capitolul - ministerul...
Post on 27-Dec-2019
5 Views
Preview:
TRANSCRIPT
RAPORT ANUAL2017
PRIVIND ACTIVITATEAÎNTREPRINDERILOR
PUBLICEAFLATE SUB
AUTORITATEA MT
CUPRINS
Capitolul 1- Cifre cheie înregistrate de ÎP în anul 2017........................................................2
Capitolul 2 – Evoluția numărului de Întreprinderi publice și modificări strategice în funcționarea acestora:Fuziuni și Privatizări...............................................................................14
Capitolul 3 - Evoluția participațiilor statului la ÎP..................................................................19
Capitolul 4 – Principalii indicatori economico-financiari înregistrați în anul 2017 de Întreprinderile publice.......................................................................................................................27
Capitolul 5 – Situația principalilor indicatori economico-financiari ai ÎP active pe activități.................................................................................................................................................30
Capitolul 6 – Evoluția plăților restante.....................................................................................38
Capitolul 7 – Situația numărului de personal și a cheltuielilor cu personalul.............41
Capitolul 8 – Subvenții și Transferuri........................................................................................47
Capitolul 9 – Dividende și Vărsăminte......................................................................................51
Capitolul 10 - ÎP care au înregistrat pierdere brută în 2017.............................................54
Capitolul 11 – Transparență și obligații de raportare..........................................................58
Capitolul 12 – Recomandări propuse pentru îmbunătățirea activității ÎP....................70
Anexa 1.................................................................................................................................................71
Anexa 2.................................................................................................................................................74
2
Capitolul 1- Cifre cheie înregistrate de ÎP în anul 2017
În cadrul Raportului anual de activitate al întreprinderilor publice, prin întreprinderi publice facem referire numai la întreprinderile publice controlate de stat, întreprinderi publice care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Raportul se va concentra pe următoarele întreprinderi publice:
1. Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.2. Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A.3. Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" -
S.A.4. Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A.5. Societatea Comercială "Telecomunicații CFR" - S.A.6. Societatea Comercială "Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR" - S.A.7. S.C. Tipografică „Filaret” – S.A.8. S.C. „Informatică Feroviară” – S.A.9. S.C. „Electrificare C.F.R.”- S.A.10. Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța11. Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A.12. Compania Națională de Radiocomunicații Navale "Radionav" - S.A.13. Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A.14. Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A.15. Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" R.A.16. Compania Națională “Aeroporturi – București” – S.A.17. Societatea Națională “Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu –
Constanța” – S.A.18. Societatea Națională “Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” –
S.A.19. Societatea Comercială “Compania Națională de Transporturi Aeriene
Române – TAROM” – S.A.
3
20. Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"
21. Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"22. Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. 23. Regia Autonomă "Registrul Auto Român"
Structura întreprinderilor publice monitorizate se prezintă astfel:
4
2 3 î n t r e p r i n d e r i p u b l i c e
1 3 . 5 1 4 . 1 2 5 m i i l e i c a p i t a l s o c i a l
6 8 2 . 8 9 6 m i i l e i r e z u l t a t b r u t
1 0 . 0 6 4 . 7 6 4 m i i l e i c i f r a d e a f a c e r i
3 7 6 . 9 1 4 m i i l e i d i v i d e n d e / v ă r s ă m i n t e c u v e n i t e s t a t u l u i
1 2 . 7 4 2 . 1 9 3 m i i l e i c a p i t a l u r i p r o p r i i
6 6 . 6 5 2 p e r s o a n e a n g a j a t e in Î P
8 societăți cu capital social integral de stat 8 societăți cu capital majoritar de stat 3 filiale ale societăților cu capital integral/majoritar de stat; 4 regii autonome
Întreprinderile publice care se află sub autoritatea Ministerului Transportului au activitatea împărțită în 4 mari domenii de activitate:
Naval:
Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" S.A. Constanța – organizează și conduce exploatarea șenalelor navigabile pe canalele Dunăre – Marea Neagră și poarta Albă – Midia Năvodari, a ecluzelor și a instalațiilor de telecomunicații. În anul 2017 Compania Nationala "Administratia Canalelor Navigabile" S.A. Constanta a prognozat un trafic total de 32.000 mii tone capacitate realizând la finele anului 31.430 mii tone rezultând un minus de 1,78% față de program, datorită condițiilor de vreme nefavorabile din lunile ianuarie și februarie 2017, când, datorită temperaturilor foarte scăzute canalul a înghețat, iar traficul s-a realizat în proporție de doar 10%. Tonele capacitate intern realizate, respectiv 17.455 tone, înegistrează o depășire procentuală de 9,1% față de valoarea prognozată de 16.000 tone. Tonele marfă total tranzitate au înregistrat o valoare de 13.772 tone, un minus cu 5% față de estimarea de 14.500 tone.
Regia Autonomă “Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi are ca obiect de activitate asigurarea adâncimilor minime de navigaţie prin dragaje de întreţinere, asigurarea semnalizării costiere şi plutitoare, efectuarea de măsurători topohidrografice, efectuarea de lucrări de construcţii şi reparaţii construcţii hidrotehnice pentru asigurarea condiţiilor de navigaţie, asigurarea efectuării pilotajului navelor maritime pe sectorul Dunării cuprins între rada Sulina şi Brăila şi în porturile situate pe acest sector, punerea la dispoziţie tuturor utilizatorilor a infrastructurii de transport naval, precum şi ducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin statului român din convenţiile şi acordurile internaţionale la care România este parte şi care i-au fost încredinţate prin delegare de competenţă de către
5
Ministerul Transporturilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Pentru 2017 productivitatea muncii a fost de 8,42 Kmrh față de 7,61 kmrh/persoană valoarea propusă a fi realizată, acest indicator reprezentând un grad de realizare de 110,64%. Măsurătorile topohidrografice au depășit cu 2,74% prognoza, numărul lor fiind de 5.472 nr. Kmrh. Semnalizarea și drenajul s-au realizat în proporție de 100%, adică 7.705 bucăți.
Cifra de afaceri realizată în anul 2017 este de 72.284.219 lei. La finele anului 2017, Regia s-a încadrat în numărul mediu de personal de 680 salariați aprobat prin BVC pe anul 2017, desfășurându-și activitatea pe această perioadă cu un număr mediu de 650 de salariați.
C.N. "Administrația Porturilor Maritime" S.A. Constanța (CN APM SA Constanța) s-a înființat prin Hotărârea Guvernului României nr. 517/1998, cu modificările și completarile ulterioare, prin reorganizarea fostei Regii Autonome Administrația Portului Constanța. CN APM SA Constanța este o societate comercială pe acțiuni, desemnată de Ministerul Transporturilor să desfășoare activități de interes public național, în calitate de administrație portuară. Compania îndeplinește funcția de autoritate portuară în porturile maritime românești Constanța, Midia și Mangalia și portul turistic Tomis.
Productivitatea muncii exprimată în unități valorice obținută de companie, în exercițiul financiar 2017, a fost în creștere față de anul 2016 cu 5,5% printr-o utilizare judicioasă a resursei umane, respectiv de 380,24 față de 360,45 (mii lei/persoană).
Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. APDF Giurgiu. Compania îndeplineste funcția de autoritate portuară în cadrul zonei sale de activitate, în limitele terenurilor portuare, limitele radelor portuare și pentru infrastructura de transport naval, stabilite de Ministerul Transporturilor. În anul 2017, nivelul traficului de marfă a fost 3.466.728 tone în scădere de la 3.656.461 tone în 2016. Încărcările anul acesta au fost de 300.005 tone pentru export în creștere față de anul 2016 când s-au realizat 202.006, iar 1.447.727 tone pentru cabotaj spre deosebire de1.619,448 tone aferente anului 2016.
6
Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. APDM Galați Compania gestionează întreaga infrastructura portuară situata pe Dunarea maritimă, respectiv terenuri portuare și fronturi de acostare a navelor, de la Mm 12,5 la km 17,5 și km 251 la km 255, incluzand porturile Galați, Braila, Tulcea, Hârșova, Isaccea, Mahmudia și brațele secundare Măcin, Chilia și Sf. Gheorghe. La nivelul anului 2017 obiectivele generale ale companiei au fost realizate.
Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale "Radionav" - S.A. se află administrativ sub autoritatea Ministerului Transporturilor – Direcţia Transport Naval, şi prestează servicii esenţiale de radiocomunicaţii în serviciul mobil maritim în domeniul siguranţei şi securităţii navigaţiei. În perioada ianuarie - decembrie 2017, realizările la principalii indicatori tehnici propuşi pentru funcționarea stației au fost realizați, Stația Română de Coasta CONSTANȚA RADIO funcționând permanent 24 ore din 24 ore.
Aerian:
Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti" - S.A. are ca obiect principal de activitate efectuarea de prestații de servicii, lucrări de exploatare, gestionare, întreținere, reparare, dezvoltare și modernizare a bunurilor din patrimoniu său, aflate în proprietate sau concesiune, în vederea asigurării condițiilor de siguranță și securitate pentru sosirea, plecarea și manevrarea la sol a aeronavelor în trafic național și/sau internațional, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, mărfuri și poștă, precum și servicii de intres public național. Evoluția traficului de pasageri a fost una ascendentă, ajungând la un număr de 12,84 milioane de pasageri, în creștere cu 16,7% față de anul 2016. În ceea ce privește numărul de mișcări de aeronave și acesta a avut un trend crescător, anul 2017 aducând 129.914 mișcări de aeronave, creșterea fiind de 7,6%.
7
Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" AACR. Proiectanții, constructorii, reparatorii și operatorii de tehnică aeronautică cu destinație civilă din România, precum și aeroporturile și aerodromurile civile și organele de dirijare a traficului aerian sunt obligați să se supună supravegherii exercitate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română în ceea ce privește respectarea reglementărilor în domeniul său de activitate. Pentru 2017 aceștia și-au propus o productivitate de 253,77/angajat și au realizat 303,06/angajat. În anul 2017, AACR a efectuat un număr de 159 de activități de control al calității în domeniul securității aviației civile.
Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" deține monopolul natural al serviciilor de trafic aerian și nu primește de la bugetul statului sume pentru realizarea obiectivului de activitate sau pentru realizarea programului de investiții și dezvoltare. La activitatea de rută, volumul traficului, exprimat în unități de servicii, a înregistrat o creștere de +12% față de valaorea planificată (4219 unități de servicii), conform Planului de performanță Danube FAB pentru cea de-a doua perioadă de referință (2015-2019). De asemenea, în ceea ce privește indicatorii de performanță în domeniul siguranței, numărul de accidente cu contribuție ROMATSA a fost 0.
Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A. prestează în principal servicii anexe transpoturilor aeriene, prin punerea la dispoziție către toți operatorii aerieni a întregii infrastructuri aeroportuare, în legatura cu aterizarea/decolarea navelor, iluminat/balizaj pentru aeronave, pasageri îmbarcați/debarcați, marfă, bagaje, poștă. A înregistrat o cifră de afaceri de 50.467.911 aferentă anului 2017 spre deosebire de anul 2016 când cifra totală de afaceri a fost de 38.719.951, aceasta crescând astfel cu 30,34%, iar pe segmentul de servicii aeronautice creșterea este de 32,63% datorită creșterii traficului (mișcări, aeronave cu 25,37%, de la 14.2014 mișcări aeronave în 2016 la 17.808 mișcări aeronave în 2017 și a numărului de pasageri cu 39,73% adică de la 1.160.473 pasageri în 2016 la 1.621.529 pasageri în 2017, respectiv tone marfă cu 18,16 % adică de la 3883 tone în 2016 la 4588 tone marfă în 2017.
8
Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A. are ca obiect principal de activitate efectuarea de prestații servicii, lucrări de exploatare, intreținere, reparare, dezvoltare și modernizare a bunurilor din patrimoniul său, aflate în proprietate sau concesionate, în vederea asigurării condițiilor pentru sosirea, plecarea și manevrarea la sol a aeronavelor în trafic național și/sau internațional , asigurarea serviciilor aeoportuare pentru traficul de persoane, mărfuri și poștă, precum și servicii de interes public general. La sfârşitul anului 2017 s-a înregistrat un numar de 121.431 pasageri cu 28,37% mai mulţi față de anul 2016. Totodată în acest an s-a înregistrat un număr total de 6478 de mișcări spre deosebire de 4458 mișcări aferente în anul 2016, realizându-se astfel o creștere de 45,28%.
Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM" - S.A. – are ca obiect principal de activitate transporturile aeriene de pasageri, cargo și poștă prin curse regulate si charter, spre și dinspre România, precum și pe teritoriul României. Pe lângă activitatea de bază, prestează și activități conexe, constând în principal în întreținerea tehnică a a aeronavelor pentru parteneri externi și interni. În anul 2017 indicatorii fizici au fost realizati astfel: numărul de curse regulate și charter a fost de 17.564, față de planificarea de 19.938 și au fost 2.346.391 pasageri transportați, prognoza fiind 2.573.317 Indicatorul ”load factor” a depășit planificarea de 69,63%, ajungând la 71,55%.
