budget de trésorerie
Post on 14-Apr-2017
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BUDGET DE TRESORERIE
LE BUDGET DE TRÉSORERIE DANS PYXIDE
• LA CONSTRUCTION DU BUDGET DE TRÉSORERIE S’ARTICULE AUTOUR D’UN PROCESSUS BÂTI SUR
UN ENCHAINEMENT DE TABLEAUX MODÉLISÉES PAR DOMAINES FONCTIONNELS
• CE PROCESSUS S’APPUIE SUR LES DONNÉES ISSUES DE VOTRE BUDGET D’EXPLOITATION
ENREGISTRÉ DEPUIS VOTRE MODÈLE DE REPORTING (P&L OU COMPTE DE RÉSULTAT)
• IL S’AGIT D’UN PROCESSUS EXHAUSTIF DE TRAITEMENT DE TOUS LES FLUX D’EXPLOITATION ET
HORS EXPLOITATION AVEC UNE VISION MENSUELLE ET CUMULÉE DÉBOUCHANT
AUTOMATIQUEMENT SUR LA PRODUCTION :
• D’UNE SYNTHÈSE DE LA POSITION DE TRÉSORERIE DE L’ENTREPRISE
• D’UN COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL ET BILAN PRÉVISIONNEL
• D’UN TABLEAU DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL
LE PROCESSUS DE CONSTRUCTION DU BUDGET DE TRÉSORERIE DANS PYXIDE
• IL SE DÉCLINE À L’AIDE DE TABLEAUX MODÉLISÉS, LIÉS ET PARAMÉTRÉS POUR LA GESTION DES FLUX :
• DE REPRISE DES DONNÉES D’OUVERTURE PARAMÉTRÉ ET ACTUALISABLE
• D’EXPLOITATION (ACHATS, VENTES, FRAIS DE PERSONNEL ET FRAIS GÉNÉRAUX)
• DE GESTION HORS EXPLOITATION (INVESTISSEMENTS, EMPRUNTS ET AUTRES FLUX HORS EXPLOITATION)
• DE GESTION DES FLUX DE STOCKS, D’UNE PART, ET DE LA GESTION INTÉGRALE DE LA TVA, D’AUTRE PART
• DÉBOUCHANT AUTOMATIQUEMENT SUR LE TABLEAU DE SITUATION DE TRÉSORERIE INTERMÉDIAIRE
POUR VÉRIFICATION ET AJUSTEMENTS ÉVENTUELS DE L’ÉQUILIBRE DE LA TRÉSORERIE,
• PUIS LA PRODUCTION DES DOCUMENTS PRÉVISIONNELS COMPTABLES
SCHÉMA DU PROCESSUS DU BUDGET DE TRÉSORERIE PYXIDE
Tableaux
Exploitation
Tableaux
Hors
ExploitationTableaux
Intermédiaires
Tableaux
Résultants
PROCESSUS COMPLET MODÉLISÉ ET ENTIÈREMENT AUTOMATISÉ DANS SON ENCHAÎNEMENT ET SON
TRAITEMENT INCLUANT :
• DES TABLEAUX PRÊTS À L’EMPLOI DONT LES LIGNES SONT LIBREMENT PARAMÉTRABLES PAR
L’UTILISATEUR
• UNE GESTION UNIQUE INTÉGRANT À LA FOIS LA VISION TRÉSORERIE ET LA VISION
COMPTABLE POUR PRODUCTION :
• DU BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNELS
• DU TABLEAU DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL
• UN SEUL ET UNIQUE PARAMÉTRAGE POUR CHAQUE LIGNE CONCERNÉE DU TABLEAU AVEC
PRISE EN COMPTE DE TOUTES LES PHASES DU BUDGET DE TRÉSORERIE
LES POINTS FORTS DE PYXIDE
POSSIBILITÉS DE MODIFIER CHAQUE TABLEAU INDIVIDUELLEMENT À N’IMPORTE QUEL NIVEAU DU
PROCESSUS ET RELANCE AUTOMATISÉE DE TOUTE LA CHAÎNE DE TRAITEMENT :
• POUR LES TABLEAUX D’EXPLOITATION SUBSTITUTION DES FLUX RÉALISÉS AUX FLUX BUDGÉTÉS
AVEC APPLICATION DES RÈGLES DE TRÉSORERIE MODÉLISÉES
• AJUSTEMENT DES FLUX EN FONCTION DU PROJETÉ ET/OU DU RÉALISÉ
• GESTION ET MODIFICATION POSSIBLE DES RÈGLES DE TRÉSORERIE DANS LE TEMPS
POSSIBILITÉ DE TRAVAILLER SUR DES PERIODES PLURI ANNUELLES
RAPPROCHEMENT AVEC LE RÉALISÉ
LES POINTS FORTS DE PYXIDE
LE PASSAGE DES FLUX BUDGÉTÉS AUX FLUX DE TRÉSORERIE S’EFFECTUE À L’AIDE DE RÈGLES DE
TRÉSORERIE QUI :
• SONT PRÉ PARAMÉTRÉES ET ASSOCIÉES À CHACUNE DES LIGNES DES TABLEAUX DU PROCESSUS
PROPOSÉ
• SONT MODÉLISÉES DE MANIÈRE TRÈS SIMPLE ET INTUITIVE SANS UTILISATION DE CODE
• TIENNENT COMPTE DES ASPECTS LIÉS À LA FACTURATION, AUX CONDITIONS DE RÈGLEMENTS DE
TOUTES SORTES ET DE TVA (RÉGIME ET TAUX)
• SONT MODIFIABLES ET AJUSTABLES EN COURS DE ROUTE ET PEUVENT ÉGALEMENT ÊTRE BORNÉES
DANS LE TEMPS
• PEUVENT ÊTRE REGROUPÉES PAR DOMAINES, DUPLIQUÉES OU ENCORE SUPPRIMÉES, ET PEUVENT
MÊME SERVIR DE RÈGLE DE CALCUL SI BESOIN
LES POINTS FORTS DE PYXIDE
MERCI POUR VOTRE ECOUTE
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