gabeko obligazioei epe laburrean aurre egiteko gaitasuna: epe laburreko aktibo eta
pasiboaren arteko erlazioa
1,02
2015
1,04
2014
Cobertura de los gastos corrientes:
Relación entre los gastos e ingresos de gestión ordinaria
Gastu arrunten estaldura:
Kudeaketa arrunteko gastuen eta sarreren arteko erlazioa
0,24
2015
0,26
2014
Zorpetze osoa
(finantzarioa + komertziala)
Pasibo exijigarri osoaren eta entitatearen
ondare garbia gehi pasibo osoa batuta
ateratzen denaren arteko erlazioa
Endeudamiento total
(financiero y comercial)
Relación entre la totalidad del pasivo exigible
respecto al patrimonio neto más el pasivo total
de la entidad
-
2015eko AURREKONTUAREN
LIKIDAZIOAREN DATU ESANGURATSUAK
DATOS SIGNIFICATIVOS DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2015
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
-
SARRERAK
INGRESOS
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
-
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
Zerga bilketa gordina / Recaudación tributaria bruta
2014 2015 Ald. / Var. % D
Aldundiaren Kudeatutako Zerga Itunduak
Tributos Concertados de Gestión Propia
BEZaren doikuntzak eta Zerga Bereziak
Ajustes IVA e Impuestos Especiales
Zerga Itunduak
Tributos Concertados
4.766.193 4.833.801 67.608 1,42
457.041
5.223.234
471.642
5.305.444
14.601
82.209
3,19
1,57
(mila eurokotan / miles de euros)
Bilketa Gordina Recaudación Bruta
1,57%
-
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
Zerga nagusien xehetasuna / Detalle principales impuestos
2014 2015 % D
Zuzenak, guztira / Total Directos 2.215.877 2.326.847 5,01
Errenta Zerga / IRPF 1.769.107 1.830.243 3,46
Sozietateak / Sociedades 324.061 360.122 11,13
Zergadun ez egoiliarren gaineko zerga / IRPF no residentes 8.912 7.905 -11,29
Oinordetzak / Ad.mortis causa 28.897 34.355 18,89
Dohaintzak / Donaciones 5.631 6.516 15,71
Kred.entitate.gordailuen gaineko zerga/I s/dep. Entid. crédito 4.626 7.181
Energia elektrikoaren ekoizpena/Producción energía eléctrica 9.346 12.560 34,40
Aberastasuna / Riqueza 65.298 67.966 4,09
Zeharkakoak, guztira / Total Indirectos 2.510.178 2.465.858 -1,77
BEZ / IVA 1.870.652 1.807.939 -3,35
Ondare eskualdaketak / Transmisiones 32.207 40.113 24,55
Ekintza juridiko dokumentatuak / Actos Jurídicos Documentados 13.404 16.318 21,74
Garraiobideen gaineko Z.B. / I.E.Transporte 5.064 5.917 16,84
Aseguru primen gaineko zerga / I.s/ Primas de Seguro 22.808 23.209 1,76
Aldundiak kudeaketako Z.B. / I.E.Gestión Propia 566.042 572.361 1,12
Tasak eta best.sarrerak, guztira
Total tasas y otros ingresos
BEZaren doikuntzak + Z.ber., guztira
Total ajustes IVA + IIEE
GUZTIRA / TOTAL 5.223.234 5.305.444 1,57
457.041 471.642 3,19
40.138 41.097 2,39
(mila eurokotan / miles de euros)
-
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
Itzulketak / Devoluciones
Itzulketak Devoluciones
-6,69%
2014 2015 % D
Aldundiak kudeatutako Zerga Itunduak, guztira
Total Tributos Concertados Gestión Propia
Errenta K.D.G. / CDN Renta 319.149 306.167 -4,07
Sozietateak K.D.G. / CDN Sociedades 85.422 108.377 26,87
BEZ / IVA 695.238 603.914 -13,14
Aldundiak kudetatutako Zerg.Ber. / I. Especiales gestión propia 48.066 45.697 -4,93
Gainerako Zergak / Resto tributos 19.435 26.556 36,64
Doikuntzak, guztira / Total Ajustes 120.262 110.701 -7,95 BEZaren doikuntza / Ajuste IVA 2.749 5.271 0,00
Zerga Berezien doikuntza / Ajuste II.EE. 117.513 105.430 -10,28
GUZTIRA / TOTAL 1.287.573 1.201.412 -6,69
1.167.311 1.090.711 -6,56
(mila eurokotan / miles de euros)
-
Ordaindutako itzulketen aldaera / Evolución de las devoluciones pagadas
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
Zerga itzulketak / Devoluciones tributarias
5,8% D
8,9% D -11,3% D
13,4% D
-1,8% D
16,8% D
-0,21 D
-6,69% D
-
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
Zerga bilketa likidoa / Recaudación líquida tributaria
Zerga bilketa likidoa %4,28 gora egin da eta bere gauzatze maila %98,7koa izan da.
La recaudación líquida asciende un 4,28%, con un grado de ejecución presupuestaria de un 98,7%
(mila eurokotan / miles de euros)
2014 2015Aldaera
Variación % D
Aldundiaren kudeatutako Zerga Itunduak
Tributos Concertados de Gestión Propia
BEZaren doikuntzak eta Zerga Bereziak
Total Ajustes IVA+II.EE.