Feroviar:
Societatea Comercială «Grup Exploatare şi Întreţinere Palat C.F.R.» - S.A. GEI Palat. Obiectul principal de activitate este administrarea imobiluiui situat in București, Bulevardul Dinicu Golescu nr.38 și închirierea acestuia către beneficiari. Aceasta are încheiate cu agenții economici contracte de încheiere și prestări servicii pentru spațile inchiriate și contracte de închiriere a locurilor de parcare. În 2017 rata profitului brut a fost 28,17% mai mare decât planificarea de 25,65%. Cheltuielile programate la 1000 lei venituri totale au fost de 795.83 lei, în timp ce realizatul a fost de 780,20 lei. Productivitatea muncii a depășit obiectivul de
9
386,05 până la 406,88. Urmare a eforturilor depuse de conducerea GEI Palat CFR, creanțele societăților private au scăzut față de anul 2016 cu 880 mii lei.
Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. CN CFR. Scopul activității este administrarea pe principii comerciale a infrastructurii feroviare și punerea acesteia la dispoziția operatorilor de transport feroviar, în mod nediscrimatoriu, pe baza conctractului de acces pe infrastructura feroviară. Aceasta are în administrare infrastructura feroviară publică precum și bunurile rezultate din investiții, dezvoltări si/sau modernizări ale acesteia, urmare contractului de activitate incheiat între Ministerul Transporturilor, în calitate de reprezentant al Guvernului și CFR SA. În anul 2017 obiectivul pentru transportul de călători a fost de minim 57,00 mil. tren*km și 22,100 mil. tren*km la transportul de marfă, realizatul fiind de 58,38 mil. tren*km la transportul de călători, respectiv 23,28 mil. tren*km pentru transportul de marfă. Viteza medie pe rețeaua feroviară a fost 69,53 km/h, mai scăzută decât obiectivul de 70,45 km/h. În cazul trenurilor de călători minutele de întârizere au fost mai puține în comparație cu aprobatul, adică 1,80 minute întârziere (100 trenuri * km), aprobatul fiind maxim 1,53 minute întârziere (100 trenuri * km). În cazul transportului de marfă, intârzierea a fost de 1,32 minute întârziere (100 trenuri * km), aprobat fiind maxim 1,95 minute întârziere (100 trenuri * km). Productivitatea muncii a fost de 4151,63 tren conventional x km/salariat în creștere față valoarea de 4050 prognozată pentru anul 2017.
Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A are ca obiect de activitate: efectuarea transportului feroviar public de călători de lung parcurs în trafic intern şi internaţional; efectuarea transportului feroviar în trafic regional şi interregional; efectuarea transportului în vagoane specializate de tip militare, penitenciare şi altele asemenea; activitate de metrologie şi de transport rutier; alte activităţi conexe sau adiacente transportului feroviar public de călători, cum ar fi: producţie industrială, consultanţă, turism intern şi internaţional, prestări de servicii, transport bazat pe alte tehnologii decât cea feroviară, publicitate, reclamă, editare, tipărire şi difuzare, închirieri de mijloace de transport, exploatare comercială a patrimoniului propriu, comerţ, operaţiuni în
10
valută, declararea, depozitarea şi vămuirea expediţiilor de bagaje şi mesagerii, în calitate de comisionar în vamă, orice alte servicii executate pe bază de contracte sau convenţii în numele terţilor, legate direct sau indirect de activitatea C.F.R. Călători.
În anul 2017, pe întreaga rețea feroviară au circulat zilnic în medie 1406 trenuri, cu 0,6% mai multe față de anul 2016. Oferta de transport exprimată în tren/km a crescut cu 1,3 în 2017 față de anul tercut. Fluxul de călători, exprimat în călători expediați, a înregsitrat o creștere cu 2,8% în anul 2017 față de anul 2016, iar parcursul acestora, exprimat în călători/km a crescut cu 8,8% în 2017 față de 2016.
Societatea Comercială «Telecomunicaţii C.F.R.» - S.A. Obiectul principal de activitate al societăţii este, conform Cod CAEN 6110, “Activități de Telecomunicații prin rețele cu cablu”, obiecte secundare fiind prestarea de servicii de tehnologia informației și servicii conexe. Societatea furnizează serviciile incluse în obiectul de activitate, pe bază de contracte comerciale încheiate atât cu beneficiarii serviciilor de comunicații feroviare, precum și cu beneficiari ai serviciilor de comunicații din sfera extraferoviară.
La nivelul Societății Comerciale «Telecomunicaţii C.F.R.» - S.A este elaborate ,,Planul de Integritate privind Strategia națională Anticorupție la Societatea Telecomunicații CFR SA pe perioada 2016-2020 în conformitate cu prevederile OMT nr.1470/5.10.2017.
La data de 31.12.2017 Societatea Telecomunicații CFR SA a obținut un profit brut de 6.303,97 mii lei față de profitul brut aprobat prin BVC pe anul 2017 la 31.12.2017 de 345,91 mii lei, ceea ce reprezintă o creștere a profitului brut realizat la 31.12.2017 față de profitul brut aprobat la 31.12.2017 cu un procent de 1.722,43%.
Societatea Comercială Electrificare CFR S.A. Societatea are ca activitate principală montarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor de electrificare ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., pentru asigurarea funcţionării infrastructurii feroviare în scopul realizării transportului feroviar public.
11
S.C. Electrificare CFR S.A. este organizată și funcționează potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1283/2004 privind înființarea în formă juridică ca filială a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR S.A. care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile statului român.
La 31.12.2017 Societatea Comercială Electrificare CFR S.A a înregistrat un profit contabil brut de 110.125 lei și o pierdere fiscală de 26.269 lei, neavând obligația de a calcula și de a plăti impozit pe profit în temeiul art.31 din Legea nr. 227/2015.
Societatea Comercială Informatică Feroviară S.A. are ca obiect de activitate: servicii de analiză, proiectare, producţie de programe şi aplicaţii informatice, testare, implementare şi întreţinere de programe şi aplicaţii informatice, servicii de prelucrare a datelor, organizare şi administrare a acestora în baze de date, arhivare, securizare şi recuperare a datelor în caz de distrugere, servicii de proiectare, realizare şi administrare a băncilor şi bazelor de date, servicii de instalare, configurare şi întreţinere produse informatice, servicii de birotică, Internet, poştă electronică, transmisii de date.
La data de 31.12.2017, CNCFR SA are în administrare o rețea de transport feroviar de 10628,205 km din care 4.034,604 km linie electrificată și 6593,601 km linie neelectrificată. Lungimea totală a liniilor de cale ferată ale infrastructurii feroviare este în prezent de 19849,98 km din care 17562,768 km infrastructură publică și 2287,212 km infrastructură privată. Viteza comercială înregistrată pentru anul 2017 în ansamblul rețelei a fost de 43,84 km/h la trenurile de călători și de 15,45 km/h la trenurile de marfă.
Societatea Tipografica Filaret S.A. are ca obiect de activitate următoarele: activităţi de producţie tipografică de carte şi imprimate, activităţi de aprovizionare comercială şi comerţ, inclusiv comerţ exterior, specifice activităţii proprii, activităţi de proiectare specifice activităţii proprii, asistenţă tehnică de specialitate, intermedieri, comercializarea angro şi en detail a produselor din producţia proprie sau provenite de la parteneri interni ori externi, prestări de servicii în domeniul tipăririi de carte şi imprimate, servicii de reparaţii şi întreţinere
12
a mijloacelor fixe specifice activităţii proprii, concesionarea, locaţia de gestiune şi închirierea de active către persoane fizice şi juridice, realizarea de activităţi sociale pentru persoane fizice şi juridice din cadrul societăţii comerciale şi din afara ei.
Societatea Tipografica Filaret S.A. a înregistrat pentru anul 2017 o cifră de afaceri de 3.225.233 lei în creștere față de anul 2016 când a înregistrat o cifră de afaceri de 2.221.958 lei.
Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. are ca obiect de activitate transportul de persoane cu metroul pe rețeaua de căi ferate subterane și supraterane, în condiții de siguranță a ciruculației și de confort. Veniturile din transport călători realizate în anul 2017 sunt mai mari față de veniturile din transport preconizate pe anul 2017 cu cca 1,85% (în anul 2017 veniturile din activitatea de transport călători înregistrate sunt în valoare de 263.225,18 mii lei față de program unde au valoarea de 258.440,00 mii lei), ca urmare a introducerii de noi titluri de călătorie și reorientarea publicului călător către acestea. Veniturile financiare au crescut cu 43,21% și provin din diferențele de curs valutar, datorate creșterii raportului de schimb dintre leu și euro/dolar.
Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A. este operatorul naţional din România care îşi desfaşoară activitatea pe întreaga reţea feroviară, oferind urmatoarele servicii: transport feroviar de marfă intern şi internaţional, transport intermodal, logistică de transport, închirieri material rulant, întreţinere şi reparaţii material rulant, alte activităţi.
În anul 2017 societatea a transportat 27.266.254 tone de marfă, în creștere cu 11,10% comparativ cu anul 2016. Parcursul mărfurilor a înregistrat 5367,079 mii tone nete/km exploatare, fiind în creștere cu 1,15% față de anul 2016. Productivitatea muncii este și ea în creștere cu 5,4% ajungând în 2017 la 895 mii tone nete km exploatare/nr. mediu salariați.
Rutier:
13
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. este o companie de interes strategic național ce funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, pe bază de gestiune economică și autonomie financiară. C.N.A.I.R. S.A. are ca responsabilități administrarea, exploatarea, întretinerea, modernizarea și dezvoltarea rețelei de drumuri naționale și autostrăzi de pe teritoriul României.Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. - C.N.A.I.R. - S.A. desfășoară activități de interes public național, având ca obiect de activitate:
întreţinerea, repararea, administrarea şi exploatarea autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naţionale, variantelor ocolitoare, precum şi a altor elemente de infrastructură rutiera definite conform legii, în scopul desfăşurării traficului rutier în condiţii de siguranţă a circulaţiei (conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 55 din 14 septembrie 2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative);
implementarea programelor de dezvoltare unitară a rețelei de drumuri publice în concordanță cu strategia Ministerului Transporturilor, cu cerințele economiei naționale și cu cele de aparăre;
încasarea în punctele de frontiera si în alte puncte, stabilite conform legii, a obligațiilor datorate de către utilizatori pentru folosirea autostrăzilor și drumurilor naționale;
emiterea de acorduri de amplasare, în zona autostrăzilor și drumurilor naționale, pentru construcții, panouri publicitare, instalații și alte obiective similare;
emiterea de autorizații speciale de transport intern; încasarea și controlul tarifelor de utilizare a autostrăzilor și drumurilor
naționale; activități comerciale industriale și alte activități necesare îndeplinirii
obiectului său de activitate.Pentru realizarea obiectului de activitate, Compania Națională de Administrare a
Infrastructurii Rutiere-S.A. desfășoara activități industriale, de cercetare, de
14
proiectare, de construcții, de întretinere, de învatamânt, etc. de asemenea, detine în concesiune elementele infrastructurii autostrăzilor și drumurilor naționale, pe care le administrează, exploatează, întreține și repară.
În anul 2017, CNAIR SA a realizat un profit brut de 242.324,89 mii lei. La 31.12.2017 CNAIR a înregistrat o cifră de afaceri în valoare de 1.336.829,03 mii lei, în creștere cu 5,08% față de anul 2016.
În anul 2017 s-a inițiat un număr de 219 proceduri de achiziție publică din fonduri de la bugetul de stat, un număr 36 de proceduri pe fonduri nerambursabile preaderare, fonduri rambursabile, fonduri nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a UE 2007-2013 POS-T și 2014-2020 POIM. În același an, respectiv 2017, au fost finalizate prin semnare un număr de 87 de proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică, concretizându-se prin semnarea unui număr de 87 de contracte/acorduri cadru.
Regia Autonomă "Registrul Auto Român" RAR este organismul tehnic de specialitate pentru actvitățile de registru auto, în domeniul siguranței rutiere, protecției mediului înconjurător și asigurării calității.
La nivelul anului 2017, conform situațiilor financiare încheiate la 31.12.2017, Regia a obținut un profit net de 122.802.387 lei. În ceea ce privește productivitatea muncii în unități valorice pe unități personal mediu recalculată conform legii anuale a bugetului de stat, față de valoarea prognozată de 219,52 valoarea realizată a fost mai mare, respectiv de 228,12.
