evolució llicènciesfctennis.cat/wp-content/uploads/2016/11/presentacio_assemblea_ju… ·...
Post on 31-May-2020
7 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Evolució Llicències
3
40.350 39.510
37.604
35.261 35.785
32.821
28.524 27.473
26.100 26.449 25.764
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
ANY 2007 ANY 2008 ANY 2009 ANY 2010 ANY 2011 ANY 2012 ANY 2013 ANY 2014 ANY 2015 ANY 2016 ANY 2017
Total
Subvencions, Patrocini i Resultats
4
Balanç de Situació a 31/05/18
Fons maniobra (Actiu Corrent – Passiu corrent) a 31/05/18 : -803,3 K eur
5
Descripció
A C T I V O 2.985,4
A) ACTIU NO CORRENT 2.635,1
I. Immobilitzat intangible. 40,6
II. Immobilitzat material. 2.583,1
V. Inversions financeres a llarg termini. 11,4
B) ACTIU CORRENT 350,4
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar. 216,8
IV. Inversions en empreses del grup i associades a -0,0
VI. Periodificaciones a curt termini. 0,2
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents. 133,3
TOTAL ACTIU (A+B) 2.985,4
P A T R I M O N I NE T I P A S S I U 2.985,4
A) PATROMONIO NET -2.564,1
I .Capital 1.621,1
V Resultat d'exercicis anteriors -4.504,7
Resultat 319,5
B) PASSIU NO CORRENT 4.395,7
II. Deutes a llarg termini. 4.395,7
C) PASSIU CORRENT 1.153,9
III. Deutes a curt termini. 373,0
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar. 754,0
VI. Periodificaciones a curt termini. 26,9
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 2.985,4
Pèrdues i Guanys a 31/05/18
* Subvenció CCE 445 k Eur (anticipat via préstec 222 K amb UFEC) i 50 K Ajunt. BCN de difícil cobrament. 6
Dades en milers Real Pressupost Variació Pressupost
maig '18 maig '18 vs Pres. Anual
Ingressos 2.210,8 2.174,7 36,2 4.375,6
Llicències Federatives 938,1 943,6 -5,5 1.002,5
Canons 222,4 221,1 1,3 515,8
Activitats docents 452,1 421,1 31,0 916,1
Diversos 76,3 76,9 -0,7 170,6
Ingressos Gestió instal.lacions i competició 476,1 471,4 4,8 1.134,4
Subvencions Organismes Públics 5,0 5,0 534,8
Subvencions Entitats Privades 27,2 26,9 0,2 68,7
Imputació subvencions de capital 13,6 13,6 0,0 32,7
Despeses -1.871,4 -1.930,6 59,2 -4.347,5
Despeses de Personal. -873,7 -879,7 6,0 -2.132,3 Sous, salaris i assimilats. -654,1 -658,7 4,6 -1.596,8
Càrregues socials i altres -219,6 -221,1 1,4 -535,5
Altres despeses d'explotació. -831,3 -884,7 53,4 -1.816,4Serveis exteriors, compres i altres. -739,3 -782,5 43,2 -1.623,9
Altres despeses de gestió corrent. -91,9 -102,1 10,2 -192,5 Subvencio a Clubs i d'Altres -64,4 -71,4 7,0 -108,1 Dietes i Desplaçaments -17,7 -18,1 0,5 -44,1 Desp. Org. Acont. Esportius -9,9 -12,6 2,7 -40,2
Amortització de l'immobilitzat. -166,4 -166,2 -0,2 -398,9
RESULTAT D' EXPLOTACIO 339,4 244,1 95,4 28,1
RESULTAT FINANCER -19,9 -19,8 -0,1 -40,2