Zerga Itunduak, guztira
Total Tributos Concertados
336.779 360.941 24.162 7,17
3.598.882 3.743.091 144.209 4,01
3.935.661 4.104.032 168.371 4,28
-
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
Zerga itunduen bilketaren aldaera / Evolución Recaudación Tributos Concertados
915.6371.069.245 1.131.064
1.231.3921.092.633
1.287.573
1.201.412
1.215.690
1.290.3051.193.662
807.090
4.367.558
3.723.186
3.611.4273.977.652
3.612.957
4.104.0323.935.661
3.596.742
3.681.274
4.128.876
3.427.538
5.223.234
5.013.4915.259.939
4.773.907
4.658.931
4.420.047
5.305.444
4.812.432
5.436.804
4.893.2894.805.089
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
5.500.000
6.000.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Itzulketak/Devoluciones Bilketa Likidoa/Recaudación Líquida Bilketa Gordina/Recaudación Bruta
(mila eurokotan / miles de euros)
-
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
Sarreren exekuzioa kapituluka / Ejecución de ingresos por capítulos
B.-BET. AURR. ONART. ESK. SARTUTAKOA
PPTO. DEF. DCHOS.REC. INGR. REALIZ.
1. Zuzeneko zergak / 1.886.605,67 1.897.769,12 43,88% 1.897.769,12 44,73%
Impuestos Directos 100,59% 100,59%
2. Zeharkako zergak / 2.234.152,38 2.167.901,55 50,12% 2.167.901,55 51,10%
Impuestos Indirectos 97,03% 97,03%
3. Tasak eta bestelako sarrerak / 56.732,83 53.295,15 1,23% 53.265,26 1,26%
Tasas y otros ingresos 93,94% 93,89%
4. Ohiko dirulaguntzak eta transferentziak / 115.449,26 135.204,60 3,13% 53.936,34 1,27%
Transferencias y subvenciones corrientes 117,11% 46,72%
5. Ondarezko sarrerak / 200,00 284,88 0,01% 220,73 0,01%
Ingresos patrimoniales 142,44% 110,36%
6. Inbertsio errealak inorenganatzea / 269,36 144,14 0,00% 144,14 0,00%
Enajenación de inversiones reales 53,51% 53,51%
7. Kapital dirulaguntzak eta transferentziak / 8.548,81 7.892,23 0,18% 6.702,27 0,16%
Transferencias y subvenciones de capital 92,32% 78,40%
8. Finantza aktiboak / 14.634,50 948,04 0,02% 742,72 0,02%
Activos financieros 6,48% 5,08%
9. Finantza pasiboak / 61.700,00 61.700,00 1,43% 61.700,00 1,45%
Pasivos financieros 100,00% 100,00%
4.378.292,81 4.325.139,73 100,00% 4.242.382,13 100,00%
98,79% 96,90%
BEHIN BETIKO AURREKONTUAREN GAUZATZE %98,79
98,79% EJEC. S/PRESUPUESTO DEFINITIVO
% %KAPITULUA / CAPÍTULO
GUZTIZKO KOPURUA / TOTAL
(Mila eurokotan / miles de euros)
-
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
Sarreren exekuzioa departamentuka / Ejecución de ingresos por departamentos
B.-BET. AURR. ONART. ESK. SARTUTAKOA
PPTO. DEF. DCHOS.REC. INGR. REALIZ.
01. Diputatu Nagusia 150,00 495,93 0,01% 495,93 0,01%
Diputado General 330,62% 330,62%
02. Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirola 1.808,69 1.712,69 0,04% 1.693,35 0,04%
Cultura, Turismo, Juventud y Deportes 94,69% 93,62%
03. Gobernantza eta Gizartearekiko Komunikazioa 5.224,01 3.834,55 0,09% 3.609,16 0,09%
Gobernanza y Comunicación con la Sociedad 73,40% 69,09%
04. Ekonomia sustapena, Landa Ingurunea eta L. Oreka 3.224,02 4.800,53 0,11% 4.800,53 0,11%
Promoción Económica, Medio Rural y E Territorial 148,90% 148,90%
05. Mugikortasuna eta Lurralde Antolaketa 7.123,65 5.684,44 0,13% 5.684,44 0,13%
Movilidad y Ordenación del Territorio 79,80% 79,80%
06. Ogasuna eta Finantza 4.318.430,16 4.268.010,03 98,68% 4.217.388,46 99,41%
Hacienda y Finanzas 98,83% 97,66%
07. Bide Azpiegiturak 1.887,98 974,61 0,02% 974,61 0,02%
Infraestructuras Viarias 51,62% 51,62%
08. Gizarte Politikak 37.867,31 37.531,71 0,87% 6.830,39 0,16%
Políticas Sociales 99,11% 18,04%
09. Ingurumena eta Obra Hidraulikoak 2.577,00 2.095,23 0,05% 905,26 0,02%
Medio Ambiente y Obras Hidráulicas 81,31% 35,13%
4.378.292,81 4.325.139,73 100,00% 4.242.382,13 100,00%
98,79% 96,90%
BEHIN BETIKO AURREKONTUAREN GAUZATZE %98,79
98,79% EJEC. S/PRESUPUESTO DEFINITIVO
%DEPARTAMENTUA / DEPARTAMENTO %
GUZTIZKO KOPURUA / TOTAL
(Mila eurokotan / Miles de euros)
-
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
FPEKtik eratorritako baliabide erabilgarriak / Recursos disponibles derivados del CVFFPP
Zerga-bilketa Kupo 13-14 likidazioa/Cupo Liquidacion 13-14 14.494,71
Recaudación tributos
Eusko Jaurlaritza: konpentsazioak
Gobierno Vasco: compensaciones
Erakundeekiko konpromisoak
Compromisos institucionales Abalak: Komisioak eta berreskuratzea
Avales: Comisiones y recuperación
- Kupoa / Cupo 266.753,12 Guztira