15
Capitolul 2 – Evoluția numărului de Întreprinderi publice și modificări strategice în funcționarea acestora:Fuziuni și Privatizări
2.1. Evoluția numărului de întreprinderi publice care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Evoluția numărului de întreprinderi publice care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor în perioada de referință 01.01.2017 – 31.12.2017:
01.01.2017 31.12.2017
Total întreprinderi publice, din care: 23 23a) regii autonome, din care: 4 4- din domeniul transportului feroviar 0 0- din domeniul transportului naval 1 1- din domeniul transportului aerian 2 2- din domeniul transportului rutier 1 1b) companii, societăți naționale, societăți, din care: 16 16- din domeniul transportului feroviar 6 6- din domeniul transportului naval 5 5
16
- din domeniul transportului aerian 4 4- din domeniul transportului rutier 1 1c) filiale, societăți mixte, etc., din care: 3 3- din domeniul transportului feroviar 3 3- din domeniul transportului aerian 0 0
În analiza procesului evoluției numărului de întreprinderi publice care au fost utilizate în reprezentarea de mai sus, se pot identifica următoarele:
Domeniul transportului feroviar- Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.- Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A.- Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" -
S.A.- Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A.- Societatea Comercială "Telecomunicații CFR" - S.A.- Societatea Comercială "Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR" - S.A.- S.C. Tipografică „Filaret” – S.A.- S.C. „Informatică Feroviară” – S.A.- S.C. „Electrificare C.F.R.”- S.A.
Domeniul transportului naval- Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța- Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A.- Compania Națională de Radiocomunicații Navale "Radionav" - S.A.- Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A.
17
- Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A.- Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" R.A.-
Domeniul transportului rutier- Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. - Regia Autonomă "Registrul Auto Român"
Domeniul transportului aerian- Compania Națională “Aeroporturi – București” – S.A.- Societatea Națională “Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu –
Constanța” – S.A.- Societatea Națională “Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” – S.A.- Societatea Comercială “Compania Națională de Transporturi Aeriene Române
– TAROM” – S.A.- Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian -
ROMATSA"- Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"
Analiza datelor din tabelul de mai sus conduce la următoarele concluzii:
- numărul societăților la care una sau mai multe întreprinderi publice ce funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor dețin o participație
18
majoritară sau o participație care le asigură controlul a rămas nemodificat pe parcursul anului 2017;
- numărul companiilor, societăților naționale și societăților la care statul, prin Ministerul Transporturilor, este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul și care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, a rămas constant pe parcursul anului 2017;
- numărul regiilor autonome care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor a rămas nemodificat pe parcursul anului 2017, respectiv 4 regii autonome, conform tabelului de mai sus.
În afară de cele menționate mai sus referitor la cele 23 de întreprinderi publice luate în considerare, pe parcursul anului 2017 s-au mai produs și următoarele modificări:
- Societatea Feroviară de Turism “S.F.T. – C.F.R.” – S.A. s-a aflat, pe parcursul anului 2017, în procedură de reorganizare judiciară, fiind sub incidența Legii nr. 85/2006. Procesul de reorganizare judiciară nu a fost finalizat până la data de 31.12.2017.
Feroviar Naval Aerian Rutier0123456
Regii autonome
Filiale, societăți mixte
Întreprinderi publice active la data de 01.01.2017
Regii autonome Companii, societăți naționale, societăți Filiale, societăți mixte
Fig. 2.1
19
Feroviar Naval Aerian Rutier0123456
Regii autonome
Filiale, societăți mixte
Întreprinderi publice active la data de 31.12.2017
Regii autonome Companii, societăți naționale, societățiFiliale, societăți mixte
Fig. 2.22.2. Modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice care
funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, în anul 2017: fuziuni, privatizări, transformări, modificări ale structurii de capital
Pe parcursul anului 2017, nu au avut loc fuziuni, privatizări sau transformări ale unor întreprinderi publice care au funcționat sub autoritatea Ministerului Transporturilor.
În anul 2017 a avut loc o modificare a structurii de capital la compania Națională “Administrația Porturilor Dunării Maritime” – S.A., în sensul diminuării participației Ministerului Transporturilor de la 92,3% la data de 01.01.2017, la 80% la data de 31.12.2017 și a majorării corespunzătoare a participației celuilalt acționar, Fondul Proprietatea(de la 7,70% la data de 01.01.2017, la 20% la data de 31.12.2017), ca urmare a unei decizii definitive a instanței de judecată.
Pe parcursul anului 2017, la nivelul Ministerului Transporturilor nu au fost derulate procese de privatizare.
20
Capitolul 3 - Evoluția participațiilor statului la ÎPStatul român, prin Ministerul Transporturilor, deținea, la finele anului 2017, la
companii, societăți naționale și societăți, capital social integral sau majoritar, fapt care îi asigură controlul la un număr de 23 întreprinderi publice după cum urmează:
➺ 8 întreprinderi publice sunt deținute de stat în proporție de 100% (SOC/SN/CN);
➺ 8 întreprinderi publice sunt deținute de stat în proporție majoritară (SOC/SN/CN);
➺4 sunt regii autonome al căror patrimoniu este deținut integral de stat (RA);➺ 3 sunt filiale ale întreprinderilor publice, cu participații de 100%, sau
societăți la care întreprinderile publice dețin participații majoritare sau care asigură controlul.
21
Gruparea întreprinderilor publice în funcție de ponderea deținută de stat, prin Ministerul Transporturilor, în patrimoniul / capitalul social al intreprinderilor publice, la finele anului 2017, se prezintă după cum urmează:
Deținere patrimoniu/cap
ital social
Companii naționale
Societați naționale
SocietățiRegii
autonome
Fil./Soc.Total
general
Integral 3 2 2 4 3 14Majoritar 5 2 2 - - 9
Total general 8 4 4 4 3 23
Evoluția participațiilor statului, prin Ministerul Transporturilor, la companii, societăți naționale și societăți, în anul 2017 este următoarea:
Pe parcursul anului 2017, valoarea nominală totală a participațiilor statului, prin Ministerul Transporturilor la companii, societăți naționale și societăți a înregistrat o majorare de la 12.292.412.785 lei la data de 01.01.2017, la 12.363.354.730 lei la data de 31.12.2017(+70.941.945 lei), ca urmare a:
DenumireMajorare/diminuare
participație01.01.2017
(lei)31.12.2017
(lei)Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A.
Majorare participație ca urmare a majorării capitalului social
1.465.283.680,00
1.472.113.680,00
Societatea Feroviară de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A.
Majorare participație ca urmare a majorării capitalului social
96.445.070,00 102.779.070,00
Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A.
Majorare participație ca urmare a majorării capitalului social
75.177.587,50 130.177.587,50
Compania Națională Diminuare participație 6.790.140,00 849.470,00
22
"Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A.
ca urmare a diminuării capitalului social, din cota M.T., prin hot. jud. definitivă
Societatea Comercială “Compania Națională de Transporturi Aeriene Române – TAROM” – S.A.
Majorare participație ca urmare a majorării capitalului social
2.160.652.545,00
2.167.636.750,00
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Majorare participație ca urmare a majorării capitalului social
16.377.920,00 18.112.330,00
O evoluție similară a valorii participațiilor majoritare sau care asigură controlul, deținute de întreprinderi publice (regii autonome, companii/societăți naționale și societăți la care statul prin Ministerul Transporturilor este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul) la filiale/societăți este prezentată mai jos:
Denumire Filală DataValoarea participaţiei
-mii lei -Companii, societăți naționale, societăți,
S.C. Tipografică „Filaret” – S.A.
01.01.2017 9.04631.12.2017 9.046
S.C. „Informatică 01.01.2017 84.07731.12.2017 84.077
23
din care:- din domeniul transportului
Feroviară” – S.A.
S.C. „Electrificare C.F.R.”- S.A.
01.01.2017 627.333
31.12.2017 627.333
TOTAL
01.01.2017
720.457
31.12.2017
720.457
Se constată că, pe parcursul anului 2017, valoarea acestor participații a rămas neschimbată față de valoarea înregistrată la 01.01.2017.
Structura patrimoniului întreprinderilor publice în perioada 01.01.2017-31.12.2017
Domeniu REGII AUTONOME
Data Patrimoniul regiei (lei)
NAVALRegia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării
01.01.2017 5.294
12.12.2017 5.294
24
de Jos" R.A.AERIAN Regia Autonomă
"Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"
01.01.2017 214.684
12.12.2017 214.684
Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"
01.01.2017 12.546
12.12.2017 12.546
RUTIER Regia Autonomă "Registrul Auto Român"
01.01.2017 233.525
12.12.2017 233.525
Conform celor prezentate în tabelul anterior, regiile autonome care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor prezintă aceeași valoare pentru patrimoniu pe parcursul anului 2017, cea mai mare valoare fiind înregistrată de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român" (233.525 lei), fiind urmată de către regia autonomă din domeniul transportului aerian Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA".
25
Regia Autonomă "Adminis-traţia Fluvială a Dunării de
Jos" R.A.; 5.294; 1%
Regia Au-tonomă "Ad-ministraţia
Română a Ser-viciilor de Trafic
Aerian - RO-MATSA";
214.684; 31%
- Regia Au-tonomă "Au-
toritatea Aeronautică
Civilă Română"; 12.546; 2%
Regia Au-tonomă "Reg-
istrul Auto Român";
466.047; 67%
Fig 3.1 Valoarea patrimoniului la regiile autonome pe parcursul anului 2017
Structura acționariatului întreprinderilor publice deținute de stat în proporție majoritară în anul 2017 reiese din Anexa nr.1
Denumire (SOC./
SN./CN.)
Ministerul Transporturil
or
Fondul Proprietat
ea
Consiliul
Județean
Consiliul
Local
Societăți cu
capital majoritar de stat
Regii autono
me
Alte
entități
Compania Națională “Aeroporturi – București” – S.A.
80,00% 20,00%
Societatea Națională
60,00% 20,00%
20,00%Consiliul
26
“Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța” – S.A.
Județean Constanț
a
Societatea Națională “Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” – S.A.
80,00% 20,00%
Societatea Comercială “Compania Națională de Transporturi Aeriene Române – TAROM” – S.A.
97,21% 1,47%C.N.
Aeroporturi Buc. S.A.
1,24%ROMATS
A R.A
0,08%SIF
Muntenia
Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța
60,00% 20,00%
20,00%Consiliul
Local Constanț
a
Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A.
80,00% 20,00%
Compania Națională
80,00% 20,00
27
"Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A
%
Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A.
80,00% 20,00%
Societatea Comercială "Telecomunicații CFR" - S.A.
99,99% 0,01%C.N CFR
S.A
80%
16%
2%2%
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Fondul ProprietateaConsiliul Județean Consiliul LocalSoc. cu capital majoritar de stat Regii autonomeAlte entități
Fig 3.2 Structura acționariatului întreprinderilor publice deținute de stat în proporție majoritară în anul 2017
28
Din datele înscrise în tabelul de mai sus rezultă faptul că pe lângă Ministerul Transporturilor care este acționar majoritar se mai găsesc și alți acționari precum Fondul Proprietatea, Consilii județene, Consilii locale, societăți cu capital majoritar de stat, regii autonome și alte entități.
Din cadrul acționarilor, alții decât Ministerul Transporturilor, Fondul Proprietatea deține cel mai mare număr de acțiuni în cadrul întreprinderilor publice, cu un procent de 20% în cadrul Companiei Naționale “Aeroporturi – București” – S.A , Societății Naționale “Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța” – S.A, Societății Naționale “Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” – S.A., Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța, Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. și a Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A.
În anul 2017, a avut loc o modificare a structurii de capital la Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A Galați, în sensul majorării participației Fondului Proprietatea de la 7,70% la data de 01.01.2017, la 20% la data de 31.12.2017.
În cadrul Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A Constanța, Consiliul Județean Constanța deține un procent de acțiuni egal cu cel al acționarului Fondul Proprietatea, respectiv de 20%.
De asemenea, un procent de 20% , egal cu cel al Fondului Proprietatea, îl deține Consiliul Local Constanța la Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu" - Constanța S.A.
La Societatea Comercială “Compania Națională de Transporturi Aeriene Române – TAROM” – S.A., pe lânga acționarul majoritar, Ministerul Transporturilor (97,21%), mai sunt acționari și C.N Aeroporturi București S.A. (1,47%), ROMATSA R.A (1,24%), SIF Muntenia (0,08%).
În cadrul Societății Comerciale "Telecomunicații CFR" - S.A , C.N CFR S.A este acționar cu un procent de doar 0,01%.
29
Capitolul 4 – Principalii indicatori economico-financiari înregistrați în anul 2017 de Întreprinderile publice
Evoluția unor indicatori economico – financiari în perioada 2016 - 2017 înregistrați de întreprinderile publice, determinați prin însumarea datelor din situațiile financiare anuale:
ANUL 2016 2017 EVOLUȚIE2016 - 2017
Indicatori economico-financiari
mii lei 1
mii lei 2
mii lei
CA NETĂ 9.497.411
10.064.764
567.353
Total Venituri din exploatare
15.009.603
14.352.113
657.490
Total Cheltuieli din exploatare
13.890.583
13.712.245
178.338
REZULTAT DIN EXPLOATARE
1.119.020
639.868 479.152
Venituri financiare - TOTAL 675.138 385.723 289.415Cheltuieli financiare -TOTAL 618.312 342.698 275.614Rezultat financiar net 56.826 43.025 13.801VENITURI TOTALE 15.666.7 14.737.84 928.895
30
41 6CHELTUIELI TOTALE 14.507.8
9514.054.95
0452.945
Profit brut 1.423.050
1.144.003 279.047
Pierdere brută -276.204 -461.107 -184.903REZULTAT BRUT 1.146.84
6682.896 463.950
Cheltuiala cu impozitul pe profit
271.557 232.910 38.647
PROFIT NET 1.151.493
929.057 222.436
PIERDERE NETĂ -295.414 -479.074REZULTAT NET 856.079 449.983 406.096
31
CA
Venituri din exploatare
Cheltuieli din exploatare
EBIT
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Venituri totale
Cheltuieli totale
Profit brut
Pierdere bruta
EBT
Impozit pe profit
PROFIT NET
Pierdere neta
Rezultat net
-2000000 0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000 14000000 16000000 18000000
PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI AI ÎP COMPARATIV ANII 2015-2016
2017 2016
Fig. 4.1
În tabelul de mai sus sunt prezentate valorile indicatorilor economico-financiari ai întreprinderilor publice putându-se observa o diferență între sumele înregistrate în anul 2017 și cele înregistrate în anul 2016.