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 319,5 224,2 95,3 -12,1
Resultat instal.lacions
7
Dades en Eur acumulades a maig 2018
Ingressos 535.218
Despeses -534.088
Resultat Explotació 1.130
Ingressos 393.993
Despeses -427.938
Resultat Explotació -33.945
Vall d'Hebron
CIT Cornellà
Abonats instal.lacions
8
Vall d'Hebron
Gener Febrer Març Abril Maig
ABONATS 2017 899 955 955 958 978
ABONATS 2018 1.048 1.045 1.047 1.068 1.069
Personal 43 44 44 44 42
CIT Cornellà
Gener Febrer Març Abril Maig
ABONATS 2017 562 540 559 523 562
ABONATS 2018 538 527 532 563 533
Personal 38 38 38 38 37
Previsió Tresoreria
9
Dades en milers Eur mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12
Saldo inicial Tresoreria 133,3 -187,9 -283,6 -579,3 -622,8 -734,7 -911,6
Cobraments clients 295,7 252,9 190,6 188,2 232,8 225,4 227,1
Subvencions i Patrocini 20,0 362,3 3,0 2,0 1,3 5,5 114,8
Salaris -119,4 -154,0 -104,7 -105,9 -116,7 -116,7 -119,2
Seguretat Social -43,5 -43,5 -39,1 -39,3 -39,8 -43,4 -43,5
Impostos (IVA,IRPF) -58,7 -57,9
Pagaments Deute aplaçada -18,4 -248,1 -18,1 -18,3 -26,0 -16,8 -225,8
Pagaments ordinaris -128,7 -206,7 -327,4 -70,1 -105,7 -231,0 -97,1
Pagaments ordinaris endarrerrits -326,9
Saldo final -187,9 -283,6 -579,3 -622,8 -734,7 -911,6 -1.055,2
Pagaments ordinaris endarrerrits
CREDITOR RFET -179,7
UNIFEDESPORT -59,9
LLOP GESTIÓ ESPORTIVA SL -16,1
AMANDA'S SERVEI GASTRONOMIA SL -15,1
INDEXO ENERGIA, S.L. -13,7
CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA -9,7
GAS NATURAL -9,1
AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPI -9,0
ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. -7,6
AIGÜES DE BARCELONA -7,1
Subtotal -326,9
Projecte Esportiu
Programes Esportius
Gestió Competició
Formació i Regulació
Professional
Tennis Inclusiu
Tennis Platja
Lliga Supertennis
Circuit Supertennis
Jornades Especials (Superjornades)
Tennis Escolar
Programa Recerca, Detecció i
Seguiment de Jugadors/es RDS
Centres de Referència FCT
Seguiment a competicions
Programa ARC
Alt Nivell
Centre de Tecnificació Cornellà
Escoles de Base
Tennis social
Competicions Amateurs
CONTINUïTAT
AMB ELS
PROGRAMES
JUVENILS DE
COMPETICIÓ
La nova junta està
treballant per donar
molta importància a la
base i al foment del
tennis per a totes les
edats. Per això està
creant nous programes
per aquests col·lectius
PROGRAMA ESPORTIU INDICADORS
PROGRAMA ARC - CCE ARC (92 jugadors/es) ALT NIVELL (14 jugadors/es)
CENTRES DE REFERÈNCIA 109 jugadors/es de 10 a 15 anys
PROGRAMA RDS 10 jornades 306 participants
TENNIS ESCOLAR LAIA JUGA AL TENNIS 43 jornades i 1596 alumnes
ACOMPANYAMENTS A COMPETICIONS 20 tornejos 180 jugadors/es
SUPERTENNIS 2 Superjornades Lliga Supertennis 2: 18 equips Trobades Supertennis: 15 jornades amb 952 part.