- Ekarpenak / Aportaciones 2.846.553,76 IEF eta Bestak / Total
- UFFF / FFFM 437.001,54 FIE y Otros
Baliabide erabilgarriak Guztira
Recursos disponibles Total650.235,13
4.104.031,73
-3.550.308,42
553.723,31 96.511,82 =+
148,82
200,03
81.668,26
Banaketa modeloaren baliabideakDistribución de los recursos del modelo
FPEKren beste baliabideakOtros recursos del CVFFPP
(Mila eurokotan / miles de euros)
-
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
Baliabide erabilgarri propioak / Recursos disponibles propios
SARRERA PROPIOAK GUZTIRA
TOTAL INGRESOS PROPIOS
774.831.31
FPEKtik ERATORRITAKO BALIABIDE ERABILGARRIAK
RECURSOS DISPONIBLES DERIVADOS DEL CVFFPP
650.235,13
BESTE SARRERAK
OTROS INGRESOS
62.896,18
ZORRA BERRIA
NUEVA DEUDA
61.700,00
(Mila eurokotan / miles de euros)
+ +
-
GASTUAK
GASTOS
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
-
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
2015eko Gastuen Aurrekontuaren Exekuzioa / Ejecución del Presupuesto de Gastos 2015
Hasierako Behin-betiko Onartutako
Kontzeptua Aurrekontua Aurrekontua obligazioak
Concepto Presupuesto Presupuesto Obligaciones
Inicial Definitivo Reconoc. Kupoa estatuari / Cupo al Estado 266.708,21 266.708,21 266.753,12 100,02 256.942,84 3,82
EAErako Ekarpenak / Aportaciones CAPV 2.897.851,63 2.897.851,63 2.846.051,69 98,21 2.764.958,95 2,93
UFFF / FFFM 429.584,68 429.584,68 437.001,54 101,73 418.900,89 4,32
FPEKtik eratorritako bestelako gastuak/ 502,07 100,00 2.971,43 -83,10
Otros gastos derivados del CVFFPP
Erakundearteko konpromisoak, guztira
Total Compromisos Institucionales
Finantz karga / Carga Financiera 74.505,00 69.372,08 69.201,44 99,75 84.195,06 -17,81
Gastu Arrunta / Gasto Corriente 540.873,15 572.460,99 565.757,00 98,83 561.034,61 0,84
Kapital gastua / Gasto de capital 122.066,05 131.619,25 121.506,71 92,32 136.029,09 -10,68
Finantza aktiboak / Activos Financieros 1.615,90 10.695,96 898,14 8,40 1.239,48 -27,54
Kudeaketaren Aurrekontu Propioa
Presupuesto Propio de Gestión
Aurrekontu, guztira / Total Presupuesto 4.333.204,62 4.378.292,80 4.307.671,70 98,39 4.226.272,34 1,93
714.776,20664.555,10 96,28 698.303,18 -1,45688.161,85
2014% % D
3.443.774,10 3,093.594.144,52 3.594.144,52 3.550.308,41 98,78
Aurrekontuaren gauzatze maila %98,39koa da eta kudeaketaren aurrekontu propioarena %96,28.
El grado de ejecución deL presupuesto es del 98,39% y del presupuesto propio de gestión del 96,28%.
-
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
Gastuen Aurrekontu Propioaren exekuzioa kapituluka / Ejecución del Presupuesto Propio de Gastos por capítulos
Hasierako Behin-Betiko Onartutako Exekuz.Kapitulua Aurrekontua Aurrekontua ObligazioakCapítulo Presupuesto Presupuesto Obligaciones
Inicial Definitivo Reconoc. Ejecuc. Langilearen gastuak
Gastos de Personal
Ondasun eta zerbitzuet.ohiko gastuak
Gastos corrientes en bienes y serv.
Gastu finantzarioak
Gastos Financieros
Ohiko diru laguntzak eta subentz.
Transferenc.y subvenc.corrientes
Eragiketa arruntak, guztira
Total Operaciones Corrientes Inbertsio errealak
Inversiones Reales
Kapital diru laguntzak eta subentz.
Transferenc.y subvenc.de capital
Kapital eragiketak, guztira
Total Operaciones de Capital
Aktibo Finantzarioak
Activos Financieros
Pasibo finantzarioak
Pasivos Financieros
Eragiketa finantzarioak, guztira
Total Operaciones Financieras
Aurrekontu Propioa, guztira
Total Presupuesto Propio
2014 % D
739.060,10 784.148,28 757.363,29 96,58 782.498,23 -3,21
63.790,90 72.870,96 63.073,14 86,55 75.994,48 -17,00
106.700,00
104.756,17
12.330,00
100,00
105.813,18
572.783,44579.658,07
104.545,10
108.544,41
7.026,44
329.416,98
34.873,51
3,87
9.440,06 -25,57
352.835,64 -0,05
104.502,58
553.203,15
110.136,54
62.175,00
86.793,19
44.826,06
62.175,00
87.192,54
131.619,25
1.615,90 10.695,96
122.066,05
%
46.579,08 -13,83
103.696,39 0,82
98,55
97,63
89,54
570.474,67
98,92
-16,83
0,40
93,75 -9,0489.450,00
74.755,00
98,81
-10,68
1.239,48 -27,54
98,80
62.175,00
352.667,49
81.367,27
40.139,44
898,14 8,40
7.197,08
356.511,27
8,40 136.029,08121.506,71
(mila eurokotan / miles de euros)
-
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
Gastuen Aurrekontu Propioaren exekuzioa departamentuka / Ejecución del Presupuesto de Gastos por departamentos
Has. Aurrek. B-betik. Aurr. Onart.Oblig. %Exek.