Diferența valorică a indicatorilor este dată de:
Creșterea pierderilor brute în anul 2017 față de anul precedent la: Compania Națională de Transporturi Aeriene Române Tarom SA care a
înregistrat o pierdere brută în sumă de 172.356 mii lei, ROMATSA R.A. care a înregistrat o creștere a pierderii brute față de
anul precedent cu suma de 76.348 mii lei,
32
Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă CFR MARFA SA care a înregistrat o pierdere brută în valoare de 157.311 mii lei în scădere față de anul precedent.
Scăderea profitului net înregistrat în anul 2017 față de anul precedent la unele companii printre care amintim:
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. care a înregistrat o scădere a profitului net față de anul precedent cu suma de 72.363 mii lei,
Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A. care a înregistrat o scădere a profitului net față de anul precedent cu suma de 3.804 mii lei,
CNCF CFR SA care a înregistrat o scădere a profitului net față de anul precedent cu suma de 347.205 mii lei.
În anul 2017, comparativ cu anul 2016 se observă:
a) o reducere a următorilor indicatori economico – financiari:
cheltuieli totale cu suma de 452.945 mii lei, venituri totale cu suma de 928.895 mii lei, veniturilor totale din exploatare cu suma de 657.490 mii lei, cheltuielilor totale din exploatare cu suma de 178.338 mii lei, cheltuielilor financiare totale cu suma de 275.614 mii lei, rezultatului din exploatare(EBIT) cu suma de 479.152 mii lei, veniturilor financiare totale cu suma de 289.415 mii lei, rezultatului financiar net cu suma de 13.801 mii lei, rezultat brut cu suma de(EBT) cu suma de 463.950 mii lei, profitului net cu suma de 222.436 mii lei.
b) o creștere a următorilor indicatori economico-financiari:
33
cifra de afaceri nete cu suma de 567.353 mii lei.
Capitolul 5 – Situația principalilor indicatori economico-financiari ai ÎP active pe activități
34
+ -
2017Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
2,881,616 923,501 2,671,494 210,122 210,122 57,969 57,969 23,395 1,174,852Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A. 792,802 950,113 -157,311 -157,311 837,352 837,115 237 6,113 312,266Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A. 2,184,750 1,091,128 2,204,906 -20,156 -20,156 116,380 116,380 12,945 780,244Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. 792,934 358,355 792,934 0 0 0 0 4,560 398,825Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A.
5,584 6,188 -604 -604 38,595 21,314 17,281 10 639Regia Autonomă "Registrul Auto Român"
381,118 233,974 147,144 147,144 0 1,669 147,707Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A 32,216 20,457 32,047 169 169 0 275 16,741Compania Naţională "Aeroporturi - Bucureşti" - S.A.
1,076,547 678,099 398,448 398,448 0 1,452 211,115Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A. 52,817 42,419 10,398 10,398 115 115 247 11,962Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM " S.A. 1,161,319 1,333,675 -172,356 -172,356 0 1,877 187,832Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"
66,866 52,409 14,457 14,457 0 214 38,836Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa 348,575 246,502 102,073 102,073 0 911 73,877Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A.
72,512 69,100 3,412 3,412 0 417 21,954Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale "Radionav" - S.A.
5,927 2,992 5,918 9 9 372 372 53 2,339Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. 19,627 17,237 2,390 2,390 0 156 8,146Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A.
17,019 15,330 1,689 1,689 1,913 1,913 164 7,565Regia Autonoma "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos"
80,600 29,498 80,049 551 551 0 700 40,455Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" 859,957 971,241 -111,284 -111,284 0 1,510 662,717Societatea Comercială “Telecomunicaţii C.F.R.” S.A.
57,786 51,482 6,304 6,304 0 821 42,322Societatea Comercială „Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR” S.A. 16,787 13,097 3,690 3,690 0 42 3,591Compania Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere
3,449,414 300,402 3,207,089 242,325 242,325 22,940 22,940 6,511 392,386Societatea Comercială ROFERSPED S.A.
101,100 96,639 4,461 4,461 30 2,703Societatea Comercială “Informatică Feroviară” S.A.
29,423 28,981 442 442 0 278 17,887Societatea Comercială “Tipografica Filaret” S.A.
3,240 2,970 270 270 0 43 1,544Societatea Comercială “Electrificare CFR” S.A.
353,994 353,884 110 110 8,704 8,704 2,299 108,600TOTAL MT 14,844,530 2,726,333 14,157,777 686,753 1,148,464 -461,711 1,084,340 867,133 217,207 66,692 4,667,105TOTAL REGII 1,388,541 29,498 1,337,673 50,868 162,152 -111,284 0 0 0 4,093 889,715TOTAL COMP SI SC 13,069,332 2,696,835 12,434,269 635,063 985,490 -350,427 1,075,636 858,429 217,207 59,979 3,649,359TOTAL FILIALE 386,657 0 385,835 822 822 0 8,704 8,704 0 2,620 128,031
Alţi creditori
Plati restante
Buget general consolidat Ch. Personal
Rezultat brut
Venituri totale
Din care Subvenţii/transferuri
Cheltuieli totale
Nr. efectiv de
Denumirea unităţii
Situaţia principalilor indicatori economico-financiari pentru operatorii economici cu patrimoniu/capital integral/majoritar de stat aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor în anul 2017.
-mii lei-
35
Indicatori Total Din care
regiiautonom
e
societăţicomerciale cu
capitalintegral/majoritarde stat
filiale
1=2+3+4 2 3 4Număr operatori
economici2016 25 4 18 32017 25 4 18 3
Venituri totale, din care
2016 15.798.604
1.300.785
14.124.130 373.689
2017 14.844.530
1.388.541
13.069.332 386.657
Subvenții/transferuri
2016 3.215.106 28.377 3.186.729 02017 2.726.333 29.479 2.696.835
Cheltuieli totale2016 14.618.36
11.235.57
913.013.409 369.373
2017 14.157.777
1.337.673
12.434.269 385.835
Rezultat brut 2016 1,180.243 65.206 1.110.721 4.3162017 686.753 50.868 635.063 822
În urma analizei principalilor indicatori economico-financiari realizaţi de operatorii economici cu patrimoniu/capital integral/majoritar de stat aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, se constată că, în anul 2017, veniturile totale au fost în sumă de 14.844.530 mii lei, din care subvenţii/transferuri în sumă de 2.726.333 mii lei, cheltuielile totale în sumă de 14.157.777 mii lei, cu un rezultat brut în sumă totală de 686.753 mii lei.
Situaţia veniturilor totale realizate de operatorii economici cu patrimoniu/capital integral/majoritar de stat aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor în anul 2017.
mii leiDenumire indicator Venituri totale
mii leiPondere în total
%Regii autonome 1.388.541 9,35Societăţi comerciale cu capital integral/majoritar de stat
13.069.332 88,05
36
Filiale 386.657 2,60TOTAL VENITURI 14.844.530 100,00
Cea mai mare contribuţie la realizarea veniturilor în valori absolute a fost înregistrată de societăţile comerciale cu capital integral/majoritar de stat, în sumă de 13.069.332 mii lei din totalul veniturilor în sumă de 14.844.530 mii lei.
Situaţia cheltuielilor totale realizate de operatorii economici cu patrimoniu/capital integral/majoritar de stat aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor în anul 2017.
-mii lei-Denumire indicator Cheltuieli totale
mii leiPondere în total
%Regii autonome 1.337.673 9,45Societăţi comerciale cu capital integral/majoritar de stat
12.434.269 87,83
Filiale 385.835 2,72TOTAL CHELTUIELI 14.157.777 100,00
Cea mai mare pondere în cheltuielile totale a fost înregistrată de societăţile cu capital integral/majoritar de stat și anume 12.434.269 mii lei din totalul cheltuielilor în sumă de 14.157.777 mii lei.Cheltuielile înregistrate de operatorii ecocomici la 31 decembrie 2017 au fost reduse față de cele realizate în anul 2016, cu 3,15%.
Situaţia rezultatului brut realizat de operatorii economici cu patrimoniu/capital integral/majoritar de stat aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor în anul 2017.
-mii lei-Denumire indicator Rezultat brut total
mii leiRegii autonome 50.868Societăţi comerciale cu capital integral/majoritar de stat
635.063
37
Filiale 822TOTAL profit brut 686.753
Situaţia principalilor indicatori realizați de operatorii economici cu patrimoniu/capital integral/majoritar de stat aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor în anul 2017.
-mii lei-
Venituri totale
Din care subvenții
de exploatare
Cheltuieli totale Profit brut Pierdere
brutăRezultatul
brut
14.844.530
2.726.333 14.157.777
1.148.464 -461.711 686.753
Pe total minister, la 31.12.2017 se înregistrează un rezultat brut în sumă de 686.753 mii lei (în principal CNAIR, CNCF CFR, APMC, CN AEROPORTURI BUCUREŞTI, RA RAR), care este diminuat,față de anul 2016 în principal, de pierderea înregistrată de SNTFM CFR MARFA SA (-157.311 mii lei) , SC Tarom (–172.356 mii lei) și RA ROMATSA ( - 111.284 mii lei).
Situaţia plăților restante înregistrate de operatorii economici cu patrimoniu/capital integral/majoritar de stat aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor în anul 2017.
-mii lei-Plăți restante
Total din care:Bugetul general
consolidatAlţi creditori
1.084.340 867.133 217.207
Faţă de nivelul plăților restante înregistrate, la nivel de minister, la 31.12.2016, 888.923 mii lei, acestea sunt în sumă de 1.084.340 mii lei, în creștere față de anul
38
precedent, ponderea în nivelul total având-o SNTFM CFR MARFĂ cu 837.352 mii lei, respectiv 77,22%.
Cifra de afaceri netă înregistrată în anul 2017 de ÎP aflate sub autoritatea MinisteruluiTransporturilor - pe domenii de activitate, prezentare grafică
Fig. 5.1
Din graficul de mai sus reise că în anul 2017, ponderea cea mai mare a indicatorului economico-financiar cifră de afaceri netă a fost în domeniul feroviar cu un procent de 48%. Valoarea cea mai mare a cifrei de afaceri nete a fost la S.N. de Transport Feroviar de Călători “CFR Călători” S.A. în sumă de 1.977.975 mii lei.
39
Domeniul feroviar este urmat de domeniul aerian, ponderea cifrei de afaceri netă la sfârșitul anului 2017 fiind de 30%. În domeniul aerian, cifra de afaceri netă cea mai mare a avut-o Compania Națională Aeroporturi București S.A. în valoare de 1.029.708 mii lei.
În domeniul rutier, ponderea cifrei de afaceri nete este de 17%, valoarea cea mai mare a acesteia s-a înregistrat la Compania Națională de Administrare a Infrastucturii Rutiere S.A., respectiv 1.336.829 mii lei.
În domeniul naval, ponderea cifrei de afaceri nete este de 5% iar valoarea cea mai mare s-a înregistrat la Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" S.A. Constanța, respectiv 302.472 mii lei.
Cifra de afaceri netă înregistrată de ÎP aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor - pe domenii de activitate comparativ anii 2016 - 2017
ÎP active la data de 31.12.2017Cifra de afaceri netă
-mii lei- 2016 2017
1 Compania Națională de Transporturi Aeriene Române "TAROM" -S.A. 1073269 10252342 Compania Națională "Aeroporturi București" S.A. 861325 10297083 Societatea Națională "Aeroportul Internațional Kogălniceanu - Constanța" S.A. 25541 262124 Societatea Națională "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" S.A. 38719 50468
5Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian – “ROMATSA” 829144 824810
6 Regia Autonomă Autoritatea Aeronautică Civilă Română 55461 662057 Compania Națională de Căi Ferate Române "C.F.R." S.A. 1073310 10814248 Societatea Comercială Electrificare C.F.R. S.A. 334248 3452659 Societatea Comercială Informatică Feroviară S.A. 25204 26354
10 Societatea Tipografica Filaret S.A. 2221 322511 Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR Marfă" S.A. 678058 72998112 Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" S.A. 1851574 197797513 Societatea Comercială "METROREX" S.A. 576615 64737314 Societatea "Telecomunicații C.F.R." S.A. 44648 4601023 Societatea Comercială "Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R." S.A. 15279 1570015 Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. 1272181 133682916 Regia Autonomă "Registru Auto Român" 303810 380449
40
17 Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați 66239 7228418 Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" S.A. Constanța 289799 30247219 Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" S.A. Constanța 47322 4556720 Compania Națională de Radiocomunicații Navale "Radionav" S.A. 3620 317621 Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" S.A. Galați 14765 1454022 Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" S.A. Giurgiu 15046 13503
TOTAL GENERAL 9.497.398 10.064.764
Cifra de afaceri netă înregistrată de ÎP aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor - pe domenii de activitate comparativ anii 2016-2017, reprezentare grafică
AERIAN FEROVIAR RUTIER NAVAL0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
4500000
5000000
mii lei
2016 2017
Fig. 5.2
41
Din reprezentarea grafică reiese că în anul 2017 cifra de afaceri netă a crescut față de anul 2016 în toate domeniile de activitate.