Clubs Seus CR
1. Alforja
2. CT Banyoles
3. Catalunya Tennis Resort
4. CIT Cornellà
5. CT D’Aro
6. GEiEG
7. La Caparrella
8. CT Mollet
9. CT Mora
10. CT Sabadell
11. CT Tarragona
12. CT Vic
Centres de Referència
Barcelonès i Baix
Llobregat
Girona
Lleida
Tarragona Vallès
Oriental i Occidental
Maresme
Osona
: 109
34
12
10 a 15 anys
Projecte Esportiu
Programes Esportius
Gestió Competició
Formació i Regulació
Professional
Tennis Inclusiu
Tennis Platja
Competició Categories Indicador 1 Indicador 2
Lliga Catalana 17-18:
Juvenil: 611 equips 5.991 participants
Sènior: 307 equips 4.505 participants
Camp. Catalunya equips 2017:
Juvenils i mixtes: 436 equips 5.599 participants
Absoluts i sèniors 271 equips 5.437 participants
Campionats de Catalunya
Individuals 2017:
Juvenils: 8 campionats 1.704 participants
Absoluts i sèniors: 5 campionats 499 participants
Cadira de rodes: 1 campionats 28 participants
Competicions individuals:
Totals: 682 campionats
67.000 partits
682 Competicions
34 Comarques
5 tipus de tornejos:
• Absoluts
• Juvenils
• Absoluts i Juvenils
• Equips
• Socials
Projecte Esportiu
Programes Esportius
Gestió Competició
Formació i Regulació
Professional
Tennis Inclusiu
Tennis Platja
CURSOS 2017 ALUMNES
7- Formació Oficial Nivell 1 108
1- Adaptació Instructor/es 53
1- Adaptació Directors/es 56
1- Curs Instructor/a 24
Total 10 cursos de formació 241
60% 12%
10%
18%
Nivell 1. Alumnes segons províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona
22%
78%
Nivell 1. Sexe alumnes
F M
Projecte Esportiu
Programes Esportius
Gestió Competició
Formació i Regulació
Professional
Tennis Inclusiu
Tennis Platja
ÀREA INCLUSIVA INDICADORS 2017
Cadira de Rodes: 25 alumnes escola FCT i 14 jornades promocionals
Necessitats Educatives Especials: 124 participants amb 5 jornades promocionals
Blind Tennis: 15 alumnes escola FCT i 6 jornades promocionals
Persones amb discapacitat intel·lectual:
22 participants 2 jornades promocionals
Insersport: 15 alumnes al curs
Tennis i Salut Mental: 97 participants 1 jornada promocional
Tennis a les presons: 72 participants 3 jornades promocionals
Projecte Esportiu
Programes Esportius
Gestió Competició
Formació i Regulació
Professional
Tennis Inclusiu
Tennis Platja
ESDEVENIMENT INDICADORS TENNIS PLATJA 2017
Circuit Català:
19 proves puntuables pel Circuit Català i Nacional 7 proves puntuables pel Circuit ITF
Campionat de Catalunya
Categories Abs. Masc.,Fem. i mixtes Categoria Infantil masculí i femení 90 participants
Campionat de Catalunya equips:
14 equips participants 100 jugadors/es
Torneig Internacional “Ciutat de Barcelona”:
6500$ en premis Categories: Abs. Masc., Fem., Mixtes + open Nacional 140 participants, 15 pistes i més de 150 partits
Tanc. Dia Data Hora
Stg.
SÈNIOR A 14/01 a l'11/02 diumenges 9.00h.
30 M. B
SÈNIOR A 27/05 al 01/07 diumenges 9.00h.
35 M. B
SÈNIOR A 11,18,25/03 al 8,15/04 diumenges 9.00h.
40 M. B
SÈNIOR A 21/01 al 18/02 diumenges 9.00h.
45 M. B E. MARTINEZ
SÈNIOR M. A 27/05 al 01/07 diumenges 9.00h.
50 B
SÈNIOR A M.LERIN 28/10 al 25/11 diumenges 9.00h.
55 M. B "In Memoriam"
SÈNIOR A 21/01 al 18/02 diumenges 9.00h.
60 M. B
SÈNIOR A 27/05 al 01/07 diumenges 9.00h.
