balancete mensal março 2013
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-
Ao servio de apolo P1enrio/DRP Para conhecimento dos Vereadores. Em:.j.~ ..I.P!.r: .I.~A~
&ee,a Smu(" dCl C?cu'Ul'ta PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Diretora Le is'/ativa
BALANCETE MENSAL
MARO
2013
-
Administrao FinanceiraPrefeitura Municipal de Manaus Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 010101Cmara Municipal de Manaus
Gesto: 00001Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
..:ontaCor~ Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Saldo Atual DIC .~' aaOaOOO'} Ativo 675.965.223.48 193.669.465,03 126.699.493,43 741.155.195,06 O
:-~e~IBa-:-la-nf~liti--, mitido 611: 25/04/2013 Pgina: 001
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-
Prefeitura Municipal de Manaus
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 010101Cmara Municipal de Manaus Gesto: 00001Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Credito no Ms
Administrao Financeira Integrada
ti ~zn 1~~~~~~~t~~~~~~~~~~~~~~i~~~:~~~~~~~~;~~~;~~~~!I~~~~~~~~~5~ ".eiBaian,lti - EmUdo e11: 2510412013 Pgina: 002
-
ee
Administrao FinanceiraPrefeitura Municipal de Manaus Integrada
Baancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 010101-Cmara Municipal de Manaus
Gesto: 00001-Admlnistrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
e..::onta Cont~il Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Saldo Atual DIC 19511000'J-lnscr;;ao )e Restos A PagarNllo Processados 139.169.13 0,00 0,00 139.169,13 O e~
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Pgina: 003eRelBalanalili - emitido "m . 25/04/2013
-
-
Admlnlst'ao Fi1an;;iraPrefeitura Municipal de Manaus Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora; 010101-Cmara Municipal de Manaus
Gesto: 0000l-Admlnistrao Direta
Ms de Referncia; 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms SI Ido Atual CIC Conta Contbil
-
Administr IA0 Fir anc~iraPrefeitura Municipal de Manaus Integrtda
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: OIOIOI-Cimara Municipal de Manaus
GestAo : aOOOI-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Saldo AtuII DIC Conta Cont~bil
211120201 -Amortizao de Olvidas Pessoais - RAP 359.040,57 0,00 0,00 3;9.040,57 C
211120300 Consignao Fornecedor - Exerccio Anterior 292.735.05 198,21 771.42 213.308.2; c
ReIBalanaliti - em:tido em : 25/0412013 I'gin 3: 005
-
..,
Prefeitura Municipal de Manaus Adnin i~ trao f ina~~eira Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora; 010101Cmara Municipal de Manaus
Gesto; 00001Adminlstrao Direta
Ms de Referncia; 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Saldo Atl:al )/C
ReIBalanaliti - emitido em : 25/0412013 Pagin,) 006
-
Administr"o Finance raPrefeitura Municipal de Manaus In:egrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 010101.Cmara Municipal de Manaus
Gesto: C0001Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
eRelBalanaliti emido em ; 25/0412013 Fir.a: 007
-
Fgina: 008
Prefeitura Municipal de Manaus
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 01 0101Cmara Municipal de Manaus
Gesto: 0000lAdministrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Admin str, o Fin.lnc~ra Inlegraja
~elBalanalti emitido em : 25/0412013
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Sal:lo Atuai D/C
A Total (1 +3 +5) 797.761.125.86 _B_._To_t3_1.;.(2_+_4_+_6....:)______.....;79..;.7.:;,,7.61.1_25.;,...8_6__ C Total (A- B) 0.00
-
Prefeitura Municipal de Manaus Adm nistrao Financeira 11tegrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 110101Gablnete Civil
Gesto: 0000I.Adminlstrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms S
-
Prefeitura Municipal de Manaus Adm niSlrao Fin.nceira htegrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 1101 01-Gabinete Civil
Gesto: 00001-Admlnlstrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
Credito no Ms
o
i 2jO:~C(j~:g.t;li:l';t ~ ~
2}(),OOO,cO ~.11~~:li~q, 111 'f h>
-
.,
Adm niwao FinanceiraPrefeitura Municipal de Manaus I1teglada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 110101Gabinete Civil
Gesto: 00001Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms S[,ldo Atull D/C
Conta Contbil
199120601 -=Suprimento De Fundos 797,00 0,00 0,00 797,(0 o lI9:~5:H; ,.~#V{t::4 ~: fj
174.909,~1
eRelBalanaliti - emitido em : 25/04/2013 Pgina: 003
-
Admil1istr ao Financ!liraPrefeitura Municipal de Manaus Irtegmda
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 110101Gabinete Civil
Gesto: 00001Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Sa Ido Atud D/C
-
Admi listr ao Fi,lanc'lira Prefeitura Municipal de Manaus hltegrlda
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 11 01 01-Gablnete Civil
Gesto: 0000l-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
797,00 0,00 0,00 797,0(' c il~7,OD~ ,
,:~~ \:f . 797,O( c
c
-
-
Prefeitura Municipal de Manaus Adm nislrao Fnane eira Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 110101Gablnete Civil
Gesto: 00001.Adminlstraao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Saldo AtU11 [l/C
-
Debito no Ms
Prefeitura Municipal de Manaus
.,
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 110101-Gabinete Civil Gesto: 0000lAdmlnistrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
2510412013
RelBalanaliti emitido em :
Adml 1lst! ao Fl:lallcolra Integnda
ATotal(l +3+5) 87.1:17.9,.1,28 _B_._To_ta_I..:..(2_+_4_+_6...;)_______8_7._1:I7.9i1,28 C Total (A B) 0,00
Pagina 007
-
Saldo Ms Anterior 5.691,25
Debito no Ms 0,00
Credito no Ms 0,00
5.E31,25
.-
Prefeitura Municipal de Manaus
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 110102-Gabinete do Vice-Prefeito
Gesto: 00001-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 Ms Fechado
Administllo FilanC9ira 11te~rada
--~--~----------- 0,00
2510412013 Fgin,,: 001 RelBalanalifi emitido em :
-
.,
Prefeitura Municipal de Manaus Adm nist'ao Fiuncelra
I1tegrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 120101-Gabinete do Vice-Prefeito
Gesto: 0000lAdminlstrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credtto no Ms Sddo Atull D/C 302.278,94 8.551.243,71 D
~;il93~6~dFr,a:',: t: 1.093,16
-
Admi listlao FinancHiraPrefeitura Municipal de Manaus Integr,lda
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: l20l0lGabinete do Vice-Prefeito
Gesto: OnnOl-Admlnistrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
-
Admillistrao Final1c(,iraPrefeitura Municipal de Manaus Irtegrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 120101-Gabinete do Vice-Prefeito
Gesto: 00001-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Sa Ido Atutl D/C
292130200 - =Credito Realizado Liquido
-
Admir Istr lo FinanceiraPrefeitura Municipal de Manaus
in!egr.da
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 12010l-Gabinete do Vice-Prefeito Gesto: 0000l-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
B-Total(2+4+6) 9.C1U89,56
c- Total (A- B) 0,00
.~R~e~IB~al~an=a~liIi~-~em~l~tiOO~em~:--~2~5M~Ma~0~'3~---------------------------------------------------------------------------- Oi'] ra: 004
-
Admilistrao FlnanClliraPrefeitura Municipal de Manaus
Irtegrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 130101Procuradoria Geral do Municpio
Gesto: 00OOlAdmlnlstra!o Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms S.ldo AtUi,1 O/C
-
Prefeitura Municipal de Manaus Admlllistrao Financ!ira Irtegrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 130101Procuradora Geral do Municipio
Gesto: 0000lAdministrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
-
AdmiTdstr.o Fir.ancEiraPrefeitura Municipal de Manaus Integrlida
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 130101Procuradoria Geral do Municipio
Gesto: 0000lAdministrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Sa do Atu21 D'C
~53;2ch . ,,~q;.... ~ 414,5( D !'Ml:3t"~~H~' 7.387,2S o
-
Admillistrao FirancEira
Prefeitura Municipal de Manaus
Irtegrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 130101Procuradoria Geral do Municipio
Gesto: 00001Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
4tMtf"\Jp~.". i ~tW-"""'-""'~~-d"'~~~~""'*,10w;w'
-
..
Prefeitura Municipal de Manaus Admini, trao Fina1ceira InteFada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 130101Procuradoria Geral do Municpio
Gesto: 00OOIAdministrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Conta Contbil Credito no Ms Saldo Atual )/C
211120108 Reteno Faltas Manausprev - RAP 0,00
211120317 FUMIPEQ Reteno de Terceiros - RAP 825,64 0,00 0,00 825,(,4 c 45:7S;Z2' ' ~~-f-t~* 45.878,~2 45.878;::2'
~1;--i~1:J 38.607,(6 c 7.271,;:6 c
-
Administrao Fi~anc!,lraPrefeitura Municipal de Manaus
Irtegrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 1301D1.Procuradoria Geral do Municpio
Gesto: D0001-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Saldo Atutl D/C
I c
e:ooo;j} :
f,t'.?'t4!i1il ~ 4.000,0 C 4;oOQ;"Ot'
t ~ ~ li~'; ~ 2 5. 1~ 1.615,23 5.1: .1.615,2 j',: ~,{F;j~, I 5,1'1.615,23 c
i c
-
Saldo Ms Anterior 229,018,20
Debito no Ms
Prefeitura Municipal de Manaus Admillistrao FinancE,ira
Irtegrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 130101Procuradoria Geral do Municpio
Gesto: 00001Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
-
Prefeitura Municipal de Manaus
Balancete Analtico Mensal
Admillistno Fir,ancl ira Irtegenda
Unidade Gestora: 130101Procuradoria Geral do Municpio Gesto: 00001Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
272.8l8.H5,42
0,00
__eIBalananti. emitido em : 25/04/2013 Pgir,: 008
B Total (2+ 4+6) CTotal(AB)
-
Admlr istrlo FinanceiraPrefeitura Municipal de Manaus Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 140101Secretarla Municipal de Administrao
Gesto: 00001Admlnistrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Sa do Atual D, C 1:6.m.42B,02 o
,1~~~ifiEiiiiiiiii~~~~A)~!~g~~f '~1.~~~~~lrjii~lf:m.~~iliiim~ 1216:186,3-f~ i"~ $ ,,"d.i.~" t. ',3.977,O"!