Ppto.Inic. Ppto.Def. Oblig.Rec. %Ejec.
01. Diputatu NagusiaDiputado General
02. Kultura, Turismo, Gazteria eta KirolaCultura, Turismo, Juventud y Deportes
03. Gobernantza eta Gizartearekiko KomunikazioaGobernanza y Comunicación con la Sociedad
04. Ekonomia sustapena, Landa Ingurunea eta L. OrekaPromoción Económica, Medio Rural y E Territorial
05. Mugikortasuna eta Lurralde AntolaketaMovilidad y Ordenación del Territorio
06. Ogasuna eta FinantzaHacienda y Finanzas
07. Bide AzpiegiturakInfraestructuras Viarias
08. Gizarte PolitikakPolíticas Sociales
09. Ingurumena eta Obra Hidraulikoak
Medio Ambiente y Obras Hidráulicas
14. Batzar Nagusiak
Juntas Generales
95. Zenbait Departamentuetako GastuakGastos Diversos Departamentos
6.614,60 6.614,60 6.614,60 100,00
13.714,13 14.842,42 12.923,65 87,07
94,94
97,23
0,00
95,78
Aurrekontu Propioa, guztira
Total Presupuesto Propio739.060,10 784.148,28
343.264,21343.831,36
757.363,29 96,58
Departamentua / Departamento
85,63
99,84
92,22
92,47
99,26
65.820,58
15.764,77
47.410,32
40.546,22
60.699,3045.867,25
70.111,22 60.038,27
49.299,92
120.972,99
14.935,15
51.882,93
39.068,56
8,24 8,24
56.275,88
116.764,72
0,00
52.036,98
115.899,63
15.730,50
53.360,93
40.787,83
328.223,07
70.638,58
(mila eurokotan / miles de euros)
-
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
Aurrekontu Propioaren Kreditu gerakina kapituluka / Remanente de crédito del Presupuesto Propio por capítulos
Gerakin konpromituak Gerakin ez konpromituak
Kapitulua (D Fasea - O Fasea) (PTO Fasea - D Fasea) Guztira
Capítulo Remanentes comprometidos Remanentes no comprometidos Total
(Fase D - Fase O) (Fase PTO - Fase D) Langilearen gastuak
Gastos de Personal
Ondasun eta zerbitzuetarako ohiko gastuak
Gastos corrientes en bienes y servicios
Gastu finantzarioak
Gastos Financieros
Ohiko diru laguntzak eta subentzioak
Transferencias y subvenciones corrientes
Eragiketa arruntak, guztira
Total Operaciones Corrientes Inbertsio errealak
Inversiones Reales
Kapital diru laguntzak eta subentzioak
Transferencias y subvenciones de capital
Kapital eragiketak, guztira
Total Operaciones de Capital
Aktibo Finantzarioak
Activos Financieros
Pasibo finantzarioak
Pasivos Financieros
Eragiketa finantzarioak, guztira
Total Operaciones Financieras
Aurrekontu Propioa, guztira
Total Presupuesto Propio
9.797,82
0,00
10.112,55
1.268,08
1.592,13
170,64
3.843,78
6.874,63
5.425,92
4.686,63
0,00
4.620,66
3.975,29
0,00
805,26
8.595,95
8.900,00 897,82
1.516,60
6.590,81
158,64
711,34
283,81
3.685,14
125,17
1.268,08
1.466,95
170,64
10.700,41 16.084,59 26.785,00
8.900,00 897,82 9.797,82
(mila eurokotan / miles de euros)
-
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
Aurrekontu Propioaren Kreditu gerakina departamentuka / Remanente de crédito del Presupuesto Propio por departamentos
(mila eurokotan / miles de euros)
Gerakin konpromituak Gerakin ez konpromituak
(D Fasea - O Fasea) (PTO Fasea - D Fasea) Guztira
Remanentes comprometidos Remanentes no comprometidos Total
(Fase D - Fase O) (Fase PTO - Fase D)
01. Diputatu Nagusia
Diputado General
02. Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirola
Cultura, Turismo, Juventud y Deportes
03. Gobernantza eta Gizartearekiko Komunikazioa
Gobernanza y Comunicación con la Sociedad
04. Ekonomia sustapena, Landa Ingurunea eta L. Oreka
Promoción Económica, Medio Rural y E Territorial
05. Mugikortasuna eta Lurralde Antolaketa
Movilidad y Ordenación del Territorio
06. Ogasuna eta Finantza
Hacienda y Finanzas
07. Bide Azpiegiturak
Infraestructuras Viarias
08. Gizarte Politikak
Políticas Sociales
09. Ingurumena eta Obra Hidraulikoak
Medio Ambiente y Obras Hidráulicas
14. Batzar Nagusiak
Juntas Generales
95. Zenbait Departamentuetako Gastuak
Gastos Diversos Departamentos
26.785,00
1.719,12
719,46
1.411,50
795,35
1.478,00
1.719,27
5.121,29
4.238,90
865,08
Total Presupuesto Propio10.700,41 16.084,59
566,81
Aurrekontu Propioa, guztira
8,24
205,08
0,34
845,06
859,719.213,24
921,89
20,02
3.317,01
Departamentua / Departamento
4.923,98
75,88
66,49
0,15
197,31
10.072,94
567,15
8,24