Atât în anul 2016, cât și în anul 2017, domeniul feroviar a înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât celelalte domenii de activitate.
Cifra de afaceri netă înregistrată de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători “CFR Călători” S.A. în anul 2017 a crecut față de anul 2016 cu 126.401 mii lei. Aceasta se datorează creșterii veniturilor din subvențiile de exploatare care au crescut față de anul precedent cu suma de 30.355 mii lei. Veniturile totale pe anul 2017 înregistează o creștere față de realizările anului precedent cu suma de 132.105 mii lei, de asemenea cheltuielile totale au crescut față de anul precedent cu suma de 201.223 mii lei.
În anul 2017, pe întreaga reţea feroviară au circulat zilnic în medie 1.406 trenuri, cu 0,6 % mai multe faţă de anul 2016. Oferta de transport , exprimată în tren*km, a crescut cu 1,3 % în 2017 față de anul trecut. Fluxul de călători, exprimat în călători expediați, a înregistrat o creștere de 2,8% în anul 2017 față de anul 2016, iar parcursul acestora, exprimat în călători*km, a crescut cu 8,8 % în 2017 față de 2016.
În anul 2017, cifra de afaceri netă a Companiei Naționale “Tarom” a fost în sumă de 1.025.234 mii lei, aceasta a înregistrat o scădere cu 48.035 mii lei față de anul 2016. Descreșterea în anul 2017 s-a înregistrat atât la veniturile din transport pasageri pe curse regulate, precum și la veniturile din alte activități.
Compania Națională “Tarom” a înregistrat o creștere a veniturilor din vânzarea mărfurilor cu 17 mii lei în anul 2017 față de anul 2016.
Cifra de afaceri netă a Companiei Naționale de Administrare a Infrastucturii Rutiere S.A. la data de 31 decembrie 2017 a avut o creștere cu suma de 48.035 mii lei față de anul 2016, aceasta s-a datorat veniturilor din tarifele de utilizare a rețelei de drumuri naționale, venituri din eliberarea de autorizații de transport, venituri din activități poduri dunărene, etc.
În anul 2017, Compania Națională de Administrare a Infrastucturii Rutiere S.A. a urmărit maximizarea încasării veniturilor, gestionarea aplicării tarifului de utilizarea rețelei de drumuri naționale din România, coordonarea și controlul activității din Agențiile de Control și Încasare, etc.
42
Veniturile totale ale Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" S.A. Constanța în anul 2017 înregistrează o creștere cu suma de 19.769 mii lei, în timp ce nivelul cheltuielilor totale realizate au scăzut cu suma de 23.528 mii lei față de anul 2016, cee ace a dus la o creștere a profitului net cu suma de 42.888 mii lei.
Capitolul 6 – Evoluția plăților restante
Situația plăților restante ale ÎP la data de 31.12.2017
43
Structura plăților restante ale ÎP pe domenii de activitate, prezentare grafică
44
Fig. 6.1
Structura plăților restante ale ÎP, prezentare grafică
Fig. 6.2
45
La data de 31 decembrie 2017 se înregistrează plăți restante în sumă de 1,045,744,224 lei. Acestea au crescut față de anul 2016 cu 192,192,842 lei. Valoarea cea mai mare a plăților restante în anul 2017 se înregistrează la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A., acestea au crescut față de 2016 cu 257,862,741 lei.
În anul 2017, plățile restante pe domeniul feroviar, cât și naval au crecut față de anul 2016. Ce mai mare creștere a plăților restante în anul 2017 s-a înregistrat în domeniul naval, respectiv la Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu, o creștere de 1,784,909 lei, reprezentând obligații restante față de alți creditori.
În domeniul aerian, singura întreprindere publică din domeniul aerian care a mai înregistrat plăți restante în anul 2017 a fost Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A., reprezentând plăți restante către furnizori, astfel se înregistrează în anul 2017 față de anul 2016 o scădere a plăților restante cu 441,691 lei.
În domeniul rutier aferent anului 2017, Compania Natională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a înregistrat plăți restante în sumă de 22,940,317 lei, reprezentând furnizori restanți. Acestea au scăzut față de anul 2016 cu 30,552,214 lei.
46
Capitolul 7 – Situația numărului de personal și a cheltuielilor cu personalul
Situația numărului de personal și a cheltuielilor cu personalul în perioada 2016-2017 pentru unitățile care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, menționate în raport.
Anul Număr întreprinderi publice luate în considerare
Număr efectiv de personal
Număr mediu de salariați
Cheltuieli cu personalul
Media cheltuielilor anuale cu personalul pe persoană
Cheltuieli cu salariile
Media cheltuielilor salariale anuale pe persoană
Câștig mediu brut lunar pe persoană
Câștig mediu net lunar pepersoană
1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 8=7/12 9*nr. pers. pers. mii lei lei/pers. mii lei lei/pers. lei/pers. lei/pers.
2016
23 66.241 64.501 4.045.261
62.716 3.213.137
49.815 4.151 2.912
2017
23 66.219 64.824 4.663.771
71.945 3.688.188
56.895 4.741 3.326
Coeficient de creștere 2017 raportat la 2016
99,97% 100,50%
115,29% 114,72% 114,78% 114,21% 114,21% 114,22%
*Notă : 9=(8-8*16,5/100)-((8-8*16,5/100)*16/100)
Evoluția numărului de personal angajat în unitățile aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor înregistrează un ușor trend decrescător în 2017 față de 2016. Numărul efectiv de personal a scăzut cu 0,03%, respectiv 22 de angajați în 2017 față de anul precedent. Cele mai mari scăderi s-au înregistrat în cadrul întreprinderilor din domeniul feroviar, cea mai mare fiind de 238, la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A., fiind urmată de Societatea Comercială «Telecomunicaţii C.F.R.» - S.A. (54 angajați) și Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. CN CFR (32 angajați).
47
În domeniul aerian cea mai are scădere a numărului de personal a avut loc în cadrul Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" (29 angajați).Întreprinderile publice din domeniile naval și rutier nu au suferit scăderi a numărului de personal. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - CNAIR a înregistrat cea mai mare creștere a numărului de angajați -258.
Celelalte întreprinderi publice nu au suferit modificări majore în ceea ce privește numărul efectiv de personal, iar unele unități precum Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale "Radionav" - S.A., Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. APDF Giurgiu și Societatea Comercială «Grup Exploatare şi Întreţinere Palat C.F.R.» - S.A. GEI Palat nu au prezentat modificări , păstrând același număr de angajați în anul 2017 ca și în anul precedent.
Deși numărul de angajați al întreprinderilor aflate sub autoritate Ministerului Transporturilor a scăzut, cheltuielile cu personalul au crescut cu 15,29%, respectiv cu 618,510 mii lei. Singurele întreprinderi care au înregistrat cheltuieli cu personalul mai scăzute în 2017 față de 2016 au fost: Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM" - S.A.( 12,785 mii lei) , Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A.(123 mii lei) și Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale "Radionav" - S.A.(399 mii lei).
Celelalte 20 de întreprinderi luate în considerare în acest raport au înregistrat în anul 2017 cheltuieli mai mari cu personalul față de anul 2016. Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. CN CFR, cu cel mai mare număr de angajați , de 23,395 în 2017 (cu 32 de angajați mai puțin față de anul precedent), a înregistrat în același an și cea mai ridicată valoare a cheltuielilor cu personalul, de 1,174,582 mii lei , cu 191,934 mii lei mai mult față de 2016.Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A., deși a înregistrat cea mai mare scădere a numărului de angajați-238, a cunoscut o creștere în valoare de 113,783 mii lei a cheltuielilor cu personalul.
Odată cu creșterea cheltuielilor cu personalul, au crescut si cheltuielile salariale, cu 14,78% (475,051 mii lei) în 2017 față de 2016(fig 9.3). În 2017, cele mai mari cheltuieli de natură salarială s-au înregistrat în cadrul Companiei Naţionale
48
de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. CN CFR, în valoare de 950,396 mii lei, cu 153,253 mii lei mai mult față de anul anterior. Doar două companii au înregistrat cheltuieli salariale mai mici în anul 2017 și anume: Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM" - S.A. și Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale "Radionav" - S.A.
De asemenea, se observă o creștere cu 14,21% a câștigului brut pe persoană (fig 9.4) în cadrul unităților aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor și implicit a câștigului net(fig 9.5) pe persoană. Creșterea câștigului net pe persoană a fost de 14,22%. Cele mai mari câștiguri medii lunare pe persoană au fost înregistrate de către întreprinderile din domeniul aerian respectiv Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" - 27,804 mii lei câștig brut ,22,415 mii lei câștig net; Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" AACR - 11,744 mii lei câștig brut, 9,005 mii lei câștig net și Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti" - S.A. – 10,047 mii lei câștib brut, 7,588 mii lei câștig net.
Notă* : Rezultatele sunt exprimate în mii leiFig. 7.1 Numărul total de personal în perioada 2016-2017
49
Număr efectiv de personal
66,205 66,210 66,215 66,220 66,225 66,230 66,235 66,240 66,245
66,241
66,219
Numărul total de personal în perioada 2016-2017,prezentare grafică
2017 2016
Cheltuieli cu personalul
3,700,0003,800,0003,900,0004,000,0004,100,0004,200,0004,300,0004,400,0004,500,0004,600,0004,700,000
4,045,261
4,663,771
Cheltuieli cu personalul în perioada 2016-2017,prezentare grafică
2016 2017
Notă* : Rezultatele sunt exprimate în mii leiFig 7.2 Cheltuieli cu personalul în perioada 2016-2017
Cheltuieli salariale
2,800,0003,000,0003,200,0003,400,0003,600,0003,800,000 3,688,188
Cheltuieli salariale în perioada 2016-2017,prezentare grafică
2016 2017
Fig. 7.3 Cheltuieli salariale în perioada 2016-2017
50
Câștig mediu brut lunar pe persoana
3,800
4,000
4,200
4,400
4,600
4,800
4,151
4,741
Câștig mediu brut lunar pe persoană în perioada 2016-2017
prezentare grafică
2016 2017
Notă* : Rezultatele sunt exprimate în mii leiFig. 7.4 Câștig mediu brut lunar pe persoană în perioada 2016-2017
Fig. 7.5
Câștig mediu
net lunar
pe
persoană în perioada 2016-2017
51
Câștig net lunar pe persoană
2,700
2,800
2,900
3,000
3,100
3,200
3,300
3,400
2,912
3,326
Câștig mediu net lunar pe persoană în perioada 2016-2017Prezentare grafică
2016 2017
Fig. 7.6
Evoluția numărului total de personal în perioada 2016-2017
În ceea ce privește numărul de angajați pe domenii de activitate, pentru anul 2017, se observă că în domeniile aerian și feroviar s-au înregistrat diminuări de angajați, respectiv în domeniul aerian cu 13 angajați mai puțin decât în anul precedent, iar în domeniul feroviar cu 339 angajați mai puțin decât în anul precedent. În domeniile rutier și naval s-au înregistrat creșteri ușoare de angajați respectiv în domeniul rutier cu 258 de angajați mai mult față de anul precedent, iar în domeniul naval cu 72 de angajați mai mult față de anul precedent.
52
2016
2017
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
5,588
5,575
50,385
50,046
7,922
8,1802,346
2,418
Evoluția numărului total de personal în perioada 2016-2017 pe domenii de activitate
AERIAN FEROVIAR RUTIER NAVAL
Capitolul 8 – Subvenții și Transferuri
Situația subvențiilor în anul 2017 comparativ cu anul 2016 este prezentată în tabelul de mai jos:
-mii lei-
Indicatori Anul Total
Din care:
Regiiautono
me
Societăţinaționale/companii naționale
Filiale
1=2+3+4 2 3 4
Venituri totale, din care:
2016 15.798.604
1.300.785
14.124.130 373.689
2017 14.737.846
1.388.541
12.962.648 386.657
Subvenții/transferuri
2016 3.215.106 28.377 3.186.729 0
2017 2.726.333 29.498 2.696.835 0
În anul 2017 subvențiile întreprinderilor publice au înregistrat o scădere față de anul 2016 atât la regii cât și la societăți/companii naționale cu 15,20%. Filialele nu au beneficiat de nicio subvenție, ponderea cea mai mare în total subvenții fiind deținută de societățile și companiile naționale, respectiv Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R.- Călători – S.A. care a primit o subvenție de 1.091.128 mii lei, Compania Națională de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. a primit de asemenea o subvenție în valoare de 923.501 mii lei, Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A. cu o subvenție acordată de 358.355 mii lei și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere cu o subvenție de 300.402 mii lei.