65 M. B
SÈNIOR Trofeu Carmen 26/05, 2,9 i 16/06
35 / 40 Perea Fase Final 30/06 i 01/07
SÈNIOR Trofeu MJ de 20 i 27/01 i 3, 10/02
45 / 50 Riba Fase Final 17 i 18/02
SÈNIOR 27/10, 3,10 i 17/11
55 / 60 F Fase Final 24 i 25/11
SÈNIOR 26/05,2,9 i 16/06
65 F Fase Final 30/06 i 01/07
10/10 17/10 27/10/18 al 18/06/19 dissabtes i diumenges
12/09 19/09 29/09/18 al 16/06/19 dissabtes i diumenges
17/05
16/10
LLIGA CATALANA ABS. I SÈNIOR
15/05 17/05
16/10 18/10
F
F
15/05 17/05
09/01 11//01
Codi
11/01
02/01 04/01
15/05 17/05
27/02 01/03
CA
MP
ION
AT
S D
E C
AT
AL
UN
YA
SÈ
NIO
R
nom club
nom club
15/05 17/05
EQ
UIP
S
15/05
A.GIMENO
09/01
CE Hispano Francés
nom club
070017
070018
070019
070020
070021
070022
070023
11/01
18/10
09/01
LLIGA CATALANA JUVENIL
070012
070013
070014
070015
070016
Codi Categoria S Trofeu Club obre inscripció Tancament Llistat Sorteig Data
M. CAMPIONAT
070024 BENJAMÍ DE
F. CATALUNYA
M. CAMPIONAT
070025 SUB-11 DE
F. CATALUNYA
M. TROFEU
070026 ALEVÍ Joan Torné i Reverter
F. "In Memoriam"
M. CAMPIONAT
070027 SUB-13 DEF. CATALUNYA
M. CAMPIONAT
070028 INFANTIL 70001F. CATALUNYA
M. CAMPIONAT
070029 SUB-15 DEF. CATALUNYA
M. CAMPIONAT
070030 CADET DEF. CATALUNYA
M. CAMPIONAT
070031 JÚNIOR DEF. CATALUNYA
CADIRA M. CAMPIONAT
DE DERODES F. CATALUNYA
F. CAMPIONAT
TENNIS PLATJA DE M. CATALUNYA
M. CAMPIONAT
070032 3a i 2a CATEGORIA DEF. CATALUNYA
M. TROFEU
ABSOLUT Joan Margets i Ferrer
F. "In Memòriam"
CAMPIONAT
070239 UNIVERSITARI DECATALUNYA
MÀSTERS M CADET
CIRCUIT INFANTIL 11 (*), 12,13 i 14/10
JUVENIL F ALEVÍ
BENJAMÍ (*) tarda
CIT CORNELLÀ
Prèvia: 27 al 29/01
Final: 29/01 al 4/02
CA
MP
ION
AT
S D
E C
AT
AL
UN
YA
IN
DIV
IDU
AL
S J
UV
EN
ILS
i A
BS
OL
UT
S
CT CABRILS
CIT CORNELLÀ
16 al 22 juliol
23 al 29 juliol
CIT CORNELLÀ
5 al 11 març
29/01
22/01
18/12/17
CT LA BISBAL
CMT VALL
D'HEBRON
CT URGELL
CIT CORNELLÀ
4/06
4/12/17
11/06
18/06
CMT VALL
D'HEBRON
A DETERMINAR
8/1 10/1
2/07
A DETERMINAR
A DETERMINAR
Prèvia: 3,4,10,11,17 i
18/03 Final: 24 al 30/03
29/01
12/03
9/07 9/07 11/07
Prèvia: 10,11,17 i 18/03
Final: 24 al 30/03
9 al 15 juliol
Prèvia: 13,14,20,21 i
27/01 Final: 27 i 28/01 i
3,4,10,11,17 i 18/02
5/3 5/3 7/3
8/1
2/07 4/07
Prèvia: 21,22,28 i 29/04
Final: 5,6,12,13,19,20,26 i
27/05
16/07 16/07 18/07
26/2 26/2 28/2
16/4 16/4 18/4
26/02 26/02 28/02
22/1 22/1 24/1
4 al 8 d'abril
RST POMPEIA
CT TARRAGONA 5/03 28/03 28/03 29/03
ATL. TERRASSA
HC
Categoria S Trofeu Club obre inscripció Tancament Llistat Sorteig Data
SÈNIOR F.