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882,20
2:sat:&f f'~~~~.;7]33,6: D
o'!)ili I ;.t$)t~ i o
-
Admr istrdo FinanceiraPrefeitura Municipal de Manaus In:egrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: l40l0l-Secretaria Municipal de Administrao
Gesto: 0000l-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013- Ms Fechado
Saldo Ms Anterior
-
Administr lO FinancfiraPrefeitura Municipal de Manaus Irteg'ilda
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: l40l01-Secretaria Municipal de Administrao
Gesto: 0000l-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
Saldo Ms Anterior 197100000 Valores, Depositas E Obrigacoes
Debito no Ms 2.883.077,12
Credtto no Ms Sado Atull D/C
4# ~:
17.461,e9
'
" 110:,'9,"42;8 li ~~~,l,~ ;;
429.337,tS 2339~,n; ~~t l4.063,46
o
-
eConta Contbil
Prefeitura Municipal de Manaus
Balancete Analtico Mensal
Admirlistno Fir anceira Integr,da
Unidade Gestora: 140101Secretaria Municipal de Administrao Gesto: 00001Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Sa do Atua I D,C 199430302 - MANAUSPREV RAP - Recolhimento 0,00 0,00 2: :0.687,0'3 c
~~.~O.==~Ojj.i'ttUmm!~~ I ;:r6-31l~:~ .. ~ f nn~:1 3::9.699,81 D
c
: 8.319,44 c
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1.756,80 C
176,38 170,22 170,2:' c
~~~~~~~~}~~~~~!';~~~~IIIII~~~2~ll1i~~===E~~}~!~~~i~:r~H:1(:r1;~~~j~~~~~;!:H 11f1,8~6.0~I ,:!i;;;1ll( f; !.!::IZ'i;:~I"~"I.1!! 14,0!l
'l~9~5GJ MJ~~-t:l t~ 652,00 c
-
Prefeitura Municipal de Manaus
Balancete Analtico Mensal
Admillistrao Flnanc(,lra Irtegrnda
Unidade Gestora: 140101Secretaria Municipal de Administrao Gesto: 0000lAdministrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms CredKo no Ms Sa do Atuil O'C
-
Admillistrlo Fir.ancEiraPrefeitura Municipal de Manaus Irtegr
-
Adm nis!rao FinanceiraPrefeitura Municipal de Manaus htegrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 140101Secretana Municipal de Administrao
Gesto: 0000lAdministrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior
-
Prefeitura Municipal de Manaus
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 140101Secretaria Municipal de Administrao Gesto: 00OO1Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms
Adm1lst ao Fi lanC'llra Integnda
!~~~~~~~~i!!~~~!i!iE~~~~=~:iDtl~~~:E~~~t;rl:m~I~~H~t i L~{~9H~.3.500,[0
CTotal(AB)
48.33411; ! ~'tjfr~iri,47.123,(6 Ss:os9:;:f
~"'~lIh2.000,l D
144.
-
..
Prefeitura Municipal de Manaus Admi 1istr ao Fi:1anCI)ira Integrlda
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora; 150101Gabinete Militar
Gesto: 00OO1Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
-
-
Prefeitura Municipal de Manaus Adninistrao FInan:eira Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 150101-Gabinete Militar
Gesto: 00001-Admlnistrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
-
Adn nstrao Finan,;eiraPrefeitura Municipal de Manaus Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 150101-Gabinete Militar
GStO : OOOOI-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Saldo Atual J/C
-
Prefeitura Municipal de Manaus Adnlini~ trao nna~:eira Inte,rada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: lS0101Gabinete Militar
Gesto: aOOD1Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Credito no Ms
~.1....&1
212160102 Restos A Pagar Nao Processados 79.263,56 67.165,56 0,00
Pagin3 0042510412013 RelBalanatiti - emitido em :
c
-
Credito no Ms
Prefeitura Municipal de Manaus Adrr inis:rao Financeira 'ntegrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 150101-Gablnete Militar
Gesto: 00001Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
293110300 Cota de Despesa Disponvel a Empenhar 0,00 1.668.186,53 1.676.688,21
8.501,61: C
-
..
Conta Contbil
Prefeitura Municipal de Manaus Admininao Finam;eira lnteg-ada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 150101-Gabinete Militar
Gesto: 00001-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms S.1ldo Atu ai [J{C
.~~&W~2~,~ 295110201 Restos APagar No Processados A Pagar
-
-
Prefeitura Municipal de Manaus Admnis!rao Fnan,eira Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 150101-Gabinete Militar
Gesto: 00001-Adminlstrao Direta
Ms de Referncia: 03. Maro de 2013 - Ms Fechado
-
Admi 1istl ao H:Jance.ira Integnda
Prefeitura Municipal de Manaus
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 1501 OI-Gabinete Militar
Gesto: D0001-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
'"'t..____________________________S_81_do_M__S_A_n_te_rio_r___D_e_b_ito_n_o_M__S____C_r_ed_il_o_n_o_M_s____ Saldo Alull D/C 0,00 0,00 8.960,00 8.960,0) c
ti'~~~Iii~f~~~~~tiii~i~:=*imi~~i~"j~~~;]Rii~ 5.158;775;53~tt7!t'1if'Ar !1 5,102,810,5:3 c
~~~Sii;,:;r:~!tIm:~~~~~~OH~~~m~~:~~~~ 5.10~,'8j~a'~"" i= I ~l.. , ..;5.102.810,5J c
B Total (2 +4 +6) 84,9;.0.5::2,57 CTotal(AB) 0,00
P~gira: 008RelBalanaliti emitido em : 25104/2013
-
Prefeitura Municipal de Manaus Admi listrao Financoira Ir.tegrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 1501 02COORDENAO DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO
Gesto: 00001.Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Credito no Ms D'C D
9;1 ~l
-
Prefeitura Municipal de Manaus Admillistno Fir.anc.ira Irtegnlda
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 150102.COORDENAAo DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO
Gesto: 00001Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
-
..
Prefeitura Municipal de Manaus Admillistrao Fir!anc(,ira Irtegcnda
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora; 1501 02-COORDENAAO DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO Gesto: a0001-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credtto no Ms 5a do Atua I nc 52,70
-
Prefeitura Municipal de Manaus
Balancete Analtico Mensal
Admir istr ,o Fi~ar.ceira Integr2da
Unidade Gestora: 1501C2-COORDENAO DA DEFESA ClVlL DO MUNICIPIO Gesto: C0001-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 -Ms fechado
3: 6.412,60 c
7.790,00 c
295110200 Restos A Pagar No Processados, Liquidado 7.790,00 5.217,30 5.217,30 7.790,0(1 c
2
-
__
Admir str lo FirancelraPrefeitura Municipal de Manaus Integr.da
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 150102-COORDENAO DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO
Gesto: 00OO1-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 - Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Sa do Atual D'C
_B_-_Tota_I.:..(2_+_4_+_6..:.)_______20.8JO,5 '3,07 C-Total(A-B) 0,00
RelBalanaliti emitido em : 25/0412013
-
Debito no Ms Credito no MsSaldo Ms Anterior 11.646.404.890,06 3.105.033.253,25
Sado Atul! DIC
D
D
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Admlr,islr ilo Fir ante IraPrefeitura Municipal de Manaus
Ir,tegr,da
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 1601OI-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJAMENTO ETECNOLOGIA DA INFORMAO Gestlo : 000D1-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
.~~~~--==~----------------------------------------------~~RelBalanaufi - emitido em : 25104/2013 Pgina: 001
-
-
Prefeitura Municipal de Manaus Adm'nis1rao Fnar,ceira
Integ!'ada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 160101-SECRETARlA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJAMENTO ETECNOLOGIA DA INFORMAO Gesto: DOODI-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
-
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms S,ldoAlu,11 C/C 387,E7 C
,S:98775f! ' ~~t,~
21.C4
-
Prefeitura Municipal de Manaus Adm nistrao Financeira 11tegrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 160101-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJAMENTO ETECNOLOGIA DA INFORMAO Gesto: 00001-Admlnistrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 - Ms Fechado
192190201 - Acrescimo de ODD - ANEXO I 16.439,44 0,00 0,00
'5.439,4~ D
-
..
