felipemesa (1)

DISTRIBUIDORA ESSISANIT: 456778-35FECHA: 08/08/14

LIBRO DIARION FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL

1 8-Aug 1110 banco 111005 moneda nacional

socio 1A 10,000,000socio 1B 5,000,000

1504 terrenos 150410 terrenos rurales

3115 aportes sociales311510 aportes de socios

2 8-Aug 1110 banco111005 moneda nacional

3115 aportes sociales 311505 cuota de intereses

3 8-Aug 6205 compra de mercancia 62052 amortiguadores zh2

2205 proveedores220505 proveedores nacionales

4 8-Aug 6205 compra de mercancia620503 luces led301

2205 proveedores2205052 proveedores nacionales

5 8-Aug 6205 compra de mercancia620503 llantas michellin620504 tapetes crash

1110 banco 111005 moneda nacional

2205 proveedores 220505 proveedores nacionales

6 8-Aug 1110 banco 111005 moneda nacional

4135 compras al por mayor y al por menor413522 ventas de partes, piezas, accesorios de autos

7 8-Aug 1110 banco 111005 moneda nacional

1305 deudores nacionales130505 cxc

4135 compras al por mayor y al por menor413522 ventas de lubricantes, llantas para automoviles

8 8-Aug 1512 maquinaria y equipo 151210 equipo de oficina

2205 proveedores nacionales220503 informatik

9 8-Aug 1512 maquinaria y equipo 151210 equipo de oficina

2205 proveedores nacionales220504 samsung

10 8-Aug 1365 cuentas por cobrar 136505 vivienda

1110 banco 111005 moneda nacional

11 8-Aug 1110 banco 111005 moneda naciona

2105 banco nacional210510 pagare

12 8-Aug 1110 banco 111005 moneda naciona

4135 C xMA y x me413566 ventas de libricantes, aditivos, llantas para auto

13 8-Aug 2105 bancos nacionales210510 pagare

1105 banco1110505 moneda nacional

14 8-Aug 2105 bancos nacionales 210510 pagares

1110 banco 111005 moneda nacional

15 8-Aug 2205 proveedores 22052 partes coshe

1110 banco 111005 moneda nacional

16 8-Aug 2205 proveedores 220505 samsung

1110 banco 111005 moneda nacional

17 8-Aug 5135 servicios 513530 energia electrica

1110 banco 111005 moneda nacional

18 8-Aug 1105 caja 110505 caja general

4220 arrendamientos 422020 e.computacion y comunicacion

19 8-Aug 1105 caja 110505 caja general

4220 arrendamiento422010 construccion y edificion

20 8-Aug 1110 banco 111005 moneda nacional

2305 cuentas corrientes 23053 banco de colombia

21 8-Aug 5135 SERVICIOS513555 GAS513445 FAX Y TELEFAX

1105 CAJA 110505 CAJA GENERAL

22 8-Aug 5130 SEGURO513025 INCENDIO

1110 BANCO111005 BANCO NACIONAL

1110 bancodebe haber

15,000,000 1,900,00015,000,000 750,000

9,000,000 9,000,0008,900,000 2,300,000400,000 1,200,000

7,520,000 4,900,0002,000,000 800,000

300,000

57,820,000 21,150,00021,150,00036,670,000

2205 proveedoresdebe heber

2,000,0004,900,000 300,000

1,900,000800,000 420000

34000005,700,000 8,020,000

5,700,0002,320,000

1105 caja

debe haber800,000 153,200560,000

1,360,000 153,200153,200

1,206,800

balance de pruebadebe haber

36,670,000 35,000,0005,000,000 2,320,000

750,000 15,400,0001,206,800 1,360,0001,200,000 1,200,000

153,2001,650,0003,820,0004,000,0008,800,000

63,250,000 55,280,00055,280,000

7,970,000

DEBE HABER 15,000,000

5,000,000

20,000,000

15,000,000

15,000,000

300,000

300,000

2,000,000

2,000,000

3,800,000

1,900,000

1,900,000

9,000,000

9,000,000

400,000

4,000,000

4,400,000

420,000

420,000

3,400,000

3,400,000

750,000

750,000

8,900,000

8,900,000

2,000,000

2,000,000

9,000,000

9,000,000

2,300,000

2,300,000

4,900,000

4,900,000

800,000

800,000

300,000

300,000

800,000

800,000

560,000

560,000

7,520,000

7,520,000

153,200

153,200

1,200,000

1200000

97,503,200 97,503,200

libro mayor

1504 terrenos 3115debe haber debe

5,000,0005,000,000

4135comersio al por mayor y al por menor 1305debe haber debe

9,000,000 4,000,0004,400,000 4,000,000

2,000,000

15,400,000

1512debe

420,000 3,400,000 3,820,000

2105 bancos nacionales debe haber

9,000,000 8,900,0002,300,000 750,000

11,300,000 9,650,0009,650,0001,650,000

4220 arrendamientos 5130

debe haber debe800,000 1,200,000 560,000 1,200,000

1,360,000

aportes sociales 6205 compra de mercanciahaber debe

$ 15,000,000 3,000,000 $ 20,000,000 2,000,000

35,000,000 3,800,000

8,800,000

clienteshaber

maquinaria y equipohaber

5135 serviciosdebe

153,200153,200

seguros

haber