070033 "0"
M
070034 SÈNIOR F.
"5"
M
CAMPIONAT DE
CATALUNYACT VILANOVA
17 al 22 de
setembre12/09 a les 9h. 12/09 a les 13h.13/09 a les 12h.
CAMPIONAT DE
CATALUNYACDT BELULLA 17/09 17/09 19/09
25 al 30 de
setembre
23/07
23/07
ACTIU 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
ACTIU NO CORRENT 3.188.610 2.755.770 212.499 167.763 134.754 114.503 96.994
Immobilitzat intangible 52.827 45.076 25.078 12.613 4.519 2.972 2.820
Aplicacions informàtiques 52.827 45.076 25.078 12.613 4.519 2.972 2.820
Immobilitzat material 3.042.609 2.699.328 176.054 143.784 118.869 100.164 82.808
Terrenys i construccions 2.781.258 2.475.028 80.673 60.572 43.247 27.879 12.682
Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 261.351 224.300 95.382 83.211 75.622 72.285 70.126
Inversions financeres a llarg termini 11.366 11.366 11.366 11.366 11.366 11.366 11.366
Instruments de patrimoni 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Altres actius financers 5.366 5.366 5.366 5.366 5.366 5.366 5.366
Deutes comercials no corrents 81.808
ACTIU CORRENT 316.695 825.929 175.859 125.071 644.648 1.391.486 1.880.208
Actius no corrents mantinguts per la venda
Deutors comercials i altres comptes a cobrar 288.196 340.229 29.578 43.910 44.229 44.554 44.886
Clients per vendes i Prestacions de serveis. 111.615 148.384 13.947 27.967 27.967 27.967 27.967
Deutors diversos 125.384 117.442 0 0 0 0 0
Personal 1.133 1.821 0 0 0 0 0
Actius per impost corrent 39.906 10.625 0 0 0 0 0
Altres crèdits amb les Administracions Públiques 10.158 61.957 15.631 15.943 16.262 16.587 16.919
Periodificacions 1.265 1.152 0 0 0 0 0
Efectiu i altres actius líquids equivalents 27.234 484.549 146.281 81.161 600.419 1.346.932 1.835.322
Tresoreria 27.234 484.549 146.281 81.161 600.419 1.346.932 1.835.322
TOTAL ACTIU 3.505.305 3.581.699 388.359 292.834 779.402 1.505.989 1.977.202
PATRIMONI NET I PASSIU 42.735 43.100 43.465 43.830 44.196 44.197 44.198
PATRIMONI NET (2.439.382) (2.756.376) (2.655.513) (1.901.685) (1.127.084) (350.841) 133.781
Fons propis (2.789.458) (3.066.986) (2.655.513) (1.901.685) (1.127.084) (350.841) 133.781
Fons Social 1.621.092 1.621.092 1.621.092 1.621.092 1.621.092 1.621.092 1.621.092
Resultats d'exercicis anteriors (4.304.096) (4.410.550) (4.688.078) (4.276.606) (3.522.777) (2.748.176) (1.971.933)
Resultat de l 'exercici (106.454) (277.529) 411.473 753.828 774.601 776.243 484.623
Subvencions, donacions i llegats rebuts 350.076 310.610 0 0 0 0 0
PASSIU NO CORRENT 4.634.792 4.684.565 443.875 267.605 92.337 56.560 56.560
Deutes a llarg termini 4.231.040 4.684.565 443.875 267.605 92.337 56.560 56.560
Deutes amb entitats de crèdit 3.895.116 3.895.116 0 0 0 0 0
Altres passius financers 335.924 789.450 443.875 267.605 92.337 56.560 56.560
Deutes amb administracions públiques a llarg termini 155.341
Creditors comercials no corrents 248.412
PASSIU CORRENT 1.309.895 1.653.510 2.599.997 1.926.913 1.814.149 1.800.270 1.786.861
Provisions a curt termini 54.713
Deutes a curt termini 328.511 209.366 0 0 0 0 0
Deutes amb entitats de crèdit 134.380 104.359 0 0 0 0 0
Altres passius financers 194.131 105.007 0 0 0 0 0
Creditors comercials i altres comptes a pagar 765.938 862.761 2.599.997 1.926.913 1.814.149 1.800.270 1.786.861
Proveïdors 440.441 586.212 2.421.543 1.747.945 1.634.653 1.620.237 1.606.282
Creditors varis 77.274 140.317 138.178 145.597 145.597 145.597 145.597
Personal (remuneracions pendents de pagament) 26.500 35.798
Altres deutes amb les Administracions Públiques 221.723 100.434 40.275 33.371 33.899 34.436 34.981