Prefeitura Municipal de Manaus Adm nis!rao Fnane eira Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: i60l0i-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJAMENTO ETECNOLOGIA DA INFORMAO Gesto: 0000lAdministrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms S,ldoAtull rlte H53.391,19 D 139.3'7562,( 8 , ~:~,t;, fu
5.219.8 Z4.587,C6 D
-
Prefeitura Municipal de Manaus Admiflistr;o Fir anc.ira In/egrlda
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora; 160101SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJAMENTO ETECNOLOGIA DA INFORMAO Gesto: 00001.Admlnistrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
.onta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Sa do Atual O,C 199410302 MANAUSPREV Recolhimento 443.433,51 0,00 424.729,98 8t 8.183,4'} c
-
Prefeitura Municipal de Manaus Admi 1isb ao FillanCI\ira Ir tegrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 1S0101-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJAMENTO ETECNOLOGIA DA INFORMAO Gesto: DOOD1-Admlnistrao Direta Ms de Referncia: D3 Maro de 2013 Ms Fechado
-
Prefeitura Municipal de Manaus Admilli$tr ao Financ"ira Irtegr~da
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 1601 Dl-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJAMENTO ETECNOLOGIA DA INFORMAAO Gesto: DOOD1-Administrao Direta M. de Referncia: 03 Maro de 2013 -Ms Fechado
3J3:S7lf,i' ~_~-'~ 4 ~:< 892,83
32:955,72' lb,)tL-:~:t ~;: 16.449,03 2S;449,03f
-;-;lt--1f~ 5.914.129,31
~~~~T1;~I~~~~~!~l~5 .~~lf~~;~rj':~!lIi:f!~~~F!iftfi1~ P?i7t1~,~t2.522.682,22
.~~~--~~-------------------------------------- "J,ra: 007RelBalanalili emmdo em: 2lO412013
c
-
Prefeitura Municipal de Manaus Admillistno Fir anCE ira Irtegr.da
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora; l60101-SECRETARIA MUNICIPAL DE ANANCAS, PLANEJAMENTO ETECNOLOGIA DA INFORMAO Gesto: 0000l-Administrao Direta Ms de Referncia; 03 - Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Sa~do Atual D, C
-
Prefeitura Municipal de Manaus Admillistrao FinancE ira Irtegmda
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 160101-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJAMENTO ETECNOLOGIA DA INFORMAO Gesto: 00001-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
.onta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Sa do Atual D,C 295710100 - Restos APagar Processados Transferidos -Inscrio . . 3.437,07. .' 2.386,91 .. 0,00 1.050,H) c
2~~~1!; t'~'l.'i.:4".1!I~foF.~!F1~~!=~!e!!~~l&i4j'!'H;~~~~~f,~f~~~E~""q~""~r"':~"'*~-".-_--~:cr;:li] I 360,00 c
-
Prefeitura Municipal de Manaus
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 160101-SECRETARIA MUNICIPAL DE ANANAS. PLANEJAMENTO ETECNOLOGIA DA INFORMAO Gesto: 00001-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 - Ms Fechado
Admir istno Financeira Integrada
-
Prefeitura Municipal de Manaus Admillistr3o Financla Irtegmda
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 160101SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAO Gesto: 00001.Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Sa doAtual D,C 333909200 Despesas De Exercicios Anteriores
-
c
; 1. 1,15:143,24, ' .f.il "'~f:.~. .J 583.74431 c
53'443J ,,~Ilt~ i!i 531.39893
Pagi1a: 012
Admnist" o Finlnce raPrefeitura Municipal de Manaus
In:egraja
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Unidade Gestora: 160101SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJAMENTO ETECNOLOGIA DA INFORMAO Gesto: 00001Admnstrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
RelBalanaliti emitido em :
25/04/2013
-
RelBalanaliti emido em : 2510412013
Prefeitura Municipal de Manaus Admin:str, o Flnln;;era
Imegraja Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 160101SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJAMENTO ETECNOLOGIA DA INFORMAO Gesto: 0000l.Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
-
Prefeitura Municipal de Manaus Admiristrco Financna In:egra~a
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 160101SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS, PlANEJAMENTO ETECNOLOGIA DA INFORMAO Gesto: 00001Administrao Direla Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
B Total (2 +4+6) CTotal(A.B) 0,00
.~~~--~=----------------------------------- Pgira: 014RelBalanaliti emitido em : 25/04/2013
-
Prefeitura Municipal de Manaus Admiflistr;o Fir anuira Ir.tegr< da
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 160102PROG. NACIONAL DE APOIO GESTO ADMINISTRATIVA EFISCAL DOS MUNIC. BRASILEIROS Gesto: D0001Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Sa do Atual D'C 32.798.120,36 62.991,12 36.956,11 :2.8Z4.155,37 O
192120300 Operacao De Credito 1.066.764.50 0.00 0,00
3,O~64;5i1'i ",I'. 3,036.305,95 o
1O:45S;5'~""f~ ~ " .. ,'
-
AdminiSlrlo Flr aneE iraPrefeitura Municipal de Manaus
Integrlda
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 160102-PROG. NACIONAL DE APOIO AGESTO ADMINISTRATIVA EFISCAL DOS MUNIC. BRASILEIROS Gestao: 0000l-Administrao Direta Ms de Referncia; 03 - Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Sa doAtul1 D'C D
-
-
Prefeitura Municipal de Manaus
Balancete Analtico Mensal
Adrrinis:ralo Flnanr.eira nteg'ada
Unidade Gestora: 160102PROG. NACIONAL DE APOIO AGESTO ADMINISTRATIVA EFISCAL DOS MUNIC. BRASILEIROS Gestao : 0000lAdministrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Slldo Atual D/C 292000000. Execucao Orcamentaria Da Despesa 12.391.058.00 0.00 0,00 12.:91.058,00 c
~ 2921lQoF ... d~2!J~~~g65: =Credito Disponvel
292130200 =Credito Realizado Uquido 3,046,764,50 0,00 0,00
i f9.~~0~Jjl,,-;;t~:r; ~ t~ 3,( 46.764,!,0 c 3(46,764,::0 c
3,O46:764,~O' ~ ~_5j_::ii t', 3N6.764,fO
3.C46.764;trft L:~_.t ~-0 "'-:
n9.337,~6 c 47.880;COlfJ ~~t~ ~ 47.880,(0 c
I 47;1l801~:iJ.i~ , 1Bl.457,~6 c
1 lB1:457;.6;t lE2~~"",131.457,;6
I'giu 003
~ l.l
~"
~
Rel8alanaliti - emitido em : 25104/2013
-
B-Tolal(2+4+6) CTotal(AB)
38.928,1 34,08 0,00
Fgim< 004
..
Prefeitura Municipal de Manaus
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: l60102-PROG. NACIONAL DE APOIO GESTO ADMINISTRATIVA EFISCAL DOS MUNIC. BRASILEIROS Gesto: 0000l-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Adlt inls:rao Finam:eira 'ntegrada
25/0412013 Rei BalanalH emiUdo em:
-
.,
Prefeitura Municipal de Manaus Adnini,trao Financeira Inte!lrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 160103PROG. DE MODERNIZAO DA ADM. TRIBUTRIA E DA GESTO DOS SETORES SOCIAIS BSICOS Gesto: 00001.Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ,;aldo At Jal DIC D
.;;~~~~~~~~~~~~~fr"\;57'~~.?Dr;-~;:&t#iiiP"~~'~~:'::;~~~:::~r1:!~t~::~~~:l;~~:~~~~~ :5.:~~~: ~:'.T;1~t~~6~~~~~;1 . '-:,~~:.:i.i'i:;';:.~.,' ";... :tt::::'~;;';"~;P:~~~~~:S;~ir~:\~l-:;~~'" fi:U"~~i,:~;;r7" I ~~~~~~~ 54]:928.23 .
iJi,W/.~ t 547.928.23 D 547:928,23' ,
~~}" ,47.928.23 D
D
f3.t1'~.~~ ; .,lt~1 ~~ fi1j;.~, j,~;' ~ r' l~'H,;. :w 158.480,30 D f5HQo',30 iil>i ,.t~'I" ~ 6.800,90 D
~I&~~~ t1 21.350,56 D '21;350',56 ;~'tt:tl;; 1.632,16
! ~~m4!!,~.,c",J. ,. 5..190.000,lO D
>':"'1J5.4~r090:~ J I , ;. ~ ;, t {,. t~ 5.. 190.000, lO
D
15.J90.000)0:'~ihab~~""'l :,':::-:;~_~''"'''' i ~;I'~;3; L:
5. 186.323,24 ~3.67;16 ~~'t,+,! !'i 3.676/6
lilZj~s~;ff~~liililli~~~i~~~~~~bl~!~~~ilil~li~~l~ilillili~lr~~~~i!liii ~.~~~~ = i WOnlL.,.l:"5.!133.248,:16
iiliF~iiiiiiiiii~~~~~m~iiiiiiiiii~~~a~,tr't!r"''''~~:r'P
-
..
Prefeitura Municipal de Manaus Admini, trao rinan=eira Intef:rada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 160103-PROG. DE MODERNIZAO DA ADM. TRIBUTRIA EDA GESTO DOS SETORES SOCIAIS BSICOS Gesto: 0000l.Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
-
Prefeitura Municipal de Manaus Adr lini! trao Financeira IntfFrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 160103PROG. DE MODERNIZAO DAADM. TRIBUTRIA EDA GESTO DOS SETORES SOCIAIS BSICOS Gesto: 00001Administraio Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ~aldo Atual DIC 293990103 - Cota Financeira Recebida 0,00 0,00 l33.236.53 C
B Total (2 +4+ 6) 35.H1.; 85,61 0,00CTotal(AB)
Fgln1': 00325/0412013 RelBalanann - emitido em :
-
..
Prefeitura Municipal de Manaus Adn inistrao f inan ~eira Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora; IS0101-Secretaria Municipal de Educao
Gesto; OOQ01-Adminlstrao Direta
Ms de Referncia: 03 -Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms 4.293.539.360,67
.-----=--~~~---------------------------------------- Pgirc: 001RelBalanaliti emitido em : 2510412013
-
Prefeitura Municipal de Manaus Adnin strao Fina;lceira Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 180l01-Secretaria Municipal de Educao
Gesto: 00001-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 Ms Fechado
Conta Contbil
~~E~ :~m~~~~~\~~~~;~~~~~
-
-
Prefeitura Municipal de Manaus Ad nin; strao Financeira Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 180101-Secretarla Municipal de Educao Gesto: 0000l-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ialdo Alual DIC 192190109 -' =Anulacao Total Ou Parcial De Dotacao 6.919.567,00 0,00 16.207.794,42 25.127.361,42 c 192190201 Acrescimo de aDD ANEXO I 2.414.653,00 1.458.100,00 89.100,00 O
-
- f
Prefeitura Municipal de Manaus Admini ;trao =iner.ceira Inta'lrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 180101-Secretaria Municipal de Educao
Gesto: 00001-Admlnlstrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms An1erior Debito no Ms Credito no Ms Conta Contbil :ialdo AtJal D/C
~~n~'-/ ';l,~>,~;;
197101003 -; Despesas APagar Exercicio Anterorporcnpj
.'irf
90 009.935 12 D
mii~~l~:i~rfm~!f 19'~iW: 223.88335 D
223:88335' 1l1J.V:~.i/ ,~
9.50000 D
lo
i4ii'Wi99~{&Ri f-_~a\ft~ 199410102 -Imposto De Renda Servidor- Recolhimento
48.982,1)1 D
199410401- Penso Almenticia- Reteno 33.960,07 15.021,94
0.00
0,00
0,00
-
-
Prefeitura Municipal de Manaus Ad nin slrao Fin3:1ceira Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 180101Secretaria Municipal de Educao
Gesto: 0000lAdmlnistrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms
-
.,
Prefeitura Municipal de Manaus Adlninlitrao =lnarceira Inteqrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 1S0l01-Secretaria Municipal de Educao Gesto: OOOU1-Admlnistrao Direta
Ms de Referncia: 03 -Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms
-
Prefeitura Municipal de Manaus Ad~lini~trao Financeira Int~llrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 1801 01Secretaria Municipal de Educao
Gesto: OOOOI-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Conta Contbil Saldo Ms Arterior Debito no Ms Credito no Ms ~ aldo Alijai DIC 241100000 Saldo Patrimonial 43.862.390,72
RelBalanan emitido em : 2510412013
0,00 0,00 43. 862.390 72 c
-
Adrr inls :rao Finanr;eira Integrada
Prefeitura Municipal de Manaus
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 180101-Secretaria Municipal de Educao
Gesto: 00001-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Conta Contbil
293990101 - Cota Financeira Distribuida 4.438.347,56 0,00
)94.517,;7 c ,5.{6~~1 ~i7 n t..%t.~",,,;!;~) 76. ~18.970,J8 c 90. )09:935: 12 . I IOMI'" i 59. 198.452,13 c
m:383)5' ~~~l~ 1,., 114.383,35 c
I ~1~M~)5~,I
6.114.567,33 c
i1.126;f99~39 ~:;;ttZ 1:$ 1.126.199,39 c 4.1~:~67144t !?fl!!llil! li: 4. )88.367,44 c
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~R~e~IB~a~la-na7Iiti~'--e-m~iti~do-e-m-:--~2~~~0~4J~20~13--------------------------------------------------------------------------------------~~~~"g:r a: 008
-
..