1.713,69 1.918,77
-
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
Aurrekontuko ekitaldiaren emaitza / Resultado presupuestario del ejercicio
(Mila eurokotan / miles de euros)
20.730,46
2015eko AURREKONTUAREN EMAITZA
RESULTADO DEL PRESUPUESTO 2015
36,92
DOIKUNTZAK: Ekitaldiko finantzaketa desbideratze negatiboak
AJUSTES: Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
176,50
DOIKUNTZAK: Ekitaldiko Finantzaketa desbideratze positiboak
AJUSTES: Desviaciones de financiación positivas del ejercicio
3.331,44
Kreditu gastatuak diruzaintza gerakin lotugabearen bidez finantzatuak
Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado
+ - +
DEUSEZTATUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS ANULADOS
0 +
DEUSEZTATUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES ANULADAS
70,58
EKITALDI ITXIAK / EJERCICIOS CERRADOS
17.468,03
4.307.671,70
OBLIGAZIO ONARTUAK Aurtengo Ekitaldia
OBLIGACIONES RECONOCIDAS Ejercicio Corriente
4.325.139,73
ESKUBIDE ONARTUAK Aurtengo Ekitaldia
DERECHOS RECONOCIDOS Ejercicio Corriente
-
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
Emaitza SECen arabera / Resultado en términos SEC
SARRERA EZ-FINANTZARIOAK GUZTIRA (1 - 7 Kap.)
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS (Cap. 1 - 7)
712.183,27
SEC EMAITZA
RESULTADO SEC
19.174,05
ONARTUTAKO ESKUBIDEEI DOIKUNTZAK
AJUSTES DERECHOS RECONOCIDOS
(Capítulo 3 criterio caja)
20,64
GASTU EZ-FINANTZARIOAK GUZTIRA (1 - 7 Kap.)
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS (Cap. 1 - 7)
694.290,15
FPEKtik ERATORRITAKO BALIABIDE ERABILGARRIAK
RECURSOS DSPONIBLES DERIVADOS DEL CVFFPP
650.235,13
BESTE SARRERA EZ-FINANTZARIOAK BATZUK
OTROS INGRESOS NO FINANCIEROS
61.948,14
BESTE DOIKUNTZA BATZUK SEC
OTROS AJUSTES SEC
1.260,29
(Peñaflorida y Txara (2.351,43)
(Gastos Ejerc.Ant. (-1.091,14)
(Mila eurokotan / miles de euros)
-
(1)
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
Diruzaintzaren gerakina / Remanente de Tesorería
60.766,44
LOTU GABEKO DIRUZAINTZAKO GERAKINA / REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO
96.266,44
DIRUZAINTZAREN GERAKINA BATERATUA / REMANENTE DE TESORERÍA CONSOLIDADO
+ -
179.682,55
ORDAINTZEKO DAUDEN OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
95.858,32
KOBRATZEKO DAUDEN ESKUDIBEAK
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
20.206,92
DIRUZAINTZAREN FONDO LIKIDOAK
FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA
124.383,75
APLIKATU GABEKO PARTIDAK
PARTIDAS PDTES. APLICACIÓN +
(Mila eurokotan / miles de euros)
KREDITU KONTU SALDO EZ-ERABILA / SALDO NO DISPUESTO CUENTA CREDITO
35.500
-
BESTE ENTE BATZUEN URTEKO KONTUAK
CUENTAS ANUALES DE OTROS ENTES
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
-
Uliazpi Fundazioa
Foru Organismo Autonomoa
Organismo Autónomo Foral
Fundación Uliazpi
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
-
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
Egoera Balantzea / Balance de situación
(Mila eurokotan / miles de euros)
+
+
AKTIBOA / ACTIVO
2015
16.986,36
2014 Ald/Var
2015
14.332,7
2014 Ald/Var
AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE
2015
2.653,66
2014 Ald/Var
AKTIBO KORRONTEA
ACTIVO CORRIENTE
2015
15.247,02
2014 Ald/Var
ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO
2015
1.739,34
2014 Ald/Var
PASIBO KORRONTEA
PASIVO CORRIENTE
2015
16.986,36
2014 Ald/Var
PASIBOA / PASIVO
+
+
AKTIBOA / ACTIVO
17.677,48
2015
16.986,36
2014
691,12
Ald/Var
14.465,16
2015
14.332,70
2014
132,46
Ald/Var
AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE
3.212,32
2015
2.653,66
2014
558,66
Ald/Var
AKTIBO KORRONTEA
ACTIVO CORRIENTE
15.861,37
2015
15.247,02
2014
614,35
Ald/Var
ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO
1.816,11
2015
1.739,34
2014
76,77
Ald/Var
PASIBO KORRONTEA
PASIVO CORRIENTE
17.677,48
2015
16.986,36
2014
691,12
Ald/Var
PASIBOA / PASIVO
-
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontua / Cuenta del Resultado económico patrimonial
(Mila eurokotan / miles de euros)
+
348,09
2015
-14,20
2014
362,29
Ald/Var