Periodificacions 160.733 581.383 0 0 0 0 0
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 3.505.305 3.581.699 388.359 292.834 779.402 1.505.989 1.977.202
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
Import net de la xifra de negoci 2.670.612 2.526.130 2.368.106 2.013.592 2.013.592 2.013.592 2.013.592
Aprovisionaments (8.130) (5.754) (6.000) 0 0 0 0
Altres ingressos d'explotació 2.304.970 1.791.728 1.243.574 570.633 590.633 590.633 290.633
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.092.987 1.251.934 785.574 212.633 232.633 232.633 232.633
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l 'exercici 1.211.983 539.793 458.000 358.000 358.000 358.000 58.000
Despeses de personal (2.132.665) (2.061.831) (1.422.515) (796.828) (807.783) (818.900) (813.262)
Sous, salaris i assimilats (1.591.810) (1.583.751) (1.069.241) (605.509) (612.637) (619.851) (627.151)
Carregues socials (540.855) (478.080) (353.274) (191.320) (195.146) (199.049) (186.111)
Altres despeses d'explotació (1.987.035) (2.022.433) (1.479.661) (1.021.078) (1.021.078) (1.021.078) (1.021.078)
Serveis exteriors (1.729.738) (1.782.468) (1.224.469) (835.337) (835.337) (835.337) (835.337)
Tributs 19.174 (602) (510) (510) (510) (510) (510)
Pèrdues, deterioraments i variació de provisions d'operacions comercials (54.334) (5.663) 0 0 0 0 0
Altres despeses de gestió corrent (222.137) (233.701) (254.682) (185.231) (185.231) (185.231) (185.231)
Altres resultats
Amortització de l'immobilitzat (463.344) (432.754) (445.187) (44.736) (33.009) (20.251) (17.509)
Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 110.523 39.465 32.746 32.746 32.746 32.746 32.746
Excessos de provisions 3.086 32.278 0 0 0 0 0
Resultats excepcionals (26.621) (20.716) 152.372 (500) (500) (500) (500)
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 471.396 (153.889) 443.436 753.828 774.601 776.243 484.623
Ingressos financers 2.585 1.515 0 0 0 0 0
Despeses financeres (194.428) (125.155) (31.963) 0 0 0 0
Per deutes amb tercers (194.428) (125.155) (31.963) 0 0 0 0
RESULTAT FINANCER (191.843) (123.640) (31.963) 0 0 0 0
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 279.552 (277.529) 411.473 753.828 774.601 776.243 484.623
Impost sobre beneficis
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 279.552 (277.529) 411.473 753.828 774.601 776.243 484.623
RESULTAT D'OPERACIONS INTERROMPUDES (386.006) 0 0 0 0 0 0
RESULTAT DE L'EXERCICI (106.454) (277.529) 411.473 753.828 774.601 776.243 484.623
Descripció EXECUTAT 2017 PRESSUPOST 2017 Diferència
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis. 2.673.030 2.735.705 -62.675
4. Aprovisionaments. -7.731 -6.900 -831
a) Consum de mercaderies. -7.731 -6.900 -831
5. Altres ingressos d'explotació. 1.823.273 1.796.686 26.587
Subvencions Organismes Públics 569.110 580.429 -11.319
Subvencions Entitats Privades 87.032 66.000 21.032
6. Despeses de Personal. -2.230.089 -2.205.312 -24.778
Sous i Salaris -1.653.591 -1.685.377 31.786
Indemnitzacions -43.285 0 -43.285
S.Social Càrrec de l'Empresa -519.900 -505.952 -13.948
Altres Despeses Socials -20.813 -13.982 -6.831
c) Provisions. 7.500 0 7.500
7. Altres despeses d'explotació. -2.126.944 -2.031.154 -95.790
a) Serveis exteriors. -1.834.782 -1.705.042 -129.740
b) Tributs. -2.196 -165 -2.031
c) Pèrdues, deterioració i variació de provisions per -36.298 -35.800 -498
d) Altres despeses de gestió corrent. -257.710 -290.147 32.437