Prefeitura Municipal de Manaus Mil nl5 trao Finan,;elra Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: lS0l01-Secretaria Municipal de Educao
Gesto: 00001.Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 -Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Conta Contbil Credito no Ms Saldo Atu ai JIC
-
Adm ininao F,nanceira
Prefeitura Municipal de Manaus
nte~rada Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: lS0101Secretaria Municipal de Educao
Gesto: a0001Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fachado
Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms SaldoAlllal D/C 333903944 Servicos De Agua EEsgoto 0,00 236.430,58 0,00 D
~3~3~OrHr '!Pt .''''., h ,-,
533.07952 c
533:org,52 ' '''iH'! !' 533.07952 c 209.380 35 C
-
..
Prefeitura Municipal de Manaus Admini ,trao =in.r'ceira I"t~ lrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 180101Secretaria Municipal de Educao
Gesto: 00001Admlnistrao Dlrem
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 - Ms Fechado
.,_c_o_nm Saldo Ms Anterior D_eb_it_o_n_o_Me_s C_r_ed_it_o_no_M__s________ N_u_al__D_ffi____c_on_~_b_il_____________________________________________________________ ________ _la_ld_o_
f6;,Or~O~0~0:OfJO~Olo:!.~v~ari~a~co~e~s:At~iv~as~=~~ 24.562.285,12 2.964.446,54 20.724.047,51 42 ;~:;:;; C 1>' 84.38~ ,75 C
.II;I[~~~~:~~~~~~~~~~~~ L~H:~~5, r~~~t~~~~~1~!!~~~~!!~~t!! 84.38~.75 C
A. Toml (1 + 3 +5) 4.423984580,38 B- Toml (2+4 +6) 4,423 984 580,38 ---~---~-------------C-lotal(A-B) 0,00
-
,.
Prefeitura Municipal de Manaus AdnlinietraQ Finan:eira Inte~rada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gesrora: 180102Fundo de Manul eDesenv. da Educao Bsica eValor. dos Profis. da EducaoGesto: 0000I-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechada
Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms : ;1~OO~OO;O::O~07'O~;.A~tiV;O~~;;~;;;~-;-;-i-;-~-r,;-;;;;;;;;;;;;;;;;;~;~~~;1.7;4;0.5;9;1.9~6;3,1~9~;;;~57~7;.764;~.~1:7;4-:-,;~63~;~;~~;~;~;;;;~~;;;
142000000 lmobili~adQ 9.711.638,85 0,00 ~~~~~~~~~~~~~m=~~~~~~~li~~~~~.~~~~~!~~~~~~;G~~~~~m~lmm:m~~~~~
~;~~~~~~~~~~~~=TI~~m~~~1~ .~[.~~==~!I
.~~~--~==~--------------------------------------- Paina: 001 RelBalanalifi -emitido em : 2510412013
-
.
Integrada Prefeitura Municipal de Manaus Adrr inistrao Final1l:eira
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 180102Fundo de Manut. eDesenv. da Educao Bsica eValor. dos Profis. da Educao Gesto: 0000lAdmlnistrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2Q13 Ms Fechado
-
Prefeitura Municipal de Manaus Adnin i5 trao Finan :eira Inte~rada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 180102Fundo de Manul eDesenv. da Educao Bsica eValor. dos Profis. da Educao Gesto: 00001Administrao Dire1a Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ~aldoAtllal D/C 199420401 -Iss Servios de Terceiro pl Credor- Reteno 508.79670 D
421:00887: ~~~ 16.52724 D
10Z089 oi ~i',~!< 85.561 78
C
76.01251 D
rV~J2$1l ~~';f$":~ > 28.500.42
148.9661C c Cj17l375 00' ~&1
-
Prefeitura Municipal de Manaus Adnlin,trao Financeira Int~~rada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 1801 02Fundo de Manul. e Desenv. da Educao Bsica e Valor. dos Profis. da Educao Gesto: 00001Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Conta Contbil
7
~lt~ml~~I~~=~~~ =~~5~~I~:~;~rrmlt~~.~l~~~,.~~U1~H:lli~fi~~ffi~ t5~9~Mr : 5.907.43297 C 11.807?4M 19
t HH~'
2. ~90,813 2.2'
293~613 27'
~1!;;nH1r~~~=~!~~~~~~~=~~ai!i!!i~~w~~~~ffi~m~iiimii3i;:9~1;~~;i.;, 200.07531.::;::. UIOO\1i! 1.109.004.25 c
1.f09:0U5 : ~~'~'~ ~"
-
..
Prefeitura Municipal de Manaus Adminiltrao Financeira Int3~r3da
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 1801D2-Fundo de Manut. eDesenv. da Educao Bsica eValor. dos Prolis. da Educao Gesto: DOOD1-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 -Ms Fechado
_c_o_nt_a-:-c_on_t_b:-il_______________________ s_A_"_ter_'_or D_G_bi_to_"_O_M_s C_r_Gd_il_O_"O_M__s___ D/CS_3_ld_O_M_ ___ ____ laldo Atual 293400000 - Liquidacao De Compromissos 99.529.676,57 45.236.933,54 85.962.631,30 140255.374 .33 c
.e~~~~~~~~~~~~ .~~~'JJ~=~~ !!!!t.'293~~ 1ni9~~l~.~~~~ lti!t~;>~~r~~~jiii~.!llH~~:~H~;;~~~~~~ ~~~aa~~~~~~~~~m~~
-
-
Prefeitura Municipal de Manaus Ad nn strao Fna.1ceira Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 180102Fundo de Manul. e Desenv. da Educao Bsica e Valor. dos Profis. da Educao Gesto: 0000IAdministrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ,aldo Alual D/C
iillili~~~~~~~~~~~~ 1"!"17l!!!!("",''ii1"'72:'''-~ ~20 641 Ff4 ~; ili:!'J i'l ,
13.941,12 D 134:30(65
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-
Prefeitura Municipal de Manaus Adr1inic.trao Finar,ceira Inte!lrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 180102Fundo de ManuL e Desenv. da Educao Bsica e Valor. dos Profis. da Educao Gesto: D0001Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms t;aldo AIJal D/C Conta Contbil 417240200 -Transf. De Rec. Complem. Da Unio Ao Fundeb 0.00 6.869.689,44 ~2 738.283.38 c
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B Total (2 +4 +6) 2.193.169.118,72 -C-.-To-ta-I';"(A-.-B-)-..;.------- 0,00
RelBalanaliti - emitido em : 25104/2013
-
Prefeitura Municipal de Manaus Adrr inimao finan ;eira Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 190101Secretana Municipal de Comunicao
Gesto: 00001Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Conta Contbil 100000000 Ativo 63.647.002,56 11.518.633,53 2.776.915,97
fi;~l'~, 40.397.85 D
;.7.57025, ",.~ 11c!.i14 ; ~ 32.8276C O
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235.7167.0' , n" i~:'~~'~' ~1 235.7167C
23,5:.7J~\!l ' t~~_"", 238.232.35
238:il~:l5 ' ~,i~:4':tZ; ~
63500 :15;788351
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2510412013 RelBalanaliti.- emitido em :
i
-
Prefeitura Municipal de Manaus Admini, trao rinan=eira InteFrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 1901 01Secretana Municipal de Comunicao
Gesto: 00001Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Conta Contbil
-
Prefeitura Municipal de Manaus Adminiltrao Financeira
Int~~rada
Balancete Analtico Mensal
Unidade GHtora: 190101Secretaria Municipal de Comunicao
Gesto: 00001Admlnlstrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ,:aldo AtJai D/C 199410900 MANAUSMED 86498 D
~2~~1r.it&1~;H;~ ~, 1,69684
tij:lIl506' ~~1~'
9517t D
RelBalanaliti - emitido em : 25/0412013
-
Prefeitura Municipal de Manaus Administrao Finao;eira In:erada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 190101-Secretaria Municipal de Comunicao Gesto: 00001-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ~ aldo At'Jal D/C
211110103 - MANAUSPREV 5.032,12 5.032,12 5.032,12 5.03212 c
211110200 - Amortizao de Dividas Pessoais 8.301,89 8.301,89 8.272,77 8.272 77 c
~ !'3
~ c
115:548,31 ~, t~!;'r:~ ~!~ ~~l
050 c
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-
Adn:inistrao f inan :eraPrefeitura Municipal de Manaus Int(;~rada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 190101Secretarla Municipal de Comunicao
Gesto: 00001-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 Ms Fechado
_C_o_n_t8_C__o_nt__bi_1________________________S_3_ld_O_M__s_An_t_er_lo_r___D_e_bit_o_n_O_M__s____C_r_ed_t_o_no_M_s_____~aldoAtlJal D/C 292120104 - =Credito Contido Pelo Orgao Central 3.790.000,00 0,00 0,00 3790.000 00 C
14'YRlW: 2.722.94671
"iii~Z;8l==~=~==&&~[5f~:~~!f~ 1135p~f:4i~;~ i .....,~'il.-~''"4. J76.073, 16 G
~~~~~~~~jll~~1141;~~~i~IIII{~~~~~:::m= fSA'4'f:!i3,36~ I ~&i." 3. i )26.388,57 13,021:428,57I t~t*1I~;:!36.423,32