53
Situația subvențiilor la regii și societăți/companii naționale comparativ anii 2016-2017
regii27800.0028000.0028200.0028400.0028600.0028800.0029000.0029200.0029400.0029600.00
Situația subvențiilor la regii comparativ anii 2016-2017
2016 2017
Observăm că în anul 2017 comparativ cu anul 2016 a avut loc o creștere a subvențiilor acordate regiilor autonome.
54
companii2400000.002500000.002600000.002700000.002800000.002900000.003000000.003100000.003200000.00
Situația subvențiilor la companii comparativ anii 2016-2017
2016 2017
Observăm că în anul 2017 comparativ cu anul 2016 a avut loc o scădere a subvențiilor acordate societăților și companiilor naționale.
CNCF CFR SA
CFR Călători
Metrorex
CNAIR
AFDJ Galați
AIMK
0200000
400000600000
8000001000000
1200000
923500
1091128
358354
300402
29498
20457
Structura subvențiilor pe ÎP
Fig. 8.3
55
DomeniuÎP
Total subvenții și transferuri
2016 2017mii lei mii lei
TOTAL 2.840.635 2.726.333AERIAN 22.776 20.457FEROVIAR 2.028.291 2.372.984
RUTIER 715.406 300.402NAVAL 74.162 32.490
Fig. 8.4
În cursul anului 2017, întreprinderile publice din domeniul feroviar din subordinea Ministerului Transporturilor au beneficiat de alocarea celei mai mari părți din suma totală a subvențiilor și transferurilor, respectiv de 87,04%,
56
AERIANFEROVIAR
RUTIERNAVAL
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
Ponderea subvențiilor în anul 2017, grupate pe domenii de activitate
2017
reprezentând 2.372.984 mii lei, urmate de întreprinderile publice din domeniul rutier cu o pondere de 11,02%, reprezentând 300.402 mii lei și de întreprinderile publice din domeniul naval cu o pondere de 1,19%. Acest lucru reflectă politica Guvernului României în anul 2017 de a subvenționa activitatea de exploatare și a investițiilor în domeniul transporturilor și a infrastructurii.
Subvențiile și transferurile prezentate în tabelele de mai sus au avut ca destinații:
întreținerea, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii publice de transport;
susținerea transportului public de călători.
Capitolul 9 – Dividende și Vărsăminte
Principalele domenii de activități în care activează ÎP care au repartizat dividende /vărsăminte către Bugetul de Stat în anul 2017
- mii lei -
Domeniu de activitateDividende/vărsăminte de repartizat în anul
2017
Dividende/vărsăminte virate către bugetul statului până
la finele anului 2017
AERIAN 171.823,06 171.823,06FEROVIAR 1.845,11 1.845,11
NAVAL 32.688,60 31.298,54
57
RUTIER 171.946,91 171.946,91
Total 378.303,68 376.913,62
Fig 9.1
În anul 2017, din întreprinderile publice care funcționează sub autoritatea MT, un număr de 7 întreprinderi publice au repartizat dividende/vărsăminte la Bugetul de Stat în sumă de 378.303,68 mii lei.
Dividendele/vărsămintele virate de către ÎP la bugetul de stat în anul 2017, din profiturile anilor anteriori, au fost în sumă de 376.913,62 mii lei, în creștere față de anul 2016 cu suma de 171.374,62 mii lei.
Pe primul loc se clasează domeniul rutier cu o pondere de 45,62% din totalul general a dividendelor sau vărsămintelor virate de ÎP, urmat de domeniul aerian cu o pondere de 45.59% din total general dividende/vărsăminte virate de ÎP.
58
Întreprinderile publice care au repartizat dividende /vărsăminte către Bugetul de Stat în anul 2017
- mii lei -
Nr. crt.
Denumire întreprindere
Dividende/vărsăminte de
repartizat în anul 2017
Dividende/vărsăminte virate către bugetul
statului până la finele anului 2017
1 Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti" - S.A. 1.341,56 1.341,56
2Societatea Comercială «Grup Exploatare şi Întreţinere Palat C.F.R.» - S.A.
1.237,98 1.237,98
3Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați
28.019 28.019
4Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanța
171.823,06 171.823,06
5Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanța
1.845,11 1.845,11
6Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu
2.090,06 700
7Compania Natională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
171.946,91 171.946,91
59
Capitolul 10 - ÎP care au înregistrat pierdere brută în 2017
Întreprinderile publice active care au înregistrat pierdere brută după rezultatul brut înregistrat în perioada 2016-2017:
Cele trei întreprinderi publice care au înregistrat pierdere brută în anul 2016:
Nr.crt.
CUI ÎP Denumire ÎP AnulNumăr efectiv de
personal la sfârșitul
exercițiului financiar
Rezultat din exploatare
(EBIT)
Venituri totale
Cheltuieli totale
Rezultat Brut (EBT)
nr. pers. mii lei mii lei mii lei mii lei1 1105453
7 Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă CFR - Marfă SA
2016
6.155 -197.899 745.505 939.807 -194.301
2 477647 Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM SA
2016
1.883 -63.579 1.240.140
1.287.107
-46.967
3 1589932 Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA RA
2016
1.539 -39.563 864.053 898.989 -53.858
Total general ÎP care înregistrează pierdere brută 9.577 -301.041 2.849.698
3.125.903
-295.126
Cele patru întreprinderi publice care au înregistrat pierdere brută în anul 2017:
Nr.crt.
CUI ÎP Denumire ÎP AnulNumăr efectiv de
personal la sfârșitul
exercițiului financiar
Rezultat din exploatare
(EBIT)
Venituri totale
Cheltuieli totale
Rezultat Brut (EBT)
60
nr. pers. mii lei mii lei mii lei mii lei1 1105453
7 Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă CFR - Marfă SA
2017
6.113 -159.722 792.802 950.112 -157.310
2 477647 Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM SA
2017
1.877 -166.243 1.161.319
1.333.675
-172.355
3 1589932 Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA RA
2017
1.510 -127.439 859.956 971.240 -111.284
4 11054545
Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR - Călători SA
2017
12.945 -17.295 2.184.750
2.204.906
-20.156
Total general ÎP care înregistrează pierdere brută 22.445 -470.699 4.998.827
5.459.933
-461.105
Analizând comparativ întreprinderile publice care au înregistrat pierdere brută în anul 2016 cu cele care au înregistrat pierdere brută în anul 2017, se poate constata că primele trei poziții au rămas neschimbate, acestea fiind ocupate de către: Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă CFR – Marfă SA, Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM SA și Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA RA, la sfârșitul exercițiului financiar pe anul 2017, celor trei întreprinderi ce au înregistrat pierderi li se adaugă și Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR – Călători SA .
Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă CFR – Marfă SA a înregistrat în anul 2017 o pierdere brută de 194.301 mii lei. Numărul efectiv al personalului la sfârșitul exercițiului financiar pentru anul 2016 fiind 6.155 persoane. Rezultatul din exploatare (EBIT) înregistrat de societate a fost la sfârșitul exercițiului financiar pentru anul 2016 fiind de 197.899 mii lei. Veniturile totale înregistrate de societate la sfârșitul exercițiului financiar pentru anul 2016 au fost de 745.505 mii lei. Cheltuielile totale înregistrate de societate la sfârșitul exercițiului financiar pentru anul 2016 au fost de 939.807 mii lei.
Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă CFR – Marfă SA a înregistrat în anul 2017 o pierdere brută de 157.310 mii lei. Numărul efectiv al personalului la sfârșitul exercițiului financiar pentru anul 2017 fiind 6.113 persoane. Rezultatul din exploatare (EBIT) înregistrat de societate a fost la sfârșitul exercițiului financiar pentru anul 2017 fiind de 159.722 mii lei. Veniturile totale înregistrate de
61
societate la sfârșitul exercițiului financiar pentru anul 2017 au fost de 792.802 mii lei. Cheltuielile totale înregistrate de societate la sfârșitul exercițiului financiar pentru anul 2017 au fost de 950.112 mii lei.
Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM SA a înregistrat în anul 2016 o pierdere brută de 46.967 mii lei. Numărul efectiv al personalului la sfârșitul exercițiului financiar pentru anul 2016 fiind 1.883 persoane. Rezultatul din exploatare (EBIT) înregistrat de societate la sfârșitul exercițiului financiar pentru anul 2016 fiind de 63.579 mii lei. Veniturile totale înregistrate de societate la sfârșitul exercițiului financiar pentru anul 2016 au fost de 1.240.140 mii lei. Cheltuieli totale înregistrate de societate la sfârșitul exercițiului financiar pentru anul 2016 au fost de 1.287.107 mii lei.
Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM SA a înregistrat în anul 2017 o pierdere brută de 172.355 mii lei. Numărul efectiv al personalului la sfârșitul exercițiului financiar pentru anul 2017 fiind 1.877 persoane. Rezultatul din exploatare (EBIT) înregistrat de societate la sfârșitul exercițiului financiar pentru anul 2017 fiind de 166.243 mii lei. Veniturile totale înregistrate de societate la sfârșitul exercițiului financiar pentru anul 2017 au fost de 1.161.319 mii lei. Cheltuieli totale înregistrate de societate la sfârșitul exercițiului financiar pentru anul 2017 au fost de 1.333.675 mii lei.
Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA RA a înregistrat în anul 2016 o pierdere brută de 53.858 mii lei. Numărul efectiv al personalului la sfârșitul exercițiului financiar pentru anul 2016 fiind 1.539 persoane. Rezultatul din exploatare (EBIT) înregistrat de societate la sfârșitul exercițiului financiar pentru anul 2016 fiind de 39.563 mii lei. Veniturile totale înregistrate de societate la sfârșitul exercițiului financiar pentru anul 2016 au fost 864.053 mii lei. Cheltuielile totale înregistrate de societate la sfârșitul exercițiului financiar pentru anul 2016 au fost de 898.989 mii lei.
Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA RA a înregistrat în anul 2017 o pierdere brută de 111.284 mii lei. Numărul efectiv al personalului la sfârșitul exercițiului financiar pentru anul 2017 fiind 1.510 persoane.
62
Rezultatul din exploatare (EBIT) înregistrat de societate la sfârșitul exercițiului financiar pentru anul 2017 fiind de 127.439 mii lei. Veniturile totale înregistrate de societate la sfârșitul exercițiului financiar pentru anul 2017 au fost 859.956 mii lei. Cheltuielile totale înregistrate de societate la sfârșitul exercițiului financiar pentru anul 2017 au fost de 971.240 mii lei.
Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR – Călători SA a înregistrat în anul 2017 o pierdere brută de 20.156 mii lei. Numărul efectiv al personalului la sfârșitul exercițiului financiar pentru anul 2017 fiind 12.945 persoane. Rezultatulul din exploatare (EBIT) înregistrat de societate la sfârșitul exercițiului financiar pentru anul 2017 fiind de 17.295 mii lei. Veniturile totale înregistrate de societate la sfârșitul exercițiului financiar pentru anul 2017 au fost de 2.184.750 mii lei. Cheltuielile totale înregistrate de societate la sfârșitul exercițiului financiar pentru anul 2017 au fost de 2.204.906 mii lei.
Analizând comparativ rezultatul brut înregistrat în perioada 2016-2017 se pot observa următoarele aspecte:
- din cele patru întreprinderi publice ce au înregistrat pierderi în anul 2017, trei întreprinderi publice ocupau și în anul 2016 aceleași poziții;
- două din cele trei întreprinderi publice ce au înregistrat pierderi în anul 2016, respectiv, Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM SA și Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA RA au înregistrat pierderi mai mari în perioada exercițiului financiar 2017, decât în anul precedent;
- Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă CFR – Marfă SA a înregistrat la sfârșitul exercițiului financiar pentru anul 2017 o pierdere brută de 157.310 mii lei, pierdere ce s-a diminuat față de anul precedent.
63
Capitolul 11 – Transparență și obligații de raportare
Potrivit prevederilor art. 51, alin. 1, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, Întreprinderea publică, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie sau al consiliului de supraveghere, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acţionarilor sau asociaţilor şi al publicului, următoarele documente şi informaţii:
64
a) hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
b) situaţiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare; c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea
semestrului; d) raportul de audit anual; e) lista administratorilor şi a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de
administraţie şi ale directorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului, precum şi nivelul remuneraţiei acestora;
f) rapoartele consiliului de administraţie sau, după caz, ale consiliului de supraveghere;
g) raportul anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului în cursul anului financiar;
h) Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.