Comú Subvencio a Clubs i d'Altres -117.868 -119.307 1.439
Quotes a Org. Int. Esportius 0 -100 100
Dietes i Desplaçaments -41.811 -60.173 18.362
Desp. Org. Acont. Esportius -86.117 -106.967 20.850
i) Altres despeses de explotacion 4.042 0 4.042
8. Amortització de l'immobilitzat. -400.133 -416.070 15.937
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 78.931 78.931 -0
A.1) RESULTAT DE EXPLOTACION(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -189.664 -48.113 -141.550
12. Ingressos financers. 3.707 0 3.707
13. Despeses financeres. -169.642 -143.312 -26.330
16. Deterioració i resultat per alienacions d'instruments
financers.
34.702 0 34.702
A.2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -131.232 -143.312 12.080
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2) -320.896 -191.425 -129.471
EXERCICI 2017 EXERCICI 2016
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis. 2.673.030 2.670.612
a) Vendes. 2.673.030 2.670.612
Vendes de Mercaderies 5 160
Llicencies Federatives 1.007.577 993.601
Canons 538.951 491.048
Activitats docents 962.952 946.985
Diversos 163.545 238.817
4. Aprovisionaments. -7.731 -8.130
a) Consum de mercaderies. - -8.130
5. Altres ingressos d'explotació. 1.823.273 2.304.970
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent. 1.167.131 1.092.987
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici 656.142 1.211.983
6. Despeses de Personal. -2.230.089 -2.132.665
a) Sous, salaris i assimilats. -1.696.876 -1.591.810
b) Càrregues socials. -540.714 -540.855
c) Provisions 7.500 -
7. Altres despeses d'explotació. -2.118.025 -1.987.035
a) Serveis exteriors. -1.834.782 -1.729.738
b) Tributs. -2.196 19.174
c) Pèrdues, deteriorament y variació de provisions per -23.336 -54.334
operacions comercials.
d) Altres despeses de gestió corrent. -257.710 -222.137
8. Amortització de l'immobilitzat. -400.133 -463.344
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 78.931 110.523
10. Excessos de provisions - 3.086
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat -12.962 -
12. Altres resultats 4.042 -26.621
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) -189.664 471.396
13. Ingressos financers. 3.707 2.585
15. Despeses financeres. -169.642 -194.428
18. Deteriorament i resultats alienació d'instruments financers 34.702 -
A.2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -131.232 -191.843
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2) -320.896 279.552
18. Impost sobre beneficis - -
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS -320.896 279.552
CONTINUADES (A.3+17)
B) OPERACIONS INTERROMPUDES - -386.006
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+18) -320.896 -106.454
ACTIU EXERCICI 2017 EXERCICI 2016
A) ACTIU NO CORRENT 612.031 3.188.610
I. Immobilitzat intangible. 46.645 52.827
3. Patents, llicències, marques i similars. - -
5. Aplicacions informàtiques. 46.645 52.827
II. Immobilitzat material. 488.371 3.042.609
1. Terrenys i construccions. 303.995 2.781.258
2. Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material. 184.376 261.351
V. Inversions financeres a llarg termini 11.366 11.366
1. Instruments de patrimoni. 6.000 6.000
5. Altres actius financers. 5.366 5.366
VI. Deutors a llarg termini 65.648 81.808
B) ACTIU CORRENT 2.730.785 316.695
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 2.243.396 -
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar. 185.095 288.196
1. Clients per vendes i prestacions de serveis. 89.590 111.615
3. Deutors Diversos. 60.236 125.384