-
Prefeitura Municipal de Manaus Adl nini ltrao =inar ceira Inte'lrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 1901 01-Secretaria Municipal de Comunicao Gesto: 00001-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 -Maro de 2013 - Ms Fechado
... _c_o~n~ta=c~o=nt~~bi~I~~~~__~___________________________________s_a_ld_O_M__s_A_nt_er_io_r______D_e_bi_to_n_o_M__s________c_r_ed_it_o_n_o_M_s________'~a~ld~o~A~tu~al~D~/C~ 297000000 - Controle De Dispendios 2.324.524,36 684.074,27 1.190.691,83 283114192 C
8i!~t'~~~;~~{~~~~~~.~~~~~t~~~~~dit,; 2:a:f;141;92'~$lt:!; 2.831.141,92 C
;i..;~~~~lA~~~'~~~ ~~=~1~::3!~~iii!fff2~f!!!!!~~iji~~~~;~}~:~~:~!!l~~~.~~~9J:~~~i}~~,j~i~r:ii 12,~j~I:J~2;
1.528,65~ ,'92 !"f~:~tf t: : 750.27C ,85
~!:ii~:;~~r~~}I2J~~~~~g~~ 552.21:,15 C
c f,.jf.'f4!50
~nt~" : 104.837,28 c :~m~~~~~~E?~~~~~ I ~fl,~8; 1C575,41t,17 C .~~~~~~~~~~~ :~i~~~~~~~~~~ .~lm~~~~~~~~~~~~ :~~~~;~~~*=~~~~==~~~~~~~m==m=
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~S:(joc,oo m.!L:(~d:\ ~ 59.056,53 D
D
87g:81 ,40i!:c::lH" 4.000,00 D
~f3:31E 27Ha::};1 281,15E,06
574.67S,g7, ,;U.~" 5.929,00
:!::f J.' z 1~
-
Prefeitura Municipal de Manaus Ad ninstrao Financeira Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 190101-Secretarla Municipal de Comunicao
Gesto: OOOOI-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ,aido Atual D/C Conta Contbil 622000000 -Interferencias Ativas 1.826.755,40 4.459,57 671.801,16
-
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!58.99j ;7; ~_-&'t.~~ ~ 158.997.07 o
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RelBalanaliti emitido em : 25104/2013 Pagina: 001
Prefeitura Municipal de Manaus Adlnini1trao =inu ceira Ir.te'lrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 220101.cONmOLADORlA GERAL DO MUNiCPIO Gesto: 0000l-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 -Maro de 2013 Ms Fechado
Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ialdoAtual D/C 100000000 - Ativo 14.645.152.59 2.345.950.55 821.137.86 16,169.96!.28 o 140000000 - Ativo Permanente 157.839,01 1.158,00 0.00 158.997,07 o
-
.~!~~~~~~~~~~~~~~fi~~~~~:~~~~~~~=~~~~ ~mml\1~.~6!~~@!~~~~&~
199410101 -Imposto De Renda SelVidor- Reteno 61.352,90 33,611,94 0,00
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94.964.84 D
Prefeitura Municipal de Manaus Adrr inis:rao Finan,:eira Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 220101CONTROLADORIA GERAL DO MUNiCpIO
Gesto: 00001Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Conta Contbil ~ aldo Atual D/C 58.876,05 312.026,08 303.713,46 67.188,67 [)
: """.,19,,7'710'00000' Valores, Deposltos EObrigacoes iiiiii~~~I;
-
Prefeitura Municipal de Manaus Adrliniftrao Financeira
Intc~lrada Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 220101COto/TROlADORIA GERAL DO MUNIClplO Gesto: 00001.Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms !aldo AtJal D/C 211110300 Consignao Fomecedor 0,00 0,00 71,96 71,96 C
23.50896 c
119)26,74'U',__ il' , 19.3267'
240000000 Patrlmonlo Liquido 90,805,82 0,00 0,00 90.80582
;~0;~Q~,~2Iibii.ib", ' 90.805.82
I ~~~~~2 16010.968.21
18~~1J7JM3I r~"..,%,.J;, 5 870.000,00
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-
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RelBalanalifi emitido em : 2510412013
:67;188,67 ; ~'ll~; 67.188.57 c
:67;188,67) iiU:'ti~: " 42.639.51 C
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i~~~i 12.006.51 12:OO~SI,:'il""'"571,88 '!i7Ha: ~'.H."L 337.341.99
33t3~t.~: t;lilt~; 318.566.99 318:56599' t;:'~!! : 318.566.99 ,17:9\l3,3:
~;i )iJ'Wl &o. ' 4.98000
Pgira: 004
Prefeitura Municipal de Manaus Adnini, trao Financeira Inta!lrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 220101CONTROLADORIA GERAL DO MUNiCPIO
Gesto: 00001.Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Mils Fechado
Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ;aldo AtJat DIC 837.34199 C
.~Elll2~93!OOtO~O~oo~.~p~ro~g~ra~m~a~co~e~s~D~iv~er~s~as~Ii~~~~~ :;~~~~~~~~~~~53~3~.5~59~~~I~~~~Ki~0~,0~0~~:iili~~~~~3.6~7~2~,O~8~~~ .i~~~*~~~~~
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~Wtf~~: 42.04604
c
297000000 Controle De Dispendios 58.876,05 303.713,46 312.026,08 67.18867 C
-
Prefeitura Municipal de Manaus Adninittrao Financeira In!!l'ada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 220101CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC[PJO
Gesto: 00001Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ~;aldo AtJal D/C Conta Contbil
~~~~~~~~~~~~~~~~l~~~~~~ :~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~l~~~~~
ri~;U=~;~~~=~~~~ r60.00000O~~~~==!~~
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A-Total (1 +3+5) 11. l07.107 ,27 BTotal(2+4+6) 11. l01.107,27 CTotal(A.B) 0,00
2510412013 l'g03: 005 RelBalanaliti emitido em :
-
Prefeitura Municipal de Manaus Adn instrao F insll:elra Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 230101-Secretarla Municipal de Sade
Gesto: 000U1-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
-:c::o::nt:::a::co::n:-t-:b-:iI_______________________s_al_dO_M~-s:_A_:nt:_e_:rio~r---D-eb-it-o-nO-M--S----c-red-jto-n-O-M--S----~ aldo AtlJai D/C 100000000 -Ativo 1.522.499,19 0,00 0,00 1.522.49919 D
.~~~~==~~~~ED~E~~~~rnm!~i~l~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~rni~~~m~~~~
RelBalanali~L emitido em : 25/04/2013 P! na: 001
-
Prefeitura Municipal de Manaus Adlnlni ltrao =inanceira Inte~rada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 230101-Secretaria Municipal de Sade
Gesto: 00001-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms
Conta ContbiJ
~ml:m~~~~~I~r$~ ~~ ~lf~~~~:~~;r~,~~~~ : ~P:ft~:~~~!~~~~~=~~
.~mm~l3~C~\~~~~~~~~ :~~~~.~J!~=~~
.mi~~=~~~~~~!!!i !!l~tt!\:~e~!!~~~~ .~~~Jll~~~~~. [!JlllHi2991o.l00
.--~------------------------------------------------.----A- Total ( 1 + 3+5) 1522499,19 _B_"_Tola_I;".(2_+_4_+_6.;.1_______1.522499,19 C"Total(A"BI 0,00
~~~~--~----~~~ro~4~~~13~--------------------------------------------------------------- Pagina: 002 ReIBalanali emitido em :
-
Prefeitura Municipal de Manaus Adlnini ;trao =inanceira Intalrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 270101-Secretaria Municipal de Infraestrutura
Gesto: 00001-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
,aldo Atual 2,64:,002.331,23 D
_c~o=n~ta=c~o=nt_b7i71_______________________________________________S_a~ld~o~M~~s-An-t-er~io~r------D_e~bi-to-n-o-M--S--------C-r-ed-it-o-no--M-s---------=~~=- D/C
.'''." .... ''.,~~~~~~~~~
:: ~1HO~00~0~00~00~!-@A~ti~VO~~~~~~d1~~~;;~~i~~~!;~~~~!5~213~31~.7~80~.1~6~2,~73~~~5~02~.5~8~4.~24~9~,89~~~;;~1~8~9H3~62~.0~8~1,~39~iii~ 81.45!i.93E,01 t ~-;4,.v~.&.,; 79511.804,21 O
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f9!iFf:a04;21~1I!"; 1.351.417 ,11
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f1 78160.387,10 D
:7812O: 387,1G,:~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~ I"",,,"'30038.45S,51 D "'Eu~'...nl~~~~~~~
103.437,53 0,00 0,00
12.~{~809,!l~ t j.~4f41" ilb ~ 44907.125,10
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Prefeitura Municipal de Manaus Armirstrac Financeira Int"grada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 270101-Secretaria Municipal de Infraestrutura
Gesto: 00001-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Sardo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Sardo fttual D/C : ~chonnt~a~co~n~t~bi~1~~~~ !I!f~~;; 'r{21
:~~~~~~~~~ .firuiti~~~~~~~~~=~~~ : iill!~~~~!~~ !!!!~~
.m!tn:f:'ffl~1!!~~=~~~=~ :~nmll~~;!~~!~!~:~~ ~~2~~~~
-
..