Din punctul de vedere al liberului acces la informațiile de interes public, potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 544/2001, Întreprinderile Publice sunt asimilate categoriei instituțiilor publice și au obligația de a asigura transparența activității desfășurate, prin comunicarea din oficiu a anumitor informații de interes public, dar și de a răspunde solicitărilor, prin furnizarea informațiilor de interes public, în afara acelor informații exceptate potrivit reglementărilor legale în vigoare.
Institutul Auditorilor Interni (IIA) (2003) defineşte guvernanţa corporativă ca fiind un ansamblu de proceduri utilizate de reprezentanţii părţilor interesate ale companiei pentru a oferi o privire de ansamblu asupra riscului şi procedurilor de control administrate de management. Monitorizarea riscurilor organizaţionale şi asigurarea că aceste controale diminuează riscurile contribuie direct la atingerea obiectivelor şi menţinerea valorii organizaţiei.
Potrivit Organizației de Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD), “guvernanța corporativă precizează distribuția drepturilor și responsabilităților
65
diferitelor categorii de persoane implicate în companie: administratorii, directorii, acționarii și alte categorii și stabilește regulile și procedeele de luare a deciziilor privind activitatea unei companii”.
Prezentarea opiniei auditorilor externi, la raportul de audit pe anul 2017 efectuat pentru întreprinderile publice aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor:
➺ Pentru 12 Întreprinderi Publice, opinia auditorului este exprimată fără rezerve, în creștere cu o ÎP față de anul precedent;
➺ Pentru 10 Întreprinderi Publice, opinia auditorului este exprimată cu rezerve, în scădere cu o ÎP față de anul precedent;
➺ Pentru Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. CN CFR, auditorul independent nu și-a exprimat opinia de audit, deoarece nu a fost în măsura să obțină probe de audit suficiente și adecvate care să se constituie într-o bază pentru o opinie de audit. Câteva exemple ale fundamentării bazei raportului fără opinie sunt:
Registrul de mijloace fixe aferent Regionalei București ce a fost pus la dispoziția auditorului, nu se reconciliază cu balanța de verificare cu suma de 118,4 milioane Lei la 31 decembrie 2017 (115,5 milioane Lei la 31 decembrie 2016) cu privire la valoarea contabilă netă, iar data la care se începe amortizarea ori perioada ramasă de actualizat nu sunt actualizate. Ca urmare, auditorul nu a fost în măsură să obțină o asigurare suficientă cu privire la valorile contabile nete ale mijloacelor fixe raportate de Regionala București.
Auditorul nu a fost în măsură să obțină suficientă asigurare în ceea ce privește recuperabilitatea imobilizărilor corporale în curs de execuție (în suma de 27,3 milioane Lei la 31 decembrie 2017) deținute de Societate prin Regionala Craiova, iar finalizarea respectivelor obiective de investiții este incertă.
66
Auditorul nu a fost în măsură să obțină suficientă asigurare în legătură cu existența sau recuperabilitatea unor creanțe raportate în bilanțul societăți, poziția “Alte creanțe”, în sumă de 8,7 milioane Lei la 31 decembrie 2017 ( în suma de 8,7 milioane Lei la 31 decembrie 2016). Auditorul nu a fost în măsură să determine ajustările cu privire la aceste sume. Raportul auditorului conține rezerve în acest sens.
Printre cele mai dese opinii de audit cu rezerve sunt:
➺ Limitarea sferei de activitate a auditorilor datorită semnării contractului de auditare la o dată ulterioară efectuării inventarului stocurilor fizice sau a patrimoniului Întreprinderilor Publice ;
➺ Nu s-au putut obține probe de audit suficiente și adecvate cu privire la valoarea provizionului;
Tabel cu prezentarea opiniilor auditorilor externi, la rapoartele de audit pentru anul 2017 și pentru anul 2016:
67
Denumire ÎPOpinie auditor
pentru raportul din anul 2017
Opinie auditor pentru raportul din
anul 2016
Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM" - S.A.
Opinia auditorului este exprimata cu rezerve
Opinia auditorului este exprimata cu rezerve
Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti" - S.A.
Opinia auditorului este exprimata cu rezerve
Opinia auditorului este exprimata cu rezerve
Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A.
Opinia auditorului este exprimata fără
rezerve
Opinia auditorului este exprimata cu rezerve
Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A.
Opinia auditorului este exprimata fără
rezerve
Opinia auditorului este exprimata fără
rezerve
Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"
Opinia auditorului este exprimata cu rezerve
Opinia auditorului este exprimata cu rezerve
Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" AACR
Opinia auditorului este exprimata cu rezerve
Opinia auditorului este exprimata fără
rezerve
Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. CN CFR
Imposibilitatea exprimării unei opinii de
către auditor
Imposibilitatea exprimării unei opinii de
către auditor
Electrificare CFR SAOpinia auditorului este
exprimata fără rezerve
Opinia auditorului este exprimata fără
rezerve
68
Informatică Feroviară SAOpinia auditorului este
exprimata fără rezerve
Opinia auditorului este exprimata fără
rezerve
Tipografică Filaret SAOpinia auditorului este
exprimata fără rezerve
Opinia auditorului este exprimata fără
rezerve
Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A.
Opinia auditorului este exprimata cu rezerve
Opinia auditorului este exprimata cu rezerve
Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A.
Opinia auditorului este exprimată fără
rezerve
Opinia auditorului este exprimată fără
rezerve
Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A.
Opinia auditorului este exprimată fără
rezerve
Opinia auditorului este exprimată fără
rezerve
Societatea Comercială «Telecomunicaţii C.F.R.» - S.A.
Opinia auditorului este exprimată fără
rezerve
Opinia auditorului este exprimată fără
rezerve
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Opinia auditorului este exprimată cu rezerve
Opinia auditorului este exprimată cu rezerve
Regia Autonomă "Registrul Auto Român" RAR
Opinia auditorului este exprimată cu rezerve
Opinia auditorului este exprimată cu rezerve
Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galați
Opinia auditorului este exprimată cu rezerve
Opinia auditorului este exprimată cu rezerve
Compania Naţională "Administraţia Opinia auditorului este Opinia auditorului este
69
Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa APMC
exprimată cu rezerve exprimată cu rezerve
Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. ACN
Opinia auditorului este exprimată fără
rezerve
Opinia auditorului este exprimată fără
rezerve
Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale "Radionav" - S.A.
Opinia auditorului este exprimată fără
rezerve
Opinia auditorului este exprimată cu rezerve
Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. APDM Galati
Opinia auditorului este exprimată fără
rezerve
Opinia auditorului este exprimată fără
rezerve
Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. APDF Giurgiu
Opinia auditorului este exprimată cu rezerve
Opinia auditorului este exprimată fără
rezerve
Societatea Comercială «Grup Exploatare şi Întreţinere Palat C.F.R.» - S.A. GEI Palat
Opinia auditorului este exprimată fără
rezerve
Opinia auditorului este exprimată cu rezerve
70
Situaţia privind implementarea O.U.G. nr. 109/2011 la nivelul Ministerului Transporturilor este următoarea:
CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE
Nr.
crt. Denumire ÎP Administratori definitivi
Execuție mandate
Administratori provizorii la
31 decembrie 2017
1. Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române –TAROM S.A.
3 membri definitivi
23.03.2015-
23.06.2017
7 membri provizorii
2. S.C. Metrorex S.A 5 membri definitivi
29.08.2013-
09.07.2017
5 membri provizorii
3. C.N. de Căi Ferate „CFR” – S.A. 4 membri definitivi
16.02.2015-
16.02.2019
-
4. S.C. Grup Exploatare Întreţinere Palat CFR S.A.
5 membri definitivi
08.10.2013-
07.10.2017
5 membri provizorii
5. Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia” - S.A.
5 membri definitivi
10.09.2015-
05.08.2019
-
6. Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”
2 membri definitivi
12.11.2015-
12.11.2019
5 membri provizorii
7. S.N. de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – S.A.
- - 7 membri provizorii
71
8. C.N. Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A. Galaţi
- - 4 membri provizorii
9. S.N. „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa” - S.A.
7 membri definitivi
30.04.2013-
11.05.2017
7 membri provizorii
10. Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian” – ROMATSA
- - 7 membri provizorii
11. S.N. de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A.
- - 7 membri provizorii
12. C. N. „Administraţia Porturilor Maritime” - S.A. Constanţa S.A.
- - 7 membri provizorii
13. C.N. Radiocomunicaţii Navale Radionav S.A.
- - 5 membri provizorii
14. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
- - 7 membri provizorii
15. S.C. Telecomunicaţii C.F.R. - S.A. - - 7 membri provizorii
16. C.N. Aeroporturi Bucureşti S.A. - - 6 membri provizorii
17. C.N. Administraţia Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu - S.A.
- - 7 membri provizorii
18. Regia Autonomă „Registrul Auto Român”
7 membri definitivi
27.12.2017-
27.12.2021
-
19. Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” – AFDJ Galaţi
- - 7 membri provizorii
20. C.N. Administraţia Canalelor Navigabile S.A. Constanţa
- - 7 membri provizorii
21. S.C. Electrificare CFR - S.A. - - 6 membri provizorii
22. S.C. Informatică Feroviara - S.A. 4 membri definitivi
03.06.2016-
17.04.2019
-
23. S.C. Tipografica Filaret - S.A. 5 membri 09.04.201 -
72
definitivi 5-09.06.201
9
DIRECTORI GENERALI
ÎP la care directorii generali sunt numi ți definitivi:
1. S.N. „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa” - S.A.
2. Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia” - S.A.
3. C.N. Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A. Galaţi4. S.C. Grup Exploatare Întreţinere Palat CFR5. Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”6. S.C. Tipografica Filaret - S.A.
73
7. S.C. Informatică Feroviara - S.A.8. S.C. Electrificare CFR - S.A.9. C. N. „Administraţia Porturilor Maritime” - S.A. Constanţa S.A.
ÎP la care directorii generali sunt numi ți provizorii:
1. S.C. Metrorex S.A2. S.N. de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – S.A. 3. Regia Autonomă „Registrul Auto Român”4. Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” 5. C.N. Administraţia Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu6. C.N. Administraţia Canalelor Navigabile S.A. Constanţa7. C.N. Radiocomunicaţii Navale Radionav S.A.8. S.N. de Transport Feroviar de Marfă “CFR Marfă“ S.A.9. C.N. de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. 10. S.C. Telecomunicaţii C.F.R. - S.A.11. Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic
Aerian” – ROMATSA12. C.N. Aeroporturi Bucureşti S.A.13. Societatea de Transporturi Aeriene TAROM SA14.CN de Căi Ferate “CFR” – SA
Situația publicării pentru anul 2017 pe pagina web a ÎP a informațiilor conform prevederilor art. 51 din O.U.G. nr. 109/2011:
Denumire IPHotărâri AGA
Situații financiare anuale
Raportări contabile semestria
le
Raport administrat
ori
Lista administratori
lor
74
Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM" - S.A.
NU DA DA DA DA
Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti" - S.A.
DA NU NU DA DA
Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A.
DA DA DA DA DA
Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A.
DA DA DA DA DA
Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"
NU ESTE
CAZULNU NU NU DA
Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"
NU ESTE
CAZULDA DA DA DA
Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
DA DA DA DA DA
Societatea Comercială Electrificare CFR - S.A.
DA DA DA DA DA
75
Societatea Comercială Informatică Feroviara - S.A.
DA DA DA DA DA
Societatea Comercială Tipografica Filaret - S.A.
NU NU NU NU NU
Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A.
DA DA DA DA DA
Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A.
DA DA DA DA DA
Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A.
DA DA DA DA DA
Societatea Comercială «Telecomunicaţii C.F.R.» - S.A.
DA DA DA DA DA
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
NU DA DA NU DA
Regia Autonomă "Registrul Auto Român"
NU ESTE
CAZULDA DA DA DA
76
Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos”
NU ESTE
CAZULDA DA DA DA
Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa
DA DA DA DA DA
Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" – S.A.
DA DA DA DA DA
Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale "Radionav" - S.A.
DA DA DA DA DA
Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A.
DA DA DA DA DA
Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A.
DA DA DA DA DA
Societatea Comercială «Grup Exploatare şi Întreţinere Palat C.F.R.» - S.A.
DA DA DA DA DA
77
Capitolul 12 – Recomandări propuse pentru îmbunătățirea activității ÎP
În contextul actual, pentru îmbunătățirea performanțelor și transparenței în desfășurarea activității întreprinderilor publice de stat, recomandăm următoarele soluții:
Continuarea și intensificarea activităților de recrutare a administratorilor sau directorilor conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;
Adoptarea unor măsuri concrete pentru reducerea plăților restante către furnizori și, implicit, înregistrarea de cheltuieli suplimentare - majorări penalități de întârziere, dobânzi, etc ale întreprinderilor publice;
Întărirea disciplinei financiare a Întreprinderilor publice prin implementarea recomandărilor formulate de către auditorii independenți în cadrul rapoartelor anuale de audit;
Analizarea de către autoritatea publică tutelară a acordării subvențiilor pentru exploatare la societățile care înregistrează pierderi;
Publicarea în termen a informațiilor și documentelor pe pagina de internet proprie a Întreprinderii publice, conform prevederilor art. 51, alin. 1, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța întreprinderilor publice;
Restructurarea societăților/companiilor naționale prin aprobarea unor proiecte de fuziune prin absorbție a subsidiarelor, condiționate de oportunitate și eficiență din punct de vedere tehnic și economic și în conformitate cu prevederile legale;
78
Finalizarea procedurilor de insolvență și faliment pentru Întreprinderile publice inactive, conform legislației în vigoare.