4. Personal. 51 1.133
5. Actius per impost corrent. 27.219 39.906
6. Altres deutes amb Administracions Públiques. 8.000 10.158
VI. Periodificacions a curt termini. 1.333 1.265
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents. 300.961 27.234
TOTAL ACTIU (A+B) 3.342.815 3.505.305
PATRIMONI NET I PASSIU EXERCICI 2017 EXERCICI 2016
A) PATROMONI NET -2.862.958 -2.439.382
A-1) Fons propis. -3.134.103 -2.789.458
I. Fons social. 1.621.092 1.621.092
V. Resultat d'exercicis anteriors. -4.434.299 -4.304.096
VII. Resultat de l'exercici. -320.896 -106.454
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 271.145 350.076
B) PASSIU NO CORRENT 525.636 4.634.792
II. Deutes a llarg termini 204.321 4.231.040
2. Deutes amb entitats de crèdit. - 3.895.116
5. Altres passius financers. 204.321 335.924
V. Deutes amb administracions públiques llarg termini 151.242 155.341
VI. Creditors comercials no corrents 170.073 248.412
C) PASSIU CORRENT 5.680.137 1.309.895
I. Passius vinculats amb actius mantinguts per a la venda 4.034.961 -
II. Provisions a curt termini 55.862 54.713
III. Deutes a curt termini. 222.211 328.511
2. Deutes amb entitats de crèdit. - 134.380
5. Altres passius financers. 222.211 194.131
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar. 838.069 765.938
1. Proveïdors. 484.063 440.441
3. Creditors diversos. 135.864 77.274
4. Personal (remuneracions pendents de pagament). 24.750 26.500
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques. 193.393 221.723
VI. Periodificacions a curt termini. 529.034 160.733
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 3.342.815 3.505.305
Descripció Total FCT Vall D'hebron Cornellà Resta
1. Import net de la xifra de negocis. 2.605.039 514.867 502.458 1.587.714
a) Vendes. 2.605.039 514.867 502.458 1.587.714
Llicències Federatives 1.002.530 0 0 1.002.530
Canons 515.798 0 0 515.798
Activitats docents 916.118 476.765 379.319 60.034
Diversos 170.593 38.102 123.139 9.351
4. Aprovisionaments. -7.500 -6.500 -1.000 0
5. Altres ingressos d'explotació. 1.737.831 651.157 458.069 628.604
a) Ingressos accessoris i uns altres de gestió corrent. 1.134.370 651.157 458.069 25.143
Altres Ingressos de Gestió 1.134.370 651.157 458.069 25.143
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat 603.461 0 0 603.461
Subvencions Organismes Públics 534.800 0 0 534.800
Subvencions Entitats Privades 68.661 0 0 68.661
6. Despeses de Personal. -2.132.255 -648.283 -590.819 -893.153
7. Altres despeses d'explotació. -1.808.913 -451.175 -410.395 -947.343
8. Amortització de l'immobilitzat. -398.861 -341.830 0 -57.031
DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS -398.861 -341.830 0 -57.031
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer
i altres
32.746 0 0 32.746
Subvencions de Capital 32.746 0 0 32.746
A.1) RESULTAT EXPLOTACIÒ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 28.086 -281.764 -41.687 351.538
12. Ingressos financers. 3.624 1.390 930 1.304
13. Despeses financeres. -127.201 0 -657 -126.544
16. Deterioració i resultat per alienacions
d'instruments financers.
83.353 0 0 83.353
a) Deterioracions i pèrdues. 83.353 0 0 83.353
Reversio Deter.Crèdit C/T 83.353 0 0 83.353
A.2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -40.224 1.390 273 -41.887
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A .1+A .2) -12.138 -280.374 -41.415 309.651
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A .3+17)-12.138 -280.374 -41.415 309.651
Instal.lacions
top related