Prefeitura Municipal de Manaus Ad 111n strao Fina,lceira Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 2701 01Secretaria Municipal de Infraestrutura Gesto: 00001Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
._c_o_n_~~c~O~n~~b~i~I~~~~~__~__~~~~~~~~~_____________S_a_ld_O_M_~S_An_t_er~io_r______D_e_bi_to_n_O~M__S________C_r_ed_it_o_no~M_s______ Saldo A':ual D/C 192120500 -=Credito Suplementar por Anulacao Total ou Parcial De Dotacao 5,079,344,13 1.765,208,91 0,00 E,844,55:l,04 D
:29.983',51;7il'lI t'HJ:I 1." , 29983.557,31
!!~~~!:I~~~~mt1l~X~~~I!~~tlmi!!~2,~iirl J5~~Oi~'~, 5680.64E.29
~91~i~!~~ 91 755.391,54 o
~5Jg~.~~}~;;~~~~i i~~~~!~~~tf~~~~lttIl~;t?~ilS:f:~);f:TI;li~ r'~rl:1'~,117499.079.81
~~e~~~l~l~~~~~frJ:~~~~t~i~~~~~HJ~ i 2~,[lro.2j~.2~ t 1'''' '" ,:e ~ 28644.71019
;J3 602:235,24,a '."fi:,!--"""'''' t 93 s2:35 24 o 1'6 olr/S71 03
~ p..,-'j-ri:Z &4 20 730.440 5t'
-
Prefeitura Municipal de Manaus Admin strao Fina1ceira 11tE grada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 270101-Secretaria Municipal de Infraestrutura
Gesto: DD001-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 -Maro de 2013 - Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms._c_o_nt~a~c~on~t=b~iI~~~~~~~~__________________________________~________________________C_~_d_it_o_no_M__s______ Saldo Atual D/C '. 197100000 Valores, Deposltos EObrigacoes 46.150.347,40 16.401.613,07 17.566.806,22
: I~':i!~~!:~~~~:
.~1!lilm~~~=~~~~ : ~lta~I~~~~~!~~!!=
.1;m;1~~~~~~f=~f~1!f~~:!
199410101 -Imposto De Renda Servidor Retenao
O
,
217.802,54 C 15,80445 O
'(5,~~~.5l.z;~l:,:i:i ; 1 333.630,06
-
: ~:;!:~11~9~9~413~0~2~O~2~-~ln~ss~c~l~T~RA~P~-~R~eCO~lh~imien~to~~~~tt~ 39.153,66 0,00 0,00 39.15366 c
.~~~~!~~~~~~~~~~~~rn~~~~~~~ 33K95589: =~
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Prefeitura Municipal de Manaus Adr1ini"trao Financeira Inteurada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 270l0l-Secretaria Municipal de Infraestrutura Gesto: 0000l-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 Ms Fechado
D_e_bi_w_n_o_M_s Cr_ed_it_o_n_o_ !,aldo AtJal D/C._c_o_nt_a~c~on~~~b~iI~~~~~~~~~___________________________s_a_ld_O_M_S_A~n~w~n~or~____ _________ M_s______
199430901-MANAUSMEDRAP-Reteno 123.515,54 0,00 0,00 12351554 D ;; JI ~~~w.J1" ~f;.i! ~~=~~~~~~!~!=~!~~~l\i=~~~~!!~~~~.ailm~;[~:~~~~~~]:~~~~~ ti3~51554,i-'iii1.321.96037 O re~~" 3.51500
~7.(542,47 .
=~ 350:sogS3.~:'>I':1!'" 45.795,92
~~j'tf;l26.145,81 f5O))2196,
~~'$lifi:'4'i!;, : 323.873.15
19~r~~~~~i~~1~~~~~~~~t~~~~~ii~~~~~i.[g~;~;~~~~~f~~~~~ttf!~d:~iiilt;~iij~~~~~~~~ , ~;Jj~~;'~ .. ,00.324,22 ! 1.~;5~)5
306.224,20
.~~~-----=~~--------------------------------------------------------~~RelBalanaliV - emitido em : 25/0412013 'g:r a: 005
-
Prefeitura Municipal de Manaus AdlO;n; ltrao Fin_lIceira Inte~rada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 270101-Secretaria Municipal de Infraestrutura
Gesto: 00001-Administrao Dire~
Ms de Referncia: 03- Maro de 2013 - Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms.~c=o~n~~c~onNta~'b~il~~~~~~~ "',:i",::,!:";C::'~ ======= ~~~=============~.====~
211110306 -ISS Servico de Terceiros - PFIPJ 14.621,90 107,398,22 135.854,70 43,0&.38 C 211110317. FUMIPEQ Reteno de Terceiros CNPJICPF 7.310,95 70.733,28 93.341,50 29.9H,17 C ~iit~~~~~~=~=~ 211120103 - MANAUSPREV RAP 333,45 0,00 0.00 332,45 C
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ReIBalanalit emmdo em : 25/04/2013
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Pqna: 006
-
Prefeitura Municipal de Manaus Adnini';trao Financeira Int"Brada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 270101Secretaria Municipal de Infraestrutura
Gesto: 00001Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fecnado
-
Prefeitura Municipal de Manaus Adnlnl;trao f'lnarcelra Inte!jrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 270101Secretaria Municipal de Infraestrutura
Gesto: 0000l.Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
._c_o~nt=a=C=On~t=b~iI~~~~-=__~~_____________________________S_a_ld_O~M~s~A~n~re~ri=or~____D_e_bl_ro_n_O~M7S~____________~~______~~~~___ 295700000 Restos A Pagar Transferidos 1.861.412,97 0,00
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Prefeitura Municipal de Manaus Adrnini ;trao=inar,ceira Ir.teqrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 27D1Dl-Secretaria Municipal de Infraestrutura
Gesto: 00D01-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 -Ms Fechado
-
Prefeitura Municipal de Manaus Admni ltrao =Inallcera Inte3rada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 270101Secretalia Municipal de Infraestrutura
Gesto: 0000l.Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
!aldoAtual DIC --~~~~~~----------------~~--~~------~----~~~ ~m~~~:~~~~~~~~ri~~~!J:;aJl!~~~!! 59.50COO D .~~~~~ :~~='!~:~~~~~~=~~~~~~~~~?~~~~~~f ~ill~~~~~~~~ =ill~~~~~~~~~~~~~~~t~'~~~~f~~~~~m
RelBalanalili emitido em : 25/0412013 Pagi1a: 010
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Prefeitura Municipal de Manaus Ad nin!strao Flna'lceira Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 270101Secretaria Municipal de Infraestrutura
Gesto: 00001.Admlnistrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms 3aldoA\ual Conta Contbil D/C
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Prefeitura Municipal de Manaus Adlnini.trao =inarceira Inte'lrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 270102.PROG. DE DESENV. URBANO EINCLUSO SOCIOAMBIENTAl DE MANAUS Gesto: 0000lAdministrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
.. _c~o~nt~a~c~on~ta~b~iI_____________________________________________S_a_ld_O_M_S~A_n_re_rio_r______D_eb_it~o~n~O_M_S________________________ Credito no Ms :.;~a~ld_o_~_u_al__D_'C__
.. ~l~iO~OO~O~O~O~OO~~.~~A~ti~vo~I~~~!~~~~~~~ 124.078.370,98 96.695.932,98 48.553.134,48 O
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Prefeitura Municipal de Manaus Ad lli~lstrao Financeira Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 2101D2-PROG. DE DESENV. URBANO EINCLUSO SOCIOAMBIENTAl DE MANAUS Gesto: D0001-Administrao Direb
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Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
Saldo Ms Anterior D_~ti _c_o_nb~Co~n=7.b~iI~~~~~~__~__________________________________~~~_____D_eb_it7.0~n~o~Me~'S C_r_ed_it~o_n07.M~H )_a_ld_o_M_u_aI__ __ : ~lijrm19~9~42~0~00~0~-~co~n~Si~gn~a~~e~s~Def~F~o~m~e~ce~d~ore~s~~~~~~~~~ 2.101,10 82.050,86 27.992,95 56.15\',01 D
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Prefeitura Municipal de Manaus Ad 1110 strao Fi~a1celra Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 270102PROG. DE DESENV. URBANO E INCLUSO SOCIOAMBIENTAl DE MANAUS Gesto: 00001Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
~ _c_o~nt~a~c~On~~~'b_il~__~~~~_________________________________ __ ______ ______________________ 3aldoA:ualS_a_ld_O_M_s_AAte_ri_or D_eb_it_o_n_o_M_s Credito no Ms D/C 421000000 Operaes De Crdito 0,00 0,00 13.716.500,00 1'.716.5OD,OO C
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Prefeitura Municipal de Manaus Adr1ini!~trao Financeira Inte!lrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 280101-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ESUSTENTABILlDADE Gesto: 00001-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ! ialdo Atual D/C 100000000 Ativo 56.124.639,25 9.528.536,72 3.619.498,36 62 033.677 .61 O
3547349,39 I-UiMll!i' 180.305.8C
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Pgina: 001RelBalanaliti . emitido em : 25/04/2013
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Conta Contbil
Prefeitura Municipal de Manaus
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 280101SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ESUSTENTABILlDADE Gesto: 00001-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 - Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms 142112072 - ELEVADORES,AR COND.CENTRAL,ESCADAS ERAMPAS 74.890,00 0,00
Credito no Ms
0,00
Ad llin:strao Financeira Integrada
5aldo A:ual D/C 74.89(',00 o
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-
Prefeitura Municipal de Manaus
Balancete Analtico Mensal
Adrnini>trao =inar ceira Inte!jrada
Unidade Gestora: 280101SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ESUSTENTABILlDADE Gesto: 00001Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Conta Contbil
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms
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RelBalanaliti emitido em : 25/0412013
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Conta Contbil
Saldo Ms Anterior Debito no Ms
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Credito no Ms
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Prefeitura Municipal de Manaus
Balancete Analtico Mensal
AdmiMtrao fnaneira In!~prada
Unidade Gestora; 280101SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ESUSTENTABILlDADE Gesto: 00001.Admlnistrao Direta Ms de Referncia; 03 Maro de 2013 Ms Fechado
.~~-=--~==~-------------------------------------- Pgina: 004ReIBalanallti - emitido em : 2510412013
-
Prefeitura Municipal de Manaus AdniniE trao Financeira Inte[Jrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 280101-SECRETARIA MUNICIPAl DE MEIO AMBIENTE ESUSTENTABILlDADE Gesto: 00001-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 -Maro de 2013 - Ms Fechado
Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ~ ,aldo AtJal D/C 211110317 - FUMIPEQ Reteno de Terceiros CNPJ/CPF 362,02 362,02 394,62 39462 C
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-