79
Anexa 1STRUCTURA ACȚIONARIATULUI
societăţilor şi societăţilor/companiilor naţionale care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 21/2015, cu modificările și completările ulterioare, la data de 31.12.2017
Nr. crt.
Denumire societate comercială
Acţionar 1M.T. Acţionar 2 Acţionar 3 Acţionar 4
Nr. acţiuni Val. nominală pachet (lei) % Nr. acţiuni Val. nominală
pachet (lei) % Nr. acţiuni Val. nominală pachet (lei) % Nr. acţiuni
Val. nominală
pachet (lei)%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A. SOCIETĂȚI CU CAPITAL INTEGRAL SAU MAJORITAR DE STAT
A.1. SOCIETĂȚI DIN DOMENIUL TRANSPORTULUI FEROVIAR
1. Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
2.381.615.403 5.954.038.507,50 100 - - - - - - - - -
2.Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A.
804.846.952 2.012.117.380,00 100 - - - - - - - - -
3.Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A.
588.845.472 1.472.113.680,00 100 - - - - - - - - -
4. Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A.
15.103.583 37.758.957,50 100 - - - - - - - - -
5. Societatea Feroviara de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A.
41.111.628 102.779.070,00 100 este sub incidenţa Legii nr. 85/2006, reorganizare judiciară
6.Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A.
52.071.035 130.177.587,50 100 - - - - - - - - -
7. Societatea Comercială "Telecomunicații CFR" - S.A.
50.629.629 126.574.072,50 99,999963
C.N. CFR S.A.
157,50C.N. CFR
S.A.0,0001 - - - - - -
71
8.Societatea Comercială "Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR" - S.A.
22.680.669 56.701.672,50 100 - - - - - - - - -
A.2. SOCIETAȚI DIN DOMENIUL TRANSPORTULUI NAVAL
9. Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța
10.632.515 106.325.150,00 80
2.658.128Fondul
Proprietatea
26.581.280,00Fondul
Proprietatea20 - - - - - -
10. Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A.
812.640 8.126.400,00 80
203.160Fondul
Proprietatea
2.031.600,00Fondul
Proprietatea20 - - - - - -
11. Compania Națională de Radiocomunicații Navale "Radionav" - S.A.
373.320 933.300,00 100 - - - - - - - - -
12. Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A.
84.947 849.470,00 80
21.237Fondul
Proprietatea
212.370,00Fondul
Proprietatea20 - - - - - -
13. Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A.
110.216 1.102.160,00 80
27.554Fondul
Proprietatea
275.540,00Fondul
Proprietatea20 - - - - - -
A.3. SOCIETĂȚI DIN DOMENIUL TRANSPORTULUI AERIAN
14. Compania Națională "Aeroporturi - București" - S.A.
11.501.772 115.017.720,00 80
2.875.443Fondul
Proprietatea
28.754.430,00Fondul
Proprietatea20 - - - - - -
15.Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A.
69.477 694.770,00 60
23.159Fondul
Proprietatea
231.590,00Fondul
Proprietatea20
23.159Județul
Constanţa
231.590,00Județul Constanţa 20 - - -
16.Societatea Națională "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A.
128.064 1.280.640,00 80
32.016Fondul
Proprietatea
320.160,00Fondul
Proprietatea20 - - - - - -
17.Societatea Comercială "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
867.054.700 2.167.636.750,00 97,22752.795
SIF Muntenia
1.881.987,50SIF Muntenia 0,08
11.051.242ROMATSA
R.A.
27.628.105,00ROMATSA R.A. 1,24
13.025.880C.N.
Aeroporturi Buc. S.A.
32.564.700,00 C.N.
Aeroporturi Buc. S.A.
1,46
A.4. SOCIETAȚI DIN DOMENIUL TRANSPORTULUI RUTIER
72
18. Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
1.811.233 18.112.330,00 100 - - - - - - - - -
19. Compania Naţională de Investiţii Rutiere S.A. 5.000.000 50.000.000,00 100 - - - - - - - - -
B. SOCIETĂȚI PRIVATIZATE ANTERIOR – PACHETE DE ACȚIUNI REZIDUALE PROVENITE DIN MAJORAREA CAP. SOC. CU VALOREA TERENURILOR, ULTERIOR PRIVATIZĂRII
B.1. SOCIETĂȚI PRIVATIZATE ANTERIOR –DOMENIUL TRANSPORTULUI RUTIER
20.S.C. ANTREPRIZA DE LUCRĂRI, DRUMURI ŞI PODURI IAŞI S.A. Iaşi
31.043este sub
incidenţa Legii nr. 85/2006
77.607,50 0,33819.150.593
Dawn Rom SRL
22.876.482,50Dawn Rom
SRL
99,6593
238Omega Is
Comunication
595,00Omega Is
Comunication0,0026
21. S.C. 5 D Concept S.A. 2.313 23.130,00 1,24183.472
Asociaţia PAS
1.834.720,00Asociaţia
PAS98,76 este sub incidenţa Legii nr. 85/2006, faliment
22. S.C. “Antrepriza Reparații și Lucrări – ARL Cluj S.A.
365.174 912.935,00 1,4051 25.624.296 Strabag AG
64.060.741,00 Strabag AG
98,5948
5 SBS Strabag Bau Holding
Service GmbH
12,50SBS Strabag Bau Holding Service
GmbH
0,0001 - - -
23. S.C. Turism Moldova S.A.
576este sub
incidenţa Legii nr. 85/2014
1.440,00 0,075200GP
HOTELS
500,00GP HOTELS 0,026
260.000ESTATE ASSET
COMPANY SRL
650.000,00ESTATE ASSET COMPANY SRL
33,85507.192
Alți acționari pers. fizice
1.267.980,00 Alți acționari pers. fizice
66,04
Observație: Societățile de la poz. 20 – 23 nu funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor
73
Anexa 2
SITUAŢIAparticipaţiilor deţinute de companiile/societăţile naţionale, societăţile și regiile autonome care
funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, la alte societăţi, societăţi mixte, filiale, etc.la data de 31.12.2017
Nr. crt.
Denumirea companiei / societăţii naţionale /
societăţii / regiei autonomeDenumirea societăţii la care
deţine participaţiaCod unic de
înreg. fiscală
Procent deţinut
- % -
Valoarea participaţiei
- lei -A. SOCIETĂȚI CU CAPITAL INTEGRAL SAU MAJORITAR DE STAT
A.1. SOCIETĂȚI DIN DOMENIUL TRANSPORTULUI FEROVIAR1. Compania Națională de Căi
Ferate "C.F.R." - S.A.S.C. Tipografică „Filaret” – S.A. 14547106 100% 9.046.994,00S.C. de Confecţii pentru Calea Ferată “Uniforma CF Bucureşti” – S.A. (în procedură de dizolvare, faliment)
14582928 100% 34.322,50
S.C. „Informatică Feroviară” – S.A.
14966210 100% 84.077.075,00
S.C.” Intervenţii Feroviare” – S.A. (este sub incidenţa Legii nr. 85/2006, faliment)
14913614 100% 90.000,00
S.C. „Electrificare C.F.R.”- S.A. 16828396 100% 627.333.042,50S.C. „Spiact Braşov”- S.A. 14373620 11,924% 1.301.585,00S. C. „Spiact Cluj”- S.A. 14390868 35,470% 392.715,00
74
S.C. „Spiact Galaţi ”- S.A. 14325444 26,476% 272.105,00S.C. „Telecomunicaţii CFR” – S.A. 15034095 0,0001% 157,50
2.Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A.
S.C. ICA S.R.L. ROMÂNIA (este sub incidenţa Legii nr. 85/2006, faliment)
13048949 29,67% 116.000,00
S.C. ROLLING STOCK COMPANY S.A. 22877962 48,99% 160.608.723,00S.C. ROFERSPED S.A. 9825567 91,76% 2.327.480,00S.C. ROCOMBI S.A. 9616528 22,23% 210.000,00COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII S.A. BUCUREȘTI 14273221 25% 100.000,00S.C. TOUAX RAIL ROMÂNIA S.A. (dizolvare, lichidare) 13248920 42,50% 235.875,00S.C. INTERCONTAINER INTERFRIGO (ICF) S.A. (în procedură de lichidare)
neînreg. ORCsediu
Bruxelles1,43% 882.076,68
S.C. Transbordare Vagoane Marfă S.A. (insolvență, este sub incidența Legii nr. 85/2014)
11624123 3,80% 38.025,00
S.C. Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje CFR IRLU S.A. (reorganizare judiciară, este sub incidenţa Legii nr. 85/2014)
14300920 100% 14.994.202,50
3.Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A.
Societatea comercială de Reparații Locomotive “C.F.R. – S.C.R.L. Brașov” – S.A. (insolvenţă, este sub incidenţa Legii nr. 85/2014)
14257595 100% 366.002,50
4.Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A.
Nu este cazul - - -
75
5.Societatea Feroviară de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A. (în procedură de insolvență)
Nu este cazul - - -
6.Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "METROREX" - S.A.
Nu este cazul - - -
7. Societatea Comercială "Telecomunicații CFR" - S.A. Nu este cazul - - -
8. "Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR" - S.A. Nu este cazul - - -
A.2. SOCIETĂȚI DIN DOMENIUL TRANSPORTULUI NAVAL
9.Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța
COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII S.A. BUCUREȘTI 14273221 25% 100.000,00
10.Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A.
S.C. TRANSCANAL S.R.L. 4664842 17,70% 17.707,50COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIȚII S.A. BUCUREȘTI 14273221 12,5% 50.000,00
11.Compania Națională de Radiocomunicații Navale "Radionav" - S.A.
Nu este cazul - - -
12.Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A.
COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIȚII S.A. BUCUREȘTI 14273221 6,25% 25.000,00
13.Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A.
Nu este cazul - - -
A.3. SOCIETĂȚI DIN DOMENIUL TRANSPORTULUI AERIAN14. Compania Națională S.C. GLOBE GROUND ROMANIA 364214 13,00% 6.435,00
76
"Aeroporturi - București" - S.A.
S.R.L.S.C. DNATA CATERING S.A. 4339914 4,98% 16.680,00S.C. COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII S.A. BUCUREȘTI 14273221 31,25% 125.000,00S.C. ROMPREST Service S.A. 13788556 10,00% 1.501.000,00S.C. "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
477647 1,46% 32.564.700,00
S.C. ROMANIAN AIRPORT SERVICES S.A. 6716875 33,18% 332.139,60S.C. Centrul Regional de Excelență în Aviația Civilă S.A. 29402715 35% 3.675.000,00Bucharest Internațional Cargo Center – BICC S.A. 12137762 27% 4.278.700,00
15.Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A.
Nu este cazul - - -
16.Societatea Națională "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A.
Nu este cazul - - -
17. Societatea Comercială "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
S.C. DNATA CATERING S.A. 4339914 30,84% 103.300,00S.C. GLOBE GROUND ROMANIA S.R.L. 364214 37,00% 18.315,00S.C. ROMANIAN FUELLING SERVICES S.R.L. 9268008 50% 422.555,50S.C. WORLD TRADE HOTEL S.A. 24689450 2,60% 2.337,00S.C. WORLD TRADE CENTER BUCUREȘTI S.A.(este sub incidenţa Legii nr. 85/2006, insolvenţă)
364354 2,60% 2.044.419,78
77
S.C. Centrul Regional de Excelență în Aviația Civilă S.A. 29402715 25% 2.625.000,00
A.4. SOCIETĂȚI DIN DOMENIUL TRANSPORTULUI RUTIER
18.Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
S.C. CONSULTANTA PENTRU INFRASTRUCTURI TERESTRE - CONSIT S.A.
5405340 3,89% 3.500,00
S.C. PLASTIDRUM S.R.L. 8689130 10% 692.660,00SOROCAM S.R.L. 1597471 24,97% 132.300,00
19. Compania Naţională de Investiţii Rutiere S.A. Nu este cazul - - -
B. REGII AUTONOME
1.Societatea Naţională a Căilor Ferate Române - S.N.C.F.R. - R.A.
Nu este cazul - - -
2.Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" R.A.
Nu este cazul - - -
3.Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" R.A.
S.C. Centrul Regional de Excelență în Aviația Civilă S.A. 29402715 40% 4.200.000,00S.C. "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
477647 1,24% 27.628.105,00
4.Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" R.A.
Nu este cazul - - -
5. Regia Autonomă "Registrul Auto Român" R.A. Nu este cazul - - -
78
top related