GESTIO ARRUNTAREN EMAITZA
RESULTADO DE LA GESTIÓN ORDINARIA
-14,12
2015
-6,98
2014
-7,13
Ald/Var
ERAGIKETA FINANTZARIOEN EMAITZA
RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
433,71
2015
-21,18
2014
454,89
Ald/Var
EKITALDIAKO EMAITZA (AURREZKIA) GARBIA
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO) NETO
-
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
Ekitaldiaren emaitza / Resultado del ejercicio
(eurotan / euros)
ESKUBIDE ONARTUAK, GUZTIRA / TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS 17.697.983,20
OBLIGAZIO ONARTUAK, GUZTIRA / TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS 17.207.518,34
ESKUBIDE DEUSEZTATUAK, GUZTIRA / TOTAL DERECHOS ANULADOS 12.591,16
OBLIGAZIO DEUSEZTATUAK, GUZTIRA / TOTAL OBLIGACIONES ANULADAS
EMAITZA EKITALDIKO ERAGIKETEN ARABERA / RESULTADO POR OPERACIONES DEL EJERCICIO CORRIENTE 490.464,86
EMAITZA EKITALDI ITXIETAKO ERAGIKETEN ARABERA / RESULTADO POR OPERACIONES DE EJERCICIOS CERRADOS -12.591,16
FINANTZA DOIKUNTZA / AJUSTE FINANCIERO -1.524,62
AURREKONTUAREN EMAITZA / RESULTADO PRESUPUESTARIO 490.464,86
EKITALDIAREN AURREKONTU EMAITZA / RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 476.349,08
AURREKONTUAREN EMAITZA / RESULTADO PRESUPUESTARIO -12.591,16
EMAITZA EKITALDIKO ERAGIKETEN ARABERA / RESULTADO POR OPERACIONES DEL EJERCICIO CORRIENTE
EMAITZA EKITALDI ITXIETAKO ERAGIKETEN ARABERA / RESULTADO POR OPERACIONES DE EJERCICIOS CERRADOS
-
Kabia
Foru Organismo Autonomoa
Organismo Autónomo Foral
Kabia
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
-
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
Egoera Balantzea / Balance de situación
(Mila eurokotan / miles de euros)
+
+
AKTIBOA / ACTIVO
2015
16.986,36
2014 Ald/Var
2015
14.332,7
2014 Ald/Var
AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE
2015
2.653,66
2014 Ald/Var
AKTIBO KORRONTEA
ACTIVO CORRIENTE
2015
15.247,02
2014 Ald/Var
ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO
2015
1.739,34
2014 Ald/Var
PASIBO KORRONTEA
PASIVO CORRIENTE
2015
16.986,36
2014 Ald/Var
PASIBOA / PASIVO
+
+
AKTIBOA / ACTIVO
332,48
2015 2014 Ald/Var
54,54
2015
2014 Ald/Var
AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE
277,94
2015 2014 Ald/Var
AKTIBO KORRONTEA
ACTIVO CORRIENTE
161,41
2015 2014 Ald/Var
ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO
171,07
2015 2014 Ald/Var
PASIBO KORRONTEA
PASIVO CORRIENTE
331,48
2015 2014 Ald/Var
PASIBOA / PASIVO
-
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontua / Cuenta del Resultado económico patrimonial
(Mila eurokotan / miles de euros)
+
161,41
2015 2014 Ald/Var
GESTIO ARRUNTAREN EMAITZA
RESULTADO DE LA GESTIÓN ORDINARIA
0,00
2015 2014 Ald/Var
ERAGIKETA FINANTZARIOEN EMAITZA
RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
161,41
2015 2014 Ald/Var
EKITALDIAKO EMAITZA (DESAURREZKIA) GARBIA
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO) NETO
-
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
Ekitaldiaren emaitza / Resultado del ejercicio
(eurotan / euros)
ESKUBIDE ONARTUAK, GUZTIRA / TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS 750.723,92
OBLIGAZIO ONARTUAK, GUZTIRA / TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS 643.851,41
ESKUBIDE DEUSEZTATUAK, GUZTIRA / TOTAL DERECHOS ANULADOS
OBLIGAZIO DEUSEZTATUAK, GUZTIRA / TOTAL OBLIGACIONES ANULADAS
EMAITZA EKITALDIKO ERAGIKETEN ARABERA / RESULTADO POR OPERACIONES DEL EJERCICIO CORRIENTE 106.872,51
EMAITZA EKITALDI ITXIETAKO ERAGIKETEN ARABERA / RESULTADO POR OPERACIONES DE EJERCICIOS CERRADOS 0,00
FINANTZA DOIKUNTZA / AJUSTE FINANCIERO
EMAITZA EKITALDIKO ERAGIKETEN ARABERA / RESULTADO POR OPERACIONES DEL EJERCICIO CORRIENTE
EMAITZA EKITALDI ITXIETAKO ERAGIKETEN ARABERA / RESULTADO POR OPERACIONES DE EJERCICIOS CERRADOS
AURREKONTUAREN EMAITZA / RESULTADO PRESUPUESTARIO 106.872,51
EKITALDIAREN AURREKONTU EMAITZA / RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 106.872,51
AURREKONTUAREN EMAITZA / RESULTADO PRESUPUESTARIO 0,00
-
BIDEGI, S.A.
Merkataritzako Foru Sozietatea
Sociedad Mercantil Foral
BIDEGI, S.A.