Admini! trao Fina.~ :eiraPrefeitura Municipal de Manaus Imefrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 28D101SECRETARtA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ESUSTENTABILIDADE Gesto: D0001-Adminlstrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Conta Contbil ~;aldoAtJa! D/C
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-
Prefeitura Municipal de Manaus Adnlinittrao Financeira
IntE~lrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 280101SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILlDADE Gesto: 00001Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ~;aldo AtJal Conta Contbil D/C
: ~)~f~~~:~;~'!~~;P~~~~1~:m : ~mmt.~1~~A~~~!:1?]~~~~!!! fmmI~~~~~~ : ~!!H~lml;E~:e~~iIiii:m
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-
Prefeitura Municipal de Manaus Adlnioi ;trao =inanceira Inte}rada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 28010lSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ESUSTENTAB/LlDADE Gesto: 00001Adminlstrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
_C_o_nt_a7C~o7nt~b7i1~~~~____~__________________________________ De_b_lt~o_no Me_'S Credito no Ms laldo AlualS_a/_d_O_M_s_A_n~m~rt~o~r______ __ _______________________ D/C : i~t~i3!3~3~9s0~4.t9fO~0~.~A~UX~iI~iO-iT~ra~n~sp~o~rt~e~~~~j~~!iils~~jj 55.412,50 30.079,50 0,00
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A Total ( 1 +3 +5)
85.49:1,00 O
B Total (2 +4 +6) 64,982,834,92 -C-.-To-ta-I(;"A-.-B-l~-------' 0,00
.~~~---~~--------------------------------------------------- Pgila: 008RelBalanalifi emitido em : 25/0412013
-
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Prefeitura Municipal de Manaus Adnlini~lrao rinan=elra Inte~ rada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 29010l-Secretaria Municipal de Governo
Gesto: 00001-Admlnlstrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ,;aldo AIlal D/C 100000000 Ativo 4.202.325,09 773.792,15 301.830,95 4674.28629 o
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RelBalanallU emitido em: 25/0412013
-
Prefeitura Municipal de Manaus Adn lini~ trao l'in a., :eira Int~;rada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 290101Secretaria Municipal de Governo
Gesto: 00001Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Conta Contbil
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25/04/2013 RelBalanaliti emitido em :
-
Prefeitura Municipal de Manaus Adnini, trao Financeira Intr'{lrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 290101-Secretara Municipal de Governo Gesto: 00001-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
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Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms :;aldo AIJal D/C Conta Contbil
211120200 -Amortizao de Dividas Pessoais - Exercicio Anterior 274,52 0,00 0.00 274.52 C ;; 'i74,52:
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-
Prefeitura Municipal de Manaus Adl1ini;trao Finar ceira Inter)rada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 290101Secretaria Municipal de Governo
Gesto: 00001Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms..,_c_o_n=b~c=o~nt=b~i_1~__~______________________________________________~~~__________~~____________~~________________ : t:ll2:~9~~39~0~0.0~0~0.~.~o~u~t~ra~s~p~ro~g~ra~m~ac~01es~~~~~~ 145.318,12 0,00 95.190,55
~:!R~;I~j~_~=~ : ~"W-:~"~"~~l~~=~~_.".">,,,.j,;'.:_;.w,,,;.
295120200 - Restos APagar Processados - Pago 7.588.36 0.00 0.00
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Adnini;trao "inarceira Prefeitura Municipal de Manaus Inte!)rada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 2901 Dl-Secretaria Municipal de Governo
Gesto: 0000l-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
._c_o_"~ta~C~O~"t~b~i~I__~__~~_____________________________________s_a_ld_O_M_s_An te_r_io_r______ _________C_re_d_ito_n_o_M__s________ D_eb_it_O_"_O_M_s 6.266,00 0,00
: ruJ~3~33~9~OO~0~OO~.~A~p~lic~a~co~e~s~D~ir~eta.~s~!~~gg~~~!! 7.870,00
241:588.94 hi-~t~ ':, 241.58894
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A-Total(1+3+5) 4.911 314,96 B-Total(2+4+6) 4.911 314,96 C-Total(A-B) 0,00
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RelBalanaliti - emitido em : 25/0412013 'g ra: 005
-
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Prefeitura Municipal de Manaus Admlnlltrao :in.r ceira Inte'lrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 300101-Secretarla Municipal de Produo e Abastecimento
Gesto: 00001-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ,laldo Atual DIC Conta Contbil 100000000 Ativo 58.406.252,81 8.450.573,21 3.323.006,72 63533.81U6 o
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3.13S 93 D 76,76 0,00 0.00 16.16 o
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Prefeitura Municipal de Manaus Adrninl itrao =i~arceira Inte'lrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 300101-Secretaria Municipal de Produo eAbastecimento
Gesto: 00001-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 Ms Fechado
__c_oo_m_'b_il_____________________________________________s_a_ld_O_M_s_A_n_te_ri_or D_e_bi_to_n_o_M_s Cr_e_d~_o_n_o_M_s______ :!aldo AI ua I D/C 20.762.000,00 0,00 0,00 20 762.000,00 D::!rr~i~1~92~1~lJOl~OO!Oj~iDo~rn~c~~~ln~ic~iru~~~~~~~.~~==;;ii~l~~~~
460.Ot,Jo i:"~~bi'.~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 460.000,00 D :~m;~~~~~~~~~~~.
80,931,45 0,00 0,00 80.93145 D:::~fl~~l~1~92g1Q~-0~~~1~-~Ac~re~s~cim~O~d~eiQ~D~D~-~AN~E~x~O~l~~~~~ii;;;;~~~~ ~~~~~~~~~..~~.. ~~!1.~~.~(~~~~~~;;; i;:~?aellii 13132' iI!I~~~~~~!~~~~~=ti!iitr~~=i1i~~~m;~~~=a\~l!~~~i~*~m~f~~~~ 16 ~ll'~;
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460:O;OO: ~~.ii',.460.000.00
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RelBaianalifi emitido em : 2510412013
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RelBalanaliti emitido em : 25/0412013
T'!'i252]Z, ~,~ ~:!"t r: : 134.05t,52
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Pg na: 003
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Prefeitura Municipal de Manaus Ad'nlni Itrao Financeira Inlearada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 300101-Secretaria Municipal de Produo e Abastecimento
Gesto: 0000lAdministrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
4It_c_o_n~~c~o:nt:b:iI~:=~~~______________________________________s_a_ld_O_M__SA~n~t~en~'o~r____~D~eb_lt~o~n~o~M~~S______~C~re~d~it~o~nO~M:e~'S~____ ,aldo Al ual D/C 8,00e,Oo o
19~10101-lm~sto De Renda Servidcr - Reten~ 44.220,53 20,929,08 0,00 65.14f,6i D
: O~!di119.~;9~12~0~OO~0~.~co~m~T~e~rc~e~lro~S~~~~~i1~l~ 4.000,00 4.000,00 0,00
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-
..
Prefeitura Municipal de Manaus Admini ,trao =inar ceira Inte'lrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 300101Secretaria Municipal de Produo eAbastecimento
Gesto: 00001Adminlstrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms
: ~IU;t~!~~!:~~1!!~1fi~~[I!~.~~~~~"~~~~~~l~~~~"~~~ Emmm~~;~~~~~~~~~~~~~~~m=~ ."""~,,.;;....
ReIBalanalti - emitido em : 25/0412013
-
Prefeitura Municipal de Manaus Adl11ini ;trao ;:inanceira Inb~rada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 300101Secretaria Municipal de Produo eAbastecimento
Gesto: 00001.Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms
.~~~~~~~~~~~~l~~r~ ~""'~~"-:-~~~~[~~~~~~~~~~;~f~~~~~~~~mR."".a,?q~~~~~~~~~~=~~"'-'~~~~~~~~m~~;:~~~~~~~~~ ~Cm~:~~!~~~~~t~~~~~ :~J~iil~~!t~~~~~~E ~~~.=~
-
-
Prefeitura Municipal de Manaus Adlnini ltrao =in.flceira Intelrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 300101Secretaria Municipal de Produo eAbastecimento
Gesto: 00001Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Conta Contbil Saldo Ms Anterior Debito no Ms --~---------------------------------------------------297101000 Obrigacoes 2,803,311,91 959.795,70
E,q.~g~O,,,M~~~~"::~~=~,~,c~___
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389.844.74" _11: ,
64.31E,01
141~i62:10 B4~',J:~ , 132,190.97 D
fsfS6t.66 ;;.; ~1:: '!' 215.074.00 D
215.7lo' :'~'-t~~~ , 215.074,00 D
~T5:50bJotil:ua &;:,
5,500.00 D
f'31.r64 .50l:';-;,-:-f ~ 1 35.164.50 D
~!2.50 ,00; "",.~j: 70.600.00 o
RelBalanaliti emitido em : 25/04/2013 Pagi1a: 006
-
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Adrnini itrao :inuceiraPrefeitura Municipal de Manaus Inte'lrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 300101-Secretaria Municipal de Produo eAbastecimento Gesto; 00001-Admlnistrao Direta Ms de Referncia; 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms :;aldoAlual D/C : ~Cmon~ta~C~o~nt~b!i1~~~~~~1
:~~r1[~~~~~~~ :~iL5..2.~2:~~o~iS~~~~~;~P
:!;;r~~!~~f=~ A- Total ( 1+3 +5) 66605865,78 _B_-_To_ta_I.:,(_2+_4_+_6...;)~____________6_6 605 865,78 c- Total (A- B) 0,00
Pa~illa: 007-~~IB~a~la.-na~li~--e-mi~tid~O-e-m-:--~2~5~m~4n~O~1~3---------------------------------------------------------------------------
-
Prefeitura Municipal de Manaus
Balancete Analtico Mensal
Admini strao Financeira Inte~rada
Unidade Gestora: 3101 01Secretaria Municipal de Assuntos Federativos Gesto: 00001-Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ,aldo At.ual 1.449.64,.40
D/C O
"6:51161~im
-
Prefeitura Municipal de Manaus
Balancete Analtico Mensal
Ad nimstrao Fi~al1ceira Integrada
Unidade Gestora: 310101Secretaria Municipal de Assuntos Federativos Gesto: D0001.Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior 113.608,28
Debito no Ms 129.052,53
Credito no Ms 5.045,30
Saldo A:uaJ 237.61!j,51
DIC o
-
Prefeitura Municipal de Manaus Adnin ~trao Financeira Integrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 310101-Secretaria Municipal de Assuntos Federativos
Gesto: 0000I-Administrao DIreta
Ms de Referncia: 03 -Maro de 2013 - Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms Conta Contbil laldo AlUal D/C
*i~ia!l.~I:~.
QI1ntt~1:~.~~~~~~~~r~~ 212160102 - Restos APagar Nao Processados 28.763,14 3.929,67 0,00
c
24.833.47 C
-
Prefeitura Municipal de Manaus Admini ,trao Fin"nceira Inta~rada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 31Dl01-Secretaria Municipal de Assuntos Federativos
Gesto: D0001-Administrao Dreta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
,,_c_o=m~a=c~On=U~'b_II~____~__~~_______________________________S_a_rd_O_M_s_A_n~a_ri_or______D_e_bl_ro_n=O=M=S=-_______cre_d_n_o_n=o=M=s=-______'~_=-------,aldoAwal D/C 71,29L,51 c
: ,1lJ~29~5~OO~OO~O~O~-Ex~~ec~u~ca~O~D~e~R~es~tO~s~A~p~a~ga~r~~ 71.294,51 7,859,34 7,859,34 ;71.l91;M ~i'~"" 28,762,14 c
~~I~~";\;47 t:\3~t":5 if 'I
3,92f.67 C 295110202 -Restos APagar No Processados - Pago 0,00 0,00 3.929,67 3.92",67 C
;!~~1;37 ~.~.:q'd' tw ti 42.531l37
~ii,t;,t L' 104.851.35 14.851135 r,Zl::-1:;' 7:~!il~~t~l!~~~~~~~~~~ 104.851,35 C 104.851;35 q.f;.iw@.,
-
Ad. nin; ;trao FinanceiraPrefeitura Municipal de Manaus Inte~rada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 310101Secretaria Municipal de Assuntos Federativos
Gesto: 0000l.Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
~ _c_o_n_t3~C~o~nt~b~i~I______~_______________________________________S_3_ld_o_M__s_An_t_en_'o_r______D_e_bi_~_n_o_M__S________C_re_d_it_o_n_o_M_s______ Saldo A',ual D/C 1.320,00 0,00 2,64(1,00 O
: f!:1~[3~3~3~90~4~60~0~.~A~UX~iI!,~iO~A~~~li~m~en~ta~c~aoll~~~af! 1,320,00 H~~l~~~~~~iF~~~~~~~~~~t~~ID~~
:k.~nMnnnnt~~~~~~~~~~~~~~~;~~~Jr~~~AA .8~~;~~==~~~~~~~ .--------------------------------------------------------------------------------
A Total (1 +3 +5) L63:.,089,15 _B_._T_ot_31...;{_2_+_4_+_6.;.)_______________!.63:.089,15 C.Total(A.B) 0,00
.~R~e~18~a~la-na~lj~ti.-e-m~jtj~dO-e-m-:--~2~5~ffi~~~20~1~3------------------------------------------------------------------------------- pag na: 005
-
Prefeitura Municipal de Manaus Adrnini itrao =incrceira Inta'lrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 320101Secretaria Municipal de Juventude
Gesto: 00001.Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
tIt_c~o~nt~a~c~o7nt_b~iI~______________________________________________s_a_ld_o_M__sA_n~t_er_io_r______D_eb_it_o_n_o_M__s________c_re_d_it_o_no_M_e_"s_______ ,aldoAtual D
D/C
: ~lrlO~0:0~00~0~00~.~A~ti~vo~~1I1~~t~~~1I i=!!~2mr;iliiii!!!9=.6~07~171~8~9!,~4~01; 607.083,27 238.834,16
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14 346~53 ,50 \;H'Ii;~L
4 021.000,00 D
25/04/2013 Pagina: 001 RelBalanaliti" emitido em :
-
.,
Prefeitura Municipal de Manaus Adninj,;trao Financeira Intenrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 3201 01-Secretaria Municipal de Juven1ude
Gesto: 00001-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ~;aldo AI~al D/C Conta Contbil
~~~~~~~~~~~8~[~~;~~~~~:ff~~~m~ :~~~~~~~~~~~~~~~= !3S:Z66.~3 !';~!'~ t, 1-80.2467C
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-
Adl1ini ;trao =inar ceiraPrefeitura Municipal de Manaus Intcqrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 32010lSecretaria Municipal de Juventude
Gesto: 000D1Administrao Direta
Ms de Refe~ncia : 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Sardo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms ,ardo Atuar D/C 21S,96 o
c
237:6.9~92; ~'1< t ,o; L ~~ ~ 4.QOO 00 7.59506 c
r.17.59506 ~,;,t'"~ i , ~6,t~,!6: 74.61303 c
.~~~~~===------------------------------------------ Pagila: 003ReI8alanaliU,' emitido em : 25/0412013
-
Prefeitura Municipal de Manaus Adnini,;trao Finar,ceira Inte!lrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 320101-Secrelaria Municipal de Juventude
Gesto: 0000l.Admlnlstrao Direta
Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
::~~~~~~~~~~~~~II;;~~~~!!~~~~~~~~~D~eb~ltORn~O~M~S~~~~~~~~~~~~~~ ::It!!~~~:~t~~ ~~*~~i~~~~5~~~
.lil ;; .t~i 292400000 ExeCUta0 Da Despesa 93.903,62 69.023,13 138.046,26
292420000- Despesa Realizada 93.903,62 0,00 69.023,13
RelBalanal emitido em ; 25/Q4/2013
-
..
Conta Contbil ==:---~=
Prefeitura Municipal de Manaus Adnlnl"trao Financeira Intcorada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 320101-Secretarla Municipal de Juventude
Gesto: OOOOI-Administrao Dlrela
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms CredHo no Ms
~--~~""'.::::=;:-;: .~~~;~!~~~~
:~~~~~~g~~~~~~~~rn~~.~fi~~~~~ ifS:6ii,45~ ~$",",'":i~=~~~e~~~~~~~~~~~~~~~-
4.634.38 C
1''-(63438[::';;"H11.046 Oi c
~~~~~~~~~~~~~~~~~]~~__~~B ~n'{l~27~~'7"ii'iI'. 162.92675 D
162:926.75 T. =,~~,?oi1 t;~ _~_ ~:P~~~f~:'~~)~~_~~ 153.371 n D 153.371,75
~&:~;~& ;, 153.37175
\10.79000 :"~t;",! J" _ 2.07500
:i'3;~go: I}_i'",,~_
3.74000
!'13;~4D.IljJ. ~.~~~w-~r' ~ a 1.81500
!~1:815O' ~ iHt-~ t . W.l 199.120,19
RelBalanaliti - emitido em : 25/0412013
-
0.00
..,
Prefeitura Municipal de Manaus
Balancete Analtico Mensal
Adr,ini,trao Financeira Intcwada
Unidade Gestora: 320101Secretaria Municipal de Juventude Gesto: 00001Administrao Direta Ms de Referncia: 03 Maro de 2013 Ms Fechado
Saldo Ms Anterior Debito no Ms Credito no Ms :iaida AtJal D/C
A Total (1 + 3 + 5) 10.138.965,26 _B_._To_t_al.;.(2_+_4_+_6...;):.....______1:.,:.0.138.965,26 CTotal(AB)
Conta Contbil
~R~e~IB~a~la-na~lit~i--e-m~iti~dO-e-m-:-~2~5~ro74ll~O~1~3------------------------------------------------ P na: 006
-
Prefeitura Municipal de Manaus Adninhtrao Financeira Intenrada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 330101Secretaria Municipal de Desporto eLazer
Gesto: 00001-Admlnistrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
._c~07nm~c~on~ta_b~iI~___________________________________________s_a_ld_o_M__SAA~m_n_or______ __________~~________~~~~~~____D_e_bl~ro_n_o_M~s Credito no Ms ~;aldo AtJal D/C 11.996.655,00 69317.528.79 o
: ~1.~10,O~~0.~O~0;~00~~0:~'~Ati~'v~o~~~~~~~~ii=~e= 58.865.989,61 22.448.194,12 2.2967567,oi , ;'-ft-,>>" { ~
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2233.563,95 O
D
,SS:S3I7:L'11U~ i '"!l 58.63017
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11,~fH3 f\,~ 1293.42653 o
931:43036 ~--'J;' ~t
-
Conta Contbil
Saldo Ms Anterior Debito no Ms
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Credito no Ms
D
D
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145.225,18 326.200,00 0,00 471.42518 471:m l's
~:3;~n~.: 2,951.86723
~m~~~}~l~;m:fE~~~~~l!~~~m:EIIEH~~l~~~1I12,g51:867,23l:!i , ~~H "l ' 2,951.86723
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Prefeitura Municipal de Manaus Adninbtrao Financeira Inteurada
Balancete Analtico Mensal
Unidade Gestora: 330101-Secretaria Municipal de Desporto e Lazer
Gesto: 00001-Administrao Direta
Ms de Referncia: 03 - Maro de 2013 - Ms Fechado
:~~HH~j~~~~~~;;~~;=~~~~i'G~;~J~~~:l~iiiiiiiiiiiErt~~~~;E~:~~~~9~~iJ;g~~~~~.~~~3J~~~~~Et!i~~~~~+~'i;t j9'~n~1
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D
D
D
D
.~~--~--~==-------------------------------------------- P,illa: 002RelBalanaliti emitido em : 25/04/2013
-
Prefeitura Municipal de Manaus
Balancete Analtico Mensal
Ad ninlstrao Financeira Integrada
Unidade G
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