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
-
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
Egoera Balantzea / Balance de situación
(Mila eurokotan / miles de euros)
+
+
AKTIBOA / ACTIVO
1.329.487,26
2015
1.334.979,23
2014
-5.491,96
Ald/Var
1.245.587,90
2015
1.240.028,52
2014
5.559,38
Ald/Var
AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE
83.899,36
2015
94.950,71
2014
-11.051,35
Ald/Var
AKTIBO KORRONTEA
ACTIVO CORRIENTE
380.563,25
2015
329.787,01
2014
50.776,24
Ald/Var
ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO
53.277,47
2015
55.846,16
2014
-2.568,69
Ald/Var
PASIBO KORRONTEA
PASIVO CORRIENTE
1.329.487,26
2015
1.334.979,23
2014
-5.491,96
Ald/Var
PASIBOA / PASIVO
895.646,54
2015
949.346,06
2014
-53.699,52
Ald/Var
PASIBO EZ KORRONTEA
PASIVO NO CORRIENTE +
-
(Mila eurokotan / miles de euros)
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
Galera eta Irabazien Kontua / Cuenta de Pérdidas y Ganancias
39.238,64
2015
20.598,43
2014
18.640,21
Ald/Var
EKITALDIAKO EMAITZA
RESULTADO DEL EJERCICIO
+ 47.029,85
2015
30.816,21
2014
16.213,64
Ald/Var
USTIAPENEKO EMAITZAK
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
-7.791,20
2015
-10.217,78
2014
2.426,58
Ald/Var
EMAITZA FINANTZARIOA
RESULTADO FINANCIERO
-
IZFE, S.A.
Merkataritzako Foru Sozietatea
Sociedad Mercantil Foral
IZFE, S.A.
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
-
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
Egoera Balantzea / Balance de situación
(Mila eurokotan / miles de euros)
+
+
AKTIBOA / ACTIVO
14.635,40
2015
7.972,92
2014
6.662,48
Ald/Var
2.645,15
2015
2.243,97
2014
401,18
Ald/Var
AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE
11.990,25
2015
5.728,95
2014
6.261,30
Ald/Var
AKTIBO KORRONTEA
ACTIVO CORRIENTE
3.711,75
2015
3.252,22
2014
459,53
Ald/Var
ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO
10.270,60
2015
4.176,02
2014
6.094,58
Ald/Var
PASIBO KORRONTEA
PASIVO CORRIENTE
14.635,40
2015
7.972,92
2014
6.662,48
Ald/Var
PASIBOA / PASIVO
653,04
2015
544,68
2014
108,36
Ald/Var
PASIBO EZ KORRONTEA
PASIVO NO CORRIENTE +
-
(Mila eurokotan / miles de euros)
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
Galera eta Irabazien Kontua / Cuenta de Pérdidas y Ganancias
180,88
2015
44,84
2014
136,04
Ald/Var
EKITALDIAKO EMAITZA
RESULTADO DEL EJERCICIO
+ 174,72
2015
12,74
2014
161,98
Ald/Var
USTIAPENEKO EMAITZAK
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
0
2015
3,24
2014
-3.24
Ald/Var
EMAITZA FINANTZARIOA
RESULTADO FINANCIERO
-
ITTEN, Herriekin Lan Eginten, S.A
Merkataritzako Foru Sozietatea (Gaur Egun Etorlur Gipuzkoako Lurra, S.A.)
Sociedad Mercantil Foral
ITTEN, Herriekin Lan Eginten, S.A (Actual Etorlur Gipuzkoako Lurra, S.A.)
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
-
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
Egoera Balantzea / Balance de situación
(Mila eurokotan / miles de euros)
+
+
AKTIBOA / ACTIVO
25.253,75
2015
25.551,51
2014
-297,76
Ald/Var
7.434,42
2015
6.089,56
2014
1.344,86
Ald/Var
AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE
17.819,33
2015
19.461,95
2014
-1.642,62
Ald/Var
AKTIBO KORRONTEA
ACTIVO CORRIENTE
23.119,44
2015
23.251,33
2014
-131,89
Ald/Var
ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO
1.254,31
2015
1.755,47
2014
-501,16
Ald/Var
PASIBO KORRONTEA
PASIVO CORRIENTE
25.253,75
2015
25.551,52
2014
-297.76
Ald/Var
PASIBOA / PASIVO
879,99
2015
544,71
2014
335,28
Ald/Var
PASIBO EZ KORRONTEA
PASIVO NO CORRIENTE +
-
(Mila eurokotan / miles de euros)
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
Galera eta Irabazien Kontua / Cuenta de Pérdidas y Ganancias
85,43
2015
29,57
2014
55,86
Ald/Var
EKITALDIAKO EMAITZA
RESULTADO DEL EJERCICIO
+ 84,20
2015
25,44
2014
58,76
Ald/Var
USTIAPENEKO EMAITZAK
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
1,23
2015
4,13
2014
-2,9
Ald/Var
EMAITZA FINANTZARIOA
RESULTADO FINANCIERO
-
URTEKO KONTUAK FINKATUAK
CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
-
AKTIBO GUZTIRA / TOTAL ACTIVO
ONDARE GARBIA ETA PASIBO GUZTIRA / TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
IBILGETUA
INMOVILIZADO
HIGIEZIN.ETA FINANTZA INBERTSIOAK
INVERS.INMOBILIARIAS.Y FINANCIERAS
ZORDUNAK ETA KOBRATZEKO BESTE KONTU BATZUK
DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
PERIODOKATZEAGATIKO DOIKUNTZAK
AJUSTES PERIODIFICACIÓN
ESKUDIRUA ETA BESTE AKTIBO LIKIDOAK
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS
IZAKINAK
EXISTENCIAS + + + + +
ONDARE GARBIA
PATRIMONIO NETO
EPE LABUR ETA MOTZEKO HORNIDURAK
PROVISIONES A LARGO Y CORTO PLAZO
PERIODOKATZEAGATIKO DOIKUNTZAK
AJUSTES PERIODIFICACIÓN
HARTZEKODUNAK ETA ORDAINTZEKO BESTE KONTU BATZUK
ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR
+ + + +
EPE LABUR ETA MOTZEKO ZORRAK
DEUDAS A LARGO Y CORTO PLAZO
4.346,88
2015
4.085,93
2014
260,95
Ald/Var
186,70
2015
200,50
2014
-13,80
Ald/Var
16,72
2015
18,04
2014
-1,32
Ald/Var
343,63
2015
453,16
2014
-109,53
Ald/Var
0.31
2015
0.30
2014
-0.01
Ald/Var
50,46
2015
43,56
2014
6,90
Ald/Var
4.944,71
2015
4.801,49
2014
143,22
Ald/Var
3.134,32
2015
2.811,56
2014
322,76
Ald/Var
131,46
2015
164,29
2014
-10,52
Ald/Var
1.456,14
2015
1.475,23
2014
-19,10
Ald/Var
221,20
2015
350,38
2014
-129,18
Ald/Var
1,60
2015
0,03
2014
1,57
Ald/Var
4.944,71
2015
4.801,49
2014
143,22
Ald/Var
(miloi eurokotan / millones de euros)
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
Balantzea / Balance
-
Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontua / Cuenta del Resultado Económico Patrimonial
Balio narriadurak, arruntak ez diren beste partida batzuk eta mozkinen
gaineko zergak
Deterioros de valor, otras partidas no ordinarias e impuestos sobre beneficios
Gestio arruntaren emaitza
Resultado de la gestión ordinaria
Eragiketa finantzarioen emaitza
Resultado de las operaciones financieras
+ +
EKITALDIKO EMAITZA (AURREZKIA ETA DESAURREZKIA) GARBIA
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO
106,12
2015
188,16
2014
-82,03
Ald/Var
-11,05
2015
-19,86
2014
8,82
Ald/Var
-77,41
2015
-184,03
2014
106,62
Ald/Var
17,67
2015
-15,71
2014
33,38
Ald/Var
(miloi eurokotan/millones de euros)
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
-
2015 Kontu Orokorra Cuenta General
Foru sektore publikoaren 2015ko aurrekontuaren likidazio bateratua / Liquidación Consolidada del Presupuesto de 2015 del Sector Público Foral
KAPITULUAK / CAPÍTULOSBEHIN BETIKO AURREKONTUA /
PRESUPUESTO DEFINITIVO
ESKUBIDE ONARTUAK /
DERECHOS RECONOCIDOS
01. Zuzenako Zergak / Impuestos Directos 1.886.605.670,00 1.897.769.123,94
02. Zeharkako Zergak / Impuestos Indirectos 2.234.152.378,00 2.167.901.553,72
03. Tasak eta beste Sarrerak / Tasas y otros Ingresos 157.686.805,09 162.832.953,27
04. Transferentzia Arruntak / Transferencias Corrientes 114.996.285,80 134.792.980,54
05. Ondarezko Sarrerak / Ingresos Patrimoniales 16.183.671,17 11.751.566,30
06. Inbertsio errealak Inorenganaketa / Enajenación Inversiones Reales 269.356,00 454.565,91
07. Kapital Transferentziak / Transferencias de Capital 8.468.811,00 7.612.272,62
08. Finantz Aktiboen aldaketa / Variación Activos Financieros 15.366.122,50 792.255,02
09. Finantz Pasiboen aldaketa / Variación Pasivos Financieros 61.700.000,00 61.700.000,00
Aurrekontua guztira / Total Presupuesto 4.495.429.099,56 4.445.607.271,32
KAPITULUAK / CAPÍTULOSBEHIN BETIKO AURREKONTUA /
PRESUPUESTO DEFINITIVO
OBLIGAZIO ONARTUAK /
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
01. Pertsonalaren lansariak / Gastos de Personal 129.593.180,95 127.555.540,52
02. Ond.arrunt.eta zer.ersk. / Compra b.ctes. y serv. 160.808.603,67 157.323.826,66
03. Interesak / Intereses 48.329.373,18 47.729.906,69
04. Transferentzi Arruntak / Transferencias Corrientes 3.934.653.768,89 3.887.073.881,04
06. Inbertsio Errealak / Inversiones Reales 93.992.241,42 82.743.848,95
07. Kapital Transferentziak / Transferencias de Capital 42.526.503,04 38.226.696,11
08. Finantz Aktiboen aldaketa / Variación Activos Financieros 14.875.076,03 989.168,39
09. Finantz Pasiboen aldaketa / Vaiación Pasivos Financieros 85.817.446,67 86.290.721,00
Aurrekontua guztira / Total Presupuesto 4.510.596.193,85 4.427.933.589,36
2015EKO AURREKONTUAREN EMAITZA BATERATUA
(ESKUBIDE ONARTUAK - OBLIGAZIO ONARTUAK)
RESULTADO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO 2015
(DERECHOS RECONOCIDOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS)
17.673.681,96
-
CUENTA GENERAL
2015
2015. KONTU OROKORRA
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